BĐLECĐK ÜNĐVERSĐTESĐ STRATEJĐ GELĐŞTĐRME DAĐRESĐ BAŞKANLIĞI HĐZMET ENVANTERĐ

Transkript

1 BĐLECĐK ÜNĐVERSĐTESĐ STRATEJĐ GELĐŞTĐRME DAĐRESĐ BAŞKANLIĞI HĐZMET ENVANTERĐ SIRA NO 1 2 KURUM KODU STANDART DOSYA PLANI KODU HĐZMETĐN ADI Bütçe Çalışmaları Đş ve HĐZMETĐN TANIMI HĐZMETĐN DAYANAĞI MEVZUATIN ADI VE MADDE NUMARASI HĐZMETTEN YARARLANANLAR Merkezi Yönetim Bütçe Hazırlık Hazırlık 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve çalışmaları çerçevesinde, kurumsal Kontrol Kanunu (Madde: bazdaki idare bütçesinin 19) hazırlanması Ayrıntılı Harcama Kontrol Kanunu (Madde: 20-22), Yıllık Bütçe ödeneklerinin aylık veya Finansman Programı üçer aylık dilimler halinde Hazırlık ve Onay 2- Ayrıntılı Harcama Finansman kullanımının planlanması. Programının Hazırlık ve Onay işlemlerine dair Tebliği HĐZMETĐ SUNMAKLA GÖREVLĐ/YETKĐLĐ KURUMLARIN/BĐRĐMLERĐN ADI MERKEZĐ ĐDARE TAŞRA BĐRĐMLERĐ MAHALLĐ ĐDARE DĐĞER(ÖZEL SEKTÖR VB.) BAŞVURUDA ĐSTENEN BELGELER 1-nca Çıkartılan Bütçe Hazırlama rehberi doğrultusunda E-Bütçe ortamında hazırlanan tablolar. 1-Aylık veya üçer aylık dönemler itibariyle serbest bırakılan ödenekler için harcama birimleri tarafından e-bütçe programı üzerinden ödenek gönderme belgelerinin düzenlenmesi. ĐLK BAŞVURU MAKAMI PARAF LĐSTESĐ HĐZMETĐN SUNUM SÜRECĐNDE KURUMUN VARSA YAPILMASI GEREKEN ĐÇ YAZIŞMALARI KURUMUN VARSA YAPMASI GEREKEN DIŞ YAZIŞMALAR (Rektörlük Müdürlüğü, birimleri ve bağlı Muhasebat Genel okullar) (5018 Sayılı Müdürlüğü, Kanun Madde: ( ) Sayılı Kanun Madde: ) Müdürlüğü, Muhasebat Genel Müdürlüğü,, (5018 Sayılı Kanun Madde: 20-22, Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Tebliğleri). MEVZUATTA BELĐRTĐLEN HĐZMETĐN TAMAMLANMA SÜRESĐ Üçer aylık dönem başları HĐZMETĐN ORTALAMA TAMAMLANMA SÜRESĐ YILLIK ĐŞLEM SAYISI Temmuz Ayı 30 iş günü 1 10 iş günü 4 HĐZMETĐN ELEKTRONĐK OLARAK SUNULUP SUNULMADIĞI 2- e- 2- e- 3 Özgelir Tahakkuk, B-Cetveli kapsamındaki Sayılı Kanun (Ek Madde ), Kurum Tahsil, Kayıt Đş ve Özgelirlerinin aylık gerçekleşme Sayılı Kanun (Madde 46-55), miktarlarının takip edilmesi Sayılı Kanun (Madde-7) BLÜ Öğrenci Đşleri Daire, SKS Daire (2547 Sayılı Kanun Madde 46-58, Ek Madde , 3843 Sayılı Kanun Madde-7) - Her ayın ilk haftası 52 Sunulmuyor 4 Programı Hazırlık Đş ve Sayılı Kanun Madde: 60, "Kamu Kurum k Planı Đdarelerince çerçevesinde Đdare Programları Yönetmelik" Programının hazırlanması ve Kurum Bütçesi ile ilişiklendirilmesi. 2- Tebliğleri 1-Harcama in Programında yer alan faaliyetlerinin kendilerine tahsis edilen bütçe ödenekleri çerçevesinde maliyetlendirilmesi (Rektörlük Müdürlüğü, Devlet ve merkeze bağlı Planlama Teşkilatı okullar) (5018 Sayılı Müsteşarlığı (5018 Kanun Madde: 60, Sayılı Kanun "Kamu Đdarelerince Programları Yönetmelik") Madde: 60, "Kamu Đdarelerince Programları Yönetmelik") Ağustos ayı başı 30 iş günü 1 2- e Yatırım Hazırlıkları,Yatırım Programı Değerlendirme Raporları Đş ve Kontrol Kanunu (Madde: 25), Programı 2- Yıllık Yatırım Programının Yatırım Programı hazırlıkları ile Uygulanması, Koordinasyonu Ve raporlama iş ve işlemlerinin Đzlenmesine Dair Bakanlar Kurulu yürütülmesi Kararları, 3- Yıllık Yatırım Programları 1-DPT Müsteşarlığınca yayımlanan Yatırım Programı Hazırlama Rehberi uyarınca hazırlanması gereken bilgi, belge ve tablolar Yapı Đşleri ve Teknik, Kütüphane ve Müdürlüğü, Devlet Dokümantasyon Planlama Teşkilatı Daire, Müsteşarlığı, Đdari ve Mali Đşler Yükseköğretim Daire, Kurulu. SKS Daire (5018 Sayılı Kanun, (5018 Madde: 25, Yıllık Sayılı Kanun Madde: Yatırım 25, Yıllık Yatırım Programının Programının Uygulanması, Uygulanması, Koordinasyonu Ve Koordinasyonu Ve Đzlenmesine Đzlenmesine Dair Dair Bakanlar Bakanlar Kurulu Kurulu Kararları, Kararları, Yıllık Yıllık Yatırım Yatırım Programları) Programları) Üçer aylık dönemlerin sonunda 30 iş günü 4 2- e-,

2 Yıllık Bütçe Ödeneklerinin Etkin ve Verimli Kullanımına Đlişkin Đş ve Đşlemler 3- Ödenek Aktarmaları 4- AHP/AFP Revizyon Kontrol Kanunu (Madde: 23) 1- Ek Ödenek Talepleri Sayılı Kanun (Madde: 37), Yılı Bütçe Kanunları, Tebliğ 2- Özgelir Tahmin Fazlası ve Net ve Talimatları Finansman Fazlasından Ödenek Eklemeleri Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu (Madde: 21) Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu (Madde: 20/a), 5- Yılı Bütçe Kanunları, MaliyeBakanlığı Tebliğ ve Talimatları 1-Ödenek Talep Yazısı ve eki gerekçe belgeleri (Rektörlük Müdürlüğü, birimleri ve bağlı Muhasebat Genel okullar) (5018 Sayılı Müdürlüğü, Kanun Madde: ( ) Sayılı Kanun Madde: ) 5 iş günü 5 iş günü e- 7 Genel yönetim kapsamındaki idarelerin, ilk altı aylık bütçe Kurumsal Mali uygulama sonuçları, ikinci altı aya 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Durum ve Beklentiler ilişkin beklentiler ve hedefler ile Kontrol Kanunu (Madde: 30) Raporu Kamuoyu faaliyetlerinin kamuoyuna açıklanması. Temmuz Ayı 10 iş günü 1 T.C. Maliye Bakanlığı ile ilgili yazışmalar 8 Yıllık Raporları 1- Tüm Sayılı Yasa' nın 41. Maddesine Faaliyet 5018 Sayılı Kanunun gereği "Kamu Birimler 2- dayanılarak hazırlanan "Kamu Đdarelerince Hazırlanan Đdare Komuoyu 3- Faaliyet Raporu" Đdarelerince Faaliyet Raporları Yönetmelik" Kamu 1-Faaliyet hazırlanırken gereken Tablolar ile ilgili yazışmalar, Raporları Birimler ile ilgili; 5018 Sayılı Yasa' Nisan Ayı doldurulması Birim Đdare Faaliyet nın 41. Maddesine Sonuna Raporu hazırlanması dayanılarak ile ilgili yazışmalar hazırlanan "Kamu Đdarelerince Faaliyet Raporları Yönetmelik" gereği 3 Ay 1 9 ADEK (Akademik YÖDEK Rehberinde belirlenen 1- Tüm Değerlendirme ve performans Göstergeleri ile ilgili 1- YÖK tarafından hazırlanan YÖDEK Birimler 2- Kalite ) tablonun doldurularak YÖK' e Rehberi Kamu Raporu gönderilmesi YÖK ile ilgili yapılan yazışmalar 1-YÖDEK Rehberi ekindeki Birimler ile ilgili; Ocak Ayı Göstergeleri ile ilgili ADEK Raporu YÖDEK Rehberi Sonuna Tablolar hazırlanması ile ilgili yazışmalar ve YÖK' den gelen yazıya istinaden Ocak Ayı Đçerisinde k Plan Çalışmaları k Planının hazırlanması, 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve revize edilmesi sonuçlarının Kontrol Kanununun madde 7/b-9 izlenmesi DPT ve Maliye Bakanlığı ile ilgili yazışmalar, DPT Birimler ile ilgili; 10/12/2003 tarih 1-DPT tarafından yayınlanan Müsteşarlığınca k plan ve 5018 sayılı k Plan Rehberinde yer belirlenen süre hazırlanması, Kamu Malî alan dokümanlar 5018 Sayılı güncellenmesi ve Yönetimi ve Kanun Madde 9 izlenmesi ile ilgili Kontrol Kanununda Yazıları yer alan stratejik planlamaya ilişkin hükümler gereği 1-3 Yıl 12

3 11 Kontrol Kanunu ( Md.), 2- Harcaırah Kanunu Üniversitemiz Rektörlüğü ile bağlı Sayılı Kamu Đhale Kanunu Özel Bütçe Fakülte, Enstitü ve Sayılı Devlet Memurları Kanunu Kapsamındaki Yüksekokullarından gelen ödeme 5-Yılları Mali Yılı Bütçe Kanunları Muhasebe emri ve muhasebe işlem fişi 6-Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri HizmetlerininYürütül evraklarının kontrolünün yapılarak, mesi ödeme işlemlerinin 7-Merkezi Yönetim Muhasebe gerçekleştirilmesi 8-Ön Ödeme Usul Yönetmelik, 9-Taşınır Mal. 10-Bütçe Uygulama Talimatları 1-Ödeme emri belgesi veya muhasebe işlem fişi ekinde mevzuatınca harcamanın gerektirdiği belgeler 2- Taşınır Kayıtları için Đlgili birim yazısı ve taşınır işlem fişi (5018 Sayılı Kamu Mali Maliye Bak. - Yönetim ve Kontrol Tübitak-SanayiBak- Kanunu ( Y.Ö.K. ( Sayılı Kamu Mali 62.Md.), Merkezi Yönetim ve Kontrol Yönetim Harcama Kanunu, Merkezi Belgeleri Yönetim Harcama, Merkezi Bel. Yönet., Yönetim Muhasebe Merkezi Yönetim, Ödeme Muhasebe Yönet, günü Usul ve Esaslar Ödeme Usul ve Esaslar Yönetmelik,Taşınır Mal.Bütçe Uygulama Yönet.,Taşınır Mal Yönet..Bütçe Uygulama Talimatları) Talimatları) günü içinde 5643 Sunulmuyor

4 Kontrol Kanunu ( Md.), Đdarenin tüm gelir ve alacaklarını 2-Merkezi Yönetim Muhasebe Banka nin tahsil etmek, emanet suretiyle Yapılması ve Gelir yatırılan para, parayla ifade edilen 3-nın 2009/1 nolu ve Alacakların değerlerin alınarak saklanması ve Parasal Sınırlar ve Oranlar Tahsilatının mevzuatına uygun olarak iade Genel Tebliği gerçekleştirilmesi edilmesinin sağlanması 4-Kamu Haznedarlığı Genel Tebliği Sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetimi Kanunu Kontrol Kanunu ( Md.), Đdare aleyhine oluşan kamu Kişilerden Alacaklar zararının, zararın oluştuğu tarihten Sayılı Kanunu Hesabı ni itibaren ilgili mevzuatına göre borç Yürütmek. tahakkukunu yapmak ve faiziyle 3-Merkezi Yönetim Muhasebe beraber tahsilâtını sağlamak. Emanet nin Yürütülmesi Bütçe nin Yürütülmesi Sosyal Kesintilerinin Gönderilmesi 4-Kamu Zararlarının Tahsiline Đlişkin Usul Yönetmelik. Kontrol Kanunu (49-61.Md.), Emaneten yapılan nakden ve 2-Merkezi Yönetim Muhasebe mahsuben tahsilâtlar ile ilgili mevzuatları uyarınca diğer kamu ve Hesapları özel kişi veyakurumlaradına ödeme Sayılı Đcra Đflas kanunu emri belgesi üzerinden kesilmek suretiyle emanet hesaplarına alınan Sayılı Sendikalar Kanunu tutarların ilgililerine ödenmesinin sağlanması Sayılı Kefalet Kanunu 6-Tedavi Yardmı Nakit yetersizliği veya hak sahibinin Emaneti bulunamaması nedeniyle bütçe Kontrol Kanunu ( Md.), emanetine alınan tutarların ilgililerine 2-Merkezi Yönetim Muhasebe ödenmesinin sağlanması Kurum personeli, kısmi statüde Güvenlik çalışanlar, hizmet alımı tadarikçileri Kontrol Kanunu ( Md.), ile Yükleniciler ve Öğrencilere ait sosyal güvenlik kesinitilerinin Sayılı Sosyal Güvenlik Kanunu gönderilmesinin sağlanması Teminat iadelerinde Đlgili birimin iade talep yazısı, mevzuatı gerektirdiğinde S.G.K. Đlişiksiz yazısı ve Geçici veya Kesin Kabul Tutanağı 1-Borçlandırma Onay yazısı Kişinin Dilekçesi, Maaş Ekstresi veya Borç Hesaplama Tablosu). 2- Borçlarında Sorgusu veya Đlamıı 1-Katkı payı Đadelerinde; Đlgili birim yazısı,öğrenci dilekçesi,ödeme dekontu veya ekstresi 2- Teminat iadelerinde Đlgili birimin iade talep yazısı, mevzuatı gerektirdiğinde S.G.K. Đlişiksiz yazısı ve Geçici veya Kesin Kabul Tutanağı 3-Diğer emanet iadelerinde ilgili birimin iade yazısı veya ilgili kişinin dilekçesi 4- Đcra Ödemelerinde. Đcra Müdürlüğü yazısı Đlgili hakediş sahibinin dilekçesi Finans - Hazine Müst. - Maliye Bakan. (5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu, Kamu Haznedarlığı günü Genel Tebliği, 4749 Say. Kamu Finans. ve Borç Yönet. Kanunu (5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu (49-61.Md.),832 Sayılı Borçlandırma 1- Kanunu, veya tazmine 2- Merkezi Yönetim hükmolunma Borçlu Kişi ve Özel Muhasebe yazısının geldiği ve Tüzel Kurumlar,Kamu andan itibaren Zararlarının Tahsiline Đlişkin Usul ve günü içinde Borçlandırma veya tazmine hükmolunma yazısının geldiği andan itibaren 4 işgünü Esaslar Yönetmelik. (5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu (49-61.Md.), Adi Eman.- 2 Adi Eman.-4 Merkezi Yönetim Đcra Kes- 4 Đcra Kes.-5 Muhasebe 1-Đcra Daireleri 2- Kefalet Kes.- 3 Kefalet Kes.-5,204 Sendika Kes.-3 Sendika Kes.-5 Sayılı Đcra Đflas 3-Sendikalar 4- işgünü, işgünü, Đlaç Kanunu,2821 Sayılı Finans Kur. Đlaç Katılım Katılım Payları Sendikalar Pay.-Ay sonuna Ay sonuna Kanunu,2489 Sayılı Kefalet Kanunu, Tedavi Yardımı ) Hizmet gerçekleşmesi için şartların Hizmet gerçekleşmesi için şartların oluştuğu anda oluştuğu anda ilk hemen iş günü doğduğu anda hemen 5510 Sayılı Yasada belirtilen Sigorta tahakkuk Tahhakkuk Fişi süresinden Geldiği takip sonra 15 gün eden günde içinde 247 Sunulmuyor 26 Sunulmuyor 1500 Sunulmuyor 230 Sunulmuyor 48 Sunulmuyor Ödenecek ve GönderilmesininSağl anması Vergi Tevkifat suretiyle kesilen vergiler için Vergi Fonların muhtasar ve katma değer vergisi Kontrol Kanunu ( Md.), / beyannamesi düzenlenmesi ve vergi Vergi tutarlarının ödenmesinin sağlanması Sayılı Vergi Usul Kanunu Müdürlüğü Her ayın 25 'ine Her ayın 25 'ine 12 Sunulmuyor 18 Kesin nin Yapılması 1-Maliye Üniversitenin Bütçe Kesin Hesabı ve Kontrol Kanunu ( Md.), Hesap Bakanlığı 2- Taşınır Kesin Heabınnı hazırlaanması ve imzalı olarak 2-Kamu Đdarelerinin Kesin Hesaplarının gönderilmesinin sağlanması Düzenlenmesine Đlişkin Usul ve Esaslar 3-T.B.M.M. Yönetmelik - - T.B.M.M. (5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Mayıs ayının 15 Mayıs ayının Kanunu, Kamu ine 15 ine Đdare Kesin Hesap. Düzenlenmesine Đlişkin Usul ve Esaslar Hak. Yönetmelik) 1 Sunulmuyor 19 1-Maliye Bakanlığı Yönetim Dönemi Đdarenin Yönetim Dönemi Hesabının Kontrol Kanunu ( Md.), Hesabının ve diğer ve diğer Mali Đstatistiklerinin 2- Mali Đstatiklerin hazırlanması ve ilgili yerlere 2-Merkezi Yönetim Muhasebe Hazırlanması gönderilmesinin sağlanması. 3-Y.Ö.K. - - Y.Ö.K. (5018 Sayılı Kamu Şubat ayı Mali Yönetim Sonuna Kontrol Kanunu, Merkezi Yönet. Muhasebe Yönet. Şubat ayı Sonunda 1 Sunulmuyor

5 20 Đç Kontrol Sisteminin kurulması, standartların uygulanması ve geliştirilmesi konularında çalışmalar yapmak. Kontrol Kanunu ve 60. maddeleri Resmi Gazetede yayımlanan 1- nca oluşturulan iç nin Çalışma Usul ve kontrol sisteminin standart ve Esasları hakkındaki yönetmeliğin 9. yöntemlerinin kurum düzeyinde Maddesi uygulanmasını sağlamak. hakkında yönetmelik 4-26/12/2007 tarih ve sayılı Kamu Đç Kontrol Standartları Tebliği Duyuru amaçlı 1-, ve 2-Yükseköğretim Kurulu 5018 Sayılı Kanunun 55. maddesi 2 Yıl 12 Sunulmuyor Kamu Đç Kontrol Yönetmelik ile Kamu Maliye Standartları Tebliği Đç Kontrol Bakanlığınca ve Kamu Đç Kontrol Standartları Tebliği Standartlarına ve Kamu Đç Kontrol Uyum Eylem Planı Standartlarına Uyum Rehberi uyarınca Eylem Planı Rehberi uyarınca sayılı Devlet Đlgili Memurları Kadro dağılım Cetvellerinin Kanununun 34 ve 35. Maddeleri ilgili mevzuat çerçevesinde kontrol 3- Đç Kontrol ve Önmali Kontrole Đlişkin edilerek vize işleminin yapılması Usul 20. Maddesi Sayılı Genel Kadro Ve Usulü Kanun Hükmünde Kararname 1-Kadro Dağılım Cetvelleri 5 iş günü, 4 iş günü, 1 Sunulmuyor Sayılı Devlet Đlgili Memurları Yan Ödeme Cetvellerinin ilgili Kanunun 152. Maddesi mevzuat çerçevesinde kontrol edilerek vize işleminin yapılması /10344 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürülüğe konulan 05/01/2009 tarih ve 2009/14539 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 2009 yılında ödenecek Zam ve Tazminatlara ilişkin Kararname 1-e ödenecek Đş Güçlüğü,Đş Riski,Temininde güçlük ve mali Sorumluluk zammı ile özel Hizmet ve Diğer Tazminatları gösterir cetveller 5 iş günü, 4 iş günü, 1 Sunulmuyor 23 Resmi Gazetede yayımlanan Ödenek Gönderme Belgelerinin E- nin Çalışma Usul ve Bütçe sistemi üzerinden ön mali Esasları hakkındaki yönetmeliğin 9. kontrol işleminin yapılması Maddesi hakkında yönetmeliğin 18. Maddesi 1-E-Bütçe sistemi üzerinden hazırlanan ödenek gönderme belgeleri Tüm Harcama 3 iş günü, 2 iş günü, 30 Sunulmuyor 24 Resmi Gazetede yayımlanan Ödenek Aktarma Belgelerinin E- nin Çalışma Usul ve Bütçe sistemi üzerinden ön mali Esasları hakkındaki yönetmeliğin 9. kontrol işleminin yapılması Maddesi hakkında yönetmeliğin 19. Maddesi 1-E-Bütçe sistemi üzerinden hazırlanan ödenek aktarma belgeleri Tüm Harcama 2 iş günü, 2 iş günü, 23 Sunulmuyor 25 Resmi Gazetede yayımlanan nin Çalışma Usul ve Đç kontrol ve ön mali kontrole ilişkin Esasları hakkındaki yönetmeliğin 9. esaslarda belirlenen mali karar ve Maddesi işlemlerin dışında kalan mali karar ve işlemlerin ön mali kontrole tabi tutulması hakkında yönetmeliğin 27. Maddesi 1-Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri e istineden hazırlanan belgeler Đç Kontrol ve Ön 3 iş günü Mali Kontrole Đlişkin 3 iş günü 440 Sunulmuyor Usul ve Esaslar 27. Maddesi Sayılı Kanunun22. Maddesi ile Đkincil Mevzuat