T. C. S A R I Y E R B E L E D İ Y E B A Ş K A N L I Ğ I 201 5 YI L I K U R U M S A L M A L İ D U R U M V E B E K L E N T İ L E R R A P O R U yılı Mali Durum ve Beklentiler Raporu Sayfa 1
İÇİNDEKİLER GİRİŞ 3 1- OCAK-HAZİRAN 2014 DÖNEMİ GENEL KARŞILAŞTIRMALAR 1-1 YILI BAŞLANGIÇ ÖDENEKLERİ VE OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞMELERİ 4 1-2 2014- OCAK-HAZİRAN GİDER GERÇEKLEŞMELERİ 5 1-3 2014- YILLARI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ ORANTISAL GÖSTERİM 6 2-2014- YILLARI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ EKONOMİK SINIFLANDIRMANIN AYLIK DAĞILIMI VE DEĞERLENDİRMELER 2-1:PERSONEL GİDERLERİ 7 2-2:SOSYAL GÜVENLİK KURUMU GİDERLERİ 8 2-3:MAL VE HİZMET ALIMLARI GİDERLERİ 9 2-4:FAİZ ÖDEMELERİ 10 2-5:CARİ TRANSFERLER 11 2-6:SERMAYE GİDERLERİ 12 2-7:YEDEK ÖDENEK KULLANIMI 13 3- GİDER GERÇEKLEŞMELERİ VE TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİ GİDER BEKLENTİLERİNİN BİRLİKTE GÖSTERİMİ 14 4: OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ YAPILAN FAALİYETLER VE TEMMUZ-ARALIK PLANLANAN FAALİYETLER 4-1: OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ YAPILAN FAALİYETLER 15-16 4-2: TEMMUZ-ARALIK PLANLANAN FAALİYETLER 17 5: BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ TABLOSU 18-19-20-21 6: BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ TABLOSU 22 yılı Mali Durum ve Beklentiler Raporu Sayfa 2
GİRİŞ Kamu hizmetlerinin yürütülmesinde ve bütçe uygulamalarında saydamlığın ve hesap verilebilirliğin arttırılması ile kamuoyunun kamu idareleri üzerindeki genel denetim ve fonksiyonunun gereği şekilde gerçekleştirilmesinin sağlanması amacı ile 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 30. maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin bütçelerinin ilk altı aylık sonuçlarını, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerini Temmuz ayı içinde kamuoyuna açıklayacakları hüküm altına alınmıştır. Sarıyer Belediye Başkanlığı'na ait mali yılı ilk altı aylık uygulama sonuçlarını, yapılan faaliyetleri ve gelecek altı aya ilişkin beklentileri içeren Yılı Kurumsal Durum ve Mali Beklentiler Raporunu bütçe uygulamalarında hesap verilebilirlik ve saydamlık ilkeleri çerçevesinde kamuoyuna sunmaktayız. yılı Mali Durum ve Beklentiler Raporu Sayfa 3
1- YILI BAŞLANGIÇ ÖDENEKLERİ VE OCAK-HAZİRAN GİDER GERÇEKLEŞMESİ Sarıyer Belediyesi yılında 322.770.000,00 TL Gider gerçekleşmesi hedeflenmiş olup ilk altı aylık dönemde 125.595.414,67 TL si kullanılmış olup bu miktar bütçe nin %38,91 ine tekabül etmektedir. YILI BAŞLANGIÇ ÖDENEKLERİ VE OCAK-HAZİRAN GİDER GERÇEKLEŞMESİ Bütçe Tertibi yılı Başlangıç Ödeneği Ocak-Haziran Gerçekleşmesi Gerçekleşme Oranı % Personel Giderleri 36.829.000,00 28.021.385,99 76.09 SGK Devlet Prim Giderleri 6.338.000,00 2.898.850,75 45,73 Mal ve Hizmet Alımları 156.807.000,00 66.635.566,73 42.42 Faiz Giderleri 2.500.000,00 1.634.389,99 65,38 Cari Transferler 7.000.000,00 4.582.398,86 65,18 Sermaye Giderleri 87.296.000,00 21.822.822,35 25,00 Sermaye Transferleri 0 0 0 Borç Verme 5.000.000,00 0 0 Yedek Ödenek 21.000.000,00 0 0 Toplam 322.770.000,00 125.595.414,67 38,91 350.000.000,00 300.000.000,00 250.000.000,00 200.000.000,00 150.000.000,00 100.000.000,00 50.000.000,00 0,00 Yılı Başlangıç Ödeneği Yılı Ocak-Haziran Gider Gerçekleşmesi yılı Mali Durum ve Beklentiler Raporu Sayfa 4
2-2014 VE YILI OCAK-HAZİRAN GİDER GERÇEKLEŞMELERİ 2014 yılı İlk altı aylık dönemde gider 81.507.145,54 TL olarak gerçekleşmiştir. yılının aynı döneminde ise gider gerçekleşmesi % 54,09 artışla 125.595.414,67 TL olmuştur. Bütçe Tertibi 2014 VE YILI OCAK-HAZİRAN GİDER GERÇEKLEŞMELERİ 2014 yılı yılı Gerçekleşmesi Gerçekleşmesi Değişim Tutarı Değişim Oranı Personel Giderleri 18.234.832,06 28.021.385,99 9.786.553,93 53,67 SGK Devlet Prim Giderleri 2.810.742,56 2.898.850,75 88.108,19 3,13 Mal ve Hizmet Alımları 47.017.183,15 66.635.566,73 19.618.383,58 41,73 Faiz Giderleri 1.265.987,74 1.634.389,99 368.402,25 29,10 Cari Transferler 2.979.358,36 4.582.398,86 1.603.040,50 53,80 Sermaye Giderleri 9.199.041,67 21.822.822,35 12.623.780,68 137,23 Borç Verme 0 0 0 Yedek Ödenek 0 0 0 Toplam 81.507.145,54 125.595.414,67 44.088.269,13 54,09 yılı Mali Durum ve Beklentiler Raporu Sayfa 5
140.000.000,00 120.000.000,00 100.000.000,00 80.000.000,00 60.000.000,00 40.000.000,00 20.000.000,00 0,00 2014 2-2014 VE YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ GİDERLERİNİN EKONOMİK SINIFLANDIRMA TÜRÜNE GÖRE ORANTISAL GÖSTERİMİ 2014 Yılı Gerçekleşmesi Personel Giderleri SGK Devlet Prim Giderleri Mal ve Hizmet Alımları Faiz Giderleri Cari Transferler Sermaye Giderleri 2% 4% 11% 22% 3% 58% yılı Mali Durum ve Beklentiler Raporu Sayfa 6
yılı Gerçekleşmesi Personel Giderleri SGK Devlet Prim Giderleri Mal ve Hizmet Alımları Faiz Giderleri Cari Transferler Sermaye Giderleri 4% 1% 18% 22% 2% 53% 2014- YILLARI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ EKONOMİK SINIFLANDIRMANIN AYLIK DAĞILIMI VE DEĞERLENDİRMELER 2.1. PERSONEL GİDERLERİ 2014 yılı bütçe sonuçlarına göre ilk altı aylık dönemde personel giderlerinin aylara göre dağılımı aşağıdaki tablolarda net olarak görüldüğü üzere 18.234.832,06 TL olarak gerçekleşmiştir. yılı altı aylık bütçe uygulama sonuçları incelendiğinde ise bu tutar geçen yılın aynı dönemine göre %53,60 artışla 28.021.385,99 TL olmuştur. 2014 VE YILLARI OCAK-HAZİRAN PERSONEL GİDERİ GERÇEKLEŞMELERİ Aylar 2014 Değişim Tutarı Değişim Oranı % Ocak 3.606.860,66 3.821.283,74 214.423,08 5,94 Şubat 2.718.698,74 3.086.801,46 368.102.72 13,54 Mart 2.425.736,22 2.759.494,20 333.757,98 13,75 Nisan 2.088.319,53 3.254.049,29 1.165.729,76 55,82 Mayıs 4.419.643,13 12.069.628,45 7.649.985,32 173,09 Haziran 2.975.573,78 3.030.128,85 54.555,07 1,83 Toplam 18.234.832,06 28.021.385,99 9.786.553,93 53,60 yılı Mali Durum ve Beklentiler Raporu Sayfa 7
30.000.000,00 25.000.000,00 20.000.000,00 15.000.000,00 10.000.000,00 2014 5.000.000,00 0,00 Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran TOPLAM NOT: Personel Giderlerindeki 9.786.553,93 TL lik artışta ana unsur Mayıs ayında emekliye ayrılan 52 işçimizin kıdem tazminatlarıdır. 2.2. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU DEVLET PRİMİ GİDERLERİ SGK devlet primi gerçekleşmeleri 2014 yılının ilk altı aylık döneminde 2.810.742,56 TL olarak hesaplara yansımıştır. yılı Ocak-Haziran dönemine bakıldığında ise bu tutar %3,13 artışla 2.898.850,75 TL seviyesine ulaşmıştır. 2014 VE YILLARI OCAK-HAZİRAN SGK DEVLET PRİMİ GİDERLERİ Aylar 2014 Değişim Tutarı Değişim Oranı % Ocak 549.398,38 607.113,77 57.715,39 10,50 Şubat 413.813,06 444.682,72 30.869,66 7,46 Mart 432.329,24 432.192,49-136,75-0,03 Nisan 393.937,64 460.834,54 66.896,90 16,98 Mayıs 714.768,47 598.815,59-115.952,88-16,22 Haziran 306.495,77 355.211,64 48.715,87 15,89 Toplam 2.810.742,56 2.898.850,75 88.108,19 3,13 yılı Mali Durum ve Beklentiler Raporu Sayfa 8
3.500.000,00 3.000.000,00 2.500.000,00 2.000.000,00 1.500.000,00 2014 1.000.000,00 500.000,00 0,00 Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran TOPLAM 2.3 MAL VE HİZMET ALIMI GİDERLERİ Mal ve Hizmet alımı giderleri incelendiğinde 2014 yılı ilk altı ayında 47.017.183,15 TL olan harcama tutarı yılının aynı döneminde %41,73 artışla 66.635.566,73 seviyesine ulaşmıştır. 2014 VE YILLARI OCAK-HAZİRAN MAL VE HİZMET ALIMI GERÇEKLEŞMELERİ Aylar 2014 Değişim Tutarı Değişim Oranı % Ocak 2.717.419,85 4.419.626,66 1.702.206,81 62,64 Şubat 7.159.586,90 11.109.758,97 3.950.172,07 55,17 Mart 5.113.460,87 12.224,652,37 7.111.191,50 139,07 Nisan 16.724.324,71 11.659.966,58-5.064.358,13-30,28 Mayıs 5.503.280,69 12.080.914,55 6.577.633,86 119,52 Haziran 9.799.110,13 15.140.647,60 5.341.537,47 54,51 Toplam 47.017.183,15 66.635.566,73 19.618.383,58 41,73 yılı Mali Durum ve Beklentiler Raporu Sayfa 9
70.000.000,00 60.000.000,00 50.000.000,00 40.000.000,00 30.000.000,00 2014 20.000.000,00 10.000.000,00 0,00 Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran TOPLAM NOT:Mal ve Hizmet alımlarındaki değişime Ayazağa,Huzur ve Maslak mahallelerinin Belediyemize bağlanması sebebiyle Çöp toplama ve Personel Destek alımlarındaki artış neden olmuştur. 2.4. FAİZ GİDERLERİ 2014 yılının ilk altı aylık döneminde 1.265.987,74 TL olan faiz giderleri aşağıdaki tablo ve grafiklerde gösterildiği üzere %29,10 artışla in aynı döneminde 1.634.389,99 TL olmuştur. 2014 VE YILLARI OCAK-HAZİRAN FAİZ GİDERLERİ Aylar 2014 Değişim Tutarı Değişim Oranı % Ocak 215.042,60 243.546,89 28.504,29 13,26 Şubat 199.893,76 245.214,01 45.320,25 22,67 Mart 203.115,99 254.635,39 51.519,40 25,36 Nisan 225.415,35 236.049,56 10.634,21 4,71 Mayıs 208.992,09 349.640,06 140.647,97 67,30 Haziran 213.527,95 305.304,08 91.776,13 42,98 Toplam 1.265.987,74 1.634.389,99 368.402,25 29,10 yılı Mali Durum ve Beklentiler Raporu Sayfa 10
1.800.000,00 1.600.000,00 1.400.000,00 1.200.000,00 1.000.000,00 800.000,00 600.000,00 2014 400.000,00 200.000,00 0,00 Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran TOPLAM 2.5 CARİ TRANSFERLER 2014 yılı ilk altı aylık döneminde yapılmış olan toplam cari transfer giderleri 2.979.358,36 TL olarak kayıtlara geçmişken, yılının aynı döneminde %53,80 oranında bir artış gerçekleşmiş olup hesaplara geçen miktar 4.582.398,86 TL olarak gözlemlenmiştir. 2014 VE YILLARI OCAK-HAZİRAN CARİ TRANSFER GERÇEKLEŞMELERİ Aylar 2014 Değişim Tutarı Değişim Oranı Ocak 596.079,95 423.263,26-172.816,69-29 Şubat 341.893,20 1.441.208,67 1.099.315,47 321,54 Mart 1.098.381,08 848.140,25-250.240,83-22,78 Nisan 300.543,64 774.217,60 473.673,96 157,61 Mayıs 347.223,49 782.768,55 435.545,06 125,44 Haziran 295.237,00 312.800,53 17.563,53 5,94 Toplam 2.979.358,36 4.582.398,86 1.603.040,50 53,80 yılı Mali Durum ve Beklentiler Raporu Sayfa 11
5.000.000,00 4.500.000,00 4.000.000,00 3.500.000,00 3.000.000,00 2.500.000,00 2.000.000,00 2014 1.500.000,00 1.000.000,00 500.000,00 0,00 Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran TOPLAM NOT:Bu kalemde ki artışın ana sebebini öğrencilere yapılan eğitim yardımı oluşturmaktadır. 2014 yılı Ocak-Haziran döneminde eğitim yardımı 1.031.400,00 TL iken aynı dönemde bu tutar 1.920.000,00 TL ye çıkmıştır. 2.6 SERMAYE GİDERLERİ 2014 yılı ilk altı aylık döneminde yapılmış olan toplam sermaye giderleri 9.199.041,67 TL olarak kayıtlara geçmişken, yılının aynı döneminde %137,23 oranında bir artış gerçekleşmiş olup hesaplara geçen miktar 21.822.822,35 TL olarak gözlemlenmiştir. 2014 VE YILLARI OCAK-HAZİRAN SERMAYE GİDERLERİ Aylar 2014 Değişim Tutarı Değişim Oranı Ocak 832.958,56 4.973.062,86 4.140.104,30 497,03 Şubat 574.529,93 413.910,74-160.619,19-27,95 Mart 989.059,37 2.869.980,53 1.880.921,16 190,17 Nisan 1.396.566,75 2.815.819,04 1.419,252,29 101,62 Mayıs 3.197.832,81 3.366.176,64 168.343,83 5,26 Haziran 2.208.094,25 7.383.872,54 5.175.778,29 234,40 yılı Mali Durum ve Beklentiler Raporu Sayfa 12
Toplam 9.199.041,67 21.822.822,35 12.623.780,68 137,23 25.000.000,00 20.000.000,00 15.000.000,00 10.000.000,00 2014 5.000.000,00 0,00 Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran TOPLAM NOT:Sermaye giderlerindeki artışta Sarıyer Belediyesi Yaşar Kemal Kültür Merkezinin bitirilmesi ve kullanıma açılması ana etken olmuştur. 2.7. YEDEK ÖDENEK 2014 yılı ilk altı aylık döneminde yedek ödenekten kullanılan aktarım tutarları toplam 3.937.500,00 TL iken, yılının aynı döneminde %265,51 oranında artışla 14.392.000,00 TL olmuştur. 2014 VE YILLARI YEDEK ÖDENEKTEN AKTARIM TUTARLARI Aylar 2014 Değişim Tutarı Değişim Oranı Ocak 2.174.500,00 1.434.000,00-740.500,00-34,05 Şubat 0 0 0 0 Mart 0 2.907.000,00 2.907.000,00 0 Nisan 0 8.328.000,00 8.328.000,00 0 Mayıs 1.763.000,00 0-1.763.000,00 0 Haziran 0 1.723.000,00 1.723.000,00 0 yılı Mali Durum ve Beklentiler Raporu Sayfa 13
Toplam 3.937.500,00 14.392.000,00 10.454.500,00 265,51 16.000.000,00 14.000.000,00 12.000.000,00 10.000.000,00 8.000.000,00 6.000.000,00 2014 4.000.000,00 2.000.000,00 0,00 Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran TOPLAM 3:GİDER GERÇEKLEŞMELERİ VE TEMMUZ -ARALIK DÖNEMİ GİDER BEKLENTİLERİNİN BİRLİKTE GÖSTERİMİ GİDER GERÇEKLEŞMELERİ VE GELECEK ALTI AYA İLİŞKİN GİDER BEKLENTİLERİ Bütçe Tertibi 2014 Gider Gerçekleşmesi Başlangıç Ödeneği 2014 Ocak- Haziran Dönemi Gider Gerçekleşmeleri Ocak- Haziran Dönemi Gider Gerçekleşmeleri Kullanım Oranı yılı Mali Durum ve Beklentiler Raporu Sayfa 14 Temmuz Aralık Dönemi Harcama Beklentisi Personel Giderleri 35.965.374,73 36.829.000,00 18.234.832,06 28.021.385,99 76,01 16.840.000,00 SGK Devlet Prim Giderleri 5.565.864,17 6.338.000,00 2.810.742,56 2.898.850,75 45,73 3.000.000.00 Mal ve Hizmet Alımları 121.768.835,47 156.807.000,00 47.017.183,15 66.635.566,73 42,42 67.914.433,27 Faiz Giderleri 2.614.965,71 2.500.000,00 1.265.987,74 1.634.389,99 65,37 1.665.610,01 Cari Transferler 34.686.255,89 7.000.000,00 2.979.358,36 4.582.398,86 65,18 3.717.601,14 Sermaye Giderleri 33.502.999,22 87.296.000,00 9.199.041,67 21.822.822,35 25 21.451.998,22
Sermaye Transferleri 0 0 0 0 0 0 Borç Verme 5.000.000,00 5.000.000,00 0 0 0 0 Yedek Ödenek 0 21.000.000,00 0 0 0 0 Toplam 239.104.295,19 322.770.000,00 81.507.145,54 125.595.414,67 38,91 114.589.642,64 350.000.000,00 300.000.000,00 250.000.000,00 200.000.000,00 150.000.000,00 100.000.000,00 50.000.000,00 0,00 2014 Gider Gerçekleşmesi Başlangıç Ödeneği 2014 Ocak-Haziran Dönemi Gider Gerçekleşmeleri Ocak-Haziran Dönemi Gider Gerçekleşmeleri 4: OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ YAPILAN FAALİYETLER VE TEMMUZ-ARALIK PLANLANAN FAALİYETLER 4-1: YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ FAALİYETLERİ 1:Belediye Hizmet Binası Yapım işi (%38 ) 2:Sarıyer Belediyesi Kültür merkezi (Evlendirme Dairesi) (Tamamlandı) 3:Mevcut yolların bakımı ve Yeni Yollar açılması ve bu yolların altyapı ve üstyapılarını oluşturmak 4:Baca+ızgara yapımı,yükseltme ve temizliği (2624 adet) 5:Görme engelli uyarı ve kılavuz taşı uygulaması (9 M2) 6:Karla mücadelede tuzlama çalışmaları (582,90 ton) 7:Balıkçı barınağı projelendirme yılı Mali Durum ve Beklentiler Raporu Sayfa 15
8:28 amatör spor kulübüne,sarıyer Belediyesi spor kulübüne ve ilçemizdeki okullara ayni ve nakdi yardım 9:Yaz spor okulları (2649 Öğrenci) 10:Park yapımı ve revizeler (10) 11:İbadethane ve okullarda yapılan çalışmalar (35) 12:Marangozhane imalatları (38 piknik masası- 6 oyun grubu-300 bank (adet)) 13:46 adet beton saksı 128 adet çöp kovası üretimi 14:mevsimlik çiçek dikimi (260.600 adet) 15:ilçemizde faaliyet gösteren işyerlerine 690 adet işyeri açma ve çalışma ruhsatı-792 adet hafta tatili ruhsatı verilmiş olup 124 adet işyerinin işyeri açma ve çalışma ruhsatı iptal edilmiştir.225 adet işyerinin ölçü ayar kontrolü yapılmıştır.1027 adet işyerinin ise yangından korunma önlemleri alınıp alınmadığının kontrolü yapılmıştır. 16:Dini bayramlar,resmi bayramlar ve özel günler için hizmetin gerektirdiği tüm faaliyetler (30) 17:Resmi kurumlara,stk lara ve vatandaşlara talepleri doğrultusunda hizmetin gerektirdiği destek 18: yılı sünnet kampanyası 19: Zabıta birimlerince denetlenen işyeri sayısı (2064) 20:çevrenin korunmasına yönelik yürütülen yasal işlemler 21:gecekondu ve kaçak yapılaşmayla ilgi çalışmalar (117 işlem) (388 İşlem) 22:2101 hayvan tedavi edilmiş,1114 hayvan kısırlaştırılmış,1598 hayvana kuduz aşısı uygulanmış, 30 hayvan sahiplendirilmiş olup,522 yerede zararlı hayvanlardan dolayı ilaçlama hizmeti verilmiştir. 23:Gelenekselleşen Balık-ekmek şenliği (10.000 Kişi) 24: Arıcılık ve Bal üreticiliği eğitim toplantısı, Toplumsal Cinsiyet ve Şiddet sempozyumu, Girişimciler için Finans Okur Yazarlığı eğitimi, 21 yüzyılda Girişimcilik adı altında panel, Düzenlenmiştir. Ayrıca Sarıyer de Kadın Tasarımcıları Destekleme Projesi Kapsamında Çiçek Yetiştiriciliğinde Toprak Hazırlığı ve Gübreleme Eğitimi verilmiştir. 25:41 Branşta 14 Merkezde verilen kurslarda eğitim gören kişi sayısı (2587 kişi) 26:29 ayrı tiyatro oyunu 80 seans oynanmıştır. 27:Kütüphanemizden 1676 ziyaretçi faydalanmış olup 1974 kitap ödünç ve iade işlemi yapılmıştır.ayrıca çeşitli kurumlara 230 kitap bağışı yapılmıştır. 28:Atölye mizde 3131. mtül.,162 adet,ve 28 m2 demir ve Ferforje ürünü üretilmiştir. 29:Kültür Gezisi,Sportif görevler ve Cenazeler için görevlendirilen araç sayısı (271 Araç) 30:Ücretsiz internet kullanımı içim 4 ayrı merkeze kablosuz internet ağı yılı Mali Durum ve Beklentiler Raporu Sayfa 16
31:İlçe genelinde 93.278 litre Bitkisel Atık yağ,1376 kg Atık pil,1024 kg Mavi Kapak,3800 kg elektronik atık toplanarak geri dönüşüme kazandırılmıştır. 32:Burs yardımı 33:Toplanan Evsel atık 34:Toplanan Katı Atık 35:Toplanan Ambalaj Atık (3000 öğrenci) (82.673 ton) (7.761 ton) (5.272 ton) 4-2: YILI TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİ PLANLANAN FAALİYETLER 1:Belediye Hizmet Binası yapımı işi (%65) 2:Yeni yollar yapmak,yeni yollarla beraber altyapı ve üstyapılarını düzenlemek 3:Elektronik imza uygulamasını başlatmak 4:İlçemizin işlek noktalarına ücretsiz kablosuz internet hizmeti sunmak 5:Kültür gezisi için 150,sportif Faaliyetler için 50 araç görevlendirilmesi düşünülmektedir. 6:Belediye Personeline iş sağlığı ve güvenliği eğitimi 7:7-14 ve +9 yaş gruplarına yönelik kursların açılması 8:3 ayrı etkinlik için Kültür gezileri 9:Okumaya olan ilgiyi arttırmaya yönelik çalışmalar yılı Mali Durum ve Beklentiler Raporu Sayfa 17
10: Uluslararası Demokratikleşme Sempozyumu,Sarıyer de kadın çiftçileri destekleme projesi kapsamında eğitim çalışmaları, Yerel Demokrasi Haftası kapsamında etkinlik düzenlenmesi planlanmaktadır. 11:Sokak hayvanları için beslenme noktalarını arttırmak 12:İlköğretim öğrencilerini Hayvan sevgisi bilincini arttırmaya yönelik çalışmalar 13:Yeni yapılması planlanan hayvan rehabilitasyon merkezi için gerekli ön çalışmaları yapmak 14:Ağaç dikim etkinlikleri 15:Bayan Voleybol takımının sezon açılışı yılı Mali Durum ve Beklentiler Raporu Sayfa 18
BÜTÇE GİDERLERİ 2014 GERÇEKLEŞME TOPLAMI BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ OCAK GERÇEKLEŞME ŞUBAT GERÇEKLEŞME MART GERÇEKLEŞME NİSAN GERÇEKLEŞME MAYIS GERÇEKLEŞME HAZİRAN GERÇEKLEŞME OCAK HAZİRAN GERÇEKLEŞME ARTIŞ ORANI OCAK HAZİRAN GERÇEKLEŞME ORANI GERÇEKLEŞME TAHMİNİ 1 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 PERSONEL GIDERLERI 35.965.374,73 36.829.000,00 3.606.860,66 3.821.283,74 2.718.698,74 3.086.801,46 2.425.736,22 2.759.494,20 2.088.319,53 3.254.049,29 4.419.643,13 12.069.628,45 2.975.573,78 3.030.128,85 18.234.832,06 28.021.385,99 53,67% 45,50% 76,09% 44.861.385,99 1 1 MEMURLAR 18.550.205,86 19.953.000,00 2.087.590,02 2.216.770,24 1.535.485,71 1.730.637,53 1.367.397,74 1.441.509,76 1.154.866,80 1.914.961,03 1.983.657,92 1.428.606,83 1.367.062,49 1.432.249,14 9.496.060,68 10.164.734,53 7,04% 54,15% 50,94% 21.164.734,53 1 2 SOZLESMELI PERSONEL 223.380,19 502.000,00 11.485,49 46.030,23 11.097,90 44.408,02 11.097,90 44.815,02 11.232,90 46.660,58 11.430,56 46.970,71 40.549,27 45.836,83 96.894,02 274.721,39 183,53% 15,70% 54,73% 564.721,39 1 3 ISCILER 16.360.343,55 15.792.000,00 1.455.723,46 1.493.633,34 1.116.684,00 1.201.129,85 973.860,34 1.176.304,14 853.174,70 1.192.082,98 2.343.784,58 10.510.134,09 1.479.022,06 1.455.684,58 8.222.249,14 17.028.968,98 107,11% 38,68% 107,83% 22.028.968,98 1 4 GECICI PERSONEL 266.770,85 148.000,00 28.135,42 23.776,20 33.233,36 25.193,94 32.967,68 26.093,99 34.004,49 26.417,37 34.657,56 26.673,30 34.700,40 26.673,30 197.698,91 154.828,10-21,68% 90,27% 104,61% 254.828,10 1 5 DIGER PERSONEL 564.674,28 434.000,00 23.926,27 41.073,73 22.197,77 85.432,12 40.412,56 70.771,29 35.040,64 73.927,33 46.112,51 57.243,52 54.239,56 69.685,00 221.929,31 398.132,99 79,40% 49,32% 91,74% 848.132,99 2 SOSYAL GUVENLIK KURUMLARINA 5.565.864,17 6.338.000,00 549.398,38 607.113,77 413.813,06 444.682,72 432.329,24 432.192,49 393.937,64 460.834,54 714.768,47 598.815,59 306.495,77 355.211,64 2.810.742,56 2.898.850,75 3,13% 50,14% 45,74% 5.898.850,75 2 1 MEMURLAR 2.459.299,30 2.668.000,00 285.644,97 310.034,16 198.972,97 214.987,90 201.864,30 211.946,71 204.494,85 210.530,15 228.735,69 210.468,49 203.746,13 208.360,01 1.323.458,91 1.366.327,42 3,24% 61,30% 51,21% 3.209.871,12 2 2 SÖZLEŞMELİ PERSONEL 41.340,42 77.000,00 1.835,33 7.192,68 1.783,45 7.027,54 3.183,70 7.094,96 1.783,45 7.316,57 1.852,65 7.543,34 1.889,40 7.368,61 12.327,98 43.543,70 253,21% 4,55% 56,55% 100.000,00 2 3 İŞÇİLER 3.065.224,45 3.593.000,00 261.918,08 289.886,93 213.056,64 222.667,28 227.281,24 213.150,82 187.659,34 242.987,82 484.180,13 380.803,76 100.860,24 139.483,02 1.474.955,67 1.488.979,63 0,95% 46,44% 41,44% 2.588.979,63 2 4 GEÇİCİ PERSONEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0,00% 0,00% 0 2 5 DIGER PERSONEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0,00% 0,00% 0 2 7 MİLLET VEKİLLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0,00% 0,00% 0 2 9 İSTİHBARAT PERSONELİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0,00% 0,00% 0 3 MAL VE HIZMET ALIM GIDERLERI 121.768.835,47 156.807.000,00 2.717.419,85 4.419.626,66 7.159.586,90 11.109.758,97 5.113.460,87 12.224.652,37 16.724.324,71 11.659.966,58 5.503.280,69 12.080.914,55 9.799.110,13 15.140.647,60 47.017.183,15 66.635.566,73 41,73% 41,05% 42,50% 134.550.000,00 3 1 URETIME YONELIK MAL VE MALZEME 159.095,78 1.500.000,00 0 2.200,00 9.785,74 0 45.235,56 53.949,00 47.790,00 60.708,90 1.700,97 66.316,32 51.397,51 76.632,63 155.909,78 259.806,85 66,64% 3,05% 17,32% 400.000,00 3 2 TUKETIME YONELIK MAL VE 9.199.239,89 13.260.000,00 668.738,96 568.283,32 717.007,09 996.327,61 754.250,26 1.077.898,04 976.118,92 828.317,94 551.007,58 1.169.113,52 457.047,17 1.240.737,89 4.124.169,98 5.880.678,32 42,59% 76,36% 44,35% 11.000.000,00 3 3 YOLLUKLAR 284.987,17 493.000,00 46.046,47 41.983,25 11.145,22 11.832,28 17.407,54 12.294,50 18.743,78 19.049,62 21.903,68 24.246,40 37.346,46 21.598,08 152.593,15 131.004,13-14,15% 107,46% 26,57% 250.000,00 3 4 GOREV GIDERLERI 773.660,33 725.000,00 8.230,74 357.482,00 188.993,93 110.677,60 14.807,08 40.482,45 25.649,43 150.848,68 197.053,71 60.168,70 30.794,17 190.907,23 465.529,06 910.566,66 95,60% 139,38% 125,60% 1.700.000,00 yılı Mali Durum ve Beklentiler Raporu Sayfa 19
3 5 HIZMET ALIMLARI 102.227.821,30 127.596.000,00 1.610.493,71 3.187.907,39 5.725.394,57 9.138.441,02 2.959.085,17 9.775.865,57 15.369.395,07 9.714.348,58 4.371.948,85 9.345.205,44 8.902.815,85 11.589.398,62 38.939.133,22 52.751.166,62 35,47% 40,45% 41,34% 110.000.000,00 3 6 3 7 3 8 TEMSIL VE TANITMA GIDERLERI 4.591.711,93 4.140.000,00 256.199,06 123.473,00 295.007,43 73.268,19 745.392,90 472.630,67 211.554,73 398.092,23 310.525,84 484.017,02 94.136,24 764.199,06 1.912.816,20 2.315.680,17 21,06% 77,04% 55,93% 4.000.000,00 MENKUL MAL GAYRIMADDI HAK ALIM 3.099.000,35 4.767.000,00 103.270,91 127.925,50 165.939,10 510.433,17 323.950,19 566.686,16 33.487,22 238.863,07 49.140,06 815.385,65 123.817,54 1.000.153,57 799.605,02 3.259.447,12 307,63% 26,72% 68,38% 5.000.000,00 GAYRIMENKUL MAL BAKIM VE 1.433.318,72 4.326.000,00 24.440,00 10.372,20 46.313,82 268.779,10 253.332,17 224.845,98 41.585,56 249.737,56 0 116.461,50 101.755,19 257.020,52 467.426,74 1.127.216,86 141,15% 27,03% 26,06% 2.200.000,00 3 9 TEDAVI VE CENAZE GIDERLERI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0,00% 0,00% 0 4 FAIZ GIDERLERI 2.614.965,71 2.500.000,00 215.042,60 243.546,89 199.893,76 245.214,01 203.115,99 254.635,39 225.415,35 236.049,56 208.992,09 349.640,06 213.527,95 305.304,08 1.265.987,74 1.634.389,99 29,10% 60,29% 65,38% 3.300.000,00 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 5 KAMU IDARELERINE ODENEN IC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0,00% 0,00% 0 DIGER IC BORC FAIZ GIDERLERI 2.614.965,71 2.500.000,00 215.042,60 243.546,89 199.893,76 245.214,01 203.115,99 254.635,39 225.415,35 236.049,56 208.992,09 349.640,06 213.527,95 305.304,08 1.265.987,74 1.634.389,99 29,10% 60,29% 65,38% 3.300.000,00 DIS BORC FAIZ GIDERLERI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0,00% 0,00% 0 ISKONTO GIDERLERI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0,00% 0,00% 0 KISA VADELI NAKIT ISLEMLERE AIT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0,00% 0,00% 0 CARI TRANSFERLER 34.686.255,89 7.000.000,00 596.079,95 423.263,26 341.893,20 1.441.208,67 1.098.381,08 848.140,25 300.543,64 774.217,60 347.223,49 782.768,55 295.237,00 312.800,53 2.979.358,36 4.582.398,86 53,80% 37,80% 65,46% 8.300.000,00 5 1 GOREV ZARARLARI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0,00% 0,00% 0 5 2 5 3 HAZINE YARDIMLARI (il ozel idare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0,00% 0,00% 0 KAR AMACI GUTMEYEN 1.300.021,46 1.400.000,00 185.292,20 230.052,42 233.861,20 271.728,09 272.359,53 110.081,95 10.652,64 39.762,27 73.528,25 97.252,20 0 77.316,53 775.693,82 826.193,46 6,51% 37,19% 59,01% 1.300.000,00 5 4 5 6 HANE HALKINA YAPILAN 4.208.532,66 4.100.000,00 360.795,00 135.314,00 108.032,00 1.111.743,00 629.893,00 678.497,68 289.891,00 678.142,00 273.695,24 180.437,00 295.237,00 235.484,00 1.957.543,24 3.019.617,68 54,26% 35,95% 73,65% 6.000.000,00 YURTDISINA YAPILAN TRANSFERLER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0,00% 0,00% 0 5 7 DIGER IDARELERE TRANSFERLER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0,00% 0,00% 0 yılı Mali Durum ve Beklentiler Raporu Sayfa 20
5 8 6 6 1 DİĞER VERİLEN PAYLAR 29.177.701,77 1.500.000,00 49.992,75 57.896,84 0 57.737,58 196.128,55 59.560,62 0 56.313,33 0 505.079,35 0 0 246.121,30 736.587,72 199,28% 70,32% 49,11% 1.000.000,00 SERMAYE GIDERLERI 33.502.999,22 87.296.000,00 832.958,56 4.973.062,86 574.529,93 413.910,74 989.059,37 2.869.980,53 1.396.566,75 2.815.819,04 3.197.832,81 3.366.176,64 2.208.094,25 7.383.872,54 9.199.041,67 21.822.822,35 137,23% 13,09% 25,00% 43.274.820,57 MAMUL MAL ALIMLARI 46.407,16 3.455.000,00 31.860,00 23.600,00 0 0 0 0 14.547,16 70.445,55 0 0 0 0 46.407,16 94.045,55 102,65% 19,75% 2,72% 200.000,00 6 2 6 3 6 4 MENKUL SERMAYE URETIM 929.929,63 750.000,00 63.774,80 239.457,40 31.447,00 236.829,54 107.810,70 74.754,65 67.944,40 55.041,10 52.689,19 2.389,50 0 55.835,50 323.666,09 664.307,69 105,24% 46,24% 88,57% 1.500.000,00 GAYRI MADDI HAK ALIMLARI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0,00% 0,00% 0 GAYRIMENKUL ALIMLARI VE 0 7.700.000,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 824.820,57 0 824.820,57 0,00% 0,00% 10,71% 824.820,57 6 5 GAYRIMENKUL SERMAYE URETIM 31.312.325,59 73.287.000,00 494.833,76 4.710.005,46 503.269,73 177.081,20 491.911,80 2.689.173,38 1.314.075,19 2.690.332,39 3.067.276,25 3.313.672,54 2.208.094,25 6.317.957,25 8.079.460,98 19.898.222,22 146,28% 13,25% 27,15% 40.000.000,00 6 6 MENKUL MALLARIN BUYUK ONARIM 0 151.000,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0,00% 0,00% 0 6 7 GAYRIMENKUL BUYUK ONARIM 1.214.336,84 1.953.000,00 242.490,00 0 39.813,20 0 389.336,87 106.052,50 0 0 77.867,37 50.114,60 0 185.259,22 749.507,44 341.426,32-54,45% 62,41% 17,48% 750.000,00 6 8 STOK ALIMLARI (SAVUNMA DISINDA) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0,00% 0,00% 0 6 9 7 DIGER SERMAYE GIDERLERI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0,00% 0,00% 0 SERMAYE TRANSFERLERI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0,00% 0,00% 0 7 1 7 2 YURTICI SERMAYE TRANSFERLERI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0,00% 0,00% 0 YURTDISI SERMAYE TRANSFERLERI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0,00% 0,00% 0 8 BORC VERME 5.000.000,00 5.000.000,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0,00% 0,00% 0 8 1 8 2 9 YURTICI BORC VERME 0 5.000.000,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0,00% 0,00% 0 YURTDISI BORC VERME 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0,00% 0,00% 0 YEDEK ÖDENEKLER 0 21.000.000,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0,00% 0,00% 0 yılı Mali Durum ve Beklentiler Raporu Sayfa 21
9 1 9 2 9 3 9 4 9 5 PERSONEL GİD. KARŞILAMA 0 2.000.000,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0,00% 0,00% 0 YEDEK ODENEKLER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0,00% 0,00% 0 YATIRIMLARI HIZLANDIRMA ODENEGI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0,00% 0,00% 0 ONGORULEMEYEN GIDERLER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0,00% 0,00% 0 DEPREM GIDERLERINI KARSILAMA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0,00% 0,00% 0 9 6 YEDEK ODENEK 0 19.000.000,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0,00% 0,00% 0 9 7 9 8 9 9 YENI KURULACAK DAIRE VE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0,00% 0,00% 0 MULTECI VE GOCMEN GIDERLERI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0,00% 0,00% 0 DIGER YEDEK ODENEKLER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0,00% 0,00% 0 GENEL TOPLAM 239.104.295,19 322.770.000,00 8.517.760,00 14.487.897,18 11.408.415,59 16.741.576,57 10.262.082,77 19.389.095,23 21.129.107,62 19.200.936,61 14.391.740,68 29.247.943,84 15.798.038,88 26.527.965,24 81.507.145,54 125.595.414,67 54,09% 30,82% 38,91% 240.185.057,31 yılı Mali Durum ve Beklentiler Raporu Sayfa 22
Bütçe Geliri 2014 GERÇEKLEŞME YILI BÜTÇE OCAK GERÇEKLEŞME ŞUBAT GERÇEKLEŞME MART GERÇEKLEŞME NİSAN GERÇEKLEŞME MAYIS GERÇEKLEŞME HAZİRAN GERÇEKLEŞME OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME ARTIŞ ORANI % OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME ORANI YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 01 VERGİ GELİRLERİ 122.029.738,40 224.296.000,00 3.581.340,56 11.949.111,77 4.982.261,05 6.597.505,94 7.531.345,15 8.881.231,66 4.334.171,18 6.462.430,89 22.397.536,53 31.666.790,40 10.770.704,28 24.213.323,88 53.597.358,75 89.770.394,54 67,49% 29,38% 40,02% 163.950.000,00 0102 Mülkiyet Üzerinden 79.220.004,13 150.000.000,00 1.479.323,63 2.654.635,66 1.022.992,87 1.791.792,15 1.907.509,36 3.507.389,25 2.038.967,25 3.290.658,68 19.590.420,92 30.040.360,12 8.518.561,74 21.301.800,96 34.557.775,77 62.586.636,82 81,11% 33,52% 41,72% 111.000.000,00 0103 Dahilde Alınan Mal ve 10.510.381,96 22.500.000,00 771.980,43 1.688.308,07 771.048,55 1.328.178,46 688.055,14 817.547,71 711.867,98 1.146.353,25 862.226,95 339.363,57 857.447,88 938.286,17 4.662.626,93 6.258.037,23 34,22% 22,47% 27,81% 12.700.000,00 0106 Harçlar 31.302.467,75 46.796.000,00 1.179.342,97 7.533.170,09 3.165.779,65 3.441.809,28 4.907.537,14 4.543.155,30 1.553.810,05 2.007.045,77 1.589.305,63 1.271.579,35 1.300.126,14 1.962.954,02 13.695.901,58 20.759.713,81 51,58% 25,56% 44,36% 39.700.000,00 0109 Başka Yerde 996.884,65 5.000.000,00 150.693,53 72.997,95 22.439,98 35.726,05 28.243,51 13.139,40 29.525,90 18.373,19 355.583,03 15.487,36 94.568,52 10.282,73 681.054,47 166.006,68-75,63% 13,62% 3,32% 550.000,00 02 SOSYAL GÜVENLİK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0,00% 0,00% 0 03 TEŞEBBÜS VE MÜLKiYET 4.366.459,01 13.005.000,00 395.172,96 1.119.505,64 104.222,79 292.308,78 350.116,61 433.537,63 178.400,96 1.116.610,96 275.914,25 499.856,20 369.070,98 524.329,38 1.672.898,55 3.986.148,59 138,28% 8,40% 30,65% 5.950.000,00 0301 Mal ve Hizmet Satış 1.698.651,73 4.005.000,00 101.698,23 143.597,80 78.541,40 162.128,31 138.585,83 207.306,28 155.814,50 288.095,68 211.757,01 192.772,20 276.356,52 122.288,50 962.753,49 1.116.188,77 15,94% 9,56% 27,87% 1.950.000,00 0306 Kira Gelirleri 2.667.807,28 9.000.000,00 293.474,73 975.907,84 25.681,39 130.180,47 211.530,78 226.231,35 22.586,46 828.515,28 64.157,24 307.084,00 92.714,46 402.040,88 710.145,06 2.869.959,82 304,14% 7,21% 31,89% 4.000.000,00 04 ALINAN BAGIŞ VE 27.853.235,17 450.000,00 0 13.440,00 0 64.000,00 0 0 0 0 0 0 4.500,00 126.557,00 4.500,00 203.997,00 4433,27% 1,78% 45,33% 450.000,00 0401 Yurt Dışından Alınan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0,00% 0,00% 0 0403 Diğer İdarelerden Alınan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0,00% 0,00% 0 0404 Kurumlardan ve Kişi 27.853.235,17 400.000,00 0 13.440,00 0 64.000,00 0 0 0 0 0 0 4.500,00 126.557,00 4.500,00 203.997,00 4433,27% 2,25% 51,00% 450.000,00 0405 Proje Yardımları 0 50.000,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0,00% 0,00% 0 05 DiĞER GELiRLER 64.628.699,64 83.020.000,00 4.194.572,48 5.596.175,00 3.059.484,99 5.030.681,47 3.857.385,33 5.485.984,77 4.455.301,15 5.839.750,32 3.795.720,72 6.247.666,54 4.020.370,03 5.055.322,76 23.382.834,70 33.255.580,86 42,22% 39,12% 40,06% 47.000.000,00 0501 Faiz Gelirleri 13.135,15 10.000,00 261,18 2.367,15 0 54.067,00 395,2 7.452,06 592,38 24.312,33 837,71 96.736,99 986,79 0 3.073,26 184.935,53 5917,57% 0,14% 1849,36% 380.000,00 0502 Kişi ve Kurumlardan 50.684.938,01 70.485.000,00 3.738.761,18 5.095.276,77 2.719.625,77 4.464.360,30 3.475.784,32 5.029.467,79 4.108.113,81 5.059.115,89 3.136.255,09 4.368.163,67 3.562.649,60 4.348.550,29 20.741.189,77 28.364.934,71 36,76% 38,41% 40,24% 59.000.000,00 0503 Para Cezaları 4.740.131,29 11.025.000,00 421.440,76 410.812,05 315.103,97 378.429,31 280.489,48 375.251,55 261.249,96 519.094,10 530.678,90 1.660.119,37 374.033,74 606.775,58 2.182.996,81 3.950.481,96 80,97% 77,27% 35,83% 6.800.000,00 0509 Diğer Çeşitli Gelirler 9.190.495,19 1.500.000,00 34.109,36 87.719,03 24.755,25 133.824,86 100.716,33 73.813,37 85.345,00 237.228,00 127.949,02 122.646,51 82.699,90 99.996,89 455.574,86 745.228,66 63,58% 64,90% 49,68% 1.600.000,00 06 SERMAYE GELiRLERİ 4.858.865,63 20.100.000,00 0 50.000,00 0 560.150,00 0 34.950,00 0 0 0 8.694,00 111.568,00 740.372,00 111.568,00 1.394.166,00 1149,61% 0,88% 6,94% 0 0601 Taşınmaz Satış Gelirleri 2.458.242,00 20.100.000,00 0 50.000,00 0 560.150,00 0 34.950,00 0 0 0 8.694,00 111.568,00 740.372,00 111.568,00 1.394.166,00 1149,61% 0,89% 6,94% 0 0602 Taşınır Satış Gelirleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0,00% 0,00% 0 08 ALACAKLARDAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0,00% 0,00% 0 09 RED ve İADELER(-) 159.931,45 0 3.741,96 3.410,98 397,1 6.106,50 5.100,47 25.373,46 7.619,23 23.106,91 3.434,54 2.590,61 32.426,92 3.873,68 52.720,22 64.462,14 22,27% 0,00% 0,00% 100.000,00 GENEL TOPLAM 223.577.066,40 340.871.000,00 8.171.086,00 18.728.232,41 8.145.968,83 12.544.646,19 11.738.847,09 14.835.704,06 8.967.873,29 13.418.792,17 26.469.171,50 38.423.007,14 15.276.213,29 30.659.905,02 78.769.160,00 128.610.286,99 63,27% 28,64% 37,73% 217.250.000,00 yılı Mali Durum ve Beklentiler Raporu Sayfa 23