KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Haftalık Rapor 2017 34. Haftalık Bildirim Özet Bilgi 25/08/2017 Tarihli Haftalık Rapor
Haftalık Rapor İlgili Şirketler [] İlgili Fonlar [] Haftalık Rapor Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Hayır (No) Hayır (No) Açıklama 25/08/ 2017 Tarihli Portföy Değer Tablosu
Ortaklık Portföy Değeri Tablosu İlgili Şirketler [] İlgili Fonlar [] İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%) A. PAY TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK MADENCİLİK İMALAT SANAYİİ Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri 23.000 1.039.600 19,32 0,46 Mavi Giyim Sanayi MAVI 23.000 43 45,2 1.039.600 19,32 0,46 Orman Ürünleri ve Mobilya Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri Taş ve Toprağa Dayalı Metal Ana Sanayi Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım Diğer İmalat Sanayii ELEKTRİK GAZ VE SU İNŞAAT VE BAYINDIRLIK TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR Toptan Ticaret Perakende Ticaret Lokanta ve Oteller ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA Ulaştırma Haberleşme Depolama MALİ KURULUŞLAR Bankalar ve Özel Finans Kurumları Sigorta Şirketleri Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri 900.251,89 1.134.317,38 21,08 0,5 Holdingler ve Yatırım Şirketleri İş Genel Finansal Kiralama A. ISFIN 900.251,89 1,02 1,26 1.134.317,38 21,08 0,5 1.523.195 3.206.270,09 59,6 1,4 Sabancı Holding SAHOL 48.196 10,83 10,52 507.021,92 9,43 0,21 İş Girişim Sermayesi Y.O. ISGSY 1.474.999 1,49 1,83 2.699.248,17 50,17 1,19 Diğer Mali Kuruluşlar Aracı Kurumlar 0,05 0,09 0 0
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş ISMEN 0,05 1,26 1,79 0,09 0 0 Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER Eğitim Hizmetleri Sağlık Hizmetleri Spor Eğlence Diğer TEKNOLOJİ Bilişim Savunma Diğer KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ FON DİĞER 2.446.446,94 5.380.187,57 100 2,36 B. BORÇLANMA ARAÇLARI B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI Tahvil AK FİNANSAL KİRALAMA 43.418 TRSAKFKK1811 4 1.900.000 101,92 100,05 1.900.887,68 2,77 0,83 AKFEN HOLDİNG 43.836 TRSAKFH12015 4 8.000.000 100 101,9 8.152.201,6 11,9 3,58 AKSA ENERJİ ÜRETİM 43.054 TRSAKSNK1714 4 2.400.000 101,67 100,41 2.409.851,28 3,52 1,06 ALJ FİNANSMAN 43.409 TRSALJFK1813 2 990.000 100 104,27 1.032.268,05 1,51 0,45 AYGAZ A.Ş. 43.126 TRSAYGZ11810 2 2.400.000 106,58 100,53 2.412.698,16 3,52 1,06 CREDITWEST 43.119 TRFTPFC11816 4 2.430.000 100 101,48 2.466.054,88 3,6 1,08 ÇELİK MOTOR TİCARET 43.052 TRFCLKMK1715 0 1.400.000 93,4 97,11 1.359.506,82 1,98 0,6 Destek Faktoring A.Ş. 43.105 TRFDSTF11818 0 1.000.000 92,72 94,74 947.387,2 1,38 0,42 DEVA HOLDİNG 43.258 TRSDEVA61813 4 5.000.000 100,95 103,06 5.153.079 7,52 2,26 DOĞUŞ HOLDİNG 43.525 TRSDOGH31910 4 790.000 100 103,49 817.587,2 1,19 0,36 FİBA FAKTORİNG 43.140 TRFFBFK21817 0 2.500.000 93,74 93,85 2.346.305 3,42 1,03 IC İÇTAŞ ENERJİ YATIRIM HOLDİNG 43.084 TRSICICA1713 4 1.800.000 100,29 102,85 1.851.346,44 2,7 0,81 İŞ GAYRİMENKUL Y.O. 43.553 TRSISGY31915 4 4.500.000 101,53 101,16 4.552.419,15 6,64 2 İŞ GAYRİMENKUL Y.O. 43.644 TRSISGY61912 4 3.500.000 100 102,13 3.574.690 5,22 1,57 KOÇ FİAT KREDİ FİNANSMAN KOÇ FİAT KREDİ FİNANSMAN 43.320 TRSKFTF81816 2 2.000.000 104,38 98,01 1.960.157,4 2,86 0,86 43.425 TRSKFTFK1817 2 3.000.000 101,26 103,19 3.095.771,7 4,52 1,36 KOÇ FİNANSMAN 43.440 TRSKCTFA1812 2 2.700.000 100,8 103 2.780.906,31 4,06 1,22 ORFİN FİNANSMAN 43.805 TRSORFNA1916 4 2.000.000 101,56 103,33 2.066.628,4 3,02 0,91 ORFİN FİNANSMAN A.Ş. 43.090 TRSORFNA1718 4 4.540.000 100,2 101,78 4.621.027,2 6,74 2,03 OTOKOÇ OTOMOTİV SAN. 43.413 TRSOTKOK1815 2 1.200.000 101,64 100,79 1.209.464,16 1,76 0,53 RÖNESANS HOLDİNG 43.018 TRSRNSHE1718 4 1.000.000 102,2 101,86 1.018.635,1 1,49 0,45 RÖNESANS HOLDİNG 43.489 TRSRNSH11919 4 1.900.000 102,22 101,45 1.927.548,86 2,81 0,85 SARTEN AMBALAJ 43.021 TRSSRTNE1714 4 2.150.000 101,7 101,65 2.185.581,64 3,19 0,96 TEB FİNANSMAN 43.224 TRSTBTF51819 4 4.000.000 101,85 100,75 4.029.910,4 5,88 1,77 Finansman Bonosu TİMUR GAYRİMENKUL GELİŞTİRME YAPI VE YATIRIM YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA YDA İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 43.007 TRSTIMG91714 4 1.480.000 100,43 102,15 1.511.845,46 2,21 0,66 43.315 TRSYKFK81816 4 1.600.000 101,77 100,13 1.602.155,36 2,34 0,7 43.081 TRSYDATA1711 4 1.500.000 100,49 102,94 1.544.138,55 2,25 0,68
ARA 67.680.000 68.530.052,99 100 30,09 B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI Devlet Tahvili Hazine Bonosu ARA 67.680.000 68.530.052,99 100 30,09 C. KİRA SERTİFİKALARI Ç. TÜREV ARAÇLAR VIOP KISA POZİSYONLAR 29.08.2017 F_USDTRY0817 2.325 3,45 VIOP KISA POZİSYONLAR 29.08.2017 F_XU0300817 400 135,35 VIOP KISA POZİSYONLAR 29.12.2017 F_USDTRY1217 28.523 3,58 D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI Eurobond AKBANK 24.01.2020 XS1111101314 2 2.000.000 99,67 100,95 7.022.725,38 6,51 3,08 Eurobond GARANTİ BANKASI 17.10.2019 XS1057541838 2 4.000.000 100,48 104,36 14.518.895,69 13,46 6,37 Eurobond İŞ BANKASI 10.10.2018 XS0808632250 2 2.000.000 99,88 101,57 7.065.424,18 6,55 3,1 Eurobond İŞ BANKASI 30.04.2020 XS1121459074 2 500.000 98,11 103,41 1.798.328,91 1,67 0,79 Eurobond Eurobond T.İHRACAT KREDİ BANKASI T.İHRACAT KREDİ BANKASI 24.04.2019 XS0774764152 2 3.500.000 103,93 106,01 12.905.479,73 11,97 5,67 23.09.2021 XS1028943089 2 1.000.000 101,62 104,97 3.651.209,53 3,39 1,6 Eurobond TSKB 30.10.2019 XS1117601796 2 5.000.000 101,52 104,39 18.155.076,02 16,83 7,97 Eurobond VAKIFBANK 15.04.2018 XS0916347759 2 2.000.000 100,04 101,62 7.069.209,64 6,55 3,1 Eurobond VAKIFBANK 31.10.2018 XS0987355939 2 3.550.000 102,4 103,03 12.721.461,3 11,8 5,59 Eurobond YAPI KREDİ BANKASI 22.10.2019 XS1028938915 2 3.600.000 100,8 104,12 13.037.286,67 12,09 5,72 Eurobond ZİRAAT BANKASI 03.07.2019 XS1083936028 2 2.800.000 100,11 101,68 9.902.515,02 9,18 4,35 29.950.000 107.847.612,08 100 47,35 E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER F. VARANTLAR Ç. DİĞER VARLIKLAR (+) BPP 28.08.2017 230.000 230.247,64 0,5 0,1 BPP 06.09.2017 2.604.000 2.650.847,03 5,75 1,16 BPP 11.09.2017 2.500.000 2.545.909,22 5,54 1,12 BPP 20.09.2017 1.000.000 1.006.727,23 2,19 0,44 BPP 21.09.2017 230.000 231.216,32 0,5 0,1 BPP 21.09.2017 1.770.000 1.779.360,34 3,87 0,78 BPP 11.10.2017 5.000.000 5.089.346,2 11,07 2,23 Katılma Belgesi ISZ 5.000.000 5.043.845 10,97 2,21 Vadeli mev. 13.09.2017 1.031.490,25 1.041.855,1 2,27 0,46 Vadeli mev. 13.09.2017 3.561.417,81 3.598.086,85 7,82 1,58 Vadeli mev. 13.09.2017 3.090.072,58 3.121.341,67 6,79 1,37 Vadeli mev. 13.09.2017 4.652.469,35 4.699.054,61 10,22 2,06 Vadeli mev. 25.10.2017 1.024.650,68 1.037.795,79 2,26 0,46 VOB Nakit Teminat 13.570.398,04 13.570.398,04 29,5 5,96 Gayrimenkul Ser PMVR3.G 10.000 347.400 0,75 0,16 45.993.431,04 100 20,19 ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ 227.751.283,67
Net Aktif Değeri Tablosu İlgili Şirketler [] İlgili Fonlar [] TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%) A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ 227.751.283,67 % 100 % 97,53 B. HAZIR DEĞERLER 11.688,89 % 100 % 0,01 a) Kasa b) Bankalar 11.688,89 % 100 % 0,01 c) Diğer Hazır Değerler C. ALACAKLAR (+) 11.026.617,42 % 100 % 4,72 a) Takastan Alacaklar 8.842.920,2 % 80,2 % 3,79 b) Diğer Alacaklar 2.183.697,22 % 19,8 % 0,94 Ç. DİĞER VARLIKLAR (+) 15.227,37 % 100 % 0,01 D. BORÇLAR () 5.291.396,86 % 100 % 2,27 a) Takasa Borçlar 4.836.000 % 91,39 % 2,07 b) Yönetim Ücreti c) Ödenecek Vergi ç) İhtiyatlar d) Krediler e) Diğer Borçlar 455.396,86 % 8,61 % 0,2 NET VARLIK DEĞERİ 233.513.420,49 Pay Sayısı 160.599.284 Pay Başına Net Aktif Değer 1,45