MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU
İÇİNDEKİLER SUNUŞ GİRİŞ I OCAK HAZİRAN 2015 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI A BÜTÇE GİDERLERİ 01 Personel Giderleri 02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Ödemeleri 03 Mal ve Hizmet Alımları 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri B BÜTÇE GELİRLERİ 03 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 04 Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 05 Diğer Gelirler C FİNANSMAN II OCAK-HAZİRAN 2015 DÖNEMİ YRÜTÜLEN FAALİYETLER III TEMMUZ ARALIK 2015 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER A BÜTÇE GİDERLERİ B BÜTÇE GELİRLERİ C FİNANSMAN IV TEMMUZ ARALIK 2015 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER
SUNUŞ Üniversitemizin, 2015 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 30. maddesinde yer alan Genel Yönetim Kapsamındaki idarelerin, ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları, ikinci aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerini temmuz ayı içinde kamuoyuna açıklar. hükmü uyarınca bütçe uygulamalarının yer aldığı ve kamuoyuna bu uygulamalarla ilgili bilgi verme amacıyla hazırlanmıştır. Bu amaçla Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu ile hizmetlerin yürütülmesinde ve bütçe uygulamalarında saydamlığın sağlanması ve kamuoyunun kamu idareleri üzerindeki genel denetim ve gözetim fonksiyonunu gerçekleştirme amaçlanmıştır. Üniversitemizin Ocak Haziran 2015 dönemi bütçe uygulama sonuçları, Temmuz Aralık 2015 dönemine ilişkin beklenti ve hedefleri ile faaliyetlerinin yer aldığı 2015 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu kamuoyuna saygıyla duyurulur. Prof. Dr. Ahmet AĞIRAKÇA Rektör
GİRİŞ Bilindiği üzere, 6583 Sayılı 2015 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu 26 Aralık 2014 tarih ve 29217 ( mükerrer ) sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak 01.01.2014 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir. Bütçe Kanunu ile Üniversitemize 2015 yılında; 70.065.000,00TL. Alınan Bağış ve Yardımlar, 797.000,00 TL. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri ve 910.000,00 TL Diğer Gelirler olmak üzere toplam 71.772.000,00TL. gelir öngörülmüştür. 2015 Bütçe Gelirleri Tablosu 2014-2015 Bütçe Gelirleri Tablosu
2015 BAŞLANGIÇ ÖDENEK GRAFİĞİ 01- Personel Giderleri 71.772.000,00 32.541.000,00 02- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri 03- Mal ve Hizmet Alım Giderleri 05- Cari Transferler 4.499.000,00 06- Sermaye Giderleri 9.502.000,00 1.220.000,00 24.010.000,00 EKONOMİK KODA GÖRE 2015 YILI BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ DAĞILIM TABLOSU 01- Personel Giderleri EKONOMİK KOD ÖDENEK TUTARI 32.541.000,00 02- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri 4.499.000,00 03- Mal ve Hizmet Alım Giderleri 05- Cari Transferler 9.502.000,00 1.220.000,00 06- Sermaye Giderleri 24.010.000,00 TOPLAM 71.772.000,00
2014-2015 BAŞLANGIÇ ÖDENEKLERİ KARŞILAŞTIRMA GRAFİĞİ 2014 2015 01- Personel Giderleri 24.755.000,00 32.541.000,00 02- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri 3.471.000,00 4.499.000,00 03- Mal ve Hizmet Alım Giderleri 8.751.000,00 9.502.000,00 05- Cari Transferler 1.144.000,00 1.220.000,00 06- Sermaye Giderleri 23.600.000,00 24.010.000,00 TOPLAM 61.721.000,00 71.772.000,00
I OCAK HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI Üniversitemizin 2015 Mali Yılı başlangıç ödeneği 71.772.000,00 TL.dir. Bu tertibe ilişkin gider gerçekleşme oranı 2014 yılının ilk altı ayında 30.763.997,93 TL ödenek kullanılırken 2015 yılının ilk altı ayında 36.082.197,51 TL ödenek kullanılmıştır. Artış oranı ise % 117,29 olmuştur. Bütçe giderlerinin altı aylık harcama tablosu ve grafiği aşağıya çıkarılmıştır. EKONOMİK KOD DÜZEYİNDE 2014 2015 YILLARININ İLK ALTI AYLIK BÜTÇE HARCAMA GRAFİĞİ VE TABLOSU EKONOMİK KOD 2014HARCAMA 2015HARCAMA Artış Oranı % 01- Personel Giderleri 15.682.741,19 20.011.610,63 127,60 02- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri 2.186.216,58 2.548.387,81 116,56 03- Mal ve Hizmet Alım Giderleri 6.200.515,23 5.598.754,17 90,29 05- Cari Transferler 612.523,77 838.800,00 136,94 06- Sermaye Giderleri 6.082.001,16 7.084.644,90 116,48 TOPLAM 30.763.997,93 36.082.197,51 117,28
EKONOMİK KOD DÜZEYİNDE 2014 2015 YILLARININ İLK ALTI AYLIK BÜTÇE GELİR GRAFİĞİ VE TABLOSU 36.174.906,96 37.567.378,43 27.079.031,64 28.393.796,61 2014 2015 Artış Oranı % 713.200,15 718.042,12 609.702,82 676.262,13 8.138,00 1.832,78 133,59 100,67 110,91 22,52 132,3 Bağış ve Yardımlar Teşebbüs ve Mülk. Gelirleri Diğer Gelirler Ret ve İadeler TOPLAM Artış Oranı EKONOMİK KOD 2014GELİR 2015GELİR % Bağış ve Yardımlar 27.079.031,64 36.174.906,96 133,59 Teşebbüs ve Mülk. Gelirleri 713.200,15 718.042,12 100,67 Diğer Gelirler 609.702,82 676.262,13 110,91 Ret ve İadeler 8.138,00 1.832,78 22,52 TOPLAM 28.393.796,61 37.567.378,43 132,3
A BÜTÇE GİDERLERİ 01-Personel Giderleri: 2014 yılının ilk altı ayında 15.682.741,19 TL gider gerçekleşirken 2014 yılının ilk altı ayında % 27,60 oranında artışla 20.011.610,63 TL. olarak gerçekleşmiştir. Bu tertibe ilişkin gider gerçekleşme oranı 2014 yılının ilk altı ayında % 57,85 olup 2014 yılının ilk altı ayında ise % 62,61 dir. 01- Personel Giderleri 2014 KBÖ 2014 HARCAMA 2015 KBÖ 20.011.610,63 24.755.000,00 2015 HARCAMA 32.541.000,00 15.682.741,19 02-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri: 2014 yılının ilk altı ayında 2.186.216,58TL gider gerçekleşirken 2015 yılının ilk altı ayında % 16,57 oranında artışla 2.548.387,81 TL. olarak gerçekleşmiştir. Bu tertibe ilişkin gider gerçekleşme oranı 2014 yılının ilk altı ayında % 58,77 olup 2015 yılının ilk altı ayında ise % 76,54 tür. 02- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri 2.548.387,81 4.499.000,00 3.471.000,00 2.186.216,58 2014 KBÖ 2014 HARCAMA 2015 KBÖ 2015 HARCAMA
03-Mal ve Hizmet Alım Giderler: 2014 yılının ilk altı ayında 6.200.515,23 TL gider gerçekleşirken 2015 yılının ilk altı ayında % 9,70 oranında azalarak 5.598.754,17 TL. olarak gerçekleşmiştir. Bu tertibe ilişkin gider gerçekleşme oranı 2014 yılının ilk altı ayında % 70,85 olup 2015 yılının ilk altı ayında ise % 58,92 dir. 03- Mal ve Hizmet Alım Giderleri 2014 KBÖ 2014 HARCAMA 5.598.754,17 3.471.000,00 6.200.515,23 2015 KBÖ 2015 HARCAMA 9.502.000,00 05-Cari Transferler: 2014 yılının ilk altı ayında 612.523,77.000,00 TL gider gerçekleşirken 2015 yılının ilk altı ayında % 36,94 oranında artışla 838.800,00 TL. olarak gerçekleşmiştir. Bu tertibe ilişkin gider gerçekleşme oranı 2014 yılının ilk altı ayında % 53,54 olup 2015 yılının ilk altı ayında ise % 68,75 dır.
06.1 Basılı veya Görsel Yayın Al.ve Yap. 06.1 Makine Teçhizat Alımı 06.1 Bilgi Teknolojileri Alımı 06.1 Taşıt Alımları 06.3 Yazılım Alımları 06.5 Etüt Proje Giderleri 06.5 Hizmet Binası 06.5 Lojmanlar 06.5 Sosyal Tesisler 06.5 Diğer(Kampüs AltYapısı) 06.7 Gayrımenkul Büyük Onr.Gid. 06.5 BAB Merkezi Lab.Gid. 06.5 Spor Tesisleri 0 300.000 40.407 205.000 100.000 100.000 2.000 0 166.709 2.508 0 0 11.564 0 0 10.000 0 245.029 2.020.000 1.952.113 1.491.000 3.000.000 4.666.010 7.000.000 12.000.000 06-Sermaye Giderleri: 2013 yılının ilk altı ayında 6.082.001,16 TL gider gerçekleşirken 2015 yılının ilk altı ayında % 16,48 oranında eksilme ile 7.084.644,90 TL. olarak gerçekleşmiştir. Bu tertibe ilişkin gider gerçekleşme oranı 2014 yılının ilk altı ayında % 25.77 olup 2015 yılının ilk altı ayında ise % 29,50 dir. 06- Sermaye Giderleri 2014 KBÖ 7.084.644,90 2014 HARCAMA 2015 KBÖ 2015 HARCAMA 23.600.000,00 24.010.000,00 6.082.001,16 Haziran/2015 Yılı Yatırım Ödenekleri/Harcama Grafiği Toplam Ödenek Harcama Durumu
Kuruluş Adı : MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI HARCAMALARI DÖNEM GERÇEKLEŞME RAPORU (BİN TL.) DÖNEM= 2 H Sektör Adı : Eğitim 2015 2.Dönem Sonu Yıl İçi Kümülatif Nakdi Bim No (1) YSK (2) Proje No (3) Proje Adı (4) Bütçe Türü (5) Bitiş Yılı (6) Yeri (7) Proje Tut. Dış (8) Proje Tut. Toplam(9) 2014 Kümülatif Harcama (10) Ödenek Dış Kredi (11) Ödenek Dış Özkaynak(12) Ödenek Toplam (13) + / - (14) Aktarma Mikt.(15) Harcama Dış Kredi (16) Harcama Dış Özkaynak (17) Harcama Toplam (18) 203828 446, 2009H031760 Kampüs Altyapısı (GAP) ÖZEL BÜTÇE 2017 Mardin 0, 60.000, 43.635, 0, 0, 6.000, 1.000 4.666 213246 446, 2009H031780 Derslik ve Merkezi Birimler (GAP) ÖZEL BÜTÇE 2017 Mardin 0, 85.000, 37.273, 0, 0, 12.000, 1.952 211034 446, 2009H031790 Lojman ve Sosyal Tesis (GAP) ÖZEL BÜTÇE 2016 Mardin 0, 1.000, 0, 0, 0, 2, 212648 446, Açık ve Kapalı Spor ÖZEL 2011H050070 Tesisleri(GAP) BÜTÇE 2016 Mardin 0, 8.000, 0, 0, 0, 3.000, 245 202277 446, Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi ÖZEL 2015H034060 (GAP) BÜTÇE 2015 Mardin 0, 100, 0, 0, 0, 100, 12 202307 446, 2015H034070 Muhtelif İşler (GAP) ÖZEL BÜTÇE 2015 Mardin 0, 2.596, 0, 0, 0, 2.596, 1.220,00 160 202310 446, 2015H034080 Yayın Alımı (GAP) ÖZEL BÜTÇE 2015 Mardin 0, 300, 0, 0, 0, 300, 40 TOPLAM 0, 156.996, 80.908, 0, 0, 23.998, 7.075 Sektör Adı : DKH K 2015 1.Dönem Sonu Yıl İçi Kümülatif Nakdi Bim No (1) YSK (2) Proje No (3) Proje Adı (4) Bütçe Türü (5) Bitiş Yılı (6) Yeri (7) Proje Tut. Dış (8) Proje Tut. Toplam(9) 2014 Kümülatif Harcama (10) Ödenek Dış Kredi (11) Ödenek Dış Özkaynak(12) Ödenek Toplam (13) + / - (14) Aktarma Mikt.(15) Harcama Dış Kredi (16) Harcama Dış Özkaynak (17) Harcama Toplam (18) 195442 446, 2010K121150 Merkezi Araştırma Laboratuvarı 195445 446, 2010K121150 İnşaat 195448 446, 2010K121150 Diğer ÖZEL BÜTÇE ÖZEL BÜTÇE ÖZEL BÜTÇE 2015 Mardin 0, 5.681, 5.671, 0, 0, 10, 2013 Mardin 0, 1.588, 1.588, 0, 0, 0, 2015 Mardin 0, 4.093, 4.083, 0, 0, 10, 10 TOPLAM 0, 5.681, 5.671, 0, 0, 10,
B. BÜTÇE GELİRLERİ 03-Teşebbüs ve Mülkiyet Geliri: 2014 yılının ilk altı ayında 713.200,15 TL gelir gerçekleşirken 2015 yılının ilk altı ayında % 0,68 oranında artışla 718.042,12 TL. olarak gerçekleşmiştir. Bu tertibe ilişkin gelir gerçekleşme oranı 2014 yılının ilk altı ayında % 93,94 olup 2015 yılının ilk altı ayında ise % 90,09 dur. Teşebbüs ve Mülk. Gelirleri 2014 TAHSİLAT 2015 TAHSİLAT 718.042,12 670.000,00 797.000,00 713.200,15 04-Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler: 2014 yılının ilk altı ayında 27.079.031,64 TL gelir gerçekleşirken 2015 yılının ilk altı ayında % 91,58 oranında artışla 35.174.906,9629,90 TL. olarak gerçekleşmiştir. Bu tertibe ilişkin gelir gerçekleşme oranı 2014 yılının ilk altı ayında % 45,03 olup 2015 yılının ilk altı ayında ise % 50,20 dir. Bağış ve Yardımlar 2014 TAHSİLAT 2015 35.174.906,96 60.141.000,00 TAHSİLAT 70.065.000,00 27.079.031,64 05-Diğer Gelirler: 2014 yılının ilk altı ayında 609.702,82 TL gelir gerçekleşirken 2015 yılının ilk altı ayında % 10,92 oranında artışla 676.262,13TL. olarak gerçekleşmiştir. Bu tertibe ilişkin gelir gerçekleşme oranı 2014 yılının ilk altı ayında % 67,00 olup 2015 yılının ilk altı ayında ise % 74,32 dir. Diğer Gelirler 2014 TAHSİLAT 2015 676.262,13 910.000,00 TAHSİLAT 910.000,00 609.702,82
C. Finansman Üniversitemiz 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu hükümleri çerçevesinde giderlerini, yıl içinde elde ettiği özel gelirler ve hazineden aldığı yardımlar ile karşılamaktadır. Yılsonunda elde edilen özel gelirlerden harcanmayan kısım bir sonraki yılın giderlerine finansman olmak üzere devri gerçekleştirilmektedir. 2014 yılı sonu itibariyle elde edilen özel gelirlerden ve finansman fazlasından 14.065.000,00 TL dir. 2015 yılı giderlerini finanse edebilmek amacıyla devredilmiş bunun 4.150.000,00 TL si ilk altı aylık dönemde ihtiyaç duyulan tertiplerde ödenekle ilişkilendirilmiştir. II OCAK-HAZİRAN 2015 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER 2015 Yılı Bütçe Kanunu ile Üniversitemize tahsis edilen ödeneklerin kullanımına ilişkin Ayrıntılı Harcama Programı, 5018 sayılı Kanunun 20. maddesi gereğince Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü nün icmal cetvellerine uygun vize edilmiştir. Ocak-Haziran döneminde, Üniversitemiz ihtiyaçları doğrultusunda Ayrıntılı Harcama Programındaki limitler dahilinde ve Başkanlıkça yayınlanan tasarruf genelgelerine uygun harcama yapılmaktadır. Bu döneme ilişkin Akademik ve İdari hizmetlerin istenilen düzeyde ve kalitede sunulabilmesi amacıyla tahsis edilen kaynakların, bütçe ve Gider mevzuatına uygun olarak etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılmasına devam edilecektir. 2014-2015 OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ GERÇEKLEŞEN GİDERLERİN KARŞILAŞTIRILMASI ORAN % BÜTÇE GİDERLERİ 2014 KBÖ 2015 KBÖ 2014 I.DÖNEM 2015 I. DÖNEM 2014 2015 01- Personel Giderleri 24.755.000,00 32.541.000,00 15.682.741,19 20.011.610,63 63,35 61,49 02- Sosyal Güv. Kurum. Devl. P. Gid. 3.471.000,00 4.499.000,00 2.186.216,58 2.548.387,81 62,98 56,64 03- Mal ve Hizmet Alım Giderleri 8.751.000,00 9.502.000,00 6.200.515,23 5.598.754,17 70,85 58,92 05- Cari Transferler 1.144.000,00 1.220.000,00 612.523,77 838.800,00 53,54 68,75 06- Sermaye Giderleri 23.600.000,00 24.010.000,00 6.082.001,16 7.084.644,90 25,77 29,50 TOPLAM 61.721.000,00 71.772.000,00 30.763.997,93 36.082.197,51 49,84 50,27
2015 Haziran sonu itibariyle bütçe harcamalarının toplamı 36.082.197,51 TL. ile bütçe kullanım oranı % 50.27 olarak gerçekleşmiştir. 2014 yılı haziran dönemi itibariyle toplam 30.763.997,13 TL olup bütçe gerçekleşme oranı %49.84 tür. 2015 yılı haziran ayının bir önceki 2014 yılına ait haziran dönemi harcama artışı %17,28 dir. 30.763.997,93 2014 I.DÖNEM 15.682.741,19 6.082.001,16 01- Personel Giderleri 02- Sosyal Güv. Kurum. Devl. P. Gid. 03- Mal ve Hizmet Alım 2.186.216,58 Giderleri 05- Cari Transferler 6.200.515,23 06- Sermaye Giderleri 612.523,77 36.082.197,51 2015 I. DÖNEM 01- Personel Giderleri 20.011.610,63 7.084.644,90 5.598.754,17 838.800,00 02- Sosyal Güv. Kurum. Devl. P. Gid. 03- Mal ve Hizmet Alım Giderleri 2.548.387,81 2014-2015 OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ GERÇEKLEŞEN GELİRLERİN KARŞILAŞTIRILMASI ORAN % BÜTÇE GELİRLERİ 2014 2015 2014 Tahsilat 2015 Tahsilat 2014 2015 Teşebbüs ve Mülkiyet Gel. 670.000,00 797.000,00 713.200,15 718.042,12 106,44 90,09 Bağış ve Yardımlar 60.141.000,00 70.065.000,00 27.079.031,64 35.174.906,96 45,02 50,2 Diğer Gelirler 910.000,00 910.000,00 609.702,82 676.262,13 67,00 74,31 TOPLAM 61.721.000,00 71.772.000,00 28.401.934,61 36.569.211,21 46,01 50,95 2014Haziran onu itibariyle gelir tahsilatı 28.401.934,61 TL gelir bütçesinin tahsilat oranı % 46.01 olarak gerçekleşmiştir. 2015 yılının aynı döneminde ise bütçe gelirleri 36.569.211,21 TL tahsilat oranı %50,95 olarak gerçekleşmiştir. Yılın ilk altı aylık gelir tahsilatları kıyaslandığında 2015 gelir tahsilatlarının 2014 gelir tahsilat oranı % 28,76 olarak gerçekleşmiştir. 70.065.000,00 60.141.000,00 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Bağış ve Yardımlar Diğer Gelirler 35.174.906,96 27.079.031,64 2014 2015 2014 Tahsilat 2015 Tahsilat
OCAK-HAZİRAN 2015 DÖNEMİ PROJE HARCAMALARI A 2015H034060 ÇEŞİTLİ ÜNİTELERİN ETÜD PROJESİ (GAP) 1- MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ MERKEZİ DERSLİKLER BİNASINA AİT Mİ- MARİ,STATİK, ELEKTRİK,MAKİNE VE PEYZAJ PROJELERİNİN YAPILMASI VE İHALE DÖKÜMANLARININ HAZIRLANMASI HİZMET ALIM İŞİ İhale Tarihi : 26.06.2015 Sözleşme Tarihi : Sözleşmeye Davet Edildi Sözleşme Bedeli : 116.643,00TL İşin Süresi : 100 Gün 2- MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKO- KULU VE SAĞLIK YÜKSEKOKULU BİNALARINA AİT MİMARİ, STATİK, ELEKTRİK, MA- KİNE VE PEYZAJ PROJELERİNİN YAPILMASI VE İHALE DOKÜMANLARININ HAZIRLAN- MASI HİZMET ALIM İŞİ İhale Tarihi : 02.07.2015 Sözleşme Tarihi : Sözleşmeye Davet Edildi Sözleşme Bedeli : 208.624,00TL İşin Süresi : 100 Gün 3- MAÜ MİDYAT YERLEŞKESİ MASTER PLANI VE MİMARİ KONSEPT PROJESİ İLE FİZİK TEDAVİ REHABİLİTASYON MERKEZİ BİNASINA AİT MİMARİ, STATİK, ELEKTRİK, MAKİNE VE PEYZAJ PROJELERİNİN YAPILMASI VE İHALE DOKÜMANLARININ HAZIR- LANMASI HİZMET ALIM İŞİ İhale Tarihi : 02.07.2015 Sözleşme Tarihi : Sözleşmeye Davet Edildi Sözleşme Bedeli : 213.344,00TL İşin Süresi : 100 Gün B- 2011H050070 AÇIK VE KAPALI SPOR TESİSLERİ PROJESİ(GAP) 1- MAÜ YARI OLİMPİK KAPALI YÜZME HAVUZU İNŞAATI YAPIM İŞİ İhale Tarihi : 05.02.2015 Sözleşme Tarihi : 08.04.2015 Sözleşme Bedeli : 8.663.000,00TL İş Yeri Teslim Tarihi : 10.04.2015 İşin Süresi : 675 Gün İşin Bitirileceği Tarih : 13.02.2017 04.05.2015 Tarihli 1. Hakediş İtibarıyla Ödenen = 245.029,49TL 2015 Yılında Harcanacak Tutar = 4.086.750,51TL 2016 yılında Harcanacak Tutar = 3.465.424,00TL 2017 yılında Harcanacak Tutar = 866.356,00TL
C- 2009H031780 DERSLİK VE MERKEZİ BİRİMLER (GAP) PROJESİ 1-MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE BİNASI İNŞAATI YAPIM İŞİ İhale Tarihi : 30.03.2015 Sözleşme Tarihi : 26.06.2015 Sözleşme Bedeli: 13.168.800,00TL İş Yeri Teslim Tarihi : 30.06.2015 İşin Süresi : 700 Gün İşin Bitirileceği Tarih : 30.05.2017 2015 Yılında Harcanacak Tutar = 3.292.200,00TL 2016 yılında Harcanacak Tutar = 6.584.400,00TL 2017 yılında Harcanacak Tutar = 3.292.200,00TL 2- MAÜ MERKEZİ YEMEKHANE VE KAFETERYA BİNASI İNŞAATI YAPIM İŞİ İhale Tarihi : 28.05.2015 Sözleşme Tarihi : İtiraz Süreci Beklenmektedir. Olası Bir İtiraz Kararı Değiştirmez İse Sözleşme Bedeli : 20.803.400,00TL İşin Süresi : 800 Gün 2015 Yılında Harcanacak Tutar = 4.160.680,00TL 2016 yılında Harcanacak Tutar = 8.321.360,00TL 2017 yılında Harcanacak Tutar = 8.321.360,00TL 3- MAÜ İKTİSADİ İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ EK BLOKLARI (B-C-D-E) VE ISI MERKEZİ BİNASI İLE ALTYAPI TESİSATLARI İNŞAATI YAPIM İŞİ Toplam Sözleşme Bedelleri : 12.103.683,74TL Anahtar Teslim Götürü Bedel : 13.131.547,22TL Birim Fiyatlı İş Bedeli Toplam Sözleşme Bedeli : 25.235.230,96TL Karma Sözleşmeli İş İş Yeri Teslim Tarihi : 16.10.2012 İşin Süresi : 965 Gün İşin BitirildiğiTarih: 08.06.2015 2015 Yılının İlk YarısındaHarcanan Tutarlar Anahtar Teslim Götürü Bedel : 1.761.103,14TL Birim Fiyatlı İş Kısmı : 1.207.900,10TL 2015 Yılının İkinci Yarısında Harcanan Tutarlar Anahtar Teslim Götürü Bedel : 825.016,43TL Birim Fiyatlı İş Kısmı : 431.843,82TL 2015 Yılı Toplam Harcanan Tutarlar Anahtar Teslim Götürü Bedel : 2.586.119,58TL Birim Fiyatlı İş Kısmı : 1.639.743,92TL Toplamda : 4.225.863,50TL Kesin Hesapta Kalan Tutarlar Anahtar Teslim Götürü Bedel : 126.784,65TL Birim Fiyatlı İş Kısmı : 299.369,01TL Toplam Kalan Tutar : 426.153,66TL 2015 Yılında Ulaşılacak Toplam Harcama Tutarı : 4.652.017,16TL
D- 2009H031760 KAMPÜS ALTYAPISI (GAP) 1- MAÜ İLAHİYAT FAKÜLTESİ K-L BLOKLARI İNŞAATI İLE C2 BLOĞU İKMALİ VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ YAPIM İŞİ Toplam Sözleşme Bedeli : 10.953.065,61TL İş Yeri Teslim Tarihi : 11.08.2014 İşin Süresi : 620 Gün İşin BitirileceğiTarih : 22.04.2016 2015 Yılının İlk Yarısında HarcananTutar : 436.787,64TL 2015 Yılının İkinci Yarısında Harcanan Tutar : 297.922,90TL 2015 Yılında Harcanan Toplam Tutar : 734.710,54TL Toplam Kümülatif Harcanan(2014-2015) : 3.132.091,04TL 2015 YılındaKalan Harcanacak Tutar : 3.439.748,34TL 2016 Yılında Harcanacak Tutar : 4.381.226,24TL 2- MAÜ KAMPÜS ALANI PEYZAJ VE YOL REFÜJ PEYZAJ YAPIM İŞİ Toplam Sözleşme Bedeli : 3.445.154,52TL İş Yeri Teslim Tarihi : 15.12.2014 İşin Süresi : 390Gün İşin BitirileceğiTarih: 09.01.2016 2015 Yılının İlk Yarısında Harcanan Tutar : 1.318.344,25TL 2015 Yılında Kalan Harcanacak Tutar : 2.126.810,27TL 3- MAÜ YURT BAĞLANTI YOLU YAPIM İŞİ Toplam Sözleşme Bedeli : 3.721.143,82TL İş Yeri Teslim Tarihi : 19.01.2015 İşin Süresi : 280 Gün İşin BitirileceğiTarih: 26.10.2015 2015 Yılının İlk Yarısında Harcanan Tutar : 2.382.595,04TL 2015 Yılında Kalan Harcanacak Tutar : 1.338.548,78TL
2015H034070 PROJE NOLU MUHTELİF İŞLER (GAP) 1-EDEBİYAT FAKÜLTESİ TADİLAT İŞİ VE SAĞLIK MESLEKYÜKSEKOKULU ISLAK HACİM DÜZENLEME İhale Tarihi : 18.03.2015 Sözleşme Tarihi : 22.04.2015 Sözleşme Bedeli : 501.500,00TL İş Yeri Teslim Tarihi : 24.04.2015 İşin Süresi : 60 Gün İşin Bitirileceği Tarih :23.06.2015 Hakediş Ödemesi Yapılmamıştır. 2-MARDİN MESLEK YÜKSEKOKULU ALANI İÇERİSİNDE UZAKTAN EĞİTİM MERKEZİ (HAFİF ÇELİK SİSTEM) BİNASI YAPIM İŞİ İhale Tarihi : 19.06.2015 Sözleşme Tarihi : 15.07.2015 Sözleşme Bedeli : 206.500,00TL İş Yeri Teslim Tarihi : 21.07.2015 İşin Süresi :35 Gün İşin Bitirileceği Tarih : 25.08.2015 Hakediş Ödemesi Yapılmamıştır. 3-MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİNE BAĞLI BİRİMLERDE MUHTELİF TA- DİLATTİŞLERİ İhale Tarihi : 22.06.2015 Sözleşme Tarihi : 22.07.2015 Sözleşme Bedeli : 697.262,00TL İş Yeri Teslim Tarihi : 27.07.2015 İşin Süresi : 80 İşin Bitirileceği Tarih : 15.10.2015 Hakediş Ödemesi Yapılmamıştır. 4 MUHTELİF KİTAP ALIMI Bedel : 33.545,97 TL 5 VERİTABANI ALIMI Bedel : 8.963,62 TL 6 BÜRO MOBİLYALARI, BÜRO MAKİNELERİ, BİLGİSAYAR ALIMLARI Bedel : 964.770,96 TL
5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunun bütçe hazırlık ve uygulama süreçleri ile iç kontrol alanında kurumumuza yüklediği yeni görev ve sorumlulukları yerine getirebilmek için gerekli çalışmalar yapılmaktadır. Etkin bir mali yönetim sisteminin oluşturabilmesinin gereği olarak giderlerin önceliklere ayrılması, bu dönemde kurumumuzun karar verme süreçlerini güçlendirmek, mali saydamlık ve hesap verebilirliği artırmak amacıyla faaliyetler yürütülmüştür. AB Erasmus Ofisi tarafından yürütülen Öğrenci Öğrenim Hareketliliği, Öğretim Elemanı Ders Verme Hareketliliği ve Değişim organizasyonu ile ilgili faaliyetler, Üniversitemiz ile Avrupa Birliği ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı arasında imzalanan Hayat Boyu Öğrenme Programı kapsamında Erasmus Hareketlilik Faaliyet Hibe Sözleşmesi çerçevesinde alınan hibe ile desteklenmektedir. Yükseköğretim Kurumları arasında Öğrenci ve Öğretim Üyesi Değişim Programları ilişkin Farabi Değişim Programı, Öğretim Üyesi Yetiştirme Programları devam etmektedir. Üniversitemizin Bilimsel Araştırmalar Projesi kapsamında 18 adet projeye destek sağlamaktadır. Projelerin toplam maliyeti 230.000,00 TL. dir. Ayrıca Bilimsel Araştırma Ofisi tarafından üniversitemiz bünyesinde kurulan Merkezi Araştırmalar Merkezine 2015 yılı içinde toplam 610.000,00 TL tutarında malzeme alımı için ödenek ayırmıştır. Üniversitemizin Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı doğrultusunda hizmet sunulan kesimin beklentilerinin en kısa zamanda ve en doğru şekilde karşılanabilmesi amacıyla İç Kontrol Eylem Planı çalışmaları başlanmış olup, tüm birimlerin iş tanımları, iş süreçleri ve iş akış şemaları hazırlama çalışmalarına devam edilmektedir. Üniversitemiz Elektronik Belge Yönetim Sistemine geçilmiştir. III TEMMUZ ARALIK 2015 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER A BÜTÇE GİDERLERİ 2015 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile üniversitemize tahsis edilen 71.772.000,00 TL. ödeneğinin tamamının harcanacağı tahmin edilmektedir. Üniversitemizin Yatırım Programına bağlı olarak yatırım projeleri devam etmekte olup, yıl sonuna kadar giderler de artış olacağı ve ödeneğinin yetmeyeceği anlaşılmaktadır. 01 Personel Giderleri Temmuz Aralık 2015 döneminde, üniversitemizin yeni kurulması itibariyele yeni personel istihdamı yapılmaktadır. Bu yüzden personel giderlerinde artış olacağı ve yedek ödeneğe ihtiyaç duyulacaktır. 02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri 2015 yılı içinde istihdam edilecek yeni personel giderlerine bağlı olarak giderlerin yetmeyeceği ve yedek ödeneğe ihtiyaç duyulacaktır. 03 Mal ve Hizmet Alımları Üniversitemizin geniş kampusu ve 4 ilçede kurulan okulların güvenlik hizmeti 130 kişi ile, temizlik hizmeti 120 kişi sağlamaktadır. Geçmiş yıllardaki yapılan kişi artışları neticesinde kurum başlangıç ödeneği yetmeyecektir. Bu yüzden yedek ödeneğe ihtiyaç duyulacaktır. Ayrıca üniversitemizin lojman sayısı 39 adet olup, kiralama yapılmak suretiyle 56 adet lojman kiralanmıştır. Bunun yanında Mardin tarihi öneme sahip 3 adet hizmet binası kiralanmıştır. Söz konusu lojman ve binaların kira giderleri kurum başlangıç ödeneği aşacağından yıl sonunda yedek ödeneğe ihtiyaç duyulacaktır. Üniversitemize bağlı ve ilçelerde bulunan okul binaları dahil olmak üzere, tüm binaların ısıtma soğutma ihtiyaçları kurum başlangıç ödeneği yetmeyeceğinden yıl sonunda yedek ödeneğe ihti-
05 Cari Transferler 2015 yılı içinde Personele sağlana öğle yemeği yardımı, Sosyal Güvenlik Kurumlarına ödenen emekli ikramiyeleri ve emekli karşılıkları kurum başlangıç ödenekleri yeteceğinden herhangi bir kaynağa ve yedek ödeneğe ihtiyaç duyulmayacaktır. 06 Sermaye Giderleri 2015 yılı ikinci altı aylık döneminde; 1 Merkezi Derslikler kapsamında, iktisadi ve idari bilimler fakültesinin geçici kabulü yapılarak tahminen 1.600.000,00 TL ödeme yapılması planlamaktadır. 2 Merkezi Derslik kapsamında, ilahiyat fakültesinin inşaatı % 70 seviyesine gelerek 4.000.000,00 TL harcanması planlamaktadır. 3 Merkezi Derslikler kapsamında, Kütüphane binası % 20 seviyesine tamamlanarak toplamında 2.650.000,00 TL ödeme yapılması planlamaktadır. 4 Merkezi Derslikle kapsamında, Merkezi Yemekhane ve Kafeterya inşaatı % 15 seviyesinde tamamlanarak toplamında 3.000.000,00 TL ödeme yapılması planlamaktadır. 5 Kampus Altyapısı kapsamında, 1. etap pejzaj inşaatı % 100 tamamlanarak 2.500.000,00 TL ödeme planlamaktadır. 6 Kampüs Alty apı kapsamında, Yurt Bağlantı yolu % 100 seviyesine tamamlanarak toplamında 2.350.000.,00 TL ödeme planlamaktadır. 7 Spor alanları kapsamında, Yarı olimpik kapalı yüzme havuzu inşaatı % 40 seviyesine tamamlanarak toplamında 4.000.000,00 TL ödeme yapılması planlamaktadır. 8 Muhtelif işler kapsamında, edebiyat fakültesi tadilat işi ve sağlık meslek yüksekokulu ıslak hacim düzenleme işi yıl sonuna kadar tamamlanarak toplam da 500.000,00 TL ödeme yapılması planlamaktadır. 9- Muhtelif işler kapsamında, mardin meslek yüksekokulu alanı içerisinde uzaktan eğitim merkezi (hafif çelik sistem) binası yapım işi 2015 yılı sonuna kadar tamamlanarak toplam 200.000,00 TL ödeme yapılması planlamaktadır. 10 Muhtelif işler kapsamında, mardin artuklu üniversitesine bağlı birimlerde muhtelif tadilat işleri 2015 yılı sonuna kadar tamamlanarak toplam 700.000,00 TL ödeme yapılması planlamaktadır. 11 Muhtelif işler kapsamında, Güzel sanatlar fakültesi ağ alt yapısı tamamlanarak toplam da 700.000,00 TL ödeme yapılması planlamaktadır. 12 Muhtelif işler kapsamında İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ağ alt yapısı işi 2015 yılı sonuna kadar tamamlanması planlanarak toplam da 825.000,00 TL ödeme yapılması planlamaktadır. 12 Muhtelif işler kapsamında, 1 adet itfaiye aracı dönüşüm işi tamamlanarak toplamda 155.000,00 TL ödeme yapılması planlamaktadır. Sonuç itibariyle yukarıda hizmetlere 2015 kurum başlangıç ödenekleri yetmeyeceğinden, kalkınma bakanlığı nezdinde yatırımları hızlandırma ödeneği nden merkezi derslikler projesine 2.000.000,00 TL ve Muhtelif İşler projesine 1.500.000,00 TL olmak üzere toplamda 3.500.000,00 TL ödeneğe ihtiyaç duyulmaktadır.
B BÜTÇE GELİRLERİ Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile üniversitemizin 2015 yılı bütçe gelirlerinden, Teşebbüs ve Mülkiyet gelir tahmini 797.000,00 TL, Kurumlardan yapılan Bağış ve Yardımlar 70.065.000,00 TL Diğer Gelirler tahmini ise 910.000,00 TL olmak üzere toplam 71.772.000,00 TL Gelir Bütçemiz bulunmaktadır. Yıl sonu gelir tahmini ise, 70.065.000,00 70.000.000,00 71.772.000,00 72.750.000,00 797.000,00 1.400.000,00 715.100,00 34.630.000,00 910.000,00 1.350.000,00 670.000,00 2015 BÜTÇE TAHMİNİ OCAK-HAZİRAN TAHSİLAT TEMMUZ-ARALIK TAHMİNİ 36.015.100,00 03- Teşebbüs ve Mülkiyet Geliri 04- Kur. Yap.Bağış ve Yardımlar 05- Diğer Gelirler TOPLAM C FİNANSMAN 2014 yılı içinde harcanmayıp artan 14.065.000,00 TL finansman dan ilk altı aylık dönemde 4.150.000,00 TL kullanılmış olup, yıl sonuna kadar 9.915.000,00 TL kullanılması planlamaktadır. FİNANSMAN 71.772.000 2015 KBÖ OCAK- TEMMUZ FİNANSMAN TEMMUZ-ARALIK-FİNANSMAN 32.541.000 24.010.000 9.502.0001.930.000 9.800.000 2.220.000 4.260.000 4.499.000 0 0 0 0 1.220.000 0 14.060.000 4.150.000 01 Peronel Giderleri 02 SGK Prim Giderleri 03- Mal ve Hizmet Alımları 05- Cari Transferler 06- Sermaye giderleri TOPLAM
IV. TEMMUZ ARALIK 2015 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER Üniversitemizde cari ve sermaye ödeneklerinin bütçe imkanları dahilinde öncelikli ihtiyaçlara yönelik harcamalarda kullanılacaktır. Bütçe uygulama tebliğlerine ve başbakanlık tasarruf tedbirleri dahilinde yıl sonuna kadar ödeneklerin kullanılması sağlanacaktır. A BÜTÇE GİDERLERİ 94.150.000 71.772.000 2015 KBÖ YIL SONU GİDER TAHMİNİ 32.541.000 40.100.000 37.300.000 24.010.000 4.499.000 9.502.000 1.220.000 5.000.000 10.250.0001.500.000 123,22 111,13 107,87 122,95 155,35 131,17 ORAN % 01 Peronel Giderleri 02 SGK Prim Giderleri 03- Mal ve Hizmet Alımları 05- Cari Transferler 06- Sermaye giderleri TOPLAM EKONOMİK KOD 2015 KBÖ YIL SONU GİDER TAHMİN ORAN % 01 Peronel Giderleri 32.541.000 40.100.000 123,22 02 SGK Prim Giderleri 4.499.000 5.000.000 111,13 03- Mal ve Hizmet Alımları 9.502.000 10.250.000 107,87 05- Cari Transferler 1.220.000 1.500.000 122,95 06- Sermaye giderleri 24.010.000 37.300.000 155,35 TOPLAM 71.772.000 94.150.000 131,17
B GELİR BÜTÇESİ Üniversitemizin 2015 Gelir tahminimiz 86.815.000,00 TL dir. Yıl sonuna kadar gider tahminiz ise 94.150.000,00 TL. olup, geriye kalan bütçe açığının Maliye Bakanlığı Yedek Ödenek ve Kalkınma Bakanlığı Yatırımları Hızlandırma ödeneğinden karşılanmasıdır. 84.065.000 86.815.000 70.065.000 71.772.000 2015 KBÖ YIL SONU GELİR TAHMİN ORAN % 797.000 1.400.000 910.000 1.350.000 03 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 04 Kur. Yap.Bağış ve Yardımlar 05 Diğer Gelirler TOPLAM EKONOMİK KOD 2015 KBÖ YIL SONU GELİR TAH- MİN ORAN % 03 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 797.000 1.400.000 175,65 04 Kur. Yap.Bağış ve Yardımlar 70.065.000 84.065.000 119,98 05 Diğer Gelirler 910.000 1.350.000 148,35 TOPLAM 71.772.000 86.815.000 120,95
HEDEFLENEN BAZI FAALİYETLER VE HEDEFLER 1- Kampüs alt yapı kapsamında, Kampüsün karayoluna olan bağlantı yoluna menfez inşaatı yapım işi yapılacaktır. 2 Kampüs alt yapı kapsamında, edebiyat fakültesi zemin, tavan ve merdivenlerin düzenlenmesi işi yapılacaktır. 3 Kampüs alt yapı kapsamında rektörlük binası çelik konstrüksiyon ile ikmal inşaatı yapım işi yapılacaktır. 4 Kampüs altyapı kapsamında, üniversitenin mardin mimarisine özgün giriş kapısı yapılacaktır. 5- Muhtelif işler kapsamında, kitap yayın alımı ve Veritabanı alımı yapılacaktır. 6- Muhtelif işler kapsamında, yeni açılacak bölümlerin demirbaş ve büro mobilyaları ile bilgisayar alımı yapılarak, okulların eğitime hazır hale getirilecektir. 7 Kampüs alt yapı kapsamında, ısı merkezi inşaatı tamamlanmış olup çalışır vaziyete getirilecektir. 8 Kampüs alt yapı kapsamında, yıl sonuna kadar bitirilmesi planlanan I. Etap peyzaj çalışması bitirilecek olup düzenli bir kampüs çevre düzenlemesine kavuşacaktır. HAZIRLAYAN Nureddin GÜL Strateji Geliştirme Daire Başkan V. Adres : Mardin Artuklu Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi ARTUKLU/MARDİN Tel : 0 482 213 7528 Fax : 0 482 212 2426 E-mail : strateji@artuklu.edu.tr