KURUMSAL MALİ DURUM BEKLENTİLER RAPORU 2014 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI Temmuz 2014
T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı ÖN BİLGİ Anadolu Üniversitesinin temelini, 1958 yılında kurulan Eskişehir İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi oluşturur. 1982 yılında Anadolu Üniversitesine dönüşen kurumumuz, kısa zamanda yalnızca ülkemizin değil, dünyanın en büyük üniversiteleri arasında çağdaş, dinamik ve yenilikçi bir üniversite olarak yerini almıştır. 1992 yılında Afyon Kocatepe Üniversitesi ve Kütahya Dumlupınar Üniversitesini, 1993 yılında Eskişehir in ikinci üniversitesi Osmangazi Üniversitesini, son olarak ta 2007 yılı Mayıs ayında Bilecik Üniversitesini oluşturmuştur. Anadolu Üniversitesi üçü uzaktan öğretim sistemi uygulayan 17 Fakülte,7 Yüksekokul, 9 Enstitü, 6 Bölüm, 44 Araştırma Merkezi ve Birimi bulunmaktadır. 17 Fakülte Açıköğretim Fakültesi Eczacılık Fakültesi Edebiyat Fakültesi Eğitim Fakültesi Fen Fakültesi Güzel Sanatlar Fakültesi Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Hukuk Fakültesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Fakültesi İletişim Bilimleri Fakültesi İşletme Fakültesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Mühendislik Fakültesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Spor Bilimleri Fakültesi Turizm Fakültesi 7 Yüksekokul Engelliler Entegre Yüksekokulu Yabancı Diller Yüksekokulu Eskişehir Meslek Yüksekokulu Porsuk Meslek Yüksekokulu Ulaştırma Meslek Yüksekokulu Yunus Emre Meslek Yüksekokulu Devlet konservatuvarı, 9 Enstitü Eğitim Bilimleri Enstitüsü Engelliler Araştırma Enstitüsü Fen Bilimleri Enstitüsü Güzel Sanatlar Enstitüsü Sağlık Bilimleri Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü Ulaştırma Bilimleri Enstitüsü Yer ve Uzay Bilimleri Enstitüsü İletişim Bilimleri Enstitüsü Anadolu Üniversitesi, en son teknolojik olanaklarla donatılmış bölümlerinde, her biri alanında en iyisi olmak için çalışan ve tüm zamanını öğrencileriyle paylaşan geniş öğretim kadrosuyla öğrencilerini, yaratıcı ve dinamik eğitim ortamları içinde geleceğin en iyileri olarak hazırlamak için çalışmaktadır.. Öğrenciler, İstanbul ve Ankara gibi büyük kentlerle eşzamanlı olarak sinema, tiyatro, konser ve sergi salonlarımızda kültürel ve sanatsal etkinlikleri kolayca izleyebilme, sanatçılarla yapılan söyleşilere katılabilme, kampüslerde bulunan yarı olimpik yüzme havuzunda, uluslararası standartlarda yapılmış spor salonlarında, tenis kortlarında, yeşil sahalarda her tür sporu yapabilme olanağını bulurken, boş zamanlarını da en iyi şekilde değerlendirebilmektedir. Sunduğu yemek ve sağlık hizmetleriyle; çağdaş ve güvenli kampüsleriyle Türkiye adına övünç duyduğumuz Anadolu Üniversitesi dünya üniversitesi olamaya devam etmektedir.
İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİNİN SUNUŞU. 2 I. OCAK HAZİRAN 2014 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI 3 A. BÜTÇE GİDERLERİ.. 3 B. BÜTÇE GELİRLERİ. 7 C. FİNANSMAN.... 11 II. OCAK HAZİRAN 2014 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER.. 12 III. TEMMUZ ARALIK 2014 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER 16 A. BÜTÇE GİDERLERİ. 16 B. BÜTÇE GELİRLERİ.. 17 C. FİNANSMAN... 18 IV. TEMMUZ ARALIK 2014 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER. 18 EKLER 21-22 EK 1. BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ EK 2. BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ
ÜST YÖNETİCİNİN SUNUŞU 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 30. maddesi ile; genel yönetin: kapsamındaki idarelerin, bütçelerinin ilk altı aylık uygulama sonuçlarını, ikinci altı aya ilişkin reklenti ve hedefleri ile faaliyetlerini Temmuz ayı içerisinde kamuoyuna açıklayacakları hükme rağlanmıştır. Bu kapsamda kanunun koyduğu ilke ve esaslar çerçevesinde kamu hizmetlerinin >ürütülmesinde, bütçe uygulamalarında hesap verilebilirliğin ve saydamlığın sağlanması ve kamuoyunun kamu idareleri üzerindeki genel denetim ve gözetim fonksiyonunun gerçekleştirilmesi amacıyla, Üniversitemiz tarafından hazırlanan ilk altı aylık uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklenti ve hedefler ile faaliyetlerini kapsayan "2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu" kamuoyunun bilgisine sunulmuştur. Prof.Dr. Naci GÜNDOĞAN Rektör Sayfa 2/20
I. OCAK HAZİRAN 2014 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI A. BÜTÇE GİDERLERİ Bilindiği gibi 2014 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu (Kanun) Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından 27.12.2013 tarihinde 6512 kanun numarası ile kabul edilmiş ve 27.12.2013 tarih ve 28864 sayılı(mükerrer) Resmi Gazete de yayımlanmıştır. Kanun uyarınca Üniversitemizin 2014 yılı kesintili başlangıç ödeneği 378.833.000 TL dir. Ödeneğin; 196.662.000 TL lik kısmını 01 - personel giderleri, 35.799.000 TL lik kısmını 02 - sosyal güvenlik kurumuna devlet primi giderleri, 66.590.000 TL lik kısmını 03 - mal ve hizmet alım giderleri, 5.501.000 TL lik kısmını 05 - cari transferler ve 74.281.000 TL lik kısmını ise 06 - sermaye giderleri oluşturmaktadır. Başlangıç ödeneğinin ekonomik sınıflandırmanın birinci düzeyine göre ve yüzdelikler halinde dağılımı Grafik 1 de, 2013 ve 2014 yılları itibarıyla durumu ise Grafik 2 de görüldüğü gibidir. GRAFİK 1: KBÖ'NÜN EKONOMİK SINIFLANDIRMAYA GÖRE DAĞILIMI 05 - CARİ TRANSFERLER 1,45% 06 - SERMAYE GİDERLERİ 19,61% 03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 17,58% 01 - PERSONEL GİDERLERİ 51,91% 02 -SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ 9,45% Sayfa 3 / 20
GRAFİK 2: KBÖ'NÜN 2013 VE 2014 YILLARI İTİBARIYLA DURUMU (1.000 TL) 400.000 350.000 300.000 250.000 200.000 150.000 100.000 50.000 0 PERSONEL SOS. GÜV. KUR. MAL VE HİZMET CARİ SERMAYE KBÖ TOPLAMI GİDERLERİ DEV. PRİMİ GİD. ALIM GİD. TRANSFERLER GİDERLERİ 2013 174.412 31.561 64.650 5.197 84.002 359.822 2014 196.662 35.799 66.590 5.501 74.281 378.833 Grafik 2 den de anlaşılacağı üzere, 2013 yılına göre 2014 yılı kesintili başlangıç ödeneği toplamda %5,28 artmıştır. Ocak Haziran 2014 dönemi gerçekleşme toplamı 212.348.389,94 TL dir. Gerçekleşmenin; 105.465.950,03 TL sini 01 personel giderleri, 19.153.376,35 TL sini 02 sosyal güvenlik kurumuna devlet primi giderleri, 70.447.810,96 TL sini 03 mal ve hizmet alım giderleri, 4.298.776,33 TL sini 05 cari transferler ve 12.982.476,00 TL sini, 06 sermaye giderleri oluşturmaktadır. GRAFİK 3: OCAK - HAZİRAN 2014 Sİ NİN EKONOMİK SINIFLANDIRMAYA GÖRE DAĞILIMI 120.000.000 TL 100.000.000 TL 105.465.950,03 TL 80.000.000 TL 70.447.810,96 TL 60.000.000 TL 40.000.000 TL 20.000.000 TL 19.153.376,35 TL 12.982.476,00 TL 0 TL Personel Giderleri Sos. Güv. Kur. Dev. Pri. Gid. Mal ve Hizmet Alım Gid. 4.298.776,33 TL Cari Transferler Sermaye Gid. Ocak Haziran 2014 dönemi gerçekleşmelerinin başlangıç ödeneğine göre durumu ise Tablo 1 de gösterildiği gibidir. Sayfa 4 / 20
TABLO 1: OCAK - HAZİRAN 2014 SİNİN KBÖ YE ORANI 2014 KBÖ OCAK HAZİRAN ORANI Sİ 01 - PERSONEL GİDERLERİ 196.662.000,00 105.465.950,03 %53,63 02 - SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET 35.799.000,00 19.153.376,35 %53,50 PRİMİ GİDERLERİ 03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 66.590.000,00 70.447.810,96 %105,79 05 - CARİ TRANSFERLER 5.501.000,00 4.298.776,33 %78,15 06 - SERMAYE GİDERLERİ 74.281.000,00 12.982.476,00 %17,48 TOPLAM 378.833.000,00 212.348.389,67 %56,05 Tablo 1 de de görüldüğü gibi personel giderleri, sosyal güvenlik kurumuna devlet primi giderleri, mal ve hizmet alım giderleri ile cari transferler ile sermaye giderleri ödemeleri ödenekleri normal seyir izlemiştir. İlk altı ay gerçekleşmeleri başlangıç ödeneğinin %56,05 oranında oluşmuştur. Ocak Haziran gerçekleşmesinin 2013 ve 2014 yıllarına göre karşılaştırılması Tablo 2 de görüldüğü gibidir. TABLO 2: 2013-2014 YILLARI OCAK - HAZİRAN DÖNEMİ KARŞILAŞTIRMASI 2013 2014 KBÖ OCAK - HAZ. GER. ORANI KBÖ OCAK - HAZ. GER. ORANI 01 - PERSONEL GİDERLERİ 02 - SOS. GÜV. KUR. DEV. PRİMİ GİD. 03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 05 - CARİ TRANSFERLER 06 - SERMAYE GİDERLERİ 174.412.000,00 91.768.682,04 %52,62 196.662.000,00 105.465.950,03 %53,63 31.561.000,00 16.281.632,71 %51,59 35.799.000,00 19.153.376,35 %53,50 64.650.000,00 36.561.892,63 %56,55 66.590.000,00 70.447.810,96 %105,79 5.197.000,00 2.671.014,35 %51,40 5.501.000,00 4.298.776,33 %78,15 84.002.000,00 7.031.570,43 %8,37 74.281.000,00 12.982.476,00 %17,48 TOPLAM 359.822.000,00 154.314.792,16 %42,89 378.833.000,00 212.348.389,67 %56,05 Sayfa 5 / 20
Personel giderleri, sosyal güvenlik kurumuna devlet primi giderleri, mal ve hizmet alım giderleri ve cari transferler gider gerçekleşmeleri oransal bazda değerlendirildiğinde 2014 yılında 2013 yılına göre artış gözlemlenmiştir. Sermaye giderlerinde ise KBÖ azalış görülmekte iken gerçekleşme oranı artmıştır. 2013 ve 2014 yılları gider gerçekleşmelerinin ekonomik sınıflandırmanın ikinci düzeyine göre durumu EK 1 de yer alan Bütçe Giderlerinin Gelişimi tablosunda görülebilir. Sayfa 6 / 20
B. BÜTÇE GELİRLERİ Kanun uyarınca Üniversitemizin 2014 yılı gelirleri Tablo 3 de gösterildiği şekildedir. TABLO 3: ANADOLU ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI BÜTÇE GELİR TABLOSU GELİRLER 2014 I II III IV AÇIKLAMA BÜTÇE TEKLİFİ 03 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 16.519.000 1 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri 15.359.000 1 1 Mal Satış Gelirleri 41.000 01 Şartname, Basılı Evrak, Form Satış Gelirleri 40.000 99 Diğer Mal Satış Gelirleri 1.000 2 Hizmet Gelirleri 15.318.000 29 Örgün ve Yaygın Öğretimden Elde Edilen Gelirler 8.000.000 30 Sınav, Kayıt ve Bunlara İlişkin Diğer Hizmet Gelirleri 0 31 İkinci Öğretimden Elde Edilen Gelirler 2.600.000 32 Yaz Okulu Gelirleri 852.000 33 Tezsiz Yüksek Lisans Gelirleri 189.000 36 Sosyal Tesis İşletme Gelirleri 3.500.000 41 Uluslararası Ortak Eğitim ve Öğretim Program Gelirleri 167.000 45 Uzaktan Öğretimden Elde Edilen Gelirler 0 46 Uzaktan Öğretim Materyal Gelirleri 0 99 Diğer hizmet gelirleri 10.000 6 Kira Gelirleri 1.160.000 1 Taşınmaz Kiraları 1.160.000 01 Lojman Kira Gelirleri 279.000 02 Ecrimisil Gelirleri 180.000 99 Diğer Taşınmaz Kira Gelirleri 701.000 04 Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 235.438.000 2 Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar 235.438.000 1 Cari 234.648.000 01 Hazine yardımı 234.648.000 2 Sermaye 790.000 01 Hazine yardımı 790.000 4 Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar 0 1 Cari 0 03 Kurumlardan Alınan Şartlı Bağış ve Yardımlar 0 04 Kişilerden Alınan Şartlı Bağış ve Yardımlar 0 2 Sermaye 0 04 Kişilerden Alınan Şartlı Bağış ve Yardımlar 0 05 Diğer Gelirler 126.876.000 1 Faiz Gelirleri 2.111.000 9 Diğer Faizler 2.111.000 01 Kişilerden Alacaklar Faizleri 1.000 03 Mevduat Faizleri 2.108.000 99 Diğer Faizler 2.000 2 Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar 66.588.000 6 Özel Bütçeli İdarelere Ait Paylar 66.588.000 16 Araştırma Projeleri Gelirleri Payı 66.588.000 9 Diğer Çeşitli Gelirler 58.177.000 1 Diğer Çeşitli Gelirler 58.177.000 06 Kişilerden Alacaklar 650.000 19 Öğrenci Katkı Payı Telafi Gelirleri 57.027.000 99 Yukarıda Tanımlanmayan Diğer Çeşitli Gelirler 500.000 TOPLAM 378.833.000 Sayfa 7 / 20
Kanunda tahmin edilen gelirlerin ekonomik sınıflandırmanın birinci düzeyine göre dağılımı Grafik 4 te gösterildiği gibidir. GRAFİK 4: 2014 YILI ÜNİVERSİTEMİZ GELİR BÜTÇESİNİN EKONOMİK SINIFLANDIRMANIN BİRİNCİ DÜZEYİNE GÖRE DAĞILIMI 05. Diğer Gelirler - %33,49; 126.876.000TL 03. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri - %4,36; 16.519.000TL 04. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler - %62,15; 235.438.000TL Tablo 3 ve Grafik 4 te de görüldüğü üzere Üniversitemizin en büyük gelir kaynağı, 04 Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirlerdir. Bilindiği üzere alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirler tertibinin ana unsuru hazine yardımlarıdır. Bu bağlamda kanun ile gelirlerimizin yarısından fazlasının hazine yardımı olacağı tahmin edilmiştir. Alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirleri, 05. Diğer gelirler takip etmektedir. Gelir bütçemizin son ve en küçük payını ise 03 Teşebbüs ve mülkiyet gelirleri oluşturmaktadır. Ocak Haziran 2014 dönemi gelir gerçekleşmesine ilişkin oransal dağılımı Grafik 5 te görüldüğü gibidir. GRAFİK 5: OCAK - HAZİRAN 2014 DÖNEMİ GELİR Sİ 03. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri - %10,31; 20.526.030,40TL 05. Diğer Gelirler - %50,91; 101.348.155,31TL 04. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler - %38,78; 77.196.318,60 TL Sayfa 8 / 20
Üniversitemiz gelir gerçekleşmesinin 2013 ve 2014 yılları itibarıyla karşılaştırılması ise Tablo 4 te görüldüğü gibidir. TABLO 4: 2013 VE 2014 YILLARI GELİR Sİ 03. TEŞEBBÜS ve MÜLKİYET GELİRLERİ (TL) 04. ALINAN BAĞIŞ ve YARDIMLAR (TL) 05. DİĞER GELİRLER (TL) TOPLAM (TL) GELİR TAHMİNİ 17.462.000,00 266.722.000,00 75.638.000,00 359.822.000,00 2013 OCAK - HAZİRAN DÖNEMİ 2013 YILSONU Sİ GELİR Sİ 19.891.360,84 100.142.650,27 146.386.825,38 266.420.836,49 ORANI %113,91 %37,55 %193,54 %74,04 GELİR TAHMİNİ 17.462.000,00 266.722.000,00 75.638.000,00 359.822.000,00 GELİR Sİ 44.571.707,34 199.526.052,23 221.199.750,81 465.297.510,38 ORANI %255,25 %74,81 %292,45 %129,31 GELİR TAHMİNİ 16.519.000,00 235.438.000,00 126.876.000,00 378.833.000,00 2014 OCAK - HAZİRAN DÖNEMİ GELİR Sİ ORANI 20.526.030,40 77.196.318,60 101.348.155,31 199.070.504,31 %124,26 %32,79 %79,88 %52,55 2013 2014 YILLARI GELİR TAHMİNLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI 2013-2014 YILLARI İLK ALTI AY GELİR SİNİN KARŞILAŞTIRILMASI 2013 17.462.000,00 266.722.000,00 75.638.000,00 359.822.000,00 2014 16.519.000,00 235.438.000,00 126.876.000,00 378.833.000,00 ORAN (%) -%5,40 -%11,73 %67,74 %5,28 2013 19.891.360,84 100.142.650,27 146.386.825,38 266.420.836,49 2014 20.526.030,40 77.196.318,60 101.348.155,31 199.070.504,31 ORAN (%) %3,19 -%22,91 -%30,77 -%25,28 Grafik 5 te görüldüğü üzere 2014 yılının ilk altı ayında Üniversitemiz gelirlerinin %10,31 ini, 03 Teşebbüs ve Mülkiyet gelirleri oluşturmuştur. Diğer taraftan 04 Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler %38,78 olarak gerçekleşmiştir. 05 Diğer gelirler ise %50,91 olarak gerçekleşmiştir. Kanunda yer alan gelir tahminine bakıldığında ise toplam gelir tahminin %52,55 ine ulaşılmıştır. Tablo 4 te görüldüğü üzere 2014 yılsonu gelir tahminimiz 2013 yılına göre %5,28 oranında artmıştır. Gelir ekonomik kodlarının birinci düzeyinde durumu incelediğimizde, 03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinde %5,40, 04-Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirde ise %11,73 azalışa karşın, 05-Diğer Gelirde %67,74 artış tahmini yapılmıştır. 2013 2014 yılları Ocak Haziran gerçekleşmeleri incelendiğinde ise toplamda %25,28 azalma yaşanmıştır. Gelir ekonomik kodlarının birinci düzeyinde bakıldığında 03 Teşebbüs ve Mülkiyet gelirlerinde %3,19 artış gerçekleşirken, 04 Alınan Bağış ve Yardımlarda %22,91, 05 Diğer Gelirlerde ise %30,77 azalış gerçekleşmiştir. Sayfa 9 / 20
2013-2014 yılları Ocak- Haziran döneminin gerçekleşmesinin gelir ekonomik kodlarına göre ayrıntısı ise Tablo 5 te görüldüğü gibidir. TABLO 5: 2013-2014 OCAK - HAZİRAN DÖNEMLERİNİN GELİR EKONOMİK KODLARININ DÖRDÜNCÜ DÜZEYİNE GÖRE DURUMU 2013 2014 GELİR EKONOMİK KOD PLANLANAN GELİR (YILLIK) GERÇEKLEŞEN PLANLANAN GELİR (YILLIK) GERÇEKLEŞEN 03.1.1.01 ŞARTNAME, BASILI EVRAK, 39.000,00 TL 9.615,00 TL 40.000,00 TL 18.802,50 TL FORM SATIŞ GELİRLERİ 03.1.1.99 DİĞER MAL SATIŞ GELİRLERİ 1.000,00 TL 0,00 TL 1.000,00 TL 0,00 TL 03.1.2.29 ÖRGÜN VE YAYGIN ÖĞRETİMDEN ELDE EDİLEN 7.328.000,00 TL 14.724.667,49 TL 8.000.000,00 TL 15.493.611,82 TL 03.1.2.31 GELİRLER İKİNCİ ÖĞRETİMDEN ELDE 3.600.000,00 TL 1.424.993,30 TL 2.600.000,00 TL 918.819,83 TL EDİLEN GELİRLER 03.1.2.32 YAZ OKULU GELİRLERİ 680.000,00 TL 0,00 TL 852.000,00 TL 0,00 TL 03.1.2.33 TEZSİZ YÜKSEK LİSANS 175.000,00 TL 111.527,50 TL 189.000,00 TL 223.667,45 TL GELİRLERİ 03.1.2.36 SOSYAL TESİS İŞLETME 3.200.000,00 TL 1.837.658,85 TL 3.500.000,00 TL 2.113.692,70 TL GELİRLERİ 03.1.2.41 ULUSLARARASI ORTAK EĞİTİM 364.000,00 TL 497.021,16 TL 167.000,00 TL 521.500,00 TL ÖĞRETİM GELİRLERİ 03.1.2.45 UZAKTAN ÖĞRETİMDEN ELDE 0,00 TL 213.748,15 TL 0,00 TL 105.898,10 TL EDİLEN GELİRLER 03.1.2.99 DİĞER HİZMET GELİRLERİ 9.000,00 TL 0,00 TL 10.000,00 TL 0,00 TL 03.6.1.01 LOJMAN KİRA GELİRLERİ 290.000,00 TL 168.068,31 TL 279.000,00 TL 181.385,99 TL 03.6.1.02 ECRİMİSİL GELİRLERİ 176.000,00 TL 98.954,34 TL 180.000,00 TL 111.778,52 TL 03.6.1.99 DİĞER TAŞINMAZ KİRA GELİRLERİ 1.600.000,00 TL 831.365,35 TL 701.000,00 TL 871.466,26 TL 04.2.1.01 HAZİNE YARDIMI (CARİ) 206.297.000,00 TL 94.397.000,00 TL 234.648.000,00 TL 76.133.550,91 TL 04.2.2.01 HAZİNE YARDIMI (SERMAYE) 60.425.000,00 TL 703.000,00 TL 790.000,00 TL 0,00 TL 04.4.1.03 04.4.2.04 04.5.1.10 KURUMLARDAN ALINAN ŞARTLI BAĞIŞLAR KİŞİLERDEN ALINAN ŞARTLI BAĞIŞLAR YÖK ÖĞRETİM ÜYESİ YETİŞTİRME DESTEKLERİ 0,00 TL 5.042.505,44 TL 0,00 TL 98.486,50 TL 0,00 TL 144,83 TL 0,00 TL 144,83 TL 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 924.845,92 TL 04.5.1.11 YÖK YURTDIŞI DESTEKLERİ 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 39.290,44 TL 05.1.9.01 KİŞİLERDEN ALACAKLAR FAİZLERİ 1.000,00 TL 2.797,56 TL 1.000,00 TL 422,65 TL 05.1.9.03 MEVDUAT FAİZLERİ 2.050.000,00 TL 2.830.077,42 TL 2.108.000,00 TL 20.381.497,55 TL 05.1.9.99 DİĞER FAİZLER 1.000,00 TL 3.079,46 TL 2.000,00 TL 6.450,16 TL 05.2.6.16 ARAŞTIRMA PROJELERİ GELİRLERİ PAYI 16.597.000,00 TL 31.635.928,65 TL 66.588.000,00 TL 27.340.723,42 TL 05.9.1.06 KİŞİLERDEN ALACAKLAR 600.000,00 TL 140.113,62 TL 650.000,00 TL 139.407,64 TL 05.9.1.19 ÖĞRENCİ KATKI PAYI TELAFİ GELİRLERİ 55.989.000,00 TL 37.015.281,00 TL 57.027.000,00 TL 36.537.561,00 TL 05.9.1.99 YUKARIDA TANIMLANMAYAN DİĞER ÇEŞİTLİ GELİRLER 400.000,00 TL 74.763.492,52 TL 500.000,00 TL 16.942.092,89 TL TOPLAM 359.822.000,00 TL 266.451.039,95 TL 378.833.000,00 TL 199.105.097,08 TL BÜTÇE GELİRLERİNDEN RET ve İADELER HESABI (-) 30.203,46 TL 34.592,77 TL GENEL TOPLAM 266.420.836,49 TL 199.070.504,31 TL Sayfa 10 / 20
C. FİNANSMAN Üniversitemiz Ocak Haziran 2014 dönemi gider gelir karşılaştırması Tablo 6 da görüldüğü gibidir. TABLO 6: 2014 YILI OCAK - HAZİRAN DÖNEMİ GİDER - GELİR KARŞILAŞTIRMASI 2014 EKONOMİK KOD GİDER EKONOMİK KOD GELİR 01 - PERSONEL GİDERLERİ 105.465.950,30 TL 02 - SOS. GÜV. KUR. DEV. PRİMİ 19.153.376,35 TL GİD. 03 - MAL VE HİZMET ALIM 70.447.810,96 TL GİDERLERİ 05 - CARİ TRANSFERLER 4.298.776,33 TL 03 - TEŞEBBÜS ve MÜLKİYET GELİRLERİ 04 - ALINAN BAĞIŞ ve YARDIMLAR ile ÖZEL GELİRLER 20.526.030,40 TL 77.196.318,60 TL 06 - SERMAYE GİDERLERİ 12.982.476,00 TL 05 - DİĞER GELİRLER 101.348.155,31 TL TOPLAM 212.348.389,94 TL TOPLAM 199.070.504,31 TL 2014 yılı Ocak Haziran dönemi gider gelir farkı 13.277.885,63 TL dir. Sayfa 11 / 20
Açıkoturum Çalıştay Eğitim Konferans Kongre Kurultay Panel Seminer Sempozyum Festival ve Senlik Film Fuar Gezi Gösteri İmza Günleri Kampanya Konser Oryantasyon Sergi Şenlik Söyleşi Spor Tanıtım Tiyatro Toplantı Tören Yarışmalar Diğer Toplam II. OCAK HAZİRAN 2014 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER Ocak Haziran döneminde Üniversitemizde gerçekleştirilen 432 faaliyetin faaliyet türüne göre dağılımı Tablo 7 de yer almaktadır. TABLO 7: OCAK - HAZİRAN DÖNEMİNDE ÜNİVERSİTEMİZDE GERÇEKLEŞTİRİLEN FAALİYETLER Bilimsel Etkinlikler Sosyal ve Kültürel Etkinlikler Aylar Ocak 1 1 1 3 1 1 6 3 6 1 24 Şubat 2 2 1 1 1 2 1 3 6 1 20 12 Mart 1 4 12 1 2 11 1 15 1 1 12 2 4 33 10 11 3 4 11 Nisan 3 6 14 5 10 1 2 1 18 5 2 19 7 15 4 2 10 Mayıs 3 2 8 2 11 3 2 6 1 1 19 5 4 1 15 8 14 2 7 Haziran 3 1 2 10 1 7 7 4 1 6 2 1 45 Kategori Toplam 0 13 14 39 0 1 9 45 5 3 25 0 0 9 0 5 63 2 19 5 7 0 68 34 53 10 2 1 43 2 2014 yılının ilk altı ayında gerçekleştirilen yapı projeleri ve bu projelerin tutarları ise şunlardır: ÜNİVERSİTEMİZ TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLEN FAALİYETLER: Muhtelif İşler Bina Onarım 2013 yılı içerisinde yapımına başlanan İki Eylül Kampusu Mükemmeliyet Merkezi binası tadilatı işleri ile İki Eylül Kampusu Giriş İdari Binası, Spor Bilimleri Fakültesi, Yabancı Diller Yüksekokulu ve İktisadi İdari Bilimler Fakültesi tadilatı işleri tamamlandı. Kampus Altyapısı 2013 yılı içerisinde yapımına başlanan Trafo ve Jeneratör Merkezi ile Orta Gerilim Elektrik Hattı işleri ile Su Deposu İnşaatı ve Çevre Düzenlemesi yapılması işleri tamamlandı. Derslik Ve Merkezi Birimler Edebiyat Fakültesi Ek Blok İnşaatı, Sağlık Bilimleri Fakültesi İnşaatı ve Mühendislik Fakültesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü Ek Blok İnşaatı işlerine başlanıldı. Sayfa 12 / 20
Stüdyo, Öğrenci Büro Açık Öğretim Fakültesi çeşitli illerdeki öğrenci büroları tadilatı işine başlanıldı. Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi Sınav Organizasyon Binaları zemin etüdü işi yaptırılmıştır. Yunus Emre Kampusu Sağlık Bilimleri Fakültesi binası tadilat projeleri yaptırıldı. Tüketime Yönelik Mal Ve Malzeme Alımı Dairemize bağlı Elektrik Bakım Onarım ekipleri tarafında yapılan işler için malzeme alımı yapıldı. Menkul Mal Gayrimaddi Hak Alım Bakım Ve Onarım Giderleri Rutin bakım onarım işleri yaptırıldı. 2014 YILINDA YAPILAN İHALELER S.N. TARİH SAAT İHALENİN ADI İHALE ŞEKLİ SONUÇ BEDELİ 1 07.01.2014 10:00 Banka Promosyon İhalesi Açık İhale Vakıflar Bankası 11.068.800,00 TRY 2 06.02.2014 14:30 221 Kalem Yabancı Dilde Süreli Yayın Açık İhale Swets Information (98 Kalem) Ebsco International (123 Kalem) 17.414,24 81.745,15 3 11.02.2014 14:30 1 Adet Hall Effect Ölçüm Sistemi Araştırma Projeleri Yasemin ÇAĞLAR Teknis İleri Tek. Ltd.Şti. 83200,00 TRY Nafa Entegre Et (1. ve 6. Grup) Şefik Uğuz (2. 1.179.615,00 TL 223.790,00 Grup) Sartaş Gıda San. (3. Grup) Tuzcular Ltd.Şti. 4 10.03.2014 14:30 9 Grup Gıda Alımı Açık İhale TL 276.000,00 TL 459.650,00 (4.,5. ve 7. Grup) Yaşar TURHAN/Merve (9. TL 50.700,00 TL Grup) 5 17.03.2014 10:00 Yüksek Başarımlı Hesaplama Sistemi Araştırma Projeleri Cem SEVİK Eduline Bilişim Sanayi Ltd.Şti. 158.400,00 TRY 6 18.03.2014 14:30 15.000.000 kwh Elektrik Enerjisi Açık İhale Meram Elektrik Enerjisi Toptan Satış A. Ş. 4.025.660,00 TRY 7 26.03.2014 14:30 44 Kalem Süreli Yayın Alımı Açık İhale Swets Information (98 Kalem) Ebsco International (123 Kalem) 5.509,28 25.393,76 8 14.04.2014 10:30 15 Kalem Laboratuvar Tezgahı Araştırma Projeleri Tuncay DÖĞEROĞLU Hedef Eğitim Araçları Ltd.Şti. 318.000,00 TRY 9 15.05.2014 14:30 1 Adet NMR Spektrometre Cihazı Araştırma Projeleri İlhami ÇELİK Sem Dış Tic. Ltd.Şti. 387.000,00 USD 10 13.05.2014 27.05.2014 14:30 1 Adet Havalandırma Sistemi Belli İstekliler Yusuf ÖZTÜRK Ad Yapı/Zekeriya DALGIRAN 525.000,00 TRY 11 03.06.2014 14:30 Mikrogralimetre Alımı Araştırme Projeleri Muammer TÜN M.Fatik ATİKOL/Atikol Dış Ticaret 250.000,00 TRY 12 04.06.2014 14:30 Soğutma Sistemi Alımı Araştırma Projeleri İbrahim KANİ Teknis İleri Tek. Ltd.Şti. 121.570,00 TRY 13 07.07.2014 14:30 2014-2015 Yılı 9 Aylık Genel Temizlik (01.10.2014/30.06.2015) Açık İhale Andaç Temizlik Ltd.Şti. 19.726.762,68 TRY 14 15.07.2014 14:30 Güneş Arabası Uluslararası Ulaşım Hizmeti Araştırma Projeleri Emrah DÖLEKÇEKİÇ Yücel Uluslar arası Nakliyat Ltd.Şti. 143.500,00 TRY 15 17.07.2014 10:00 2014 Yılı 2 Aylık Genel Temizlik (01.08.2014/30.09.2014) Pazarlık 2 l/b Rak-Ser Temizlik Ltd.Şti. 4.426.290,36 TRY Sayfa 13 / 20
Açıköğretim Fakültesinin illerde bulunan AÖF bürolarının iç tadilatının ve dış cephesinin yapılması çalışmaları kapsamında; 39 AÖF bürosunun tadilatı projelendirilerek Ocak.2014 döneminde ihalesi yapılmıştır. Yapılan ihale kapsamında dış cephe çalışmaları tamamlanmıştır. 36 AÖF bürosunun iç tadilatı devam etmektedir. Daha önce alımı yapılan Muş, Şırnak ve Diyarbakır AÖF Büroları bakım ve onarımdan geçirilerek demirbaşları yenilenmiş ve yeni yerlerinde hizmet vermeye başlamışlardır. Ayrıca Diyarbakır da 2. bir büro kiralanmış ve açılmıştır. 1.büronun adı Diyarbakır Kayapınar Bürosu, 2.büronun adı Diyarbakır Dicle bürosu olmuştur. Kitap deposu yetersiz olan Afyonkarahisar, Kütahya, Ankara Aydınlıkevler Bürolarına ilaveten kitap deposu tutulmuş ve kullanılmaya başlanmıştır. Açıköğretim Fakültesi bürolarının haberleşme maliyetinin azaltılması çalışmaları kapsamında AÖF bürolarına IP üzerinden dahili numaradan telefon görüşmesi olanağı sağlayan santral kurulması çalışmaları devam etmektedir. Bu kapsamda 34 AÖF bürosuna telefon santrali kurulmuştur. Ayrıca, Almanya-Köln, Azerbaycan, Bulgaristan, Kosova, Makedonya AÖF Büroları ile aynı hat üzerinden görüşme olanağı sunulmuştur. İllerde bulunan AÖF bürolarının personel eksikliğinin giderilmesi amacı ile KPSS ile 17 sözleşmeli personel alımı yapılarak AÖF bürolarında çalışmaya başlamışlardır. 05-11.Mayıs.2014 tarihleri arasında illerde bulunan AÖF büro personeli 2 grup halinde Eskişehir e Üniversitemize çağırılarak 2 gün süren hizmetiçi eğitim toplantısı yapılmıştır. Gelecek yıllarda tadilatı yapılacak AÖF bürolarımızdan durumu acil olan 18 AÖF Büromuz bakım ve onarımdan geçirilerek boya-badanası yapılmıştır. Bütün AÖF bürolarımızın iç ve dış görünüşünün standart hale getirilmesi çalışması kapsamında bayrak direği bulunmayan 67 AÖF bürosuna bayrak direği ve üniversite flama direği yaptırılmıştır. İllerde bulunan AÖF bürolarımıza ulaşımı kolaylaştırmak amacıyla yön tabelaları konulması çalışmaları başlatılmıştır. Bu kapsamda 16 AÖF bürosu için yön tabelaları konulmuştur. AÖF Dekanlığının bulunduğu binada tadilat ve onarım çalışmaları sürdürülmektedir. Bu kapsamda bütün katlarda bulunan 2 adet yangın merdivenine çıkış kapısı dışarıdan açılamayan, içeriden açılabilen kapılar yaptırılmıştır. Her katta bulunan (bir veya iki) çay ocakları tezgâhı ve dolapları yenilenmiştir. Giriş katın ve 3.katın yenileme ve iyileştirme çalışmaları başlatılmıştır. Tadilat çalışması biten Ankara Sincan, Aydınlıkevler, Cebeci, Tekirdağ, Kırklareli Bürolarının bütün demirbaşları yenilenmiştir. 2013 2014 öğretim yılı bahar döneminde 1.190.098 öğrencinin kaydı yenilenmiştir. Sayfa 14 / 20
2013 2014 öğretim yılı güz dönemi sonunda mezun olan 19.935 öğrencinin diploması dökülerek AÖF bürolarına gönderilmiştir. 2013 2014 öğretim yılı bahar dönemi sonunda mezun olan 121.200 öğrencinin diploması dökülerek AÖF bürolarına gönderilmiştir. 2013 2014 öğretim yılı bahar döneminde 1.189.927 öğrencinin ara-yılsonu sınavları 98 sınav merkezinde sorunsuz bir şekilde gerçekleştirilmiştir. 2014 yılı Ocak ayı sonunda sistemden alınan verilere göre Açıköğretim e-öğrenme Malzemeleri Projesi kapsamında 51.630 alıştırma sorusu ve 6.567 özet konu anlatım videosu öğrencilerin hizmetine sunulmuştur. 2014 yılının ilk yarısında 157 ders, 11 PDR, 10 İngilizce sınıfı ve 31 soru-cevap dersi olmak üzere haftada 209 saat sanal sınıflar üzerinden canlı olarak e-seminer dersleri verilmiştir. Canlı derslere katılamayan öğrenciler için 1837 ders saati videosu e-öğrenme portalına eklenmiştir. Haziran.2014 tarihinde 24 derse ilişkin e-seminer sınıfları açılarak tek ders sınavına girecek öğrencilerin kullanımına sunulmuştur. e-öğrenme portalında yer alan deneme sınavları hizmeti 714 derse genişletilmiş ve soru bankasındaki soru sayısı 55.560 a yükselmiştir. e-sertifika programları portalının alt yapısı güncellenmiştir. 2014 yılının ilk 6 ayında 75 adet etkileşimli e-kitap tamamlanmıştır. 2014 yılının ilk 6 ayında 445 çeşit kitaptan 4.355.750 adet basılmıştır. Staj birimi tarafından Fakültemizde staj zorunluluğu olan programlarda kayıtlı öğrencilerin Ocak- Haziran.2014 döneminde 5.700 öğrencinin staj başlama takibi, bitirilmesi, SGK girişlerinin yapılması işlemi bitirilmiştir. Fakültemiz Test Araştırma Birimince açıköğretim sisteminde öğrenim gören öğrencilerin sınavları dahil toplam 40 sınav için soru hazırlanmıştır. Açıköğretim Fakültesine bağlı TV Yapım Merkezinde açıköğretim sistemiyle eğitim yapılan öğrenciler için TRT okul kanalında yayınlanmak üzere 121 açık sınıf, 93 ders, 77 de diğer olmak üzere toplam 291 program çekimi yapılmıştır. Sayfa 15 / 20
III. TEMMUZ ARALIK 2014 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER A. BÜTÇE GİDERLERİ 2013 yılı KBÖ, Ocak Haziran gerçekleşmesi, Temmuz Aralık gerçekleşmesi, ikinci altı ayın ilk altı aya oranı, yılsonu gerçekleşmesi ve ikinci altı ayın yılsonu gerçekleşmesine oranı aşağıdaki tablodaki gibidir. TABLO 6: 2013 YILI GİDER Sİ 2013 01 - PERSONEL GİDERLERİ 02 - SOS. GÜV. KUR. DEV. PRİMİ GİD. 03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 05 - CARİ TRANSFERLER 06 - SERMAYE GİDERLERİ KBÖ İKİNCİ ALTI İKİNCİ ALTI AY / OCAK - HAZ. TEMMUZ - ARALIK YILSONU AY ARTIŞ YILSONU Sİ Sİ Sİ AZALIŞ* Sİ 174.412.000,00 91.768.682,04 85.913.197,83 - %6,38 177.681.879,87 %48,35 31.561.000,00 16.281.632,71 15.130.970,38 -%7,07 31.412.603,09 %48,17 64.650.000,00 36.561.892,63 48.639.436,96 %33,03 85.201.329,59 %57,09 5.197.000,00 2.671.014,35 2.612.518,14 -%2,19 5.283.532,49 %49,45 84.002.000,00 7.031.570,43 91.110.928,85 %1.195,74 98.142.499,28 %92,84 TOPLAM 359.822.000,00 154.314.792,16 243.407.052,16 %57,73 397.721.844,32 %61,20 * İkinci altı ay gerçekleşmesinin ilk altı ay gerçekleşmesine göre durumunu göstermektedir. 2014 yılı gider gerçekleşme beklentisi ise tablo 7 de görüldüğü gibidir. TABLO 7: 2014 GİDER BEKLENTİSİ 2014 KBÖ OCAK - HAZİRAN Sİ TEMMUZ - ARALIK BEKLENTİSİ YILSONU GİDER BEKLENTİSİ 01 - PERSONEL GİDERLERİ 196.662.000,00 105.465.950,03 109.684.588,03 215.150.538,06 02 - SOS. GÜV. KUR. DEV. PRİMİ GİD. 35.799.000,00 19.153.376,35 19.919.511,40 39.072.887,75 03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 66.590.000,00 70.447.810,96 73.265.723,40 143.713.534,36 05 - CARİ TRANSFERLER 5.501.000,00 4.298.776,33 4.470.727,38 8.769.503,71 06 - SERMAYE GİDERLERİ 74.281.000,00 12.982.476,00 13.501.775,04 98.142.499,28 TOPLAM 378.833.000,00 212.348.389,67 220.842.325,25 504.848.963,16 2014 yılı ikinci altı ayında personel giderleri ve sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinin maaş artışları ve yeni personel istihdamı nedenleri ile ilk altı aya göre artması beklenmektedir. Ancak bu artışın %4 ü geçmeyeceği tahmin edilmektedir. Mal ve hizmet alım giderlerinin ise 2013 yılında ikinci altı ayda ilk altı aya göre %33,03 arttığı göz önüne alınırsa, Sayfa 16 / 20
cari yılda da artması beklenmektedir. Bu durumun sebebi ise Ekim, Kasım, Aralık aylarındaki yakıt ve elektrik giderlerindeki mevsimsel artıştan kaynaklandığı söylenebilir. Sermaye giderleri ise ikinci altı ayda, birinci altı aya nazaran yüksek bir gider beklentisini olmasının nedeni olarak yapım işlerinin haziran ayından itibaren hızlanması gösterilebilir. B. BÜTÇE GELİRLERİ 2013 yılı; Ocak Haziran gelir gerçekleşmesi, Temmuz Aralık gelir gerçekleşmesi, ikinci altı ay azalış veya artışı, yılsonu gelir gerçekleşmesi ve ikinci altı ayın yılsonuna göre durumu aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. TABLO 8: 2013 YILI GELİR Sİ 2013 03 - TEŞEBBÜS ve MÜLKİYET GELİRLERİ 04 - ALINAN BAĞIŞ ve YARDIMLAR ile ÖZEL GELİRLER İKİNCİ ALTI İKİNCİ ALTI AY / BÜTÇE GELİR OCAK - HAZİRAN TEMMUZ - ARALIK YILSONU AY ARTIŞ YILSONU TAHMİNİ Sİ Sİ Sİ AZALIŞ Sİ 17.462.000,00 19.891.360,84 24.680.346,50 % 24,08 44.571.707,34 % 55,37 266.722.000,00 100.142.650,27 99.383.401,96 - % 0,76 199.526.052,23 % 49,81 05 - DİĞER GELİRLER 75.638.000,00 146.386.825,38 74.812.925,43 - % 48,89 221.199.750,81 % 33,82 TOPLAM 359.822.000,00 266.420.836,49 198.876.673,89 - % 25,35 465.297.510,38 % 42,74 2014 yılı gelir tahmini ise Tablo 9 da görüldüğü gibidir. TABLO 9: 2014 GELİR BEKLENTİSİ 2014 BÜTÇE GELİR TAHMİNİ OCAK - HAZİRAN Sİ TEMMUZ - ARALIK BEKLENTİSİ YILSONU BEKLENTİSİ 03 - TEŞEBBÜS ve MÜLKİYET GELİRLERİ 04 - ALINAN BAĞIŞ ve YARDIMLAR ile ÖZEL GELİRLER 16.519.000,00 20.526.030,40 21.347.071,62 41.873.102,01 235.438.000,00 77.196.318,60 80.284.171,34 157.480.489,94 05 - DİĞER GELİRLER 126.876.000,00 101.348.155,31 105.402.081,52 206.750.236,83 TOPLAM 378.833.000,00 199.070.504,31 207.033.324,47 406.103.828,78 2014 yılı gelir tahmini 2013 yılı gelir gerçekleşmesi ve beklenen hazine yardımı göz önüne alınarak oluşturulmuştur. Sayfa 17 / 20