Ocak-Haziran Dönemi Kurumsal Mali Beklentiler ve Durum Raporu

215 Ocak-Haziran Dönemi Kurumsal Mali Beklentiler ve Durum Raporu KIRKLARELİ ÜNİERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

SUNUŞ 518 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanununun 3. maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları, ikici altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerini Temmuz ayı içerisinde kamuoyuna açıklayacakları hükme bağlanmıştır. Bir yandan bütçe uygulamaları ile kamusal hizmetlerin ifasında kamuoyunun kamu idareleri üzerindeki genel gözetim ve denetim fonksiyonunun gereği şekilde gerçekleştirilmesinin sağlanması, diğer yandan ise mali iş ve işlemlerde saydamlığın ve hesap verebilirliğin yerine getirilebilmesi amacına yönelik mezkûr madde kapsamında; Üniversitemizin 215 yılı ilk altı aylık dönemine ilişkin bütçe uygulamaları ile ikinci altı aya ilişkin beklentiler, hedefler ve faaliyetlerin yer aldığı Kırklareli Üniversitesi 215 yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Strateji Geliştirme Daire Başkanlığınca hazırlanarak, ekleriyle birlikte kamuoyunun bilgisine sunulmuştur.

I. OCAK-HAZİRAN 215 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI A. Bütçe Giderleri Kırklareli Üniversitesi bütçesinde, 215 mali yılında personel ödemeleri ile devam etmekte olan ve girişilecek mal ve hizmet alımı ile yapım işleri taahhütlerinde kullanılmak üzere toplam 76.818.TL başlangıç ödeneği ayrılmıştır. 214 yılında ise bu rakam 73.869.TL olarak öngörülmüş olup, bir önceki yıla göre bütçe giderleri için öngörülen başlangıç ödeneğindeki artış oranı %,4 olmuştur. 214 Ocak-Haziran dönemi bütçe gideri gerçekleşmeleri, Bütçe Giderlerinin Gelişimi tablosunda da görüldüğü üzere toplam 25.814.521 TL olarak gerçekleşmiştir. 214 yılı bütçesinin ilk altı aylık kullanım oranı % 34,95 olmuştur. 215 Mali yılı Ocak-Haziran dönemi için ilk altı aylık bütçe giderleri toplamı ise 41.971.91 TL olarak gerçekleşmiş olup, bu dönemde, öngörülen bütçenin kullanım oranı % 54,64 olmuştur. İlk altı aylık uygulamalarda geçen yılın aynı dönemine göre gerçekleşme oranında % 62,59 oranında bir artış meydana gelmiştir. 214 ve 215 yılları Haziran sonu gider gerçekleşme toplamları karşılaştırıldığında bütçe giderlerinde % 62,59 oranında bir artış olduğu görülmektedir. 214 ve 215 yılları Merkezi Yönetim Bütçe Kanunlarıyla Kırklareli Üniversitesine tahsis edilen ödeneklerin Ocak-Haziran dönemi sonu itibarı ile fiili gerçekleşmelerine ilişkin ayrıntılı veriler tablo (1) de gösterilmiştir.

Tablo: (1) 214 ve 215 Yılları Ekonomik Bazda Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri ve Artış Oranları AÇIKLAMA YILSONU GERÇEKLEŞME BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ TL OCAK-HAZİRAN GİDER GERÇEKLEŞMELERİ TL Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşme Oranları % 214 215 214 215 214 215 Ocak- Haziran Artış Oranı % Personel Giderleri Sosyal Güvenlik Kurum Dev. Pirim Giderleri Mal ve Hizmet Alım Giderleri 32.666.363 33.91. 16.67.564 21.64.833 51,3 63,82 29,81 4.79.48 5.4. 2.447.273 2.837.17 51,72 56,6 14,33 11.847.446 12.671. 4.476.768 6.134.861 37,79 48,42 37,4 Cari Transferler 978.635 1.233. 514.648 592.575 52,59 48,6 15,14 Sermaye Giderleri 22.75.796 24.. 1.675.268 1.77.653 7,59 44,88 542,92 Sermaye Transferleri - - - - - - - Toplam 72.358.298 76.818. 25.814.521 41.971.91 35,68 54,64 62,59 Yukarıdaki tabloya göre 215 yılı Ocak-Haziran döneminde, geçen yılın aynı dönemine göre personel giderlerinde % 29,81 Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet Pirimi giderlerinde % 14,33 Mal ve Hizmet Alım giderlerinde % 37,4 Cari Transfer giderlerinde % 15,14 Sermaye giderlerinde ise % 542,92 artış gerçekleşmiştir. Üniversitemiz 215 yılı ilk altı aylık bütçe giderleri genelde serbest bırakılan ödenekler dâhilinde yapılmış olup sermaye giderlerinde üniversitemiz geçen yıllardan devreden hazine yardımları karşılığı ödenek eklemesi yapılmış olup bütçe gerçekleşmelerinde öngörülemeyen ölçüde bir sapma meydana gelmemiştir. Sermaye giderlerinde bir önceki yılın aynı dönemine oranla meydana gelen % 549,92 oranındaki artış, 214 yılı yatırım programında yer alan ancak ihalesi 214 yılsonunda gerçekleştirilerek yapımına başlanmış olan Rektörlük Binası, Mühendislik Fakültesi laboratuvar binaları, Merkez Kayalı Kampüsü Giriş Takı ve Doğalgaz alt yapı yatırımlarının ihale sürecinin uzaması nedeniyle zamanında yapılamayan imalatların 215 yılında gerçekleştirilmesinden kaynaklanmaktadır.

214 ve 215 Yılları Ekonomik Bazda Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri 25.. 2.. 15.. 1.. 5.. Per.Gid. Sos.Güv.Prim Gid. Mal.Hizmet Gid. Cari Transferler Sermaye Gid. 214 Ocak - Haziran 215 Ocak - Haziran Ekonomik Bazda Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Giderlerinin Gerçekleşme Oranı % 7 6 5 4 3 2 1 Per.Gid. Sos.Güv.Prim Gid. Mal.Hizmet Gid. Cari Transferler Sermaye Gid. 214 Ocak - Haziran 215 Ocak - Haziran

İlk altı aylık dönemde; Personel giderlerinde, 214 yılında yılsonunda gerçekleşen 32.666.373 TL lik harcamanın 16.67.564 TL si ilk altı ay sonunda harcanarak dönem itibariyle % 51,3 lük bir gerçekleşme oranı sağlanmıştır. 215 yılında 33.91. TL lik başlangıç ödeneğinin 21.64.833 TL si harcanarak % 63,82 lik bir gerçekleşme oranı sağlanmış olup, aylık gerçekleşmeler aşağıda gösterilmiştir. Personel Giderleri (Bin TL) 5.. 4.5. 4.. 3.5. 3.. 2.5. 2.. 1.5. 1.. 5. Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran 214 215 Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Pirimi Giderlerinde, 214 yılında 4.79.48 TL lik yılsonu toplam harcama tutarının 2.477.243 TL si ilk altı ay içinde harcanmış ve dönem gerçekleşme oranı % 51,72 olarak belirlenmiştir. 215 yılı aynı döneminde ise 5.4. TL lik başlangıç ödeneğinin 2.832.17 TL si harcanarak gerçekleşme oranı % 56,1 olmuştur. Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet pirimi Giderleri (Bin TL) 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran 214 215

Mal ve Hizmet Alım Giderlerinde, 214 yılında yılsonundaki toplam 11.847.446 TL lik harcamanın ilk altı ay içinde 4.476.768 TL si harcanmış olup dönem itibariyle % 37,79 luk oranında bir gerçekleşme olmuştur. 215 yılı aynı döneminde ise 12.671. TL lik başlangıç ödeneğinin 6.134.861 TL si harcanmış ve gerçekleşme oranı % 48,42 olmuştur. Mal ve Hizmet Alım Giderleri (Bin TL) 2.5. 2.. 1.5. 1.. 5. Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran 214 215 Cari Transferler Giderlerinde, 214 yılında toplam 978.635 TL lik harcamanın 514.648 TL si ilk altı ay sonunda harcanmış olup dönemsel olarak % 52,59 oranında bir gerçekleşme olmuştur. 215 yılı aynı döneminde ise bütçe ile verilen 1.233. TL lik başlangıç ödeneğinin 592.575 TL si harcanmış ve gerçekleşme oranı % 48,6 olarak gerçekleşmiştir. Cari Transfer Giderleri (Bin TL) 16. 14. 12. 1. 8. 6. 4. 2. Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran 214 215

Sermaye Giderlerinde, 214 yılında toplam 22.75.796 TL lik harcamanın 1.675.268 TL si ilk altı ay sonunda harcanmış olup dönemsel olarak % 7,59 oranında bir gerçekleşme sağlanmıştır. 215 yılında ise yine aynı döneminde bütçe ile verilen 24.. TL lik başlangıç ödeneğinin 1.77.653 TL si harcanmış ve gerçekleşme oranı % 44,88 olmuştur. Sermaye giderleri kapsamında üniversitemizde yürütülmekte olan altı adet proje mevcut bulunmaktadır. Bu projelerden yeni yerleşke alanının alt yapı inşası için 215 yılı için tahsis edilen ödeneklerden 2.272.215 TL si harcanmış olup alt yapının bitirilmesine yönelik çalışma devam ettirilmektedir. Derslik ve Merkezi birimler kapsamında da ilk altı ayda 7.74.88 TL harcama yapılmış bulunmaktadır. Yeni yerleşke alanında Açık ve Kapalı Spor Alanları projesi kapsamında yapılmakta olan 214 programında yer alan fitness salonu inşaatı için ise 298.69 TL harcama yapılmıştır. Gayrimenkul Büyük Onarım giderleri ile kara taşıtı alımları, bilgisayar teknolojilerine yönelik makine ve teçhizat alımları ile diğer mamul alım ve yazılım alımlarına yönelik Muhtelif İşler projesi kapsamında ise 441.411 TL harcama yapılmıştır. Ayrıca Yayın Alımları projesi kapsamında 4.167 TL harcama yapılmış bulunmaktadır. Sermaye Giderleri (Bin TL) 3.5. 3.. 2.5. 2.. 1.5. 1.. 5. Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran 214 215

B. Bütçe Gelirleri 214 Mali yılı Kırklareli Üniversitesi Bütçesinde yılsonu itibariyle 5.686.959 TL Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri, 48.339.861 TL Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler, 3.257.61 TL Diğer Gelirler olmak üzere toplam 57.284.42 TL gelir gerçekleşmesi sağlanmıştır. 215 Mali yılı bütçe gelirlerine bakıldığında tahmini olarak; Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 4.889. TL, Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 69.94. TL, Diğer Gelirler 2.25. TL olmak üzere toplam 76.818. TL gelir öngörülmektedir. Tablo: (2) Gelirlerin Ekonomik Kodlanması YILSONU 214 Başlangıç Tahmini 215 Ocak-Haziran Gelir Gerçekleşmeleri 1 TL Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşme Oranları % Ocak- Hazira n Artış Oranı % 3 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 5.686.959 4.889. 2.483.6 2.779.175 43,66 56,85 11,93 4 Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 48.339.861 69.94. 19.258.699 47.157.143 39,84 67,46 144,86 5 Diğer Gelirler 3.257.61 2.25. 1.718.137 1.719.6 52,74 84,92,9 TOPLAM 57.284.42 76.818. 23.459.895 51.655.918 4,95 67,24 12,19 Bütçe gelirlerinin gelişim tablosuna göre 214 yılı Ocak-Haziran döneminde 23.459.895 TL gelir gerçekleşmesi sağlanmış iken, 215 yılının aynı döneminde toplam 51.655.918 TL gelir gerçekleşmesi sağlanmıştır. 214 yılı Ocak-Haziran dönemi ile 215 yılı Ocak-Haziran dönemi gelirleri karşılaştırıldığında gelir gerçekleşmesinde dönemsel olarak % 12,19 luk bir artış olduğu görülmektedir. Gelir gerçekleşme oranı 214 yılının ilk altı aylık dönemi için % 4,95 olurken, 215 yılının aynı dönemi için ise % 67,24 olmuştur. Gelirlerin gerçekleşme oranında % 12,19 luk bir artış meydana gelmiştir.

Gelir gerçekleşme oranının 214 yılının aynı dönemine göre % 12,19 oranında artış göstermesinin nedeni gelir tahminlerindeki sapmalardan veya tahsilât takipsizliğinden kaynaklanmamakta olup teşebbüs ve mülkiyet gelirleri ile hizmet gelirlerimiz artış göstermesi ile birlikte sermaye giderlerindeki artış nedeniyle önceki yıllardan devreden hazine yardımlarının bir önceki yıla oranla daha fazla gönderilmesinden kaynaklanmaktadır. C. Finansman Üniversitemizin Bütçe Giderlerinin büyük bir kısmı hazine yardımlarıyla finanse edilmekte olup, geri kalan kısmı ise Üniversitemiz öz gelirleri ile desteklenmektedir. Ödeneklerimizin yeterli olamadığı harcama kalemleri için bütçe fazlası olarak nitelendirilen net finansman miktarı dikkate alınarak likit karşılığı ödenek kaydı yapılmaktadır. Üniversitemizin orta ve uzun vadeli borçlanma yolu ile kullandığı kaynak bulunmamaktadır. Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Gelirleri Gerçekleşme Oranları (%) 9 8 7 6 5 4 3 2 1 84,92 67,46 56,85 52,74 43,66 39,84 Teş.Mül.Gelirleri Alınan Bağ.ve Yrd. Özel Gel. Diğer Gelirler 214 Ocak - Haziran 215 Ocak - Haziran

Ocak-Haziran dönemi gelir gerçekleşmeleri incelendiğinde; teşebbüs ve mülkiyet gelirlerinde 214 yılında % 43,66 lık gerçekleşme sağlanmışken, 215 yılında bu oran % 56,85 e çıkmıştır. Alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirlerde 214 yılında % 39,84 lük gerçekleşme sağlanmışken, 215 yılında bu oran % 67,46 ya yükselmiştir. Diğer gelirlerde 214 yılında % 52,74 lük gerçekleşme sağlanmışken, 215 yılında bu oran % 84,92 ye yükselmiştir. Gelirlerin aylar ve gelir çeşitlerine göre dağılımı ve 214 yılının aynı dönemine göre karşılaştırmaları rapor ekinde gösterilmiştir. II. 215 OCAK-HAZİRAN DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER Bu dönemde bütçe ile sağlanan ödeneklerin harcanması üniversitemiz ihtiyaçlarının önceliklerine göre yapılmakla birlikte, 215 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ve Uygulama Tebliğleri uyarınca, kaynakların etkin, ekonomik ve verimli kullanımının sağlanması, kamu hizmet kalitesinin yükseltilmesi doğrultusunda, bütçe giderlerinde etkinlik ve verimlilik sağlanmaya çalışılmış ve bu hedefler doğrultusunda gerekli önlemler alınmıştır. Rektörlük merkezinde hizmet araçları havuzda toplanarak araç görevlendirmeleri yapılmaktadır. Akademik personelimizin 2547 sayılı yasa uyarınca yurtdışı çalışma imkânlarından adil olarak yararlanabilmeleri için bütçe ödenekleri dikkate alınarak yapılacak görevlendirmeler için düzenleyici senato kararları alınmıştır. İhtiyaçların zamanında ve en uygun piyasa koşullarında satın alınması amaçlanmıştır. Sermaye giderleri kapsamında üniversitemizde yürütülmekte olan altı adet proje mevcut bulunmaktadır. Bu projelerden yeni yerleşke alanının alt yapı inşası için 215 yılı için 2.272.215 TL harcama yapılmış olup alt yapının bitirilmesine yönelik çalışma devam ettirilmektedir. Derslik ve Merkezi birimler kapsamında ilk altı ayda 7.74.88 TL harcama yapılmış bulunmaktadır. Bu projede 214 yılı yatırım programında yer alan Rektörlük Binası ve Mühendislik Fakültesi inşaatları yer almakta olup % 51 oranında gerçekleşme sağlanmış bulunmaktadır. Yeni yerleşke alanında Açık ve Kapalı Spor Alanları projesi kapsamında yapılmakta olan Fitness spor salonu inşaatı için 298.69 TL harcama yapılmış olup 215 yılı itibariyle bitirilmesi planlanmıştır.

Tablo: (3) SIRA NO PROJENİN ADI YILI ÖDENEĞİ (1 TL) HARCAMA TUTARI (1 TL) YAPILAN İŞLER 1 Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi 1. 14.16 2 Muhtelif İşler 4.2. 412.249 Birimlerimize demirbaş malzeme, okul mefruşatı, bilgisayar, elektronik yayın alımı yapılmıştır. 3 Kampus Altyapısı 2.. 2.272.215 Doğalgaz servis hattı yapımı ve kampüs ana giriş kapısı tak inşaatı 4 Derslikler ve Merkezi Birimler 15.1. 7.74.88 II. Merkezi derslik inşaatı işi 5 Açık ve Kapalı Spor Tesisleri 2.. 298.69 6 Yayın Alımları 6. - Açık Futbol sahası gece aydınlatma tribün kapama işi, Fitness spor salonu inşaatı TOPLAM 24.. 1.71.321 III. TEMMUZ ARALIK DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER A. Bütçe Giderleri Kırklareli Üniversitesinin, 215 mali yılı sonu itibariyle toplam bütçe gideri 76.818. TL olarak tahmin edilmiş olup bu bütçe toplamına, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının ÖYP projesi kapsamında 54.835 TL, ayrıca devreden hazine yardımları karşılığı 7.1. TL olmak üzere Likit karşılığı olarak toplam 7.154.835 TL ödenek eklenmiştir. Yine Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının ÖYP projesi kapsamında 27.59 TL gelir fazlası karşılığı olarak ödenek eklenmiş toplam ödenek ekleme miktarı 7.182.425 TL olmuştur. Ayrıca yılsonuna kadar özellikle yatırım harcamaları olmak üzere elektrik ve yakacak harcamaları ile yolluk harcamaları için likit karşılığı ödenek eklemesi yapılması gerekeceği göz önüne alındığında tahmin edilen bütçe gideri tutarı 98.. TL sına yükselecektir. Ayrıntılı finans programında tahmin edilen bu giderin 39.997. TL sinin ilk altı ay içinde (Ocak-Haziran) gerçekleşeceği öngörülmüştür. Ocak-Haziran 214 dönemine

ilişkin bütçe giderleri verilerine baktığımızda, bu döneme ilişkin toplam harcama miktarının 41.971.91 TL olduğu görülmektedir. İlk altı aylık bütçe gider gerçekleşmelerinde ayrıntılı finansman programına göre 1.974.91 TL lik bir artış bulunmaktadır. 215 Ocak-Haziran Dönemi Gider Gerçekleşme Durumu (Bin TL) 42.5. 42.. 41.5. 41.. 4.5. 4.. 39.5. 39.. Tahmin Gerçekleşme Tahmin Gerçekleşme Kırklareli Üniversitesi 215 yılı ayrıntılı finansman programında, 215 Temmuz- Aralık dönemi itibarıyla gerçekleşmesi beklenen toplam bütçe gideri 36.421. TL olarak öngörülmüştür. Bütçe giderlerinin yılın ikinci altı aylık döneminde aylar itibarıyla dağılımı ise; Temmuz 8.116. TL, Ağustos 7.18. TL, Eylül 7.24. TL, Ekim 5.5. TL, Kasım 5.72. TL, Aralık 3.749. TL olarak tahmin edilmektedir. Üniversitemizde yılın ikinci altı aylık döneminde yürütülmekte olan iş planlarına uygun olarak en fazla harcamanın sermaye giderlerinde ve personel giderlerinde olacağı tahmin edilmektedir. Ayrıca yılın ikinci altı ayında ilk altı aydaki personel giderleri ve sermaye giderleri gerçekleşmeleri dikkate alındığında bu her iki harcama kaleminde de kesintili başlangıç ödenek miktarlarının yeterli olmayacağı düşünülmektedir. 215 mali yılı ayrıntılı finansman programına göre Temmuz-Aralık 215 dönemi itibariyle gerçekleşmesi beklenen toplam bütçe giderinin ekonomik sınıflandırma bazında dağılımı; Personel giderleri 14.187. TL, Sosyal Güvenlik Kurumu devlet pirim giderleri 2.31. TL, Mal ve Hizmet Alım Giderleri 5.655. TL, Cari Transferler 194. TL, Sermaye giderleri 14.354. TL olarak öngörülmüştür.

215 Temmuz-Aralık Dönemi Tahmini Gider Dağılımı (Bin TL) 16.. 14.. 12.. 1.. 8.. 6.. 4.. 2.. Per.Gid. Sos.Güv.Prim Gid. Mal.Hizmet Gid. Cari Transferler Sermaye Gid. Yukarıda verilen bilgiler bir arada değerlendirildiğinde 215 yılının ikinci altı aylık dönemi için personel giderleri ve sermaye giderleri ile mal ve hizmet alımları tertiplerinde tefrik edilen ödeneklerin bütçe giderleri için yeterli olmayacağı düşünülmektedir. 215 yılı sonuna kadar bütçe giderlerinde hedeflerimizden sapma yaratacak bir olağanüstülük beklenmemekle birlikte 215 yılı başlangıç ödeneği olan 76.818. TL nin genelde yılsonu itibarıyla Kırklareli Üniversitesinin hedeflerine ulaşmasında yeterli olmayacağı düşünülmektedir. Bu başlangıç ödeneğine Ocak-Haziran dönemi itibariyle 7.182.425 TL ilave yapılmıştır. Sermaye giderlerinde meydana gelecek artışlar Üniversitemiz öz gelirlerinden ve Maliye Bakanlığı bütçesinde bulunan yatırımları hızlandırma tertibinden yapılacak ödenek ilavesiyle, personel giderlerinde meydana gelecek artışların ise Maliye Bakanlığı bütçesinde yer alan yedek ödenek tertibinden yapılacak ödenek ilavesiyle karşılanması planlanmaktadır. B. Bütçe gelirleri Kırklareli Üniversitesi 215 mali yılı sonu itibarıyla toplam bütçe geliri 76.818. TL olarak tahmin edilmiş olup, ayrıntılı finans programında tahmin edilen bu gelirin 39.997. TL sinin ilk altı ay içinde (Ocak-Haziran) gerçekleşeceği öngörülmüştür. Ocak-Haziran 215 dönemine ilişkin gerçekleşen bütçe geliri verilerine baktığımızda, bu döneme ilişkin toplam gerçekleşme miktarının 57.284.42 TL olduğu görülmektedir.

İlk altı aylık gelir gerçekleşme rakamının tahmin edilen miktara göre artış göstermiş olduğu görülmektedir. Bunun nedeni ise gider gerçekleşmelerine göre para politikaları da dikkate alınarak devreden ve tahakkuk eden hazine yardımlarının hazine müsteşarlığı tarafından gönderilmiş olmasıdır. Ocak-Haziran 215 Dönemi Gelir Gerçekleşme Durumu (Bin TL) 7.. 6.. 5.. 4.. 3.. 2.. 1.. Tahmin Gerçekleşme Tahmin Gerçekleşme Kırklareli Üniversitesi 215 yılı ayrıntılı finansman programına göre 215 Temmuz- Aralık dönemi itibarıyla gerçekleşmesi beklenen toplam bütçe geliri 36.821. TL olarak öngörülmüştür. Bütçe gelirlerinin yılın ikinci altı aylık döneminde aylar itibarıyla dağılımı ise; Temmuz 8.116. TL, Ağustos 7.18. TL, Eylül 7.24. TL, Ekim 5.5. TL, Kasım 5.72. TL, Aralık 3.749. TL olarak tahmin edilmektedir. Temmuz-Aralık 215 Dönemi Aylık Gelir Tahmini (Bin TL) 9.. 8.. 7.. 6.. 5.. 4.. 3.. 2.. 1.. Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık

Üniversitemizde yılın ikinci döneminde en fazla bütçe gelirinin Ocak-Haziran döneminde olduğu gibi yine Alınan Bağış Yardımlar ve Özel Gelirlerde gerçekleşeceği tahmin edilmektedir. 215 yılı ayrıntılı finansman programında Temmuz-Aralık 215 dönemi itibarıyla gerçekleşmesi beklenen toplam bütçe gelirlerinin ekonomik sınıflandırma bazında dağılımı; Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 1.816. TL, Alınan Bağış Yardımlar ve Özel Gelirler 34.397. TL, Diğer Gelirler 68. TL olarak öngörülmüştür. 215 Temmuz-Aralık Dönemi Tahmini Gelir Dağılımı (Bin TL) 4 35 3 25 2 15 1 5 Teş.Mül.Gelirleri Alınan Bağ.ve Yrd. Özel Gel. Diğer Gelirler Yılın ikinci altı aylık döneminde, bir yandan üniversitemizde yeni açılan ikinci öğretim programlarının sağlayacağı gelirler diğer yandan 215-216 öğretim yılı başında tahsil edilecek Yüksek Öğretim Hizmet Maliyetine Öğrenci Katkısı ve daha da önemlisi toplam gelirimizin yaklaşık % 91 lik kısmını oluşturan Hazine yardımlarının Hazine Müsteşarlığından alınarak, bütçe giderlerinin karşılanması için gelir hesabı kaydına alınmasıyla yılsonunda öngörülen gelir hedeflerinin aşılacağı tahmin edilmektedir. Ayrıca üniversitemizin 215 yılı bütçe geliri bilgi ve tahminleri ile bütçe giderlerine ilişkin bilgi ve yılın ikinci yarısına yönelik tahminler bir arada değerlendirildiğinde, 215 yılsonu itibarıyla gelirlerin giderler için yeterli olacağı tahmin edilmektedir.

Öte yandan 215 yılı bütçe gelir ve giderlerinden hedeflerimizde sapma yaratacak olağanüstü bir durum beklenmediğinden, mali durumumuzun dönem sonunda Kırklareli Üniversitesinin 215 yılı için belirlediği hedeflere ulaşmasında yeterli olacağı düşünülmektedir. C. Finansman Üniversitemizin Bütçe Giderlerinin büyük bir kısmı hazine yardımlarıyla finanse edilmekte olup, Üniversitemiz öz gelirleri ile desteklenmektedir. 215 yılı Temmuz-Aralık döneminde ödeneklerimizin yeterli olmadığı harcama kalemleri için devreden öz gelirlerimizden likit karşılığı ödenek kaydı yapılacaktır. IV.215 TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER 214 Yılında inşasına başlanılan Rektörlük Binası ve Mühendislik Fakültesi Laboratuvar Binası inşaatlarının yılsonuna kadar bitirilerek hizmete hazır hale getirilmesi hedeflenmektedir. Yine Açık ve Kapalı Spor Tesisleri kapsamında bu dönemde Açık Futbol Sahasının gece aydınlatması ve tribün üzerinin kapatılması ile 1 m2 lik Fitness Spor Salonu inşaatının bitirilecektir. Merkez Kayalı kampüsü ile Karahıdır ve Kavaklı yerleşkesi doğalgaz hattı inşaatı bitirilerek doğal gaz dönüşüm işlemleri tamamlanacaktır. Ayrıca merkez Kayalı kampüsünde öğrencilerin kampüse kontrollü girişlerinin sağlanabilmesi için yemekhane ara geçişi ile bitirilmiş binalara ilişkin peyzaj işleri (otoparklar, çevre düzenleme) ile yapılacaktır. Gayrimenkul büyük onarım kapsamında kayalı yerleşkesindeki kapalı spor salonu çatı onarımı ile Karahıdır yerleşkesi giriş kapısı onarımları yaptırılacaktır. Yatırım programında muhtelif İşler projesi kapsamında yer alan bir adet kamyonet ve iki adet binek otomobil satın alınacak ve diğer mamul mal alımları yapılacaktır. Ayrıca performans programında yer verilen faaliyetler gerçekleştirilecektir.

Belirlenen hedefler dâhilinde hâlihazırda devam eden ve başlatılacak çalışmalar ile geleceğe dönük faaliyetlerimizi tek tek gerçekleştirme inanç ve kararlılığında çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Üniversitemizin yatırım faaliyetleri kapsamında yer alan projelerle ilgili olarak, yılsonu itibarıyla gerçekleştirilmesi tahmin edilen harcamalara ait ayrıntılı açıklamalar aşağıda belirtilmiştir. Tablo: (4) Sıra No Projenin Adı Yılı Ödeneği (1 TL) Planlanan Harcama Tutarı (1TL) Yapılması Planlanan İşler 1 Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi 1. 15. İlave imar planı hazırlanması Yerleşke planı hazırlanması Kampus altyapı projelerinin hazırlanması, Diğer çeşitli projelerin hazırlanması 3 Muhtelif İşler 4.2. 4.2. Birimlerimize demirbaş malzeme, bilgisayar yazılım programı, taşıt satın alınması bilişim teknolojileri ve yazılım alımları, Büyük onarım 4 5 6 Kampus Altyapısı Derslikler ve Merkezi Birimler Açık ve Kapalı Spor Tesisleri 2.. 6.. 15.1. 23.. 2.. 3.. Kampus alt yapısı kapsamında doğalgaz hattı, doğalgaz dönüşümü, ara geçiş peyzaj yapılması, Rektörlük Binası, Mühendislik Fakültesi Laboratuvarları inşaatı. Açık futbol sahası aydınlatma Tribün kapama ile Fitness spor salonu inşaatı 7 Yayın Alımları 6. 6. Basılı ve Elektronik Yayın Alımları TOPLAM 24.. 36.92.

E K L E R

BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ Bütçe Yıl: 215 Kurum Kod: 38.81 - KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ 214 215 GERÇEKLEŞM BAŞLANGI E TO PLAMI Ç Ö DENEĞİ O CAK- O CAK-HAZİRAN O CAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN ARTIŞ HAZİRAN GERÇEKLEŞME GERÇEKLEŞME GERÇEKLEŞME GERÇEKLEŞME GERÇEKLEŞME GERÇEKLEŞME GERÇEKLEŞME O RANI GERÇEK. TO PLAMI * O RANI ** (%) (%) 214 215 214 215 214 215 214 215 214 215 214 215 214 215 214 215 215 YILSO NU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI 57.284.42 76.818. 6.584.68 9.288.386 6.312.657 24.49.789 2.971.428 4.718.162 2.114.839 412.727 998.875 4.668.97 4.477.489 8.77.757 23.459.895 51.655.918 12,19 4,95 67,24 1 - Vergi Gelirleri,,, 1.1 Gelir ve Kazanç Üzerinden Alınan Vergiler,,, 1.2 Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler,,, 1.3 Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri,,, 1.4 Uluslararası Ticaret ve Muamelelerden Alınan Vergiler,,, 1.5 Damga Vergisi,,, 1.6 Harçlar,,, 1.9 Başka Yerde Sınıflandırılmayan Vergiler,,, 2. Sosyal Güvenlik Gelirleri,,, 2.1 Genel Bütçeli İdarelerden,,, 2.2 Özel Bütçeli İdarelerden,,, 2.3 Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlardan,,, 2.4 Sosyal Güvenlik Kurumlarından,,, 2.5 Mahalli İdarelerden,,, 2.6 Diğer İşverenlerden,,, 2.7 Çalışanlardan,,, 2.8 Kendi işine sahip olanlardan veya çalışmayanlardan,,, 2.9 Ayırımı yapılamayan diğer sosyal güvenlik payları,,, 3. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 5.686.959 4.889. 33.576 18.53 134.711 96.29 115.71 2.187.89 1.923.916 247.61 196.867 92.344 78.919 47.798 2.483.6 2.779.175 11,93 43,66 56,85 3.1 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri 5.239.3 4.779. 2.899 21.888 42.225 6.618 74.534 2.134.868 1.898.634 124.758 143.119 69.14 21.288 29.81 2.2.699 2.44.945 1,92 42, 51,8 3.2 Malların kullanma veya faaliyette bulunma izni gelirleri,,, 3.3 KİT ve Kamu Bankaları Gelirleri,,, 3.4 Kurumlar Hasılatı,,, 3.5 Kurumlar Karları,,, 3.6 Kira Gelirleri 447.659 11. 12.677 86.166 92.486 35.672 4.537 52.221 25.281 122.844 53.748 23.33 57.632 17.997 282.361 338.23 19,79 63,7 37,48 3.9 Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri,,, 4. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 48.339.861 69.94. 6.487.247 9.147.59 6.114.16 24.335. 1.857.346 2.294.553 7. 3.4. 4.1. 7.98. 19.258.699 47.157.143 144,86 39,84 67,46 4.1 Yurt Dışından Alınan Bağış ve Yardımlar,,, 4.2 Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve 48.169.65 Yardımlar 69.94. 6.487.247 9.12. 6.8.213 24.335. 1.857.346 2.294.553 7. 3.4. 4.1. 7.98. 19.224.86 47.129.553 145,15 39,91 67,42 4.3 Diğer İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar,,, 4.4 Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar,,, 4.5 Proje Yardımları 17.795 27.59 33.893 33.893 27.59-18,59 19,84, 4.6 Özel Gelirler,,, 5. Diğer Gelirler 3.257.61 2.25. 63.785 32.742 63.84 59.499 999.11 236.521 19.923 165.125 12.8 1.175.753 298.569 49.959 1.718.137 1.719.6,9 52,74 84,92 5.1 Faiz Gelirleri 688.6 2. 27.14 12.968 41.819 37.546 13.459 12.85 17.45 112.992 81.672 78.78 51.569 15.828 412.937 36.964-12,59 6,2 1.84,82 5.2 Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar 73384,31 5 839,99 67,83 855 1.813 2.35 45.621 898 13.276 11.27 1.684 547 725 16.382 72.79 344,34 22,32 1.455,8 5.3 Para Cezaları 1868,86 2.799 4.3 42.68 2.861 2.419 2.799 51.351 1.734,84 15,4, 5.9 Diğer Çeşitli Gelirler 247761,4 2 35931,81 1913,73 18.368 16.136 893.517 45.983 82.62 35.996 9.128 1.83.87 246.454 33.47 1.286.2 1.234.495-4,1 51,91 61,72 6. Sermaye Gelirleri,,, 6.1 Taşınmaz Satış Gelirleri,,, 6.2 Taşınır Satış Gelirleri,,, 6.3 Menkul Kıymet ve Varlık Satış Gelirleri,,, 6.9 Diğer Sermaye Satış Gelirleri,,, 8. Alacaklardan Tahsilat,,, 8.1 Yurtiçi Alacaklardan Tahsilat,,, 8.2 Yurtdışı Alacaklardan Tahsilat,,, 9. Red ve İadeler (-),,, 9.1 Vergi Gelirleri,,, 9.2 Sosyal Güvenlik Gelirleri,,, 9.3 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri,,, 9.4 Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler,,, 9.5 Diğer Gelirler,,, 9.6 Sermaye Gelirleri,,,

BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ Bütçe Yıl: 215 Kurum Kod: 38.81..1 - ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER 214 GERÇEKLEŞME TOPLAMI 215 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ OCAK GERÇEKLEŞME ŞUBAT GERÇEKLEŞME MART GERÇEKLEŞME NİSAN GERÇEKLEŞME MAYIS GERÇEKLEŞME HAZİRAN GERÇEKLEŞME OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI ARTIŞ ORANI * (%) OCAK-HAZİRAN GERÇEK. ORANI ** (%) 214 215 214 215 214 215 214 215 214 215 214 215 214 215 214 215 BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI 72.358.298 76.818. 3.85.429 5.295.974 4.56.454 5.294.124 4.213.189 8.329.421 4.8.23 8.243.683 3.834.185 8.144.34 4.556.33 6.663.55 25.814.521 41.971.91 62,59 35,68 54,64 1 - PERSONEL GİDERLERİ 32.666.373 33.91. 3.15.98 4.58.25 2.779.687 3.215.611 2.631.586 3.599.378 2.84.175 3.484.797 2.526.354 3.426.884 2.741.854 3.45.912 16.67.564 21.64.833 29,81 51,3 63,82 MEMURLAR 32.359.84 33.527. 3.139.928 4.483.479 2.762.517 3.185.111 2.69.679 3.562.71 2.818.968 3.442.817 2.54.6 3.385.879 2.718.649 3.367.297 16.553.747 21.427.293 29,44 51,16 63,91 SÖZLEŞMELİ PERSONEL 93.557 77. 2.89 16. 6.4 16. 6.4 16. 6.4 16. 6.4 16. 6.4 16. 34.89 96. 175,15 37,29 124,68 İŞÇİLER,,, GEÇİCİ PERSONEL 213.12 36. 8.89 8.771 1.77 14.5 15.57 2.668 14.87 25.98 15.949 25.5 16.85 22.615 81.926 117.54 43,47 38,46 38,41 DİĞER PERSONEL,,, 2 - SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ 4.79.48 5.4. 513.983 629.451 411.33 446.11 39.844 432.63 384.596 435.71 387.124 447.695 389.423 44.591 2.477.273 2.832.17 14,33 51,72 56,6 MEMURLAR 4.678.6 4.921. 512.84 625.84 41.68 442.62 389.296 428.953 382.549 43.141 386.347 442.963 386.977 436.275 2.468.654 2.86.792 13,7 52,77 57,4 SÖZLEŞMELİ PERSONEL 19.179 6. 593 3.28 3.28 777 3.28 3.28 3.28 3.28 1.37 19.68 1.336,81 7,14 328, İŞÇİLER,,, GEÇİCİ PERSONEL 92.863 77. 586 331 623 21 77 398 2.47 2.28 777 1.452 2.446 1.36 7.249 5.697-21,41 7,81 7,4 DİĞER PERSONEL,,, 3 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 11.847.446 12.671. 182.873 158.273 62.31 686.912 644.282 895.75 1.177.43 2.15.47 6.66 1.232.814 1.269.222 1.11.65 4.476.768 6.134.861 37,4 37,79 48,42 ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI,,, TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI 5.584.799 6.49. 152.356 134.555 235.924 258.353 271.57 468.33 647.179 1.543.88 145.619 678.321 65.38 462.23 2.12.622 3.545.642 68,63 37,65 54,63 YOLLUKLAR 38.57 312. 99 8.868 4.641 6.522 26.987 29.82 42.361 37.19 11.29 53.711 2.177 135.22 16.14-21,52 35,57 34,1 GÖREV GİDERLERİ 26.326 11. 2.574 1.954 2.917 4.689 2.949 3.75 5.91 349 2.32 2.98 14.55 15.447 9,9 53,39 14,43 HİZMET ALIMLARI 4.964.76 5.212. 3.517 2.145 354.25 47.61 35.847 39.451 436.276 489.845 366.37 486.42 483.367 497.243 2.21.582 2.291.713 13,36 4,72 43,97 TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ 1.542 3.,,, MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ 519.39 426. 9 1.35 8.52 9.938 7.6 39.828 34.71 29.664 53.98 16.366 12.417 97.146 116.228 19,64 18,71 27,28 GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ 371.338 19. 5.339 779 25.65 35.511 16.897 2.786 63.419 16.91 16.161 59.727-43,74 28,59 31,44 TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ,,, 4 - FAİZ GİDERLERİ,,, KAMU KURUMLARINA ÖDENEN İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ,,, DİĞER İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ,,, DIŞ BORÇ FAİZ GİDERLERİ,,, İSKONTO GİDERLERİ,,, KISA VADELİ NAKİT İŞLEMLERE AİT FAİZ GİDERLERİ,,, 5 - CARİ TRANSFERLER 978.635 1.233. 2.665 88.135 123.15 111.89 99.833 117.385 144.61 88.133 125.15 16.44 99.833 514.648 592.575 15,14 52,59 48,6 GÖREV ZARARLARI 795. 843. 88.135 99.835 88.133 99.833 88.133 99.833 88.133 99.833 88.133 99.833 44.667 499.167 13,28 55,43 59,21 HAZİNE YARDIMLARI,,, KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER 183.635 39. 2.665 23.315 23.757 29.252 44.777 25.317 18.37 73.981 93.48 26,26 4,29 23,95 HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER,,, DEVLET SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINDAN HANE HALKINA YAPILAN FAYDA ÖDEMELERİ,,, YURTDIŞINA YAPILAN TRANSFERLER,,, GELİRDEN AYRILAN PAYLAR,,, 6 - SERMAYE GİDERLERİ 22.75.796 24.. 679.28 822.35 434.588 3.31.829 28.644 2.28.527 231.915 2.911.797 49.95 1.76.15 1.675.268 1.77.653 542,92 7,59 44,88 MAMUL MAL ALIMLARI 3.157.167 3.5. 97.598 1.857 114.54 72.727 97.71 78.392 18.172 47.765 2.768 2.741 438.779 118,58 6,36 12,54 MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ,,, GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI 73.9 2. 1.33 16.638 1.33 16.638 1.15,98 1,8 8,32 GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI 15.,,, GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ 17.268.52 19.2. 475.615 724.752 432.731 3.187.289 144.929 1.93.826 153.522 2.777.462 1.668.744 1.26.797 1.289.74 752,59 6,99 53,59 MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ,,, GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ 1.426.21 1.1. 23.413 62.988 26.162 266.41 26.162-9,18 18,68 2,38 STOK ALIMLARI (SAVUNMA DIŞINDA),,, DİĞER SERMAYE GİDERLERİ,,, 7 - SERMAYE TRANSFERLERİ,,, YURTİÇİ SERMAYE TRANSFERLERİ,,, YURTDIŞI SERMAYE TRANSFERLERİ,,, 8 - BORÇ VERME,,, YURTİÇİ BORÇ VERME,,, YURTDIŞI BORÇ VERME,,, 9 - YEDEK ÖDENEKLER,,, 215 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ