31 ARALIK 2016 TARİHİ İTİBARIYLA PAY FİYATININ HESAPLANMASINA DAYANAK TEŞKİL EDEN PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU VE TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ TABLOSUNU İÇEREN FİYAT RAPORLARININ MEVZUATA UYGUN OLARAK HAZIRLANMASINA İLİŞKİN RAPOR
31 ARALIK 2016 TARİHLİ FİYAT RAPORU Nominal Ödeme Sayısı Fiyatı Satın Tarihi İç İskonto Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Değer Toplam Değer/ Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%) SERMAYE PİYASASI ARACI İhraçcı Vade ISIN Kodu Nominal Değer A.PAY B. BORÇLANMA ARAÇLARI B.1. ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ ÇALIK ENERJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 27/01/17 TRSCLKE11711 4 1,400,000 100.09 02/02/15 12.69 102.27 1,431,790 3.88 0.28 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ ZORLU ENERJİ 16/02/17 TRSZORN21711 13.88 4 1,000,000 100.00 20/08/15 14.35 101.68 1,016,849 2.76 0.20 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ TÜRKERLER İNŞAAT TURİZM MADENCİLİK 10/03/17 TRSTUER31719 13.96 4 4,900,000 100.00 11/01/16 17.97 100.80 4,939,121 13.39 0.97 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ VARYAP VARLIBAŞLAR YAPI SANAYİ 31/05/17 TRFVRYP51718 4 2,000,000 100.08 03/06/16 16.49 101.37 2,027,330 5.49 0.40 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ ARZUM ELEKTİRKLİ EV ALETLERİ 21/07/17 TRSAZEV71716 11.96 4 2,200,000 100.00 13/04/15 14.84 101.73 2,238,084 6.07 0.44 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ TURKASSET VARLIK YÖNETİMİ 07/11/17 TRSLBTVK1711 4 3,000,000 100.32 13/01/15 14.31 102.12 3,063,729 8.30 0.60 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ YDA İNŞAAT A.Ş. 12/12/17 TRSYDATA1711 11.48 4 2,090,000 100.00 31/12/14 14.80 100.72 2,105,073 5.71 0.41 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ KARSAN OTOMOTİV A.Ş. 23/03/18 TRSKRSN31812 4 1,800,000 101.34 02/04/15 15.05 100.93 1,816,777 4.92 0.36 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ BİS ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. 14/12/18 TRSBISEA1611 32.12 4 1,000,000 100.00 16/12/16 16.75 100.68 1,006,813 2.73 0.20 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ YDA İNŞAAT A.Ş. 22/07/20 TRSYDAT72010 13.54 4 5,700,000 100.00 26/07/16 13.21 102.34 5,833,217 15.81 1.15 FİNANSMAN BONOSU NUROL YATIRIM BANKASI A.S. 09/01/17 TRQNURL11713 10.80 3,000,000 95.00 15/07/16 11.55 99.76 2,992,820 8.11 0.59 FİNANSMAN BONOSU FİBABANKA A.Ş. 17/01/17 TRQFIBA11711 5,000,000 98.85 08/12/16 11.16 99.54 4,976,860 13.49 0.98 FİNANSMAN BONOSU NUROL YATIRIM BANKASI A.S. 20/02/17 TRQNURL21720 11.25 3,500,000 94.80 26/08/16 11.58 98.51 3,447,877 9.34 0.68 GRUP TOPLAMI 36,896,340 100.00 7.25 B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI DEVLET TAHVİLİ HAZINE 08/03/17 TRT080317T18 2 7,800,000 101.48 16/12/16 8.49 102.97 8,031,788 2.05 1.58 DEVLET TAHVİLİ HAZINE 14/06/17 TRT140617T17 2 3,400,000 103.18 08/12/16 8.76 100.92 3,431,260 0.88 0.67 DEVLET TAHVİLİ HAZINE 14/02/18 TRT140218T10 2 22,900,000 96.34 17/08/16 9.99 98.79 22,622,701 5.78 4.45 DEVLET TAHVİLİ HAZINE 20/06/18 TRT200618T18 2 9,300,000 100.59 11/02/16 10.45 97.76 9,091,629 2.32 1.79 DEVLET TAHVİLİ HAZINE 11/07/18 TRT110718T18 8.51 2 10,100,000 100.21 13/07/16 10.68 101.79 10,280,766 2.63 2.02 DEVLET TAHVİLİ HAZINE 14/11/18 TRT141118T19 10.28 2 15,300,000 101.55 27/12/16 10.71 98.42 15,058,043 3.85 2.96 DEVLET TAHVİLİ HAZINE 27/03/19 TRT270319T13 2 8,100,000 108.42 11/01/16 10.89 102.33 8,288,576 2.12 1.63 DEVLET TAHVİLİ HAZINE 10/07/19 TRT100719T18 2 23,200,000 96.72 24/11/16 10.73 99.82 23,158,824 5.92 4.55 DEVLET TAHVİLİ HAZINE 15/01/20 TRT150120T16 2 10,700,000 106.95 02/09/16 10.70 105.01 11,235,578 2.87 2.21 DEVLET TAHVİLİ HAZINE 05/02/20 TRT050220T17 2 27,100,000 94.91 15/01/16 11.11 94.18 25,521,468 6.52 5.02 DEVLET TAHVİLİ HAZINE 11/03/20 TRT110320T18 9.73 2 25,100,000 100.56 12/12/16 10.13 99.76 25,040,901 6.40 4.92 DEVLET TAHVİLİ HAZINE 08/07/20 TRT080720T19 2 27,100,000 98.55 12/05/16 11.04 100.64 27,273,394 6.97 5.36 DEVLET TAHVİLİ HAZINE 17/02/21 TRT170221T12 2 48,000,000 104.89 25/08/16 11.15 103.39 49,629,357 12.68 9.76 DEVLET TAHVİLİ HAZINE 22/09/21 TRT220921T18 2 19,800,000 96.01 30/12/16 11.24 96.18 19,043,772 4.87 3.74 DEVLET TAHVİLİ HAZINE 12/01/22 TRT120122T17 2 35,200,000 102.00 23/06/16 11.31 98.68 34,734,323 8.87 6.83 DEVLET TAHVİLİ HAZINE 14/09/22 TRT140922T17 2 8,500,000 96.97 30/12/16 11.37 91.81 7,804,048 1.99 1.53 DEVLET TAHVİLİ HAZINE 08/03/23 TRT080323T10 2 18,400,000 91.87 06/09/16 11.42 84.59 15,563,860 3.98 3.06 DEVLET TAHVİLİ HAZINE 27/09/23 TRT270923T11 2 15,600,000 98.78 13/01/16 11.41 91.51 14,275,445 3.65 2.81 DEVLET TAHVİLİ HAZINE 20/03/24 TRT200324T13 2 10,600,000 110.40 27/10/16 11.43 99.32 10,527,498 2.69 2.07 DEVLET TAHVİLİ HAZINE 24/07/24 TRT240724T15 2 12,200,000 93.30 30/12/16 11.43 93.20 11,370,315 2.90 2.24 DEVLET TAHVİLİ HAZINE 12/03/25 TRT120325T12 2 23,100,000 92.30 30/12/16 11.47 85.66 19,786,940 5.06 3.89 DEVLET TAHVİLİ HAZINE 11/02/26 TRT110226T13 2 19,474,000 99.96 30/12/16 11.43 100.97 19,662,380 5.02 3.87 GRUP TOPLAMI 391,432,866 100.00 76.96 C. KİRA SERTİFİKALARI KİRA SERTİFİKASI-KAMU HAZINE 14/07/21 TRD140721T18 2 1,500,000 101.84 08/12/16 10.09 102.73 1,540,882 100.00 0.30 GRUP TOPLAMI 1,540,882 100.00 0.30 1
31 ARALIK 2016 TARİHLİ FİYAT RAPORU Nominal Ödeme Sayısı Fiyatı Satın Tarihi İç İskonto Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Değer Toplam Değer/ Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%) SERMAYE PİYASASI ARACI İhraçcı Vade ISIN Kodu Nominal Değer Ç. TÜREV ARAÇLAR D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLAR E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER F. VARANTLAR G. DİĞER VARLIKLAR T.REPO HAZINE 02/01/17 TRT110320T18 8.43 2 3,002,079 8.43 30/12/16 3,214,805 8.33 3,001,394 3.81 0.59 T.REPO HAZINE 02/01/17 TRT111120T18 8.43 2 1,000,693 8.43 30/12/16 1,118,060 8.33 1,000,465 1.27 0.20 T.REPO HAZINE 02/01/17 TRT140126T11 7.50 2 295,182 7.50 30/12/16 295,935 8.33 295,115 0.37 0.06 T.REPO HAZINE 02/01/17 TRT200324T13 8.43 2 7,004,850 8.43 30/12/16 7,344,385 8.33 7,003,252 8.90 1.38 T.REPO HAZINE 02/01/17 TRT270923T11 8.43 2 9,006,236 8.43 30/12/16 10,287,670 8.33 9,004,181 11.44 1.77 T.REPO HAZINE 02/01/17 TRT270923T11 8.43 2 9,006,236 8.43 30/12/16 10,287,670 8.33 9,004,181 11.44 1.77 MEVDUAT T-BANK A.Ş. 10/01/17 11.30 2,060,522 05/12/16 11.30 2,077,691 2.64 0.41 MEVDUAT ALTERNATIFBANK A.S. 23/01/17 11.85 6,153,514 19/12/16 11.85 6,179,441 7.85 1.22 MEVDUAT ALTERNATIFBANK A.S. 25/01/17 11.90 10,000,000 21/12/16 11.90 10,035,839 12.75 1.97 MEVDUAT FİBABANKA A.Ş. 30/01/17 11.90 4,558,967 22/12/16 11.90 4,573,837 5.81 0.90 MEVDUAT FİBABANKA A.Ş. 02/02/17 11.90 5,058,873 26/12/16 11.90 5,068,834 6.44 1.00 MEVDUAT ALTERNATIFBANK A.S. 03/02/17 11.80 10,608,270 28/12/16 11.80 10,622,185 13.49 2.09 MEVDUAT ODEABANK 06/02/17 11.75 10,843,356 30/12/16 11.75 10,850,618 13.78 2.13 GRUP TOPLAMI 78,717,033 100.00 15.48 FON ORTAKLIK/PORTFÖY DEĞERİ 508,587,121 100.00 2
31 ARALIK 2015 TARİHLİ FİYAT RAPORU 3
31 ARALIK 2015 TARİHLİ FİYAT RAPORU 4
31 ARALIK 2016 VE 2015 TARİHLİ TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ TABLOSU 31 Aralık 2016 31 Aralık 2015 Tutar Grup Toplam Tutar Grup Toplam TL % % TL % % A.FON/ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ 508,587,121 100.00 99.93 354,932,557 100.00 100.14 B.HAZIR DEĞERLER 859 100.00 0.00 470 100.00 0.00 a) Kasa - - - - - - b) Bankalar 859 100.00 0.00 470 100.00 0.00 c) Diğer Hazır Değerler - - - - - - C.ALACAKLAR 1,158,145 100.00 0.23 78,117 100.00 0.02 a) Takastan Alacaklar - - - - - - b) Diğer Alacaklar 1,158,145 100.00 0.23 78,117 100.00 0.02 Ç.DİĞER VARLIKLAR - - - - - - D.BORÇLAR (827,754) 100.00 (0.16) (579,582) 100.00 (0.16) a) Takasa Borçlar - - - - - - b) Yönetim Ücreti (800,497) 96.71 (0.16) (556,182) 95.96 (0.15) c) Diğer Borçlar (27,257) 3.29 (0.01) (23,400) 4.04 (0.01) TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ 508,918,371 100.00 100.00 354,431,562 100.00 100.00 Toplam Katılma payı/pay Sayısı 500,000,000,000 500,000,000,000 Dolaşımdaki pay sayısı 36,951,987,595 27,770,651,835 pay değeri (TL) 0.013772 0.012763 31 Aralık 2016 ve 1 Ocak 2017 tarihlerinin tatil günü olması sebebi ile Fon un cari dönem sonu itibariyle hazırlanan Performans Sunuş Raporu nda birim pay değeri hesaplamasında 2 Ocak 2017 tarihinde geçerli olan Fon Toplam Değeri kullanılmıştır.. 5