2014 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Mart 2015
Ülkemizde kamu mali yönetimi alanında gerçekleştirilen reformların yasal çerçevesini oluşturan 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamu kaynaklarının etkili, ekonomik, hukuka uygun ve verimli kullanımının yanı sıra mali saydamlık ve hesap verilebilirlik ilkeleri ön plana çıkmıştır. Üniversitemizin 2014 Yılı Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu, 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunun 25 inci ve 60 ıncı maddelerine dayanılarak hesap verilebilirliği sağlamak ve yatırım harcamalarımızın verimliliğinin kontrol edilmesi amacıyla hazırlanmıştır. Bölgenin problemlerine bilimsel çözümler üretecek sosyal ve ekonomik çalışmalar yapmayı, bölgesinde ileri teknoloji konularında araştırma altyapısı eksiğini gidererek ileri teknoloji konularında araştırma üssü olmayı hedefleyen Üniversitemiz, bu amaçlar doğrultusunda fiziki altyapı yatırımlarını bütün gücünü sarf ederek tamamlamaktadır. Raporun hazırlanması aşamasında emeği geçen ve yatırımlarla ilgili faaliyetleri yürüten tüm personelimize teşekkür eder, çalışmalarında başarılar dilerim. Prof. Dr. Muammer YAYLALI Rektör
İÇİNDEKİLER SUNUŞ İÇİNDEKİLER 1. GENEL DEĞERLENDİRME....1 1.1. Üniversitemizin Vizyonu..... 2 1.2. Üniversitemizin Misyonu... 2 1.3. Üniversitemizin Yatırımlarının Finansman Kaynakları. 2 1.4. Üniversitemizin Mevcut Hizmet Kapasitesi ve 2014 Yılı Yatırımlarıyla Hedeflene ve Gerçekleşen Kapasite Artışı..... 3 1.4.1. Araçlar, Teknik Donanım ve Çalışma Ortamı.. 3 1.4.2. Bilişim Hizmetleri..... 6 1.4.3. Kütüphane ve Dokümantasyon Hizmetleri..8 1.4.4. Laboratuvar.. 9 2. 2014 YILI YATIRIM PROJELERİ UYGULAMALARI.13 2.1. Tamamlanan Kamu Yatırım Projeleri...13 2.2. Devam Eden Kamu Yatırım Projeleri....14 3. EKLER....27 3.1. 2014 Yılı Yatırım Harcamaları Dönem Gerçekleşme Tablosu...27 3.2. 2014 Yılı Kamu Yatırımları Özet Tablosu.....28
1. GENEL DEĞERLENDİRME Erzurum Teknik Üniversitesi 21.07.2010 tarih ve 27648 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren 6005 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununda ve Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanlarının Kadroları Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye Ekli Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun un 1 inci maddesi ile 2809 sayılı Kanuna eklenen Ek 131 inci maddesiyle kurulmuştur. Erzurum Teknik Üniversitesi kampüsünün kurulacağı alanı belirlemek için Maliye Bakanlığı, 28.07.2010 tarih ve 26736 sayılı yazısı ile Erzurum Valiliği nden bir çalışma yapması istenmiştir. Valilik nezdinde Milli Emlak Müdürlüğünün çalışması neticesinde 13.08.2010 tarihinde öncelik sırasına göre üç alternatif önerilmiştir: Erzurum Havaalanı yolu civarı Çayırtepe köyünün üst kısmı Dumlu daki askeri alan Kampüs alanı belirlenmesinde, Kalkınma Bakanlığı başta olmak üzere ilgili kurumların belirtmiş olduğu parametreler dikkate alınmıştır. Erzurum Valiliğinin Maliye Bakanlığına bildirdiği yukarıda gösterilen üç alternatif kampüs alanı ile Erzurum Teknik Üniversitesi olarak hazırlamış olduğumuz diğer alternatif kampüs alanları arasında en uygun yer olarak, havaalanı yolu civarında Atatürk Üniversitesi ne tahsisli arazi önerilmiştir. Önerilen bu alanın; Şehir merkezine uzaklığının sadece 2 km olması, Arazinin yapılaşmaya uygun düz bir zemine sahip olması, Arazinin tamamının hazine arazisi olması nedeniyle kamulaştırma maliyetinin olmaması, Şehir ulaşım sistemlerine çok yakın olması, Şehir şebeke sistemlerine ve yerleşim alanlarına yakın olduğundan ilave alt yapı maliyeti gerektirmemesi Yurt-Kur un işlettiği en yakın yurda 1 km ve en uzak yurda ise 3 km civarında uzaklıkta olması gibi avantajları bulunmaktadır. Maliye Bakanlığı Müsteşarı başkanlığındaki kampüs alanı belirleme kurulu tarafından yapılan değerlendirme sonucunda 20.07.2011 tarihinde havaalanı yolu civarındaki arazi Erzurum Teknik Üniversitesi kampüs alanı olarak tahsis edilmiştir. Belirlenen yerleşke alanı üzerinde kurulacak kampüs için 1500 dönüm kullanım alanlı Kampüs Planı hazırlanmıştır. Bu alan içerisinde Rektörlük ve İdari Bina, Kongre Kültür Merkezi, Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi, Fen Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Spor Bilimleri Fakültesi, Edebiyat Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi binaları; enstitü ve öğrenci işleri binası, yabancı diller yüksekokulu binası, merkezi araştırma laboratuvarı, ileri teknoloji araştırma merkezi, kütüphane, merkezi derslik binası, kapalı spor salonu, stadyum, açık spor alanları, yurt ve okul alanları, yemekhane, ibadethane, tiyatro, yüzme alanları, otopark, misafirhane ve lojman alanı ve öğrenci meydanı ve protokol meydanı yer alacaktır. Kampüs alanı içinde inşaat faaliyetlerine 2012 yılı içinde başlanmıştır. İlk olarak on adet derslik ve laboratuvarları olan içeren çok amaçlı eğitim binası yapımı tamamlanmıştır. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi binası inşaat faaliyetlerine ise hızla devam edilmektedir. 1
Üniversitemiz idari birimleri Erzurum Yakutiye İlçesi Çat Yolu Üzeri 4. Km ve Kazım Karabekir Mahallesi Fuar Yolu Caddesi üzerinde bulunan binalarımızda hizmet vermektedir. Eğitim-öğretim hizmetleri ise Erzurum Teknik Üniversitesi kampüs alanında inşa edilen eğitim binasında yerine getirilmektedir. 1.1. Üniversitemizin Vizyonu Toplumla iletişim halinde bulunarak bölgenin problemlerine bilimsel çözümler üretecek sosyal ve ekonomik çalışmalar yapan, yaşam boyu öğrenmeyi temel ilke kabul ederek bilginin ve sanatın tüm toplum katmanlarına yayılmasına katkıda bulunan ve bölgesinde ileri teknoloji konularında araştırma eksikliği altyapısını gidererek ileri teknoloji konularında araştırma üssü olmayı hedefleyen bir DÜNYA ÜNİVERSİTESİ olmaktır. 1.2. Üniversitemizin Misyonu Bilim ve teknolojinin gelişmesine katkıda bulunmak, ulusal ve uluslararası önemli projelere imza atmak, ülkenin sosyoekonomik sorunlarının çözümüne yönelik araştırmalar yapmak, bilimsel bakış açısına sahip sanatsal ve kültürel düzeyi yüksek, katılımcı, özgür düşünen ve ahlaki değerlere sahip BİREYLER YETİŞTİRMEKTİR. 1.3. Üniversitemizin Yatırımlarının Finansman Kaynakları Kamu mali yönetim sistemimizin temel kanunu olan 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa göre özel bütçeli bir kurum olan Üniversitemizin yatırımlarının finansman kaynakları arasında; öz gelirler, döner sermaye gelirleri gibi çeşitli gelirler yer alsa da bütçe kanunları ile tahsis edilen Hazine sermaye yardımları birinci sırayı almaktadır. 2014 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile yatırım harcamaları için Üniversitemize toplam 29.250.000,00 TL kaynak tahsis edilmiştir. Ayrıca ihtiyaca binaen Üniversitemiz yatırım harcamaları için gerek likit karşılığı ve gerekse yatırımları hızlandırma ödeneği olmak üzere toplam 20.367.000,00 TL daha sermaye kalemlerine ekleme yapılmıştır. Ekleme ve düşmelerle toplam 48.641.000,00 TL olan ödeneğin 33.589.737,64 TL si harcanmıştır. Buna göre harcamanın yılsonu ödeneğine göre gerçekleme oranı olan gider gerçekleşmesi yaklaşık % 69,06 olarak tespit edilmiştir. Üniversitemiz kamu yatırımları kapsamında tüm harcamaların türü giderin ekonomik sınıflandırmasının ikinci düzeyi ile aşağıda gösterilmiştir. 2. Düzey Ekonomik Kod Açıklama K.B.Ö. Eklenen Düşülen Yıl Sonu Ödenek Toplamı Harcama Oran 06.1 06.3 06.5 06.7 Mamul Mal Alımları Gayri Maddi Hak Alımları Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri 5.750.000,00 2.085.000,00 85.000,00 7.750.000,00 4.589.132,21 %59,22 900.000,00 0,00 350.000,00 550.000,00 408.924.55 %74,35 22.250.000,00 18.282.000,00 541.000,00 39.991.000,00 28.590.552,88 %71,50 350.000,00 0,00 0,00 350.000,00 1.128,00 %00,33 TOPLAM 29.250.000,00 20.367.000,00 976.000,00 48.641.000,00 33.589.737,64 %69,06 2
1.4. Üniversitemizin Mevcut Hizmet Kapasitesi ve 2014 Yılı Yatırımlarıyla Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite Artışı 1.4.1. Araçlar, Teknik Donanım, Çalışma Ortamı Üniversitemizin 2014 yılı yatırımları kapsamında araçlar, teknik donanım ve taşıtlar için yapılan harcamalar ve alınan malzemelere ilişkin bilgiler 2013 yılı verileri ile karşılaştırmalı olarak aşağıda gösterilmiştir. Malzeme Kalemleri 2013 Yılı 2014 Yılı Artış Oranı Makine Teçhizat 198 359 %181,31 Demirbaş Grubu 3270 1.125 %34,40 Motorsuz Kara Araçları 0 3 %300 Taşıt 10 1 %10 ARAÇLAR, TEKNİK DONANIM, ÇALIŞMA ORTAMI 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 Makine Teçhizat Demirbaş Grubu Motorsuz Kara Taşıtları Taşıt 2013 2014 2013 2014 3
Üniversitemiz Sınıflarından Bir Görüntü 4
Bilgisayar Laboratuvarı 5
1.4.2. Bilişim Hizmetleri Üniversitemizin 2014 yılı yatırımları kapsamında bilişim hizmetleri alanında teknik malzemeler olarak mevcut bulunan ve idari, akademik personel hizmetleri ile öğrenci laboratuvarlarında kullanılan masaüstü veya dizüstü bilgisayar, tablet pc gibi ürünlerde 2014 yılı yatırımları sonrası %30 oranında bir artış sağlandığı tespit edilmiştir. Bu oran yazılım alanında %25 tir. Üniversitemizin 2014 yılı yatırımları kapsamında bilişim hizmetleri alanında teknik malzemeler için yapılan harcamalar ve alınan malzemelere ilişkin bilgiler 2013 yılı verileri ile karşılaştırmalı olarak aşağıda gösterilmiştir. 2013 Yılı Malzeme Kalemleri ve Adedi 2014 Yılı Malzeme Kalemleri ve Adedi Cisco C6513E Omurga Anahtarı 1 Masaüstü Bilgisayar 105 Kablosuz Erişim Kontrol Cihazı 1 Dizüstü Bilgisayar 15 Kablosuz Erişim Noktaları Kontrol Cihazı 10 Tümleşik Bilgisayar 26 Yüksek Çözünürlüklü Monitör 3 Tablet Bilgisayar 2 ATM KİOSK 1 Thin Client 5 Turnike Üstü Harcama Noktası 2 Sunucu 3 Manuel Post Cihazı 1 Switch 9 Paslanmaz Çelik Turnike 6 Kabinet 3 Özürlü Turnike 2 Yazıcı 5 Mi-Fare Kart Okuyucu 4 Tarayıcı 10 USB Kart Tanımlama Cihazı 2 Fotokopi Makinesi 4 Paslanmaz Çelik Seperatör 10 IP Telefon 150 Mi-Fare Baskılı Öğrenci Kartı 1.200 Projeksiyon Cihazı 6 Boş Mi-Fare Kartı 200 Projeksiyon Perdesi 6 Ziyaretçi Kartı 50 Ses Sistemi 1 Masaüstü Bilgisayar 85 Led TV 1 Monitör 80 Güvenlik Kamerası 14 Dizüstü PC 36 Fotoğraf Makinesi 1 6
Üniversitemizin 2014 yılı yatırımları kapsamında bilişim hizmetleri alanında bilgisayar yazılımları için yapılan harcamalar ve alınan malzemelere ilişkin bilgiler 2013 yılı verileri ile karşılaştırmalı olarak aşağıda gösterilmiştir. 2013 Yılı Yazılım Adı ve Adedi 2014 Yılı Yazılım Adı ve Adedi Personel Takip Programı 1 BAP Otomasyon Genel Mevzuat Bilgi Bankası ve İçtihat Bilgi Bankası Program Yenilenmesi 1 Ansys Fluent 75 Kullanıcı Yapı İşleri İhale Hazırlama Modülü 5 Kullanıcı Solid Works 200 Kullanıcı Yapı İşleri Hakediş ve Yaklaşık Bedel Hazırlama Modülü 5 Kullanıcı Solid Cam 70 Kullanıcı Desktop Education Lisans Paketi 160 Kullanıcı IP Telefon Lisansı 100 Kullanıcı Windows Server Data Centre 2 Processor Lisansı ANSYS Academic Teaching Mechanical Solid Work 2013-2014 Edu Edition 5 75 Kullanıcı 200 Kullanıcı Kütüphane Otomasyonu Hakediş Yaklaşık Maliyet Programı Kios Yazılımı (İç Mali Kontrol) 1 5 Genel SPSS Programı 100 Kullanıcı LabView Genel EVİEWS Programı 100 Kullanıcı SigmaPLOT Genel Matlab Programı 150 Kullanıcı Öğrenci Bilgi Sistemi (Otomasyon) EBYS (Elektronik Belge Yönetim Sistemi) Antikor (Güncelleme Lisans Yenileme) Mindjet Academic Subscription Mevzuat Bilgi ve İçtihat Programı Antivirüs Programı Desktop Education Lisans Paketi Windows Server Data Center Genel Genel 1 Genel 1 300 Kullanıcı 160 Kullanıcı 5 Kullanıcı 7
1.4.1. Kütüphane ve Dokümantasyon Hizmetleri Üniversitemizin 2014 yılı yatırımları kapsamında kütüphane ve dokümantasyon hizmetleri için yapılan harcamalar ve alınan malzemelere ilişkin bilgiler 2013 yılı verileri ile karşılaştırmalı olarak aşağıda gösterilmiştir. Alınan Malzemeler 2013 Yılı 2014 Yılı Artış Oranı Satın Alınan ve Kataloglanan Türkçe Kitap Sayısı Satın Alınan ve Kataloglanan Türkçe Kitap Sayısı 1.846 5.539 %300,06 0 114 %114 KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON HİZMETLERİ 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 Satın Alınan ve Kataloglanan Türkçe Kitap Sayısı Satın Alınan ve Kataloglanan Yabancı Dilde Kitap Sayısı 2013 2014 2013 2014 8
1.4.2. Laboratuvar Üniversitemizin 2014 yılı yatırımları kapsamında fakülte laboratuvarları için 37.333,39 TL harcama Yapı İşleri ve Teknik Dairesi Başkanlığı tarafından yapılmış ve Temel Elektronik Laboratuvarı hizmete açılmıştır. Yeni yapılan ve mevcut laboratuvarlarımız için İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığından da toplam 68 kalem laboratuvar cihazı için 2.670.558,40 TL ayrıca harcama yapılmıştır. Temel Elektronik Laboratuvarı 9
Temel Elektronik Laboratuvarı 10
Üniversitemiz Laboratuvarları 11
Üniversitemiz Laboratuvarları 12
2. 2014 YILI YATIRIM PROJELERİ UYGULAMALARI 2.1. Tamamlanan Kamu Yatırım Projeleri PROJE NO : 2014H031110 SEKTÖRÜ : EĞİTİM YÜKSEKÖĞRETİM PROJE ADI VE ÖZELLİKLERİ : ÇEŞİTLİ ÜNİTELERİN ETÜD PROJESİ (DAP) PROJE BAŞLAMA VE BİTİŞ TARİHLERİ : 2014-2014 Proje Bedeli 2014 Yılı Başlangıç Ödeneği Net Eklenen Ödenek Toplam Ödenek Harcama Gerçekleşme Oranı 100.000,00 100.000,00 700.000,00 800.000,00 348.631,00 %43,58 2014H031110 numaralı Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi (DAP) kapsamında Merkezi Kütüphane Binası, Yüksek Teknoloji Araştırma Merkezi, Kapalı Spor Salonuna Dönüştürülebilir Derslik Binası Uygulama Projeleri Hazırlama İşi, Mühendislik Fakültesi 2014 Yılı Leed Sertifikası İnşaat Aşaması Danışmanlık İşi, Öğrenci Yaşam Merkezi ve TEİAŞ Hatları Kamulaştırma İşi için proje bedeli olarak 100.000,00 TL kurum başlangıç ödeneği olarak ayrılmıştır. Söz konusu ödeneğin yetersiz olması nedeniyle 700.000,00 TL ekleme yapılmıştır. Kapalı Spor Salonuna Dönüştürülebilir Derslik Binası Uygulama Projeleri Hazırlama İşi için 94.000,00 TL, Mühendislik Fakültesi 2014 Yılı Leed Sertifikası İnşaat Aşaması Danışmanlık İşi için 57.407,00 TL, Öğrenci Yaşam Merkezi Projesi için 180.304,00 TL, ve TEİAŞ Hatları Kamulaştırma İşi için 16.520,00 TL olmak üzere toplam 348.631,00 TL harcama gerçekleştirilmiştir. Harcamanın ödeneğe göre gerçekleşme oranı %43,58 dir. PROJE NO : 2014H031120 SEKTÖRÜ : EĞİTİM - YÜKSEKÖĞRETİM PROJE ADI VE ÖZELLİKLERİ : MUHTELİF İŞLER (DAP) PROJE BAŞLAMA VE BİTİŞ TARİHLERİ : 2014-2014 Proje Bedeli 2014 Yılı Başlangıç Ödeneği Net Eklenen Ödenek Toplam Ödenek Harcama Gerçekleşme Oranı 4.000.000,00 4.000.000,00 1.650.000,00 5.650.000,00 4.999.184,76 %88,48 2014H031120 numaralı Muhtelif İşler Projesi (DAP) kapsamında Üniversitemiz İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen yeni laboratuvar kurulması ve mevcutlar için malzeme alımları ile makine, teçhizat ve taşıt alımları, Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen yerli ve yabancı yayınlanan kitap alımları, Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen bilgisayar ve çevre donanımları ile lisanslı yazılım alımları ile Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı tarafından gerçekleştirilecek çeşitli işler için 4.000.000,00 TL kurum başlangıç ödeneği ayrılmıştır. Söz konusu ödeneğin yetersiz olması nedeniyle talepler üzerine aktarılan ödenekler hariç net 1.650.000,00 TL likitten ekleme yapılmıştır. Söz konusu proje kapsamında çeşitli giderler için 4.999.184,76 TL harcama gerçekleştirilmiştir. Harcamanın ödeneğe göre gerçekleşme oranı %88,48 dir. 13
2.2. Devam Eden Kamu Yatırım Projeleri PROJE NO : 2012H030790 SEKTÖRÜ : EĞİTİM YÜKSEKÖĞRETİM PROJE ADI VE ÖZELLİKLERİ : KAMPÜS ALTYAPISI (DAP) PROJE BAŞLAMA VE BİTİŞ TARİHLERİ : 2012-2017 Proje Bedeli 2014 Yılı Başlangıç Ödeneği Eklenen Ödenek Toplam Ödenek Harcama Gerçekleşme Oranı 5.000.000,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 %0 2012H030790 numaralı Kampüs Altyapısı Projesi (DAP) kapsamında kanalizasyon, elektrik, su, çevre düzenlemesi, yol, doğal gaz, ısı merkezi, artırma ve telefon hizmetleri gibi 2014 yılı çalışmaları için 3.000.000,00 TL kurum başlangıç ödeneği ayrılmıştır. Belirtilen çalışmalar devam eden diğer projeler ile bağlantılı olduğundan söz konusu projede 2014 yılında herhangi bir harcama gerçekleştirilmemiştir. Bu nedenle harcamanın ödeneğe göre gerçekleşme oranı % 0 olarak görülmektedir. PROJE NO : 2012H030800 SEKTÖRÜ : EĞİTİM - YÜKSEKÖĞRTİM PROJE ADI VE ÖZELLİKLERİ : DERSLİK VE MERKEZİ BİRİMLER (DAP) PROJE BAŞLAMA VE BİTİŞ TARİHLERİ : 2012-2015 Proje Bedeli 2014 Yılı Başlangıç Ödeneği Eklenen Ödenek Toplam Ödenek Harcama Gerçekleşme Oranı 62.100.000,00 15.900.000,00 13.100.000,00 29.000,000,00 21.313.406,37 %73,50 2012H03800 numaralı Derslik ve Merkezi Birimler (DAP) kapsamında Mühendislik Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Rektörlük Binası, Kampüs Alanı Tel Örgü Yapılması İşi, İçme Suyu Ana Dağıtım İşi ve Mühendislik Fakültesi Laboratuvar Yapımı İşi için proje bedeli olarak 15.900.000,00 TL kurum başlangıç ödeneği olarak ayrılmıştır. Söz konusu ödeneğin yetersiz olması nedeniyle 13.100.000,00 TL ekleme yapılmıştır. 2014 yılında Mühendislik Fakültesi binası için 5.251.379,38 TL, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi binası için 10.380.909,50 TL, Rektörlük Binası için 5.445.849,60 TL, Kampüs Alanı Tel Örgü Yapılması İşi için 174.050,00 TL, İçme Suyu Ana Dağıtım İşi için 23.884,50 TL ve Mühendislik Fakültesi Laboratuvar Yapımı İşi için 37.333,39 TL olmak üzere toplam 21.313.406,37 TL harcama gerçekleştirilmiştir. Harcamanın ödeneğe göre gerçekleşme oranı %73,50 dir. 14
Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi İnşaatı 15
İnşaatın Tamamlanması Sonrası Leed Sertifikasına Sahip Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi 16
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İnşaatı 17
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İnşaatı 18
İnşaatın Tamamlanması Sonrası İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 19
İnşaatı Tamamlanmak Üzere Olan Rektörlük Binası 20
İnşaat Tamamlandıktan Sonra Rektörlük Binası 21
PROJE NO : 2013H037800 SEKTÖRÜ : EĞİTİM YÜKSEKÖĞRTİM PROJE ADI VE ÖZELLİKLERİ : LOJMAN VE SOSYAL TESİS (DAP) PROJE BAŞLAMA VE BİTİŞ TARİHLERİ : 2012 2016 Proje Bedeli 2014 Yılı Başlangıç Ödeneği Eklenen Ödenek Toplam Ödenek Harcama Gerçekleşme Oranı 3.000.000,00 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 1.739.054,71 %86,96 2013H037800 numaralı Lojman ve Sosyal Tesis Projesi (DAP) kapsamında 2014 yılı çalışmaları için 2.000.000,00 TL kurum başlangıç ödeneği ayrılmıştır. Proje ile ilgili herhangi bir ödenek eklenmesi yapılmamış olup harcamanın ödeneğe göre gerçekleşme oranı % 86,96 dir. İnşaatı Devam Eden Lojmanlar 22
Lojmanların Bitmiş Hali 23
PROJE NO : 2014H050090 SEKTÖRÜ : EĞİTİM BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR PROJE ADI VE ÖZELLİKLERİ : AÇIK VE KAPALI SPOR TESİSLERİ (DAP) PROJE BAŞLAMA VE BİTİŞ TARİHLERİ : 2014 2015 Proje Bedeli 2014 Yılı Başlangıç Ödeneği Eklenen Ödenek Toplam Ödenek Harcama Gerçekleşme Oranı 4.000.000,00 1.250.000,00 3.941.000,00 5.191.000,00 5.190.230,00 %99,99 2014H050090 numaralı Açık ve Kapalı Spor Tesisleri (DAP) kapsamında 2014 yılı çalışmaları için 1.250.000,00 TL kurum başlangıç ödeneği ayrılmıştır. Proje için daha sonra 3.941.000,00 TL ekleme yapılmış olup toplam ödenek 5.191.000,00 TL olmuştur. Projede 2014 yılında 5.190.230,00 TL harcama yapılmış olup harcamanın ödeneğe göre gerçekleşme oranı % 99,99 dır. Proje tamamlanmıştır. Kapalı Spor Salonuna Dönüştürülebilir Derslikler 24
Kapalı Spor Salonuna Dönüştürülebilir Derslikler 25
PROJE NO : 2014K120360 SEKTÖRÜ : DHK SOSYAL TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA PROJE ADI VE ÖZELLİKLERİ : MERKEZİ ARAŞTIRMA LABRATUVARLARI (DAP) PROJE BAŞLAMA VE BİTİŞ TARİHLERİ : 2014-2016 Proje Bedeli 2014 Yılı Başlangıç Ödeneği Eklenen Ödenek Toplam Ödenek Harcama Gerçekleşme Oranı 11.000.000,00 3.000.000,00 0,00 3.000,000,00 0,00 %0 2014K120360 numaralı Merkezi Araştırma Laboratuvarları (DAP) kapsamında 2014 yılı çalışmaları için 3.000.000,00 TL kurum başlangıç ödeneği ayrılmıştır. Proje ile ilgili olarak çalışmalar devam ettiğinden projede 2014 yılında herhangi bir harcama gerçekleştirilmemiştir. Bu nedenle harcamanın ödeneğe göre gerçekleşme oranı % 0 olarak görülmektedir. 26
3. EKLER EK 1: ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI YATIRIM HARCAMALARI DÖNEM GERÇEKLEŞME RAPORU (BİN TL) Kuruluş Adı : Erzurum Teknik Üniversitesi Bütçe Türü : Özel Bütçe Sektör Adı : Eğitim Yükseköğretim, Eğitim Beden Eğitimi ve Spor, DHK Sosyal Teknolojik Araştırma Proje No Proje Adı Bitiş Yılı 2014H031110 2014H31120 2012H30790 2012H030800 2013H037800 2014H050090 2014K120360 Çeş. Üni. Etüt Pro. (DAP) Muhtelif İşler (DAP) Kampüs Altyapısı (DAP) Derslik ve Mkz. Birimler (DAP) Lojman ve Sosyal Tesis (DAP) Açık ve Kapalı Spor Tesisleri (DAP) Merkezi Arş. Lab. (DAP) Proje Tut. Dış Proje Tut. Toplam 2013 Kümülatif Harcama Ödenek Dış Kredi Ödenek Dış Öz kaynak Ödenek Toplam Aktarma Miktarı Harcama Dış Kredi 2014 Yılı Fiyatlarıyla Bin TL Harcama Dış Öz kaynak 2014 0,00 100 0,00 0,00 0,00 100 700 0,00 0,00 350 Harcama Toplam 2014 0,00 4.000 0,00 0,00 0,00 4.000 1.650 0,00 0,00 4.999 2016 0,00 5.000 1.945 0,00 0,00 3.000 0,00 0,00 0,00 0,00 2016 0,00 62.100 9.687 0,00 0,00 15.900 13.100 0,00 0,00 21.350 2016 0,00 3.000 0,00 0,00 0,00 2.000 0,00 0,00 0,00 1.750 2015 0,00 4.000 0,00 0,00 0,00 1.250 3.941 0,00 0,00 5.191 2016 0,00 11.000 0,00 0,00 0,00 3.000 0,00 0,00 0,00 0,00 27
EK 2: ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI KAMU YATIRIMLARI ÖZET TABLOSU (*) Kuruluş Adı : Erzurum Teknik Üniversitesi Bütçe Türü : Özel Bütçe (Genel Bütçe, Özel Bütçe, KİT, Özelleştirme Kap. Kur, Döner Sermaye, Mahalli Katkı, Fon, Hibe vs.) Sektör Adı : Eğitim Yükseköğretim, Eğitim Beden Eğitimi ve Spor, DHK Sosyal Teknolojik Araştırma 2014 Yılı Fiyatlarıyla Bin TL Tarım Sektör Madencilik İmalat Enerji Ulaştırma.-Hab. Turizm Konut Proje Sayısı Dış Proje Tutarı Toplam Kredi 2013 Sonu Kümülatif Harcama Dış Öz kaynak Toplam 2014 Yılı Program Ödenek 2014 Yılı Revize Ödenek Kredi Dış Öz kaynak Toplam Kredi Dış Öz kaynak Toplam 2014 Yılı Başından Dönem Sonuna Kadar Nakdi Gerçekleşme Dış Öz Toplam Kredi kaynak Eğitim 6 77.200 11.632 11.362 26.250 26.250 19.391 19.391 45.641 45.641 Sağlık D. Kamu Hizm. 1 11.000 İktisadi Sosyal 1 11.000 3.000 3.000 3.000 3.000 TOPLAM (*) Genel Bütçe, Özel Bütçe, KİT, Özelleştirme Kap. Kur. Döner Sermaye, Mahalli Katkı, Fon, Hibe vs. gibi birden fazla farklı kaynaktan finansman sağlayarak yatırım yürüten kuruluşlar, bu tabloyu toplam yatırımlar ve her bir bütçe türü itibarıyla ayrı ayrı hazırlayacaklardır 28
Mart 2015