T.C. DÜZCE BELEDİYESİ KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU

Transkript

1 Ocak-Haziran 2017 T.C. DÜZCE BELEDİYESİ KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2017 T.C. Düzce Belediye Başkanlığı Sayfa 19

2 T.C. DÜZCE BELEDİYESİ KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU... I-OCAK HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 1 A. Bütçe Giderleri Personel Giderleri Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Mal ve Hizmet Alım Giderleri Faiz Gideri Cari Transferler Sermaye Giderleri Sermaye Transferleri Yedek Ödenek... 8 B. Bütçe Gelirleri... 9 C. Finansman II-TEMMUZ-ARALIK 2017 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER A. Bütçe Giderleri Personel Giderleri Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Mal ve Hizmet Alım Giderleri Faiz Gideri Cari Transferler Sermaye Giderleri Sermaye Transferleri Yedek Ödenekler B. Bütçe Gelirleri C. Finansman III- YIL İÇİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN VE TEMMUZ ARALIK 2017 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER IV-EKLER Ek-1 Bütçe Giderlerinin Gelişimi Ek-2 Bütçe Gelirlerinin Gelişimi T.C. Düzce Belediye Başkanlığı Sayfa i

3 TABLO 1: 2016 GERÇEKLEŞMELERI ILE 2017 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞI GELIŞIMI TABLO 2: 2016 VE 2017 YILLARI OCAK HAZIRAN DÖNEMI BÜTÇE GIDERLERI GERÇEKLEŞMELERI TABLO 3: PERSONEL GIDERLERI GERÇEKLEŞMELERI TABLO 4: SOSYAL GÜVENLIK KURUMLARINA DEVLET PRIMI GIDERLERI GERÇEKLEŞMELERI TABLO 5: MAL VE HIZMET ALIM GIDERLERI TABLO 6: FAIZ GIDERI TABLO 7: CARI TRANSFERLER TABLO 8: SERMAYE GIDERLERI TABLO 9: 2016 VE 2017 YILLARI OCAK HAZIRAN DÖNEMI BÜTÇE GELIRLERININ GELIŞIMI TABLO 10: 2017 YILI BÜTÇE GIDERLERI GERÇEKLEŞMELERI ŞEKIL 1: 2016 GIDER GERÇEKLEŞME-2017 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞI ŞEKIL 2: YILLARI GIDER GERÇEKLEŞMELERI ŞEKIL 3: PERSONEL GIDERLERI ŞEKIL 4: SOSYAL GÜVENLIK KURUMLARINA DEVLET PIRIMI GIDERLERI ŞEKIL 5: MAL VE HİZMET ALIM GIDERLERI ŞEKIL 6: FAIZ GIDERI ŞEKIL 7: CARI TRANSFERLER ŞEKIL 8: SERMAYE GIDERLERI ŞEKIL 9: 2016 YILI GERÇEKLEŞEN GELIR-2017 YILI PLANLANAN GELIR ŞEKIL 10: YILI OCAK-HAZIRAN GERÇEKLEŞEN GELIR ŞEKIL 11: 2017 YILI BÜTÇE GIDERLERI GERÇEKLEŞME TAHMINLERI T.C. Düzce Belediye Başkanlığı Sayfa ii

4 Mustafa Kemal ATATÜRK T.C. Düzce Belediye Başkanlığı Sayfa iii

5 Mehmet KELEŞ Düzce Belediye Başkanı T.C. Düzce Belediye Başkanlığı Sayfa iv

6 SUNUŞ Düzce Belediyesi olarak günübirlik işler yaparak değil, gelecek nesillerimizi düşünerek hizmetlerimizi gerçekleştiriyoruz. Etkin, verimli, vatandaş odaklı, hesap verebilen, katılımcı ve şeffaf hizmet anlayışıyla vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştırmayı hedefledik. Bizler gerçekleştirdiğimiz hizmetlerde kaynak kullanımında hizmet ve kalite, çalışan memnuniyeti, fırsat eşitliği, sosyal belediyecilik, çevreye, kültürel ve tarihi dokuya saygılı olma prensiplerine daima bağlı kaldık. Bundan sonra da bağlı kalmaya devam edeceğiz. Halkımızın memnuniyetini sağlayacak, kaliteli hizmet ve proje üretmek öncelikli hedefimizdir. Bu uğurda tüm imkanlarımızı ve kaynaklarımızı; adil, etkili ve verimli kullanmaya gayret ediyoruz. Bizler hizmet çizgimizi belirlerken halkımızla iç içe olmayı ve bire bir diyalog kurmayı tercih ettik. Varoluş amacımızın halkımıza hizmet olduğu bilincini, daima omuzlarımızda taşıyoruz. Şehirleri sadece insanlar yaşatmaz, aynı zamanda şehirler de insanları yaşatır. Bu sebeple bir hizmet üretirken, kaliteli olması kadar yerinde ve zamanında olmasına gayret ediyoruz. Bu doğrultuda kamu hizmetlerinin yürütülmesinde ve bütçe uygulamalarında saydamlığın ve hesap verilebilirliğin artırılması ile kamuoyunun kamu idareleri üzerindeki genel denetim ve gözetim fonksiyonunun gerçekleştirilmesi amacıyla nu hazırladık sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 30 uncu maddesi uyarınca hazırlanan "Düzce Belediye Başkanlığı "nda şeffaf belediyecilik anlayışıyla idare ettiğimiz belediyemizin 2017 yılı ilk altı aylık dönemine ilişkin bütçe uygulamaları ve yürütülen faaliyetleri ile ikinci altı aylık döneme ilişkin beklentiler, hedefler ve planlanan faaliyetler yer alıyor. Bizler, mali saydamlık ve hesap verilebilirlik ilkeleri doğrultusunda belediyemizin kaynaklarını etkin ve verimli kullanarak Düzcemiz için doğru adımlar atmayı amaçlıyoruz. Bu noktada hazırlanan Mali Durum Beklentiler Raporu nda emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma şükranlarımı sunuyor, çalışmalarımızın Düzceli Hemşehrilerim ve Düzcemiz için hayırlı olmasını temenni ediyorum.. Mehmet KELEŞ Düzce Belediye Başkanı T.C. Düzce Belediye Başkanlığı Sayfa v

7 I-OCAK HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI A. Bütçe Giderleri 2017 Mali yılına ait giderlerde kullanılmak üzere Belediyemize toplam 2017 yılında ,00.-TL ödenek ayrılmıştır yılında ,36.-TL gider gerçekleşmesi olmuştur yılı için öngörülen başlangıç ödeneklerinde 2016 yılında gerçekleşen giderlere göre %8 artış olmuştur. Tablo 1: 2016 Gerçekleşmeleri ile 2017 Başlangıç Ödeneği Gelişimi Bütçe Tertibi Gider Gerçekleşmeleri Başlangıç Ödeneği Artış Oranı % 01-Personel Giderleri , ,00 32% 02-SGK Devlet Prim Giderleri , ,00 30% 03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri , ,00 18% 04- Faiz Gideri , ,00 11% 05-Cari Transfer , ,00 38% 06-Sermaye Giderleri , ,00-24% 07- Sermaye Transferi 08- Borç Verme , ,00-100% 09-Yedek Ödenekler 0, ,00 Toplam , ,00 8% , , , , , ,00 0, Şekil 1: 2016 Gider Gerçekleşmesi-2017 Başlangıç Ödeneği T.C. Düzce Belediye Başkanlığı Sayfa 19

8 2016 Mali Yılı Ocak Haziran dönemi bütçe gider gerçekleşmeleri toplam ,08-TL olarak gerçekleşmiştir yıl sonu gerçekleşmelerinin %43 ü Ocak Haziran döneminde gerçekleşmiştir Mali Yılı Ocak Haziran dönemi için ilk altı aylık bütçe giderleri toplamı ise ,56-TL olarak gerçekleşmiş olup, bu dönemde bütçenin kullanım oranı %41 olmuştur ve 2017 yılları Haziran sonu itibariyle gider gerçekleşme toplamları karşılaştırıldığında, giderlerde %3 oranında bir artış olduğu görülmektedir ve 2017 yılları ödeneklerinin Ocak Haziran dönemi sonu itibariyle fiili gerçekleşmelerine ilişkin ayrıntılı veriler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Tablo 2: 2016 ve 2017 Yılları Ocak Haziran Dönemi Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri Bütçe Tertibi 2016 Gider Gerçekleşmeleri 2017 Başlangıç Ödeneği Gider Gerçekleşmeleri Ocak-Haziran Dönemi Oran % Artış Oranı % Personel Giderleri , , , , SGK Devlet Prim Giderleri , , , , Mal ve Hizmet Alım Giderleri , , , , Faiz Gideri , , , , Cari Transfer , , , , Sermaye Giderleri , , , , Sermaye Transferi 0,00 0,00 0,00 0, Borç Verme , ,00 0,00 0,00 09-Yedek Ödenekler 0, ,00 0,00 0,00 Toplam , , , , , , , , , , , , , ,00 0, Şekil 2: Yılları Gider Gerçekleşmeleri T.C. Düzce Belediye Başkanlığı Sayfa 2

9 01. Personel Giderleri Personel giderleri için 2017 yılı başında ,00.-TL ödenek ayrılmıştır yılı Ocak Haziran döneminde ,74-TL olan personel giderleri 2017 yılı Ocak-Haziran döneminde ,68-TL artışla ,42-TL olmuştur. Personel giderlerindeki bir önceki yıla göre artış %13 olarak gerçekleşmiştir. Bahsedilen dönemlerdeki personel giderlerinin aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir. Bütçe öngörüsü ile bütçe gerçekleşmesi arasındaki farklılığın nedenleri, ücretlerin öngörülenin altında artması; personelin emekliliği ve nakli; ikinci altı ayda yapılan artışlarla daha yüksek bir harcamanın gerçekleşeceği, şeklinde sıralanabilir. Tablo 3: Personel Giderleri Gerçekleşmeleri Aylar Değişim Tutarı Değişim Oranı % Ocak , , ,32 23% Şubat , , ,83 17% Mart , , ,45 3% Nisan , , ,33 7% Mayıs , , ,19 14% Haziran , , ,56 17% Toplam , , ,68 13% , , , , , ,00 0,00 Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Şekil 3: Personel Giderleri T.C. Düzce Belediye Başkanlığı Sayfa 3

10 02. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri için 2017 yılı başında ,00- TL ödenek ayrılmıştır yılı Ocak Haziran döneminde ,61.-TL olan sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri 2017 yılı Ocak Haziran döneminde ,19-TL artışla ,80-TL olmuştur. Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerindeki bir önceki yıl aynı döneme göre artış %8 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinin aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir. Tablo 4: Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Gerçekleşmeleri Aylar Değişim Tutarı Değişim Oranı % Ocak , , ,44 148% Şubat , , ,72-4% Mart , , ,60-55% Nisan , , ,08 1% Mayıs , , ,83 7% Haziran , , ,16 10% Toplam , , ,19 8% , , , , , ,00 0,00 Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Şekil 4: Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Pirimi Giderleri T.C. Düzce Belediye Başkanlığı Sayfa 4

11 03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri Mal ve hizmet alım giderleri için 2017 yılı başında ,00.-TL ödenek ayrılmıştır yılı Ocak Haziran döneminde ,85.-TL olan mal ve hizmet alım giderleri 2017 yılı Ocak Haziran döneminde ,18-TL artışla ,03-TL olmuştur. Mal ve hizmet alımı giderlerindeki artış %25 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki mal ve hizmet alımı giderlerinin aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir. Tablo 5: Mal ve Hizmet Alım Giderleri Aylar Değişim Tutarı Değişim Oranı % Ocak , , ,14-21 Şubat , , ,02 14 Mart , , ,06 35 Nisan , , ,99 31 Mayıs , , ,74 45 Haziran , , ,51 27 Toplam , , , , , , , , ,00 0,00 Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Şekil 5: Mal ve Hİzmet Alım Giderleri T.C. Düzce Belediye Başkanlığı Sayfa 5

12 04.Faiz Gideri Faiz giderleri için 2017 yılı başında ,00.-TL ödenek ayrılmıştır yılı Ocak Haziran döneminde ,82.-TL olan faiz giderleri 2017 yılı Ocak Haziran döneminde ,69-TL artışla ,51-TL olmuştur. Faiz giderlerindeki artış %16 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki faiz giderlerinin aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir. Tablo 6: Faiz Gideri Aylar Değişim Tutarı Değişim Oranı % Ocak , , , Şubat , , ,17-98 Mart , , ,93-55 Nisan , , ,65-83 Mayıs , , ,26-71 Haziran , , , Toplam , , , , , , , , ,00 0,00 Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Şekil 6: Faiz Gideri T.C. Düzce Belediye Başkanlığı Sayfa 6

13 05. Cari Transferler Cari transfer harcamaları için 2017 yılı başında ,00.-TL ödenek ayrılmıştır yılı Ocak Haziran döneminde ,88.-TL olan cari transfer harcaması 2017 yılı Ocak Haziran döneminde ,81-TL artışla ,69-TL olmuştur. Cari Transfer Harcamalarındaki artış %40 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki cari transfer harcamaları aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir. Tablo 7: Cari Transferler Aylar Değişim Tutarı Değişim Oranı % Ocak , , ,05 24 Şubat , , ,59-19 Mart , , ,38 20 Nisan ,69 0, , Mayıs , , , Haziran , , ,34-60 Toplam , , , , , , , , , ,00 0,00 Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Şekil 7: Cari Transferler T.C. Düzce Belediye Başkanlığı Sayfa 7

14 06. Sermaye Giderleri Sermaye giderleri için 2017 yılı başında ,00.-TL ödenek ayrılmıştır yılı Ocak Haziran döneminde ,18.-TL olan sermaye giderleri 2017 yılı Ocak-Haziran döneminde ,07-TL azalışla ,11-TL olmuştur. Sermaye giderlerindeki azalış %26 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki sermaye giderlerinin aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir. Tablo 8: Sermaye Giderleri Aylar Değişim Tutarı Değişim Oranı % Ocak , , ,73-90 Şubat , , ,03 30 Mart , , ,61-35 Nisan , , , Mayıs , , ,41 7 Haziran , , ,32 0 Toplam , , , , , , , ,00 0,00 Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Şekil 8: Sermaye Giderleri 07. Sermaye Transferleri 2017 yılında Sermaye Transferi gerçekleşmemiştir. 09. Yedek Ödenek Yedek ödenek olarak 2017 yılı başında ,00.-TL ödenek öngörülmüştür yılı Ocak-Haziran döneminde yedek ödenek kullanılmamıştır. T.C. Düzce Belediye Başkanlığı Sayfa 8

15 B. Bütçe Gelirleri Belediyemizin yılları Ocak Haziran dönemi bütçe gelirlerinin gelişimine ilişkin veriler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir mali yılında ,00.-TL bütçe gelirleri öngörülmüştür. Bütçe gelirlerine bakıldığında; Vergi Gelirleri ,00.-TL, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri ,00.-TL, Alınan Bağış ve Yardımlar ,00.-TL, Diğer Gelirler ,00.- TL, Sermaye Gelirleri ,00.-TL, Alacaklardan Tahsilat ,00-TL den oluştuğu görülmektedir. Tablo 9: 2016 ve 2017 Yılları Ocak Haziran Dönemi Bütçe Gelirlerinin Gelişimi Gelir Ekonomik Kod 2016 Gerçekleşen Gelir 2017 Planlanan Gelir Gelir Gerçekleşmeleri Ocak-Haziran Dönemi Oran % Artış Oranı % Vergi Gelirleri , , , , Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri , , , , Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler , , , , Diğer Gelirler , , , , Sermaye Gelirleri , , , , Alacaklardan Tahsilat 0, ,00 0,00 0, Red ve İadeler 0,00 Toplam , , , , , , , , , , ,00 0, Şekil 9: 2016 Yılı Gerçekleşen Gelir-2017 Yılı Planlanan Gelir T.C. Düzce Belediye Başkanlığı Sayfa 9

16 Belediyemizin 2016 mali yılı Ocak Haziran döneminde toplam ,85.-TL gelir gerçekleşmiştir. Gerçekleşen gelirin Vergi Gelirleri ,33.-TL, Teşebbüse ve Mülkiyet Geliri olarak ,17.-TL, Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler ,00.-TL, Diğer Gelirler olarak ,88.-TL, Sermaye Gelirleri olarak ,47.-TL den oluştuğu görülmektedir mali yılı Ocak-Haziran döneminde Vergi Gelirleri ,15-TL, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri ,06.-TL, Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler ,38 TL, Diğer Gelirler olarak ,92.-TL, Sermaye gelirleri olarak ,84-TL den oluşmaktadır , , , , , ,00 0, Şekil 10: Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşen Gelir 2016 mali yılı Ocak Haziran dönemi gelir gerçekleşmeleri incelendiğinde, 2016 yılında elde edilen vergi gelirlerinin %51 ü Ocak-Haziran döneminde elde edilmiştir. Teşebbüs ve mülkiyet gelirlerinin %46 lik kısmı Ocak Haziran döneminde elde edilmiştir. Alınan bağış ve yardımların %31 i Ocak-Haziran döneminde elde edilmiştir. Diğer gelirlerin %48 i Ocak-Haziran döneminde elde edilmiştir. Sermaye gelirlerinin %64 ü Ocak-Haziran döneminde elde edilmiştir yılında ise planlanan gelirin Ocak Haziran döneminde gerçekleşme oranı %36 dır. Öngörülen vergi gelirlerinin %39 u, teşebbüs ve mülkiyet gelirinin %20 si, alınan bağış ve yardımların %68 i, diğer gelirlenin %63 ü Ocak-Haziran döneminde elde edilmiştir. Sermaye gelirlerinde %27 si gerçekleşmiştir. C. Finansman 2017 yılı Ocak-Haziran döneminde bütçe gelirleri ,35.-TL ye, bütçe giderleri ise ,56 TL ye ulaşmış olup, ,21-TL bütçe dengesi açığı oluşmuştur sayılı Kamu Finansmani ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkinda Kanun a uygun olarak gerekli finansman tedbirleri alınmış ve nakit akışı sorunsuz şekilde sağlanmıştır. Temmuz-Aralık döneminde yapılacak gelir arttırıcı çalışmalar ile yıl sonunda bütçe dengesi sağlanması planlanmaktadır. T.C. Düzce Belediye Başkanlığı Sayfa 10

17 II-TEMMUZ-ARALIK 2017 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER A. Bütçe Giderleri Ödeneklerin gider türleri itibariyle dağılımı ve yıl sonu tahmini gerçekleşmeleri aşağıdaki tablo ve grafikte gösterilmiştir. Tablo 10: 2017 Yılı Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri Bütçe Tertibi 2017 Ocak Haziran Başlangıç Ödeneği Harcamaları Temmuz Aralık Dönemi (Tahmini) Gerçekleşme Oranı % 01-Personel Giderleri , , , SGK Devlet Prim Giderleri , , , Mal ve Hizmet Alım Giderleri , , , Faiz Gideri , , , Cari Transfer , , , Sermaye Giderleri , , , Sermaye Transferi 08- Borç Verme 1.000,00 0, , Yedek Ödenekler ,00 0, , Toplam , , , , , , , , , ,00 0, Ocak-Haziran Gerçekleşen Haziran-Aralık Tahmini Şekil 11: 2017 Yılı Bütçe Giderleri Gerçekleşme Tahminleri T.C. Düzce Belediye Başkanlığı Sayfa 11

18 1- Personel Giderleri Ocak Haziran 2017 döneminde ,42-TL olan personel giderlerinin Temmuz Aralık 2017 döneminde yaklaşık ,58.-TL olması beklenmektedir. Personel giderlerinde yılsonu gerçekleşmelerinin 2017 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin %100 olacağı tahmin edilmektedir. 2- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Ocak Haziran 2017 döneminde ,80-TL olan sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinin Temmuz Aralık 2017 döneminde ,20.-TL olması beklenmektedir. Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinde yılsonu gerçekleşmelerinin 2017 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 100 olacağı tahmin edilmektedir. 3- Mal ve Hizmet Alım Giderleri Ocak Haziran 2017 döneminde ,03-TL olan mal ve hizmet alım giderlerinin Temmuz Aralık 2017 döneminde ,97-TL olması beklenmektedir. Mal ve hizmet alım giderlerinde yılsonu gerçekleşmelerinin 2017 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin %100 olacağı tahmin edilmektedir. 4- Faiz Gideri Ocak Haziran 2017 döneminde ,51.-TL olan faiz giderlerinin Temmuz Aralık 2017 döneminde ,49-TL olması beklenmektedir. Faiz giderlerinde yılsonu gerçekleşmelerinin 2017 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin %100 olacağı tahmin edilmektedir. 5- Cari Transferler Ocak Haziran 2017 döneminde ,69-TL olan cari transferlerin Temmuz Aralık 2017 döneminde ,31-TL olması beklenmektedir. Cari transferlerde yıl sonu gerçekleşmelerinin 2017 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 100 olacağı tahmin edilmektedir. 6- Sermaye Giderleri Ocak Haziran 2017 döneminde ,11.-TL olan sermaye giderlerinin Temmuz Aralık 2017 döneminde ,89.-TL olması beklenmektedir. Sermaye giderlerinde yıl sonu gerçekleşmelerinin 2017 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin %100 olacağı tahmin edilmektedir. 7- Sermaye Transferleri Ocak Haziran 2017 döneminde kullanılmayan ödeneğin Temmuz-Aralık döneminde de kullanılmayacağı tahmin edilmektedir. 8- Yedek Ödenekler Ocak Haziran 2017 döneminde kullanılmayan ödeneğin Temmuz-Aralık döneminde de kullanılmayacağı tahmin edilmektedir. T.C. Düzce Belediye Başkanlığı Sayfa 12

19 B. Bütçe Gelirleri 2017 yılı bütçesinde öngörülen Bütçe gelirlerinin Ocak-Haziran gerçekleşmelerine göre Temmuz-Aralık döneminde başlangıçta öngürülen bütçe gelirlerinin tamamının gerçekleşmesi beklenmektedir. C. Finansman Dönem sonunda da bir finansman açığı beklenilmemektedir. Ancak, Ülkemizde yerel yönetimlerin kullandıkları kaynakların, dünyadaki gelişmeler ile Avrupa Birliğine yakınsama sürecindeki gelişmelerin paralelinde, gelecek 10 yılda reel olarak iki katına çıkması beklenmektedir. Gerek hizmet sunumu gerekse mali açıdan yakın gelecekte daha da büyümesi beklenen belediyelerde, sağlıklı mali kaynaklara ihtiyaç bulunmaktadır. Dünyada yaşanan ekonomik krizin etkisiyle önümüzdeki dönemlerde borçlanma maliyetlerinin bugün olduğundan çok daha yüksek bir maliyet içereceği aşikardır.bu nedenle sağlıklı öz kaynaklar belediye yönetiminin olmazsa olmazlarındandır.bu gerekçelerle öz kaynak finansman fazlası politikamızı önümüzdeki dönemlerde de sürdürmeye devam edeceğiz. III- YIL İÇİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN VE TEMMUZ ARALIK 2017 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER 2017 yılının ikinci yarısında yapmayı planladığımız en önemli işlerimizden bir tanesi belediyemizde kurumsal kapasite oluşturmaktır. Ayrıca bu dönemde Türkiye yerel ve merkezi idare kuruluşlarına örnek bir sosyal belediyecilik stratejisi belirlenecektir. Bu yıl yürüttüğümüz ve önümüzdeki 6 ay içinde yürütmeyi planladığımız faaliyetler ise plan, program ve bütçemizde yer aldığı üzere aşağıdaki gibi ifade edilebilir..02 ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ Dar günde destek projesi kapsamındaki ihtiyaç sahibi vatandaşlara yapılan yardımlarla sosyal hayata entegrasyonlarının sağlanması Şehrimizde özel günlere yönelik etkinlikler planlanması, duyurulması ve düzenlenmesi Ulusal/Uluslararası kurumlarla ortaklıklar geliştirilmesi ve Avrupa Birliği projeleri hazırlanması Basın ve halkla ilişkiler çalışmalarının yürütülmesi ISO kalite çalışmalarının yürütülmesi Başkanlık randevularının düzenlenmesi Temsil tören ve ağırlama hizmetlerini gerçekleştirilmesi T.C. Düzce Belediye Başkanlığı Sayfa 13

20 .04 DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ Köprü, meydan ve şehir aydınlatma hizmetlerinin yürütülmesi Cephe yenileme işlerinin yapılması Yön tabelası imalatı ve montajı yapılması Yol çizim çalışmalarının yürütülmesi Kavşak sinyalizasyonu çalışmalarının yürütülmesi Köprü ile üst geçitlerin boyanması ve korkuluk yapılması Otobüs duraklarının onarım ve montajının yapılması Bina numarataj imalat ve montaj çalışmalarının yapılması Halk sağlığına yönelik vektör kontrol mücadelesi verilmesi Belediye hizmet binalarının, ekipmanlarının genel ve idari ihtiyaçlarının temin edilmesi Belediyemiz hizmetlerinde kullanılacak akaryakıt, enerji alımı desteğinin sağlanması Belediyemizin elektrik enerjisi ihtiyacının temin edilmesi.05 İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ Hizmetiçi eğitim çalışmalarının etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesi Puantaj ve maaş işlemlerinin zamanında ve eksiksiz tamamlanması Personel işlemlerine yönelik iç mevzuat hazırlanması Çalışanların performansını ve motivasyonunu arttırmaya yönelik çalışmaların yapılması.09 SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ Yaşlılar ve engelliler başta olmak üzere dezavantajlı grupların sosyal hayata entegre edilmesi Dar günde destek projesi kapsamında ihtiyaç sahibi vatandaşlara yapılan yardımlarla sosyal hayata entegrasyonlarının sağlanması Aşevi hizmetinin verilmesi ve ramazan iftar çadırı kurulması Evde bakım hizmetlerinin yürütülmesi 10 BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ Belediye binamızın bütün belediyecilik hizmetlerini bilgisayar ortamına taşıyacak sağlıklı bir bilgisayar ağı ile donatımı ve ağın iyileştirilmesi Elektroik veri güvenliğinin sağlanması Yeni teknolojileri araştırıp bunlardan belediyecilik konusunda yararlanılması T.C. Düzce Belediye Başkanlığı Sayfa 14

21 18 YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ Kuruma gelen evrakların kayıt edilerek ilgili birime havale edilmesi Kurum dışına giden evrakların posta işlemlerinin yapılması Meclis ve encümen toplantılarının sekreterya çalışmalarının yürütülmesi ve kararların yayımlanması Elektronik Belge Yönetim Sisteminin (EBYS) uygulamaya geçirilmesi Kurum arşivi oluşturulmasına yönelik çalışmaların yürütülmesi Nikah akdi taleplerinin alınarak uygun bulunanların nikah akitlerinin gerçekleştirilmesi Beyaz Masa ve 153 çağrı merkezi üzerinden gelen şikayet öneri ve taleplerin işleme alınması 22 MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ Muhtarların talep görüş ve önerileri alınarak Belediye ile muhtarlar arasındaki koordinasyonun sağlanması 23 MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ Su abonelik, tahakkuk, endeks okuma ile açma kesme işlemlerinin yürütülmesi Mevcut muhasebe otomasyon programı ile Kent Bilgi Sisteminin entegre edilmesi Stratejik yönetim anlayışının sağlanması ve hazırlanan mali raporların kamuoyuna açıklanması İdarenin performans programı ve faaliyet raporu çalışmalarının koordinasyonun sağlanması Bütçe ve muhasebenin etkin yönetilmesi Belediye gelirlerinin tahsil edilmesi ve gelir biriminin etkin bir şekilde yönetiminin sağlanması Belediye gelirlerini arttırmaya yönelik çalışmaların yapılması Taşınır ve taşınmaz kayıt sisteminin oluşturulması ve etkin yönetilmesi İç kontrol uyum eylem planı çalışmalarının koordinasyonun sağlanması 24 HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ Dava işlemlerinin yürütülmesi Birimlerin iş ve eylemleri ile ilgili hukuki görüş verilmesi sayılı İcra İflas Kanunu kapsamında icra işlemlerinin yürütülmesi 30 FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ Melen Su Parkı Projesi için gerekli üst yapı çalışmalarının yapılması Cumhuriyet Mahallesi kapalı pazaryeri yapım çalışmalarının yürütülmesi Camii ve okullarda çevre düzenleme çalışmalarının yapılması Hizmet binası yapılması Yol yapım ve bakım çalışmalarının yürütülmesi T.C. Düzce Belediye Başkanlığı Sayfa 15

22 Tretuvar yapılması Çevre yolu açım çalışmalarının yürütülmesi Bisiklet yolları yapılması Ağaçlandırma çalışmalarının yürütülmesi (proje ve yapım) Mahalle parkı ile oyun alanlarının proje ve uygulama çalışmalarının yürütülmesi Mevcut park ve yeşil alanların bakım ve onarımının yapılması 32 İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ Harita ve imar planı çalışmalarının yürütülmesi Ruhsat, iskan ve kaçak yapı çalışmalarının yürütülmesi Kamulaştırma çalışmalarının yürütülmesi Kent estetiğine yönelik çalışmaların yürütülmesi Toplu konut ve kentsel dönüşüm projesi çalışmalarının yürütülmesi Melen Su Parkı Projesi için gerekli imar çalışmalarının yapılması Kent Bilgi Sistemi ve numarataj işlemlerinin yapılması İmar ve Şehircilik Müdürlüğünde arşiv düzenleme çalışmalarının yapılması 34 İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ İtfaiye hizmetlerinin etkin ve verimli yürütülmesi Şehrin kritik noktalarına hidrant yerleştirilmesi Kamuoyunu bilinçlendirmeye yönelik eğitim ve bilgilendirme çalışmalarının yapılması Gönüllü itfaiyecilik uygulamasının hayata geçirilmesi 35 KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ Yaşlılara ve engellilere yönelik sosyal etkinlikler düzenlenmesi Çocuk ve gençlere yönelik sosyal etkinlikler düzenlenmesi Sünnet etkinliği düzenlenmesi Dini, milli ve özel günlerde kültürel tören ve etkinliklerin gerçekleştirilmesi Bilgi ve beceri kazandırmaya yönelik meslek eğitim kursları ile hobi kursları açılması ve yıl sonu sergilerinin gerçekleştirilmesi Geleneksel yağlı güreş organizasyonu düzenlenmesi Sempozyum, seminer, panel, konferans gösteri vb. etkinliklerin düzenlenmesi Foto safari etkinliği düzenlenmesi Düzce ve Düzce Belediyesi'nin tanıtımına ilişkin çalışmalar yapılması Düzce kent kimliği ve marka şehir çalışmalarının yürütülmesi T.C. Düzce Belediye Başkanlığı Sayfa 16

23 Ramazan etkinlikleri, festival ve yaz konserleri düzenlenmesi Tiyatro oyunlarının sahnelenmesi Amatör spor branşlarının desteklenmesi Genel kültür ve bilgi yarışması düzenlenmesi Türk sanat müziği korosu çalışmalarının yürütülmesi Kültür gezileri kültür günleri düzenlenmesi Belediye bandosu ve mehter takımı çalışmalarının yürütülmesi Belediye perosoneline yönelik sosyal ve kültürel etkinlik düzenlenmesi 39 SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ Yeni içme suyu hattı yapılması İçme suyu hattı yenilemesi Su basıncı taramaları yapılarak tali vanaların faal hale getirilmesi Yağmur suyu tahliye hatları yapılması Yeni kanalizasyon hattı yapılması Şehrimize sürekli ve yeterli ölçüde TSE kalitesinde şebeke suyu temin edilmesi 40 TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ Katı atık toplama ve kent temizliği çalışmalarının yürütülmesi Evsel katı atıkların düzenli depolama sahasında bertaraf edilmesi Uygun yerlere yeni çöp konteynerlerinin yerleştirilmesi Konut ve iş yerlerinden bitkisel atık yağ toplanması Hafriyat toplama alanı ve sürecinin oluşturulması Sağlık kurumlarından tıbbi atıkların toplanması ve bertaraf edilmesi Okullardan, kamu kurumlartından ve işyerlerinden atık pillerin toplanması Ambalaj atıkları toplama ayırma ve organik atıkların geri kazanımı ile ilgili tesislerin ihale süreçlerinin tamamlanması için DİKAB'a destek verilmesi Okullarda ve şehirde çevre bilincinin geliştirilmesine yönelik bilgilendirme toplantılarının yapılması 42 ULAŞTIRMA MÜDÜRLÜĞÜ Şehiriçi toplu taşıma hizmetinin etkinliğini ve kullanımını arttırmaya yönelik çalışmalar yapılması Şehiriçi toplu ulaşım hizmetinin yürütülmesi Bilgi teknolojileri ile toplu taşıma sisteminin iyileştirilmesi T.C. Düzce Belediye Başkanlığı Sayfa 17

24 43 VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ Cenaze ve defin hizmetlerinin yürütülmesi Sağlıklı bir kentte yaşama anlayışı çerçevesinde vektör kontrol mücadelesi verilmesi Vatandaşların güvenilir, hijyenik ve sağlıklı et tüketimlerini sağlamaya yönelik kontrol, kesim ve dağıtım çalışmalarının yürütülmesi Belediye personeline sağlık hizmeti verilmesi ve ihtiyaç sahibi vatandaşlara eczane hizmeti sunulması Sahipsiz sokak hayvanlarının toplanması, tedavi ve rehabilite edilmesi 44 ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ Trafik zabıtası hizmetlerinin yürütülmesi İşyerleri ruhsat ve hijyen denetimi Hal ve pazaryeri denetim çalışmalarının yürütülmesi Zabıta kolluk görevinin yerine getirilmesi Tören kutlama ve açılışlarda destek hizmeti verilmesi Ölçü tartı aletlerinin kontrolü damgalanması ve muayenesinin yapılması Şehrimizin stratejik gürültü haritasının oluşturulması IV-EKLER Ek-1 Bütçe Giderlerinin Gelişimi Ek-2 Bütçe Gelirlerinin Gelişimi T.C. Düzce Belediye Başkanlığı Sayfa 18

25 I II Gider Türü 2015 GERÇEKLEŞME TOPLAMI OCAK- OCAK HAZİRAN GERÇEKLEŞME HAZİRAN 2016 OCAK GERÇEKLEŞME ŞUBAT GERÇEKLEŞME MART GERÇEKLEŞME NİSAN GERÇEKLEŞME MAYIS GERÇEKLEŞME HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI GERÇEKLEŞME Artış ORANI (%) Oranı Bütçe YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ 1 PERSONEL GİDERLERİ , , , , , , , , , , , , , , , , , MEMURLAR , , , , , , , , , , , , , , , , , SÖZLEŞMELİ PERSONEL , , , , , , , , , , , , , , , , , İŞÇİLER , , , , , , , , , , , , , , , , , GEÇİCİ PERSONEL , , , , , , , , , , , , , , , , , DİĞER PERSONEL , , , , , , , , , , , , , , , , ,99 2 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri , , , , , , , , , , , , , , , , , Memurlar , , , , , , , , , , , , , , , , , SÖZLEŞMELİ PERSONEL , , , , , , , , , , , , , , , , , İŞÇİLER , , , , , , , , , , , , , , , , , GEÇİCİ PERSONEL 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 3 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ , , , , , , , , , , , , , , , , , TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI , , , , , , , , , , , , , , , , , YOLLUKLAR , ,00 0,00 0, , , ,14 0, ,90 427, , , , , , , , GÖREV GİDERLERİ , , , , , , , , , , , , , , , , , HİZMET ALIMLARI , , , , , , , , , , , , , , , , , TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ , , , , , , , , , , , , , , , , , MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ , , , , , , , , , , , , , , , , , GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ , , , , , , , , , , , , , , , , ,80 T.C. Düzce Belediye Başkanlığı Sayfa 19

26 4 FAİZ GİDERLERİ , , , , , , , , , , , , , , , , , DİĞER İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 5 CARİ TRANSFERLER , , , , , , , , ,69 0, , , , , , , , KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER , , , , ,16 0, , , ,16 0, , , , , , , , HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , GELİRLERDEN AYRILAN PAYLAR , , , , , , , , ,53 0, ,19 0, ,71 0, , , ,37 6 SERMAYE GİDERLERİ , , , , , , , , , , , , , , , , , MAMUL MAL ALIMLARI , , , ,64 0, , , , , , , , , , , ,65-94,00 69, MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ , , ,35 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, , , ,00 0, , , ,61 309,00 40, , GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI , ,00 0, , , , , , , , , ,85 0, , , , , GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ , , , , , , , , , , , , , , , , , MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,84 0, ,06 0, ,90 0, , GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 8 BORÇ VERME , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , YURTİÇİ BORÇ VERME , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 9 YEDEK ÖDENEKLER 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , PERSONEL GİDERLERİNİ KARŞILAMA ÖDENEĞİ 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , YEDEK ÖDENEK 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 TOPLAM , , , , , , , , , , , , , , , , ,44 T.C. Düzce Belediye Başkanlığı Sayfa 20

27 I II Gelir Türü 2016 GERÇEKLEŞME TOPLAMI OCAK- OCAK HAZİRAN GERÇEKLEŞME HAZİRAN 2017 OCAK GERÇEKLEŞME ŞUBAT GERÇEKLEŞME MART GERÇEKLEŞME NİSAN GERÇEKLEŞME MAYIS GERÇEKLEŞME HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI GERÇEKLEŞME Artış ORANI (%) Oranı Bütçe YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI , , , , , , , , , , , , , , , , ,17 1 Vergi Gelirleri , , , , , , , , , , , , , , , , , Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler , , , , , , , , , , , , , , , , , Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri , , , , , , , , , , , , , , , , , Harçlar , , , , , , , , , , , , , , , , ,45 3 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri , , , , , , , , , , , , , , , , , Mal ve Hizmet Satış Gelirleri , , , , , , , , , , , , , , , , , Kurumlar Hasılatı , , , , , , , , , , , , , , , , , Kurumlar Karları 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , Kira Gelirleri , , , , , , , , , , , , , , , , ,86 4 Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler , , , , , , ,79 60, , , , , , , , , , Yurt Dışından Alınan Bağış ve Yardımlar 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , Diğer İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar , , , , , , ,79 60, , , , , , , , , ,00 5 Diğer Gelirler , , , , , , , , , , , , , , , , , Faiz Gelirleri , , , , , , , , , , , , , , , , , Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar , , , , , , , , , , , , , , , , , Para Cezaları , , , , , , , , , , , , , , , , , Diğer Çeşitli Gelirler , , , , , , , , , , , , , , , , ,60 T.C. Düzce Belediye Başkanlığı Sayfa 21

28 6 Sermaye Gelirleri , , , , , , , , , , , , , , , , , Taşınmaz Satış Gelirleri , , , , , , , , , , , , , , , , , Taşınır Satış Gelirleri 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 8 Alacaklardan Tahsilat 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , Yurtiçi Alacaklardan Tahsilat 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 T.C. Düzce Belediye Başkanlığı Sayfa 22