T.C. NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ

Transkript

1 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2015

2 İçindekiler I. OCAK- HAZİRAN 2015 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 2 A. BÜTÇE... 2 B. BÜTÇE GELİRLERİ C. FİNANSMAN II. OCAK- HAZİRAN 2015 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER A. YATIRIM İLE İLGİLİ YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER B. BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALARA İLİŞKİN FAALİYETLER III. TEMMUZ-ARALIK 2015 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER.. 17 A. BÜTÇE B. BÜTÇE GELİRLERİ C. FİNANSMAN IV. TEMMUZ- ARALIK 2015 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER V. EKLER... 21

3 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 30. Maddesi ile genel yönetim kapsamındaki idarelerin ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçlarını, ikinci altı aya ilişkin beklentilerini, hedeflerini ve faaliyetlerini Temmuz ayı içerisinde kamuoyuna açıklayacakları hükme bağlanmıştır. Bu düzenleme ile kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılmasında saydamlığın ve hesap verebilirliğin artırılması ve kamuoyunun kamu idareleri hakkında bilgilendirilmesi amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda, özel bütçeli idareler kapsamındaki kamu idareleri arasında yer alan Üniversitemizin 2015 yılının ilk altı aylık dönemine ilişkin bütçe uygulama sonuçlarının, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile yapılması planlanan faaliyetlerin yer aldığı 2015 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu ekleriyle birlikte kamuoyunun bilgisine sunulmuştur. 1

4 I. OCAK- HAZİRAN 2015 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI A. BÜTÇE 26 Aralık 2014 tarih ve mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 6583 sayılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile 2015 Yılı için Üniversitemize TL ödenek tahsis edilmiştir yılında verilen TL ödeneğe göre 2015 yılı ödeneğimiz %17.34 oranında artış göstermiştir. Grafik Yılı Gider Gerçekleşmesi ile 2015 Yılı KBÖ Gelişimi Harcama-2015 KBÖ Rakamları PERSONEL SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARIN A DEVLET PRİMİ MAL VE HİZMET ALIM CARİ TRANSFERLER SERMAYE HARCAMA KBÖ Bütçe tertipleri itibariyle 2014 yılı gider gerçekleşmesi ile 2015 yılı başlangıç ödeneğini karşılaştırdığımızda; Personel Giderlerinde %5,25 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerinde %5,88, Cari Transferlerde %60,52 artış olurken, Sermaye Giderlerinde %1,58, Mal ve Hizmet Alım Giderlerinde ise %23,56 oranında azalma olduğu görülmektedir yılında Üniversitemiz tarafından ,00 TL gider gerçekleştirilmiş olup 2015 yılı kesintili başlangıç ödeneği 2014 yılı gerçekleşme toplamına göre %1,14 oranında azalmıştır. 2

5 Tablo 1- Gider Türleri İtibariyle 2014 Yılı Gider Gerçekleşmeleri ve 2015 Yılı Bütçe Ödeneklerinin Gelişimi BÜTÇE TERTİBİ 2014 GERÇEKLEŞME 2015 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ ARTIŞ ORANI (%) TOPLAMI Personel Giderleri %5,25 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Mal ve Hizmet Alım Giderleri %5, %23,56 Cari Transferler %60,52 Sermaye Giderleri %1,58 TOPLAM %1,14 Tablo ve 2015 Ocak Haziran Dönemi Gider Gerçekleşmeleri BÜTÇE TERTİBİ 2014 GERÇEKLEŞME TOPLAMI 2015 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ GİDER GERÇEKLEŞMELERİ (6 AYLIK ) OCAK-HAZİRAN GERÇEKLŞ. O. ARTIŞ ORANI (%) Personel Giderleri ,8 60,45 22,8 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Mal ve Hizmet Alım Giderleri ,6 53,6 7, ,49 66,7 19,96 Cari Transferler , ,3 Sermaye Giderleri ,28 43,19 0,5 TOPLAM ,25 54,44 13,8 3

6 2014 yılı birinci altı aylık döneme ilişkin bütçe giderleri Tablo 2 de görüldüğü üzere TL olup 2014 yılı genel harcama toplamının %47,25 i bu dönemde gerçekleşmiştir yılı ilk altı aylık bütçe giderleri toplamı ise TL olup, 2015 yılı KBÖ sünün %54,44 luk kısmı Ocak-Haziran döneminde harcanmıştır ve 2015 yıllarının ilk altı aylık gider gerçekleşmelerine bakıldığında, 2015 yılında 2014 yılına oranla %15,21 oranında artış olduğu görülmektedir. Grafik 2-Bütçe Giderlerinin 2014 ve 2015 Yılı İlk Altı Aylık Gerçekleşme Tutarları PERSONEL SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARI NA DEVLET PRİMİ MAL VE HİZMET ALIM CARİ TRANSFERLE R SERMAYE Ocak-Haziran Harcama Ocak-Haziran Harcama

7 Grafik Ocak-Haziran Harcama Oranları 2014 OCAK-HAZİRAN HARCAMA 01 PERSONEL 33% 45% 02 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ 03 MAL VE HİZMET ALIM 2% 05 CARİ TRANSFERLER 14% 6% 06 SERMAYE Grafik Ocak -Haziran Harcama Oranları 2015 OCAK-HAZİRAN HARCAMA 01 PERSONEL 2% 29% 48% 02 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ 03 MAL VE HİZMET ALIM 05 CARİ TRANSFERLER 15% 6% 06 SERMAYE 5

8 Gider Türlerinin Gelişimi a) Personel Giderleri 2014 yılı ilk altı aylık döneminde Personel Giderlerinden TL harcanmış olup, 2015 yılında harcama % 23 oranında artarak TL olarak gerçekleşmiştir yılının ilk altı aylık döneminde Personel Giderlerine ayrılan toplam ödeneğin %51,8 i, 2015 yılında ise ödeneğin %60,45 i kullanılmıştır. Tablo Personel Gider Gerçekleşmeleri AYLAR ARTIŞ ORANI (%) Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran TOPLAM Grafik ve 2015 Yılları Ocak- Haziran Dönemi Personel Giderleri PERSONEL PERSONEL OCAK-HAZİRAN HARCAMA 2015 OCAK-HAZİRAN HARCAMA 6

9 b) Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri 2014 yılı ilk altı aylık döneminde TL harcanmış olup, 2015 yılında %8 oranında artarak TL olarak gerçekleşmiştir yılının ilk altı aylık döneminde Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerine ayrılan toplam ödeneğin % 52,6 sı, 2015 yılında ise ödeneğin %53,6 sı kullanılmıştır. Tablo Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Gerçekleşmeleri AYLAR ARTIŞ ORANI (%) Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran TOPLAM Grafik ve 2015 Yılları Ocak- Haziran Dönemi Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri 02 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ OCAK-HAZİRAN HARCAMA 2015 OCAK-HAZİRAN HARCAMA 02 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ 7

10 c) Mal ve Hizmet Alımları Giderleri 2014 yılı ilk altı aylık döneminde TL harcanmış olup, 2015 yılında bu tutar %20 oranında aratarak TL olarak gerçekleşmiştir yılının ilk altı aylık döneminde mal ve hizmet alımı için ayrılan toplam ödeneğin %42,49 u, 2015 yılında ise %66,7 si kullanılmıştır Tablo Mal Ve Hizmet Alım Giderleri Gerçekleşmeleri AYLAR ARTIŞ ORANI (%) Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran TOPLAM Grafik ve 2015 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Mal ve Hizmet Alım Giderleri MAL VE HİZMET ALIM 2014 OCAK-HAZİRAN HARCAMA 2015 OCAK-HAZİRAN HARCAMA 03 MAL VE HİZMET ALIM 8

11 d) Cari Transferler 2014 yılı ilk altı aylık döneminde TL harcanmıştır yılında ise bu rakam %11 oranında artarak TL olarak gerçekleşmiştir yılının ilk altı aylık döneminde cari transferler için ayrılan ödeneğin %86,6 sı, 2015 yılında ise %60 ı kullanılmıştır. Tablo Cari Transferler Gerçekleşmeleri AYLAR ARTIŞ ORANI (%) Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran TOPLAM Grafik ve 2015 Yılları Ocak- Haziran Dönemi Cari Transferler CARİ TRANSFERLER CARİ TRANSFERLER OCAK-HAZİRAN HARCAMA 2015 OCAK-HAZİRAN HARCAMA 9

12 e) Sermaye Giderleri 2014 yılı ilk altı aylık döneminde TL harcanmıştır yılında ise bu rakam %1 oranında artarak TL olarak gerçekleşmiştir yılının ilk altı aylık döneminde sermaye giderleri için ayrılan ödeneğin %42,28 i, 2015 yılında ise %43,19 u kullanılmıştır. Tablo Sermaye Giderleri Gerçekleşmeleri AYLAR ARTIŞ ORANI (%) Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran TOPLAM Grafik ve 2015 Yılları Ocak- Haziran Dönemi Sermaye Giderleri SERMAYE SERMAYE OCAK-HAZİRAN HARCAMA 2015 OCAK-HAZİRAN HARCAMA 10

13 B. BÜTÇE GELİRLERİ Tablo Yılları Ocak-Haziran Dönemi Gelir Gerçekleşmesi GELİR EKONOMİK KOD 2014 GERÇEKLEŞEN GELİR 2015 PLANLANAN GELİR OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞMESİ GERÇEKLEŞME ORANI % ARTIŞ ORANI 03. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 04. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler ,53 76, ,24 53, Diğer Gelirler ,87 89,06-12 TOPLAM Üniversitemizde 2014 yılı içerisinde toplam TL gelir elde edilmiştir. Bu gelirin TL si Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinden, TL si Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirlerden, TL si ise Diğer Gelirlerden oluşmaktadır yılında ise toplam TL gelir öngörülmüş olup, bunun TL si Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri, TL si Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler, TL si ise Diğer Gelirlerden oluşmaktadır yılının Ocak- Haziran döneminde toplam TL gelir gerçekleşmiştir. Gerçekleşen gelirin TL si Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri, TL si Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler, TL si ise Diğer Gelirlerdir yılının Ocak- Haziran döneminde ise TL gelir gerçekleşmiştir. Gerçekleşen gelirin TL si Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri, TL si Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler, TL si ise Diğer Gelirlerdir. Birinci altı aylık dönem için 2015 yılında 2014 yılının aynı dönemine oranla %9 luk bir artış görülmektedir. a.teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Üniversitemizde 2015 yılı Ocak-Haziran döneminde TL Teşebbüs ve Mülkiyet Geliri elde edilmiş ve planlanan gelire göre gerçekleşme oranı %76,63 olmuştur. Bu miktarın TL si Mal ve Hizmet Satış Gelirlerinden, TL si Kira Gelirlerinden elde edilmiştir yılı ilk altı aylık dönemde Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinde 2014 yılına kıyasla %9 oranında artış meydana gelmiştir. 11

14 b. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 2015 yılının Ocak-Haziran döneminde TL gelir elde edilmiş olup, gerçekleşme oranı %53.72 dir. Bu gelirin, TL si Hazine Yardımından, TL si ise Proje Yardımlarından oluşmaktadır yılı ilk altı aylık dönemde 2014 yılına kıyasla %10 oranında artış meydana gelmiştir. c. Diğer Gelirler Üniversitemiz 2015 yılının ilk altı ayında toplam TL gelir elde etmiş ve gerçekleşme oranı %41,87 olmuştur. Bu gelirlerin TL si Faiz Gelirlerinden, TL si Kişi ve Kurumlardan Alınan Payları ve TL ise Diğer Çeşitli Gelirler oluşturmaktadır. İlk altı aylık dönem için 2015 yılında 2014 yılına kıyasla %12 oranında bir azalma meydana gelmiştir. Tablo Yılları Ocak- Haziran Dönemine Ait Özgelir AÇIKLAMA GERÇEKLEŞEN GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİM ORANI(%) Şartname,Basılı Evrak, Form Satış , ,00 52,92 Gelirleri Kitap, yayın vb. Satış Gelirleri 239, , ,49 Danışmanlık Bilgilendirme Gelirleri , ,00-47 Sportif Faaliyet Gelirleri 0, ,00 Örgün ve Yaygın Öğr. Elde Edilen Gelir , ,00 1,09 Sınav Kayıt ve Bunlara İlişkin Diğer ,00 200,00-99,45 Hizmet Gelirleri İkinci Öğretimden Elde Edilen Gelirler , ,80 3,59 Tezsiz Yüksek Lisans Gelirleri , ,00-20,33 Tezli Yüksek Lisans Gelirleri , ,50 70,4 Doktora Gelirleri 772, ,00 229,79 Kantin Kafeterya İşletme Gelirleri ,85 0, Uzaktan Öğretimden Elde Edilen , ,00 103,67 Gelirler Diğer Hizmet Gelirleri , ,23 14,33 12

15 Lojman Kira Gelirleri , ,96 191,11 Diğer Taşınmaz Kira Gelirleri 9.613, ,85 611,11 Hazine Yardımı Cari , ,46 8,63 Hazine Yardımı Sermaye , ,40 12,66 Kişilerden Alınan Şartlı Bağış ve ,00 0, Yardımlar YÖK Öğretim Üyesi Yetiştirme , ,23 16,62 Programı Destekleri YÖK Yurtdışı Destekleri 7.713,19 0, Kişilerden Alacaklar Faizi 2.166, ,18-31,58 Mevduat Faizleri , ,16 29,57 Araştırma Projeleri Gelirleri Payı , ,94 312,24 Diğer İdari Para Cezaları ,00 0,00 İrat Kaydedilecek Nakdi Teminatlar 1.000, ,00 17,6 Kişilerden Alacaklar , ,33 4,47 Öğrenci Katkı Payı Telafi Gelirleri , ,00 8,95 Yukarıda Tanımlanmayan Diğer Çeşitli , ,64-94,38 Gelirler TOPLAM , ,63 9,07 Tablo Yılları İlk Altı Aya İlişkin Toplam Gelirler Dağılım Cetveli Açıklama Değişim Oranı (%) Öz Gelirler , ,77-0,93 Hazine Yardımı , ,86 10,18 Şartlı Bağış ve Yardımlar ,00 0, TOPLAM , ,63 9, yılı ocak-haziran döneminde Üniversitemizin öz gelirlerinde en fazla paya ,80 TL ile İkinci Öğretimden Elde Edilen Gelirler kaleminin sahip olduğu görülmektedir yılının aynı döneminde de en fazla payı ,37 TL ile İkinci Öğretimden Elde Edilen Gelirler oluşturmuştur. 13

16 Grafik Ocak- Haziran Dönemi Bütçe Gelirleri Dağılımı , , , , , , , , ,00 0,00 Öz Gelir Hazine Yardımı Şartlı Bağış ve Yardımlar , , , , ,86 0,00 C. FİNANSMAN Üniversitemizin tüm giderleri hazine yardımı ve özgelirlerimiz ile finanse edilmekte olup, raporun Bütçe Gelirleri başlığı altında detaylı olarak yer verilmiştir. II. OCAK- HAZİRAN 2015 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi olarak, ödeneklerimizin bütçe imkanları dahilinde öncelikli ihtiyaçlar göz önüne alınarak 2015 Yılı Bütçe Uygulama Tebliğlerinde yer alan esas ve usullere ve Başbakanlıkça yayınlanan tasarruf genelgelerine uygun olarak, kamu mali yönetimi çerçevesinde ve tasarruf anlayışı içerisinde, mali disiplin ilkelerine bağlı kalarak, akademik ve idari hizmetlerimizin öncelikleri gözetilerek, etkili ve hesap verebilir bütçe anlayışı içinde belirlenen hedeflere ulaşma yolunda kullanılmasına özen gösterilmiştir. A. YATIRIM İLE İLGİLİ YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER Üniversitemiz tarafından yürütülen yatırım projeleri söz konusu projeler için yapılan harcama ve gerçekleşme durumlarına Tablo-11 de yer verilmiştir. 14

17 Tablo 11- Yatırım Projeleri Ödenek Harcamaları PROJE NO PROJE ADI ÖDENEK 1. ALTI AYLIK HARCAMA KALAN ÖDENEK 2009H Kampüs Altyapısı H Derslik Merkezi Birimler H Açık ve Kapalı Spor Tesisleri 2015H Çeşitli işlerin Etüt Projesi 2015H Muhtelif İşler Projesi H Yayın Alımı TOPLAM EĞİTİM-YÜKSEKÖĞRETİM SEKTÖRÜ 2009H032010/ Kampüs Alt Yapısı ; 1.Etap Yerleşke Peyzaj ve Çevre Düzenlemesi Yapım işi tamamlanmıştır tarihinde II. Etap Yerleşke Peyzaj ve Çevre Düzenlemesi Yapım İşi ihalesi yapılmış ayrıca Doğalgaz Dönüşüm Yapım İşi sözleşmesi imzalanmış olup iş %56 seviyesinde tamamlanmıştır. 2009H032020/Derslik ve Merkezi Birimleri; Kültür ve Kongre Merkezi Yapım İşi %99 oranında tamamlanmıştır. Ayrıca Merkezi Derslik Binası yapım işi %39, Kütüphane Binası Yapım İşi %19, Eğitim Fakültesi İkmal İnşaatı ise %51 oranlarında tamamlanmışlardır. Araç Parkı ve İşletme Hizmet Binası Yapım İşi sözleşmesi imzalanmış olup iş %42 seviyesinde tamamlanmıştır. 2015H Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi; 2015 yılında ihalesi yapılan Araç Parkı ve İşletme Hizmet Binası Uygulama Projesi Hazırlanması Hizmet Alımı İşi tamamlanmıştır. Halihazır Harita, Jeolojik-Jeoteknik Etüt Raporu ve Koruma Amaçlı Nazım ve Uygulama İmar Planı Hazırlanması Hizmet Alım İşi ihalesi yapılmıştır. Yaşam Merkezi Projesi Hazırlanması Hizmet Alımı İşi İhalesi Yapılmıştır. 2015H Muhtelif İşler Projesi; 15

18 Proje kapsamında; 1- Mevcut binalarımızın muhtelif bakım ve onarımları yapılmıştır. 2- Mevcut binalarımızın Eğitim Binaları Büyük Onarım İşi ihalesi kapsamında bakımlarının yapılması için ihale hazırlıklarına başlanmıştır. 3- Üniversitemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere 23 adet projeksiyon perdesi alınmıştır. 4- Güzel Sanatlar Fakültesinin talebi üzerine bir adet palet ve iki adet servis arabası alınmıştır. 5- Güzel Sanatlar Fakültesinin ihtiyacı olan 80, Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezinin ihtiyacı olan 20 adet tabure alınmıştır. 6- Güzel Sanatlar Fakültesinin ihtiyaç duyduğu 26 adet raf, 8 adet dolap, 14 adet masa alınmıştır. 7- Spor Merkezimize 2 adet yazı tahtası, 1 adet platform ve 1 adet tırmanma duvarı alımı yapılmıştır. 8- Okullarımızın perde tefrişatı alımları yapılmıştır. 9- Üniversitemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere 1 adet jeneratör alımı yapılmıştır. 10- Senato Toplantı Odası tefrişatı yapılmıştır. 2015H Yayın Alımı Projesi; 1. Üniversitemiz merkez kütüphanesinin ihtiyaçları doğrultusunda muhtelif kitap alımı yapılmıştır. 2. Merkez Kütüphane kullanıcılarımızın ihtiyaçlarını karşılamak üzere birimlerden gelen talepler doğrultusunda Elektronik Kaynak alımı yapılmıştır. 3. Üniversitemiz Yönetim Kurulu kararları doğrultusunda kitap basımları yapılmıştır. 2- EĞİTİM- BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR SEKTÖRÜ 2010H Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Projesi; Binicilik Tesisi Yapım İşi için ihale hazırlıklarına başlanmıştır. B. BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALARA İLİŞKİN FAALİYETLER Üniversitemiz, akademik alanda gelişimini arttırmak amacıyla bilimsel ve teknolojik araştırmalara ilişkin faaliyetler olarak TÜBİTAK, BAP ve SAN-TEZ projelerini yürütmektedir. Üniversitemiz bünyesinde yürütülen TÜBİTAK destekli bilimsel araştırma sayısı 2015 yılında iki adet olup, Ocak-Haziran döneminde toplam TL harcanmıştır. Bu projeler için Temmuz Aralık döneminde ise TL harcanması planlanmaktadır. 16

19 2015 yılının ilk altı aylık döneminde Üniversitemizce yürütülen 42 adet Bilimsel Araştırma Projeleri bulunmaktadır. Rektörlük bünyesindeki Bilimsel Araştırma Projelerine Ocak-Haziran döneminde toplam TL harcanmış, gelecek altı aylık dönem için ise yürütülmekte olan 42 Bilimsel Araştırma Projeleri için TL harcanması planlanmaktadır. Üniversitemiz bünyesinde yürütülen SAN-TEZ destekli bilimsel araştırma sayısı 2015 yılında bir adet olup, Ocak-Haziran döneminde toplam TL harcanmıştır. Bu proje için Temmuz-Aralık döneminde ise TL harcanması planlanmaktadır. Tablo 12- Bilimsel Ve Teknolojik Araştırmalara İlişkin Ocak-Haziran Döneminde Gerçekleşen Ve Temmuz - Aralık Döneminde Planlanan Harcamalar Proje Adı Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşen (TL) Temmuz-Aralık Dönemi Planlanan (TL) TÜBİTAK BAP SAN-TEZ TOPLAM III. TEMMUZ-ARALIK 2015 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER Üniversitemizin bütçe ödenekleri, stratejik plan amaç ve hedefleri doğrultusunda ayrıntılı finansman programı çerçevesin azami tasarruf anlayışı içerisinde kullanılacaktır. 17

20 A. BÜTÇE Tablo Yıl Sonu İtibariyle Gerçekleşmesi Düşünülen Bütçe Giderleri Ekonomik Kod 2015 Başlangıç Ödeneği 2015 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini 01.Personel Giderleri Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri 03.Mal ve Hizmet Alım Giderleri 05.Cari Transferler Sermaye Giderleri TOPLAM Personel Giderleri Bu tertipten 2014 yılı sonunda TL bütçe gideri gerçekleşirken 2015 yılı sonu itibariyle TL gider gerçekleşeceği tahmin edilmektedir. Başlangıç ödeneği TL olan tertibin TL farkı Maliye Bakanlığı bütçesine konulan Personel Giderlerini Karşılama Ödeneğinden talep edilecektir. Sosyal Güvelik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Bu tertipten 2014 yılı sonunda TL bütçe gideri gerçekleşirken 2015 yılı sonu itibariyle TL gider yapılacağı tahmin edilmektedir TL olan başlangıç ödeneği ile aradaki TL fark için Maliye Bakanlığından ödenek talebinde bulunulacaktır. Mal ve Hizmet Alım Giderleri 2014 yılı sonunda TL bütçe gideri gerçekleşirken, 2015 yılı sonunda TL gider yapılacağı tahmin edilmektedir TL olan başlangıç ödeneği ile aradaki TL fark ödenek eklenmesi suretiyle karşılanacaktır. Cari Transferler 2014 yılı sonunda TL bütçe gideri gerçekleşirken, 2015 yılı sonuna kadar TL harcanacağı tahmin edilmekte olup başlangıç ödeneği ile arada bulunan TL fark ödenek eklemesi suretiyle karşılanacaktır. 18

21 Sermaye Giderleri Bu tertipten 2014 yılı sonunda TL bütçe gideri gerçekleştirilmiş olup, 2015 yılı sonuna kadar likit karşılığı ödemeler ile birlikte kesintili başlangıç ödeneğinin üzerinde harcama yapılması planlanmaktadır. B. BÜTÇE GELİRLERİ Tablo Yıl Sonu İtibariyle Gerçekleşmesi Düşünülen Bütçe Gelirlerinin Dağılımı Ekonomik Kod 2015 Başlangıç Ödeneği 2015 Yıl sonu Gerçekleşme Tahmini 03. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 04. Alınan Bağış ve Yardımlar Diğer Gelirler TOPLAM Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 2014 yılı sonunda TL gerçekleşirken, 2015 yılı sonunda TL olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 2014 yılı sonunda TL olarak gerçekleşirken, 2015 yılı sonunda TL olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir. Diğer Gelirler 2014 yılı sonunda TL gerçekleşirken, 2015 yılı sonunda TL olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir. C. FİNANSMAN Üniversitemizin bütçe giderleri; ilk altı aylık dönemde olduğu gibi ikinci altı aylık dönemde de hazine yardımı, öz gelirlerimiz ve net finansman fazlası kaynaklarından finanse edilecektir. 19

22 IV. TEMMUZ- ARALIK 2015 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER Ödeneklerimizin kullanımında bütçe imkanlarımız dahilinde öncelikli ihtiyaçlar göz önünde bulundurulmak suretiyle 2015 Yılı Bütçe Uygulama Tebliğlerinde yer alan esas ve usuller ve Başbakanlıkça yayınlanan tasarruf genelgeleri doğrultusunda işlem yapılmasına özen gösterilmeye devam edilecektir. Ayrıca yatırımlarımızın aşağıdaki şekilde gelişmesi planlanmaktadır; 2015H no lu Çeşitli İşlerin Etüt Projesi kapsamın; o Halihazır Harita, Jeolojik-Jeoteknik Etüt Raporu ve Koruma Amaçlı Nazım ve Uygulama İmar Planı Hazırlanması Hizmet Alımı İşinin tamamlanması planlanmaktadır. o Yaşam Merkezi Projesi Hazırlanması Hizmet Alım İşinin tamamlanması planlanmaktadır. 2009H no lu Kampüs Altyapısı Projesi kapsamında; o II. Etap Yerleşke Peyzaj ve Çevre Düzenlemesi Yapım İşinin %50 seviyelerde tamamlanması planlanmaktadır. o Doğalgaz Dönüşüm Yapım İşinin tamamlanması planlanmaktadır. 2009H no lu Derslik ve Merkezi Birimler Projesi kapsamında; o Kültür ve Kongre Merkezi Yapım İşine ait kesin hesabın yapılarak tamamlanması planlanmaktadır. o Merkezi Derslik Binası Yapım İşinin %70 seviyelerinde tamamlanması planlanmaktadır. o Kütüphane Binası Yapım İşinin %50 seviyelerinde tamamlanması planlanmaktadır. o Eğitim Fakültesi İkmal İnşaatının tamamlanması planlanmaktadır. o Araç Parkı ve İşletme Hizmet Binası Yapım İşinin tamamlanması planlanmaktadır. 2010H no lu Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Projesi kapsamında; o Binicilik Tesisis Yapım İşi ihalesi yapılarak işin %10 seviyelerinde tamamlanması planlanmaktadır. 2015H no lu Muhtelif İşler Projesi kapsamında; o Eğitim Binaları Büyük Onarım İşinin tamamlanması planlanmaktadır. o Üniversitemiz Senato Toplantı Odası tefrişatının yapılması planlanmaktadır. o Okullarımızın sınıf ve büro tefrişatlarının yapılması planlanmaktadır. o Üniversitemiz Laboratuarlarının ihtiyacı olan malzemelerinin alınması planlanmaktadır. o Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezimize bir adet regülatör alınması planlanmaktadır. o Üniversitemiz çevre temizliğinde kullanılmak üzere bir adet yol süpürme makinesi alınması planlanmaktadır. 20

23 o Üniversitemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere bir adet halı yıkama makinesi, binicili yer yıkama makinesi ve cilalama makinesi alınması planlanmaktadır. o 2015 Yılı Yatırım Programında çıkan ve alımına izin verilen bir adet binek otomobil ve bir adet pick-up ın alınması planlanmaktadır. o Üniversitemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere bir adet binicili çim biçme makinesi alınması planlanmaktadır. o Üniversitemiz birimlerinin ihtiyacı olan bilişim malzemelerinin alımlarının yapılması planlanmaktadır no lu Yayın Alımı Projesi kapsamında; o Merkez Kütüphanemizin ihtiyaçları ve gelen talepler doğrultusunda muhtelif kitap alımlarının yapılması planlanmaktadır. o Merkez Kütüphanemizin ihtiyaçları ile kullanıcı ve birimlerden gelen talepler doğrultusunda elektronik kaynak alımı yapılması planlanmaktadır. o Üniversitemiz Yönetim Kurulu kararları doğrultusunda kitap basımlarının yapılması planlanmaktadır. V. EKLER 21

24 BÜTÇE NİN GELİŞİMİ Bütçe Yıl: 2015 Kurum Kod: ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER 2014 GERÇEKLEŞME TOPLAMI 2015 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ OCAK GERÇEKLEŞME ŞUBAT GERÇEKLEŞME MART GERÇEKLEŞME NİSAN GERÇEKLEŞME MAYIS GERÇEKLEŞME HAZİRAN GERÇEKLEŞME OCAK-HAZİRAN OCAK-HAZİRAN ARTIŞ GERÇEK. ORANI ** GERÇEKLEŞME TOPLAMI ORANI * (%) (%) YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ BÜTÇE TOPLAMI ,86 47,26 54, PERSONEL ,80 51,80 60, MEMURLAR ,96 51,63 60, SÖZLEŞMELİ PERSONEL ,74 58,81 58, GEÇİCİ PERSONEL ,91 74,59 59, SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ ,75 52,65 53, MEMURLAR ,74 53,03 53, SÖZLEŞMELİ PERSONEL ,85 59,31 59, GEÇİCİ PERSONEL ,57 8,46 16, MAL VE HİZMET ALIM ,91 42,50 66, TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI ,58 47,25 62, YOLLUKLAR ,97 50,95 55, GÖREV ,65 65, , HİZMET ALIMLARI ,48 38,74 75, TEMSİL VE TANITMA ,96 35,37 74, MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM ,72 34,78 26, GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM ,37 41,69 88, CARİ TRANSFERLER ,31 86,66 60, GÖREV ZARARLARI ,24 91,07 95, KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER ,60 64,01 1, SERMAYE ,53 42,29 43, MAMUL MAL ALIMLARI ,41 21,88 14, GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI ,48 89,36 31, GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM ,29 43,88 43, GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM ,83 36,87 66,

25 BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ Bütçe Yıl: 2015 Kurum Kod: NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ 2014 GERÇEKLEŞME TOPLAMI 2015 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ OCAK GERÇEKLEŞME ŞUBAT GERÇEKLEŞME MART GERÇEKLEŞME NİSAN GERÇEKLEŞME MAYIS GERÇEKLEŞME OCAK-HAZİRAN OCAK-HAZİRAN HAZİRAN GERÇEKLEŞME ARTIŞ GERÇEK. ORANI GERÇEKLEŞME TOPLAMI ORANI * ** (%) (%) YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI ,07 48,51 55, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri ,62 42,53 76, Mal ve Hizmet Satış Gelirleri ,65 43,66 68, Kira Gelirleri ,73 25,08 791, Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler ,07 49,24 53, Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar ,18 49,22 53, Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar ,00 100,00 0, Proje Yardımları ,55 51,96 0, Diğer Gelirler ,33 41,87 89, Faiz Gelirleri ,36 37, , Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar , , , ,24 25, , Para Cezaları ,00-144,94 0, Diğer Çeşitli Gelirler , , , ,68 46,98 61,