27 AYLIK RAPORU I- FONU TANITICI BİLGİLER A) FONUN ADI B) KURUCU ÜNVANI C) YÖNETİCİNİN ÜNVANI D) FON TUTARI E) FON DEĞERİ F) TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI G) FONUN KURULUŞ TARİHİ H) FONUN SÜRESİ GEDİK PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN GEDİK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş GEDİK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş 4., 92.58,5 5.67., 4/2/997 3/2/26 II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN ÖZET BİLGİLER A) FONUN AY SONU FİYATI B) BİR ÖNCEKİ AY PAY FİYATI C) AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI D) YILBAŞINA GÖRE PAY FİYATI ARTIŞ ORANI E) YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI F) AYLIK ORTALAMA PORTFOYDEKİ MENKUL DEĞERLER YÜZDESİ a) Borsa Para Piyasasi b) Hisse Senetleri c) Diğer G) AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI H) AYLIK ORTALAMA PORTFOY DEVIR HIZI K) Ortalama Vade J) KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ K) KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU A) ) Banka İştirak ve Hissedarları 2) Diğer Ortaklıklar KRDMB.E BAGFS.E CIMSA.E EGSER.E TUPRS.E TSKB.E TRKCM.E ADEL.E SAHOL.E ISGYO.E FROTO.E ENKAI.E PETUN.E BIZIM.E AKSEN.E,6668, % % %,98 % 96,98 %,4 % 37,98 %, Nominal Değeri(. TL) 7.5, 4., 4., 2.4, 2.5, 75, 27.5,57,9 2.6, 3., 26.,6.75, 6.8, 5., 2.2, 4., 4.5, 4.5, 2.9, 3.5, 4., Rayiç Değeri(.TL), 63.975, 2.6, 4.6, 37.8, 4.875, 67.65, 37.95,79 2,88 4.496, 3., 37.7,87 62.3, 4.42, 3.5, 4.62, 43., 65.25, 38.925, 64.264, 4.825, 43.4, YÜZDE (%) 49.42 888.493,54 96,23% 6,93% 2,8% 4,35% 4,2% 4,43% 7,33% 4,%,% 4,49% 3,25% 4,8% 6,75% 4,49% 3,3% 4,4% 4,66% 7,6% 4,22% 6,96% 4,53% 4,7% / 7
27 AYLIK RAPORU B-) TERS REPO BİLİNMİYOR C) GELİR ORTAKLIĞI SENEDİ (TL.) D) GELİR ORTAKLIĞI SENEDİ (DÖVİZE ENDEXLİ) E) DÖVİZE İNDEXLİ TAHVİLLER F) FİNANSMAN BONOLARI ) Banka İştirak ve Hissedarları 2) Diğer Ortaklıklar G) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ 2) Diğer Ortaklıklar H) YABANCI MENKUL KIYMETLER I) ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER Nominal Değeri(. TL) Rayiç Değeri(.TL),2,2,,,,,,,,,,,,,, YÜZDE (%),%,% J) VOB TEMİNATLARI ) Vob Teminatları VOBTEM K) ) Borsa Para Piyasası FON PORTFÖY DEĞERİ IV- FON DEĞERİ TABLOSU A.FON PORTFÖY DEĞERİ B.HAZIR DEĞERLER a) Kasa b) Bankalar c) Diğer Hazır Değerler C.ALACAKLAR a) Takastan Alacaklar b) Ters Repo Stopajları c) Stopajları d) HS Realize Stopaj e) HS Potansiyel Stopaj f) HB-DT Realize Stopaj g) HB-DT Potansiyel Stopaj h) Valörlü HB-DT Potansiyel Stopaj i) Ödünç İşlemler Potansiyel Stopaj j) HS Komisyon İadeleri Potansiyel Stopaj k) Diğer Alacaklar l) HS Ödenmiş Realize Stopaj m) Peşin Ödenen HS Stopaj,.794,47.794,47 24.7,37 24.7,37 6.96,55 923.295,4 923.3,6 2.73,23, 9.378,76, 6.99,4 2.2,,,,,,,,,, 3.889,4,,,7%,7% 2,6% 2,6% 2 / 7
27 AYLIK RAPORU n) Peşin Ödenen HB-DT Stopaj D.DİĞER VARLIKLAR E.BORÇLAR a) İhtiyatlar b) Takasa Borçlar c) Ödenecek Vergi d) Ters Repo Stopajları e) Stopajları f) HS Potansiyel Stopaj g) HB-DT Potansiyel Stopaj h) Valörlü HB-DT Potansiyel Stopaj i) Ödünç İşlemler Potansiyel Stopaj j) HS Komisyon İadeleri Potansiyel Stopaj k) Yönetim Ücreti l) İhbar Karşılıkları m) Diğer Borçlar n) HS Realize Stopaj o) HB-DT Realize Stopaj p) HS Komisyon İadeleri Realize Stopaj FON DEĞERİ,, 8.63,, 3.76,,,,,,,,, 2.77,74, 2.792,25,,, 92.58,5 V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER AÇIKLAMA Aracılık Komisyonu İlan Giderleri Fon Yönetim Ücreti Katılma Belgesi Basım Giderleri Denetim Ücreti Noter Harç ve Tasdik Ücretleri Vergi Resim Harç vb Giderler Takasbank Saklama Komisyonları Kambiyo Gid. Verg.-Kur Farkı Gid. Gider Kaydedilen Stopaj Kesintileri Stopaj Gider Karşılığı İhraç İzni / Kayda Alma Ücrt. TUTAR 88,75, 2.77,75, 726,, 33,9,,,, 46, 3.72,4 VI- A)GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMETTÜ ve ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR HİSSE ( TEMETTÜ ) TSKB.E ( TEMETTÜ ) ISGYO.E ( TEMETTÜ ) CIMSA.E ( TEMETTÜ ) ( TEMETTÜ ) ( TEMETTÜ ) /TUTAR 2.934,9.,2.95,4 3.48,.38,96.665, B) GEÇEN AY İÇİNDE YATIRIM FONLARINA İLİŞKİN MEVZUATTA MEYDANA GELEN DEGİŞME VE HUKUKİ İHTİLAFLARLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR /3/27 28. 28., 3 / 7
27 AYLIK RAPORU 2/3/27 24. 24., 3/3/27 24. 24., 6/3/27 8. 8., 7/3/27 5. 5., 8/3/27 5. 5., 9/3/27 8. 8., /3/27 6. 6., 3/3/27 6. 6., 4/3/27 6. 6., 5/3/27 5. 5., 6/3/27 23. 23., 7/3/27 4. 4., 2/3/27 7. 7., 2/3/27 7. 7., 22/3/27 6. 6., 23/3/27 6. 6., 24/3/27 8. 8., 27/3/27 9. 9., 28/3/27 8. 8., 29/3/27 9. 9., 3/3/27 2. 2., 3/3/27 24. 24., 426., 2/3/27 2.742, 2/3/27 2.744, 2/3/27 5 436, 2/3/27 5.38, 2/3/27 94, 3/3/27 9, AKSEN.E 3/3/27 5.5, FROTO.E 3/3/27 5.835, 3/3/27 576, TUPRS.E 3/3/27 5 4.38, 3/3/27 25 2.22, 7/3/27 2 3.8, 7/3/27 924, 7/3/27 59, 4/3/27 2 4.34, 4/3/27 2.52, 4/3/27 25 2.27, 5/3/27 594, FROTO.E 6/3/27 5.878, 6/3/27 2.96, 2/3/27.597, 23/3/27 2.24, MSGYO.E 24/3/27 5,3 MSGYO.E 24/3/27 5,3 3/3/27 2.2, 4 / 7
27 AYLIK RAPORU 4.32,62 F_XU347S /3/27.845, F_XU347S /3/27.85, F_XU347S /3/27.845, F_XU347 6/3/27 33.66, F_XU347 7/3/27.225, F_XU347 3/3/27.87, F_XU347 3/3/27.867,5 F_XU347 3/3/27.875, F_XU347 5/3/27 2.96, F_XU347 5/3/27 32.842,5 F_XU347 5/3/27.98, F_XU347 5/3/27.977,5 F_XU347 5/3/27.977,5 F_XU347 5/3/27.977,5 F_XU347 6/3/27 33.97,5 F_XU347 6/3/27 22., F_XU347 6/3/27.55, F_XU347 6/3/27.97,5 F_XU347 7/3/27.75, F_XU347 7/3/27.52,5 F_XU347 2/3/27 33.54, F_XU347 2/3/27 33.8, F_XU347 22/3/27 32.895, F_XU347 22/3/27 32.767,5 F_XU347 23/3/27 32.955, F_XU347 24/3/27 33.5, F_XU347 24/3/27 33.97,5 F_XU347 24/3/27 33.97,5 F_XU347 27/3/27 32.955, F_XU347 27/3/27 32.872,5 F_XU347 28/3/27 33., F_XU347 29/3/27 2.76, F_XU347 29/3/27.88, F_XU347 3/3/27 32.782,5 F_XU347 3/3/27 32.677,5 769.85, SATIŞLAR.236.7,62 VIII-İTFALAR İTFA TARİHİ IX-PORTFÖYDEN ALIŞLAR 3/3/27.89, ENKAI.E 3/3/27. 5.9, SAHOL.E 3/3/27 25 2.54, 5 / 7
27 AYLIK RAPORU SAHOL.E 3/3/27 25 2.54, 3/3/27 5 998,5 5/3/27.779, ENKAI.E 5/3/27. 6.6, EGSER.E 5/3/27 5.65, 2/3/27.522, MSGYO.E 24/3/27 2,56 3/3/27.453, 3/3/27 5 726,5 3/3/27 855, 3/3/27 5 726,5 28.545,6 F_XU347S /3/27.96, F_XU347 6/3/27 33.742,5 F_XU347 /3/27.955, F_XU347 5/3/27.967,5 F_XU347 5/3/27.967,5 F_XU347 5/3/27.967,5 F_XU347 5/3/27 2.95, F_XU347 5/3/27.952,5 F_XU347 5/3/27 32.865, F_XU347 5/3/27.987,5 F_XU347 6/3/27.67,5 F_XU347 6/3/27.25, F_XU347 6/3/27.67,5 F_XU347 6/3/27.67,5 F_XU347 6/3/27 22.8, F_XU347 6/3/27.9, F_XU347 2/3/27 33.24, F_XU347 2/3/27 33.27,5 F_XU347 2/3/27 33.225, F_XU347 22/3/27.952,5 F_XU347 22/3/27 32.827,5 F_XU347 22/3/27 2.95, F_XU347 22/3/27 32.85, F_XU347 23/3/27 32.88, F_XU347 24/3/27 32.85, F_XU347 24/3/27 32.85, F_XU347 27/3/27.972,5 F_XU347 27/3/27 32.797,5 F_XU347 27/3/27 2.945, F_XU347 28/3/27 33.37,5 F_XU347 29/3/27 2.85, F_XU347 29/3/27.922,5 F_XU347 29/3/27 32.685, F_XU347 3/3/27 32.67,5 736.392,5 ALIŞLAR 764.937,56 6 / 7
27 AYLIK RAPORU C) ÖDÜNÇ MENKUL KIYMET İŞLEMLERİ ÖDÜNÇ VERİLEN ÖDÜNÇ ALINAN Tarih Kurum Menkul Kıy. Cari Piyasa Değ.(TL) Miktar ( Adet ) Menkul Kıymetler Cari Piyasa Değeri (Nominal TL) Teminat OlarakKabul Edilen Menkul 7 / 7