2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞ...3 I. OCAK-HAZİRAN 2017 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI...4 1. BÜTÇE GİDERLERİ...4 2. BÜTÇE GELİRLERİ...4 3. FİNANSMAN...5 II. OCAK - HAZİRAN 2017 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER...5-6 III. TEMMUZ - ARALIK 2017 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİ VE HEDEFLER...7 1. BÜTÇE GİDERLERİ...7 2. BÜTÇE GELİRLERİ...7 3. FİNASMAN... 7 IV. TEMMUZ - ARALIK 2017 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER...8 EKLER... 9 Bütçe Giderlerinin Gelişimi Tablosu... 9 Bütçe Gelirlerinin Gelişimi Tablosu... 10

ÜST YÖNETİCİ SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile birlikte kalkınma planları ve programlarda yer alan politika ve hedefler doğrultusunda kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılması, hesap verebilirliği ve malî saydamlığı sağlamak üzere, kamu malî yönetiminin yapısı ve işleyişi, kamu bütçelerinin hazırlanması, uygulanması, tüm malî işlemlerin muhasebeleştirilmesi, raporlanması ve malî kontrolünün düzenlenmesi sağlanmaktadır. Söz konusu 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin, ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerini Temmuz ayı içinde kamuoyuna açıklayacakları hükme bağlanmıştır. Bu çerçevede belediyemizin ilk altı aylık bütçe uygulamaları, ikinci altı aya ilişkin beklentilerin yer aldığı 2017 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30. maddesi istinaden Çağlayancerit Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından hazırlanarak kamuoyunun bilgisine sunulmuştur Üzeyir KIZILSEKİ Belediye Başkanı

2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 1-OCAK-HAZİRAN 2017 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI A. Bütçe Giderleri 2017 Yılı için Belediyemize tahsis edilen bütçe başlangıç ödeneği 13.000.000,00 dir. Bu ödeneğin 4.075.535,06-TL lik kısmı harcanmış ve yılın ilk altı ayı için bütçe gider gerçekleşme oranı 31,35% olmuştur. 2016 yılının ilk altı aylık döneminde gerçekleşme 3.952.763,19-TL olmuş karşılaştırıldığında bütçe giderlerinde 3,02% lik bir artış olduğu görülmektedir. Giderlerin aylar ve gider çeşitlerine göre dağılımı ve 2016 yılının aynı dönemine ilişkin karşılaştırmalar rapor ekindeki (Bütçe Giderlerinin Gelişimi) EK-1 de gösterilmiştir. Tablo 1. 2017 Bütçe Giderleri Bütçe Gider Tertibi 2017 Yılı Öngörülen Gider Bütçesi 2017 Yılı İlk Altı Aylık Gerçekleşme Gerçekleşme Oranı % Personel Giderleri 2.399.839,00 1.287.851,64 %53,66 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri 342.218,00 202.063,38 %59,04 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 5.693.764,00 1.940.646,32 %34,08 Faiz Giderleri 202.760,00 129.619,70 %63,92 Cari Transferler 350.351,00 66.491,30 %18,97 Sermaye Giderleri 2.711.068,00 448.862,72 %16,55 Yedek Ödenek 1.300.000,00 4.075.535,06 - B.Bütçe Gelirleri Çağlayancerit Belediyesi nin Ocak-Haziran 2017 döneminde bütçe gelir gerçekleşmesi toplam 5.235.398,80-TL olmuştur. Gelirlerin aylar ve gelir çeşitlerine göre dağılımı ve 2017 yılının aynı dönemine ilişkin karşılaştırmalar (Bütçe Gelirlerinin Gelişimi Ek-ll) gösterilmiştir.

Tablo 3. 2017 Yıllı Ocak Haziran Dönemi Bütçe Gerçekleşme Gelir Türü 2017 Yılı Öngörülen Bütçe 2017 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşen Gelir Bütçesi Gerçekleşme Oranı % Vergi Gelirleri 1.197.098,00 489.408,52 %40,88 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 232.822,00 33.494,90 %14,38 Alınan Bağış ve Yardımlar 2.115.580,00 483.378,22 %22,84 Diğer Gelirler 8.873.292,00 4.120.920,24 %46,44 Sermaye Gelirleri 555.000,00 108.196,92 %19,49 Alacaklardan Tahsilât 26.208,00 0,00 %0,00 Ret ve İadeler 0,00 0,00 %0,00 Gelirler Toplamı 13.000.000,00 5.235.398,80 %40,27 C.Finansman Çağlayancerit Belediyesi 2017 mali yılının ilk altı ayında giderlerine karşılık gerekli finansmanını, yukarıda detaylı şekilde izah edilen, gelirlerinden ve borçlanma suretiyle karşılamıştır. II. OCAK-HAZİRAN 2017 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER Çağlayancerit Belediyesinin 2017 mali yılının ilk altı ayında yaptığı proje ve hizmetler aşağıda belirtilmiştir. Bu çerçevede; Fen İşleri Müdürlüğü 1- Kışın Yoğun Kar yağışı nedeniyle karla mücadele çalışmaları - Tamamlandı. 2-16 Mahallemizin karla mücadele çalışmaları, Mahalle yollarının 24 saat açık olması ile ilgili çalışmalar. Tamamlandı. 3- Kilit Beton Parke Taşı Döşemesi 97.760 m2. % 25 Tamamlandı. 4- Beton Bordür Döşeme Yapımı İşi 857 mt. %20 Tamamlandı. 5- Taş Duvar Yapımı İşi 496 m3 6- Zorkungöleti Park ve Mesire Alanı Yapımı işi. % 35 Tamamlandı. 7- İmarlı Alanda Yola Terki Yapılan Yeni Yolların Açılması işi 3 km % 15 Tamamlandı. 8- Mevcut Yollarda Genişletme Çalışması15 km % 20 Tamamlandı. 9- Stabilize Çalışması 10 km % 20 Tamamlandı. 10- Kadastro yolu açılması 2 km % 25 Tamamlandı. 11- Soğukpınar Mahallesine Spor Tesisi Yapılması İşi İhalesi % 10 Tamamlandı.

12- Oruçpınarı Mahallesi Halı Saha Yapımı İşi 2016-2017 devam eden. % 35 Tamamlandı. 13- Oruçpınarı, Kale, Soğukpınar, Boylu,Emiruşağı Mahalleleri 5 Mahalleye 4+1 Kültür evleri Yapımı İhalesi % 10 Tamamlandı. 14- Beton Parke Taşı Yol Yapım İşi İhalesi % 10 Tamamlandı. 15- Park ve Bahçelerin Rekreasyon alanı Projesi İlçe Merkezi ve Mahalleleri % 15 tamamlandı. Temizlik İşleri Müdürlüğü 2017 Yılı Ocak Haziran Ayları Arası Yapılan Faaliyetler. 1- Evsel Atıkların Toplaması, Taşınması Ve Bertaraf İle Cadde Ve Sokakların Temizliği % 20 Tamamlandı. 2- Park Ve Bahçelerin Sulanması Bakım işi % 25 Tamamlandı. 3- Park ve Bahçelere Yeni Ağaç Dikimi işi % 30 Tamamlandı. 4- Çöp Kovası Ve Konteyneri Temini işi % 30 Tamamlandı. 5- Haşeratla Mücadele İçin İlaçlama Faaliyetleri işi % 25 Tamamlandı. 6- Sokak Hayvanlarının Toplatılması işi % 20 Tamamlandı. 7- Çöp Kovası Ve Konteyneri tamir ve bakımı % 25 Tamamlandı. İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 1-Müdürlüğümüze altı ay içinde 26 adet imar çapı müracaatı olmuş ve aynı sayıda imar çapı verilmiştir. 2-Müdürlüğümüze altı ay içinde 18 adet yapı ruhsatı müracaatı olmuş ve aynı sayıda yapı ruhsatı verilmiştir. 3-Müdürlüğümüze altı ay içinde 4 adet yapı kullanma izin belgesi müracaatı olmuş ve aynı sayıda yapı kullanma izin belgesi verilmiştir. 4-Belediyemiz imar sınırları içerisinde muhtelif noktalarda toplam 28 adet ifraz, tevhid, ihdas ve yola terk işlemi yapılmıştır. 5-Belediyemiz imar sınırları içerisinde muhtelif noktalarda toplam 4 adet imar uygulama işlemi yapılmıştır. 6-Mülkiyeti Kadir KUŞPINAR A ait olan 1 adet taşınmazı Oruçpınarı Mahallemize Taziye Evi yapılmak üzere belediyemize bağış yapılmıştır. 7-2017 yılı ilk altı ay içerisinde yol genişletme çalışmalarında 2 adet kamulaştırma işlemi yapılarak toplam 243.000,00.-TL kamulaştırma bedeli ödenmiştir. 8-Belediyemiz imar sınırları içerisinde muhtelif noktalarda ilk altı ay içerisinde toplam 8 adet hisseli arsa satışı yapmıştır. 9-Belediyemiz imar sınırları içerisinde muhtelif noktalarda ilk altı ay içerisinde toplam 7 adet tam arsa satışı yapmıştır. 10-Müdürlüğümüze altı ay içinde 46 adet numarataj müracaatı olmuş ve aynı sayıda numarataj verilmiştir. 11-2017 yılı ilk 6 ay içinde müdürlüğümüze, havale edilen evrakların resmi işlemleri zamanında yapılarak, ilgili kurum kuruluş ve özel şahıslara gerekli bilgi ve belgeler zamanında verilmiştir. İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne kurum, kuruluş ve özel şahıslardan yazı gelmiştir. İlgili kurum kuruluş ve özel şahıslara yazısına istinaden cevap verilmiştir.

lll. TEMMUZ-ARALIK 2017 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER A.Bütçe Giderleri Belediyemiz ilk altı aylık dönemde gider bütçesiyle öngörmüş olduğu toplam giderin %31,35 ini gerçekleştirmiştir. İlk altı aylık gider bütçe gerçekleşmelerinden hareketle 2017 mali yılı toplam bütçe gider gerçekleşmesinin, özellikle hava şartlarının uygun olması nedeniyle artan yatırım harcamalarının ilk altı aya göre gider gerçekleşmesini artıracağı düşünülürse, hedeflenen ve öngörülen limitlerde gerçekleşeceği gözlemlenmektedir. İlk altı aylık dönemde toplam gider bütçesinin %31,35 ini kullanan belediyemizin yıl sonu toplam gider gerçekleşmesinin %90-95 arasında oluşacağı tahmin edilmektedir. B.Bütçe Gelirleri Belediyemizin ilk altı aylık dönemde hedeflediği toplam bütçe gelirinin %40,27 ünü gerçekleştirmiştir. Gelir bütçesiyle tahmin edilen gelir kalemlerinden, Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler ile Sermaye Gelirleri bölümlerinde bütçeyle tahmin edilen gelir gerçekleşmesinin altında bir gerçekleşme sağlanacağı, Diğer Gelirler kaleminde bütçeyle tahmin edilen gelire yakın bir tahsilat gerçekleşeceği, Vergi Gelirleri ve Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri kaleminde ise bütçeyle tahmin edilenin üstünde bir gelir elde edileceği tahmin edilmektedir. İlk altı aylık gelir gerçekleşmelerinden hareketle Belediyemiz 2017 mali yılı gelir gerçekleşmesinin bütçeyle öngörülen ve hedeflenen limitlerde gerçekleşeceği tahmin edilmektedir. C.Finansman 2017 mali yılı Temmuz - Aralık döneminde gerçekleşecek giderlere karşılık olarak gelir bütçesi ve öngörülen borçlanma kaynaklarının yeterli olması beklenmektedir.

lv. TEMMUZ-ARALIK 2017 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER Çağlayancerit Belediyesi Temmuz - Aralık 2017 döneminde de çalışma programında planlanan proje ve faaliyetleri gerçekleştirmek üzere çalışmalarına devam edecektir. Bu çerçevede; Fen İşleri Müdürlüğü 2017 Yılı Temmuz Aralık Ayları Arası Yapılacak Faaliyetler. 1- Kilit Beton Parke Taşı Döşemesi / Devam edecek. 2- Beton Bordür Döşeme Yapımı İşi /Devam edecek. 3- Taş Duvar Yapımı İşi / Devam edecek. 4- İmarlı Alanda Yola Terki Yapılan Yeni Yolların Açılması işi /Devam edecek. 5- Mevcut Yollarda Genişletme Çalışması /Devam edecek. 6- Zorkungöleti Park ve Mesire Alanı Yapımı işi / Devam edecek. 7- Stabilize Çalışması/ Devam edecek. 8- Kadastro yolu açılması/ Devam edecek. 9- Soğukpınar Mahallesine Spor Tesisi Yapılması İşi / Devam edecek. 10- Oruçpınarı Mahallesi Halı Saha Yapımı İşi 2016-2017 / Devam edecek. 11- Oruçpınarı, Kale, Soğukpınar, Boylu,Emiruşağı Mahalleleri 5 Mahalleye 4+1 Kültür evleri Yapımı işi /Devam edecek. 12- Beton Parke Taşı Yol Yapım İşi / Devam edecek. 13- Park ve Bahçelerin Rekreasyon alanı Projesi İlçe Merkezi ve Mahalleleri / Devam edecek. Temizlik İşleri Müdürlüğü 2017 Yılı Temmuz Aralık Ayları Arası Yapılacak Faaliyetler. 1- Evsel Atıkların Toplaması, Taşınması Ve Bertaraf İle Cadde Ve Sokakların Temizliği / Devam edecek. 2- Park Ve Bahçelerin Sulanması Bakım işi /Devam edecek. 3- Çöp Kovası Ve Konteyneri Temini işi/ Devam edecek. 4- Haşeratla Mücadele İçin İlaçlama Faaliyetleri işi/devam edecek. 5- Sokak Hayvanlarının Toplatılması işi/devam edecek. 6- Çöp Kovası Ve Konteyneri tamir ve bakımı /Devam edecek. İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Aynı şekilde bina inşaatları için imar çapı, yapı ruhsatı ve yapı kullanma izin belgesi düzenlemeye devam edilecektir. Vatandaşların talepleri doğrultusunda ihdas, tevhid, yola terk, ifraz ve imar uygulama işlemleri yapmaya devam edilecektir. Vatandaşların talepleri doğrultusunda numarataj işlemleri yapmaya devam edilecektir. İlçe genelinde İlave imar planı ve imar planı revizyonu yapılacaktır. Vatandaşların talepleri doğrultusunda belediyemizle hisseli olan arsaların satışları yapılacaktır. Kapalı olan imar yolları yapımında vatandaşlara ait olan gayrimenkullerin kamulaştırma işlemi yapılacaktır.

EKLER: