Revizyon Tarihi 01.01. Sayfa 1 / 18 RİZE TİCARET VE SANAYİ ODASI YILI YILLIK İŞ PLANI 1
Revizyon Tarihi 01.01. Sayfa 2 / 18 İÇİNDEKİLER Konu Başlığı Sayfa No. Kapak 1 İçindekiler 2 Önsöz 3 Misyon 4 Vizyon 4 Kalite Politikası 4 Organizasyon Şeması 5 Amaç ve Faaliyetler 6 1.Amaç 6 RTSO nun Kurumsal Kapasitesinin Güçlendirilmesi 6 Faaliyetler 6-7 2. Amaç 7 Oda Üyelerinin Girişimci Kapasitelerinin Güçlendirilmesi 7 Faaliyetler 7-8 3.Amaç 8 Rize İlinin Önemli Turizm Merkezlerinden biri olmasını sağlamak 8 Faaliyetler 8 4.Amaç 8 İlimizi Bölgenin Önemli Lojistik ve Ticaret Merkezi yapmak 8 Faaliyetler 8-9 5.Amaç 10 Rize Çayını Uluslararası piyasada rekabet edebilir hale getirmek 10 Faaliyetler 10 6.Amaç 10 İlimizin Sosyal ve Kültürel Gelişiminde katkıda bulunmak 10 Faaliyetler 10-11 RTSO Yılı Tahmini Gider Bütçesi 11-12 Dip notlar. RTSO Bütçe kalemleri 13-18 2
Revizyon Tarihi 01.01. Sayfa 3 / 18 ÖNSÖZ Dünyada yaşanan değişim ve gelişmeler doğrultusunda Türkiye de de yeniden yapılanma, kurumsallaşma gibi ihtiyaçlardan sıkça söz edilmektedir. Özel sektör ve Kamu kurum ve kuruluşları bu değişime ayak uydurabilmek ve kuruluşlarına yön verebilmek için, geleceğe yönelik kendi plan ve programlarını yapmak, uygulamak ve sonuçlarını ölçüp değerlendirecek değişen piyasa şartlarına göre yeniden planlayarak kuruluşlarının geleceğine yön vereceklerdir. Günümüzde Bölgesel kalkınmanın içeriği değişim geçirmektedir. Bölgesel kalkınma geri kalmış Bölgelere yönelik yeniden dağıtım ve teşvik sisteminden ziyade rekabet gücünün ve kurumsallaşmanın arttırılmasına yönelmektedir. Yerel ve Ulusal rekabet, yatırım ortamının iyileştirilerek şirketlerin yönetim ve iş yapma anlayışlarını uluslararası standartlar çerçevesinde yapılandırmasını zorunlu kılmaktadır. Tam bu noktada Ticaret ve Sanayi Odalarının önemi gündeme gelmektedir. Ticaret ve Sanayi Odaları Faaliyet gösterdikleri şehirlerin girişimcilerinin kurumsal kapasitelerini ve rekabet güçlerini, güçlendirerek Yerel ve Ulusal pazarda rekabete hazırlama işlevini yerine getirmektedirler. Ticaret ve Sanayi Odaları Üyelerinin geleceğine ve Ülke ekonomisine Stratejik Planlar ve buna paralel olarak Yıllık İş Planları ile yön vermektedirler. Günümüzde Ulusal rekabet şartlarında başarılı olan İşletmeler, geçmişte bu günü stratejik bir yaklaşımla planladıkları için başarılı olmuşlardır. Gelecekte oluşabilecek potansiyel riskleri önceliklendirilerek etkilerini azaltan, fırsata dönüştüren, tesadüflere yer vermeyen, öğrenen, kendisini yenileyen,kurumsallaşan ve rekabet gücünü artıran işletmeler geleceğe yön verecektir. Bu veriler ile hazırlanan Odamızın Yılı Yıllık nın Odamız ve İlimize hayırlı olmasını dilerim. Şaban Aziz KARAMEHMETOĞLU RTSO Yönetim Kurulu Başkanı 3
Revizyon Tarihi 01.01. Sayfa 4 / 18 MİSYON Rize Ticaret ve Sanayi Odası olarak misyonumuz; Toplam kalite Yönetimi anlayışı içinde; 5174 Sayılı Kanun ve buna bağlı yönetmelikler ile yürürlükteki diğer mevzuatların bize vermiş olduğu görevleri, teknolojinin imkânlarından en üst düzeyde faydalanarak, güler yüzlü, çağdaş ve müşteri memnuniyeti odaklı bir anlayışla üstün kalitede, verimli olarak müşterilerimize sunmaktır. VİZYON Rize Ticaret ve Sanayi Odası olarak vizyonumuz; Ülkemizin saygın dünya devletleri arasına girerek, uluslararası ticaretten daha fazla pay alan, küresel boyutlardaki siyasi ve ekonomik oluşumları kendi yararı doğrultusunda yönlendirebilen bölgesel bir güç olmasına katkıda bulunmak, Özel sektörün yapısal ve güncel sorunlarının çözümü bilinciyle, iş dünyasının gelişmesinin önündeki engelleri saptamak ve kaldırılması için faaliyetlerde bulunmak, Rize ve bölgenin kalkınmasının sağlanması amacıyla, kamu ve özel her türlü mesleki, bilimsel, toplumsal ve kültürel kuruluşlarla işbirliği yapmak, Hizmetlerimizi ulusal ve uluslararası standartların üzerine taşıyarak müşteri memnuniyetini en üst seviyeye taşımak, Komşu ülkeler başta olmak üzere mevcut dış ticaret ilişkilerinin artırılması ve üyelerimizin dış ticaretinin gelişmesini sağlamak, İlimizi fuarlar, konferanslar, toplantılar ve bunlara bağlı turizm merkezi haline getirmek, İlimizin, bölgenin sağlık merkezi olmasını teşvik etmek ve bu konuda çalışmak, İlimizin, bölgemizin eğitim merkezi olmasını teşvik etmek ve bu konuda çalışmak, İlimizin, küçük ve orta ölçekli sanayinin geliştiği bir merkez olması için çalışmalar yapmaktır. Doğası,tarihi, çayı ve yaratıcı insan potansiyeliyle Başbakanlar diyarı Rize mizi sürekli gelişen kurumsal yapımızla, ekonomik, sosyal, çevresel sürdürülebilir önceliklerimizle 21.Yüzyılın ticaret ve turizm kenti haline getirmek KALİTE POLİTİKASI Rize Ticaret ve Sanayi Odası olarak, üyelerimize yerel, ulusal ve uluslararası alanda hizmet sunarken; üyelerimizin beklentilerini ve gereksinimlerini yasalar doğrultusunda karşılamak, Çoğulcu ve katılımcı yönetim anlayışını benimseyerek kolektif çalışma bilincinin oluşturulması amacıyla takım çalışması ve ekip ruhunu teşvik etmek, Hızlı, etkin, güler yüzlü hizmet anlayışı ve personel eğitimi ile müşteri memnuniyetini sağlamak, Yatırım ve istihdamı artırıcı ortamın oluşmasına katkıda bulunmak, Kurumsal saygınlığı artırarak öncü ve örnek bir kurum olma imajını sürdürmek, İlimizin sosyal, kültürel ekonomik yaşam seviyesini yükseltmek, Kalite yönetim sistemini sürekli geliştirmek prensibiyle hareket etmek kalite politikamızdır. 4
Revizyon Tarihi 01.01. Sayfa 5 / 18 ORGANİZASYON ŞEMASI 5
Revizyon Tarihi 01.01. Sayfa 6 / 18 AMAÇ VE FAALİYETLER Rize Ticaret ve Sanayi Odası hizmetlerine ilişkin politikaların uygulanması ile ilgili olarak misyon, vizyon değerlerle uyumlu amaçlar belirlemiştir. Amaçların gerçekleştirilmesi için ölçülebilir hedef ve faaliyetler belirlenmiştir. Bunların izlenmesi, ölçülmesi ve değerlendirilmesi her hafta yapılan Yönetim Kurulu Toplantılarında, ayda bir yapılan Meclis ve Personel Toplantılarında ve yılda iki kez yapılan YGG toplantılarında, 2013- RTSO Stratejik planından çıkarılmış yılı yıllık iş planı değerlendirilir. Yapılan bu değerlendirme neticelerinde gerek görülen revizeler ve değişiklikler yapılarak tutanaklara ve raporlara eklenir. 1.AMAÇ: RTSO NUN KURUMSAL KAPASİTESİNİ GÜÇLENDİRMEK Faaliyetler Web sitesinin sürekli güncellenmesi Personel memnuniyet anketi Üyelere Yönelik her ay sektörel bazda bilgilendirici eğitim veya seminer verilmesi Tarih bütün aylar Ekim aylar Performans Ölçüm Yöntemi Ziyaretçi sayısındaki aylık artış oranı Performans Hedefi Planlanan tarihte tüm personele ulaşım % 100 Üyelere bu alanda 5 seminer vermek Maliyet % 9 5.000,00 2.000,00 % 100 10.000,00 RTSO Aylık Gazetenin her ay çıkarılması RTSO Dergisinin çıkarılması RTSO gazetenin tüm Üye ve Bürokratlara gönderilmesi Yılda 3 kez çıkarılması tüm Üye ve Bürokratlara gönderilmesi % 100 60.000,00 % 100 10.000,00 Girişimcilik eğitimleri Y.G.E düzenlenmesi 4 eğitim 8.000,00 düzenlenmesi RTSO Personelin yurt içi Eğitim raporlarının eğitimlere gönderilmesi 11.000,00 değerlendirilmesi % 100 Üyelere seminer, konferans verilmesi Davetli / Katılım oranı % 30 8.000,00 RTSO Personel eğitimleri Düzenlenmesi Eğitimin etkinliği % 100 16.000,00 6
Revizyon Tarihi 01.01. Sayfa 7 / 18 Üyelerin ve RTSO Yönetiminin katılımıyla Yurt dışı İş gezisi Düzenlenmesi Yönetimin ve Üyelerin katılımıyla Yurt dışı İş gezisi düzenlenmesi % 100 25.00,00 Web sitesinde Sektörel raporların yayınlanması bütün aylar Ziyaretçi sayısındaki aylık artış oranı % 7 5.000,00 Web Sitesinde İstatistiki bilgilerin yayınlanması bütün aylar Ziyaretçi sayısındaki aylık artış oranı % 7 5.000,00 40 Yılını dolduran Üyelerin ödüllendirilmesi Ovit tüneli, Kuzey Güney yolunun tanıtımı ve destek kapsamında gezi düzenlenmesi Sivil toplum platformu toplantılarını düzenlemek, organize etmek 40 yılını dolduran tüm üyelerimize plaket verilmesi Ovit tüneline ziyaret amaçlı gezi düzenlemek Görüşülen sorunlar / çözüme kavuşan sorunlar % 100 5.000,00 % 100 10.000,00 % 20 5.000,00 2.AMAÇ: ODA ÜYELERİNİN GİRİŞİMCİ KAPASİTELERİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ Faaliyetler Tarih Performans Ölçüm Yöntemi Performans Hedefi Maliyet Üye beklentileriyle ilgili anket yapılması Ağustos-Kasım Üyelere gönderilen / geri dönen anket sayısı % 15 10.000,00 Üye taleplerinin çözüme kavuşturulması Üyelerden gelen taleplerin tamamına geri dönüş yapılması %100 7.000,00 Üyelere Yönelik Pazar Araştırması ve yerel bazda iş yapabilme stratejisini oluşturulması Üyelerin hangi sektörde iş potansiyeline sahip olduğunun ölçülmesi. % 20 sine ulaşmak 5.000,00 7
Revizyon Tarihi 01.01. Sayfa 8 / 18 E-mail ve diğer iletişim bilgilerini içeren tüm üyeleri kapsayan veri tabanı oluşturmak Aktif üye sayısı / veri tabanına kaydedilen üye sayısı % 100 2.000,00 Yurt dışı fuarlara Üyelerimizin katılımını sağlamak için organizasyonlar yapmak 1 yurtdışı fuarına katılım sağlamak % 100 20.000,00 Yurt içi fuarlara Üyelerimizin katılımını sağlamak için organizasyonlar yapmak Proje hazırlama konusunda üyelere danışmanlık yapılması Yeni işyeri kuracak olan Yeni Girişimcilere iş planı konusunda Danışmanlık yardımında bulunmak Turizm ve Hizmet sektöründe faaliyet gösteren üyelerimizin kurumsal kapasitelerini Ocak güçlendirmek ve hizmet kalitesinin artırılması için çalışan personeline eğitim verilmesi Vergi rekortmenleri sıralamasına giren üyelerimizin plaketle ödüllendirilmesi UMEM Beceri 10 projesi kapsamında Üyelerimizin ara eleman ihtiyaçlarının belirlenmesi ve bu konularda kurs açılması İhracat yapan üyelerimize İhracatçılar birliği ile ortaklaşa dış ticaret semineri vermek Eylül 3 yurt içi fuarına katılım sağlamak Danışmanlık yapılan kişi sayısı Uygulanan proje, kurulan işyeri sayısı Danışmanlık yapılan kişi sayısı Uygulanan proje, kurulan işyeri sayısı Turizm ve Hizmet sektöründe faaliyet gösteren üyelerimizin çalışan personellerinden 150 sine eğitim vermek Vergi rekortmenleri sıralamasına giren tüm üyelerimizin plaketle onurlandırılması 2015 yılında bu alanda 10 kurs açmak % 100 25.000,00 % 10 5.000,00 % 50 2.000,00 % 100 % 100 10 kurs açılması Tüm ihracatçıların katılımını sağlamak % 75 10.000,00 20.000,00 15.000,00 5.000,00 8
Revizyon Tarihi 01.01. Sayfa 9 / 18 3.AMAÇ: RİZENİN ÖNEMLİ TURİZM MERKEZLERİNDEN BİRİ OLMASINI SAĞLAMAK Faaliyetler İlimiz Turizminin Ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtımının yapılması Rize Yöresel yemeklerin ve el sanatlarının, geliştirilmesi yaygınlaştırılması ve Turizme kazandırılması için projeler yapmak yapılan projeleri desteklemek İş adamlarının ilimize yatırım yapması için, iş adamlarına ilimizdeki yatırım alanları konusunda seminer vermek İlimizin yaylalarının tanıtımı ve Turizme kazandırılması için fotoğraf yarışması düzenlenmesi Firmalara marka paten ve faydalı model çalışmalarına danışmanlık vermek destekte bulunmak Yurt dışı turizm tanıtım faaliyetlerinde bulunmak İlimizin yöresel el sanatları ve yöresel el dokumacılığına destek sağlanması Yurt içi fuarlarda ilimiz turizminin tanıtımının yapılması Tarih Performans Ölçüm Yöntemi Tanıtım CD si ve materyal yapılması ve Oda Bünyesinde Turizm Ofisi Oluşturulması Yöresel yemekler ve El sanatları kitabı hazırlamak İlimizde yeni yatırım yapan firma sayısındaki artış Fotoğraf yarışması düzenlenerek İlimizin tanıtımının sağlanması Danışmanlık verilen firma sayısı / marka paten ve faydalı model Gerçekleştiren firma sayısı Performans Hedefi yılında gerçekleştir mek Maliyet 30.000,00 1 kitap 82.500,00 3 firma Kitapçık hazırlanması % 10 10.000,00 5.000,00 15.000,00 Fuarda tanıtım yapmak 2 fuar 10.000,00 RTSO ziyaretçilerine vereceği hediyelik eşyaları yöresel el sanatıyla üretilen ürünlerden öncelikli tercih etmesi Yurt içi iki fuara katılım yapılması % 100 2 fuara katılım 40.000,00 10.000,00 9
Revizyon Tarihi 01.01. Sayfa 10 / 18 4.AMAÇ: İLİMİZİ BÖLGENİN ÖNEMLİ LOJİSTİK VE TİCARET MERKEZİ YAPMAK Performans Performans Faaliyetler Tarih Ölçüm Yöntemi Hedefi İlimizde Doğu Karadeniz Havaalanı projesinin gerçekleştirilmesi için Lobicilik faaliyetlerinde bulunmak, raporlar hazırlamak, toplantı ve seminerler düzenlemek İyidere havzasında kurulması planlanan Doğu Karadeniz Endüstriyel Bölgesi alt yapı çalışmalarının başlatılması için seminerler toplantılar organize etmek Samsun Sarp Demir yolu projesinin planlama aşamasına gelmesi için lobicilik faaliyetlerinde bulunmak, seminer, toplantı ve organizasyonlar düzenlemek Samsun Sarp Turizm yeşil yol planlamasının gerçekleştirilmesi için Lobicilik faaliyetlerinde bulunmak Rize OSB ye faaliyette bulunacak firmaların ara eleman ihtiyaçlarının karşılanması için eğitim ve seminerler düzenlemek İlimizde Rize-Artvin Havaalanı projesinin gerçekleştirme kararının onaylanması Doğu Karadeniz Endüstri Bölgesinin alt yapı planının hazırlanması Bürokratlarla, Yerel yönetimlerle, Sivil toplum örgütleriyle bu konu ile alakalı seminer, toplantı ve organizasyon düzenlemek, düzenlenenlere katılmak Lobicilik faaliyetlerinde bulunmak toplantı ve seminerler düzenlemek düzenlenenlere katılmak Firmaların ihtiyaçları doğrultusunda UMEM kapsamında eğitimler açmak Projenin onaylanması Alt yapı planının ihale aşamasına gelmesi 3 seminer, toplantı düzenlemek düzenlenenle re katılmak 3 seminer, toplantı düzenlemek düzenlenenle re katılmak Eğitim alan kursiyerlerin istihdamının sağlanması Maliyet 25.000,00 25.000,00 20.000,00 30.000,00 25.000,00 10
Revizyon Tarihi 01.01. Sayfa 11 / 18 5. AMAÇ: RİZE ÇAYINI ULUSLARARASI PİYASADA REKABET EDEBİLİR HALE GETİRMEK Faaliyetler Tarih Performans Performans Ölçüm Yöntemi Hedefi Maliyet Çayın organik çaya Projenin inşaat İhalenin dönüştürülmesi için proje gerçekleştirmek aşamasına gelinmesi gerçekleştiril mesi 65.000,00 Tarıma Yönelik Proje üretebilecek kuruluşlara teşvik edici desteklerin verilmesi için birlik oluşturulması bilgi paylaşımı yapılması Çay imalatından çıkan atıkların Organik gübreye dönüştürülmesi konusunda proje hazırlamak hazırlanan projelere destek vermek Çay üretim tekniklerinin geliştirilmesi için ortak projeler yürütmek Organik tarım semineri düzenlenmesi Çay turizminin gerçekleştirilmesi için lobicilik faaliyetleri gerçekleştirmek Kırsal kalkınma desteklerinin ilgili sektörlere iletilmesi Çay atıklarının gübreye dönüştürülmesi konusundaki projeye yılında başlanılması Projenin inşaat aşamasına gelinmesi Çay sektöründeki firmaların katılımının sağlanması Seminer ve organizasyon düzenlemek Bilgilerin % 100 iletilmesi 25.000,00 Projeye başlamak 60.000,00 1 Ortak çalışma yürütülmesi % 70 2 Seminer, organizasyon Düzenlemek 20.000,00 15.000,00 10.000,00 6. AMAÇ: İLİMİZİN SOSYAL VE KÜLTÜREL GELİŞİMİNE KATKIDA BULUNMAK Faaliyetler İlimiz sosyal kültürel etkileşimini artırmak, ilimiz kültürünü tanıtmak için paneller, toplantılar, geziler düzenlemek, düzenlenenlere katılmak. Tarih Performans Ölçüm Yöntemi Bu konuyla alakalı yılında 3 Organizasyon ve gezi düzenlemek Performans Hedefi % 80 hedefi tutturmak Maliyet 25.000,00 11
Revizyon Tarihi 01.01. Sayfa 12 / 18 Başarıyı teşvik etmek amacıyla ilimizin başarılı öğrencilerine ödüllendirmek yılında başarılı 3 öğrenciye katkıda bulunmak % 100 hedefi tutturmak 10.000,00 İlimiz öğrencilerine eğitim, kırtasiye ve giyim gibi yardımlarda bulunmak İlimizin ihtiyaçlı ailelerine çeşitli yardımlarda bulunmak yılında ihtiyaçlı öğlencilere kırtasiye yardımında bulunmak yılı içinde sosyal yardımları gerçekleştirmek Zamanında faaliyeti gerçekleştir mek % 100 25.000,00 35.000,00 İlimizde Engellilerin topluma kazandırtılması için projeler yapmak, yapılan projelere ortak olmak, katkı sağlamak İlimizin tanıtımına ve kültürel gelişimine katkı sağlayan sivil toplum örgütlerinin faaliyetlerini desteklemek, maddi katkıda bulunmak İlimizde bu konuyla alakalı olarak yapılan bir projeye ortak olmak katkıda bulunmak İlimizde gerçekleşen 5 etkinliğe destek sağlamak 1 projeye ortak olmak % 80 hedefi tutturmak 10.000,00 25.000,00 RTSO YILI İŞ PLANI TOPLAM BÜTÇESİ 983.500,00 Not: Personel gideri, Birlik aidat gideri, Ticaret Sicil Müdürlüğü giderleri, Dışardan sağlanan hizmet ve giderlerin bir kısmı olan toplan:1.416.500,00tl lik kısım plan dışı bırakılmıştır. 12
Revizyon Tarihi 01.01. Sayfa 13 / 18 TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ İLE ODALAR VE BORSALAR BÜTÇE VE MUHASEBE YÖNETMELİĞİ NİN 22. MADDESİNE GÖRE HAZIRLANAN TAHMİNİ GELİR GİDER BÜTÇESİ AŞAĞIDA SUNULMUŞTUR. MADDE: 1 YILI TAHMİNİ GELİR BÜTÇESİ FASIL NO MADDE NO FASIL VE MADDE ADI GENEL SEKRETER TEKLİFİ (TL) YÖNETİM KURULU TEKLİFİ (TL) MECLİSTE KABUL EDİLEN MİKTAR (TL) 01 KAYIT ÜCRETLERİ FASLI 120.000,00 120.000,00 120.000,00 001 Kayıt Ücretleri 120.000,00 120.000,00 120.000,00 02 YILLIK AİDATLAR FASLI 935.000,00 935.000,00 935.000,00 001 Cari Yıl Aidatları 673.000,00 673.000,00 673.000,00 002 Geçmiş Yıl Aidatları 262.000,00 262.000,00 262.000,00 03 MUNZAM AİDATLAR FASLI 470.000,00 470.000,00 470.000,00 001 Cari Yıl Munzam Aidatları 415.000,00 415.000,00 415.000,00 002 Geçmiş Yıl Munzam Aidatlar 55.000,00 55.000,00 55.000,00 04 YAPILAN HİZMETLER KARŞILIĞI ALINAN ÜCRETLER FASLI 390.000,00 390.000,00 390.000,00 001 Yapılan Hizmetler Karşılığı 265.000,00 265.000,00 265.000,00 Alınan Ücretler 002 Ticaret Sicili Harcı 125.000,00 125.000,00 125.000,00 05 BELGE BEDELLERİ FASLI 250.000,00 250.000,00 250.000,00 001 Belge Bedelleri 250.000,00 250.000,00 250.000,00 06 YAYIN GELİRLERİ FASLI 13.749,00 13.749,00 13.749,00 001 Yayın Gelirleri 13.749,00 13.749,00 13.749,00 07 ŞUBE VE TEMSİLCİLİK GELİRLERİ FASLI 1,00 1,00 1,00 002 Temsilcilik Gelirleri 1,00 1,00 1,00 13
Revizyon Tarihi 01.01. Sayfa 14 / 18 08 TARİFE TASDİK ÜCRETİ FASLI 1.185,00 1.185,00 1.185,00 001 Tarife Tasdik Ücreti 600,00 600,00 600,00 002 Fatura Tasdikleri 585,00 585,00 585,00 10 BAĞIŞ VE YARDIMLAR FASLI 1,00 1,00 1,00 001 Bağış ve Yardımlar 1,00 1,00 1,00 11 PARA CEZALARI 1,00 1,00 1,00 001 Para Cezaları 1,00 1,00 1,00 12 MİSİL ZAMLARI FASLI 1,00 1,00 1,00 001 Misil Zamları 1,00 1,00 1,00 13 FAİZ GELİRLERİ FASLI 50.000,00 50.000,00 50.000,00 001 Vadeli Mevduat Faiz Gelirleri 1,00 1,00 1,00 002 Temerrüd Faizi Gelirleri 1,00 1,00 1,00 003 Vadesiz Mevduat Faiz Gelirleri 2,00 2,00 2,00 004 Cari Yıl Aidat Gecikme Cezaları 5.500,00 5.500,00 5.500,00 005 Geçmiş Yıl Aidat Gecikme 31.996,00 31.996,00 31.996,00 Cezaları 006 Cari Yıl Munzam Aidat Cezaları 2.500,00 2.500,00 2.500,00 007 Geçmiş Yıl Munzam Aidat Cezaları 10.000,00 10.000,00 10.000,00 14 KİRA GELİRLERİ FASLI 170.000,00 170.000,00 170.000,00 001 Kira Gelirleri 170.000,00 170.000,00 170.000,00 15 MENKUL KIYMET SATIŞ GELİRLERİ FASLI 1,00 1,00 1,00 001 Menkul Kıymet Satış Gelirleri 1,00 1,00 1,00 16 KAMBİYO GELİRLERİ FASLI 1,00 1,00 1,00 001 Kambiyo Gelirleri 1,00 1,00 1,00 17 SAİR GELİRLER FASLI 60,00 60,00 60,00 001 Sair Gelirler 10,00 10,00 10,00 002 Küsürat Farkı Gelirleri 48,00 48,00 48,00 003 Maddi Duran Varlık Satış 1,00 1,00 1,00 Gelirleri 004 İştirak Gelirleri 1,00 1,00 1,00 GENEL TOPLAM 2.400.000,00 2.400.000,00 2.400.000,00 14
Revizyon Tarihi 01.01. Sayfa 15 / 18 MADDE: 2 YILI TAHMİNİ GİDER BÜTÇESİ FASIL NO MADDE NO FASIL VE MADDE ADI GENEL SEKRETER TEKLİFİ (TL) YÖNETİM KURULU TEKLİFİ (TL) MECLİSTE KABUL EDİLEN MİKTAR (TL) 01 MENKUL KIYMET SATIŞ GİDERLERİ FASLI 1,00 1,00 1,00 001 Menkul Kıymet Satış Giderleri 1,00 1,00 1,00 02 KAMBİYO GİDERLERİ FASLI 1,00 1,00 1,00 001 Kambiyo Giderleri 1,00 1,00 1,00 03 SAİR GİDERLER FASLI 2,00 2,00 2,00 001 Küsürat Farkı Giderleri 1,00 1,00 1,00 002 Maddi Duran Varlıklar Satış Giderleri 1,00 1,00 1,00 04 PERSONEL GİDERLERİ FASLI 960.000,00 960.000,00 960.000,00 001 Personel Ücret ve Giderleri 960.000,00 960.000,00 960.000,00 05 DIŞARIDAN SAĞLANAN FAYDA VE HİZMETLER FASLI 570.986,00 570.986,00 570.986,00 001 Elektrik Giderleri 26.000,00 26.000,00 26.000,00 002 Su Giderleri 3.000,00 3.000,00 3.000,00 003 Yakacak Giderleri 1.000,00 1.000,00 1.000,00 004 Posta Giderleri 50.000,00 50.000,00 50.000,00 005 Telefon Giderleri 20.000,00 20.000,00 20.000,00 006 Taşıma ve Kargo Giderleri 5.000,00 5.000,00 5.000,00 007 İletişim, Hat ve Abonelik Gid. 1.500,00 1.500,00 1.500,00 008 Binalar Temizlik ve Malz. Gid. 7.000,00 7.000,00 7.000,00 009 Binalar Bakım Onarım İnş. Gid. 5.000,00 5.000,00 5.000,00 010 Binalar Elektrik Malzeme Gid. 4.000,00 4.000,00 4.000,00 011 Güvenlik Hizmet ve Malz. Gid. 1,00 1,00 1,00 012 Seçim Giderleri 1,00 1,00 1,00 013 Taşıtlar Bakım On. ve Muh. Gid. 15.000,00 15.000,00 15.000,00 014 Taşıtlar Akaryakıt Giderleri 13.000,00 13.000,00 13.000,00 015 Taşıtlar Kiralama Giderleri 1,00 1,00 1,00 016 Bilgisayar Mak.Bak.Onr.Malz. Gid. 5.000,00 5.000,00 5.000,00 017 Fotokopi Mak.Bak.Onr. Malz. Gid. 4.000,00 4.000,00 4.000,00 018 Haberleşme Araç.Bak.Onr.ve Malz. 1,00 1,00 1,00 15
Revizyon Tarihi 01.01. Sayfa 16 / 18 Gid. 019 Klimalar Bak.Onr. ve Malz. Gid. 7.000,00 7.000,00 7.000,00 020 Elekt.Eşya Bak.Onr.ve Malz. Gid. 1.000,00 1.000,00 1.000,00 021 Toplantı Temsil ve İkram Gid. 75.000,00 75.000,00 75.000,00 022 Misafir Temsil ve İkram Gid. 45.000,00 45.000,00 45.000,00 023 Hediyelik Eşya Giderleri 40.000,00 40.000,00 40.000,00 024 Kırtasiye Giderleri 45.000,00 45.000,00 45.000,00 025 Baskı Dizgi ve Makbuat Giderleri 15.000,00 15.000,00 15.000,00 026 Arge-Danışmanlık Giderleri 5.000,00 5.000,00 5.000,00 027 Yurtiçi Organizasyon Giderleri 30.000,00 30.000,00 30.000,00 028 Yurtdışı Organizasyon Giderleri 10.000,00 10.000,00 10.000,00 029 İstişare, Etüd ve Seminer Gid. 4.000,00 4.000,00 4.000,00 030 Telif ve Tercüme Giderleri 4.000,00 4.000,00 4.000,00 031 Basılı Evrak ve Defter Giderleri 1.000,00 1.000,00 1.000,00 032 Müteferrik Giderler 70.481,00 70.481,00 70.481,00 033 Proje Giderleri 40.000,00 40.000,00 40.000,00 034 Ticaret Sicili Müdürlüğü Taşıma ve 1.000,00 1.000,00 1.000,00 Kargo Giderleri 035 Ticaret Sicili Müdürlüğü Posta 5.000,00 5.000,00 5.000,00 Giderleri 036 Ticaret Sicili Müdürlüğü Kırtasiye 5.000,00 5.000,00 5.000,00 Giderleri 037 Ticaret Sicili Müdürlüğü Bilgisayar 2.500,00 2.500,00 2.500,00 Malzeme Giderleri 038 Ticaret Sicili Müdürlüğü Elektrik 3.000,00 3.000,00 3.000,00 Giderleri 039 Ticaret Sicili Müdürlüğü Su 500,00 500,00 500,00 Giderleri 040 Ticaret Sicili Müdürlüğü Telefon 2.000,00 2.000,00 2.000,00 Giderleri 041 Yazılım Giderleri 1,00 1,00 1,00 06 BASIN YAYIN GİDERLERİ FASLI 115.000,00 115.000,00 115.000,00 001 Araştırma ve Diğer Yayın Giderleri 4.000,00 4.000,00 4.000,00 002 Kütüphane Kitap ve Periyodik 4.000,00 4.000,00 4.000,00 Yay.Gid. 003 İlan Giderleri 6.000,00 6.000,00 6.000,00 004 Tanıtım Reklam ve Sponsorluk 20.000,00 20.000,00 20.000,00 Gid. 005 Abonelik ve Haber Alımı 6.000,00 6.000,00 6.000,00 006 Gazete, Dergi ve Per. Yayın Gid. 75.000,00 75.000,00 75.000,00 07 SABİT KIYMET GİDERLERİ 3,00 3,00 3,00 001 Sabit Kıymet Giderleri (Demirbaş) 1,00 1,00 1,00 16
Revizyon Tarihi 01.01. Sayfa 17 / 18 002 Taşıtlar 1,00 1,00 1,00 003 Bina ve Arsalar 1,00 1,00 1,00 08 KİRA GİDERLERİ FASLI 144.000,00 144.000,00 144.000,00 001 Kira Giderleri 144.000,00 144.000,00 144.000,00 09 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ FASLI 30.000,00 30.000,00 30.000,00 001 Sigorta Giderleri 5.000,00 5.000,00 5.000,00 002 Komisyon Giderleri 2.000,00 2.000,00 2.000,00 003 Dava ve İcra Giderleri 23.000,00 23.000,00 23.000,00 10 SEYAHAT VE YOL GİDERLERİ FASLI 114.000,00 114.000,00 114.000,00 001 Yurt İçi Seyahat Giderleri 84.000,00 84.000,00 84.000,00 002 Yurt Dışı Seyahat Giderleri 30.000,00 30.000,00 30.000,00 11 HUZUR HAKKI GİDERLERİ FASLI 1,00 1,00 1,00 001 Huzur Hakkı 1,00 1,00 1,00 12 ŞUBE VE TEMSİLCİLİK GİDERLERİ FASLI 1,00 1,00 1,00 001 Şube Giderleri 002 Temsilcilik Giderleri 1,00 1,00 1,00 13 BİRLİK AİDATI, KANUNİ AİDAT PAY VE FONLAR FASLI 265.000,00 265.000,00 265.000,00 001 Birlik Aidatı 187.000,00 187.000,00 187.000,00 002 TOBB Emekli Sandığı Vakfı Payı 25.000,00 25.000,00 25.000,00 003 Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Payı 25.000,00 25.000,00 25.000,00 004 Üye Olunan Kuruluş Aidat Gid. 4.000,00 4.000,00 4.000,00 005 Kalkınma Ajans Bütçe Pay 24.000,00 24.000,00 24.000,00 14 EĞİTİM VE FUAR GİDERLERİ FASLI 86.001,00 86.001,00 86.001,00 001 Yönetici Eğitim Giderleri 5.000,00 5.000,00 5.000,00 002 Üye Eğitim Giderleri 16.000,00 16.000,00 16.000,00 003 Personel Eğitim Giderleri 15.000,00 15.000,00 15.000,00 002 Fuar Kongre Sergi Giderleri 50.000,00 50.000,00 50.000,00 003 Organize Sanayi Bölge Giderleri 1,00 1,00 1,00 15 BAĞIŞ VE YARDIMLAR FASLI 105.000,00 105.000,00 105.000,00 001 Eğitim Yardımları 10.000,00 10.000,00 10.000,00 17
Revizyon Tarihi 01.01. Sayfa 18 / 18 002 Gıda yardımları 7.000,00 7.000,00 7.000,00 003 Sosyal Amaçlı Yardımlar 25.000,00 25.000,00 25.000,00 004 Muhtelif Yardımlar 63.000,00 63.000,00 63.000,00 16 VERGİ RESİM VE HARÇLAR FASLI 10.000,00 10.000,00 10.000,00 001 Emlak Vergisi 6.300,00 6.300,00 6.300,00 002 Damga Vergisi 1.000,00 1.000,00 1.000,00 003 Motorlu Taşıtlar Vergisi 1.200,00 1.200,00 1.200,00 004 Noter Harç ve Giderleri 1.500,00 1.500,00 1.500,00 17 FAİZ GİDERLERİ FASLI 1,00 1,00 1,00 001 Faiz Giderleri 1,00 1,00 1,00 18 FİNANSMAN GİDERLERİ FASLI 3,00 3,00 3,00 001 Vade Farkı Giderleri 1,00 1,00 1,00 002 Kur Farkı Giderleri 1,00 1,00 1,00 003 Verilen Teminat Mekt.Komisyon Giderleri 1,00 1,00 1,00 GENEL TOPLAM 2.400.000,00 2.400.000,00 2.400.000,00 18