T.C. ÇUKURKUYU BELEDİYESİ 2011 YILI FAALİYET RAPORU PERSONEL DURUMU : - 4 Adet Memur - 1 Sözleşmeli personel - 5 Adet Kadrolu İşçi 10 Adet Personelle hizmet vermekteyiz. ARAÇ DURUMU : - 2 Adet Hizmet otosu - 1 Adet Kazıyıcı ve Yükleyici İş Makinesi - 1 adet Ekskavatör - 2 Adet Toplu Taşıma Aracı - 2 Adet Kamyon - 1 Adet Traktör - 1 Adet vidanjör - 1 Adet itfaiye - 2 Adet pikap - 1 Adet motosiklet - 2 Adet çöp arabası - 1 Adet Morglu cenaze aracı 17 Adet Araç ile hizmet vermekteyiz. 1
MALİ HİZMETLER BİRİMİ: Yapılan İşlemler : - Bütçe İşlemleri - Mali İşlemler BÜTÇE İŞLEMLERİ : - Hazırlık Bütçe Taslağı ve kesinleşen bütçenin çıkarılması, - Kesin Hesap Cetvellerinin çıkarılması, - Ödenek imhalarının yapılması, - İhtiyaç duyulması halinde aktarma yapılması, - Ek bütçe yapılması. - Yevmiye, Banka, Cari, Avans, Emanetler, Bütçe Gelir ve Gider Defterlerinin çıkarılması, - Bütçe, Kesin Hesap gelir ve giderlerle ilgili kamu sitelerine veri girişlerinin yapılması. Çukurkuyu Belediyesi Muhasebe servisi tarafından 2011 mali yılı bütçesi 1.600.000.-TL olarak 03.10.2010 tarih ve 2010/23 sayılı meclis kararı ve Valilik oluru ile yürürlüğe girmiştir. Ayrıca, 05.10.2011 tarih ve 2011/15 sayılı meclis kararı gereğince 815.000,- TL lik ek bütçe yapılmış olup 2011 yılı toplam bütçesi 2.415.000,- TL olarak kabul edilmiştir. 2011 yılı bütçemiz % 86,41 oranında gerçekleşmiştir. MUHASEBE İŞLEMLERİ : -Geçici görev yolluklarının yapılması, -Belediye Gelirlerinin hesaplara intikali ve muhasebe kayıtlarının düzenlenmesi. Belgelerin incelenmesi ve ödemelerin yapılması. -İnternet aracılığı ile Aylık muhtasar ve KDV Beyannamelerinin verilmesi. -Kamu Hesapları Bilgi Sistemine dönemsel olarak girişlerin yapılması -Kalan Hesapların emanete alınması ve kesintilerin yapılması. Başkan, Memur ve işçi bordrolarının çıkartılarak, maaş ödemesi yapılması, İnternet aracılığı ile işçi primlerinin hesaplanması ve ödenmesi, Memur emekli keseneklerinin hesaplanması, ödenmesi. -Encümen ve meclis üyelerinin huzur haklarının hesaplanması ve ödenmesi. -Kesin Hesap ve Yönetim Dönemi Cetvellerinin çıkarılarak Sayıştay Başkanlığına gönderilmesi 2
2011 MALİ YILI - 2011 yılı içerisinde Muhasebe biriminde toplam 890 adet yevmiye işlemleri gerçekleşmiştir. - 2011 yılı gelirimiz 1.674.469,06 TL ve 2011 yılı giderimiz 2.086.938,42 TL olarak gerçekleşmiştir. - 2011 YILI içerisinde finansman sağlamak amacıyla 209.033,51 TL uzun vadeli kredi kullanılmıştır. - Belediyemizce 2011 yılı içerisinde gelir ve gider kalemleri aşağıdaki tabloda belirtilen şekilde gerçekleştirilmiştir. 2011 MALİ YILINA AİT TABLO ve CETVELLER BÜTÇE GERÇEKLEŞMESİ 31/12/2011 BÜTÇE KESİN HESAP GERÇEKLEŞME ORANI % 2.415.000,--TL 2.086.938,42 TL 86,41 GİDER BÜTÇESİ GERÇEKLEŞMESİ HARCAMALAR BÜTÇE (TL) KESİN HESAP (TL) PERSONEL GİDERLERİ 555.784,- 409.535,44 SOS.GUV.KUR. DEV. PRİMİ GI. 88.394,- 474.906 73.495,75 MAL VE HIZ. ALIMLARI 1.545.750,- 1.520.860,03 FAİZ GİDERLERİ 647.255,- 25,000.- TL 19.232,18 CARİ TRANSFERLER 85.973,- 50.081.50 SERMAYE GİDERLERİ 114.099,- 13.733,52 YEDEK ÖDENEK 2.415.000,- 0.000.- 2.086.938,42 GELİR BÜTÇESİ GERÇEKLEŞMESİ BÜTÇE (TL) KESİN HESAP (TL) VERGİ GELİRLERİ 132.000.- 173.151,83 TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET 230.500.- 226.751,21 GELİRLERİ ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR ÎLE ÖZEL GELİRLERİ 242.000.- 332.743,45 DİĞER GELİRLER 868.500.- 882.833,53 SERMAYE GELİRLERİ 120.000.- 58.989,04 RED VE İADELER 7.000.- - 1.600.000.- 1.674.469,06 3
Gelirlerin Personel giderine oranı % 24,45 dir. 2011 YILI İLLER BANKASINDAN GELEN PAYLAR TL AYLAR TAHAKKUK KESİNTİ NET GELEN OCAK 73.316,91 29.326,79 43.990,12 ŞUBAT 57.700,32 23.080,15 34.620,17 MART 63.505,40 25.402,18 38.103,22 NİSAN 67.772,07 27.108,85 40.663,22 MAYIS 53.306,56 281,36 53.025,20 HAZİRAN 61.922,73 281,36 61.641,37 TEMMUZ 74.810,74 397,57 74.413,17 AĞUSTOS 72.936,19 1.068,29 71.867,90 EYLÜL 55.306,51 12.203,00 43.103,51 EKİM 94.897,18 3.379,83 91.517,35 KASIM 60.773,21 2.607,55 58.165,66 ARALIK 63.126,52 11.582,03 51.544,49 799.374,34 136.718,96 662.655,38 (TL) 2011 MALI YILINDA MEMUR,SÖZLEŞMELİ MEMUR ve İŞÇİ PERSONELE YAPILAN ÖDEMELER MEMUR PERSONELE YAPILAN ÖDEMELER : 103.259,81 SÖZLEŞMELİ, PERSONELE YAPILAN ÖDEMELER : 12.604,87 İŞÇİ PERSONELE YAPILAN ÖDEMELER : 209.073,40 : 324.938,08 31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARI İLE BANKA MEVCUDU Belediyemizin 2011 yılı Bankadaki Mevcut Nakit Miktarı: 20.636,68 TL' dir. 4
YAZİ İSLERİ BİRİMİ : 2011 yılı içerisinde ; MECLİS OTURUMLARI: Belediye Meclisimiz 2011 yılı içerisinde 11 adet olağan, toplantı yapmış. Bu oturumlarda 20 adet karar alınmıştır. 5393 sayılı Belediye Kanunun 20. Maddesine göre her ay Belediye Meclis toplantısı için Vilayet Makamına bilgi verilmiş, 9 adet meclis üyesine imza karşılığında davetiye tebliği verilmiş ve Belediye İlan Panosuna toplantı evrakı asılmıştır. Meclis toplantısı bittikten sonra alınan kararlar süresi içerisinde Vilayet Makamına gönderilmiştir. Mecliste görüşülen konular ve alınan kararlar için tutanak tutulup, Meclis Başkanı ve Meclis Kâtiplerine imza ettirilerek dosyasına konulmuştur. ENCÜMEN OTURUMLARI: Belediyemiz Encümeni 2011 yılı içerisinde 5393 sayılı Belediye Kanunun 33. maddesinde sayılan görevleri dâhilinde olan konuları görüşerek karara bağlamıştır. 5393 sayılı Belediye Kanunun 35. Maddesi gereğince hafta da bir gün olmak üzere 33 kez toplanmıştır. 2011 yılı içerisinde yapılan oturumlarda toplam 67 adet karar alınmıştır. EVRAK KAYIT İŞLEMLERİ: 2011 yılı içerisinde muhtelif kurum, kuruluşlardan ve şahıslardan 750 adet evrak gelmiş, bu evraklar kayıt altına alınmış ve cevap gerektirenlere 598 adet cevaben yazı yazılmış ve iletilmiştir. 2011 yılı içerisinde Beldemizde hayvancılık ile geçinen vatandaşlarımızın hayvanlarını satmaya götürdüklerinde menşee şahadetnamesi düzenlenmiştir. EVLENDİRME İŞLEMLERİ: Belediye sınırları içerisinde ve izin belgesi almış 40 çiftin müracaatları kabul edilmiş, evlenme ile ilgili evraklar tanzim edilerek evlenme kütüğüne işlenmiştir. Evlendirilen 40 çifte Uluslar arası Aile Cüzdanı verilmiştir. Yapılan akitler en geç 10 gün içinde Evlenme Mernis Bildirimi düzenlenerek nüfus kütüklerine işlenmesi için Nüfus Müdürlüğüne gönderilmiştir, 5
PERSONEL İŞLEMLERİ: - Memur derece ve kademe ilerlemeleri, düzenlenerek sicil dosyalarında muhafaza edilmektedir. - İcra dairesinden gönderilen icra kesintisi olan personelden kesilerek ilgililerine intikal ettirilmiştir. - 6111 Sayılı Kanun gereğince personelimizden 5 adet işçi diğer kurumlara gönderilmiştir. FEN İSLERİ BİRİMİ: RUHSAT İŞLEMLERİ: İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatı: 3 adet işyeri açma ve çalıştırma ruhsatı düzenlenerek verilmiştir. İnşaat Ruhsatları: Beldemiz sınırları içerisinde inşaat yapmak üzere başvuruda bulunan vatandaşlara 25 adet inşaat ruhsatı düzenlenerek, taraflara iletilmiştir. Yapı Kullanma İzin Belgesi: İnşaatı biten hak sahiplerinden ilgili evraklar ile Belediyemize müracaat edenlere 11 adet yapı kullanma izin belgesi verilmiştir. 6
KANALİZASYON ÇALIŞMALARI: 2011 yılı içerisinde a) BELDE İÇİ ŞEBEKE YAPIMI Sarıgöl Mahallesi Barbaros Sokak 70 metre 200 lük Turgut Reis Sokak 130 metre 200 lük Piri Reis Sokak 270 metre 200 lük 27. Sokak 145 metre 200 lük 32. Sokak 200 metre 200 lük Terzibaba Sokak 570 metre 200 lük Nevruz Sokak 160 metre 400 lük Maraşal Fevzi Çakmak Cad. 270 metre 400 lük 1.815 metre Bulutlu Mahallesi 152. Sokak 165 metre 200 lük 153. Sokak 103 metre 200 lük 154. Sokak 75 metre 200 lük 155. Sokak 220 metre 200 lük 156. Sokak 60 metre 200 lük 157. Sokak 231 metre 200 lük Başak Sokak 220 metre 200 lük Başak Sokak 170 metre 300 lük Fatih Caddesi 290 metre 300 lük 103. Sokak 100 metre 200 lük 107. Sokak 100 metre 200 lük 108. Sokak 60 metre 200 lük 126. Sokak 300 metre 200 lük 125. Sokak 110 metre 200 lük 124. Sokak 200 metre 200 lük İstiklal Sokak 200 metre 200 lük 120. Sokak 130 metre 200 lük Hakkı Turayliç Caddesi 400 metre 200 lük Hoca Ahmet Yesevi Cad. 470 metre 200 lük 147. Sokak 181 metre 200 lük 148. Sokak 168 metre 200 lük 149. Sokak 169 metre 200 lük 150. Sokak 86 metre 200 lük 151. Sokak 103 metre 200 lük 4.311metre 7
Hancı Mahallesi Mimar Sinan Caddesi 870 metre 400 lük 870 metre Akşemsettin Mahallesi Mevlana Caddesi 320 metre 200 lük Barbaros Sokak 220 metre 200 lük İpekyolu Sokak 130 metre 200 lük Akay sokak 95 metre 200 lük Akasya sokak 70 metre 200 lük 67. Sokak 80 metre 200 lük Akabe sokak 110 metre 200 lük 1.025 metre Bozyazı Mahallesi Adalet Sokak 1.000 metre 400 lük Ergenekon Sokak 350 metre 400 lük 1.350 metre olmak üzere toplam 1.255 metre kanalizasyon şebekesi yapılmıştır. Kanalizasyon şebekesini yapımı için İller bankasından 2011 yılı içerinde kredi 375.468,45 TL lik 15 yılıık uzun vadeli kredi kullanılmıştır. PARKE YOL YAPIMI: 2011 yılı içerisinde: Bulutlu Mahallesi Şehit Gökhan Yılmaz Sokak 2.149 m2 yol parke taşı ile kaplanmıştır. Kullanılan bu malzemelerin tamamı kendi tesislerimizde üretilmiştir. KALDIRIM YAPIMI Ş. Serhat Yurtbaşı Mahallesi Cadde ve sokaklarında 2011 yılı içerisinde 500 m2 kaldırım yapılmıştır. Hancı Mahallesi Fatih Caddesi Orhan Gazi Sokak 125 m2 300 m2 425 M2 kaldırım yapılmıştır. 8
Bulutlu Mahallesi Hilal Sokak, Fatih Caddesi ve Çimen Sokakta toplam 755 m2 kaldırım yapılmıştır. Akşemsettin Mahallesi Mevlana Caddesi, Orhangazi Sokak, Fatih Caddesinde 1.990 m2 kaldırım yapılmıştır. DUVAR YAPIMI Fatih Caddesinde 181 metre duvar yapılmıştır. İÇME SUYU ŞEBEKESİ YAPIMI: Akşemsettin Mahallesi Akay Sokak 125 metre İpekyolu Sokak 100 metre 225 metre şebekesi yapılmıştır. Ayrıca 2011 yılı içerisinde İller bankası tarafından yapım ihalesi yapılan ve % 50 hibe olmak üzere, Beldenin içmesuyu şebekesi projesine göre yenilenecek olup yapım işine 2012 yılında başlanarak bitirilecektir. KÜLTÜR MERKEZİ YAPILMASI Mülkiyeti Belediyemize ait olan ve 2010 yılı sonunda 1. Etap ihalesi yapılan Kültür merkezinin inşaatının 2. etap ihalesi de yapılarak 2011 yılı Kasım ayında inşaat bitirtilmiştir. Kültür Merkezinin peyzaj çalışmalarının yapımı 2012 yılında programa alınmıştır. Kültür merkezi İnşaatı için 2011 yılı içerisinde 1. Etap 160.000,- TL 2. Etap 406.652,25 TL olmak üzere 566.652,25 TL KDV hariç ödeme yapılmıştır. KDV dahil toplam maliyet 668.617,79 TL olarak gerçekleşmiştir. Kültür Merkezi Belediyemizin imkanları ile yapılmış olup, 50.000,- TL lik tutar için İller Bankasından kredi kullanılmıştır. 9
ARAÇ ALIMI 2011yılı içerisinde Çevre ve Şehircilik bakanlığından 6m3 kapasiteli Çöp aracı hibe olarak verilmiştir. Ayrıca İstanbul Büyükşehir Belediyesi İSKİ Genel Müdürlüğünden 1 adet kanalizasyon açma aracı satın alınarak hizmete sokulmuştur. Beldemizin ihtiyacı olan yol süpürme makinesi hizmete sokulmuştur. İlaçlama hizmetlerinde kullanılmak üzere bir adet araç üzeri ilaçlama makinesi satın alınmıştır. TEMİZLİK İŞLERİ Belediyemizin elinde bulunan mevcut araçlarla 2011 yılı içerisinde temizlik işleri titizlikle yürütülmüştür. Haftanın 2, bazen 3 günü düzenli olarak beldenin 8 mahallesinin çöpleri toplanmış, yaz aylarında çöp toplama işleri daha sıkı şekilde yürütülmüştür. Belediyemizin imkânları dâhilinde mümkün olduğunca her eve çöp bidonu koyma cihetine gidilmiştir. Ancak bu yüklü maliyet gerektirdiğinden bidonlar vatandaşların ortak kullanımına verilerek çöplerini sağlıklı şekilde atmaları sağlanmıştır. 47 adet yeni alınan çöp konteyneri Belde içerisinde ihtiyaç duyulan yerlere dağıtılmıştır. Eskiyen çöp bidonları yenileri ile değiştirilmiştir. GIDA ve GİYİM YARDIMI : 2011 yılı ramazan ayında Erzincan merkezindeki iş adamları ile yaptığımız görüşmelerde 113 adet gıda poşeti yaptırarak dağıttık. Belediyemizin mali kaynaklarından karşılanmak sureti ile 14 adet fakir erkek ve kız çocuğuna giyim yardımı ve kırtasiye yardımı yapılmıştır. Beldemizde bunan yaşlı, fakir ve ihtiyaç sahibi kişilere bir şahıs tarafından gönderilen 72 adet gömlek dağıtılmıştır. 2011 yılında Van ilinde meydana gelen deprem için Belediyemizin maddi imkanların ile 1.500,- TL gıda yardımı yapılmıştır. SODES PROJESİ 2011 yılı içerisinde yapınla başvuruların arasından seçilen OKU KİTABI GEZ İSTANBUL u projesi uygulanmaya başlanmıştır. Bu proje ile Beldemizdeki okullarda okuyan öğrencilere okuma alışkanlığı kazandırmak ve ödül olarak Uçakla İstanbul un tarihi ve gezilecek yerlerine bir gezi planlanmıştır. Gezi programı 2012 yılında yapılacaktır. Adnan DELİKANLIOĞLU Belediye Başkanı 10