KONUTKENT-II KONUTKENT-II SİTESİ TOPLU YAPI YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 31.01.2013 ANKARA
-İÇİNDEKİLER- I-Giriş Sayfa A-Önsöz...5 B-Gündem...6 II-Toplu Yapı Yönetim Kurulu Faaliyetleri A-Hizmet Faaliyetleri....7 B-Hukuk Faaliyetleri....9 III-Emka Hizmet Firması Faaliyetleri A-Şartnameye Esas Hizmet Faaliyetleri......11 B-Şartname Dışı Hizmet Faaliyetleri.. 12 IV-Mali Tablolar A-Gelir Gider Tablosu..12 B-Kar Zarar Tablosu....13 C-Bilanço...14 D-Genel Mizan....16 E-Tahmini İşletme Bütçesi.. 24 V-Mahkeme Dökümanları A-Mesa Aş./Konaş Aş. Davaları.....26 B-Diğer Davalar.....37 3
I-Giriş A-Önsöz Sayın Kat Malikleri, Toplu Yapı Yönetim Kurulunun 01.02.2012/31.01.2013 tarihleri arasındaki cari dönemde yürüttüğü faaliyetler aşağıda bilgilerinize sunulmuştur. Dönem içerisinde yapılan çalışmalarda; sitemizin daha temiz ve düzenli olması için gayret gösterilmiş, hizmet firmamızla koordineli ve uyumlu çalışmalar yürütülerek, sakinlerimizinde desteği ile sitemizin daha çağdaş yaşanılabilir bir site olması için mesai harcanmıştır. Zorunlu olmadıkça yatırım bütçemizde olmayan çalışmalar yapılmamış, bütçe kalemlerine sadık kalınmaya çalışılmıştır. Yönetim Kurulumuz ağırlıklı olarak; Mesa Aş. ve Konaş Aş.ile aramızda görülmekte olan sitedeki sosyal tesislerin tapularının iptali ve kat malikleri adına tescili ile ilgili davalarımız üzerinde yoğunlaşmış, avukatlarımızın üstün gayretleri sonucu haklı savunmamız davalarımızı belli bir noktaya getirmiştir. 29.01.2013 tarihli son duruşmada Mesa Aş. nin dava boyunca savunmasında ileri sürdüğü; a) Zaman aşımı nedeniyle davanın reddine, b)hak düşürücü süre oluştuğundan davanın reddine, c) Toplu Yapı Yönetiminin aktif pasif husumet yönünden dava açamayacağından davanın reddine, savunma gerekçelerini,yüce mahkeme dikkate almayarak; 28.02.2013 tarihinde bilirkişi heyeti ile mahallinde keşfe karar vermiştir. Konaş Aş. ile ilgili davamızda;bilirkişi heyetinin hazırladıkları raporlar lehimize olup, savunmamızı destekler mahiyettedir. Hak arama mücadelemiz; sosyal tesislerimizin iadesine, kat maliklerinin tapularına tesciline kadar devam edecektir. Sayın sakinlerimiz; mahkemeler, mali tablolar, belgeler ve diğer konularla ilgili ihtiyaç duyacağınız tüm bilgiler ve yeni gelişmeler www.konutkent2sitesi.net adresli web sitemizde yayınlanmaktadır. Web sitemizden daha ayrıntılı ve güncel bilgileri takip edebilirsiniz. Kat maliklerimizin ve site sakinlerimizin bu dönemde ve geçmiş dönemlerde Yönetim Kurulumuza göstermiş oldukları yakın ilgi ve desteğe teşekkür eder, yeni dönemde Toplu Yapı Yönetim Kuruluna seçilecek yöneticilerimize çalışmalarında başarılar dileriz. Saygılarımızla. Hakan YAVUZ Toplu Yapı Yönetim Kurulu Adına Başkan 5
B-Gündem Sayın Yöneticilerimiz; Toplu Yapı Temsilciler Kurulu aşağıdaki gündem maddelerini görüşerek karara bağlamak üzere 17.02.2013 Pazar günü saat 11.00 de Toplu Yapı Yönetim Binasında olağan olarak toplanacaktır. Toplantıda yeter çoğunluk sağlanamadığı takdirde 24.02.2013 Pazar günü aynı yer ve saatte nisap aranmaksızın toplanacaktır. 1-Yoklama, açılış ve saygı duruşu, 2-Genel Kurul Başkanlık Divanının seçilmesi, 3-Başkanlık Divanına, Genel Kurul Tutanaklarının imzalanması konusunda yetki verilmesi, 4-Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakere edilmesi, 5-Mali Tabloların okunması ve müzakere edilmesi, 6-Denetim Kurulu Raporunun okunması ve müzakere edilmesi, 7-Yönetim Kurulunun oylanarak ibra edilmesi, 8-Denetim Kurulunun oylanarak ibra edilmesi, 9-2012 Dönemi Tahmini İşletme Bütçesinin okunması, müzakere edilmesi ve karara bağlanması, 9-1-Hizmet Firmasının yıllık fiyat artışının belirlenmesi, karara bağlanması, 9-2-Aidatların belirlenmesi karara bağlanması, 10-Yönetim Kuruluna; acil ve öncelikli işlerin çıkması halinde bütçedeki harcama kalemleri arasında transfer yapabilme yetkisinin verilmesi, 11-Yönetim Kurulu (5 kişi) ve Yedek Üyelerin (3 kişi) secimi, 12-Denetim Kurulu (3 kişi) ve Yedek Üyelerin (2 kişi) secimi, 13-Üyelerden gelen ve gelecek tekliflerin görüşülmesi ve karara bağlanması, 14-Dilek ve temenniler, 15-Kapanış. 6
II-Toplu Yapı Yönetim Kurulu Faaliyetleri A-Hizmet Faaliyetleri 1. Site yeşil alanlarında 36 ayrı bölgeden toprak numuneleri alınarak Gıda Tarım Ve Hayvancılık Bakanlığı Araştırma Enstitüsüne toprak analizi yaptırılmıştır. Analiz sonuçları doğrultusunda Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü Öğretim Görevlisi Prof.Dr. Murat Ertuğrul Yazgan a ve Ziraat Mühendisi Serdar Aslıiskender e rapor hazırlatılmış, hazırlanan bu raporlar doğrultusunda hizmet firmasına yeşil alanlarda bakım/budama/ gübreleme ve sulama faaliyetlerini icra ettirilmiştir. Hayvansal gübre yerine sıvı gübre uygulamalarına geçilmiş ve toprağın ihtiyacı olan mineral/organik madde içeren (dezin, combi, humas15,uan32) sıvı gübreler kullandırılmıştır. Delici aletlerle çimlerin havalandırılması çalışmaları yaptırılmıştır. 2. A8 Blok/A2 Blok/Havuz/A10 Blok/B5 Blok yeşil alanlarındaki kanalizasyon kanallarında meydana gelen 150mt hat açtırılmıştır. 3. Site cadde ve sokaklarının aydınlatma bedeli Bedaş Aş. (Enerjisa Aş.) ne düzenli olarak ödenmiştir. 4. Yeşil alanlarımızda ihtiyaç duyulan yerlere 70 adet yeni çöp kovaları alınarak yerleştirilmiştir. 5. Cadde ve sokaklarda İhtiyaç duyulan yerlere 10 adet Hacıyatmaz monte edilmiştir 6. Süs havuzlarımızın bakımı yaptırılarak bozulan/yanan 4 adet fıskiye motoru yenilenmiştir. 7. Futbol sahalarına yeni kaleler alınarak, ağları taktırılmıştır. 8. Voleybol sahasının direkleri tamir edilerek ağ gerilmiştir. 9. Basketbol ağları yenilenmiştir. 10. Eskiyen/ kırılan spor aletlerinin bakım ve onarımı yaptırılmıştır 11. Sitede bulunan 16 adet Paratonerin yıllık bakım ve testleri yaptırılmıştır. 12. Site A girişine Büyükşehir Belediyesi tarafından tip proje ile yeni bir durak yapılması kararı alınmıştır. Taksi durağı yetkilileri ile temasa geçilerek yeni taksi durağının site girişini kapatmayacak şekilde daha aşağı bölgede, İş Bankası bankamatik cihazı yanında inşa edilmesi sağlanmıştır. 13. Eski taksi durağı kaldırtılarak bulunduğu alan yeşil alanımıza dâhil edilmiş, tel çit ile çevrilmiş, çimlendirilmiş ve bakımı yaptırılmıştır. 14. Okulumuz öğrencilerinin okul sahası dışına çıkışını engellemek amacıyla Okul Müdürümüz ile yapılan koordineli çalışma sonucu bazı bölgelere 70m2 tel çit yaptırılmıştır. 15. Site B Girişteki Yenimahalle Belediyesi tasarrufunda olan Ata Park alanının yanında bulunan ancak gerçekte site mevzi imar planı sınırları içerisinde bulunan yeşil alanımızın sınır tespiti yetkili harita teknikerine yaptırılmıştır.sınırlara çit tel ve direk dikilmiştir 16. Sitede güvenlik zafiyeti olan Finike Sokağa, Oyak5 Girişine, D Giriş Kapısına ve A1 Blok arka kısmına 17 adet ccd güvenlik kamerası yerleştirilmiştir. 17. C1/C2/C3 /C4Blok yaya kaldırımlarında bulanan 4 adet mazgal kapakları yaptırılmıştır.8 adet tamir ettirilmiştir 18. Mudanya Sokakta çöken rögar beton bilezik eklenerek yeniden yaptırılmıştır. 7
19. Site cadde ve sokaklarda bulunan 147 adet aydınlatma direklerinin bakım onarımı yaptırılmıştır. 20. Cadde, Sokak ve otopark direklerde 87 adet tasarruflu ampul değiştirilmiştir. 21. Bozuk olan ve değiştirilmesi zaruri olan 60 adet sokak armatürleri yenileri ile değiştirilmiştir. 22. Karanlık kalan bölgelere 10 adet projektöryerleştirilmiştir. 23. Yeşil alanda bulunan aydınlatma direklerinin 706 adet patlayan lambaları değiştirilmiştir. 24. A5 Blok yeşil alanında çalışmayan elektrik hatları iptal edilerek yeni hat çekilmiştir. 25. Aydınlatma direklerinin çalışmayan sigortaları değiştirilmiştir. 26. Devrilen direkler tamir/kaynak edilerek kullanılır hale getirilmiştir. 27. Artan hırsızlık olaylarına karşı önlem almak amacıyla Yönetim Kurulu Kararı ile ek 6 güvenlik personeli görevlendirilmiştir. Güvenlik personel sayısı 18 kişiye yükseltilmiştir. 28. Mesa Aş. ile aramızda görülmekte olan davalar takip edilerek yatırılması gereken harç ve teminatlar yatırılmıştır. 29. Başkent Doğalgaz Aş. ile yapılan görüşmeler sonucu serbest tüketici statüsüne geçirilerek yaklaşık % 20 oranında doğalgaz indirimi sağlanmıştır.ancak Enerji Piyasası Yüksek Kurulunun aldığı 01.01.2013 tarihinden itibaren konut tüketicileri tek sayaçtan enaz 300.000 m3 gaz tükettiği takdirde serbest tüketici statüsünden yararlanır kararı ile bu statümüze son verilmiştir. 30. Yeşil alanlarımızda yapılan yılbaşı süslemeleri hakkında Okul Müdürlüğümüzden ve sakinlerimizden gelen uyarılar üzerine Enerjisa Aş. yetkilileri ile görüşülmüştür.yapılan süslemelerin 220 volt ile aydınlatma direklerinden proje dışı yapıldığından/proje dışı elektrik temin edildiğinden can ve mal güvenliği acısından sakınca teşkil ettiği tarafımıza bildirilmiştir.kanuni olarak proje dışı bu tip uygulamaların yasak olduğu anlaşılmıştır.daha çağdaş ve modern 12 volt ile çalışan insan sağlığına zarar vermeyen proje yaptırılıncaya kadar yeşil alanda yılbaşı süslemeleri geçici olarak hizmet firmasına yaptırılmamıştır. 31. Toplu Yapı Yönetim Kurulu olarak Enerjisa Aş. ile yapılan anlaşma sonucu serbest tüketici statüsüne geçilmiştir.bu anlaşma ile elektrik birim fiyatından yaklaşık %7 oranında indirim sağlanmıştır.bu indirimden Blok Yönetimlerinin de yararlanması için çalışma yapılmış, anlaşma bütün blok yönetimlerine duyurulmuştur.indirimden yararlanmak isteyen yöneticiler kanun gereği depozitosunu yatırarak (15 Blok yatırmış, 10 blok yönetimi yatırmamıştır) anlaşmadan yararlanmıştır. 32. Safranbolu Caddesi üzerine engelli sakinlerin talebi üzerine engelli rampası yaptırılmıştır. 8
B-HukukFaaliyetleri 1. 12.As. Huk. Mah. Esas No: 2010/504 Mesa Aş.Sosyal Tesisler:Mesa Aş. adına kayıtlı olan sosyal tesislerin (Havuz, tenis kordu, futbol sahası, anaokulu, idari tesis alanı) tapularının iptali ile kat malikleri adına tescili davasında bu dönem 4 duruşma yapılmıştır.13.03.2012 tarihli duruşmada; kat maliklerinden Sayın Atilla Yar (A3 Blok) ve Sayın Şener Karabıyık (B6 Blok) davaya müdahil olmak istemişler ve mahkeme sakinlerimizin asli müdahil olarak davaya kabulüne karar vermiştir. 24.05.2012 tarihli duruşmada; site sınırları içerisinde 36 adet adada bulunan 1690 kat malikinin tapu kayıtlarının tamamının istenilmesine karar vermiştir. 27.09.2012 tarihli duruşmada; keşif hususunun bir sonraki duruşmada kararlaştırılmasına karar vermiştir. 29.01.2013 tarihli duruşmada mahkeme; mahallinde 28.02.2013 tarihinde keşif yapılmasına karar vermiştir. 2. 17.As. Huk. Mah. Esas No: 2009/475Konaş Aş.Alacak Davası:Konaş Aş. ve Mesa Aş. ile devam eden davada bu dönem 3 duruşma yapılmıştır.05.03.2012 tarihli duruşma öncesinde bilirkişi heyeti raporlarını mahkemeye sunmuştur. Bilirkişi raporu taraflara tebliğ edilmiştir. Bilirkişi raporu görüşlerimizi desteklemektedir/lehimizedir.mahkeme; bilirkişi raporunda istenen bilgi, belge ve ticari defter kayıtlarını ibraz etmesi için Konaş Aş. ne iki haftalık süre vermiştir. Mesa Aş. ve Konaş Aş. bilirkişi raporlarına itiraz etmiştir. Mahkeme tekrar rapor hazırlaması için ikinci defa aynı bilirkişi heyetine görev vermiştir. Bilirkişi heyeti ikinci defa tekrar rapor hazırlayarak mahkemeye sunmuştur. Bilirkişiler ilk görüşlerinde direnmiş, aynı doğrultuda rapor hazırlamıştır.11.09.2012 tarihli duruşmada mahkeme; Konaş/Mesa Aş. vekiline ikinci bilirkişi raporuna yönelik beyanda bulunması için iki haftalık süre verilmesine karar vermiştir.27.11.2012 tarihli celsede; Mesa/Konaş Aş. ikinci rapora da itiraz etmiştir. Dosyanın başka bilirkişilere verilmesini talep etmiştir.mahkeme; talebimiz üzerine Emlak Bankasının duruşmalara müdahil olması için bankaya davetiye çıkarılmasına karar vermiştir.mahkeme; Mesa/Konaş Aş. nin isteği üzerine dosyanın tekrar incelenmesi için, başka bir bilirkişi heyetine üçüncü defa rapor hazırlamak üzere vermiştir. Dava devam etmektedir. 3. 23.As. Huk. Mah. Esas No:2009-356Mesa Aş. El Atmanın Önlenmesi:Yerel mahkemenin lehimize verdiği kararı Mesa Aş. temyiz etmiştir. Dava Yargıtay dadır. 4. 2.As. Huk. Mah. Esas No:2010-480Mesa Aş. Tazminat:Mahkemenin lehimize verdiği kararı Mesa Aş. temyiz etmiştir. Davayı Yargıtay onamıştır. Ancak Mesa Aş. karar düzeltme başvurusunda bulunmuştur. Dava Yargıtay da devam etmektedir. 5. 11.Sulh Huk. Mah. Esas No:2008/803Mahir Ün/Sabahat Alkan/Beliğ Karatay:Sayın Zafer Demirel aleyhine 2008 yılında yapılan genel kurulun ve hazırlanan/kanuna uyarlanan yeni yönetim planının iptali, sitenin site olamayacağının tespiti konulu davada;yerel mahkemenin lehimize verdiği dava konusuz kaldığından reddine kararı Davacılar tarafından temyiz edilmiştir.yargıtay: açılan davanın sulh hukuk mahkemesinde değil asliye hukuk mahkemesinde görülmesi gerektiği gerekçesiyle bozmuştur.davacılar bu gelişme üzerine aynı davayı aynı gerekçelerle 21.Asliye Hukuk Mahkemesinde 2012/219 esas numarası ile 9
07.06.2012 tarihinde tekrar açmışlardır. 21. Asliye Hukuk Mahkemesi; 11.Sulh Hukuk Mahkemesinin kararına aynen uyarak aynı gerekçeyle davayı reddetmiştir.mahkeme; 18.12.2012 tarihli duruşmada esas hakkında karar vermeye yer olmadığına karar vermiştir. Davacılar henüz Yargıtay a başvurmamışlardır. 6. 8.As. Huk. Mah. Esas No:2012/429 United Clubs. Gürültü kirliliği:a2 Blok sakinlerinin gürültü şikâyetleri üzerine;spor salonunda bulunan cihazlarının çıkardığı gürültü için Bakanlık tarafından akredite olmuş onaylı bir firmaya ses/ gürültü ölçümü yaptırılmışraporda ses seviyesinin çok yüksek olduğu belirtilmiştir.united Clubs Müdürlüğüne rapor iletilmiş ve gerekli izolasyonun yapılması, sakinlerin rahatsızlığının giderilmesi talep edilmiştir. Olumlu yaklaşım gösterilmemesi üzerine 8.Asliye Hukuk Mahkemesine 2012/429 esas sayı ile dava açılmıştır. Mahkeme keşfe karar vermiş, keşif yapılmış, mahkemenin atadığı bilirkişi heyeti ses/gürültü ölçümü yaparak bir rapor hazırlamıştır. Raporda ses/gürültü seviyesinin çok yüksek olduğu belirtilmiştir. Mahkeme devam etmektedir. 7. 2.Sulh Hukuk Mahkemesine Esas No:2012/1415 Klima Motoru:C8 Blok Yönetiminin talebi üzerine;bina dış yüzeyine klima motoru monte eden kat maliki Sayın Niyazi İlter aleyhine klima motorunun bina dış duvarından kaldırılması istekli dava açılmıştır. Dava devam etmektedir. 8. 10.Sulh Hukuk Mahkemesine Esas No:2012/964 Garajlar: A6/A7/A8 Blok Yönetimlerinin 2012 yılı Genel Kurul Divan Başkanlığına verdiği dilekçede üzerine;kapalı garajlarda meydana gelen su akıntısının giderilmesi veya kapalı garajlar üzerinde bulunan umuma açık otopark alanlarında yapılması gerekecek asfalt/tamir/tadilatların bedellerinin;hangi kat malikleri tarafından karşılanacağının tespiti (kapalı garaj sahiplerince/ ada içi kat maliklerince / toplu yapı yönetimince)konulu tespit davası açılmıştır. Mahkeme keşfe karar ermiştir.dava devam etmektedir. 9. Aidat Alacak Davaları:Villa sakinlerimizden; Sayın Betül Kanat ve Sayın Tufan Tolga aleyhine açılan aidat alacak davaları lehimize sonuçlanmıştır. Aidatlar ceza inkâr tazminatı ile birlikte faiziyle tahsil edilmiştir. 10
III-Emka Hizmet Firması Faaliyetleri A-Şartnameye Esas Hizmet Faaliyetleri 1. Hizmet Firmasının çalışmaları ihale şartnamesi esas alınarak; Site Müdürlüğü tarafından hazırlanan peyzaj iş programları çerçevesinde yürütülmüştür. Firmanın tüm çalışmaları günlük, aylık ve yıllık iş takvimlerine işlenmiş/ işletilmiş, Site Müdürlüğü tarafından hazırlanan hizmet programları yerine getirtilmiştir. 2. Selçuk sokakta bulunan güvenlik kamerası faal hale getirtilmiştir. 3. Sitemizde bu dönem dairelere/yönetim odalarına/kapalı garajlara girilmek suretiyle 8 adet fiili hırsızlıkvakası olmuştur. Bunlardan 4 vakayı gerçekleştiren hırsızlar; site güvenliği tarafından suçüstü yakalanarak polise teslim edilmiştir. 2 vakayı gerçekleştiren hırsızlar tespit edilememiştir. Şikâyet üzerine olay Polise intikal etmiştir. 2 vakada daire maliklerinin şikâyetçi olmaması nedeniyle işlem yapılamamıştır. 03/2012-02/2013 Dönemi Güvenlik Tablosu Vaka/Ay 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 Top. Asayiş Olayları 1 1 4 7 3 6 7 29 Hırsızlık Vakası 2 1 4 1 8 Trafik Kazası 8 5 6 2 6 2 4 7 5 4 3 6 58 Ölüm 2 1 1 1 5 Siteye Taşınan 4 6 8 5 12 10 10 9 8 5 13 1 91 Siteden Taşınan 10 8 10 19 13 10 9 8 8 10 4 7 116 Ambulans Girişi 12 5 9 12 8 6 12 11 20 20 15 17 147 Yangın Kayıp Eşya Bil. 1 4 1 2 8 8 7 3 5 1 40 Resmiyete İntikal Eden 2 2 4 2 3 2 1 6 1 2 2 1 28 11
B-Şartname Dışı Hizmet Faaliyetleri 1. Önceki yıllarda yaptırılan yaya yollarının çöken veya kırılan bölgeleri yeniden bedelsiz yaptırılmıştır. 2. Atatürk Orman Alanı ve arıtma tesisi bölgesine ağaç dikimi çalışmalarında personel ve makine tahsisi yapmıştır. 3. Okulumuzda SBS sınavlarında derece alan ilk 5 öğrencimize burs vermiştir. 4. Okul Müdürlüğümüzün talebi ile okulumuza güvenlik personeli tahsis edilmiştir. IV-Mali Tablolar A-Gelir Gider Tablosu GELİR/GİDER TABLOSU 01.02.2012 / 31.01.2013 Dönemi GELİRLER: I-Önceki Dönem Devir: 3.225,49 100.Kasa 2.434,59 102.Bankalar 790,90 II-Dönem İçi Gelirler: 1.486.564,27 120 Blok/Villa Alacakları 1.435.691,92 126.Verilen İş Avansları 17.107,35 336.Diğer Çeşitli Borçlar 22.777,00 641.Kira Gelirleri 10.988,00 III-Genel Toplam: 1.489.789,76 GİDERLER: I-Dönem İçi Giderler: 1.477.522,04 120.Blok/Villa Alacakları 2.058,00 126.Verilen İş Avansları 29.576,60 196.Personel Avansları 99.892,80 255.Demirbaşlar 7.582,00 295.Verilen Depozitolar 7.281,00 320.Kısa Vadeli Borçlar 1.207.857,96 336.Diğer Çeşitli Borçlar 22.777,00 630.Faaliyet Giderleri 45.619,16 631.Alt yapı Giderleri 12.680,47 632.Yönetim Giderleri 40.648,95 654.İcra Giderleri 1.548,10 II-Hazır Değerler: 12.267,72 100.Kasa 2.546,45 102.Bankalar 9.721,27 III-Genel Toplam: 1.489.789,76 12
B-Kar Zarar Tablosu KAR ZARAR TABLOSU 01.02.2012 / 31.01.2013 Dönemi Önceki Dönem Cari Dönem 60-AİDAT GELİRLERİ 1.409.460,00 1.399.320,00 600.Toplu Yapı Gelirleri 1.257.360,00 1.399.320,00 601.Alt Yapı Gelirleri 152.100,00 60-NET GELİRLER 1.409.460,00 1.399.320,00 62-İHALE GİDERLERİ (-) -985.608,00-1.103.880,96 620.Emka Peysaj Gideri (-) -697.534,32-781.238,44 621.Emka Güvenlik Gideri (-) -288.073,68-322.642,52 GELİRLER VE GİDERLER FARKI 423.852,00 295.439,04 63-GENEL FAALİYET GİDERLERİ (-) -308.502,24-348.312,24 630.Faaliyet Giderleri (-) -125.345,60-193.104,62 631.Alt Yapı Giderleri (-) -82.749,64-37.256,87 632.Yönetim Giderleri (-) -100.407,00-117.950,75 FAALİYET KARI VEYA ZARARI 115.349,76-52.873,20 64-DİĞER FAALİYETLERDEN GELİR VE KARLAR 176.214,94 17.224,00 641.İş Bankası Kira Gelirleri 10.000,00 10.988,00 643.Gecikme Zammı Gelirleri 704,55 644.İcra Gelirleri 165.510,39 6.236,00 65-DİĞER FAALİYETLERDEN GİDER VE ZARARLAR (-) -49.843,93-1.857,40 654.İcra Giderleri (-) -49.843,93-1.857,40 OLAĞAN KAR VEYA ZARAR 241.720,77-37.506,60 DÖNEM KARI VEYA ZARARI 241.720,77-37.506,60 DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI 241.720,77-37.506,60 13
C-Bilanço BİLANÇO 01.02.2012 / 31.01.2013 Dönemi Önceki Dönem Cari Dönem AKTİF (VARLIKLAR) I.DÖNEN VARLIKLAR 74.484,26 65.559,12 10-Hazır Değerler 3.225,49 12.267,72 100.Kasa 2.434,59 2.546,45 102.Bankalar 790,90 9.721,27 12-Kısa Vadeli Alacaklar 71.258,77 53.291,40 120.Blok/Villa Alacakları 71.258,77 40.504,15 126.Verilen İş Avansları 12.787,25 19-Diğer Dönen Varlıklar DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI 74.484,26 74.484,26 65.559,12 65.559,12 II-DURAN VARLIKLAR 35.833,37 50.696,37 25-Maddi Duran Varlıklar 29.607,67 37.189,67 255.Demirbaşlar 29.607,67 37.189,67 29-Diğer Duran Varlıklar 6.225,70 13.506,70 295.Depozito Ve Teminatlar 6.225,70 13.506,70 DURAN VARLIKLAR TOPLAMI 35.833,37 35.833,37 50.696,37 50.696,37 AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI 110.317,63 110.317,63 116.255,49 116.255,49 14
BİLANÇO 01.02.2012 / 31.01.2013 Dönemi Önceki Dönem Cari Dönem PASİF (KAYNAKLAR) I.KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 1.022,00 44.466,46 32-Ticari Borçlar 43.508,46 320.Kısa Vadeli Borçlar 43.508,46 33-Diğer Borçlar 1.022,00 958,00 336.Emanet Hesabı 1.022,00 958,00 39-Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI 1.022,00 1.022,00 44.466,46 44.466,46 III.ÖZ KAYNAKLAR 109.295,63 71.789,03 57-Geçmiş Yıllar Karları 241.720,77 570-Önceki Dönem Karları 241.720,77 58-Geçmiş Yıllar Zararları (-) -132.425,14-132.425,14 580.Önceki Dönem Zararları(-) -132.425,14-132.425,14 59-Dönem Net Karı (Zararı) 241.720,77-37.506,60 590.Dönem Net Karı 241.720,77 591.Dönem Net Zararı(-) -37.506,60 ÖZ KAYNAKLAR TOPLAMI 109.295,63 109.295,63 71.789,03 71.789,03 PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI 110.317,63 110.317,63 116.255,49 116.255,49 15
D-Genel Mizan GENEL MİZAN 01/02/2012-31/01/2013 Dönemi Hesap Kodu Hesap Adı Borç Alacak Borç Bakiyesi Alacak Bakiyesi 100 001 MERKEZ KASA 267.548,86 265.002,41 2.546,45 100 KASA 267.548,86 265.002,41 2.546,45 102 001 ZİRAAT BANKASI 3137854-5004 1.415.552,90 1.405.831,63 9.721,27 102 BANKALAR 1.415.552,90 1.405.831,63 9.721,27 10 HAZIR DEĞERLER 1.683.101,76 1.670.834,04 12.267,72 120 001 A1 BLOK YÖNETİM KURULU99.440,92 93.840,92 5.600,00 120 002 A2 BLOK YÖNETİM KURULU71.360,00 65.760,00 5.600,00 120 003 A3 BLOK YÖNETİM KURULU59.616,00 59.616,00 120 004 A4 BLOK YÖNETİM KURULU59.616,00 59.616,00 120 005 A5 BLOK YÖNETİM KURULU64.224,00 64.224,00 120 006 A6 BLOK YÖNETİM KURULU52.992,00 52.992,00 120 007 A7 BLOK YÖNETİM KURULU59.616,00 59.616,00 120 008 A8 BLOK YÖNETİM KURULU52.992,00 52.992,00 120 009 A9 BLOK YÖNETİM KURULU52.992,00 52.992,00 120 010 A10 BLOK YÖNETİM KURULU52.992,00 52.992,00 120 011 B1 BLOK YÖNETİM KURULU94.392,00 94.392,00 120 012 B2 BLOK YÖNETİM KURULU39.744,00 39.744,00 120 013 B3 BLOK YÖNETİM KURULU42.064,00 38.984,00 3.080,00 120 014 B4 BLOK YÖNETİM KURULU64.224,00 64.224,00 120 015 B5 BLOK YÖNETİM KURULU59.616,00 59.616,00 120 016 B6 BLOK YÖNETİM KURULU59.616,00 59.616,00 120 017 C1 BLOK YÖNETİM KURULU33.120,00 30.400,00 2.720,00 120 018 C2 BLOK YÖNETİM KURULU35.680,00 35.680,00 120 019 C3 BLOK YÖNETİM KURULU33.120,00 33.120,00 120 020 C4 BLOK YÖNETİM KURULU35.680,00 32.880,00 2.800,00 120 021 C5 BLOK YÖNETİM KURULU28.544,00 24.064,00 4.480,00 120 022 C6 BLOK YÖNETİM KURULU35.680,00 32.880,00 2.800,00 120 023 C7 BLOK YÖNETİM KURULU33.120,00 30.320,00 2.800,00 120 024 C8/C11 BLOK YÖNETİM KURULU 49.680,00 49.680,00 120 025 C9/C10 BLOK YÖNETİM KURULU 49.680,00 49.680,00 120 026 CARŞI YÖNETİM KURULU 32.292,00 32.292,00 120 027 AYŞEGÜL ÇETİNKAYA D1/1/11828,00 828,00 120 028 MELAHAT DEMİR D1/2/9 1.020,00 886,00 134,00 120 029 AYŞEGÜL KÜÇÜKGÖCMEN D1/3/7 828,00 758,00 70,00 120 030 IŞIL ARSLAN D1/4/5 828,00 758,00 70,00 16
120 031 MELİKE AKSOY D1/5/3 1.276,00 1.150,00 126,00 120 032 TURKAN BÜYÜKCİVELEK D1/6/1 1.088,20 1.088,00 0,20 120 033 AYCAN ALTINTUĞLU D2/1/12 891,20 1.032,00 140,80 120 034 VEDAT ARSLAN D2/2/10 828,00 828,00 120 035 KAMİL BAL D2/3/8 956,00 586,00 370,00 120 036 NURAY ERDEM D2/4/6 898,00 898,00 120 037 OKAN ÖZGÜN D2/5/4 828,00 832,50 4,50 120 038 EMİR ÖZBAYRAK D2/6/2 919,70 892,00 27,70 120 039 VİLDAN-İSMAİL DOLEN D3/1/11 872,00 938,00 66,00 120 040 MEHMET İLTER D3/2/9 892,00 892,00 120 041 FERDA ZAFER YAVUZ D3/3/7 892,00 822,00 70,00 120 042 NEGÜZ YURTSEVENLER D3/4/5892,00 892,00 120 043 TÜRKAN KAHRAMAN D3/5/3 828,00 758,00 70,00 120 044 TULIN İÇLİ D3/6/1 915,60 792,00 123,60 120 045 MUGE KALE D4/1/23 828,00 680,00 148,00 120 046 İBRAHİM ÇEMEN D4-2-21 828,00 384,00 444,00 120 047 MURAT BIYIKOĞLU D4/3/19 828,00 836,00 8,00 120 048 HALİT ÖZTÜRK D4-4-17 828,00 828,00 120 049 ERKAN SAVGI D4/5/15 828,00 828,00 120 050 HAKKI KUTLUGÜN D4/6/13 964,00 894,00 70,00 120 051 FARUK KASAPOĞLU D7/1/36 828,75 828,75 120 052 İLHAN ÖZCAN D7/2/34 934,60 892,00 42,60 120 053 AYŞE ESKİTAŞCIOĞLU D7/3/32828,00 828,00 120 054 BUSE TURPÇU D7/4/30 956,00 886,00 70,00 120 055 GANİ ÇULHA D7/5/28 830,00 828,00 2,00 120 056 İSMET ATALAR D7/6/26 828,00 828,00 120 057 VİLDAN ELESTEKİN E1/10/691.142,00 1.142,00 120 058 NEJLA NALCACI E1/9/67 892,00 892,00 120 059 ABDURRAHMAN ÇİĞER E2/8/65892,00 962,00 70,00 120 060 EMİNE KÖYMEN E2/7/63 984,00 1.076,00 92,00 120 061 ZEKİ A.AKALIN E3/6/61 828,00 838,00 10,00 120 062 AYSEL GÖZÜBÜYÜK E3/5/59 955,40 950,00 5,40 120 063 TÜLAY EKMEKCİGİL E4-4-57 889,00 630,00 259,00 120 064 ORHAN VELİ YILDIRIM E4/3/55892,00 822,00 70,00 120 065 BAHATTİN DEMİRCİ E5/2/531.084,00 1.014,00 70,00 120 066 ERTUGRUL ERDOGAN E5/1/51892,00 828,00 64,00 120 067 ADNAN-REZZAN GÜR E6/1/49828,00 828,00 120 068 ALİ GÜLERGÜZ E6/2/47 892,00 828,00 64,00 120 069 ATİYE GÜLAY KURTAY E7/3/45956,00 886,00 70,00 120 070 ÜMİT BÖLÜNMEZ E7/4/43 892,00 822,00 70,00 17
120 071 NURSEN ALTUNKAYNAK E8/5/41 892,00 822,00 70,00 120 072 KEMAL ALTUNKAYNAK E8/6/39892,00 892,00 120 073 HASAN COŞKUN E9/1/37 2.436,00 2.366,00 70,00 120 074 İBRAHİM ÜNLÜ E9/2/35 892,00 822,00 70,00 120 075 KASIM GÜLPINAR E10/3/33 846,00 776,00 70,00 120 076 ARZU ÖZ.TAŞDELEN E10/4/31 892,00 822,00 70,00 120 077 HASAN ALTINKAYNAK E11/6/22 1.038,00 1.038,00 120 078 PINAR PANCAR E11/5/20 892,00 542,00 350,00 120 079 RUHİ BAYTAR E12/4/18 828,00 1.112,00 284,00 120 080 MUSTAFA ERTEM E12/3/16 892,00 956,00 64,00 120 081 FÜLYA ÖZGER İNAL E13/7/14 828,00 828,00 120 082 NECDET CANBOLAT E13/6/12 892,00 752,00 140,00 120 083 İBRAHİM KUTLUK E14/13/8 835,60 975,60 140,00 120 084 A.HALİT ÇADIRCI E14/12/6 892,00 822,00 70,00 120 085 YUSUF SAĞLAM E15/11/1 892,00 892,00 120 086 OLGUN ELMA HANIFI E15/10/3828,00 828,00 120 087 METE TUNCER E16/9/5 828,00 688,00 140,00 120 088 TUFAN TOGA E16/8/7 7.578,85 7.438,85 140,00 120 089 FATİH ÖZATAY E17/7/9 892,00 822,00 70,00 120 090 MEHMET KALENDEROĞ. E17/6/11 828,00 828,00 120 091 İPEK BİLGİN E27/11/66 892,00 852,00 40,00 120 092 SAMİ ATAOĞLU E27/10/64 828,00 828,00 120 093 AYNUR-ŞAKİR KALELİ E26/9/62956,00 956,00 120 094 İBRAHİM VARGEL E26/8/60 892,00 822,00 70,00 120 095 A.HAYDAR DOĞRU E25/7/58 838,00 864,00 26,00 120 096 EMRE CAN E25/6/56 828,00 758,00 70,00 120 097 METE UĞUR SEZER E24/8/54 828,00 1.038,00 210,00 120 098 İBRAHİM ÖZNUR E24/52 956,50 676,00 280,50 120 099 ARİF-IŞIL AKŞAHİN E23/6/50 828,00 828,00 120 100 RECAİ RENÇBER E23/48 954,80 885,00 69,80 120 101 SUHA BÖLÜKBAŞI E22/9/46 956,00 886,00 70,00 120 102 NEŞE SENCER E22/8/44 892,00 752,00 140,00 120 103 ERKAN HABERAL E/21/6 828,00 737,00 91,00 120 104 TAYFUN KARABEY E20/5/38 828,00 828,00 120 105 SEVİM ŞEŞEN E20/4/36 891,80 821,80 70,00 120 106 MEDET GÜZELER E19/6/34 828,00 724,00 104,00 120 107 SALİH ŞARMAN E19/5 828,00 835,80 7,80 120 108 BETÜL KANAT E18/4/30 4.304,25 3.101,85 1.202,40 120 109 SERTAÇ VAROL E18/3/28 831,60 768,00 63,60 120 110 ALİ ALTUNKAYNAK F13/1/24 892,00 822,00 70,00 18
120 111 İLHAN TEZEL F13/2/26 838,00 792,00 46,00 120 112 MUSTAFA ALTAN UNAL F12/1/28 828,00 770,00 58,00 120 113 GÜL JELİN GUNDOĞDU F12/2/30 828,00 828,30 0,30 120 114 ARAL GÜLEREN F11/3/32 831,60 831,00 0,60 120 115 MUSTAFA COŞKUN F11/4/34 892,00 822,00 70,00 120 116 ERAY GÖKALP F10/2/9 891,60 859,00 32,60 120 117 KORAY TARGAY F10/3/7 876,00 650,00 226,00 120 118 ATAKAN BAŞTÜRK F9/4/5 1.452,60 962,60 490,00 120 119 E.ARZUM DOKUDUM F9/3/3 892,00 820,00 72,00 120 120 GÜRKAN KUNTASAL F1/2/23 892,00 872,00 20,00 120 121 İHSAN SOK F1/3/21 889,05 820,00 69,05 120 122 TUĞRUL ERTÜRK F2/4/19 828,00 922,00 94,00 120 123 E.NURAN ŞENGÜL F02/17 828,00 828,00 120 124 KEMAL HAKİMOĞLU F03/15 956,00 892,00 64,00 120 125 CÜNEYT KESKİN F3/1/13 828,00 828,00 120 126 EMRE İLKİN F4/11 828,00 828,00 120 127 AFITAP AKINCI F4/9 828,00 761,00 67,00 120 128 YUSUF ATA ARIAK F5/1/7 1.278,00 1.278,00 120 129 YÜKSEL AKBULUT F5/2/5 828,00 828,00 120 130 NİGAR-ATİLLA ÇELİK F6/7/2 830,00 828,00 2,00 120 131 İBRAHİM ANIL F6/8/4 892,00 892,00 120 132 ESAT ORHON F7/9/6 828,00 688,00 140,00 120 133 KERİMAN ALKAN F7/10/8 892,00 892,00 120 134 ŞİNASİ CİHAN ÜLKER F8/11/10828,00 828,00 120 135 CANDAN AK F8/12/12 891,60 1.500,00 608,40 120 136 HALE EFEM G4/1/11 1.276,00 856,00 420,00 120 137 LEVENT YILDIRIM G2/3/3 828,00 738,00 90,00 120 138 BERİL KARABEY G3/2/26 892,00 828,00 64,00 120 139 FARUK KÖPRÜLÜ G1/25 828,00 1.079,00 251,00 120 140 HÜSEYİN TUNCER D5/1/24 892,00 822,00 70,00 120 141 MİNE RECEP ÜNVER D5/2/22 891,85 822,00 69,85 120 142 GÜLTEKİN ÖZÇELİK D5/3/20 828,00 828,00 120 143 A.SAİT CELEBİ D5/4/18 892,00 828,00 64,00 120 144 NİLÜFER ÖZAK D5/5/16 828,00 688,00 140,00 120 145 RASİM-NURSEN ÇETİN D5/6/14 1.020,00 950,00 70,00 120 146 TOLGA -TUĞBA DOĞAN D6/1/23 1.340,00 1.270,00 70,00 120 147 ORHAN KİLECİ D6/2/21 928,00 1.093,00 165,00 120 148 HATİCE BÜYÜKBİNGÖL D6/3/19828,00 810,20 17,80 120 149 GÖZDE ERSOY D6/4/17 1.276,00 1.206,00 70,00 120 150 BURÇAK DÖLEK D6/5/15 846,30 828,00 18,30 19
120 151 ELİF YÖRÜK D6/6/13 1.095,00 745,00 350,00 120 161 AKIN ÖZEL E21-7-42 877,40 800,00 77,40 120 162 ZEYNEP KALE G5-5-10 910,00 420,00 490,00 120 180 MESA AŞ. HALI SAHA 892,00 892,00 120 181 MESA AŞ. FITNESS 828,00 828,00 120 182 MESA AŞ. ÇAMLIK 2.392,80 2.392,80 120 183 MESA AŞ. KREŞ 828,00 803,00 25,00 120 184 MESA AŞ. KONAŞ 873,00 900,00 27,00 120 185 MESA AŞ. TENİS 896,00 800,00 96,00 120 BLOK/VİLLA ALACAKLARI1.485.037,57 1.444.533,42 40.504,15 126 001 İSMAİL ÇEVİK 29.880,00 17.085,40 12.794,60 126 002 KEMAL HAKİMOĞLU 2.000,00 2.007,35 7,35 126 VERİLEN İŞ AVANSLARI 31.880,00 19.092,75 12.787,25 12 KISA VADELİ ALACAKLAR1.516.917,57 1.463.626,17 53.291,40 196 002 İSMAİL ÇEVİK 23.576,40 23.576,40 196 004 MEHMET ÖNYAZICI 19.200,00 19.200,00 196 005 M.KEMAL HAKİMOĞLU 23.576,40 23.576,40 196 008 İSMAİL ALGÜR 3.655,00 3.655,00 196 009 HAKAN UYGURTÜRK 23.460,00 23.460,00 196 010 ALPER İPEK 625,00 625,00 196 011 ZOHRE KORKMAZ ÇALIŞKAN5.800,00 5.800,00 196 PERSONEL AVANSLARI 99.892,80 99.892,80 19 DİĞER DÖNEN VARLIKLAR 99.892,80 99.892,80 1 DÖNEN VARLIKLAR 3.299.912,13 3.234.353,01 65.559,12 255 001 BİLGİSAYAR/MUH.PROGRAMI 11.965,71 11.965,71 255 002 BAYRAK 1.069,00 1.069,00 255 003 BÜRO MOBİLYALARI 8.972,56 8.972,56 255 004 TELEFON CIHAZI 99,90 99,90 255 005 ISITICI 339,80 339,80 255 006 CANON YAZICI 901,70 901,70 255 007 KONTEYNIR 4.000,00 4.000,00 255 008 KLIMA 2.214,00 2.214,00 255 009 PERDE 1.050,20 1.050,20 255 010 TELEVİZYON 2.984,90 2.984,90 255 011 TELEFON SANTRALİ 826,00 826,00 255 012 HALI 1.000,00 1.000,00 255 013 SU PINARI 225,00 225,00 255 014 ELT.SÜPÜRGE 99,90 99,90 255 015 PROJEKSİYON MAKİNESİ 1.121,00 1.121,00 255 016 KAGIT ÖĞÜTÜCÜ 320,00 320,00 255 DEMİRBAŞLAR 37.189,67 37.189,67 25 MADDİ DURAN VARLIKLAR37.189,67 37.189,67 20
295 001 BEDAŞ 9.504,87 9.504,87 295 002 ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ3.500,00 3.500,00 295 003 BAŞKENT DOĞALGAZ 312,53 312,53 295 004 ASKİ 189,30 189,30 295 VERİLEN DEPOZİTOLAR 13.506,70 13.506,70 29 DİĞER DURAN VARLIKLAR 13.506,70 13.506,70 2 DURAN VARLIKLAR 50.696,37 50.696,37 320 002 EMKA İNŞAAT TAAHHUT 839.660,44 873.213,72 33.553,28 320 004 EMKA GÜVENLİK LTD.ŞTİ. 361.304,52 371.259,70 9.955,18 320 011 ANSON MÜH.LTD.ŞTİ 5.300,00 5.300,00 320 021 RADSAN A.Ş 1.593,00 1.593,00 320 KISA VADELİ BORÇLAR 1.207.857,96 1.251.366,42 43.508,46 32 TİCARİ BORÇLAR 1.207.857,96 1.251.366,42 43.508,46 336 001 EMANET HESABI 378,00 1.336,00 958,00 336 002 ELK.DEPOZİTO EMANET HESABI 22.463,00 22.463,00 336 DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR 22.841,00 23.799,00 958,00 33 DİĞER BORÇLAR 22.841,00 23.799,00 958,00 3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 1.230.698,96 1.275.165,42 44.466,46 570 001 31.01.2012 DÖNEM KARI 241.720,77 241.720,77 570 ÖNCEKİ DÖNEM KARLARI 241.720,77 241.720,77 57 GEÇMİŞ YILLAR KARLARI 241.720,77 241.720,77 580 001 31.01.2010 DÖNEM ZARARI 42.316,39 (-) 42.316,39 580 002 31.01.2011 DÖNEM ZARARI 90.108,75 (-) 90.108,75 580 ÖNCEKİ DÖNEM ZARARLARI 132.425,14 (-) 132.425,14 58 GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI 132.425,14 (-) 132.425,14 591 001 DÖNEM NET ZARARI 37.506,60 37.506,60 591 DÖNEM NET ZARARI (-) 37.506,60 37.506,60 59 DÖNEM NET KARI (ZARARI)37.506,60 37.506,60 5 ÖZ KAYNAKLAR 169.931,74 241.720,77 71.789,03 600 001 BLOK/VİLLA AİDAT GELİRLERİ 1.399.320,00 1.399.320,00 600 AİDAT GELİRLERİ 1.399.320,00 1.399.320,00 60 TOPLU YAPI GELİRLERİ 1.399.320,00 1.399.320,00 620 001 EMKA PEYSAJ GİDERLERİ 781.238,44 781.238,44 620 PEYSAJ GİDERİ (-) 781.238,44 781.238,44 621 001 EMKA GÜVENLİK GİDERLERİ 322.642,52 322.642,52 621 GÜVENLİK GİDERİ (-) 322.642,52 322.642,52 62 İHALE GİDERLERİ (-) 1.103.880,96 1.103.880,96 21
630 001 SİTE SARF MALZEME GİDERLERİ 2.410,00 2.410,00 630 002 KANALİZASYON AÇMA GİDERİ 30.880,00 30.880,00 630 003 BEDAŞ ELEKTRİK GİDERİ 38.358,50 38.358,50 630 004 TAMİR/TADİLAT GİDERİ 55.630,26 55.630,26 630 005 SİTE AYDINLATMA GİDERİ 33.828,28 33.828,28 630 006 EK GÜVENLİK GİDERİ 31.997,58 31.997,58 630 FAALİYET GİDERLERİ (-) 193.104,62 193.104,62 631 006 MESA AV.MAAŞ GİDERİ 23.576,40 23.576,40 631 007 MESA MAHKEME GİDERLERİ13.680,47 13.680,47 631 KAT MALİKLERİ ALT YAPI GİDERLERİ 37.256,87(-) 37.256,87 632 001 DOĞALGAZ GİDERİ 2.502,38 2.502,38 632 002 ASKİ SU GİDERİ 345,62 345,62 632 003 MUHTELİF GENEL GİDER 9.167,78 9.167,78 632 004 MAHKEME/İCRA GİDERLERİ 1.449,65 1.449,65 632 005 MAAŞ GİDERLERİ 76.316,40 76.316,40 632 006 SSK/VERGİ GİDERİ 18.413,64 18.413,64 632 007 TELEFON GİDERİ 1.565,75 1.565,75 632 008 KIRTASİYE GİDERİ 5.028,25 5.028,25 632 010 TEMSİL VE AĞIRLAMA GİDERİ2.026,97 2.026,97 632 011 POSTA GİDERİ 294,10 294,10 632 012 HAVALE/EFT GİDERİ 840,21 840,21 632 YÖNETİM GİDERLERİ (-) 117.950,75 117.950,75 63 GENEL FAALİYET GİDERLERİ 348.312,24 (-) 348.312,24 641 001 İŞ BANKASI KİRA GELİRİ 10.988,00 10.988,00 641 KİRA GELİRLERİ 10.988,00 10.988,00 644 002 TUFAN TOLGA İCRA FAİZ GELİRLERİ 4.505,60 4.505,60 644 003 BETÜL KANAT İCRA FAİZ GELİRLERİ 1.730,40 1.730,40 644 İCRA GELİRLERİ 6.236,00 6.236,00 64 DİĞER FAALİYETLERDEN GELİR VE KARLAR17.224,00 17.224,00 654 002 TUFAN TOLGA İCRA GİDERLERİ 1.392,40 1.392,40 654 003 BETÜL KANAT İCRA GİDERLERİ465,00 465,00 654 İCRA GİDERLERİ (-) 1.857,40 1.857,40 65 DİĞER FAALİYETLERDEN GİDER 1.857,40 VE ZARAR (-) 1.857,40 692 001 DÖNEM NET ZARARI 37.506,60 37.506,60 692 DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI 37.506,60 37.506,60 69 DÖNEM NET KARI/ZARARI 37.506,60 37.506,60 6 GELİR TABLOSU HESAPLARI 1.454.050,60 1.454.050,60 GENEL MİZAN TOPLAMI 6.205.289,80 6.205.289,80 116.255,49 116.255,49 22
2013 YILI TAHMİNİ İŞLETME BÜTÇESİ 23
E-Tahmini İşletme Bütçesi TAHMİNİ İŞLETME BÜTÇESİ 01.02.2013 / 31.01.2014 Dönemi Önceki Dönem Cari Dönem AKTİF (VARLIKLAR) I.DEVİR DÖNEN VARLIKLAR 65.559,12 10-Hazır Değerler 12.267,72 100.Kasa 2.546,45 102.Bankalar 9.721,27 12-Kısa Vadeli Alacaklar 53.291,40 120.Blok/Villa Alacakları 40.504,15 121.Alt Yapı Alacakları 126.Verilen İş Avansları 12.787,25 19-Diğer Dönen Varlıklar 196-Personel Avansları DEVİR DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI 65.559,12 II-YENİ DÖNEM GELİRLERİ 1.531.988,00 60.Aidat Gelirleri 1.399.320,00 1.521.000,00 600.Blok/Villa Aidat Gelirleri 70x1690x2 Ay 216.320,00 236.600,00 600.Blok/Villa Aidat Gelirleri 76x1690x10 Ay 1.183.000,00 1.284.400,00 64-Diğer Faal.Gelir/Karlar 10.000,00 10.988,00 641.İş Bankası Kira Gelirleri 10.000,00 10.988,00 YENİ DÖNEM GELİRLER TOPLAMI 1.531.988,00 III-İZ SATIRI 600.Ek Güvenlik Aidat Geliri 11 Ay 601.Kat Malikleri Alt Yapı Gelirleri 601.Kat Malikleri Mesa Aş. Mah.Harç Geliri AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI 1.597.547,12 24
TAHMİNİ İŞLETME BÜTÇESİ 01.02.2013 / 31.01.2014 Dönemi Önceki Dönem Cari Dönem PASİF (KAYNAKLAR) I-KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 44.466,46 32-Ticari Borçlar 43.508,46 320-Kısa Vadeli Borçlar 43.508,46 33-Diğer Borçlar 958,00 336-Emanet Hesabı 958,00 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI 44.466,46 II.YENİ DÖNEM GİDERLERİ 62-İhale Giderleri (Tüfe %9 ) 1.103.880,96 1.203.230,25 620.Emka Gideri 1.103.880,96 1.203.230,25 620 001 Emka Peysaj Giderleri 781.238,44 851.549,90 621 001 Emka Güvenlik Giderleri 322.642,52 351.680,35 63-Genel Faaliyet Giderleri 348.312,24 349.850,41 630.Faaliyet Giderleri 193.104,62 140.211,29 630 001 Site Sarf Malzeme Gideri 2.410,00 2.500,00 630 002 Kanalizasyon Açma Gideri 30.880,00 15.000,00 630 003 Enerjisa Elektrik Gideri 38.353,50 45.000,00 630 004 Tamir/Tadilat Gideri 55.630,26 49.319,47 630 005 Site Aydınlatma Gideri 33.828,28 15.000,00 630 006 Ek Güvenlik Gideri 02/2013 31.997,58 13.391,82 631.Kat Malikleri Altyapı Giderleri 37.256,87 65.559,12 631 001 Site Demirbaş Giderleri 631 004 Kanalizasyon Yapım Gideri 631 006 Mesa Aş. Mah. Av. Maaş Gideri 23.576,40 25.680,00 631 007 Mesa Aş. Mah. Giderleri 13.680,47 39.879,12 631 008 İçme Suyu Proje/Tesisat 632.Yönetim Giderleri 117.950,75 144.080,00 632 001 Doğalgaz Gideri 2.502,38 3.000,00 632 002 Aski Su Gideri 345,62 500,00 632 003 Muhtelif Genel Gider 9.167,78 9.000,00 632 004.Mahkeme/İcra Giderleri 1.449,65 2.000,00 632 005.Personel Maaş Giderleri 76.316,40 80.880,00 632 006.SSK/Vergi Gideri 18.413,64 21.000,00 632 007.Telefon Gideri 1.565,75 1.700,00 632 008.Kırtasiye Gideri 5.028,25 5.000,00 632 009.Benzin/Mazot Gideri 2.000,00 632 010.Temsil ve Ağırlama Gideri 2.026,97 2.500,00 632 011.Posta Gideri 294,10 500,00 632 012.Havale/EFT Gideri 840,21 1.000,00 632 013.Tazminat Gideri 15.000,00 YENİ DÖNEM GİDERLER TOPLAMI III-İZ SATIRI 631.Kat Malikleri Alt Yapı Giderleri 631.Kat Malikleri Mesa Aş. Mah.Harç Gideri 630 006 Ek Güvenlik Gideri 11 Ay PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI 1.597.547,12 25
V-Mahkeme Dökümanları A-Mesa Aş./Konaş Aş. Davaları NOTLAR...... 26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
B-Diğer Davalar 37
38
NOTLAR............ 39
NOTLAR............ 40