T.C. DÜZCE BELEDİYESİ 2018 MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU
İÇİNDEKİLER TABLOLAR LİSTESİ... 2 ŞEKİLLER LİSTESİ... 2 I-OCAK HAZİRAN 2017 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 4 A. BÜTÇE GİDERLERİ... 4 01. Personel Giderleri... 6 02. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri... 7 03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri... 8 04. Faiz Giderleri... 9 05. Cari Transferler... 10 06. Sermaye Giderleri... 11 07.Sermaye Transferleri... 12 08.Borç Verme... 12 09. Yedek Ödenek... 12 B. BÜTÇE GELİRLERİ... 13 01- Vergi Gelirleri... 15 II-TEMMUZ-ARALIK 2017 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER...21 A. BÜTÇE GİDERLERİ... 21 1- Personel Giderleri... 22 2- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri... 22 3- Mal ve Hizmet Alım Giderleri... 22 4- Faiz Gideri... 22 5- Cari Transferler... 22 6- Sermaye Giderleri... 22 7- Sermaye Transferleri... 22 8- Borç Verme... 22 9- Yedek Ödenekler... 22 B. BÜTÇE GELİRLERİ... 23 C. FİNANSMAN... 25 1
Tablolar Listesi TABLO 1: 2017 GERÇEKLEŞMELERİ İLE 2018 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ GELİŞİMİ... 4 TABLO 2: 2017 VE 2018 YILLARI OCAK HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE GİDERLERİ GERÇEKLEŞMELERİ... 5 TABLO 3: 2017-2018 PERSONEL GİDERLERİ GERÇEKLEŞMELERİ... 6 TABLO 4: 2017-2018 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ GERÇEKLEŞMELERİ... 7 TABLO 5: 2017-2018 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ... 8 TABLO 6: 2017-2018 FAİZ GİDERLERİ... 9 TABLO 7: 2017-2018 CARİ TRANSFERLER... 10 TABLO 8: 2017-2018 SERMAYE GİDERLERİ... 11 TABLO 10: 2017 GERÇEKLEŞMELERİ İLE 2018 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ GELİŞİMİ... 13 TABLO 11: 2017 VE 2018 YILLARI OCAK HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ... 14 TABLO 12:2017 2018 VERGİ GELİRLERİ GERÇEKLEŞMELERİ... 15 TABLO 13: 2017 2018 TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ GERÇEKLEŞMELERİ... 16 TABLO 14: 2017 2018 ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER GERÇEKLEŞMELERİ... 17 TABLO 15: 2017 2018 DİĞER GELİRLER GERÇEKLEŞMELERİ... 18 TABLO 16: 2017 2018 SERMAYE GELİRLERİ GERÇEKLEŞMELERİ... 19 TABLO 19: 2018 YILI BÜTÇE GİDERLERİ GERÇEKLEŞMELERİ... 21 TABLO 20: 2018 YILI BÜTÇE GELİR GERÇEKLEŞMELERİ... 23 TABLO 21: EK1 BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ... 26 TABLO 22: EK2 BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ... 27 Şekiller Listesi ŞEKİL 1: 2017 GİDER GERÇEKLEŞME -2018 KBÖ 4 ŞEKİL 2: 2017-2018 YILLARI GİDER GERÇEKLEŞMELERİ 5 ŞEKİL 3: 2017-2018 PERSONEL GİDERLERİ 6 ŞEKİL 4: 2017-2018 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ 7 ŞEKİL 5: 2017-2018 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 8 ŞEKİL 6: 2017-2018 FAİZ GİDERLERİ 9 ŞEKİL 7: 2017-2018 CARİ TRANSFERLER 10 ŞEKİL 8: 2017-2018 SERMAYE GİDERLERİ 11 ŞEKİL 10: 2017 GERÇEKLEŞMELERİ İLE 2018 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ GELİŞİMİ 13 ŞEKİL 11: 2017 VE 2018 YILLARI OCAK HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ 14 ŞEKİL 12: 2017 2018 VERGİ GELİRLERİ GERÇEKLEŞMELERİ 15 ŞEKİL 13: 2017-2018 TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ GERÇEKLEŞMELERİ 16 ŞEKİL 14: 2017 2018 ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER GERÇEKLEŞMELERİ 17 ŞEKİL 15: 2017 2018 DİĞER GELİRLER GERÇEKLEŞMELERİ 18 ŞEKİL 16: 2017 2018 SERMAYE GELİRLERİ GERÇEKLEŞMELERİ 19 ŞEKİL 19:2018 YILI BÜTÇE GİDERLERİ GERÇEKLEŞME TAHMİNLERİ 21 ŞEKİL 20: 2018 YILI GELİR GERÇEKLEŞMELERİ 23 2
SUNUŞ Kamu hizmetlerinin yürütülmesinde ve bütçe uygulamalarında şeffaflık, hesap verilebilirlik ve etkinliğin artırılması, vatandaşlarımızın kamu idareleri üzerindeki genel denetim ve gözetim fonksiyonunun yerine getirilmesi amacıyla Mali Durum ve Beklentiler Raporunun hazırlanması ve kamuoyuna duyurulması gerekmektedir. Bu doğrultuda Belediyemizin 2018 yılı ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları ile ikinci altı aya ilişkin beklentileri, hedefleri ve yapılması planlanan faaliyetlerini içeren 2018 yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu hazırlanmıştır. Belediyemiz kaynaklarının etkin ve verimli kullanılmasına yönelik olarak bütçe uygulamalarında şeffaflık, açıklık ve hesap verilebilirliğin yerleştirilmesi noktasında önemli olan söz konusu raporu kamuoyunun bilgisine sunuyorum. Dursun AY Düzce Belediye Başkanı 3
I-OCAK HAZİRAN 2017 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI A. Bütçe Giderleri 2018 Mali Yılına ait giderlerde kullanılmak üzere belediyemize toplam 296.878.00 TL ödenek ayrılmıştır. 2017 yılında 247.699.257,95 TL gider gerçekleşmesi olmuştur. 2018 yılı için öngörülen başlangıç ödeneklerinde 2017 yılında gerçekleşen giderlere göre %20 artış olmuştur. Tablo 1: 2017 Gerçekleşmeleri ile 2018 Başlangıç Ödeneği Gelişimi Bütçe Tertibi Gider Gerçekleşmeleri Başlangıç Ödeneği Artış Oranı % 01-Personel Giderleri 27.686.510,90 33.735.00 21,85% 02-SGK Devlet Prim Giderleri 4.733.957,67 7.156.00 51,16% 03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri 110.786.979,97 120.173.00 8,47% 04- Faiz Gideri 9.930.926,73 11.000.00 10,77% 05-Cari Transfer 4.500.709,46 4.502.00 0,03% 06-Sermaye Giderleri 90.060.173,22 97.986.00 8,80% 07- Sermaye Transferi 75.00 08- Borç Verme 1.00 09-Yedek Ödenekler 22.250.00 Toplam 247.699.257,95 296.878.00 19,85% Şekil 1: 2017 Gider Gerçekleşme -2018 KBÖ 140.000.00 120.000.00 100.000.00 80.000.00 60.000.00 40.000.00 20.000.00 01-Personel Giderleri 02-SGK Devlet Prim Giderleri 03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri 04- Faiz Gideri 05-Cari Transfer 06-Sermaye Giderleri 07- Sermaye Transferi 08- Borç Verme 09-Yedek Ödenekler 2017 Gider Gerçekleşmeleri 2018 Başlangıç Ödeneği 4
2017 Mali Yılı Ocak-Haziran Dönemi bütçe gider gerçekleşmeleri Bütçe Giderlerinin Gelişimi Tablosunda da görüldüğü gibi toplam 106.029.035,69 TL olarak gerçekleşmiştir. 2017 yılsonu gerçekleşmelerinin %42,81 Ocak-Haziran Döneminde gerçekleşmiştir.2018 Mali Yılı Ocak-Haziran Dönemi için ilk 6 aylık bütçe giderleri toplamı ise 115.651.446,25 TL olarak gerçekleşmiş olup bu dönemde bütçenin kullanım oranı %39,39 olmuştur. 2017 ve 2018 yılları Ocak-Haziran Dönemi sonu itibariyle gider gerçekleşme toplamları karşılaştırdığında, giderlerde %9,08 oranında artış olduğu görülmektedir. 2017 ve 2018 yılları ödeneklerin Ocak-Haziran Dönemi sonu itibariyle fiili gerçekleşmelerine ilişkin ayrıntılı veriler aşağıdaki tabloda ve Ek-1 de gösterilmiştir. Tablo 2: 2017 ve 2018 Yılları Ocak Haziran Dönemi Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri Gider Gerçekleşmeleri Ocak-Haziran Dönemi Oran % Gider Başlangıç Değişim Bütçe Tertibi Gerçekleşmeleri Ödeneği Oranı % 01-Personel Giderleri 27.686.510,90 33.735.00 14.216.936,42 15.446.249,28 51,35 45,79 8,65 02-SGK Devlet Prim Giderleri 4.733.957,67 7.156.00 2.669.709,80 2.857.412,29 56,39 39,93 7,03 03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri 110.786.979,97 120.173.00 47.516.522,03 58.176.649,33 42,89 48,41 22,43 04- Faiz Gideri 9.930.926,73 11.000.00 9.178.405,46 6.830.219,74 92,42 62,09-25,58 05-Cari Transfer 4.500.709,46 4.502.00 3.118.570,87 2.646.064,44 69,29 58,78-15,15 06-Sermaye Giderleri 90.060.173,22 97.986.00 29.328.891,11 29.694.851,17 32,57 30,31 1,25 07- Sermaye Transferi 75.00 08- Borç Verme 1.00 09-Yedek Ödenekler 22.250.00 Toplam 247.699.257,95 296.878.00 106.029.035,69 115.651.446,25 42,81 38,96 9,08 Şekil 2: 2017-2018 Yılları Gider Gerçekleşmeleri 70.000.00 60.000.00 50.000.00 40.000.00 30.000.00 20.000.00 10.000.00 01-Personel Giderleri 02-SGK Devlet Prim Giderleri 03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri 04- Faiz Gideri 05-Cari Transfer 06-Sermaye Giderleri 07- Sermaye Transferi 08- Borç Verme 09-Yedek Ödenekler 5
01. Personel Giderleri Personel giderleri için 2018 yılı başında 33.735.00 TL ödenek ayrılmıştır. 2017 yılı Ocak-Haziran Dönemi 14.216.936,42 TL olan personel giderleri, 2018 yılı Ocak-Haziran Dönemi 1.229.312,86 TL artış 15.446.249,28 TL olmuştur. Personel giderlerindeki artış %8,65 olarak gerçekleşmiştir. Bahsedilen dönemlerdeki personel giderlerinin aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir. Tablo 3: 2017-2018 Personel Giderleri Gerçekleşmeleri Değişim Tutarı Değişim Aylar Oranı % Ocak 2.845.503,97 2.679.988,35-165.515,62-5,82% Şubat 2.207.927,63 2.583.411,25 375.483,62 17,01% Mart 2.255.290,35 2.603.552,57 348.262,22 15,44% Nisan 2.226.145,12 2.506.928,12 280.783,00 12,61% Mayıs 2.208.807,16 2.464.371,54 255.564,38 11,57% Haziran 2.473.262,19 2.607.997,45 134.735,26 5,45% Toplam 14.216.936,42 15.446.249,28 1.229.312,86 8,65% Şekil 3: 2017-2018 Personel Giderleri 3.000.00 2.500.00 2.000.00 1.500.00 1.000.00 500.00 Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık 6
02. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri için 2018 yılı başında 7.156.00 TL ödenek ayrılmıştır. 2017 yılı Ocak-Haziran Dönemi döneminde 2.669.709,80 TL olan sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri 2018 yılı Ocak-Haziran Dönemi döneminde 187.702,49 TL artış ile 2.857.412,29 TL olmuştur. Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerindeki artış %7,03 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinin aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir. Tablo 4: 2017-2018 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Gerçekleşmeleri Aylar Değişim Tutarı Değişim Oranı % Ocak 958.350,71 417.448,65-540.902,06-56,44% Şubat 324.512,32 389.708,87 65.196,55 20,09% Mart 338.610,30 372.055,20 33.444,90 9,88% Nisan 320.389,79 344.535,08 24.145,29 7,54% Mayıs 338.474,68 941.663,86 603.189,18 178,21% Haziran 389.372,00 392.000,63 2.628,63 0,68% Toplam 2.669.709,80 2.857.412,29 187.702,49 7,03% Şekil 4: 2017-2018 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri 1.200.00 1.000.00 800.00 600.00 400.00 200.00 Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık 7
03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri Mal ve hizmet alım giderleri için 2018 yılı başında 120.173.00 TL ödenek ayrılmıştır. 2017 yılı Ocak-Haziran Dönemi 47.516.522,03 TL olan mal ve hizmet alım giderleri 2018 yılı Ocak-Haziran Dönemi 10.660.127,30 TL artış 58.176.649,33 TL olmuştur. Mal ve hizmet alımı giderlerindeki artış %22,43 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki mal ve hizmet alımı giderlerinin aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir. Tablo 5: 2017-2018 Mal ve Hizmet Alım Giderleri Aylar Değişim Tutarı Değişim Oranı % Ocak 2.932.477,60 5.274.575,59 2.342.097,99 79,87% Şubat 7.812.565,60 9.141.128,31 1.328.562,71 17,01% Mart 8.206.303,86 7.433.409,30-772.894,56-9,42% Nisan 8.938.350,58 6.847.637,33-2.090.713,25-23,39% Mayıs 9.688.367,80 12.118.123,80 2.429.756,00 25,08% Haziran 9.938.456,59 17.361.775,00 7.423.318,41 74,69% Toplam 47.516.522,03 58.176.649,33 10.660.127,30 22,43% Şekil 5: 2017-2018 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 20.000.00 18.000.00 16.000.00 14.000.00 12.000.00 10.000.00 8.000.00 6.000.00 4.000.00 2.000.00 Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık 8
04. Faiz Giderleri Faiz giderleri için 2018 yılı başında 11.000.00 TL ödenek ayrılmıştır. 2017 Yılı Ocak-Haziran Dönemi faiz giderleri 9.178.405,46 TL olan faiz giderleri -2.348.185,72 TL azalışla 6.830.219,74 TL olmuştur. Faiz giderlerindeki azalış % -25,58 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki faiz giderlerinin aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir. Tablo 6: 2017-2018 Faiz Giderleri Aylar Değişim Tutarı Değişim Oranı % Ocak 5.656.838,17 1.239.900,15-4.416.938,02-78,08% Şubat 672.585,06 1.190.185,66 517.600,60 76,96% Mart 630.607,64 1.192.042,07 561.434,43 89,03% Nisan 665.250,55 1.087.231,65 421.981,10 63,43% Mayıs 681.833,93 1.078.957,26 397.123,33 58,24% Haziran 871.290,11 1.041.902,95 170.612,84 19,58% Toplam 9.178.405,46 6.830.219,74-2.348.185,72-25,58% Şekil 6: 2017-2018 Faiz Giderleri 6.000.00 5.000.00 4.000.00 3.000.00 2.000.00 1.000.00 Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık 9
05. Cari Transferler Cari transfer harcamaları için 2018 yılı başında 4.502.00 TL ödenek ayrılmıştır. 2017 yılı Ocak-Haziran Döneminde 3.118.570,87 TL olan cari transfer harcaması 2018 yılı Ocak-Haziran Döneminde -472.506,43 TL azalışla 2.646.064,44 TL olmuştur. Cari transfer harcamalarında bir önceki yıla göre %-15,15 oranında azalış gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki cari transfer harcamaları aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir. Tablo 7: 2017-2018 Cari Transferler Aylar Değişim Tutarı Değişim Oranı % Ocak 1.176.527,88 1.360.347,95 183.820,07 15,62% Şubat 159.030,99 225.958,89 66.927,90 42,08% Mart 279.327,78 249.494,84-29.832,94-10,68% Nisan 148.088,85 144.905,93-3.182,92-2,15% Mayıs 1.134.623,35 489.643,77-644.979,58-56,85% Haziran 220.972,02 175.713,06-45.258,96-20,48% Toplam 3.118.570,87 2.646.064,44-472.506,43-15,15% Şekil 7: 2017-2018 Cari Transferler 1.600.00 1.400.00 1.200.00 1.000.00 800.00 600.00 400.00 200.00 Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık 10
06. Sermaye Giderleri Sermaye giderleri için 2018 yılı başında 97.986.00 TL ödenek ayrılmıştır. 2017 yılı Ocak- Haziran Döneminde 29.328.891,11 TL olan sermaye giderleri 2018 yılı Ocak-Haziran Döneminde 365.960,06 TL artışla 29.694.851,17 TL olmuştur. Sermaye giderlerindeki artış %1,25 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki sermaye giderlerinin aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir. Tablo 8: 2017-2018 Sermaye Giderleri Aylar Değişim Tutarı Değişim Oranı % Ocak 2.029.171,49 8.321.476,51 6.292.305,02 310,09% Şubat 1.162.658,87 1.348.722,29 186.063,42 16,00% Mart 1.265.867,61 1.270.988,81 5.121,20 0,40% Nisan 9.300.309,91 904.258,67-8.396.051,24-90,28% Mayıs 9.770.702,87 6.729.28-3.041.422,87-31,13% Haziran 5.800.180,36 11.120.124,89 5.319.944,53 91,72% Toplam 29.328.891,11 29.694.851,17 365.960,06 1,25% Şekil 8: 2017-2018 Sermaye Giderleri 12.000.00 10.000.00 8.000.00 6.000.00 4.000.00 2.000.00 Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık 11
07.Sermaye Transferleri Sermaye transferleri için 2018 yılı başında 75.00 TL ödenek ayrılmıştır. 2017 yılı Ocak- Haziran Döneminde ve 2018 yılı Ocak-Haziran Döneminde gerçekleşme olmamıştır. 08.Borç Verme Borç verme için 2018 yılı başında 1.00 TL ödenek ayrılmıştır. 2017 yılı Ocak-Haziran Döneminde ve 2018 yılı Ocak-Haziran Döneminde gerçekleşme olmamıştır. 09. Yedek Ödenek Yedek Ödenek olarak 2018 yılı başında 22.250.00 TL ödenek ayrılmıştır. 2017 yılı Ocak- Haziran Döneminde ve 2018 yılı Ocak-Haziran Döneminde gerçekleme bulunmamaktadır. 12
B. Bütçe Gelirleri Belediyemizin 2017-2018 yılları Ocak-Haziran Dönemi bütçe gelirlerinin gelişimine ilişkin veriler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 2018 mali yılında 296.878.00 TL bütçe gelirleri öngörülmüştür. Bütçe gelirlerine bakıldığında; Vergi Gelirleri olarak 26.360.00 TL Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri olarak 80.726.433,00 TL Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler olarak TL Diğer Gelirler olarak 167.195.60 TL Sermaye Gelirleri olarak 22.595.967,00 TL Alacaklardan Tahsilat olarak TL Red ve İadeler (-) olarak TL dan oluştuğu görülmektedir. Tablo 9: 2017 Gerçekleşmeleri ile 2018 Başlangıç Ödeneği Gelişimi Bütçe Tertibi Gerçekleşen Gelir Planlanan Gelir Artış Oranı % 01- Vergi Gelirleri 17.968.867,22 26.360.00 46,70% 03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 50.292.874,66 80.726.433,00 60,51% 04-Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 1.198.941,38 05-Diğer Gelirler 105.511.205,71 167.195.60 58,46% 06- Sermaye Gelirleri 13.640.320,57 22.595.967,00 65,66% 08- Alacaklardan Tahsilat 09- Red ve İadeler (-) Toplam 188.612.209,54 296.878.00 57,40% Şekil 9: 2017 Gerçekleşmeleri ile 2018 Başlangıç Ödeneği Gelişimi 180.000.00 160.000.00 140.000.00 120.000.00 100.000.00 80.000.00 60.000.00 40.000.00 20.000.00 01- Vergi Gelirleri 03-Teşebbüs ve 04-Alınan Bağış ve Mülkiyet Gelirleri Yardımlar ile Özel Gelirler 05-Diğer Gelirler 06- Sermaye Gelirleri 08- Alacaklardan Tahsilat 09- Red ve İadeler (-) 13
Tablo 10: 2017 ve 2018 Yılları Ocak Haziran Dönemi Bütçe Gelirlerinin Gelişimi Bütçe Tertibi Gelir Gerçekleşmeleri Gerçekleşen Gelir Planlanan Gelir Ocak-Haziran Dönemi Oran % 01- Vergi Gelirleri 17.968.867,22 26.360.00 9.724.373,97 10.484.533,78 54,12 39,77 7,82 03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 50.292.874,66 80.726.433,00 24.255.557,94 22.928.235,21 48,23 28,40-5,47 04-Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 1.198.941,38 902.296,38 48.10 75,26 05-Diğer Gelirler 105.511.205,71 167.195.60 50.578.056,86 62.811.166,85 47,94 37,57 24,19 06- Sermaye Gelirleri 13.640.320,57 22.595.967,00 7.401.367,84 18.649.126,54 54,26 82,53 151,97 08- Alacaklardan Tahsilat 09- Red ve İadeler (-) Toplam 188.612.209,54 296.878.00 92.861.652,99 114.921.162,38 49,23 38,71 23,76 Değişi m Oranı % Şekil 10: 2017 ve 2018 Yılları Ocak Haziran Dönemi Bütçe Gelirlerinin Gelişimi 70.000.00 60.000.00 50.000.00 40.000.00 30.000.00 20.000.00 10.000.00 01- Vergi Gelirleri 03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 04-Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 05-Diğer Gelirler 06- Sermaye Gelirleri 08- Alacaklardan Tahsilat 09- Red ve İadeler (-) Belediyemizin 2017 Mali Yılı Ocak-Haziran Döneminde toplam 188.612.209,54 TL gelir gerçekleşmiştir. Gerçekleşen gelirin; 17.968.867,22 TL'sı 01- Vergi Gelirleri, 50.292.874,66 TL'sı 03- Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri, 1.198.941,38 TL sı 04-Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler, 105.511.205,71 TL sı 05-Diğer Gelirler, 13.640.320,57 TL sı 06- Sermaye Gelirleri, TL'sı 08- Alacaklardan Tahsilat ve TL'sının 09- Red ve İadeler (-)den oluştuğu görülmektedir. 2018 Mali Yılı Ocak-Haziran Döneminde 01- Vergi Gelirleri 10.484.533,78 TL, 03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 22.928.235,21 TL, 04-Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 48.10 TL, 05-Diğer Gelirler 62.811.166,85 TL, 06- Sermaye Gelirleri 18.649.126,54 TL, 08- Alacaklardan Tahsilat TL ve TL'sının 09- Red ve İadeler (-)den oluştuğu görülmektedir. 2018 Mali Yılı Ocak-Haziran Dönemi gelirlerinin aylar ve gelir çeşitlerine göre dağılımı ve 2017 yılının aynı dönemine ilişkin karşılaştırmaları rapor ekindeki Ek-2 de gösterilmiştir. 14
01- Vergi Gelirleri Vergi gelirleri için 2018 yılı başında 26.360.00 TL bütçe geliri öngörülmüştür. 2017 yılı Ocak- Haziran Dönemi9.724.373,97 TL olan vergi gelirleri, 2018 yılı Ocak-Haziran Dönemi760.159,81 TL artışla 10.484.533,78 TL olmuştur. Vergi gelirlerindeki artış %7,82 olarak gerçekleşmiştir. Bahsedilen dönemlerdeki vergi gelirlerindeki aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir. Tablo 11:2017 2018 Vergi Gelirleri Gerçekleşmeleri Değişim Tutarı Değişim Aylar Oranı % Ocak 1.345.007,88 1.067.185,49-277.822,39-20,66% Şubat 1.104.973,38 1.148.038,16 43.064,78 3,90% Mart 1.346.059,91 1.517.628,77 171.568,86 12,75% Nisan 1.079.658,01 1.190.973,34 111.315,33 10,31% Mayıs 3.360.948,93 4.178.917,55 817.968,62 24,34% Haziran 1.487.725,86 1.381.790,47-105.935,39-7,12% Toplam 9.724.373,97 10.484.533,78 760.159,81 7,82% Şekil 11: 2017 2018 Vergi Gelirleri Gerçekleşmeleri 4.500.00 4.000.00 3.500.00 3.000.00 2.500.00 2.000.00 1.500.00 1.000.00 500.00 Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık 15
03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Teşebbüs ve mülkiyet gelirleri için 2018 yılı başında 80.726.433,00 TL bütçe geliri öngörülmüştür. 2017 yılı Ocak-Haziran Dönemi 24.255.557,94 TL olan teşebbüs ve mülkiyet gelirleri, 2018 yılı Ocak-Haziran Dönemi -1.327.322,73 TL azalışla 22.928.235,21 TL olmuştur. Teşebbüs ve mülkiyet gelirlerindeki azalış %-5,47 olarak gerçekleşmiştir. Bahsedilen dönemlerdeki teşebbüs ve mülkiyet gelirlerinin aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir. Tablo 12: 2017 2018 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Gerçekleşmeleri Değişim Tutarı Değişim Aylar Oranı % Ocak 4.045.359,60 3.320.268,06-725.091,54-17,92% Şubat 4.040.867,92 3.900.236,55-140.631,37-3,48% Mart 3.994.609,11 3.787.010,87-207.598,24-5,20% Nisan 3.743.313,06 4.341.288,61 597.975,55 15,97% Mayıs 5.025.822,02 4.797.753,26-228.068,76-4,54% Haziran 3.405.586,23 2.781.677,86-623.908,37-18,32% Toplam 24.255.557,94 22.928.235,21-1.327.322,73-5,47% Şekil 12: 2017-2018 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Gerçekleşmeleri 6.000.00 5.000.00 4.000.00 3.000.00 2.000.00 1.000.00 Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık 16
04-Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler Alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirler için 2018 yılı başında TL bütçe geliri öngörülmüştür. 2017 yılı Ocak-Haziran Dönemi 902.296,38 TL olan alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirleri, 2018 yılı Ocak-Haziran Dönemi -854.196,38 TL azalışla 48.10 TL olmuştur. Alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirlerindeki azalış %-94,67 olarak gerçekleşmiştir. Bahsedilen dönemlerdeki alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirlerinin aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir. Tablo 13: 2017 2018 Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler Gerçekleşmeleri Değişim Tutarı Değişim Aylar Oranı % Ocak 626.740,20 10.00-616.740,20-98,40% Şubat 3.20 100-3.10-96,88% Mart 6-6 -10% Nisan 24.997,33 8.00-16.997,33-68,00% Mayıs 139.926,99 30.00-109.926,99-78,56% Haziran 107.371,86-107.371,86-10% Toplam 902.296,38 48.10-854.196,38-94,67% Şekil 13: 2017 2018 Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler Gerçekleşmeleri 700.00 600.00 500.00 400.00 300.00 200.00 100.00 Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık 17
05-Diğer Gelirler Diğer gelirler için 2018 yılı başında 167.195.60 TL bütçe geliri öngörülmüştür. 2017 yılı Ocak- Haziran Dönemi 50.578.056,86 TL olan diğer gelirler, 2018 yılı Ocak-Haziran Dönemi 12.233.109,99 TL artışla 62.811.166,85 TL olmuştur. Diğer gelirlerdeki artış %24,19 olarak gerçekleşmiştir. Bahsedilen dönemlerdeki diğer gelirlerin aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir. Tablo 14: 2017 2018 Diğer Gelirler Gerçekleşmeleri Değişim Tutarı Değişim Aylar Oranı % Ocak 9.841.434,60 11.273.749,33 1.432.314,73 14,55% Şubat 7.673.678,22 9.325.596,07 1.651.917,85 21,53% Mart 9.537.292,08 10.475.308,41 938.016,33 9,84% Nisan 8.032.778,25 13.190.317,99 5.157.539,74 64,21% Mayıs 6.621.057,07 10.057.901,08 3.436.844,01 51,91% Haziran 8.871.816,64 8.488.293,97-383.522,67-4,32% Toplam 50.578.056,86 62.811.166,85 12.233.109,99 24,19% Şekil 14: 2017 2018 Diğer Gelirler Gerçekleşmeleri 14.000.00 12.000.00 10.000.00 8.000.00 6.000.00 4.000.00 2.000.00 Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık 18
06- Sermaye Gelirleri Sermaye gelirleri için 2018 yılı başında 22.595.967,00 TL bütçe geliri öngörülmüştür. 2017 yılı Ocak-Haziran Dönemi 7.401.367,84 TL olan sermaye gelirleri, 2018 yılı Ocak-Haziran Dönemi 11.247.758,70 TL artışla 18.649.126,54 TL olmuştur. Sermaye gelirlerindeki artış %151,97 olarak gerçekleşmiştir. Bahsedilen dönemlerdeki sermaye gelirlerinin aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir. Tablo 15: 2017 2018 Sermaye Gelirleri Gerçekleşmeleri Değişim Tutarı Değişim Aylar Oranı % Ocak 168.628,00 202.504,54 33.876,54 20,09% Şubat 348.796,99 5.052.515,80 4.703.718,81 1348,55% Mart 2.610.812,69 11.082.053,25 8.471.240,56 324,47% Nisan 2.983.596,00 1.284.154,68-1.699.441,32-56,96% Mayıs 1.173.555,65 819.384,04-354.171,61-30,18% Haziran 115.978,51 208.514,23 92.535,72 79,79% Toplam 7.401.367,84 18.649.126,54 11.247.758,70 151,97% Şekil 15: 2017 2018 Sermaye Gelirleri Gerçekleşmeleri 12.000.00 10.000.00 8.000.00 6.000.00 4.000.00 2.000.00 Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık 19
08- Alacaklardan Tahsilat Alacaklardan tahsilat için 2018 yılı başında bütçe geliri öngörülmemişti. 2017 yılı Ocak-Haziran Dönemi ve 2018 yılı Ocak-Haziran Dönemi gerçekleşmesi bulunmamaktadır. 09- Red ve İadeler Red ve iadeler için 2018 yılı başında bütçe geliri öngörülmemiştir. 2017 yılı Ocak-Haziran Dönemi ve 2018 yılı Ocak-Haziran Dönemi gerçekleşmesi bulunmamaktadır. 20
II-TEMMUZ-ARALIK 2017 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER A. Bütçe Giderleri 2018 yılı bütçesinde öngörülen Bütçe Giderlerinin Ocak-Haziran Dönemi gerçekleşmelerine göre Temmuz-Aralık Döneminde başlangıçta öngörülen Bütçe Gelirlerinin %61,04 olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir. Tablo 16: 2018 Yılı Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri 2018 Ocak-Haziran Dönemi Temmuz-Aralık Dönemi Artış Oranı % Bütçe Tertibi Başlangıç Ödeneği Harcamaları Dönemi (Tahmini) 01-Personel Giderleri 33.735.00 15.446.249,28 18.288.750,72 54,21% 02-SGK Devlet Prim Giderleri 7.156.00 2.857.412,29 4.298.587,71 60,07% 03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri 120.173.00 58.176.649,33 61.996.350,67 51,59% 04- Faiz Gideri 11.000.00 6.830.219,74 4.169.780,26 37,91% 05-Cari Transfer 4.502.00 2.646.064,44 1.855.935,56 41,22% 06-Sermaye Giderleri 97.986.00 29.694.851,17 68.291.148,83 69,69% 07- Sermaye Transferi 75.00 75.00 10% 08- Borç Verme 1.00 1.00 10% 09-Yedek Ödenekler 22.250.00 22.250.00 10% Toplam 296.878.00 115.651.446,25 181.226.553,75 61,04% Şekil 16:2018 Yılı Bütçe Giderleri Gerçekleşme Tahminleri 140.000.00 120.000.00 100.000.00 80.000.00 60.000.00 40.000.00 20.000.00 01-Personel Giderleri 02-SGK Devlet Prim Giderleri 03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri 04- Faiz Gideri 05-Cari Transfer 06-Sermaye 07- Sermaye Giderleri Transferi 08- Borç Verme 09-Yedek Ödenekler 2018 Ocak-Haziran Dönemi Temmuz-Aralık Dönemi 21
1- Personel Giderleri 2018 Ocak-Haziran Döneminde 15.446.249,28 TL olan Personel Giderlerinin Temmuz-Aralık Döneminde yaklaşık 18.288.750,72 TL'sını bulması beklenmektedir. Personel Giderlerinde yılsonu gerçekleşmelerinin 2018 yılı başlangıç ödeneğinin %54,21 kadarı olacağı tahmin edilmektedir. 2- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri 2018 Ocak-Haziran Döneminde 2.857.412,29 TL olan SGK Devlet Prim Giderlerinin Temmuz- Aralık Döneminde yaklaşık 4.298.587,71 TL'sını bulması beklenmektedir. SGK Devlet Prim Giderlerinde yılsonu gerçekleşmelerinin 2018 yılı başlangıç ödeneğinin %60,07 kadarı olacağı tahmin edilmektedir. 3- Mal ve Hizmet Alım Giderleri 2018 Ocak-Haziran Döneminde 58.176.649,33 TL olan Mal ve Hizmet Alım Giderlerinin Temmuz- Aralık Döneminde yaklaşık 61.996.350,67 TL'sını bulması beklenmektedir. Mal ve Hizmet Alım Giderlerinde yılsonu gerçekleşmelerinin 2018 yılı başlangıç ödeneğinin %51,59 kadarı olacağı tahmin edilmektedir. 4- Faiz Gideri 2018 Ocak-Haziran Döneminde 6.830.219,74 TL olan Faiz Giderinin Temmuz-Aralık Döneminde yaklaşık 4.169.780,26 TL'sını bulması beklenmektedir. Faiz Giderlerinde yılsonu gerçekleşmelerinin 2018 yılı başlangıç ödeneğinin %37,91 kadarı olacağı tahmin edilmektedir. 5- Cari Transferler 2018 Ocak-Haziran Döneminde 2.646.064,44 TL olan Cari Transferlerinin Temmuz-Aralık Döneminde yaklaşık 1.855.935,56 TL'sını bulması beklenmektedir. Cari Transferin yılsonu gerçekleşmelerinin 2018 yılı başlangıç ödeneğinin %41,22 kadarı olacağı tahmin edilmektedir. 6- Sermaye Giderleri 2018 Ocak-Haziran Döneminde 29.694.851,17 TL olan Sermaye Giderlerinin Temmuz-Aralık Döneminde yaklaşık 68.291.148,83 TL'sını bulması beklenmektedir. Sermaye Giderlerinin yılsonu gerçekleşmelerinin 2018 yılı başlangıç ödeneğininin %69,69 kadarı olacağı tahmin edilmektedir. 7- Sermaye Transferleri 2018 Ocak-Haziran Döneminde TL olan Sermaye Transferinin Temmuz-Aralık Döneminde yaklaşık 75.00 TL'sını bulması beklenmektedir. Sermaye Transferinin yılsonu gerçekleşmelerinin 2018 yılı başlangıç ödeneğinin %10 kadarı olacağı tahmin edilmektedir. 8- Borç Verme 2018 Ocak-Haziran Döneminde TL olan Borç Vermenin Temmuz-Aralık Döneminde yaklaşık 1.00 TL'sını bulması beklenmektedir. Borç Vermenin yılsonu gerçekleşmelerinin 2018 yılı başlangıç ödeneğinin %10 kadarı olacağı tahmin edilmektedir. 9- Yedek Ödenekler 2018 Ocak-Haziran Döneminde TL olan Yedek Ödeneklerin Temmuz-Aralık Döneminde yaklaşık 22.250.00 TL'sını bulması beklenmektedir. Yedek Ödeneklerin yılsonu gerçekleşmelerinin 2018 yılı başlangıç ödeneğinin %10 kadarı olacağı tahmin edilmektedir. 22
B. Bütçe Gelirleri 2018 yılı bütçesinde öngörülen Bütçe Gelirlerinin Ocak-Haziran Dönemi gerçekleşmelerine göre Temmuz-Aralık Döneminde başlangıçta öngörülen Bütçe Gelirlerinin %61,29 olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir. Tablo 17: 2018 Yılı Bütçe Gelir Gerçekleşmeleri Bütçe Tertibi 2018 Ocak-Haziran Dönemi Temmuz-Aralık Dönemi Planlanan Gelir Harcamaları Dönemi (Tahmini) Artış Oranı % 01- Vergi Gelirleri 26.360.00 10.484.533,78 15.875.466,22 60,23% 03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 80.726.433,00 22.928.235,21 57.798.197,79 71,60% 04-Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 48.10-48.10! 05-Diğer Gelirler 167.195.60 62.811.166,85 104.384.433,15 62,43% 06- Sermaye Gelirleri 22.595.967,00 18.649.126,54 3.946.840,46 17,47% 08- Alacaklardan Tahsilat 09- Red ve İadeler (-) Toplam 296.878.00 114.921.162,38 181.956.837,62 61,29% Şekil 17: 2018 Yılı Gelir Gerçekleşmeleri 180.000.00 160.000.00 140.000.00 120.000.00 100.000.00 80.000.00 60.000.00 40.000.00 20.000.00-20.000.00 01- Vergi Gelirleri 03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 04-Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 05-Diğer Gelirler 06- Sermaye Gelirleri 08- Alacaklardan Tahsilat 09- Red ve İadeler (-) 2018 Ocak-Haziran Dönemi Temmuz-Aralık Dönemi 23
01- Vergi Gelirleri 2018 Ocak-Haziran Döneminde 10.484.533,78 TL olan Vergi Gelirlerinin Temmuz-Aralık Dönemi nde yaklaşık 15.875.466,22 TL'sını bulması beklenmektedir. Vergi Gelirlerinde yılsonu gerçekleşmelerinin 2018 yılı başlangıçta planlanan gelirin %60,23 kadarı olacağı tahmin edilmektedir. 03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 2018 Ocak-Haziran Döneminde 22.928.235,21 TL olan Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinin Temmuz-Aralık Döneminde yaklaşık 57.798.197,79 TL'sını bulması beklenmektedir. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinde yılsonu gerçekleşmelerinin 2018 yılı başlangıçta planlanan gelirin %71,60 kadarı olacağı tahmin edilmektedir. 04-Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 2018 Ocak-Haziran Döneminde 48.10 TL olan Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirlerinin Temmuz-Aralık Döneminde yaklaşık artmaması beklenmektedir. 05-Diğer Gelirler 2018 Ocak-Haziran Döneminde 62.811.166,85 TL olan Diğer Gelirlerin Temmuz-Aralık Dönemi nde yaklaşık 104.384.433,15 TL'sını bulması beklenmektedir. Diğer Gelirlerinde yılsonu gerçekleşmelerinin 2018 yılı başlangıçta planlanan gelirin %62,43 kadarı olacağı tahmin edilmektedir. 06- Sermaye Gelirleri 2018 Ocak-Haziran Döneminde 18.649.126,54 TL olan Sermaye Gelirlerinin Temmuz-Aralık Dönemi nde yaklaşık 3.946.840,46 TL'sını bulması beklenmektedir. Sermaye Gelirlerinin yılsonu gerçekleşmelerinin 2018 yılı başlangıç ödeneğinin %17,47 kadarı olacağı tahmin edilmektedir. 08- Alacaklardan Tahsilat 2018 Ocak-Haziran Döneminde gerçekleşmesi bulunmayan Alacaklardan Tahsilatların Temmuz- Aralık Döneminde gerçekleşme beklenmektedir. 09- Red ve İadeler (-) 2018 Ocak-Haziran Döneminde gerçekleşmesi bulunmayan Red ve İadelerin (-) Temmuz-Aralık Döneminde gerçekleşme beklenmemektedir. 24
C. Finansman Dönem sonunda da bir finansman açığı beklenilmemektedir. Ancak, ülkemizde yerel yönetimlerin kullandıkları kaynakların, dünyadaki gelişmeler ile Avrupa Birliğine yakınsama sürecindeki gelişmelerin paralelinde, gelecek 10 yılda reel olarak iki katına çıkması beklenmektedir. Gerek hizmet sunumu gerekse mali açıdan yakın gelecekte daha da büyümesi beklenen belediyelerde, sağlıklı mali kaynaklara ihtiyaç bulunmaktadır. Bu nedenle borçlanma sağlıklı öz kaynaklar belediye yönetiminin olmazsa olmazlarındandır. Bu gerekçelerle öz kaynak finansman fazlası politikamızı önümüzdeki dönemlerde de sürdürmeye devam edeceğiz. 25
Tablo 18: EK1 Bütçe Giderlerinin Gelişimi I II AÇIKLAMA 2017 GERÇEKLEŞME TOPLAMI 2018 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ OCAK GERÇEKLEŞME ŞUBAT GERÇEKLEŞME MART GERÇEKLEŞME NİSAN GERÇEKLEŞME MAYIS GERÇEKLEŞME HAZİRAN GERÇEKLEŞME OCAK - HAZİRAN GERÇEKLEŞME ARTIŞ OCAK - HAZİRAN ORANI GERÇEKLEŞME % * 2018 YILSONU GERÇEKLEŞME ORANI 1 PERSONEL GİDERLERİ 27.686.510,90 33.735.00 2.845.503,97 2.679.988,35 2.207.927,63 2.583.411,25 2.255.290,35 2.603.552,57 2.226.145,12 2.506.928,12 2.208.807,16 2.464.371,54 2.473.262,19 2.607.997,45 14.216.936,42 15.446.249,28 9 51 46 0 1 1 MEMURLAR 11.581.332,26 13.210.00 1.392.610,31 1.514.380,23 917.070,13 1.129.145,92 914.928,19 1.181.233,42 947.409,34 1.158.860,37 917.094,76 1.141.030,74 909.339,94 1.138.001,02 5.998.452,67 7.262.651,70 21 52 55 0 1 2 SÖZLEŞMELİ PERSONEL 3.193.105,83 3.025.00 228.540,87 286.534,18 232.785,23 302.692,58 231.322,81 306.425,41 243.176,94 313.032,08 244.290,85 338.847,56 248.937,50 327.958,48 1.429.054,20 1.875.490,29 31 45 62 0 1 3 İŞÇİLER 12.009.093,08 16.830.00 1.171.217,46 848.461,31 993.238,94 1.125.404,68 1.040.153,40 1.068.346,84 946.831,18 990.016,73 950.836,56 942.170,99 1.198.054,23 1.103.930,70 6.300.331,77 6.078.331,25-4 52 36 0 1 4 GEÇİCİ PERSONEL 538.188,74 170.00 25.597,00 0 35.286,81 13.437,33 36.210,18 15.884,17 46.073,72 17.202,50 69.392,67 17.329,05 98.154,39 16.485,00 310.714,77 80.338,05-74 58 47 0 1 5 DİĞER PERSONEL 364.790,99 500.00 27.538,33 30.612,63 29.546,52 12.730,74 32.675,77 31.662,73 42.653,94 27.816,44 27.192,32 24.993,20 18.776,13 21.622,25 178.383,01 149.437,99-16 49 30 0 2 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri 4.733.957,67 7.156.00 958.350,71 417.448,65 324.512,32 389.708,87 338.610,30 372.055,20 320.389,79 344.535,08 338.474,68 941.663,86 389.372,00 392.000,63 2.669.709,80 2.857.412,29 7 56 40 0 2 1 Memurlar 2.100.838,85 3.401.00 714.282,40 218.122,90 130.351,92 154.581,45 130.051,15 157.447,62 131.362,28 150.475,68 129.746,27 746.591,67 128.797,44 148.677,74 1.364.591,46 1.575.897,06 15 65 46 0 2 2 SÖZLEŞMELİ PERSONEL 503.411,75 453.00 34.999,27 44.403,79 36.215,69 46.090,37 35.994,99 48.121,97 37.570,08 48.458,30 38.434,68 53.016,22 39.414,28 51.844,78 222.628,99 291.935,43 31 44 64 0 2 3 İŞÇİLER 2.129.707,07 3.301.00 209.069,04 154.921,96 157.944,71 189.037,05 172.564,16 166.485,61 151.457,43 145.601,10 170.293,73 142.055,97 221.160,28 191.478,11 1.082.489,35 989.579,80-9 51 30 0 2 4 GEÇİCİ PERSONEL 0 1.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 110.786.979,97 120.173.00 2.932.477,60 5.274.575,59 7.812.565,60 9.141.128,31 8.206.303,86 7.433.409,30 8.938.350,58 6.847.637,33 9.688.367,80 12.118.123,80 9.938.456,59 17.361.775,00 47.516.522,03 58.176.649,33 22 43 48 0 3 1 ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI 0 50.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24.332,40 0 18.88 0 43.212,40 0 0 86 0 3 2 TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI 19.495.992,40 19.470.50 1.211.661,03 1.276.096,88 1.484.130,95 1.662.624,45 1.546.677,36 1.476.946,98 1.672.135,37 1.543.703,19 1.257.065,55 2.285.470,08 1.749.709,24 2.123.135,34 8.921.379,50 10.367.976,92 16 46 53 0 3 3 YOLLUKLAR 43.371,79 176.50 0 0 17.117,42 1.728,05 0 21.846,84 427,23 11.223,12 1.641,94 37.071,89 1.898,27 4.987,60 21.084,86 76.857,50 265 49 44 0 3 4 GÖREV GİDERLERİ 1.386.020,10 3.022.00 142.718,75 105.925,98 68.074,95 212.639,55 67.318,22 146.954,52 393.612,20 62.625,04 37.681,93 72.579,88 367.332,52 80.720,60 1.076.738,57 681.445,57-37 78 23 0 3 5 HİZMET ALIMLARI 72.798.951,12 80.932.00 536.879,49 2.847.786,39 4.779.513,65 6.040.296,10 5.118.526,92 4.697.216,65 5.147.765,43 4.028.409,60 6.436.251,06 8.070.073,64 6.246.520,99 10.439.262,01 28.265.457,54 36.123.044,39 28 39 45 0 3 6 TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ 5.050.139,39 6.765.00 243.435,84 188.391,18 300.928,47 191.508,15 504.780,61 245.433,94 520.205,99 282.839,60 592.857,46 475.093,26 841.653,78 3.559.024,43 3.003.862,15 4.942.290,56 65 59 73 0 MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE 3 7 ONARIM GİDERLERİ 10.996.468,55 8.734.50 727.834,89 772.740,30 1.014.162,14 953.026,30 895.186,03 767.935,00 1.097.950,38 877.241,41 1.321.855,77 1.068.191,88 661.232,00 1.064.934,59 5.718.221,21 5.504.069,48-4 52 63 0 3 8 GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ 1.016.036,62 1.020.50 69.947,60 83.634,86 148.638,02 79.305,71 73.814,72 77.075,37 106.253,98 41.595,37 41.014,09 85.310,77 70.109,79 70.830,43 509.778,20 437.752,51-14 50 43 0 3 9 TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ 0 2.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 FAİZ GİDERLERİ 9.930.926,73 11.000.00 5.656.838,17 1.239.900,15 672.585,06 1.190.185,66 630.607,64 1.192.042,07 665.250,55 1.087.231,65 681.833,93 1.078.957,26 871.290,11 1.041.902,95 9.178.405,46 6.830.219,74-26 92 62 0 4 2 DİĞER İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ 9.930.926,73 11.000.00 5.656.838,17 1.239.900,15 672.585,06 1.190.185,66 630.607,64 1.192.042,07 665.250,55 1.087.231,65 681.833,93 1.078.957,26 871.290,11 1.041.902,95 9.178.405,46 6.830.219,74-26 92 62 0 5 CARİ TRANSFERLER 4.500.709,46 4.502.00 1.176.527,88 1.360.347,95 159.030,99 225.958,89 279.327,78 249.494,84 148.088,85 144.905,93 1.134.623,35 489.643,77 220.972,02 175.713,06 3.118.570,87 2.646.064,44-15 69 59 0 5 1 GÖREV ZARARLARI 0 100.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YAPILAN 5 3 TRANSFERLER 2.719.867,63 2.478.00 983.049,02 1.144.240,99 0 47.928,95 100.00 47.809,24 0 144.905,93 1.011.687,67 135.146,85 83.667,37 5.00 2.178.404,06 1.525.031,96-30 80 62 0 5 4 HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER 13.105,00 111.00 0 0 11.235,00 0 0 5.194,79 0 0 0 0 0 480 11.235,00 5.674,79-49 86 5 0 5 8 GELİRLERDEN AYRILAN PAYLAR 1.767.736,83 1.813.00 193.478,86 216.106,96 147.795,99 178.029,94 179.327,78 196.490,81 148.088,85 0 122.935,68 354.496,92 137.304,65 170.233,06 928.931,81 1.115.357,69 20 53 62 0 6 SERMAYE GİDERLERİ 90.060.173,22 97.986.00 2.029.171,49 8.321.476,51 1.162.658,87 1.348.722,29 1.265.867,61 1.270.988,81 9.300.309,91 904.258,67 9.770.702,87 6.729.28 5.800.180,36 11.120.124,89 29.328.891,11 29.694.851,17 1 33 30 0 6 1 MAMUL MAL ALIMLARI 8.900.951,18 14.639.00 432.290,64 5.079.264,75 207.798,00 750 3.200,01 107.256,10 1.27 0 417.72 0 191.16 470,88 1.253.438,65 5.187.741,73 314 14 35 0 6 2 MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ 3.900.749,36 3.518.00 0 0 0 0 0 250.956,50 302.603,92 253.958,42 82.128,00 459.665,31 409.494,69 742.337,63 794.226,61 1.706.917,86 115 20 49 0 6 3 GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI 0 963.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 97.94 0 97.94 0 0 10 0 6 4 GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI 11.669.885,03 17.253.00 652.485,30 194.161,23 629.730,96 518.075,60 146.615,47 129.311,82 2.246.466,30 563.852,33 1.685.295,85 101.057,68 1.535.60 451.454,97 6.896.193,88 1.957.913,63-72 59 11 0 6 5 GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ 63.075.745,11 59.609.00 944.395,55 3.048.050,53 325.129,91 829.896,69 1.116.052,13 783.464,39 6.749.969,69 86.447,92 7.585.559,02 6.168.557,01 3.663.925,67 9.405.702,95 20.385.031,97 20.322.119,49 0 32 34 0 6 6 MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ 2.512.842,54 2.002.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 422.218,46 0 422.218,46 0 0 21 0 6 7 GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ 0 2.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 SERMAYE TRANSFERLERİ 0 75.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 1 YURTİÇİ SERMAYE TRANSFERLERİ 0 75.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 BORÇ VERME 0 1.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 1 YURTİÇİ BORÇ VERME 0 1.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 YEDEK ÖDENEKLER 0 22.250.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 1 PERSONEL GİDERLERİNİ KARŞILAMA ÖDENEĞİ 0 1.400.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 6 YEDEK ÖDENEK 0 20.850.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Genel Toplam 247.699.257,95 296.878.00 15.598.869,82 19.293.737,20 12.339.280,47 14.879.115,27 12.976.007,54 13.121.542,79 21.598.534,80 11.835.496,78 23.822.809,79 23.822.040,23 19.693.533,27 32.699.513,98 106.029.035,69 115.651.446,25 0 0 0 0 26
Tablo 19: EK2 Bütçe Gelirlerinin Gelişimi I II AÇIKLAMA 2017 GERÇEKLEŞME TOPLAMI 2018 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ OCAK GERÇEKLEŞME ŞUBAT GERÇEKLEŞME MART GERÇEKLEŞME NİSAN GERÇEKLEŞME MAYIS GERÇEKLEŞME HAZİRAN GERÇEKLEŞME OCAK - HAZİRAN GERÇEKLEŞME ARTIŞ ORANI % * OCAK - HAZİRAN GERÇEKLEŞME 2018 YILSONU GERÇEKLEŞME ORANI 1 Vergi Gelirleri 17.968.867,22 26.360.00 1.345.007,88 1.067.185,49 1.104.973,38 1.148.038,16 1.346.059,91 1.517.628,77 1.079.658,01 1.190.973,34 3.360.948,93 4.178.917,55 1.487.725,86 1.381.790,47 9.724.373,97 10.484.533,78 8 54 40 0 1 2 Mülkiyet Üzerinden Alınan 8.274.323,53 11.630.00 435.942,91 426.550,26 396.637,88 480.242,86 591.879,81 605.874,21 425.244,15 554.434,72 2.404.802,66 2.679.471,94 621.726,65 576.470,08 4.876.234,06 5.323.044,07 9 59 46 0 1 3 Dahilde Alınan Mal ve Hizmet 4.394.856,77 7.060.00 389.264,18 382.313,75 357.742,74 329.405,48 385.927,17 336.352,45 315.731,53 213.149,43 545.350,48 634.658,73 352.153,26 568.449,74 2.346.169,36 2.464.329,58 5 53 35 0 1 6 Harçlar 5.299.686,92 7.670.00 519.800,79 258.321,48 350.592,76 338.389,82 368.252,93 575.402,11 338.682,33 423.389,19 410.795,79 864.786,88 513.845,95 236.870,65 2.501.970,55 2.697.160,13 8 47 35 0 3 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 50.292.874,66 80.726.433,00 4.045.359,60 3.320.268,06 4.040.867,92 3.900.236,55 3.994.609,11 3.787.010,87 3.743.313,06 4.341.288,61 5.025.822,02 4.797.753,26 3.405.586,23 2.781.677,86 24.255.557,94 22.928.235,21-5 48 28 0 3 1 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri 41.196.463,67 65.619.00 3.299.933,13 2.567.246,87 3.128.412,85 3.005.311,14 3.214.685,84 2.924.842,22 2.900.766,33 3.551.807,32 4.039.891,16 4.085.499,35 2.765.345,19 2.094.994,95 19.349.034,50 18.229.701,85-6 47 28 0 3 4 Kurumlar Hasılatı 7.528.856,38 9.115.00 675.581,17 708.251,98 587.964,92 594.770,36 672.699,26 693.524,65 663.214,56 729.673,72 809.343,24 622.431,74 564.988,15 594.430,27 3.973.791,30 3.943.082,72-1 53 43 0 3 6 Kira Gelirleri 1.567.554,61 5.992.433,00 69.845,30 44.769,21 324.490,15 300.155,05 107.224,01 168.644,00 179.332,17 59.807,57 176.587,62 89.822,17 75.252,89 92.252,64 932.732,14 755.450,64-19 60 13 0 4 Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel 1.198.941,38 0 626.740,20 10.00 3.20 100 60 0 24.997,33 8.00 139.926,99 30.00 107.371,86 0 902.296,38 48.10-95 75 0 0 4 4 Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım 1.198.941,38 0 626.740,20 10.00 3.20 100 60 0 24.997,33 8.00 139.926,99 30.00 107.371,86 0 902.296,38 48.10-95 75 0 0 5 Diğer Gelirler 105.511.205,71 167.195.60 9.841.434,60 11.273.749,33 7.673.678,22 9.325.596,07 9.537.292,08 10.475.308,41 8.032.778,25 13.190.317,99 6.621.057,07 10.057.901,08 8.871.816,64 8.488.293,97 50.578.056,86 62.811.166,85 24 48 38 0 5 1 Faiz Gelirleri 31.581,55 0 1.864,67 3.055,09 3.340,25 50.617,07 6.126,27 1.759,43 3.136,57 2.410,95 2.167,43 4.882,45 2.156,55 3.784,76 18.791,74 66.509,75 254 60 0 0 5 2 Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar 93.616.515,64 150.020.015,00 9.335.345,75 10.417.048,05 7.101.475,89 8.563.557,15 8.616.181,91 9.459.022,21 7.115.508,60 11.362.156,10 5.907.682,36 7.699.187,87 7.274.150,76 8.186.514,87 45.350.345,27 55.687.486,25 23 48 37 0 5 3 Para Cezaları 2.741.102,07 3.382.155,00 257.215,59 227.850,36 211.420,92 212.195,54 195.841,63 261.996,72 210.498,15 189.733,88 304.732,20 279.802,27 252.427,96 89.153,57 1.432.136,45 1.260.732,34-12 52 37 0 5 9 6 6 1 Diğer Çeşitli 9.122.006,45 13.793.43 247.008,59 625.795,83 357.441,16 499.226,31 719.142,27 752.530,05 703.634,93 1.636.017,06 406.475,08 2.074.028,49 1.343.081,37 208.840,77 3.776.783,40 5.796.438,51 53 41 42 0 Gelirler Sermaye Gelirleri 13.640.320,57 22.595.967,00 168.628,00 202.504,54 348.796,99 5.052.515,80 2.610.812,69 11.082.053,25 2.983.596,00 1.284.154,68 1.173.555,65 819.384,04 115.978,51 208.514,23 7.401.367,84 18.649.126,54 152 54 83 0 Taşınmaz Satış Gelirleri 13.640.320,57 22.595.967,00 168.628,00 202.504,54 348.796,99 5.052.515,80 2.610.812,69 11.082.053,25 2.983.596,00 1.284.154,68 1.173.555,65 819.384,04 115.978,51 208.514,23 7.401.367,84 18.649.126,54 152 54 83 0 188.612.209,54 296.878.00 16.027.170,28 15.873.707,42 13.171.516,51 19.426.486,58 17.488.833,79 26.862.001,30 15.864.342,65 20.014.734,62 16.321.310,66 19.883.955,93 13.988.479,10 12.860.276,53 92.861.652,99 114.921.162,38 0 0 0 0 27