T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

Transkript

1 T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Temmuz,

2 T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 6682 Sayılı Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Üniversitemize, Personel Giderleri için ,00 TL, Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Pirimi Giderleri için ,00 TL, Mal ve Hizmet Alım Giderleri için ,00 TL, Cari Transferler için ,00 TL ve Sermaye Giderleri için ,00 TL olmak üzere toplam ,00 TL ödenek tahsis edilmiştir. yılı için tahsis edilen ödeneklere ilişkin gider gerçekleşmeleri Ek-1, gelir gerçekleşmeleri ise Ek-2 de yer alan tablolarda sunulmuştur. I. OCAK HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI Ocak-Haziran döneminde bütçe gelir ve giderleri toplam olarak aşağıdaki şekilde gerçekleşmiştir: BÜTÇE GİDERLERİ BÜTÇE GELİRLERİ RED VE İADELER ,00 TL ,00 TL ,00 TL A. BÜTÇE GİDERLERİ Ocak-Haziran döneminde bütçe giderleri toplamı ,00 TL iken, Ocak- Haziran 2015 döneminde ,00 TL olarak gerçekleşmiştir. 2

3 Ocak-Haziran dönemine ilişkin bütçe giderlerinin gerçekleşme dağılımı aşağıdaki şekilde olmuştur: Ocak-Haziran Bütçe Giderleri Tablosu BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ TOPLAMI ORANI BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI , ,00 % PERSONEL GİDERLERİ , ,00 % 49,98 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ , ,00 % 51,82 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ , ,00 % 58,22 CARİ TRANSFERLER , ,00 % 66,51 SERMAYE GİDERLERİ , ,00 % 23, Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşen Bütçe Giderlerinin Karşılaştırmalı Dağılım Tablosu 2015 ARTIŞ ORANI BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI , ,00 % 17,56 PERSONEL GİDERLERİ , ,00 % 16,05 SOSYAL GÜVENLİK KUR. DEVLET PRİMİ GİDERLERİ , ,00 % 17,22 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ , ,00 % 14,45 CARİ TRANSFERLER , ,00 % 27,23 SERMAYE GİDERLERİ , ,00 % 37,53 3

4 Üniversitemizin Ocak-Haziran 2015 ile Ocak-Haziran dönemleri gider gerçekleşmeleri karşılaştırıldığında bir önceki yıla göre, Personel Giderlerinde % 16,05 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerinde % 17,22 Mal ve Hizmet Alım Giderlerinde % 14,45 Cari Transferlerde % 27,23 ve Sermaye Giderleri harcamalarında da % 37,53 oranında artış olduğu görülmektedir yılı Ocak-Haziran döneminde toplam ,00 TL, yılı Ocak-Haziran döneminde ise toplam ,00 TL harcama gerçekleşmiştir. Söz konusu dönemler arasında karşılaştırma yapıldığında % 17,56 oranında artış meydana gelmiştir. B. BÜTÇE GELİRLERİ Ocak-Haziran 2015 döneminde bütçe gelirleri toplamı ,00 TL iken, Ocak- Haziran döneminde ,00 TL gelir ve ,00 TL iade olarak gerçekleşmiştir. Net Gelir ,00 TL dir. Ocak-Haziran dönemine ilişkin bütçe gelirlerinin gerçekleşme dağılımı aşağıdaki şekilde olmuştur: BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ TOPLAMI ORANI BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI , ,00 % 39,40 TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER , ,00 % 37, , ,00 % 39,20 DİĞER GELİRLER , ,00 % 50,18 RED VE İADELER (-) 0, ,00 % 0 4

5 2015- Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşen Bütçe Gelirlerinin Karşılaştırmalı Dağılım Tablosu 2015 ARTIŞ ORANI BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI , ,00 % -6,78 TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER , ,00 % -15, , ,00 % -6,24 DİĞER GELİRLER , ,00 % -1,41 SERMAYE GELİRLERİ 0,00 0,00 0 RED VE İADELER (-) , ,00 % 23,36 Üniversitemizin Ocak-Haziran 2015 dönemi ve Ocak-Haziran dönemi gelir gerçekleşmeleri karşılaştırıldığında; Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirlerin % 6,24, Diğer Gelirlerin % 1,41, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinin % oranında azalış gösterdiği, Red ve İadelerin % 23,36 oranında arttığı görülmektedir yılı Ocak-Haziran döneminde toplam ,00 TL, yılı Ocak-Haziran döneminde ise toplam ,00 TL gelir gerçekleşmiştir. Söz konusu dönemler arasında karşılaştırma yapıldığında bir önceki yıla göre % 6,78 oranında azalış meydana geldiği görülmüştür. C. FİNANSMAN Ocak-Haziran dönemi bütçe gelirleri toplamı olan ,00 TL nin ,00 TL si Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinden, ,00 TL si Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler tertibinden, ,00 TL si Diğer Gelirler, ,00 TL si Red ve İadeler(-) tertibinden oluşmaktadır. Ayrıca yılı dönem başında ,74 TL finansman fazlası oluşmuş ve bunun ,46 TL si ilk altı ayda ihtiyaca göre likit karşılığı ödenek kaydı yapılmıştır. 5

6 II. OCAK HAZİRAN DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığımızca; akademik yılı mezuniyet etkinliği için ses, sahne kiralanması işi, adet öğrenci ve personel yemek alımı, Uzaktan Eğitim Merkezinin ihtiyacı olan adet soru kitapçığı ve adet optik form alımı, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığının ihtiyacı olan diploma kılıfı, özlük dosyası ve transkript alımı ile kimlik kartı yazıcı alımı, Beden Eğitimi Spor Yüksekokulu özel yetenek sınavları için ambulans hizmeti alımı, spor malzemeleri ve tribün koltuğu alımı, akademik yılı mezuniyet etkinlikleri ve özel yetenek sınavları için ambulans hizmeti alımı, Yemekhane için yağ ayırıcı yapımı, Diş Hekimliği Fakültesine zebra perde yaptırımı gerçekleştirilmiştir. Öğrencilerin Kültürel amaçlı yurtiçi ve yurtdışı etkinliklere katılımı desteklenmiş, Üniversitemizi temsilen öğrencilerin çeşitli branşlarda müsabakalara katılımı sağlanmış ve Daire Başkanlığının yeni binaya taşınması gerçekleştirilmiştir. Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyon Başkanlığınca; İlk altı ayda Sağlık Bilimleri alanında 108, Fen Bilimleri alanında 127, Sosyal Bilimler alanında 71, ve Eğitim Bilimleri alanında 54 olmak üzere toplam 360 proje gerçekleşmiştir. İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığımızca; Göztepe Yerleşkesi için 2 adet, Bağlarbaşı Yerleşkesi için 2 adet metropol kabin, Üniversitemiz Rektörlüğü ve Bağlı Birimleri için kırtasiye malzemesi, sabit telefon hizmeti, 14 yerleşke ve 60 noktada güvenlik hizmeti, genel temizlik hizmeti ( m 2 ), kwh Serbest Piyasadan Elektrik Enerjisi, motorin ve kurşunsuz benzin, Güzel Sanatlar Fakültesi için 1 adet Çekoslavat Kontrabas, 1 adet el yapımı Kontrabas ve 1 adet Luthier Kontrabas, 29 kalem stüdyo malzemesi, İlahiyat Fakültesine 11 adet klima, Atatürk Eğitim Fakültesine 10 adet projeksiyon cihazı, Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığında kullanılmak üzere intihal kontrol programı, Diş Hekimliği Fakültesine 2 adet sunucu, 2 adet işletim sistemi ve 1 adet (200 adet kullanıcılı) erişim yazılım lisansı, 200 adet erişim cihazı, 144 adet enstrüman seti ve 10 adet otomatik enstrüman yağlama ve temizleme cihazı, 1 adet veri depolama sistemi, 1 adet teyp yedekleme ünitesi, 1 adet fiber channel switch, 3 adet fiber channel hba, 1 adet yedekleme yazılımı, 1 adet ağ güvenliği sistemi ve 1 adet log/raporlama sistemi, eğitim öğretim amaçlı 2 adet çift devirli cila motoru, 12 adet devir dizden kumandalı laboratuvar micromotoru, 60 adet 6

7 mum eritme kabı cihazı ve 32 adet ikili elektrikli spatül cihazı, 1 adet projeksiyon, 1 adet gerdirme sabit projeksiyon perdesi, 1 adet HDMI kablo uzatıcısı ve 1 adet kablosuz sunum aktarım cihazı, 200 adet bilgisayar ekranı, Gastroentroloji Enstitüsünün ihtiyacı olan tam otomatik sistem doku takip cihazı, Nörolojik Bilimler Enstitüsüne 2 adet yüksek devirli motor elceği, Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinin ihtiyacı olan 2 adet sunucu, 5 adet işletim sistemi ve 8 adet SQL yazılımı, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu için adet dosyanın ayrıştırılması, taranması, toplanması ve indekslenmesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi Dekanlığının giriş dekorasyonu için gerekli olan 18 kalem muhtelif malzeme, Daire Başkanlıkları ve Sosyal Bilimler Enstitüsüne 177 adet dolap, Mühendislik Fakültesine 95 adet bilgisayar, Sağlık Bilimleri Fakültesine 32 kalem mobilya, Siyasal Bilgiler Fakültesine 14 adet projeksiyon cihazı, Hukuk Fakültesine 200 adet sandalye, Teknoloji Fakültesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Mühendislik Fakültesi ve Uygulamalı Bilimler Yüksekokuluna laboratuvar kurulumu ve eğitim öğretim amaçlı 24 kalem muhtelif demirbaş, Personel için 90 güzergah ile personel taşımacılığı hizmeti, 7 Kampüs için kalorifer kazanı yakım, bakım hizmeti alınmasına ilişkin faaliyetler tamamlanmış, Rektörlüğümüzün ihtiyacı için 9 adet binek cinsi hizmet aracı kiralanmıştır. Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığımızca; Göztepe Yerleşkesi Yönetim ve Enstitüsü Binası İlave Kat Yapılması İşi, Başıbüyük Sağlık Yerleşkesi Diş Hekimliği Fakültesi Binası, Hasta Asansör ve Hasta Odaları Yapılması İşi, Göztepe Yerleşkesi Mühendislik Fakültesi ve Nişantaşı Yerleşkesi İletişim Fakültesinde Bulunan 2 adet Asansörün Yenilenmesi İşi, Göztepe Yerleşkesi Galvenizli Hafif Çelik Sistemli Prefabrik İki Katlı Modüler Mediko Sosyal Merkezi Binası Yapım İşi, Başıbüyük Yerleşkesi Eczacılık Fakültesi Uygulama Projesi, Teknik Şartname ve İhale Dosyası Yapım İşi, Göztepe Yerleşkesi Hukuk Fakültesi, Adalet MYO ile GSF Film Tasarımı Bölümü ve Müzik Bölümü Binalarının Uygulama Projelerinin ve Şartnamelerinin Hazırlanması İşi tamamlanmıştır. Ayrıca, Başıbüyük Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tamamlama İşleri Uygulama Proje ve Şartnamelerinin Hazırlanması İşi (%90), Anadoluhisarı Kampüsü Giriş Kapısı, Bahçe Duvarları ve Demir Korkulukların Yenilenmesi İşi (%50), Göztepe Kampüsü C-D Blok Derslik Binaları Yapım İşi (%12,69), V. Murat Av Köşkü Hamamı Eksik Kalan Restorasyon İşlerinin Tamamlanması İşi (%7) fiziki gerçekleşme oranlarıyla devam etmektedir. Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığımızca; Üniversitemiz dergilerinden 8 inin baskısı yapılmıştır. Ayrıca 480 adet kitap etiketleri üzerine yapıştırılan koruyucu şeffaf 7

8 bant alımı gerçekleşmiş, yurtiçinde yapılan çeşitli mesleki etkinliklere toplam 8 kişi katılmış, akademisyenlerimizin taleplerine cevap vermek üzere kütüphaneler arası ödünç yayın alış verişi kargo giderleri için ödeme gerçekleşmiş, yayınevimiz kapsamında çıkarılan kitaplarımızın yazarlarına 18 adet telif ödemesi yapılmıştır. Ayrıca yayınlanan dergimiz için 1 adet DOI numarası alımı yapılmıştır. 53 adet elektronik veritabanı ödemesi ve Nadir Eserlerin ( sayfa) Dijital Ortama Aktarılması İşi gerçekleştirilmiştir. III. TEMMUZ ARALIK DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER A. BÜTÇE GİDERLERİ yılı sonu itibariyle bütçe giderlerine ilişkin Üniversite düzeyinde toplam gerçekleşme tahmini ,00 TL dır. Bunun ,00 TL lık kısmı Personel Giderlerine, ,00 TL lık kısmı Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerine, ,00 TL lık kısmı Mal ve Hizmet Alım Giderlerine, ,00 TL lık kısmı Cari Transferlere, ,00 TL lık kısmı ise Sermaye Giderlerine ait olacaktır. BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ YILSONU TAHMİNİ BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI , ,00 PERSONEL GİDERLERİ , ,00 SOSYAL GÜVENLİK KUR. DEVLET PRİMİ GİDERLERİ , ,00 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ , ,00 CARİ TRANSFERLER , ,00 SERMAYE GİDERLERİ , ,00 8

9 B. BÜTÇE GELİRLERİ yılı sonu itibariyle bütçe gelirlerinde Üniversite düzeyinde toplam ,00 TL gerçekleşme beklenmektedir. Bunun ,00 TL lık kısmının Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri, ,00 TL lık kısmının Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler, ,00 TL lık kısmının ise Diğer Gelirler tertibinden gerçekleşeceği ve Red ve İadelerin de ,00 TL olabileceği tahmin edilmektedir. BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ YILSONU TAHMİNİ BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI , ,00 TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ , ,00 ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER , ,00 DİĞER GELİRLER , ,00 RED VE İADELER (-) 0, ,00 C. FİNANSMAN yılı sonu itibariyle Bütçe Giderleri gerçekleşme tutarının ,00 TL olacağı beklenmektedir. Bunun ,00 TL lık kısmının Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinden, ,00 TL lık kısmının Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler tertibinden, ,00 TL lık kısmının Diğer Gelirler tertibinden, ,00 Red ve İadeler (-) hesabından, kalan ,00 TL ise finansman fazlasından ve ,00 TL nin de yıl sonunda Personel Giderlerini karşılamak için Yedek Ödenekten talep edilmesi planlanmaktadır. 9

10 IV. TEMMUZ ARALIK DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığımızca; Göztepe Yerleşkesi Mediko Sosyal Merkezinin yeni binaya taşınması ve ana kapı kartlı geçiş sistemi yapılması, adet yemek alımı, Fakülte, Yüksekokul ve Enstitülerin ihtiyacı olan makine teçhizat alımı, Mediko Sosyal Merkezi Laboratuvar ve Radyoloji bölümü için kurşunlu oda yapılması, Radyoloji Bölümüne Banyo cihazı alımı, Laboratuvar ve Radyoloji Bölümlerinin tefrişatı, kız yurduna badana boya yapılması, Hırvatistan da yapılacak olan Avrupa Üniversitelerarası Karate Şampiyonası için 7 kişinin katılımı ve Masa Tenisi Şampiyonası için 7 kişinin katılımı planlanmaktadır. Kültürel amaçlı olarak 100 kişinin yurtiçi, 70 kişinin yurtdışı bilimsel etkinliklere katılımı desteklenmesi düşünülmektedir. Macaristan da yapılacak olan Halkoyunları Festivaline, Üniversitemizi temsil etmek üzere öğrencilerimizin katılımı, Mühendislik ve Fen Edebiyat Fakültesine laboratuvar yapımı planlanmaktadır. Ayrıca, öğrenci ve personel kimlik kartı alımı yapılacaktır. Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyon Başkanlığınca; İkinci altı ayda Sağlık Bilimleri alanında 68, Fen Bilimleri alanında 87, Sosyal Bilimler alanında 40, ve Eğitim Bilimleri alanında 30 olmak üzere toplam 225 proje desteklenmesi hedeflenmiştir. İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığımızca; Diş Hekimliği Fakültesinin ihtiyacı olan eğitim öğretim amaçlı İleri Düzey Anestezi Cihazı, Bilgi İşlem Daire Başkanlığına 1 adet yeni nesil güvenlik duvarı çözümü, 1 adet yedekleme yazılımı, 2 adet sunucu, 1 adet harici depolama, 1 adet yedekleme tape ünitesi, 2 adet nexus 5500 unified port modüle 16p (n55- m16up), 40 adet 8 gbps fibre channel swsfp+, 1c,spare (ds-sfp-fc8g-sw) ve 12 adet qlogic qle2662 fc16 dual port hba, Üniversitemiz Rektörlüğü ve Bağlı Birimleri için, bilgisayar, yazıcı, tarayıcı ve fotokopi makinası, mobilya, 158 adet güvenlik kamerası, sabit telefon hizmeti, 14 yerleşke 60 noktada güvenlik hizmeti, genel temizlik hizmeti ( m2), Serbest Piyasadan kwh Elektrik Enerjisi, motorin ve kurşunsuz benzin, Üniversitemiz personeli için 90 güzergah ile personel taşımacılığı hizmeti, 7 kampüs için kalorifer kazanı yakım bakım hizmeti alımı, ayrıca Rektörlüğümüzün ihtiyacı olan 9 adet binek cinsi hizmet aracı kiralanması planlanmaktadır. 10

11 Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığımızca, Başıbüyük Sağlık Yerleşkesinde; Sağlık MYO Öğrenci İşleri Ofisi, Wi-Fi Sistemi ve Öğretim Görevlisi Odaları Oluşturulması İşi ne ait ihale sürecinin başlatılması ve işin tamamlatılması, Merkezi Yemekhane ve Kütüphane Binası Statik, Mimari, Mekanik ve Elektrik Uygulama Projelerinin hazırlanması, Tıp Fakültesi Wi-Fi Sistem Projesinin hazırlanması ve ihale sürecinin başlatılması, Cami İnşaatı İşi ne ait Statik, Mimari, Mekanik ve Elektrik Uygulama Projelerinin hazırlanması, Eczacılık Fakültesi Binası Yapım İşi nin başlatılması, Başıbüyük Eğitim ve Araştırma Hastanesi Noksan İşlere ait uygulama Proje ve Şartnamelerinin hazırlanması, Göztepe Yerleşkesinde; A-B Derslik Binaları Yapım İşi nin başlatılması, Galvenizli Hafif Çelik Sistemli Prefabrik İki Katlı Modüler Binanın Merkezi Derslik Binasına Dönüştürülmesi İşi ne ait ihale sürecinin sonuçlandırılması ve işin tamamlatılması, C-D Blok Derslik Binaları Yapım İşi ne ait çalışmaların devam etmesi, Merkez Kütüphane 7/24 Çalışma Alanı ve Ofislerinin Düzenlenmesi İşi ne ait ihale sürecinin başlatılması ve tamamlatılması, V.Murat Av Köşkü Hamamı Eksik Kalan Restorasyon İşlerinin tamamlanması, Anadoluhisarı Kampüsü Giriş Kapısı, Bahçe Duvarları ve Demir Korkulukların Yenilenmesi İşi nin tamamlanması planlanmaktadır. Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığımızca; 18 dergi sayısı ve 8 kitap baskısı yapılması, kullanımdan dolayı zamanla yıpranan yaklaşık cilt dergi ve kitabın cilt ve tamir işlerinin gerçekleştirilmesi, yurtiçinde yapılan çeşitli mesleki etkinliklere toplam 8 kişinin katılması, akademisyenlerimizin taleplerine cevap vermek üzere kütüphaneler arası ödünç yayın alış verişi kargo giderleri için ödeme yapılması, yayınevimiz bünyesinde çıkarılan kitaplarımızın yazarlarına 6 adet telif ödemesi yapılması, yayınlanan dergimiz için 8 adet DOI numarası alımı yapılması, 16 adet elektronik veritabanı ödemesi gerçekleştirilmesi, basılı olarak yaklaşık adet Türkçe kitap, adet yabancı dilde kitap ve 110 başlık Türkçe süreli yayın alımı ödemesi hedeflenmektedir. KAMUOYUNA SAYGI İLE DUYURULUR. EKLER: EK:1 Bütçe Giderlerinin Gelişimi Tablosu (1 sayfa) EK:2 Bütçe Gelirlerinin Gelişimi Tablosu (1 sayfa) 11