KURUMSAL MALİ DURUM BEKLENTİLER RAPORU 2014 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI Temmuz 2014
T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı ÖN BİLGİ Anadolu Üniversitesinin temelini, 1958 yılında kurulan Eskişehir İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi oluşturur. 1982 yılında Anadolu Üniversitesine dönüşen kurumumuz, kısa zamanda yalnızca ülkemizin değil, dünyanın en büyük üniversiteleri arasında çağdaş, dinamik ve yenilikçi bir üniversite olarak yerini almıştır. 1992 yılında Afyon Kocatepe Üniversitesi ve Kütahya Dumlupınar Üniversitesini, 1993 yılında Eskişehir in ikinci üniversitesi Osmangazi Üniversitesini, son olarak ta 2007 yılı Mayıs ayında Bilecik Üniversitesini oluşturmuştur. Anadolu Üniversitesi üçü uzaktan öğretim sistemi uygulayan 17 Fakülte,7 Yüksekokul, 9 Enstitü, 6 Bölüm, 44 Araştırma Merkezi ve Birimi bulunmaktadır. 17 Fakülte Açıköğretim Fakültesi Eczacılık Fakültesi Edebiyat Fakültesi Eğitim Fakültesi Fen Fakültesi Güzel Sanatlar Fakültesi Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Hukuk Fakültesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Fakültesi İletişim Bilimleri Fakültesi İşletme Fakültesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Mühendislik Fakültesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Spor Bilimleri Fakültesi Turizm Fakültesi 7 Yüksekokul Engelliler Entegre Yüksekokulu Yabancı Diller Yüksekokulu Eskişehir Meslek Yüksekokulu Porsuk Meslek Yüksekokulu Ulaştırma Meslek Yüksekokulu Yunus Emre Meslek Yüksekokulu Devlet konservatuvarı, 9 Enstitü Eğitim Bilimleri Enstitüsü Engelliler Araştırma Enstitüsü Fen Bilimleri Enstitüsü Güzel Sanatlar Enstitüsü Sağlık Bilimleri Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü Ulaştırma Bilimleri Enstitüsü Yer ve Uzay Bilimleri Enstitüsü İletişim Bilimleri Enstitüsü Anadolu Üniversitesi, en son teknolojik olanaklarla donatılmış bölümlerinde, her biri alanında en iyisi olmak için çalışan ve tüm zamanını öğrencileriyle paylaşan geniş öğretim kadrosuyla öğrencilerini, yaratıcı ve dinamik eğitim ortamları içinde geleceğin en iyileri olarak hazırlamak için çalışmaktadır.. Öğrenciler, İstanbul ve Ankara gibi büyük kentlerle eşzamanlı olarak sinema, tiyatro, konser ve sergi salonlarımızda kültürel ve sanatsal etkinlikleri kolayca izleyebilme, sanatçılarla yapılan söyleşilere katılabilme, kampüslerde bulunan yarı olimpik yüzme havuzunda, uluslararası standartlarda yapılmış spor salonlarında, tenis kortlarında, yeşil sahalarda her tür sporu yapabilme olanağını bulurken, boş zamanlarını da en iyi şekilde değerlendirebilmektedir. Sunduğu yemek ve sağlık hizmetleriyle; çağdaş ve güvenli kampüsleriyle Türkiye adına övünç duyduğumuz Anadolu Üniversitesi dünya üniversitesi olamaya devam etmektedir.
İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİNİN SUNUŞU. 2 I. OCAK HAZİRAN 2014 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI 3 A. BÜTÇE GİDERLERİ.. 3 B. BÜTÇE GELİRLERİ. 7 C. FİNANSMAN.... 11 II. OCAK HAZİRAN 2014 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER.. 12 III. TEMMUZ ARALIK 2014 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER 16 A. BÜTÇE GİDERLERİ. 16 B. BÜTÇE GELİRLERİ.. 17 C. FİNANSMAN... 18 IV. TEMMUZ ARALIK 2014 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER. 18 EKLER 21-22 EK 1. BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ EK 2. BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ
ÜST YÖNETİCİNİN SUNUŞU 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 30. maddesi ile; genel yönetim kapsamındaki idarelerin, bütçelerinin ilk altı aylık uygulama sonuçlarını, ikinci altı aya ilişkin beklenti ve hedefleri ile faaliyetlerini Temmuz ayı içerisinde kamuoyuna açıklayacakları hükme bağlanmıştır. Bu kapsamda kanunun koyduğu ilke ve esaslar çerçevesinde kamu hizmetlerinin yürütülmesinde, bütçe uygulamalarında hesap verilebilirliğin ve saydamlığın sağlanması ve kamuoyunun kamu idareleri üzerindeki genel denetim ve gözetim fonksiyonunun gerçekleştirilmesi amacıyla, Üniversitemiz tarafından hazırlanan ilk altı aylık uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklenti ve hedefler ile faaliyetlerini kapsayan 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu kamuoyunun bilgisine sunulmuştur. Prof.Dr. Naci GÜNDOĞAN Rektör Sayfa 2 / 20
I. OCAK HAZİRAN 2014 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI A. BÜTÇE GİDERLERİ Bilindiği gibi 2014 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu (Kanun) Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından 27.12.2013 tarihinde 6512 kanun numarası ile kabul edilmiş ve 27.12.2013 tarih ve 28864 sayılı(mükerrer) Resmi Gazete de yayımlanmıştır. Kanun uyarınca Üniversitemizin 2014 yılı kesintili başlangıç ödeneği 378.833.000 TL dir. Ödeneğin; 196.662.000 TL lik kısmını 01 - personel giderleri, 35.799.000 TL lik kısmını 02 - sosyal güvenlik kurumuna devlet primi giderleri, 66.590.000 TL lik kısmını 03 - mal ve hizmet alım giderleri, 5.501.000 TL lik kısmını 05 - cari transferler ve 74.281.000 TL lik kısmını ise 06 - sermaye giderleri oluşturmaktadır. Başlangıç ödeneğinin ekonomik sınıflandırmanın birinci düzeyine göre ve yüzdelikler halinde dağılımı Grafik 1 de, 2013 ve 2014 yılları itibarıyla durumu ise Grafik 2 de görüldüğü gibidir. GRAFİK 1: KBÖ'NÜN EKONOMİK SINIFLANDIRMAYA GÖRE DAĞILIMI 05 - CARİ TRANSFERLER 1,45% 06 - SERMAYE GİDERLERİ 19,61% 03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 17,58% 01 - PERSONEL GİDERLERİ 51,91% 02 -SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ 9,45% Sayfa 3 / 20
GRAFİK 2: KBÖ'NÜN 2013 VE 2014 YILLARI İTİBARIYLA DURUMU (1.000 TL) 400.000 350.000 300.000 250.000 200.000 150.000 100.000 50.000 0 PERSONEL SOS. GÜV. KUR. MAL VE HİZMET CARİ SERMAYE KBÖ TOPLAMI GİDERLERİ DEV. PRİMİ GİD. ALIM GİD. TRANSFERLER GİDERLERİ 2013 174.412 31.561 64.650 5.197 84.002 359.822 2014 196.662 35.799 66.590 5.501 74.281 378.833 Grafik 2 den de anlaşılacağı üzere, 2013 yılına göre 2014 yılı kesintili başlangıç ödeneği toplamda %5,28 artmıştır. Ocak Haziran 2014 dönemi gerçekleşme toplamı 212.348.389,94 TL dir. Gerçekleşmenin; 105.465.950,03 TL sini 01 personel giderleri, 19.153.376,35 TL sini 02 sosyal güvenlik kurumuna devlet primi giderleri, 70.447.810,96 TL sini 03 mal ve hizmet alım giderleri, 4.298.776,33 TL sini 05 cari transferler ve 12.982.476,00 TL sini, 06 sermaye giderleri oluşturmaktadır. GRAFİK 3: OCAK - HAZİRAN 2014 Sİ NİN EKONOMİK SINIFLANDIRMAYA GÖRE DAĞILIMI 120.000.000 TL 100.000.000 TL 105.465.950,03 TL 80.000.000 TL 70.447.810,96 TL 60.000.000 TL 40.000.000 TL 20.000.000 TL 19.153.376,35 TL 12.982.476,00 TL 0 TL Personel Giderleri Sos. Güv. Kur. Dev. Pri. Gid. Mal ve Hizmet Alım Gid. 4.298.776,33 TL Cari Transferler Sermaye Gid. Ocak Haziran 2014 dönemi gerçekleşmelerinin başlangıç ödeneğine göre durumu ise Tablo 1 de gösterildiği gibidir. Sayfa 4 / 20
TABLO 1: OCAK - HAZİRAN 2014 SİNİN KBÖ YE ORANI 2014 KBÖ OCAK HAZİRAN ORANI Sİ 01 - PERSONEL GİDERLERİ 196.662.000,00 105.465.950,03 %53,63 02 - SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET 35.799.000,00 19.153.376,35 %53,50 PRİMİ GİDERLERİ 03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 66.590.000,00 70.447.810,96 %105,79 05 - CARİ TRANSFERLER 5.501.000,00 4.298.776,33 %78,15 06 - SERMAYE GİDERLERİ 74.281.000,00 12.982.476,00 %17,48 TOPLAM 378.833.000,00 212.348.389,67 %56,05 Tablo 1 de de görüldüğü gibi personel giderleri, sosyal güvenlik kurumuna devlet primi giderleri, mal ve hizmet alım giderleri ile cari transferler ile sermaye giderleri ödemeleri ödenekleri normal seyir izlemiştir. İlk altı ay gerçekleşmeleri başlangıç ödeneğinin %56,05 oranında oluşmuştur. Ocak Haziran gerçekleşmesinin 2013 ve 2014 yıllarına göre karşılaştırılması Tablo 2 de görüldüğü gibidir. TABLO 2: 2013-2014 YILLARI OCAK - HAZİRAN DÖNEMİ KARŞILAŞTIRMASI 2013 2014 KBÖ OCAK - HAZ. GER. ORANI KBÖ OCAK - HAZ. GER. ORANI 01 - PERSONEL GİDERLERİ 02 - SOS. GÜV. KUR. DEV. PRİMİ GİD. 03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 05 - CARİ TRANSFERLER 06 - SERMAYE GİDERLERİ 174.412.000,00 91.768.682,04 %52,62 196.662.000,00 105.465.950,03 %53,63 31.561.000,00 16.281.632,71 %51,59 35.799.000,00 19.153.376,35 %53,50 64.650.000,00 36.561.892,63 %56,55 66.590.000,00 70.447.810,96 %105,79 5.197.000,00 2.671.014,35 %51,40 5.501.000,00 4.298.776,33 %78,15 84.002.000,00 7.031.570,43 %8,37 74.281.000,00 12.982.476,00 %17,48 TOPLAM 359.822.000,00 154.314.792,16 %42,89 378.833.000,00 212.348.389,67 %56,05 Sayfa 5 / 20
Personel giderleri, sosyal güvenlik kurumuna devlet primi giderleri, mal ve hizmet alım giderleri ve cari transferler gider gerçekleşmeleri oransal bazda değerlendirildiğinde 2014 yılında 2013 yılına göre artış gözlemlenmiştir. Sermaye giderlerinde ise KBÖ azalış görülmekte iken gerçekleşme oranı artmıştır. 2013 ve 2014 yılları gider gerçekleşmelerinin ekonomik sınıflandırmanın ikinci düzeyine göre durumu EK 1 de yer alan Bütçe Giderlerinin Gelişimi tablosunda görülebilir. Sayfa 6 / 20
B. BÜTÇE GELİRLERİ Kanun uyarınca Üniversitemizin 2014 yılı gelirleri Tablo 3 de gösterildiği şekildedir. TABLO 3: ANADOLU ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI BÜTÇE GELİR TABLOSU GELİRLER 2014 I II III IV AÇIKLAMA BÜTÇE TEKLİFİ 03 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 16.519.000 1 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri 15.359.000 1 1 Mal Satış Gelirleri 41.000 01 Şartname, Basılı Evrak, Form Satış Gelirleri 40.000 99 Diğer Mal Satış Gelirleri 1.000 2 Hizmet Gelirleri 15.318.000 29 Örgün ve Yaygın Öğretimden Elde Edilen Gelirler 8.000.000 30 Sınav, Kayıt ve Bunlara İlişkin Diğer Hizmet Gelirleri 0 31 İkinci Öğretimden Elde Edilen Gelirler 2.600.000 32 Yaz Okulu Gelirleri 852.000 33 Tezsiz Yüksek Lisans Gelirleri 189.000 36 Sosyal Tesis İşletme Gelirleri 3.500.000 41 Uluslararası Ortak Eğitim ve Öğretim Program Gelirleri 167.000 45 Uzaktan Öğretimden Elde Edilen Gelirler 0 46 Uzaktan Öğretim Materyal Gelirleri 0 99 Diğer hizmet gelirleri 10.000 6 Kira Gelirleri 1.160.000 1 Taşınmaz Kiraları 1.160.000 01 Lojman Kira Gelirleri 279.000 02 Ecrimisil Gelirleri 180.000 99 Diğer Taşınmaz Kira Gelirleri 701.000 04 Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 235.438.000 2 Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar 235.438.000 1 Cari 234.648.000 01 Hazine yardımı 234.648.000 2 Sermaye 790.000 01 Hazine yardımı 790.000 4 Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar 0 1 Cari 0 03 Kurumlardan Alınan Şartlı Bağış ve Yardımlar 0 04 Kişilerden Alınan Şartlı Bağış ve Yardımlar 0 2 Sermaye 0 04 Kişilerden Alınan Şartlı Bağış ve Yardımlar 0 05 Diğer Gelirler 126.876.000 1 Faiz Gelirleri 2.111.000 9 Diğer Faizler 2.111.000 01 Kişilerden Alacaklar Faizleri 1.000 03 Mevduat Faizleri 2.108.000 99 Diğer Faizler 2.000 2 Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar 66.588.000 6 Özel Bütçeli İdarelere Ait Paylar 66.588.000 16 Araştırma Projeleri Gelirleri Payı 66.588.000 9 Diğer Çeşitli Gelirler 58.177.000 1 Diğer Çeşitli Gelirler 58.177.000 06 Kişilerden Alacaklar 650.000 19 Öğrenci Katkı Payı Telafi Gelirleri 57.027.000 99 Yukarıda Tanımlanmayan Diğer Çeşitli Gelirler 500.000 TOPLAM 378.833.000 Sayfa 7 / 20
Kanunda tahmin edilen gelirlerin ekonomik sınıflandırmanın birinci düzeyine göre dağılımı Grafik 4 te gösterildiği gibidir. GRAFİK 4: 2014 YILI ÜNİVERSİTEMİZ GELİR BÜTÇESİNİN EKONOMİK SINIFLANDIRMANIN BİRİNCİ DÜZEYİNE GÖRE DAĞILIMI 05. Diğer Gelirler - %33,49; 126.876.000TL 03. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri - %4,36; 16.519.000TL 04. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler - %62,15; 235.438.000TL Tablo 3 ve Grafik 4 te de görüldüğü üzere Üniversitemizin en büyük gelir kaynağı, 04 Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirlerdir. Bilindiği üzere alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirler tertibinin ana unsuru hazine yardımlarıdır. Bu bağlamda kanun ile gelirlerimizin yarısından fazlasının hazine yardımı olacağı tahmin edilmiştir. Alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirleri, 05. Diğer gelirler takip etmektedir. Gelir bütçemizin son ve en küçük payını ise 03 Teşebbüs ve mülkiyet gelirleri oluşturmaktadır. Ocak Haziran 2014 dönemi gelir gerçekleşmesine ilişkin oransal dağılımı Grafik 5 te görüldüğü gibidir. GRAFİK 5: OCAK - HAZİRAN 2014 DÖNEMİ GELİR Sİ 03. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri - %10,31; 20.526.030,40TL 05. Diğer Gelirler - %50,91; 101.348.155,31TL 04. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler - %38,78; 77.196.318,60 TL Sayfa 8 / 20
Üniversitemiz gelir gerçekleşmesinin 2013 ve 2014 yılları itibarıyla karşılaştırılması ise Tablo 4 te görüldüğü gibidir. TABLO 4: 2013 VE 2014 YILLARI GELİR Sİ 03. TEŞEBBÜS ve MÜLKİYET GELİRLERİ (TL) 04. ALINAN BAĞIŞ ve YARDIMLAR (TL) 05. DİĞER GELİRLER (TL) TOPLAM (TL) GELİR TAHMİNİ 17.462.000,00 266.722.000,00 75.638.000,00 359.822.000,00 2013 OCAK - HAZİRAN DÖNEMİ 2013 YILSONU Sİ GELİR Sİ 19.891.360,84 100.142.650,27 146.386.825,38 266.420.836,49 ORANI %113,91 %37,55 %193,54 %74,04 GELİR TAHMİNİ 17.462.000,00 266.722.000,00 75.638.000,00 359.822.000,00 GELİR Sİ 44.571.707,34 199.526.052,23 221.199.750,81 465.297.510,38 ORANI %255,25 %74,81 %292,45 %129,31 GELİR TAHMİNİ 16.519.000,00 235.438.000,00 126.876.000,00 378.833.000,00 2014 OCAK - HAZİRAN DÖNEMİ GELİR Sİ ORANI 20.526.030,40 77.196.318,60 101.348.155,31 199.070.504,31 %124,26 %32,79 %79,88 %52,55 2013 2014 YILLARI GELİR TAHMİNLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI 2013-2014 YILLARI İLK ALTI AY GELİR SİNİN KARŞILAŞTIRILMASI 2013 17.462.000,00 266.722.000,00 75.638.000,00 359.822.000,00 2014 16.519.000,00 235.438.000,00 126.876.000,00 378.833.000,00 ORAN (%) -%5,40 -%11,73 %67,74 %5,28 2013 19.891.360,84 100.142.650,27 146.386.825,38 266.420.836,49 2014 20.526.030,40 77.196.318,60 101.348.155,31 199.070.504,31 ORAN (%) %3,19 -%22,91 -%30,77 -%25,28 Grafik 5 te görüldüğü üzere 2014 yılının ilk altı ayında Üniversitemiz gelirlerinin %10,31 ini, 03 Teşebbüs ve Mülkiyet gelirleri oluşturmuştur. Diğer taraftan 04 Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler %38,78 olarak gerçekleşmiştir. 05 Diğer gelirler ise %50,91 olarak gerçekleşmiştir. Kanunda yer alan gelir tahminine bakıldığında ise toplam gelir tahminin %52,55 ine ulaşılmıştır. Tablo 4 te görüldüğü üzere 2014 yılsonu gelir tahminimiz 2013 yılına göre %5,28 oranında artmıştır. Gelir ekonomik kodlarının birinci düzeyinde durumu incelediğimizde, 03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinde %5,40, 04-Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirde ise %11,73 azalışa karşın, 05-Diğer Gelirde %67,74 artış tahmini yapılmıştır. 2013 2014 yılları Ocak Haziran gerçekleşmeleri incelendiğinde ise toplamda %25,28 azalma yaşanmıştır. Gelir ekonomik kodlarının birinci düzeyinde bakıldığında 03 Teşebbüs ve Mülkiyet gelirlerinde %3,19 artış gerçekleşirken, 04 Alınan Bağış ve Yardımlarda %22,91, 05 Diğer Gelirlerde ise %30,77 azalış gerçekleşmiştir. Sayfa 9 / 20
2013-2014 yılları Ocak- Haziran döneminin gerçekleşmesinin gelir ekonomik kodlarına göre ayrıntısı ise Tablo 5 te görüldüğü gibidir. TABLO 5: 2013-2014 OCAK - HAZİRAN DÖNEMLERİNİN GELİR EKONOMİK KODLARININ DÖRDÜNCÜ DÜZEYİNE GÖRE DURUMU 2013 2014 GELİR EKONOMİK KOD PLANLANAN GELİR (YILLIK) GERÇEKLEŞEN PLANLANAN GELİR (YILLIK) GERÇEKLEŞEN 03.1.1.01 ŞARTNAME, BASILI EVRAK, 39.000,00 TL 9.615,00 TL 40.000,00 TL 18.802,50 TL FORM SATIŞ GELİRLERİ 03.1.1.99 DİĞER MAL SATIŞ GELİRLERİ 1.000,00 TL 0,00 TL 1.000,00 TL 0,00 TL 03.1.2.29 ÖRGÜN VE YAYGIN ÖĞRETİMDEN ELDE EDİLEN 7.328.000,00 TL 14.724.667,49 TL 8.000.000,00 TL 15.493.611,82 TL 03.1.2.31 GELİRLER İKİNCİ ÖĞRETİMDEN ELDE 3.600.000,00 TL 1.424.993,30 TL 2.600.000,00 TL 918.819,83 TL EDİLEN GELİRLER 03.1.2.32 YAZ OKULU GELİRLERİ 680.000,00 TL 0,00 TL 852.000,00 TL 0,00 TL 03.1.2.33 TEZSİZ YÜKSEK LİSANS 175.000,00 TL 111.527,50 TL 189.000,00 TL 223.667,45 TL GELİRLERİ 03.1.2.36 SOSYAL TESİS İŞLETME 3.200.000,00 TL 1.837.658,85 TL 3.500.000,00 TL 2.113.692,70 TL GELİRLERİ 03.1.2.41 ULUSLARARASI ORTAK EĞİTİM 364.000,00 TL 497.021,16 TL 167.000,00 TL 521.500,00 TL ÖĞRETİM GELİRLERİ 03.1.2.45 UZAKTAN ÖĞRETİMDEN ELDE 0,00 TL 213.748,15 TL 0,00 TL 105.898,10 TL EDİLEN GELİRLER 03.1.2.99 DİĞER HİZMET GELİRLERİ 9.000,00 TL 0,00 TL 10.000,00 TL 0,00 TL 03.6.1.01 LOJMAN KİRA GELİRLERİ 290.000,00 TL 168.068,31 TL 279.000,00 TL 181.385,99 TL 03.6.1.02 ECRİMİSİL GELİRLERİ 176.000,00 TL 98.954,34 TL 180.000,00 TL 111.778,52 TL 03.6.1.99 DİĞER TAŞINMAZ KİRA GELİRLERİ 1.600.000,00 TL 831.365,35 TL 701.000,00 TL 871.466,26 TL 04.2.1.01 HAZİNE YARDIMI (CARİ) 206.297.000,00 TL 94.397.000,00 TL 234.648.000,00 TL 76.133.550,91 TL 04.2.2.01 HAZİNE YARDIMI (SERMAYE) 60.425.000,00 TL 703.000,00 TL 790.000,00 TL 0,00 TL 04.4.1.03 04.4.2.04 04.5.1.10 KURUMLARDAN ALINAN ŞARTLI BAĞIŞLAR KİŞİLERDEN ALINAN ŞARTLI BAĞIŞLAR YÖK ÖĞRETİM ÜYESİ YETİŞTİRME DESTEKLERİ 0,00 TL 5.042.505,44 TL 0,00 TL 98.486,50 TL 0,00 TL 144,83 TL 0,00 TL 144,83 TL 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 924.845,92 TL 04.5.1.11 YÖK YURTDIŞI DESTEKLERİ 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 39.290,44 TL 05.1.9.01 KİŞİLERDEN ALACAKLAR FAİZLERİ 1.000,00 TL 2.797,56 TL 1.000,00 TL 422,65 TL 05.1.9.03 MEVDUAT FAİZLERİ 2.050.000,00 TL 2.830.077,42 TL 2.108.000,00 TL 20.381.497,55 TL 05.1.9.99 DİĞER FAİZLER 1.000,00 TL 3.079,46 TL 2.000,00 TL 6.450,16 TL 05.2.6.16 ARAŞTIRMA PROJELERİ GELİRLERİ PAYI 16.597.000,00 TL 31.635.928,65 TL 66.588.000,00 TL 27.340.723,42 TL 05.9.1.06 KİŞİLERDEN ALACAKLAR 600.000,00 TL 140.113,62 TL 650.000,00 TL 139.407,64 TL 05.9.1.19 ÖĞRENCİ KATKI PAYI TELAFİ GELİRLERİ 55.989.000,00 TL 37.015.281,00 TL 57.027.000,00 TL 36.537.561,00 TL 05.9.1.99 YUKARIDA TANIMLANMAYAN DİĞER ÇEŞİTLİ GELİRLER 400.000,00 TL 74.763.492,52 TL 500.000,00 TL 16.942.092,89 TL TOPLAM 359.822.000,00 TL 266.451.039,95 TL 378.833.000,00 TL 199.105.097,08 TL BÜTÇE GELİRLERİNDEN RET ve İADELER HESABI (-) 30.203,46 TL 34.592,77 TL GENEL TOPLAM 266.420.836,49 TL 199.070.504,31 TL Sayfa 10 / 20
C. FİNANSMAN Üniversitemiz Ocak Haziran 2014 dönemi gider gelir karşılaştırması Tablo 6 da görüldüğü gibidir. TABLO 6: 2014 YILI OCAK - HAZİRAN DÖNEMİ GİDER - GELİR KARŞILAŞTIRMASI 2014 EKONOMİK KOD GİDER EKONOMİK KOD GELİR 01 - PERSONEL GİDERLERİ 105.465.950,30 TL 02 - SOS. GÜV. KUR. DEV. PRİMİ 19.153.376,35 TL GİD. 03 - MAL VE HİZMET ALIM 70.447.810,96 TL GİDERLERİ 05 - CARİ TRANSFERLER 4.298.776,33 TL 03 - TEŞEBBÜS ve MÜLKİYET GELİRLERİ 04 - ALINAN BAĞIŞ ve YARDIMLAR ile ÖZEL GELİRLER 20.526.030,40 TL 77.196.318,60 TL 06 - SERMAYE GİDERLERİ 12.982.476,00 TL 05 - DİĞER GELİRLER 101.348.155,31 TL TOPLAM 212.348.389,94 TL TOPLAM 199.070.504,31 TL 2014 yılı Ocak Haziran dönemi gider gelir farkı 13.277.885,63 TL dir. Sayfa 11 / 20
Açıkoturum Çalıştay Eğitim Konferans Kongre Kurultay Panel Seminer Sempozyum Festival ve Senlik Film Fuar Gezi Gösteri İmza Günleri Kampanya Konser Oryantasyon Sergi Şenlik Söyleşi Spor Tanıtım Tiyatro Toplantı Tören Yarışmalar Diğer Toplam II. OCAK HAZİRAN 2014 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER Ocak Haziran döneminde Üniversitemizde gerçekleştirilen 432 faaliyetin faaliyet türüne göre dağılımı Tablo 7 de yer almaktadır. TABLO 7: OCAK - HAZİRAN DÖNEMİNDE ÜNİVERSİTEMİZDE GERÇEKLEŞTİRİLEN FAALİYETLER Bilimsel Etkinlikler Sosyal ve Kültürel Etkinlikler Aylar Ocak 1 1 1 3 1 1 6 3 6 1 24 Şubat 2 2 1 1 1 2 1 3 6 1 20 12 Mart 1 4 12 1 2 11 1 15 1 1 12 2 4 33 10 11 3 4 11 Nisan 3 6 14 5 10 1 2 1 18 5 2 19 7 15 4 2 10 Mayıs 3 2 8 2 11 3 2 6 1 1 19 5 4 1 15 8 14 2 7 Haziran 3 1 2 10 1 7 7 4 1 6 2 1 45 Kategori Toplam 0 13 14 39 0 1 9 45 5 3 25 0 0 9 0 5 63 2 19 5 7 0 68 34 53 10 2 1 43 2 2014 yılının ilk altı ayında gerçekleştirilen yapı projeleri ve bu projelerin tutarları ise şunlardır: ÜNİVERSİTEMİZ TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLEN FAALİYETLER: Muhtelif İşler Bina Onarım 2013 yılı içerisinde yapımına başlanan İki Eylül Kampusu Mükemmeliyet Merkezi binası tadilatı işleri ile İki Eylül Kampusu Giriş İdari Binası, Spor Bilimleri Fakültesi, Yabancı Diller Yüksekokulu ve İktisadi İdari Bilimler Fakültesi tadilatı işleri tamamlandı. Kampus Altyapısı 2013 yılı içerisinde yapımına başlanan Trafo ve Jeneratör Merkezi ile Orta Gerilim Elektrik Hattı işleri ile Su Deposu İnşaatı ve Çevre Düzenlemesi yapılması işleri tamamlandı. Derslik Ve Merkezi Birimler Edebiyat Fakültesi Ek Blok İnşaatı, Sağlık Bilimleri Fakültesi İnşaatı ve Mühendislik Fakültesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü Ek Blok İnşaatı işlerine başlanıldı. Sayfa 12 / 20
Stüdyo, Öğrenci Büro Açık Öğretim Fakültesi çeşitli illerdeki öğrenci büroları tadilatı işine başlanıldı. Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi Sınav Organizasyon Binaları zemin etüdü işi yaptırılmıştır. Yunus Emre Kampusu Sağlık Bilimleri Fakültesi binası tadilat projeleri yaptırıldı. Tüketime Yönelik Mal Ve Malzeme Alımı Dairemize bağlı Elektrik Bakım Onarım ekipleri tarafında yapılan işler için malzeme alımı yapıldı. Menkul Mal Gayrimaddi Hak Alım Bakım Ve Onarım Giderleri Rutin bakım onarım işleri yaptırıldı. 2014 YILINDA YAPILAN İHALELER S.N. TARİH SAAT İHALENİN ADI İHALE ŞEKLİ SONUÇ BEDELİ 1 07.01.2014 10:00 Banka Promosyon İhalesi Açık İhale Vakıflar Bankası 11.068.800,00 TRY 2 06.02.2014 14:30 221 Kalem Yabancı Dilde Süreli Yayın Açık İhale Swets Information (98 Kalem) Ebsco International (123 Kalem) 17.414,24 81.745,15 3 11.02.2014 14:30 1 Adet Hall Effect Ölçüm Sistemi Araştırma Projeleri Yasemin ÇAĞLAR Teknis İleri Tek. Ltd.Şti. 83200,00 TRY Nafa Entegre Et (1. ve 6. Grup) Şefik Uğuz (2. 1.179.615,00 TL 223.790,00 Grup) Sartaş Gıda San. (3. Grup) Tuzcular Ltd.Şti. 4 10.03.2014 14:30 9 Grup Gıda Alımı Açık İhale TL 276.000,00 TL 459.650,00 (4.,5. ve 7. Grup) Yaşar TURHAN/Merve (9. TL 50.700,00 TL Grup) 5 17.03.2014 10:00 Yüksek Başarımlı Hesaplama Sistemi Araştırma Projeleri Cem SEVİK Eduline Bilişim Sanayi Ltd.Şti. 158.400,00 TRY 6 18.03.2014 14:30 15.000.000 kwh Elektrik Enerjisi Açık İhale Meram Elektrik Enerjisi Toptan Satış A. Ş. 4.025.660,00 TRY 7 26.03.2014 14:30 44 Kalem Süreli Yayın Alımı Açık İhale Swets Information (98 Kalem) Ebsco International (123 Kalem) 5.509,28 25.393,76 8 14.04.2014 10:30 15 Kalem Laboratuvar Tezgahı Araştırma Projeleri Tuncay DÖĞEROĞLU Hedef Eğitim Araçları Ltd.Şti. 318.000,00 TRY 9 15.05.2014 14:30 1 Adet NMR Spektrometre Cihazı Araştırma Projeleri İlhami ÇELİK Sem Dış Tic. Ltd.Şti. 387.000,00 USD 10 13.05.2014 27.05.2014 14:30 1 Adet Havalandırma Sistemi Belli İstekliler Yusuf ÖZTÜRK Ad Yapı/Zekeriya DALGIRAN 525.000,00 TRY 11 03.06.2014 14:30 Mikrogralimetre Alımı Araştırme Projeleri Muammer TÜN M.Fatik ATİKOL/Atikol Dış Ticaret 250.000,00 TRY 12 04.06.2014 14:30 Soğutma Sistemi Alımı Araştırma Projeleri İbrahim KANİ Teknis İleri Tek. Ltd.Şti. 121.570,00 TRY 13 07.07.2014 14:30 2014-2015 Yılı 9 Aylık Genel Temizlik (01.10.2014/30.06.2015) Açık İhale Andaç Temizlik Ltd.Şti. 19.726.762,68 TRY 14 15.07.2014 14:30 Güneş Arabası Uluslararası Ulaşım Hizmeti Araştırma Projeleri Emrah DÖLEKÇEKİÇ Yücel Uluslar arası Nakliyat Ltd.Şti. 143.500,00 TRY 15 17.07.2014 10:00 2014 Yılı 2 Aylık Genel Temizlik (01.08.2014/30.09.2014) Pazarlık 2 l/b Rak-Ser Temizlik Ltd.Şti. 4.426.290,36 TRY Sayfa 13 / 20
Açıköğretim Fakültesinin illerde bulunan AÖF bürolarının iç tadilatının ve dış cephesinin yapılması çalışmaları kapsamında; 39 AÖF bürosunun tadilatı projelendirilerek Ocak.2014 döneminde ihalesi yapılmıştır. Yapılan ihale kapsamında dış cephe çalışmaları tamamlanmıştır. 36 AÖF bürosunun iç tadilatı devam etmektedir. Daha önce alımı yapılan Muş, Şırnak ve Diyarbakır AÖF Büroları bakım ve onarımdan geçirilerek demirbaşları yenilenmiş ve yeni yerlerinde hizmet vermeye başlamışlardır. Ayrıca Diyarbakır da 2. bir büro kiralanmış ve açılmıştır. 1.büronun adı Diyarbakır Kayapınar Bürosu, 2.büronun adı Diyarbakır Dicle bürosu olmuştur. Kitap deposu yetersiz olan Afyonkarahisar, Kütahya, Ankara Aydınlıkevler Bürolarına ilaveten kitap deposu tutulmuş ve kullanılmaya başlanmıştır. Açıköğretim Fakültesi bürolarının haberleşme maliyetinin azaltılması çalışmaları kapsamında AÖF bürolarına IP üzerinden dahili numaradan telefon görüşmesi olanağı sağlayan santral kurulması çalışmaları devam etmektedir. Bu kapsamda 34 AÖF bürosuna telefon santrali kurulmuştur. Ayrıca, Almanya-Köln, Azerbaycan, Bulgaristan, Kosova, Makedonya AÖF Büroları ile aynı hat üzerinden görüşme olanağı sunulmuştur. İllerde bulunan AÖF bürolarının personel eksikliğinin giderilmesi amacı ile KPSS ile 17 sözleşmeli personel alımı yapılarak AÖF bürolarında çalışmaya başlamışlardır. 05-11.Mayıs.2014 tarihleri arasında illerde bulunan AÖF büro personeli 2 grup halinde Eskişehir e Üniversitemize çağırılarak 2 gün süren hizmetiçi eğitim toplantısı yapılmıştır. Gelecek yıllarda tadilatı yapılacak AÖF bürolarımızdan durumu acil olan 18 AÖF Büromuz bakım ve onarımdan geçirilerek boya-badanası yapılmıştır. Bütün AÖF bürolarımızın iç ve dış görünüşünün standart hale getirilmesi çalışması kapsamında bayrak direği bulunmayan 67 AÖF bürosuna bayrak direği ve üniversite flama direği yaptırılmıştır. İllerde bulunan AÖF bürolarımıza ulaşımı kolaylaştırmak amacıyla yön tabelaları konulması çalışmaları başlatılmıştır. Bu kapsamda 16 AÖF bürosu için yön tabelaları konulmuştur. AÖF Dekanlığının bulunduğu binada tadilat ve onarım çalışmaları sürdürülmektedir. Bu kapsamda bütün katlarda bulunan 2 adet yangın merdivenine çıkış kapısı dışarıdan açılamayan, içeriden açılabilen kapılar yaptırılmıştır. Her katta bulunan (bir veya iki) çay ocakları tezgâhı ve dolapları yenilenmiştir. Giriş katın ve 3.katın yenileme ve iyileştirme çalışmaları başlatılmıştır. Tadilat çalışması biten Ankara Sincan, Aydınlıkevler, Cebeci, Tekirdağ, Kırklareli Bürolarının bütün demirbaşları yenilenmiştir. 2013 2014 öğretim yılı bahar döneminde 1.190.098 öğrencinin kaydı yenilenmiştir. Sayfa 14 / 20
2013 2014 öğretim yılı güz dönemi sonunda mezun olan 19.935 öğrencinin diploması dökülerek AÖF bürolarına gönderilmiştir. 2013 2014 öğretim yılı bahar dönemi sonunda mezun olan 121.200 öğrencinin diploması dökülerek AÖF bürolarına gönderilmiştir. 2013 2014 öğretim yılı bahar döneminde 1.189.927 öğrencinin ara-yılsonu sınavları 98 sınav merkezinde sorunsuz bir şekilde gerçekleştirilmiştir. 2014 yılı Ocak ayı sonunda sistemden alınan verilere göre Açıköğretim e-öğrenme Malzemeleri Projesi kapsamında 51.630 alıştırma sorusu ve 6.567 özet konu anlatım videosu öğrencilerin hizmetine sunulmuştur. 2014 yılının ilk yarısında 157 ders, 11 PDR, 10 İngilizce sınıfı ve 31 soru-cevap dersi olmak üzere haftada 209 saat sanal sınıflar üzerinden canlı olarak e-seminer dersleri verilmiştir. Canlı derslere katılamayan öğrenciler için 1837 ders saati videosu e-öğrenme portalına eklenmiştir. Haziran.2014 tarihinde 24 derse ilişkin e-seminer sınıfları açılarak tek ders sınavına girecek öğrencilerin kullanımına sunulmuştur. e-öğrenme portalında yer alan deneme sınavları hizmeti 714 derse genişletilmiş ve soru bankasındaki soru sayısı 55.560 a yükselmiştir. e-sertifika programları portalının alt yapısı güncellenmiştir. 2014 yılının ilk 6 ayında 75 adet etkileşimli e-kitap tamamlanmıştır. 2014 yılının ilk 6 ayında 445 çeşit kitaptan 4.355.750 adet basılmıştır. Staj birimi tarafından Fakültemizde staj zorunluluğu olan programlarda kayıtlı öğrencilerin Ocak- Haziran.2014 döneminde 5.700 öğrencinin staj başlama takibi, bitirilmesi, SGK girişlerinin yapılması işlemi bitirilmiştir. Fakültemiz Test Araştırma Birimince açıköğretim sisteminde öğrenim gören öğrencilerin sınavları dahil toplam 40 sınav için soru hazırlanmıştır. Açıköğretim Fakültesine bağlı TV Yapım Merkezinde açıköğretim sistemiyle eğitim yapılan öğrenciler için TRT okul kanalında yayınlanmak üzere 121 açık sınıf, 93 ders, 77 de diğer olmak üzere toplam 291 program çekimi yapılmıştır. Sayfa 15 / 20
III. TEMMUZ ARALIK 2014 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER A. BÜTÇE GİDERLERİ 2013 yılı KBÖ, Ocak Haziran gerçekleşmesi, Temmuz Aralık gerçekleşmesi, ikinci altı ayın ilk altı aya oranı, yılsonu gerçekleşmesi ve ikinci altı ayın yılsonu gerçekleşmesine oranı aşağıdaki tablodaki gibidir. TABLO 6: 2013 YILI GİDER Sİ 2013 01 - PERSONEL GİDERLERİ 02 - SOS. GÜV. KUR. DEV. PRİMİ GİD. 03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 05 - CARİ TRANSFERLER 06 - SERMAYE GİDERLERİ KBÖ İKİNCİ ALTI İKİNCİ ALTI AY / OCAK - HAZ. TEMMUZ - ARALIK YILSONU AY ARTIŞ YILSONU Sİ Sİ Sİ AZALIŞ* Sİ 174.412.000,00 91.768.682,04 85.913.197,83 - %6,38 177.681.879,87 %48,35 31.561.000,00 16.281.632,71 15.130.970,38 -%7,07 31.412.603,09 %48,17 64.650.000,00 36.561.892,63 48.639.436,96 %33,03 85.201.329,59 %57,09 5.197.000,00 2.671.014,35 2.612.518,14 -%2,19 5.283.532,49 %49,45 84.002.000,00 7.031.570,43 91.110.928,85 %1.195,74 98.142.499,28 %92,84 TOPLAM 359.822.000,00 154.314.792,16 243.407.052,16 %57,73 397.721.844,32 %61,20 * İkinci altı ay gerçekleşmesinin ilk altı ay gerçekleşmesine göre durumunu göstermektedir. 2014 yılı gider gerçekleşme beklentisi ise tablo 7 de görüldüğü gibidir. TABLO 7: 2014 GİDER BEKLENTİSİ 2014 KBÖ OCAK - HAZİRAN Sİ TEMMUZ - ARALIK BEKLENTİSİ YILSONU GİDER BEKLENTİSİ 01 - PERSONEL GİDERLERİ 196.662.000,00 105.465.950,03 109.684.588,03 215.150.538,06 02 - SOS. GÜV. KUR. DEV. PRİMİ GİD. 35.799.000,00 19.153.376,35 19.919.511,40 39.072.887,75 03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 66.590.000,00 70.447.810,96 73.265.723,40 143.713.534,36 05 - CARİ TRANSFERLER 5.501.000,00 4.298.776,33 4.470.727,38 8.769.503,71 06 - SERMAYE GİDERLERİ 74.281.000,00 12.982.476,00 13.501.775,04 98.142.499,28 TOPLAM 378.833.000,00 212.348.389,67 220.842.325,25 504.848.963,16 2014 yılı ikinci altı ayında personel giderleri ve sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinin maaş artışları ve yeni personel istihdamı nedenleri ile ilk altı aya göre artması beklenmektedir. Ancak bu artışın %4 ü geçmeyeceği tahmin edilmektedir. Mal ve hizmet alım giderlerinin ise 2013 yılında ikinci altı ayda ilk altı aya göre %33,03 arttığı göz önüne alınırsa, Sayfa 16 / 20
cari yılda da artması beklenmektedir. Bu durumun sebebi ise Ekim, Kasım, Aralık aylarındaki yakıt ve elektrik giderlerindeki mevsimsel artıştan kaynaklandığı söylenebilir. Sermaye giderleri ise ikinci altı ayda, birinci altı aya nazaran yüksek bir gider beklentisini olmasının nedeni olarak yapım işlerinin haziran ayından itibaren hızlanması gösterilebilir. B. BÜTÇE GELİRLERİ 2013 yılı; Ocak Haziran gelir gerçekleşmesi, Temmuz Aralık gelir gerçekleşmesi, ikinci altı ay azalış veya artışı, yılsonu gelir gerçekleşmesi ve ikinci altı ayın yılsonuna göre durumu aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. TABLO 8: 2013 YILI GELİR Sİ 2013 03 - TEŞEBBÜS ve MÜLKİYET GELİRLERİ 04 - ALINAN BAĞIŞ ve YARDIMLAR ile ÖZEL GELİRLER İKİNCİ ALTI İKİNCİ ALTI AY / BÜTÇE GELİR OCAK - HAZİRAN TEMMUZ - ARALIK YILSONU AY ARTIŞ YILSONU TAHMİNİ Sİ Sİ Sİ AZALIŞ Sİ 17.462.000,00 19.891.360,84 24.680.346,50 % 24,08 44.571.707,34 % 55,37 266.722.000,00 100.142.650,27 99.383.401,96 - % 0,76 199.526.052,23 % 49,81 05 - DİĞER GELİRLER 75.638.000,00 146.386.825,38 74.812.925,43 - % 48,89 221.199.750,81 % 33,82 TOPLAM 359.822.000,00 266.420.836,49 198.876.673,89 - % 25,35 465.297.510,38 % 42,74 2014 yılı gelir tahmini ise Tablo 9 da görüldüğü gibidir. TABLO 9: 2014 GELİR BEKLENTİSİ 2014 BÜTÇE GELİR TAHMİNİ OCAK - HAZİRAN Sİ TEMMUZ - ARALIK BEKLENTİSİ YILSONU BEKLENTİSİ 03 - TEŞEBBÜS ve MÜLKİYET GELİRLERİ 04 - ALINAN BAĞIŞ ve YARDIMLAR ile ÖZEL GELİRLER 16.519.000,00 20.526.030,40 21.347.071,62 41.873.102,01 235.438.000,00 77.196.318,60 80.284.171,34 157.480.489,94 05 - DİĞER GELİRLER 126.876.000,00 101.348.155,31 105.402.081,52 206.750.236,83 TOPLAM 378.833.000,00 199.070.504,31 207.033.324,47 406.103.828,78 2014 yılı gelir tahmini 2013 yılı gelir gerçekleşmesi ve beklenen hazine yardımı göz önüne alınarak oluşturulmuştur. Sayfa 17 / 20
C. FİNANSMAN 2014 yılsonu gider ve gelir beklentimizin karşılaştırılması Tablo 10 da görüldüğü gibidir. TABLO 10: 2014 YILI GİDER - GELİR BEKLENTİLERİ KARŞILAŞTIRMASI 2014 BÜTÇE GİDERLERİ BÜTÇE GELİRLERİ GİDERİN ÇEŞİDİ İLK 6 AYLIK YILSONU BEKLENTİSİ GELİRİN ÇEŞİDİ İLK 6 AYLIK YILSONU BEKLENTİSİ 01- PERSONEL 105.465.950,30 215.150.538,06 GİDERLERİ 03- TEŞEBBÜS VE 02- SOS. GÜV. KUR. DEV. MÜLKİYET GELİRLERİ 19.153.376,35 39.072.887,75 PRİMİ GİD. 03- MAL VE HİZMET 70.447.810,96 143.713.534,36 04- ALINAN BAĞIŞ VE ALIM GİDERLERİ YARDIMLAR İLE ÖZEL 05- CARİ TRANSFERLER 4.298.776,33 8.769.503,71 GELİRLER 20.526.030,40 41.873.102,01 77.196.318,60 157.480.489,94 06- SERMAYE GİDERLERİ 12.982.476,00 98.142.499,28 05- DİĞER GELİRLER 101.348.155,31 206.750.236,83 TOPLAM 212.348.389,94 504.848.963,16 TOPLAM 199.070.504,31 406.103.828,78 2014 yılı yılsonu gider gelir farkı beklentimiz 98.745.134,38 TL dir. Aradaki bu fark Üniversitemiz likidite amaçlı tutulan banka nakit mevcudundan karşılanacaktır. IV. TEMMUZ ARALIK 2013 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER ÜNİVERSİTEMİZ TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ PLANLAN FAALİYERLER Muhtelif İşler Bina onarım Düş atölyesi inşaatı ve muhtelif tadilat işleri yapılması, Kampus Altyapısı İki Eylül Kampusu Mühendislik Fakültesi Dekanlık önü Çevre Düzenlemesi işleri yapılması, Derslik Ve Merkezi Birimler Yemekhane Ek Blok İnşaatı yapılması ve Eczacılık Fakültesi Ek Blok inşaatı yapılması, Stüdyo, Öğrenci Büro Açık Öğretim Fakültesine ait çeşitli illerdeki büroların Cephe Yenilenmesi ve iç tadilat işleri yapılması, Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi İletişim Bilimleri Fakültesi Statik tadilat projelerinin yaptırılması, planlanmaktadır. Sayfa 18 / 20
İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı tarafından ikinci altı ayda da gelen istekler doğrultusunda hareket edilecek. Yapılması planlanan ihaleler 2015 yılı koruma ve güvenlik hizmet alımı ihalesi, uçak sigortaları ihalesi, akaryakıt ihalesi, elektrik alımı ihalesi ve periyodik yayın alamı ihaleleridir. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLECEK DİĞER FAALİYETLER Açıköğretim Fakültesinin illerde bulunan AÖF bürolarının iç tadilatının ve dış cephesinin yapılması çalışmaları kapsamında; ihalesi yapılan 39 AÖF bürosunun iç cephe yapılması, demirbaşlarının yenilenmesi, IP üzerinden dahili hattan telefon görüşme imkanı veren santral kurulması çalışmaları devam edecektir. 39 AÖF bürosunun tadilat çalışmasının Kasım.2014 dönemine kadar bitirilmesi planlanmaktadır. Daha önce alımı yapılan veya kiralanan İstanbul Beylikdüzü, İzmir Basmane, Muğla Bürolarının iç ve dış tadilatları yapılarak Ağustos.2014 sonuna kadar açılması/taşınılması planlanmaktadır. Daha önce dış cephesi yenilenen ve bu kapsamda giriş kapıları cam olarak değiştirilen 24 AÖF bürosunun giriş kapılarında sorun yaşanması, sık sık arızalanması gibi nedenlerle kullanımında sorun yaşanmaktadır. Bu AÖF bürolarımızın giriş kapıları 2014 yılı sonunda yapılacak olan yeni büroların tadilat ihalesine dahil edilerek dış kapıları değiştirilecektir. 2. Etapda iç ve dış cephe yenilemesi kapsamında 18. AÖF Bürosunda çalışma başlatılacak, projeleri hazırlanarak 2014.Aralık ayında ihalesi yapılması planlanmaktadır. Türkiye genelinde bulunan 104 AÖF bürosuna güvenlik kamerası takılması çalışmaları başlatılmıştır. Bu kapsamda güvenlik kamerasının teknik şartnamesi hazırlanmış ve ihale aşamasına gelinmiştir. Tadilat çalışması biten veya bitecek olan 44 AÖF bürosuna sıramatik takılması için teknik şartname hazırlanmıştır. Sıramatik ihalesi yapılacaktır. Dekanlık binasına güvenlik kamerası takılması için teknik şartname hazırlanarak AÖF büroları için yapılacak güvenlik kamerası ihalesine dahil edilecektir. 2014-2015 öğretim yılı AÖF, İktisat ve İşletme Fakültelerine ÖSYS yeni kayıt, ek yerleştirme, AYÖS, af kapsamında kayıt, lisans tamamlama, 2.üniversite, dikey geçiş ve yatay geçiş kayıtları 01.Eylül - 17.Ekim.2014 tarihleri arasında yapılacaktır. 2014-2015 öğretim yılı AÖF, İktisat ve İşletme Fakültelerine kayıtlı öğrencilerin güz dönemi kayıt yenileme işlemleri 15.Eylül-26.Eylül.2014 tarihleri arasında yapılacaktır. Yapımına başlanan 64 etkileşimli e-kitabın Eylül.2014 sonu itibariyle tamamlanması planlanmaktadır. Eylül.2014 tarihinden itibaren 50 kitabın daha seçilerek etkileşimli e-kitap formatına dönüştürülmeye başlanması planlanmaktadır. Sayfa 19 / 20
Yılın ikinci yarısında soru bankasında yer alan soru sayısının 70.000 olması planlanmıştır. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile yapılan iş birliği çerçevesinde Bakım Elemanı Yetiştirme Sertifika Programının e-öğrenme malzemeleri tamamlanmış olup, 2014 güz döneminde programın açılması planlanmaktadır. Yine aynı dönem Türk Müziği isimli sertifika programının açılması için çalışmalar devam etmektedir. 2014 yılının ikinci yarısında 452 çeşit kitaptan 3.240.000 adet basılacaktır. Staj birimi tarafından Fakültemizde staj zorunluluğu olan programlarda kayıtlı öğrencilerin Temmuz-Ağustos.2014 döneminde staj başlama takibi, SGK giriş işlemleri yapılmaya devam edecektir. Açıköğretim Fakültesine bağlı TV Yapım Merkezinde açıköğretim sistemiyle eğitim yapılan öğrenciler için TRT okul kanalında yayınlanmak üzere 100 açık sınıf, 80 ders, 70 de diğer olmak üzere toplam 250 program çekimi yapılması planlanmıştır. EKLER (2 Sayfa) Sayfa 20 / 20
2014 YILSONU TAHMİNİ Bütçe Yıl: 2014 Kurum Kod: 38.16 - ANADOLU ÜNİVERSİTESİ 2013 TOPLAMI 2014 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ OCAK BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN OCAK-HAZİRAN TOPLAMI 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI 465.297.510 378.833.000 0 22.909.003 33.669.549 19.434.621 64.805.285 77.599.022 62.572.691 56.060.549 90.540.480 4.969.853-169.376.781 18.039.241 82.211.224 ########## 142,07 17,67 52,53 0 01 - Vergi Gelirleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 01.1 Gelir ve Kazanç Üzerinden Alınan Vergiler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 01.2 Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 01.3 Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 01.4 Uluslararası Ticaret ve Muamelelerden Alınan Vergiler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 01.5 Damga Vergisi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 01.6 Harçlar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 01.9 Başka Yerde Sınıflandırılmayan Vergiler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 02. Sosyal Güvenlik Gelirleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 02.1 Genel Bütçeli İdarelerden 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 02.2 Özel Bütçeli İdarelerden 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 02.3 Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlardan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 02.4 Sosyal Güvenlik Kurumlarından 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 02.5 Mahalli İdarelerden 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 02.6 Diğer İşverenlerden 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 02.7 Çalışanlardan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 02.8 Kendi işine sahip olanlardan veya çalışmayanlardan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 02.9 Ayırımı yapılamayan diğer sosyal güvenlik payları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 03. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 44.571.707 16.519.000 0 403.924 1.045.355 611.836 3.120.408 7.405.468 14.463.543 10.773.555 613.677 633.498-17.009.948 653.142 2.233.035 20.481.423 817,20 5,01 123,99 0 03.1 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri 42.375.605 15.359.000 0 221.862 663.638 333.801 2.933.505 7.149.072 14.288.036 10.661.426 469.408 485.250-16.289.621 495.272 2.064.967 19.346.682 836,90 4,87 125,96 0 03.2 Malların kullanma veya faaliyette bulunma izni gelirleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 03.3 KİT ve Kamu Bankaları Gelirleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 03.4 Kurumlar Hasılatı 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 03.5 Kurumlar Karları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 03.6 Kira Gelirleri 2.196.103 1.160.000 0 182.062 381.717 278.036 186.903 256.396 175.506 112.129 144.269 148.248-720.327 157.870 168.068 1.134.741 575,17 7,65 97,82 0 03.9 Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 04. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 199.526.052 235.438.000 0 15.342.051 28.099.425 14.289.435 16.450.000 15.524.832 24.695.443 17.790.000 17.090.000 0-81.262.218 14.250.000 5.072.650 77.196.319 1.421,81 2,54 32,79 0 04.1 Yurt Dışından Alınan Bağış ve Yardımlar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 04.2 Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar 192.894.390 235.438.000 0 15.342.051 25.200.000 14.250.000 16.450.000 15.291.500 23.700.000 17.000.000 16.000.000 0 0 14.250.000 0 76.133.551 0,00 0,00 32,34 0 04.3 Diğer İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 04.4 Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar 1.149.110 0 0 0 2.899.425 145 0 98.487 995.443 0 1.090.000 0 87.782 0 5.072.650 98.631-98,06 441,44 0,00 0 04.5 Proje Yardımları 5.482.552 0 0 0 0 39.290 0 134.846 0 790.000 0 0 0 0 0 964.136 0,00 0,00 0,00 0 04.6 Özel Gelirler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 05. Diğer Gelirler 221.199.751 126.876.000 0 7.163.027 4.524.769 4.533.349 45.234.877 54.668.722 23.413.706 27.496.994 72.836.803 4.336.355-71.104.941 3.136.099 74.905.213 ########## 35,28 33,86 79,87 0 05.1 Faiz Gelirleri 7.420.491 2.111.000 0 6.496.154 840.306 4.037.999 485.481 1.416.560 74.893 2.343.441 1.277.226 3.656.761-2.672.028 2.431.337 5.877 20.382.252 346.712,70 0,08 965,53 0 05.2 Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar 64381895,95 66588000 0 558245,23 3.434.662 337.454 2.598.769 363.261 23.197.027 25.066.614 2.277.679 530.995 0 484.155 0 27.340.723 0,00 0,00 41,06 0 05.3 Para Cezaları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 05.9 Diğer Çeşitli Gelirler 149397363,6 58177000 0 108628,46 249.801 157.897 42.150.628 52.888.900 141.786 86.939 69.281.898 148.600-36.924.776 220.607 74.899.336 53.611.571-28,42 50,13 92,15 0 06. Sermaye Gelirleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 325 0 325 0 0,00 0,00 0,00 0 06.1 Taşınmaz Satış Gelirleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 06.2 Taşınır Satış Gelirleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 325 0 325 0 0,00 0,00 0,00 0 06.3 Menkul Kıymet ve Varlık Satış Gelirleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 06.9 Diğer Sermaye Satış Gelirleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 08. Alacaklardan Tahsilat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 08.1 Yurtiçi Alacaklardan Tahsilat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 08.2 Yurtdışı Alacaklardan Tahsilat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 09. Red ve İadeler (-) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 09.1 Vergi Gelirleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 09.2 Sosyal Güvenlik Gelirleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 09.3 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 09.4 Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 09.5 Diğer Gelirler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 09.6 Sermaye Gelirleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 ARTIŞ ORANI (%) OCAK- HAZİRAN GERÇEK. ORANI (%)
2014 YILSONU TAHMİNİ BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ Bütçe Yıl: 2014 Kurum Kod: 38.16 - ANADOLU ÜNİVERSİTESİ 2013 TOPLAMI 2014 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ OCAK-ARALIK OCAK-ARALIK EYLÜL ARALIK OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TEMMUZ AĞUSTOS EKİM KASIM GERÇEK. ORANI ARTIŞ TOPLAMI ORANI (%) (%) 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI 397.721.844 378.833.000 2.324.180 27.725.227 45.330.181 30.254.220 26.020.834 29.481.645 27.571.542 46.497.568 26.555.360 44.345.813 26.512.696 34.043.918 101.355.852 4.858.015 23.481.726-217.206.405 25.361.659 0 25.987.097 0 28.513.703 0 38.707.014 0 397.721.844 0 0,00 100,00 0,00-1 01 - PERSONEL GİDERLERİ 177.681.880 196.662.000 13.650 20.915.852 32.393.188 16.235.110 13.538.849 15.494.351 14.109.043 17.447.225 16.202.659 17.607.860 15.511.292 17.765.552 14.413.252 602.751 13.788.910-106.068.701 15.705.722 0 14.403.724 0 15.125.991 0 12.475.599 0 177.681.880 0 0,00 100,00 0,00-1 MEMURLAR 148.264.617 167.900.000 0 18.761.805 27.953.689 13.807.011 11.316.961 12.955.301 11.815.704 14.906.909 13.381.868 14.482.692 12.986.782 14.940.219 12.232.772 452.777 11.972.769-90.306.714 12.135.635 0 11.928.709 0 12.975.259 0 9.564.468 0 148.264.617 0 0,00 100,00 0,00-1 SÖZLEŞMELİ PERSONEL 12.065.413 9.216.000 0 1.293.164 2.288.495 933.129 942.650 1.016.711 1.050.691 1.037.306 949.972 977.994 995.407 985.529 1.062.450 1.063 994.747-6.244.897 1.297.895 0 964.916 0 906.318 0 611.873 0 12.065.413 0 0,00 100,00 0,00-1 İŞÇİLER 11.174.335 11.072.000 0 575.223 1.350.502 802.199 747.728 880.423 583.987 692.489 1.225.758 1.411.084 792.660 1.049.700 750.412 109.402 585.905-5.520.520 2.009.568 0 1.099.834 0 713.082 0 1.314.900 0 11.174.335 0 0,00 100,00 0,00-1 GEÇİCİ PERSONEL 5.742.281 8.124.000 0 239.786 758.085 649.172 499.012 566.799 646.444 764.632 626.088 691.740 681.962 756.981 346.001 7.759 205.160-3.676.869 219.915 0 360.187 0 483.482 0 915.947 0 5.742.281 0 0,00 100,00 0,00-1 DİĞER PERSONEL 435.233 350.000 13.650 45.873 42.417 43.598 32.499 75.117 12.218 45.890 18.973 44.350 54.481 33.123 21.616 31.751 30.329-319.702 42.710 0 50.078 0 47.850 0 68.411 0 435.233 0 0,00 100,00 0,00-1 02 - SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ 31.412.603 35.799.000 0 4.143.176 6.074.282 2.937.627 2.497.041 2.929.536 2.514.475 2.982.701 2.615.320 3.102.153 2.580.514 3.058.184 2.589.957 3.298 2.602.175-19.156.674 2.885.113 0 2.692.587 0 2.671.895 0 1.689.244 0 31.412.603 0 0,00 100,00 0,00-1 MEMURLAR 26.584.069 30.502.000 0 3.665.429 5.314.697 2.529.354 2.179.378 2.555.596 2.171.709 2.546.160 2.172.414 2.553.490 2.177.828 2.570.493 2.268.997 474 2.283.489-16.420.996 2.278.238 0 2.283.208 0 2.297.889 0 1.156.222 0 26.584.069 0 0,00 100,00 0,00-1 SÖZLEŞMELİ PERSONEL 1.920.046 1.631.000 0 316.386 455.341 153.280 146.811 152.661 146.957 154.671 146.723 161.757 151.940 159.112 156.886 0 153.429-1.097.867 151.699 0 153.302 0 146.574 0 110.384 0 1.920.046 0 0,00 100,00 0,00-1 İŞÇİLER 2.158.841 2.203.000 0 126.272 229.505 169.473 117.173 144.437 121.135 157.698 222.634 282.295 170.547 212.157 123.227 167 121.721-1.092.499 418.502 0 204.485 0 152.297 0 277.616 0 2.158.841 0 0,00 100,00 0,00-1 GEÇİCİ PERSONEL 749.648 1.463.000 0 35.089 74.739 85.520 53.679 76.841 74.674 124.172 73.549 104.612 80.199 116.421 40.848 2.657 43.536-545.311 36.674 0 51.592 0 75.135 0 145.021 0 749.648 0 0,00 100,00 0,00-1 DİĞER PERSONEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00-1 03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 85.201.330 66.590.000 2.310.530 2.666.199 5.740.650 6.893.130 7.346.780 8.174.284 8.068.711 23.655.012 6.427.056 21.638.051 6.668.165 7.421.135 7.979.789 3.577.166 5.579.456-74.024.977 5.228.146 0 6.659.087 0 7.449.951 0 15.743.007 0 85.201.330 0 0,00 100,00 0,00-1 ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00-1 TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI 29.603.463 24.491.000 2.310.530 2.475.570 2.753.578 2.983.765 2.349.118 2.448.737 3.974.754 9.235.968 2.364.385 7.083.323 2.193.599 2.332.690 2.592.144 440.172 1.573.108-27.000.224 1.251.398 0 1.571.856 0 2.684.081 0 3.984.911 0 29.603.463 0 0,00 100,00 0,00-1 YOLLUKLAR 2.517.782 1.725.000 0 7.793 71.180 132.056 183.678 120.311 267.189 3.203.754 362.191 3.595.963 242.801 576.831 330.348 138.344 172.426-7.775.052 202.944 0 144.967 0 241.990 0 298.067 0 2.517.782 0 0,00 100,00 0,00-1 GÖREV GİDERLERİ 2.146.315 65.000 0 0 0 0 12.758 3.875 1.613 3.046 1.798 0 4.305 5.126 6.317 0 4.671-12.046 25.101 0 905.919 0 83.318 0 1.100.516 0 2.146.315 0 0,00 100,00 0,00-1 HİZMET ALIMLARI 40.743.227 35.538.000 0 174.857 2.813.977 3.621.347 4.395.532 5.020.841 2.858.552 7.634.561 2.856.085 7.393.242 2.832.659 3.515.724 3.130.978 2.789.756 3.288.295-30.150.329 3.321.728 0 3.359.634 0 3.474.612 0 8.411.176 0 40.743.227 0 0,00 100,00 0,00-1 TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ 710 60.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 252 0 0 0 457 0 0 0 0 0 710 0 0,00 100,00 0,00-1 MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ 9.858.888 4.481.000 0 7.979 101.169 153.277 392.967 566.019 956.243 3.574.083 829.686 3.558.275 1.366.396 982.440 1.909.565 199.016 502.764-9.041.090 410.915 0 615.721 0 885.052 0 1.888.410 0 9.858.888 0 0,00 100,00 0,00-1 GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ 279.117 230.000 0 0 747 2.685 5.884 14.502 7.861 3.599 5.803 7.248 28.069 8.324 8.978 9.879 35.870-46.236 16.060 0 58.124 0 60.294 0 51.427 0 279.117 0 0,00 100,00 0,00-1 TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ 51.828 0 0 0 0 0 6.843 0 2.499 0 7.108 0 336 0 1.459 0 2.071 0 0 0 2.408 0 20.605 0 8.500 0 51.828 0 0,00 100,00 0,00-1 04 - FAİZ GİDERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00-1 KAMU KURUMLARINA ÖDENEN İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00-1 DİĞER İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00-1 DIŞ BORÇ FAİZ GİDERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00-1 İSKONTO GİDERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00-1 KISA VADELİ NAKİT İŞLEMLERE AİT FAİZ GİDERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00-1 05 - CARİ TRANSFERLER 5.283.532 5.501.000 0 0 336.000 683.498 72.366 908.312 1.969.112 641.600 6.786 727.851 286.750 1.337.515 0 342.000 0-4.640.776 0 0 90.285 0 572.600 0 1.949.633 0 5.283.532 0 0,00 100,00 0,00-1 GÖREV ZARARLARI 3.909.633 4.157.000 0 0 0 665.735 0 665.735 1.960.000 0 0 665.735 0 1.331.470 0 0 0-3.328.675 0 0 0 0 0 0 1.949.633 0 3.909.633 0 0,00 100,00 0,00-1 HAZİNE YARDIMLARI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00-1 KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER 1.200.000 1.266.000 0 0 336.000 3.400 0 228.338 1.250 641.600 0 0 286.750 0 0 342.000 0-1.215.338 0 0 3.400 0 572.600 0 0 0 1.200.000 0 0,00 100,00 0,00-1 HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00-1 DEVLET SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINDAN HANE HALKINA YAPILAN FAYDA ÖDEMELERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00-1 YURTDIŞINA YAPILAN TRANSFERLER 173.900 78.000 0 0 0 14.363 72.366 14.239 7.862 0 6.786 62.116 0 6.045 0 0 0-96.763 0 0 86.885 0 0 0 0 0 173.900 0 0,00 100,00 0,00-1 GELİRDEN AYRILAN PAYLAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00-1 06 - SERMAYE GİDERLERİ 98.142.499 74.281.000 0 0 786.060 3.504.856 2.565.797 1.975.161 910.201 1.771.030 1.303.538 1.269.898 1.465.974 4.461.532 76.372.854 332.799 1.511.185-13.315.275 1.542.678 0 2.141.414 0 2.693.266 0 6.849.532 0 98.142.499 0 0,00 100,00 0,00-1 MAMUL MAL ALIMLARI 35.280.212 25.579.000 0 0 0 0 20.235 46.196 127.375 152.522 112.292 35.029 36.402 90.722 34.377.750 0 11.100-324.470 0 0 0 0 158.057 0 437.002 0 35.280.212 0 0,00 100,00 0,00-1 MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ 289.668 686.000 0 0 0 0 0 26.301 66.303 32.474 33.925 35.589 8.604 103.654 68.594 13.066 0-211.083 21.523 0 0 0 53.636 0 37.083 0 289.668 0 0,00 100,00 0,00-1 GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00-1 GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI 0 2.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00-1 GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ 54.831.185 47.514.000 0 0 0 2.780.924 1.840.102 1.146.851 431.422 208.871 949.907 1.071.257 1.061.874 3.836.809 40.956.873 319.734 1.191.321-9.364.445 1.162.347 0 1.199.147 0 1.741.069 0 4.297.124 0 54.831.185 0 0,00 100,00 0,00-1 MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00-1 GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ 7.741.434 500.000 0 0 786.060 723.932 705.461 755.813 285.100 1.377.162 207.415 128.023 359.094 430.347 969.637 0 308.764-3.415.278 358.807 0 942.267 0 740.505 0 2.078.323 0 7.741.434 0 0,00 100,00 0,00-1 STOK ALIMLARI (SAVUNMA DIŞINDA) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00-1 DİĞER SERMAYE GİDERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00-1 07 - SERMAYE TRANSFERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00-1 YURTİÇİ SERMAYE TRANSFERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00-1 YURTDIŞI SERMAYE TRANSFERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00-1 08 - BORÇ VERME 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00-1 YURTİÇİ BORÇ VERME 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00-1 YURTDIŞI BORÇ VERME 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00-1 09 - YEDEK ÖDENEKLER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00-1