Nisan 2016 Portföy Dağılım Raporu 1- FONU TANITICI BİLGİLER A. FONUN ADI: Finans Portföy Türkiye Yüksek Piyasa Değerli Bankalar Hisse Senedi Yoğun Borsa Yatırım Fonu B. KURUCUNUN ÜNVANI: FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. C. YÖNETİCİ ÜNVANI FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ D. FON TUTARI 0.00 E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ: 5,156,882.23 F. DOLAŞIMDAKİ PAY: 360,000.00 G.FONUN KURULUŞ TARİHİ: 28/04/2006 H. FONUN SÜRESİ: SÜRESİZ 2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI 14.324673 B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI: 13.546588 C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI: 5.74% D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI: 21.10% E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI: -4.61% F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ: Hisse Senedi 98.81% Varant Devlet Tahvili Özel Sektör Tahvili Finansman Bonosu Banka Bonosu Hazine Bonosu Devlet Tahvili Repo 0.19% Kuponlar Repo Hazine Bonosu Repo Varlığa Dayalı Menkuller Kira Sertifikaları Katılım Hesabı Katılma Belgesi GES GOS Borsa Para Piyasası 1.00% Kıymetli Madenler
VOB İşlemleri VOB Nakit Teminat İşlemleri Yabancı Sabit Getirililer Euro Bond (Euro Tahvil Turk) Opsiyon Swap Yabancı Hisse Senetleri Vadeli Mevduat TL Vadeli Mevduat Döviz G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI: 0.0083 H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI: Hisse Senedi 0.0136 Devlet Borçlanma Senetleri 0 I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ: 3.00 J. AYLIK KORELASYON : K. ÜÇ AYLIK KORELASYON : L. AYLIK TAKİP HATASI : 0.0740000000% M. AYLIK TAKİP HATASI(Yıllıklandırılmış) : 1.1720000000% N. AYLIK TAKİP FARKI : 1.9000000000% O. GEÇEN AYKİ TAKİP HATASI : 0.0780000000% P. GEÇEN AYKİ TAKİP HATASI(Yıllıklandırılmış) : 1.2430000000% R. GEÇEN AYKİ TAKİP FARKI : 2.2100000000% S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ: 3,090,091.45 T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI: 1,718,068.86 3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU: Nominal Değeri Rayiç Değeri % A) HİSSE SENETLERİ AKBNK 3,500.00 30,100.00 0.58% AKBNK 14,000.00 120,400.00 2.33% AKBNK 133,940.00 1,151,884.00 22.32% GARAN 70,200.00 605,124.00 11.72% GARAN 25,200.00 217,224.00 4.21% GARAN 15,480.00 133,437.60 2.59% GARAN 45,000.00 387,900.00 7.52% HALKB 30,000.00 322,500.00 6.25% HALKB 38,664.00 415,638.00 8.05% ISCTR 161,400.00 792,474.00 15.35% VAKBN 40,000.00 197,600.00 3.83% VAKBN 7,720.00 38,136.80 0.74% VAKBN 30,000.00 148,200.00 2.87% VAKBN 40,000.00 197,600.00 3.83% YKBNK 87,672.00 375,236.16 7.27%
TOPLAM : 742,776.00 5,133,454.56 99.46% B) VARANTLAR: C) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI: D) BANKA BONOLARI: E) FİNANSMAN BONOLARI: F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ: G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ: H) GELİRE ENDEKSLİ SENETLER: I) KİRA SERTİFİKALARI: J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER: K) YABANCI MENKUL KIYMETLER: L) ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER: M) KATILIM HESAPLARI: N) KATILMA BELGELERİ: O) VOB İŞLEMLERİ: P) OPSİYON İŞLEMLERİ: R) VOB NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ: S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER: T) DİĞER: RRP TRT200219T11 28,020.74 28,020.74 0.54% TOPLAM : 28,020.74 28,020.74 0.54% FON PORTFÖY DEĞERİ 770,796.74 5,161,475.30 4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU: Tutarı % A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU: 5,161,475.30 1.00
B. HAZIR DEĞERLER (+) : 2,141.37 0.00 C. ALACAKLAR (+) : - - D. DİĞER VARLIKLAR (+) : - - E. BORÇLAR (-) : 6,734.44 0.00 FON TOPLAM DEĞERİ: 5,156,882.23 5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER Açıklama Tutarı 37001Fon Yönetim Ücreti 3,127.19 37002Denetim Ücreti 401.76 370031SGMK Tahvil Borsa Payı 11.54 370032O/N RRP Tahvil Borsa Payı 3.11 370033Vadeli RRP Tahvil Borsa Payı 3.52 37004Aracılık Komisyonu 48.69 37005Vergi, Resim ve Harçlar 150.00 37006Saklama Giderleri 271.01 37015Bankalararası Para Piyasası Komisyonu 26.81 37021Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti 0.02 37022Ödünç Menkul Kıy.İşlem Komisyon Gideri 19.22 37033KAP Ücreti 130.82 37042BPP Geliri BSMV Karşılığı 8.22 37045Fon Saklama Ücreti 292.38 37056Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi 311.60 37098Küsürat farkları 0.02 TOPLAM 4,805.91 6-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI.BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI. TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR Açıklama Nominal Değeri HALKB Tem:%19 47,940.00 GARAN Tem:%14 155,880.00 7- PORTFÖYDEN SATIŞLAR: Menkul Kıymet Türü İhraççı Kurum Satış Tarihi Nominal Değeri Satış Değeri Borsa Para Piyasası 06/04/2016 7000.00 7000 Borsa Para Piyasası 15/04/2016 866000.00 866000 Borsa Para Piyasası 18/04/2016 285000.00 285000 Borsa Para Piyasası 19/04/2016 118000.00 118000 TOPLAM : 1276000.00 1276000 Hisse Senedi AKBNK 08/04/2016 1040.00 8195.2 Hisse Senedi ISCTR 08/04/2016 4238.00 19155.76
8- İTFALAR Menkul Kıymet Türü İtfa Tarihi Nominal Değeri 9- PORTFÖYE ALIŞLAR: Menkul Kıymet Türü İhraççı Kurum Alış Tarihi-G.D.Tarihi Nominal Değeri Alış Değeri Devlet Tahvili Repo TRT140617T17 04/04/16-05/04/16 3025.00 3000 Devlet Tahvili Repo TRT020823T11 05/04/16-06/04/16 2450.00 3000 Devlet Tahvili Repo TRT161116T19 06/04/16-07/04/16 3030.00 3000 Devlet Tahvili Repo TRT230222T13 07/04/16-08/04/16 13730.00 18000 Devlet Tahvili Repo TRT230222T13 08/04/16-11/04/16 13530.00 18000 Devlet Tahvili Repo TRT140617T17 11/04/16-12/04/16 17100.00 17000 Devlet Tahvili Repo TRT230222T13 12/04/16-13/04/16 2260.00 3000 Devlet Tahvili Repo TRT230222T13 13/04/16-14/04/16 2265.00 3000 Devlet Tahvili Repo TRT230222T13 14/04/16-15/04/16 2985.00 4000 Devlet Tahvili Repo TRT080317T18 15/04/16-18/04/16 4080.00 4000 Devlet Tahvili Repo TRT230222T13 18/04/16-19/04/16 3730.00 5000 Devlet Tahvili Repo TRT230222T13 19/04/16-20/04/16 4475.00 6000 Devlet Tahvili Repo TRT230222T13 20/04/16-21/04/16 4485.00 6000 Devlet Tahvili Repo TRT080317T18 21/04/16-22/04/16 6095.00 6,000.00 Devlet Tahvili Repo TRT230222T13 22/04/16-25/04/16 4415.00 6,000.00 Devlet Tahvili Repo TRT230222T13 25/04/16-26/04/16 4415.00 6,000.00 Devlet Tahvili Repo TRT140617T17 26/04/16-27/04/16 5965.00 6,000.00 Devlet Tahvili Repo TRT030523T13 27/04/16-28/04/16 29550.00 32,000.00 Devlet Tahvili Repo TRT140617T17 28/04/16-29/04/16 26825.00 27,000.00 Devlet Tahvili Repo TRT200219T11 29/04/16-02/05/16 22945.00 28,000.00 TOPLAM : 177355.00 204,000.00 Hisse Senedi GARAN 08/04/2016 2210.00 17,834.70 Hisse Senedi HALKB 08/04/2016 1066.00 10,521.42 Hisse Senedi VAKBN 08/04/2016 1820.00 8,281.00 Hisse Senedi YKBNK 08/04/2016 1378.00 5,567.12 TOPLAM : 6474.00 42,204.24 10- ÖDÜNÇ İŞLEMLERİ: İşlem Tarihi Vade Tarihi Nominal Değeri Tutar Verilen Ödünçler AKBNK 01/04/2016 07/04/2016 9,000.00 72,180.00 ISCTR 01/04/2016 04/04/2016 44,000.00 204,468.00 VAKBN 01/04/2016 04/04/2016 7,000.00 32,592.00 YKBNK 01/04/2016 04/04/2016 10,000.00 41,700.00 YKBNK 01/04/2016 07/04/2016 2,000.00 8,340.00 AKBNK 04/04/2016 06/04/2016 26,800.00 212,497.20 VAKBN 04/04/2016 11/04/2016 7,000.00 32,837.00
YKBNK 04/04/2016 05/04/2016 1,126.00 4,625.61 VAKBN 05/04/2016 12/04/2016 25,000.00 119,475.00 VAKBN 05/04/2016 08/04/2016 25,000.00 119,475.00 AKBNK 06/04/2016 07/04/2016 9,500.00 75,544.00 GARAN 06/04/2016 08/04/2016 50,000.00 412,500.00 GARAN 06/04/2016 07/04/2016 43,000.00 354,750.00 AKBNK 07/04/2016 08/04/2016 500.00 3,956.50 AKBNK 07/04/2016 13/04/2016 3,000.00 23,739.00 GARAN 07/04/2016 08/04/2016 21,000.00 171,948.00 VAKBN 07/04/2016 08/04/2016 11,250.00 52,065.00 AKBNK 08/04/2016 11/04/2016 500.00 3,935.50 GARAN 08/04/2016 11/04/2016 71,000.00 576,520.00 VAKBN 08/04/2016 11/04/2016 50,250.00 229,290.75 AKBNK 11/04/2016 12/04/2016 500.00 3,950.00 GARAN 11/04/2016 13/04/2016 71,000.00 576,449.00 ISCTR 11/04/2016 18/04/2016 61,000.00 276,879.00 VAKBN 11/04/2016 12/04/2016 23,450.00 107,189.95 VAKBN 11/04/2016 12/04/2016 8,000.00 36,568.00 VAKBN 11/04/2016 13/04/2016 20,000.00 91,420.00 VAKBN 11/04/2016 18/04/2016 40,300.00 184,211.30 YKBNK 11/04/2016 12/04/2016 6,396.00 25,910.20 GARAN 12/04/2016 18/04/2016 19,000.00 157,092.00 GARAN 12/04/2016 19/04/2016 12,000.00 99,216.00 VAKBN 12/04/2016 13/04/2016 28,000.00 130,928.00 VAKBN 12/04/2016 13/04/2016 23,450.00 109,652.20 YKBNK 12/04/2016 19/04/2016 40,000.00 164,520.00 YKBNK 12/04/2016 13/04/2016 44,500.00 183,028.50 AKBNK 12/04/2016 19/04/2016 500.00 4,030.50 GARAN 12/04/2016 13/04/2016 10,000.00 82,680.00 GARAN 13/04/2016 15/04/2016 81,000.00 665,982.00 VAKBN 13/04/2016 14/04/2016 20,000.00 93,840.00 VAKBN 13/04/2016 14/04/2016 23,000.00 107,916.00 VAKBN 13/04/2016 19/04/2016 10,000.00 46,920.00 VAKBN 13/04/2016 20/04/2016 3,450.00 16,187.40 VAKBN 14/04/2016 21/04/2016 20,000.00 95,360.00 VAKBN 14/04/2016 19/04/2016 10,000.00 47,680.00 VAKBN 14/04/2016 15/04/2016 8,000.00 38,144.00 AKBNK 15/04/2016 18/04/2016 44,132.00 371,900.36 GARAN 15/04/2016 18/04/2016 81,000.00 675,054.00 VAKBN 15/04/2016 22/04/2016 30,000.00 149,340.00 AKBNK 18/04/2016 19/04/2016 41,699.00 351,230.68 AKBNK 18/04/2016 25/04/2016 50,000.00 421,150.00
ISCTR 18/04/2016 25/04/2016 32,000.00 157,152.00 VAKBN 18/04/2016 19/04/2016 30,300.00 152,287.80 VAKBN 18/04/2016 22/04/2016 10,000.00 50,260.00 AKBNK 19/04/2016 26/04/2016 3,500.00 30,103.50 AKBNK 19/04/2016 25/04/2016 6,000.00 51,606.00 AKBNK 19/04/2016 20/04/2016 24,680.00 212,272.68 VAKBN 19/04/2016 26/04/2016 40,000.00 204,920.00 VAKBN 19/04/2016 21/04/2016 10,300.00 52,766.90 YKBNK 19/04/2016 26/04/2016 40,000.00 168,440.00 AKBNK 20/04/2016 25/04/2016 24,680.00 214,888.76 GARAN 20/04/2016 22/04/2016 32,200.00 282,651.60 GARAN 22/04/2016 28/04/2016 25,200.00 219,693.60 VAKBN 22/04/2016 25/04/2016 40,000.00 204,000.00 AKBNK 26/04/2016 03/05/2016 3,500.00 29,305.50 VAKBN 26/04/2016 03/05/2016 40,000.00 200,840.00 AKBNK 27/04/2016 04/05/2016 14,000.00 118,272.00 HALKB 27/04/2016 04/05/2016 30,000.00 328,350.00 GARAN 28/04/2016 02/05/2016 40,000.00 341,600.00 GARAN 28/04/2016 05/05/2016 25,200.00 215,208.00 GARAN 28/04/2016 02/05/2016 30,200.00 257,908.00 GARAN 29/04/2016 02/05/2016 45,000.00 384,030.00 VAKBN 29/04/2016 06/05/2016 30,000.00 148,230.00 VAKBN 29/04/2016 02/05/2016 40,000.00 197,640.00 TOPLAM : 1,864,063.00 12,289,293.99 Alınan Ödünçler TOPLAM : - -