2017 MARDİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİ RAPORU

2017 MARDİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİ RAPORU

SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 30. maddesinde Genel yönetim kapsamındaki idareler bütçelerinin ilk altı aylık uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerini kapsayan mali durumu temmuz ayı içinde kamuoyuna açıklar denilmektedir. Bunun gereği olarak Ocak-Haziran dönemi bütçe gerçekleşmeleri ile Temmuz-Aralık dönemine ilişkin hedef ve beklentilerin yer aldığı Mardin Büyükşehir Belediyesi 2017 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu hazırlanıp kamuoyuna sunulmuştur. Bu raporda belediyemiz 2017 yılının ilk 6 aylık mali bilgilerini ilgili mevzuat doğrultusunda hesap verebilirlik, saydamlık ve güvenilirlik çerçevesinde kamuoyuyla paylaşmayı amaçlamıştır. Sunmuş olduğumuz raporun tüm kamuoyuna, Belediyemizin mevcut mali durumu ile önümüzdeki döneme ait hedef ve beklentileriyle ilgili aydınlatıcı bilgiler sunacağı düşüncesiyle sevgi ve saygılarımı sunarım. MUSTAFA YAMAN MARDİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKAN V. 1

I. Ocak Haziran 2016 Dönemi Bütçe Uygulama Sonuçları 2017 mali yılı bütçemiz 378.331.00 TL tahmin edilmiştir. Gider bütçesi 378.331.00 ve Gelir bütçesi 304.700.543,00 TL tahmin edilmiştir. Finansmanın Ekonomik Sınıflandırılması Cetvelinde ise 73.630.457,00 TL iç borçlanma öngörülmüştür. Tablo1 Grafik1 2017 Mali Yılı Bütçe Performans Sonuçları AÇIKLAMA 2017 BÜTÇE 2017 Gerçekleşme (Ocak-Haziran) Gerçekleşme Oranı (%) GİDER 378.331.00 116.312.891,82 30,74 GELİR 304.700.543,00 137.992.619,69 45,29 FİNANSMAN 73.630.457,00 400000000 378.331.00 350000000 300000000 304.700.543,00 250000000 200000000 GİDER 150000000 100000000 73.630.457,00 137.992.619,69 GELİR FİNANSMAN 50000000 116.232.891,82 0 2017 BÜTÇE 2017 Gerçekleşme (Ocak-Haziran) 2

2017 Mali yılına ait giderlerde kullanılmak üzere belediyemiz toplam 378.331.00 TL ödenek ayırmıştır. 2017 mali yılı gider bütçesi ödeneğinden ilk altı aylık döneminde 116.312.891,82 TL gerçekleşmiş olup gerçekleşen miktar tahmini bütçe ödeneğinin % 30,74 lik kısmını oluşturmaktadır. Yine 2017 mali yılı bütçemiz 304.700.543,00 TL Gelir tahmin edilmiştir. Ocak-Haziran döneminde 137.992.619,69 TL gerçekleşmiştir. Gerçekleşen miktar tahmini gelir bütçesinin % 45,29 luk kısmını oluşturmaktadır. Finansmanın Ekonomik Sınıflandırılması Cetvelinde ise 73.630.457,00 TL iç borçlanma öngörülmüş olup ilk altı aylık döneminde gerçekleşme oluşmamıştır. 3

A. BÜTÇE GİDERLERİ 2017 Mali yılına ait giderlerde kullanılmak üzere belediyemiz toplam 378.331.00 TL ödenek ayırmıştır. 2017 mali yılı gider bütçesi ödeneğinden ilk altı aylık döneminde 116.312.891,82 TL gerçekleşmiş olup gerçekleşen miktar tahmini bütçe ödeneğinin % 30,74 lük kısmını oluşturmaktadır. Gider bütçesinin Ekonomik sınıflandırmaya göre tablo ve grafiği aşağıda göstermiştir. Tablo2 Grafik2 2017 YILI BÜTÇE GİDERLERİ EKONOMİK SINIFLANDIRMAYA GÖRE TABLOSU GERÇEKLEŞEN KOD AÇIKLAMA 2017 BÜTÇE ÖDENEĞİ MİKTAR % ORAN 1 Personel Giderleri 36.308.84 13.543.098,39 37,30 2 Sosyal Güvenlik Kurumları Giderleri 6.341.16 2.095.649,94 33,05 3 Mal ve Hizmet Alımları Giderleri 117.285.00 45.772.473,35 39,03 4 Faiz Giderleri 4.000.00 1.232.560,36 30,81 5 Cari Transfer Giderleri 11.421.00 5.183.273,32 45,38 6 Sermaye Giderleri 172.863.00 24.485.836,46 14,16 7 Sermaye Transferleri 101.00 8 Borç Verme 4.001.00 24.000.00 599,85 400.000.00 350.000.00 300.000.00 250.000.00 200.000.00 150.000.00 100.000.00 50.000.00 2017 BÜTÇE ÖDENEĞİ GERÇEKLEŞEN MİKTAR 4

Belediyemiz 2017 Mali Yılı Gider Bütçesinde; Personel Giderleri için 36 Milyon 308 Bin 840 TL, Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri için 6 Milyon 341 Bin 160 TL, Mal ve Hizmet Alım Giderleri için 117 Milyon 285 Bin TL, Faiz Giderleri için 4 Milyon TL, Cari Transferler için 11 Milyon 421 Bin TL, Sermaye Giderleri için 172 Milyon 863 Bin TL, Sermaye Transferleri 101 Bin 200 TL, Borç Verme için 4 Milyon Bin TL, Yedek Ödenek için de 26 Milyon 10 Bin TL olmak üzere toplam 378 Milyon 331 Bin TL ödenek ayrılmıştır. İlk altı aylık dönemde; Personel Giderleri nde % 37,30, Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri nde %33,05, Mal ve Hizmet Alım Giderleri nde % 39,03, Faiz Giderleri nde % 30,81, Cari Transfer giderleri nde % 45,38, Sermaye Giderleri nde %14,16, Borç Vermede % 599,85 oranında gerçekleşme meydana gelmiştir. 5

2016 2017 yılları ekonomik sınıflandırmaya göre ilk altı aylık bütçe gerçekleşmeleri, artış azalış oranları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Tablo3 Grafik3 KOD 2016-2017 YILI OCAK-HAZİRAN BÜTÇE GERÇEKLEŞME TOPLAMI AÇIKLAMA 2016 OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME 2017 OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME ARTIŞ-AZALIŞ ORANI 1 Personel Giderleri 16.658.561,52 13.543.098,39-18,7 2 Sosyal Güvenlik Kurumları 2.864.024,70 2.095.649,94-26,8 Giderleri 3 Mal ve Hizmet Alımları 45.649.401,19 45.772.473,35 0,3 Giderleri 4 Faiz Giderleri 2.014.590,46 1.232.560,36-38,82 5 Cari Transfer Giderleri 3.701.606,49 5.183.273,32 40,0 6 Sermaye Giderleri 17.891.321,07 24.485.836,46 36,9 7 Sermaye Transferleri 3.000.00 0 8 Borç Verme 9.000.00 24.000.00 166,7 GENEL TOPLAM 100.779.505,43 116.312.891,82 13,35 120.000.00 100.000.00 80.000.00 60.000.00 40.000.00 20.000.00 Personel Giderleri Sosyal Güvenlik Kurumları Giderleri Mal ve Hizmet Alımları Giderleri Faiz Giderleri Cari Transfer Giderleri Sermaye Giderleri 2016 OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME 2017 OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME 6

Yukarıdaki tabloda da görüldüğü gibi 2016-2017 yılları 6 aylık zaman diliminde; Personel giderleri % 18,7 lik azalışla 16.658.561,52 TL den 13.543.098,39 TL ye düşmüştür. Sosyal güvenlik kurumları giderleri % 26,8 lik azalışla 2.864.024,70 TL den 2.095.649,94 TL ye düşmüştür. Mal ve hizmet Alımları giderleri % 0,3 lük artışla 45.649.401,19 TL den 45.772.473,35 TL ye çıkmıştır. Faiz giderleri % 38,82 lik azalışla 2.014.590,46 TL den 1.232.560,36 TL ye düşmüştür. Cari transfer giderleri % 40 lık artışla 3.701.606,49 TL den 5.183.273,32 TL ye çıkmıştır. Sermaye giderleri % 36,9 luk artışla 17.891.321,07 TL den 24.485.836,46 TL ye çıkmıştır. Sermaye Transferleri 2016 yılı altı aylık döneminde 3.000.00 TL gerçekleşirken 2017 yıllı altı aylık döneminde hiç gerçekleşme olmamıştır. Borç Verme % 166,7 artışla 9.000.00 TL den 24.000.00 TL ye çıkmıştır. Toplamda ise ilk altı aylık dönem kapsamında 2017 mali yılı giderleri 2016 yılı Mali yılı giderlerine kıyasla % 15,3 lük artışla 100.779.505,43 TL den 116.312.891,82 TL ye çıkmıştır. 7

(01) Personel Giderleri 2017 mali yılı Ocak Haziran döneminde Personel Giderlerinde 2016 yılının aynı dönemine göre % 18,7 oranında bir azalış gerçekleşmiştir. Sadece mart ayında genel trendin aksine % 10 luk bir artış meydana gelmiştir. Personel Giderlerinin aylara göre dağılımı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Tablo4 Grafik4 2016-2017 Mali Yılları Ocak-Haziran (01) Personel Giderleri AYLAR 2016 GERÇEKLEŞME 2017 GERÇEKLEŞME ARTIŞ-AZALIŞ ORANI OCAK 3.364.591,76 1.912.874,44-43,15 ŞUBAT 2.239.685,39 2.025.077,63-9,58 MART 2.392.912,54 2.643.841,57 10,49 NİSAN 3.479.490,96 2.912.849,68-16,29 MAYIS 2.394.114,54 1.893.926,09-20,89 HAZİRAN 2.787.766,33 2.154.528,98-22,71 TOPLAM 16.658.561,52 13.543.098,39-18,70 18.000.00 16.000.00 14.000.00 12.000.00 10.000.00 8.000.00 6.000.00 4.000.00 2.000.00 2016 GERÇEKLEŞME 2017 GERÇEKLEŞME 8

(02) Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri 2017 mali yılı Ocak Haziran döneminde Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderlerinde 2016 yılının aynı dönemine göre % 26,8 oranında bir azalış gerçekleşmiştir. Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderlerinin aylara göre dağılımı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Tablo5 Grafik5 2016-2017 Mali Yılları Ocak-Haziran (02) Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri AYLAR 2016 GERÇEKLEŞME 2017 GERÇEKLEŞME ARTIŞ-AZALIŞ ORANI OCAK 522.269,06 323.839,02-38,0 ŞUBAT 376.125,52 295.300,26-21,5 MART 399.655,53 335.717,88-16,0 NİSAN 664.079,28 469.808,74-29,3 MAYIS 362.001,34 298.243,70-17,6 HAZİRAN 539.893,97 372.740,34-31,0 TOPLAM 2.864.024,70 2.095.649,94-26,8 3.000.00 2.500.00 2.000.00 1.500.00 1.000.00 2016 GERÇEKLEŞME 2017 GERÇEKLEŞME 500.00 9

(03) Mal ve Hizmet Alım Giderleri 2017 mali yılı Ocak Haziran döneminde Mal ve Hizmet Alımı Giderlerinde 2016 yılının aynı dönemine göre % 0,3 oranında bir artış gerçekleşmiştir. 2017 yılı ilgili kalem türünde 2016 yılına nazaran Ocak, Mart, Nisan ve Mayıs aylarında artış meydana gelirken, Şubat ve Haziran aylarında ise azalma meydana gelmiştir. Mal ve Hizmet Alım Giderlerinde aylara göre dağılımı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Tablo6 Grafik6 2016-2017 Mali Yılları Ocak-Haziran (03) Mal ve Hizmet Alım Giderleri AYLAR 2016 GERÇEKLEŞME 2017 GERÇEKLEŞME ARTIŞ-AZALIŞ ORANI OCAK 3.856.230,58 4.615.098,03 19,7 ŞUBAT 7.167.875,69 6.593.286,65-8,0 MART 6.682.469,31 7.120.417,04 6,6 NİSAN 7.111.804,94 7.390.862,37 3,9 MAYIS 9.149.306,05 9.248.035,24 1,1 HAZİRAN 11.681.714,62 10.804.774,02-7,5 TOPLAM 45.649.401,19 45.772.473,35 0,3 50.000.00 45.000.00 40.000.00 35.000.00 30.000.00 25.000.00 20.000.00 15.000.00 10.000.00 5.000.00 2016 GERÇEKLEŞME 2017 GERÇEKLEŞME 10

(04) Faiz Giderleri 2017 mali yılı Ocak Haziran döneminde Faiz Giderlerinde 2016 yılının aynı dönemine göre % 42,8 oranında bir azalış gerçekleşmiştir. Faiz Giderlerinin aylara göre dağılımı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir Tablo7 Grafik7 2016-2017 Mali Yılları Ocak-Haziran (04) Faiz Giderleri AYLAR 2016 GERÇEKLEŞME 2017 GERÇEKLEŞME ARTIŞ-AZALIŞ ORANI OCAK 393.013,52 229.285,71-41,7 ŞUBAT 318.211,96 219.121,81-31,1 MART 405.259,38 208.883,96-48,5 NİSAN 315.993,27 198.571,65-37,2 MAYIS 295.716,26 188.246,78-36,3 HAZİRAN 286.396,07 188.450,45-65,80 TOPLAM 2.014.590,46 1.232.560,36-38,82 2.500.00 2.000.00 1.500.00 1.000.00 2016 GERÇEKLEŞME 2017 GERÇEKLEŞME 500.00 11

(05) Cari Transfer Giderleri 2017 mali yılı Ocak Haziran döneminde Cari Transfer Giderlerinde 2016 yılının aynı dönemine göre % 40,0 lık oranında bir artış gerçekleşmiştir. 2017 yılı ilgili kalem türünde 2016 yılına nazaran Ocak, Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında artış meydana gelirken; Şubat ve Mart aylarında ise azalma meydana gelmiştir. Cari Transfer Giderlerinde aylara göre dağılımı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Tablo8 Grafik8 2016-2017 Mali Yılları Ocak-Haziran (05) Cari Transferler AYLAR 2016 GERÇEKLEŞME 2017 GERÇEKLEŞME ARTIŞ-AZALIŞ ORANI OCAK 467.681,61 896.282,45 91,6 ŞUBAT 963.398,00 692.447,98-28,1 MART 629.588,35 520.164,79-17,4 NİSAN 756.663,08 1.948.718,05 157,5 MAYIS 369.050,77 415.570,74 12,6 HAZİRAN 515.224,68 710.089,31 37,8 TOPLAM 3.701.606,49 5.183.273,32 40,0 6.000.00 5.000.00 4.000.00 3.000.00 2.000.00 2016 GERÇEKLEŞME 2017 GERÇEKLEŞME 1.000.00 12

(06) Sermaye Giderleri 2017 mali yılı Ocak Haziran döneminde Sermaye Giderlerinde 2016 yılının aynı dönemine göre % 36,9 oranında bir artış gerçekleşmiştir. Sermaye Giderlerinin aylara göre dağılımı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Tablo9 Grafik9 2016-2017 Mali Yılları Ocak-Haziran (06) Sermaye Giderleri AYLAR 2016 GERÇEKLEŞME 2017 GERÇEKLEŞME ARTIŞ-AZALIŞ ORANI OCAK 1.935.574,81 5.641.692,07 191,5 ŞUBAT 1.636.872,57 2.998.772,15 83,2 MART 1.778.358,09 1.371.938,14-22,9 NİSAN 2.687.274,87 2.876.615,27 7,0 MAYIS 3.418.882,42 3.188.132,47-6,7 HAZİRAN 6.434.358,31 8.408.686,36 30,7 TOPLAM 17.891.321,07 24.485.836,46 36,9 25.000.00 20.000.00 15.000.00 10.000.00 2016 GERÇEKLEŞME 2017 GERÇEKLEŞME 5.000.00 13

(07) Sermaye transferleri ile (08) Borç Verme 2017 mali yılı Ocak Haziran döneminde Sermaye transferinde hiç gerçekleşme meydana gelmezken, 2016 yıllının aynı dönemi kapsamında Mayıs ayında 3.000.00 TL gerçekleşme oluşmuş ve toplamda 2016 yıllı Ocak-Haziran döneminde Sermaye Transferleri giderlerinde 3.000.00 TL gerçekleşmiştir. Borç verme kaleminde ise; 2017 mali yılı Ocak Haziran döneminde Ocak ayında 20.000.00 TL, Mart ayında 2.000.00 TL, Nisan ayında 2.000.00 TL olmak üzere toplam 24.000.00 TL gerçekleşme oluşmuştur. 2016 Mali yıllı Ocak-Haziran Döneminde ise; Şubat ayında 3.000.00 TL ve Mayıs ayında 6.000.00 TL olmak üzere toplamda 9.000.00 TL gerçekleşme meydana gelmiştir. 2017 Mali yıllı ilk altı aylık döneminde Borç Verme kaleminin 2016 mali yılının aynı dönemine kıyasla % 166,7 lik bir artış gerçekleşmiştir. Sermaye Transferlerinin ve Borç Verme nin aylara göre dağılımı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Tablo10 2016-2017 Mali Yılları Ocak-Haziran (07) Sermaye Giderleri ve (08) Borç Verme Sermaye Transferleri Borç Verme AYLAR 2016 GERÇEKLEŞME 2017 GERÇEKLEŞME 2016 GERÇEKLEŞME 2017 GERÇEKLEŞME OCAK 20.000.00 ŞUBAT 3.000.00 MART 2.000.00 NİSAN 2.000.00 MAYIS 3.000.00 6.000.00 HAZİRAN TOPLAM 3.000.00 9.000.00 24.000.00 14

B. BÜTÇE GELİRLERİ Belediyemiz 2017 mali yılı gelir bütçesinde; Vergi Gelirleri için 2.150.521,00 TL, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri için 12.375.628,00 TL, Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler için 611.42 TL, Diğer Gelirler için 289.562.974,00 TL olmak üzere toplam 304.700.543,00 gelir tahmin edilmiştir. 2017 Mali Yılı ekonomik sınıflandırmaya göre bütçe gelir tahminlerinin ilk altı aydaki gerçekleşme oranları, toplam gerçekleşme içindeki payları aşağıdaki tabloda ve grafikte gösterilmiştir Tablo11 Grafik11 2017 MALİ YILI GELİR BÜTÇESİ VE ALTI AYLIK(Ocak-Haziran) GERÇEKLEŞMELERİ GELİR TÜRÜ 2017 BÜTÇE 2017 GERÇEKLEŞEN ORAN % 01-VERGİ GELİRLERİ 2.150.521,00 1.292.039,05 60,1 03-TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ 12.375.628,00 2.068.266,03 16,7 04-ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER 611.42 1.852.775,00 303,0 05-DİĞER GELİRLER 289.562.974,00 132.779.539,61 45,9 TOPLAM 304.700.543,00 137.992.619,69 45,3 350.000.00 300.000.00 250.000.00 200.000.00 150.000.00 100.000.00 50.000.00 2017 BÜTÇE 2017 GERÇEKLEŞEN 15

2017 Mali yılı 304.700.543,00 TL tahmin edilen gelir bütçesinin kalemlerine göre altı aylık döneme bakacak olursak; 01-VERGİ GELİRLERİ i kaleminde 2.150.521,00 TL gelir tahmin edilmiş ve ilk altı aylık dönemde 1.292.039,05 TL gerçekleşme meydana gelmiştir. Gerçekleşme yüzdesi % 60,1 dir. 03-TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ inde 12.375.628,00 TL gelir tahmin edilmiş ve ilk altı aylık dönemde 2.068.266,03 TL gerçekleşme meydana gelmiştir. Gerçekleşme yüzdesi % 16,7 dir. 04-ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLERi inde 611.42 TL gelir tahmin edilmiş ve ilk altı aylık dönemde 1.852.775,00 TL gerçekleşme meydana gelmiştir. Gerçekleşme yüzdesi % 303 tür. 05-DİĞER GELİRLER kaleminde 289.562.974,00 TL gelir tahmin edilmiş ve ilk altı aylık dönemde 132.779.539,61 TL gerçekleşme meydana gelmiştir. Gerçekleşme yüzdesi % 45,9 dur. TOPLAMDA İSE BELEDİYEMİZ 2017 Mali yıllı 304.700.543,00 gelir tahmin etmiş ve ilk altı aylık dönemde 137.992.619,69 TL gelir gerçekleşmiştir. Gerçekleşme yüzdesi % 45,3 tür 2016 2017 yılları ekonomik sınıflandırmaya göre ilk altı aylık bütçe gelir gerçekleşmeleri, artış azalış oranları aşağıdaki tabloda ve grafikte gösterilmiştir. 16

Tablo12 Grafik12 2016-2017 Mali Yılları (Ocak-Haziran) Bütçe Gelir Gerçekleşmeleri AYLAR 2016 GERÇEKLEŞME 2017 GERÇEKLEŞME ARTIŞ-AZALIŞ ORANI (%) OCAK 21.000.767,64 24.456.555,41 16,5 ŞUBAT 22.292.424,96 24.816.113,00 11,3 MART 21.517.956,77 23.293.592,04 8,3 NİSAN 18.670.658,35 19.549.698,18 4,7 MAYIS 18.299.826,26 19.261.981,71 5,3 HAZİRAN 22.103.346,07 26.614.679,35 20,4 TOPLAM 123.884.980,05 137.992.619,69 11,4 140.000.00 120.000.00 100.000.00 80.000.00 60.000.00 2016 GERÇEKLEŞME 2017 GERÇEKLEŞME 40.000.00 20.000.00 17

01-VERGİ GELİRLERİ Belediyemiz 2016 ve 2017 Mali yılları ilk altı aylık dönemde vergi gelirlerin aylara göre dağılımı ve artış azalış oranları aşağıdaki tablo ve grafikte belirtmiştir Tablo13 Grafik13 2016-2017 Mali Yılları (Ocak-Haziran) Vergi Gelirlerin Aylara Göre Dağılımı AYLAR 2016 GERÇEKLEŞME 2017 GERÇEKLEŞME ARTIŞ-AZALIŞ ORANI (%) OCAK 450.399,78 228.058,79-49,4 ŞUBAT 345.814,81 203.032,93-41,3 MART 206.158,90 150.739,18-26,9 NİSAN 204.793,03 168.471,27-17,7 MAYIS 559.349,38 364.914,54-34,8 HAZİRAN 466.081,28 176.822,34-62,1 TOPLAM 2.232.597,18 1.292.039,05-42,1 2.500.00 2.000.00 1.500.00 1.000.00 2016 GERÇEKLEŞME 2017 GERÇEKLEŞME 500.00 18

03-TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ Belediyemiz 2016 ve 2017 Mali yılları ilk altı aylık dönemde Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri nin aylara göre dağılımı ve artış azalış oranları aşağıdaki tablo ve grafikte belirtmiştir Tablo14 Grafik14 2016-2017 Mali Yılları (Ocak-Haziran) Teşebbüs ve Mülkiye Gelirlerin Aylara Göre Dağılımı AYLAR 2016 GERÇEKLEŞME 2017 GERÇEKLEŞME ARTIŞ-AZALIŞ ORANI (%) OCAK 146.178,04 194.449,05 33,0 ŞUBAT 245.133,54 465.099,60 89,7 MART 309.902,86 326.935,19 5,5 NİSAN 200.867,80 383.562,31 91,0 MAYIS 222.628,06 360.373,32 61,9 HAZİRAN 226.140,85 337.846,56 49,4 TOPLAM 1.350.851,15 2.068.266,03 53,1 2.500.00 2.000.00 1.500.00 1.000.00 2016 GERÇEKLEŞME 2017 GERÇEKLEŞME 500.00 19

04-ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER Belediyemiz 2016 ve 2017 Mali yılları ilk altı aylık dönemde Alınan Bağış ve yardımlar İle Özel Gelirlerin aylara göre dağılımı ve artış azalış oranları aşağıdaki tablo ve grafikte belirtmiştir Tablo15 Grafik15 2016-2017 Mali Yılları (Ocak-Haziran) Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirlerin Aylara Göre Dağılımı AYLAR 2016 GERÇEKLEŞME 2017 GERÇEKLEŞME ARTIŞ-AZALIŞ ORANI (%) OCAK 0,0 ŞUBAT 5.00 0,0 MART 0,0 NİSAN 68.00 362.775,00 433,5 MAYIS 0,0 HAZİRAN 1.485.00 0,0 TOPLAM 68.00 1.852.775,00 2.624,7 2.000.00 1.800.00 1.600.00 1.400.00 1.200.00 1.000.00 800.00 600.00 400.00 200.00 2016 GERÇEKLEŞME 2017 GERÇEKLEŞME 20

05-DİĞER GELİRLER Belediyemiz 2016 ve 2017 Mali yılları ilk altı aylık dönemde Diğer Gelirlerin aylara göre dağılımı ve artış azalış oranları aşağıdaki tablo ve grafikte belirtmiştir Tablo16 Grafik16 2016-2017 Mali Yılları (Ocak-Haziran) Diğer Gelirlerin Aylara Göre Dağılımı AYLAR 2016 GERÇEKLEŞME 2017 GERÇEKLEŞME ARTIŞ-AZALIŞ ORANI (%) OCAK 20.404.189,82 24.034.047,57 17,8 ŞUBAT 21.701.476,61 24.142.980,47 11,3 MART 21.060.704,27 22.815.917,67 8,3 NİSAN 18.196.997,52 18.634.889,60 2,4 MAYIS 17.517.848,82 18.536.693,85 5,8 HAZİRAN 21.419.973,94 24.615.010,45 14,9 TOPLAM 120.301.190,98 132.779.539,61 10,4 140.000.00 120.000.00 100.000.00 80.000.00 60.000.00 40.000.00 2016 GERÇEKLEŞME 2017 GERÇEKLEŞME 20.000.00 21

C. FİNANSMAN 2017 mali yılı Finansmanın Ekonomik sınıflandırması 73.630.457,00 TL öngörülmüş ve bu miktarın tamamı iç borçlanma olarak meclis karar alınmıştır. 2017 mali yılı ilk altı aylık döneminde iç borçlanmada hiç gerçekleşme olmamıştır. Yine 2016 mali yıllında 37.000.00 TL iç borçlanma öngörülmüş ve ilgili dönemde gerçekleşme meydana gelmemiştir. Belediyemizin finansman ile ilgili bilgileri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Tablo17 2016-2017 MALİ YILLARI FİNANSMAN TABLOSU AÇIKLAMA 2016 BÜTÇE 2017 BÜTÇE 2016 OCAK-HAZİRAN 2017 OCAK HAZİRAN GENEL TOPLAM 300.000.00 378.331.00 100.779.505,43 116.312.891,82 İÇ BORÇLANMA 37.000.00 73.630.457,00 Kullanım Ödeme 22

II. 2017 Ocak Haziran Döneminde Yürütülen Faaliyetler Belediyemizce kamu hizmet kalitesinin yükseltilmesi, Belediyemizi ilgilendiren reform projelerin gerçekleştirilmesi, bütçe giderlerinde tasarruf ve etkinlik sağlanması, bütçe gelirlerinde performans artırılması amacıyla gerekli faaliyetlerimize devam edilmiştir. 2017 Mali Yılı bütçe performansında belirlenen performans hedef ve göstergeleri ve planlama doğrultusunda proje ve faaliyetler yürütülmüştür. 2017 yılında uygulanması planlanan 146 projen Haziran ayı sonu itibariyle Yürütülen proje ve faaliyetlerden 38 adedi tamamlanmıştır. 71 projenin uygulama ve yapımları devam etmektedir. Yol yapım, bakım ve onarımları ile ilgili 4 projelerimiz hedeflerin üzerinde gerçekleşmiştir. 23

III- 2017 Temmuz Aralık Dönemine ait Beklenti ve Hedeflerimiz: A. Bütçe Giderleri: Ödeneklerin gider türleri itibariyle dağılımı ve yol sonu tahmini gerçekleşmeleri aşağıdaki tablo ve grafikte gösterilmiştir. Tablo18 Grafik18 2016-2017 YILI OCAK-HAZİRAN BÜTÇE GERÇEKLEŞME TOPLAMI KOD AÇIKLAMA 2017 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ 2017 OCAK- HAZİRAN GERÇEKLEŞME 2017 TEMMUZ- ARALIK DÖNEMİ TAHMİNİ Tahmini Gerçekleşme Oranı % 1 Personel Giderleri 36.308.84 13.543.098,39 15.032.839,21 78,70 2 Sosyal Güvenlik Kurumları Giderleri 6.341.16 2.095.649,94 2.326.171,43 69,73 3 Mal ve Hizmet Alımları Giderleri 117.285.00 45.772.473,35 78.549.436,72 106 4 Faiz Giderleri 4.000.00 1.232.560,36 2.767.439,64 100 5 Cari Transfer Giderleri 11.421.00 5.183.273,32 18.537.726,68 207,70 6 Sermaye Giderleri 172.863.00 24.485.836,46 198.223.494,50 128,84 7 Sermaye Transferleri 101.00 0 0-100 8 Borç Verme 4.001.00 24.000.00 599,85 9 Yedek Ödenek 26.010.00 0 GENEL TOPLAM 378.331.00 116.312.891,82 315.437.108,18 114,12 2017 yıl sonu itibariyle 431.750.00 TL. Gider bütçe gerçekleşmesi beklenmektedir. 400.000.00 350.000.00 300.000.00 250.000.00 200.000.00 150.000.00 100.000.00 50.000.00 2017 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ 2017 OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME 2017 TEMMUZ- ARALIK DÖNEMİ TAHMİNİ 24

1. Personel Giderleri: Ocak-Haziran 2017 döneminde 13.543.098,39 TL olan personel giderlerinin Temmuz- Aralık 2017 döneminde 15.032.839,21 TL. Olması beklenmektedir. Personel Giderlerinin yılsonu gerçekleşmesi 2017 yılı başlangıç ödeneğinin %78,70 i olacağı tahmin edilmektedir. 2. Sosyal Güvenlik Kurumlarına ait Prim Giderleri: Ocak-Haziran 2017 döneminde 2.095.649,94 TL. olan sosyal güvenlik kurumlarına ait prim giderlerinin Temmuz-Aralık 2017 döneminde 2.326.171,43 TL. Olması beklenmektedir. Sosyal Güvenlik kurumlarına ait prim giderlerinin yılsonu gerçekleşmesi 2017 yılı başlangıç ödeneğinin %69,73 ü olacağı tahmin edilmektedir. 3. Mal ve Hizmet Alım Giderleri: Ocak-Haziran 2017 döneminde 45.772.473,35 TL. olan mal ve hizmet alımları giderlerinin Temmuz-Aralık 2017 döneminde 78.549.436,72 TL. Olması beklenmektedir. Mal ve hizmet alımı giderlerinin yılsonu gerçekleşmesi 2017 yılı başlangıç ödeneğinin %106 ı olacağı tahmin edilmektedir. 4. Faiz Giderleri: Ocak-Haziran 2017 döneminde 1.232.560,36 TL. olan faiz giderlerinin Temmuz-Aralık 2017 döneminde 2.767.439,64 TL. Olması beklenmektedir. Faiz giderlerinin yılsonu gerçekleşmesi 2017 yılı başlangıç ödeneğinin %100 ü olacağı tahmin edilmektedir. 5. Cari Transferler: Ocak-Haziran 2017 döneminde 5.183.273,32 TL. olan Cari transferlerin Temmuz-Aralık 2017 döneminde 18.537.726,68 TL. Olması beklenmektedir. Cari transferlerin yılsonu gerçekleşmesi 2017 yılı başlangıç ödeneğinin %207,70 i olacağı tahmin edilmektedir. 6. Sermaye Giderleri: Ocak-Haziran 2017 döneminde 24.485.836,46 TL. olan sermaye giderlerinin Temmuz-Aralık 2017 döneminde 198.223.494,50 TL. Olması beklenmektedir. Sermaye giderlerinin yılsonu gerçekleşmesi 2017 yılı başlangıç ödeneğinin %128,84 ü olacağı tahmin edilmektedir. 25

7. Sermaye Transferleri: Ocak-Haziran 2017 döneminde sermaye transferi yapılmamıştır. Temmuz-Aralık 2017 döneminde 3.000.00 TL. Olması beklenmektedir. Sermaye transferlerinin yılsonu gerçekleşmesi 2017 yılı başlangıç ödeneğinin %100 ü olacağı tahmin edilmektedir. 8. Borç Verme: Ocak-Haziran 2017 döneminde 24.000.00 TL olan borç verme giderinin Temmuz-Aralık 2017 döneminde TL. Olması beklenmektedir. Borç verme giderlerinin yılsonu gerçekleşmesi 2017 yılı başlangıç ödeneğinin %599,85 i olacağı tahmin edilmektedir. 26

B. Bütçe Gelirleri Gelir türleri itibariyle dağılımı ve yılsonu tahmini gerçekleşmeleri aşağıdaki tablo ve grafikte gösterilmiştir. Tablo19 Grafik19 2017 YILI BÜTÇE GELİRLERİ GERÇEKLEŞMELERİ KOD Gelir Türü 2017 Toplam Gelir Tahmini 2017 OCAK- HAZİRAN GERÇEKLEŞME 2017 TEMMUZ- ARALIK DÖNEMİ TAHMİNİ Tahmini Gerçekleşme Oranı % 1 Vergi Gelirleri 2.150.521,00 1.292.039,05 1.458.945,92 127,92 3 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 12.375.628,00 2.068.266,03 2.250.00 34,89 4 Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel 611.42 1.852.775,00 515.00 101,74 Gelirler 5 Diğer Gelirler 289.562.974,00 132.779.539,61 136.783.434,39 100 6 Sermaye Gelirleri 8 Alacaklardan Tahsilat 0 GENEL TOPLAM 304.700.543,00 137.992.619,69 141.007.380,31 91,57 2017 yılı bütçesinde ön görülen gelirlerin; Ocak-Haziran gerçekleşmelerine göre Temmuz- Aralık döneminde başlangıçta öngörülen bütçe gelirlerinin yaklaşık %91,57 inin gerçekleşmesi beklenmektedir. 350.000.00 300.000.00 250.000.00 200.000.00 150.000.00 100.000.00 50.000.00 2017 Toplam Gelir Tahmini 2017 OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME 2017 TEMMUZ- ARALIK DÖNEMİ TAHMİNİ 27

1. Vergi Gelirleri Ocak-Haziran 2017 döneminde 1.292.039,35 TL olan vergi gelirlerinin, Temmuz-Aralık 2017 döneminde yaklaşık 1.458.945,92 TL. Olması beklenmektedir. Vergi gelirlerinin yılsonu gerçekleşmesi 2017 yılı başlangıçta öngörülen gelirin %127,92 i olacağı tahmin edilmektedir. 3. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Ocak-Haziran 2017 döneminde 2.068.266,03 TL olan teşebbüs ve mülkiyet gelirlerinin, Temmuz-Aralık 2017 döneminde yaklaşık 2.250.00 TL. Olması beklenmektedir. Teşebbüs ve mülkiyet gelirlerinin yılsonu gerçekleşmesi 2017 yılı başlangıçta öngörülen gelirin %34,89 u olacağı tahmin edilmektedir. 4. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler Ocak-Haziran 2017 döneminde 1.852.775,00 TL olan alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirlerin, Temmuz-Aralık 2017 döneminde yaklaşık 515.00 TL. Olması beklenmektedir. Alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirlerin yılsonu gerçekleşmesi 2017 yılı başlangıçta öngörülen gelirin %101,74 ü olacağı tahmin edilmektedir. 5. Diğer Gelirler Ocak-Haziran 2017 döneminde 132.779.539,61 TL olan Diğer gelirlerinin, Temmuz-Aralık 2017 döneminde yaklaşık 136.783.434,39 TL. Olması beklenmektedir. Diğer gelirlerin yılsonu gerçekleşmesi 2017 yılı başlangıçta öngörülen gelirin %100 ü olacağı tahmin edilmektedir. 6. Sermaye Gelirleri Ocak-Haziran 2017 döneminde sermaye geliri olmamıştır. Temmuz-Aralık 2017 döneminde de sermaye geliri beklenmemektedir. 08. Alacaklardan Tahsilat Ocak-Haziran 2017 döneminde Alacaklardan tahsilat bulunmamaktadır. Temmuz-Aralık 2017 döneminde de Alacaklardan tahsilat tahmini yapılmamıştır. C. Finansman Gider 2017 yılı bütçe ödeneği : 378.331.00 TL Yılsonu gerçekleşmesi beklenilen : 431.750.00 TL. Gelir 2017 Yılı başlangıcı öngörülen : 304.700.543,00 TL. Yılsonu beklenen gerçekleşme : 279.000.00TL 28

Yıl sonu itibariyle gider bütçesinin gelir bütçesini 152.750.00 TL. Aşması beklenmektedir. Ayrıca Gider bütçesindeki bu artışa bağlı olarak Temmuz 2017 ayında ek ödenek olarak 55.000.00 TL. ilave bütçe oluşturulması için çalışmalar başlatılmıştır. IV- TEMMUZ-ARALIK 2017 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLERCEK FAALİYETLER Temmuz-Aralık 2017 döneminde Belediyemiz kamu hizmet kalitesinin yükseltilmesi, Belediyemizi ilgilendiren reform projelerin gerçekleştirilmesi, bütçe giderlerinde tasarruf ve etkinlik sağlanması ve bütçe gelir performansının artırılması amacıyla faaliyetlerini yürütecektir. Ocak-Haziran 2017 döneminde olduğu gibi, Temmuz-Aralık döneminde de mali disiplin çerçevesinde Mardin imize en kaliteli hizmet verme anlayışımızdan taviz vermeden faaliyetlerimize devam edilecektir. Yılın ikinci yarısında da 2017 mali yılı bütçe performans programında belirlenen performans hedefleri doğrultusunda faaliyet ve projelerini yürütecektir. 29

EKLER EK- 1 BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ BÜTÇE GİDERLERİ 2016 GERÇEKLEŞME TOPLAMI 2017 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ 2017 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ OCAK-HAZİRAN OCAK-HAZİRAN OCAK GERÇEKLEŞME ŞUBAT GERÇEKLEŞME MART GERÇEKLEŞME NİSAN GERÇEKLEŞME MAYIS GERÇEKLEŞME HAZİRAN GERÇEKLEŞME ARTIŞ GERÇEKLEŞME TOPLAMI GERÇEK. ORANI ** (%) ORANI * (%) 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 01 PERSONEL GİDERLERİ 33.253.632,03 36.308.84 3.364.591,76 1.912.874,44 2.239.685,39 2.025.077,63 2.392.912,54 2.643.841,57 3.479.490,96 2.912.849,68 2.394.114,54 1.893.926,09 2.787.766,33 2.154.528,98 16.658.561,52 13.543.098,39-19 50 37 63 01 1 MEMURLAR 11.953.063,29 1.427.957,06 1.116.606,66 991.378,14 882.759,13 986.013,19 810.702,69 989.767,82 989.607,96 966.906,74 874.714,99 969.415,48 888.472,17 6.331.438,43 5.562.863,60-12 01 2 SÖZLEŞMELİ PERSONEL 379.511,99 26.184,53 24.667,86 2.125,56 26.782,24 12.119,18 27.461,54 44.712,52 27.995,79 21.517,84 34.239,31 21.353,42 167.331,27 101.828,52-39 01 3 İŞÇİLER 19.728.810,85 1.843.497,77 753.324,38 1.096.127,11 1.099.847,62 1.270.156,51 1.781.217,11 2.333.742,58 1.816.394,80 1.292.893,40 957.891,91 1.675.193,92 1.206.727,24 9.511.611,29 7.615.403,06-20 01 4 GEÇİCİ PERSONEL 68.684,56 5.810,87 10.861,24 6.423,30 10.951,72 5.073,90 10.951,72 7.025,40 10.951,72 6.830,25 10.951,72 6.635,10 9.126,52 37.798,82 63.794,64 69 01 5 DİĞER PERSONEL 1.123.561,34 61.141,53 32.082,16 121.088,98 29.393,60 104.886,70 28.850,87 121.493,62 51.182,68 99.488,36 28.849,63 102.282,52 28.849,63 610.381,71 199.208,57-67 01 7 MİLLETVEKİLLERİ 01 8 CUMHURBAŞKANI ÖDENEĞİ 01 9 İSTİHBARAT PERSONELİ 02 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ 5.668.886,36 6.341.16 522.269,06 323.839,02 136.524,25 295.300,26 399.655,53 335.717,88 664.079,28 469.808,74 362.001,34 298.243,70 539.893,97 372.740,34 2.624.423,43 2.095.649,94-20 46 33 67 02 1 MEMURLAR 1.659.667,71 194.162,20 153.801,50 136.524,25 127.116,62 136.524,25 109.360,78 135.855,65 121.346,58 136.826,31 110.816,84 136.604,97 111.621,99 876.497,63 734.064,31 02 2 SÖZLEŞMELİ PERSONEL 56.252,59 3.809,03 364,50 3.960,05 1.640,25 4.079,71 6.848,14 4.093,63 2.967,68 5.101,86 7.151,90 21.044,28 18.972,47 02 3 İŞÇİLER 3.886.610,22 319.605,31 170.037,52 167.819,14 254.611,83 224.716,85 515.800,29 335.705,52 212.854,77 178.550,68 389.843,51 248.057,95 1.692.715,71 1.324.887,66 02 4 GEÇİCİ PERSONEL 15.912,00 3.627,00 5.908,50 3.51 5.908,50 3.627,00 5.908,50 10.764,00 17.725,50 02 5 DİĞER PERSONEL 50.443,84 4.692,52 4.559,40 4.716,63 4.716,63 4.716,63 23.401,81 02 7 MİLLETVEKİLLERİ 02 9 İSTİHBARAT PERSONELİ 03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 94.315.281,18 117.285.00 3.856.230,58 4.615.098,03 7.167.875,69 6.593.286,65 6.682.469,31 7.120.417,04 7.111.804,94 7.390.862,37 9.149.306,05 9.248.035,24 11.681.714,62 10.804.774,02 45.649.401,19 45.772.473,35 0 48 39 61 03 1 ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI 453.638,73 80.206,82 46.632,84 89.124,01 135.756,85 80.206,82 03 2 TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI 19.722.110,07 425.031,83 843.818,53 820.668,60 1.628.799,65 2.390.225,53 1.425.574,47 1.776.035,55 1.354.686,87 2.973.299,80 2.549.868,87 2.621.121,23 3.095.347,92 11.006.382,54 10.898.096,31 03 3 YOLLUKLAR 134.491,12 29.406,07 9.075,28 10.406,31 6.369,77 11.443,64 36.285,49 17.527,34 15.920,66 4.628,24 9.380,86 19.572,03 17.751,10 92.983,63 94.783,16 03 4 GÖREV GİDERLERİ 4.744.313,34 4.259,50 4.059,06 1.558.481,77 19.420,03 129.587,72 20.333,65 192.751,88 568.361,40 1.648.157,32 3.757,87 43.891,85 203.902,24 3.577.130,04 819.834,25 03 5 HİZMET ALIMLARI 49.728.898,28 3.224.785,46 3.290.880,66 3.460.646,71 3.715.436,18 3.325.288,58 3.872.729,07 3.969.090,75 3.848.309,49 3.178.015,55 5.022.725,47 5.991.939,01 5.195.211,43 23.149.766,06 24.945.292,30 03 6 TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ 869.933,71 11.547,92 168.939,34 202.519,20 107.213,56 56.439,84 162.094,57 36.421,92 615.692,52 114.652,84 633.824,20 14.195,69 915.867,39 435.777,41 2.603.631,58 03 7 MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ 8.388.028,16 50.716,40 92.525,04 948.011,41 383011,54 420.701,24 563.154,29 745.562,24 438.311,08 371.746,29 820.299,12 932.171,51 853.966,84 3.468.909,09 3.151.267,91 03 8 GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ 9.501.326,77 55.023,40 125.593,30 167.141,69 733.035,92 235.903,96 989.092,50 289.547,72 549.580,35 797.741,01 208.178,85 1.907.542,79 482.583,50 3.452.900,57 3.088.064,42 03 9 TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ 772.541,00 55.46 112.878,80 51.153,00 38.234,70 61.065,00 62.156,50 40.143,60 329.795,00 91.296,60 04 FAİZ GİDERLERİ 3.619.469,54 4.000.00 393.013,52 229.285,71 318.211,96 219.121,81 405.259,38 208.883,96 315.993,27 198.571,65 295.716,26 188.246,78 286.396,07 188.450,45 2.014.590,46 1.232.560,36-39 56 31 69 04 1 KAMU KURUMLARINA ÖDENEN İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ 04 2 DİĞER İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ 3.619.469,54 393.013,52 229.285,71 318.211,96 219.121,81 405.259,38 208.883,96 315.993,27 198.571,65 295.716,26 188.246,78 286.396,07 188.450,45 2.014.590,46 1.232.560,36 04 3 DIŞ BORÇ FAİZ GİDERLERİ 04 4 İSKONTO GİDERLERİ 04 5 KISA VADELİ PARA PİYASASI NAKİT İŞLEMLERİ FAİZ GİDERLERİ 04 6 TÜREV ÜRÜN GİDERLERİ 04 7 KİRA SERTİFİKASI GİDERLERİ 05 CARİ TRANSFERLER 7.962.145,94 11.421.00 467.681,61 896.282,45 963.398,00 692.447,98 629.588,35 520.164,79 756.663,08 1.948.718,05 369.050,77 415.570,74 515.224,68 710.089,31 3.701.606,49 5.183.273,32 40 46 45 55 05 1 GÖREV ZARARLARI 771.543,96 362.00 250.00 105.340,10 134.875,15 190.060,39 1.687,52 164.258,35 491.902,77 716.318,74 05 2 HAZİNE YARDIMLARI 2.444.695,76 120.557,87 69.761,16 326.775,81 75.088,93 77.412,93 70.892,69 282.773,67 1.270.237,40 66.718,34 56.340,20 67.634,12 76.035,51 941.872,74 1.618.355,89 05 3 KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER 1.344.655,07 87.693,84 81.095,26 88.855,60 74.566,66 114.101,62 91.922,69 89.511,43 91.259,79 89.961,14 118.458,93 155.357,68 102.127,39 625.481,31 559.430,72 05 4 HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER 401.251,15 27.135,50 118.005,00 23.718,50 211.70 70.00 88.00 46.658,00 181.50 11.00 6.120,45 27.17 173.632,45 637.375,00 05 5 DEVLET SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINDAN HANE HALKINA YAPILAN FAYDA ÖDEMELERİ 05 6 YURTDIŞINA YAPILAN TRANSFERLER 05 8 GELİRLERDEN AYRILAN PAYLAR 3.000.00 232.294,40 265.421,03 274.048,09 331.092,39 262.733,70 269.349,41 202.844,83 215.660,47 212.371,29 229.771,61 284.424,91 340.498,06 1.468.717,22 1.651.792,97 06 SERMAYE GİDERLERİ 92.828.497,37 172.863.00 1.935.574,81 5.641.692,07 1.636.872,57 2.998.772,15 1.778.358,09 1.371.938,14 2.687.274,87 2.876.615,27 3.418.882,42 3.188.132,47 6.434.358,31 8.408.686,36 17.891.321,07 24.485.836,46 37 19 14 86 06 1 MAMUL MAL ALIMLARI 9.473.864,92 1.112.15 66.016,00 1.018.628,46 32.45 1.368.667,76 222.755,28 6.018,00 67.26 41.30 109.900,48 3.540.746,22 504.399,76 06 2 MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ 5.575.676,07 5.575.676,07 06 3 GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI 85.644,47 18.585,00 18.585,00 06 4 GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI 4.095.362,54 823.424,81 435.00 1.168.419,02 1.258.424,81 1.168.419,02 06 5 GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ 78.703.823,43 183.244,11 2.966.322,15 391.105,33 1.080.742,86 2.669.622,07 2.478.668,38 3.398.102,62 2.848.487,70 6.295.570,25 6.829.017,33 12.937.644,38 16.203.238,42 06 6 MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ 06 7 GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ 469.802,01 68.44 17.652,80 391.928,89 20.779,80 272.384,77 97.488,06 301.349,53 135.920,66 1.034.103,19 06 8 STOK ALIMLARI 06 9 DİĞER SERMAYE GİDERLERİ 07 SERMAYE TRANSFERLERİ 3.000.00 101.00 3.000.00 3.000.00-100 100 0 100 07 1 YURTİÇİ SERMAYE TRANSFERLERİ 3.000.00, 3.000.00 3.000.00 07 2 YURTDIŞI SERMAYE TRANSFERLERİ 08 BORÇ VERME 10.100.00 4.001.00 20.000.00 3.000.00 2.000.00 2.000.00 6.000.00 9.000.00 24.000.00 167 89 600 0 08 1 YURTİÇİ BORÇ VERME 10.100.00 20.000.00 3.000.00 2.000.00 2.000.00 6.000.00 9.000.00 24.000.00 08 2 YURTDIŞI BORÇ VERME 09 YEDEK ÖDENEKLER 22.000.00 26.010.00 0 0 100 09 1 PERSONEL GİDERLERİNİ KARŞILAMA ÖDENEĞİ 09 2 KUR FARKLARINI KARŞILAMA ÖDENEĞİ 09 3 YATIRIMLARI HIZLANDIRMA ÖDENEĞİ 09 5 DOĞAL AFET GİDERLERİNİ KARŞILAMA ÖDENEĞİ 09 6 YEDEK ÖDENEK 09 7 YENİ KURULACAK DAİRE VE İDARELERİN İHTİYAÇLARINI KARŞILAMA ÖDENEĞİ 09 8 MÜLTECİ VE GÖÇMEN GİDERLERİ ÖDENEĞİ 09 9 DİĞER YEDEK ÖDENEKLER

Ek-2 BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ?? 2016 GERÇEKLEŞME TOPLAMI 2017 BÜTÇE OCAK-HAZİRAN OCAK-HAZİRAN OCAK GERÇEKLEŞME ŞUBAT GERÇEKLEŞME MART GERÇEKLEŞME NİSAN GERÇEKLEŞME MAYIS GERÇEKLEŞME HAZİRAN GERÇEKLEŞME 2017 YILSONU GERÇEKLEŞME TOPLAMI ARTIŞ ORANI GERÇEK. ORANI ** (%) GERÇEKLEŞME * (%) TAHMİNİ 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI 252.302.940,93 304.700.543,00 21.000.767,64 24.456.555,41 22.292.424,96 24.816.113,00 21.517.956,77 23.293.592,04 18.670.658,35 19.549.698,18 18.299.826,26 19.261.981,71 22.103.346,07 26.614.679,35 123.884.980,05 137.992.619,69 0,11 49,10 45,29 54,71 01 Vergi Gelirleri 3.712.266,77 2.150.521,00 450.399,78 228.058,79 345.814,81 203.032,93 195.729,64 150.739,18 204.793,03 168.471,27 559.349,38 364.914,54 466.081,28 176.822,34 2.222.167,92 1.292.039,05-0,42 59,86 60,08 39,92 01 1 Gelir ve Kazanç Üzerinden Alınan Vergiler 01 2 Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler 239.843,31 446.40 44.026,27 3.799,80 6.505,42 4.753,86 5.035,20 38.718,63 209.566,64 3.305,57 304.170,77 11.540,62-0,96 126,82 2,59 97,41 01 3 Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri 955.134,62 1.163.821,00 53.789,59 124.788,27 94.045,93 66.684,98 50.548,06 166.074,40 73.198,79 165.863,88 264.040,14 48.957,54 68.774,46 572.369,07 604.396,97 0,06 59,93 51,93 48,07 01 4 Uluslararası Ticaret ve Muamelelerden Alınan Vergiler 01 5 Damga Vergisi 01 6 Harçlar 2.517.288,84 540.30 406.373,71 174.269,20 217.226,74 102.481,58 124.090,80 95.155,92 95.272,48 183.918,86 100.874,40 413.818,17 108.047,88 1.345.428,28 676.101,46-0,50 53,45 125,13-25,13 01 9 Başka Yerde Sınıflandırılmayan Vergiler 02 Sosyal Güvenlik Gelirleri 02 1 Sosyal Sigortalar Prim Gelirleri 02 2 Genel Sağlık Sigortası Prim Gelirleri 02 3 İş Kazaları ve Meslek hastalıkları Prim Gelirleri 02 4 Devlet Katkısı 02 5 5510 Öncesi Sosyal Sigortalar Prim Gelirleri 02 6 Diğer Sosyal Güvenlik Primi Gelirleri 03 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 2.990.268,62 12.375.628,00 146.178,04 194.449,05 245.133,54 465.099,60 261.522,86 326.935,19 200.867,80 383.562,31 222.628,06 360.373,32 217.290,85 337.846,56 1.293.621,15 2.068.266,03 0,60 43,26 16,71 83,29 03 1 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri 1.108.721,33 11.723.378,00 31.311,00 62.521,00 44.191,00 266.441,25 60.296,00 163.769,27 35.74 180.191,04 50.969,00 191.029,88 44.094,83 185.876,22 266.601,83 1.049.828,66 2,94 24,05 8,96 91,04 03 2 Malların kullanma veya faaliyette bulunma izni gelirleri 03 3 KİT ve Kamu Bankaları Gelirleri 03 4 Kurumlar Hasılatı 1.155.240,76 88.125,00 77.965,74 122.10 78.387,32 137.202,00 109.576,25 113.70 90.855,91 122.95 110.317,77 106.275,00 95.487,31 690.352,00 562.590,30-0,19 59,76 03 5 Kurumlar Karları 117.36 57.59 65.999,00 57.59 65.999,00 0,15 49,07 03 6 Kira Gelirleri 608.946,53 652.25 26.742,04 53.962,31 21.252,54 54.272,03 64.024,86 53.589,67 51.427,80 112.515,36 48.709,06 59.025,67 66.921,02 56.483,03 279.077,32 389.848,07 0,40 45,83 59,77 40,23 03 9 Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 04 Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 181.728,00 611.42 5.00 68.00 362.775,00 1.485.00 68.00 1.852.775,00 26,25 37,42 303,03-203,03 04 1 Yurt Dışından Alınan Bağış ve Yardımlar 04 2 Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar 04 3 Diğer İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar 04 4 Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar 458.816,00 5.00 362.775,00 1.000.00 1.367.775,00 1.005.00 298,11-198,11 04 5 Proje Yardımları 181.728,00 152.604,00 68.00 485.00 68.00 485.00 6,13 37,42 317,82-217,82 04 6 Özel Gelirler 05 Diğer Gelirler 245.418.677,54 289.562.974,00 20.404.189,82 24.034.047,57 21.701.476,61 24.142.980,47 21.060.704,27 22.815.917,67 18.196.997,52 18.634.889,60 17.517.848,82 18.536.693,85 21.419.973,94 24.615.010,45 120.301.190,98 132.779.539,61 0,10 49,02 45,86 54,14 05 1 Faiz Gelirleri 9.387.667,52 12.276.056,00 962.089,38 746.909,35 923.307,39 224.571,84 556.784,50 452.571,51 889.637,53 463.389,96 1.210.375,79 535.157,56 957.868,63 513.902,01 5.500.063,22 2.936.502,23-0,47 58,59 23,92 76,08 05 2 Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar 234.868.100,51 275.281.404,00 18.942.742,80 23.266.117,16 20.741.291,01 23.864.251,87 20.473.829,59 22.325.391,42 17.262.408,05 18.086.517,92 16.260.772,06 17.572.745,16 20.245.091,18 24.039.019,57 113.926.134,69 129.154.043,10 0,13 48,51 46,92 53,08 05 3 Para Cezaları 205.258,86 186.00 24.171,05 11.248,98 10.741,03 21.427,04 2.680,81 18.982,52 10.272,52 65.619,58 28.680,88 18.535,68 24.871,47 49.095,14 101.417,76 184.908,94 0,82 49,41 99,41 0,59 05 9 Diğer Çeşitli Gelirler 957.650,65 1.819.514,00 475.186,59 9.772,08 26.137,18 32.729,72 27.409,37 18.972,22 34.679,42 19.362,14 18.020,09 410.255,45 192.142,66 12.993,73 773.575,31 504.085,34-0,35 80,78 27,70 72,30 06 Sermaye Gelirleri 06 1 Taşınmaz Satış Gelirleri 06 2 Taşınır Satış Gelirleri 06 3 Menkul Kıymet ve Varlık Satış Gelirleri 06 9 Diğer Sermaye Satış Gelirleri 08 Alacaklardan Tahsilat 08 1 Yurtiçi Alacaklardan Tahsilat 08 2 Yurtdışı Alacaklardan Tahsilat 09 Red ve İadeler (-) 09 1 Vergi Gelirleri 09 2 Sosyal Güvenlik Gelirleri 09 3 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 09 4 Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 09 5 Diğer Gelirler 09 6 Sermaye Gelirleri 1