Ocak-Haziran T.C. DÜZCE BELEDİYESİ KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ T.C. Düzce Belediye Başkanlığı Sayfa
T.C. DÜZCE BELEDİYESİ KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU... I-OCAK HAZİRAN 2014- DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 1 A. Bütçe Giderleri... 1 01. Personel Giderleri... 3 02. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri... 4 03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri... 5 04.Faiz Gideri... 6 05. Cari Transferler... 7 06. Sermaye Giderleri... 8 07. Sermaye Transferleri... 8 09. Yedek Ödenek... 8 B. Bütçe Gelirleri... 9 C. Finansman... 10 II-TEMMUZ-ARALIK 2014 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER... 11 A. Bütçe Giderleri... 11 1- Personel Giderleri... 11 2- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri... 12 3- Mal ve Hizmet Alım Giderleri... 12 4- Faiz Gideri... 12 5- Cari Transferler... 12 6- Sermaye Giderleri... 12 7- Sermaye Transferleri... 12 8- Yedek Ödenekler... 12 B. Bütçe Gelirleri... 12 C. Finansman... 12 III- YIL İÇİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN VE TEMMUZ ARALIK DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER... 13 T.C. Düzce Belediye Başkanlığı Sayfa i
TABLO 1: 2014 GERÇEKLEŞMELERI ILE BAŞLANGIÇ ÖDENEĞI GELIŞIMI ----------------------------------------------- 1 TABLO 2: 2014 VE YILLARI OCAK HAZIRAN DÖNEMI BÜTÇE GIDERLERI GERÇEKLEŞMELERI ------------------- 2 TABLO 3: 2014 - PERSONEL GIDERLERI GERÇEKLEŞMELERI --------------------------------------------------------------- 3 TABLO 4: 2014- SOSYAL GÜVENLIK KURUMLARINA DEVLET PRIMI GIDERLERI GERÇEKLEŞMELERI ------------ 4 TABLO 5: 2014 - MAL VE HIZMET ALIM GIDERLERI -------------------------------------------------------------------------- 5 TABLO 6: 2014 - FAIZ GIDERI ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 6 TABLO 7: 2014 CARI TRANSFERLER ------------------------------------------------------------------------------------------- 7 TABLO 8: 2014- SERMAYE GIDERLERI ------------------------------------------------------------------------------------------- 8 TABLO 9: 2014 VE YILLARI OCAK HAZIRAN DÖNEMI BÜTÇE GELIRLERININ GELIŞIMI --------------------------- 9 TABLO 10: YILI BÜTÇE GIDERLERI GERÇEKLEŞMELERI --------------------------------------------------------------------- 11 ŞEKIL 1: 2014 GIDER GERÇEKLEŞME- BAŞLANGIÇ ÖDENEĞI --------------------------------------------------------------- 1 ŞEKIL 2: 2014- YILLARI GIDER GERÇEKLEŞMELERI ---------------------------------------------------------------------------- 2 ŞEKIL 3: 2014- PERSONEL GIDERLERI -------------------------------------------------------------------------------------------- 3 ŞEKIL 4: 2014- SOSYAL GÜVENLIK KURUMLARINA DEVLET PIRIMI GIDERLERI---------------------------------------- 4 ŞEKIL 5: 2014- MAL VE HİZMET ALIM GIDERLERI ----------------------------------------------------------------------------- 5 ŞEKIL 6: 2014 - FAIZ GIDERI -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6 ŞEKIL 7: 2014- CARI TRANSFERLER ----------------------------------------------------------------------------------------------- 7 ŞEKIL 8: 2014- SERMAYE GIDERLERI --------------------------------------------------------------------------------------------- 8 ŞEKIL 9: 2014 YILI GERÇEKLEŞEN GELIR- YILI PLANLANAN GELIR --------------------------------------------------------- 9 ŞEKIL 10: 2014- YILI OCAK-HAZIRAN GERÇEKLEŞEN GELIR ---------------------------------------------------------------- 10 ŞEKIL 11: YILI BÜTÇE GIDERLERI GERÇEKLEŞME TAHMINLERI ----------------------------------------------------------- 11 T.C. Düzce Belediye Başkanlığı Sayfa ii
Mustafa Kemal ATATÜRK T.C. Düzce Belediye Başkanlığı Sayfa iii
Mehmet KELEŞ T.C. Düzce Belediye Başkanlığı Sayfa iv
SUNUŞ Düzce Belediyesi olarak kamu kaynaklarının etkin, verimli ve ekonomik kullanımına önem veriyor, mali saydamlık ve hesap verilebilirlik ilkelerini ön planda tutuyoruz. Bu doğrultuda kamu hizmetlerinin yürütülmesinde ve bütçe uygulamalarında saydamlığın ve hesap verilebilirliğin artırılması ile kamuoyunun kamu idareleri üzerindeki genel denetim ve gözetim fonksiyonunun gerçekleştirilmesi amacıyla Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu nu hazırladık. 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 30 uncu maddesi uyarınca hazırlanan "Düzce Belediye Başkanlığı Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu"nda şeffaf belediyecilik anlayışıyla idare ettiğimiz belediyemizin yılı ilk altı aylık dönemine ilişkin bütçe uygulamaları ve yürütülen faaliyetleri ile ikinci altı aylık döneme ilişkin beklentiler, hedefler ve planlanan faaliyetler yer alıyor. Bizler, mali saydamlık ve hesap verilebilirlik ilkeleri doğrultusunda belediyemizin kaynaklarını etkin ve verimli kullanarak Düzcemiz için doğru adımlar atmayı amaçlıyoruz. Bu noktada hazırlanan Mali Durum Beklentiler Raporu nda emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma şükranlarımı sunuyor, çalışmalarımızın Düzceli Hemşehrilerim ve Düzcemiz için hayırlı olmasını temenni ediyorum. Mehmet KELEŞ Düzce Belediye Başkanı T.C. Düzce Belediye Başkanlığı Sayfa v
I-OCAK HAZİRAN 2014- DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI A. Bütçe Giderleri Mali yılına ait giderlerde kullanılmak üzere Belediyemize toplam yılında 160.250.000,00.-TL ödenek ayrılmıştır. 2014 yılında 115.552.744,31.-TL gider gerçekleşmesi olmuştur. yılı için öngörülen başlangıç ödeneklerinde 2014 yılında gerçekleşen giderlere göre %39 artış olmuştur. Tablo 1: 2014 Gerçekleşmeleri ile Başlangıç Ödeneği Gelişimi Bütçe Tertibi 2014 Gider Gerçekleşmeleri Başlangıç Ödeneği Artış Oranı % 01-Personel Giderleri 17.770.638,59 21.559.050,00 21% 02-SGK Devlet Prim Giderleri 3.296.058,22 4.802.900,00 46% 03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri 59.665.848,22 86.213.050,00 44% 04- Faiz Gideri 9.045.765,82 5.000.000,00-45% 05-Cari Transfer 4.088.108,56 3.637.000,00-11% 06-Sermaye Giderleri 16.653.107,09 23.038.000,00 38% 07- Sermaye Transferi 0,00 0,00 08- Borç Verme 5.033.217,81 1.000.000,00-80% 09-Yedek Ödenekler 0,00 15.000.000,00 Toplam 115.552.744,31 160.250.000,00 39% 100.000.000,00 90.000.000,00 80.000.000,00 70.000.000,00 60.000.000,00 50.000.000,00 40.000.000,00 30.000.000,00 20.000.000,00 10.000.000,00 0,00 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2014 Şekil 1: 2014 Gider Gerçekleşme- Başlangıç Ödeneği 2014 Mali Yılı Ocak Haziran dönemi bütçe gider gerçekleşmeleri toplam 37.918.394,32-TL olarak gerçekleşmiştir. 2014 yıl sonu gerçekleşmelerinin %33 ü Ocak Haziran döneminde gerçekleşmiştir. T.C. Düzce Belediye Başkanlığı Sayfa 1
Mali Yılı Ocak Haziran dönemi için ilk altı aylık bütçe giderleri toplamı ise 55.770.494,47-TL olarak gerçekleşmiş olup, bu dönemde bütçenin kullanım oranı %35 olmuştur. 2014 ve yılları Haziran sonu itibariyle gider gerçekleşme toplamları karşılaştırıldığında, giderlerde %2 oranında bir artış olduğu görülmektedir. 2014 ve yılları ödeneklerin Ocak Haziran dönemi sonu itibariyle fiili gerçekleşmelerine ilişkin ayrıntılı veriler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Tablo 2: 2014 ve Yılları Ocak Haziran Dönemi Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri Bütçe Tertibi Gider Gerçekleşmeleri 2014 Gider Başlangıç Ocak-Haziran Dönemi Oran % Artış Gerçekleşmeleri Ödeneği Oranı 2014 2014 % 01-Personel Giderleri 17.770.638,59 21.559.050,00 8.349.820,27 9.711.793,37 47 45 16 02-SGK Devlet Prim Giderleri 3.296.058,22 4.802.900,00 1.573.318,27 1.757.255,06 48 37 12 03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri 59.665.848,22 86.213.050,00 20.834.098,37 32.267.604,55 35 37 55 04- Faiz Gideri 9.045.765,82 5.000.000,00 3.345.269,99 2.439.645,87 37 49-27 05-Cari Transfer 4.088.108,56 3.637.000,00 1.515.352,99 1.047.158,32 37 29-31 06-Sermaye Giderleri 16.653.107,09 23.038.000,00 2.174.816,62 8.512.037,30 13 37 291 07- Sermaye Transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 08- Borç Verme 5.033.217,81 1.000.000,00 125.717,81 35.000,00 2 4-72 09-Yedek Ödenekler 0,00 15.000.000,00 0,00 0,00 35.000.000,00 30.000.000,00 25.000.000,00 20.000.000,00 15.000.000,00 10.000.000,00 2014 5.000.000,00 0,00 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Şekil 2: 2014- Yılları Gider Gerçekleşmeleri T.C. Düzce Belediye Başkanlığı Sayfa 2
01. Personel Giderleri Personel giderleri için yılı başında 21.559.050,00.-TL ödenek ayrılmıştır. 2014 yılı Ocak Haziran döneminde 8.349.820,27.-TL olan personel giderleri yılı Ocak-Haziran döneminde 1.361.973,10-TL artışla 9.711.793,37.-TL olmuştur. Personel giderlerindeki artış %16 olarak gerçekleşmiştir. Bahsedilen dönemlerdeki personel giderlerinin aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir. Bütçe öngörüsü ile bütçe gerçekleşmesi arasındaki farklılığın nedenleri, ücretlerin öngörülenin altında artması; personelin emekliliği ve nakli; ikinci altı ayda yapılan artışlarla daha yüksek bir harcamanın gerçekleşeceği, şeklinde sıralanabilir. Tablo 3: 2014 - Personel Giderleri Gerçekleşmeleri Aylar 2014 Değişim Tutarı Değişim Oranı % Ocak 1.341.219,58 1.673.919,12 332.699,54 25% Şubat 1.283.959,55 1.559.289,94 275.330,39 21% Mart 1.450.189,36 1.615.442,11 165.252,75 11% Nisan 1.402.738,61 1.517.753,35 115.014,74 8% Mayıs 1.400.704,44 1.482.826,00 82.121,56 6% Haziran 1.471.008,73 1.862.562,85 391.554,12 27% Toplam 8.349.820,27 9.711.793,37 1.361.973,10 16% 2.000.000,00 1.800.000,00 1.600.000,00 1.400.000,00 1.200.000,00 1.000.000,00 800.000,00 600.000,00 400.000,00 200.000,00 0,00 Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran 2014 Şekil 3: 2014- Personel Giderleri T.C. Düzce Belediye Başkanlığı Sayfa 3
02. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri için yılı başında 4.802.900,00- TL ödenek ayrılmıştır. 2014 yılı Ocak Haziran döneminde 1.573.318,27.-TL olan sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri yılı Ocak Haziran döneminde 183.936,79.-TL artışla 1.757.255,06.-TL olmuştur. Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerindeki artış %12 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinin aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir. Tablo 4: 2014- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Gerçekleşmeleri Aylar 2014 Değişim Tutarı Değişim Oranı % Ocak 256.411,12 322.796,80 66.385,68 26% Şubat 211.532,50 264.009,82 52.477,32 25% Mart 257.594,52 292.693,25 35.098,73 14% Nisan 329.542,54 284.645,02-44.897,52-14% Mayıs 251.202,09 269.797,52 18.595,43 7% Haziran 267.035,50 323.312,65 56.277,15 21% Toplam 1.573.318,27 1.757.255,06 183.936,79 12% 350.000,00 300.000,00 250.000,00 200.000,00 150.000,00 100.000,00 2014 50.000,00 0,00 Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Şekil 4: 2014- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Pirimi Giderleri T.C. Düzce Belediye Başkanlığı Sayfa 4
03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri Mal ve hizmet alım giderleri için yılı başında 86.213.050,00.-TL ödenek ayrılmıştır. 2014 yılı Ocak Haziran döneminde 20.834.098,37.-TL olan mal ve hizmet alım giderleri yılı Ocak Haziran döneminde 11.433.506,18.-TL artışla 32.267.604,55.-TL olmuştur. Mal ve hizmet alımı giderlerindeki artış %55 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki mal ve hizmet alımı giderlerinin aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir. Tablo 5: 2014 - Mal ve Hizmet Alım Giderleri Aylar 2014 Değişim Tutarı Değişim Oranı % Ocak 2.773.523,25 2.715.584,50-57.938,75-2 Şubat 3.682.456,14 5.103.001,22 1.420.545,08 39 Mart 3.130.811,27 4.947.976,15 1.817.164,88 58 Nisan 3.157.123,80 5.107.474,24 1.950.350,44 62 Mayıs 4.456.235,21 6.473.379,08 2.017.143,87 45 Haziran 3.633.948,70 7.920.189,36 4.286.240,66 118 Toplam 20.834.098,37 32.267.604,55 11.433.506,18 55 9.000.000,00 8.000.000,00 7.000.000,00 6.000.000,00 5.000.000,00 4.000.000,00 3.000.000,00 2.000.000,00 1.000.000,00 0,00 Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran 2014 Şekil 5: 2014- Mal ve Hİzmet Alım Giderleri T.C. Düzce Belediye Başkanlığı Sayfa 5
04.Faiz Gideri Faiz giderleri için yılı başında 5.000.000,00.-TL ödenek ayrılmıştır. 2014 yılı Ocak Haziran döneminde 3.345.269,99.-TL olan faiz giderleri yılı Ocak Haziran döneminde 905.624,12.-TL azalışla 2.439.645,87.-TL olmuştur. Faiz giderlerindeki azalış %27 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki faiz giderlerinin aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir. Tablo 6: 2014 - Faiz Gideri Aylar 2014 Değişim Tutarı Değişim Oranı % Ocak 174.470,62 411.001,52 236.530,90 136 Şubat 425.054,90 466.297,08 41.242,18 10 Mart 344.649,61 385.337,15 40.687,54 12 Nisan 1.589.900,11 376.805,46-1.213.094,65-76 Mayıs 440.578,89 461.753,85 21.174,96 5 Haziran 370.615,86 338.450,81-32.165,05-9 Toplam 3.345.269,99 2.439.645,87-905.624,12-27 1.800.000,00 1.600.000,00 1.400.000,00 1.200.000,00 1.000.000,00 800.000,00 600.000,00 400.000,00 200.000,00 0,00 Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran 2014 Şekil 6: 2014 - Faiz Gideri T.C. Düzce Belediye Başkanlığı Sayfa 6
05. Cari Transferler Cari transfer harcamaları için yılı başında 3.637.000,00.-TL ödenek ayrılmıştır. 2014 yılı Ocak Haziran döneminde 1.515.352,99.-TL olan cari transfer harcaması yılı Ocak Haziran döneminde 468.194,67.-TL azalışla 1.047.158,32.-TL olmuştur. Cari Transfer Harcamalarındaki azalış %31 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki cari transfer harcamaları aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir. Tablo 7: 2014 Cari Transferler Aylar 2014 Değişim Tutarı Değişim Oranı % Ocak 182.488,19 580.372,48 397.884,29 218 Şubat 158.107,71 0,00-158.107,71-100 Mart 363.750,33 89.399,16-274.351,17-75 Nisan 185.759,09 68.947,20-116.811,89-63 Mayıs 534.891,68 63.438,12-471.453,56-88 Haziran 90.355,99 245.001,36 154.645,37 171 Toplam 1.515.352,99 1.047.158,32-468.194,67-31 700.000,00 600.000,00 500.000,00 400.000,00 300.000,00 200.000,00 2014 100.000,00 0,00 Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Şekil 7: 2014- Cari Transferler T.C. Düzce Belediye Başkanlığı Sayfa 7
06. Sermaye Giderleri Sermaye giderleri için yılı başında 23.038.000,00.-TL ödenek ayrılmıştır. 2014 yılı Ocak Haziran döneminde 2.174.816,62.-TL olan sermaye giderleri yılı Ocak-Haziran döneminde 6.337.220,68.-TL artışla 8.512.037,30.-TL olmuştur. Sermaye giderlerindeki artış %291 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki sermaye giderlerinin aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir. Tablo 8: 2014- Sermaye Giderleri Aylar 2014 Değişim Tutarı Değişim Oranı % Ocak 156.957,18 1.975.276,93 1.818.319,75 1.158 Şubat 231.012,73 180.360,00-50.652,73-22 Mart 348.900,67 1.681.147,42 1.332.246,75 382 Nisan 430.605,26 1.225.579,19 794.973,93 185 Mayıs 639.740,89 982.515,64 342.774,75 54 Haziran 367.599,89 2.467.158,12 2.099.558,23 571 Toplam 2.174.816,62 8.512.037,30 6.337.220,68 291 3.000.000,00 2.500.000,00 2.000.000,00 1.500.000,00 1.000.000,00 2014 500.000,00 0,00 Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Şekil 8: 2014- Sermaye Giderleri 07. Sermaye Transferleri yılında Sermaye Transferi gerçekleşmemiştir. 09. Yedek Ödenek Yedek ödenek olarak yılı başında 15.000.000,00.-TL ödenek öngörülmüştür. yılı Ocak-Haziran döneminde 4.860.000,00.-TL yedek ödenek kullanılmıştır. T.C. Düzce Belediye Başkanlığı Sayfa 8
B. Bütçe Gelirleri Belediyemizin 2014 yılları Ocak Haziran dönemi bütçe gelirlerinin gelişimine ilişkin veriler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. mali yılında 160.250.000,00.-TL bütçe gelirleri öngörülmüştür. Bütçe gelirlerine bakıldığında; Vergi Gelirleri 20.380.000,00.-TL, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 56.340.000,00.- TL, Alınan Bağış ve Yardımlar 1.350.000,00.-TL, Diğer Gelirler 60.730.000,00.-TL, Sermaye Gelirleri 21.300.000,00.-TL, Alacaklardan Tahsilat 250.000,00-TL, Red ve İadeler 100.000,00-TL den oluştuğu görülmektedir. Tablo 9: 2014 ve Yılları Ocak Haziran Dönemi Bütçe Gelirlerinin Gelişimi Gelir Ekonomik Kod 2014 Gerçekleşen Gelir Planlanan Gelir Gelir Gerçekleşmeleri Ocak-Haziran Dönemi Oran % Artış Oranı % 2014 2014 01- Vergi Gelirleri 14.235.423,45 20.380.000,00 6.944.140,48 7.821.166,62 49 38-21 03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 25.949.195,02 56.340.000,00 9.688.349,51 14.887.202,45 37 26-29 04-Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 3.987.400,00 1.350.000,00 522.702,00 192.846,78 13 14 9 05-Diğer Gelirler 58.850.384,77 60.730.000,00 29.450.060,93 34.091.647,48 50 56 12 06- Sermaye Gelirleri 6.056.507,45 21.300.000,00 1.199.409,69 5.066.439,30 20 24 20 08- Alacaklardan Tahsilat 0,00 250.000,00 0,00 0,00 #SAYI/0! 0 #SAYI/0! 09- Red ve İadeler -100.000,00 Toplam 109.078.910,69 160.250.000,00 47.804.662,61 62.059.302,63 44 39-12 70.000.000,00 60.000.000,00 50.000.000,00 40.000.000,00 30.000.000,00 20.000.000,00 2014 10.000.000,00 0,00-10.000.000,00 1 3 4 5 6 8 9 Şekil 9: 2014 Yılı Gerçekleşen Gelir- Yılı Planlanan Gelir Belediyemizin 2014 mali yılı Ocak Haziran döneminde toplam 47.804.662,61.-TL gelir gerçekleşmiştir. Gerçekleşen gelirin Vergi Gelirleri 6.644.140,48.-TL, Teşebbüse ve Mülkiyet T.C. Düzce Belediye Başkanlığı Sayfa 9
Geliri olarak 9.688.349,51.-TL, Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 522.702,00.-TL, Diğer Gelirler olarak 29.450.060,93.-TL, Sermaye Gelirleri olarak 1.199.409,69.-TL den oluştuğu görülmektedir. mali yılı Ocak-Haziran döneminde Vergi Gelirleri 7.821.166,62.-TL, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 14.887.202,45.-TL, Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 192.846,78.TL, Diğer Gelirler olarak 34.091.647,48.-TL, Sermaye gelirleri olarak 5.066.439,30- TL den oluşmaktadır. 40.000.000,00 35.000.000,00 30.000.000,00 25.000.000,00 20.000.000,00 15.000.000,00 10.000.000,00 5.000.000,00 0,00 1 3 4 5 6 8 9 2014 Şekil 10: 2014- Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşen Gelir 2014 mali yılı Ocak Haziran dönemi gelir gerçekleşmeleri incelendiğinde, 2014 yılında elde edilen vergi gelirlerinin %49 u Ocak-Haziran döneminde elde edilmiştir. Teşebbüs ve mülkiyet gelirlerinin %37 lik kısmı Ocak Haziran döneminde elde edilmiştir. Alınan bağış ve yardımların %13 ü Ocak-Haziran döneminde elde edilmiştir. Diğer gelirlerin %50 si Ocak-Haziran döneminde elde edilmiştir. Sermaye gelirlerinin %20 si Ocak-Haziran döneminde elde edilmiştir. yılında ise planlanan gelirin Ocak Haziran döneminde gerçekleşme oranı %39 dur. Öngörülen vergi gelirlerinin %38 i, teşebbüs ve mülkiyet gelirinin %26 sı, alınan bağış ve yardımların %14 ü, diğer gelirlenin %56 sı Ocak-Haziran döneminde elde edilmiştir. Sermaye gelirlerinde %24 ü gerçekleşmiştir. C. Finansman yılı Ocak-Haziran döneminde bütçe gelirleri 62.059.302,63.-TL ye, bütçe giderleri ise 55.770.494,47.-TL ye ulaşmış olup, 6.288.808,16-TL bütçe dengesi fazlası oluşmuştur. T.C. Düzce Belediye Başkanlığı Sayfa 10
II-TEMMUZ-ARALIK 2014 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER A. Bütçe Giderleri Ödeneklerin gider türleri itibariyle dağılımı ve yıl sonu tahmini gerçekleşmeleri aşağıdaki tablo ve grafikte gösterilmiştir. Tablo 10: Yılı Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri Ocak Haziran Temmuz Aralık Bütçe Tertibi Başlangıç Dönemi Harcamaları Ödeneği (Tahmini) Gerçekleşme Oranı % 01-Personel Giderleri 21.559.050,00 9.711.793,37 11.847.256,63 100 02-SGK Devlet Prim Giderleri 4.802.900,00 1.757.255,06 3.045.644,94 100 03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri 86.213.050,00 32.267.604,55 53.945.445,45 100 04- Faiz Gideri 5.000.000,00 2.439.645,87 2.560.354,13 100 05-Cari Transfer 3.637.000,00 1.047.158,32 2.589.841,68 100 06-Sermaye Giderleri 23.038.000,00 8.512.037,30 14.525.962,70 100 07- Sermaye Transferi 08- Borç Verme 1.000.000,00 35.000,00 965.000,00 100 09-Yedek Ödenekler 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 100 Toplam 160.250.000,00 55.770.494,47 104.479.505,53 100 60.000.000,00 50.000.000,00 40.000.000,00 30.000.000,00 20.000.000,00 10.000.000,00 0,00 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Ocak-Haziran Gerçekleşen Haziran-Aralık Tahmini Şekil 11: Yılı Bütçe Giderleri Gerçekleşme Tahminleri 1- Personel Giderleri Ocak Haziran döneminde 9.711.793,37.-TL olan personel giderlerinin Temmuz Aralık döneminde yaklaşık 11.847.256,63.-TL olması beklenmektedir. Personel giderlerinde yılsonu gerçekleşmelerinin yılı bütçe başlangıç ödeneğinin %100 olacağı tahmin edilmektedir. T.C. Düzce Belediye Başkanlığı Sayfa 11
2- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Ocak Haziran döneminde 1.757.255,06.-TL olan sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinin Temmuz Aralık döneminde 3.045.644,94.-TL olması beklenmektedir. Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinde yılsonu gerçekleşmelerinin yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 100 olacağı tahmin edilmektedir. 3- Mal ve Hizmet Alım Giderleri Ocak Haziran döneminde 32.267.604,55.-TL olan mal ve hizmet alım giderlerinin Temmuz Aralık döneminde 53.945.445,45.-TL olması beklenmektedir. Mal ve hizmet alım giderlerinde yılsonu gerçekleşmelerinin yılı bütçe başlangıç ödeneğinin %100 olacağı tahmin edilmektedir. 4- Faiz Gideri Ocak Haziran döneminde 2.439.645,87.-TL olan faiz giderlerinin Temmuz Aralık döneminde 2.560.354,13.-TL olması beklenmektedir. Faiz giderlerinde yıl sonu gerçekleşmelerinin yılı bütçe başlangıç ödeneğinin %100 olacağı tahmin edilmektedir. 5- Cari Transferler Ocak Haziran döneminde 1.047.158,32.-TL olan cari transferlerin Temmuz Aralık döneminde 2.589.841,68.-TL olması beklenmektedir. Cari transferlerde yıl sonu gerçekleşmelerinin yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 100 olacağı tahmin edilmektedir. 6- Sermaye Giderleri Ocak Haziran döneminde 8.512.037,30.-TL olan sermaye giderlerinin Temmuz Aralık döneminde 14.525.962,70.-TL olması beklenmektedir. Sermaye giderlerinde yıl sonu gerçekleşmelerinin yılı bütçe başlangıç ödeneğinin %100 olacağı tahmin edilmektedir. 7- Sermaye Transferleri Ocak Haziran döneminde kullanılmayan ödeneğin Temmuz-Aralık döneminde de kullanılmayacağı tahmin edilmektedir. 8- Yedek Ödenekler Ocak Haziran döneminde kullanılmayan ödeneğin Temmuz-Aralık döneminde de kullanılmayacağı tahmin edilmektedir. B. Bütçe Gelirleri yılı bütçesinde öngörülen Bütçe gelirlerinin Ocak-Haziran gerçekleşmelerine göre Temmuz-Aralık döneminde başlangıçta öngürülen bütçe gelirlerinin tamamının gerçekleşmesi beklenmektedir. C. Finansman Dönem sonunda da bir finansman açığı beklenilmemektedir. Ancak, Ülkemizde yerel yönetimlerin kullandıkları kaynakların, dünyadaki gelişmeler ile Avrupa Birliğine yakınsama sürecindeki gelişmelerin paralelinde, gelecek 10 yılda reel olarak iki katına T.C. Düzce Belediye Başkanlığı Sayfa 12
çıkması beklenmektedir. Gerek hizmet sunumu gerekse mali açıdan yakın gelecekte daha da büyümesi beklenen belediyelerde, sağlıklı mali kaynaklara ihtiyaç bulunmaktadır. Dünyada yaşanan ekonomik krizin etkisiyle önümüzdeki dönemlerde borçlanma maliyetlerinin bugün olduğundan çok daha yüksek bir maliyet içereceği aşikardır.bu nedenle sağlıklı öz kaynaklar belediye yönetiminin olmazsa olmazlarındandır.bu gerekçelerle öz kaynak finansman fazlası politikamızı önümüzdeki dönemlerde de sürdürmeye devam edeceğiz. III- YIL İÇİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN VE TEMMUZ ARALIK DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER yılının ikinci yarısında yapmayı planladığımız en önemli işlerimizden bir tanesi belediyemizde kurumsal kapasite oluşturmaktır. Ayrıca bu dönemde Türkiye yerel ve merkezi idare kuruluşlarına örnek bir sosyal belediyecilik stratejisi belirlenecektir. Bu yıl yürüttüğümüz ve önümüzdeki 6 ay içinde yürütmeyi planladığımız faaliyetler ise plan, program ve bütçemizde yer aldığı üzere aşağıdaki gibi ifade edilebilir..02 ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ 3.2.2. Sosyal yardım ve dayanışma faaliyetlerinin sürdürülmesi 4.2.2. Şehrimizde özel günlere yönelik etkinlikler planlanması, duyurulması ve düzenlenmesi 4.2.3. Ulusal/Uluslararası kurumlarla ortaklıklar geliştirilmesi ve AB projelerinin geliştirilmesi 6.8.1. ISO faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi 6.8.2. Başkanlık randevularının düzenlenmesi ve 153 şikayet hattı hizmetlerinin yürütülmesi 6.8.3. Temsil tören ve ağırlama hizmetlerini gerçekleştirmek.04 DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 1.1.9. Köprü, meydan ve şehir aydınlatma hizmetlerinin yürütülmesi 1.1.10. Cephe yenileme işlerinin yapılması 1.2.8. Yön tabelası imalatı ve montajı 1.2.9. Yol çizim çalışmalarının yürütülmesi 1.2.10. Kavşak sinyalizasyonu çalışmalarının yürütülmesi 1.2.11. Köprü ile üst geçitlerin boyanması ve korkuluk yapılması 1.2.12. Otobüs duraklarının onarım ve montajının yapılması 1.2.13. Bina numarataj imalat ve montaj çalışmalarının yapılması 3.1.5. Görme engelliler için hissedilebilir yürüme yüzeyi yapımı 4.3.8. Spor alanlarının yenilenmesi 5.1.4. Park ve yeşil alanlara kent mobilyası temin edilmesi 5.1.5. Kamelya yapımı ve marangozluk hizmetlerinin yürütülmesi Sağlıklı bir kentte yaşama anlayışı çerçevesinde halk sağlığının korunmasını ve iyileştirilmesini 5.3.2. desteklemek 6.2.5. Belediyemiz faaliyetlerinde görevlendirilecek destek personelinin temin edilmesi 6.5.2. Belediyemiz memur personeline öğle yemeği verilmesi 6.6.1. Belediye hizmet binalarının, ekipmanlarının genel ve idari ihtiyaçlarının temin edilmesi 6.6.2. Belediyemiz hizmetlerinde kullanılacak akaryakıt ve enerji alımı desteğinin sağlanması T.C. Düzce Belediye Başkanlığı Sayfa 13
.05 İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 6.2.2. Hizmetiçi eğitim faaliyetlerinin etkin ve verimli yürütülmesi 6.5.1. Çalışanların performansını ve motivasyonunu arttırıcı faaliyetlerin yürütülmesi Personelin yurt içinde ve dışında gerçekleştirilen kongre, seminer, çalıştay vb. faaliyetlere 6.2.4. katılmalarının sağlanması Mevzuat konusunda belediye sorunlarını ele alan ve çözüm önerileri getiren konferans, panel ve 6.2.3. toplanatılar düzenlenmesi 6.2.1. Birimlerin personel ihtiyacının tespit edilerek en uygun personel dağılımının sağlanması 10 BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ 6.4.1. Belediye binamızın bütün belediyecilik hizmetlerini bilgisayar ortamına taşıyacak sağlıklı bir bilgisayar ağı ile donatımı ve ağın iyileştirilmesi 6.4.2. Yazılı kağıt ortamında bulunan dokümanların elektronik belge haline dönüştürülmesi için gereken sistemin kurulması 6.4.3. Yeni teknolojileri araştırıp bunlardan belediyecilik konusunda yararlanılması 6.4.4. Elektronik ortamda ilgili mevzuata rahat ulaşım sağlanması amacıyla oluşturulan içselleştirilmiş mevzuat portalının kullanımının yaygınlaştırılması 18 YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 3.2.6. Nikah akdinin gerçekleştirilme faaliyetleri 6.9.1. Gelen-giden evrakların kontrol edilerek kayıt altına alınması Meclis ve encümen toplantılarının sekreterya çalışmalarının yürütülmesi ve alınan kararların 6.9.2. yayımlanması 6.9.3. Kurumsal mevzuatın oluşturulması ve standartlaştırılmasına yönelik çalışmalar yapılması 6.9.4. Düzce Kent Konseyi'nin sekreterya faaliyetlerinin etkin olarak yürütülmesi 6.9.5. Elektronik belge yönetim sistemine geçiş çalışmalarının yürütülmesi (EBYS) 6.9.6. İlan ve duyuru işlerinin yürütülmesi 6.9.7. Katı Atık Birliği yönetiminin sekreterya çalışmalarının etkin olarak yürütülmesi 23 MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 6.1.1. Stratejik yönetim anlayışının sağlanması ve hazırlanan mali raporların kamuoyuna açıklanması 6.1.2. İdarenin performans programı ve faaliyet raporu çalışmalarının koordinasyonun sağlanması 6.3.1. Bütçe ve muhasebenin etkin yönetilmesi 6.3.2. Belediye gelirlerinin tahsil edilmesi ve gelir biriminin etkin bir şekilde yönetiminin sağlanması 6.3.3. Belediye gelirlerini arttırmaya yönelik çalışmaların yapılması 6.3.4. Taşınır ve taşınmaz kayıt sisteminin oluşturulması ve etkin yönetilmesi 6.7.1. İç kontrol uyum eylem planı çalışmalarının koordinasyonun sağlanması 24 HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 6.10.1. Dava işlemlerinin yürütülmesi 6.10.2. Birimlerin işlemleri ile ilgili hukuki görüş verilmesi 6.10.3. İcra işlemlerinin yürütülmesi T.C. Düzce Belediye Başkanlığı Sayfa 14
30 FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 1.1.3. İstanbul Caddesi'nin yayalaştırılması ve meydan yapılması 1.1.4. Meydan projelerinin çizilmesi ve uygulanması 1.1.5. Pazaryeri projelerinin çizilmesi ve uygulanması 1.1.6. Şehirler arası otobüs terminali yapılması 1.1.7. Cami ve okul düzenleme çalışmalarının yürütülmesi 1.1.8. Kültürmerkezi inşaatının yapım çalışmalarının yürütülmesi 1.2.1. Yol yapım ve bakım çalışmalarının yürütülmesi 1.2.2. Çevre yolları yapım çalışmalarının yapılması 1.2.3. Bisiklet yolları yapılması 1.2.4. Kavşak projelerinin çizilmesi ve yapılması 1.2.5. Tretuvar yapımı 5.1.1. Ağaçlandırma çalışmalarının yürütülmesi (proje ve yapım) 5.1.2. Mahalle parkı ile oyun alanlarının proje ve uygulama çalışmalarının yürütülmesi 5.1.3. Mevcut park ve yeşil alanların bakım ve onarımının yapılması 6.6.3. Hizmet binası yapılması 32 İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ 1.1.1. Harita ve imar planı çalışmalarının yürütülmesi 1.1.2. Kamulaştırma faaliyetlerinin yürütülmesi 1.1.11. Ruhsat-İskan ve kaçak yapı faaliyetlerinin yürütülmesi 1.4.1. Kent Bilgi Sistemi ve numarataj işlemlerinin yapılması 34 İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ 2.1.1. İtfaiye hizmetlerinin etkin ve verimli yürütülmesi 2.1.2. Şehrin kritik noktalarına 20 adet hidrant yerleştirilmesi 2.2.1. Düzce geneli tehlikeli maddeler haritası oluşturulması 2.2.2. Kamuoyunu bilinçlendirmeye yönelik eğitim ve bilgilendirme çalışmalarının yapılması 2.2.3. Gönüllü itfaiyecilik uygulamasının hayata geçirilmesi 35 KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ 3.1.1. Yaşlılara ve engellilere yönelik sosyal etkinlikler düzenlenmesi 3.1.2. Çocuk ve gençlere yönelik sosyal etkinlikler düzenlenmesi 3.1.3. Danışma merkezi ve sığınma evi hizmeti verilmesi 3.1.4. Hanımlar lokali hizmeti 3.2.1. İhtiyaç sahibi vatandaşlara yapılan yardımlarla sosyal hayata entegrasyonlarının sağlanması 3.2.3. Ramazan iftar çadırı kurulması 3.2.4. Dini, milli ve özel günlerde kültürel tören ve etkinliklerin gerçekleştirilmesi Bilgi ve beceri kazandırmaya yönelik meslek eğitim kursları ile hobi kursları açılması ve yıl sonu 3.3.1. sergilerinin gerçekleştirilmesi 4.1.1. Geleneksel yağlı güreş organizasyonu düzenlenmesi 4.1.2. Sempozyum, seminer, panel, konferans gösteri vb. etkinliklerin düzenlenmesi 4.2.1. Düzce ve Düzce Belediyesinin tanıtımına ilişkin faaliyetler 4.3.1. Ramazan etkinlikleri, festival ve yaz konserleri düzenlenmesi 4.3.2. Tiyatro oyunlarının sahnelenmesi 4.3.3. Amatör spor branşlarının desteklenmesi T.C. Düzce Belediye Başkanlığı Sayfa 15
4.3.4. Genel kültür ve bilgi yarışması düzenlenmesi 4.3.5. Türk sanat müziği korosu çalışmalarının yürütülmesi 4.3.6. Kültür gezileri düzenlenmesi 4.3.7. Belediye bandosu ve mehter takımı faaliyetlerinin yürütülmesi 39 SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ 1.3.1. Yeni içme suyu hattı yapılması 1.3.2. İçme suyu hattı yenilemesi 1.3.3. Su basıncı taramaları yapılarak tali vanaların faal hale getirilmesi 1.3.4. Yağmur suyu tahliye hatları yapılması 1.3.5. Yeni kanalizasyon hattı yapılması 1.3.6. Mevcut kanalizasyon sisteminde yetersiz kalan kısımların tamamlanması 1.3.7. Şehrimize sürekli ve yeterli ölçüde TSE kalitesinde şebeke suyu temin edilmesi 1.4.2. Akıllı sayaç sistemine geçilmesi 40 TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 5.2.1. Katı atık toplama ve kent temizliği çalışmalarının yürütülmesi 5.2.2. Yeni konteyner yerleştirme çalışmalarının yürütülmesi 5.2.3. Yer altı çöp toplama konteynerlerinin yerleştirilmesi 5.2.4. Konut ve iş yerlerinden bitkisel atık yağların toplanması 5.2.5. Hafriyat toplama alanı ve sürecinin oluşturulması 5.2.6. Sağlık kurumlarından tıbbi atıkların toplanması ve bertaraf edilmesi 5.2.7. Okullardan,kamu kurumlarından ve işyerlerinden atık pillerin toplanması 5.2.8. Katı atık geri dönüşüm ve bertaraf tesisi katkı payı 5.3.1. Çevre bilincinin geliştirilmesine yönelik bilgilendirme toplantılarının yapılması 42 ULAŞTIRMA MÜDÜRLÜĞÜ 1.2.6. Toplu taşımanın düzenlenmesi ve denetlenmesi 43 VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 3.2.5. Cenaze hizmetlerinin yürütülmesi ve mezarlıkların rehabilite edilmesi Vatandaşların güvenilir, hijyenik ve sağlıklı et tüketimlerini sağlamaya yönelik kontrol, kesim ve 5.3.3. dağıtım çalışmalarının yürütülmesi 5.3.4. Belediye personeline sağlık hizmeti verilmesi ve eczane faaliyetleri 5.4.1. Sahipsiz sokak hayvanlarının toplanması, tedavi ve rehabilite edilmesi 44 ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ 1.2.7. Belediye trafik zabıtası hizmetlerinin yürütülmesi 2.3.1. İşyerleri ruhsat ve hijyen denetimi 2.3.2. Hal ve pazaryeri denetim faaliyetlerinin yürütülmesi 2.3.3. Kolluk faaliyetlerinin yürütülmesi 2.3.4. Tören kutlama ve açılışlarda destek hizmeti verilmesi 2.3.5. Ticari taksi plakası tahsis işlemleri T.C. Düzce Belediye Başkanlığı Sayfa 16