KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Haftalık Rapor 2019 21. Haftalık Bildirim Özet Bilgi 31/05/2019 Tarihli Haftalık Rapor
Haftalık Rapor İlgili Şirketler [] İlgili Fonlar [] Haftalık Rapor Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Hayır (No) Hayır (No) Açıklama 31/05/2019 Tarihli Portföy Değer Tablosu
Ortaklık Portföy Değeri Tablosu İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%) A. PAY TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK MADENCİLİK İMALAT SANAYİİ Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri Orman Ürünleri ve Mobilya Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri Taş ve Toprağa Dayalı Metal Ana Sanayi Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım Diğer İmalat Sanayii ELEKTRİK GAZ VE SU İNŞAAT VE BAYINDIRLIK TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR Toptan Ticaret Perakende Ticaret Lokanta ve Oteller ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA Ulaştırma Haberleşme Depolama MALİ KURULUŞLAR Bankalar ve Özel Finans Kurumları Sigorta Şirketleri Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri Holdingler ve Yatırım Şirketleri Diğer Mali Kuruluşlar İş Genel Finansal Kiralama A.Ş. İş Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. ISGSY 0,79 4,62 4,97 3,93 0 0 ISGSY 500.000 2,03 2,32 1.160.000 100 0,47 Aracı Kurumlar Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ISMEN 0,05 2,06 2,82 0,14 0 0 Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim Hizmetleri Sağlık Hizmetleri Spor Eğlence Diğer TEKNOLOJİ Bilişim Savunma Diğer KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ FON DİĞER 500.000,84 1.160.004,07 100 0,47 B. BORÇLANMA ARAÇLARI B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI Tahvil AKFEN HOLDİNG 06.01.2020 TRSAKFH12015 4 4.000.000 104,56 103,41 4.136.590,4 11,62 1,69 BOLU ÇİMENTO 11.01.2021 TRSBOLU12115 4 3.000.000 100 103,81 3.114.417,6 8,75 1,27 DEVA HOLDİNG 04.05.2021 TRSDEVA52119 4 2.490.000 101,48 101,86 2.536.323,21 7,13 1,04 EREĞLİ DEMİR ÇELİK 28.05.2021 TRSERGL52117 4 3.000.000 100 100,21 3.006.442,8 8,45 1,23 HALKBANK 22.10.2027 TRSTHALE2716 12 1.000.000 101,06 101,26 1.012.629,8 2,84 0,41 HEKTAŞ TİCARET 10.03.2021 TRSHEKT32123 4 500.000 100 105,73 528.648,9 1,49 0,22 İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORT. İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 25.01.2021 TRSISGY12113 4 1.430.000 100 102,7 1.468.579,4 4,13 0,6 25.11.2019 TRSISGYK1917 4 1.000.000 103 100,56 1.005.554,1 2,82 0,41 KOÇ FİNANSMAN 16.07.2019 TRSKCTF71913 2 1.500.000 102,83 104,81 1.572.115,8 4,42 0,64 OPET PETROL 19.02.2021 TRSOPAS22129 4 1.400.000 100 100,7 1.409.850,96 3,96 0,58 RÖNESANS HOLDİNG 19.02.2020 TRSRNSH22023 4 500.000 101,83 101,26 506.299,4 1,42 0,21 SARTEN AMBALAJ 11.10.2019 TRSSRTNE1912 4 1.680.000 106,16 103,39 1.736.873,04 4,88 0,71 TÜPRAŞ 22.01.2021 TRSTPRS12115 4 6.250.000 100 103,01 6.438.028,75 18,08 2,63 TÜPRAŞ 05.02.2021 TRSTPRS22114 4 3.800.000 100 102,04 3.877.369,52 10,89 1,58 VAKIFBANK 06.09.2027 TRSVKFB92719 4 600.000 99,82 103,9 623.427,18 1,75 0,25 YDA İNŞAAT 16.03.2022 TRSYDAT32212 4 2.500.000 98,94 104,88 2.621.905 7,37 1,07 Finansman Bonosu ARA 34.650.000 35.595.055,86 100 14,54 B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI Devlet Tahvili Hazine Bonosu ARA 34.650.000 35.595.055,86 100 14,54 C. KİRA SERTİFİKALARI Ç. TÜREV ARAÇLAR
VIOP UZUN POZİSYONLAR 28.06.2019 F_XAUTRYM0619 20.000 248,24 VIOP UZUN POZİSYONLAR 28.06.2019 F_XU0300619 3.100 114,4 VIOP KISA POZİSYONLAR 28.06.2019 F_USDTRY0619 10.243 5,92 VIOP KISA POZİSYONLAR 31.12.2019 F_USDTRY1219 515 6,6 D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI EUROBOND AKBANK 24.01.2020 XS1111101314 2 700.000 99,69 99,9 4.098.848,12 4,01 1,67 EUROBOND GARANTİ BANKASI 20.04.2021 USM8931TAA71 2 3.500.000 100,26 98,95 20.299.443,45 19,84 8,3 EUROBOND İŞ BANKASI 30.04.2020 XS1121459074 2 500.000 97,68 98,78 2.894.974,23 2,83 1,18 EUROBOND İŞ BANKASI 21.04.2022 XS1508390090 2 900.000 91,28 91,2 4.810.787,98 4,7 1,97 EUROBOND EUROBOND T.İHRACAT KREDİ BANKASI T.İHRACAT KREDİ BANKASI 08.02.2021 XS1345632811 2 300.000 98,62 97,41 1.712.816,43 1,67 0,7 23.09.2021 XS1028943089 2 300.000 95,95 94,42 1.660.325,57 1,62 0,68 EUROBOND TSKB 30.10.2019 XS1117601796 2 2.900.000 99,14 100,15 17.023.082,57 16,63 6,96 EUROBOND TSKB 22.04.2020 XS1219733752 2 500.000 99,66 98,49 2.886.469,63 2,82 1,18 EUROBOND TSKB 18.05.2021 XS1412393172 2 400.000 97,62 93,41 2.190.074,75 2,14 0,89 EUROBOND VAKIFBANK 30.01.2023 XS1760780731 2 3.200.000 90,04 88,23 16.548.216,17 16,17 6,76 EUROBOND YAPI KREDİ BANKASI 22.10.2019 XS1028938915 2 2.589.000 99,46 100,35 15.228.013,62 14,88 6,22 EUROBOND YAPI KREDİ BANKASI 24.02.2022 XS1571399754 2 1.000.000 95,72 95,3 5.586.014,26 5,46 2,28 EUROBOND ZİRAAT BANKASI 03.05.2022 XS1605397394 2 1.400.000 92,3 90,14 7.396.387,66 7,23 3,02 18.189.000 102.335.454,44 100 41,81 E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER F. VARANTLAR Ç. DİĞER VARLIKLAR (+) BPP 03.06.2019 145.000 145.288,41 0,14 0,06 BPP 07.06.2019 280.000 280.560,79 0,27 0,11 BPP 16.07.2019 3.000.000 3.272.081,59 3,1 1,34 BPP 18.07.2019 5.000.000 5.439.943,83 5,15 2,22 BPP 19.07.2019 10.000.000 10.859.402,56 10,27 4,44 Ters Repo 07.06.2019 238.080 501.025,99 0,47 0,2 Ters Repo 07.06.2019 9.285.050 19.540.013,74 18,49 7,98 Ters Repo 07.06.2019 238.080 501.025,99 0,47 0,2 Ters Repo 07.06.2019 9.285.050 19.540.013,74 18,49 7,98 Ters Repo 07.06.2019 238.080 501.025,99 0,47 0,2 Ters Repo 07.06.2019 2.618.860 5.511.285,93 5,22 2,25 Ters Repo 07.06.2019 29.898.675 19.540.013,74 18,49 7,98 Katılma Belgesi TI1 24.016,54 0,02 0,01 Katılma Belgesi ISZ 6.044.530 5,72 2,47 VİOP Nakit Teminat 13.746.823,12 13,01 5,62 Gayrimenkul Sert. PMVR.3 232.400,45 0,22 0,09 105.679.452,41 100 43,15 ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ 244.769.966,78
Net Aktif Değeri Tablosu TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%) A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ 244.769.966,78 % 100 % 100,23 B. HAZIR DEĞERLER 87.420,97 % 100 % 0,04 a) Kasa 0 b) Bankalar 87.420,97 % 100 % 0,04 c) Diğer Hazır Değerler 0 C. ALACAKLAR (+) 100.941,07 % 100 % 0,04 a) Takastan Alacaklar 27.825,6 % 27,57 % 0,01 b) Diğer Alacaklar 73.115,47 % 72,43 % 0,03 Ç. DİĞER VARLIKLAR (+) 879.641,35 % 100 % 0,36 D. BORÇLAR () 1.621.612,08 % 100 % 0,66 a) Takasa Borçlar b) Yönetim Ücreti c) Ödenecek Vergi ç) İhtiyatlar d) Krediler e) Diğer Borçlar 1.621.612,08 % 100 % 0,66 NET VARLIK DEĞERİ 244.216.358,09 Pay Sayısı 160.599.284 Pay Başına Net Aktif Değer 1,52