KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Haftalık Rapor 2017 21. Haftalık Bildirim Özet Bilgi 26/05/2017 Tarihli 21. Haftalık Rapor
Haftalık Rapor İlgili Şirketler [] İlgili Fonlar [] Haftalık Rapor Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır (No) Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Hayır (No) Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi / Açıklama 26/05/2017 tarihli kağıt bazlı 21. haftalık rapor
Ortaklık Portföy Değeri Tablosu İlgili Şirketler [] İlgili Fonlar [] İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%) A. PAY TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK MADENCİLİK İMALAT SANAYİİ Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları CCOLA COCACOLA İÇECEK A.Ş. TRECOLA00011 6.000 37,15 37 222.000 5,92 0,92 Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri Orman Ürünleri ve Mobilya Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri BAGFS GUBRF Taş ve Toprağa Dayalı BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş. GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş. TRABAGFS91E2 1.000 11,48 11,25 11.250 0,3 0,05 TRAGUBRF91E2 83.000 4,89 4,81 399.230 10,64 1,66 Metal Ana Sanayi Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım Diğer İmalat Sanayii ELEKTRİK GAZ VE SU İNŞAAT VE BAYINDIRLIK TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR Toptan Ticaret DOAS Perakende Ticaret DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş. TREDOTO00013 15.000 9,06 8,92 133.800 3,57 0,56 Lokanta ve Oteller ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA Ulaştırma Haberleşme TCELL Depolama TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. TRATCELL91M1 4.000 11,56 11,94 47.760 1,27 0,2 MALİ KURULUŞLAR Bankalar ve Özel Finans Kurumları AKBNK AKBANK T.A.Ş. TRATKBNK91N6 17.000 9,73 9,56 162.520 4,33 0,68 KLNMA Sigorta Şirketleri TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. TRATKBNK91N6 0,5 2,6 4,38 2,19 0 0 Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri Holdingler ve Yatırım Şirketleri EUHOL EURO HOLDİNG A.Ş. TREEUYM00012 2.354.100 1,1 0,71 1.671.411 44,56 6,96 HİTİT HİTİT HOLDİNG A.Ş. TREHTIT00015 10.000 2,45 3,04 30.400 0,81 0,13
CLKHO CLK HOLDİNG A.Ş. TREKRKM00014 10.000 1,44 0,47 4.700 0,13 0,02 AKFEN AKFEN HOLDİNG A.Ş. TREAKFG00012 50.000 1,3 1,27 63.500 1,69 0,26 SISE Diğer Mali Kuruluşlar TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş. TRASISEW91Q3 0,68 3,19 4,85 3,3 0 0 Aracı Kurumlar Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları EKGYO Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı EMLAK KONUT GAYRİMENKUL Y.O A.Ş TREEGYO00017 300.000 2,88 3 900.000 23,99 3,75 ISGSY EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ Y.O A.Ş TREISGSY00019 63.000 1,66 1,66 104.580 2,79 0,44 Eğitim Hizmetleri Sağlık Hizmetleri Spor Eğlence Diğer TEKNOLOJİ Bilişim Savunma Diğer VE İŞ FAALİYETLERİ MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ FON DİĞER 2.913.101,18 3.751.156,49 15,63 15,63 B. BORÇLANMA ARAÇLARI B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI Tahvil AKFEN HOLDİNG A.Ş. 07/12/2017 TRSAKFHA1719 3,47 4 400.000 1 11/12/2014 14,65 1,03 412.345,35 2,71 1,72 AYGAZ A.Ş. 26/03/2018 TRSAYGZ31818 3,21 4 200.000 1 30/03/2015 12,29 1,03 206.143,2 1,36 0,86 AYGAZ A.Ş. 09/04/2019 TRSAYGZ41916 6,5 4 150.000 1 11/04/2017 13,46 1,02 152.512,11 1 0,64 KOÇ FİNANSMAN A.Ş. 08/09/2017 TRSKCTF91713 6,43 2 300.000 1 11/09/2015 13,29 1,03 308.346,9 2,03 1,28 KOÇ FİNANSMAN A.Ş. 08/09/2017 TRSKCTF91713 6,43 2 100.000 1 14/03/2016 13,29 1,03 102.782,3 0,68 0,43 KOÇ FİNANSMAN A.Ş. 08/09/2017 TRSKCTF91713 6,43 2 100.000 1 21/03/2016 13,29 1,03 102.782,3 0,68 0,43 KOÇ FİNANSMAN A.Ş. 08/09/2017 TRSKCTF91713 6,43 2 100.000 1 11/04/2016 13,29 1,03 102.782,3 0,68 0,43 KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. LİMAK ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 17/10/2017 TRSKRSNE1713 3,82 4 300.000 1 21/10/2014 16,62 1,02 304.719,94 2 1,27 22/03/2018 TRSLMAK31815 3,57 4 200.000 1 24/03/2016 15,09 1,03 205.258,48 1,35 0,86 ORFİN FİNANSMAN A.Ş. 21/12/2017 TRSORFNA1718 3,24 4 180.000 1 24/12/2015 13,38 1,02 184.487,14 1,21 0,77 ZİRAAT FİNANSAL A.Ş. 14/02/2019 TRSZFKL21916 3,25 4 440.000 1 16/02/2017 13,66 1 441.819,19 2,91 1,84 ZORLU FAKTORİNG A.Ş. 16/06/2017 TRSZORF61713 3,77 4 200.000 1 18/12/2015 15,18 1,03 206.098,97 1,36 0,86 ZORLU FAKTORİNG A.Ş. 17/07/2017 TRSZORF71712 1,47 12 200.000 1 18/04/2016 16,54 1,01 201.756,46 1,33 0,84 Finansman Bonosu AKBANK T.A.Ş. 14/06/2017 TRQAKBK61712 11,35 1.000.000 0,97 27/02/2017 12,69 0,99 994.775,8 6,54 4,14 DENİZBANK A.Ş. 07/07/2017 TRQDZBK71713 11,45 100.000 0,95 20/01/2017 12,74 0,99 98.726,87 0,65 0,41 DENİZBANK A.Ş. 07/07/2017 TRQDZBK71721 11,75 500.000 0,95 06/02/2017 12,13 0,99 493.921,45 3,25 2,06 DENİZBANK A.Ş. 07/07/2017 TRQDZBK71739 11,8 500.000 0,95 10/02/2017 12,85 0,99 493.585,32 3,25 2,06 DENİZBANK A.Ş. 13/10/2017 TRQDZBKE1724 13,37 500.000 0,95 12/05/2017 13,89 0,95 476.175,97 3,13 1,98 ZİRAAT BANKASI 14/06/2017 TRQTCZB61717 11,5 500.000 0,97 08/03/2017 13,21 0,99 497.287,1 3,27 2,07 ZİRAAT BANKASI 25/08/2017 TRQTCZB81723 13,15 450.000 0,97 17/05/2017 13,77 0,97 436.218,15 2,87 1,82
HALK BANKASI A.Ş 25/08/2017 TRQTHAL81740 13,15 200.000 0,97 18/05/2017 13,82 0,97 193.854,76 1,28 0,81 TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. AK FİNANSAL A.Ş. AK FİNANSAL A.Ş. AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. DENİZ FİNANSAL DENİZ FİNANSAL DENİZ FİNANSAL 14/07/2017 TRQVKFB71725 11,25 750.000 0,96 03/03/2017 11,66 0,99 739.645,06 4,87 3,08 08/09/2017 TRQVKFB91731 12,6 500.000 0,96 05/05/2017 13,13 0,97 483.053,26 3,18 2,01 16/08/2017 TRQYKBK81728 13,2 450.000 0,97 17/05/2017 13,89 0,97 437.511,43 2,88 1,82 13/06/2017 TRFAKFK61724 11,85 500.000 0,97 14/03/2017 12,39 1 497.605,76 3,27 2,07 23/08/2017 TRFAKFK81714 12,25 600.000 0,95 21/03/2017 12,7 0,97 583.335,27 3,84 2,43 23/06/2017 TRFAKYM61713 12,25 300.000 0,97 23/03/2017 12,84 0,99 297.527,16 1,96 1,24 29/06/2017 TRFAKYM61739 12,65 300.000 0,98 21/04/2017 13,34 0,99 296.825,52 1,95 1,24 18/08/2017 TRFDNFK81712 12,55 800.000 0,94 24/02/2017 12,97 0,97 778.637,24 5,12 3,24 18/08/2017 TRFDNFK81738 12,95 650.000 0,95 17/03/2017 13,59 0,97 631.877,93 4,16 2,63 06/10/2017 TRFDNFKE1719 13,3 500.000 0,96 14/04/2017 13,76 0,96 477.557,14 3,14 1,99 HALK BANKASI A.Ş 07/06/2017 TRFHALK61710 11,9 230.000 0,97 16/03/2017 12,49 1 229.333,71 1,51 0,96 HALK BANKASI A.Ş 05/07/2017 TRFHALK71719 12,5 250.000 0,97 12/04/2017 13,13 0,99 246.892,16 1,62 1,03 HALK BANKASI A.Ş 14/07/2017 TRFHLFK71718 11,75 200.000 0,95 20/01/2017 12,48 0,99 197.057,57 1,3 0,82 OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 07/07/2017 TRFOYMD71718 12 800.000 0,96 10/03/2017 13,15 0,99 789.511,12 5,19 3,29 YAPI KREDİ FACTORİNG 22/08/2017 TRFYAKF81715 11,85 1.000.000 0,95 24/02/2017 12,23 0,97 973.494,59 6,4 4,06 YAPI KREDİ FACTORİNG 11/08/2017 TRFYAKF81723 12,3 200.000 0,95 21/03/2017 12,8 0,98 195.175,13 1,28 0,81 ARA YAPI KREDİ FİNANSAL 28/08/2017 TRFYKFK81714 11,8 750.000 0,95 06/03/2017 12,18 0,97 728.819,73 4,79 3,04 15.400.000 15.200.239,84 99,32 63,33 B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI Devlet Tahvili HAZİNE 15/01/2020 TRT150120T16 5,25 2 100.000 1,03 05/05/2011 10,97 1,03 103.412,68 100 0,43 Hazine Bonosu ARA 100.000 103.412,68 100 0,43 15.500.000 15.303.652,52 63,76 63,76 C. KİRA SERTİFİKALARI Ç. TÜREV ARAÇLAR VİOP F_XU0300617 163 117,04 25/05/2017 VİOP TEMİNAT VİOP TEMİNAT 174.192,92 1 26/05/2017 174.192,92 100 0,73 174.192,92 174.192,92 0,73 0,73 D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER F. VARANTLAR Ç. DİĞER VARLIKLAR (+) BPP 04/07/2017 BPP 13,25 450.000 1 05/01/2017 11,84 0 469,39 469.391,84 9,83 1,96 BPP 10/07/2017 BPP 13,38 300.000 1 11/01/2017 11,84 0 312,22 312.216,38 6,54 1,3 BPP 14/07/2017 BPP 13,31 300.000 1 13/01/2017 11,94 0 312,12 312.119,6 6,54 1,3 BPP 12/06/2017 BPP 13 200.000 1 10/03/2017 12,49 0 205,13 205.133,12 4,3 0,85 BPP 05/07/2017 BPP 13,34 1.000.000 1 04/04/2017 13,54 0 1.018,77 1.018.766,06 21,35 4,24 BPP 06/07/2017 BPP 13,3 1.000.000 1 15/05/2017 13,97 0 1.004,9 1.004.901,13 21,06 4,19 BPP 29/05/2017 BPP 12,27 935.000 1 26/05/2017 13,36 0 935,96 935.964,46 19,61 3,9 MEVDT 12/06/2017 VADELİ TL 12,15 510.638,08 1 08/05/2017 12,84 0 514.199,37 514.199,37 10,77 2,14 4.695.638,08 4.772.691,96 19,88 19,88
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ 18.587.132,1 24.001.693,89 100 100
Net Aktif Değeri Tablosu İlgili Şirketler [] İlgili Fonlar [] TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%) A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ 24.001.694,17 % 0 % 99,84 B. HAZIR DEĞERLER 3.780,23 % 0 % 0,02 a) Kasa 1.341,54 % 35,49 % 0,01 b) Bankalar 2.438,69 % 64,51 % 0,01 c) Diğer Hazır Değerler 0 % 0 % 0 C. ALACAKLAR (+) 2.465,16 % 0 % 0,01 a) Takastan Alacaklar 0,11 % 0 % 0 b) Diğer Alacaklar 2.465,05 % 100 % 0,01 Ç. DİĞER VARLIKLAR (+) 169.897,53 % 0 % 0,71 D. BORÇLAR () 137.537,49 % 0 % 0,57 a) Takasa Borçlar 0 % 0 % 0 b) Yönetim Ücreti 0 % 0 % 0 c) Ödenecek Vergi 0 % 0 % 0 ç) İhtiyatlar 0 % 0 % 0 d) Krediler 0 % 0 % 0 e) Diğer Borçlar 137.537,49 % 100 % 0,57 NET VARLIK DEĞERİ 24.040.299,5 % 0 % 100 Pay Sayısı 20.000.000 % 0 % 100 Pay Başına Net Aktif Değer 1,202 % 0 % 0