I- FONU TANITICI BİLGİLER A) FONUN ADI B) KURUCU ÜNVANI C) YÖNETİCİNİN ÜNVANI D) FON TUTARI E) FON DEĞERİ F) TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI G) FONUN KURULUŞ TARİHİ H) FONUN SÜRESİ ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 57.20, 2.978.86,08 240.720, /0/99 /2/2999 II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN ÖZET BİLGİLER A) FONUN AY SONU FİYATI B) BİR ÖNCEKİ AY PAY FİYATI C) AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI D) YILBAŞINA GÖRE PAY FİYATI ARTIŞ ORANI E) YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI F) AYLIK ORTALAMA PORTFOYDEKİ MENKUL DEĞERLER YÜZDESİ a) Özel Sektör Tahvil b) Borsa Para Piyasasi c) Devlet Tahvili d) Ters Repo e) Hisse Senetleri f) Mevduat g) Diğer G) AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI H) AYLIK ORTALAMA PORTFOY DEVIR HIZI a) Borsa Para Piyasasi b) Devlet Tahvili c) Hisse Senetleri K) Ortalama Vade J) KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ K) KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU 2,74797 0, 0 % 0 % 0 % 79,50 % 2,92 % 2,6 % 25,2 % 9,40 % 7,50 % -7,05 %,6 % 248,70 % 49,28 % 97,22 % 54,48 0 0 Nominal Değeri(. TL) Rayiç Değeri(.TL) YÜZDE (%) A) ) Banka İştirak ve Hissedarları 2) Diğer Ortaklıklar KCHOL.E TCELL.E DEVA.E THYAO.E YKBNK.E PGSUS.E ENKAI.E ISGYO.E BIMAS.E EREGL.E GARAN.E ISCTR.E NETAS.E / 0 5.20 224.20,7 7,%. 2.000. 750 750.,24,29 200. 2.000.000 600 4.095 9.290 20.920 7.25 6.622,50.405 6.025 6.90,,42.720.760 2.080 7.570 8.40,%,6%,68%,2%,22%,%,20%,2% %,45%,8%,69%,25%,27%
A) 2) Diğer Ortaklıklar TSKB.E VAKBN.E ZOREN.E CCOLA.E PETKM.E TUPRS.E HALKB.E KARSN.E SAHOL.E EKGYO.E B-) TERS REPO Nominal Değeri(. TL) Rayiç Değeri(.TL) YÜZDE (%) 5.000.000 5.000 75. 25 600 5.000. 2. 7.650 7.040 7.50 7.47,50 8.07,50.550 9.054 6..52,50 7.55,25%,2%,24%,24%,26%,44%,0%,2%,44%,2% 66.585 686.224,4 22,8% TRT4026T TRT4067T7 TRT0807T8 TRT60425T7 TRT40922T7 TRT020T8 TRT2025T2 TRT080524T7 4.95 549.90,02,02 86.060,7.64,8 % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % 6,07% % % % % 6,% % % % % % % 2 / 0
Nominal Değeri(. TL) Rayiç Değeri(.TL) YÜZDE (%) B-) TERS REPO B-2) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI.000 02.0,67 %,% TRT5059T5 C) GELİR ORTAKLIĞI SENEDİ (TL.).000 02.0,67,% D) GELİR ORTAKLIĞI SENEDİ (DÖVİZE ENDEXLİ) E) DÖVİZE İNDEXLİ TAHVİLLER F) FİNANSMAN BONOLARI ) Banka İştirak ve Hissedarları 2) Diğer Ortaklıklar G) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ ) Banka İştirak ve Hissedarları TRQFIBA874 TRFHLFK82 TRFALFK872 TRFDZFK876 TRFYAKF872 TRSISFN985 TRQFIBA97 TRQDZBKE76 TRQFNBK972 TRFISFNE76 TRQFIBA8722 TRFISMD8745 TRQDZBKE724 TRSDNFK587 TRFYKFKA729 TRFISFN874 2) Diğer Ortaklıklar H) YABANCI MENKUL KIYMETLER.00.000 50.000.000 20.000 50.000 50.000 50.000 50.000 80.000 50.000 50.000 50.000.000 50.000 70.000 50.000 40.000 995.822,54 49.840,42 94.76,2 9.94,52 48.465,9 49.85,09 50.696,8 49.6,58 78.007,76 49.26,57 48.57,62 49.568,88 99.75,65 48.75,94 72.45,75 47.504,5 9.86,7 2,47%,6%,08%,65% 4,84%,6%,65%,6% 2,54%,6%,58%,62%,25%,59% 2,5%,55%,0% I) ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER J) VOB TEMİNATLARI ) Vob Teminatları VOBTEM K) ) Borsa Para Piyasası K) UAT ) UAT 68.75,25 68.75,25 77.272,0 47.09,7 690.252,7 252.68,92 2,24% 2,24% 24,04%,5% 22,5% 8,22% / 0
K) UAT ) UAT FON PORTFÖY DEĞERİ IV- FON DEĞERİ TABLOSU A.FON PORTFÖY DEĞERİ B.HAZIR DEĞERLER a) Kasa b) Bankalar c) Diğer Hazır Değerler C.ALACAKLAR a) Takastan Alacaklar - T+ - T+2 b) Ters Repo Stopajları c) Stopajları d) HS Realize Stopaj e) HB-DT Realize Stopaj f) Ödünç İşlemler Realize Stopaj g) Diğer Alacaklar D.DİĞER VARLIKLAR E.BORÇLAR a) İhtiyatlar b) Takasa Borçlar - T+ - T+2 c) Ödenecek Vergi d) Yönetim Ücreti e) Diğer Borçlar f) Denetim Ücreti h) SPK Kurul Kayıt Ücreti ı) E-Defter Hizmet Ücreti FON DEĞERİ Nominal Değeri(. TL) 2.972.545,24 76.49,89 7.64,64 2.77,50 2.77,50 2.77,50 4.06,0.976,55,54 9,5 20,06 2.978.86,08 Rayiç Değeri(.TL) 5.88,2 47.07,76 47.06,66 5.472,64 40.20,95 46.979,59.877.,78.066.544,62 YÜZDE (%),5%,5%,54%,6%,%,5% V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER AÇIKLAMA Aracılık Komisyonu İlan Giderleri Fon Yönetim Ücreti Katılma Belgesi Basım Giderleri Denetim Ücreti Noter Harç ve Tasdik Ücretleri Vergi Resim Harç vb Giderler Takasbank Saklama Komisyonları Kambiyo Gid. Verg.-Kur Farkı Gid. Gider Kaydedilen Stopaj Kesintileri Stopaj Gider Karşılığı Borsa Payı TUTAR 542,9.976,55,90 4,97 7,6 4 / 0
AÇIKLAMA Banka Masrafları İhraç İzni / Kayda Alma Ücrt. Diğer Giderler TUTAR,08 4,2 4.96,46 VI- A)GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMETTÜ ve ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR HİSSE /TUTAR B) GEÇEN AY İÇİNDE YATIRIM FONLARINA İLİŞKİN MEVZUATTA MEYDANA GELEN DEGİŞME VE HUKUKİ İHTİLAFLARLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR 200.000 200.000 5.000 5.000 200.000 200.000 400.000 400.000 50.000 50.000 40.000 40.000 47.000 47.000 650.000 650.000 700.000 700.000 690.000 690.000 690.000 690.000 47.000 47.000 7.299.000 TRT27092T 544.65.49,0 TRT26022T0 70.555 97.094,08 TRT02082T 70.20.62, TRT0802T0 29.95 0.05,4 00.900.62, 9.25 8.07,99 00.820.62, TRT02082T 5.000 69.022,2 5 / 0
TRT020T8 506.080.6,5 TRT0052T 56.820 69.022,02 02.20.487,40 TRT080524T7 4.095 4.09,4 TRT080524T7 5.00 84.77,70 TRT20T8 55.245.6,64 75.80 7.02,50 TRT27092T 547.275.6,64 TRT20222T 48.645 7.02,20 44.80 7.02,0 55.225.60,96 8.085 77.024,58 08.00.6,5 07.470.486,99 90.60 87.08,8 88.040 85.027, TRT4028T0 52.675.6,92 46.590 45.04,55 08.505.6,64 55.905 54.07,46 54.220.62,05 4.855 09.05, 6.805 04.0,45 5.955.62,05 57.25.485,75 08.55 0.099,9 06.40.62,05 5.45 4.00,90 97.70 94.00,.0.65.000.2,29 9.820 6.005,5 54.005 88.028, 90.955 88.028,5 56.800.6,5 56.075 5.048,57 07.405.6,64.550 97.00,85 96.405 9.029,58 20.05 96.89,45.05.000,97 58.5.486,58.45.426,6 SAHOL.E 2.677,50 FROTO.E 65 2.767,70 FROTO.E 4.258 MGROS.E 25.85 FROTO.E 0 425,80 2.462,50 6 / 0
AKSEN.E 669 2.528,82 AKSEN.E 8 06,8 GARAN.E 2.467,50 2.472,50 4.965 4.970 AEFES.E 229 4.822,74 AEFES.E 7.60,26 HLGYO.E,04 HLGYO.E 4.999 5.98,96 SAHOL.E 2.665 ARCLK.E 8 2.060,64 ARCLK.E 94 2.9,6 MGROS.E 25.70 CIMSA.E 7.50 YKBNK.E 89 400,50 YKBNK.E 224.008 YKBNK.E 62 279 YKBNK.E 75.695 KCHOL.E 4.090 EGSER.E 448 2.029,44 EGSER.E 552 2.,56 50.49 AKSEN.E 750 2.985 KRDMD.E 2. 4.725 EGSER.E.000 4. 7 56,94 AEFES.E 00 6.06 THYAO.E 2.240 THYAO.E 2.227,50 PGSUS.E 75.68,50 PGSUS.E 75.68,50 VAKBN.E 7,8 VAKBN.E 249.787,82 HALKB.E.622,50 88.972,96 2.242 5 2,0 2.242 TAVHL.E 400 8.496 THYAO.E 2.75 TKFEN.E 2.722,50 TKFEN.E 2.77,50 2.94 F_USDTRY077 9 68.875 F_XU00087 7.87,50 F_XU00087 7.897,50 F_XU00087 7.777,50 7 / 0
F_XU00087 7.72,50 F_XU00087 7.822,50 F_XU00087 7.770 F_USDTRY077 5 8.070 F_USDTRY077 2 4.68 F_XU00087 9.690 F_XU00087 9.60 F_XU00087 9.787,50 F_XU00087 40.47,50 F_XU00087 9.82,50 F_XU00087.77,50 F_XU00087.77,50 F_XU00087.405 F_XU00087.407,50 60.075,50 SATIŞLAR 2.477.45,66 VIII-İTFALAR İTFA TARİHİ TRFOYMD778 50.000 TRQODEA772.000 TRFHLFK778.000 IX-PORTFÖYDEN ALIŞLAR TRT02082T 70.20.000 TRT0802T0 29.95 0.000 00.900.000 9.25 8.000 00.820.000 TRT02082T 5.000 69.000 TRT020T8 506.080.000 TRT0052T 56.820 69.000 02.20.000 TRT080524T7 5.00 84.000 TRT080524T7 4.095 4.000 TRT20T8 55.245.000 75.80 7.000 TRT27092T 547.275.000 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ TRFYKFKA729 50.000 47.8,50 TRT20222T 48.645 7.000 44.80 7.000 TRT5059T5.000 0.427,69 55.225.000 08.00.000 8.085 77.000 8 / 0
ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ TRFHLFK82.000 9.752 07.470.000 90.60 87.000 88.040 85.000 TRT4028T0 52.675.000 08.505.000 55.905 54.000 46.590 45.000 54.220.000 4.855 09.000 6.805 04.000 5.955.000 57.25.000 08.55 0.000 06.40.000 97.70 94.000 5.45 4.000 54.005 88.000.0.65.000.000 9.820 6.000 56.075 5.000 90.955 88.000 56.800.000 96.405 9.000 07.405.000.550 97.000.05.000 20.05 96.000 58.5.000 4.95 86.000 TRT40922T7 549.90.000.760.8,9 TAVHL.E 400 7.648 KRDMD.E 2. 4.525 EREGL.E.777,50 ZOREN.E 665 ZOREN.E 660 GARAN.E 2.465 4.965 4.970 AKSEN.E 750 2.925 2.482,50 DEVA.E 625 2.62,50 DEVA.E 625 2.600 2.65,24 27 2.98,96 2.48 0 25 VAKBN.E.702,50 9 / 0
2.542,50 NETAS.E 00 4.047 HALKB.E.9 ISCTR.E 50.59,50 GARAN.E 2.595 SAHOL.E 5.575 AEFES.E 00 6.62 TKFEN.E 4.825 EGSER.E 999 4.565,4 EGSER.E 4,57 EKGYO.E 875 2.72,50 EKGYO.E 875 2.70 ENKAI.E. 6.92,50 HALKB.E.449 EKGYO.E.595 DEVA.E.2,50 98.046,70 F_USDTRY077 9 68.24,50 F_XU00087 2.65 F_XU00087 2 25.270 F_XU00087 7.920 F_XU00087 7.740 F_XU00087 7.860 F_XU00087 7.777,50 F_XU00087 2 25.20 F_XU00087 2.65 F_USDTRY077 0 6.487 F_USDTRY077 7 25.540,90 F_XU00087 9.795 F_XU00087 9.67,50 F_XU00087 40.087,50 F_XU00087 2 26.755 F_XU00087.77,50 F_XU00087.0 F_XU00087.275 F_XU00087.275 F_XU00087 2 26.75 58.467,40 ALIŞLAR 4.44.82,29 C) ÖDÜNÇ MENKUL KIYMET İŞLEMLERİ ÖDÜNÇ VERİLEN ÖDÜNÇ ALINAN Tarih Kurum Menkul Kıy. Cari Piyasa Değ.(TL) Miktar ( Adet ) Menkul Kıymetler Cari Piyasa Değeri (Nominal TL) Teminat OlarakKabul Edilen Menkul 0 / 0