YILI BÜTÇE PERFORMANSI 1 OCAK HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI YILI BÜTÇE GERÇEKLEŞME (OCAK HAZİRAN DÖNEMİ ORAN % 2011 515.000.00 92.815.659,21 18,02% 515.000.00 130.138.830,98 25,27% YILI GELİR GİDER BÜTÇE PERFORMANSI 600.000.00 500.000.00 400.000.00 300.000.00 200.000.00 100.000.00 2011 BÜTÇE GERÇEKLEŞME (OCAK HAZİRAN DÖNEMİ 1
A. BÜTÇE GİDERLERİ 2011 yılı Ocak Haziran dönemi için 92.815.659,21 TL, yılı Ocak Haziran dönemi için 130.138.830,98 TL olarak gerçekleşmiş olup, Böylece 37.323.171,77 TL artış sağlanmış olup yılın ilk altı aylık döneminde geçen yıla göre belediyemizin giderleri %40,21 oranında artış olmuştur. 2011 Yılı Kesinleşen yılı Başlangıç Ödenek durumlarına göre gerçekleşmeler ve artış/azalış oranları aşağıda tabloda gösterilmiştir. Çizelge 1.2011 Gerçekleşmeleri ile Başlangıç Ödeneği 2011 BÜTÇE TERTİBİ GİDER GERÇEKLEŞMELERİ BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ ARTIŞ ORANI % 01 Personel Giderleri 34.694.167,54 39.935.599,00 15,11% 02 SGK Devlet Prim Giderleri 5.501.873,18 7.455.82 35,51% 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 80.873.623,51 90.401.63 11,78% 04 Faiz Giderleri 18.126.664,32 10.750.00 40,70% 05 Cari Transferler 8.115.180,89 7.333.00 9,64% 06 Sermaye Giderleri 166.783.723,85 311.523.949,00 86,78% 07 Sermaye Transferi 3.451.235,50 2.600.001,00 24,66% 08 Borç Verme 5.000.00 1,00 10% 09 Yedek Ödenekler 0 45.000.00 % TOPLAM 322.546.468,79 515.000.00 59,67% 350.000.00 300.000.00 250.000.00 200.000.00 150.000.00 100.000.00 50.000.00 01 02 GİDER GERÇEKLEŞMELERİ BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ 03 04 05 06 07 08 09 2
2011ve yılları Ocak Haziran dönemi bütçe giderlerinin ekonomik sınıflandırmaya göre ilk altı aylık gerçekleşmeleri aşağıda tabloda gösterilmiştir. Çizelge 2.2011 Yılları Ocak Haziran Dönemi Bütçe Gider Gerçekleşmeleri Gider Gerçekleşmeleri 2011 Gider Başlangıç Ocak Haziran Dönemi Oran Bütçe Tertibi Gerçekleşmeleri Ödeneği Artış 2011 2011 Oranı % 01 Personel Giderleri 34.694.167,54 39.935.599,00 17.317.884,52 19.636.038,58 49,92% 49,17% 13,39% 02 SGk Devlet Prim 5.501.873,18 7.455.82 2.757.379,63 2.980.530,06 Giderleri 50,12% 39,98% 8,09% 03 Mal Ve Hizmet Alım 80.873.623,51 90.401.63 30.979.896,16 42.598.757,21 Giderleri 38,31% 47,12% 37,50% 04 Faiz Giderleri 18.126.664,32 10.750.00 5.085.428,16 6.852.898,49 28,05% 63,75% 34,76% 05 Cari Transferler 8.115.180,89 7.333.00 2.759.339,76 2.335.689,66 34,00% 31,85% 15,35% 06 Sermaye Giderleri 166.783.723,85 311.523.949,00 32.539.495,48 41.014.367,98 19,51% 13,17% 26,04% 07 Sermaye Transferleri 3.451.235,50 2.600.001,00 1.376.235,50 14.720.549,00 39,88% 566,17% 969,62% 08 Borç Verme 5.000.00 1,00 % % % 09 Yedek Ödenek 0 45.000.00 % % TOPLAM 322.546.468,79 515.000.00 92.815.659,21 130.138.830,98 28,78% 25,27% 40,21% 45.000.00 40.000.00 42.598.757,21 41.014.367,98 35.000.00 30.000.00 25.000.00 20.000.00 15.000.00 10.000.00 5.000.00 19.636.038,58 2.980.530,06 6.852.898,49 2.335.689,66 14.720.549,00 1 2 3 Şekil2.2011 Yılları Gider Gerçekleşmeleri 4 5 6 7 8 9 3
2011 malı yılı Ocak Haziran dönemi bütçe gider gerçekleşmeleri, Bütçe Giderlerinin Gelişimi tablosunda da görüldüğü gibi toplam 322.546.468,79 TL olarak gerçekleşmiştir. 2011 yıl sonu gerçekleşmelerinin % 28,78 i Ocak haziran döneminde gerçekleşmiştir. yılı Ocak Haziran dönemi için ilk altı aylık bütçe giderleri toplamı ise 130.138.830,98 TL olarak gerçekleşmiş olup, bu dönemde bütçe kullanım oranı % 25,27 Olmuştur. 2011 yılları haziran sonu itibariyle gider gerçekleşme toplamları karşılaştırıldığında, giderlerde % 40,21 oranında bir artış olduğu görülmektedir.2011 yılları ödeneklerin Ocak Haziran dönemi sonu itibariyle fiili gerçekleşmelerine ilişkin ayrıntılı veriler yukarıdaki tabloda gösterilmiştir. 01. PERSONEL GİDERLERİ Personel giderleri için yılı başında 39.935.599.00 TL ödenek ayrılmıştır. 2011 yılı Ocak Haziran döneminde 17.317.884,52 TL olan personel giderleri yılı Ocak Haziran döneminde 19.636.038,58 TL 2.318.154,06 TL olmuştur. Personel giderlerindeki artış % 13,39 oranında gerçekleşmiştir. Bahsedilen dönemlerdeki personel giderlerinin aylık gerçekleşmeleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir: Bütçe öngörüsü ile bütçe gerçeklemesi arasındaki farklılığın nedenleri, ücretlerin öngörülenlerin altında artması; personelin emekliliği ve nakli; ikinci altı ayda yapılan artışlarla daha yüksek bir harcamanın gerçekleşeceği şeklinde sıralanabilir. Çizelge 3.2011 Personel Giderleri Gerçekleşmeleri Aylar 2011 Değişim Tutarı Değişim Oranı % Ocak 2.634.791,08 2.714.068,56 79.277,48 3,01% Şubat 2.911.875,32 3.563.462,32 651.587,00 22,38% Mart 2.926.662,95 3.032.689,07 106.026,12 3,62% Nisan 3.099.862,50 3.117.904,48 18.041,98 0,58% Mayıs 2.663.654,16 3.680.072,83 1.016.418,67 38,16% Haziran 3.081.038,51 3.527.841,32 446.802,81 14,50% Toplam 17.317.884,52 19.636.038,58 2.318.154,06 13,39% 4.000.00 3.500.00 3.000.00 2.500.00 2.000.00 1.500.00 1.000.00 500.00 Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Şekil3. 2011 Personel Giderleri 2011 4
02. SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİM GİDERLERİ Sosyal Güvenlik Kurumlarına devlet pirim giderleri için yılı başında 7.455.82 TL ödenek ayrılmıştır. 2011 yılı Ocak Haziran döneminde 2.757.379,63 TL olan sosyal güvenlik kurumlarına devlet pirim giderleri yılı Ocak Haziran döneminde 223.150,43 TL artış/ ile 2.980.530,06 TL olmuştur. Sosyal Güvenlik kurumlarına devlet pirimi giderlerindeki artış % 08,09 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki Sosyal güvenlik kurumlarına devlet pirimi giderlerinin aylık gerçekleşmeleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Çizelge 4.2011 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Gerçekleşmeleri Aylar 2011 Değişim Tutarı Değişim Oranı % Ocak 411.023,93 426.788,54 15.764,61 3,84% Şubat 507.085,22 530.070,85 22.985,63 4,53% Mart 414.681,60 454.562,54 39.880,94 9,62% Nisan 447.289,48 486.167,51 38.878,03 8,69% Mayıs 441.279,53 499.073,10 57.793,57 13,10% Haziran 536.019,87 583.867,52 47.847,65 8,93% Toplam 2.757.379,63 2.980.530,06 223.150,43 8,09% 700.00 600.00 500.00 400.00 300.00 200.00 2011 100.00 Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Şekil 4. 2011 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri 5
03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri Mal ve Hizmet alım giderleri için yılbaşında 90.401.63 TL ödenek ayrılmıştır. 2011 yılı Ocak Haziran döneminde 30.979.996,16 TL olan mal ve hizmet alım giderleri yılı Ocak Haziran döneminde 11.618.861,05.TL artış ile 42.598.757,21 TL olmuştur. Mal ve hizmet alım giderlerindeki artı/azalış % 37,50 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki mal ve hizmet alım giderlerinin aylık gerçekleşmeleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Çizelge 5.2011 Mal ve Hizmet Alım Giderleri Gerçekleşmeleri Aylar 2011 Değişim Tutarı Değişim Oranı % Ocak 1.910.522,06 3.227.570,29 1.317.048,23 68,94% Şubat 5.079.455,17 9.063.470,64 3.984.015,47 78,43% Mart 5.653.119,28 7.759.039,21 2.105.919,93 37,25% Nisan 5.410.689,39 8.279.836,02 2.869.146,63 53,03% Mayıs 6.523.336,12 7.068.428,55 545.092,43 8,36% Haziran 6.402.774,14 7.200.412,50 797.638,36 12,46% Toplam 30.979.896,16 42.598.757,21 11.618.861,05 37,50% 10.000.00 9.000.00 8.000.00 7.000.00 6.000.00 5.000.00 4.000.00 3.000.00 2.000.00 1.000.00 Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran 2011 Şekil 5. 2011 Mal ve Hizmet Alımları 6
04. Faiz Giderleri Faiz giderleri için mali yılı başında 10.750.00 TL ödenek ayrılmıştır.2011 yılı Ocak Haziran döneminde 5.085.428,16 TL olan Faiz giderleri yılı Ocak Haziran döneminde 1.767.470,33TL artış ile 6.852.898,49 TL olmuştur. Faiz giderlerindeki borç ödeme artış/azalışla % 34,76 TL olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki faiz giderleri aylık gerçekleşmeleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Çizelge 6.2011 Faiz Giderleri Aylar 2011 Değişim Tutarı Değişim Oranı % Ocak 273.366,09 809.068,08 535.701,99 195,97% Şubat 917.125,56 803.953,13 113.172,43 12,34% Mart 985.164,38 1.084.323,00 99.158,62 10,07% Nisan 1.014.495,74 1.398.779,51 384.283,77 37,88% Mayıs 380.308,44 919.857,67 539.549,23 141,87% Haziran 1.514.967,95 1.836.917,10 321.949,15 21,25% Toplam 5.085.428,16 6.852.898,49 1.767.470,33 34,76% 2.000.000 1.800.000 1.600.000 1.400.000 1.200.000 1.000.000 800.000 600.000 400.000 200.000 0 Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Şekil 6. 2011 Faiz Giderleri 2011 7
05. Cari Transferler Cari transferler için yılı başında 7.333.00 TL ödenek ayrılmıştır.2011 yılı Ocak Haziran döneminde 2.759.339,76 TL olan cari transfer harcaması yılı Ocak Haziran döneminde 423.650,10 TL azalışla 2.335.689,66 TL olmuştur. Cari transfer harcamalarındaki azalış % 15,35 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki cari transfer harcamaları aylık gerçekleşmeleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Çizelge 7.2011 Cari Transferler Aylar 2011 Değişim Tutarı Değişim Oranı % Ocak 316.081,44 590.551,77 274.470,33 86,84% Şubat 792.950,22 528.935,48 264.014,74 33,30% Mart 574.312,29 419.128,66 155.183,63 27,02% Nisan 415.498,45 327.137,96 88.360,49 21,27% Mayıs 333.791,59 359.236,33 25.444,74 7,62% Haziran 326.705,77 110.699,46 216.006,31 66,12% Toplam 2.759.339,76 2.335.689,66 423.650,10 15,35% 900.000 800.000 700.000 600.000 500.000 400.000 300.000 200.000 100.000 0 Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran 2011 Şekil.7 2011 Cari Transferler 8
06. Sermaye Giderleri Sermaye giderleri için yılı başında 311.523.949,00 TL ödenek ayrılmıştır. Yatırımı devam eden işler için Yapı Kontrol Daire Başkanlığı nın 2011 yılı içerisinde harcanamayan ve yatırımı devam eden işlerinden dolayı 15.500.000 TL yılı bütçesine devir olmuştur. 2011 yılı Ocak Haziran döneminde 32.539.495,48 TL olan sermaye giderleri yılı Ocak haziran döneminde 8.474.872,50 TL artış ile 41.014.367,98 TL olmuştur. Sermaye giderlerindeki artış/azalış % 26,04 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki sermaye giderlerinin aylık gerçekleşmeleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Çizelge 8.2011 Sermaye Giderleri Aylar 2011 Değişim Tutarı Değişim Oranı % Ocak 9.168.129,34 2.041.271,36 7.126.857,98 77,74% Şubat 2.373.389,99 7.007.384,79 4.633.994,80 195,25% Mart 3.092.534,30 3.617.753,25 525.218,95 16,98% Nisan 2.251.082,25 7.230.510,58 4.979.428,33 221,20% Mayıs 6.626.342,84 11.788.742,34 5.162.399,50 77,91% Haziran 9.028.016,76 9.328.705,66 300.688,90 3,33% Toplam 32.539.495,48 41.014.367,98 8.474.872,50 26,04% 14.000.000 12.000.000 10.000.000 8.000.000 6.000.000 2011 4.000.000 2.000.000 0 Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Şekil 8. 2011 Sermaye Giderleri 9
B. BÜTÇE GELİRLERİ: Belediyemizin 2011 yılları Ocak Haziran dönemi bütçe gelirlerinin gelişimine ilişkin veriler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Çizelge 9.2011 Yılları Ocak Haziran Dönemi Bütçe Gelirlerinin Gelişimi Bütçe Tertibi 001 Vergi Gelirleri 03 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 04 Alınan Bağış ve Yardımlar 05 Diğer Gelirler 06 Sermaye Gelirleri TOPLAM 2011Gelir Gerçekleşmeleri Başlangıç Ödeneği Gelir Gerçekleşmeleri Ocak Haziran Dönemi Oran 2011 2011 5.591.894,00 6.809.00 3.095.258,00 3.419.508,22 142.986.118,00 146.410.00 69.316.731,00 89.514.070,89 726.416,00 51.500.00 610.035,00 157.478,00 187.360.328,00 194.881.00 89.648.978,00 98.746.095,12 30.251.34 115.400.00 23.784.022,00 1.706.685,80 Artış Oranı % 55,35% 50,22% 10,48% 48,48% 61,14% 29,14% 83,98% 0,31% 74,19% 47,85% 50,67% 10,15% 78,62% 1,48% 92,82% 366.916.096,00 515.000.00 186.455.024,00 193.543.838,03 50,82% 37,58% 3,80% 200.000.00 180.000.00 160.000.00 140.000.00 120.000.00 100.000.00 80.000.00 60.000.00 40.000.00 Başlangıç Ödeneği 2011Gelir Gerçekleşmeleri 20.000.00 Şekil.9 2011 Yılı Gerçekleşen Gelir Yılı planlanan Gelir 001-Vergi Gelirleri 03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 04-Alınan Bağış ve Yardımlar 05-Diğer Gelirler 06-Sermaye Gelirleri 10
mali yılında 515.000.00 TL bütçe gelirleri öngörülmüştür. Bütçe gelirlerine bakıldığında; Vergi gelirleri 6.809.00 TL Teşebbüs ve Mülkiyet gelirleri olarak 146.410.000.00 TL Alınan bağış ve Yardımlar olarak 51.500.00 TL, Diğer gelir olarak 194.881.00 TL, Sermaye gelirleri olarak 115.400.00 TL den oluştuğu görülmektedir. Belediyemizin 2011 mali yılı Ocak Haziran döneminde toplam 366.916.096,00 TL gelir gerçekleşmiştir. Gerçekleşen gelirin, vergi gelirleri 5.591.894,00 TL, Teşebbüs ve mülkiyet gelirleri olarak 142.916.118,00 TL, Alınan bağış ve yardımlar olarak 726.416,00 TL Diğer gelirler olarak 187.360.328,00 TL, Sermaye gelirleri olarak 30.251.34 TL den oluştuğu görülmektedir. malı yılı Ocak Haziran döneminde Vergi gelirleri3.419.508,22 TL, Teşebbüs ve mülkiyet gelirleri olarak 89.514.070,89 TL Alınan bağış ve yardımlar olarak 157.478,00 TL Diğer gelirler olarak 98.746.095,12TL, Sermaye gelirleri olarak 1.706.685,80 TL den oluşmaktadır. 2011 mali yılı Ocak Haziran dönemi gelir gerçekleşmeleri incelendiğinde 2011 yılında elde edilen vergi gelirlerinin % 55,35 inin Ocak Haziran döneminde elde edilmiştir. Teşebbüs ve mülkiyet gelirlerinin % 48,48 lik kısmı Ocak Haziran döneminde elde edilmiştir. Alınan bağış ve yardımların % 83,98 ini Ocak Haziran döneminde elde edilmiştir. Diğer gelirlerin % 47,85 ini Ocak Haziran döneminde elde edilmiştir. Sermaye gelirlerinin % 78,62 sini ocak haziran döneminde elde edilmiştir. yılında ise planlanan gelirin Ocak Haziran döneminde gerçekleşme oranı % 37,58 dir. Öngörülen vergi gelirlerinin % 50,22 i, Teşebbüs ve mülkiyet gelirlerinin % 61,14 ünün Alınan bağış ve yardımların %0,31 i, Diğer gelirlerin % 50,67 si, Sermaye gelirlerinin ise öngörülenden % 1,48 fazla olarak gerçekleştiği görülmektedir. 200.000.00 180.000.00 160.000.00 140.000.00 120.000.00 100.000.00 80.000.00 60.000.00 40.000.00 20.000.00 2011 Şekil 10. 2011 Yılı Ocak Haziran Gerçekleşen Gelirler 11
II TEMMUZ ARALIK DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER A Bütçe giderleri Ödeneklerin gider türleri itibariyle dağılımı ve yılsonu tahmini gerçekleşmeleri aşağıdaki tablo ve grafikte gösterilmiştir. BÜTÇE TERTİBİ Ocak Haziran BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ Harcamaları Temmuz Aralık Dönemi Tahmini Grç. Oranı% (Tahmini) 01 Personel Giderleri 39.935.599,00 19.636.038,58 20.000.00 99,25% 02 SGK Devlet Prim Giderleri 7.455.82 2.980.530,06 3.000.00 80,21% 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 90.401.63 42.598.757,21 45.000.00 96,90% 04 Faiz Giderleri 10.750.00 6.852.898,49 4.000.00 100,96% 05 Cari Transferler 7.333.00 2.335.689,66 3.000.00 72,76% 06 Sermaye Giderleri 311.523.949,00 41.014.367,98 150.000.00 61,32% 07 Sermaye Transferi 2.600.001,00 14.720.549,00 15.000.00 1143,10% 08 Borç Verme 1,00 % 09 Yedek Ödenekler 45.000.00 45.000.00 10% TOPLAM 515.000.00 130.138.830,98 285.000.00 80,61% 350000000 300000000 250000000 200000000 Ocak Haziran 150000000 100000000 Temmuz Aralık Dönemi (Tahmini) 50000000 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12
1 PERSONEL GİDERLERİ Ocak Haziran döneminde 19.636.038,58 TL olan personel giderlerinin Temmuz Aralık döneminde yaklaşık 20.000.000 TL yi bulması beklenmektedir. Personel giderlerinde yılsonu gerçekleşmelerinin yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 99,25 i oluşacağı tahmin edilmektedir. 02 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ Ocak Haziran döneminde 2.980.530,06 TL olan sosyal güvenlik kurumlarına devlet pirim giderlerinin Temmuz Aralık döneminde 3.000.000 TL olması beklenmektedir. Sosyal güvenlik kurumlarına devlet pirimi giderlerinde yılsonu gerçekleşmelerinin yılı bütçe başlangıç ödeneğinin %80,21 i olacağı tahmin edilmektedir 03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ Ocak Haziran döneminde 42.598.757,21 TL olan mal ve hizmet alım giderlerinin Temmuz Aralık döneminde 45.000.000 TL olması beklenmektedir. Mal ve hizmet alım giderlerinde yılsonu gerçekleşmelerinin yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 96,90 olacağı tahmin edilmektedir. 04 FAİZ GİDERLERİ Ocak Haziran döneminde 6.852.989,49 TL olan faiz giderleri ödemelerinin Temmuz Aralık döneminde 4.000.000 TL olması beklenmektedir. Faiz giderleri ödemelerinde yılsonu gerçekleşmelerinin yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 100 olacağı tahmin edilmektedir. 05 CARİ TRANSFERLER Ocak Haziran döneminde 2.335.689,66 TL olan cari transferlerin Temmuz Aralık döneminde 3.000.000 TL olması beklenmektedir. Cari transferlerde yılsonu gerçekleşmelerinin yılı başlangıç ödeneğinin %72,76 ı olacağı tahmin edilmektedir. 06 SERMAYE GİDERLERİ Ocak Haziran döneminde 41.014.367,98 TL olan sermaye giderlerinin Temmuz Aralık döneminde 150.000.000 TL olması beklenmektedir. Sermaye giderlerinde yılsonu gerçekleşmelerinin yılı bütçe başlangıç ödeneğinin %61,32 olacağı tahmin edilmektedir. 13
07 SERMAYE TRANSFERLERİ Ocak Haziran döneminde 14.750.000 TL olan sermaye transferlerinin Temmuz Aralık döneminde 15.000.000 TL olması beklenmektedir Sermaye transferlerinde yılsonu gerçekleşmelerinin yılı bütçe başlangıç ödeneğini % 1143,10 olacağı tahmin edilmektedir. B. BÜTÇE GELİRLERİ yılı bütçesinde öngörülen Bütçe gelirlerinin Ocak Haziran gerçekleşmelerine göre Temmuz Aralık döneminde başlangıçta öngörülen bütçe gelirlerinin tamamının gerçekleşeceği beklenmektedir. C FİNANSMAN Büyükşehir Belediyemizin, Erciyes kayak merkezi, ulaşım, alt yapı, çevre, itfaiye vb. gibi alanlarda yapılan büyük ölçekli yatırımlarının hızlı bir şekilde tamamlanabilmesi için ilave kaynaklara ihtiyaç duyulabilmektedir. İhtiyaç duyulan bu ilave kaynakların temini için Büyükşehir belediye Meclisimizin kararları doğrultusunda İç ve dış borçlanma yapılmıştır. 2011 yılı için Bütçeye 20.000.00 TL İç borçlanma, olarak öngörülmüş, 55.251.537,51 TL kullanılmış yılı içerisinde 21.002.250,14 TL si nin geri ödemesi yapılmıştır. Dış borçlanma olarak bütçeye 50.000.00 TL borçlanma öngörülmüş olup, yılı içerisinde 32.273.023,23 TL kullanılmış olup, 20.202.727,88 TL nin geri ödemesi yapılmıştır. III YIL İÇİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN VE TEMMUZ ARALIK DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER yılının ikinci yarısında yapmayı planladığımız en önemli işlerimizden bir tanesi belediyemizde iç kontrol sistemi kurmak ve kurumsal kapasite oluşturmaktır. Ayrıca bu dönemde Türkiye yerel ve merkezi idare kuruluşlarına örnek bir sosyal belediyecilik stratejisi belirlenecektir. Bu yıl yürüttüğümüz ve önümüzdeki altı ay içerinde yürütmeyi planladığımız faaliyetler ise plan, program ve bütçemizde yer aldığı üzere aşağıdaki gibi ifade edilebilir. 14
Kayseri Büyükşehir Belediyesi Mali Yılı Performans Hedefleri 1. Etkili katı atık yönetiminin sağlanması. 2. Mevcut sahanın rehabilitasyonunu yapmak ve enerji elde etmek. 3. Doğal çevrenin ve canlı sağlığının korunmasına yönelik uygulamaları ve projeleri etkin bir biçimde yürütmek. 4. Kayserinin hava kalitesini AB mevzuatı ve Dünya sağlık örgütünün öngördüğü şekilde iyileştirmek, 5. Materyal ve düzenlenen toplantılarla halkın çevre bilincinin geliştirilmesi, 6. İl içerisinde düzenlenen ve değişik kamu kuruluşları ile sivil toplum örgütleri ile işbirliği yapmak, 7. Cenaze Hizmetlerinin hızlı etkin ve modern bir şekilde vermek, 8. Yardıma muhtaç ailelerin tespiti ve aşevi yardımlarından yararlandırılması, 9. Özürlü Vatandaşlarımızın talepleri doğrultusunda tespit edilen ihtiyaçlarının karşılanması, 10. Kurum bünyesinde çalışan memurlara sağlık hizmeti vermek ve harcamalarını karşılamak, 11. Çocuk evlerindeki çocukların sosyal kültürel ve ekonomik vb. gibi tüm ihtiyaçlarının karşılanması. 12. Sosyal Hizmet ve Yardımların risk gruplarına ulaşmasında kamu kurumları ve STK lar ile iş birliği yapmak. 13. Kayseri İç Kalesinin Kültür Sanat Ortamına Dönüştürülmesi için hazırlanılan projeler tamamlanması. 14. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Mücavir Alanı içinde yer alan diğer muhtelif tarihi eserler için proje hazırlanması. 15. Erciyes Dağının Turizm ve Spor merkezine dönüştürülmesi için 1. ve 2. etap ( toplamda 15 telesiyej tesisi, 17 kış ve 13 yaz aktivitesi) projelerin tamamlanması. 16. Gelişen Kayseri de insanların ihtiyaç ve zevklerine göre projeler hazırlayarak hibe ve desteklerden yararlanmak. 17. Rekreasyonel alanların artırılması için yapılacak diğer projelerin yapılması 18. Hemşerilerin doğrudan belediye ile muhatap olmalarının gerektiren işlem ve yükümlülükleri yerine getirmesini kolaylaştırmak. 19. Yol ve bulvarları talebe cevap verecek konuma getirmek. 20. Trafiği teknolojik işaret ve işaretçilerle daha anlaşılır kılmak. 21. Şehrin büyümesine paralel olarak çevre düzenini sağlamak 22. Vatandaşın sosyal isteklerine cevap verilmesi ve ihtiyaçların sağlanması 23. Erciyes turizm merkezi kılacak imalatların maksimum oranda yapılmasını sağlamak. 24. İhtiyaç duyulan yolların imalatının ve bakımının yapılması 25. Kayseri halkının yoğun istek gösterdiği alanlara yatırım yapmak. 26. yılında 84 km² (8400 ha) alanın 1/5.000 ölçekli nazım imar planı yapılacak. 27. yılında Kayseri Sokağı oluşturulmasında 1000 m² alan kamulaştırılacak. 28. yılında bir alt ticari bölge veya sanayi alanı oluşturmaya yönelik nazım imar planı tamamlanacak. 29. yılı sonuna kadar ihtiyaçlar doğrultusunda her gelir grubuna yönelik çağdaş ve yaşanılabilir, 100 hektarlık konut alanları planlanacak. 15
30. yılında Coğrafi ve Kent Bilgi Sistemlerinin geliştirilmesi çalışmalarına devam edilecektir. 31. yılında 170.000 m² alan kamulaştırılacak. 32. yılında 2250 hektar alanda ifraz tevhid haritası yapılacak. 33. yılında Kayseri Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde bulunan korunması gerekli kültür ve tabiat varlıklarıyla ilgili işlemleri, uygulamaları yürütmek, denetimlerini yapmak. 34. İşletmeler ve iştiraklerinde çalışanların kullandığı ve yeni ilave edilecek teçhizatlar hakkında, makinelerin verimli kullanımı ve görev bilinci için hizmet içi eğitim almaları 35. Vatandaşların beklentilerini gözetleyip gelir durumlarına uygun yaşam alanları ve sosyal donatılar oluşturmak. 36. Belediyeciliğin Sosyal Hizmet ve Yardımların Etkili ve Verimli sosyal sorumluluk çerçevesinde yapmak 37. Belediye sınırlarındaki gençlerin, dezavantajlı ve sosyal risk oluşturan kesimlerin temel ihtiyacını gidermek. 38. Belediyeciliğin sosyal yönünü ortaya çıkarmak için çeşitli eğitsel, mesleki kurslar ve AB projeleri hazırlayarak bireysel veya aile sorunlarına çözümler üretecek destekler vermek 39. Kayseri de yaşayan genç yaşlı istekli halka spor hocaları eşliğinde sabahları sağlıklı yaşam sporları yapmak, belediyeye bağlı tesislerde spor, yüzme, masaj, kuaför, diyetisyen hizmeti gibi sosyal sorumluluk çerçevesinde halka hizmet sunmak 40. Kayseri de yaşayan gençlerimizi Türk Sporuna hizmet etmek amacıyla yetiştirmek ve bu uğurda AB projeli üretmek, mevcut projelerde yer almak 41. Büyükşehir olmanın zorunlu bir sorunu olan ulaşımı halkı bilinçlendirerek ve yeni yollar ve toplu taşıma uzatma hatları yaparak daha rahat ve çok sayıda yolcunun toplu ulaşımdan faydalanmasının sağlamak, 42. yılı sonuna kadar 1 adet mobil deprem simülatörü kurmak. 43. yılı sonuna kadar güvenli mutfak kullanımı ve mutfak yangınlarının gösterildiği 1 adet yangın evi oluşturmak. 44. yılı sonuna kadar 5 değişik kurum ve kuruluşta yangın güvenlik önlemleri konulu seminer düzenlemek. 45. yılı sonuna kadar ilköğretim ve ortaöğretim okulu öğrencileri ile diğer kişilerden 35000 kişiye Güvenli yaşam Projesi kapsamında yangın güvenlik eğitimi ve tatbikatı yapmak. 46. yılı sonuna kadar 5000 adet yangın ve afetler konusunda eğitici kitap/kitapçık ve broşür bastırıp dağıtmak. 47. yılı sonuna kadar itfaiye personel sayısını %10 oranında artırmak. 48. yılı sonuna kadar dalgıç pompa sayısını 35 âdete, motopomp sayısını ise 10 âdete çıkarmak. 49. Her yıl itfaiye personeline 600 saatlik eğitim programı hazırlayıp uygulamak. 50. Her yıl kentin risk haritalarını, afet müdahale planlarını ve olağanüstü hal ekip listelerini güncellemek. 51. Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde kurulu bulunan şirket vasıtasıyla başka belediyelere veya raylı sistem konusunda hizmet almak isteyen firmalara profesyonel destek vermek. 16
52. yılında kültür ve sanat faaliyetleri %2 arttırılacaktır. 53. yılında kütüphane hizmetleri için 800 adet kitap satın alınacaktır. 54. 2000 yıllık Kayseri Kalesinin kültür sanat merkezi olması 55. yılında Kayseri Ansiklopedisinin 3. cildi hazırlatılarak okuyucusu ile buluşturulacaktır. 56. yılında 10.000 adet kitap, 30 adet broşür, 20.000 adet afiş basımı ve dağıtımı yapılacak 57. Toplu Ulaşım Genel Müdürlüğü nün oluşturulması veya mevcut yapının Ulaşım A.Ş 58. Filo yaşının, yeni araçlar alımı suretiyle maksimum (10) yaş seviyesinde tutulması 59. Emisyon değerlerinde egzost gazı salınımı en az olan, çevreye duyarlı yakıt kullanılması 60. Toplu taşımayı optimum fayda verir hale getirmek 61. Toplu Ulaşım araçlarının %30 unu engellilerin kullanımına hazır hale getirmek. 62. Merkez Atölye sisteminin oluşturulması 63. Mücavir alan içerisindeki otobüs duraklarının modernize edilmesi 64. yılında 200.000 m² yeşil alan yapılacaktır 65. yılında 6.100.000 m² yeşil alan bakımı yapılacaktır. 66. Yılında 900.000 adet çiçek dikimi yapılacaktır 67. Kayseray 2. Ve 3. Etapların 2013 yılında bitirilmesi 68. Akıllı durak uygulamasını tüm istasyonlarda gerçekleştirmek 69. Teknolojik gelişmelere adapte edilmiş kartların toplu ulaşımda kullanımını yaygınlaştırmak 70. UKOME kararları ile şehir trafiğine giren ağır araç sayısının azaltılması 71. Kavşak analizlerine göre kavşak düzenlemeleri yapmak ve yeşil dalga adaptasyonu yapılan kavşak sayısını artırmak. 72. Anadolu Harikalar Diyarı Projesi kapsamında 2011 yılınla başlaması planlanan işlere başlanması 73. Erciyes Dağı Turizm Master Planı çerçevesinde 2011 Kış sezonunda tamamlanacak işlerin hizmete sunulması. 74. Araç sayısını arttırmak 75. Şehir hinterlant alanında yürütülen faaliyetlerde görevli personel sayısını artırmak. 17