I- FONU TANITICI BİLGİLER A) FONUN ADI B) KURUCU ÜNVANI C) YÖNETİCİNİN ÜNVANI D) FON TUTARI E) FON DEĞERİ F) TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI G) FONUN KURULUŞ TARİHİ H) FONUN SÜRESİ ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 7.7.000, 903.942,8 0.649.740, 03/0/2000 06/06/2029 II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN ÖZET BİLGİLER A) FONUN AY SONU FİYATI B) BİR ÖNCEKİ AY PAY FİYATI C) AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI D) YILBAŞINA GÖRE PAY FİYATI ARTIŞ ORANI E) YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI F) AYLIK ORTALAMA PORTFOYDEKİ MENKUL DEĞERLER YÜZDESİ a) Özel Sektör Tahvil b) Borsa Para Piyasasi c) Ters Repo d) Hisse Senetleri e) Diğer G) AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI H) AYLIK ORTALAMA PORTFOY DEVIR HIZI a) Borsa Para Piyasasi b) Hisse Senetleri K) Ortalama Vade J) KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ K) KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU 0,084879 0, 0 % 0 % 0 % 33,80 % 9,2 % 28,03 % 40,22 % -,26 %,49 % 298,99 % 97,0 % 24,6 0 0 Nominal Değeri(. TL) Rayiç Değeri(.TL) YÜZDE (%) A) ) Banka İştirak ve Hissedarları 2) Diğer Ortaklıklar KCHOL.E TCELL.E VESTL.E AKBNK.E THYAO.E YKBNK.E TKFEN.E HLGYO.E AEFES.E ENKAI.E BIMAS.E ISCTR.E NETAS.E 44.28 368.80,23 40,94%.000 2.000.000 3..70 2. 300,7 300 2.000,68 2. 3. 2. 6.490 30.420 6.870.93 3.46 2.4 9.337,0 4.248,6 7.008.283,86 4.880 8.087,0 2.2 33.63.42 7.20,83% 3,38%,76%,66% 3,49% 2,38%,04%,47% %,78%,2%,4% 2% 2,39% 3,74%,7%,80% / 9
A) 2) Diğer Ortaklıklar VAKBN.E ZOREN.E PGSUS.E TUPRS.E HALKB.E FROTO.E SAHOL.E SISE.E TOASO.E B-) TERS REPO Nominal Değeri(. TL) 2.000 6.000 27. 200. 0.000.70 2.,70 300,93 Rayiç Değeri(.TL).80 8.00 7.293 8.0 24.240.00 8.27,0 6.90 7.797,0 0.477,92 9.360 3,84 247.090 243.09,97 YÜZDE (%),29%,90%,8%,9% 2,69%,23%,92%,77%,98%,6%,04% % 27% TRT4026T TRT0602T6 TRT4026T TRT4067T7 TRT902T7 TRT26022T0 TRT0823T0 C) GELİR ORTAKLIĞI SENEDİ (TL.) 247.090 -,02,02 -,02 - - -,02 - - - -,02 - - -,04 - - 243.09,9 % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % 27% D) GELİR ORTAKLIĞI SENEDİ (DÖVİZE ENDEXLİ) 2 / 9
Nominal Değeri(. TL) Rayiç Değeri(.TL) YÜZDE (%) D) GELİR ORTAKLIĞI SENEDİ (DÖVİZE ENDEXLİ) E) DÖVİZE İNDEXLİ TAHVİLLER F) FİNANSMAN BONOLARI ) Banka İştirak ve Hissedarları 2) Diğer Ortaklıklar G) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ ) Banka İştirak ve Hissedarları TRSDNFK87 TRFFIBA3829 TRFFBFK84 TRFFNBK2829 TRFFIBA480 TRFDZBK829 2) Diğer Ortaklıklar H) YABANCI MENKUL KIYMETLER 60.000 60.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 6.783,66 60.40,64 9.248,3 8.89,30 9.484,63 9.08,47 9.632,27 7,4% 6,7% 2,4% 2,09% 2,6% 2,2% 2,8% I) ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER J) VOB TEMİNATLARI ) Vob Teminatları VOBTEM K) ) Borsa Para Piyasası FON PORTFÖY DEĞERİ.96,07.96,07 80.027,40 80.027,40 03.34,09 900.367,33,77%,77% 8,89% 8,89% IV- FON DEĞERİ TABLOSU A.FON PORTFÖY DEĞERİ B.HAZIR DEĞERLER a) Kasa b) Bankalar c) Diğer Hazır Değerler C.ALACAKLAR a) Takastan Alacaklar - T+ - T+2 b) Ters Repo Stopajları c) Stopajları d) HS Realize Stopaj e) HB-DT Realize Stopaj f) Ödünç İşlemler Realize Stopaj g) Diğer Alacaklar D.DİĞER VARLIKLAR E.BORÇLAR a) İhtiyatlar b) Takasa Borçlar 900.367,38 7.098,48.82,4.606,99 3 / 9
- T+ - T+2 c) Ödenecek Vergi d) Yönetim Ücreti e) Diğer Borçlar f) Denetim Ücreti g) İhbar Karşılıkları h) SPK Kurul Kayıt Ücreti ı) E-Defter Hizmet Bedeli FON DEĞERİ.08,7 39,28 9 903.942,80 V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER AÇIKLAMA Aracılık Komisyonu İlan Giderleri Fon Yönetim Ücreti Katılma Belgesi Basım Giderleri Denetim Ücreti Noter Harç ve Tasdik Ücretleri Vergi Resim Harç vb Giderler Takasbank Saklama Komisyonları Kambiyo Gid. Verg.-Kur Farkı Gid. Gider Kaydedilen Stopaj Kesintileri Stopaj Gider Karşılığı Borsa Payı Banka Masrafları İhraç İzni / Kayda Alma Ücrt. Diğer Giderler TUTAR 28,7.08,7 86,90 98,8 7,36,08,47.93,8 VI- A)GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMETTÜ ve ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR HİSSE BIMAS.E ( TEMETTÜ ) /TUTAR B) GEÇEN AY İÇİNDE YATIRIM FONLARINA İLİŞKİN MEVZUATTA MEYDANA GELEN DEGİŞME VE HUKUKİ İHTİLAFLARLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR 0 40.000 40.000 40.000 40.000 00.000 00.000 07//207 0//207 3//207 6//207 4 / 9
7//207 00.000 00.000 00.000 00.000 23//207 27//207 28//207 29//207 30//207.860.000 TRT20T8 247.63 249.074,29 TRT20T8 3.980 4.00,9 29.7 23.074,86 64.4 22.066,8 27.0 26.236,32 07//207 296.82 290.086,60 283.2 277.082,72 263.60 27.076,7 0//207 267. 26.077,94 3//207 266.4 260.220, 20.890 207.06,7 7.0 6.0,34 269.4 263.072,78 6//207 267.720 263.07,33 7//207 267.620 263.062,69 276.80 272.96,73 97.70 272.067,07 7.40 242.06,36 23//207 24.880 237.06,68 80.880.04,79 TRT020T6 27//207 264.000 2.73,29 28//207 27.38 23.06,69 29//207 2.2 247.060,23 TRT020T6 30//207 27.0 247.06,84.666.064,89 4 28,84 2,8 2.000 4.360 300 64.449 3.8,82 3.70 8.7 800,3 7 40,7 60 432,60 7,2 49.074,29 / 9
3.60 00 72 AKGRT.E.700.406 AKGRT.E 00 38 BIZIM.E 0 403,0 NETAS.E 4.4 AKGRT.E 200 636 BIZIM.E 700.649 TATGD.E. 8.280 ALARK.E. 9.300 BIMAS.E 2.996,2 CCOLA.E 200 7.428 SISE.E.70 09,4 2 8,86 00 443 0 44,30 23 0,89 09 3.02,48 4 3.908,2 00 2.760 38 38 38 38 38 38 38 38 0 3.036 TKFEN.E 37.26,2 4.642,0 4.737,0 TKFEN.E 37.4,2 70 4.822,0.000 2.620 2.000 8.80 70 4.770 4.9 TOASO.E 8.3 AKSEN.E 2. 8.77 4.420 2.094,36.70 4.37 77 3.26,2 0 43,60 20 87,20 4,36 6 / 9
4,36.70 4.392,0.000 4.360 67.08,7 F_XAUUSD27 24.389,88 F_XU03027 3.880 F_XU03027 3.900 F_XU03027 4.07,0 F_XU03027 4.027,0 F_XU03027 4.020 F_XU03027 3.897,0 F_USDTRY7 6 23.30 F_XU03027 3.67 4.08,38 SATIŞLAR 7.838.2,02 VIII-İTFALAR İTFA TARİHİ IX-PORTFÖYDEN ALIŞLAR 29.7 23.000 64.4 22.000 27.0 26.000 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ TRFFBFK84 20.000 8.679,20 296.82 290.000 07//207 283.2 277.000 263.60 27.000 267. 26.000 0//207 266.4 260.000 3//207 20.890 207.000 3//207 7.0 6.000 269.4 263.000 267.720 263.000 6//207 267.620 263.000 7//207 276.80 272.000 97.70 272.000 7.40 242.000 24.880 237.000 23//207 80.880.000 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ TRSDNFK87 60.000 2.42 TRT020T6 264.000 2.000 27//207 27.38 23.000 28//207 2.2 247.000 TRT020T6 29//207 27.0 247.000 30//207 247.090 243.000.674.82,20 7 / 9
2.300 CCOLA.E 00 3.908. 7.080.39.000 2.780.000 2.800.000 2.80 KCHOL.E 4.462,0 0.00 CCOLA.E 00 3.924.4.40 AKBNK.E 2.80 0,83 249 2.696,67. 2.300. 2.32 2.400 VESTL.E 400 3.600 69 27,6 2 207,20 2.39 4.290, VESTL.E 46.29,02 VESTL.E 44 4.026,98 KCHOL.E 07//207 4.440 TOASO.E 8.23 6.87 6.87 2.6 AKSEN.E 2. 9.37 6.87 VAKBN.E 3.0 AEFES.E 300 6.972 HALKB.E 2.42,0 SAHOL.E 2.392,0 SAHOL.E 2.406,2 AKBNK.E 2.472,0 2.647,0 TKFEN.E 300 4.3 ENKAI.E.447,0 TOASO.E 300 9.774 SAHOL.E 2.76 4.42 ISCTR.E 3.0 4.430 FROTO.E 3 7.73,0 62 4.06,2 FROTO.E 4 78,40 62 4.087,0 8 / 9
FROTO.E 6,0 THYAO.E.660 28//207 4.70 93.08,0 F_XAUUSD27 3 4.24, F_XAUUSD27 2 9.668,80 F_XU03027 4.040 F_USDTRY7 6 23.47 F_XU03027 3.90 F_XU03027 4.00 F_XU03027 3.97 F_XU03027 3.92,0 F_XU03027 3.7 F_XU03027 3.690 4.03,4 ALIŞLAR 6.02.96, C) ÖDÜNÇ MENKUL KIYMET İŞLEMLERİ ÖDÜNÇ VERİLEN ÖDÜNÇ ALINAN Tarih Kurum Menkul Kıy. Cari Piyasa Değ.(TL) Miktar ( Adet ) Menkul Kıymetler Cari Piyasa Değeri (Nominal TL) Teminat OlarakKabul Edilen Menkul 9 / 9