KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

TÜRKİYE CUMHURİYETİ İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ İstanbul dan Dünyaya Açılan Yeni Nesil Devlet Üniversitesi 218 KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU İSTANBUL TEMMUZ 218

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı İçindekiler Tablosu SUNUŞ... GİRİŞ... 1 I- OCAK-HAZİRAN 218 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 1 A. BÜTÇE GİDERLERİ... 1 1- Personel Giderleri:... 4 2- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri:... 6 3- Mal ve Hizmet Alım Giderleri:... 7 4- Cari Transferler:... 8 5- Sermaye Giderleri:... 9 Giderlerin Değerlendirmesi:... 1 B- BÜTÇE GELİRLERİ... 11 1- Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri:... 13 2- Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler:... 14 3- Diğer Gelirler:... 15 C- FİNANSMAN... 16 II OCAK HAZİRAN 217 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER... 17 A-Yatırım Projeleri Uygulamaları... 17 1-218H314 Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi... 18 2-212H324 Kampüs Altyapısı... 19 3-212H325 Derslik ve Merkezi Birimler... 2 4-218H3282 Muhtelif İşler... 21 5-218H3359 Yayın Alımı... 22 6-218H558 Açık ve Kapalı Spor Tesisleri... 23 7-214K1247 Merkezi Araştırma Laboratuvar... 24 III- TEMMUZ ARALIK 218 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER... 25 A- BÜTÇE GİDERLERİ... 25 B- BÜTÇE GELİRLERİ... 25 C- FİNANSMAN... 25 IV- TEMMUZ ARALIK 218 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER... 26 A-Yatırım Projeleri Uygulamaları... 26 1-218H314 Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi... 26 Kurumsal Mali Durum ve beklentiler Raporu 1

2-212H324 Kampüs Altyapısı... 26 3-212H325 Derslik ve Merkezi Birimler... 27 4-218H3282 Muhtelif İşler... 27 5-218H3359 Yayın Alımı... 28 6-218H558 Açık ve Kapalı Spor Tesisleri... 28 YATIRIM PROJE BİLGİLERİ... 28 7-214K1247 Merkezi Araştırma Laboratuvar... 29 B-Diğer Faaliyetler... 29 Kurumsal Mali Durum ve beklentiler Raporu 2

Tablolar Dizini Tablo - 1 - Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Ocak Haziran Dönemi Bütçe Gider Gerçekleşmeleri... 8 Tablo - 2 - Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Ocak Haziran Dönemi Bütçe Gelir Gerçekleşmeleri... 17 Tablo - 3 - Yatırım Projeleri Ödenek ve Harcamaları... 24 Grafikler Tablosu Grafik - 1 - Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Ocak - Haziran Dönemi Artış Oranları... 8 Grafik - 2 - Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Ocak - Haziran Dönemi Bütçe Gider Gerçekleşme Rakamları... 9 Grafik - 3 - Bütçe Giderleri Ocak Haziran 217 Sonu Gerçekleşmesi (% Dağılımı)... 9 Grafik - 4 - Bütçe Giderleri Ocak Haziran 218 Sonu Gerçekleşmesi (% Dağılımı)... 1 Grafik - 5 - Personel Giderleri Ocak Haziran Dönemi Bütçe Gider Gerçekleşmeleri... 11 Grafik - 6 - Personel Giderlerinin Ocak Haziran Dönemi Aylık Gerçekleşme Oranları... 11 Grafik - 7 - Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Ocak Haziran Dönemi Bütçe Gider Gerçekleşmeleri... 12 Grafik - 8 - Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Ocak Haziran Dönemi Aylık Gerçekleşme Oranları... 13 Grafik - 9 - Mal ve Hizmet Alım Giderleri Ocak Haziran Dönemi Bütçe Gider Gerçekleşmeleri... 14 Grafik - 1 - Mal ve Hizmet Alım Giderlerinin Ocak Haziran Dönemi Aylık Gerçekleşme Oranları... 14 Grafik - 11 - Cari Transferler Ocak Haziran Dönemi Bütçe Gider Gerçekleşmeleri... 15 Grafik - 12 Cari Transferlerin Ocak Haziran Dönemi Aylık Gerçekleşme Oranları... 15 Grafik - 13 - Sermaye Giderleri Ocak Haziran Dönemi Bütçe Gider Gerçekleşmeleri... 16 Grafik - 14 - Sermaye Giderlerinin Ocak Haziran Dönemi Aylık Gerçekleşme Oranları... 16 Grafik - 15 - Ocak Haziran Dönemi 217-218 Yılı Gider Karşılaştırma Miktarları... 17 Grafik - 16 - Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Ocak Haziran Dönemi Bütçe Gelir Gerçekleşme Oranları... 18 Grafik - 17 - Bütçe Gelirleri Ocak Haziran 218 Sonu Gerçekleşmesi (% Dağılımı... 19 Grafik - 18 - Bütçe Gelirleri Ocak Haziran 217 Sonu Gerçekleşmesi (% Dağılımı)... 19 Grafik - 19 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Ocak Haziran Dönemi Bütçe Gelir Gerçekleşmeleri... 2 Grafik - 2 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinin Ocak Haziran Dönemi Aylık Gerçekleşme Oranları... 2 Grafik - 21 Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler Ocak Haziran Dönemi Bütçe Gelir Gerçekleşmeleri... 21 Grafik - 22 Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirlerin Ocak Haziran Dönemi Aylık Gerçekleşme Oranları... 21 Grafik - 23 Diğer Gelirler Ocak Haziran Dönemi Bütçe Gelir Gerçekleşmeleri... 22 Grafik - 24 Diğer Gelirlerin Ocak Haziran Dönemi Aylık Gerçekleşme Oranları... 22 Grafik - 25 Yatırım Projeleri Gerçekleşme Oranları..........24

SUNUŞ Genel yönetim kapsamındaki idarelerin, ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerini Temmuz ayı içinde kamuoyuna açıklayacakları hükme bağlanmıştır. Kamu hizmetlerinin yürütülmesinde ve bütçe uygulamalarında saydamlığın ve hesap verilebilirliğin artırılması ile kamuoyunun kamu idareleri üzerindeki genel denetim ve gözetim fonksiyonunun gereği şekilde gerçekleştirilmesidir. Üniversitemizin yılın ilk altı aylık dönemine ilişkin bütçe uygulamaları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefleri ile faaliyetlerini kapsayan mali saydamlık ve hesap verilebilirliğin gereği olarak hazırlanan 218 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu ekte sunulmuştur. Kamuoyuna saygı ile duyurulur. Prof. Dr. M. İhsan KARAMAN Rektör

GİRİŞ İstanbul Medeniyet Üniversitesi 21 Temmuz 21 tarihli ve 27648 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair 65 sayılı Kanun un 1 inci maddesi ile 289 sayılı Kanuna eklenen Ek 27 nci maddesi ile 14.7.21 tarihinde kurulmuştur. Bu tarihten itibaren İstanbul un Anadolu Yakasında 1 Fakülte, 4 Enstitü, 2 Yüksekokulu, 1 Araştırma ve Uygulama Merkezi ile 17 Koordinatörlük ve Ofisler ile 1 Merkez Araştırma Laboratuvarı ile faaliyetlerine devam etmektedir. Üniversitemizde 687 akademik personel ile 217-218 eğitim-öğretim döneminde 4.188 öğrenciye lisans, 1.498 öğrenciye yüksek lisans ve 22 öğrenciye doktora düzeyinde eğitim hizmeti sunulmuştur. 166 si idari personel olmak üzere 853 personel ile faaliyet gösteren Üniversitemizin 218 dönemi itibarıyla bütçe gerçekleşmeleri ile ilgili ayrıntılı bilgilerin yer aldığı rapor kamuoyunun bilgi ve değerlendirmelerine sunulmuştur. I- OCAK-HAZİRAN 218 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI A. BÜTÇE GİDERLERİ 218 Mali yılına ait giderlerde kullanılmak üzere 766 sayılı 218 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Üniversitemize toplam 18.224. TL ödenek tahsis edilmiştir.217 yılında 13.629.49 TL gider gerçekleşmesi olmuştur. Üniversitemizin bütçe giderleri yılın ilk altı aylık döneminde 217 yılının aynı dönemine göre %64,97 artış göstermiştir. (Ek-1 ve Tablo-1) 217 yılı Ocak Haziran döneminde bütçe giderleri 37.626.895TL olarak gerçekleşmiş iken 218 yılının aynı döneminde 62.73.515 TL olmuştur. (Ek- 1) (Tablo-1) 217 ve 218 yılları Merkezi Yönetim Bütçe Kanunlarıyla Üniversitemize tahsis edilen ödeneklerin Ocak Haziran dönemi sonu itibariyle fiili gerçekleşmelerine ilişkin ayrıntılı veriler Ek-1 de gösterilmiştir. 218 yılı Ocak Haziran döneminde 18.224. TL başlangıç ödeneğinin % 57,36 sı kullanılmış durumdadır. 217 yılının aynı döneminde bütçe ödeneklerinin kullanılma oranının % 36,31 olduğu dikkate alındığında, bütçe giderlerindeki gerçekleşme oranının bir önceki yılın aynı dönemine göre daha fazla olduğu görülmektedir. Gider türleri itibarıyla Ocak Haziran 218 dönemi gerçekleşmelerine bakıldığında geçen yılın aynı dönemine göre; personel giderleri % 39,9, sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri % 38,99, mal ve hizmet alım giderleri % 6,9 cari transferler % 132,14 sermaye giderleri % 198,6 oranında artış göstermiştir. (Ek-1) (Grafik-1) Ocak Haziran 218 döneminde bütçe başlangıç ödeneğine göre en düşük gerçekleşme % 6,9 oranı ile mal ve hizmet alım giderlerinde meydana gelmiştir. (Grafik-4) Kurumsal Mali Durum ve beklentiler Raporu 1

Tablo - 1 - Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Ocak Haziran Dönemi Bütçe Gider Gerçekleşmeleri BÜTÇE GİDER TÜRÜ Personel Giderleri Sosyal Güv. Kur. Devlet P. Mal ve Hizmet Alım Giderleri Cari Transferler Sermaye Giderleri YILLAR OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TOPLAM 218 4.54.57 4.671.184 6.621.146 5.59.398 5.292.15 5.524.386 31.78.726 217 4.622.576 3.279.63 3.389.795 3.645.739 3.996.349 3.863.989 22.798.79 218 647.117 684.331 952.944 719.282 767.55 84.287 4.575.51 217 7.784 492.354 487.536 513.34 555.881 542.194 3.292.52 218 226.879 94.566 1.43.91 1.216.94 688.668 419.94 4.536.58 217 216.115 62.98 692.678 888.431 1.3.263 872.981 4.275.566 218 1.8 597.61 12. 727.739 12. 12. 1.371.6 217 1.176 368.913 22.753 59.841 218 649. 1.7.868 79.232 4.793.682 6.17.25 6.488.59 19.881.621 217 1.336.577 1.239.553 1.277.837 992.26 1.824.364 6.67.357 Grafik - 1 - Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Ocak - Haziran Dönemi Artış Oranları Artış Oranları Personel Giderleri 39,9 Sosyal Güv. Kur. Devlet P. 38,99 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 6,9 Cari Transferler 132,14 Sermaye Giderleri 198,6 Kurumsal Mali Durum ve beklentiler Raporu 2

Grafik - 2 - Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Ocak - Haziran Dönemi Bütçe Gider Gerçekleşme Rakamları 217-218 Ocak - Haziran Dönemi Bütçe Gider Gerçekleşme Rakamları 35.. 3.. 25.. 2.. 15.. 218 217 1.. 5.. Personel Giderleri Sosyal Güv. Kur. Devlet P. Mal ve Hizmet Alım Giderleri Cari Transferler Sermaye Giderleri Grafik - 3 - Bütçe Giderleri Ocak Haziran217 Sonu Gerçekleşmesi (% Dağılımı) %45,58 %5,9 %32,65 %17,98 %5,3 Kurumsal Mali Durum ve beklentiler Raporu 3

Grafik - 4 - Bütçe Giderleri Ocak Haziran 218 Sonu Gerçekleşmesi (% Dağılımı) % 79,51 %46,17 %63,91 %5,9 %62,85 1- Personel Giderleri: Personel Giderleri için 766 sayılı 218 Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Üniversitemize 5.455. TL ödenek tahsis edilmiş olup ödeneğin % 62.85 i bu dönemde kullanılmıştır. 217 yılı Haziran ayı sonunda toplam personel sayısı 815 iken 218 yılı Haziran ayı sonunda toplam personel sayısının 853 e ulaşması, memur maaşlarının hesaplanmasına esas olan katsayıların artması, sözleşmeli personel ücretlerinin artması personel giderlerinin artışına neden olmuştur. (Ek-1) 217 yılı Ocak Haziran döneminde 22.798.79TL olan personel giderleri 218 yılı Ocak Haziran döneminde 8.91.647 TL artışla 31.78.726 TL olmuştur. Personel Giderlerindeki artış %39,9 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki Personel Giderlerinin aylık gerçekleşmeleri (Ek-1) (Tablo-1) de gösterilmiştir. Ocak Haziran 217 dönemine göre Ocak Haziran 218 döneminde gerçekleşme miktarlarının tüm aylarda daha yüksek olduğu görülmekte olup Ocak Haziran 217 döneminde en yüksek gerçekleşme Mart ayına aittir. (Grafik 5-6) Kurumsal Mali Durum ve beklentiler Raporu 4

Grafik - 5 - Personel Giderleri Ocak Haziran Dönemi Bütçe Gider Gerçekleşmeleri 7.. 6.. 5.. 4.. 3.. 2.. 1.. Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran 218 217 Grafik - 6 - Personel Giderlerinin Ocak Haziran Dönemi Aylık Gerçekleşme Oranları 218 YILI PERSONEL GİDERLERİNİN İLK ALTI AYLIK GERÇEKLEŞME ORANI 217 YILI PERSONEL GİDERLERİNİN İLK ALTI AYLIK GERÇEKLEŞME ORANI KALAN 39% HARCAMA 61% KALAN 38% HARCAMA 62% Kurumsal Mali Durum ve beklentiler Raporu 5

2- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri: Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri için 766 sayılı 218 Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Üniversitemize 218 yılı başında 7.159. TL ödenek tahsis edilmiştir. 217 yılı Ocak Haziran döneminde 3.292.52 TL olan Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri 218 yılı Ocak-Haziran döneminde 1.283.458 TL artışla 4.575.51 TL olmuştur. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerindeki artış % 38,99 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerinin aylık gerçekleşmeleri (Ek-1) ve (Tablo-1) de gösterilmiştir. Ocak Haziran 217 dönemine göre Ocak Haziran218 döneminde gerçekleşme miktarlarının tüm aylarda daha yüksek olduğu görülmekte olup Ocak Haziran218 döneminde en yüksek gerçekleşme Mart ayına aittir. (Grafik 7-8) Grafik - 7 - Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Ocak Haziran Dönemi Bütçe Gider Gerçekleşmeleri 1.. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran 218 217 Kurumsal Mali Durum ve beklentiler Raporu 6

Grafik - 8 - Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Ocak Haziran Dönemi Aylık Gerçekleşme Oranları 218 YILI S.G.K. DEVLET PRİMİ GİDERLERİNİN İLK ALTI AYLIK GERÇEKLEŞME ORANI 217 YILI S.G.K. DEVLET PRİMİ GİDERLERİNİN İLK ALTI AYLIK GERÇEKLEŞME ORANI KALAN 36% HARCAM A 64% KALAN 4% HARCAMA 6% 3- Mal ve Hizmet Alım Giderleri: Mal ve hizmet alım giderleri için 766 sayılı 218 Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Üniversitemize 9.825. TL ödenek tahsis edilmiştir. 217 yılı Ocak Haziran döneminde 4.275.566TL olan mal ve hizmet alım giderleri 218 yılı Ocak Haziran döneminde 26.492 TL artış ile4.536.58 TL olmuştur. Anılan dönemlerdeki mal ve hizmet alımı giderlerinin aylık gerçekleşmeleri (Ek-1) ve (Tablo-1) de gösterilmiştir. Ocak Haziran 217 dönemine göre Ocak Haziran 218 döneminde gerçekleşme miktarlarının Ocak ve Haziran ayları hariç daha yüksek olduğu görülmekte olup Ocak Haziran218 döneminde en yüksek gerçekleşme Nisan ayına aittir. (Grafik 9-1) Grafik - 9- Mal ve Hizmet Alım Giderleri Ocak Haziran Dönemi Bütçe Gider Gerçekleşmeleri 1.4. 1.2. 1.. 8. 6. 4. 2. Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran 218 217 Kurumsal Mali Durum ve beklentiler Raporu 7

Grafik - 1 - Mal ve Hizmet Alım Giderlerinin Ocak Haziran Dönemi Aylık Gerçekleşme Oranları 218 YILI MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİNİN İLK ALTI AYLIK GERÇEKLEŞME ORANI 217 YILI MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİNİN İLK ALTI AYLIK GERÇEKLEŞME ORANI KALAN 54% HARCAMA 46% KALAN 56% HARCAMA 44% 4- Cari Transferler: Cari Transfer için 766 sayılı 218 Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Üniversitemize 1.725. TL ödenek tahsis edilmiştir. Ocak Haziran217 dönemi Cari Transferlerdeki gerçekleşme toplamı 59.841TL iken Ocak Haziran218döneminde gerçekleşme toplamı 1.371.6 TL olmuştur.(ek-1) (Grafik 11-12) Grafik - 11 - Cari Transferler Ocak Haziran Dönemi Bütçe Gider Gerçekleşmeleri 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran 218 217 Grafik - 12 Cari Transferlerin Ocak Haziran Dönemi Aylık Gerçekleşme Oranlar Kurumsal Mali Durum ve beklentiler Raporu 8

218 YILI CARİ TRANSFERLERİN GİDERLERİNİN İLK ALTI AYLIK GERÇEKLEŞME ORANI 217 YILI CARİ TRANSFERLERİN GİDERLERİNİN İLK ALTI AYLIK GERÇEKLEŞME ORANI KALAN 2% HARCAMA 46% HARCAMA 8% KALAN 54% 5- Sermaye Giderleri: Sermaye Giderleri için 766 sayılı 218 Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Üniversitemize 39.6. TL ödenek tahsis edilmiştir. 217 yılı Ocak Haziran döneminde 6.67.357TL olan Sermaye Giderleri 218 yılı Ocak- Haziran döneminde 13.211.264 TL artış ile19.881.621tl olmuştur. 218 yılı Ocak Haziran dönemindeki Sermaye Giderlerinin aylık gerçekleşmeleri (Ek-1) ve (Tablo-1) de gösterilmiştir. Ocak Haziran218 döneminde en yüksek gerçekleşme Haziran ayında meydana gelmiştir. (Grafik 13-14) Grafik - 13 - Sermaye Giderleri Ocak Haziran Dönemi Bütçe Gider Gerçekleşmeleri 7.. 6.. 5.. 4.. 3.. 2.. 1.. Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran 218 217 Grafik - 14 - Sermaye Giderlerinin Ocak Haziran Dönemi Aylık Gerçekleşme Oranları Kurumsal Mali Durum ve beklentiler Raporu 9

218 YILI SERMAYE GİDERLERİNİN İLK ALTI AYLIK GERÇEKLEŞME ORANI 217 YILI SERMAYE GİDERLERİNİN İLK ALTI AYLIK GERÇEKLEŞME ORANI KALAN 49% HARCAMA 2% HARCAMA 51% KALAN 8% Giderlerin Değerlendirmesi: Üniversitemizin hızla gelişmesi nedeniyle Personel Giderlerinde, Sosyal Güvenlik Kurumları Yapılan Giderlerde, Sermaye Giderlerinde, Mal ve Hizmet Alımı Giderlerinde ve Cari Transferlerde 217 yılının ilk altı ayına oranla 218 yılının ilk altı ayında bir artma gözlenmektedir. (Grafik 15) Grafik - 15 -Ocak Haziran Dönemi 217-218 Yılı Gider Karşılaştırma Miktarları Ocak - Haziran Dönemi 217-218 Yılı Gider Karşılaştırması 62.73.515 37.626.895 218 217 Kurumsal Mali Durum ve beklentiler Raporu 1

B- BÜTÇE GELİRLERİ Üniversitemizin 217-218 yılları Ocak Haziran dönemi bütçe gelirlerinin gelişimine ilişkin veriler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Ocak Haziran217 döneminde bütçe gelirleri 44.233.125TL gerçekleşmiş olup 218 yılının aynı döneminde 7.54.16 TL olarak gerçekleşmiştir. (Ek-2) (Tablo-2) BÜTÇE GELİR TÜRÜ Tablo - 2 - Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Ocak Haziran Dönemi Bütçe Gelir Gerçekleşmeleri YILLAR OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TOPLAM Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler Diğer Gelirler 218 18.154 913.852 15.522 47.99 46.89 143.685 1.185.93 217 16.2 19.495 716.159 37.216 23.998 3.576 816.643 218 12.179. 13.235. 1.84.23 9.657.677 9.955. 12.25.2 67.36.882 217 12.426.26 6.663.65 6.319.355 8.49.442 8.8. 41.979.652 218 131.885 134.484 123.317 1.455 1.13.275 3.931 1.57.348 217 1.352 4.81 112.977 932.953 18.255 142.211 1.436.83 Ocak Haziran218 döneminde tahmin edilen yıllık bütçe gelirlerinin %64,73 si tahsil edilmiş durumdadır. Ocak Haziran 218 döneminde gelir türüne göre en yüksek gerçekleşmeler %732,6 oranı ile Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinde ortaya çıkarken en düşük gerçekleşme %62,49 oranı ile Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirlerde meydana gelmiştir. (Ek - 2) 218 yılı Haziran sonu itibarıyla toplam bütçe gelirleri içinde Alınan Bağış ve Yardımlar Gelirlerinin en yüksek paya sahip olduğu görülmektedir. (Grafik 16-17-18) Grafik - 16 - Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Ocak Haziran Dönemi Bütçe Gelir Gerçekleşme Oranları 217-218 Ocak - Haziran Dönemi Bütçe Gelir Gerçekleşme Rakamları 218 217 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler Diğer Gelirler Kurumsal Mali Durum ve beklentiler Raporu 11

Grafik - 17 - Bütçe GelirleriOcak Haziran 218 Sonu Gerçekleşmesi (% Dağılımı) % 732,6 % 577,51 % 62,49 Grafik - 18 - Bütçe Gelirleri Ocak Haziran 217 Sonu Gerçekleşmesi (% Dağılımı) % 54,1 % 641,44 % 48,2 Kurumsal Mali Durum ve beklentiler Raporu 12

1- Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri: Üniversitemiz öz gelirleri arasında önemli yere sahip Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri ekonomik kodunda 218 bütçe öngörüsüne oranla gerçekleşme yılın ilk altı ayında %732,6 olup, gerçekleşme miktarı toplam 1.185.93 TL dir. 217 yılının ilk altı ayında ise gerçekleşme miktarı toplam olarak 816.643 TL idi. Grafik - 19 Teşebbüs ve Mülkiyet GelirleriOcak Haziran Dönemi Bütçe Gelir Gerçekleşmeleri 1.. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran 218 217 Grafik - 2 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinin Ocak Haziran Dönemi Aylık Gerçekleşme Oranları 218 YILI TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİNİN İLK ALTI AYLIK GERÇEKLEŞME ORANI 217 YILI TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİNİN İLK ALTI AYLIK GERÇEKLEŞME ORANI Harcama 1% Harcama 1% Kurumsal Mali Durum ve beklentiler Raporu 13

2- Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler: Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler ekonomik kodunda 218 bütçe öngörüsüne oranla gerçekleşme oranı %62,49 olup, gerçekleşme miktarı toplamı 67.36.882 TL dir.217 yılının aynı döneminde gelir toplamı 41.979.652TL olarak gerçekleşmiş idi. Grafik - 21 Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler Ocak Haziran Dönemi Bütçe Gelir Gerçekleşmeleri 14.. 12.. 1.. 8.. 6.. 4.. 2.. Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran 218 217 Grafik - 22 Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirlerin Ocak Haziran Dönemi Aylık Gerçekleşme Oranları 218 YILI ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLERİN İLK ALTI AYLIK GERÇEKLEŞME ORANI 217 YILI ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLERİN İLK ALTI AYLIK GERÇEKLEŞME ORANI Planlanan Gelir 44% Harcama 56% Planlanan Gelir 52% Harcama 48% Kurumsal Mali Durum ve beklentiler Raporu 14

3- Diğer Gelirler: Diğer Gelirler ekonomik kodunda 218 bütçe öngörüsüne oranla gerçekleşme oranı %577,53 olup gerçekleşme miktarı toplam 1.57.348TL dir. 217 yılının aynı döneminde gelir toplamı 1.436.83 TL olarak gerçekleşmiştir. Grafik - 23 Diğer Gelirler Ocak Haziran Dönemi Bütçe Gelir Gerçekleşmeleri 1.2. 1.. 8. 6. 4. 2. Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran 218 217 Grafik - 24 Diğer Gelirlerin Ocak Haziran Dönemi Aylık Gerçekleşme Oranları 218 YILI DİĞER GİLİRLERİN İLK ALTI AYLIK GERÇEKLEŞME ORANI 217 YILI DİĞER GELİRLERİN İLK ALTI AYLIK GERÇEKLEŞME ORANI Harcama 1% Harcama 1% Kurumsal Mali Durum ve beklentiler Raporu 15

C- FİNANSMAN Üniversitemiz Ocak Haziran 218 dönemi bütçe giderleri; * 218 yılı içerisinde tahsil edilen Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirlerden, * 217 yılından 218 yılına devreden banka mevcudundan, * Öz gelirlerden finanse edilmiş olup giderler için toplam 62.119.143 TL nakit kullanılmıştır. Giderlerin finansmanı amacıyla borçlanma yapılmamıştır. Kurumsal Mali Durum ve beklentiler Raporu 16

II OCAK HAZİRAN 218 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER A-Yatırım Projeleri Uygulamaları Tablo-3 -Yatırım Projeleri Ödenek ve Harcamaları Proje No 218H314 Proje Adı Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi Ödenek Toplamı Ocak-Haziran Harcama Kalan Ödenek Gerçekleşme Oranı % 1.249. 659.266 589.734 % 52 212H324 Kampüs Altyapısı 4.. 4.. % 212H325 Derslik ve Merkezi Birimler 27.8. 1.925.147 16.874.853 % 39 218H3282 Muhtelif İşler 15.5. 8.161.79 7.338.21 % 53 218H3359 Yayın Alımı 6. 135.46 464.54 % 23 218H558 214K1247 Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Merkezi Araştırma Laboratuvar 5. 5. 1. 1. % % TOPLAM 49.29. 19.881.623 29.327.337 % 4 Grafik - 25 Yatırım Projeleri Gerçekleşme Oranları Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi Kampüs Altyapısı Derslik ve Merkezi Birimler Kalan Ödenek 48% Harcam a 52% Kalan Ödenek % 1 Kalan Ödenek 61% Harcama %21 Muhtelif İşler Yayın Alımı Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Kalan Ödenek 47% Harcama 53% Kalan Ödenek 77 % Kalan %23 Kalan %1 Kurumsal Mali Durum ve beklentiler Raporu 17

Merkezi Araştırma Laboratuvar Yatırım Projeleri Toplam Harcama ve Kalan Ödenek Kalan Ödenek 1% Kalan Ödenek 6% Harcama 4% 1-218H314 Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi YATIRIM PROJE BİLGİLERİ Proje Başlama ve Bitiş Tarihi 218-218 Proje Sektörü Proje Sahibi Kuruluş Projenin Numarası Projenin Yeri Projenin Amacı Projenin Karakteristiği Projenin Adı Projenin Tutarı Ödenek Miktarı Eklenen Eğitim İstanbul Medeniyet Üniversitesi 218H314 İstanbul Proje Kapsamında Planlanan Proje Etüd İşlerinin Gerçekleştirilmesi Etüt-Proje Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi 6. TL 6. TL 649. TL Düşülen Toplam Ödenek Harcama (Ocak- Haziran) Kalan Ödenek 1.249. TL 659.266 TL 589.734 TL Nakdi Gerçekleşme Oranı % 52 Kurumsal Mali Durum ve beklentiler Raporu 18

2-212H324 Kampüs Altyapısı YATIRIM PROJE BİLGİLERİ Proje Başlama ve Bitiş Tarihi 212-22 Proje Sektörü Proje Sahibi Kuruluş Projenin Numarası Projenin Yeri Projenin Amacı Projenin Karakteristiği Projenin Adı Projenin Tutarı Ödenek Miktarı Eğitim İstanbul Medeniyet Üniversitesi 212H324 İstanbul Kanalizasyon, Elektrik, Su, Çevre Düzeni, Doğal Gaz, Yol, Isı Merkezi, Artezyen, Trafo, Telefon İşlerinin Gerçekleştirilmesi. Doğalgaz Dönüşümü, Elektrik hattı, Kampüs İçi Yol, Su, Kanalizasyon hattı, Peyzaj, Su isale hattı, Telefon hattı Kampüs Altyapısı 19.959. TL 4.. TL Eklenen Düşülen Toplam Ödenek Harcama (Ocak- Haziran) Kalan Ödenek 4.. TL TL 4.. TL Nakdi Gerçekleşme Oranı % Kurumsal Mali Durum ve beklentiler Raporu 19

3-212H325 Derslik ve Merkezi Birimler YATIRIM PROJE BİLGİLERİ Proje Başlama ve Bitiş Tarihi 212-22 Proje Sektörü Proje Sahibi Kuruluş Projenin Numarası Projenin Yeri Projenin Amacı Projenin Karakteristiği Projenin Adı Projenin Tutarı Ödenek Miktarı Eğitim İstanbul Medeniyet Üniversitesi 212H325 İstanbul Proje Kapsamında Üniversitemizin Akademik ve İdari Binalarının İnşaatının Yapımı. Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi (54.451 m² ), Siyasal Bilgiler Fakültesi + Hukuk Fakültesi(21.789 m²) Derslik ve Merkezi Birimler 181.. TL 27.8. TL Eklenen Düşülen Toplam Ödenek Harcama (Ocak- Haziran) Kalan Ödenek 27.8. TL 1.925.147 TL 16.874.853 TL Nakdi Gerçekleşme Oranı % 39 Kurumsal Mali Durum ve beklentiler Raporu 2

4-218H3282 Muhtelif İşler YATIRIM PROJE BİLGİLERİ Proje Başlama ve Bitiş Tarihi 218-218 Proje Sektörü Proje Sahibi Kuruluş Projenin Numarası Projenin Yeri Projenin Amacı Projenin Karakteristiği Projenin Adı Projenin Tutarı Ödenek Miktarı Eklenen Eğitim İstanbul Medeniyet Üniversitesi 218H3282 İstanbul Proje Kapsamında; Akademik ve İdari Birimlerin Makine- Teçhizat, Mal ve Malzeme, Bilgisayar, Donanım ve Yazılım, Büyük Bakım ve Onarım İşlerinin Gerçekleştirilmesi. Makine-Teçhizat Mal ve Malzeme, Bilgisayar Donanım-Yazılım, Büyük Bakım ve Onarım Muhtelif İşler 6.. TL 6.. TL 9.5. TL Düşülen Toplam Ödenek Harcama (Ocak- Haziran) Kalan Ödenek 15.5. TL 8.161.79 TL 7.338.21 TL Nakdi Gerçekleşme Oranı % 53 218 Yılı Ocak Haziran döneminde Muhtelif İşler Projesi Kapsamında Üniversitemiz Diş Hekimliği Uygulama ve Araştırma Merkezi Yapım İşi Orhanlı Yerleşkesi B Blok Zemin Katın Diş Hekimliği Uygulama ve Araştırma Merkezi 218-219 yılı Eğitim-Öğretim yılında hizmete açılması planlanmaktadır. Sözleşme Tarihi : 15.2.218 Sözleşme Bedeli Sözleşmeye Göre İşin Süresi : 1.4., +KDV : 9 gün/takvim İş Yer Teslim Tarihi : 15.3.218 İşin Bitirilmesi Gereken Tarih : 13.6.218 Hakediş Toplamı Harcama Süre Uzatımı Dâhil İşin Bitirilmesi Gereken Tarih : 22.6.218 : 7.284.955 (KDV DÂHİL) Kurumsal Mali Durum ve beklentiler Raporu 21

5-218H3359 Yayın Alımı YATIRIM PROJE BİLGİLERİ Proje Başlama ve Bitiş Tarihi 218-218 Proje Sektörü Proje Sahibi Kuruluş Projenin Numarası Projenin Yeri Projenin Amacı Projenin Karakteristiği Projenin Adı Projenin Tutarı Ödenek Miktarı Eğitim İstanbul Medeniyet Üniversitesi 218H3359 İstanbul Basılı Yayın Alımı, Elektronik Yayın Alımı Basılı Yayın Alımı, Elektronik Yayın Alımı Yayın Alımı 6. TL 6. TL Eklenen Düşülen Toplam Ödenek Harcama (Ocak- Haziran) Kalan Ödenek 6. TL 135.46 TL 464.54 TL Nakdi Gerçekleşme Oranı % 23 Kurumsal Mali Durum ve beklentiler Raporu 22

6-218H558 Açık ve Kapalı Spor Tesisleri YATIRIM PROJE BİLGİLERİ Proje Başlama ve Bitiş Tarihi 218-218 Proje Sektörü Proje Sahibi Kuruluş Projenin Numarası Projenin Yeri Projenin Amacı Projenin Karakteristiği Projenin Adı Projenin Tutarı Ödenek Miktarı Eklenen Düşülen Toplam Ödenek Harcama (Ocak- Haziran) Kalan Ödenek Eğitim İstanbul Medeniyet Üniversitesi 218H558 İstanbul Proje Kapsamında Üniversitemizin Spor Tesislerinin İnşaatının Yapımı. Bakım Onarım, Basketbol Sahası (2 Adet), Fitness Merkezi, Mini Futbol Sahası (2 Adet), Voleybol Sahası (2 Adet) Açık ve Kapalı Spor Tesisleri 5. TL 5. TL TL TL TL TL 5. TL Nakdi Gerçekleşme Oranı % Kurumsal Mali Durum ve beklentiler Raporu 23

7-214K1247 Merkezi Araştırma Laboratuvar YATIRIM PROJE BİLGİLERİ Proje Başlama ve Bitiş Tarihi 214-218 Proje Sektörü Proje Sahibi Kuruluş Projenin Numarası Projenin Yeri Projenin Amacı Projenin Karakteristiği Projenin Adı Projenin Tutarı Ödenek Miktarı Sosyal - Teknolojik Araştırma İstanbul Medeniyet Üniversitesi 214K1247 İstanbul Teknolojik Araştırma İleri Araştırma, Makine Teçhizat, İnşaat Merkezi Araştırma Laboratuvar 1. TL 1. TL Eklenen Düşülen Toplam Ödenek 1. TL Harcama (Ocak- Haziran) Kalan Ödenek 1. TL Nakdi Gerçekleşme Oranı % Kurumsal Mali Durum ve beklentiler Raporu 24

III- TEMMUZ ARALIK 218 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER A- BÜTÇE GİDERLERİ Üniversitemiz Temmuz-Aralık 218 döneminde Personel Giderleri ve Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerinin memur maaşlarının hesaplanmasına esas olan katsayıların artışı nedeniyle yaklaşık olarak % 15 oranında fazla gerçekleşeceği ve ek ödeneğe ihtiyaç duyulacağı düşünülmektedir. Diğer ödeneklerin çoğunun ise AFP de gösterilen aylık dağılıma uygun şekilde tamamının harcanacağı öngörülmektedir. (Ek -1) B- BÜTÇE GELİRLERİ Üniversitemiz Ocak - Haziran 218 döneminde gerçekleşen Şartname, Basılı Evrak, Örgün ve Yaygın Öğretimden Elde Edilen Gelirler, Tezsiz Yüksek Lisans Gelirleri, Tezli Yüksek Lisans Gelirleri, Doktora Gelirleri, Sosyal Tesis İşletme Gelirleri, Kira Gelirleri, Öğrenci Katkı Payı Telafi Gelirleri Payı ve Diğer Gelirler kalemlerinden elde edilen gelir tahsilâtlarının, Temmuz Aralık 218 döneminde ilk altı aylık dönemden daha fazla gerçekleşeceği ve yılsonu itibarıyla 14.691.2 TL gelir tahmin edilmektedir. Personel Giderleri ve Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri harcamalarının bütçe başlangıç ödeneklerinden fazla gerçekleşeceğinin tahmin edilmesinden dolayı Merkezi Yönetim Bütçesine Dâhil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımların yılsonu itibarıyla planlanandan fazla olacağı öngörülmektedir. (Ek -2) C- FİNANSMAN 218 yılı sonu itibarıyla giderlerin finansman amacıyla borçlanma yapılmayacağı öngörülmektedir. Kurumsal Mali Durum ve beklentiler Raporu 25

IV- TEMMUZ ARALIK 218 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER A-Yatırım Projeleri Uygulamaları 1-218H314 Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi YATIRIM PROJE BİLGİLERİ Proje Başlama ve Bitiş Tarihi 218-218 Ödenek Miktarı Eklenen 6. TL 649. TL Düşülen Toplam Ödenek Harcama (Ocak- Aralık) Kalan Ödenek 1.249. TL 659.266 TL 589.734 TL Nakdi Gerçekleşme Oranı % 52 Proje kapsamında Temmuz-Aralık 218 döneminde ödeneğin tamamının harcanacağı planlanmaktadır. 2-212H324 Kampüs Altyapısı YATIRIM PROJE BİLGİLERİ Proje Başlama ve Bitiş Tarihi 212-22 Projenin Tutarı Ödenek Miktarı 19.959. TL 4.. TL Eklenen Düşülen Toplam Ödenek Harcama (Ocak- Aralık) Kalan Ödenek 4.. TL TL 4.. TL Nakdi Gerçekleşme Oranı % Kurumsal Mali Durum ve beklentiler Raporu 26

217 yılı içinde 2.. TL ödenek verilen Kampüs Altyapısı Projesi için 218 yılı içinde 4.. TL ödenek verilmiştir. 3-212H325 Derslik ve Merkezi Birimler YATIRIM PROJE BİLGİLERİ Proje Başlama ve Bitiş Tarihi 212-22 Projenin Tutarı 181.. TL Ödenek Miktarı 27.8. TL Eklenen Düşülen Toplam Ödenek 27.8. TL Harcama (Ocak- Aralık) 1.925.147 TL Kalan Ödenek 16.874.853 TL Nakdi Gerçekleşme Oranı % 39 Proje kapsamında Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi (54.451 m²) ve Siyasal Bilgiler-Hukuk Fakültesi (21.789 m²) dersliklerinin yapım işi için KDV dâhil 27.8. TL ödenek verilmiştir. TOKİ ile yapılan protokol kapsamında 1. Etap ihalesi yapılmış ve çalışmalara başlanılmıştır. 4-218H3282 Muhtelif İşler YATIRIM PROJE BİLGİLERİ Proje Başlama ve Bitiş Tarihi 218-218 Projenin Tutarı Ödenek Miktarı Eklenen 6.. TL 6.. TL 9.5. TL Düşülen Toplam Ödenek Harcama (Ocak- Aralık) Kalan Ödenek 15.5. TL 8.161.79 TL 7.338.21 TL Nakdi Gerçekleşme Oranı % 53 Kurumsal Mali Durum ve beklentiler Raporu 27

Üniversitemizdeki çeşitli bakım onarım, mal ve malzeme, makine-teçhizat için yapılan harcamaların Temmuz-Aralık döneminde de devam ederek ödeneğinin tamamının harcanacağı tahmin edilmektedir. 5-218H3359 Yayın Alımı YATIRIM PROJE BİLGİLERİ Proje Başlama ve Bitiş Tarihi 218-218 Projenin Tutarı 6. TL Ödenek Miktarı 6. TL Eklenen Düşülen Toplam Ödenek 6. TL Harcama (Ocak- Aralık) 135.46 TL Kalan Ödenek 464.54 TL Nakdi Gerçekleşme Oranı % 23 Proje kapsamında Temmuz-Aralık 218 döneminde ödeneğin tamamı harcanacağı planlanmaktadır. 6-218H558 Açık ve Kapalı Spor Tesisleri YATIRIM PROJE BİLGİLERİ Proje Başlama ve Bitiş Tarihi 218-218 Projenin Tutarı Ödenek Miktarı Eklenen Düşülen Toplam Ödenek Harcama (Ocak- Aralık) Kalan Ödenek 5. TL 5. TL TL TL TL TL 5. TL Nakdi Gerçekleşme Oranı % Proje kapsamında Temmuz-Aralık 218 döneminde ödeneğin tamamı harcanacağı planlanmaktadır. Kurumsal Mali Durum ve beklentiler Raporu 28

7-214K1247 Merkezi Araştırma Laboratuvar YATIRIM PROJE BİLGİLERİ Proje Başlama ve Bitiş Tarihi 214-218 Projenin Tutarı Ödenek Miktarı 1. TL 1. TL Eklenen Düşülen Toplam Ödenek 1. TL Harcama (Ocak- Aralık) Kalan Ödenek 1. TL Nakdi Gerçekleşme Oranı % Proje kapsamında Temmuz-Aralık 218 döneminde ödeneğin tamamı harcanacağı planlanmaktadır. B-Diğer Faaliyetler Kalite ve verimliliğin artırılması amacıyla üniversitemizde ve diğer üniversiteler ile eğitim kurumlarında düzenlenen seminer ve etkinliklere azami ölçüde katılım sağlanacak çalışanların bilgi seviyelerini artırıcı çalışmalara ağırlık verilmesi, Veri tabanlarına, elektronik dergilere ve kitaplara yerleşke içi ile yerleşke dışından erişilmesi sağlanacak ve yeni veri tabanlarına abone olunması, Üniversitemiz 219, 22 ve 221 yılı Bütçe ve Yatırım Programının tüm birimlerle koordineli olarak hazırlanması, 219 yılında Üniversitemize yerleştirilecek öğrencilerin kayıtlarının yapılması, Bologna sürecine ilişkin çalışmalara devam edilmesi, KPSS yerleştirmeleriyle Üniversitemize yerleştirilen idari personelin atama ve işe başlama işlemlerinin yapılması, Üniversitemizde Temmuz - Aralık 218 döneminde yürütülecek diğer faaliyetler olarak belirtilebilir. Kurumsal Mali Durum ve beklentiler Raporu 29

EK-1 BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ Bütçe Yıl: 218 Kurum Kod: 38.99..1-ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER 217 GERÇEKLEŞ ME TOPLAMI 218 BAŞLANGI Ç ÖDENEĞİ OCAK GERÇEKLEŞME ŞUBAT GERÇEKLEŞME MART GERÇEKLEŞME NİSAN GERÇEKLEŞME MAYIS GERÇEKLEŞME HAZİRAN GERÇEKLEŞME OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI ARTIŞ ORANI * (%) OCAK-HAZİRAN GERÇEK. ORANI ** (%) 217 218 217 218 217 218 217 218 217 218 217 218 217 218 217 218 BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI 13.629.49 18.224. 5.54.651 6.74.33 5.71.658 8.594.9 6.178.475 8.79.233 6.325.312 12.517.41 6.547.519 12.93.573 7.324.281 13.248.356 37.626.895 62.73.515 64,97 36,31 57,36 1 - PERSONEL GİDERLERİ 45.572.375 5.455. 4.622.576 4.54.57 3.279.63 4.671.184 3.389.795 6.621.146 3.645.739 5.59.398 3.996.349 5.292.15 3.863.989 5.524.386 22.798.79 31.78.726 39,9 5,3 62,85 MEMURLAR 45.392.864 5.37. 4.69.181 4.535.57 3.26.361 4.648.121 3.369.875 6.595.92 3.625.76 4.888.514 3.975.896 4.941.11 3.836.71 5.46.376 22.677.143 3.654.623 35,18 49,96 61,26 SÖZLEŞMELİ PERSONEL 64.62 67. 5. 5.7 5. 5.7 7.653 5.7 23.369 5.7 15.229 5.7 15.448 28.5 71.698 151,57 44,1 17,1 İŞÇİLER 128.234 316.247 443.214 887.695,,, GEÇİCİ PERSONEL 114.891 351. 13.396 13.568 18.63 14.22 18.41 14.279 19.28 14.753 19.619 22.219 19.348 92.435 94.71 2,46 8,45 26,98 DİĞER PERSONEL,,, 2 - SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA 38,99 5,9 63,91 DEVLET PRİMİ GİDERLERİ 6.571.732 7.159. 7.784 647.117 492.354 684.331 487.536 952.944 513.34 719.282 555.881 767.55 542.194 84.287 3.292.52 4.575.51 MEMURLAR 6.555.112 7.136. 699.751 645.845 491.26 682.754 486.729 95.821 511.948 685.764 554.498 694.35 54.79 73.67 3.284.659 4.363.141 32,83 5,11 61,14 SÖZLEŞMELİ PERSONEL 14.948 16. 877 1.271 1.169 1.125 641 1.665 1.19 4.979 1.212 3.815 1.239 2.919 6.328 15.774 149,27 42,33 98,59 İŞÇİLER 28.7 68.891 97.276 194.237,,, GEÇİCİ PERSONEL 1.672 7. 156 159 451 166 458 166 47 171 494 246 484 1.65 2.358 121,41 63,7 33,68 DİĞER PERSONEL,,, 3 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 13.94.994 9.825. 216.115 226.879 62.98 94.566 692.678 1.43.91 888.431 1.216.94 1.3.263 688.668 872.981 419.94 4.275.566 4.536.58 6,9 32,65 46,17 ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI,,, TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI 4.329.56 2.271. 27.36 26.951 122.934 337.372 167.591 468.4 355.996 452.224 449.546 513.147 27.53 34.465 1.573.877 2.282.199 45, 36,35 1,49 YOLLUKLAR 69.25 432. 2.7 13.292 6.634 7.955 5.438 18.66 19.726 25.869 18.346 9.196 11.96 74.919 63.31-15,5 12,3 14,66 GÖREV GİDERLERİ 5.77 12. 195 18 163 3.228 261 52 4.559 1.792 2.671 8.228 28,8 46,8 68,57 HİZMET ALIMLARI 6.55.236 6.762. 8.89 15.734 46.324 589.256 498.621 565.588 5.893 722.217 493.547 12.679 557.646 97.146 2.519.839 2.92.621-16,95 38,47 3,95 TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ 56.952 16. 3.39 979 3.163 259 3.329 796 6.669 938 24.827 2.65 41.28 5.37-87,72 72,4 31,48 MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ 1.51.4 276. 2.124 2.313 6.144 7.916 472 9.298 16.489 27.111 41.739 4.297 4.322 5.935 71.29 39,96 3,39 25,83 GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ 41.988 56. 7.269 885 31 5.227 7.261 4.72 12.299 13.373 8,73 29,29 23,88 TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ,,, 4 - FAİZ GİDERLERİ,,, KAMU KURUMLARINA ÖDENEN İÇ BORÇ,,, FAİZ GİDERLERİ DİĞER İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ,,, DIŞ BORÇ FAİZ GİDERLERİ,,, İSKONTO GİDERLERİ,,, KISA VADELİ NAKİT İŞLEMLERE AİT,,, FAİZ GİDERLERİ 5 - CARİ TRANSFERLER 1.296.199 1.725. 1.176 1.8 597.61 368.913 12. 727.739 12. 22.753 12. 59.841 1.371.6 132,14 45,58 79,51 GÖREV ZARARLARI 912.999 1.37. 1.176 586.261 368.913 715.739 59.753 429.841 1.32. 22,9 47,8 99,62 HAZİNE YARDIMLARI,,, KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER 34. 418. 161. 161., 47,35, HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER 43.2 1.8 1.8 12. 12. 12. 12. 69.6,,, DEVLET SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINDAN HANE HALKINA,,, YAPILAN FAYDA ÖDEMELERİ YURTDIŞINA YAPILAN TRANSFERLER,,,

GELİRDEN AYRILAN PAYLAR,,, 6 - SERMAYE GİDERLERİ 37.93.749 39.6. 649. 1.336.577 1.7.868 1.239.553 79.232 1.277.837 4.793.682 992.26 6.17.25 1.824.364 6.488.59 6.67.357 19.881.621 198,6 17,98 5,9 MAMUL MAL ALIMLARI 3.134.432 3.31. 19.482 6.15 76.418 2.532 74.24 33.835 41.293 167.862 285.452 41.958 496.885 549.292 1,55 15,85 16,59 MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ,,, GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI 793.812 8. 64.782 66.434 72.156 1.468 136.938 166.92 21,88 17,25 2,86 GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI 4.6.14,,, GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ 24.495.342 32.45. 649. 1.252.314 1.682.962 1.145.428 1.266 1.129.292 4.327.433 834.226 2.299.551 1.518.275 2.615.2 5.879.535 11.584.412 97,3 24, 35,7 MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ,,, GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ 4.61.24 2.5. 11.8 17.77 74.35 135.413 44.35 3.62.369 2.637 3.831.433 156.999 7.581.15 4.728,71 3,41 33,24 STOK ALIMLARI (SAVUNMA DIŞINDA),,, DİĞER SERMAYE GİDERLERİ,,, 7 - SERMAYE TRANSFERLERİ,,, YURTİÇİ SERMAYE TRANSFERLERİ,,, YURTDIŞI SERMAYE TRANSFERLERİ,,, 8 - BORÇ VERME,,, YURTİÇİ BORÇ VERME,,, YURTDIŞI BORÇ VERME,,, 9 - YEDEK ÖDENEKLER,,, Kurumsal Mali Durum ve beklentiler Raporu 31

EK-2 BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ Bütçe Yıl: 218 Kurum Kod: 38.99..1-ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER 217 GERÇEK LEŞME TOPLAM I 218 BAŞLANGI Ç ÖDENEĞİ OCAK GERÇEKLEŞME ŞUBAT GERÇEKLEŞME MART GERÇEKLEŞME NİSAN GERÇEKLEŞME MAYIS GERÇEKLEŞME HAZİRAN GERÇEKLEŞME OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI ARTIŞ ORANI * (%) OCAK-HAZİRAN GERÇEK. ORANI ** (%) 217 218 217 218 217 218 217 218 217 218 217 218 217 218 217 218 BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI 85.36.728 18.224. 116.553 12.329.39 12.485.782 14.283.335 7.492.786 1.223.42 7.289.524 9.716.41 8.622.694 11.15.84 8.225.787 12.397.618 44.233.125 7.54.16 58,37 51,82 64,73 1 - Vergi Gelirleri,,, 1.1 Gelir ve Kazanç Üzerinden Alınan Vergiler,,, 1.2 Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler,,, 1.3 Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri,,, 1.4 Uluslararası Ticaret ve Muamelelerden Alınan Vergiler,,, 1.5 Damga Vergisi,,, 1.6 Harçlar,,, 1.9 Başka Yerde Sınıflandırılmayan Vergiler,,, 2. Sosyal Güvenlik Gelirleri,,, 2.1 Genel Bütçeli İdarelerden,,, 2.2 Özel Bütçeli İdarelerden,,, 2.3 Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlardan,,, 2.4 Sosyal Güvenlik Kurumlarından,,, 2.5 Mahalli İdarelerden,,, 2.6 Diğer İşverenlerden,,, 2.7 Çalışanlardan,,, 2.8 Kendi işine sahip olanlardan veya çalışmayanlardan,,, 2.9 Ayırımı yapılamayan diğer sosyal güvenlik payları,,, 3. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 1.88.218 162. 16.2 18.154 19.495 913.852 716.159 15.522 37.216 47.99 23.998 46.89 3.576 143.685 816.643 1.185.93 45,22 43,43 732,6 3.1 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri 1.769.655 161. 16.2 18.154 19.495 913.852 712.659 15.522 37.216 47.99 23.998 37.89 3.576 143.685 813.143 1.176.93 44,74 45,95 731,1 3.2 Malların kullanma veya faaliyette bulunma izni gelirleri,,, 3.3 KİT ve Kamu Bankaları Gelirleri,,, 3.4 Kurumlar Hasılatı,,, 3.5 Kurumlar Karları,,, 3.6 Kira Gelirleri 11.563 1. 3.5 9. 3.5 9. 157,14 3,17 9, 3.9 Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri,,, 4. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 78.387.85 17.81. 12.179. 12.426.26 13.235. 6.663.65 1.84.23 6.319.355 9.657.677 8.49.442 9.955. 8.8. 12.25.2 41.979.652 67.36.882 6,46 53,55 62,49 4.1 Yurt Dışından Alınan Bağış ve Yardımlar,,, 4.2 Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar 78.96.49 17.81. 11.53. 12.426.26 13.135. 6.663.65 1.1. 6.319.355 9.627.689 8.49.442 9.955. 8.8. 12.25. 41.979.652 66.57.689 58,43 53,75 61,69 4.3 Diğer İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar,,, 4.4 Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar 226.56 649. 649.,,, 4.5 Proje Yardımları 64.8 1. 74.23 29.988 2 24.193,,, 4.6 Özel Gelirler,,, 5. Diğer Gelirler 5.92.66 261. 1.352 131.885 4.81 134.484 112.977 123.317 932.953 1.455 18.255 1.13.275 142.211 3.931 1.436.83 1.57.348 4,91 28,21 577,53 5.1 Faiz Gelirleri 1.154.84 7. 88.357 35.994 37.925 32.169 13.988 26.479 99.82 46 94.282 244.496 136.894 159 561.248 339.344-39,54 48,6 4.847,77 5.2 Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar 296355 1 95.985, 3.427.937, 83.37 33.25 28 843.275 28 959.85 5 5.3 Para Cezaları 264,95 1 61,25 845 564 6.2 1.493 6.5 2 4.9 147 85 2.466 17.459 68,12 12,29 174,59 5.9 Diğer Çeşitli Gelirler 1821436,5 6 243 11933,7 4 95891,2 2.156 18.1 8.425 57.613 831.658 3.99 13.745 11.495 5.171 3.687 873.88 19.695-78,16 47,93 78,48 6. Sermaye Gelirleri,,, 6.1 Taşınmaz Satış Gelirleri,,, 6.2 Taşınır Satış Gelirleri,,, 6.3 Menkul Kıymet ve Varlık Satış Gelirleri,,, 6.9 Diğer Sermaye Satış Gelirleri,,, 8. Alacaklardan Tahsilat,,, 8.1 Yurtiçi Alacaklardan Tahsilat,,, 8.2 Yurtdışı Alacaklardan Tahsilat,,, 9. Red ve İadeler (-),,,

9.1 Vergi Gelirleri 9.2 Sosyal Güvenlik Gelirleri 9.3 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 9.4 Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 9.5 Diğer Gelirler 9.6 Sermaye Gelirleri,,,,,,,,,,,,,,,,,, KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Kurumsal Mali Durum ve beklentiler Raporu 33