212 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Temmuz 212/Ankara
GİRİŞ 518 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 3 ncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin, ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerini Temmuz ayı içinde kamuoyuna açıklayacakları hükme bağlanmıştır. Bahsi geçen düzenleme ile birlikte, kamu hizmetlerinin yürütülmesinde ve bütçe uygulamalarında, saydamlığın ve hesap verilebilirliğin artırılması ile kamuoyunun kamu idareleri üzerindeki genel denetim ve gözetim fonksiyonunun yerine getirilmesi amaçlanmıştır. Söz konusu amaçlar gereğince, özel bütçe kapsamında yer alan kamu idarelerinden biri olan Üniversitemiz Rektörlüğünün; 212 yılına ait ilk altı aylık dönemdeki bütçe uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklenti ve hedefleri ile faaliyetlerinin yer aldığı Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörlüğü 212 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu ekleriyle birlikte aşağıda sunulmuştur. I. OCAK- HAZİRAN 212 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI A. BÜTÇE GİDERLERİ Üniversitemizin 211-212 yılları ilk altı aylık bütçe gerçekleşmelerine bakıldığında; 211 yılının ilk altı ayında 1.123.49 TL tutarındaki gerçekleşen giderin, 212 yılı ilk altı ayında 12.342.231 TL olarak gerçekleştiği ve % 998,56 lık bir artış meydana geldiği görülmüştür. 211 yılı Ocak- Haziran gerçekleşme tutarının 211 yılı toplam gerçekleşme tutarı içindeki payı % 8,45 iken, 212 yılı Ocak- Haziran gerçekleşme tutarının 212 yılı başlangıç ödeneği içindeki payı % 54,27 olarak gerçekleşmiştir. Detaylı Açıklamalar Bu bölümde her bir gider türünün 211 yılı ile 212 yılı arasındaki kıyaslamalarına gidilecek (yılların ilk altı ayları itibarıyla) ve 212 yılı yıl sonu gerçekleşme tahminlerine yer verilecektir. 1
1-Personel Giderlerii 212 yılı mali yılı için bütçeden 4.269. TL ödenek öngörülmüş yıl içinde 436.288,56 TL ödenek eklemesi yapılmış ve Ocak Haziran döneminde toplam personel gideri 1.488.694,76 TL olarak gerçekleşmiştir. 211 yılı Ocak-Haziran döneminde personel gideri 573.451,31 TL olarak gerçekleşmiş olup 212 yılı ocak haziran dönemi personel gideri 211 yılının aynı dönemine göre artış oranı %1168,52 olarak gerçekleşmiştir. Bu artış üniversitemizin akademikk ve idari personel sayısındaki artışı gözler önüne sermektedir. 8,,. 7,,. 6,,. 5,,. 4,,. 3,,. Series1 2,,. 1,,.. 211 Yılı 212 Yılı Artış Oranı(%) 1-Personel Giderleri 211 Yılı 573.451 212 Yılı Artış Oranı(%) 7.274.32 1..168,52 2- Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi giderleri için 2122 yılı bütçesinde 674. TL başlangıç ödeneği belirlenmiş yıl içinde ihtiyaçlardan dolayı 46. TL ödenek eklemesi yapılmış olup Ocak-Haziran döneminde toplam gider gerçekleşmesi 1.834.631,22 TL olmuştur. 211 mali yılı Ocak-Haziran dönemindeki gider ise 16.791,89 TL olarak gerçekleşmiş olup 211 yılından 212 yılına ait artış %163,85 dir. Bu artış personel giderlerinde olduğu gibi artan akademik ve idari personel sayısından kaynaklanmaktadır. 2
1,4,. 1,2,. 1,,. 8,. 6,. 4,. Series1 2,.. 211 Yılı 212 Yılı Artış Oranı(%) 2-Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri 211 Yılı 16.792 212 Yılı Artış Oranı(%) 1.242.897 1..63,85 3- Mal Ve Hizmet Alım Giderleri Mal ve hizmet alım giderleri 212 mali yılı başlangıç ödeneği 4.5. TL olup ödenek ihtiyacı ve ayrıntılı harcama programında yeteri kadar ödenek olmaması nedeniyle bu ödeneğe 1.462.879,29 TL ödenek eklenmiş olup 212 mali yılı Ocak-Haziran döneminde toplam gider 2.33.484,52 TL olarak gerçekleşmiştir. 211 yılı toplam ödenek 4.338.992,37 TL olup ilk altı aylık dönemde harcama 343.143,82 TL olarak gerçekleşmiştir. 211 yılının ilk altı ayından itibaren üniversitenin gelişimi ile paralel mal ve hizmet alımları kaleminde büyük bir artış gerçekleşmiştir. 211 yılına göre 212 yılındaki artış % 492 oranında gerçekleşmiş olup bu artış 211 yılında öğretime başlayan fakültelerimizin ihtiyaçlarının karşılanması ile personelin eğitimi yolluk ve benzeri ihtiyaçların ortaya çıkmasından kaynaklanmaktadır. 3
2,5,. 2,,. 1,5,. 1,,. Series1 5,.. 211 Yılı 212 Yılı Artış Oranı(%) 3- Mal Ve Hizmet Alım Giderleri 211 Yılı 343.144 212 Yılı Artış Oranı(%) 2.33.485 492,6 5 -Cari Transferler 212 yılı cari transferler başlangıç ödeneği 3., TL olarak belirlenmiş Sağlık Uygulama Araştırma Merkezi ve Döner Sermaye İşletme Müdürlüğünün Bilimsel Araştırma Payları hesabına 212 yılının ilk altı ayında toplam 871.599,89 TL aktarımı ile toplam 1.171.6, TL olarak gerçekleşmiştir. 4
1,,. 9,. 8,. 7,. 6,. 5,. 4,. 3,. 2,. 1,.. 211 Yılı 212 Yılı 5 -Cari Transferler Artış Oranı(%) Series1 211 Yılı 4. 212 Yılı Artış Oranı(%) 955.4 2..288,5 6-Sermaye Giderlerii 212 mali yılı sermaye giderlerinin başlangıç ödeneği 13.., TL olarak belirlenmiş olup Kalkınma Bakanlığı yatırım programında 211H372 Proje No lu Bilkent mevki Temel Sağlık Bilimleri ve Laboratuarları inşaatı projesi için ayrılmış olan Sermaye Giderleri ödeneği inşaatın yapılacağı alanın ruhsat ve projelerinde çıkan sorunlar nedeniyle inşaata başlanamamıştır. Keçiören Belediyesine ait binanın Üniversitemize tahsis edilmesi nedeniyle büyük bakım onarım ödeneğine ihtiyaç duyulmuş ve 212H3298 Proje No lu Muhtelif İşler Projesinden bu büyük bakım onarım giderlerinin karşılanması için 1.95., TL ödenek eklenmiş olup ihaleyee çıkılmıştır. 212 yılı Ocak-Haziran Döneminde sermaye giderlerinden toplam 836.129,22 TL gider gerçekleştirilmiştir. 211 yılı Ocak-Haziran döneminde toplam sermaye gideri ise 6.13,3 TL olarak gerçekleşmiştir. 5
9,. 8,. 7,. 6,. 5,. 4,. 3,. 2,. 1,.. 2111 Yılı 212 Yılı 6-Sermaye Giderleri Artış Oranı(%) Series1 211 Yılı 6.13 212 Yılı Artış Oranı(%) 836.129,22 1..291,15 14,,. 12,,. 1,,. 8,,. 6,,. 4,,. Series1 2,,.. 211 Yılı 212 Yılı Artış Oranı(%) TOPLAM TOPLAM: 211 Yılı Harcama (TL) 1.123.49 212 Yılı Harcama (TL) Artış Oranı (%) 12.342.231 998,56 6
B. BÜTÇE GELİRLERİ Üniversitemizin 211-212 yılları ilk altı aylık bütçe gerçekleşmelerine bakıldığında; 211 yılının ilk altı aylık döneminde 9.12. TL gelir gerçekleşirken, 212 yılının ilk altı aylık döneminde % 6,5 lik artışla 14.637.216 TL gelir gerçekleştiği görülmüştür. 211 yılı Ocak- Haziran gerçekleşme tutarının 211 yılı toplam gerçekleşme tutarı içindeki payı % 57,66 iken, 212 yılı Ocak- Haziran gerçekleşme tutarının 212 yılı başlangıç ödeneği içindeki payı % 64,36 olmuştur. Detaylı Açıklamalar Bu bölümde her bir gelir türünün 211 yılı ile 212 yılı arasındaki kıyaslamalarına gidilecek (yılların ilk altı ayları itibarıyla) ve 212 yılı yıl sonu gerçekleşme tahminlerine yer verilecektir. 3-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri: 211 Yılı Gerçekleşme (TL) 212 Yılı Gerçekleşme (TL) Artış Oranı (%) 895.467 9,. 8,. 7,. 6,. 5,. 4,. 3,. 2,. 1,.. 211 Yılı Gerçekleşme(TL) 212 Yılı Gerçekleşme(TL) Artış Oranı(%) Series1 3-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 7
4-Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler: 211 Yılı Gerçekleşme (TL) 9.12. 212 Yılı Gerçekleşme (TL) Artış Oranı (%) 12.839.43 4,78 14,,. 12,,. 1,,. 8,,. 6,,. 4,,. 2,,.. 211 Yılı Gerçekleşme(TL) 212 Yılı Gerçekleşme(TL) Artış Oranı(%) Series1 4-Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 5- Diğer Gelirler: 211 Yılı Gerçekleşme (TL) 212 Yılı Gerçekleşme (TL) Artış Oranı (%) 92.346 1,,. 9,. 8,. 7,. 6,. 5,. 4,. 3,. 2,. 1,.. Series1 211 Yılı Gerçekleşme(TL) 212 Yılı Gerçekleşme(TL) Artış Oranı(%) 5- Diğer Gelirler 8
TOPLAM: 211 Yılı Gerçekleşme (TL) 9.12. 212 Yılı Gerçekleşme (TL) Artış Oranı (%) 14.637.216 6,5 16,,. 14,,. 12,,. 1,,. 8,,. 6,,. 4,,. 2,,.. 211 Yılı Gerçekleşme(TL) 212 Yılı Gerçekleşme(TL) TOPLAM Artış Oranı(%) Series1 C. FİNANSMAN Üniversitemiz 518 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu çerçevesinde giderlerini yıl içinde elde ettiği özel gelirler ve hazineden aldığı yardımlar ile karşılamaktadır. Üniversitemiz gelirlerinden harcanmayan kısım yıl sonunda, bir sonraki yıl giderlerinin finansmanında kullanılmak üzere devredilmektedir. 9
I. OCAK- HAZİRAN 212 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER Ocak-Haziran 212 döneminde; bütçe imkânları dâhilinde öncelikli ihtiyaçlar göz önünde tutularak ve 212 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Tebliğinde yer alan esas ve usuller dikkate alınarak, Başbakanlıkça yayınlanan tasarruf genelgelerine uygun olarak, kaynakların etkili ve verimli kullanılmasıyla kamu hizmetlerinin yürütülmesine, bütçe giderlerinde tasarruf ve etkinlik sağlanmasına çalışılmış ve bu hedefler doğrultusunda gerekli önlemler alınmıştır. Üniversitemizin ilk bütçesi olan 212 yılı bütçesinde personel giderleri başlangıç ödeneği 4.269., TL olarak belirlenmiş olup bu oranın 211 yılı gerçekleşmesi 4.491.437,31 TL olup 212 yılında şu ana kadar 436.288,56 TL ödenek eklenmiştir. 212 yılı Ocak Haziran ayları arası personel gideri 1.488.694,76 TL olup, bu oran 211 yılının ilk altı aylık döneminde 573.451,31 TL dir. Üniversitemizin akademik ve idari personel sayısının hızla artmasından kaynaklanan bu artış 212 yılında da artmaya devam etmektedir. Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Prim Giderleri başlangıç ödeneği 674. TL olarak belirlenmiş olup yılın ilk altı ayında 1.834.631,22 TL gider gerçekleşmiş 211 yılı altı aylık harcaması ise 16.791,89 TL dir. Personel sayısındaki artış Sosyal Güvenlik Kurumu na devlet primi giderleri artışına sebep olmuştur. Mal ve hizmet alım giderleri ödeneğinin başlangıç ödeneği 4.5., TL olup 212 yılı ilk altı aylık zaman diliminde bu ödeneğe 1.462.879,29 TL likitten ödenek eklenmiş olup 212 yılı Ocak- Haziran dönemi toplam harcama tutarı 2.33.484,52 TL olarak gerçekleşmiş 211 yılı toplam ödenek 4.338.992,37 TL olup ilk altı aylık dönemde harcama 343.143,82 TL olarak gerçekleşmiştir. 211 yılının ilk altı ayından itibaren üniversitenin gelişimi ile paralel mal ve hizmet alımları kaleminde büyük bir artış gerçekleşmiştir. 212 yılı cari transferler başlangıç ödeneği 3., TL olarak belirlenmiş Sağlık Uygulama Araştırma Merkezi ve Döner Sermaye İşletme Müdürlüğünün Bilimsel Araştırma Projeleri payı hesabına 212 yılının ilk altı ayında toplam 871.599,89 TL aktarımı ile toplam 1.171.6, TL olarak gerçekleşmiştir. 1
Sermaye giderleri kaleminde 212 yılı başlangıç ödeneği 13.., TL olarak belirlenmiş Temel Sağlık Bilimleri ve Laboratuarları yapımı için 8.9.,TL ödenek 6.5 kalemine ödenek ayrılmış ayrıca özgelirlerden 1.95.,TL ödenek likitten eklenmiştir.211 Ocak - Haziran dönemi gider gerçekleşmesi 6.13,3 TL olarak gerçekleşmiş iken 212 yılı aynı dönem gerçekleşme 836.129,22 TL olmuştur. Ancak bu kalemdeki ödenek arsa, imar problemleri yüzünden ilk altı ayda kullanılamamakla beraber yılın ikinci yarısında ihaleler ve inşaat çalışmalarının gerçekleşmesi nedeniyle hayli artış olacaktır. III-TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİNDE HEDEF VE BEKLENTİLER Üniversitemize 212 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile 22.743., TL ödenek tahsis edilmiştir. 212 yılında ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde, geçen yıldan devreden likit karşılığı ödenek ve gelir fazlası ödenek ekleme işlemleriyle Maliye Bakanlığından talep edilen ek ödenek verildiği takdirde yılsonu gider gerçekleşmesi değişecektir. Ödeneklerin gider türleri itibariyle dağılımı ve yılsonu tahmini gerçekleşmeleri aşağıdaki tablo ve grafikte gösterilmiştir. Bütçe Tertibi 212 Başlangıç Ödeneği Ocak Haziran Harcamaları Temmuz Aralık Dönemi (Tahmini) 1-Personel Giderleri 4.269., 1.488.694,76 13.24.517,54 2-SGK Devlet Prim Giderleri 3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri 674., 1.834.631,22 2.313.47,61 4.5., 2.33.484.52 3.62.616,1 5-Cari Transfer 3., 955.399,89 216.2, Artış Oranı % 26,24 26,1 51, -77,37 1.571,53 6-Sermaye Giderleri 13.976.12,1 13.., 836.129,22 16.148.339,61 32.88.861,35 1.597,49 Toplam 22.743. 11
3 25 2 15 1 5-5 Artış Oranı % Temmuz Aralık Dönemi (Tahmini) Ocak Haziran Harcamaları 212 Başlangıç Ödeneği IV- TEMMUZ ARALIK 212 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER 21 yılında kurulan ve dinamik olarak gelişimini sürdüren Üniversitemizde, 211 yılında gerçekleşen personel artışları ve bunlara ilişkin giderlerin, 212 yılında da süreceği ve harcamaların yine 212 yılında artarak süreceği öngörülmektedir. Dinamik olarak büyümesini sürdüren üniversitemize yeni akademik birimlerin de eklenmesiyle öğrenci sayımız, akademik ve idari personel sayımız gün geçtikçe artmakta, buna paralel olarak mal ve hizmet alım giderlerinde önemli önemli bir artış meydana gelmektedir. 212 yılı Temmuz - Aralık döneminde öncelikle Kalkınma Bakanlığı yatırım programında yer alan Bilkent Mevkindeki Temel Sağlık Bilimleri ve Laboratuarları Binasınınn inşaatına başlanacak olup, inşaat alanı ile ilgili sorunlar çözüme kavuşturulmuştur. Ayrıca Kalkınma Bakanlığına, kampüs alanının yapılacağı Çubuk İlçesinde kampüs alanında yapılması planalanan merkezi dersliklerin yatırım programına alınması için başvurulmuş olup 212 yılının ikinci yarısında inşaatına başlanması planlanmaktadır. Bu başvurunun gerçekleşmesi kampüs alanının ilk adımlarının atılması için önem arz etmekte olup yeterli ödeneğin ayrılması halinde hızla büyüyen üniversitemizin hem artan öğrenci sayısına hem akademik ve idari personel sayısına paralel olarak ortaya çıkan bina ihtiyacına orta vadede büyük ölçüde cevap verilmiş olacaktır. 12
Keçiören İlçesi sınırları içerisinde bulunan ve tahsisi üniversitemize yapılan binanın bakım ve onarımı için ihaleye çıkılmış olup bakım onarım masrafları özgelirlerimizden karşılanmak üzere inşaasına başlanacak ve ikinci bahar dönemi öğretim yılına yetiştirilmesi düşünülmektedir. Yapılacak bu binanın tefrişatı için Kalkınma Bakanlığından ek ödenek talep edilmiş ve ek ödenek beklentisinin gerçeklşemesi durumunda bu bina ile berabere yapılacak olan laboratuarların donanımları sağlanacaktır. 13
Kuruluş Adı Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sektör Eğitim YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTES YATIRIM PROGRAMI ( BİN TL.) Proje No Proje Adı Bütçe Türü Başlama Yılı Bitiş Yılı Yeri Proje Tutarı Dış Proje Tutarı Toplam 212 Kümülatif Harcama Ödenek Dış Kredi Ödenek Dış Özkaynak Harcama Dış Kredi Harcama Dış Özkaynak Harcama Toplamı Yatırım Toplamı Çeşitli 211H3297 Ünitelerin Etüd Özel 212 212 Ankara 45 45 Projesi 212H3315 Kampüs Altyapısı Özel 212 214 Ankara 1.7 1. Derslik ve 211H372 Merkezi Özel 211 214 Ankara 13.5 7.498 Birimler 212H3298 Muhtelif İşler Özel 212 212 Ankara 4.5 4.5
BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ Bütçe Yıl: 212 Kurum Kod: 38.97 - YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI 211 GERÇEKLE ŞME TOPLAMI 212 BAŞLANGI Ç ÖDENEĞİ OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN OCAK-HAZİRAN TOPLAMI ARTIŞ ORANI * (%) OCAK-HAZİRAN GERÇEK. ORANI ** (%) 211 212 211 212 211 212 211 212 211 212 211 212 211 212 211 212 4.549.34 25. 3.447.29 68. 2.193.54 133.3 15.817.622 22.743. 6,5 57,66 64,36 5 8 8 1.52. 2 1.9. 1.74. 5 4.77. 3.239. 224 9.12. 14.637. 216 212 YILSONU GERÇEK LEŞME TAHMİNİ 1 - Vergi Gelirleri,,, 1.1 Gelir ve Kazanç Üzerinden Alınan Vergiler,,, 1.2 Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler,,, 1.3 Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri,,, 1.4 Uluslararası Ticaret ve Muamelelerden Alınan Vergiler,,, 1.5 Damga Vergisi,,, 1.6 Harçlar,,, 1.9 Başka Yerde Sınıflandırılmayan Vergiler,,, 2. Sosyal Güvenlik Gelirleri,,, 2.1 Genel Bütçeli İdarelerden,,, 2.2 Özel Bütçeli İdarelerden,,, 2.3 Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlardan,,, 2.4 Sosyal Güvenlik Kurumlarından,,, 2.5 Mahalli İdarelerden,,, 2.6 Diğer İşverenlerden,,, 2.7 Çalışanlardan,,, 2.8 Kendi işine sahip olanlardan veya çalışmayanlardan,,, 2.9 Ayırımı yapılamayan diğer sosyal güvenlik payları,,, 117.96 895.46,,, 3. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 582.39 3.344 483.299 212.215 11.51 67.132 7 7 3.1 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri 582.39 3.344 483.299 212.215 11.51 67.132 117.967 895.467,,, 3.2 Malların kullanma veya faaliyette bulunma izni,,, gelirleri 3.3 KİT ve Kamu Bankaları Gelirleri,,, 3.4 Kurumlar Hasılatı,,, 3.5 Kurumlar Karları,,, 3.6 Kira Gelirleri,,, 3.9 Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri,,, 3.794.95 25. 2.841.87 68. 1.967.11 1.52. 117.14 1.9. 1.. 4.77. 3.118. 9.12. 12.839. 4,78 59,88 56,5 4. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 15.231. 22.723. 4 3 326 43 4.1 Yurt Dışından Alınan Bağış ve Yardımlar,,, 4.2 Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan 1.52. 1.9. 1.. 4.77. 3.. 9.12. 12.526. 37,35 59,88 55,13 Bağış ve Yardımlar 15.231. 22.723. 3.777.84 25. 2.797.66 68. 1.951. 5 4.3 Diğer İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar,,, 1
4.4 Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar 17.114 44.21 16.113 117.14 118.326 312.93,,, 4.5 Proje Yardımları,,, 4.6 Özel Gelirler,,, 92.34 4.511,,, 5. Diğer Gelirler 4.312 2. 751.47 122.128 14.22 4.651 7.368 2.931 6 73 5.1 Faiz Gelirleri 2.147 2. 76 76,,,38 5.2 Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar 75147,44 122.128 11.975 2.798 5.644 767 894.36,,, 5.3 Para Cezaları,,, 5.9 Diğer Çeşitli Gelirler 2164,83 2.168 1.853 1.724 2.164 7.91,,, 6. Sermaye Gelirleri,,, 6.1 Taşınmaz Satış Gelirleri,,, 6.2 Taşınır Satış Gelirleri,,, 6.3 Menkul Kıymet ve Varlık Satış Gelirleri,,, 6.9 Diğer Sermaye Satış Gelirleri,,, 8. Alacaklardan Tahsilat,,, 8.1 Yurtiçi Alacaklardan Tahsilat,,, 8.2 Yurtdışı Alacaklardan Tahsilat,,, 9. Red ve İadeler (-),,, 9.1 Vergi Gelirleri,,, 9.2 Sosyal Güvenlik Gelirleri,,, 9.3 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri,,, 9.4 Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler,,, 9.5 Diğer Gelirler,,, 9.6 Sermaye Gelirleri,,, 2
Bütçe Yıl: 212 BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ Kurum Kod: 38.97..1 - ÜST YÖNETİM,AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI 211 GERÇEKLE ŞME TOPLAMI 13.298.8 9 212 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ 22.743. 1 - PERSONEL GİDERLERİ 3.761.65 4.269. MEMURLAR 3.752.815 4.143. OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN OCAK-HAZİRAN TOPLAMI ARTIŞ ORANI * (%) OCAK-HAZİRAN GERÇEK. ORANI ** (%) 211 212 211 212 211 212 211 212 211 212 211 212 211 212 211 212 1.526.555 19.68 1.281.14 9.913 1.281. 14 9.913 2.54.6 29 8.469 1.85.1 75 46.94 1.75.7 84 46.94 1.77.13 1 1.68.6 1 1.54.96 6 39.7 4 136.5 6 136.56 1.747.13 1.13.149 1.93. 859 338. 738 178. 65 178.6 5 2.3.1 13 1.24.2 78 1.2.9 78 375.5 12 22.2 35 22.23 5 2.79.6 74 1.532.5 53 1.52.52 7 1.123. 49 573.4 51 573.45 1 12.342.231 7.274. 32 7.227.2 17 998,5 6 1.168, 52 1.16, 3 212 YILSONU GERÇEK LEŞME TAHMİNİ 8,45 54,27 15,25 17,4 15,28 174,44 SÖZLEŞMELİ PERSONEL 8.25 6.6 3.3 3.3 3.3 3.3 19.8,,, İŞÇİLER,,, GEÇİCİ PERSONEL 126. 2.79 9.796 5.99 8.726 27.32,, 21,67 DİĞER PERSONEL,,, 2 - SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA 227. 186.89 23.94 195.2 34.5 198.81 38.93 16.7 1.242. 1.63, 16,35 184,41 DEVLET PRİMİ GİDERLERİ 653.44 674. 99 1.448 3 7.933 188.297 6 2 35 6 246.592 92 897 85 227. 194.49 34.53 16.79 1.238.6 1.59, 16,39 19,86 MEMURLAR 651.435 649. 99 1.448 185.485 7.933 187.555 23.946 8 5 198.172 38.93 245.861 2 71 89 SÖZLEŞMELİ PERSONEL 1.69 1.287 644 644 644 644 3.861,,, İŞÇİLER,,, GEÇİCİ PERSONEL 25. 121 98 6 87 366,, 1,46 DİĞER PERSONEL,,, 3 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 2.771.123 4.5. 18.35 2 7.77 36.96 2 19.775 485.838 115.8 65 388.7 5 65.4 5 353.13 6 134.3 47 426.491 343.1 44 2.33. 485 492,6 12,38 45,19 ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI 1.,,, TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME 11.61 11.14 493.3 1.279, 3,14 6,5 ALIMLARI 1.139.67 821. 6 81.438 197.898 6.837 53.743 7 71.762 17.766 76.573 35.75 12 16.2 156,12 19,61 27,78 YOLLUKLAR 19.817 345. 1.577 7.119 16.248 5.278 35.93 4.158 12.536 9 1.44 4.662 19.547 37.425 95.854 GÖREV GİDERLERİ 8.,,, 277.19 38.9 151.55 1.328.8 776,82 15,76 46, HİZMET ALIMLARI 961.395 2.889. 5.159 588 245.575 14.498 228.112 45.694 6 3 269.631 52.684 33.193 6 66 TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ 38.336 25. 3.174 3.174,, 12,7 MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM 35.844 337. 17.7 17.317 45.232 59.236 24.5 59.236 14.25 76, 16,88 3,94 3
VE ONARIM GİDERLERİ 3 GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ 89.429 65. 6.68 59.177 1.699 59.177 8.37-85,96 66,17 12,78 TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ 631,,, 4 - FAİZ GİDERLERİ,,, KAMU KURUMLARINA ÖDENEN İÇ BORÇ FAİZ,,, GİDERLERİ DİĞER İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ,,, DIŞ BORÇ FAİZ GİDERLERİ,,, İSKONTO GİDERLERİ,,, KISA VADELİ NAKİT İŞLEMLERE AİT FAİZ,,, GİDERLERİ 5 - CARİ TRANSFERLER 9. 3. 871.6 6.667 27.934 33.33 3 55.866 4. 955.4 2.288, 5 44,44 318,47 GÖREV ZARARLARI 4. 15. 6.667 27.934 33.333 55.866 4. 83.8 19,5 1, 55,87 HAZİNE YARDIMLARI,,, KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA 871.6,, 581,7 YAPILAN TRANSFERLER 5. 15. 871.6 HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER,,, DEVLET SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINDAN HANE HALKINA YAPILAN FAYDA ÖDEMELERİ,,, YURTDIŞINA YAPILAN TRANSFERLER,,, GELİRDEN AYRILAN PAYLAR,,, 6 - SERMAYE GİDERLERİ 6.23.576 13.. 6.7 4 6.1 3 246.88 3 529.172 MAMUL MAL ALIMLARI 4.115.226 3.94.5 42.492 141.17 476.13 6.1 3 836.12 9 659.67 5 1.291, 15 1, 6,43,, 21,32 MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ,,, GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI 226.537 2. 944 15.34 16.284,, 8,14 GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI 1.42.836 2.,,, GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ 8.948.,,, MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ,,, 6.1 16.17 166,49 9,41 21,2 GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ 638.977 755.5 16.638 3 15.713 37.819 6.13 STOK ALIMLARI (SAVUNMA DIŞINDA),,, DİĞER SERMAYE GİDERLERİ,,, 4
7 - SERMAYE TRANSFERLERİ,,, YURTİÇİ SERMAYE TRANSFERLERİ,,, YURTDIŞI SERMAYE TRANSFERLERİ,,, 8 - BORÇ VERME,,, YURTİÇİ BORÇ VERME,,, YURTDIŞI BORÇ VERME,,, 9 - YEDEK ÖDENEKLER,,, 5