T.C. ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 217 YILI I. ÜÇ AYLIK BÜTÇE GERÇEKLEŞME RAPORU KAYSERİ 217
75.25. 82.385. 11.29.422 8.473.58 75.25. 82.385. 21.96.255 24.257.39 BÜTÇE DENGESİ I. ÜÇ AYLIK BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ AÇIKLAMA 216 YILI 217 YILI YILLIK DEĞİŞİM ORANI KANUN I.ÜÇ AYLIK KANUN I.ÜÇ AYLIK % GERÇEKLEŞME % GERÇEKLEŞME % BÜTÇE BÜTÇE GELİRLERİ BÜTÇE DENGESİ 75.25. 11.29.422 14,89 82.385., 8.473.58 1,29-24,4 75.25. 21.96.255 29,11 82.385., 24.257.39 29,45 1,74 1.696.833 15.783.81 Üniversitemize 217 Yılı Merkezi Yönetim Bütçesi ile I. üç aylık dönemde tahsis edilen bütçe ödeneklerinden gerçekleşen bütçe giderleri, bütçe gelirleri ve bütçe dengesi yukarıdaki tabloda yer almaktadır. Üniversitemiz 216 yılı I. üç aylık dönemde gelir-gider farkı 1.696.833 TL; 217 yılı aynı dönemde 15.783.81 TL olarak gerçekleşmiştir. 216 yılı I. üç aylık dönemde bütçe giderleri 11.29.422 TL olarak gerçekleşmiş, 217 yılı aynı dönemde % 24,4 oranında azalarak 8.473.58 TL olmuştur. 216 yılı I. üç aylık dönemde 21.96.255 TL olarak gerçekleşen bütçe gelirleri, 217 yılının aynı döneminde % 1,74 oranında artarak 24.257.39 TL olarak gerçekleşmiştir. 1.. 8.. 6.. 4.. 2.. Bütçe Kanun Bütçe Gerçekleşen Bütçe Gelirleri Kanun Bütçe Gelirleri Gerçekleşen 216 217 Şekil 1. Yıllık ve I. Üç Aylık Bütçe Gerçekleşme Grafiği 1
A. BÜTÇE I. ÜÇ AYLIK BÜTÇE GİDER GERÇEKLEŞMELERİ AÇIKLAMA 216 YILI 217 YILI YILLIK DEĞİŞİM ORANI KANUN I.ÜÇ AYLIK KANUN I.ÜÇ AYLIK GERÇEKLEŞME % GERÇEKLEŞME % % 1 PERSONEL 15.998. 4.544.814 28,41 18.624. 4.571.422 24,55,59 2 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ 3 MAL VE HİZMET ALIM 2.55. 75.624 28,17 2.881. 685.746 23,81-2,82 7.81. 1.57.288 21,29 7.351. 1.951.25 26,54 29,44 5 CARİ TRANSFERLER 664. 85.497 12,88 713. 12.84 16,95 41,34 6 SERMAYE 49.2. 4.366.2 8,91 52.816. 1.144.475 2,17-73,79 7 SERMAYE TRANSFERLERİ TOPLAM 75.25. 11.29.422 14,9 82.385. 8.473.58 1,29-24,41 217 yılı I. üç aylık bütçe giderlerinin ekonomik kod 1 düzey sınıflandırmaya göre gerçekleşmeleri yukarıdaki tabloda yer almaktadır. 216 yılı I. üç aylık dönemde bütçe giderleri 11.29.422 TL; 217 yılının aynı döneminde % 24,41 oranında azalarak 8.473.58 TL olarak gerçekleşmiştir. Söz konusu giderlerden, 1 Personel ; 217 yılı I. üç aylık dönemde 4.571.422 TL olmuş ve personel giderleri için 217 yılı bütçemizde öngörülen 18.624. TL ödeneğin % 24,55 i kullanılmıştır. 2 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi ; 217 yılı I. üç aylık dönemde 685.746 TL olmuş ve Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi için 217 yılı bütçemizde öngörülen 2.881. TL ödeneğin % 23,81 i kullanılmıştır. 3 Mal ve Hizmet Alım ; 217 yılı I. üç aylık dönemde 1.951.25 TL olmuş ve Mal ve Hizmet Alım için 217 yılı bütçemizde öngörülen 7.351. TL ödeneğin % 26,54 ü kullanılmıştır. 5 Cari Transferler; 217 yılı I. üç aylık dönemde 12.84 TL olmuş ve Cari Transferler için 217 yılı bütçemizde öngörülen 713. TL ödeneğin % 16,95 i kullanılmıştır. 6 Sermaye ; 217 yılı I. üç aylık dönemde 1.144.475 TL olmuş ve Sermaye için 217 yılı bütçemizde öngörülen 52.816. TL ödeneğin % 2,17 si kullanılmıştır. 7 Sermaye Transferleri için 217 yılında bütçe ödeneği öngörülmemiştir. 2
85.497 12.84 75.624 685.746 1.57.288 1.951.25 1.144.475 4.544.814 4.571.422 4.366.2 5.. 4.5. 4.. 3.5. 3.. 2.5. 2.. 1.5. 1.. 5. 1 Personel 2 Sosyal Güvenlik kurumlarına Devlet Primi 3 Mal ve Hizmet Alım 5 Cari Transferler 6 Sermaye 7 Sermaye Transferleri 216 217 Şekil 2. I. Üç Aylık Bütçe Gerçekleşme Grafiği B. BÜTÇE GELİRLERİ I. ÜÇ AYLIK BÜTÇE GELİR GERÇEKLEŞMELERİ AÇIKLAMA 216 YILI 217 YILI YILLIK DEĞİŞİM ORANI KANUN I.ÜÇ AYLIK KANUN I.ÜÇ AYLIK % 3 TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ GERÇEKLEŞME % GERÇEKLEŞME % 2. 272.351 13.617,55 5. 446.776 8.935,52 64,5 4 ALINAN BAĞIŞ VE 75.2. 21.435.32 28,5 82.34. 23.65. 28,68 1,13 YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER 5 DİĞER GELİRLER 48. 198.584 413,72 76. 25.533 27,44 3,5 6 SERMAYE GELİRLERİ - - - TOPLAM 75.25. 21.96.255 29,11 82.385. 24.257.39 29,45 1,74 217 yılı I. üç aylık bütçe gelir gerçekleşmeleri yukarıdaki tabloda yer almaktadır. 216 yılı I. üç aylık dönemde bütçe gelirleri 21.96.255 TL olarak gerçekleşmiş, 217 yılının aynı döneminde % 1,74 oranında artarak 24.257.39 TL olarak gerçekleşmiştir. Söz konusu gelirlerden, 3
272.351 446.776 198.584 25.533 23.65. 21.435.32 3 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri bütçe gerçekleşmeleri; 216 yılı I. üç aylık döneminde 272.351 TL olarak gerçekleşen gelir tahsilatı 217 yılının aynı döneminde % 64,5 oranında artarak 446.776 TL olarak gerçekleşmiştir. 4 Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler bütçe gerçekleşmeleri; 216 yılı I. üç aylık dönemde 21.435.32 TL olarak gerçekleşen gelir tahsilatı 217 yılının aynı döneminde % 1,13 oranında artarak 23.65. TL olarak gerçekleşmiştir. 5 Diğer Gelirler bütçe gerçekleşmeleri; 216 yılı I. üç aylık dönemde 198.584 TL olarak gerçekleşen gelir tahsilatı 217 yılının aynı döneminde % 3,5 oranında artarak 25.533 TL olarak gerçekleşmiştir. 25.. 2.. 15.. 1.. 5.. 3 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 4 Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler 5 Diğer Gelirler 6 Sermaye Gelirleri 216 217 Şekil 3. I. Üç Aylık Bütçe Gelir Gerçekleşme Grafiği 4
Üniversitemiz harcama birim bütçelerine 217 yılı I. 3 aylık dönemde yapılan ödenek eklemeleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. ( ) Fen Bilimleri Enstitüsü 6. Mimarlık Fakültesi 8. Mühendislik Fakültesi 25. Yaşam ve Doğa Bilimleri Fakültesi 5. Eğitim Bilimleri Fakültesi 15. İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi 35. Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu 1.27. Yabancı Diller Yüksekokulu 3. Rektörlük (Özel Kalem) 3.255. Genel Sekreterlik (Özel Kalem) 6. İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı 545. Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı 55.5 Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı 936.385 Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı 25. Hukuk Müşavirliği 3. Toplam 6.93.885 Kamuoyuna saygılarımla arz ederim. Prof. Dr. İhsan SABUNCUOĞLU Rektör 5