AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2011 1

SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin, ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerini saydamlık, hesap verilebilirlik ve kamuoyu denetimi ilkeleri çerçevesinde Temmuz ayı içinde kamuoyuna açıklayacakları hüküm altına alınmıştır. Bu çerçevede Üniversitemizde 2006 Yılından başlayarak her yıl temmuz ayında ilk altı aylık döneme ilişkin bütçe uygulamaları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetler konusunda kamuoyuna bilgi verilmektedir. Faaliyet sonuçları ile mali durum hakkında kamuoyunu aydınlatmak, bütçe politikası, gelir ve giderlerin izlenmesini sağlamak ve 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 7 nci ve 8 inci maddeleri gereği hizmetlerin yürütülmesinde ve bütçe uygulamalarında saydamlığın ve hesap verilebilirliğin arttırılması amacına yönelik olarak Üniversitemizin 2011 yılı Ocak-Haziran dönemine ilişkin bütçe uygulama sonuçları, ikinci altı aylık döneme ait beklentiler, hedefler ve faaliyetlerin yer aldığı "Afyon Kocatepe Üniversitesi 2011 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu" Üniversitemiz Strateji Geliştirme Daire Başkanlığınca hazırlanmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunulur. Ahmet ERKAN Strateji Geliştirme Daire Başkanı 2

2011 YILI OCAK - HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE GİDERLERİ 58.614.831,10 TL, BÜTÇE GELİRLERİ 69.782.376,16 TL VE BÜTÇE DENGESİ 11.167.545,06 TL FAZLA OLARAK GERÇEKLEŞMİŞTİR. 2011 YILI OCAK - HAZİRAN DÖNEMİNDE 2010 YILININ AYNI DÖNEMİNE GÖRE BÜTÇE GİDERLERİ %36,22 ORANINDA ARTARKEN, BÜTÇE GELİRLERİ %47,15 ORANINDA ARTIŞ GÖSTERMİŞTİR. 3

I- 2011 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI A- BÜTÇE GİDERLERİ a)- Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Bütçe Giderleri: Toplam Bütçe Gideri: 2011 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Üniversitemize ayrılan toplam 128.413.000,00-TL ödenekten dönem sonu itibariyle 58.614.831,10-TL si harcanmıştır. Harcamaların başlangıç ödeneğine oranı %45,65, toplam ödenek göndermeye göre oranı ise %66,58 dir. 2010 yılının aynı döneminde 43.029.780,70-TL harcama yapılmış olup, toplam giderlerin bütçe başlangıç ödeneğine oranı %42,14 olarak gerçekleşmiştir. 2011 Yılı Ocak-Haziran döneminde Toplam Bütçe Giderlerindeki gerçekleşme 2010 yılının aynı dönemine göre %36,22 oranında artış göstermiştir. Üniversitemiz 2011 Yılı Ocak-Haziran Dönemi bütçe giderlerinin ekonomik sınıflandırmaya göre gerçekleşmeleri Tablo-1 Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Bütçe Giderleri Kıyaslama Tablosunda, aylar itibariyle gerçekleşme durumu ise Ek-1 Bütçe Giderlerinin Gelişimi Tablosunda sunulmuştur. Tablo - 1 Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Bütçe Giderleri Kıyaslama Tablosu BÜTÇE GİDERLERİ Başlangıç Ödeneği ( TL) 2010 2011 Artış Ocak-Haziran Gerçekleşme ( TL) % K.B.Ö. Ocak-Haziran Gerçekleşme ( TL) Oranı (%) % Yıllık Bütçe Gideri 102.112.000,00 43.029.780,70 42,14 128.413.000,00 58.614.831,10 45,65 36,22 01-Personel Giderleri 49.633.000,00 27.162.586,40 54,73 60.901.000,00 31.341.064,35 51,46 15,38 02-Sos. Güv. Kurumuna Dev. Pir. Gid. 9.037.000,00 4.624.319,14 51,17 10.016.000,00 5.311.253,85 53,03 14,85 03-Mal ve Hiz. Alım Gideri 12.082.000,00 4.416.866,14 36,56 14.602.000,00 5.198.200,01 35,60 17,69 05-Cari Transferler 1.220.000,00 819.739,15 67,19 2.394.000,00 2.704.999,84 112,99 229,98 06-Sermaye Gideri 30.140.000,00 5.526.269,87 18,34 40.500.000,00 11.491.313,05 28,37 107,94 07-Sermaye Transferleri 0 480.000,00 100,00 0,00 2.568.000,00 100,00 435,00 Ekonomik Sınıflandırmanın birinci düzeyi itibariyle Üniversitemiz 2010 ve 2011 yılları Ocak- Haziran dönemindeki gider gerçekleşmeleri karşılaştırmalı olarak aşağıda açıklanmıştır. 01-Personel Giderleri: Üniversitenin 2011 yılı bütçesinden Personel Giderleri için ayrılan 60.901.000,00 TL ödenekten Haziran ayı sonu itibariyle 31.341.064,35 TL si harcanmıştır. Personel Giderlerine ilişkin harcamaların aynı iş için ayrılan başlangıç ödeneğine oranı %51,46 dır. 2010 yılının aynı döneminde 27.162.586,40 TL Personel Giderleri harcaması yapılmış olup, aynı iş için ayrılan başlangıç ödeneğine göre harcama oranı %54,73 olarak gerçekleşmiştir. 2011 yılının ilk altı aylık döneminde personel giderlerindeki gerçekleşme 2010 yılının aynı dönemine göre %15,38 oranında artış göstermiştir. 4

02-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri: Üniversitemiz 2011 yılı bütçeden Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri için ayrılan 10.016.000,00-TL ödenekten Haziran ayı sonu itibariyle 5.311.253,85-TL si harcanmıştır. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerine ilişkin harcamaların aynı iş için ayrılan başlangıç ödeneğine oranı %53,03 tür. 2010 yılının aynı döneminde 4.624.319,14-TL Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri harcaması yapılmış olup, aynı iş için ayrılan başlangıç ödeneğine göre harcama oranı %51,17 olarak gerçekleşmiştir. 2011 yılının ilk altı aylık döneminde Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerindeki gerçekleşme 2010 yılının aynı dönemine göre %14,85 oranında artış göstermiştir. 03- Mal ve Hizmet Alım Giderleri: Üniversitemiz 2011 yılı bütçeden Mal ve Hizmet Alım Giderleri için ayrılan 14.602.000,00-TL ödenekten Haziran ayı sonu itibariyle 5.198.200,01-TL si harcanmıştır. Mal ve Hizmet Alım Giderlerine ilişkin harcamaların aynı iş için ayrılan başlangıç ödeneğine oranı %35,60 tır. 2010 yılının aynı döneminde 4.416.866,14-TL Mal ve Hizmet Alım Giderleri harcaması yapılmış olup, aynı iş için ayrılan başlangıç ödeneğine göre harcama oranı %36,56 olarak gerçekleşmiştir. 2011 yılının ilk altı aylık döneminde Mal ve Hizmet Alım Giderlerindeki gerçekleşme 2010 yılının aynı dönemine göre %17,69 oranında artış göstermiştir. 05- Cari Transferler: Üniversitemiz 2011 yılı bütçeden Cari Transfer Giderleri için 2.394.000,00-TL ödenek ayrılmış olup, Üniversitemiz Hastane Döner Sermayesine yardım amacıyla Maliye Bakanlığı yedek ödenek tertibinden aynı harcama kalemine yıl içinde 924.000,00-TL ödenek eklenmesi suretiyle oluşan toplam 3.318.000,00 TL ödeneğin Haziren ayı sonu itibarı ile 2.704.999,84-TL si harcanmıştır. Cari Transfer Giderlerine ilişkin harcamaların aynı iş için ayrılan başlangıç ödeneğine oranı %112,99 dur. 2010 yılının aynı döneminde 819.739,15-TL Cari Transfer harcaması yapılmış olup, aynı iş için ayrılan başlangıç ödeneğine göre harcama oranı %67,19 olarak gerçekleşmiştir. 2011 yılının ilk altı aylık döneminde Cari Transfer Giderlerindeki gerçekleşme 2010 yılının aynı dönemine göre %229,98 oranında artış göstermiştir. 06-Sermaye Giderleri: Üniversitemiz 2011 yılı bütçeden Sermaye Giderleri için ayrılan 40.500.000,00-TL ödenekten Haziran ayı sonu itibariyle 11.491.313,05 -TL si harcanmıştır. Sermaye giderlerine ilişkin harcamaların aynı iş için ayrılan başlangıç ödeneğine oranı %28,37 dir. 2010 yılının aynı döneminde 5.526.269,87- TL Sermaye Giderleri harcaması yapılmış olup, aynı iş için ayrılan başlangıç ödeneğine göre harcama oranı %18,34 olarak gerçekleşmiştir. 2011 yılının ilk altı aylık döneminde sermaye giderlerindeki gerçekleşme 2010 yılının aynı dönemine göre %107,94 oranında artış göstermiştir. 07-Sermaye Transferleri: Üniversitemiz 2011 yılı bütçeden Sermaye Transferlerine ilişkin giderler için dönem başında bütçeden ödenek ayrılmamış olup, Merkezi Araştırma Laboratuarı Projesi ve Rektörlük Bilimsel Araştırma Projelerine ait Sermaye Giderleri tertibinde bulunan 2.568.000,00-TL ödenek Sermaye Transferlerine tertibine aktarılmış ve Haziran ayı sonu itibariyle tamamı harcanmıştır. Sermaye Transferleri giderlerine ilişkin harcamaların aynı iş için ayrılan ödeneğe oranı %100 dür. 2010 yılının aynı döneminde 480.000,00-TL Sermaye Transferlerine ilişkin harcaması yapılmış olup, aynı iş için ayrılan başlangıç ödeneğine göre harcama oranı %100 olarak gerçekleşmiştir. 2011 yılının ilk altı aylık döneminde Sermaye Transferlerindeki gerçekleşme 2010 yılının aynı dönemine göre %435 oranında artış göstermiştir. 5

2011 Yılı Haziran ayı sonu itibarı ile ekonomik sınıflandırma bazında %53,47 sıi Personel Giderlerime %9,06 sı Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri olmak üzere Üniversite bütçe giderlerinin toplam %62,53 ü personel cari harcamaları olarak gerçekleşmiştir. Aynı dönemde %8,87 si Mal ve Hizmet Alımlarına ilişkin cari giderler, %4,61 i Cari Transferler oluşturmakta olup, Üniversite bütçe giderlerinin toplam %76,01 i cari harcamalar oluşturmuştur. Aynı dönemde Üniversite bütçesinden yapılan giderlerin %19,60 ı Sermaye Giderleri, %4,38 i Sermaye Transferlerine ilişkin giderler olmak üzere toplam %23,99 u Sermaye Harcamaları oluşturmuştur. Ekonomik Sınıflandırma itibarı harcamalar değerlendirildiğinde; Personel Giderleri, Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri, Cari Transferler ve Sermaye Transferleri ekonomik kodlarındaki harcamalara ilişkin performanslar beklenen düzeydedir. Mal ve Hizmet Alım Giderleri ve Sermeye Giderlerine ilişkin harcamalar hem başlangıç ödeneğine göre hem de ödenek göndermeye göre %50 nin ve beklenen düzeyin altındadır. (Tablo-2) Tablo - 2 2011 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Gider Cetveli 1 2 3 5 6 7 PERS ONEL GİDERLERİ S OS.GÜV.KUR. DEVLET PRİMİ GİDERLERİ MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ CARİ TRANS FERLER S ERMAYE GİDERLERİ SERMAYE TRANS FERLERİ TOPLAM K.B.Ö. 60.901.000,00 10.016.000,00 14.602.000,00 2.394.000,00 40.500.000,00 0,00 128.413.000,00 TOPLAM ÖDENEK GÖNDERME 37.699.182,83 6.338.402,00 11.206.409,03 3.082.197,00 26.938.100,00 2.770.000,00 88.034.290,86 HARCAMA 31.341.064,35 5.311.253,85 5.198.200,01 2.704.999,84 11.491.313,05 2.568.000,00 58.614.831,10 K.B.Ö. GÖRE HARCAMA ORANI(%) TOPLAM 51,46 53,03 35,60 112,99 28,37 100,00 45,65 TOPLAM ÖDENEK GÖNDERMEYE GÖRE HARCAMA ORANI (%) 83,13 83,79 46,39 87,76 42,66 92,71 66,58 TOPLAM HARCAMA İÇİNDEKİ ORANI (%) 53,47 9,06 8,87 4,61 19,60 4,38 100,00 b)- Fonksiyonel Sınıflandırmaya Göre Bütçe Giderleri: 01- Genel Kamu Hizmetleri: Genel Kamu Hizmetleri fonksiyonu için Üniversitemiz 2011 yılı bütçesinde 9.274.000,00-TL ödenek ayrılmış, Haziran sonu itibarı ile bu ödeneğin 4.597.516,97-TL si harcanmıştır. Bu harcamanın başlangıç ödeneğine oranı %49,57, aynı fonksiyon için gönderilen ödeneğe oranı ise %73,20 olarak gerçekleşmiştir. 02- Savunma Hizmetleri: Savunma Hizmetleri fonksiyonu için Üniversitemiz 2011 yılı bütçesinde 53.000,00-TL ödenek ayrılmış, Haziran sonu itibarı ile bu ödeneğin 9.082,13 TL si harcanmıştır. Bu harcamanın başlangıç ödeneğine oranı %17,14, aynı fonksiyon için gönderilen ödeneğe oranı ise %27,03 olarak gerçekleşmiştir. 6

03- Kamu Düzeni ve Güvenlik Hizmetleri: Kamu Düzeni ve Güvenlik Hizmetleri fonksiyonu için Üniversitemiz 2011 yılı bütçesinde 1.852.000,00-TL ödenek ayrılmış, Haziran sonu itibarı ile bu ödeneğin 1.218.119,73-TL si harcanmıştır. Bu harcamanın başlangıç ödeneğine oranı %65,77, aynı fonksiyon için gönderilen ödeneğe oranı ise %42,43 olarak gerçekleşmiştir. 07- Sağlık Hizmetleri Sağlık Hizmetleri fonksiyonu için Üniversitemiz 2011 yılı bütçesinde 25.309.000,00-TL ödenek ayrılmış, Haziran sonu itibarı ile bu ödeneğin 7.562.459,15-TL si harcanmıştır. Bu harcamanın başlangıç ödeneğine oranı %29,88, aynı fonksiyon için gönderilen ödeneğe oranı ise %41,95 olarak gerçekleşmiştir. 08- Dinlenme Kültür ve Din Hizmetleri: Dinlenme Kültür ve Din Hizmetleri fonksiyonu için 2011 yılı bütçesinde 495.000,00-TL ödenek ayrılmış, Haziran sonu itibarı ile bu ödeneğin 236.889,73-TL si harcanmıştır. Bu harcamanın başlangıç ödeneğine oranı %47,86, aynı fonksiyon için gönderilen ödeneğe oranı ise %85,83 olarak gerçekleşmiştir. 09- Eğitim Hizmetleri: Eğitim Hizmetleri fonksiyonu için 2011 yılı bütçesinde 91.430.000,00 TL ödenek ayrılmış, Haziran sonu itibarı ile bu ödeneğin 44.990.763,39 TL si harcanmıştır. Bu harcamanın başlangıç ödeneğine oranı %49,21, aynı fonksiyon için gönderilen ödeneğe oranı ise %74,31 olarak gerçekleşmiştir. 2011 Yılı Haziran ayı sonu itibarı ile bütçeden yapılan harcamaların %7,84 ü Genel Kamu Hizmetleri; %0,02 si Savunma Hizmetleri; %2,08 i Kamu Düzeni ve Güvenlik Hizmetleri; %12,90 ı Sağlık Hizmetleri; %0,40 ı Dinlenme, Kültür-Din Hizmetleri ve %76,76 sı Eğitim Hizmetleri fonksiyonunda kullanılmıştır. Fonksiyonel Sınıflandırma itibarıyla harcamalar değerlendirildiğinde; Kamu Hizmetleri, Kamu Düzeni ve Güvenlik Hizmetleri, Dinlenme, Kültür-Din Hizmetleri ve Eğitim Hizmetleri fonksiyonel kodlarındaki harcamalara ilişkin performanslar beklenen düzeydedir. Savunma Hizmetleri ile Sağlık Hizmetlerine ilişkin harcamalar hem başlangıç ödeneğine göre hem de ödenek göndermeye göre %50 nin ve beklenen düzeyin altındadır. (Tablo-3) 7

Tablo - 3 2011 Ocak-Haziran Dönemi Fonksiyonel Sınıflandırmaya Göre Gider Cetveli FONKSİYON ADI GELİR TÜRÜ FO NK. KOD BAŞLANĞIÇ Ö DENEĞİ TO PLAM Ö DENEK GÖ NDERME HARCAMA BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİNE GÖ RE HARCAMA O RANI (%) TOPLAM Ö DENEK GÖ NDERMEYE GÖ RE HARCAMA ORANI (%) TOPLAM HARCAMA İÇİNDEKİ PAYI (%) G ENEL KAMU HİZMETLERİ 01 9.274.000,00 6.280.600,00 4.597.516,97 49,57 73,20 7,84 GENEL PERSONEL HİZMETLERİ HAZİNE 01.3.1.00 2.220.000,00 1.340.600,00 1.164.799,40 52,47 86,89 1,99 GENEL PLANLAMA VE İSTATİSTİK HİZM. HAZİNE 01.3.2.00 527.000,00 324.500,00 264.575,86 50,20 81,53 0,45 DİĞER GENEL HİZMETLER HAZİNE 01.3.9.00 6.356.000,00 4.524.300,00 3.149.816,10 49,56 69,62 5,37 KİRA GELİRLERİ FONKSİYONU KİRA 01.3.9.06 171.000,00 91.200,00 18.325,61 10,72 20,09 0,03 SAVUNMA HİZMETLERİ 02 53.000,00 33.600,00 9.082,13 17,14 27,03 0,02 SİVİL SAVUNMA HİZM. HAZİNE 02.2.0.00 53.000,00 33.600,00 9.082,13 17,14 27,03 0,02 KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİK HİZMETLERİ 03 1.852.000,00 2.870.700,00 1.218.119,73 65,77 42,43 2,08 KURUMSAL GÜVENLİK HİZM. HAZİNE 03.1.4.00 1.852.000,00 2.870.700,00 1.218.119,73 65,77 42,43 2,08 SAĞ LIK HİZMETLERİ 07 25.309.000,00 18.028.900,00 7.562.459,15 29,88 41,95 12,90 GENEL HASTANE HİZM. HAZİNE 07.3.1.00 25.309.000,00 18.028.900,00 7.562.459,15 29,88 41,95 12,90 DİNLENME KÜLTÜR VE DİN HİZMETLERİ 08 495.000,00 276.000,00 236.889,73 47,86 85,83 0,40 KÜLTÜR HİZMETLERİ HAZİNE 08.2.0.00 495.000,00 276.000,00 236.889,73 47,86 85,83 0,40 EĞİTİM GİDERLERİ 09 91.430.000,00 60.544.490,86 44.990.763,39 49,21 74,31 76,76 ÜNİV.VE YÜKSEKÖĞRETİM HİZ.VEREN KURUMLAR HAZİNE 09.4.1.00 49.867.000,00 34.258.350,00 25.939.851,52 52,02 75,72 44,25 İKİNCİ ÖĞRETİM GİDERLERİ İKİNCİ ÖĞRETİM 09.4.1.07 6.305.000,00 3.530.766,83 2.671.456,74 42,37 75,66 4,56 YAZ OKULU GİDERLERİ YAZ OKULU 09.4.1.08 1.600.000,00 1.050.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ENSTİTÜLERİN YAZ OKULU GİDERLERİ İ.Ö. TEZSİZ Y.L. 09.4.1.09 85.000,00 24.916,00 24.895,20 29,29 99,92 0,04 ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLARLA YÜRÜTÜLEN HİZM. BAĞIŞ VE YARDIM 09.4.1.11 0,00 113.759,03 61.687,47 100,00 54,23 0,11 DOKTORA EĞİTİMİ VEREN YÜKSEKÖĞRETİM HİZM. HAZİNE 09.4.2.00 5.270.000,00 3.265.100,00 2.392.786,93 45,40 73,28 4,08 YAZ OKULU GELİRLERİ İLE YÜRÜTÜLECEK HİZM. YAZ OKULU 09.4.2.08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 EĞİTİME YARDIMCI HİZMETLER HAZİNE 09.6.0.00 3.060.000,00 1.718.100,00 488.730,39 15,97 28,45 0,83 ÖĞRENCİ BESL.İLİŞKİN GİDERLER SKS 09.6.0.03 2.175.000,00 1.014.800,00 804.822,04 37,00 79,31 1,37 ÖĞRENCİ SAĞLIĞINA İLİŞKİN GİDER SKS 09.6.0.05 68.000,00 52.100,00 25.870,43 38,04 49,66 0,04 ÖĞR.KÜLTÜR VE SPOR FAL.İLİŞK.GİDERLER SKS 09.6.0.06 636.000,00 449.500,00 296.029,13 46,55 65,86 0,51 DİGER GİDERLER SKS 09.6.0.07 4.108.000,00 2.768.502,00 1.714.537,61 41,74 61,93 2,93 EĞİTİME İLİŞKİN ARAŞTIRMA GEL.HİZMETLERİ HAZİNE 09.8.8.00 2.400.000,00 2.400.000,00 2.400.000,00 100,00 100,00 4,09 BİLİMSEL TEKNOLOJİK ARAŞ.HİZM. BİLİMSEL ARAŞ. 09.8.8.01 1.680.000,00 992.197,00 790.197,00 47,04 79,64 1,35 SINIFLANDIRMAYA GİRMEYEN EĞİTİM HİZM. HAZİNE 09.9.9.00 13.926.000,00 8.744.000,00 7.302.707,30 52,44 83,52 12,46 İÇ DENETİM HİZMETLERİ HAZİNE 09.9.9.03 250.000,00 162.400,00 77.191,63 30,88 47,53 0,13 TOPLAM 128.413.000,00 88.034.290,86 58.614.831,10 45,65 66,58 100,00 8

c)- Ekonomik ve Fonksiyonel Sınıflandırmaya Göre Bütçe Giderleri: Fonksiyonel ve Ekonomik Sınıflandırmaya göre 2011 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Giderlerinin miktar ve oranları Tablo 4 de gösterilmiştir. Tablo - 4 2011 Yılı Ocak- Haziran Dönemi Fonksiyonel ve Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Gider Cetveli 01 02 03 05 06 07 PERSONEL GİDERLERİ SOS.GÜV.KUR. DEVLET PRİMİ GİD. MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ CARİ TRANSFERLER SERMAYE GİDERLERİ SERMAYE TRANSFERLERİ TOPLAM 01 02 03 07 GENEL KAMU HİZMETLERİ SAVUNMA HİZMETLERİ KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİK HİZMETLERİ SAĞLIK HİZMETLERİ BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ 5.234.000,00 843.000,00 813.000,00 2.384.000,00 - - 9.274.000,00 TOPLAM ÖD. GÖNDERME 3.521.400,00 588.700,00 640.600,00 1.529.900,00 - - 6.280.600,00 HARCAMA 2.787.755,14 462.853,64 188.105,35 1.158.802,84 - - 4.597.516,97 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİNE GÖRE HARCAMA ORANI 53,26 54,91 23,14 48,61 - - 49,57 TOPL. ÖD. GÖNDERMEYE GÖRE HARCAMA ORANI 79,17 78,62 29,36 75,74 - - 73,20 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ 44.000,00 9.000,00 - - - - 53.000,00 TOPLAM ÖD. GÖNDERME 27.700,00 5.900,00 - - - - 33.600,00 HARCAMA 7.413,20 1.668,93 - - - - 9.082,13 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİNE GÖRE HARCAMA ORANI 16,85 18,54 - - - - 17,14 TOPL. ÖD. GÖNDERMEYE GÖRE HARCAMA ORANI 26,76 28,29 - - - - 27,03 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ - - 1.852.000,00 - - - 1.852.000,00 TOPLAM ÖD. GÖNDERME - - 2.870.700,00 - - - 2.870.700,00 HARCAMA - - 1.218.119,73 - - - 1.218.119,73 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİNE GÖRE HARCAMA ORANI - - 65,77 - - - 65,77 TOPL. ÖD. GÖNDERMEYE GÖRE HARCAMA ORANI - - 42,43 - - - 42,43 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ 4.187.000,00 861.000,00 261.000,00-20.000.000,00-25.309.000,00 TOPLAM ÖD. GÖNDERME 2.596.200,00 534.200,00 244.300,00 924.000,00 13.730.200,00-18.028.900,00 HARCAMA 2.006.998,72 461.852,68 10.124,11 924.000,00 4.159.483,64-7.562.459,15 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİNE GÖRE HARCAMA ORANI 47,93 53,64 3,88-20,80-29,88 TOPL. ÖD. GÖNDERMEYE GÖRE HARCAMA ORANI 77,31 86,46 4,14 100,00 30,29-41,95 08 DİNLENME KÜLTÜR VE DİN HİZMETLERİ BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ 121.000,00 24.000,00 - - 350.000,00-495.000,00 TOPLAM ÖD. GÖNDERME 75.200,00 15.100,00 - - 185.700,00-276.000,00 HARCAMA 65.395,06 14.423,27 - - 157.071,40-236.889,73 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİNE GÖRE HARCAMA ORANI 54,05 60,10 - - 44,88-47,86 TOPL. ÖD. GÖNDERMEYE GÖRE HARCAMA ORANI 86,96 95,52 - - 84,58-85,83 09 EĞİTİM HİZMETLERİ TOPLAM BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ 51.315.000,00 8.279.000,00 11.676.000,00 10.000,00 20.150.000,00 0,00 91.430.000,00 TOPLAM ÖD. GÖNDERME 31.478.682,83 5.194.502,00 7.450.809,03 628.297,00 13.022.200,00 2.770.000,00 60.544.490,86 HARCAMA 26.473.502,23 4.370.455,33 3.781.850,82 622.197,00 7.174.758,01 2.568.000,00 44.990.763,39 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİNE GÖRE HARCAMA ORANI 51,59 52,79 32,39 6.221,97 35,61-49,21 TOPL. ÖD. GÖNDERMEYE GÖRE HARCAMA ORANI 84,10 84,14 50,76 99,03 55,10 92,71 74,31 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ 60.901.000,00 10.016.000,00 14.602.000,00 2.394.000,00 40.500.000,00 0,00 128.413.000,00 TOPLAM ÖD. GÖNDERME 37.699.182,83 6.338.402,00 11.206.409,03 3.082.197,00 26.938.100,00 2.770.000,00 88.034.290,86 HARCAMA 31.341.064,35 5.311.253,85 5.198.200,01 2.704.999,84 11.491.313,05 2.568.000,00 58.614.831,10 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİNE GÖRE HARCAMA ORANI 51,46 53,03 35,60 112,99 28,37 100,00 45,65 TOPL. ÖD. GÖNDERMEYE GÖRE HARCAMA ORANI 83,13 83,79 46,39 87,76 42,66 0,00 66,58 9

ç)- Kurumsal Sınıflandırmaya Göre Bütçe Giderleri: Üniversitemiz 2011 yılı bütçesinden 29.019.200,00-TL ile en fazla ödenek Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığına tahsis edilmiş olup, Haziran ayı sonu itibarı ile bu ödeneklerden 12.071.345,23-TL si harcanmıştır. Bu harcamanın başlangıç ödeneğine oranı %41,60, aynı birim için gönderilen ödeneğe oranı ise %46,75 olarak gerçekleşmiştir. Üniversitemiz 2011 yılı bütçesinden 18.136.500,00-TL ile en fazla ikinci ödenek İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığına tahsis edilmiş olup, Haziran ayı sonu itibarı ile bu ödeneklerden 3.873.272,87- TL si harcanmıştır. Bu harcamanın başlangıç ödeneğine oranı %21,36, aynı birim için gönderilen ödeneğe oranı ise %40,43 olarak gerçekleşmiştir. Üniversitemiz 2011 yılı bütçesinden 9.253.400,00 -TL ile en fazla üçüncü ödenek Tıp Fakültesine tahsis edilmiş olup, Haziran ayı sonu itibarı ile bu ödeneklerden 4.652.431,28-TL si harcanmıştır. Bu harcamanın başlangıç ödeneğine oranı %50,28, aynı birim için gönderilen ödeneğe oranı ise %85,53 olarak gerçekleşmiştir. Üniversitemiz 2011 yılı bütçesi ile verilen ödeneklerden Haziran sonu itibarı ile oran olarak en fazla harcama yapan üç birim sırasıyla %98,65 oranıyla Uzaktan Eğitim Meslek Yüksekokulu birinci, %80,06 oranla Hukuk Müşavirliği ikinci ve %66,27 oranıyla Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokuludur. Üniversitemiz 2011 yılı bütçesi ile verilen ödeneklerden oran olarak en az harcama yapan üç birim sırasıyla %7,30 oranıyla Teknoloji Fakültesi birinci, %21,01 oranla Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ikinci ve %21,36 oranıyla İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığıdır. Üniversitemiz 2011 yılı bütçesinde Haziran sonu itibarı ile ödenek göndermeye bağlananlardan oran olarak en fazla harcama yapan üç birim sırasıyla birinci %144,44 oranıyla Uzaktan Eğitim Meslek Yüksekokulu, ikinci %133,50 oranla Teknik Eğitim Fakültesi ve üçüncü %104,92 oranıyla Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu dur. Üniversitemiz 2011 yılı bütçesinde Haziran sonu itibarı ile ödenek göndermeye bağlananlardan oran olarak en az harcama yapan üç birim sırasıyla %12,11 oranıyla Teknoloji Fakültesi birinci, %14,75 Hukuk Müşavirliği ikinci ve %40,43 oranla İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı üçüncüdür. Kurumsal sınıflandırmaya göre (birimler itibariyle) 2011 yılı ocak-haziran dönemi bütçe giderlerinin gerçekleşme miktar ve oranları Tablo-5 de gösterilmiştir. 10

Tablo - 5 2011 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Kurumsal Sınıflandırmaya Göre Gider Cetveli BİRİM ADI KURUMSAL KOD KESİNTİLİ BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ TOPLAM ÖDENEK GÖNDERME HARCANAMAYAN ÖDENEK HARCAMA BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİNE GÖRE HARCAMA ORANI (%) TOPLAM ÖDENEK GÖNDERMEYE GÖRE HARCAMA ORANI (%) ÖZEL KALEM 38.44.09.01 6.176.000,00 4.799.256,03 641.556,62 4.157.699,41 67,32 86,63 ÖZEL KALEM 38.44.09.02 346.700,00 218.800,00 58.795,30 160.004,70 46,15 73,13 İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI 38.44.09.04 18.136.500,00 9.579.200,00 5.705.927,13 3.873.272,87 21,36 40,43 PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI 38.44.09.05 2.220.000,00 1.340.600,00 175.800,60 1.164.799,40 52,47 86,89 KÜTÜPHANE VE DÖK.DAİRE BAŞK. 38.44.09.06 495.000,00 276.000,00 39.110,27 236.889,73 47,86 85,83 SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRESİ BAŞK. 38.44.09.07 7.815.300,00 5.600.452,00 1.850.736,64 3.749.715,36 47,98 66,95 BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞK. 38.44.09.08 679.900,00 139.800,00-3.066,48 142.866,48 21,01 102,19 YAPI İŞLERİ VE TEK.DAİRE BAŞK. 38.44.09.09 29.019.200,00 25.819.950,00 13.748.604,77 12.071.345,23 41,60 46,75 ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞK. 38.44.09.10 553.600,00 311.250,00 49.564,42 261.685,58 47,27 84,08 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞK. 38.44.09.11 527.000,00 324.500,00 59.924,14 264.575,86 50,20 81,53 HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ 38.44.09.12 40.100,00 217.600,00 185.496,30 32.103,70 80,06 14,75 SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 38.44.02.00 1.503.200,00 911.700,00 290.477,98 621.222,02 41,33 68,14 TIP FAKÜLTESİ 38.44.02.30 9.253.400,00 5.439.450,00 787.018,72 4.652.431,28 50,28 85,53 VETERİNER FAKÜLTESİ 38.44.02.39 3.638.600,00 2.234.950,00 299.486,05 1.935.463,95 53,19 86,60 AFYON SAĞLIK YÜKSEKOKULU 38.44.02.76 681.500,00 446.014,59 49.310,11 396.704,48 58,21 88,94 ATATÜRK SAĞLIK HİZMETLERİ. M.Y.O 38.44.03.00 521.700,00 311.015,47-15.312,20 326.327,67 62,55 104,92 UYGULAMA VE ARAŞTIRMA HASTANESİ 38.44.03.30 5.309.000,00 4.498.700,00 1.095.724,49 3.402.975,51 64,10 75,64 FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 38.44.04.00 1.802.300,00 1.194.350,00 398.048,29 796.301,71 44,18 66,67 FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ 38.44.04.32 7.736.000,00 4.686.460,75 863.888,31 3.822.572,44 49,41 81,57 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ 38.44.04.43 2.196.600,00 1.434.361,50 55.182,98 1.379.178,52 62,79 96,15 TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ 38.44.04.52 1.422.800,00 857.800,00 753.956,83 103.843,17 7,30 12,11 TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ 38.44.04.57 1.711.200,00 1.053.448,62-352.901,31 1.406.349,93 82,19 133,50 AFYON MESLEK YÜKSEKOKULU 38.44.05.01 3.405.900,00 1.988.746,80 270.370,63 1.718.376,17 50,45 86,40 BOLVADİN MESLEK YÜKSEKOKULU 38.44.05.02 2.524.100,00 1.543.915,65 343.550,32 1.200.365,33 47,56 77,75 ÇAY MESLEK YÜKSEKOKULU 38.44.05.03 947.800,00 567.931,55 160.691,02 407.240,53 42,97 71,71 İSCEHİSAR MESLEK YÜKSEKOKULU 38.44.05.04 839.000,00 498.021,76 111.290,27 386.731,49 46,09 77,65 SULTANDAĞI MESLEK YÜKSEKOKULU 38.44.05.05 863.400,00 519.121,12 122.911,55 396.209,57 45,89 76,32 DAZKIRI MESLEK YÜKSEKOKULU 38.44.05.09 216.700,00 135.550,00 51.394,80 84.155,20 38,83 62,08 UZAKTAN EĞİTİM MESLEK YÜKSEKOKULU 38.44.05.26 93.200,00 63.650,00-28.288,26 91.938,26 98,65 144,44 SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 38.44.06.04 2.029.500,00 1.183.966,00 183.761,13 1.000.204,87 49,28 84,48 EĞİTİM FAKÜLTESİ 38.44.06.31 2.169.000,00 1.405.695,03 191.915,73 1.213.779,30 55,96 86,35 İKTİSADİ VE İDARİ BİRİMLER FAKÜLTESİ 38.44.06.43 4.170.200,00 2.623.768,91 311.072,14 2.312.696,77 55,46 88,14 GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ 38.44.06.47 1.040.900,00 695.100,00 34.537,95 660.562,05 63,46 95,03 BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU 38.44.06.72 430.800,00 286.400,00 14.452,68 271.947,32 63,13 94,95 DEVLET KONSERVATUARI 38.44.06.77 1.432.700,00 923.350,00 122.075,66 801.274,34 55,93 86,78 TURİZM İŞL. VE OTELCİLİK YÜKSEKOKULU 38.44.06.81 465.900,00 308.766,72-1,72 308.768,44 66,27 100,00 YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU 38.44.06.83 1.254.200,00 759.261,88 98.474,37 660.787,51 52,69 87,03 BOLVADİN UYGULAMALI BİLİMLER YO. 38.44.06.89 114.500,00 97.900,00 49.590,33 48.309,67 42,19 49,35 DİNAR MESLEK YÜKSEKOKULU 38.44.07.00 1.056.600,00 629.641,59 157.510,52 472.131,07 44,68 74,98 EMİRDAĞ MESLEK YÜKSEKOKULU 38.44.07.01 1.009.200,00 605.011,29 145.300,57 459.710,72 45,55 75,98 SANDIKLI MESLEK YÜKSEKOKULU 38.44.07.02 1.095.600,00 636.543,72 119.541,99 517.001,73 47,19 81,22 ŞUHUT MESLEK YÜKSEKOKULU 38.44.07.04 653.400,00 375.046,14 110.089,27 264.956,87 40,55 70,65 SİNANPAŞA MESLEK YÜKSEKOKULU 38.44.07.07 249.600,00 136.650,00 19.828,81 116.821,19 46,80 85,49 BAYAT MESLEK YÜKSEKOKULU 38.44.07.08 327.100,00 204.993,74 38.321,49 166.672,25 50,95 81,31 BAŞMAKÇI MESLEK YÜKSEKOKULU 38.44.07.09 238.100,00 149.600,00 53.738,55 95.861,45 40,26 64,08 TOPLAM 128.413.000,00 88.034.290,86 29.419.459,76 58.614.831,10 45,65 66,58 11

B- BÜTÇE GELİRLERİ Üniversitemizin 2011 Yılı Bütçesinde toplam 128.413.000,00-TL bütçe geliri öngörülmüş ve Haziran ayı sonu itibarı ile bu miktardan 69.782.376,16-TL si tahsil edilmiştir. Tahsilâtın bütçe gelir tahminine oranı %54,34 tür. 2010 yılının aynı döneminde 47.423.198,27-TL gelir elde edilmiş ve bütçe gelir tahminine oranı % 46,44 olmuştur. 2011 Yılı Ocak-Haziran döneminde Toplam Bütçe Gelirlerindeki gerçekleşme 2010 yılının aynı dönemine göre %47,15 oranında artış göstermiştir. Bütçe Gelirlerine ilişkin tüm ekonomik gelir kodlarına ilişkin performanslar beklenen düzeydedir. Bütçe Gelirlerinin aylık gerçekleşmelerine ilişkin dağılımlar Ek-2 de, 2010 yılı ile kıyaslama ise Tablo 6 da sunulmuştur. Tablo - 6 2010-2011 Yılları Bütçe Gelirleri Kıyaslama Tablosu ( TL) Gerçekleşme Tahmini BÜTÇE GELİRLERİ 2010 2011 Artış Ocak-Haziran Ocak-Haziran Oranı (%) Gerçekleşme Gerçekleşme % Tahmini Gerçekleşme % Yıllık Bütçe Geliri 102.112.000,00 47.423.198,27 46,44 128.413.000,00 69.782.376,16 54,34 47,15 03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 14.488.000,00 8.312.793,09 57,38 15.148.000,00 11.013.187,59 72,70 32,48 04-Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 86.397.000,00 37.413.570,51 43,30 111.585.000,00 57.576.811,13 51,60 53,89 05-Diğer Gelirler 1.227.000,00 1.696.834,67 138,29 1.680.000,00 1.192.377,44 70,97-29,73 03- Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri: Üniversitemizin 2011 Yılı Bütçesinin Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri gelir ekonomik kotunda toplam 15.148.000,00-TL bütçe geliri öngörülmüş ve Haziran ayı sonu itibarı ile bu miktardan 11.013.187,59 -TL si tahsil edilmiştir. Tahsilâtın bütçe gelir tahminine oranı %72,70 tir. 2010 yılının aynı döneminde 8.312.793,09-TL gelir elde edilmiş ve bütçe gelir tahminine oranı % 57,38 olmuştur. 2011 Yılı Ocak-Haziran döneminde Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Gelir ekonomik kotunda gerçekleşme 2010 yılının aynı dönemine göre %32,48 oranında artış göstermiştir. 04- Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler: Üniversitemizin 2011 Yılı Bütçesinin Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler gelir ekonomik kotunda toplam 111.585.000,00-TL bütçe geliri öngörülmüş ve Haziran ayı sonu itibarı ile bu miktardan 57.576.811,13-TL si tahsil edilmiştir. Tahsilâtın bütçe gelir tahminine oranı %51,60 tır. 2010 yılının aynı döneminde 37.413.570,51-TL gelir elde edilmiş ve bu gelirin bütçe gelir tahminine oranı %43,30 olmuştur. 2011 Yılı Ocak-Haziran döneminde alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler gelir ekonomik kotunda gerçekleşme 2010 yılının aynı dönemine göre %53,89 oranında artış göstermiştir. 05- Diğer Gelirler: Üniversitemizin 2011 Yılı Bütçesinin Diğer Gelirler gelir ekonomik kotunda toplam 1.680.000,00-TL bütçe geliri öngörülmüş ve Haziran ayı sonu itibarı ile bu miktardan 1.192.377,44- TL si tahsil edilmiştir. Tahsilâtın bütçe gelir tahminine oranı %70,97 tir. 2010 yılının aynı döneminde 1.696.834,67-TL gelir elde edilmiş ve bu gelirin bütçe gelir tahminine oranı %138,29 olmuştur. 2011 Yılı Ocak-Haziran döneminde Diğer Gelirler gelir ekonomik kotunda gerçekleşme 2010 yılının aynı dönemine göre %29,73 oranında azalış göstermiştir. 12

C -BÜTÇE DENGESİ Üniversitemiz bütçesi 2011 Yılı Haziran sonu itibarı ile 69.782.376,16-TL bütçe gelirleri elde edilmiş olup, 2010 yılının aynı dönemine göre %47,15 oranında; 58.614.831,10-TL bütçe giderleri ödenmiş olup, 2010 yılının aynı dönemine göre %36,22 oranında artış göstermiştir. İlk altı aylık dönemler itibarı ile bütçe dengesi ise 2010 yılında 4.393.417,57-TL, 2011 yılının ise 11.167.545,06-TL fazla vermiş olup, bütçe dengesi 2010 yılının aynı dönemine göre %154,19 artış göstermiştir. Üniversitemiz 2010-2011 yılları Ocak-Haziran Dönemi kümülatif gerçekleşmeleri çerçevesinde Bütçe Gideri, Bütçe Geliri ve Bütçe Dengesi Tablo-7 de gösterilmiştir. Tablo -7 Bütçe Gerçekleşmeleri OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ 2010 2011 Artış Ocak-Haziran Ocak-Haziran Oranı (%) Bütçe Gelirleri 47.423.198,27 69.782.376,16 47,15 Bütçe Giderleri 43.029.780,70 58.614.831,10 36,22 Bütçe Dengesi 4.393.417,57 11.167.545,06 154,19 2011 OCAK-HAZİRAN DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER Üniversitemizin 2009-2013 Stratejik Planı, 2011 Yılı Performans Programı doğrultusunda, Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine doğrultusunda faaliyet ve projelerini yürütmekte, giderlerini gerçekleştirilmekte ve gelirlerini tahsil edilmektedir. Üniversitemiz misyonu doğrultusunda yürüttüğü eğitim öğretim, bilimsel araştırma faaliyetler karşılığında 2011 Yılı Bütçe Kanunu ile Üniversitemize tahsis edilen ödeneklerden Personel Giderleri, Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri, Mal ve Hizmet Alım Giderleri, Cari Transferler ve Sermaye Transferleri tertiplerinden ödemeler yapılmaktadır. Sermaye Giderleri ise yukarıda belirtilen mevzuat hükümleri yanında 2011 Yılı Yatırım Programı ile Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı tarafından kabul edilen projelerin gerçekleştirilmesi karşılığında ödemeler yapılmaktadır. 2011 yılı yatırım programı kapsamında üniversitemizde 4 sektörde 10 ayrı proje yürütülmektedir. Eğitim-Yükseköğretim sektöründe 5 proje, sağlık sektöründe 2 proje, teknolojik araştırma sektöründe 2 proje ve beden-eğitimi ve spor sektöründe 2 proje yürütülmektedir. Bu projeler için 2011 yılı bütçe kanunu ile toplam 40.500.000,00-TL ödenek ayrılmış, Haziran ayı sonu itibarı ile 16.940.335,00-TL harcama yapılmıştır. Yatırım projeleri ayrıntılı olarak Tablo 8 de gösterilmiştir. 13

Tablo - 8 Yatırım Projeleri ve Gerçekleşmeleri SEKTÖR PROJE ADI PROGRAM YILI ÖDENEĞİ HARCAMA YAPILACAK İŞLER 1 1994H030260 KAMPÜS ALTYAPISI 3.000.000 2.839.700 2 2005H030200 3 EĞİTİM-YÜKSEK ÖĞRETİM 2011H030120 DERSLİK VE MERKEZİ BİRİMLER MUHTELİF İŞLER (Eğitim) 9.000.000 3.634.384 2.898.000 857.745 Afyonkarahisar'da yeni tamamlanan binaların alt yapısında k ullanılmak tadır. Merkezi Derslik, Laboratuar inşaatlarının tamamlanmasında kullanılmaktadır. Büyük Onarım.- Tad.Mak.Teç.Bil.Don.Yaz.Alt.Bak On.İd.Yen.Küt.Yay.Al.Taşıt Al. k ullanılmak tadır. 4 KAMULAŞTIRMA 2.000 0 Acil Yardım ve FTR Hast. Etüd- Projesi için kullanılacaktır. 5 2011H030110 6 2009I000170 SAĞLIK 7 2011I000110 8 2011K120450 DKH-SOSYAL-TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA 9 2010K120430 ÇEŞİTLİ ÜNİTELERİN ETÜD PROJESİ ACİL YARD.VE FTR HAST.İNŞ. (200 Yataklı 15.500 m2) MUHTELİF İŞLER (Sağlık) REKTÖRLÜK BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ MERKEZİ ARAŞTIRMA LABORATUARI 100.000 0 Etüd projeleri için kullanılacaktır. 12.500.000 6.725.205 8.500.000 203.300 1.000.000 180.000 2.500.000 2.500.000 Acil Yardım ve FTR Hast. Etüd- Projesi için kullanılmaktadır. Mak.Teç.Büyük On.Taşıt Alımı için k ullanılmak tadır. Rektörlük Bilimsel Araştırma Projelerinde k ullanılmak tadır. Merkezi Araştırma Laboratuarı için kullanımıştır. 10 EĞİTİM-BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR 1998H050100 AÇIK VE KAPALI SPOR TESİSLERİ 2.000.000 0 Açık ve kapalı spor tesisleri inşaatında kullanılacaktır. 41.500.000 16.940.335 2011 YILINA İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER A- BÜTÇE GİDERLERİ Üniversitemizin misyonu, 2009-2013 Stratejik Planı, 2011 Yılı Performans Programı doğrultusunda faaliyet ve projeler yürütülecek olup, Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre giderler gerçekleştirilecek ve gelirler tahsil edilecektir. Personel Giderleri, Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri, Mal ve Hizmet Alım Giderleri, Cari Transferler ve Sermaye Transferleri 2011 Yılı Bütçe Kanununda öngörüldüğü şekilde gerçekleştirilecektir. Sermaye Giderleri ise yukarıda belirtilen mevzuat ile 2011 Yılı Yatırım Programı çerçevesinde gerçekleştirilecektir. B- BÜTÇE GELİRLERİ: Üniversitemiz Ocak-Haziran döneminde 2011 Yılı Bütçe Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri, Alınan Bağış ve Yardımlar ile Diğer Gelirler tahsil edilmeye devam edilecektir. Yılsonu gerçekleşme tahmini Ek-2 de yer almaktadır. EKLER: 1- Bütçe Giderlerinin Gelişimi Tablosu 2- Bütçe Gelirlerinin Gelişimi Tablosu 14

EK-1 BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ Bütçe Yıl: Kurum Kod: 2011 38.44 - AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ 2010 2011 OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN OCAK-HAZİRAN ARTIŞ OCAK-HAZİRAN 2011 YIL SONU GERÇEKLEŞME KESİNTİLİ GERÇEKLEŞME GERÇEKLEŞME GERÇEKLEŞME GERÇEKLEŞME GERÇEKLEŞME GERÇEKLEŞME GERÇEKLEŞME TOPLAMI ORANI * GERÇEK. ORANI ** GERÇEKLEŞME BAŞLANGIÇ (%) TOPLAMI (%) TAHMİNİ ÖDENEĞİ 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI 104.585.798 128.413.000 0 7.537.858 11.700.966 7.168.291 6.819.842 8.670.143 7.180.764 15.636.705 7.643.222 9.634.308 9.684.987 9.967.525 43.029.781 58.614.831 36,22 41,14 45,65 144.000.000 01 - PERSONEL GİDERLERİ 53.307.109 60.901.000 0 6.091.464 8.909.558 4.231.699 4.345.329 5.194.105 4.801.219 5.465.040 4.643.139 5.778.370 4.463.342 4.580.387 27.162.586 31.341.064 15,38 50,95 51,46 65.000.000 01.1 MEMURLAR 50.890.920 58.030.000 0 5.861.877 8.541.471 4.005.356 4.147.178 4.880.504 4.589.098 5.162.471 4.435.772 5.476.928 4.264.973 4.291.530 25.978.492 29.678.666 14,24 51,05 51,14 62.745.000 01.2 SÖZLEŞMELİ PERSONEL 1.482.910 1.616.000 0 176.696 263.297 142.039 114.960 181.093 111.142 158.850 116.651 158.690 119.644 158.273 725.693 975.640 34,44 48,94 60,37 1.000.000 01.3 İŞÇİLER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 01.4 GEÇİCİ PERSONEL 933.279 1.255.000 0 52.891 104.790 84.303 83.191 132.509 100.980 143.719 90.716 142.752 78.725 130.584 458.402 686.758 49,82 49,12 54,72 1.255.000 01.5 DİĞER PERSONEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 02 - SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ 9.039.149 10.016.000 0 1.194.830 1.686.334 816.176 754.182 826.435 742.063 824.177 742.111 821.664 699.628 827.972 4.624.319 5.311.254 14,85 51,16 53,03 11.000.000 02.1 MEMURLAR 8.635.453 9.420.000 0 1.155.832 1.628.619 784.710 726.364 784.176 711.903 780.893 712.660 778.443 669.141 784.487 4.448.687 5.068.542 13,93 51,52 53,81 10.545.000 02.2 SÖZLEŞMELİ PERSONEL 332.242 351.000 0 37.629 55.584 30.115 25.525 34.703 27.473 34.548 27.022 34.407 28.245 35.527 163.849 206.929 26,29 49,32 58,95 210.000 02.3 İŞÇİLER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 02.4 GEÇİCİ PERSONEL 71.455 245.000 0 1.369 2.131 1.350 2.294 7.555 2.687 8.736 2.429 8.814 2.242 7.958 11.783 35.783 203,69 16,49 14,61 245.000 02.5 DİĞER PERSONEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 12.405.931 14.602.000 0 104.844 754.018 821.369 799.702 867.537 922.779 1.117.276 879.249 1.242.104 1.061.118 1.045.070 4.416.866 5.198.200 17,69 35,60 35,60 15.000.000 03.1 ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI 99.806 170.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 170.000 03.2 TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI 5.624.740 7.380.000 0 2.484 379.222 437.487 381.232 373.982 450.000 553.249 390.404 532.998 386.794 366.658 1.987.652 2.266.858 14,05 35,34 30,72 7.500.000 03.3 YOLLUKLAR 416.195 597.000 0 2.778 10.632 6.651 22.772 28.329 34.669 45.636 39.296 58.814 58.902 40.195 166.271 182.402 9,70 39,95 30,55 600.000 03.4 GÖREV GİDERLERİ 38.787 20.000 0 0 806 7.700 2.279 620 2.050 5.676 4.484 18.472 2.546 0 12.165 32.469 166,90 31,36 162,34 60.000 03.5 HİZMET ALIMLARI 4.637.844 4.931.000 0 98.595 353.783 344.098 335.972 429.262 348.651 427.107 342.089 487.470 349.932 476.613 1.730.426 2.263.145 30,79 37,31 45,90 5.000.000 03.6 TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ 29.993 55.000 0 0 0 0 0 0 0 2.819 11.428 0 4.804 1.605 16.233 4.424-72,75 54,12 8,04 60.000 03.7 MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ 870.588 1.022.000 0 694 4.988 6.443 35.614 14.682 69.092 75.509 67.304 94.477 73.709 124.853 250.707 316.658 26,31 28,80 30,98 1.080.000 03.8 GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ 379.873 359.000 0 294 4.586 18.990 21.833 9.829 18.317 7.280 22.650 43.363 22.653 26.618 90.039 106.373 18,14 23,70 29,63 360.000 03.9 TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ 308.104 68.000 0 0 0 0 0 10.832 0 0 1.595 6.510 161.778 8.528 163.373 25.870-84,16 53,03 38,04 170.000 05 - CARİ TRANSFERLER 3.687.110 2.394.000 0 146.720 56.182 170.683 277.599 462.000 22.035 1.408.894 258.776 0 205.147 516.703 819.739 2.705.000 229,98 22,23 112,99 3.400.000 05.1 GÖREV ZARARLARI 750.000 1.834.000 0 146.720 56.182 170.683 2.957 0 22.035 324.697 173.419 0 92.847 293.600 347.440 935.700 169,31 46,33 51,02 1.900.000 05.2 HAZİNE YARDIMLARI 1.692.000 0 0 0 0 0 0 462.000 0 462.000 0 0 0 0 0 924.000 0,00 0,00 0,00 0 05.3 KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER 1.240.033 550.000 0 0 0 0 274.642 0 0 622.197 85.357 0 112.300 223.103 472.299 845.300 78,98 38,09 153,69 1.490.000 05.4 HANE HALKI NA YAPILAN TRANSFERLER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 05.5 DEVLET SOSYAL GÜVENLİK KUR. HANE HALKINA YAPILAN FAYDA ÖD. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 05.6 YURTDIŞINA YAPILAN TRANSFERLER 5.077 10.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 10.000 05.8 GELİRDEN AYRILAN PAYLAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 06 - SERMAYE GİDERLERİ 23.206.499 40.500.000 0 0 294.875 1.128.364 393.029 1.320.067 692.667 4.421.318 1.119.947 1.792.171 3.025.752 2.829.394 5.526.270 11.491.313 107,94 23,81 28,37 47.000.000 06.1 MAMUL MAL ALIMLARI 2.634.112 13.500.000 0 0 32.429 0 58.029 0 122.664 0 40.030 104.253 135.828 212.635 388.980 316.888-18,53 14,77 2,35 7.000.000 06.2 MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 06.3 GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 06.4 GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI 200.000 2.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 72.322 0 72.322 0 0,00 36,16 0,00 800.000 06.5 GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ 18.364.984 26.100.000 0 0 262.445 1.128.364 335.000 1.119.936 570.003 4.001.091 1.079.916 1.687.918 2.733.362 2.616.758 4.980.727 10.554.068 111,90 27,12 40,44 36.000.000 06.6 MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ 396.527 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 84.240 0 84.240 0 0,00 21,24 0,00 0 06.7 GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ 1.610.876 898.000 0 0 0 0 0 200.130 0 420.227 0 0 0 0 0 620.357 0,00 0,00 69,08 3.200.000 06.8 STOK ALIMLARI (SAVUNMA DIŞINDA) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 06.9 DİĞER SERMAYE GİDERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 07 - SERMAYE TRANSFERLERİ 2.940.000 0 0 0 0 0 250.000 0 0 2.400.000 0 0 230.000 168.000 480.000 2.568.000 435,00 16,33 0,00 2.600.000 07.1 YURTİÇİ SERMAYE TRANSFERLERİ 2.940.000 0 0 0 0 0 250.000 0 0 2.400.000 0 0 230.000 168.000 480.000 2.568.000 435,00 0,00 0,00 2.600.000 07.2 YURTDIŞI SERMAYE TRANSFERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 08 - BORÇ VERME 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 08.1 YURTİÇİ BORÇ VERME 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 15 08.2 YURTDIŞI BORÇ VERME 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 09 - YEDEK ÖDENEKLER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0

Bütçe Yıl: Kurum Kod: Bütçe Yıl: Kurum Kod: 2010 2010 2011 GERÇ EKLEŞ ME BAŞLANGIÇ TO PLAMI Ö DENEĞİ EK-2 BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ 38.44 - AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ OCAK-HAZİRAN OCAK-HAZİRAN O CAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN GERÇ EKLEŞ ME ARTIŞ GERÇEK. ORANI ** 2011 YIL SONU GERÇ EKLEŞ ME GERÇ EKLEŞ ME GERÇ EKLEŞ ME GERÇ EKLEŞME GERÇ EKLEŞ ME GERÇ EKLEŞ ME TO PLAMI ORANI * (%) GERÇ EKLEŞ ME (%) TAHMİNİ 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI 116.407.052 128.413.000 354.490 2.865.505 9.944.765 361.068 11.487.050 7.973.215 14.933.524 1.133.596 9.989.906 49.385.014 713.462 8.063.978 47.423.198 69.782.376 47,15 40,74 54,34 144.000.000 03. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 19.218.511 15.148.000 125.554 57.965 167.423 148.628 6.999.980 7.256.433 756.362 667.060 192.218 202.905 71.256 2.680.197 8.312.792 11.013.188 32,48 43,25 72,70 19.000.000 03.1 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri 18.291.310 14.977.000 46.452 47.977 75.591 51.778 6.894.354 7.019.011 729.642 646.751 91.328 104.968 20.071 2.431.490 7.857.438 10.301.975 31,11 42,96 68,79 18.000.000 03.2 Malların kullanma veya faaliyette bulunma izni gelirleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 03.3 KİT ve Kamu Bankaları Gelirleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 03.4 Kurumlar Hasılatı 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 03.5 Kurumlar Karları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 113.026 0 113.026 0,00 0,00 0,00 0 03.6 Kira Gelirleri 927.201 171.000 79.102 9.988 91.832 96.431 105.626 170.683 26.720 20.309 100.890 97.937 51.185 135.680 455.354 531.027 16,62 49,11 310,54 1.000.000 03.9 Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 0 0 0 0 0 420 0 66.739 0 0 0 0 0 0 0 67.159 0,00 0,00 0,00 0 04. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 94.258.355 111.585.000 23.527 2.622.166 9.568.669 51.410 4.194.412 536.255 13.954.199 166.692 9.603.916 49.008.152 68.847 5.192.136 37.413.571 57.576.811 53,89 39,69 51,60 123.000.000 04.1 Yurt Dışından Alınan Bağış ve Yardımlar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 04.2 Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İda. Alınan Bağış ve Yardımlar 92.521.000 111.585.000 0 2.600.000 9.489.560 0 4.127.000 0 13.860.000 0 9.506.840 48.903.200 0 4.859.500 36.983.400 56.362.700 52,40 39,97 50,51 123.000.000 04.3 Diğer İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar 447.162 0 0 0 0 7.895 21.995 107.939 72.937 5.546 14.818 0 6.875 90.347 116.625 211.727 81,55 26,08 0,00 0 04.4 Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar 208.916 0 0 0 41.910 0 21.418 43.894 3.946 62.050 22.230 59.328 4.146 116.367 93.650 281.639 200,74 44,83 0,00 0 04.5 Proje Yardımları 1.081.277 0 23.527 22.166 37.200 43.515 23.999 384.422 17.316 99.097 60.028 45.623 57.826 125.922 219.895 720.745 227,77 20,34 0,00 0 04.6 Özel Gelirler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 05. Diğer Gelirler 2.930.185 1.680.000 205.409 185.374 208.673 161.030 292.659 180.526 222.963 299.844 193.772 173.957 573.358 191.646 1.696.835 1.192.377-29,73 57,91 70,97 2.000.000 05.1 Faiz Gelirleri 14.322 0 85 105 51 204 1 187 453 93 1.051 30 1.108 86.544 2.750 87.163 3.069,26 19,20 0,00 0 05.2 Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar 1.750.953 1.680.000 201.022 174.967 187.488 133.484 135.981 151.975 152.273 222.316 175.919 159.822 121.056 96.942 973.739 939.507-3,52 55,61 55,92 2.000.000 05.3 Para Cezaları 169.187 0 1.980 1.500 1.252 1.162 148.607 5.773 3.139 4.531 3.582 2.222 800 706 159.360 15.893-90,03 94,19 0,00 0 05.9 Diğer Çeşitli Gelirler 995.724 0 2.322 8.802 19.881 26.180 8.070 22.590 67.099 72.905 13.219 11.883 450.394 7.453 560.985 149.814-73,29 56,34 0,00 0 06. Sermaye Gelirleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 16