İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Temmuz
SUNUŞ Genel yönetim kapsamındaki idarelerin, ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerini Temmuz ayı içinde kamuoyuna açıklayacakları hükme bağlanmıştır. Kamu hizmetlerinin yürütülmesinde ve bütçe uygulamalarında saydamlığın ve hesap verilebilirliğin artırılması ile kamuoyunun kamu idareleri üzerindeki genel denetim ve gözetim fonksiyonunun gereği şekilde gerçekleştirilmesidir. Üniversitemizin yılın ilk altı aylık dönemine ilişkin bütçe uygulamaları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefleri ile faaliyetlerini kapsayan mali saydamlık ve hesap verilebilirliğin gereği olarak hazırlanan Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu ekte sunulmuştur. Kamuoyuna saygı ile duyurulur. Prof. Dr. M. İhsan KARAMAN Rektör
Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu I OCAK HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI A- BÜTÇE GİDERLERİ Mali yılına ait giderlerde kullanılmak üzere 6583 sayılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Üniversitemize toplam 55.740.00 ödenek tahsis edilmiştir.2014 yılında 44.572.617 TL gider gerçekleşmesi olmuştur. Üniversitemizin bütçe giderleri yılın ilk altı aylık döneminde 2014 yılının aynı dönemine göre %54,08 artış göstermiştir. (Ek-1 ve Tablo-1) 2014 Mali Yılı Ocak- Haziran dönemi bütçe gider gerçekleşmeleri, Bütçe Giderlerinin Gelişimi Tablosunda da görüldüğü gibi toplam 15.082.969 TL olarak gerçekleşmiştir. Mali Yılı Ocak-Haziran dönemi için ilk altı aylık bütçe giderleri toplamı ise 23.240.554 TL olarak gerçekleşmiştir.2014 ve yılları Merkezi Yönetim Bütçe Kanunlarıyla Üniversitemize tahsis edilen ödeneklerin Ocak- Haziran dönemi sonu itibariyle fiili gerçekleşmelerine ilişkin ayrıntılı veriler Ek-1 de gösterilmiştir. Ocak- Haziran döneminde Üniversitemiz bütçe ödeneklerinin %41,69 u kullanılmıştır. 2014 yılının aynı dönemindeki bütçe ödeneklerinin kullanılma oranı %33,84 olduğu dikkate alındığında, bütçe giderlerindeki gerçekleşme oranı bir önceki yılın aynı dönemine göre daha yüksektir. Ocak-Haziran döneminde gider türüne göre en yüksek gider gerçekleşmeleri %62,68 oranı ile Personel Giderlerinde ortaya çıkarken en düşük gerçekleşme %25,80 oranı ile Sermaye Giderlerinde meydana gelmiştir. (Grafik 1-3) Tablo - 1 - Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Ocak Haziran Dönemi Bütçe Gider Gerçekleşmeleri BÜTÇE GİDER TÜRÜ Personel Giderleri Sosyal Güv. Kur. Devlet P. Mal ve Hizmet Alım Giderleri Cari Transferler Sermaye Giderleri YILLAR OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TOPLAM 2014 1.878.997 1.306.679 1.427.917 1.397.800 1.430.607 1.525.062 8.967.063 2.458.875 1.674.524 1.729.417 1.841.499 1.794.282 1.831.963 11.330.560 2014 331.195 233.522 250.831 239.047 240.305 242.740 1.537.641 374.770 260.495 268.482 261.107 261.812 266.769 1.693.435 2014 73.922 358.326 1.696.577 346.801 405.676 729.251 3.610.553 100.416 355.025 682.939 531.607 413.705 636.532 2.720.224 2014 0 0 0 159.000 0 0 159.000 0 0 0 0 2.718 139.599 142.317 2014 0 12.500 80.181 321.412 251.051 143.569 808.713 0 1.793.715 0 27.064 1.476.114 4.057.122 7.354.015-1
Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Grafik - 1 - Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Gider Gerçekleşme Oranları 2014- Ocak - Haziran Dönemi Bütçe Gider Gerçekleşme Rakamları 11.330.560 8.967.063 2014 7.354.015 3.610.553 2.720.224 1.537.641 1.693.435 159.000 142.317 808.713 Personel Giderleri Sosyal Güv. Kur. Devlet P. Mal ve Hizmet Alım Giderleri Cari Transferler Sermaye Giderleri Grafik - 2 - Bütçe Giderleri Haziran 2014 Sonu Gerçekleşmesi (% Dağılımı) % 1 %5 %10 %24 %60-2
Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Grafik - 3 - Bütçe Giderleri Haziran Sonu Gerçekleşmesi (% Dağılımı) % 1 %7 %12 %32 %48 1- Personel Giderleri: Personel Giderleri için 6583 sayılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Üniversitemize 18.076.00 ödenek tahsis edilmiştir.personel sayısının artması ile memur maaşlarının hesaplanmasına esas olan katsayıların artması sonucu yıl içinde ortaya çıkan ihtiyaçlar doğrultusunda 150.028 TL ödenek eklemesi yapılmıştır. yılı Haziran sonu itibarıyla toplam 18.226.028 TL ödenek olmuştur. 2014 yılı Ocak- Haziran döneminde 8.967.063 TL olan personel giderleri yılı Ocak-Haziran döneminde 2.363.498 TL artışla 11.330.561 TL olmuştur.personel Giderlerindeki artış %26,36 olarak gerçekleşmiştir.anılan dönemlerdeki Personel Giderlerinin aylık gerçekleşmeleri (Ek-1) (Tablo-1) de gösterilmiştir. Ocak- Haziran 2014 dönemine göre Ocak- Haziran döneminde gerçekleşme miktarlarının tüm aylarda daha yüksek olduğu görülmekte olup Ocak- Haziran 2014 döneminde en yüksek gerçekleşme Ocak ayına aittir. (Grafik 4-5) - 3
Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Grafik - 4 - Personel Giderleri Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Gider Gerçekleşmeleri PERSONEL GİDERLERİ 11.330.560 8.967.063 1.878.997 2.458.875 1.674.524 1.729.417 1.841.499 1.794.282 1.831.963 1.306.679 1.427.917 1.397.800 1.430.607 1.525.062 2014 OCAK 2014 ŞUBAT 2014 MART 2014 NİSAN 2014 MAYIS 2014 HAZİRAN 2014 TOPLAM Grafik - 5 - Personel Giderlerinin Ocak-Haziran Dönemi Aylık Gerçekleşme Oranları 2014 YILI PERSONEL GİDERLERİNİN İLK ALTI AYLIK GERÇEKLEŞME ORANI YILI PERSONEL GİDERLERİNİN İLK ALTI AYLIK GERÇEKLEŞME ORANI Kalan 51% 49% Kalan 38% 62% - 4
Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 2- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri: Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri için 6583 sayılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Üniversitemize yılı başında 3.072.00 ödenek tahsis edilmiştir. 2014 yılı Ocak-Haziran döneminde 1.537.641 TL olan Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri yılı Ocak-Haziran döneminde 155.794 TL artışla 1.693.435 TL olmuştur. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerindeki artış %10,13 olarak gerçekleşmiştir.anılan dönemlerdeki Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerinin aylık gerçekleşmeleri Ek-1 ve Tablo-1 de gösterilmiştir. Ocak- Haziran 2014 dönemine göre Ocak- Haziran döneminde gerçekleşme miktarlarının tüm aylarda daha yüksek olduğu görülmekte olup Ocak- Haziran döneminde en yüksek gerçekleşme Ocak ayına aittir. (Grafik 6-7) Grafik - 6 - Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Gider Gerçekleşmeleri SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ 1.537.641 1.693.435 374.770 331.195 260.495 268.482 261.107 261.812 266.769 233.522 250.831 239.047 240.305 242.740 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TOPLAM - 5
Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Grafik - 7 - Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Ocak-Haziran Dönemi Aylık Gerçekleşme Oranları 2014 YILI S.G.K. DEVLET PRİMİ GİDERLERİNİN İLK ALTI AYLIK GERÇEKLEŞME ORANI YILI S.G.K. DEVLET PRİMİ GİDERLERİNİN İLK ALTI AYLIK GERÇEKLEŞME ORANI Kalan 59% 41% Kalan 45% 55% 3- Mal ve Hizmet Alım Giderleri: Mal ve hizmet alım giderleri için 6583 sayılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Üniversitemize 5.734.00 ödenek ayrılmış, yıl içinde ortaya çıkan ihtiyaçlar doğrultusunda 1.330.698 TL ödenek eklemesi yapılmıştır. yılı Haziran sonu itibarıyla toplam 7.064.698 TL ödenek olmuştur. 2014 yılı Ocak-Haziran döneminde 3.610.553 TL olan mal ve hizmet alım giderleri yılı Ocak-Haziran döneminde 890.328 TL azalışla 2.720.225 TL olmuştur.anılan dönemlerdeki mal ve hizmet alımı giderlerinin aylık gerçekleşmeleri Ek-1 ve Tablo-1 de gösterilmiştir. Ocak- Haziran 2014 dönemine göre Ocak-Haziran döneminde gerçekleşme miktarlarının tüm aylarda daha yüksek olduğu görülmekte olup Ocak-Haziran döneminde en yüksek gerçekleşme Mart ayına aittir. (Grafik 8-9) - 6
Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Grafik - 8 - Mal ve Hizmet Alım Giderleri Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Gider Gerçekleşmeleri MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 3.610.553 2.720.224 1.696.577 73.922 100.416 358.326 355.025 682.939 531.607 346.801 405.676 413.705 729.251 636.532 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TOPLAM Grafik - 9 - Mal ve Hizmet Alım Giderlerinin Ocak-Haziran Dönemi Aylık Gerçekleşme Oranları 2014 YILI MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİNİN İLK ALTI AYLIK GERÇEKLEŞME ORANI YILI MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİNİN İLK ALTI AYLIK GERÇEKLEŞME ORANI Kalan 53% 47% Kalan 62% 38% - 7
Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 4- Cari Transferler: Cari Transfer için 6583 sayılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Üniversitemize 358.00 ödenek tahsis edilmiştir Ocak-Haziran 2014 dönemi Cari Transferlerdeki gerçekleşme toplamı 159.00 iken Ocak-Haziran döneminde gerçekleşme toplamı 142.317 TL olmuştur. (Ek-1) (Grafik 10-11) Grafik - 10 - Cari Transferler Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Gider Gerçekleşmeleri CARİ TRANSFER 159.000 159.000 139.599 142.317 0 0 0 0 0 0 0 2.718 0 0 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TOPLAM Grafik - 11 - Cari Transferlerin Ocak-Haziran Dönemi Aylık Gerçekleşme Oranları 2014 YILI CARİ TRANSFERLERİN İLK ALTI AYLIK GERÇEKLEŞME ORANI YILI CARİ TRANSFERLERİN İLK ALTI AYLIK GERÇEKLEŞME ORANI Kalan 53% 47% Kalan 55% 45% - 8
Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 5- Sermaye Giderleri: Sermaye Giderleri için 6583 sayılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Üniversitemize 28.500.00 ödenek tahsis edilmiştir. 2014 yılı Ocak-Haziran döneminde 808.713 TL olan Sermaye Giderleri yılı Ocak-Haziran döneminde 6.545.303 TL artışla 7.354.016 TL olmuştur. yılı Ocak-Haziran dönemindeki Sermaye Giderlerinin aylık gerçekleşmeleri Ek-1 ve Tablo-1 de gösterilmiştir. Ocak-Haziran döneminde en yüksek gerçekleşme Haziran ayında meydana gelmiştir. (Grafik 12-13) Grafik - 12 - Sermaye Giderleri Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Gider Gerçekleşmeleri SERMAYE GİDERLERİ 7.354.015 4.057.122 1.793.715 1.476.114 0 0 0 321.412 251.051 80.181 0 27.064 143.569 808.713 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TOPLAM - 9
Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Grafik - 13 - Sermaye Giderlerinin Ocak - Haziran Dönemi Aylık Gerçekleşme Oranları 2014 YILI SERMAYE GİDERLERİNİN İLK ALTI AYLIK GERÇEKLEŞME ORANI YILI SERMAYE GİDERLERİNİN İLK ALTI AYLIK GERÇEKLEŞME ORANI 3% Kalan 97% Kalan 74% 26% Giderlerin Değerlendirmesi: Üniversitemizin hızla gelişmesi nedeniyle Personel Giderlerinde, Sosyal Güvenlik Kurumları Yapılan Giderlerde ve Sermaye Giderlerinde 2014 yılının ilk altı ayına oranla yılının ilk altı ayında sürekli bir artış gözlenmektedir. Mal ve Hizmet Alımı Giderlerinde ve Cari Transferlerde ise 2014 yılının ilk altı ayına oranla yılının ilk altı ayında bir azalış gözlenmektedir. (Grafik 14) Grafik - 14 - Ocak -Haziran Dönemi 2014- Yılı Gider Karşılaştırma Miktarları Ocak - Haziran Dönemi 2014- Yılı Gider Karşılaştırması 15.082.970 23.240.554 2014-10
Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu B- BÜTÇE GELİRLERİ Üniversitemizin 2014- yılları Ocak-Haziran dönemi bütçe gelirlerinin gelişimine ilişkin veriler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Ocak- Haziran 2014 döneminde bütçe gelirleri 21.877.488 TL gerçekleşmiş olup yılının aynı döneminde 22.134.117 TL olarak gerçekleşmiştir. (Ek-2) (Tablo-2) Tablo - 2 - Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Ocak Haziran Dönemi Bütçe Gelir Gerçekleşmeleri BÜTÇE GELİR TÜRÜ Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler Diğer Gelirler YILLAR OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TOPLAM 2014 0 0 0 93.804 400.100 18.662 512.566 300 39.389 245.851 11.005 3.300 0 299.845 2014 0 0 0 10.356.795 4.605.609 4.605.609 19.568.013 5.603.659 5.433.219 5.447.925 4.018.292 530.444 0 21.033.539 2014 0 0 0 1.671.395 75.478 50.036 1.796.909 3.211 44.874 106.482 133.314 385.438 127.414 800.733 Ocak-Haziran döneminde tahmin edilen yıllık bütçe gelirlerinin %39,71 i tahsil edilmiş durumdadır. Ocak-Haziran döneminde gelir türüne göre en yüksek gerçekleşmeler %559,95 oranı ile Diğer Gelirlerde ortaya çıkarken en düşük gerçekleşme %37,94 oranı ile Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirlerde meydana gelmiştir. (Ek - 2) yılı Haziran sonu itibarıyla toplam bütçe gelirleri içinde Alınan Bağış ve Yardımlar ile Diğer Gelirlerin en yüksek paya sahip olduğu görülmektedir. (Grafik 15-16-17) - 11
Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Grafik - 15 - Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Gelir Gerçekleşme Oranları 2014- Ocak - Haziran Dönemi Bütçe Gider Gerçekleşme Rakamları 2014 19.568.013 21.033.539 512.566 299.845 1.796.909 800.733 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler Diğer Gelirler Grafik - 16 - Bütçe Gelirleri Haziran 2014 Sonu Gerçekleşmesi (% Dağılımı) %2 %8 %90-12
Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Grafik - 17 - Bütçe Gelirleri Haziran Sonu Gerçekleşmesi (% Dağılımı) %1 %4 %95 1- Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri: Üniversitemiz öz gelirleri arasında önemli yere sahip Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri ekonomik kodunda bütçe öngörüsüne oranla gerçekleşme yılın ilk altı ayında %195,98 olup, gerçekleşme miktarı toplam 299.845 TL dir. 2014 yılının ilk altı ayında ise gerçekleşme miktarı toplam olarak 512.566 TL idi. Grafik - 18 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Gelir Gerçekleşmeleri TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ 512.566 400.100 299.845 245.851 39.389 0 300 0 0 93.804 11.005 3.300 18.662 0 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TOPLAM - 13
Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Grafik - 19 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinin Ocak-Haziran Dönemi Aylık Gerçekleşme Oranları 2014 YILI TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİNİN İLK ALTI AYLIK GERÇEKLEŞME ORANI YILI TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİNİN İLK ALTI AYLIK GERÇEKLEŞME ORANI 79% Planlanan Gelir 21% 66% Planlanan Gelir 34% 2- Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler: Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler ekonomik kodunda bütçe öngörüsüne oranla gerçekleşme oranı %37,94 olup, gerçekleşme miktarı toplam 21.033.539 TL dir.2014 yılının aynı döneminde gelir toplamı 19.568.013 TL olarak gerçekleşmiş idi. Grafik - 20 Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Gelir Gerçekleşmeleri ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER 19.568.013 21.033.539 10.356.795 5.603.659 5.433.219 5.447.925 0 0 0 4.605.609 4.018.292 530.444 4.605.609 0 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TOPLAM - 14
Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Grafik - 21 Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirlerin Ocak-Haziran Dönemi Aylık Gerçekleşme Oranları 2014 YILI ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLERİNİN İLK ALTI AYLIK GERÇEKLEŞME ORANI YILI ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLERİNİN İLK ALTI AYLIK GERÇEKLEŞME ORANI 26% Planlanan Gelir 74% 28% Planlanan Gelir 72% 3- Diğer Gelirler: Diğer Gelirler ekonomik kodunda bütçe öngörüsüne oranla gerçekleşme oranı %559,95 olup, gerçekleşme miktarı toplam 800.733 TL dir.2014 yılının aynı döneminde gelir toplamı 1.796.909 TL olarak gerçekleşmiştir. Grafik - 22 Diğer Gelirler Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Gelir Gerçekleşmeleri DİĞER GELİRLER 1.671.395 1.796.909 800.733 3.211 44.874 106.482 0 0 0 133.314 385.438 75.478 50.036 127.414 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TOPLAM - 15
Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Grafik - 23 Diğer Gelirlerin Ocak-Haziran Dönemi Aylık Gerçekleşme Oranları 2014 YILI DİĞER GELİRLERİNİN İLK ALTI AYLIK GERÇEKLEŞME ORANI YILI DİĞER GELİRLERİNİN İLK ALTI AYLIK GERÇEKLEŞME ORANI Planlanan Gelir 6% Planlanan Gelir 15% 94% 85% C- FİNANSMAN Üniversitemiz Ocak-Haziran dönemi bütçe giderleri; * yılı içerisinde tahsil edilen Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirlerden, * 2014 yılından yılına devreden banka mevcudundan, * Öz gelirlerden finanse edilmiş olup giderler için toplam 23.240.554 TL nakit kullanılmıştır.giderlerin finansmanı amacıyla borçlanma yapılmamıştır. - 16
Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu II OCAK HAZİRAN DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER A-Yatırım Projeleri Uygulamaları Tablo-3- Yatırım Projeleri Ödenek ve ları Proje No Proje Adı Ödenek Toplamı Ocak- Haziran Kalan Ödenek Gerçekleşme Oranı % H032650 Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi 98.000 0 98.000 0 2012H032040 Kampus Altyapısı 3.000.000 0 3.000.000 0 2012H032050 Derslik ve Merkezi Birimler 17.500.000 7.123.977 10.376.023 41 2013H050110 Açık ve Kapalı Spor Tesisleri 500.000 0 500.000 0 H032660 Muhtelif İşler 3.400.000 212.985 3.187.015 15 H032670 Yayım Alımı 1.000.000 17.053 982.947 1,7 2014K120470 Merkezi Araştırma Laboratuvarı 3.000.000 0 3.000.000 0 TOPLAM 28.498.000 7.354.015 21.143.985 26 Grafik - 24 Yatırım Projeleri Ocak-Haziran Dönemi Aylık Gerçekleşme Oranları Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi Kampus Altyapısı Derslik ve Merkezi Birimler Kalan Ödenek 100% Kalan Ödenek 100% Kalan Ödenek 59% 41% Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Muhtelif İşler 6% Yayım Alımı 2% Kalan Ödenek 100% Kalan Ödenek 94% Kalan Ödenek 98% - 17
Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Grafik - 25 Yatırım Projeleri Ocak-Haziran Dönemi Aylık Gerçekleşme Oranları Merkezi Araştırma Laboratuvarı Yatırım Projeleri Toplam ve Kalan Ödenek Kalan Ödenek 100% Kalan Ödenek 74% 26% 1- H032650 Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi YATIRIM PROJE BİLGİLERİ Proje Başlama ve Bitiş Yılı - Proje Sektörü Eğitim Proje Sahibi Kuruluş İstanbul Medeniyet Üniversitesi Projenin Numarası H032650 Projenin Yeri Kadıköy-Üsküdar / İstanbul Projenin Amacı Proje Kapsamında Planlanan Proje Etüd İşlerinin Gerçekleştirilmesi Projenin Karakteristiği Etüt-Proje ve Müş. Projenin Adı Çeşitli Ünitelerin Etüdü Proje Tutarı 98.00 Ödenek Miktarı 98.00 Eklenen Düşülen Toplam Ödenek 98.00 (Ocak Aralık) Kalan Ödenek 98.00 Nakdi Gerçekleşme Oranı % % 0-18
Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 2-2012H032040 Kampüs Altyapısı YATIRIM PROJE BİLGİLERİ Proje Başlama ve Bitiş Yılı 2012-2016 Proje Sektörü Proje Sahibi Kuruluş Projenin Numarası Projenin Yeri Projenin Amacı Projenin Karakteristiği Projenin Adı Proje Tutarı Ödenek Miktarı Eklenen Düşülen Toplam Ödenek (Ocak Aralık) Kalan Ödenek Eğitim İstanbul Medeniyet Üniversitesi 2012H032040 Kadıköy-Üsküdar / İstanbul Kanalizasyon, Elektrik, Su, Çevre Düzeni, Doğal Gaz, Yol, Isı Merkezi, Artezyen, Trafo, Telefon İşlerinin Gerçekleştirilmesi. Kanalizasyon, Elektrik, Su, Çevre Düzeni, Doğal Gaz, Yol, Isı Merkezi, Artezyen, Trafo, Telefon. Kampüs Altyapısı 23.000.00 3.000.00 3.000.00 3.000.00 Nakdi Gerçekleşme Oranı % 0 3-2012H032050 Derslik ve Merkezi Birimler yılında tamamlanması planlanan Güney Yerleşkesi Geçici Merkezi Derslik Binası inşaatına Ocak-Haziran döneminde 7.123.977 TL harcama yapılmıştır. - 19
Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu YATIRIM PROJE BİLGİLERİ Proje Başlama ve Bitiş Yılı 2012-2019 Proje Sektörü Eğitim Proje Sahibi Kuruluş Projenin Numarası Projenin Yeri Projenin Amacı Projenin Karakteristiği Projenin Adı Proje Tutarı Ödenek Miktarı Eklenen Düşülen Toplam Ödenek İstanbul Medeniyet Üniversitesi 2012H032050 Kadıköy-Üsküdar / İstanbul Proje Kapsamında Üniversitemizin Akademik ve İdari Binalarının İnşaatının Yapımı. İnşaat+Donatım Derslik ve Merkezi Birimler 108.500.00 17.500.00 17.500.00 (Ocak Aralık) 7.123.977 TL Kalan Ödenek 10.376.023 TL Nakdi Gerçekleşme Oranı % 41 Resim: Güney Yerleşkesi GeçiciMerkezi Derslik Binası Projesinden bir görünüm. - 20
Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Resim: Güney Yerleşkesi GeçiciMerkezi Derslik Binası Projesinden bir görünüm. Resim: Güney Yerleşkesi GeçiciMerkezi Derslik Binası İnşaatından bir görünüm. - 21
Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 4-2013H050110 Açık ve Kapalı Spor Tesisleri YATIRIM PROJE BİLGİLERİ Proje Başlama ve Bitiş Yılı 2013-2016 Proje Sektörü Eğitim Proje Sahibi Kuruluş İstanbul Medeniyet Üniversitesi Projenin Numarası 2013H050110 Projenin Yeri Kadıköy-Üsküdar / İstanbul Projenin Amacı Proje Kapsamında Üniversitemizin Spor Tesislerinin İnşaatının Yapımı. Projenin Karakteristiği İnş. (2 Bas.Vol.Sh. 2 Mini Fut.Sh. Fut.Sh. İkmali), Bak.On., Fitness Sl.Donanım Projenin Adı Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Proje Tutarı 1.500.00 Ödenek Miktarı 500.00 Eklenen Düşülen Toplam Ödenek 500.00 (Ocak Aralık) Kalan Ödenek 500.00 Nakdi Gerçekleşme Oranı % 0 5- H032660 Muhtelif İşler YATIRIM PROJE BİLGİLERİ Proje Başlama ve Bitiş Yılı - Proje Sektörü Eğitim Proje Sahibi Kuruluş İstanbul Medeniyet Üniversitesi Projenin Numarası H032660 Projenin Yeri Kadıköy-Üsküdar / İstanbul Proje Kapsamında; Akademik ve İdari Birimlerin Makine- Teçhizat, Mal ve Projenin Amacı Malzeme, Bilgisayar, Donanım ve Yazılım, Büyük Bakım ve Onarım İşlerinin Gerçekleştirilmesi. Projenin Karakteristiği Makine-Teçhizat Mal ve Malzeme, Bilgisayar -Donanım Yazılım, Büyük Bakım ve Onarım Projenin Adı Muhtelif İşler Proje Tutarı 3.400.00 Ödenek Miktarı 3.400.00 Eklenen Düşülen Toplam Ödenek 3.400.00 (Ocak Aralık) 176.568,17 TL Kalan Ödenek 3.223.431,83 TL Nakdi Gerçekleşme Oranı % 5,48-22
Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu REKTÖRLÜK BİNASI ÇAY OCAĞI DÜZENLEME İŞİ : 9.440,00 İMÜ İLAVE DATA, ELEKTRİK KABLOLAMA VE BAKIM ONARIM İŞLERİ : 9.440,00 KUZEY VE GÜNEY KAMPÜS BİNALARININ ÇATI, İNŞAAT BAKIM ONARIM İŞLERİ : 55.460,00 İMÜ TEL ÇİT,ÇİMÇİT, PANEL ÇİT, İMİD DEPO VE ETRAFI TADİLAT İŞLERİ : 56.994,00 İMÜ ELEKTRİK İŞLERİ PERİYODİK BAKIM (OCAK-NİSAN DÖNEMİ) : 13.570,00 VİRÜS PROGRAMI GÜNCELLEMESİ İŞİ ÖDEMESİ : 8.184,53 SANAT VE TASARIM FAKÜLTESİNİN İHTİYACI OLAN MÜZİK PROGRAMI LİSANSI TEMİNİ İŞİ : 4.945,38 HAKEDİŞ PROGRAMI GÜNCELLEME İŞİ ÖDEMESİ : 3.923,50 ÇİM BİÇME MAKİNASI VE MAKİNA YAĞI ALIMI : 5.487,00 KART BASMA MAKİNASI TEMİNİ İŞİ : 9.123,76 TOPLAM : 176.568,17 Üniversitemizin sanal ortamda güvenliği sağlamak amacıyla 5651 sayılı yasanın da gereklerini sağlaması amacıyla temin edilen virüs programının güncellemesi yapılarak üniversitemizin bilgisayarlarının güvenliği sağlanmıştır. Resim: Virüs programından bir görünüm. - 23
Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığımızın ihtiyacı olan ve yapım işlerinde hak edişlerin sistematik ve doğru bir şekilde hesaplanması ve takip edilebilmesi amacı ile hakediş otomasyonu güncellemesi yapılarak hizmete alınmıştır. Resim: Hakediş programından bir görünüm. Üniversitemizin yeşillik alanlarının düzenlenmesi ve bahçe işlerinin yapılabilmesi için ihtiyaç duyulan çim biçme makinası temin edilmiş olup kurumumuzun yeşil alanlarının görüntüsü daha güzel hale getirilmektedir. Resim: Çim biçme makinasından bir görünüm. - 24
Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Öğrenci İşleri Daire Başkanlığımızın ihtiyacı olan ve üniversitemizin öğrenci ve personel kimlik kartlarının basımı için kart basma makinası temin edilmiş ve kullanıma geçilmiştir. Resim: Kart basma makinasından bir görünüm. Sanat ve Tasarım Fakültesinin ihtiyacı olan ve üniversitemizin öğrencileri ve organizasyonlar için müzik programı temin edilmiş ve kullanıma geçilmiştir. Resim: Müzik programından bir görünüm. - 25
Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Üniversitemiz Kuzey ve Güney Yerleşkesi binalarının çatı, inşaat bakım ve onarımı yapışmış, eksiklikler giderilmiş ve kullanıma hazır hale getirilmiştir. Resim: Kuzey ve Güney Kampüs binalarının çatı, inşaat bakım onarım işlerinden bir görünüm. Resim: Kuzey ve Güney Kampüs binalarının çatı, inşaat bakım onarım işlerinden bir görünüm. Resim: Kuzey ve Güney Kampüs binalarının çatı, inşaat bakım onarım işlerinden bir görünüm. - 26
Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu sunulmuştur. Üniversitemiz Rektörlük binasında yeni çay ocağı yapılarak personelimizin kullanımına Resim: Rektörlük çay ocağından bir görünüm. 6- H032670 Yayım Alımları Kültür hizmetlerinin yürütüldüğü Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı birimince sermaye nitelikli kütüphanelerde ortak kullanıma sunulan basılı ve elektronik yayın alımları gerçekleştirilmiştir. YATIRIM PROJE BİLGİLERİ Proje Başlama ve Bitiş Yılı - Proje Sektörü Eğitim Proje Sahibi Kuruluş İstanbul Medeniyet Üniversitesi Projenin Numarası H032670 Projenin Yeri Kadıköy-Üsküdar / İstanbul Projenin Amacı Proje Kapsamında; Üniversitemizin Yayım Alımı İşlerinin Gerçekleştirilmesi. Projenin Karakteristiği Kütüphane Yayım Alımı Projenin Adı Yayım Alımı Proje Tutarı 1.000.00 Ödenek Miktarı 1.000.00 Eklenen Düşülen Toplam Ödenek 1.000.00 (Ocak Aralık) 53.470,35 TL Kalan Ödenek 946.529,65 TL Nakdi Gerçekleşme Oranı % 5,65-27
Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu - 28
Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu - 29
Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 7-2014K120470 Merkezi Araştırma Laboratuvarı Projesi Yükseköğretim Kurumları Bütçelerinde Bilimsel Araştırma Projeleri İçin Tefrik Edilen Ödeneklerin Özel Hesaba Aktarılarak Kullanımı, Muhasebeleştirilmesi İle Özel Hesabın İşleyişine İlişkin Esas ve Usuller kapsamında Bilimsel Araştırma Projeleri için Tefrik edilen ödenekler Özel Hesaba aktarılacaktır. YATIRIM PROJE BİLGİLERİ Proje Başlama ve Bitiş Yılı 2014-2017 Proje Sektörü Sosyal ve Teknolojik Araştırma Proje Sahibi Kuruluş İstanbul Medeniyet Üniversitesi Projenin Numarası 2014K120470 Projenin Yeri Kadıköy-Üsküdar / İstanbul Projenin Amacı Proje kapsamında Üniversitemizin İleri Araştırma Laboratuvarı inşaatının yapımı. Projenin Karakteristiği İleri Araştırma, Makine Teçhizat,İnşaat Projenin Adı Merkezi Araştırma Laboratuvarı Proje Tutarı 10.000.00 Ödenek Miktarı 3.000.00 Eklenen Düşülen Toplam Ödenek 3.000.00 (Ocak Aralık) Kalan Ödenek 3.000.00 Nakdi Gerçekleşme Oranı % 0 B-Diğer Faaliyetler Üniversitemiz Üsküdar Yerleşkesinde sahip olduğu 4,5 ve 6 no.lu parsellerin orta kısmında yer alan ve özel mülk kapsamındaki 2 no.lu parselin kamulaştırılması işlemleri devam etmektedir. Resim 14 Üniversitemiz Göztepe ve Üsküdar Yerleşkeleri kuş bakışından bir görünüm. - 30
Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Üniversitemiz 2014 Yılı İdare Faaliyet Raporu Hazırlanarak Web sayfamızda yayımlanmış ve yayımlanan faaliyet raporu Maliye Bakanlığı ile Sayıştay Başkanlığına gönderilmiştir. Ayrıca Tüm Üniversitelere yazı ile duyurulmuştur. Üst Yönetici tarafından Birim Detayda dağıtılan Yılı Bütçe Ödenekleri Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü E-Bütçe sistemine girişleri yapılarak ödenekler kullanılabilir hale getirildi. Üniversitemiz 2014 Yılı Yönetim Dönemi hesabı hazırlanarak Sayıştay Başkanlığına gönderilmiştir. Üniversitemiz 2014 Yılı Kesin Hesabı ile Taşınır Yönetim Hesabı hazırlanmış, Maliye Bakanlığı ile mutabık kalınarak Rektörümüz Sayın Prof. Dr. M. İhsan KARAMAN ile Milli Eğitim Bakanımız Sayın Prof. Dr. Nabi AVCI nın imzası sonrası Maliye Bakanlığı ile Sayıştay Başkanlığına gönderilmiştir. - 31
Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu III- TEMMUZ ARALIK DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER A- BÜTÇE GİDERLERİ Üniversitemizin arazi tahsis çalışmaları kapsamında tahsisi yapılan alanlarla ilgili olarak Mal ve Hizmet Alım Giderleri ile Sermaye Giderleri kapsamında tahsis edilen ödenekler haricinde tahmini 66.592.00 öz gelir ve ek ödeneğe ihtiyaç duyulacağı tahmin edilmektedir.diğer ödeneklerin AFP de gösterilen aylık dağılıma uygun şekilde tamamının harcanacağı öngörülmektedir. (Ek-1) B- BÜTÇE GELİRLERİ Üniversitemiz Ocak-Haziran döneminde % 195,98 olarak gerçekleşen Şartname, Basılı Evrak, Örgün ve Yaygın Öğretimden Elde Edilen Gelirler, Tezsiz Yüksek Lisans Gelirleri, Tezli Yüksek Lisans Gelirleri, Doktora Gelirleri, Sosyal Tesis İşletme Gelirleri, Kira Gelirleri, Öğrenci Katkı Payı Telafi Gelirleri Payı ve Diğer Gelirler kalemlerinden elde edilen gelir tahsilâtlarının, Temmuz- Aralık döneminde ilk altı aylık dönemden daha yüksek oranda gerçekleşeceği ve yılsonu itibarıyla planlanan yıllık gelir hedeflerinin aşılacağı tahmin edilmektedir. Personel Giderleri, Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri, Mal ve Hizmet Alımları ile Sermaye Giderleri harcamalarının bütçe başlangıç ödeneklerinden fazla gerçekleşeceğinin tahmin edilmesinden dolayı Merkezi Yönetim Bütçesine Dâhil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımların yılsonu itibarıyla planlanandan fazla olacağı öngörülmektedir. (Ek-2) C- FİNANSMAN yılı sonu itibarıyla giderlerin finansman amacıyla borçlanma yapılmayacağı öngörülmektedir. - 32
Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu IV- TEMMUZ ARALIK DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER A-Yatırım Projeleri Uygulamaları 1- H032650 Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi YATIRIM PROJE BİLGİLERİ Proje Başlama ve Bitiş Yılı - Proje Tutarı 98.00 Ödenek Miktarı 98.00 Eklenen Düşülen Toplam Ödenek 98.00 (Ocak Aralık) Kalan Ödenek 98.00 Nakdi Gerçekleşme Oranı % % 0 Proje kapsamında Temmuz-Aralık döneminde ödeneğin tamamı harcanacağı planlanmaktadır. 2-2012H032040 Kampus Altyapısı YATIRIM PROJE BİLGİLERİ Proje Başlama ve Bitiş Yılı 2012-2016 Proje Tutarı 23.000.00 Ödenek Miktarı 3.000.00 Eklenen Düşülen Toplam Ödenek 3.000.00 (Ocak Aralık) Kalan Ödenek 3.000.00 Nakdi Gerçekleşme Oranı % 0 Proje kapsamında Temmuz-Aralık döneminde Güney Yerleşkesi Geçici Kampüs İnşası altyapı bedeli olarak harcanması öngörülen KDV Dahil 3.000.00 dir. - 33
Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 3-2012H032050 Derslik ve Merkezi Birimler YATIRIM PROJE BİLGİLERİ Proje Başlama ve Bitiş Yılı 2012-2019 Proje Tutarı 108.500.00 Ödenek Miktarı 17.500.00 Eklenen Düşülen Toplam Ödenek 17.500.00 (Ocak Aralık) 7.123.977 TL Kalan Ödenek 10.376.023 TL Nakdi Gerçekleşme Oranı % 41 Proje kapsamında Güney Yerleşkesi Geçici Kampüs İnşaatı Yapım İşi (10.625m 2 ) 18.200.000,0 (KDV hariç ) bedeli ile ihale edilen ve yapımı devam eden projede 2014 yılı için 4.683.425 TL harcama yapılmış olup yılı içerisinde 7.123.977 TL daha harcama yapılarak toplam 11.807.402 TL harcama yapılmıştır.kalan miktarın tamamı Temmuz-Aralık döneminde ödenmesi öngörülmektedir. 4-2013H050110 Açık ve Kapalı Spor Tesisleri YATIRIM PROJE BİLGİLERİ Proje Başlama ve Bitiş Yılı 2013-2016 Proje Tutarı 1.500.00 Ödenek Miktarı 500.00 Eklenen Düşülen Toplam Ödenek 500.00 (Ocak Aralık) Kalan Ödenek 500.00 Nakdi Gerçekleşme Oranı % 0 Proje kapsamında Temmuz-Aralık döneminde ödeneğin tamamı harcanacağı planlanmaktadır. - 34
Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 5- H032660 Muhtelif İşler YATIRIM PROJE BİLGİLERİ Proje Başlama ve Bitiş Yılı - Proje Tutarı 3.400.00 Ödenek Miktarı 3.400.00 Eklenen Düşülen Toplam Ödenek 3.400.00 (Ocak Aralık) 176.568,17 TL Kalan Ödenek 3.223.431,83 TL Nakdi Gerçekleşme Oranı % 5,48 Proje kapsamında Temmuz-Aralık döneminde ödeneğin tamamı harcanacağı planlanmaktadır. 6- H032670 Yayım Alımları YATIRIM PROJE BİLGİLERİ Proje Başlama ve Bitiş Yılı - Proje Tutarı 1.000.00 Ödenek Miktarı 1.000.00 Eklenen Düşülen Toplam Ödenek 1.000.00 (Ocak Aralık) 53.470,35 TL Kalan Ödenek 946.529,65 TL Nakdi Gerçekleşme Oranı % 5,65 Proje kapsamında Temmuz-Aralık döneminde ödeneğin tamamı harcanacağı planlanmaktadır. 7-2014K120470 Merkezi Araştırma Laboratuvarı Projesi YATIRIM PROJE BİLGİLERİ Proje Başlama ve Bitiş Yılı 2014-2017 Proje Tutarı 10.000.00 Ödenek Miktarı 3.000.00 Eklenen Düşülen Toplam Ödenek 3.000.00 (Ocak Aralık) 3.000.00 Kalan Ödenek Nakdi Gerçekleşme Oranı % 100 Proje kapsamında Temmuz-Aralık döneminde ödeneğin tamamı harcanacağı planlanmaktadır. - 35