FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT Anonim Şirketi Standart Emeklilik Yatırım Fonu Bağımsız Denetimden Geçmiş 31 Aralık 2015 Tarihli EK-1 A TABLOSU (Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir) Sermaye Piyasası Aracı İhraçcı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (1) Birim Alış Fiyatı (2) Satın Alış Tarihi (3) İç İskonto Oranı Borsa Sözleşme No (4) Repo Teminat Tutarı (5) Günlük Birim Değer Toplam Değer/Net Varlık Değeri Grup Toplam (%) (%) A.HİSSE SENEDİ - - - - - - - - - - - - - - Akbank T.A.Ş. AKBNK 2,500 6.59 16.09.2015 6.70 16,750 12.35% 0.80% Bizim Toptan Satiş Mağazalari A.Ş. BIZIM 1,000 18.15 25.12.2014 12.80 12,800 9.44% 0.61% Coca-Cola Içecek A.Ş. CCOLA 500 43.40 15.07.2015 37.14 18,570 13.69% 0.89% Enka Inşaat Ve Sanayi A.Ş. ENKAI 3,444 5.18 25.12.2014 4.52 15,567 11.48% 0.75% Türkiye Garanti Bankasi A.Ş. GARAN 4,500 8.78 22.07.2015 7.12 32,040 23.63% 1.54% Türkiye Halk Bankasi A.Ş. HALKB 1,000 15.95 25.12.2014 10.39 10,390 7.66% 0.50% Koç Holding A.Ş. KCHOL 1,500 11.30 20.08.2015 10.93 16,395 12.09% 0.79% Yapi Kredi Koray Gayrimenkul Yatirim Ortakliği A.Ş. YKGYO 10,000 1.97 14.05.2015 1.31 13,100 9.66% 0.63% GRUP TOPLAMI 24,444 135,612 6.51% B.BORÇLANMA SENETLERİ DEVLET TAHVİLİ Türkiye Cumhuriyeti Devleti ######## TRT240216T10 5.35% 6 80,000 103.141 29.12.2015 10.79% 103.77 83,012 4.80% 3.98% Türkiye Cumhuriyeti Devleti ######## TRT161116T19 4.10% 6 200,000 102.139 27.02.2015 5.93% 98.97 197,940 11.44% 9.50% Türkiye Cumhuriyeti Devleti ######## TRT141216T10 0.00% 0 100,000 88.433 07.10.2015 10.72% 90.74 90,744 5.24% 4.35% Türkiye Cumhuriyeti Devleti ######## TRT141216T10 0.00% 0 10,000 90.719 31.12.2015 10.72% 2.01512E+14 90.74 9,074 0.52% 0.44% Türkiye Cumhuriyeti Devleti ######## TRT080317T18 4.50% 6 100,000 101.078 06.10.2015 2.90% 101.02 101,021 5.84% 4.85% Türkiye Cumhuriyeti Devleti ######## TRT140617T17 4.80% 6 100,000 102.784 22.10.2015 3.84% 99.22 99,220 5.73% 4.76% Türkiye Cumhuriyeti Devleti ######## TRT140218T10 3.15% 6 100,000 91.338 27.08.2015 4.29% 94.34 94,344 5.45% 4.53% Türkiye Cumhuriyeti Devleti ######## TRT141118T19 4.40% 6 100,000 100.102 16.10.2015 2.78% 96.50 96,496 5.57% 4.63% Türkiye Cumhuriyeti Devleti ######## TRT100719T18 4.25% 6 30,000 96.873 15.12.2015 1.88% 97.62 29,287 1.69% 1.41% Türkiye Cumhuriyeti Devleti ######## TRT150120T16 5.25% 6 200,000 104.02 19.10.2015 0.11% 104.78 209,559 12.11% 10.05% Türkiye Cumhuriyeti Devleti ######## TRT080720T19 4.70% 6 100,000 97.987 15.09.2015 1.02% 100.01 100,014 5.78% 4.80% Türkiye Cumhuriyeti Devleti ######## TRT140922T17 4.25% 6 20,000 92.312 31.12.2015 1.82% 2.01512E+14 92.37 18,473 1.07% 0.89% Türkiye Cumhuriyeti Devleti ######## TRT080323T10 3.55% 6 31,000 83.874 25.12.2014 2.85% 84.62 26,231 1.52% 1.26% Türkiye Cumhuriyeti Devleti ######## TRT080323T10 3.55% 6 139,000 85.1 15.10.2015 2.85% 84.62 117,617 6.80% 5.64% Türkiye Cumhuriyeti Devleti ######## TRT200324T13 5.20% 6 75,000 110.197 25.12.2014 0.38% 101.99 76,493 4.42% 3.67% Türkiye Cumhuriyeti Devleti ######## TRT200324T13 5.20% 6 125,000 104.63 29.09.2015 0.38% 101.99 127,488 7.37% 6.12% Türkiye Cumhuriyeti Devleti ######## TRT240724T15 4.50% 6 100,000 108.406 29.07.2015 1.04% 95.63 95,631 5.53% 4.59% Türkiye Cumhuriyeti Devleti ######## TRT120325T12 4.00% 6 180,000 90.834 10.11.2015 1.84% 87.91 158,230 9.14% 7.59% GRUP TOPLAMI 1,790,000 1,730,874 83.06% ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ Özel Sektör Tahvili ######## TRSAZEV71716 2.99% 3.00 50,000 101.47 03.08.2015 0.00% 103.85 1.00 51,926 1.00 2.49% GRUP TOPLAMI 50,000 51,926 2.49% FİNANSMAN BONOSU BANKA BONOSU Aktif Yatırım Bankası ######## TRQAKYB11619 0.00% 0.00 30,000 96.87 26.10.2015 12.69% 99.15 29,746 1.00 1.43% 30,000 29,746 1.43% GRUP TOPLAMI 1,870,000 1,812,546 86.98% Ek 1 (a)

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT Anonim Şirketi Standart Emeklilik Yatırım Fonu Bağımsız Denetimden Geçmiş 31 Aralık 2015 Tarihli EK-1 A TABLOSU (Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir) Grup Toplam Sermaye Piyasası Aracı İhraçcı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (1) Birim Alış Fiyatı (2) Satın Alış Tarihi (3) İç İskonto Oranı Borsa Sözleşme No (4) Repo Teminat Tutarı (5) Günlük Birim Değer Toplam Değer/Net Varlık Değeri (%) (%) C. KATILMA BELGESİ - - - - - - - - - - - - - - D. OPSİYON İŞLEMLER - - - - - - - - - - - - - - - E. YABANCI HİSSE - - - - - - - - - - - - - - F. TERS REPO - - - - - - - - - - - - - - - G. KATILIM HESABI - - - - - - - - - - - - - - - H. VADELİ MEVDUAT VADELİ TL MEVDUATI Burgan Bank A.Ş. 22.03.2016 13.90% 100,000 100 24.12.2015 0 100.30 100,299 100% 4.81% GRUP TOPLAMI 100,000 100,299 4.81% I. KIYMETLİ MADEN - - - - - - - - - - - - - - - J. YABANCI TAHVİL - - - - - - - - - - - - - - - K. BORSA PARA PİYASASI BORSA PARA PİYASASI BPP 04.01.2016 15.50% 36,061 100,000 31.12.2015 16.75% 100,042 36,015 100% 1.73% GRUP TOPLAMI 36,061 36,015 1.73% L. VARANT İŞLEMLERİ - - - - - - - - - - - - - - - M. TEMİNAT İŞLEMLERİ - - - - - - - - - - - - - - - N. SWAP İŞLEMLERİ - - - - - - - - - - - - - - - O. EUROBOND REPO - - - - - - - - - - - - - - - FON/ORTAKLIK PORTFÖY DEGERİ 2,030,505 2,084,472 100% Ek 1 (a)

Fiba Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi Standart Emeklilik Yatırım Fonu Bağımsız Denetimden Geçmiş 31 Aralık 2014 Tarihli Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a) Sermaye Piyasası Aracı İhraçcı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı A.PAY Grup Toplam (%) (%) BIZIME TREBZMT00017 1,000 18.15 06.11.2014 19.1 19,100 19% 1% ENKAIE TREENKA00011 4,000 5.76 01.12.2014 5.28 21,120 21% 1% GARANE TRAGARAN91N1 2,500 9.37 22.12.2014 9.42 23,550 23% 1% HALKBE TRETHAL00019 1,250 15.95 14.07.2014 13.9 17,376 18% 1% YKBNKE TRAYKBNK91N6 4,000 4.9 22.12.2014 4.89 19,560 19% 1% GRUP TOPLAMI 12,750 100,706 100% 5% B.BORÇLANMA ARAÇLARI B.1. ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI TAHVİL FİNANSMAN BONOSU Faiz Ödeme Nominal Birim Alış Fiyatı(2) Değer(1) Satın Alış Tarihi(3) İç İskonto Borsa Sözleşme No(4) Oranı Repo Teminat Tutarı(5) Günlük Birim Toplam Değer/Net Değer Varlık Değeri ARA GRUP TOPLAMI B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI DEVLET TAHVİLİ T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI 08.03.2023 TRT080323T10 3.55% 2 12,000 79.80 17.03.2014 0.00% 96.96 11,635 1% 1% T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI 08.03.2023 TRT080323T10 3.55% 2 35,000 80.30 18.03.2014 0.00% 96.96 33,935 2% 2% T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI 08.03.2023 TRT080323T10 3.55% 2 23,000 84.35 22.04.2014 0.00% 96.96 22,300 1% 1% T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI 08.03.2023 TRT080323T10 3.55% 2 58,000 84.85 25.04.2014 0.00% 96.96 56,235 3% 3% T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI 08.03.2023 TRT080323T10 3.55% 2 23,000 88.50 29.05.2014 0.00% 96.96 22,300 1% 1% T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI 14.11.2018 TRT141118T19 4.40% 2 18,000 100.22 28.05.2014 0.00% 104.13 18,743 1% 1% T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI 15.01.2020 TRT150120T16 5.25% 2 75,000 110.93 22.10.2014 0.00% 115.29 86,471 4% 4% T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI 15.01.2020 TRT150120T16 5.25% 2 100,000 111.77 03.11.2014 0.00% 115.29 115,295 6% 6% T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI 15.01.2020 TRT150120T16 5.25% 2 100,000 112.56 13.11.2014 0.00% 115.29 115,295 6% 6% T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI 20.03.2024 TRT200324T13 5.20% 2 41,000 110.17 16.07.2014 0.00% 118.99 48,786 2% 2% T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI 20.03.2024 TRT200324T13 5.20% 2 20,000 110.28 16.07.2014 0.00% 118.99 23,798 1% 1% T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI 20.03.2024 TRT200324T13 5.20% 2 52,000 110.97 17.07.2014 0.00% 118.99 61,875 3% 3% T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI 20.03.2024 TRT200324T13 5.20% 2 22,000 110.19 22.07.2014 0.00% 118.99 26,178 1% 1% T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI 20.03.2024 TRT200324T13 5.20% 2 20,000 111.33 25.07.2014 0.00% 118.99 23,798 1% 1% T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI 20.03.2024 TRT200324T13 5.20% 2 20,000 107.03 09.10.2014 0.00% 118.99 23,798 1% 1% T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI 24.02.2016 TRT240216T10 5.35% 2 24,000 102.30 01.08.2014 0.00% 106.37 25,528 1% 1% T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI 24.02.2016 TRT240216T10 5.35% 2 45,000 101.69 21.08.2014 0.00% 106.37 47,866 2% 2% T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI 24.02.2016 TRT240216T10 5.35% 2 92,000 102.65 27.08.2014 0.00% 106.37 97,859 5% 5% T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI 24.02.2016 TRT240216T10 5.35% 2 65,000 102.38 28.08.2014 0.00% 106.37 69,139 3% 3% T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI 24.02.2016 TRT240216T10 5.35% 2 68,000 102.94 16.09.2014 0.00% 106.37 72,331 4% 3% T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI 24.02.2016 TRT240216T10 5.35% 2 60,000 102.89 19.09.2014 0.00% 106.37 63,821 3% 3% T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI 24.02.2016 TRT240216T10 5.35% 2 40,000 102.33 01.10.2014 0.00% 106.37 42,547 2% 2% T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI 24.02.2016 TRT240216T10 5.35% 2 55,000 104.42 28.10.2014 0.00% 106.37 58,503 3% 3% T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI 24.02.2016 TRT240216T10 5.35% 2 200,000 104.76 31.10.2014 0.00% 106.37 212,737 11% 9% T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI 24.02.2016 TRT240216T10 5.35% 2 100,000 105.27 13.11.2014 0.00% 106.37 106,368 5% 5% T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI 24.02.2016 TRT240216T10 5.35% 2 80,000 106.65 02.12.2014 0.00% 106.37 85,095 4% 4% T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI 24.02.2016 TRT240216T10 5.35% 2 10,000 106.56 26.12.2014 0.00% 106.37 10,637 1% 1% T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI 24.07.2024 TRT240724T15 4.50% 2 25,000 107.11 16.12.2014 0.00% 111.37 27,843 1% 1% T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI 24.07.2024 TRT240724T15 4.50% 2 50,000 110.91 22.12.2014 0.00% 111.37 55,686 3% 3% T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI 27.09.2023 TRT270923T11 4.40% 2 100,000 97.03 02.04.2014 0.00% 107.76 107,762 5% 5% T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI 27.09.2023 TRT270923T11 4.40% 2 4,000 94.00 24.04.2014 0.00% 107.76 4,310 0% 0% T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI 27.09.2023 TRT270923T11 4.40% 2 31,000 99.55 06.05.2014 0.00% 107.76 33,406 2% 2% T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI 27.09.2023 TRT270923T11 4.40% 2 33,000 99.35 21.05.2014 0.00% 107.76 35,561 2% 2% T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI 27.09.2023 TRT270923T11 4.40% 2 100,000 102.27 13.11.2014 0.00% 107.76 107,762 5% 5% T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI 27.09.2023 TRT270923T11 4.40% 2 15,000 105.14 25.11.2014 0.00% 107.76 16,164 1% 1% HAZİNE BONOSU TERS REPO BIST 02.01.2015 TRT020823T11 9.05% 13,006 88.767497 31.12.2014 10.57% 14,645 88.79 13,003 1% 1% ARA GRUP TOPLAMI 1,829,006 14,645 1,984,372 98% 95% GRUP TOPLAMI 1,829,006 14,645 1,984,372 98% 95% EK-1 (a)

Fiba Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi Standart Emeklilik Yatırım Fonu Bağımsız Denetimden Geçmiş 31 Aralık 2014 Tarihli Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a) Sermaye Piyasası Aracı İhraçcı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı Faiz Ödeme Nominal Birim Alış Fiyatı(2) Değer(1) Satın Alış Tarihi(3) İç İskonto Borsa Sözleşme No(4) Oranı Repo Teminat Tutarı(5) Günlük Birim Toplam Değer/Net Değer Varlık Değeri Grup Toplam (%) (%) C. KİRA SERTİFİKALARI GRUP TOPLAMI Ç. TÜREV ARAÇLAR (6) GRUP TOPLAMI D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI GRUP TOPLAMI E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER GRUP TOPLAMI F. VARANTLAR GRUP TOPLAMI G. DİĞER VARLIKLAR VOB Nakit GRUP TOPLAMI FON/ORTAKLIK PORTFÖY DEGERİ 1,841,756 14,645 2,085,078 100% 100% EK-1 (a)

Fiba Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi Standart Emeklilik Yatırım Fonu Bağımsız Denetimden Geçmiş 31 Aralık 2015 Tarihli Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (b) (Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir) TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ TABLOSU 31 Aralık 2015 31 Aralık 2014 TUTARI (TL) GRUP % TOPLAM % TUTARI (TL) GRUP % TOPLAM % A.FON/ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ 2,084,472 100 99.94 2,085,077 100.00 99.29 B. HAZIR DEĞERLER (+) 2,391 100 0.11 14,352 100.00 0.68 a) Kasa -- -- -- -- -- -- b) Bankalar -- -- -- 14,352 100.00 0.68 c) Diğer Hazır Değerler 2,391 100.00 0.11 -- -- -- C.ALACAKLAR (+) 5,543 100 0.27 6,930 100.00 0.33 a) Takastan Alacaklar -- -- -- -- -- -- b) Diğer Alacaklar 5,543 100.00 0.27 6,930 100.00 0.33 Ç. DİĞER VARLIKLAR (+) -- -- -- D. BORÇLAR (-) 6,780 100 0.33 6,422 100.00 0.31 a) Takasa Borçlar -- -- -- -- -- -- b) Yönetim Ücreti -- -- -- 12 0.19 0.00 c) Ödenecek Vergi -- -- -- -- -- -- ç) İhtiyatlar -- -- -- -- -- -- d) Krediler -- -- -- -- -- -- e) Diğer Borçlar 6,780 100.00 0.33 6,410 99.81 0.31 TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ 2,085,626 -- 100.00 2,099,937 -- 100.00 Toplam Katılma Payı/Pay Sayısı 100,000,000,000 100,000,000,000 Yatırım Fonları İçin Kurucu Tarafından İktisap Edilen Katılma Payı 99,815,909,617 99,816,921,610 Ek 1 (b)