2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

1 İÇİNDEKİLER DULKADİROĞLU BELEDİYESİ 2016 YILI K URUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU... 2 OCAK HAZİRAN 2016 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 3 A. BÜTÇE GİDERLERİ... 3 01. Personel Giderleri... 5 02. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Pirimi Giderleri... 6 03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri... 7 04. Faiz Giderleri... 8 05. Cari Transferler... 8 06. Sermaye Giderleri... 9 B. BÜTÇE GELİRLERİ... 10 01. Vergi gelirleri... 12 02. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri... 13 03. Alınan Bağış ve Yardımlar... 13 04. Diğer Gelirler... 14 05. Sermaye Gelirleri... 15 06. Ret ve İadeler... 15 C. 2015 YILI ÖNGÖRÜLEN GELİR GİDER BÜTÇESİ... 15

2 DULKADİROĞLU BELEDİYESİ 2016 YILI K URUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile birlikte kalkınma planları ve programlarda yer alan politika ve hedefler doğrultusunda kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılması, hesap verebilirliği ve malî saydamlığı sağlamak üzere, kamu malî yönetiminin yapısı ve işleyişi, kamu bütçelerinin hazırlanması, uygulanması, tüm malî işlemlerin muhasebeleştirilmesi, raporlanması ve malî kontrolünün düzenlenmesi sağlanmaktadır. Söz konusu 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin, ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerini Temmuz ayı içinde kamuoyuna açıklayacakları hükme bağlanmıştır. Bu çerçevede belediyemizin ilk altı aylık bütçe uygulamaları, ikinci altı aya ilişkin beklentilerin yer aldığı 2016 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30. maddesi istinaden Dulkadiroğlu Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından hazırlanarak kamuoyunun bilgisine sunulmuştur.

3 OCAK HAZİRAN 2016 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI A. BÜTÇE GİDERLERİ 2016 Yılı için Belediyemize tahsis edilen bütçe başlangıç ödeneği 120.000.000,00 dir. Bu ödeneğin 31.506.659,43 lik kısmı harcanmış ve yılın ilk altı ayı için bütçe gider gerçekleşme oranı 26 olmuştur. 2015 yılının ilk altı aylık döneminde gerçekleşme 33.788.758,15 olmuş karşılaştırıldığında bütçe giderlerinde -7 lik bir düşüş olduğu görülmektedir. Giderlerin aylar ve gider çeşitlerine göre dağılımı ve 2015 yılının aynı dönemine ilişkin karşılaştırmalar rapor ekindeki Tablo 2. (Bütçe Giderlerinin Gelişimi) de gösterilmiştir. Tablo 1. 2016 Bütçe Giderleri Gider Bütçe Tertibi 2016 Öngörülen Gider Bütçesi 2016 İlk Altı Aylık Gerçekleşme Gerçekleşme Oranı Personel Giderleri 10.553.065,00 4.542.935,70 43 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri 1.563.950,00 672.402,53 43 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 54.915.485,00 15.996.683,27 29 Faiz Giderleri 300.000,00 346.714,73 116 Cari Transferler 3.080.000,00 627.630,23 20 Sermaye Giderleri 37.587.500,00 9.320.292,97 25 Yedek Ödenek 12.000.000,00 - - 116 29 20 43 Personel Giderleri Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri 43 Mal ve Hizmet Alım Giderleri Faiz Giderleri Cari Transferler Sermaye Giderleri Yedek Ödenek Grafik 1: 2016 Yılı Gerçekleşme Oranları Tablosu 0 25

4 Tablo 2. Bütçe Giderleri Gelişimi 2015 ve 2016 Yılları Ocak- Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri Gider Gerçekleşmeleri Bütçe Tertibi 2015 Gider Gerçekleşmeleri 2016 Başlangıç Ödeneği Ocak- Oran 2015 2016 2015 2016 Artış Oranı 1. Personel Giderleri 8.521.587,20 10.553.065,00 4.159.150,47 4.542.935,70 49 43 9 2. SGK Devlet Prim Giderleri 3. Mal ve Hizmet Alım Giderleri 1.199.963,31 1.563.950,00 594.750,13 672.402,53 50 43 13 33.388.286,00 54.915.485,00 14.488.159,63 15.996.683,27 43 29 10 4. Faiz Giderleri 179.818,72 300.000,00 18.668,19 346.714,73 10 116 1757 5. Cari Transferler 1.472.881,37 3.080.000,00 579.274,14 627.630,23 39 20 8 6. Sermaye Giderleri 37.960.458,97 37.587.500,00 13.948.755,59 9.320.292,97 37 25-33 7. Sermaye Transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 8. Borç Verme 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 9. Yedek Ödenekler 0,00 12.000.000,00 0,00 0,00 0 0 0 TOPLAM 82.722.995,57 120.000.000,00 33.788.758,15 31.506.659.43 41 26-7

9.460,56 20.941,42 404.023,75 205.851,44 245.447,80 672.565,22 1.284.002,01 1.852.310,12 1.687.510,60 2.319.979,25 5 01. Personel Giderleri Personel giderleri tertibine 2016 bütçesi ile verilen 10.553.065,00 ödenekten ilk altı aylık dönemde 4.159.156,47 kullanılmış olup 2016 personel giderleri bütçe kaleminin 43 lük dilimi kullanılmıştır. 2015 yılının aynı dönemiyle karşılaştırıldığında personel giderlerinde 9,24 lük bir artış meydana geldiği görülmektedir. Tablo 3. Personel Giderleri Gelişimi Personel Giderleri 2015 Ocak-Haziran Dönemi 2016 Ocak-Haziran Dönemi Artış Oranı 01 01 Memurlar 1.852.310,12 2.319.979,25 25,25 01 02 Sözleşmeli Personel 404.023,75 672.565,22 66,47 01 03 İşçiler 1.687.510,60 1.284.002,01-23,91 01 04 Geçici Personel 9.460,56 20.941,42 121,35 01 05 Diğer Personel 205.851,44 245.447,80 19,24 PERSONEL GİDERLERİ 4.159.156,47 4.542.935,70 9,23 Personel giderlerine ilişkin 2016 yılının ilk altı ayında yapılan harcamalar ve 2015 yılının Ocak- Haziran dönemine ait harcamaların dağılımı aşağıdaki grafikte gösterilmiştir. 2.500.000,00 2.000.000,00 1.500.000,00 1.000.000,00 500.000,00 0,00 Memurlar Sözleşmeli Personel İşçiler Geçici Personel Diğer Personel 2015 Ocak- 2016 Ocak- Grafik 2: Personel giderleri 2015-2016 Gerçekleşme Durumları Karşılaştırması

0,00 6.340,94 58.978,49 99.018,93 257.873,57 235.586,19 277.898,07 331.456,47 6 02. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Pirimi Giderleri Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Tertiplerine 2016 bütçesi ile verilen 1.563.950,00 lik ödeneğin 672.402,53 lik kısmı harcanmış ve ilk altı aylık gerçekleşme oranı 43 olmuştur.2015 yılının aynı dönemi ile karşılaştırıldığında personel giderlerinde 13,06 lık bir artış meydana geldiği görülmektedir. Tablo 4. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Pirimi Giderleri Gelişimi Sosyal Güvenlik Giderleri 2015 Ocak-Haziran Dönemi 2016 Ocak-Haziran Dönemi Artış Oranı 02 01 Memurlar 257.873,57 331.456,47 28,53 02 02 Sözleşmeli Personel 58.978,49 99.018,93 67,89 02 03 İşçiler 277.898,07 235.586,19-15,23 02 04 Diğer Personel 0,00 6.340,94 100 SOSYAL GÜV. GİD. 594.750,13 672.402,53 13,06 Sosyal Güvenlik Giderlerine Devlet Primi giderlerine ilişkin 2016 yılının ilk altı ayında yapılan harcamalar ve 2015 yılının Ocak-Haziran dönemine ait harcamaların dağılımı aşağıdaki grafikte gösterilmiştir. 350.000,00 300.000,00 250.000,00 200.000,00 150.000,00 100.000,00 50.000,00 0,00 Memurlar Sözleşmeli Personel İşçiler Diğer Personel 2015 Ocak- 2016 Ocak- Grafik 3: Sosyal Güvenlik Giderleri 2016-2015 Yılları Gerçekleştirme Durumları Karşılaştırması

5.278,21 13.787,53 1.165,50 4.492,00 254.653,15 681.145,36 3.506.819,49 3.324.594,31 1.533.635,66 499.408,79 419.970,24 61.731,70 8.766.637,38 11.411.523,58 7 03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri Mal ve Hizmet alım giderlerine 2016 bütçesi tahsis edilen 54.915.485,00 ödenekten ilk altı aylık dönemde 15.996.683,27 kullanılmış olup gerçekleşen harcamaların başlangıç ödeneğine oranı 29 olmuştur. 2015 yılı aynı dönemiyle karşılaştırıldığında 10,41 olmuştur. Tablo 5. Mal ve Hizmet Alım Giderleri Gelişimi Mal ve Hizmet Alım Giderleri 2015 Ocak- 2016 Ocak- Artış Oranı 03 02 Tük. Yönelik Mal ve Malzeme Alım. 3.506.819,49 3.324.594,31-5,20 03 03 Yolluklar 5.278,21 13.787,53 161,22 03 04 Görev Giderleri 1.165,50 4.492,00 285,41 03 05 Hizmet Alımları 8.766.637,38 11.411.523,58 30,17 03 06 Temsil Ve Tanıtma Giderleri 254.653,15 681.145,36 167,484 03 07 Menkul Mal Bakım ve Onarım Gid. 1.533.635,66 499.408,79-67,44 03 08 Gayrimenkul Mal Bakım On. Gid. 419.970,24 61.731,70-85,30 MAL VE HİZMET ALIM GİD. 14.488.159,63 15.996.683,27 10,41 Mal ve hizmet alımlarına ilişkin 2016 yılının ilk altı ayında yapılan harcamalar ve 2015 yılının Ocak- Haziran dönemine ait harcamaların aylar itibarı ile dağılımı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 12.000.000,00 10.000.000,00 8.000.000,00 6.000.000,00 4.000.000,00 2.000.000,00 0,00 Tük. Yönelik Mal ve Malzeme Alım. Yolluklar Görev Giderleri Hizmet Alımları Temsil Ve Tanıtma Giderleri Menkul Mal Bakım ve Onarım Gid. Gayrimenkul Mal Bakım On. Gid. 2015 Ocak- 2016 Ocak- Grafik 4: Mal ve Hizmet Alımları giderleri 2015-2016 Gerçekleşme durumları Karşılaştırması

8 04. Faiz Giderleri Belediyemiz 2016 yılı bütçesi başlangıç ödeneği olarak faiz giderleri tertibinde 300.000,00 ödenek öngörülmüş ve ilk altı aylık dönemde 346.714,73 harcama gerçekleşmiştir. Başlangıç bütçesine göre gerçekleşme oranı 116 olmuştur. Tablo 6. Faiz Giderleri Gelişimi Faiz Giderleri 2015 Ocak- 2016 Ocak- Artış Oranı 044 02 Faiz Giderleri 18.668,19 346.714,73 1757,25 05. Cari Transferler Belediyemiz 2016 yılı bütçesi başlangıç ödeneği olarak Cari transfer tertibinde 3.080,000,00 lik ödenekten 627.630,23 lik kısmı Ocak-Haziran döneminde harcanmış ve ilk altı aylık gerçekleşme 20 olmuştur. Tablo 7. Cari Transferler Gelişimi Cari Transferler 2015 Ocak- 2016 Ocak- Artış Oranı 05 01 Cari Transferler 579.274,14 627.630,23 8,35

0,00 2.098.613,74 1.405.399,26 62.540,00 563.910,38 164.090,67 173.986,49 690.122,98 6.998.140,06 11.112.244,98 9 06. Sermaye Giderleri 2016 yılı başlangıç ödeneği 37.587.500,00 olan Sermaye Giderleri tertibinden 2016 yılı ilk altı ayında 9.320.292,97 harcanmış olup ilk altı aylık gerçekleşme oranı 25 olmuştur. 2015 yılının aynı dönemi ile karşılaştırıldığında -33,18 düşüş olduğu görülmektedir. Tablo 8. Sermaye Giderleri Gelişimi Sermaye Giderleri 2015 Yılı Nisan- 2016 Yılı Ocak- Artış Oranı 06 01 Mamul Mal Alımları 2.098.613,74 1.405.399,26-33,03 06 02 Menkul Sermaye Üretim 0,00 62.540,00 100 06 04 Gayrimenkul Alımları ve Kamulaş. 563.910,38 164.090,67-70,90 06 05 Gayrimenkul Sermaye Üretim Gid. 11.112.244.98 6.998.140,06-37,02 06 07 Gayrimenkul Büyük Onarım Gid. 173.986,49 690.122,98 296,65 SERMAYE GİDERLERİ 13.948.755,59 9.257.752,97-33,18 Sermaye giderlerine ilişkin 2016 yılının ilk altı ayında yapılan harcamalar ve 2015 yılının Ocak- Haziran dönemine ait harcamaların dağılımı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 12.000.000,00 10.000.000,00 8.000.000,00 6.000.000,00 4.000.000,00 2.000.000,00 0,00 Mamul Mal Alımları Menkul Sermaye Üretim Gayrimenkul Alımları ve Kamulaş. Gayrimenkul Sermaye Üretim Gid. Gayrimenkul Büyük Onarım Gid. 2015 Yılı Nisan- 2016 Yılı Ocak- Grafik 5: Sermaye giderleri 2015-2016 Gerçekleşme Durumları Karşılaştırması

10 B. BÜTÇE GELİRLERİ Dulkadiroğlu Belediyesi Ocak Haziran 2015 yılı döneminde bütçe gelir gerçekleşmesi toplamı 31.077.700,49 olmuştur. Tablo 9. 2015 ve 2016 Yılları Ocak Bütçe Gelirlerinin Gelişimi Gelir Türü 2016 Yılı Öngörülen Bütçe 2016 Yılı Ocak- Haziran Gelir Bütçesi Gerçekleşme Oranı Vergi Gelirleri 27.350.000,00 8.653.855,61 32 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 950.000,00 434.974,19 46 Alınan Bağış ve Yardımlar 12.350.000,00 10.000,00 0,1 Diğer Gelirler 74.450.000,00 21.978.870.69 30 Sermaye Gelirleri 4.900.000,00 0,00 0 GELİRLER TOPLAMI 120.000.000,00 31.077.700,49 26 46 32 0,1 0,00 30 Vergi Gelirleri Alınan Bağış ve Yardımlar Sermaye Gelirleri Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Diğer Gelirler Grafik 6: 2016 Yılı Gerçekleşme Oranları Tablosu

11 Tablo 10. Bütçe Gelirleri Gelişimi 2015 ve 2016 Yılları Ocak- Bütçe Gelirlerinin Gelişimi Gelir Ekonomik Kod 2015 Gerçekleşen Gelir 2016 Planlanan Gelir Gelir Gerçekleşmeleri Ocak- Oran Artış Oranı 2015 2016 2015 2016 1. Vergi Gelirleri 15.571.634,28 27.350.000,00 7.946.775,10 8.653.855,61 51,03 31,64 8,90 2. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 3. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 1.070.683,20 950.000,00 369.289,26 434.974,19 34,49 45,79 17,79 311.239,75 12.350.000,00 18.039,75 10.000,00 5,80 0,08-44,57 4. Diğer Gelirler 47.928.708,48 74.450.000,00 20.346.016,57 21.978.870,69 42,45 29,52 8,03 5. Sermaye Gelirleri 1.472.881,37 4.900.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7. Red ve İadeler 100.657,75 0,00 70.406,56 4.512,00 69,95 0,00-93,59 TOPLAM 66.455.804,83 120.000.000,00 28.750.527,24 31.082.212,49 43,26 25,90 8,11

623.231,52 959.067,06 2.740.595,74 2.161.080,00 4.582.947,84 5.533.708,55 12 01. Vergi gelirleri 2016 yılı bütçesinde vergi gelirleri 27.350.000,00 olarak tahmin edilmiş ve ilk altı aylık dönem sonunda 8.653.855,61 gerçekleşme sağlanmıştır. Başlangıç ödeneğine göre gerçekleşme oranı 31,64 olup geçen yılın aynı dönemi ile karşılaştırıldığında 8,90 artış gerçekleşmiştir. Tablo 11. Vergi Gelirleri Gelişimi Vergi Gelirleri 2015 Ocak- 2016 Ocak- Artış Oranı 1 2 Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler 4.582.947,84 5.533.708,55 20,75 1 3 Dâhilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri 2.740.595,74 2.161.080,00-21,15 1 6 Harçlar 623.231,52 959.067,06 53,89 VERGİ GELİRLERİ 7.946.775,10 8.653.855,61 8,90 6.000.000,00 5.000.000,00 4.000.000,00 3.000.000,00 2.000.000,00 1.000.000,00 0,00 Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler Dâhilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri Harçlar 2015 Nisan- 2016 Ocak- Grafik 7: 2015 Ocak Haziran ayları ile 2016 Ocak-Haziran ayları arası Gerçekleşme toplamı karşılaştırma grafiği

8.625,92 4.439,75 360.663,34 430.534,44 13 02. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri kodunda 2016 mali yılı bütçe başlangıç tahmini 950.000,00 dir ilk altı aylık dönem sonunda 434.974,79 gerçekleşme sağlanmış başlangıç ödeneğine göre gerçekleşme oranı 45,79 olup geçen yılın aynı dönemi ile karşılaştırıldığında 17,79 oranında artış gerçekleşmiştir. Tablo 12. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Gelişimi Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 2015 Ocak- 2016 Ocak- Artış Oranı 3 1 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri 360.663,34 430.534.44 19,37 3 6 Kira Gelirleri 8.625,92 4.439,75-48,53 TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ 369.289,26 434.974,19 17,79 450.000,00 400.000,00 350.000,00 300.000,00 250.000,00 200.000,00 150.000,00 100.000,00 50.000,00 0,00 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri Kira Gelirleri 2015 Ocak- 2016 Ocak- Grafik 8: 2015 yılı Ocak-Haziran ayları ile 2016 yılı Ocak-Haziran ayları gerçekleşme toplamı karşılaştırma grafiği 03. Alınan Bağış ve Yardımlar Alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirlerin 2016 mali yılı başlangıç tahmini 12.350.000,00 dir. Ocak-Haziran dönemi sonunda 10.000,00 gerçekleşme ile bütçe başlangıç ödeneğine oranı 0,08 olmuştur. Tablo 13. Alınan Bağışlar ve Yardımlar Gelişimi Alınan Bağışlar ve Yardımlar 2015 Ocak- 2016 Ocak- Artış Oranı 1 Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardımlar 18.039,75 10.000,00-44,57

357.047,92 30.861,25 450.088,55 413.558,82 157.492,75 876.871,51 19.381.387,35 20.657.579,11 14 04. Diğer Gelirler 2016 mali yılı bütçesi ile diğer gelirlerin 74.450.000,00 olarak gerçekleşeceği Öngörülmüştür. İlk altı aylık dönem sonunda 21.978.870,69 gerçekleşme sağlanmış ve başlangıç ödeneğine göre gerçekleşme oranı 29,52 olmuştur. 2015 yılının aynı dönemiyle karşılaştırıldığında 8,03 oranında artış gerçekleşmiştir. Tablo 14. Diğer Gelirler Gelişimi Diğer Gelirler 2015 Ocak- 2016 Ocak- Artış Oranı 5 1 Faiz Gelirleri 357.047,92 30.861,25-91,36 5 2 Kişi ve Kurumlardan alınan Paylar 19.381.387,35 20.657.579,11 6,58 5 3 Para Cezaları 450.088,55 413.558,82-8,12 5 9 Diğer Çeşitli Gelirler 157.492,75 876.871,51 456,77 DİĞER GELİRLER 20.346.016,57 21.978.870,69 8,03 25.000.000,00 20.000.000,00 15.000.000,00 10.000.000,00 5.000.000,00 0,00 Faiz Gelirleri Kişi ve Kurumlardan alınan Paylar Para Cezaları Diğer Çeşitli Gelirler 2015 Nisan- 2016 Ocak- Grafik 9: 2015 yılı Ocak-Haziran ayları ile 2016 yılı Ocak-Haziran aylarının Gerçekleşme Toplamı Karşılaştırma grafiği

15 05. Sermaye Gelirleri Sermaye gelirlerinin 2016 mali yıl bütçesiyle 4.900.000,00 olarak gerçekleşeceği öngörülmüş ve ilk altı aylık dönem sonunda Belediyemizin sermaye geliri olmamıştır. 06. Ret ve İadeler 2015 Ocak- Ret ve İadeler 70.406,56, 2016 Ocak-nde 4.512,00 olarak gerçekleşmiştir. C. 2015 YILI ÖNGÖRÜLEN GELİR GİDER BÜTÇESİ Tablo 15. 2016 Yılı Öngörülen Gelir Bütçesi 2016 YILI ÖNGÖRÜLEN GELİR BÜTÇESİ VERGİ GELİRLERİ 27.350.000,00 TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ 950.000,00 ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR 12.350.000,00 DİĞER GELİRLER 74.450.000,00 SERMAYE GELİRLERİ 4.900.000,00 TOPLAM 120.000.000,00 62,04 4,08 10,29 0,79 22,79 VERGİ GELİRLERİ ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR SERMAYE GELİRLERİ TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ DİĞER GELİRLER Grafik 10: 2016 Yılı Öngörülen Gelir Bütçesi Grafiği

16 Tablo 16. 2016 Yılı Öngörülen Gider Bütçesi 2016 YILI ÖNGÖRÜLEN GİDER BÜTÇESİ GENEL KAMU HİZMETLERİ 34.167.000,00 KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİK HİZMETLERİ 1.150.000,00 EKONOMİK İŞLER VE HİZMETLER 52.969.000,00 ÇEVRE KORUMA HİZMETLERİ 14.000.000,00 İSKÂN VE TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ 4.400.000,00 DİNLENME, KÜLTÜR VE DİN HİZMETLERİ 11.766.000,00 SOSYAL GÜVENLİK VE SOS. YARD. HİZM. 1.548.000,00 TOPLAM 120.000.000,00 44,14 0,96 28,47 11,67 9,81 3,67 1,29 GENEL KAMU HİZMETLERİ EKONOMİK İŞLER VE HİZMETLER İSKÂN VE TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ SOSYAL GÜVENLİK VE SOS. YARD. HİZM. KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİK HİZMETLERİ ÇEVRE KORUMA HİZMETLERİ DİNLENME, KÜLTÜR VE DİN HİZMETLERİ Grafik 10: 2016 Yılı Öngörülen Gelir Bütçesi Grafiği

17

18 01 PERSONEL GİDERLERİ 8.521.587,20 10.553.065,00 611.400,59 832.507,52 667.810,73 852.712,23 581.355,82 827.079,88 824.987,75 695.020,91 643.826,05 667.861,92 829.775,53 667.753,24 4.159.156,47 4.542.935,70 9,23 48,81 43,05 9.085.871,40 01 1 MEMURLAR 3.813.470,02 4.460.365,00 315.659,44 512.096,71 299.307,60 372.244,12 300.653,51 356.223,32 308.056,00 367.252,40 314.519,98 355.475,66 314.113,59 356.687,04 1.852.310,12 2.319.979,25 25,25 48,57 52,01 4.639.958,50 01 2 SÖZLEŞMELİ PERSONEL 941.400,95 1.313.500,00 55.844,14 107.086,86 53.559,04 154.476,07 53.423,87 100.283,08 53.250,59 100.733,17 95.033,07 108.857,72 92.913,04 101.128,32 404.023,75 672.565,22 66,47 42,92 51,20 1.345.130,44 01 3 İŞÇİLER 3.355.821,00 4.316.700,00 205.227,96 172.720,94 286.341,94 283.830,42 189.282,84 327.959,68 417.795,93 163.172,37 194.979,36 164.313,81 393.882,57 172.004,79 1.687.510,60 1.284.002,01-23,91 50,29 29,74 2.568.004,02 01 4 GEÇİCİ PERSONEL 15.243,10 37.500,00 1.336,50 2.701,46 1.423,61 3.187,43 1.575,46 3.343,56 1.708,33 3.902,99 1.708,33 3.902,99 1.708,33 3.902,99 9.460,56 20.941,42 121,35 62,06 55,84 41.882,84 01 5 DİĞER PERSONEL 395.652,13 425.000,00 33.332,55 37.901,55 27.178,54 38.974,19 36.420,14 39.270,24 44.176,90 59.959,98 37.585,31 35.311,74 27.158,00 34.030,10 205.851,44 245.447,80 19,24 52,03 57,75 490.895,60 02 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ 1.199.963,31 1.563.950,00 92.376,70 125.230,20 108.576,34 134.317,92 90.840,60 99.885,97 86.034,84 102.847,27 95.347,17 103.443,87 121.574,48 106.677,30 594.750,13 672.402,53 13,06 49,56 42,99 1.344.805,06 02 1 MEMURLAR 529.150,29 593.500,00 42.605,61 71.455,88 42.804,60 53.233,89 43.569,44 506.498,14 41.920,82 50.611,73 43.849,58 50.621,90 43.123,52 54.884,97 257.873,57 787.306,51 205,31 48,73 132,65 1.574.613,02 02 2 SÖZLEŞMELİ PERSONEL 129.832,17 170.900,00 7.957,84 14.848,39 7.853,23 22.162,54 7.853,23 14.351,22 7.739,13 15.636,11 13.135,47 15.922,72 14.439,59 16.097,95 58.978,49 99.018,93 67,89 45,43 57,94 198.037,86 02 3 İŞÇİLER 540.980,85 751.550,00 41.813,25 35.715,16 57.918,51 55.791,32 39.417,93 34.886,65 36.374,89 36.599,43 38.362,12 36.899,25 64.011,37 35.694,38 277.898,07 235.586,19-15,23 51,37 31,35 471.172,38 02 5 DİĞER PERSONEL 0,00 480.000,00 0,00 3.210,77 0,00 3.130,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.340,91 0,00 12.681,82 03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 33.388.286,00 54.915.485,00 463.212,06 129.219,22 2.551.090,62 3.198.859,08 2.144.034,71 2.866.749,50 3.185.753,79 3.353.932,12 2.718.260,69 2.896.991,98 3.425.807,76 3.550.931,37 14.488.159,63 15.996.683,27 10,41 43,39 29,13 31.993.366,54 03 1 ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 03 2 TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI 7.771.208,83 12.221.811,00 347.072,54 47.079,64 349.331,89 540.962,59 420.442,07 519.120,37 786.278,97 804.681,26 458.001,50 596.035,68 1.145.692,52 816.714,77 3.506.819,49 3.324.594,31-5,20 45,13 27,20 6.649.188,62 03 3 YOLLUKLAR 19.999,53 248.024,00 1.457,23 0,00 1.388,00 1.886,68 95,00 1.352,11 504,98 8.048,81 364,00 1.816,98 1.469,00 682,95 5.278,21 13.787,53 161,22 26,39 5,56 27.575,06 03 4 GÖREV GİDERLERİ 12.932,74 240.500,00 0,00 270,00 962,00 745,50 0,00 668,75 0,00 2.807,75 0,00 0,00 203,50 0,00 1.165,50 4.492,00 285,41 9,01 1,87 8.984,00 03 5 HİZMET ALIMLARI 21.715.641,92 36.191.850,00 64.709,78 49.695,78 1.594.345,74 2.453.215,17 1.610.030,10 2.100.888,74 1.802.663,79 2.391.472,36 1.897.104,35 2.061.313,60 1.797.783,62 2.354.737,93 8.766.637,38 11.411.323,58 30,17 40,37 31,53 22.822.647,16 03 6 TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ 621.157,89 1.100,00 43.372,51 23.708,80 48.398,30 138.645,34 21.053,90 106.834,22 7.668,00 89.416,10 99.392,42 168.759,70 34.768,02 153.781,20 254.653,15 681.145,36 167,48 41,00 61.922,31 1.362.290,72 03 7 MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ 2.291.355,72 3.197.850,00 6.600,00 8.465,00 250.989,25 63.203,80 92.413,64 137.885,31 474.343,25 57.505,84 263.398,42 69.066,02 445.891,10 163.282,82 1.533.635,66 499.408,79-67,44 66,93 15,62 998.817,58 03 8 GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ 955.989,37 1.685.450,00 0,00 0,00 305.675,44 0,00 0,00 0,00 114.294,80 0,00 0,00 0,00 0,00 61.731,70 419.970,24 61.731,70 0,00 43,93 3,66 123.463,40 03 9 TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04 FAİZ GİDERLERİ 179.818,72 300.000,00 0,00 55.072,20 0,00 49.322,47 0,00 64.562,72 0,00 57.455,32 0,00 61.199,61 18.668,19 59.102,41 18.668,19 346.714,73 0,00 0,00 115,57 693.429,46 04 2 DİĞER İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ 179.818,72 300.000,00 0,00 55.072,20 0,00 49.322,47 0,00 64.562,72 0,00 57.455,32 0,00 61.199,61 18.668,19 59.102,41 18.668,19 346.714,73 0,00 0,00 115,57 693.429,46 05 CARİ TRANSFERLER 1.472.881,37 3.080.000,00 152.973,39 40.249,57 88.038,72 76.458,11 13.819,80 10.777,58 37.186,61 7.199,65 3.488,32 168.177,31 283.767,30 324.768,01 579.274,14 627.630,23 0,00 39,33 20,38 1.255.260,46 05 1 GÖREV ZARARLARI 69.200,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34.600,00 0,00 0,00 5.723,92 34.600,00 0,00 69.200,00 5.723,92 0,00 0,00 0,00 11.447,84 05 2 HAZİNE YARDIMLARI 0,00 70.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 05 3 KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER 61.832,16 260.000,00 1.647,03 40.249,57 28.226,40 76.458,11 13.819,80 10.777,58 2.586,61 7.199,65 3.488,32 0,00 0,00 6.089,61 49.768,16 140.774,52 0,00 80,49 54,14 281.549,04 05 4 HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER 565.215,00 1.550.000,00 82.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 162.453,39 0,00 318.678,40 82.500,00 481.131,79 0,00 14,60 31,04 962.263,58 05 8 GELİRLERDEN AYRILAN PAYLAR 776.634,21 1.000.000,00 68.826,36 0,00 59.812,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 249.167,30 0,00 377.805,98 0,00 0,00 48,65 0,00 0,00 06 SERMAYE GİDERLERİ 37.960.458,97 37.587.500,00 1.155.501,83 163.162,97 702.393,45 153.486,45 1.318.454,18 327.818,33 2.195.731,53 1.926.489,04 4.390.065,78 2.659.035,09 4.186.608,82 4.090.301,09 13.948.755,59 9.320.292,97-33,18 36,75 24,80 18.640.585,94 06 1 MAMUL MAL ALIMLARI 3.068.462,87 6.841.000,00 0,00 0,00 113.280,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.215.082,00 0,00 770,25 1.405.399,26 1.329.132,25 1.405.399,26 0,00 43,32 20,54 2.810.798,52 06 2 MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62.540,00 0,00 62.540,00 0,00 0,00 0,00 125.080,00 06 3 GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI 0,00 800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 06 4 GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI 724.863,49 1.150.000,00 0,00 0,00 5.355,00 15.348.645,00 10.710,00 60.000,00 0,00 0,00 547.845,38 0,00 0,00 104.090,67 563.910,38 15.512.735,67 0,00 77,80 1.348,93 31.025.471,34 06 5 GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ 33.852.425,20 27.196.500,00 155.501,83 163.162,97 577.930,81 0,00 1.307.744,18 267.818,33 2.195.731,53 1.416.926,12 2.627.138,40 2.659.035,09 3.248.198,23 2.337.711,10 10.112.244,98 6.844.653,61-32,31 29,87 25,17 13.689.307,22 06 7 GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ 314.707,41 1.400.000,00 0,00 0,00 5.827,64 0,00 0,00 0,00 0,00 509.562,92 0,00 0,00 168.158,85 180.560,06 173.986,49 690.122,98 0,00 55,29 49,29 1.380.245,96 07 SERMAYE TRANSFERLERİ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 07 1 YURTİÇİ SERMAYE TRANSFERLERİ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 08 BORÇ VERME 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 YEDEK ÖDENEKLER 0,00 12.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 6 YEDEK ÖDENEK 0,00 12.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 BÜTÇE GİDERLERİ 2015 GERÇEKLEŞME TOPLAMI 2016 KESİNTİLİ BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ OCAK GERÇEKLEŞME EK- 1 BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ ŞUBAT GERÇEKLEŞME MART GERÇEKLEŞME NİSAN GERÇEKLEŞME MAYIS GERÇEKLEŞME HAZİRAN GERÇEKLEŞME OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI ARTIŞ ORANI * () OCAK-HAZİRAN GERÇEK. ORANI ** () 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 82.722.995,57 120.000.000,00 2.475.464,57 1.345.441,68 4.117.909,86 4.465.156,26 4.148.505,11 4.196.873,98 6.329.694,52 6.142.944,31 7.850.988,01 6.556.709,78 8.866.202,08 8.799.533,42 33.788.764,15 31.506.659,43-6,75 40,85 26,26 63.013.318,86 2016 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ

19 NİSAN GERÇEKLEŞME MAYIS GERÇEKLEŞME 2016 YILSONU 01 Vergi Gelirleri 15.571.634,28 27.350.000,00 975.809,13 787.855,81 233.587,67 838.929,52 1.268.205,66 1.037.312,77 881.595,94 544.099,33 2.791.892,98 4.288.287,86 1.795.683,72 1.157.370,32 7.946.775,10 8.653.855,61 8,90 51,03 31,64 17.307.711,22 1.779.790,69 4.050.000,00 254.843,86 102.129,69 62.018,09 68.528,64 93.781,11 127.448,67 72.344,19 158.883,13 83.770,57 178.623,29 56.473,70 323.453,64 623.231,52 959.067,06 53,89 35,02 23,68 1.918.134,12 01 9 Başka Yerde Sınıflandırılmayan Vergiler 0,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 03 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 1.070.683,20 950.000,00 33.732,80 34.625,94 45.076,85 51.387,51 54.569,87 83.621,92 60.962,03 94.156,43 111.617,99 113.611,37 63.329,72 57.571,02 369.289,26 434.974,19 17,79 34,49 45,79 869.948,38 04 Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 311.239,75 12.350.000,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 33,00 0,00 3.006,75 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 18.039,75 10.000,00-44,57 5,80 0,08 20.000,00 05 Diğer Gelirler 47.928.708,48 74.450.000,00 3.921.644,28 3.945.757,46 3.105.645,48 3.400.119,57 3.521.902,57 4.106.637,04 3.594.749,94 3.798.767,32 2.761.993,31 3.336.741,35 3.440.080,99 3.390.847,95 20.346.016,57 21.978.870,69 8,03 42,45 29,52 43.957.741,38 06 Sermaye Gelirleri 0,00 4.900.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 08 Alacaklardan Tahsilat 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 Red ve İadeler (-) 100.657,75 0,00 2.073,27 951,15 0,00 88,12 1.570,43 87,50 463,34 322,46 25.773,18 2.118,43 40.526,34 944,34 70.406,56 4.512,00-93,59 69,95 0,00 9.024,00 BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI 01 2 Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler 01 3 Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri 01 6 Harçlar 03 1 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri 03 4 Kurumlar Hasılatı 03 6 Kira Gelirleri 04 1 Yurt Dışından Alınan Bağış ve Yardımlar 04 2 Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar 04 4 Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar 04 5 Proje Yardımları 05 1 Faiz Gelirleri 05 2 Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar 05 3 Para Cezaları 05 9 Diğer Çeşitli Gelirler 06 1 Taşınmaz Satış Gelirleri 06 2 Taşınır Satış Gelirleri 09 1 Vergi Gelirleri 09 3 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 09 5 Diğer Gelirler 2015 GERÇEKLEŞME TOPLAMI 2016 BÜTÇE Ek-2 BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ OCAK GERÇEKLEŞME ŞUBAT GERÇEKLEŞME MART GERÇEKLEŞME HAZİRAN GERÇEKLEŞME OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 64.781.607,96 120.000.000,00 4.944.112,94 4.767.288,06 3.384.310,00 4.290.348,48 4.843.140,67 5.227.484,23 4.539.851,32 4.436.700,62 5.639.731,10 7.736.522,15 5.258.568,09 4.614.844,95 28.609.714,12 31.073.188,49 8,61 44,16 25,89 62.146.376,98 8.565.854,88 14.950.000,00 160.668,18 299.876,49 154.700,42 286.781,80 243.843,10 477.629,71 382.692,11 365.523,45 2.309.639,46 3.623.404,38 1.331.404,57 480.492,72 4.582.947,84 5.533.708,55 20,75 53,50 37,01 11.067.417,10 5.225.988,71 8.200.000,00 560.297,09 385.849,63 16.869,16 483.619,08 930.581,45 432.234,39 426.559,64 19.692,75 398.482,95 486.260,19 407.805,45 353.423,96 2.740.595,74 2.161.080,00-21,15 52,44 26,35 4.322.160,00 1.051.743,10 750.000,00 33.732,80 34.370,94 44.933,51 48.362,59 53.722,93 83.366,92 60.750,15 93.761,60 104.406,11 113.356,37 63.117,84 57.316,02 360.663,34 430.534,44 19,37 34,29 57,40 861.068,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.940,10 200.000,00 0,00 255,00 143,34 3.024,92 846,94 255,00 211,88 394,83 7.211,88 255,00 211,88 255,00 8.625,92 4.439,75-48,53 45,54 2,22 8.879,50 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.750.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 253.199,75 1.600.000,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 33,00 0,00 3.006,75 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 18.039,75 10.000,00-44,57 7,12 0,63 20.000,00 58.040,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 433.710,90 1.800.000,00 71.859,45 5.819,55 73.107,29 3.639,40 64.159,09 4.582,66 75.605,39 4.616,05 26.275,87 7.770,75 46.040,83 4.432,84 357.047,92 30.861,25-91,36 82,32 1,71 61.722,50 45.473.604,56 71.300.000,00 3.777.857,57 3.800.542,36 3.004.309,45 3.283.794,07 3.398.344,01 3.809.740,17 3.315.756,33 3.632.038,79 2.571.016,49 3.001.252,59 3.314.103,50 3.130.211,13 19.381.387,35 20.657.579,11 6,58 42,62 28,97 41.315.158,22 868.158,82 1.150.000,00 25.171,63 32.826,35 24.928,73 50.878,63 29.414,09 69.295,25 170.270,88 99.371,32 131.595,57 109.418,01 68.707,65 51.769,26 450.088,55 413.558,82-8,12 51,84 35,96 827.117,64 1.153.234,20 200.000,00 46.755,63 106.569,20 3.300,01 61.807,47 29.985,38 223.018,96 33.117,34 62.741,16 33.105,38 218.300,00 11.229,01 204.434,72 157.492,75 876.871,51 456,77 13,66 438,44 1.753.743,02 0,00 4.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99.558,34 0,00 2.073,27 206,85 0,00 88,12 730,27 27,50 463,34 0,00 25.773,18 492,43 40.280,14 944,34 69.320,20 1.759,24-97,46 69,63 0,00 3.518,48 840,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 840,16 60,00 0,00 322,46 0,00 131,00 0,00 0,00 840,16 513,46-38,89 100,00 0,00 1.026,92 259,25 0,00 0,00 744,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.495,00 246,20 0,00 246,20 2.239,30 809,55 94,97 0,00 4.478,60 ARTIŞ ORANI * () OCAK-HAZİRAN GERÇEK. ORANI ** () GERÇEKLEŞME TAHMİNİ