Haziran 2013 Aylık Rapor 1- FONU TANITICI BİLGİLER A. FONUN ADI: EIE Ergo Emeklilik ve Hayat A.Ş. Büyüme Amaçlı Esnek EYF B. KURUCUNUN ÜNVANI: Ergo Emeklilikve Hayat A.Ş C. YÖNETİCİ ÜNVANI Ergo Portföy Yönetimi A.Ş. D. FON TUTARI 250,000,000.00 E. FON TOPLAM DEĞERİ 24,206,321.97 F. TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI 1,123,352,860.78 G.FONUN KURULUŞ TARİHİ: 06/10/2008 H. FONUN SÜRESİ: SÜRESİZ 2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER A. AY SONU PAY FİYATI 0.021548 B. ÖNCEKİ PAY FİYATI: 0.022889 C. AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI: -5.86% D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI: -1.83% E. YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI: F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ: Hisse Senedi 32.35% Varant Devlet Tahvili 54.62% Özel Sektör Tahvili 9.76% Hazine Bonosu Devlet Tahvili Repo 0.22% Kuponlar Repo Hazine Bonosu Repo
Varlığa Dayalı Menkuller Kira Sertifikaları Katılım Hesabı GES GOS Borsa Para Piyasası 2.64% Kıymetli Madenler VOB İşlemleri Yabancı Sabit Getirililer Euro Bond (Euro Tahvil Turk) Opsiyon Yabancı Hisse Senetleri G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI: 4.62% H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI: 66.74% Hisse Senedi Devlet Borçlanma Senetleri 55.57% I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ: 877.326 J. AYLIK KORELASYON : K. ÜÇ AYLIK KORELASYON : 3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU: Nominal Değeri Rayiç Değeri % A) HİSSE SENETLERİ AKBNK 60,000.00 471,600.00 1.97% AKENR 350,000.44 486,500.61 2.03% AKFGY 200,000.00 294,000.00 1.23% ALARK 30,000.00 173,400.00 0.72% ANACM 55,000.00 150,700.00 0.63% ARCLK 3,500.00 44,625.00 0.19% ASYAB 150,000.00 268,500.00 1.12% BOYNR 83,000.00 474,760.00 1.98% DOAS 0 0 0.00% DOCO 7,550.00 637,975.00 2.66%
ENKAI 0.91 4.41 0.00% EREGL 1.48 2.95 0.00% GARAN 60,000.00 505,200.00 2.11% HALKB 35,000.00 572,250.00 2.39% INDES 132,500.00 543,250.00 2.27% ISCTR 70,000.61 399,003.48 1.66% KOZAA 50,000.00 143,000.00 0.60% KOZAL 12,000.00 280,800.00 1.17% KRDMD 0.57 0.82 0.00% MANGO 0.56 0.13 0.00% MGROS 20,000.00 395,000.00 1.65% MUTLU 6,836.00 53,047.36 0.22% NTHOL 0.78 1.95 0.00% RYSAS 0.2 0.14 0.00% SAHOL 30,000.00 304,500.00 1.27% TATKS 100,000.00 279,000.00 1.16% TCELL 10,000.00 112,000.00 0.47% THYAO 50,000.18 375,001.35 1.56% TKFEN 40,000.67 264,004.42 1.10% TRCAS 0.69 2.2 0.00% YKBNK 50,000.00 219,500.00 0.92% TOPLAM : 1,605,393.09 7,447,629.83 31.05% B) VARANTLAR: C) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI: TRT070115T13 300,000.00 304,608.20 1.27% TRT120122T17 900,000.00 993,282.87 4.14% TRT140922T17 1,000,000.00 1,031,272.58 4.30% TRT150120T16 1,000,000.00 1,158,910.34 4.83% TRT170713T17 1,077,000.00 1,074,278.50 4.48% TRT240914T15 1,300,000.00 1,323,917.57 5.52% TRT240914T15 6,500,000.00 6,619,587.84 27.60%
TOPLAM : 12,077,000.00 12,505,857.90 52.15% D) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ: E) GELİRE ENDEKSLİ SENETLER: F) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER: G) FİNANSMAN BONOLARI: H) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ: TRFALTNE1319 500,000.00 491,550.16 2.05% TRPAKYB81523 1,200,000.00 1,015,865.03 4.24% TRSAKBKK1310 500,000.00 503,522.00 2.10% TRSBEDS41611 260,000.00 264,492.66 1.10% TRSMDPK21514 190,000.00 195,419.35 0.81% TOPLAM : 2,650,000.00 2,470,849.21 10.30% I) KİRA SERTİFİKALARI: J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER: K) KATILIM HESAPLARI: L) YABANCI MENKUL KIYMETLER: M) ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER N) VOB İŞLEMLERİ O) OPSİYON İŞLEMLERİ P) VOB TEMİNAT İŞLEMLERİ
TL 107,229.13 107,229.13 0.45% TOPLAM : 107,229.13 382,714.71 0.45% R) DİĞER BPP 1,450,942.50 1,450,942.50 6.05% TOPLAM : 1,450,942.50 1,450,942.50 6.05% FON PORTFÖY DEĞERİ 17,890,564.72 23,982,508.56 4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU: Tutarı % A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU: 23,982,508.56 99.08% B. HAZIR DEĞERLER (+) : 51,243.71 0.21% C. ALACAKLAR (+) : 209,032.64 0.86% D. DİĞER VARLIKLAR (+) : 0 0.00% E. BORÇLAR (-) : 36,462.94 0.15% FON TOPLAM DEĞERİ: 24,206,321.97 5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER Açıklama Tutarı 37001Fon Yönetim Ücreti 35,342.05 37002Denetim Ücreti 217.56 370031SGMK Tahvil Borsa Payı 667.46 370032ON RRP Tahvil Borsa Payı 22.05 37004Aracılık Komisyonu 3,818.42 37006Saklama Giderleri 752.84 37015Takasbank Para Piyasası Komisyonu 410.26 TOPLAM 41,230.64 6-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI.BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI.
TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR Açıklama Nominal ENKAI Bds:%14 0.8 THYAO Bds:%15 50,000.16 7- PORTFÖYDEN SATIŞLAR: Menkul Kıymet Türü İhraççı Kurum Satış Tarihi Nominal Satış Değeri Borsa Para Piyasası 03/06/2013 850,000.00 850,000.00 Borsa Para Piyasası 04/06/2013 920,000.00 920,000.00 Borsa Para Piyasası 05/06/2013 740,000.00 740,000.00 Borsa Para Piyasası 06/06/2013 550,000.00 550,000.00 Borsa Para Piyasası 07/06/2013 280,000.00 280,000.00 Borsa Para Piyasası 10/06/2013 675,000.00 675,000.00 Borsa Para Piyasası 11/06/2013 105,000.00 105,000.00 Borsa Para Piyasası 12/06/2013 620,000.00 620,000.00 Borsa Para Piyasası 13/06/2013 535,000.00 535,000.00 Borsa Para Piyasası 14/06/2013 600,000.00 600,000.00 Borsa Para Piyasası 17/06/2013 500,000.00 500,000.00 Borsa Para Piyasası 18/06/2013 160,000.00 160,000.00 Borsa Para Piyasası 19/06/2013 160,000.00 160,000.00 Borsa Para Piyasası 20/06/2013 900,000.00 900,000.00 Borsa Para Piyasası 21/06/2013 850,000.00 850,000.00 Borsa Para Piyasası 24/06/2013 1,060,000.00 1,060,000.00 Borsa Para Piyasası 26/06/2013 1,070,000.00 1,070,000.00 Borsa Para Piyasası 26/06/2013 400,000.00 400,000.00 Borsa Para Piyasası 27/06/2013 850,000.00 850,000.00 Borsa Para Piyasası 28/06/2013 1,450,000.00 1,450,000.00 TOPLAM : 13,275,000.00 13,275,000.00 Devlet Tahvili TRT240914T15 13/06/2013 1,000,000.00 1,022,071.43 Devlet Tahvili TRT070115T13 14/06/2013 1,700,000.00 1,745,657.14 Devlet Tahvili TRT150120T16 17/06/2013 700,000.00 857,028.85 Devlet Tahvili TRT240914T15 18/06/2013 500,000.00 512,725.82
Devlet Tahvili TRT080323T10 26/06/2013 1,500,000.00 1,375,673.08 TOPLAM : 5,400,000.00 5,513,156.32 Hisse Senedi DOAS 06/06/2013 5,000.00 55,000.00 Hisse Senedi DOAS 06/06/2013 5,000.00 55,500.00 Hisse Senedi DOHOL 06/06/2013 250,000.00 232,500.00 Hisse Senedi GARAN 10/06/2013 28,000.00 239,680.00 Hisse Senedi HALKB 10/06/2013 20,000.00 352,000.00 Hisse Senedi AKBNK 18/06/2013 25,000.00 209,000.00 Hisse Senedi GARAN 18/06/2013 10,000.00 86,000.00 Hisse Senedi HALKB 18/06/2013 5,000.00 89,750.00 Hisse Senedi MGROS 18/06/2013 10,000.00 218,500.00 Hisse Senedi SAHOL 18/06/2013 15,000.00 156,750.00 Hisse Senedi MUTLU 20/06/2013 1,500.00 11,910.00 Hisse Senedi SODA 20/06/2013 50,000.00 121,000.00 Hisse Senedi SODA 20/06/2013 50,000.00 121,500.00 Hisse Senedi AKBNK 26/06/2013 10,000.00 74,000.00 Hisse Senedi DOAS 26/06/2013 10,000.00 98,600.00 Hisse Senedi GARAN 26/06/2013 10,000.00 80,800.00 Hisse Senedi MGROS 26/06/2013 7,000.00 126,700.00 Hisse Senedi TCELL 26/06/2013 12,000.00 128,400.00 Hisse Senedi THYAO 26/06/2013 7,500.00 53,550.00 Hisse Senedi DOAS 28/06/2013 10,000.00 99,000.00 Hisse Senedi MUTLU 28/06/2013 8,164.00 63,352.64 Hisse Senedi MUTLU 28/06/2013 6,000.00 46,680.00 8- İTFALAR Menkul Kıymet Türü İtfa Tarihi Nominal 9- PORTFÖYE ALIŞLAR: Menkul Kıymet Türü İhraççı Kurum Alış Tarihi-G.D.Tarihi Nominal Alış Değeri Devlet Tahvili TRT080323T10 13/06/2013 1,500,000.00 1,502,662.09 Devlet Tahvili TRT140922T17 13/06/2013 1,000,000.00 1,093,214.29 Devlet Tahvili TRT120122T17 26/06/2013 900,000.00 971,948.08
TOPLAM : 3,400,000.00 3,567,824.46 Devlet Tahvili Repo TRT011014T19 25/06/13-26/06/13 1,000,000.00 1,000,000.00 Devlet Tahvili Repo TRT040117T14 25/06/13-26/06/13 50,000.00 50,000.00 TOPLAM : 1,050,000.00 1,050,000.00 Hisse Senedi AKFGY 04/06/2013 50,000.00 73,500.00 Hisse Senedi BOYNR 05/06/2013 3,500.00 21,420.00 Hisse Senedi BOYNR 05/06/2013 10,500.00 64,470.00 Hisse Senedi DOHOL 05/06/2013 250,000.00 242,500.00 Hisse Senedi GARAN 07/06/2013 28,000.00 245,840.00 Hisse Senedi HALKB 07/06/2013 20,000.00 358,000.00 Hisse Senedi ISCTR 12/06/2013 10,000.00 58,800.00 Hisse Senedi DOAS 13/06/2013 20,000.00 204,000.00 Hisse Senedi GARAN 13/06/2013 30,000.00 255,000.00 Hisse Senedi HALKB 13/06/2013 20,000.00 353,000.00 Hisse Senedi AKBNK 14/06/2013 30,000.00 253,200.00 Hisse Senedi MGROS 14/06/2013 12,000.00 262,800.00 Hisse Senedi SAHOL 14/06/2013 35,000.00 365,750.00 TOPLAM : 519,000.00 2,758,280.00 10- ÖDÜNÇ İŞLEMLERİ: İşlem Tarihi Vade Tarihi Nominal Tutar Verilen Ödünçler TOPLAM : 0 0 TOPLAM : 0 0 Alınan Ödünçler