KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI Haftalık Rapor 2016-34. Haftalık Bildirim Özet Bilgi 34. Haftalık Rapor
Haftalık Rapor İlgili Şirketler [] İlgili Fonlar [] Haftalık Rapor Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır (No) Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Hayır (No) Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi / Açıklama 26/08/2016 tarihli haftalık rapor
Ortaklık Portföy Değeri Tablosu İlgili Şirketler [] İlgili Fonlar [] İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%) A. PAY TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK MADENCİLİK İMALAT SANAYİİ Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri Orman Ürünleri ve Mobilya Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri CLKHO ÇELİKLER HOLDİNG TREKRKM00014 10.000 1,44 0,47 4.700 0,08 0,02 TUPRS Taş ve Toprağa Dayalı TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. TRATUPRS91E8 7.000 69,22 57,25 400.750 6,52 1,75 Metal Ana Sanayi Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım KARSN Diğer İmalat Sanayii KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET TRAKARSN91H7 410.000 1,38 1,06 434.600 7,07 1,9 ELEKTRİK GAZ VE SU İNŞAAT VE BAYINDIRLIK TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR Toptan Ticaret Perakende Ticaret Lokanta ve Oteller ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA Ulaştırma TAVHL TAV HAVALİMANLARI TRETAVH00018 51.000 13,44 11,75 599.250 9,75 2,62 THYAO TÜRK HAVA YOLLARI A.O. TRATHYAO91M1 100.000 6,57 5,15 515.000 8,38 2,26 Haberleşme TCELL Depolama TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ TRATCELL91M1 73.000 10,89 10,04 732.920 11,92 3,21 MALİ KURULUŞLAR Bankalar ve Özel Finans Kurumları YKBNK GARAN YAPI VE KREDİ BANKASI TÜRKİYE GARANTİ BANKASI TRAYKBNK91N6 256.000 3,57 3,61 924.160 15,03 4,05 TRAGARAN91N1 57.000 7,83 7,78 443.460 7,21 1,94 ISCTR TÜRKİYE İŞ BANKASI TRAISCTR91N2 30.000 4,86 4,88 146.400 2,38 0,64 KLNMA TÜRKİYE KALKINMA BANKASI TRATKBNK91N6 33.500 7,01 4 134.000 2,18 0,59 HALKB HALK BANKASI TRETHAL00019 80.000 10,12 9,06 724.800 11,79 3,17 Sigorta Şirketleri
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri Holdingler ve Yatırım Şirketleri EUHOL EURO HOLDİNG TREEUYM00012 2.252.005 1,19 0,39 876.029,99 14,25 3,84 HITIT HİTİT HOLDİNG TREHTIT00015 10.000 2,45 3,04 30.400 0,49 0,13 Diğer Mali Kuruluşlar Aracı Kurumlar Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları ISGYO Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI TRAISGYO91Q3 111.500 1,64 1,62 180.630 2,94 0,79 EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER Eğitim Hizmetleri Sağlık Hizmetleri Spor Eğlence Diğer TEKNOLOJİ Bilişim Savunma Diğer KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ FON DİĞER - 3.481.005 6.147.099,99 26,91 26,91 B. BORÇLANMA ARAÇLARI B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI Tahvil AKFEN HOLDİNG 23/03/2017 TRSAKFH31718 6,66 2 300.000 1 27/03/2014 13,56 1,05773 317.319,94 2,3 1,39 AKFEN HOLDİNG 07/12/2017 TRSAKFHA1719 2,95 4 400.000 1 11/12/2014 12,83 1,02029 408.114,29 2,95 1,79 AYGAZ 26/03/2018 TRSAYGZ31818 2,59 4 300.000 1 30/03/2015 10,98 1,01462 304.385,8 2,2 1,33 KOÇ FİNANSMAN 13/01/2017 TRSKCTF11711 4,47 2 400.000 1 16/01/2015 9,12 1,01029 404.115,7 2,92 1,77 KOÇ FİNANSMAN 08/09/2017 TRSKCTF91713 6,43 2 300.000 1 11/09/2015 13,07 1,06136 318.408,55 2,3 1,39 KOÇ FİNANSMAN 08/09/2017 TRSKCTF91713 6,43 2 100.000 1 14/03/2016 13,07 1,06136 106.136,18 0,77 0,46 KOÇ FİNANSMAN 08/09/2017 TRSKCTF91713 6,43 2 100.000 1 21/03/2016 13,07 1,06136 106.136,18 0,77 0,46 KOÇ FİNANSMAN 08/09/2017 TRSKCTF91713 6,43 2 100.000 1,01095 11/04/2016 13,07 1,06136 106.136,18 0,77 0,46 KOÇ FİNANSMAN 22/11/2016 TRSKCTFK1612 4,76 2 300.000 1 25/11/2014 9,77 1,02431 307.292,45 2,22 1,35 KOÇ FİAT KREDİ FİNANSMAN KOÇ FİAT KREDİ FİNANSMAN KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET LİMAK ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET LİMAK YATIRIM ENERJİ ÜRETİM 08/12/2016 TRSKFTFA1611 4,67 2 200.000 1 11/12/2014 9,59 1,01975 203.950,72 1,48 0,89 04/11/2016 TRSKFTFK1619 5,02 2 200.000 1 07/11/2014 10,32 1,0306 206.120,16 1,49 0,9 17/10/2017 TRSKRSNE1713 3,21 4 300.000 1 21/10/2014 13,51 1,01342 304.025,58 2,2 1,33 22/03/2018 TRSLMAK31815 3 4 200.000 1 24/03/2016 13,09 1,01456 202.911,33 1,47 0,89 27/02/2017 TRSLYEU21713 2,95 4 166.537 1 02/03/2015 14,35 1,01991 169.852,25 1,23 0,74 MLP SAĞLIK HİZMETLERİ 25/04/2017 TRSMLPC41710 3,4 4 200.000 1 29/04/2015 14,6 1,01009 202.018,44 1,46 0,88 NET HOLDİNG 01/02/2017 TRSMNTHL21711 1,13 24 100.000 1 02/02/2015 14,82 1733 100.733,06 0,73 0,44 ORFİN FİNANSMAN 21/12/2017 TRSORFNA1718 2,65 4 180.000 1 24/12/2015 12,89 0,99854 179.737,13 1,3 0,79 TEB FİNANSMAN 11/04/2017 TRSTBTF41711 5,49 2 200.000 1 14/04/2015 11,31 1,04073 208.145,79 1,51 0,91 TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ 16/01/2017 TRSTPRS11711 4,39 2 400.000 1 19/01/2015 11,35 1 400.322,39 2,91 1,75
ZORLU FAKTORİNG 16/06/2017 TRSZORF61713 3,24 4 200.000 1 18/12/2015 14,25 1,02 204.138,93 1,48 0,89 ZORLU FAKTORİNG 17/07/2017 TRSZORF71712 1,29 12 200.000 1 18/04/2016 14,02 1,01 202.250,52 1,46 0,89 ZORLU FAKTORİNG 19/09/2016 TRSZORF91611 3,1 4 300.000 1 23/03/2015 11,13 1,02 307.161,61 2,22 1,34 ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM 18/05/2017 TRSZORN51718 3,19 4 200.000 1 27/10/2015 13,47 1 200.469,46 1,45 0,88 AKTİF BANK 16/11/2016 TRQAKYBK1613 11,2 300.000 0,96 13/07/2016 11,75 0,98 292.607,96 2,12 1,28 DENİZBANK 10/02/207 TRQDZBK21718 10,96 400.000 0,95 19/08/2016 11,29 0,95 380.780,46 2,75 1,67 DENİZBANK 16/09/2016 TRQDZBK91612 250.000 0,97 15/06/2016 9,71 0,99 248.670,88 1,8 1,09 DENİZBANK 25/11/2016 TRQDZBKK1627 200.000 0,95 03/06/2016 11,73 0,97 194.546,19 1,41 0,85 ŞEKERBANK 06/09/2016 TRQSKBK91612 300.000 0,94 14/03/2016 12,65 1 298.924,62 2,16 1,31 TÜRKİYE HALK BANKASI TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. AK FİNANSAL KİRALAMA AK FİNANSAL KİRALAMA 11/11/2016 TRQTHALK1613 200.000 0,96 20/05/2016 9,01 0,98 196.393,59 1,42 0,86 30/09/2016 TRQVKFB91616 200.000 0,94 26/02/2016 11,57 0,99 197.910,86 1,43 0,87 21/10/2016 TRQVKFBE1619 300.000 0,94 01/04/2016 11,09 0,98 295.199,58 2,14 1,29 25/11/2016 TRQVKFBK1611 400.000 0,95 29/04/2016 10,11 0,98 390.508,71 2,83 1,71 10/01/2017 TRFAKFK11711 10,25 300.000 0,95 15/07/2016 10,53 0,96 288.938,67 2,09 1,27 16/11/2016 TRFAKFKK1626 10,8 300.000 0,97 27/07/2016 11,22 0,98 292.918,73 2,12 1,28 23/09/2016 TRFAKYM91611 10,4 300.000 0,98 29/06/2016 10,86 0,99 297.636,58 2,15 1,3 08/12/2016 TRFAKYMA1615 10,5 400.000 0,97 19/08/2016 10,91 0,97 388.370,5 2,81 1,7 07/11/2016 TRFAKYMK1613 10,6 200.000 0,97 05/08/2016 11,04 0,98 195.856,1 1,42 0,86 14/11/2016 TRFAKYMK1621 10,6 300.000 0,97 12/08/2016 11,04 0,98 293.194,92 2,12 1,28 09/09/2016 TRFDNFK91612 0,75 4 200.000 1 01/04/2016 13,8 1 200.503,3 1,45 0,88 09/09/2016 TRFDNFK91620 400.000 0,97 10/06/2016 12,02 1 398.262,27 2,88 1,74 07/10/2016 TRFDNFKE1610 0,93 6 400.000 1 22/04/2016 12,86 1 401.859,79 2,91 1,76 07/10/2016 TRFDNFKE1628 250.000 0,97 24/06/2016 11,58 0,99 246.868,74 1,79 1,08 11/11/2016 TRFDNFKK1620 11,15 300.000 0,97 05/08/2016 11,63 0,98 293.119,07 2,12 1,28 11/11/2016 TRFDNFKK1638 11,15 300.000 0,98 26/08/2016 11,66 0,98 293.100 2,12 1,28 DENİZ FAKTORİNG 02/09/2016 TRFDZFK91616 1 6 300.000 1 18/03/2016 13,27 1,01 302.279,91 2,19 1,32 11.15 HALK YATIRIM MENKUL HALK YATIRIM MENKUL HALK YATIRIM MENKUL HALK FİNANSAL YAPI KREDİ FİNANSAL 02/09/2016 TRFHALK91618 10,55 300.000 0,98 30/06/2016 11,04 1 299.397,92 2,17 1,31 21/10/2016 TRFHALKE1613 10,5 700.000 0,98 19/08/2016 10,97 0,98 688.913,42 4,98 3,02 16/11/2016 TRFHALKK1623 10,7 200.000 0,97 05/08/2016 11,15 0,98 195.304,64 1,41 0,86 20/01/2017 TRFHLFK11714 10,89 400.000 0,95 29/07/2016 11,22 0,96 383.233,09 2,77 1,68 09/09/2016 TRFYKFK91614 200.000 0,95 14/03/2016 11,6 1 199.159,85 1,44 0,87 YAPI KREDİ YATIRIM 19/09/2016 TRFYKYM91637 200.000 0,98 23/06/2016 11 0,99 198.632,12 1,44 0,87 ARA - 13.846.537 13.822.975,11 86,42 60,52 B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI Devlet Tahvili Devlet Tahvili HAZİNE 14/12/2016 TRT141216T10 100.000 0,93 18/03/2016 8,21 0,98 97.649 4,5 0,43 Devlet Tahvili HAZİNE 08/03/2017 TRT080317T18 4,5 2 900.000 0,98 08/02/2016 8,59 1,05 940.592,67 43,32 4,11 Devlet Tahvili HAZİNE 14/06/2017 TRT140617T17 4,8 2 1.000.000 0,99 05/02/2016 8,63 1,03 1.027.689 47,33 4,5 Devlet Tahvili HAZİNE 15/01/2020 TRT150120T16 5,25 2 100.000 1,03 05/05/2011 9,22 1,05 105.384,31 4,85 0,46 Hazine Bonosu ARA - 2.100.000 2.171.314,98 13,58 9,51-15.946.537 15.994.290,09 70,03 70,03 C. KİRA SERTİFİKALARI Ç. TÜREV ARAÇLAR D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
YDT YÜKSEL İNŞAAT 31/12/2016 XS0558618384 4,75 2 100.000 1,55 24/05/2011 1,66 166.487,48 100 0,73-100.000 166.487,48 0,73 0,73 E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER F. VARANTLAR Ç. DİĞER VARLIKLAR (+) BPP 29/08/2016 BPP 9,6 400 22/08/2016 10,07 0 400,42 400.420,66 75,21 1,75 BPP 29/08/2016 BPP 9,6 132 26/08/2016 9,47 131.645 132 132.000 24,79 0,58-532.420,66 2,33 2,33 ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ - 19.527.542 22.840.298,22 100 100
Net Aktif Değeri Tablosu İlgili Şirketler [] İlgili Fonlar [] TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%) A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ 22.840.298,28 % 0 % 100,42 B. HAZIR DEĞERLER 3.612,84 % 0 % 0,02 a) Kasa 698,02 % 19,32 % 0 b) Bankalar 2.914,82 % 80,68 % 0,01 c) Diğer Hazır Değerler 0 % 0 % 0 C. ALACAKLAR (+) 749.237,06 % 0 % 3,29 a) Takastan Alacaklar 743.860 % 99,28 % 3,27 b) Diğer Alacaklar 5.377,06 % 0,72 % 0,02 Ç. DİĞER VARLIKLAR (+) 2.601,4 % 0 % 0,01 D. BORÇLAR (-) -850.697,4 % 0 -% 3,74 a) Takasa Borçlar -737.540 % 86,7 -% 3,24 b) Yönetim Ücreti 0 % 0 % 0 c) Ödenecek Vergi 0 % 0 % 0 ç) İhtiyatlar 0 % 0 % 0 d) Krediler 0 % 0 % 0 e) Diğer Borçlar -113.157,4 % 13,3 -% 0,5 NET VARLIK DEĞERİ 22.745.052,18 % 0 % 100 Pay Sayısı 20.000.000 % 0 % 100 Pay Başına Net Aktif Değer 1,1372 % 0 % 0