Yayıma Hazırlayan: Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

Yayıma Hazırlayan: Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı İZMİR - 2016

SUNUŞ.. 1 I OCAK-HAZİRAN 2016 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI. 3 A- Bütçe Giderleri... 3 B- Bütçe Gelirleri... 13 C- Finansman.. 19 II OCAK-HAZİRAN 2016 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER. 20 III TEMMUZ-ARALIK 2016 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER.. 27 A- Bütçe Giderleri... 27 B- Bütçe Gelirleri... 27 C- Finansman.. 27 IV. TEMMUZ-ARALIK 2016 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER 27 EKLER 1. Bütçe Gelirlerinin Gelişimi Tablosu 2. Bütçe Giderlerinin Gelişimi Tablosu

REKTÖRÜN SUNUŞU Kuruluşundan bu yana 34 yıla varan akademik deneyimiyle, dinamik bir yükseköğretim kurumu olan Üniversitemiz, özverili ve başarılı çalışmaları ile Türkiye nin önde gelen üniversiteleri arasındaki yerini almıştır. Yaklaşık beş milyon metrekare alanda, 16 yerleşkede faaliyet gösteren ve halen 70 bini aşkın öğrenciye sahip olan Dokuz Eylül Üniversitesi, Ülkemizin en büyük üniversiteleri arasında ilk sıralardadır. Toplumların temel kaynağı insandır. İnsanın en temel özelliği de, toplumsal bir varlık oluşudur. Bir toplumun gelişmesi büyük ölçüde insanların iyi yetiştirilmesine bağlıdır. Bu da ancak, nitelikli bir eğitim sürecinin sonunda mümkündür. Değişen toplumsal yapı içerisinde nitelikli eğitim; insanın bilgiyi edinmesi, üretmesi, kullanması ve yaymasını sağlamak anlamına gelmektedir. Böylelikle insanlara kendilerini gerçekleştirme ve bu yolla özgür olma olanağı yaratılır. Aslında eğitim, insanları özgürleştirmenin bir yoludur. Üniversitenin temel görevleri, bilgi üretmek ve nitelikli insanlar yetiştirmektir. Nitelikli insan gücü ise, bir ülkenin gelişmişlik ölçütlerinden biridir. Üniversite bu iki görevle, ülke kalkınmasına katkıda bulunur. Üniversitenin eğitim ve araştırmanın yanı sıra ulusal ve uluslararası boyuttaki sosyal, ekonomik ve siyasal süreçlere dair bilimsel düşünce üreterek toplumu bilgilendirme görevi de vardır. Üniversite bilgiyi üretirken, üretilen bilgiyi topluma ve ekonomiye kazandırır. Üniversiteler toplumsal sorumlulukları gereği; demokrasi anlayışının yerleştirilmesi, demokratik haklara dair farkındalığın yaratılması ve bu haklara karşı saygılı olmanın öğretilmesine de katkıda bulunur. Biz, gençlerimizi demokratik bir ortamda topluma yararlı, donanımlı bireyler olarak yetiştirebilmek için özünde bireysellik değil kurumsallık, adalet, hoşgörü, sevgi ve saygı olan Dokuz Eylül Ruhu nun oluşması gerektiğine inanıyoruz. 1/29

Eğitim ilkelerimize tam olarak uyulabilmesi için, üst yönetime düşen görev, iyi ve doğru bir yönetişim sisteminin uygulanmasıdır. İyi bir yönetimin ise üç temel öğesi vardır. Bunlar; Finans Yönetimi, İnsan Kaynakları Yönetimi ve Kurum İtibarının Yönetimidir. Üniversitemizde bu konularda gösterilmekte olan titizliğin, gelecekte de sürdürülebilmesi ve toplam kalite anlayışı çerçevesinde her zaman daha güzele ve daha mükemmele ulaşmak için bütün idari ve akademik kadrolarımızla çalışmalarımıza devam etmekteyiz. Ulu Önder Atatürk ün; Dünyada her şey için, medeniyet için, hayat için, başarı için en gerçek yol gösterici ilimdir, fendir. sözleri Türk Ulusunun başarısının koşullarını ortaya koyan rehber niteliğindedir. Dokuz Eylül Üniversitesi olarak bizim öncelikli hedefimiz, Türkiye Cumhuriyeti Devleti nin Kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ün hedeflediği çağdaş uygarlık seviyesine ulaşmasında öncü ve etkin olmaktır. Ulusal hedeflerimizin dışında, uluslararası platformda, Avrupa Birliği Uyum Süreci içerisinde kamunun yeniden yapılandırılması çerçevesinde yürürlüğe konulan 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamu mali yönetiminde mali disiplin, hesap verilebilirlik ve mali saydamlık ilkeleri hedeflenerek kamu idarelerinin stratejik planlama ve performansa dayalı çok yıllı bütçelemeye geçmesi hükme bağlanmış olup, bu bağlamda Üniversitemizin 2016 2020 Dönemi Stratejik Planı hazırlanarak Kalkınma Bakanlığı na sunulmuştur. Liyakat, Adalet ve Hoşgörüyü birinci derecede önemseyen Üniversitemiz, tüm hizmetlerini bu anlayış içinde yerine getirirken aynı zamanda yeni mali sistemin saydamlık, güvenirlilik, hesap verilebilirlik ilkelerini düstur edinerek mali işlemlerinde de gerek kamuoyunu, gerekse hesap vermekle sorumlu olduğu kurum ve kuruluşları bilgilendirmekten mutluluk duyar. Bu amaçla hazırlanmış olan ve Üniversitemiz ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları ile ikinci altı aya ilişkin beklentiler, hedefler ile faaliyetlere ilişkin öngörülerin yer aldığı 2016 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu ekleriyle birlikte aşağıda sunulmuş olup, kamuoyu ve yetkili kuruluşlara faydalı olmasını dilerim. 2/29

I. OCAK-HAZİRAN 2016 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI 16.03.2016 tarihli ve 29655 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 6682 sayılı 2016 Mali Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile üniversitemize 562.996.000-TL ödenek tahsis edilmiştir. Buna göre 2016 yılı bütçe başlangıç ödeneklerinde 2015 yılına göre %24 oranında artış gerçekleşmiştir. Üniversitemizde 2016 yılının ilk altı aylık döneminde 276.743.166-TL hazine yardımı, 32.450.190-TL öz gelir olmak üzere toplam 309.193.356-TL gelir elde edilmiş, bir önceki yılın aynı dönemine göre gerçekleşme oranı %27,74 artmıştır. 2016 yılsonu bütçe gelir gerçekleşmesinin 562.996.000-TL olması beklenmektedir. A- Bütçe Giderleri Üniversitemiz Bütçe giderleri 2015 yılı Ocak - Haziran döneminde 228.200.624-TL gerçekleşmiş iken, 2016 yılı Ocak - Haziran döneminde %34,65 oranında artarak 307.267.071 TL düzeyinde gerçekleşmiştir. 2015 yılı Ocak-Haziran dönemi gerçekleşmesi yıllık gerçekleşmenin % 45,45 i iken, 2016 yılının aynı döneminde 6682 sayılı 2016 Mali Yılı Merkezi Bütçe Kanunu nda belirtilen tutarın % 54,58 si oranında gerçekleşmiştir. 2016 yılı bütçe gider kalemleri incelendiğinde, Ocak - Haziran döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre; Personel Giderlerinin % 15,26, Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerinin % 16,77 Cari Transferlerin % 11,65, Mal ve Hizmet Alım Giderlerinin % 254,34 ve Sermaye Giderlerinin %4,18 oranında artmış olduğu görülmektedir. 2015 2016 OCAK - HAZİRAN OCAK - HAZİRAN Yıllık Gerçekleşme Gerçekleşme % Kanun Gerçekleşme % Değişim Oranı BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI 502.064.511 228.200.624 45,45% 562.996.000 307.267.071 54,58% 34,65% 01.Personel Giderleri 313.243.062 160.710.524 51,31% 371.755.000 185.227.685 49,83% 15,26% 02.Sosyal Güvenlik Kur. Devlet Primi Giderleri 51.726.280 26.981.716 52,16% 60.279.000 31.507.659 52,27% 16,77% 03.Mal ve Hizmet Alım Giderleri 54.347.919 19.075.513 35,10% 47.070.000 67.591.688 143,60% 254,34% 05.Cari Transferler 9.428.621 8.183.020 86,79% 14.563.000 9.136.704 62,74% 11,65% 06.Sermaye Giderleri 73.318.629 13.249.851 18,07% 69.329.000 13.803.334 19,91% 4,18% 07.Sermaye Transferleri 0 0 0 0 Tablo- 1 3/29

1) Gider Türleri İtibariyle 2015 ve 2016 Yılı Bütçe Ödeneklerinin Karşılaştırması: Üniversitemizin, 2015 ve 2016 yılları başlangıç bütçe ödeneklerinin, analitik bütçe sistemine uygun gider türleri itibariyle dağılım ve değişimleri aşağıdaki grafikte belirtildiği şekilde gerçekleşmiştir. BÜTÇE ÖDENEKLERİNİN 2015-2016 YILLARI DAĞILIMI 400 371,8 350 300 277,3 250 Milyon TL 200 150 100 50 0 01.PERSONEL GİDERLERİ 60,3 51,1 39,2 02.SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ 47,1 03.MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 2015 2016 10,3 05.CARİ TRANSFERLER 14,6 73,2 06.SERMAYE GİDERLERİ 69,3 0,0 0,0 07.SERMAYE TRANSFERLERİ Grafik- 1 2016 Mali Yılında Üniversitemiz bütçesinde giderlerde kullanılmak üzere toplam 562.996.000-TL ödenek öngörülmüştür. 2015 yılı bütçesi başlangıç ödeneklerine göre % 12 oranında bir artış söz konusudur. Ekonomik sınıflandırmaya göre ödenek kalemleri içinde en büyük payı % 66 ile Personel Giderleri oluşturmakta, ardından % 12,3 ile Sermaye Giderleri ve % 10,70 ile Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri gelmektedir. 4/29

2016 YILI BÜTÇE ÖDENEKLERİNİN DAĞILIMI (Milyon TL - %) 01.PERSONEL GİDERLERİ 371,7 66,04% 02.SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ 60,3 10,71% 07.SERMAYE TRANSFERLERİ 0,0 0,00% 06.SERMAYE GİDERLERİ 69,3 12,31% 05.CARİ TRANSFERLER 14,5 2,58% 03.MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 47,1 8,36% Grafik- 2 2) Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşme Tutarları 2016 yılı Haziran ayı sonu itibariyle bütçe giderleri toplamı, 307.267.071-TL olarak gerçekleşmiştir. Öngörülen bütçenin kullanım oranı % 54,58 dir. 2015 yılında ise aynı dönemde bütçe giderleri toplam 228.200.624-TL olarak gerçekleşmiş olup, kullanım oranı % 45,45 dir. 5/29

EKONOMİK SINIFLANDIRMAYA GÖRE OCAK - HAZİRAN DÖNEMİ GERÇEKLEŞME TUTARLARI 200 185,2 180 160 160,7 140 120 Milyon TL 100 80 60 40 20 27,0 31,5 19,1 67,6 8,2 13,2 9,1 13,8 0,0 0,0 0 01.PERSONEL GİDERLERİ 02.SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ 03.MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 05.CARİ TRANSFERLER 06.SERMAYE GİDERLERİ 07.SERMAYE TRANSFERLERİ 2015 2016 Grafik- 3 İlk altı ayın sonuçları kıyaslandığında, 2016 yılında 2015 yılına oranla toplam giderlerde % 34,65 oranında bir artış olduğu gözlenmektedir. Grafik-3 te de görüldüğü gibi Personel Giderleri, Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri, Mal ve Hizmet Alım Giderleri ve Cari Transferler tertiplerinde ise artış görülmektedir. 3) Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Ocak-Haziran Dönemi Gider Gerçekleşmeleri 2016 Ocak-Haziran dönemi içinde giderlerin toplam gider gerçekleşmeleri içindeki paylarına bakıldığında; Personel Giderleri payı %60,30 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri payı % 10,30 Mal ve Hizmet Alım Giderleri payı %22, Sermaye Giderleri payı % 4,50 ve Cari Transferler % 3 olarak gerçekleşmiştir. 6/29

EKONOMİK SINIFLANDIRMAYA GÖRE 2016 OCAK - HAZİRAN DÖNEMİ GERÇEKLEŞME TUTARLARI (Milyon TL - %) 03.MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ; 67,59; 22,0% 06.SERMAYE GİDERLERİ; 13,80; 4,5% 05.CARİ TRANSFERLER; 9,14; 3,0% 07.SERMAYE TRANSFERLERİ; 0,00; 0,0% 01.PERSONEL GİDERLERİ; 185,23; 60,3% 02.SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ; 31,51; 10,3% Grafik- 4 4) Fonksiyonel Sınıflandırmaya Göre Ocak-Haziran Dönemi Gider Gerçekleşmeleri Fonksiyonel sınıflandırmaya göre 2016 Ocak-Haziran dönemi toplam gider gerçekleşmeleri içindeki paylarına bakıldığında; 201.145.295-TL ile Eğitim Hizmetlerinin en büyük kalemi oluşturduğu görülmektedir. 7/29

250 200 FONKSİYONEL SINIFLANDIRMAYA GÖRE 2015-2016 OCAK - HAZİRAN DÖNEMİ GİDER GERÇEKLEŞMELERİ 177,40 201,15 Milyon TL 150 100 50 0 19,33 68,15 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ 6,28 0,25 5,90 02 SAVUNMA HİZMETLERİ 03 KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİK HİZMETLERİ 2,48 2015 2016 23,60 07 SAĞLIK HİZMETLERİ 30,30 0,60 08 DİNLENME, KÜLTÜR VE DİN HİZMETLERİ 0,60 09 EĞİTİM HİZMETLERİ 5) Gider Türlerinin Gelişimi Grafik-5 a) Personel Giderleri: Bir önceki yılın Ocak-Haziran döneminde 160.710.524-TL olan gerçekleşme, 2016 yılında aynı dönemde 185.227.685-TL olmuştur. Artış oranının % 15,26 olduğu görülmektedir. Söz konusu artış akademik ve idari personel ücretlerinde yapılan iyileştirmelerden kaynaklanmaktadır. 8/29

01.PERSONEL GİDERLERİ 45 40 39,2 Milyon TL 35 30 25 23,1 26,6 34,5 29,2 25,5 30,7 29,8 29,8 26,3 25,7 25,5 20 15 10 OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN 2015 2016 Grafik-6 b) Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri: Bir önceki yılın Ocak-Haziran döneminde 26.981.716-TL olan gerçekleşme 2016 yılında aynı dönemde 31.507.659-TL olmuştur. Artış oranı %16,77 olmuştur. Bunun nedeni memur maaşlarındaki ve sözleşmeli personel ücretlerindeki artış nedeniyle emekli keseneklerine esas matrahta meydana gelen artışlardır. 9/29

02.SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ 8,0 7,1 7,0 6,0 6,3 Milyon TL 5,0 4,0 4,1 4,8 5,0 4,9 4,9 4,9 4,2 4,2 4,1 4,1 3,0 2,0 OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN 2015 2016 Grafik- 7 10/29

c) Mal ve Hizmet Alım Giderleri: Bir önceki yılın Ocak-Haziran döneminde 19.075.513-TL olan gerçekleşme 2016 yılında aynı dönemde 67.591.688-TL olmuştur. Bir önceki yılın Ocak-Haziran dönemine göre bu gider kaleminde %254,34 artış meydana gelmiştir. Bu artıştaki en önemli neden, ilama bağlı borçlar nedeniyle, Maliye Bakanlığı nca tarafımıza aktarılan yaklaşık 40.000.000-TL lik tutarın alacaklıya ödenmesi olmuştur. 50,0 03.MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 45,0 43,4 Milyon TL 40,0 35,0 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0 6,7 5,5 3,9 3,3 4,1 3,5 5,1 0,5 4,3 2,9 3,3 OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN 2015 2016 Grafik-8 11/29

d) Cari Transferler: Bir önceki yılın Ocak-Haziran döneminde 8.183.020-TL olan gerçekleşme 2016 yılında aynı dönemde 9.136.704-TL olmuştur. 6000 05.CARİ TRANSFERLER 5000 4.799,4 4000 Bin TL 3000 2000 2.582,3 2.492,5 2.399,6 1000 0 1.585,4 1.041,3 1.033,5 1.033,5 349,7 0,0 0,0 2,7 OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN 2015 2016 Grafik- 9 e) Sermaye Giderleri: Bir önceki yılın Ocak-Haziran döneminde 13.249.851-TL olan gerçekleşme, 2016 yılında aynı dönemde 13.803.334-TL olmuştur. Gerçekleşme oranında %4,18 lik bir artış görülmektedir. 12/29

6,0 06.SERMAYE GİDERLERİ 5,0 4,0 3,8 5,2 4,8 Milyon TL 3,0 2,0 2,4 1,9 3,3 2,2 1,0 1,0 1,6 0,8 0,0 0,1 0,0 OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN 2015 2016 Grafik-10 B. Bütçe Gelirleri: Üniversitemiz 2016 yılının ilk altı aylık döneminde 276.743.166-TL hazine yardımı, 32.450.189-TL öz gelir olmak üzere toplam 309.193.355-TL gelir kaydı yapılmıştır. Genel olarak bakıldığında bütçe gelirlerinde 2016 yılı Ocak - Haziran döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre % 27 oranında bir artış kaydedilmiştir. 2016 yılı bütçe gelir kalemleri incelendiğinde Ocak Haziran döneminde; Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri ile Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirlerde artış, Diğer Gelirler kalemlerinde azalış yaşandığı görülmektedir. 13/29

YILLARA GÖRE OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE GELİR GERÇEKLEŞMELERİ 350 309,1 300 241,7 Milyon TL 250 200 150 100 130,9 204,3 1 50 0 2012 2013 2014 2015 2016 Grafik- 11 Yıllara Göre Ocak-Haziran Dönemi Toplam Bütçe Gelirlerinin Gelişimi grafiğine bakıldığında, Üniversitemiz son beş yıllık gelirlerinin, 2012 den 2016 yılına kadar artış eğiliminde olduğu görülmektedir. 2016 Yılının ilk altı ayında gelirlerdeki artışlar sonucu toplam gelir tutarı 309.193.356-TL ye yükselmiştir. 14/29

Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Bütçe Gelirlerinin Gelişimi: 1. BÜTÇE GELİRLERİ 2015 2016 OCAK - HAZİRAN OCAK - HAZİRAN Yıllık Gerçekleşme Gerçekleşme % Kanun Gerçekleşme % Değişim Oranı BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI 493.196.423 242.044.032 49,08% 562.996.000 309.193.356 54,92% 27,74% 03.Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 37.381.294 14.216.961 38,03% 21.645.000 17.275.700 79,81% 21,51% 04. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 426.714.975 213.716.535 50,08% 512.114.000 279.669.214 54,61% 30,86% 05. Diğer Gelirler 29.100.154 14.110.536 48,49% 29.237.000 12.248.186 41,89% -13,20% 06.Sermaye Gelirleri 0 0 0 257 Tablo-2 Ocak-Haziran 2016 döneminde, bütçe gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre % 27,74 oranında artışla 309.193.356-TL olarak gerçekleşmiş olup, bütçe gelir tahmininin yüzde 54,92 sıne ulaşılmıştır. Gelir toplamındaki bu artış, hazine yardımlarından kaynaklanmaktadır. BÜTÇE GELİRLERİNİN 2015-2016 OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ GERÇEKLEŞMELERİ 300 279,7 250 213,7 200 Milyon TL 150 100 50 14,2 17,3 14,1 12,2 0 03.Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 04. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 05. Diğer Gelirler 2015 2016 Grafik- 12 15/29

Üniversitemiz bütçe gelir kalemlerinin Ocak-Haziran 2015 2016 döneminde gerçekleşme miktarlarına bakıldığında; Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri, 2016 yılında 2015 yılının aynı dönemine göre yaklaşık % 22 oranında artarak 17.275.700-TL düzeyinde gerçekleştiği görülmektedir. Bu artış, Kurum Karları ve Kira Gelirleri kaleminden kaynaklanmaktadır. Alınan Bağış ve Yardımlar, hazine yardımındaki yükselme nedeniyle 279.669.214 TL ye ulaşmış, bir önceki yılın aynı dönemine göre %30,86 oranında bir artış göstermiştir. Diğer Gelirler kaleminde ise 12.248.186-TL lik gelir ile bir önceki yılın aynı dönemine göre %13,20 lik azalış gerçekleşmiştir. Bütçe Gelir Kalemlerinin Bütçe Gelir Gerçekleşmeleri İçinde Dağılımı: Genel olarak bakıldığında bütçe gelirlerinde 2016 yılı Ocak - Haziran döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %27,74 oranında bir artış kaydedilmiştir. 2016 yılı bütçe gelir kalemleri incelendiğinde Ocak Haziran döneminde ile Diğer Gelirler kaleminde %13 seviyesinde azalma, "Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri" ile Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler kaleminde bir önceki yılın aynı dönemine göre sırasıyla %21 ve %31 artış olduğu görülmektedir. 2016 yılı Ocak-Haziran döneminde bütçe gelir kalemlerinin toplam bütçe gelir gerçekleşmeleri incelendiğinde en büyük oranın %90 ile "Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler" kaleminde olduğu, " Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri" kaleminin %6, " Diğer Gelirler kaleminin ise %4 düzeyinde gerçekleştiği görülmektedir. 2015 OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE GELİRLERİNİN DAĞILIMI ( Milyon TL - % ) 05. Diğer Gelirler; 14,1; 6% 03.Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri; 13,9; 6% 04. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler; 213,7; 88% Grafik- 13 16/29

2016 OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE GELİRLERİNİN DAĞILIMI ( Milyon TL - % ) 05. Diğer Gelirler; 12,2; 4% 03.Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri; 17,3; 6% 04. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler; 279,7; 90% Grafik- 14 17/29

Özgelir - Hazine Yardımı Gerçekleşmeleri: OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE GELİRLERİNİN YILLARA GÖRE DAĞILIMI 300 276,7 250 200 173,7 149,1 213,4 Milyon TL 150 100 50 28,3 30,6 31,2 28,6 32,4 102,6 0 ÖZGELİR HAZİNE YARDIMI 2012 2013 2014 2015 2016 Grafik- 15 Üniversitemizin öz gelirleri 2016 yılında, 2015 yılının aynı dönemine göre % 13 artarak 32.450.189 -TL olarak gerçekleşmiştir. 18/29

Bütçe Gelirinin Bütçe Gideriyle Karşılaştırması: YILLARA GÖRE OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE GELİR-GİDER KARŞILAŞTIRMASI 350 300 309 307 Milyon TL 250 200 150 100 131 161 204 181 180 204 242 228 50 0 2012 2013 2014 2015 2016 GELİR GERÇEKLEŞMESİ GİDER GERÇEKLEŞMESİ Grafik- 16 Yukarıdaki tabloda yıllara göre bütçe gelirlerinin bütçe giderlerini karşılama rakamları gösterilmiştir. C. Finansman: Ocak-Haziran 2016 döneminde, elde edilen 309.193.355-TL bütçe gelirine karşılık 307.267.071-TL bütçe gideri gerçekleşmiştir. İlk altı aylık dönemde gelirlerin giderleri aşan kısmı 1.926.284-TL olarak gerçekleşmiştir. 19/29

II. OCAK-HAZİRAN 2016 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER 2016 YILI YATIRIM FAALİYETLERİ EĞİTİM SEKTÖRÜ: Üniversitemizin eğitim sektörünün 2016 yılı Yatırım Programı ödeneği olarak özel bütçeden 27.159.000-TL ve Öz Gelirlerden 1.841.000-TL olmak üzere toplam 29.000.000-TL tahsis edilmiştir. Net Finansman Gelirlerinden 1.110.000-TL, Gelir Fazlası olarak 119.000-TL, Şartlı Bağış karşılığı olarak 1.770.000-TL ve Döner Sermaye Gelirlerinden 400.000-TL ekleme yapılarak toplam harcanabilir ödenek 32.399.000-TL olmuştur. Bu ödenekten 30.06.2015 tarihine kadar 7.866.171-TL harcanmıştır. 1- ÇEŞİTLİ ÜNİTELERİN ETÜD PROJESİ: 2016 H 032000 Proje Numaralı Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesine 2016 yılında Bütçe Ödeneği olarak 100.000-TL, Net Finansman Gelirlerinden 100.000-TL olmak üzere toplam 200.000-TL ödenek tahsis edilmiştir. Bu ödenekten 30.06.2015 tarihine kadar 76.641-TL harcanmıştır. Proje kapsamında Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Kampusü (İBG) Dağıtım Merkezi ile ilgili Proje Çizimi ve Yaklaşık Maliyet Hazırlanması Hizmet Alımı İşi, Üniversitemize ait İnciraltı Yerleşkesi İçerisinde bulunan İzmir İli, Balçova İlçesi, İnciraltı Mahallesi sınırları İçerisinde bulunan 2268 ada 3,4,24 parseller, 2269 Ada 16,17,20,21,22,32,33,36,47,49 parseller 2278 Ada 51,85 Parseller, 2892 ada,23,61 parseller, 3331 ada 26,27 Parseller, yoldan ve dereden ihdas(237025,40m2)lik alanda 3194 Sayılı İmar Kanununun 15,16, madde uygulamasının yaptırılması işi, Nevvar Salih İŞGÖREN Çocuk Hastanesi Elektrik ve Mekanik Tesisat Proje Tadilatları Hizmet Alımı İşi yaptırılmıştır. Tınaztepe Yerleşkesinde İmar Planı yapımına esas teşkil edecek Jeolojik Etüd Yapılması, 4 adet 10 ar metrelik sondaj ve arazi deneyleri (Proesiyometre, SPT gibi) ve sondajdan edilecek numuneler üzerinde laboratuvar deneyimlerinin yapılması işi ve Üniversitemize ait, İnciraltı Yerleşkesi İçerisinde bulunan İzmir İli, Balçova İlçesi, İnciraltı Mahallesi, 2276 Ada 1-13-27-29 Parsellerin (Yola Terk-İhdas-Tevhid) 3194 Sayılı İmar Kanununun 15 ve 16 Madde Uygulaması ve Plankotesinin Yapılması Hizmet Alımı işine ait proje çalışmaları ikinci altı ayda devam edecektir. 2- KAMPÜS ALT YAPI PROJESİ: 1999 H 030490 Proje Numarası ile Yatırım Programına dahil edilen Kampüs Altyapısı Projesine 2016 yılında bütçe ödeneği olarak 3.000.000-TL ödenek tahsis edilmiştir. Bu proje kapsamında birinci altı aylık süreçte harcama yapılmamıştır. Proje kapsamında 29.04.2016 tarihinde ihalesi yapılan Tınaztepe Yerleşkesi Yaya yollarına Sundurma Yapılması İşi ve 27.05.2016 tarihinde ihalesi yapılan Tınaztepe Yerleşkesi Asfalt Kaplama Engelli Yaya yolu ve Alt Yapı Düzenleme İşleri çalışmaları devam etmekte olup, ikinci altı ayda tamamlanacaktır. 20/29

KAMPÜS ALT YAPI PROJESİ İŞİN ADI ÖDENEK MİKTARI SÖZLEŞME BEDELİ HARCANAN KAMPÜS ALT YAPI Tınaztepe Yerleşkesi Yaya Yollarına Sundurma Yapılması İşi 3.000.000,00 419.000,00 Tınaztepe Yerleşkesi Asfalt Kaplama Engelli Yaya Yolu ve Altyapı Düzenleme İşleri 688.000,00 Ana Proje Toplamı 3.000.000,00 0,00 Tablo-1 3- REKTÖRLÜK BÜYÜK ONARIM: 2016 yılında Üniversitemiz Büyük Onarımlar için bütçe ödeneği olarak 3.000.000-TL, Öz Gelirlerden 119.000-TL ödenek tahsis edilmiş olup, 30.06.2016 tarihine kadar 703.808-TL harcanmıştır. İhale ve Harcamalar Tablo 2 te gösterilmektedir. Bu proje kapsamında ikinci altı ayda Detay programında belirlenen işler yaptırılacaktır. 21/29

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI BÜYÜK ONARIM İHALE VE HARCAMALARI İŞİN ADI DETAYDA AYRILAN ÖDENEK MİKTARI SÖZLEŞME BEDELİ HARCANAN EĞİTİM (1)250.000 3.000.000 İlahiyat Fakültesi Abdesthane Düzenlenmesi 48.950 57.761 Fen ve Edebiyat Fakültesi Bölme Yapılması İşi 42.500 50.150 Rektörlük ve Muhtelif Birimler İnş.ve Tes. Tadilatları 46.000 54.280 Tınaztepe Personel ve Öğrenci Yemekhanesi Mutfak düzenlemesi 49.900 58.882 İlahiyat Fakültesi ve Muhtelif Birimler Tesisat Onarımı 23.000 27.140 Tınaztepe Yerleşkesi Öğrenci ve Personel Yemekhanesi Dış Cephe Onarımı 52.750 62.245 Dedam Binaları Stadyum Tarafına Tel Çit Yapılması. 5.380 6.348 İlahiyat Fak. Konferans Salonu Tadilatı 50.950 60.121 Tınaztepe Yerleşkesi Jeoloji Mühendisliği Personel Dinlenme Odası ve Muhtelif Tadilatlar Alsancak Rektörlük Binası Dış Cephe Onarım ve Diğer Muhtelif Birimler Tadilatları Sabancı Kültür Merkezi Yağmur İnişleri ve Bodrum Kat Öğretim Elemanları Duş-WC Onarım ve Tadilatı 4- DERSLİK VE MERKEZİ BİRİMLER: Tablo-2 2016 Yılı Yatırım Programında 2009 H 030900 Proje numarası ile yer alan Derslik ve Merkezi Birimler Projesine 2016 yılında Bütçe ödeneği olarak 11.900.000-TL, Net Finansman Gelirlerinden 650.000-TL, Döner Sermaye İşletmesi Gelirlerinden 400.000-TL olmak üzere toplam 12.950.000-TL tutarında ödenek tahsis edilmiştir. Bu proje kapsamında toplam 4.203.402-TL harcanmıştır. 50.800 59.944 52.750 62.245 53.150 62.717 İnciraltı Yerleşkesi Sağlık Hiz.M.Y.O. 250 Kva Jeneratör Yapılması İşi 109.500 141.975 TOPLAM 3.250.000,00 703.808 (1) Özel Gelirlerden karşılanacaktır. 22/29

İhalesi 28.09.2011 tarihinde yapılan Hukuk Fakültesi ve Adalet Meslek Yüksek Okulu Binası Yapılması işinin geçici kabulü 23.03.2016 tarihi itibariyle yapılarak tamamlanmıştır. 28.07.2011 tarihinde ihalesi yapılan Tınaztepe Yerleşkesi Rektörlük Binası Yapılması işinin sözleşmesi 10.05.2012 tarihinde 17.250.000-TL bedel ile imzalanmıştır. Parasal gerçekleşmesi sözleşme fiyatları üzerinden % 80 seviyesinde olup, söz konusu işin sözleşmesi 07.12.2015 tarihinde fesih edilmiş olup, ikinci altı ayda Rektörlük Binası Tamamlama İnşaatının ihalesi planlanmaktadır. 19.03.2013 tarihinde ihalesi yapılan Tınaztepe Yerleşkesi Yabancı Diller Yüksekokulu Binası İnşaatı işinin sözleşmesi 05.07.2013 tarihinde 16.480.000-TL bedel ile imzalanmıştır. Söz konusu işin inşaatı % 41 seviyesinde olup, kaba inşaatı çalışmaları devam etmektedir. Yapılan işler ve harcamalar Tablo 3 de gösterilmiştir. DERSLİK VE MERKEZİ BİRİMLER EĞİTİM İŞİN ADI ÖDENEK MİKTARI SÖZLEŞME BEDELİ HARCANAN Tınaztepe Yerleşkesi Rektörlük Binası Yapılması 17.250.000,00 92.069,00 Tınaztepe Yerleşkesi Hukuk Fakültesi ve Adalet MYO Binası Yapım İşi 12.950.000,00 18.429.000,00 2.813.793,08 Tınaztepe Yerleşkesi Yabancı Diller Yüksekokulu Binası Yapılması İşi 16.480.000,00 1.297.539,00 Ana Proje Toplamı 12.950.000,00 4.203.401,08 23/29

5- MUHTELİF İŞLER PROJESİ 2016 yılı yatırım programında 2016H032010 proje numarasıyla yer alan Muhtelif İşler Projesi kapsamında Hazine yardımı olarak 8.159.000.-TL, öz gelir karşılığı 1.841.000-TL ödenek öngörülen projeye, ilk altı ay içinde Net Finansmandan eklenen 360.000-TL ve 1.770.000-TL şartlı bağış karşılığı ödenekle birlikte toplam 12.130.000- TL ödeneğe ulaşılmıştır. Haziran sonu itibariyle Muhtelif İşler Projesi çerçevesinde toplam 2.882.320-TL harcanmıştır. 2016 yılı içerisinde Üniversitemiz Yatırım Programında yer alan 2016H032010 no.lu muhtelif işler projesi kapsamında; bilgisayar ve donanım alımları yapılarak Bilgisayar Sistemleri bakım ihalesi yapılmıştır. 2016 yılı içerisinde Üniversitemiz birimlerine Üniversitemiz yatırım programında yer alan 2016H032010 no.lu muhtelif işler programı kapsamında Makine Teçhizat adı altında kule tipi harmanlama makinesi, veri depolama sistemi, mikroskop, klima, yazıcı, bilgisayar, video kamera+lens, telefon makinesi, network malzemesi, beyaz yazı tahtası, projeksiyon makinesi ve perdesi satın alınmıştır. 6-YAYIN ALIMI PROJESİ 2016 yılı içerisinde Üniversitemiz Yatırım Programında yer alan 2016H032020 proje numarasıyla yer alan yayın alımı projesi kapsamında haziran sonu itibariyle herhangi bir harcama gerçekleşmemiştir. KÜLTÜR SEKTÖRÜ: 1- SU ALTI ARKEOLOJİK MİRAS ARAŞTIRMASI 2016 yılı yatırım programında 2014H040080 proje numarası ile yer alan ve 2016 yılı yatırım tutarı 1.500.000 TL olan proje için; 2016 yılı ilk altı ayı içerisinde ilgili özel hesaptaki tutardan 139.124,17 TL harcama gerçekleşmiştir. SPOR SEKTÖRÜ: 1- AÇIK VE KAPALI SPOR TESİSLERİ 2016H051000 Proje numarası ile Yatırım Programına dâhil edilen Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Projesine Bütçe Ödeneği olarak 2.000-TL ödenek tahsis edilmiştir. 30.06.2016 tarihine kadar harcama yapılmamıştır. Proje kapsamında ikinci altı ayda herhangi bir çalışma yapılmayacaktır. 24/29

SAĞLIK SEKTÖRÜ: 1-MUHTELİF İŞLER: Üniversitemiz Sağlık Sektöründe yer alan 2016I000130 no.lu Muhtelif İşler Projesine 2016 Yılında Bütçe ödeneği olarak 12.000.000-TL ve Döner Sermaye İşletmesi Gelirlerinden 4.150.000- TL ile Net Finansman Gelirlerinden aktarılan 2.000.000-TL ile olmak üzere toplam 18.150.000-TL ödenek tahsis edilmiş olup, 30.06.2016 tarihine kadar 3.021.857-TL harcanmıştır. Bu proje kapsamında ikinci altı ayda Detay programında belirlenen işler yaptırılacaktır. 2-HASTANE İDARİ BİNA İNŞAATI: Üniversitemiz Sağlık Sektöründe yer alan 2016I000180 no.lu Hastane İdari Bina İnşaatı Projesi için 2016 Yılında Döner Sermaye İşletmesi Gelirlerinden 100.000-TL ve Net Finansman Gelirlerinden 1.740.000-TL olmak üzere 1.840.000-TL ödenek tahsis edilmiştir. Hastane İdari Bina İnşaatı ihalesi 10.09.2013 tarihinde yapılmış olup, geçici kabulü yapılarak tamamlanmıştır.30.06.2016 tarihine kadar 1.918.157-TL harcama yapılmış olup, söz konusu iş tamamlanarak hizmete girmiştir. 3-DEÜ İlhan ONAT HEMOTOLOJİ HASTANESİ BİNASI TAMAMLAMA İŞİ Üniversitemiz Sağlık Sektöründe yer alan 2014I000560 no.lu DEÜ İlhan ONAT Hematoloji Hastanesi Binası tamamlama işi projesi için 2016 yılında Döner Sermaye İşletmesi Gelirlerinden 750.000-TL ve Net Finansman Gelirlerinden 350.000-TL olmak üzere toplam 1.100.000-TL ödenek tahsis edilmiştir. Döner Sermaye Gelirlerinden tahsis edilen 750.000- TL den gelir gerçekleşmesi olmadığından, toplam harcanabilir ödenek tutarı 350.000-TL dir. Söz konusu işin sözleşmesi 20.11.2014 tarihinde yapılmış olup, 30.06.2016 tarihine kadar 996.449-TL harcanmıştır. İkinci ayda söz konusu iş tamamlanarak hizmete girecektir. 4- ACİL SERVİS-YOĞUN BAKIM (HOSPİS) Üniversitemiz Sağlık Sektöründe yer alan 2016I000140 no.lu proje için 2016 Yılında 7.000.000-TL ödenek tahsis edilmiştir. İlk altı ayda harcama gerçekleştirilmemiştir. 25/29

TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA SEKTÖRÜ: 1- İLERİ BİYOMEDİKAL AR-GE MERKEZİ Teknolojik Araştırma Sektöründe yer alan 2007 K 120750 proje no.lu İleri Biyomedikal Ar- Ge Merkezi Projesi ne 2.000.000-TL ödenek tahsis edilmiştir. Bu proje kapsamında ihalesi yapılan İleri Ar-Ge Merkezi Tamamlama ve Teknik Destek Ünitesi İnşaatı işinin sözleşmesi 18.01.2013 tarihinde 26.450.000-TL bedel ile imzalanmış olup, 30.06.2016 tarihine kadar 7.809.272-TL harcanmıştır. 2- REKTÖRLÜK BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ 2016 yılı yatırım programında 2016K120260 proje numarası ile yer alan projeye öz gelirlerden karşılanmak üzere 2016 yılı yatırım tutarı 14.157.000-TL tahsis edilmiştir. 2016 yılı ilk altı ayı içerisinde ilgili özel hesaptaki tutardan 2.606.492-TL harcama gerçekleşmiştir. 3- BİYOMEDİKAL ARAŞTIRMACI YETİŞTİRME PROGRAMI 2016 yılı yatırım programında 2012K120570 proje numarası ile yer alan ve yatırım tutarı 160.000-TL proje kapsamında 2016 yılı ilk altı ayı içerisinde herhangi bir harcama gerçekleşmemiştir. 4- MERKEZİ ARAŞTIRMA LABORATUVARI 2016 yılı yatırım programında 2014K120310 proje numarası ile yer alan ve 2016 yılı yatırım tutarı 3.500.000 TL olan proje için; 2016 yılı ilk altı ayı içerisinde ilgili özel hesaptaki tutardan 1.348.567-TL harcama gerçekleşmiştir. 5- BÜYÜK DENEY HAYVANLARI ARAŞTIRMA ALTYAPISI 2016 yılı yatırım programında 2016K121170 proje numarası ile 2016 da başlayan proje için yatırım tutarı 10.000-TL dir. Proje kapsamında 2016 yılı ilk altı ayı içerisinde herhangi bir harcama gerçekleşmemiştir. 26/29

III. TEMMUZ-ARALIK 2016 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER A. Bütçe Giderleri: 2016 Yılı Bütçe Başlangıç Ödeneği 562.996.000 TL olan Üniversitemizin gider gerçekleşme tutarının yılsonu itibariyle %13 artarak 638.450.078-TL olarak gerçekleşmesi tahmin edilmektedir. B. Bütçe Gelirleri: 2016 Yılı Bütçe Gelir Tahmini 562.996.000 TL olan Üniversitemizin gelir gerçekleşme tutarının yılsonu itibariyle %2 oranında artarak 573.034.116-TL olması beklenmektedir. C. Finansman: 2016 yılsonu bütçe giderleri gerçekleşmesinin 638.450.078-TL, bütçe gelirlerinin ise 573.034.116-TL olması beklenmektedir. 65.415.962-TL tutarındaki açık, net finansman ve yedek ödenek ile karşılanacaktır. IV. TEMMUZ-ARALIK 2016 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER Önümüzdeki altı aylık dönemde performans programıyla belirlenen hedeflere ulaşmak amacıyla çalışmalara devam edilecektir. Bu amaçla özellikle yatırım projelerinin 2016 yılı hedeflerinin gerçekleştirilmesi amaçlanmaktadır. Yatırım projeleri ile ilgili olarak ikinci altı aylık dönemde; DEU İlhan Onat Hematoloji Hastanesi Binası Tamamlama işine ilişkin olarak inşaat çalışmaları devam edecektir. Derslik ve Merkezi Birimler Projesi kapsamında Tınaztepe Yerleşkesinde bulunan Rektörlük Binası ve Yabancı Diller Yüksek Okulu yapılması işlerine devam edilecektir. Sağlık Sektöründeki Muhtelif İşler Projesi uygulamalarına devam edilecek olup, Hastane İdari Bina İnşaatının ikinci altı aylık dönemdeki inşaat işlerinin bitirilerek hizmete alınması planlanmaktadır. Teknolojik Araştırmalar Sektöründe, İleri Biyomedikal Ar-Ge Merkezi Tamamlama ve Teknik Destek Ünitesi İnşaatı çalışmalarına ikinci altı ayda da devam edilecektir. Sağlık Sektörü Muhtelif İşler Projesi kapsamında Uygulama ve Araştırma Hastanesi için, 2016 mali yılı ikinci altı aylık dönemde Radyaloji CD Robotu, Pediatrik Aralıklı Aspiratör Sistemi, Pnömatik Taşıma Sistemi, Çok İşlevli Ultrasonografi Sistemi, Mikrotur Motor Sistemi ile çeşitli sağlık ekipman ve cihazlarının alımına yönelik çalışmalara ikinci altı aylık dönemde devam ettirilecektir. 27/29

BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ 2015 GERÇ. TOPLAMI 2016 BÜTÇE OCAK GERÇEKLEŞME ŞUBAT GERÇEKLEŞME MART GERÇEKLEŞME NİSAN GERÇEKLEŞME MAYIS GERÇEKLEŞME 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 HAZİRAN GERÇEKLEŞME OCAK-HAZİRAN GERÇ. TOPLAMI ARTIŞ ORANI (%) OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME ORANI (%) 2016 GERÇ. TAHMİNİ BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI 493.196.423 562.996.000 39.719.564 78.312.106 40.627.628 42.218.005 49.989.987 40.961.626,3 30.672.811 51.478.047 46.453.393 55.924.430 34.580.651 40.299.141 242.044.032 309.193.356 27,74 49,08 54,92 573.034.116 03.Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 37.381.294 21.645.000 468.915 1.260.715 896.745 1.364.707 9.435.010 11.187.196 1.895.182 760.499 1.131.918 1.129.250 389.192 1.573.333 14.216.961 17.275.700 21,51 38,03 79,81 32.560.692 03.1 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri 33.000.838 20.243.000 197.089 605.773 631.924 651.861 9.068.948 10.746.202 1.627.245 440.336 474.815 627.058 5.467 899.429 12.005.488 13.970.659 16,37 36,38 69,01 28.055.692 03.5 Kurumlar Karları 400.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 400.000 0,00 0 400.000 400.000 400.000 0,00 100,00 400.000 03.6 Kira Gelirleri 3.980.456 1.402.000 271.826 654.942 264.821 712.846 366.062 440.994 267.937 320.163 257.103 502.192 383.724 273.904 1.811.473 2.905.040 60,37 45,51 207,21 4.105.000 03.9 Diğer Teşebbüs v e Mülk.Gel. 0,06 0 0,03 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-100,00 50,00 0 04. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 426.714.975 512.114.000 38.213.060 75.775.668 38.100.000 39.690.000 39.603.475 28.750.000 27.100.000 49.102.598 38.200.000 49.070.000 32.500.000 37.280.948 213.716.535 279.669.214 30,86 50,08 54,61 516.375.100 04.2 Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış v e Yardımlar 425.563.060 512.114.000 38.213.060 75.775.668 38.100.000 37.920.000 39.400.000 28.500.000 27.100.000 49.097.498 38.100.000 48.420.000,00 32.500.000 37.280.000 213.413.060 276.993.166 29,79 50,15 54,09 513.000.000 04.3 Diğer İdarelerden Alınan Bağış v e Yardımlar 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 04.4 Kurumlardan v e Kişilerden Alınan Yardım v e Bağışlar 210.893,00 0 0 0 0 1.770.000 0 0 0 5.100 0 0 0 948 0 1.776.048 0,00 1.775.100 04.5 Proje Yardımları 941.022 0 0 0 0 0 203.475 250.000 0 0 100.000 650.000 0 0 303.475 900.000 196,57 32,25 1.600.000 04.6 Özel Gelirler 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 05. Diğer Gelirler 29.100.154 29.237.000 1.037.589 1.275.723 1.630.883 1.163.160 951.502 1.024.311 1.677.629 1.614.951 7.121.475 5.725.181 1.691.459 1.444.860 14.110.536 12.248.186-13,20 48,49 41,89 24.097.824 05.1 Faiz Gelirleri 2.319.087 810.000 96.981 113.612 153.803 80.503 217.632 137.085 201.824 71.355 285.505 120.046,85 309.442 196.135 1.265.186 718.737-43,19 54,56 88,73 1.165.000 05.2 Kişi v e Kurumlardan Alınan Pay lar 12.149.170 15.800.000 882.057 1.141.257 1.411.654 1.003.558 434.456 733.707 1.309.522 1.432.377 808.548 1.176.960,74 1.349.277 1.210.639 6.195.515 6.698.499 8,12 51,00 42,40 13.150.000 05.3 Para Cezaları 51.540 0 0 559 0 316 16.936 31.357 5 0 0 0,00 12.054 12.451 28.995 44.683 54,10 56,26 55.600 05.9 Diğer Çeşitli Gelirler 14.580.356 12.627.000 58.551 20.296 65.425 78.783 282.477 122.162 166.279 111.219 6.027.422 4.428.172,95 20.686 25.635 6.620.840 4.786.266-27,71 45,41 37,91 9.727.224 06.Sermaye Gelirleri 0,00 0 0 0 0 138 0 119 0 0 0 0 0 0 0 257 500 28/29

BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ BÜTÇE GİDERLERİ 2015 GERÇ. TOPLAMI 2016 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ OCAK GERÇEKLEŞME ŞUBAT GERÇEKLEŞME MART GERÇEKLEŞME NİSAN GERÇEKLEŞME MAYIS GERÇEKLEŞME HAZİRAN GERÇEKLEŞME OCAK-HAZİRAN GERÇ. TOPLAMI ARTIŞ ORANI (%) OCAK-HAZİRAN GERÇ. OR.(%) 2016 YILSONU GERÇ. TAHMİNİ 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2015 BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI 502.064.511 562.996.000 27.804.702 74.822.858 47.187.367 53.822.597 35.665.057 39.450.744 43.157.059 49.646.435 38.158.317 40.904.905 36.228.122 48.619.532 228.200.624 307.267.071 34,65 45,45 54,58 638.450.078 01- PERSONEL GİDERLERİ 313.243.062 371.755.000 23.147.400 26.553.541 34.516.187 39.222.503 25.521.426 29.177.758 26.256.123 30.659.258 25.737.649 29.802.042 25.531.738 29.812.585 160.710.524 185.227.685 15,26 51,31 49,83 379.511.695 01.1 MEMURLAR 303.241.680 360.219.000 22.547.108 25.795.998 33.616.504 38.071.483 24.724.241 28.115.178 25.398.028 29.494.653 24.948.579 28.652.232 24.751.657 28.755.744 155.986.117 178.885.288 14,68 51,44 49,66 366.527.640 01.2 SÖZLEŞMELİ PERSONEL 6.066.702 6.500.000 416.847 572.824 591.596 795.183 428.007 675.351 507.238 777.244 424.217 771.254 431.822 652.925 2.799.727 4.244.781 51,61 46,15 65,30 8.701.793 01.3 İŞÇİLER 693.871 857.000 38.175 43.787 46.999 53.790 71.693 81.876 46.830 54.434 47.795 55.612 69.817 78.516 321.309 368.015 14,54 46,31 42,94 736.582 01.4 GEÇİCİ PERSONEL 2.081.314 2.968.000 49.188 41.333 164.949 199.239 194.129 201.307 212.291 235.204 220.759 225.639 181.791 211.103 1.023.107 1.113.824 8,87 49,16 37,53 2.283.337 01.5 DİĞER PERSONEL 1.159.496 1.211.000 96.083 99.599 96.137 102.808 103.356 104.046 91.736 97.723 96.300 97.305 96.652 114.297 580.264 615.778 6,12 50,04 50,85 1.262.343 02- SOSYAL GÜV. KUR. DEVLET PRİMİ GİD. 51.726.280 60.279.000 4.109.284 4.808.293 6.252.160 7.100.823 4.161.369 4.972.393 4.170.756 4.886.118 4.148.902 4.867.014 4.139.245 4.873.017 26.981.716 31.507.659 16,77 52,16 52,27 65.029.704 02.1 MEMURLAR 49.723.185 57.960.000 4.027.862 4.699.025 6.099.032 6.928.745 4.042.721 4.814.435 4.050.672 4.720.640 3.607.266 4.713.569 4.046.611 4.715.376 25.874.166 30.591.790 18,23 52,04 52,78 63.028.783 02.2 SÖZLEŞMELİ PERSONEL 1.423.305 1.612.000 62.574 90.827 121.737 143.273 73.713 114.967 75.175 117.085 505.631 117.190 57.012 118.373 895.843 701.715-21,67 62,94 43,53 1.438.513 02.3 İŞÇİLER 152.078 193.000 8.497 9.734 10.305 7.600 15.888 13.919 10.294 7.744 10.478 8.010 15.433 11.378 70.894 58.384-17,65 46,62 30,25 119.329 02.4 GEÇİCİ PERSONEL 427.711 479.000 10.350 8.707 21.086 21.206 29.047 29.072 34.615 40.649 25.526 28.245 20.189 27.890 140.813 155.769 10,62 32,92 32,52 443.079 02.5 DİĞER PERSONEL 0 35.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 03- MAL Ü VE HİZMET Ö ALIM GİDERLERİ 54.347.919 47.070.000 548.018 43.360.704 2.852.173 3.482.531 3.329.311 4.126.509 5.061.669 5.535.254 3.935.890 4.348.493 3.348.453 6.738.196 19.075.513 67.591.688 254,34 35,10 143,60 103.716.346 GİD. 03 Ü Ö 550.857 443.000 0 0 29.087 50.290 65.547 17.523 17.789 73.992 88.910 110.620 201.333 252.425 25,38 36,55 56,98 667.668 GİD. 26.352.067 25.571.000 526.915 839.602 1.319.396 1.436.971 1.570.887 1.849.019 2.974.445 2.775.473 1.988.181 1.695.456 1.300.077 2.491.084 9.679.901 11.087.605 14,54 36,73 43,36 29.425.259 03.3 YOLLUKLAR 1.445.306 1.115.000 1.255 46.591 68.981 93.772 94.780 154.384 147.877 86.896 166.932 107.953 214.895 490.850 693.463 41,28 33,96 62,19 1.626.976 03.4 GÖREV GİDERLERİ 1.673.493 40.000 0 42.502.599 4.722 5.210 7.223 3.981 4.077 30.735 5.750 5.822 14.325 5.414 36.096 42.553.759 117.791,98 2,16 106.384,40 42.687.500 03.5 HİZMET ALIMLARI 18.908.888 17.089.000 19.847 18.503 1.457.055 1.934.037 1.487.137 1.905.519 1.539.802 2.029.548 1.657.159 1.995.214 1.509.095 3.396.361 7.670.095 11.279.182 47,05 40,56 66,00 23.232.640 03.6 TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ 109.901 50.000 0 0 0 1.472 3.424 0 10.413 5.978 3.744 16.077 0 3.087 17.581 26.614 51,38 16,00 53,23 162.347 03.7 MENKUL MAL GAYRİMADDİ HAK ALIM,BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ 03 8 G U O 3.712.584 1.999.000 10.063 23.191 91.435 169.771 213.804 376.331 125.170 280.480 189.751 226.784 630.224 1.076.557 70,82 16,98 53,85 3.368.294 GİD. 1.555.461 763.000 0 6.986 12.669 46.347 53.150 99.197 151.790 51.203 114.520 106.342 289.952 310.075 622.081 495.488,20 2,32 23.444,99 2.545.662 03.9 TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ 39.360 0 0 7.360 0 0 0 0 0 0 32.000 39.360 0 100,00 0 05- CARİ TRANSFERLER 9.428.621 14.563.000 0 0 2.582.315 1.585.360 1.041.268 349.660 2.492.479 4.799.380 1.033.479 2.698 1.033.479 2.399.606 8.183.020 9.136.704 11,65 86,79 62,74 14.506.000 05.1 GÖREV ZARARLARI 5.167.396 8.285.000 1.033.480 349.660 1.033.479 349.660 1.033.479 1.199.805 1.033.479 1.033.479 2.399.606 5.167.396 4.298.731 100,00 51,89 8.285.000 05.2 HAZİNE YARDIMLARI 1.819.000 3.526.000 910.000 545.700 0 909.000 2.980.300 0 0 0 1.819.000 3.526.000 100,00 100,00 3.526.000 05.3 KAR AMACI GÜTMEYEN KURLŞ.YAP.TRNS. 2.300.000 2.550.000 0 622.000 690.000 0 550.000 606.000 0 0 0 1.172.000 1.296.000 10,58 50,96 50,82 2.550.000 05.6 YURTDIŞINA YAPILAN TARNSFERLER 142.225 202.000 16.835 7.789 0 13.275 0 2.698 0 24.624 15.973 17,31 7,91 145.000 06- SERMAYE GİDERLERİ 73.318.629 69.329.000 0 100.320 984.533 2.431.380 1.611.684 824.424 5.176.032 3.766.425 3.302.396 1.884.658 2.175.206 4.796.128 13.249.851 13.803.334 4,18 18,07 19,91 75.686.333 06.1 MAMUL MAL ALIMLARI 51.092.940 34.797.000 0 182.133 219.855 2.054.415 1.651.702 1.345.442 467.969 672.220 2.047.015 4.254.209 4.386.540 3,11 8,33 12,61 37.997.333 06.2 MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 06.3 GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI 1.162.999 1.500.000 0 0 550.644 127.818 139.771 550.644 267.589 47,35 17,84 1.600.000 06.4 GAYRİMENKUL ALIMLARI KAMULAŞTIRMASI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 06.5 6 GAYRİMENKUL U SERMAYE Ü Ü ÜRETİM O G. 15.513.138 21.901.000 889.794 2.239.844 849.465 92.069 2.219.120 1.552.470 1.756.000 1.025.040 1.350.227 2.208.585 7.064.607 7.118.008 0,76 45,54 32,50 24.641.000 GİD. 491.393 130.000 0 0 0 0 13.924 0 8.856 28.208 22.780 28.208 4,64 21,70 447.000 06.7 GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM G. 4.908.160 10.001.000 100.320 94.739 191.536 580.086 512.500 201.854 562.253 187.030 263.831 143.903 372.550 1.207.611 2.002.989 65,86 24,60 20,03 10.001.000 06.9 DİĞER SERMAYE GİDERLERİ 150.000 1.000.000 0 0 150.000 0 0 0 0 150.000 0-100,00 100,00 0,00 1.000.000 07- SERMAYE TRANSFERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 07.1 YURTİÇİ SERMAYE TRANSFERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29/29