2008 Mikro Yazılımevi A.Ş. Personel yönetimi

Transkript

1 Personel Yönetimi 1

2 PERSONEL YÖNETİMİ 1 Personel Yönetimi HAKKINDA Programa GİRİŞ SİSTEM Parametreleri Şirket Parametreleri Genel Firma Parametreleri (116111) Departman Tanımı (116120) Ssk tanımı SSK Tanımları (116130) SSK Kartları Yönetimi (116135) İŞKUR Tanımları (116131) Görev Tanımları (116140) Bölge Tanımları (116195) Sendika Tanımları (116150) Sosyal Yardım Tanımları (116160) Sosyal Yardım Detay Parametreleri (116170) Ek Kazanç Parametreleri (116180) Tahakkuk Parametreleri (116190) Tahakkuk Kesintisi İsimleri (116191) Yasal Parametreler Gelir Vergisi Dilimleri (116210) Sosyal Sigortalar Kurumu Matrah ve Oranları (116220) TTF Parametreleri (116230) İhbar Tazminatı (116240) Vergi İndirimleri (116250) Nema Oranları (116260) İşsizlik Sigortası Parametreleri (116270) Diğer Parametreler (116280) Personel Kontenjan Durumu (116290) Tahakkuk Ay ve No Değiştir (116300) SİCİL İşlemleri Kartlar Menüsü Yardım Tuşları Personel Sicil Kartları (111100) Personel Adres Ve Telefon Bilgileri Personel Kimlik Bilgileri Personel Nüfus Bilgileri Personel Ücret Bilgileri Personel Yardım Bilgileri Personel Prim Bilgileri Özel Alacak Entegrasyon Kodları Butonu Basamaklı Prim Tablosu Personel Kartları Yönetimi (111101) Personel Borç ve Devir Tanımlamaları (111600) İşten Ayrılan Personelin Sicil Kartları (111200) Muhasebe Grup ve Kod Tanıtımı (111300) Personel Durum Kartları (111400) İzin Formu (111500) Sicil Kartları Toplu Değişiklik (111700) İşsizlik Sigortası Toplu Değişiklik (111800) Personel Kimlik Kartları Düzenleme ve Yazdırma (111900) Puantaj Ve tahakkuk işlemleri Personel Puantaj Kartları (112100)

3 Kazanç Tablosu Ek Kazanç Tablosu Sosyal Yardım Özel Kesinti Personel Toplu Puantaj İşlemleri (112200) Personel Puantaj Ön değer Girişi (112300) PKDS den Bilgi Aktarımı (112400) Personel Puantaj Yenileme (112500) Personel Puantaj Silme (112600) Tahakkuk Kesinleştirme (112700) Kesinleşmiş Tahakkuk İptali (112800) Personel Tahakkuk Kübü (112900) Personel Tahakkuk Yönetimi (112950) RAPORLAR Önemli Not! Rapor Tanımlama Rapor tanımlama (113500) Bordro Zarfı Tanımlama (113150) Tanımlanan Raporu Sil (113600) Yeni Tip Kullanıcı Tanımlı Raporlar Rapor Tanımlama (113501) Rapor Döküm (113502) Serbest rapor tanımlama (113503) Serbest rapor döküm (113504) Bordro ve Zarf Dökümleri İzleme Bordrosu (113110) Ödeme Bordrosu (113120) Tahakkuk Kontrol Raporu (113130) Tanımlı Bordro Zarfı Dökümü (113140) Serbest Zarf Dökümü (113160) Puantaj Raporları Personel İcmal Raporu Toplu İcmal Raporları Departman Bazında İcmal Özet Raporu (113221) Departman Bazında Kazanç Rapor (113222) Departman Bazında Ek Kazanç Raporu (113223) Departman Bazında Sosyal Yardımlar Raporu (113224) Departman Bazında Kesintiler Raporu (113225) Departman Bazında Toplu Rapor (113226) Departman Veya Görev Sıralı Toplu Rapor (113227) İhbar Tazminatı Raporu (113230) Kıdem Tazminatı Raporu (113240) Personel Bazında Raporları Personel Durum Raporu (113310) Personel Fihristi (113320) Personel Adres Fihristi (113330) İzin Raporları Hakediş Raporu (113341) İzin Defteri Basımı (113342) Personel Devam Çizelgesi (113343) İzinli Personeller (113344) İşten Ayrılan Personeller Dökümü İşten Ayrılan Personel Fihristi (113351)

4 İşten Ayrılan Personel Adres Fihristi (113352) İşe Giren Ve Çıkanların Tarih Aralıklı Dökümü İşe Girenlerin Tarih Aralıklı Dökümleri (113361) İşte Çalışanların Tarih Aralıklı Dökümü (113362) İşten Ayrılanların Tarih Aralıklı Dökümü (113363) Personel Yıllık Durum Raporu (113380) Personel İşsizlik Sigortası Raporu (113390) Ticari Hareket Bilgileri Personel Hareket Föyü (41435) Bunları Biliyor musunuz? Personel Durum Raporu (45964) Personel Hesap Ekstresi (44161) Kullanıcı Tarafından Tanımlanan Raporlar (113400) Kullanıcı Tarafından Tanımlanan Raporlar(Ücret karşılaştırmalı) (113450) Personel izin tablosu (Chart) (113610) BİLDİRGELER E-Bildirge (114960) E-Beyanname Muhtasar beyannamesi (114917) ve Damga vergisi beyannamesi (114931) Paketleme (114932) Internetten XML Şema Dosyası Güncelle (114933) Sosyal Sigortalar Kurumuna Ait Bildirgeler Aylık Prim ve Hizmet Belgesi(EK 3) Eksik Çalışma Bilgi Formu (114170) Sigortalı Bildirimleri Sigortalı İşe Giriş Bildirgesi (114973) Sigortalı Bildirim Belgesi (114974) Sigorta Kolu Tercih Bildirimi (114178) Sosy.Güv.Destek Primine Tabi Çalışma Dilekçesi (114177) İşyeri Bildirimleri İş Yeri Bildirgesi (114160) İşyeri Bildirgesi (Böl.Çlş.Md) (114165) Vizite kağıdı ve sağlık belgesi Sigortalı için vizite kağıdı (114970) Sigortalının eşi veya çocuğu için vizite kağıdı (114971) Sağlık Belgesi (114972) Özel Gider İndirimi (114410) Özel gider indirimi (114410) Özel gider indirimi bordrosu (114470) Azami Fatura Hesaplaması (114450) Özel indirim dilekçesi (114460) Muhtasar Beyanname Muhtasar Beyanname ( , ) Muhtasar Beyanname Entegre Kodları (114920) Diğer bildirgeler Damga Vergisi Beyannamesi (114930) İŞKUR İşgücü Çizelgesi (Aylık) (114175) Çalışanlara Ait Kimlik Bildirme Belgesi (114950) İşten Ayrılma Bildirgesi (114700) İşsizlik Sigortası Şahıs İcmal Bordrosu (114730) Personellerle ilgili olarak hangi bildirge ne zaman düzenlenmeli ve hangi kuruma verilmelidir Eski Bildirgeler

5 7.8.1 Emekli İşe Giriş Bildirgesi (114150) Sigortalı Bildirim Belgesi (114180) İşçi Giriş Bildirgesi (114500) İşçi Çıkış Bildirgesi (114600) İşçi Bildirimi Sosyal Sigortalar Kurumuna Ait Aylık Bildirge (114110) Sosyal Güvenlik Destek Primi Aylık Bildirge (114130) DÖNEMSEL işlemler Tasarruf Teşvik Ödemesi (115100) Banka Ödeme Emirleri Yapı Kredi Bankası Yapı Kredi Bankası (115211) Yapı Kredi Bankası Gönderilecekler (115212) Yapı Kredi bankası Gönderilmeyenler (115213) İş Bankası İş Bankası (Eski Form) (115221) İş Bankası (Yeni Form) (115222) Pamukbank (115230) Garanti Bankası ( ) Vakıfbank ve Vakıfbank Yeni ( ) Akbank (115260) Finans Bank (115281) Koç Bank (115282) Türk Ekonomi Bankası (115283) Denizbank (115284) Personel Maaş İşlemleri Personel Maaş Değişiklik İşlemleri (115310) Personel Maaş Değişiklik Raporu (115320) Personel Maaş İşlemlerini Geri Al (115330) PERSONEL YÖNETIMI ne PKDS den İmport Dosyası Formatı

6 Personel Yönetimi HAKKINDA PERSONEL YÖNETIMI Personel-Bordro Paketi; Sosyal Sigortalar Kurumuna bağlı olarak çalışan tüm işyerlerinde, her türlü statüdeki personel için kullanılabilir. İş kolu, iş yeri, departman, kişi ve zaman bazında parametrik bölümlendirmelerin yapılabileceği ve her türlü çıkış formunun kullanıcı tarafından tanımlandığı PERSONEL YÖNETIMI, bu özelliklerinden dolayı çeşitli sektörlerin değişik ücretlendirme prosedürlerine tam uyum sağlar. Her bilgisayar programında olduğu gibi; PERSONEL YÖNETIMI programını da kullanmaya başlamadan önce yapılması gereken bazı hazırlıklar vardır. PERSONEL YÖNETIMI ni kullanmaya başlarken yapılması tavsiye edilen hazırlıklar şunlardır: 1) Personel sicil bilgilerinin gözden geçirilip eksiklerinin tamamlanması; 2) Personel arasında ücretlendirmeye yansıyan mesleki statü (büro ve şantiye çalışanları gibi), mekan (merkez ve şube çalışanları gibi), ya da başka farklılıklar varsa bunların belirlenmesi ve personelin buna göre gruplandırılması; 3) Çeşitli nedenlerle ücret bordrosunun personel grupları için kısım kısım çıkarılması isteniyorsa bu grupların belirlenmesi; 4) Personelin amaca uygun kodlanması (bu konuya Personel Sicil Kartı anlatılırken değinilecektir). 5) Yetkili kuruluşların içinde bulunulan yıl için belirlemiş olduğu sabit bilgilerin (sigorta tavan ve tabanı, vergi indirimleri, vergi dilimleri, vb.) elde edilmesi. Şimdi programınızı hangi sırada kullanacağınızı özetlemeye çalışalım; PERSONEL YÖNETIMI programınızı çalıştırabilmek için, öncelikle KUR9000 programından şirket açmak gerekir. Bu işlemin nasıl yapılacağı kitabınızın KUR9000-Kuruluş ve Parametreler bölümünde detaylı bir şekilde açıklanmıştır. PERSONEL YÖNETIMI programını kullanmaya, programınızın sistem bölümü ile başlayacaksınız. Bu bölümde firmanız bütün yönleriyle programa tanıtılacaktır. Örneğin firma parametreleri bölümünden müşavirinizin ad ve soyadını, sicil numarasını, bağlı olduğunuz gelir ve kurumlar vergi daire ve numarasını, firmanızdaki günlük çalışma saatini, sosyal yardım aylarını programa gireceksiniz. Ayrıca firmanızdaki departmanları, bağlı olduğunuz SSK şubelerini, görev tanımlarını, sendika tanımlamalarını da bu bölümden yapacaksınız. Sosyal yardımlar, ek kazançlar ve işsizlik sigortası ile ilgili parametrik tanımlamalar da sistem bölümünden yapılacak tanımlamalardan bazılarıdır. Sistem bölümü, PERSONEL YÖNETIMI ile yapacağınız işlemlerin iskeletini oluşturacaktır. Bu yüzden çok titiz bir ön çalışma sonucu bu bölüme giriş yapmanızı öneririz. Parametre girişleri yaptıktan sonra ikinci işlem sırası personel sicil işlemleri olmalıdır. PERSONEL YÖNETIMI nin Sicil menüsünde yer alan personel sicil kartından, firmanızda çalışan tüm personellerin PERSONEL YÖNETIMI ne tanıtımları yapılacaktır. Tüm sicil kartları girildikten sonra, artık sıra puantaj işlemlerine gelmiştir. Personel puantaj kartından, her personel için tek tek puantaj bilgileri girilecektir. Ortak kazançları olan personelleri toplu puantaj programından tek bir seferde girmeniz de mümkündür. Puantaj girişlerinden sonra 6

7 tahakkuk kesinleştirme işlemi yapılacaktır. Bu işlemden sonra artık; puantaj dökümleri, tahakkuk raporları ve dökümlerini alıp, gerekli inceleme ve kontrolleri yapabilirsiniz. Yıl sonlarında çalışanlara ne kadar fatura getireceğini bildirmek, getirilen faturaları programa girip her personelin almaya hak kazandığı vergi iade tutarını hesaplatmak ve bunlarla ilgili döküm almak için özel gider indirimi bölümünü kullanacaksınız. Belirli periyotlarla SSK ya verilmesi gerekli tüm bildirge ve beyannameler PERSONEL YÖNETIMI nin Bildirgeler modülünde yer alan SSK Bildirgeleri menüsünden dökülebilir. Tasarruf teşvik fonu ile ilgili parametre girişleri ise Sistem modülü/yasal Parametreler/TTF Parametreleri bölümünden yapılmaktadır. Evet, ana hatlarıyla PERSONEL YÖNETIMI ni hangi sırada kullanacağınızı özetlemeye çalıştık. Şimdi; PERSONEL YÖNETIMI ni oluşturan tüm menüleri geniş açıklamaları ve örnek ekranlarıyla birlikte incelemeye geçebiliriz. 7

8 Programa GİRİŞ Series 9000 programlarının sisteminize yüklenmesi, masa üstünde her bir program için kısa yol oluşturulması ve programların çalıştırılması kitabınızın KUR9000 ne ayrılan bölümünde detaylı olarak açıklanmıştır. Programınızı çalıştırdıktan sonra karşınıza PERSONEL YÖNETIMI giriş ekranı gelecektir. Bu ekranın bir örneği aşağıda görülmektedir. Açıklamalarımıza, KUR9000 den çalışılacak firmanın açılmış olduğunu kabul ederek devam ediyoruz. Günün Tarihi: Bu alana çalışma gününün tarihi girilmelidir. Ancak, bilgisayar sisteminizde gerçek zaman saati devresi bulunuyor ise veya programı çalıştırmadan önce DATE komutu ile günün tarihini girmişseniz, içinde bulunduğunuz günün tarihi bu alana otomatik olarak gelecektir. Eğer bu alanda görüntülenen tarih doğru değil ise, doğru tarihi gün/ay/yıl formatında bu alana siz girmelisiniz. Daha sonra, program içindeki tarih girişi alanlarına bu ekranda yer alan tarih otomatik olarak gelecektir. Firma Kodu: Çalışmak istediğiniz firma kodunu bu alana girmelisiniz. Yalnız, daha önce KUR9000 programından çalışılacak firmanın açılmış olması gerekmektedir. İsterseniz bu alanda F10 tuşuna basarak ya da, satır sonu butonunu tıklatarak, tüm firmaların listesini görüntüye getirebilirsiniz. Ekranınıza gelen bu pencere üzerinde, Aşağı/Yukarı ok tuşları ile çalışılacak firma kodunun üzerine gelip ENTER basarak firma seçimini yapabilirsiniz. Çalışma Yılı: Bu alana, günün tarihi alanından girmiş olduğunuz yıl otomatik olarak gelecektir. Eğer yukarıda kodunu girmiş olduğunuz firmanın başka bir yıla ait bilgileri ile çalışacaksanız, ilgili yılı kendiniz girmelisiniz. Bu alanda gördüğünüz yıl ile, çalışmak istediğiniz yıl arasında herhangi bir fark yoksa, TAB tuşuna basarak bir sonraki alana geçmelisiniz. Kullanıcı Adı: Programlara girme yetkisi olan kişiler KUR9000/Kuruluş/Kullanıcı Tanımlamaları bölümünden önceden tanımlanmış olmalıdır. Bu tanımlamanın amacı, yetkisi olmayan kişilerin programlara ulaşmasını engellemektir. İşte yukarıda sözünü ettiğimiz program ile kullanıcı olarak tanımlanmış kişiler, kendi kullanıcı kodlarını bu alana girmelidir. Kullanıcı kodlarını bir liste halinde ekrana getirip, bu listeden de seçebilirsiniz. Bunun için, bu alanda F10 tuşuna basmanız ya da satır sonu butonunu tıklatmanız gerekmektedir. Bu işlemden sonra ekranınızın üzerine, tüm kullanıcı kodlarının yer aldığı bir pencere açılacaktır. Bu pencere üzerinde Aşağı/Yukarı ok tuşlarını kullanıp, ilgili kullanıcı kodunun üzerine gelip ENTER tuşuna basarak kullanıcı seçimi yapabilirsiniz. Giriş Şifresi: Her kullanıcı kendi şifresini bu alana girmelidir. Giriş şifresi KUR9000 programınızın kullanıcı tanımlamaları bölümünden önceden tanımlanmış olmalıdır. Giriş şifresi de girildikten sonra aşağıdaki gibi bir ekranla karşılaşacaksınız. 8

9 Tahakkuk Ay: Personel-bordro paketine hangi ayın işlemleri için girdiğinizi bu alanda belirteceksiniz. Örneğin şimdiye kadar 6 aylık işlemlerinizi tamamladınız ve şu anda 7. ayın işlemlerini yapacaksanız, çalışılan ay alanına da 7 girmelisiniz. Tahakkuk No: Bu alan bir ay içinde birden fazla tahakkuk yapılması gereken durumlarda kaçıncı tahakkukla ilgileneceğinizi belirttiğiniz alandır. PERSONEL YÖNETIMI nde bir ay içinde dilediğiniz kadar tahakkuk yapmanız mümkündür. Parçalı tahakkuk olarak adlandırdığımız bu işlemler için gerekli tanımlamalar, programa girdikten sonra sistem menüsünden yapılacaktır. Eğer siz de aynı ay içinde birden fazla tahakkuk yaptıysanız, şu anda hangi tahakkuk ile ilgili işlem yapacağınızı bu alanda belirteceksiniz. Bu alana herhangi bir şey yazılmadan enter tuşuna basılarak geçildiğinde, tahakkuk no otomatik olarak 1 olacaktır. 1 den sonraki tahakkuklar için, ekranın alt tarafında Yeni tahakkuk aç Çıkış şeklinde bir mesaj belirir. Bu durumda ancak yeni tahakkuk aç mesajı seçilerek programa girilebilecektir. Tahakkuk no girildikten sonra PERSONEL YÖNETIMI ekranına ulaşılabilir. PERSONEL YÖNETIMI menüsündeki sıralama, en çok kullanılan işlemlere öncelik tanımaktadır. Standart bilgi girişi esas alındığında ya da programın yapısının anlaşılması açısından bakıldığında sistem parametreleri seçeneği ilk girilmesi gereken programlardır. Ancak bu programlarda bilgi girişinin dönemsel aralıklarla yapılacağı düşünülerek daha sık giriş yapılacak programlar menünün ilk sıralarına yerleştirilmiştir. PERSONEL YÖNETIMI programının ana menüsünde görülen seçenekleri şimdi kullanım sırası ile inceleyelim. 9

10 SİSTEM Parametreleri Bu bölümden, firmanızın ve firmanızdaki ücretlendirme prosedürünün iskeletini oluşturan parametrelerin girişleri yapılacaktır. Bu bölümde yer alan program parametreleri karşınıza yaygın kullanışı temel alan bilgilerle yüklü olarak gelecektir. Çoğunlukla bunlarda sadece ufak tefek değişiklikler yapmak yeterli olacaktır. Fakat bu parametrelerden bazıları firmalara özeldir. Bu yüzden bu tür parametrik alanlar boş olarak karşınıza gelecektir (Örn. Şirket parametreleri menüsünde yer alan hemen hemen tüm bölümler. Departman tanımı, SSK tanımlamaları, Görev tanımlamaları gibi...). Programınızın sistem bölümü üç ana menüden oluşmuştur. -Şirket parametreleri, Yasal parametreler, Tahakkuk ay ve no değiştir Bu menülerde yer alan programlar ile az önce değindiğimiz firmanıza özel olan bilgilerin girişi yapılacaktır. Şirket Parametreleri Bu menü, iş kolunuzu, firmanıza mahsus özel bilgileri (departman tanımlamaları, görev tanımlamaları, sosyal yardım tanımlamaları.) çalışma şartlarınızı ve Sosyal Sigortalar Kurumunun içinde bulunulan yıl için belirlediği limit ve oranları gireceğiniz yani kısacası PERSONEL YÖNETIMI ne firmanıza ait temel bilgilerin girileceği bölümdür. PERSONEL YÖNETIMI, bundan sonra gireceğiniz personel ve puantaj bilgilerini ücretlendirmede kullanırken bu bölümde girdiğiniz bilgileri esas alacaktır. Genel Firma Parametreleri (116111) Bu program ile kullanıcılarımız; firmalarının genel yapısını, firma sahibi ile ilgili kimlik bilgilerini, çalıģma saatlerini kısacası firmalarının resmi olarak yürütmesi gereken tüm iliģkilerde kullanılacak tanımlamalarını yapacaklardır. Bu tanımlamalar birkaç ekran sayfasından oluģmaktadır. Dolayısıyla kullanıcılarımız yapması gereken ekranın üst bölümünde Firma parametreleri ĠĢveren kimlik/adres bilgileri MüĢavir/Mükellef bilgileri TaĢeron/Banka bilgileri ÇalıĢma parametreleri ve Yuvarlama parametreleri Hesaplama Parametreleri baģlıkları ile sıralanan her bir ekranı görüntülemeleri ve her bir alana uygun olacak giriģler yapmalarıdır. ġimdi bu sayfalara hangi bilgilerin girileceğini tek tek incelemeye çalıģalım. Firma Parametreleri Bu sayfadan, Ģirketiniz ile ilgili genel olacak bilgilerin giriģleri yapılacaktır. Bunlar iģyerinin adı ve unvanı, iģ yeri adresi, ilçe, il, telefon no, posta kodu, vergi dairesi, vergi dairesi hesap numarası, vergi dairesi kodu, iģkur birimi, ticari sicil numarası, vergi kimlik numarası, Ģirket faks numarası, Ģirketin kuruluģ tarihi, muhtasar ve vergi 10

11 iade beyannamelerin hangi dönemler dahilinde düzenlendiği, iģ yerinde yapılan esas iģ ve Iso belgesi var ise ilgili belge numarasının giriģlerinden oluģmaktadır. Bu ekranı firmanızın kimlik bilgisi olarak düģünebilirsiniz. İşveren kimlik ve adres bilgisi Bu ekranın işveren kimlik ve adres bilgisi sayfasından firma sahibine iliģkin bir takım kiģisel bilgilerin ve adres bilgilerinin giriģi yapılacaktır. Hangi detayların tanımlanacağı aģağıda tek tek belirtilmiģtir. Adı ve Soyadı: ĠĢverenin ad ve soyadını bu alana girmelisiniz. İkamet Adresi: ĠĢverenin sürekli ikamet ettiği adres bu alana girilecektir. Eğer adres giriģi için bir satır yeterli değil ise, TAB tuģu ile bir alt satıra geçip giriģlerinize devam edebilirsiniz. Adres için 3 satırlık alan ayrılmıģtır. Kapı No: Bu alana iģverenin ikamet adresine iliģkin kapı numarası girilmelidir. Daire No: ĠĢverenin daire numarası bu alana girilecektir. Posta Kodu: ĠĢverenin adresine ait posta kodu bu alana girilecektir. E-Posta: ĠĢverenin varsa e-posta adresi bu alana girilecektir. T.C.Kimlik No ve Vergi Sicil/kimlik No: ĠĢverenin T.C. Kimlik numarası ile vergi sicil numarası bu alana girilecektir. Telefon No: ĠĢverenin telefon numarasının girileceği alandır. Baba Adı: ĠĢverenin baba adının girileceği alandır. Doğum Yeri: ĠĢverenin doğum yerinin girileceği alandır. Doğum Tarihi: ĠĢverenin doğum tarihi bu alana girilmelidir. Doğum tarihi giriģini, satır sonu butonunu tıkladığınızda karģınıza gelecek takvim ekranından da seçebilirsiniz. Müşavir/Mükellef bilgileri Bu bölümden firmanızın çalıģmakta olduğu müģavire yönelik gerekli bilgilerin tanımlamaları yapılacaktır. Bu detaylar müģavirinin adı, soyadı, sicil numarası, vergi kimlik numarası, T.C kimlik numarası, e-posta adresi, Ģirketin bağlı olduğu gelir ve kurumlar vergi dairesinin adı ve numarası, mükellefin vergi kimlik numarası, adı, soyadı, mirasçısının ve kanuni temsilcinin adı soyadı ve vergi kimlik numaralarına iliģkin baģlıklardan oluģmaktadır. Taşeron/Banka bilgileri Genel firma parametreleri ekranının bu sayfasından da kullanıcılarımız çalıģmakta oldukları taģeron firma var ise ilgili firmaya ait bilgilere ve çalıģmakta oldukları bankanın tanımlamalarına yer vereceklerdir. ġimdi bu ekranda ki her bir alanı tek tek açıklayalım. 11

12 Aracı (Taşeron) Adı Soyadı veya Unvanı: Ġhale ile herhangi bir taģeron firmaya iģ yaptırmıģ iseniz bu alana ilgili taģeron firmanın adı ve unvanı girilecektir. Cadde, sokak, Posta kodu, Semt, il, İlçe: Bu alanlara da çalıģmakta olduğunuz taģeron firmaya iliģkin adres bilgisini detaylı olarak girebilirsiniz. Telefon, E-posta, T.C.Kimlik No, Vergi Sicil/kimlik No: Bu alanlarda da sizden istenen çalıģtığınız taģeron firmaya telefon, varsa e-posta, T.C kimlik numarası ve Vergi Sicil numarası girmenizdir. Firmanın Banka Kodu: Firmanızın banka hesap kodu bu alana girilecektir. Firmanın Banka No: Firmanızın banka hesap numarası bu alana girilecektir. Şube Kodu: Firmanızın hesabının olduğu Ģube kodu bu alana girilecektir. Çalışma parametreleri Bu sayfadan firmanızın çalıģma günleri, çalıģma saatleri, varsa yardım ayları tanımlanacaktır. ġimdi sizlere bu sayfada gördüğünüz her bir alana nasıl giriģ yapılacağını açıklamaya çalıģalım. Cumartesi Çalışma: Ġmleç bu alanda iken satır sonu butonunu tıkladığınızda, karģınıza küçük bir pencere gelecektir. Bu aģamada sizden istenilen, iģyerinizde cumartesi çalıģmasının olup olmadığını belirtmenizdir. Günlük Çalışma Saati: ĠĢyerinin günlük çalıģma saatinin girileceği alandır. Buraya yazılacak sürenin ondalıklı bir sayı ile ifade edilmesi mümkündür. Nokta '.' basıldıktan sonra yazılan rakamlar ondalık hanesine yazılacaktır. Puantaj hesabında mesai günleri saate çevrilirken, bir gün için burada girilen değer kullanılacaktır. İkramiye Ayları: Eğer firmada yılın belli aylarında çalıģanlara ikramiye veriliyorsa, ikramiye ayları bu alana girilecektir. Örneğin Ocak, Haziran ve Eylül aylarında ikramiye veriliyorsa, 1,6,9 Ģeklinde giriģ yapılmalıdır. Yakacak Yardım Ayları: Firmanızda yakacak yardımı yapılıyorsa yapılan bu yardımın hangi ayda olduğu bu alana girilecektir. Örneğin Ocak ayında yakacak yardımı veriliyor ise bu alana 1 giriģi yapılmalıdır. Bayram Yardım Ayları: Firmanızda bayramlarda yardım yapılıyorsa yapılan bu yardımın hangi aylarda olduğu bu alana girilecektir. İkramiyesi Maaşının (%): Firmanızda personellerinize maaģının belirli bir yüzdesi kadar ikramiye veriliyorsa, bu alana maaģ üzerinden hesaplanacak ikramiye oranını girebilirsiniz. Örneğin personellerinize maaģlarının %50'si nispetinde ikramiye veriliyorsa, bu alana 50 rakamı girilecektir. Böylece puantaj kartlarına ilgili personellerin ikramiye tutarı otomatik olarak getirilecektir. İkramiye Kesintiye At: Bazı firmalar ikramiye dönemlerinde önce ikramiye ödemelerini yapıp, kesintileri 2. tahakkuka bırakma yolunu seçmektedir. Firmanızda 12

13 böyle bir uygulama varsa, bu alanda satır sonu butonunu tıkladığınızda açılacak pencereden var seçimini yapmalısınız. Öğrenci Puantajında Damga Vergisi: Bu alanda satır sonu butonunu tıkladığınızda karģınıza evet ve hayır seçeneklerinden oluģan bir pencere açılacaktır. Öğrenci puantajında damga vergisi var ise bu alandaki seçiminiz evet aksi halde hayır olarak belirlenmelidir. Hastada Tutar Hesapla: Tahakkuk hesaplamalarında hasta tutarının hesaplanıp hesaplanmayacağı bu alanda satır sonu butonunu tıkladığınızda açılacak evet ve hayır seçeneklerinde oluģan pencereden belirlenecektir. Sosyal Yardımları Netten Hesapla: Ücretlendirmeleri brütten yapılan firmalarda sadece sosyal yardımların netten hesaplanması isteniyorsa bu parametre -evetseçilmelidir. Öngörülen İzin Günü: SSK tarafından çalıģma yıllarına göre öngörülen izin günleri bu alanlara otomatik olarak yansıyacaktır. Eğer firmanızda çalıģma yıllarına göre öngörülen izin günleri farklıysa, ilgili düzeltmeleri yapabilir, buna göre izin raporları alabilirsiniz. Vakıf Aidat Tavanı; firmanızın belirlemiģ olduğu ve personel maaģlarından kesilecek vakıf aidat tavanı tutarının girildiği alandır. Kimi personeller için ödenecek vakıf aidat tutarı belirlenen bu tutardan fazla yada az olabilir bu durumda ödemesi fazla olacak personeller için girilecek tutar Tavan üstü Aidatı alanına, ödemesi az olacak personellerin tutarları da oran olarak Aidat Oranı alanına girilmelidir. Avans/Maaş Oranı: Personellere ödenecek avans tutarlarının, maaģlarının yüzde kaçı olacağı bu alana gireceğiniz oranla belirlenecek. Geçmiş Yıldan Kullanılmayan İzinler Hesaplansın: Bu alanda satır sonu butonunu tıkladığınızda karģınıza evet/hayır seçeneklerinden oluģan küçük bir pencere açılacaktır. Eğer firmanızda çalıģan personellerinizin yıl içinde kullanmadıkları yıllık izinlerinin bir sonraki yıla devredilmesini dolayısıyla Ġzin formu (111500) ekranının geçen yıldan devreden yıllık izin alanına yansımasını istiyor iseniz bu alandaki seçiminiz evet olmalıdır. Avans Hesaplama Şekli: Firmanızda personellerinize ödediğiniz avans tutarları maaģlarının belirli oranında oluyor ise öncelikle kullanıcılarımızın bu oranı Firma parametreleri (116113) ekranında yer alan Avans/Maaş Oranı alanından belirtmeleri gerekmektedir. Daha sonrada bu alandan da avansların nasıl hesaplanacağını seçmeleri gerekecektir. Bu alandaki seçiminizin Personel maaşından hesapla olması durumunda avans tutarının hesaplanmasında ücret tipi gözetilmeksizin personel sicil kartının ücret alanına girilen tutarı dikkate alınacaktır. Yani ücret tipi brütten nete yada netten brüte olarak belirtilmiş olsa da avans hesaplamasında bu tutar baz alınır. 13

14 Puantajda net kazançtan hesapla seçeneği tercih edilirse ücret tipini brütten nete olarak belirten kullanıcılarımızın personellerine verecekleri avansları net ücret üzerinden hesaplayabilmeleri mümkün olacaktır. Yukarıda da belirttiğimiz gibi bu parametre ücret tipi brütten nete olan kullanıcılarımız için işlevsel olacaktır. Hakedişten önce yıllık izin kullanabilsin: Bu parametreye bağlı olarak kullanıcılarımız; yeni iģe girmiģ olan dolayısıyla henüz yıllık izin kullanımını hak etmemiģ olan personelleri için yıllık izin formu hazırlayabileceklerdir. Bu parametre "Hayır" olarak belirtilirse yıllık izni hak etmemiģ olan personeller için İzin formu (111500) girildiğinde, programınız sizi "İzin hak ediş tarihi henüz dolmamış" Ģeklinde uyaracak ve kayıt yapmanızı engelleyecektir. Eğer ki kullanıcılarımız, bu durumda olan personelleri için yıllık izin giriģi yapmak istiyorlar ise bu parametreyi "Evet" olarak seçmeleri gerekecektir. Bu durumda programınız sizi yine uyaracak fakat kayıt yapabilmenize imkan tanıyacaktır. Yuvarlama parametreleri Bu bölümden de kullanıcılarımız personellerinin net ücretlerinin, SSK matrah tutarlarının ve avanslarına yönelik yuvarlama Ģekli ve miktarlarının nasıl olacağını belirleyeceklerdi. AĢağıda her bir parametre tek tek açıklanmıģtır. Net ücret yuvarlama şekli: Bu alanda satır sonu butonunu tıklayarak 4 seçenekli bir pencereye ulaģacaksınız. Yuvarlama türlerini içeren bu pencereden, çalıģanın ücreti için otomatik olarak uygulanacak yuvarlama türünü seçmeniz beklenmektedir. Yuvarlama Ģeklinde baz alınacak yuvarlama yuvarlama limitinde belirtilen rakama göre olacaktır. Yuvarlama türleri aģağıda açıklanmıģtır. Yuvarlama Yapma: Bu seçeneği seçtiğinizde, her hangi bir yuvarlama hesabı yapılmayacaktır. Yakınına Yuvarla: Bu seçenek tercih edildiğinde çalışanın ücreti yuvarlama limiti dikkate alınarak en yakın tam sayıya yuvarlanacaktır. Örneğin yuvarlama miktarı 100 olarak verildiğinde; 1355,250 değeri , YTL'nin 100'e yuvarlanması ile 1355,300 olarak çalıģan ücretinde yer alacaktır. 1355,240 değeri...1,355, YTL'nin 0'a yuvarlanması ile 1355,200 olarak çalışan ücretinde yer alacaktır. Yukarı Yuvarla: Bu seçenek tercih edildiğinde çalışan ücreti vereceğiniz yuvarlama miktarı dikkate alınarak yukarı yuvarlanacaktır. Örneğin yuvarlama miktarı 100 olarak verildiğinde; 1355,250 değeri...1,355, YTL'nin 100'e yuvarlanması ile 1355,300 olarak çalıģan ücretinde yer alacaktır. 14

15 Aşağı Yuvarla: Bu seçenek tercih edildiğinde çalışanın ücreti bir önceki parametrede vereceğiniz yuvarlama miktarını dikkate alarak aşağıya yuvarlanacaktır. Örneğin yuvarlama miktarı 100 olarak verildiğinde; 1355,250 değeri...1,355, YTL'nin 0'a yuvarlanması ile 1355,200 olarak çalışan ücretinde yer alacaktır. Net ücret yuvarlama limiti: Yuvarlama limiti alanı personel ücretlerindeki son uç rakamları kaç liralık tam sayılar halinde görmek istediğinizi belirttiğiniz alandır. Yalnız bu parametre yuvarlama Ģekli parametresinden yapılacak seçime göre çalıģmaktadır. Örneğin bu alana 50 yazıldığını ve yuvarlama şekli alanından da aşağıya yuvarla seçeneğinin seçildiğini düģünelim. Net ücreti olan çalıģanın ücreti olarak yuvarlanacak ve 17 rakamı çalıģanın alacağına iģlenecektir. Aynı Ģekilde personel ücretlerini yukarıya da yuvarlayabilmeniz mümkündür. Kısacası bu alana personel ücretlerinde otomatik olarak yuvarlama yapılmasını istiyorsanız, ilgili Yani bu alana personel ücretlerinde otomatik olarak yuvarlama yapılacaksa yuvarlama miktarının ne kadar olacağı girilecektir. SSk Matrah Yuvarlama Tipi: Bu alanda kullanıcılarımız SSK matrah hesaplamalarındaki tutarlara yönelik yuvarlamanın nasıl yapılacağını belirleyeceklerdir. Bu alandan Yuvarlama Yapma seçeneği tercih edildiğinde, her hangi bir yuvarlama hesabı yapılmayacak, küsuratlı değerler olduğu gibi dökümlerinize yansıyacaktır. Küsuratı At: Bu seçeneği seçtiğinizde, çalıģanlarınızın SSK Matrah değerlerinde küsurat kısımları (aģağıda vereceğiniz yuvarlama miktarı dikkate alınarak) atılacak ve tam sayı halinde dökümünüzde yer alacaktır. Örneğin yuvarlama miktarı 100 olarak verildiğinde bu, 100 YTL'ye kadar olan küsurat kısımlarının atılacağı Ģeklinde yorumlanmalıdır. 13, 350 değeri 50 YTL'lik kısmı atılacağından 13,300 olarak dökümünüzde yer alacaktır. Yakınına Yuvarla: Bu seçenek seçildiğinde, küsuratlı değerler aģağıda vereceğiniz yuvarlama miktarı dikkate alınarak en yakın tam sayıya yuvarlanacaktır. Örneğin 'yuvarlama miktarı' 100 olarak verildiğinde; 13, 350 değeri...13, YTL'nin 100'e yuvarlanması ile 13,400 olarak 13, 345 değeri...13, YTL'nin 0'a yuvarlanması ile 13,300 olarak dökümünüzde yer alacaktır. SSK Matrah Yuvarlama Miktarı: Yuvarlama yapılırken baz alınacak miktarın ne olduğu bu alana girilecektir. Tahakkukta yuvarlama işlemi: Bu parametre ile amacımız kullanıcılarımızın personel tahakkuk iģlemlerinde yuvarlamaların nasıl hesaplanacağını parametreye bağlı olarak belirleyebilmelerine yardımcı olmaktır. Bu amaçla kullanıcılarımıza 15

16 Yuvarlama yapma, Yuvarlama yap ve yuvarlanmıģ değerler üzerinden hesapla Yuvarlama yapmadan hesapla iģlem bitiminde yuvarla seçenekleri sunulmuģtur. Eğer puantaj hesaplamasına etki eden rakamların herhangi bir yuvarlama yapılmadan hesaplanması isteniyor ise yuvarlama yapma seçeneğinin, Puantaj hesaplamasına etki eden rakamlar hesaplanırken yuvarlama yapılması ve sonraki hesaplamalarında, bu yuvarlanmıģ değerler üzerinden devam etmesi isteniyor ise Yuvarlama yap ve yuvarlanmış değerler üzerinden hesapla seçeneğinin, Puantaj hesaplamasına etki eden rakamların herhangi bir yuvarlama yapılmadan hesaplanması, tüm hesaplamalar bittikten sonra oluģan rakamların yuvarlanması isteniyor ise Yuvarlama yapmadan hesapla işlem bitiminde yuvarla seçeneğinin, tercih edilmiģ olması yeterli olacaktır. Hesaplama Parametreleri Bu düzenleme ile amacımız; ücretlendirmelerini netten brüte doğru hesaplayan kullanıcılarımızın personellerine ait özel indirim, sosyal yardım/ek kazanç indirimi, sakatlık indirimi, göçmen indirimi, bireysel/hayat sigortası indirimi ve askerlik borçlanmasına ait vergi indirimlerinin personellerin net maaģlarına yansıtılmasıdır. Yani gelir vergisi matrahı ve gelir vergisi tutarına etkileyen bu kalemlerden doğan indirim farklarının personelin net maaģına ilave edilmesini sağlamaktır. Bunun için yapılacak tek iģlem bu ekranda sunulan indirim kalemlerinden hangilerinin net maaģlara yansıtılacağının iģaretlenmesidir. Departman Tanımı (116120) Bu bölümden firmanızdaki departmanlara kodlar vereceksiniz. Programa girdiğinizde karşınıza aşağıdaki ekran gelecektir. Bu ekranda yer alan alanlar aşağıda açıklanmıştır. Departman Kodu: Bu alanda firmanızdaki mevcut departmanlara birer kod vereceksiniz. Departman Adı: Bu alanda yukarıda kod verdiğiniz departmanların isimlerini gireceksiniz. Muhasebe kodu: Bu alana tanıtım bilgilerini girdiğiniz departmanın hesaplarının atılacağı muhasebe kodunu gireceksiniz. Sorumluluk Merkezi: Her bir departmana ait hareketleri, FİNANS bölümünden tanımlayacağınız sorumluluk merkezlerine bağlayabilme 16

17 imkanına sahipsiniz. Eğer FİNANS bölümden sorumluluk merkezi tanımlamaları yaptıysanız, bu alanda F10 tuşuna basarak sorumluluk merkezlerini görüntüye getirip, tanımlamakta olduğunuz departmanı ilgili sorumluluk merkezine bağlayabilirsiniz. Kendi Tahsilatından Prim %: Bu alan, MIS9000 Finansal Yönetim Sistemi ni kullanan firmaların, yaptıkları satış üzerinden personellerine prim vermesi durumunda kullanılacaktır. Başka bir ifadeyle, PERSONEL YÖNETIMI ile MIS9000 ni bir arada kullanan firmaların giriş yapacağı bir alandır. Kartını girmekte olduğunuz departman elemanlarına prim verecekseniz (sadece kendi satışları üzerinden), bu alana ilgili prim yüzdesini giriniz. Örneğin şu anda satış-pazarlama departmanını tanıtıyorsunuz. Bu departmanda çalışan personeller, yaptıkları her satış tutarı üzerinden %3 prim alma hakkına sahipler. Bu durumda uygulamada olan prim oranı ( %3) bu alana girilecektir. Ancak bu alana girilen rakam, her bir personelin kendi satışları üzerinden alacağı prim oranıdır. Satış ve pazarlama departmanı o ay içinde 100 YTL tutarında satış yaptıysa, PER001 kodlu personel 100 YTL üzerinden değil, sadece kendi satış tutarı üzerinden (örneğin 10 YTL) %3 prim alacaktır. Eğer personeller toplam satış üzerinden de prim alacaksa (örneğimizdeki 100 YTL üzerinden), alacakları prim yüzdesi toplam tahsilatından prim alanına girilmelidir. Eğer tanımlamakta olduğunuz departman için prim uygulaması yoksa bu alanı boş geçmelisiniz. Prim raporları SATIŞ/Raporlar/Satış Elemanı (Plasiyer)Raporları bölümünden izlenebilir. Toplam Tahsilattan Prim %: Bu alana ilgili departmanda çalışan personellerinize firmanız için yapılan tahsilatların tümü üzerinden prim vermek istediğiniz zaman giriş yapacaksınız. Bu alana gireceğiniz yüzde ile bu departmanda çalışan tüm personellerinize tüm tahsilatlarınız üzerinden bu yüzde kadar prim verilecektir. Yukarıda açıklamaya çalıştığımız alanları firmanız bünyesine göre uygun bir şekilde tanımladıktan sonra, bu bilgileri ALT+S tuşları ile yada ekranınızın alt bölümünde yer alan Sakla butonunu tıklayarak kayıt etmelisiniz. Bu bölümden girdiğiniz departman kodu ve adı bilgilerini daha sonra Personel Sicil Kartı bölümünde yer alan Departman Kodu alanında F10 tuşuna basarak çağırabilir ve kartını girdiğiniz personelinizin hangi departmanda çalıştığını bu karta işleyebilirsiniz. Departman tanımlamaları yapılıp sicil kartlarına girildikten sonra, bütün raporları tanımlı olan departmanlara göre almanız da mümkün olacaktır. Ssk tanımı Bu menüyü oluşturan programlar ile kullanıcılarımız personellerinin bağlı oldukları SSK şubelerinin tanımlamasını yapacak bunun yanı sıra tanımladıkları tüm SSK şubelerini tek bir ekrandan inceleyebileceklerdir. Şimdi bu programların neler olduklarını yakından inceleyelim. SSK Tanımları (116130) Bu program ile kullanıcılarımız, firmalarının bağlı bulunduğu SSK Ģubelerinin tanımlamalarını yapacaklardır. Programınız sınırsız sayıda SSK Ģubesi tanımlayabilmenize imkan vermektedir. Programı çalıģtırdığınızda öncelikle yapmanız gereken tanımlayacağınız SSK Ģubelerinizi belirlemeniz sonrasında da ilgili SSK Ģubesine ait adres ve detay bilgi giriģlerini yapmanızdır. Tüm bu tanımlamalar, programı çalıģtırdığınızda karģınıza gelecek ekranın üst bölümünde yer alan SSK tanımlamaları, SSK Adres Detayı ve SSK Numarası Detayı butonlarının 17

18 tıklanmasıyla ulaģılan ekranlardan yapılacaktır. ġimdi bu butonların neler olduklarını ve nasıl giriģ yapılacağını detaylı olarak açıklamaya çalıģalım. SSK tanımlamaları Programı çalıģtırdığınız da karģınıza gelecek ilk ekran SSK tanımlamaları ekranıdır. Bu ekranda gördüğünüz alanlar aģağıda sıra ile açıklanmıģtır. İşyeri SSK No: Tanımlanacak SSK Ģubesine ait SSK numarası SSK numarası Detay ekranından yapacağınız giriģler doğrultusunda bu alana otomatik olarak gelecektir. Dolayısıyla kullanıcılarımızın bu alana müdahale edebilmeleri hatta manuel olarak giriģ yapabilmeleri mümkün değildir. SSK Sıra No: Firmanız için birden fazla SSK Ģubesi tanımlayabileceğinizi belirtmiģtik. Dolayısıyla bu alanda sizden istenen, tanımlayacağınız her SSK Ģubesi için birer sıra numarası girmenizdir. Böylece SSK Ģubelerinizi sıra numaraları yardımıyla birbirlerinden ayırabileceksiniz. S.S.K İsmi: Tanımlamakta olduğunuz dolayısıyla firmanızın bağlı olduğu SSK Ģubesinin ismi bu alana girilecektir. Tehlike Derecesi (%): SSK'nın tanımlamakta olduğunuz SSK Ģubesi için vermiģ olduğu meslek hastalıkları tehlike derecesini, bu alanda satır sonu butonuna bastığınızda açılacak olan pencereden seçmelisiniz. İş Kaza M. Hast.(%): Yukarıda girdiğiniz tehlike derecesine göre, iģ kazaları ve meslek hastalıkları tehlike yüzdesi bu alana girilmelidir. İşyeri Sınıfı: Bu alanda satır sonu butonunu tıkladığınızda açılacak olan pencereden ġġk Ģubenizin dahil olduğu sigorta sınıfını seçmelisiniz. İşy. Bl. Çal. Md. Dos. No: ĠĢyeri Bölge ÇalıĢma Müdürlüğünün firmanıza vermiģ olduğu dosya numarası bu alanda girilecektir. Bu alanda gireceğiniz numarayı, daha sonra ĠĢçi giriģ bildirgesi ve iģçi çıkıģ bildirgesinde göreceksiniz. Tasarruf Teşvik Sicil No: Firmanızın tasarruf teģvik sicil numarası bu alana girilmelidir. İlgili Şube No, Banka, Banka Hesap No: Tasarruf teģviklerin ödendiği bankanın Ģube numarası, banka adı ve bu bankadaki hesabınızın numarası bu alanlara girilmelidir. Bağlı Bulunduğu Müdürlük: Bu alanda sizden istenen, firmanızın dolayısıyla tanımlamakta olduğunuz SSK Ģubesinin bağlı bulunduğu ĠĢkura ait ili girmenizdir. Bunun için satır sonu butonunu tıklayıp açılacak pencereden il seçimini yapabilirsiniz. Bağlı Olduğu İŞKUR Adı: Bu alanda da yapmanız gereken, satır sonu butonunu tıklayıp açılacak pencereden tanımlamakta olduğunuz SSK Ģubesinin bağlı olduğu ĠĢkurun adını seçmenizdir. Eğer bağlı olduğunuz ĠĢkur listede yer almıyor ise, ĠġKUR tanımları (116131) programından tanımlayabilmeniz mümkündür. 18

19 Evet SSK tanımlamaları butonuna ait açıklamalarımızı tamamlamıģ olduk. ġimdi sıra tanımlanacak her SSK Ģubesine ait adres giriģlerine gelmiģtir bunun için SSK Adres detayı butonu tıklanmalıdır. SSK Adres detayı Bu bölümden tanımlamakta olduğunuz SSK Ģubesine ait adres giriģleri yapılacaktır. Adres detaylarının nelerden oluģtuğu aģağıda belirtilmiģtir. İşyeri Kapı No: Tanımlanacak SSK Ģubesinin kapı numarası bu alana girilmelidir. Adres 1, Adres 2: Tanımlanacak SSK Ģubesine bağlı iģyeri adresi 3 satır olabilecek Ģekilde bu alana girilir. Posta Kodu: Tanımlanacak SSK Ģubesinin posta kodunun girileceği alandır. Semt, İlçe, İl ve Ülke: Tanımlanacak SSK Ģubesinin bulunduğu semt, ilçe, il ve ülke bilgisinin belirtildiği alanlardır. Evet SSK Ģubelerine ait adres detaylarını da tamamladıktan sonra Ģimdi yapmanız gereken SSK Ģube numarasını programa girmenizdir. Bunun için SSK Numarası Detayı ekranına ulaģılmalıdır. Bu ekranda sizden istenen, tanımlamakta olduğunuz SSK Ģubesinin mahiyetini, iģ kolu numarasını, tehlike sınıfını, Ünite yeni(ġube) kodunu, Ünite eski kodunu, sıra numarasını, il, ilçe, kontrol no ve aracı kodunu uygun olacak Ģekilde doldurmanızdır. Yaptığınız giriģler doğrultusunda ĠĢyeri SSK numaranızın otomatik olarak ekranınızın üst bölümüne yansıdığını göreceksiniz. Bu durumda yapmanız gereken ALT+S tuģlarına basarak bilgilerinizi kaydetmenizdir. Eğer bağlı olduğunuz baģka SSK Ģubeleri de varsa onları da aynı Ģekilde tanıtarak giriģlerinize devam edebilirsiniz. SSK Kartları Yönetimi (116135) Bu program ile kullanıcılarımız; firmalarında tanımlı olan tüm SSK kartlarına ait bilgileri tek bir ekrandan inceleyebilecek hatta kart detayına girip istedikleri düzenlemeyi yapabileceklerdir. Bunun yanı sıra bu ekranın üst bölümünde yer alan Bağlantı menüsünde ki seçenekler yardımıyla, SSK Ģubelerine yönelik düzenlenmesi gereken belge ve detay bilgilere tek bir tıklama ile ulaģabileceklerdir. ġöyle ki, Ekrandan seçecekleri herhangi bir SSK Ģubesine bağlı olan personellerin listesini ekrana getirebilecekler, E-Bildirge hazırlama ekranına ulaģabilecekler, ĠĢ yerlerine iliģkin kaza bildirim belgesine ait düzenleme yapılacak ekrana ulaģabilecekler Aylık prim ve hizmet belgesi (EK 3)'ün düzenlemesini yapabileceklerdir. ÇalıĢma mantığı ve ekran düzenlemeleri Personel kartları yönetimi (111101) programı ile hemen hemen aynıdır. Aralarındaki en önemli fark bu ekranda listelenen bilgilerin sadece SSK kartlarına yönelik olmasıdır. Yani bu ekrana yansıyacak tüm 19

20 bilgiler programınızın Sistem parametreleri/ġirket parametreleri/ssk tanımı/ssk tanımları (116130) bölümünden girilen bilgilerden derlenerek oluģmaktadır. Bundan dolayı kolon baģlıklarını tek tek açıklama gereği duymuyoruz. Daha geniģ bilgi için bu bölümden yararlanabilirsiniz. Bu ekranda bilgilerinizi istediğiniz kolon baģlığına göre sıralayabilecek, programdan çıkmadan yeni bir SKK Ģubesi tanımı yapabilecek, tanımlı olan SSK kartlarını anında görüntüleyebilecek hatta birden fazla SSK seçimi yaparak yazıcıdan dökümlerini alabileceksiniz. Personel kartları yönetiminin kullanımına iliģkin yaptığımız tüm açıklamalar SSK Kartları Yönetimi içinde geçerlidir. Bundan dolayı bu ekranın kullanımını detaylı olarak anlatma gereği duymuyoruz daha geniģ bilgi için Personel kartları yönetimi (111101) programına iliģkin Personel yönetim ekranı nasıl kullanılır ve neler yapılabilir?, Bunları biliyor musunuz? baģlıkları altında anlattığımız açıklamalarımızdan yararlanabilirsiniz. İŞKUR Tanımları (116131) Bu program ile firmalar, bağlı oldukları İŞKUR birimlerini belirleyebilecekler ve bu birimlere ilişkin adres, telefon vb. detay bilgilerin girişlerini yapabileceklerdir. Daha sonra SSK tanımlamaları programının SSK Adres Detayı ekranından tanımlamış oldukları İŞKUR birimlerini seçebileceklerdir. Böylece SSK şubelerinin hangi İŞKUR birimlerine bağlı olduğunu belirtmiş olacaklar ve personellerine ilişkin personel durum çizelgelerini de bu İŞKUR birimine göre dökebileceklerdir. Evet bu kısa hatırlatmadan sonra İŞKUR tanımlamalarının nasıl yapılacağını açıklamaya çalışalım. Programa girdiğinizde karşınıza aşağıdaki gibi bir ekran gelecektir. Bu ekranın S.No alanında İŞKUR birimlerinin sıra numarası yer alır ve kullanıcıların bu alana müdahale edebilmeleri mümkün değildir. Programınız toplam olarak 150 adet İŞKUR birimi tanımlayabilmenize olanak tanımaktadır. size İŞKUR İsmi alanında programınızın size hazır olarak sunduğu ve Türkiye genelinde kayıtlı olan 87 adet İŞKUR biriminin isimleri yer alacaktır. Bu aşamada yapmanız gereken, bu alandan bağlı olduğunuz İŞKUR birimi bulup, İşkur numaranızı ekranınızdaki ilgili alana girmenizdir. Eğer bu ekranda bağlı olduğunuz İŞKUR birimi kayıtlı değil ise, ekleyebilmeniz mümkündür. Bunun için ekranınızda tanımlı olan en son işkur biriminin bir sonraki satırına gelip, tanımlayacağınız İŞKUR biriminin ismini ve numarasını girebilirsiniz. Evet firmanızın bağlı olduğu İşkur birimini yukarıdaki açıklamalarımız doğrultusunda belirledikten sonra bu birime ilişkin detay bilgileri İşkur detay bilgileri butonundan 20

21 girmelisiniz. Bu butonu tıkladığınızda karşınıza bir başka ekran gelecek ve seçtiğiniz işkur biriminin adresini ve telefon numarasını bu ekrana girebileceksiniz. İŞKUR tanımları ile ilgili girişlerinizi tamamladıktan sonra ALT+S tuşlarına yada ekranınızın alt bölümünde yer alan Sakla butonuna basarak bilgilerinizi kayıt etmeyi unutmayınız. Görev Tanımları (116140) Bu bölümden departman tanımı programından girdiğiniz mevcut departmanlarınıza uygun olarak, firmanızda varolan görev tanımlamalarını yapacaksınız. Bu tanımlamalar ayrı ayrı kod ve isim verilerek yapılacaktır. Burada vereceğiniz kodlar ve görev isimleri, daha sonra personel sicil kartları Kimlik bilgileri butonuyla açılan penceredeki görevi alanında F10 penceresinde toplu olarak yer alacak ve sizin de seçiminizi ilgili personele uygun bir şekilde yapmanızda kolaylık sağlayacaktır. Programa girdiğinizde karşınıza görev kodu ve görev adı başlıklı iki alan gelecektir. Buradan görev kodu alanına uygun kod girişini yaptıktan sonra, görev adını firmanızda var olan görevleri düşünerek girmelisiniz. Bir yazılım evini örnek verecek olursak; departmanlar yazılım, satış, eğitim-destek olarak gruplanıp, görevler de programcı, analist, satış temsilcisi, eğitim elemanı şeklinde tanımlanabilir. -Dikkat etmeniz gereken bir husus da firmanızdaki her görev için ayrı kod girişi ve ayrı isim girişi yapmanız gerektiğidir. Firmanızdaki departmanlarınızda yer alan görev kodu ve görev ismi tanımlamalarını tek tek yaptıktan sonra girdiğiniz her yeni tanımlamayı (görev kodu, görev adı) ALT+S tuşları ile yada ekranınızın alt bölümünde yer alan Sakla butonunu tıklayarak bilgisayarınızın sabit diskine kayıt etmelisiniz. Bölge Tanımları (116195) Birçok bölgede faaliyet gösteren firmaların, çalışan personellerini bölgelere göre gruplayarak takip edebilmeleri mümkündür. Bunun için öncelikle ilgili firmaların hangi bölgelerde faaliyet gösterdiklerinin programa tanıtılması gerekmektedir. Bu tanımlamalarda programınızın bu bölümünde yapılmaktadır. Daha sonrada her personelin tanıtım kartlarına gidip, hangi bölgede çalıştığının girilmesi gerekmektedir. Bölge tanımlamaları için sadece bölge kodu ve bölge adının girilip kaydedilmesi yeterli bir işlemdir. Gerekli olan tanımlamalar yapıldıktan sonra personellerin bulunduğu bölgeler de kartlara girildiği takdirde, raporlar bölümünden bölgelere göre personellerin dökümleri alınabilir. Sendika Tanımları (116150) SSK üyesi olan işyerlerinde sendika aidatının hesaplanabilmesi için gerekli parametre girişleri buradan yapılacaktır. Eğer işyerinizde sendikalı elemanınız yoksa, bu programı kullanmanıza gerek yoktur. Sendika parametrelerinin neler olduğu aşağıda açıklanmıştır; No: Sendika parametrelerine ait satır numarası programınız tarafından otomatik olarak verilir. Kullanıcıların bu alana giriş yapması mümkün değildir. İsmi: Sendika ismi bu alana girilmelidir. 21

22 Çarpan ve Bölen: Bu kolonlar sendika aidatı ile ücretin ilişkisini belirleyen kolonlardır. Sendika aidatı normal ücretin belirli bir yüzdesi şeklinde hesaplanıyorsa, çarpan alanına ilgili kesinti rakamı girilmelidir. Örneğin %2 sendika aidatı kesiliyorsa, çarpan alanına 2 rakamı girilmelidir. Bu durumda bölen 100 olacaktır. Sendika aidatı sabit bir rakamsa, çarpan ve bölen alanlarına herhangi bir giriş yapmaya gerek yoktur. Sabit: Sendika aidatı sabit bir tutarsa, bu alana ilgili aidat tutarını girebilirsiniz. Taban ve Tavan: Sendika aidatının ücrete göre belirlendiği durumlarda, aidatın taban ve tavan tutarları bu alana girilmelidir. Örneğin sendika aidatı brüt ücretin %3 ü kesilerek hesaplanıyor. Ancak, sendikanın çalışma prosedürlerine göre aidatlar bir ay içinde 3 YTL den az, 15 YTL den fazla olamaz. Bu durumda taban ve tavana 3 lira ile 15 lira rakamları girilirse, brüt ücretinin %3 ü 2 YTL olan personellerden aidat olarak 3 YTL kesinti yapılacaktır. Çünkü aidat tabanı 3 YTL dir. Brüt ücretinin %3 ü 17 YTL tutan personelden ise 15 YTL aidat olarak kesilecektir. Çünkü sendika tavanı 15 YTL dir. G/A: Yukarıda girdiğiniz bilgilerin aylık mı, günlük mü, bir günlük brüt maaģ üzerinden mi yoksa SSK günü ve saatlik ücret üzerinden mi olacağı bu alanda satır sonu butonunu tıkladığınızda karģınıza açılacak pencereden belirleyeceksiniz. Örneğin %3 sendika aidatı kesilmesi durumunda, bu aidatın günlük ücret üzerinden mi, aylık ücret üzerinden mi, yada diğer ücretlendirme seçeneklerine göre mi kesileceği bu alanda belirlenecektir. Kesinti Taban Günü: Toplu iş sözleşmelerinde çalışma günü belli sayıdan az ise sendika kesintisi yapılmamaktadır. Dolayısıyla bu alanda sizden istenen sendika kesintisine tabi olacak taban gün sayısının ne kadar olduğunun belirtilmesidir. Çalışanların kayıtlı olduğu tüm sendikalar yukarıda açıklandığı şekilde girildikten sonra, bilgilerinizi ALT+S tuşlarıyla kaydetmeyi unutmayınız. Tahakkuk işlemleri sırasında sendika aidatının hesaplanabilmesi için sadece sendika tanımlamaları yapmak yetmez. Bu tanımlamalarla birlikte, personel sicil kartı/ücretler penceresinden sendika durumu alanında -sendikalı- tanımlaması yapılmalı ve sendika alanında açılacak pencereden ilgili personelin hangi sendikaya kayıtlı olduğu girilmelidir. Sosyal Yardım Tanımları (116160) Şirket parametrelerinin bu bölümünden, 6 iş grubu (statü) bazında çalışanlarınıza verdiğiniz sosyal yardım tutarlarının girişlerini yapacaksınız. Sosyal yardım tutarları aşağıdaki açıklamalarımız doğrultusunda girildikten sonra, bir sonraki aşama olarak bu yardımlara ilişkin zaman ve muafiyet bilgilerinin de girilmesi gerekmektedir. Bundan sonraki bölümümüzde zaman ve muafiyet tanımlamalarının nasıl yapılacağı detaylı bir şekilde 22

23 açıklanmıştır. Aşağıda bir örneğini gördüğünüz tablonun üst bölümünde yer alan gruplar, personelin ücretlendirmede ki statü farklılıkları ile ilgilidir. Hali hazırda; GRUP 1 GRUP 2 GRUP 3 GRUP 4 GRUP 5 GRUP 5 memur, işçi, 16 yaşından küçük, yönetim kurulu üyesi, sanatçı Arge statülerine karşı gelmektedir. Her bir personelinizin hangi gruba dahil olduğunu personel sicil kartındaki iş grubu alanında belirteceksiniz. Eğer firmanızda bu 6 gruptan sadece bir tanesine dahil elemanlar varsa, sadece o gruba giriş yapmanız yeterlidir. Örneğin sadece işçi çalıştıran bir işyeri iseniz, sosyal yardım tanımlamalarını 2.grup alanına yapabilirsiniz. Eğer işçi ile birlikte 16 yaş, yani çırak da çalıştırıyorsanız, o zaman 3. Gruba da ilgili girişleri yapmanız gerekir. Personelleriniz farklı statülerde iseler (sicil kartından iş grubu tanımlamaları farklı yapıldıysa), her bir statü için verilecek sosyal yardımı sadece ait olduğu grup kolonuna girmeniz gerekir. Sosyal yardım ödenekleri gruptan gruba değişiklik göstermiyorsa, bunları yine de her bir grup için tek tek girmeniz gerekir. Sosyal yardım tanımlamalarında dikkat edilmesi gereken bir nokta da, girilen rakamların ay, gün ya da saat bazında ifade edilebilen ve her ay, gün ya da saat için tekrarlayan yardımlara ait olması gerektiğidir. Diğer bir deyişle, yılda birkaç kere verilen ya da brüt ücretlere bağlı yardımların bu programdan girilmesi gerekmez. Bu programa girilecek rakamlar gruplar içinde birim çalışma süresine göre sabit olmalıdır. Örneğin işçi statüsündeki personel arasında oturma bölgelerine göre yol parası farklılıkları varsa, farklı miktarlarda yardım alıyorlarsa bunları bu programcıkta belirtmek yerine puantaj bilgilerine bırakmak yerinde olacaktır. Ya da firmada personele yılda üç kez bir aylık ücreti prim olarak ödüyorsa, her personelin aylık ücreti farklı olacağından bunları sabit bir parametre olarak belirtmek imkansız olacaktır. Bu ekrana girilen bilgiler sizin müdahaleniz dışında otomatik olarak bordroya yansımaz. Bunlar puantaj bilgilerine yansır ve eğer onaylarsanız bordroya geçer. Bu bilgileri puantaj ekranında izlemek, değiştirmek ya da onaylamak mümkündür. Dolayısı ile kısa süreli değişiklikler için (firmanın taşınması sırasında normalde servisle taşınan personele kısa bir süre için yol parası ödenmesi gibi) sosyal yardım parametrelerinin değiştirilmesine gerek yoktur. Şimdi bu parametrelere nasıl giriş yapılması gerektiği ile ilgili açıklamalarımıza geçebiliriz. Tablonuzda, Sosyal Yardım Parametrelerinin hepsi gözükmeyecektir, bunun için 23

24 kaydırma okunu tıklayarak istediğiniz yardım parametresine ulaşıp girişlerinizi yapmanız gerekmektedir. Çocuk-Okul Öncesi-İlk Okul-Orta Okul-Lise-Yüksek Okul: Bu alanlara firmanızda personellerinize yapılan çocuk yardımı tutarları girilecektir. Çocuk yardımı için iki farklı yol izlenebilir; birincisi, çocuk yardımının tahsil derecesini dikkate almadan yapılmasıdır. Yani siz personellerinize her bir çocuk için 10 YTL yardım yapıyorsanız ve bu yardım çocuğun okul öncesi, ilk okul, orta okul, lise ve yüksek okulda olmasına göre değişmiyorsa, çocuk yardımı tutarını her bir grup için (memur, işçi, 16 yaş, yön. kurul, sanatçı grupları) çocuk satırına girmelisiniz. Çocuk yardımı girişlerinde izlenecek birinci yol (statülere göre yardım tutarlarının değişmediği varsayıldı) Açıklama Grup 1 Grup 2 Grup 3 Grup 4 Grup 5 Çocuk Okul öncesi İlk okul Orta okul Lise Yüksek Çocuk yardımında izlenebilecek ikinci yol; yardımın tahsil derecesine göre ayrı ayrı verilmesidir. Örneğin okul öncesi çocuk için 5, ilk okul çocuğu için 10, yüksek okul çocuğu için 15 gibi. Eğer çocuk yardımını bu şekilde ayırdıysanız, bu durumda ekrandaki her bir satıra (okul öncesi, ilk okul, orta okul, lise, yüksek satırlarına) her bir grup için yardım tutarını girmeniz gerekir. Bu durumda önceki paragrafta açıklamaya çalıştığımız çocuk satırına değer girmemelisiniz. Çocuk yardımı girişlerinde izlenecek ikinci yol (statülere göre yardım tutarlarının değişeceği ve 16 yaş (GRUP 3) ile sanatçı (GRUP 5) statüsünde personel olmadığı varsayıldı) Açıklama Grup 1 Grup 2 Grup 3 Grup 4 Grup 5 Çocuk Okul öncesi İlk okul Orta okul Lise Yüksek Tahakkuk hesaplamalarında bu alanlara girilen yardım tutarları dikkate alınacağı gibi, personel sicil kartının kimlik penceresinden yapılan girişler de dikkate alınacaktır. Bu pencerede çocuk yardımıyla ilgili olarak çocuk adedi, okul öncesi, ilk, orta, lise, yüksek olmak üzere 6 ayrı satır vardır. Eğer çocuk yardımını tahsil derecesine göre ayırmıyorsanız, sadece çocuk adedi alanına personelinizin çocuk sayısını girmeniz yeterlidir. Girilen çocuk sayısı, sosyal yardım tanımlamalarından (bu programdan) çocuk satırına girilen değer ile çarpılacak ve yardım tutarı böylece hesaplanacaktır. Bu durumda diğer alanları boş bırakmalısınız. Bu yardımı çocukların tahsil derecelerine göre yapıyorsanız, o zaman çocuk sayısı alanını boş bırakıp, personelinizin okul öncesi, ilk, orta, lise ve yüksek okulda okuyan 24

25 çocuk sayılarını tek tek girmeniz gerekir. Bu durumda her bir tahsil derecesine girdiğiniz çocuk sayısı, sosyal yardım tanımlamalarından girdiğiniz yardım tutarlarıyla ayrı ayrı çarpılacak ve toplam çocuk yardımı böyle hesaplanacaktır. Sicil kartında bu açıklamalarımızı dikkate almayıp hem çocuk sayısına hem de tahsil derecelerine göre giriş yaparsanız, yardım hesaplamaları da mükerrer olacaktır. Yol: Personele ödenen yol yardımını gösterir. Bu satırlar firmada ödenen yol yardımı sabit bir miktarsa kullanılır. Diğer sosyal yardımlar gibi firmada bulunan bütün iş grupları için girilmelidir. Yemek: Bu alan yemek yardımı tutarının girilmesi için kullanılır. Yakacak: Personele yakacak yardımı yapılıyor ise bu satıra yakacak yardımının tutarı girilmelidir. Bayram: Personele, bayramlarda herhangi bir ödeme yapılıyorsa bu miktar bu satıra girilmelidir. Aile Yardımı: Firma tarafından personele aile yardımı yapılıyorsa, bu satıra yapılan yardımın miktarı girilmelidir. Prim, İkramiye satırları sabit prim ve ikramiye ödenmesi durumunda kullanılır. İzin alanı personele sabit bir izin parası ödendiği hallerde kullanılır. Kasa Tazminatı, İhbar Tazminatı, Giyim Yardımı, Doğum Yardımı, Askerlik Yardımı, Evlenme Yardımı, Ölüm Yardımı, Tahsil Yardımı, ve diğer sosyal yardım satırları bu yardımların sabit bir tutar olarak verildiği durumlarda farklı gruplardaki personele ait yardım miktarlarının girilmesinde kullanılır. Bu bölümdeki girişlerinizi bitirdiğinizde, her zamanki gibi girdiğiniz bu bilgileri ALT+S tuşları ile yada ekranınızın alt bölümünde yer alan Sakla butonunu tıklayarak bilgisayarınızın sabit diskine kayıt etmelisiniz. Kayıt etmediğiniz bilgileri yeniden girmek zorunda kalacağınızı unutmayınız. Önemli Not: Bu ekranda kullanıcılarımızın bazı sosyal yardım tanımlamalarını kendi firmalarında ifade ediliş şekillerine göre değiştirebilmeleri mümkündür. Bu değişiklik spesifik olmayan yani özel bir durumun yüklenmediği sosyal yardım tanımlamaları için geçerlidir. İzinli, ihbar tazminatı, giyim yardımı, doğum yardımı, evlenme yardımı, tahsil, Diğer sosyal yardım 1'den Diğer sosyal yardım 10'a kadar sıralanan tanımlamaları isimleri değiştirilebilecek sosyal yardımlara örnek gösterebiliriz. İsim değişikliğini kullanıcılarımız direk olarak bu ekrandan yapabileceklerdir. Hangi sosyal yardım tanımlamalarına ait isimlerin değişebileceğini anlamak için imlecinizin ilgili yardım ismi üzerinde konumlanıp konumlanmadığına dikkate etmeniz yeterli olacaktır. Dolayısıyla programınız imlecinizin konumlanabildiği sosyal yardım tanımlamalarının ismini değiştirebilmenize olanak tanıyacak aksi durumda yani isim değişikliği 25

26 söz konusu olmayan tanımlamalarda, imlecinizin ilgili alana geçişine ve ismini değiştirmenize izin vermeyecektir. Sosyal Yardım Detay Parametreleri (116170) Firmanızda verilen sosyal yardımlar ile ilgili bilgilerin girişini yaptıktan sonra, varsa bunların muafiyetlerini ve hangi zaman birimine göre değerlendirildiğini belirtmeniz gerekir. Bunun için bu bölümden yararlanacaksınız. Programa girdiğinizde karşınıza aşağıdaki ekran görüntüsü gelecektir; Bu ekran görüntüsü bir öncekine çok benzemekle bu kez yardım türlerinin karşısında bu yardımların özelliklerini belirten vardır. Bu tabloda da parametrelerinin hepsi gözükmeyecektir. Bunun giriş yapacağınız yardım parametresine kaydırma tıklayarak ulaşmanız gerekmektedir. beraber kolonlar yardım için, okunu Thk. No: PERSONEL YÖNETIMI nde bir çalışma ayı içerisinde birden fazla tahakkuk ile çalışabilmeniz mümkündür. Örneğin personellerinizin normal kazançlarını 1. tahakkuktan, ikramiye ve sosyal yardımlarını ikinci tahakkuktan hesaplatabilirsiniz. Bu durumda bu alana, ilgili satırdaki yardım parametresinin hangi tahakkuktan hesaplatılacağı girilmelidir. PERSONEL YÖNETIMI nde bir çalışma ayı içerisinde birden fazla tahakkuk işlemi yapabilirsiniz. Parçalı tahakkuk olarak adlandırabileceğimiz bu hesaplamalara örnek olarak, ay sonu itibariyle normal kazançların tahakkukunu, yine ay içinde personellere normal kazanç haricinde verilen diğer ödemelerin tahakkukunu gösterebiliriz. Örneğin Mayıs ayı ücretlendirmelerini yaptıktan sonra, yine bu ay içinde verilecek ikramiye için ikinci bir tahakkuk, yani ikinci bir hesaplama yapılabilir. İşte tahakkuk parametreleri olarak geçen bu bölümümüzde, kazanç tiplerine göre yapılan hesaplamaların hangi tahakkuka kaydedileceğini ve puantaj kartından bu tahakkukların hangilerinin görüntüleneceğini tanımlayacağız. Programa girdiğinizde karşınıza aşağıdaki gibi bir ekran gelecektir. Tipi: Zaman anlamına gelen bu kolon, ilgili satırdaki yardım türüne ait tutarın aylık mı, yoksa günlük mü olduğunu gösterir. Bu kolonda bazı satırlar "X" ile doldurulmuştur ve buralara bilgi girişi yapılmaz. Bunun nedeni "X" ile doldurulmuş satırlardaki yardımların sadece aylık olmasıdır. Yol yardımından başlayarak yardımların aylık veya günlük olduğunu belirtmek elinizdedir. Bunun için; imleç zaman kolonu üzerindeyken satır sonu butonuna basın, ekranınızın üzerine küçük bir pencere açılacaktır. Bu pencereden, yapacağınız yardımın günlük mü yoksa aylık mı olacağıyla ilgili seçiminizi yapabilirsiniz. 26

27 Z.Tas: Bu kolon, ilgili satırdaki yardım türüne ait tutarın Zorunlu Tasarruf matrahına girip girmediğini gösterir. Bu alanda satır sonu butonunu tıkladığınızda ekranınızın üzerine bir pencere açılacaktır. Zorunlu tasarruf matrahına giren yardımlar için bu pencereden "Var" diğerleri içinse "Yok" tercih edilmelidir. GV: Bu kolon ilgili satırdaki yardım türüne ait tutarın Gelir Vergisi matrahına girip girmediğini belirtmek için kullanılır. Gelir Vergisinden muaf yardımlar için "Yok" diğerleri içinse "Var" seçeneği kullanılmalıdır. GV. Muafı: Gelir Vergisi Muafiyeti anlamına gelen bu kolon, ilgili satırdaki yardım türünün G.V matrahına dahil olması durumunda (GV kolonunda -Var- seçilmesi durumunda), bu vergiden muaf olan yardım miktarının girileceği alandır. Örneğin personellerinize ay bazında 10 YTL tutarında aile yardımı yapıyorsunuz. Bu tutar GV matrahına dahil ediliyor. Ancak 2 YTL lik kısmı vergiden muaf sayılıyor. İşte gelir vergisinden muaf olan tutar bu alana girilecektir. Bu durumda gelir vergisi hesaplamalarına 10 YTL tutarındaki aile yardımı değil, bu yardımın 8 liralık kısmı dahil edilecektir. SSK: Bu kolon ilgili satırdaki yardım türüne ait tutarın SSK matrahına tabi olup olmadığını gösterir. Bu kolonda satır sonu butonunu tıkladığınızda ekranınızın üzerine var ve yok seçeneklerinin bulunduğu bir pencere açılacaktır. Yardımın SSK matrahının içinde yer alacağını göstermek için -Var-, aksi halde -Yok- tanımlaması yapılmalıdır. SSK Muafı: SSK muafiyeti anlamına gelen bu kolonda, verilen yardımın SSK'dan muaf kısmı varsa bu tutar girilir (Bkz. GV Muafı alanı). DV: Bu kolon ilgili satırdaki yardım türüne ait tutardan damga vergisi kesilip kesilmediğini belirtmek için kullanılır. Bu kolonda satır sonu butonunu tıkladığınızda karşınıza gelecek pencereden damga vergisinden muaf yardımlar için Yok diğerleri içinse Var seçimi yapılmalıdır. D.V. Muafı: İlgili satırdaki yardım türünden damga vergisi kesilecekse (DV kolonu -Varolarak tanımlandıysa), bu vergiden muaf olacak tutar (muafiyet varsa) bu alana girilmelidir (Bkz. GV Muafı alanı). Maaş Tipi: İlgili satırdaki yardım parametresinin brüt mü yoksa net mi hesaplanacağı, bu alanda satır sonu butonunu tıkladığınızda açılacak olan pencereden belirlenecektir. Sosyal yardım parametrelerine ait zaman ve muafiyet bilgilerini girdikten sonra, bilgilerinizi ALT+S tuşları ile yada ekranınızın alt bölümünde yer alan Sakla butonunu tıklayarak bilgisayarınızın sabit diskine kayıt etmelisiniz. Kaydetmediğiniz bilgileri tekrar girmek zorunda kalacağınızı unutmayınız. Önemli Not: Bu ekranda kullanıcılarımızın bazı sosyal yardım tanımlamalarını kendi firmalarında ifade ediliş şekillerine göre değiştirebilmeleri mümkündür. Bu değişiklik spesifik olmayan yani özel bir durumun yüklenmediği sosyal yardım tanımlamaları için geçerlidir. İzinli, ihbar tazminatı, giyim yardımı, doğum yardımı, evlenme yardımı, tahsil, Diğer sosyal yardım 1'den Diğer sosyal yardım 10'a kadar sıralanan tanımlamaları, isimleri değiştirilebilecek sosyal 27

28 yardımlara örnek gösterebiliriz. İsim değişikliğini kullanıcılarımız direk olarak bu ekrandan yapabileceklerdir. Hangi sosyal yardım tanımlamalarına ait isimlerin değişebileceğini anlamak için imlecinizin ilgili yardım ismi üzerinde konumlanıp konumlanmadığına dikkate etmeniz yeterli olacaktır. Dolayısıyla programınız imlecinizin konumlanabildiği sosyal yardım tanımlamalarının ismini değiştirebilmenize olanak tanıyacak aksi durumda yani isim değişikliği söz konusu olmayan tanımlamalarda, imlecinizin ilgili alana geçişine ve ismini değiştirmenize izin vermeyecektir. Ek Kazanç Parametreleri (116180) Şirket parametreleri menüsünün bu bölümünden ek kazanç parametrelerinin girişleri yapılacaktır. Eğer firmanızda çalışanlarınıza yönelik fazla mesai uygulaması yoksa, bu programa bilgi girmenize gerek yoktur. Fazla mesailerin ücretlendirildiği iş yerlerinde ek kazanç parametrelerinin nasıl girileceği aşağıdaki açıklanmıştır. Tablo şeklindeki ek kazanç parametreleri ekranında mesai çeşitleri ve bunların detaylarına ilişkin alanlar yer almaktadır. Açıklama: Bu programdan tatil mesaisi, fazla mesai (1,2,3,4) gece mesaisi, gece vardiyası ve diğer kazançlar (4 satır halinde) olmak üzere 11 ayrı mesai çeşidi için parametre girişleri yapabilirsiniz. Sözünü ettiğimiz mesai çeşitlerine ilişkin tanımlar bu kolonda yer almaktadır. Bu kolonun ilk 7 satırına giriş yapmanız, yani mesai tanımını değiştirmeniz mümkün değildir. Son 4 satıra ayrılmış olan (diğer kazançlar 1,2,3,4) mesai tanımları üzerinde değişiklik yapabilirsiniz. Bu satırlar, yukarıdaki ilk 7 mesai çeşidine girmeyen ve firmanızın personellerine verdiği ek kazançları tanımlamak amacıyla programda yer alır. Dolayısıyla programa ilk girdiğinizde çarpan kolonunda yer alan imlecinizi, sola ok tuşuna basarak açıklama kolonuna getirip, tanım üzerinde istediğiniz değişikliği yapabilirsiniz. Çarpan ve Bölen: İlgili satırdaki mesai çeşidi, normal mesainin yüzde kaç fazlası olacaksa, çarpan alanına bu rakam girilmedir. Örneğin tatil mesaisi normal mesainin %50 fazlası şeklinde hesaplanıyorsa, çarpan alanına 50 rakamı girilmelidir. Bölen alanlarında default olarak 100 rakamları görülür. Yüzde üzerinden yapılan hesaplamalarda bu alanı değiştirmeye gerek yoktur. Z: Bu kolon zaman birimini gösterir ve saat anlamına gelen S harfiyle doldurulmuştur. Program bunun değiştirilmesine olanak vermez. Z.Tas.: Bu kolonda satır sonu butonunu tıkladığınızda var-yok seçeneklerinden oluşan küçük bir pencereyle karşılaşacaksınız. İlgili satırdaki mesai çeşidinden zorunlu tasarruf için kesinti yapılacaksa -var-, yapılmayacaksa - yok- seçimini yapmanız gerekir. SSK: Bu kolonda da satır sonu butonunu tıkadığınızda var-yok seçeneklerinde oluşan bir pencere ile karşılaşacaksınız. İlgili satırdaki mesai çeşidinin SSK matrahına dahil edilip edilmeyeceği bu alandaki seçiminizle belirlenecektir. 28

29 GV: İlgili satırdaki mesai çeşidi gelir vergisi matrahına dahil olacaksa, bu alanda satır sonu butonunu tıkladığınızda karşınıza gelecek pencereden -Var-, gelir vergisinden muafsa -Yoktanımlaması yapılmalıdır. GV.den Muaf ve SSK.dan Muaf: Bu kolonlar, çarpanları girilen fazla mesailerin -varsagelir vergisi ve SSK matrahından muaf olan tutarlarını girmek için kullanılır. Firmanızda uygulanan tüm mesai çeşitleri için yukarıda sıraladığımız tanımlamaları yaptıktan sonra, kazanç parametrelerini ALT+S tuşlarına beraber basarak kaydetmeniz gerekir. Tahakkuk Parametreleri (116190) Tahakkuk, kelime anlamı olarak hesaplama ile eş anlamlıdır. PERSONEL YÖNETIMI nde tahakkuk, ücret hesaplama olarak ifade edilebilir. PERSONEL YÖNETIMI nde bir çalışma ayı içerisinde birden fazla tahakkuk işlemi yapabilirsiniz. Parçalı tahakkuk olarak adlandırabileceğimiz bu hesaplamalara örnek olarak, ay sonu itibariyle normal kazançların tahakkukunu, yine ay içinde personellere normal kazanç haricinde verilen diğer ödemelerin tahakkukunu gösterebiliriz. Örneğin Mayıs ayı ücretlendirmelerini yaptıktan sonra, yine bu ay içinde verilecek ikramiye için ikinci bir tahakkuk, yani ikinci bir hesaplama yapılabilir. İşte tahakkuk parametreleri olarak geçen bu bölümümüzde, kazanç tiplerine göre yapılan hesaplamaların hangi tahakkuka kaydedileceğini ve puantaj kartından bu tahakkukların hangilerinin görüntüleneceğini tanımlayacağız. Programa girdiğinizde karşınıza aşağıdaki gibi bir ekran gelecektir. Bu ekrandan puantaj kartında da tablo halinde göreceğiniz kazanç tiplerine ilişkin tanımlar yer almaktadır. Bunlar; kazanç, ek kazanç, sosyal yardımlar ve özel kesintiler olarak sıralanmıştır. Bu tanımların yan tarafında 2 ayrı giriş alanı mevcuttur. Birinci alana, ilgili satırdaki kazanç tiplerine ait hesaplamaların hangi tahakkukta yer alacağı girilmelidir. İkinci giriş alanına ise, ilgili satırdaki kazanç tipinin hesaplamadan sonra kaçıncı tahakkukta görülebileceği girilmelidir. Örneğin kazanç tahk. no satırının ilk giriş alanına 1, ikinci giriş alanına 2 rakamını girerseniz, normal kazanç hesaplamaları sadece 1. tahakkukta yapılabilir ve bu tahakkuka kaydedilir. Birinci tahakkuku yapıp kesinleştirdikten sonra, ikinci tahakkukta normal kazançlar için tahakkuk hesaplatamazsınız. Ancak 2.tahakkukta normal kazançları ekranda görebilirsiniz. Aynı şekilde ek kazanç tahk. no satırının ilk giriş alanına 2 rakamını girerseniz, bir ay içinde ek kazançlar sadece 2, ikinci giriş alanına 3 girerseniz, 1. tahakkukta iken puantaj kartında ek kazanç tablosu görülemeyecektir. Ek kazanç bilgilerini ancak ikinci tahakkukta puantaj kartına girebilirsiniz. 29

30 Üçüncü tahakkukta ise bu bilgileri sadece ekrandan görebilirsiniz. Şimdi aşağıdaki örnek tablomuzdaki girişlerden yararlanarak tahakkuk parametrelerini yorumlamaya çalışalım. Tahakkuk Parametreleri Kazanç tahk. no [1 ] [2 ] Ek kazanç tahk. no [1 ] [2 ] Sosyal yardımlar tahk. no [2 ] [3 ] Özel kesintiler tahk. no [2 ] [3 ] Yukarıdaki tablomuzda kazanç tahk. no ve ek kazanç no. satırlarında 1 ve 2 rakamları görülmektedir. Bunun anlamı; puantaj kartında kazançlar ve ek kazançlar tablolarına ait bilgiler sadece 1. tahakkukta hesaplatılabilecektir. Birinci tahakkuk kesinleģtirilip ikinci tahakkuk açıldığında bu bilgileri yine ekranda görebilirsiniz. Çünkü tablonun ikinci bilgi giriģ alanında tahakkuk numarası 2 olarak yer almaktadır. Ancak ikinci tahakkukta sadece sosyal yardımlar ve özel kesintilere e ait puantaj bilgileri hesaplatılabilecektir. Ġkinci tahakkuk ta kesinleģtirilip 3. tahakkuk açıldığında puantaj kartında sadece son iki kazanç satırı izlenebilecektir. Aynı ay içerisinde 4 kez tahakkuk yapılacak, ancak 5. tahakkukta sadece kazançlar tablosu ekrandan görüntülenecektir. Yani 5. tahakkukta kazançlar tablosuna herhangi bir giriģ yapılamayacaktır. Eğer 6. tahakkuk açılırsa, bu durumda kazançlar tablosu ekranda dahi yer almayacaktır. Ek kazanç tahak. no satırında 3 ve 4 rakamları görülmektedir. Bu demektir ki, ek kazançlar için 3. tahakkuka kadar puantaj kartından giriģ yapılacak, 4. tahakkukta bu tablo sadece ekranda görüntülenecek, giriģ yapılmayacak. 5. Tahakkukta ise ek kazançlar tablosu puantaj ekranında dahi görülemeyecek. Örnek tablomuzda sosyal yardımlar tahk. no satırında sadece 2 rakamları görülmektedir. Bunun anlamı; puantaj kartında sosyal yardımlar tablosu için aynı ay içerisinde sadece 2 kez tahakkuk yapılacak ve bu tablo 2. tahakkuka kadar ekrandan izlenecek demektir. 3. tahakkuk açıldığında sosyal yardımlar tablosunu puantaj kartında göremeyeceksiniz. Ancak birinci satırdaki kazançlar tablosuna 4. tahakkuka kadar giriģ yapılıp, 5. tahakkuka kadar ekrandan izlemek mümkündür. Tablonuzda yer alan özel kesintilere iliģkin yorumları size bırakıyoruz. ġimdi sizlere ekranda gördüğünüz parametreleri açıklamaya çalıģalım Mazeret izni rakamları ve hastalık izni rakamları: Bu alanda sizden istenen, personellerinizin bu tip izinler alması durumunda bunların kazançlarına ve SSK ödemelerine dahil olup olmayacağını belirlemenizdir. Bunun için ilgili alanlarda satır sonu butonunu tıklayıp, karģınıza gelecek ekrandan Kazanç ve SSK'ya dahil et seçeneğini seçmelisiniz. Eğer bu izinler, kazançlar dıģında tutulacak ise yani kazançlarına herhangi bir etkisi olmayacak ise bu alandaki seçiminiz kullanma olarak belirlenmelidir. 30

31 SSK taban ve tavan hesabını kazanç tahakkukundan hesapla: Bu alanda satır sonu butonunu tıkladığınızda karģınıza evet/hayır seçeneklerinden oluģan bir pencere açılacaktır. Bu alanı evet olarak belirtirseniz; SKK taban ve tavan hesaplarında, kazanç tahakkuk no alanına girdiğiniz tahakkuk numaraları dikkate alınacaktır. Aksi halde yani bu alanı hayır olarak belirtirseniz imleciniz bir sonraki alan olan Taban ve Tavan Hesabı Yapılacak Tah. No alanına geçecek ve sizden, bu hesaplamalarda baz alınacak tahakkuk numarasını girmeniz istenecektir. Evet bu alanlarla ilgili seçiminizi açıklamalarımız doğrultusunda yaparak bir sonraki alana geçebilirsiniz. SSK izin matrahı SSK tabanından düşük olamaz: Bu alanda da yapmanız gereken, personellerinize tahakkuk yaparken verilen ücretli izin matrahının, SSK tabanından düģük olup olmayacağını evet/hayır Ģeklinde belirtmenizdir. Tahakkukta net maaşı göster: Bu alanda sizden istenen tahakkuk ekranında seçili olan personelin hesaplanan net maaģının ekranın alt bölümünde gösterilip gösterilmeyeceğini belirtmenizdir. Eğer personellerin net maaģlarının gösterilmesini istiyor iseniz bu alanda satır sonu butonunu tıklayıp açılacak pencereden evet seçeneğini seçmelisiniz. Kesinleştirme yapılmamış puantajda uyar: Bu alanda satır sonu butonunu tıkladığınızda karģınıza evet/hayır seçeneklerinden oluģan bir pencerede gelecektir. Bu parametreyi evet olarak belirtirseniz programınız çalıģtığınız aya yönelik personel tahakkuk kesinleģtirme iģlemini yapmadan bir sonraki aya geçmenizi engelleyecek ve karģınıza onay baģlıklı bir mesaj ekranı getirecektir. Bu erkanda öncelikle, hangi döneme ait tahakkuk kesinleģtirmesi yapılmamıģ personel var ise o belirtilecek sonrasında da size rapor göster ve devam seçenekleri sunulacaktır. Bu ekrandan rapor göster butonunu tıklayarak ilgili ay için tahakkuk kesinleģtirmesi yapılmamıģ personellerin listesini alabilir Devam butonunu tıklayarak da iģlemlerinize devam edebilirsiniz. Eğer bu parametre hayır olarak seçilirse programınız sizi herhangi bir Ģekilde uyarmayacaktır. Puantaj silme-yenileme-kesinleştirme-iptalinde: Bu alanda satır sonu butonunu tıkladığınızda programınız size İlgili uyarılar işlem bitiminde listelensin ve uygun olmayan puantajlarda detaylı uyarı verilsin seçeneklerini sunacaktır. Bu parametre ile amacımız; kullanıcılarımızın bazı iģlemler sonrasında personel bazında tek tek aldıkları uyarı mesajlarını toplu olarak listeleyebilmelerine olanak sağlamak dolayısıyla iģ akıģlarını daha seri olarak gerçekleģtirmelerine yardımcı olmaktır. Konuyu bir örnekle açıklamaya çalıģalım; personelleriniz için bulunduğunuz ay içinde puantaj iģlemini yapmadığınızı düģünelim ve puantaj öncesinde de kesinleģtirme programını yada puantaj yenileme programını çalıģtırdığınızı varsayalım. Bu durumda programınız sizi seçtiğiniz her personel için tek tek X kodlu personelin tahakkuku yapılmamış mesajı ile uyaracak ve bu uyarıyı tüm personeller için verdikten sonra iģlemini tamamlayacaktır. Aynı Ģekilde personel tahakkuklarını kesinleģtirdikten sonra tekrar tahakkuk kesinleģtirmeyi çalıģtırdığınızda, yada silinmiģ olan tahakkuk bilgilerini tekrar silmek istediğinizde de bu ve benzeri uyarılar seçtiğiniz her personel için tek tek verilecektir. Bu parametre sayesinde bu uyarıların personel bazında tek tek değil de toplu olarak listelenmesi sağlayabileceksiniz. Bunun için 31

32 yapılacak tek iģlem bu parametrenin İlgili uyarılar işlem bitiminde listelensin olarak seçilmesidir. Böylece söz konusu uyarılar iģlem tamamlandıktan sonra size bir liste halinde sunulacaktır. Evet yukarıdaki açıklamalarımız doğrultusunda tahakkuk parametreleri girildikten sonra, yaptığınız giriģleri ALT+S tuģlarıyla kaydetmeyi unutmayın. Tahakkuk Kesintisi İsimleri (116191) Personel programın da kullanıcılarımız, izin avansı, yakacak avansı, bayram avansı, ceza, diğer kesinti 4,5,6,7,8,9 adı altında sıralanan tahakkuk kesintilerini, (bu kesintileri personel puantaj kartları ekranının özel kesintiler butonunun tıklanması ile ulaşılan ekranda, personel sicil kartlarının Özel alacak entegrasyon kodları ekranında, raporlarda vb. bir çok ekranlarda görebilirsiniz) firmalarında uygulanan kesintilere gore yeniden isimlendirebilmeleri mümkündür. Böylece her firma, kesintilerine ilişkin bilgileri, puantaj kartlarında, tahakkuk işlemlerinde raporlarda dahası kesintilerin izlenebileceği tüm alanlarda kendilerinin belirledikleri isimler doğrultusunda izleyebileceklerdir. İşte programınızın bu bölümünden tahakkuk kesinti isimlerinin değiştirilme işlemi gerçekleştirilecektir. Programa girdiğinizde karşınıza eski ismi ve yeni ismi başlıklarının yer aldığı bir ekran gelecektir. Bu aşamada sizden istenen ismini değiştirmek istediğiniz kesinti satırlarına gelip, yeni ismi kolonuna istediğiniz ismi girmenizdir. Tahakkuk kesintilerine ilişkin isim değişikliğinizi yaptıktan sonra ALT+S tuşlarına basarak kayıt etmelisiniz. Çünkü kayıt edilmeyen hiç bir değişiklik geçerli olmayacaktır. Yasal Parametreler Bu bölümden devlet tarafından belirlenen ve çalışan personele uygulanacak olan yasal kesintilerin ve yasal ödemelerin tutar ve oranları girilecektir. Yasal parametreler programlarında yer alan kesinti ve ödemelere ait tutar veya oranlar, yasal olarak düzenlenmiş son halleri ile karşınıza gelecektir. Ancak olası kanun değişikliklerini göz önüne alarak, bu programları üzerinde değişiklik yapılabilecek bir halde sizlere sunuyoruz. Gelir Vergisi Dilimleri (116210) Bu bölümden, yıllık vergi dilim ve oranlarının girişleri yapılacaktır. Programa ilk girdiğinizde, o yıla ait vergi dilim ve oranları otomatik olarak ekrana gelecektir. Bu bilgilerde herhangi bir değişiklik olduğu takdirde, aşağıdaki açıklamalarımız doğrultusunda ilgili girişleri yapmanız gerekir. Alt Sınır: Bu kolon vergi dilimlerinin başladığı sınırları gösteren kolondur. İmleç bu kolona girmez. Bu kolondaki değerler üst sınır kolonuna girilen rakamlara göre kendiliğinden ayarlanır. Üst Sınır: Bu kolon vergi dilimlerinin üst sınırlarını 32

33 gösterir. Bilgi girişi bu kolondan başlayarak yapılır. 1. kademenin alt sınırı her zaman "0" olacağından buraya ilk dilimin üst sınırı girilir. Bu girişle birlikte 2.kademenin alt sınırı, 1. kademenin üst limitinin 1 fazlası olacaktır. Vergi Oranı: Bu kolon, ilgili satırdaki vergi dilimine uygulanacak vergi oranını gösterir. Oran değiştiği takdirde, ilgili satırdaki vergi dilimine uygulanacak oranı bu alana girebilirsiniz. Gelir Vergisi: Vergi dilimleri ve vergi oranı girildikten sonra, ilgili satırdaki vergi dilimine ait gelir vergisi tutarı programınız tarafından otomatik olarak hesaplanır. Vergi dilimine ait vergi tutarı, o dilimin alt ve üst sınırları arasındaki farkın vergi oranı ile çarpılıp, bir üst dilimdeki vergi tutarıyla toplanması sonucu elde edilir. Gelir Vergisi: (Üst sınır - Alt sınır) x Vergi oranı + Bir önceki GV Tutarı 4. Dilimin Gelir Vergisi : ( ) x =12635) Eğer bu tabloda herhangi bir değişiklik yaptıysanız, programdan çıkmadan değişikliklerinizi ALT+S tuşlarıyla kaydetmelisiniz. Kaydetmediğiniz bilgileri yeniden girmek zorunda kalacağınızı unutmayınız. Sosyal Sigortalar Kurumu Matrah ve Oranları (116220) PERSONEL YÖNETIMI programınız sisteminize yüklenirken, içinde bulunduğunuz yıla ait SSK limit ve oranları da yüklenmiş olacaktır. Bu limit ve oranlarda değişiklik olursa, değişen değerleri bu programdan girebilirsiniz. Bu programa girdiğinizde karşınıza aşağıdaki ekran gelecektir. Bu ekrandan yapılacak olan girişler şunlardır: Fazla Mesai Saati Limiti: Bu alan, çalışanların bir ayda yapabilecekleri fazla mesai üst sınırını gösterir. 16 Yaş Günlük Matrah Taban ve Tavanı: Bu alan 16 yaşından küçük çalışanlar (çıraklar) için belirlenen günlük SSK tabanı (günlük asgari ücret) ve tavanını gösterir. Normal Günlük Matrah Tabanı: Bu alan, 16 yaşından büyük normal sigortalılar için belirlenen günlük asgari ücreti gösterir. Normal Günlük Matrah Tavanı: Bu alan, normal sigortalılar için belirlenen günlük sigorta tavanını gösterir. Taban ve Asgari Ücret Arasındaki Fark Hazine Tarafından Ödenecek: T.C. 33

34 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı, Sigorta İşleri Genel Müdürlüğü Sigorta Primleri Daire Başkanlığının ek genelgesine göre şartları sağlayan firmaların ile tarihleri arasındaki günlük kazançları, sigorta primleri hesabına esas tutulacak günlük kazanç alt sınırının altında olan sigortalıların, her iki kazanç arasındaki farka ilişkin SSK ve İşsizlik sigortası primi sigortalı ve işveren hissesinin tümü, hazinece karşılanacaktır. Bu tebliğde belirtilen açıklamayı uyarlayabilmek için bu parametrenin başında yer alan kutucuğun işaretli olması yeterlidir. Aynı sigorta şubesine bağlı taban matrahından düşük veya eşit aynı zamanda taban matrahından yüksek ücret alan personeller varsa, bu personel grupları için ayrı ayrı aylık bildirge ve SGDP bildirgesi düzenlenir. Eğer sadece tek bir gruba ait personeller var ise bu durumda sadece o grup için bildirge düzenlenir. Normal SSK Yüzdesi: Bu alan, normal sigortalıların SSK matrahları üzerinden ödeyecekleri SSK primi yüzdesini gösterir. Emekli SSK Yüzdesi: Emeklilerin SSK matrahları üzerinden ödeyecekleri SSK primi yüzdesinin belirtildiği alandır. Çırak SSK Yüzdesi: Bu alan, çırakların ödeyecekleri SSK primi yüzdesini gösterir. Yabancı SSK Yüzdesi: Bu alan ise yabancıların ödeyecekleri SSK primi yüzdesini gösterir. Damga Vergisi Oranı Binde: Damga vergisi oranıdır. Vergi İadesi Damga Vergi Oranı Binde: Vergi iadesi damga vergisi oranıdır. Analık Sigortası: Analık sigortası için ödenecek prim yüzdesini gösterir. Hastalık Sigortası: Hastalık sigortası için ödenecek prim yüzdesini gösterir. Hastalık Sigortası (Çırak): Çırak statüsündeki sigortalılar için hastalık sigortası ile ilgili prim yüzdesini belirtir. Malullük. Yaşlılık. Ölüm.: Bu alan ise malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası için ödenecek prim yüzdesini gösterir. SGDP Oranı: Bu alan, sosyal güvenlik destekleme fonu için belirlenen kesinti oranını gösterir. Bu oran sadece sigorta grubu emekli olan çalışanlar için geçerlidir. Personel sicil kartının ücretler penceresinden sigorta grubu emekli seçilen çalışanlardan analık, hastalık, malullük,yaşlılık, ölüm kesintileri yapılmaz, sadece SGDP kesintisi yapılır. SSK limit ve oranları ekranında yer alan bilgileri yukarıda açıklamaya çalıştık. Bu ekranda yer alan değerlerde herhangi bir değişiklik olduğu takdirde, ilgili alana gelip söz konusu değişikliği girdikten sonra girilen yeni bilgilerin geçerlilik kazanabilmesi için ALT+S tuşları ile kayıt yapmak gerekir. TTF Parametreleri (116230) Bu bölümden tasarruf teşvik parametreleri tanımlanacaktır. Programa ilk girdiğinizde karşınıza aşağıdaki ekran gelecektir. 34

35 Tasarruf Teşvik: Bu alanda satır sonu butonunu tıkladığınızda karşınıza evet/hayır seçeneklerinden oluşan bir pencere açılacaktır. Personelleriniz için tasarruf teşvik ödemesi yapıyor iseniz bu alandaki seçiminiz evet olarak belirlenmelidir. Tasarruf Teşvik Personel Payı: Bu alanda yer alan rakam ilgili dönemde personel payı olarak devlet tarafından belirlenmiş olan rakamdır. Programınız bu rakamı otomatik olarak getirmektedir. Tasarruf Teşvik İşveren Payı: Bu alanda yer alan rakam ise yine ilgili dönem için devlet tarafından belirlenmiş olan işveren payı yüzdesidir. Programınız bu rakamı da otomatik olarak getirmektedir. Yukarıda sıralamış olduğumuz tasarruf teşvik personel ve işveren payları puantaj hesaplamalarında kullanılacaktır. Bu ekrandaki oranlarda değişiklik olduğunda yaptığınız girişleri ALT+S tuşları ile kaydetmeyi unutmayınız. İhbar Tazminatı (116240) Bu bölümden, kanunlarla belirlenmiş ihbar tazminatı limitleri girilecektir. Aşağıda ihbar tazminatı limitlerine ait bir örnek yer almaktadır. Çalışma Süre Baş. Ç.Süre Bit. İhbar Önelleri (ay) (ay) (gün) Bu örnekte, 0-6 ay çalışmış olan elemanlar ayrılmadan en az 10 gün önce ayrılacaklarını bildirmek zorundadır ay çalışmış olanlarda ise bu süre 15 gündür. İşçi ihbar süresini beklemeden işten ayrıldığında, yukarıda belirtilen süreler kadar ki ücreti işverene ödemek durumundadır. Ya da işveren bu süreyi göz önüne almadan işçiyi işten çıkardığında, yine yukarıdaki süreler kadar ki ücreti işçiye ihbar tazminatı olarak ödemek durumundadır. İhbar tazminatı hesaplanırken işçinin işe giriş ve çıkış tarihleri arasında kaç ay olduğu dikkate alınır. Yasal olarak geçerli son değerler tabloda ön değer olarak yer alır. İhbar tazminatı limitleri girildikten sonra bu bilgilerin ALT+S tuşları ile kayıt edilmesi gerekmektedir. Programınız, bu bölümden girdiğiniz oranları baz alarak Raporlar/Puantaj Raporları/İhbar Tazminatı raporlarının dökümünü yapacaktır. Vergi İndirimleri (116250) Bu bölümde, yetkili kuruluşlarca yıl için belirlenen aylık vergi indirim tutar ve oranları yer almaktadır. Programınız sisteminize yüklendiğinde, içinde bulunduğunuz yıla ait oran ve tutarlar da yüklenmiş olacaktır. Vergi indirim oran ve tutarlarında kanunen yapılan değişiklikleri bu bölümden programa girebilirsiniz. Özel İndirim (Normal): İçinde bulunduğunuz yıl için belirlenmiş olan aylık özel indirim tutarıdır. Bu tutar olması gerekenden farklıysa (özel indirim tutarında 35

36 devlet herhangi bir değişiklik yaptıysa), gerçek özel indirim tutarını bu alana giriniz. Özel indirim tutarını aylık olduğu gibi günlük olarak da girebilirsiniz. Girdiğiniz tutarın aylık mı, günlük mü olduğu biraz sonra açıklayacağımız indirim uygulaması başlıklı alanda ayrıca tanımlanacaktır. İndirim uygulaması günlük olacak ise, bu durumda puantaj hesaplamalarında o personelin vergi matrahı kaç günlük ise o kadar gün sayısı ile çarpılır. Özel indirim tutarı puantaj hesaplamaları sırasında personellerin gelir vergisi matrahından düşülür. Personelin bu indirime tabi olup olmadığı, Sicil Kartı/Yardım penceresi/özel İndirim alanından normal seçilerek belirlenmiş olmalıdır. Göçmen İndirimi: Yıl içinde belirlenen göçmen indirimi tutarıdır. Bu tutar olması gerekenden farklıysa, gerçek göçmen indirimi tutarını bu alana giriniz. Göçmen indirimini de aylık veya günlük olarak girebilirsiniz. Girdiğiniz tutarın aylık mı, günlük mü olduğu biraz sonra açıklayacağımız indirim uygulaması başlıklı alanda ayrıca tanımlanacaktır. İndirim uygulaması günlük olacaksa, bu durumda puantaj hesaplamalarında o personelin vergi matrahı kaç günlük ise o kadar gün sayısı ile çarpılır. Göçmen indirimi tutarı puantaj hesaplamaları sırasında personellerin gelir vergisi matrahından düşülür. Personelin bu indirime tabi olup olmadığı Sicil Kartı/Kimlik penceresi/göçmen Kodu alanından var veya yok seçilerek belirlenmiş olmalıdır Sakatlık: Kanunen belirlenen 1., 2. ve 3. derece sakatlık indirimlerine ilişkin tutarların yer aldığı alanlardır. Gerektiği takdirde bu oranlar değiştirilebilir. Sakatlık indirimi tutarı puantaj hesaplamaları sırasında personellerin gelir vergisi matrahından düşülür. Personelin hangi sakatlık derecesine tabi olduğu Personel sicil kartları (111100) programının, Personel kimlik bilgileri ekranında yer alan Sakatlık derecesi alanında belirtilmiş olması gerekmektedir. Özel İndirim (Kalkınmada Öncelikli): İçinde bulunduğunuz yıl için, kalkınmaya öncelikli bölgede çalışan personellere ait belirlenmiş olan indirim tutarıdır. Bu tutar olması gerekenden farklıysa ilgili indirim tutarını bu alana girebilirsiniz. Kalkınmaya öncelikli özel indirim tutarını isteğinize bağlı olarak aylık yada günlük şeklinde belirleyebilirsiniz. Bu tutarın aylık mı, günlük mü olduğu indirim uygulaması başlıklı alandan tanımlanacaktır. İndirim uygulaması günlük olacak ise, bu durumda puantaj hesaplamalarında o personelin vergi matrahı kaç günlük ise o kadar gün sayısı ile çarpılır. Özel indirim tutarı puantaj hesaplamaları sırasında personellerin gelir vergisi matrahından düşülür. Personelin bu indirime tabi olduğu, Personel Sicil Kartları/Yardım penceresi/özel İndirim alanından Kalkınmada öncelikli seçeneğinin seçilmesiyle belirlenir. İndirim Uygulaması (A/G): Özel indirim ve göçmen indirimi alanlarında yer alan değerlerin aylık mı (A), günlük mü (G) olduğu bu alana girilmelidir. Vergi indirimlerinde herhangi bir değişiklik yaptıysanız, yaptığınız değişiklikleri ALT+S tuşları ile kaydetmelisiniz. Nema Oranları (116260) PERSONEL YÖNETIMI e personellerin o yıl için alacakları nemaları hesaplayabilmek ve size bunu bir rapor şeklinde sunabilmesi için öncelikle her çalışma yılı ve ay için açıklanan nema oranlarını girmeniz gerekmektedir. Bu program kanunen açıklanan nema oranlarının girişine olanak tanımaktadır. Nema oranları girildikten sonra Bildirgeler/TTF Dökümleri/TTF Nema Raporu alarak her bir personele ödenecek nemaları listeleyebilirsiniz. Ancak nema raporu almadan önce her bir personelin sicil kartından, ücret bilgileri penceresine ulaşılarak önceden ödenen tasarruf teşvik tutarlarının girilmiş olması gerekir. 36

37 İşsizlik Sigortası Parametreleri (116270) Personellerden ve işverenlerden yapılan yasal kesintilerden biri olan "tasarruf teşvik kesintileri" tarihinden itibaren uygulamadan kaldırılmış olup aynı tarihten itibaren "işsizlik sigortası" kesintileri uygulanmaya başlanmıştır. Bundan dolayı yasal parametreler menüsünün bu bölümünden işsizlik sigortasına ait parametrelerin girişleri yapılacaktır. Programa girdiğinizde karşınıza aşağıdaki gibi bir ekran gelecektir. Bu ekranda, işsizlik sigortası personel payı ile işveren payına ait oranlar programınız tarafından girilmiş olacaktır. Bu oranlarda herhangi bir değişiklik söz konusu ise yeni oranlar girebilmeniz mümkündür. İşsizlik Sigortası: Bu alanda satır sonu butonunu tıkladığınızda karşınıza evet/hayır seçeneklerinden oluşan bir pencere açılacaktır. Personelleriniz için işsizlik sigortası ödemesi yapıyor iseniz bu alandaki seçiminiz evet olarak belirlenmelidir. İşsizlik Sigortası Personel Payı: Bu alanda yer alan rakam ilgili dönemde personel payı olarak devlet tarafından belirlenmiş olan rakamdır. Programınız bu rakamı otomatik olarak getirmektedir. Tasarruf Teşvik İşveren Payı: Bu alanda yer alan rakam ise yine ilgili dönem için devlet tarafından belirlenmiş olan işveren payı yüzdesidir. Programınız bu rakamı da otomatik olarak getirmektedir. Yukarıda sıralamış olduğumuz işsizlik sigortası personel ve işveren payları puantaj hesaplamalarında kullanılacaktır. Bu ekrandaki oranlarda değişiklik olduğunda yaptığınız girişleri ALT+S tuşları ile kaydetmeyi unutmayınız. Diğer Parametreler (116280) Bu program yardımı ile, PERSONEL YÖNETIMI programınızın bir takım hesaplamaları yapabilmesi için gerekli olan sabit bilgilerin girişleri yapılacaktır. İlgili programa girdiğinizde, karşınıza aşağıda bir örneğini gördüğünüz ekran gelecektir. Şimdi, diğer parametrelerin neler olduğunu hep birlikte incelemeye başlayalım. 16 Yaşından Büyükler İçin Asgari Ücret ve 16 Yaşından Küçükler İçin Asgari Ücret: İçinde bulunduğunuz çalışma döneminde 16 yaşından büyükler için ve 16 yaşından küçükler için geçerli olacak asgari ücret tutarının girileceği alanlardır. Programınız bu alanlara gireceğiniz tutarı ve firmanızda çalışan asgari ücretlilerin sayısını dikkate alarak, gerekli hesaplamaları yapacak ve bunları muhtasar beyannameye otomatik olarak getirecektir. Bunun için ilgili personellerin sicil kartlarını tanıtırken İş Grubu 16 yaş olarak belirtilmelidir. Vergiden Muaf Çocuk Adedi: Personellerine çocuk başına yardım veren firmalar, bu yardımlardan kaç çocuğa kadarının vergiden muaf sayılacağını bu alana girmelidirler. Aşağıdaki alanda çocuk yardımı muafiyet limiti belirtilmediyse, buraya girilen rakamın herhangi bir fonksiyonu olmaz. Çocuk Yardımı Muaf. Limiti: Çocuk başına yardım ödeniyorsa, bu yardımın ne kadarının vergiden muaf olduğunun belirtildiği alandır. Örneğin firmanızda personele çocuk başına 0,2 yardım yapılıyorsa ve bunun 0,1 YTL si vergiden muafsa, bu alana 0,1 yazılacaktır. 37

38 Şubat ta eksik çalışmada SSK gün = çalışılan gün: Bu alanda satır sonu butonunu tıkladığınızda karşınıza evet-hayır seçeneklerinden oluşan bir pencere gelecektir. Bu aşamada sizden istenilen, şubat ayında SSK gün sayısının, o ayda çalışılan gün sayısına eşit olup olmadığını belirlemenizdir. Şubat ayında SSK tahakkuk günü, eksiksiz çalışmada 30 gün üzerinden hesaplanmaktadır. Ancak eksik gün çalışmada (örneğin Şubat ayının 28 veya 29 çektiği yıllarda), çalışılan gün sayısı kadar tahakkuk günü dikkate alınması için bu alanı -evet- olarak seçmelisiniz. Bu günlerde de tahakkuk gününün 30 olarak kabul edilmesi için -hayır- seçeneği tercih edilmelidir. Aybaşında Girene K.F Yok: Bu alanda, ayın 1 nde işe başlayanlardan konut fonu kesilip kesilmeyeceği belirlenecektir. Konut fonu kesintisi yapılmayacaksa, bu alanda satır sonu butonunu tıkladığınızda açılacak pencereden evet aksi halde hayır seçeneği seçilmelidir. Tas. Teş. Personel Payı Vergi Matrahından Düşülsün: Tasarruf teşvik, devlet tarafından ücretlilere yaptırılan zorunlu bir tasarruftur. Bu durumda bazı çevreler, devletçe zorunlu kılınan bu tasarruf tutarının vergi matrahından düşülmesi gerektiğini, bazı çevreler ise tam aksini savunmaktadır. Bu alanda ise, bu iki görüşten firmanıza uygun olanını seçmeniz gerekecektir. Eğer tasarruf teşvik payının vergi matrahından düşülmesi şeklinde bir uygulamanız varsa, bu alanda satır sonu butonunu tıkladığınızda karşınıza gelecek pencereden -Evet- seçeneğini, aksi halde -Hayır- seçeneğini seçmelisiniz. Tas. Teş. Personel Payı Vergi İade Matrahına Eklensin: Tasarruf teşvik personel payının vergi iade matrahına eklenip eklenmeyeceği bu alanda satır sonu butonunu tıkladığınızda karşınıza gelecek pencereden belirtilecektir. Vergiler Firma Toplamında Yuvarlansın: Bu alanda da satır sonu butonunu tıkladığınızda yine küçük bir pencere ile karşılaşacaksınız. Sizden istenilen, firma genelindeki kümülatif vergilere yuvarlama uygulanıp uygulanmayacağını belirlemenizdir. Eğer vergiler firma toplamında yuvarlanacak ise, karşınızdaki pencereden -Evet- seçeneğini, yuvarlama yapılmayacak ise -Hayır- seçeneğini seçmelisiniz. 38

39 SSK Günü 31 Gün Olabilir mi?: Çalışma ayı kaç çekerse çeksin SSK tarafından öngörülen çalışma gün sayısı 30 dur. Bazı firmalar ücretlendirmelerini 31 çeken aylarda 31 gün üzerinden yapmak isteyebilirler. Ancak bordro üzerinde çalışma gün sayısının 30 olarak görünmesi de gerekmektedir. Bu parametre satır sonu butonunu tıkladığınızda karşınıza gelecek pencereden - evet- seçildiğinde, 31 gün çeken aylarda ücretlendirmeler ve kesintiler 31 gün üzerinden yapılır ancak çalışma gün sayısı yine 30 olarak gösterilir. Kıdem Tazminatı Tavanı: İlgili dönem için belirlenen kıdem tazminatı tavanı bu alana girilmelidir. Personel için hesaplanan kıdem tazminatı buradaki değerden büyükse, buradaki değer kadar ödeme yapılır. İşsizlik Sigortası Personel Payını Vergi Matrahından Düş: İşsizlik sigortası devlet tarafından zorunlu kılınan ve ücretli olarak çalışanlardan kesilen bir sigortadır. Kimi firmalar bu sigorta kesintisinin vergi matrahından düşülmesini, kimi firmalarda aksini isteyebilirler. Bu durumda sizin için işsizlik sigortasının matrahtan düşülmesi uygun ise bu alanda satır sonu butonunu tıklayıp karşınıza gelecek pencereden evet seçeneğini seçmelisiniz. Aksi bir durum söz konusu ise seçiminiz hayır olmalıdır. Tutarları Brüt Göster: Bu alanda satır sonu butonunu tıkladığınızda karşınıza evet ve hayır seçeneklerinden oluşan küçük bir pencere açılacak. Bu alanda ki seçiminizi evet olarak belirlerseniz net olan tutarların brüt tutarları da gösterilecektir. SSK Gün Kabulü: PERSONEL YÖNETIMI programı saat bazında çalışma sistemi uygulandığında (tam gün olmalı parametresi aktif ise) 7.5 saati baz alır. Başka bir ifade ile, 7.5 saatten az çalışan kişiler (örneğin 7 saat) o gün çalışmamış kabul edilir. 7.5 saatten az çalışan kişiler için de o günün tam gün olarak kayıtlara geçirilmesi isteniyorsa, bu durumda satır sonu butonunu tıkladığınızda karşınıza gelecek pencereden tam gün olmalı parametresini kaldırmalı, başka bir ifade ile diğer parametreyi seçmelisiniz. Diğer Sigorta Yüzdesi: Firmanızdaki personeller için SSK haricinde özel emeklilik sigortası ödeniyor ise, personellerin gelir vergisinden düşülecek sigorta oranı bu alana girilmelidir. Bu oran devlet tarafından % 10 olarak belirlenmiş olup, bu alana otomatik olarak gelecektir. Bireysel Sigorta Yüzdesi: Firmanızdaki personellerin diğer sigorta haricinde başka bir özel sigortası var ise, örneğin sağlık sigortası gibi bu alana da ilgili sigorta için gelir vergisinden düşülecek oran girilmelidir. Bu oran devlet tarafından % 5 olarak belirlenmiş olup bu alana otomatik olarak gelecektir. Yıllık Asg. Ücr. (Bireysel ve diğ. Sig için): Bu alanda, devlet tarafından belirlenmiş olan asgari ücretin yıllık toplam tutarı yer alacaktır. Dolayısıyla personellerinizden kesilen diğer sigorta ve bireysel sigorta toplamlarının bu alandaki tutarı geçmemesi gerekmektedir. Böyle bir durum söz konusu olduğunda ilgili kesintilerin yapılması engellenecektir. Vizite Kağ/Sağlık bel. Ek. Kaz. Ve Sos. Yrd. Yazılsın: Bu alanda satır sonu butonunu tıkladığınızda karşınıza evet/hayır seçeneklerinden oluşan bir pencere açılacaktır. Bu alan hayır olarak seçilirse, personellerin vizite kağıdı ve sağlık belgelerine sadece SSK matrahları yazılacaktır. Aksi halde yani bu alanın evet olarak belirtilmesi durumunda ise, SSK matrahı haricinde ek kazanç ve sosyal yardım tutarları da ilgili belgelere yazılacaktır. 39

40 İhbar-Kıdem Tazm. Rap. Tüm Sosyal Yardımları Hesapla: Firmanızda personeller için ihbar ve kıdem tazminatı hesaplanırken tüm sosyal yardımların dikkate alınmasını istiyor iseniz bu parametreyi evet olarak seçmelisiniz. Böylece, firmanızda geçerli olan tüm sosyal yardımlar ihbar ve kıdem tazminatlarına dahil edilecektir. Aksi halde yani bu alanın hayır olarak seçilmesi durumunda, sadece yakacak, bayram, yıllık izin ve ikramiye gibi sosyal yardımlar dikkate alınacaktır. Aylık Aynı Ödeme Tutarı: Bu alana girilecek tutar personellerin kıdem ve ihbar tazminatlarının hesaplanmasında önemli olacaktır. Konuyu bir örnekle açıklamaya çalışalım. Firmanızın belirli dönemlerde, personellerine sosyal yardımlar haricinde giyim, yiyecek yada vb yardımlarda bulunduğunu, bu yardımlarında ihbar ve kıdem tazminatlarının hesaplanmasında dikkate alınmasını istediğini düşünelim. Bu durumda yapılması gereken ilgili yardım tutarının bu alana girilmesidir. Böylece bu tutar tüm personellerin borç ve devir tanımlamaları kartlarına yansıyacak, dolayısıyla kıdem ve ihbar tazminatlarının üzerine eklenecektir. Eğer bu tutar, her personel için farklı olacaksa bu durumda yapmanız gereken, Personel/Sicil işlemleri/personel borç ve devir tanımlamaları programından istediğiniz personel için Aylık Aynı Ödeme Tutarını girip, ilgili programda yer alan Ödeme Dikkate Alınsın parametresini evet olarak seçmelisiniz. Böylece bu alana girilen tutar, personellerin kıdem ve ihbar tazminatlarının üzerine eklenmesi sağlanmış olacaktır. Bunu ihbar tazminatı raporundan da görebilirsiniz. Muhtasar Beyanname Vergi Dairesine Göre Dökülsün: Bu alanda satır sonu butonunu tıkladığınızda karşınıza evet/hayır seçeneklerinden oluşan küçük bir pencere açılacaktır. Bu parametrenin evet olarak seçilmesi durumunda, Muhtasar Beyanname dökümlerinin her birine girildiğinde karşınıza Vergi Dairesi seçimi başlıklı bir ekran gelecek ve ilgili beyannamenin hangi vergi dairesi için döküleceği seçilebilecektir. Programımızda bu parametrenin yer almasındaki temel amaç, birden fazla şubesi olan firmaların farklı vergi daireleri ile çalışmaları, dolayısıyla muhtasar beyannamelerini dökerken istedikleri vergi dairelerini kolayca seçebilmeleridir. Vergi Dairesi Tanımlamaları Kuruluş programınızın Sistem/Muhasebe Parametreleri/Vergi Dairesi Tanımları bölümünden yapılmaktadır. Bu parametre hayır olarak seçildiğinde ise, vergi dairelerinin belirleneceği ekran ile karşılaşılmayacak direk muhtasar beyannamenin parametre girişleri ekranına ulaşılacaktır. Burada dikkat edilmesi gereken en önemli noktalardan biri de, personellerin hangi vergi dairelerine bağlı olduklarının programa girilmiş olmasıdır. Bunun içinde Personel Sicil Kartlarının Personel ücret bilgileri butonunda yer alan Vergi Dairesi Muhtasar alanından her personel için tek tek vergi dairesi seçilmelidir. Ücret hesabı 30 güden mi?: Personellerinize ilişkin ücret hesaplamalarının 30 gün üzerinden mi hesaplanacağına ilişkin bilgi bu alandan belirlenecektir. Bu alandaki tercihinizin Evet olması durumunda hesaplamalarda 30 günlük zaman dilimi baz alınacaktır. Puantajda eksik çalışma nedeni sorulmasın: Programlarımızda herhangi bir personel için kazanç tablosundan girilen çalışma günü 30 günden az ise, ilgili personelin puantajı yapılırken programınız sizi eksik çalışma var! şeklinde uyarıp devam ve neden girişi butonlarını sunacaktır. İşte bu uyarı ekranının eksik çalışan her personel için karşınıza gelmesini istiyor iseniz bu alanı evet aksi durumda hayır olarak seçmeniz yeterli olacaktır. Serbest zarf dökümünde adres tipi: Bu parametrenin Firma genel olarak seçilmesi durumunda Serbest zarf dökümü (113160) programından personellerinizin ücret pusulalarına iģ yeri adres bilgisi olarak firmanızın genel adresi yazılacaktır. Bu 40

41 adreste programınızın Genel firma parametreleri 1 (116111) ekranından tanımlanmaktadır. Kullanıcılarımız ücret pusulalarına Ģubelerine ait adreslerin yazılmasını istiyorlarsa bu parametreyi SSK şube detayı olarak belirtmeleri gerekecektir. Böylece SSK tanımları (116130) programından tanımladıkları Ģubeleri için, F2 tuģu yardımıyla girmiģ oldukları Ģube adresleri, serbest zarf dökümüne iģ yeri adresi olarak yazılacaktır. Evet, diğer parametrelerin neler olduğunu ve yapılması gerekli girişleri yukarıda açıklamaya çalıştık. Siz de girişlerinizi bitirdi iseniz, bilgilerinizi ALT+S tuşları bilgisayarınızın sabit diskine kayıt etmeniz gerekir. ALT+S tuşları ile kayıt etmediğiniz bilgilerinizi tekrar girmek zorunda kalacağınızı lütfen unutmayınız. Personel Kontenjan Durumu (116290) Devlet tarafından belirlenen kanuna göre, belirli sayıda personel çalıştıran firmalar, normal personelleri haricinde firmalarında eski hükümlü, terörle mücadele ve sakat personel çalıştırmak durumundadırlar. Dolayısıyla bu personelleri, Sicil işlemleri/personel Sicil kartları programından tanıtılırken, personel kimlik bilgileri butonunda yer alan Kapsam alanında, sakat, terörle mücadele veya eski hükümlü olduklarının belirtilmesi gerekmektedir. Daha sonra da, firmaların her ay Sosyal Sigortalar Kurumuna vermek zorunda olduğu Personel Durum Çizelgesi ile de, ilgili kuruma bildirilmelidirler. Personel programınızın bu bölümünden de, firmanızda ki personel sayısına göre çalıştırmak zorunda olduğunuz sakat, terörle mücadele ve eski hükümlü personel sayısı programa girilecektir. Bu programdan yapacağınız girişlerde Personel durum çizelgesine yansıyacak, böylece firmanızda çalışan sakat, eski hükümlü terörle mücadele personel sayısıyla, çalıştırmanız gereken personel sayısı karşılaştırılabilecektir. Evet bu kısa açıklamadan sonra programa girdiğinizde karşınıza gelecek ekranda yapmanız gereken girişlerin neler olduklarını açıklamaya çalışalım. Bu ekranın sol bölümünde erkek ve kadın başlıklarının alt alta sıralandığını, hemen sağ tarafta ise sakat, eski hükümlü ve terörle mücadele başlıklarının yer aldığını göreceksiniz. Bu aşamada yapmanız gereken, firmanızda çalıştırmak zorunda olduğunuz sakat, terörle mücadele ve eski hükümlü personellerinizin erkek ve kadın sayısını girmenizdir. Girişlerinizi tamamladıktan sonra ALT+S tuşlarına basarak kayıt etmeyi unutmayınız. Böylece bu girişleriniz Personel Durum Çizelgesine otomatik olarak yansıyacaktır. Tahakkuk Ay ve No Değiştir (116300) PERSONEL YÖNETIMI ile bir ay içinde dilediğiniz kadar tahakkuk yapabilmeniz mümkündür. Eğer siz de aynı ay içinde birden fazla tahakkuk yapmış iseniz, sistem menüsünün bu programı ile çalışmak istediğiniz tahakkuk ay ve numarasını değiştirebileceksiniz. Şöyle ki, personel programınızın giriş ekranında çalışmak istediğiniz ay için şubat, tahakkuk numarası içinde 1 girdiğinizi düşünelim. Daha sonra ilgili ay için 2. Tahakkuku çalıştırmak istiyorsunuz. Bu durumda personel programından çıkıp, tekrar programa girerek karşınıza gelen ekranda tahakkuk numarasına 2 yazmak yerine, bu program sayesinde çalışmak istediğiniz tahakkuk numarasını değiştirebileceksiniz. Programa girdiğinizde karşınıza gelecek ekranın; 41

42 Tahakkuk ayı alanında satır sonu butonunu tıklayın, karşınıza tüm ayların yazılı olduğu bir ekran gelecektir. Bu aşamada yapmanız gereken çalışmak istediğiniz ayı ilgili ekrandan seçmek olacaktır. Tahakkuk no alanına ise çalışmak istediğiniz tahakkuk numarasını girmelisiniz. Bu alanda açılmamış olan tahakkukla ilgili giriş yaptığınızda programınız sizi uyaracaktır. Şöyle ki 1. ve 2. Tahakkuku açtığınızı düşünelim fakat 3. ve 4. tahakkuk açılmamış olsun. Bu durumda bu alana 4 yazar iseniz programınız sizi bir önceki tahakkuk açılmamış diye uyaracaktır. Bu ekranla ilgili girişlerinizi tamamladıktan sonra Esc tuşuna basarak programınızın ana menüsüne dönebilirsiniz. 42

43 SİCİL İşlemleri Bu bölüme kadar olan açıklamalarımız ve yaptığımız bilgi girişleri ile firmamızın iskeletini oluşturduk ve aynı zamanda bundan sonra yapacağımız girişler ve tanımlamalar için de bir zemin hazırladık. Şimdi sıra, iskeleti giydirmeye geldi. Bunun için de öncelikle personelle ilgili birtakım bilgi giriş kartlarını doldurmamız gerekmektedir. İşte bu bölümde yer alan programlar sayesinde bilgi girişi yapacağımız bu kartların birtakım özelliklerini belirleyeceğiz. Yukarıda da değindiğimiz gibi bu bölümde yer alan programlardan personelleriniz ile ilgili gerekebilecek tüm bilgilerin girişlerini yapacağız. Şimdi bu programları sırayla açıklamaya çalışalım. Kartlar Menüsü Yardım Tuşları Personel sicil kartı ile ilgili açıklamalarımıza geçmeden önce PERSONEL YÖNETIMI programınızın bütün bölümlerinde olduğu gibi, bu bölümde de siz kullanıcılarımıza yol göstermek amacıyla hazırlanmış kısa yol tuşlarının neler olduğunu açıklamaya çalışalım. Bu tuşların bir listesini CTRL+Y tuşlarına beraber basarak görüntüleyebilirsiniz. TAB (Sonraki Alan): TAB tuşu ile, imlecin bulunduğu bilgi giriş alanından, bir sonraki bilgi giriş alanına geçebilirsiniz. (ENTER) (TAB): Onay ENTER yada TAB tuşu ile, giriş yaptığınız alanı onaylayarak bir sonraki bilgi giriş alanına geçebilirsiniz. ESC: Çıkış. ESC tuşu ile, bulunduğunuz ekrandan çıkar ve bir önceki ekrana dönersiniz. SHIFT+TAB (Önceki Alan): SHIFT+TAB tuşlarına birlikte basarak, bulunduğunuz bilgi giriş alanından bir önce yer alan bilgi giriş alanına geçebilirsiniz. ALT+E (Yeni Kart): ALT+E tuşlarına birlikte basarak, bir önceki menüye dönmeden, ekrandaki sicil kartını boşaltıp, sonra yeni personele ait sicil kartını çağırabilirsiniz. Eğer ekrandaki kart üzerinde herhangi bir değişiklik yaptıysanız, ALT+E tuşlarına basmanız halinde bu değişiklikler kaybolacaktır. Dolayısı ile ALT+E tuşlarını değişiklik yaptığınız kartlar açıkken kullanmamanız gerekir. Bu tuşun asıl işlevi; kartları sadece incelemek amacı ile çağırmanız halinde, ESC tuşunu kullanarak programdan çıkıp yeniden programa girmenizi, dolayısı ile zaman kaybını engellemek içindir. ALT+Y (Tekst Data): ALT+Y tuşlarına birlikte basarak, ekranda yer alan personelinize ilişkin, aklınıza gelebilecek her türlü detayın girilebileceği bir editör ekranına ulaşacaksınız. Tıpkı bir not defteri gibi kullanabileceğiniz bu ekrana, yaptığınız işlem ile ilgili dilediğiniz bilgileri girebilirsiniz. tekst data ekranına bilgilerinizi girdikten sonra, ALT+S tuşlarına basarak bunları kayıt etmelisiniz. Daha sonra gerek duyulduğunda, yine ALT+Y tuşlarına basarak tekst datanızı görüntüleyebilirsiniz. Dilerseniz, mouse göstergesini ekranınızın sağ üst köşesindeki ( Y ) kutusunun üzerine getirip bir kez tıklatarak da bu ekrana ulaşabilirsiniz. Tekst datanızı yazıcıya dökmek için ALT+P tuşlarını kullanmalısınız. ALT+O (Önceki Kart): ALT+O tuşlarına birlikte basarak, ekranda bulunan sicil kartından bir önce girilmiş olan kartı çağırabilirsiniz. 43

44 ALT+S (Kart Sakla): ALT+S tuşlarına birlikte basarak, kartlarınızı bilgisayarınızın sabit diskine kayıt edebilirsiniz. Bu tuşlara bastığınızda, ekranınızın alt tarafında; "Evet Kaydedebilirsin Hayır Kaydetme" şeklinde butonlar belirecektir. Bu aşamada, girişlerinizi bilgisayarınızın sabit diskine kayıt edebilmek için, evet kaydedebilirsin butonunu kliklemelisiniz. Aksi halde, kayıt işleminden vazgeçtiyseniz, hayır kaydetme butonunu kliklemeniz yeterli olacaktır. ALT+S tuşları ile kayıt etmediğiniz kartlarınızı tekrar girmek zorunda kalacağınızı lütfen unutmayınız. ALT+D (İlave Alanlar): ALT+D tuşları hem F10 ekranlarında hem de normal giriş programlarında kullanılabilir (kartlar, evraklar gibi). ALT+D tuşları ile, ekranınızda yer alan program her ne ise, o program için ilave giriş alanları yaratabilirsiniz. Başka bir deyişle, ekranınızda şu anda personel tanıtım kartı açık bulunuyor. Eğer bu tanıtım kartında ah keşke şunu da girebileceğim bir alan olsaydı diyorsanız, bu alanı kendiniz ilave edebilirsiniz. Bunun için; öncelikle ALT ve D tuşlarına birlikte basınız. Karşınıza Veri tabanı alan tanımlamaları başlıklı bir ekran gelecektir. Şimdi, ilave edeceğiniz alanlara ait bazı özelliklerin tanımlanması gerekir. Bunun için ekranda gördüğünüz Ekle butonunu tıklamalısınız. Kaşınıza Alan Editörü başlılığı altında küçük bir pencere açılacaktır. Şimdi ilave edilecek alanlara ait tanımlamaları yapmaya başlayabiliriz. Bunun için; ekranınızın Alan Adı alanına, ilave etmek istediğiniz alan ismini girmelisiniz. Alan Tipi: Bu alana gelindiğinde, 4 seçenekten oluşan bir pencere ile karşılaşacaksınız. Bu aşamada sizden istenilen, biraz önce ilave ettiğiniz alana, ne tür bilgi girileceğini belirlemenizdir. Eğer ilave alanınıza; Düz yazı şeklinde giriş yapacaksanız String Sadece rakam girecekseniz Real i Sadece tarih girecekseniz Date i seçmelisiniz. Alan tipini de seçtikten sonra Tamam butonuna basarak ilave ettiğiniz alan isimlerinin yer aldığı Veri tabanı alan tanımlamaları başlıklı bir önceki ekrana ulaşacaksınız. Eğer bu ekranda tanımlamış olduğunuz alanlardan herhangi birini silmek yada değişiklik yapmak istiyor iseniz, ilgili alan üzerine gelip, silmek için Sil butonuna, değişiklik yapmak içinde Değiştir butonuna basmanız yeterli olacaktır. İlave edilecek alanlarınızı açıklamalarımız doğrultusunda belirledikten sonra, ekranınızın kapat butonuna basarak karşınıza gelecek ekrandan tanımlamış olduğunuz alanlara ilişkin değer girişlerini yapmaya başlayabilirsiniz. ALT+G (Kayıt Hikayesi): ALT+G tuşları hem F10 ekranlarında, hem de normal giriş programlarında kullanılabilir. ALT+G tuşları ile o anda kart ile ilgili bazı kayıt bilgilerini öğrenmeniz mümkündür. Örneğin o kaydı kim, ne zaman girmiş, en son kim değiştirmiş? gibi. ALT+G tuşlarına birlikte bastığınızda karşınıza bir pencere gelecektir. Bu pencerede yer alan bilgiler şunlardır; Kayıt No: Ekranınızdaki kaydın (örneğin personel kartının) kayıt sıra numarasıdır. Örneğin bu alanda 5 görüyorsanız, ilgili personel 5. sıradadır. Başka bir ifade ile, ekranınızdaki karttan önce girilmiş 4 personel kartı daha vardır. 44

45 Kayıt ID: Ekranınızdaki kaydın programa girdiğiniz kaçıncı kayıt olduğunu bu alandan görebilirsiniz. Oluşturan Kullanıcı Id: Ekranınızdaki kaydı ilk giren kullanıcının kodudur. Adı Soyadı: Ekranınızdaki kaydı ilk giren kullanıcının adı ve soyadıdır. Tarih/Saat: Ekranınızdaki kaydın girildiği tarih ve saattir. Son Değiştiren Kullanıcı Id: Ekranınızdaki kayıt üzerinde en son değişikliği yapan kullanıcının kodudur. Adı Soyadı: Ekranınızdaki kayıt üzerinde en son değişikliği yapan kullanıcının adı ve soyadıdır. Tarih/Saat: Ekranınızdaki kaydın en son değiştirildiği tarih ve saattir. Özel Kod1-2-3: İlgili kayıt için girilen özel kodlardır. Kayıt hikayesi ekranı üzerinde yardımcı tablo butonunu tıklayarak ilave alanlar penceresine, yaz-boz tahtası butonunu tıklayarak aklınıza gelebilecek her türlü notun kaydedileceği bir ekrana ve tüm veriler butonunu tıklayarak da ekranınızda açık olan kart ile ilgili bütün veri giriş alanlarının kod ve uzunlukları ile birlikte yer aldığı bir pencereye ulaşabilirsiniz. Ayrıca bu ekrandaki Dosya ekleri butonunu çalıştırdığınız taktirde karşınıza Ekli dosyalar başlığında bir ekran çıkacaktır. Buraya ilgili kayda ilişkin bir veya birden fazla dosya ekleyebileceksiniz. Bunun yapılış amaçlarından birini örnek vererek açıklayalım; bildiğiniz gibi stok kartınızda ilgili stoğun tek bir resmini koyma imkanınız vardır ama stoğun teknik resmini veya başka boyutlardaki resimlerini de görmek isteyebilirsiniz. İşte devreye programımıza yeni eklenen Dosya ekleri seçeneği girmektedir. Verdiğimiz örnekleri çoğaltacak olursak, bu dosyaya stoğunuzu ilgilendiren bir yazı (word dokümanı), excel dosyası da ekleyebilirsiniz. Bunlara benzer olarak ilgili kartı/evrağı vb. ilgilendiren dosyaları eklemek için, Ekli dosyalar başlığındaki ekrandan Yeni dosya ekle butonunu çalıştırmanız ve karşınıza çıkan ekrandan ilgili dosyayı seçmeniz yeterli olacaktır. Yeni dosya ekleme dışında; seçili dosyayı değiştirme, açma ve silme gibi işlemleri yapma özgürlüğüne de sahipsiniz. Bunun için ekrandaki Seçili dosyayı değiştir, Seçili dosyayı aç ve Seçili dosyayı sil seçeneklerini çalıştırmanız yeterli olacaktır. Ayrıca föy ve yönetim ekranından da, sıralanan evrak/kart satırında iken Alt+A yaparak hızlı bir şekilde ilgili ekli dosyaya erişebileceksiniz veya yukarda anlattığımız gibi yeni bir dosya ekleyebilecek/değiştirebilecek/silebilecek/açabileceksiniz. ALT+L (Kart İptal): ALT +L tuşlarına birlikte basarak, girmiş olduğunuz sicil kartını iptal edebilirsiniz. Bu tuşlara bastığınızda, ekranınızın alt tarafında; "Evet Silebilirsin Hayır Silme" 45

46 şeklinde butonlar belirecektir. Bu aşamada, kartınızı iptal edebilmek için, evet, silebilirsin butonunu kliklemelisiniz. Aksi halde, yani kartınızı silmekten vazgeçtiyseniz, hayır, silme butonunu kliklemelisiniz. ALT+N (Sonraki Kart): ALT+N tuşlarına birlikte basarak, ekranda bulunan sicil kartından bir sonra girilmiş olan personel sicil kartını ekrana getirebilirsiniz. F3 (Kart No): Girmiş olduğunuz her sicil kartına programınız tarafından birer kart numarası verilmektedir. Dilerseniz F3 tuşuna basıp kart numarasını girerek, ilgili kart numaralı personelinizin tanıtım kartını ekrana getirebilirsiniz. F10 (Yardımcı Tablo): Personel kodlarını tam olarak hatırlayamadığınız zamanlarda, kod girişi alanında F10 tuşuna basarsanız, tüm personellerinizin kod ve isimleri ile birlikte yer aldığı bir yardım penceresine ulaşabilir, bu pencereden seçim yapabilirsiniz. ALT+C (Kopyala): Boş personel tanıtım kartı üzerinde ALT+C tuşlarına basarak ya da ekranın alt tarafında görülen CKopyala butonunu tıklayarak, en son girmiş olduğunuz personele ait tüm bilgileri boş olan bu ekran üzerine kopyalayabilirsiniz. Personel Sicil Kartları (111100) Programınızın bu bölümünden mevcut personellerinizin programa tanıtımları yapılacak ve personellerinize dair her türlü bilginin giriş işlemini yapacaksınız. Programa ilk girdiğinizde karşınıza aşağıda bir örneğini göreceğiniz tanıtım kartı gelecektir. Şimdi bu karttan girişi yapılması gereken tüm alanları tek tek açıklayalım. Kodu: Personel sicil bilgileri dosyasının bu ilk değişkeni programın verimli ve amaca uygun kullanılması açısından önem taşır. 25 dijit uzunluğa sahip bu alana rakam ve/veya harf girilebilir. Kodu aynı olan birden fazla personel kaydı olamaz. Bu alan yeni girilen bir personele kart açarken kod girmek için ya da varolan bir personel kaydını ekrana çağırmak için kullanılabilir. Dosyada kaydı bulunan personelin kodunu girdiğinizde bununla ilgili kayıt karşınıza geleceğinden bu kodu başka bir personele daha vermek ancak varolan kaydı sildikten sonra mümkün olur. Personel kodu sayesinde bu personel sicil kartlarını önceki ve sonraki kayıt (ALT+O: önceki kart, ALT+N: sonraki kart) tuşları kullanılarak ardışık tarama yapılabilir. Bu özelliklerinden dolayı program personel kodu olmayan bir kaydı kabul etmeyecektir. Kod değişkeni sadece istenilen personele ulaşma, personeli sıralama, gruplandırma gibi işlemlerde kolaylık sağlamakla kalmaz aynı zamanda firmanızın işleyişine uygun çıktılar almanıza olanak verir. Bu yüzden personeli kodlarken firmada kullanılan ücretlendirme sistemine ait tüm evraklar göz önüne alınmalıdır. Adı Soyadı: Elli karakterlik bu alan personelin ad ve soyadına ayrılmıştır. SSK Sicil No: Bu alana, personellerin SSK sicil numaraları girilecektir. On sekiz dijit uzunluğundaki sicil numarası personel kayıtlarının kontrolünde kullanabileceğiniz ikinci bir koddur. SSK Sicil numarası da personel kodu gibi kayıtlara ulaşmada kullanılabilir. Sicil numarası doğru girilen bir personele ait kayıt ekrana gelecektir. Bu özelliğinden ötürü aynı sicil numarasına sahip birden fazla kayıt olamaz. Sicil numarasını girmeden bu alanı geçmeye çalışırsanız, programınız sizi uyaracak ve ekranınızın üzerine; 46

47 Sonra gireceğim Şimdi gireceğim butonlarının yer aldığı onay ekranı gelecektir. Sicil numarasını girmeden girişlerinize devam etmek isterseniz, sonra gireceğim butonunu tıklamanız gerekir. Bu durumda imleç bir alt satırda konumlanacaktır. Eğer sicil numarasının girileceği alana geri dönmek isterseniz, bu durumda şimdi gireceğim butonunu tıklamalısınız. Tipi: Bu alanda satır sonu butonunu tıkladığınızda açılacak olan pencereden tanıtım kartını girmekte olduğunuz elemanınızın ne iş yaptığını programınıza tanıtacaksınız. Departman Kodu: Bu alanda, kartını girmekte olduğunuz personelin hangi departmana bağlı olduğunu belirteceksiniz. Eğer daha önceden Sistem/Şirket Parametreleri/Departman Tanımı bölümünde firmanızın departmanlarını programınıza tanıttıysanız bu alanda iken F10 tuşuna bastığınızda yada satır sonu butonunu tıkladığınızda bu departmanlar kodları ve isimleri ile beraber liste halinde karşınıza gelecektir. Böylece ilgili personelin hangi departmanda çalıştığını kolaylıkla seçme şansınız olacaktır. Bunun için F10 penceresindeyken ok tuşları ile ilgili departmanın üzerine gelip kliklemeniz yeterlidir. İş Grubu: Bu alan personelin yaptığı işin statüsünün belirtildiği yerdir. İmleç bu alanda iken satır sonu butonunu tıkladığınızda küçük bir pencere açılacaktır. Bu pencereden personelinizin çalıştığı iş grubunu klikleyerek belirleyebilirsiniz. Bu alana girilen bilgiler verilen sosyal yardımların bu gruplara göre farklılık içerdiği durumlarda önem kazanır. Hatırlanacağı gibi Sosyal Yardım Parametreleri programını anlatırken Grup 1-Memur, Grup 2-İşçi, Grup 3-16 yaşından küçük işçiler, Grup 4-Yönetim kurulu üyeleri, Grup 5-Sanatçı ya denk düştüğünü belirtmiştik. Eğer bir firmada sosyal yardımlardan yararlanma konusunda farkları olan gruplar varsa, personelin yer aldığı grubun belirtileceği yer bu alandır. Giriş Tarihi: Personelin işe girdiği tarihin yazıldığı alandır. Bu alana girilen bilgi sabit bir sicil bilgisi olmaktan öte personelin tasarruf teşvik fonunun, kıdem ve ihbar tazminatlarının hesaplanmasında kullanılan önemli bir bilgidir. Tarih girişi için bu alanda satır sonu butonunu tıkladığınızda karşınıza gelecek takvim ekranından da faydalanabilirsiniz. Çıkış Tarihi: Bu alan personelin işten çıktığı tarihi gösterir. PERSONEL YÖNETIMI işten çıkan personelin kaydını silmez. Eğer kullanıcı personelin tanıtım kartını silmezse bu kayıt istenildiğinde başvurulmak üzere saklanır. Ancak çıkış tarihi girilen personelin kaydı çıkış tarihinden sonraki tarihlere puantaj yapılırken ya da döküm alınırken kullanıcının karşısına çıkmaz. Bu tarih aynı zamanda kıdem ve ihbar tazminatı hesaplarında da kullanılır. Bu alanda 47

48 da, satır sonu butonunu tıkladığınızda karşınıza gelecek takvim ekranından tarih girişi için faydalanabilirsiniz. Çıkış Sebebi (Seçimli): Bu alanda sizden istenen işten ayrılan personellerinizin çıkış sebeplerinin hangi maddeye dayalı olarak gerçekleştiğini belirtmenizdir. Programınız size çıkış sebebi olarak bir çok maddeyi hazır sunacaktır. Emeklilik, Kadın sigortalının evlenmesi vb. Eğer bu sebepler içinde herhangi birisi size uygun değil ise bu alanı hiçbiri olarak belirtip bir alt satırda yer alan Çıkış Sebebi alanına, işten ayrılmış personelleriniz için ayrılma sebebini kendiniz girebilirsiniz. Bu alana girilen bilgi Ek-2 de kullanılacaktır. Döviz Cinsi: Bu alanda ilgili personelin maaşını hangi para birimi ile aldığı girilecektir. Bu alanda satır sonu butonunu tıkladığınızda karşınıza çıkacak olan para birimlerini gösteren listeden ilgili personeliniz için para birimini seçebilirsiniz. Eğer bu alanı TAB tuşu ile geçerseniz, programınız para cinsini TLR olarak seçecektir. Cari Muhasebe Kodu: Bu alanda ilgili personelinizin tahakkuk kesinleştirme işleminden sonraki hesaplarının hangi muhasebe kodu altında görüneceğini belirleyeceksiniz. Muhasebe kod seçimi için F10 penceresinden yararlanacağınız gibi, satır sonu butonunu tıkladığınızda karşınıza gelecek listeden de seçebilirsiniz. Entegre Grubu: Bu alana, sicil kartını girmekte olduğunuz personelinizin hangi muhasebe grubuna bağlı olduğu girilecektir. Muhasebe grup girişi için, satır sonu butonunu tıkladığınızda karşınıza gelecek ekrandan da faydalanabilirsiniz. Muhasebe gruplarıyla ilgili daha geniş bilgi için Bkz. Sicil/Muhasebe Grup Tanıtımı. Kıdem Tarihi: Bu alan, işe giriş tarihi ile kıdem tazminatının hesaplatılacağı tarih farklı olan personeller için kullanılacaktır. Dolayısıyla tanıtımını yaptığınız personel için kıdem tazminatının hangi tarihten itibaren hesaplatılacağını bu alana girmelisiniz. Örneğin X ve Y adında iki tane firma sahibi olduğunuzu düşünelim. X firmanızda çalışmakta olan PER001 kodlu personelinizin, Y firmanızda çalışmasına karar verdiniz, bu durumda PER001 kodlu personelin Y firmasına geçişinde, kıdem tazminatında herhangi bir değişikliğin olmaması için kıdem tarihi alanına X firmasında çalışmaya başladığı tarihi girmelisiniz. Böylece ilgili personeliniz şirket değiştirmiş olmasına rağmen, kıdem tazminatı sizinle çalışmaya başladığı ilk günden itibaren hesaplatılabilecektir. Bölge Kodu: Personellerinizi bölgeler bazında ayırarak takip ediyorsanız, kartını girmekte olduğunuz personelin hangi bölgede yer aldığına ilişkin kodu bu alana girebilirsiniz. Bölge tanımlamaları programınızın Şirket Tanımlamaları/Bölge tanımlamaları yapılmaktadır. Personel tanıtım kartı ekranında yapmanız gereken ilk girişler yukarıda sıraladıklarımızdan ibarettir. Dikkat ederseniz ekranınızın sağ tarafında Fotoğraf adı altında bir bölüm görülmektedir.şimdi sizlere bu bölümle ilgili açıklamada bulunmak istiyoruz. Bu bölüme tanıtımını yaptığınız personele ilişkin resim yükleyebilmeniz mümkündür. Bunun için öncelikle yapmanız gereken Fotoğraf alanında mouse göstergenizin sağ tuşuna basmak olmalıdır. Bu işlem sonrasında ekranınızın üzerine yükle, sil, tara ve göster seçeneklerinin yer aldığı bir menü açılacaktır. Bu menüden yükle seçeneğini seçerek, sisteminizde kayıtlı olan personel resminizi bu bölüme getirebilirsiniz. Tara seçeneği, scaneri olan kullanıcılarımız için işlevsel olacaktır. Dolayısıyla bu seçenekle scanerdan taradığınız personelinizin resmini anında bu bölüme getirebileceksiniz. Sil seçeneği yüklediğiniz 48

49 resimleri silmek için, göster seçeneği de, ilgili resmi orijinal boyutlarda görüntüleyebilmek için kullanılacaktır. Evet fotoğraf alanı ile ilgili açıklamalarımızı da yaptıktan sonra şimdi sıra, personellerinize ilişkin diğer tanımlamaların yani, personel ücret bilgileri, nüfus bilgileri, prim bilgileri vb. programa nasıl tanıtılacağı ile ilgili açıklamalara geldi. Bunun için ekranınızın üst bölümünde yer alan butonlar kullanılacaktır. Bu butonların hepsi ekranınızın üzerinde gözükmeyebilir. Bunun için yapmanız gereken, ekranınızın üzerindeki kaydırma okunu istediğiniz butona gelene kadar tıklamanızdır. Şimdi bu butonları sıra ile incelemeye başlayalım. Personel Adres Ve Telefon Bilgileri Personel tanıtım kartı ekranında iken, personel adres ve telefon bilgileri butonunu tıkladığınızda karşınıza aşağıda görülen bir ekran gelecektir. Bu ekrandan ilgili personelinize ait ikametgah adresinin girişini yapacaksınız. Şimdi bu ekranda yer alan alanları tek tek açıklayalım. Adres: Kartta iki satır olarak yer alacak adres alanına ilgili personelin ikametgah adresi girilmelidir. Posta Kodu: İlgili personelin posta kodu bu girilmelidir. İlçe: İlgili personelin olduğu ilçedir. alana bağlı İl: İlgili personelin bulunduğu ildir. Ülke: İlgili personelin bulunduğu ülkedir. Tel Ülke Kodu: İlgili personelin bulunduğu milletlerarası telefon kodudur. Tel Bölge Kodu: İlgili personelin bulunduğu ilin kodudur. ülkenin bölge Tel No1-2: İki satır olarak ayrılmış bu alana personelin telefon no sunu girebilirsiniz. Faks No: İlgili personelin varsa faks numarası bu alana girilmelidir. Modem No: İlgili personelin varsa modem numarası bu alana girilmelidir. Mail Adresi: İlgili personelin varsa mail adresini bu alana girip satır sonu butonu tıklayarak mail gönderebilirsiniz. 49

50 Personel Kimlik Bilgileri Tanıtımını yaptığınız personele ait kimlik bilgileri bu bölümden girilecektir. Bunun için ekranınızın personel kimlik bilgileri butonu üzerinde mouse göstergesini tıklayın, karşınıza aşağıdaki gibi bir ekran gelecektir. Şimdi bu ekranda personelinize ait özel bilgilerin yer aldığı alanları tek tek inceleyelim. Çalışma Tipi: Bu alanda sizden istenen tanıtımını yaptığınız personelin çalışma tipini, Genel, imalatçı veya pazarlama olarak belirtmenizdir. Bu alanda yapacağınız seçime göre personellerinize ilişkin işletme gider kodları tanımlanabilecektir. Tahsili: Bu alanda satır sonu butonunu tıkladığınızda açılacak olan pencereden ilgili personelin tahsil durumunu seçeceksiniz. Okulu: Bu alana personelin mezun olduğu okul girilecektir. Mesleği: Bu alana ilgili personelin mesleği girilecektir. Görevi: Bu alana ilgili personelin firmadaki görevi girilecektir. Daha önceden Sistem/Şirket Parametreleri/Görev Tanımları bölümünden firmanızdaki mevcut görevleri tanımladıysanız bu alanda F10 tuşuna bastığınızda tanımlamış olduğunuz görevler isimleri ve kodlarıyla beraber liste halinde karşınıza gelecektir. Buradan da ilgili personelin görevi seçilebilir. Dili: Bu alana ilgili personelin lisanı girilecektir. Sakatlık Derecesi: Personelin sakatlık derecesinin tanımlandığı bu alana girilecek bilgi açılan pencereden seçilir. Ayrıca bu alandan vergi indiriminden yararlanmayan personelleriniz için de vergi indirim dışı seçeneğini seçmelisiniz. Göçmen Kodu: Personelin göçmen olup olmadığı bu alanda belirtilecektir. Görev Kodu: Bu alanda açılacak olan pencereden ilgili personelin görev kodu seçilir. kurumu açılacak olan pencereden girilmelidir. SGK Kodu: Bu alana ilgili personelin bağlı bulunduğu sigorta Eş İsmi: Kartı girilen personel evli ise eşinin ismi bu alanda yer almalıdır. Eşi Ücretli: İlgili personelin eşinin çalışıp çalışmadığı bu alanda belirtilmelidir. Çocuk Adedi: İlgili personelin çocuğu varsa çocuk sayısı bu alana girilmelidir. Bu alan, personellerine çocuk yardımı veren firmalar için önem taşır. 50

51 Okul Öncesi, İlk, Orta, Lise, Yüksek: Personellerine çocuk yardımı veren firmalar, bu yardımı çocukların tahsil derecelerine göre gruplara ayırdılarsa, bu alanlara ilgili personelin her tahsil derecesindeki çocuk sayısı girilmelidir. Burada önemli bir noktayı hatırlatmakta fayda görüyoruz; çocuk yardımı ya çocuk sayısına göre, ya da çocukların tahsil derecelerine göre verilir. Yani çocuk sayısıyla ilgili girişlerinizi ya çocuk adedi alanına ya da okul öncesi, ilk, orta, lise yüksek alanlarına yapmalısınız (Bkz. Sistem/Şirket Parametreleri/Sosyal Yardım Tanımları). Kapsam: Bu alanda sizde istenen tanıtımını yaptığınız personelin durumunu belirtmenizdir. Örneğin ilgili personel eski bir hükümlü ise bu alanda satır sonu butonunu tıklayıp açılacak pencereden Esk.Hük. seçeneğini seçmelisiniz. Tabi olduğu kanun: Bu alanda sizden istenen, tanımladığınız personelin iş yerinizde hangi kanuna tabi olarak çalıştığını belirtmenizdir. Yani Hazine kanununa göre mi?, olağan üstü hal kanununa göre mi? Çalıştığının belirlendiği alandır. Bu butonda yapılacak girişleri tamamladıktan sonra ekranınızdaki diğer butonlarla ilgili girişlerinize devam edebilirsiniz. Personel Nüfus Bilgileri Tanıtımını yaptığınız personelinize ait nüfus cüzdanı bilgilerinin girileceği butondur. Bu butonu mouse göstergesiyle tıklattığınızda karşınıza nüfus bilgileri ekranı gelecektir. Bu ekranın bir örneği aşağıda yer almaktadır. Şimdi bu ekranda yer alan alanları tek tek inceleyelim. Uyruğu: İlgili personelin uyruğu bu alana girilecektir. Cinsiyeti: İlgili personelin cinsiyeti bu alanda satır sonu butonunu tıkladığınızda karşınıza gelecek pencereden seçilecektir. Bu alandaki cinsiyet seçiminin doğru yapılmaması durumunda program; SSK aylık bildirgesi dökümünü doğru olarak hesaplamayacaktır. Medeni Hal: İlgili personelin medeni hali bu alanda satır sonu butonunu tıkladığınızda açılacak olan pencereden seçilecektir. Dini: İlgili personelin dini bu alana girilecektir. Baba Adı: İlgili personelin baba adı bu alana girilecektir. Ana Adı: İlgili personelin ana adı bu alana girilecektir. 51

52 Doğum Tarihi: İlgili personelin doğum tarihi gün/ay/yıl formatında bu alana girilecektir. Tarih girişi için bu alanda satır sonu butonunu tıkladığınızda açılacak takvim ekranından da faydalanabilirsiniz. Doğum Yeri: İlgili personelin doğum yeri bu alana girilecektir. Kan Grubu: İlgili personelin kan grubu bu alanda satır sonu butonunu tıkladığınızda açılacak olan pencereden seçilecektir. Seri No: İlgili personelin nüfus cüzdan seri no su bu alana girilecektir. İl: İlgili personelin nüfusa kayıtlı olduğu il bu alana girilecektir. İlçe: İlgili personelin nüfusa kayıtlı olduğu ilçe bu alana girilecektir. Mahalle: İlgili personelin varsa nüfusa kayıtlı olduğu mahalle ismi bu alana girilecektir. Köy: İlgili personelin varsa nüfusa kayıtlı olduğu köy ismi bu alana girilecektir. Cilt No: İlgili personelin nüfus cüzdan cilt no su bu alana girilecektir. Sayfa No: İlgili personelin nüfus cüzdan sayfa no su bu alana girilecektir. Kütük Sıra No: İlgili personelin kütük sıra numarası bu alana girilecektir. Askerlik Cüzdan No: İlgili personelin erkek olması ve askerlik yapmış olması durumunda askerlik cüzdanı numarası bu alana girilecektir. Veriliş Nedeni: İlgili personele nüfus cüzdanının veriliş nedeni bu alana girilecektir. Verildiği Nüfus İdaresi: İlgili personele nüfus cüzdanını veren nüfus dairesinin ismi bu alana girilecektir. Veriliş Tarihi: İlgili personele nüfus cüzdanının verildiği tarih bu alana girilecektir. Cüzdan Kayıt No: İlgili personelin nüfus cüzdanı kayıt numarası bu alana girilecektir. T.C. Kimlik No: İlgili personelin T.C. kimlik numarası bu alana girilecektir. İnternetten T.C. Kimlik No Sorgulama: Manuel olarak personelinizin kimlik bilgilerini girmek yerine, bu buton aracılığıyla personelinize ait TC kimlik numarası veya kiģi/yer bilgisinden ilgili personelinizin bilgilerini internetten sorgulayarak, bu bilgileri karta da aktarabileceksiniz. Bunun için yapmanız gereken TC kimlik no sorgulama butonuna bastıktan sonra, personel kartından girilen ad ve soyad bilgisi otomatik olarak sorgulama parametrelerine gelecektir, daha sonra ilgili personelinizin kütüğünün bağlı olduğu il ve ilçeyi de ekrandaki parametrelerden seçtikten sonra Arama şekli parametresinden isteğinize bağlı olarak; kişi bilgisinden, kayıt yerinden veya TC kimlik numarasından bildiğiniz seçeneği iģaretleyerek, ilgili kritere göre personel bilgilerini ekrana getirebileceksiniz. Arama Ģekli KiĢi bilgisinden 52

53 olduğu taktirde, baba-anne adı, doğum tarihi ve cinsiyet bilgilerini, kayıt yerinden olduğunda cilt-aile sıra ve birey sıra no, TC kimlik numarasından olduğunda da ekrana gelecek olan T.C. Kimlik no alanından giriģinizi yaparak T.C. Kimlik No Sorgulama butonunu tıkladıktan sonra aramanız yapılacak ve sorgulama sonucu olarak personelinizle ilgili kimlik no, ad, soyad, anne-baba adı, il-ilçe, aile sıra no, birey sıra no, cilt no, cinsiyet, doğum yılı bilgileri otomatik olarak gelecektir. Bu bilgilerin personel tanıtım kartındaki Personel nüfus bilgileri alanlarına gelmesini istiyorsanız Bilgileri karta aktar butonunu tıklamalısınız. Böylece otomatik olarak personelinizin nüfus bilgileri karta aktarılacaktır. İlk Soyad: Ġlgili bayan personelin kızlık soyadı bu alana girilecektir. Nüfus bilgileri ile ilgili girişlerimizi de burada bitirdik. Şimdi personelinizin ücret durumuyla ilgili olan personel ücret bilgileri butonunu açıklayalım. Personel Ücret Bilgileri Bu butonu mouse göstergesi ile tıkladığınızda karşınıza aşağıda bir örneği görülen ekran gelecektir. Bu ekrandan ilgili personelin ücreti, sigortası, kesintileri vs. ile ilgili birtakım detay bilgiler girilecektir. Şimdi bu ekranda yer alan alanları tek tek inceleyelim. Ücret Tipi: Bu alan, personelin hangi zaman birimi ile ücretlendirildiğini belirttiğimiz alandır. İmleç bu alanda iken satır sonu butonunu tıkladığınızda küçük bir pencere karşınıza gelir. Bu pencereden personelin ücret tipini aylık, günlük ya da saatlik olarak belirlemelisiniz. Bu alana girilen bilgi başka bir deyişle personelin bir sonraki alanda girilecek ücretinin aylık, günlük ya da saatlik olduğunu belirtecektir. Hesap Tipi: Bu alanda satır sonu butonunu tıkladığınızda karşınıza iki seçenekli bir pencere açılacaktır. Buradan ilgili personelinizin maaşının net üzerinden mi brüt üzerinden mi hesaplanacağına karar vereceksiniz. Buradaki seçiminiz doğrultusunda programınız diğer seçeneği otomatik olarak hesaplayacaktır. Yani bu alanda Brütten nete seçimini yapmanız durumunda ilgili personelin net maaşını programınız otomatik olarak hesaplayacaktır. Aynı şekilde Netten brüte seçimini yapmanız durumunda ise bu sefer brüt maaşı otomatik olarak hesaplayacaktır. Ücret: Bu alanda yukarıda (Hesap tipi alanında) yaptığınız tercihi göz önünde bulundurarak ilgili personel için ücret girişi yapacaksınız. Yani yukarıda girdiğiniz hesap tipi Netten brüte ise, bu alana ilgili personel için karar verdiğiniz net ücreti, Brütten nete ise, ilgili personel için tespit edilmiş brüt ücreti girmek zorundasınız. Ücret girişini bu açıklamalarımızı dikkate alarak yapınız. Asgari Ücretli: Bu alanda sizden istenen kartını girmekte olduğunuz personelin asgari ücretle çalışıp çalışmayacağını belirtmenizdir. Bu alanda yapacağınız seçime göre asgari ücretle çalışan personellerinizin net ve brüt 53

54 ücretlerini toplu olarak değiştirebilmeniz mümkün olacaktır. Sendika Durumu: Bu alanda satır sonu butonunu tıkladığınızda açılacak olan pencereden personelinizin sendikalı olup olmadığını belirleyeceksiniz. Sendika: Bu alana ancak sendika durumu alanına ilgili personel için sendikalı demiş olmanız koşulu ile geçebilirsiniz. Çünkü buradan ilgili personelin bağlı olduğu sendika no su girilecektir. Fakat bu alana sendika no su girebilmek için daha önceden Sistem/Şirket Parametreleri/Sendika tanımları bölümünden ilgili sendikaları tanımlamış olmanız gerekmektedir. Tanımladığınız sendikalara programınız otomatik olarak birer numara verecek ve siz F10 tuşuna bastığınızda sendikalar bir liste halinde karşınıza gelecek böylece buradan ilgili personel için sendika seçimi yapabileceksiniz. Sigorta Şubesi: İlgili personelin bağlı olduğu sigorta şubesinin adı bu alana girilecektir. Fakat bunun için daha önceden bağlı bulunulan sigorta şubesinin/şubelerinin programa tanıtılmış olması gerekir. Bu tanıtım Sistem/Şirket Parametreleri/SSK Tanımları bölümünden yapılmalıdır. Tanımlanan SSK şubeleri daha sonra bu alanda bir liste halinde karşınıza gelecektir. Sigorta % Grubu: Personelin hangi sigorta grubuna girdiğini gösteren alandır. İmleç bu alan da iken satır sonu butonunu tıkladığınızda karşınıza çıkan küçük pencere seçilebilecek grupları gösterir. Bu pencereden personelin sigorta grubunu seçebilirsiniz. Personelin sigorta primleri burada seçilen grup için SSK Limit ve Oranları programında verilen yüzdeler üzerinden hesaplanacaktır. Eğer sicil kartı girişini yaptığınız personel emekli ise bu alandaki seçiminiz emekli olarak belirlenmelidir. Banka Ödeme: Bu alanda satır sonu butonunu tıkladığınızda yapılsın-yapılmasın şıklarından oluşan iki seçenekle karşılaşacaksınız. İlgili personelinize yapılacak ödemelerin banka aracılığıyla yapılmasını istiyorsanız yapılsın seçeneğini, istemiyorsanız yapılmasın seçeneğini seçmelisiniz. Hesap No: İlgili personelinizin banka hesap numarası bu alana girilecektir. Vergi Dairesi: İlgili personelin, bağlı olduğu vergi dairesinin ismi bu alana girilecektir. Vergi Karne No: İlgili personelin vergi karnesinin numarasıdır. Vergi Karne Tarihi: İlgili personelin vergi karnesinin düzenlendiği tarihtir. Tarih girişi için satır sonu butonunu tıkladığınızda açılacak takvim ekranından da faydalanabilirsiniz. Özel Not: Personel ücret bilgileri ile ilgili belirtmek istediğiniz özel bir notunuz varsa bu alana girebilirsiniz. Tas. Teşvik: Personellerden ve işverenlerden yapılan yasal kesintilerden biri olan "tasarruf teşvik kesintileri" tarihinden itibaren uygulamadan kaldırılmış olup aynı tarihten itibaren "işsizlik sigortası" kesintileri uygulanmaya başlanmıştır. Bundan dolayı tasarruf teşvik parametreleri programında yer alan "tasarruf teşvik" başlıklı alan "yok" yapılmalıdır. Personel Sicil Kartında yer alan "tasarruf teşvik" alanı aynen bırakılmalıdır (var olarak). Çünkü, TTF oranları parametrelerden kaldırıldığı için, programınız TTF ile ilgili herhangi bir 54

55 hesaplama yapmayacaktır. Dolayısı ile de personel sicil kartından bu konu ile ilgili ekstra bir düzeltme yapmaya gerek yoktur. Personel sicil kartlarından tasarruf teşvik ile ilgili parametrenin "var" olarak bırakılmasının bir nedeni de, ilerleyen günlerde personellere geçmişe yönelik olarak tasarruf teşvik dökümlerinin verilebileceği düşüncesidir. Personel sicil kartlarından tasarruf teşvik parametresi "yok" olarak tanımlandığında, bu dökümleri almanız mümkündür. Tas. Teşvik: Bu alan personelin tasarruf teşvik kesintisine tabii olup olmadığını belirtmek için kullanılır. İmleç bu alana indiğinde satır sonu butonunu tıkladığınızda açılan küçük pencere iki seçenek içerir. Burada Var personelin zorunlu tasarrufa tabii olduğunu, Yok ise olmadığını gösterir. İlgili personel için seçiminizi bu açıklamalarımız doğrultusunda yapınız. Tasarruf Teşvik Hes. No: İmleç bu alana yukarıda Tasarruf Teşvik alanına var demeniz durumunda gelecektir. Buradan ilgili personelin tasarruf teşvik hesap numarasını girmelisiniz. Ödenen Tasarruf Teşvik Tutarı: Programınız içinde bulunduğunuz çalışma yılı için personellere yapılacak nema ödemelerini hesaplayabilmektedir. Bunun için öncelikle Sistem Menüsü/Yasal Parametreler/Nema Oranları programından ilgili oran girişleri yapılmış olmalıdır. Daha sonra bu alana ilgili personel için şimdiye kadar ödenen (kümülatif) tasarruf teşvik tutarı girilmelidir. İşsizlik Sigortası: Personellerden ve işverenden yapılacak işsizlik sigortası kesintisi tarihinden itibaren uygulanmaya başlamıştır. Dolayısıyla bu alanda personelin işsizlik sigortası kesintisine tabii olup olmadığı belirlenecektir. İmleç bu alanda iken satır sonu butonunu tıklayın karşınıza var/yok seçeneklerinden oluşan bir pencere gelecektir. Buradaki seçiminiz Var olarak belirlenmiş ise ilgili personelin işsizlik sigortası ödemesine tabii olduğunu, Yok ise olmadığını gösterir. Tanıtımını yaptığınız personel için seçiminizi bu açıklamalarımız doğrultusunda yapınız. Konut Fonu: Bu alanda kaydı yapılan personel için konut fonu ödenip ödenmediği belirtilecektir. Bu alanda satır sonu butonunu tıkladığınızda karşınıza Var ve Yok seçeneklerinden oluşan bir pencere açılacaktır. Eğer ilgili personel için konut fonu ödeniyorsa seçiminiz Var olmalıdır. Aksi taktirde Yok seçeneğini seçmelisiniz. Önce Ödeme Konut Fonu Ayı: İmleç bu alana yukarıda Konut Fonu alanını Var seçmeniz durumunda gelecektir. Bu alanda Konut fonu kesintisi olduğu durumda program onun firmada çalışmaya başladığı tarihten önce ödenen konut fonu aylarının sayısını soracaktır. Önceden ödenen konut fonu ayı alanı personel sicil kartının ilk sayfasında girilen Giriş Tarihi'ni taban alır. Bu tarihten önce personel için ödenen konut fonu ayları varsa bunların sayısı bu alana girilmelidir. Örneğin daha önce 6 ay başka bir işyerinde çalışmış ve konut fonu ödenmiş bir işçi için bu rakam 6'dır. Program ödenecek konut fonu rakamlarını konut fonu parametrelerini ve sicil kartında girilen bilgileri esas alarak kendiliğinden hesapladığı için bu alana girilecek bilgilerin doğru olması gerekir. Vakıf Kesintisi Uygula: Firmanızda personel maaşlarından vakıf kesintisi yapılıyorsa ödenecek tutarın Sistem/Şirket Parametreleri/Şirket Tanımı/Firma Parametreleri 3 bölümünde bulunan vakıf aidat tavanı alanına girilmesi gerekmekteydi. İşte firmanızca belirlenen ödenecek vakıf aidatının, kartını girmekte olduğunuz personel için uygulanıp uygulanmayacağını bu alanda seçeceksiniz. Bunun için bu alanda iken satır sonu butonunu 55

56 tıkladığınızda karşınıza açılacak pencereden evet seçeneği seçilmelidir. Eğer vakıf kesintisi uygulanmıyorsa bu penceredeki seçiminiz hayır olmalıdır. Çalışma Dönemi: Tanıtımını yaptığınız personel geçici olarak, yani belirli tarihler arasında sizinle çalışacak ise bu alan süreksiz aksi halde sürekli olarak belirtilmelidir. Vergi Dairesi Muhtasar: Bu alanda sizden istenen tanıtımını yaptığınız personelin hangi vergi dairesine bağlı olduğunu seçmenizdir. Bu parametre, birden fazla şubesi olan firmalar için işlevsel olacaktır. Çünkü tanıtımı yapılan personeller farklı farklı vergi dairesine bağlı olabilirler. Bu durumda muhtasar beyanname dökümlerinin de farklı farklı vergi dairesine verilmesi gerekecektir. Bunun için öncelikle Kur9000/Sistem/Muhasebe parametreleri/vergi Dairesi Tanımları programından vergi daireleri tanıtılmalı ve muhtasar beyanname dökümü alınırken bu vergi dairelerinin seçilebilmesi için de, Sistem Parametreleri/Yasal parametreler/diğer parametreler ekranında yer alan Muhtasar Beyanname Vergi Dairesine göre dökülsün parametresi evet olarak seçilmelidir. Tüm bu tanımlamalar sonrasında istediğiniz vergi dairesine bağlı olan personeller bu alandan yaptığınız seçim doğrultusunda dikkate alınacak ve muhtasar beyannamesi dökülecektir. Bu butonun son alanı ile ilgili girişlerimizi de tamamladıktan sonra ekranınızdaki personel yardım bilgileri butonunu açıklamaya geçebiliriz. Personel Yardım Bilgileri Personel tanıtım kartı ekranında iken personel yadım bilgileri butonunun üzerine gelip mouse göstergenizle tıklattığınızda aşağıda bir örneğini göreceğiniz ekran karşınıza gelecektir. Bu ekrandan ilgili personelinizin aldığı yardımları seçeceksiniz. Şimdi bu ekranda yer alan alanları inceleyelim. Yol Yardımı: İlgili personele yol yardımı yapılıyorsa, bu alanda satır sonu butonunu tıkladığınızda açılacak olan pencereden Var seçeneğini seçmelisiniz. Yemek Yardımı: İlgili personele yemek yardımı yapılıyorsa, bu alanda satır sonu butonunu tıkladığınızda açılacak olan pencereden Var seçeneğini seçmelisiniz. Yakacak Yardımı: İlgili personele yakacak yardımı yapılıyorsa, bu alanda satır sonu butonunu tıkladığınızda açılacak olan pencereden Var seçeneğini seçmelisiniz. Bayram Yardımı: İlgili personele bayram yardımı yapılıyorsa, bu alanda satır sonu butonunu tıkladığınızda açılacak olan pencereden Var seçeneğini seçmelisiniz. Çocuk Yardımı: İlgili personele çocuk yardımı yapılıyorsa, bu alanda satır sonu butonunu tıkladığınızda açılacak olan pencereden Var seçeneğini seçmelisiniz. Aile Yardımı: İlgili personele aile yardımı yapılıyorsa, bu alanda satır sonu butonunu 56

57 tıkladığınızda açılacak olan pencereden Var seçeneğini seçmelisiniz. Özel İndirim: Bu alanda satır sonu butonunu tıkladığınızda karşınıza normal, kalkınmada öncelikli ve yok seçeneklerinin yer aldığı bir pencere açılacaktır. Bu aşamada sizden istenen tanıtımını yaptığınız personel normal olan özel indirime tabi ise bu alandan Normal seçeneğini, kalkınmaya öncelikli bölgede çalışıyor ise bu bölgeler için belirlenen indirimden yararlanabilmesi için kalkınmada öncelikli seçeneğini, herhangi bir indirime tabi değilse de yok seçeneğini seçmelisiniz. Maaşından İkramiye: Personelinize maaşı üzerinden ikramiye verilecekse, bu alanda satır sonu butonunu tıkladığınızda açılacak olan pencereden Var seçeneğini seçiniz. İkramiye tahakkuk ettirilebilmesi için Sistem/Şirket Parametreleri/Şirket Tanımı/Firma Parametreleri 3 programından ikramiye aylarının ve yüzdesinin de girilmiş olması gerekir. Yukarıda açıkladığımız alanların bordroya yansıyabilmesi için, bu alanları Var olarak seçmek yeterli değildir. Daha önceden Sistem/Şirket Parametreleri/Sosyal Yardım Tanımları ndan Var olarak seçilecek alanların hangi gruplara ve meblağ olarak ne miktarda olacağı girilmelidir. Bu yapılmadığı taktirde yukarıda saydığımız alanların Var olarak seçilmesi herhangi bir anlam ifade etmez. Personel Prim Bilgileri Personel prim bilgileri butonunun üzerine gelip mouse göstergenizle tıklattığınızda karşınıza aşağıdaki ekran açılacaktır. Prim girişleri, ya satılan ürün miktarı üzerinden sabit bir fiyat, ya toplam satış tutarı üzerinden belirli bir yüzde, ya da hem sabit fiyat hem de yüzde olabilir. Örnek: X satış elemanı adedi 0,5 YTL dan 3 adet satış yaptığında; Sabit Prim Miktarı: Sattığı ürün başına 0,05 YTL prim hakkı varsa, 0,05 x 3 = 0,15 YTL Sabit Prim Yüzdesi: Satış tutarı üzerinden %5 prim hakkı varsa, 0,5 x %5 = 0,025 YTL prim almaya, Hem sabit fiyat, hem de prim yüzdesi girilmişse, 0,15 + 0,025 = 0,175 YTL prim almaya hak kazanır. Bu ekranda görülen stok prim oranı çarpanı, her bir stok için ayrı ayrı oranlarda prim hesaplanması durumunda kullanılacaktır. Stok tanıtım kartından her bir stok için değişik yüzdeler girerek prim hesaplanmasını sağlayabilirsiniz. Stok kartlarından girilen bu stokun satışları üzerinden verilecek prim personellere göre değişecekse, bu alana ilgili personelin stok üzerinden alacağı prim oranı çarpanını girebiliriniz. Örneğin stoklarınızın prim oranları %5- %10 gibi rakamlarda. 57

58 Ancak kartını girmekte olduğunuz personelin bu prim oranının tamamı üzerinden prim almasını istemiyorsunuz. Bu durumda bu alana gelerek stok kartındaki yüzdenin ne kadarının bu personel için hesaplanacağını girebilirsiniz. Örneğin %5 -%10 gibi rakamların tamamı değil yarısı kadar prim verilecekse, bu alana 50 girişini yapabilirsiniz. PERSONEL YÖNETIMI nde asıl prim tanımlamaları Sistem/Şirket Parametreleri/Departman Tanımı bölümünden yapılmaktadır. Personel sicil kartındaki prim butonu, PERSONEL YÖNETIMI ni kullanmayıp, sadece MIS9000 i kullanan firmalar için ekranda yer almaktadır (FİNANS yönetiminde aynı sicil kartı yer aldığından dolayı kartlardaki standart da aynıdır). Bu nedenden dolayı prim ile ilgili işlemlerinizi departman tanımlamaları bölümünden yürütmenizi öneriyoruz. Özel Alacak Entegrasyon Kodları Butonu Bu butonu tıkladığınızda karşınıza gelecek ekranda, personellerinize yaptığınız bir takım ödemelerin ve kesintilerin tanımları görülmektedir. Her bir personele özel olan bu ödeme ve kesintileri (Sendika aidatı, Borç taksiti, İcra taksiti, Kredi taksiti, Avans, İzin avansı, İkramiye avansı, Yakacak avansı, Bayram avansı, Yardım sandığı, Fon kesintisi, Ceza, Geçen yuvarlama, Ters bakiye, Diğer Kesinti 1,2,3, Askerlik borçlanması, Diğer Kesinti 4,5,6,7,8,9) ayrı ayrı muhasebe hesaplarında izlemek için, bu ekranda yer alan her bir ödenek ve kesinti cinsi için çalışacak muhasebe hesabının kodunu tek tek girmelisiniz. Muhasebe hesap kodları MUHASEBE yönetiminden açıldıktan sonra, muhasebe kodu alanında F10 tuşuna basılarak seçilebilir. Ayrıca bu ekranda gördüğünüz izin avansı, yakacak avansı, bayram avansı, ceza, diğer kesinti 4,5,6,7,8,9 adı altında sıralanan tahakkuk kesinti isimlerini, kullanıcıların kendi istekleri doğrultusunda farklı bir isimle değiştirebilmeleri mümkündür. Bunun için yapılması gereken tek işlem, programınızın Sistem Parametreleri/Şirket parametreleri/tahakkuk kesintisi isimleri programından değiştirilecek kesinti ismi satırına gelip, Yeni ismi kolonuna yeni ismin girilmesidir. Basamaklı Prim Tablosu Personellerinize yapmış oldukları satış tutarlarına göre çeşitli şekillerde primler verebilmeniz mümkündür. Bu primlerden biri basamaklı prim olarak adlandırdığımız primdir. Bu prim ekranına ulaşabilmek için personel tanıtım kartı ekranında iken basamaklı prim tablosu butonunu mouse göstergenizle tıklamanız yeterlidir. Karşınıza gelecek ekrandan, firmanız bünyesindeki satış elemanlarınız için yapacakları satış tutarlarına göre alacakları prim yüzdelerini girebileceksiniz. Örneğin Per01 kodlu personeliniz için 2 ciro tavanı ve bu cirolar için alacağı prim yüzdesi girdiğinizi düşünelim. Birinci ciro tavanı, 100 YTL olsun ve ilgili personeliniz bu kadar satış yaptığında hak edeceği prim % 10 olsun. İkinci ciro tavanı olarak da 500YTL lik bir tutar belirlensin ve bu tutar kadar satış yaptığında da % 20 prim alsın. İşte bu bölümden personellerinizin satış ciro tavanları ve bu ciro tavanlarına göre hak ettikleri prim yüzdelerinin tanımlamaları yapılacaktır. Basamaklı prim butonu ile ilgili örnek bir ekran aşağıda verilmiştir. Şimdi bu ekranın; Basamaklı Prim Butonu Ciro Tavanı Prim Yüzdesi (%) 100 % % 7 58

59 Ciro tavanı alanına; tanıtımını yaptığınız personel için prim almaya hak kazanacağı ve bu prim için yapması gereken satış tutarlarını, Prim yüzdesi alanına da; ilgili ciro tavanlarından (yaptığı satış tutarlarından) alacağı prim yüzdelerinin girişini yapın. Bu ekrana toplam beş adet ciro tavanı ve prim yüzdesi girişi yapabileceksiniz. Aile Bilgileri Bu butonu tıkladığınızda karģınıza, tanıtımı yapılan personelin aile bireylerine iliģkin (anne, baba, eģ, ve çocuklar) kimlik bilgilerinin girileceği bir ekran gelecektir. Dolayısıyla programınız sizden, ilgili personelin, anne, baba, eģ ve çocuklarının adını, soyadını, T.C kimlik numarasını, doğum tarihlerini doğum yerlerini, cinsiyetlerini, sakatlık derecesini ve adres bilgilerini uygun Ģekilde girmenizi bekleyecektir. Daha sonra bu bilgiler, aile yakınları için programınızın Bildirgeler/Vizite kağıdı bölümünden Personel eģ-çocuğu için vizite kağıdı ve Sağlık belgesi düzenlemek istediğinizde, seçtiğiniz aile bireyine bağlı olarak karģınıza gelecek ve bu evrakları seri bir Ģekilde düzenleyebilmenizi mümkün kılacaktır. Personellerin bakmakla yükümlü olduğu anne, baba, eģ ve çocuklarının sakatlık durumları söz konusu ise bu ekrandan yapılacak seçime bağlı olarak personeller sakatlık indirimden yararlanabileceklerdir. Çünkü aile fertleri için belirlenen sakatlık derecesi personelin gelir vergisi matrahının hesaplanmasında indirim olarak uygulanacaktır. Personel sicil kartı ekranında iken ALT+S tuģlarına beraber bastığımızda yada ekranınızın alt bölümünde yer alan Sakla butonunu tıkladığımızda Evet kaydedebilirsin - Hayır kaydetme seçenekleri karģımıza gelecektir. Eğer bilgilerinizde herhangi bir yanlıģlık yok ise Evet kaydedebilirsin seçeneğini kliklemeniz gerekir. Böylece az önce kart ekranında ve butonlarda, ilgili personel için girdiğimiz tüm bilgiler kayıt edilmiģ olacaktır. Bu pencereden Hayır kaydetme seçeneğini seçmeniz durumunda imleç, bu ekranda en son giriģ yaptığınız alana geri dönecektir. Böylece siz de yanlıģ bilgi girdiğiniz yere dönüp düzeltebilir ve daha sonra kartınızı kaydedebilirsiniz. Personel sicil kartı ile ilgili tüm giriģlerimizi ve açıklamalarımızı bitirmiģ olduk. Sicil Kartı ana ekranındayken ALT+S tuģu ile girdiğiniz tüm bilgileri bilgisayarınızın sabit diskine kaydetmeniz gerekmektedir. Unutmayınız ki burada girdiğiniz bilgileri kaydetmeden çıkmanız durumunda aynı bilgileri tekrar girmek zorunda kalırsınız. Personel Kartları Yönetimi (111101) Personel kartları yönetimi ile; tanımladığınız personel kartlarını detayları ile birlikte aynı ekran üzerinden inceleyebilecek hatta bu kartlara ulaģıp üzerinde değiģiklik yapılabilecek çok amaçlı bir programdır. Bu programı, personel sicil kartlarına iliģkin bilgilerin baģlıklar halinde listelendiği bir tablo olarak da düģünebilirsiniz. Çünkü programı çalıģtırdığınızda karģınıza gelecek olan tüm bilgiler personel sicil kartından yansıyacaktır. Bu ekrandan, personellerinizin kart bilgileri haricinde, bağlantılı olduğu hareket föylerini, dönemsel durumlarını, hareketlerin cinslere dağılımını ve sorumluluk merkezli bakiyeler tablosuna anında ulaģabileceksiniz. Bunun yanı sıra programdan çıkmadan yeni personel tanımlaması yapabilecek hatta personellerinizin hareket akıģlarına iliģkin evraklar ile çeģitli detaylarda hazırlanmıģ rapor ve analiz 59

60 dökümlerini de alabileceksiniz. Çünkü personel yönetimi bir çok iģlemi aynı ekrandan yapabileceğiniz Ģekilde düzenlenmiģtir. Bundan dolayı siz kullanıcılarımız için çok iģlevsel olacağı kanısındayız. Personel kartları yönetim ekranlarının sağladığı bir diğer kolaylık, kullanıcılarımızın tablodaki kayıtlara istekleri doğrultusunda sınırlamalar getirebilmeleridir. Bu doğrultuda programınız size sınırsız sayıda kriter sunacaktır. Öncelikle belirtmek isteriz ki, mouse'unuzun sürükle bırak özelliğinin kullanılabiliyor olması ve tablonuzun her alanında mouse'unuzun sağ tuģuna basarak ulaģacağınız programlar, ekran düzenlemelerinde siz kullanıcılarımıza büyük kolaylık sağlayacaktır. ġimdi sizlere personel kartları yönetim ekranlarının genel görüntüsü ile birlikte nasıl kullanılacağını maddeler halinde açıklamaya çalıģalım. Personel yönetim ekranı nasıl kullanılır ve neler yapılabilir? Personel bilgilerini tablonuzdaki baģlıklardan herhangi birini baz alarak listeleyebileceksiniz. Örneğin sadece sizin seçeceğiniz giriģ tarihine ait personelleri listeleyebileceğiniz gibi, istediğiniz SSK Ģubesine ait personelleri de listeleyebileceksiniz Bunun için yapılacak tek iģlem, istediğiniz kolon baģlığında satır sonu butonunu tıklayıp, açılacak pencereden size uyan seçenek ya da seçenekleri seçmenizdir. Herhangi bir personel kaydı üzerinde mouse'sunuz sağ tuģuna basarak personele iliģkin tüm detaylara tek bir tıklama ile ulaģabileceksiniz. Programlarımızda bu detaylar için kısa yol tuģları da tanımlanmıģtır, dolayısıyla bu tuģlar aracılığı ile de istenilen detaylar ekrana getirilebilir. Hareket föyü (Alt+F10), Hesap dönemsel bakiyeler tablosu (Alt+1) ve Sorumluluk merkezli bakiyeler tablosu ulaģılabilecek bilgilerden sadece bir kaçıdır. Yönetim ekranında yer alan kolon baģlıkları için, size özel filtrelemeler verebileceksiniz Örneğin sadece PER001 kodu ile baģlayan personelleri listeleyebileceğiniz gibi, personellerinize yönelik kendinize özel filtelermeler de verebileceksiniz. Bunun için, filtreleme yapılacak kolonda satır sonu butonu tıklanmalı ve özel seçeneği seçilmelidir. Sonrasında da karģınıza gelecek ekrandan amacınıza uygun (eģittir, küçüktür, büyüktür vb.) filtreleme seçeneği seçilerek iģlem tamamlanmalıdır. Yönetim ekranlarında shift veya ctrl tuģları ile birlikte, mouse'unuzun sol tuģuna basarak, aynı anda birden fazla personel satırını seçebilecek, istediğiniz iģlemin sadece bu satırlara özel olmasını sağlayabileceksiniz. Her kayıt üzerinde enter tuģuna basarak ilgili satırdaki personelin tanıtım kartına ulaģabilirsiniz. Kolon geniģliklerini mouse'unuzu kullanarak istediğiniz büyüklüğe getirebilir, hatta tablonuzda listelenmesini istemediğiniz kolon baģlığını kaldırabilirsiniz. Bunun için yapılacak tek iģlem mouse'unuzu ilgili baģlığa getirip sol tuģuna sürekli basarak sağa-sola, yukarı-aģağıya doğru hareket ettirmenizdir. Yeni kolon eklemek içinde kolon baģlıklarında mouse'unuzun sağ tuģuna basarak açılacak pencereden Alan seçicisi parametresini seçmeniz ve size sunulacak baģlıkları mouse'unuz yardımıyla aktarmanızdır. Yönetim ekranlarının sağlamıģ olduğu bir diğer kolaylık; kolon baģlıkları üzerinde mouse göstergesinin sağ tuģuna bastığımızda karģımıza gelen seçeneklerdir. Bu seçenekler yardımıyla kolon baģlıkları altında sıralanan bilgileri alfabetik olarak sondan baģa- baģtan sona ya da büyükten küçüğe, küçükten büyüğe doğru sıralayabilirsiniz. Bu sıralama iģlemini kolon 60

61 baģlıklarını mouse'unuzla tıklayarak da yapabilirsiniz. Tablonuzu istediğiniz kolon baģlığı altında gruplayabilir ve grup toplamı alabilirsiniz, miktar, tutar bakiye vb kolonlar için dip toplam alabilirsiniz, kolonlarınızda yer alan bilgileri isteğinize bağlı olarak sağa, sola dayalı ya da ortalı olarak hizalayabilirsiniz, seçili olan kolon baģlığı ya da tüm kolonlarınız için uygun kolon geniģliği verebilirsiniz. Evet personel yönetim ekranının tablo bölümünde neler yapılacağını sizlere aktarmaya çalıģtık. Bu ekranda gördüğünüz her bir kolon yukarıda da belirttiğimiz gibi personel tanıtım kartından girilen bilgilerden oluģmaktadır. Bundan dolayı kolon baģlıklarını detaylı olarak anlatma gereği duymuyoruz. Ekranınızın üst bölümünde gördüğünüz ve siz kullanıcılarımız için bir çok iģlemi seri bir Ģekilde yapmanızı sağlayacak Görünüm, aktarım, yazıcı, yönetim, ve analiz menüleri hemen hemen tüm yönetim ve föy ekranlarımızda mevcuttur. Bu menülerin kullanım Ģekli standart olup aynı amaca hizmet etmektedirler. Bundan dolayı bu menülerle neler yapılacağını burada detaylandırmak yerine birkaç cümle ile değinmenin yeterli olacağını düģündük. Görünüm başlıklı menüde yer alan seçenekler ile; yenilenen kayıtların ekranınızda görüntülenmesini sağlayacak, ekranınızda yer alan kayıtları istediğiniz kolon baģlığına göre gruplayarak listelenmesini sağlayacak, hatta bu guruplar altındaki bilgilerin ekranınızda sürekli görüntülenip görüntülenmeyeceğini ve alt toplamlarının yer alıp almayacağını belirleyebileceksiniz. Kolon baģlıklarını programınız tarafından default olarak belirtilen en uygun geniģliğe getirebilecek, ekranda değiģiklik söz konusu ise varsayılan ekrana geri dönüģü sağlayabileceksiniz. Aktarım Menüsünün size sunacağı seçenekler ile kayıtlarınızı istediğiniz ortama aktarabileceksiniz. (Excel, text, Xml, Html) Yazıcı menüsünde yer alan seçenekler ile dökümünüzü inceleyebilecek ve çıktısını alabileceksiniz. Yönetim menüsünde yer alan seçenekler ve ekranınızın üst bölümünde gördüğünüz kısa yol tuģlarından bazıları ile, tabloda yer alan herhangi bir karta ait çeģitli detaylarda hazırlanmıģ bilgiye ulaģabileceksiniz. Analizler menüsünde yer alan seçenekler ile personel kartlarına iliģkin bir çok detaya programdan çıkmadan ulaģabileceksiniz. Hareket föyünü, hesap dönemsel bakiyeler tablosunu, hesap hareketlerinin cinslere dağılımını ve sorumluluk merkezli bakiyeler tablosunu anında görüntüleyebileceksiniz. Evet yönetim ekranlarının nasıl kullanılacağını açıklamaya çalıģtık Ģimdi sizlere önemli gördüğümüz birkaç detayı Bunları biliyor musunuz? baģlığı altında değinmek istiyoruz. Bunları Biliyor musunuz? Personel kartları yönetim ekranından çıkmadan yeni personel ve benzer personel tanımlaması yapılabilir mi? Bu program çok amaçlı kullanım özelliğinden dolayı, siz kullanıcılarımızın personel kartlarını detaylı olarak inceleyebilmeniz dıģında, bu ekrandan çıkmadan yeni 61

62 personel ve benzer personel giriģleri yapabilmenizi hatta bir sonraki koda sahip olacak personel kartları oluģturabilmenizi mümkün kılmaktadır. Bunun için yapılacak tek iģlem, imleciniz tablo bölümünde iken ekranınızın üst bölümünde yer alan yeni kayıt, benzer kayıt ya da sonraki kodu oluģtur tuģlarına basmanız ya da yönetim menüsünden size uygun olan seçeneği seçmenizdir. Bu iģlem sonrasında karģınıza, seçtiğiniz özellikleri içeren personel tanıtım kartı otomatik olarak gelecektir. Bu ekrandan yaptığınız giriģler de anında Personel Kartları Yönetim ekranına yansıyacaktır. Personel kartları yönetim ekranından birden fazla personel kartı seçilerek işlem yapılabilir mi? Programınız size birden fazla personel kartını seçip, aynı anda yazdırabilmenizi hatta bu kartlara iliģkin detayları aynı anda listeleyebilmenizi mümkün kılmaktadır. Bunun için öncelikle yapılması gereken, CTRL tuģunu basılı tutarak, mousenuzla tablonuzda yazdırma ya da detay bilgilerini görmek istediğiniz personel kartlarını seçmenizdir. Böylece programınızın seçtiğiniz personel satırının basına (.) iģaretini koyacaktır. ġimdi ekranınızın yönetim ve analiz menüsünden ya da kısa yol tuģlarından istediğiniz hareket seçeneğini ya da yazdır seçeneğini seçerek iģlemlerinize devam etmenizdir. Böylece personel kartlarınıza iliģkin detaylar sırasıyla karģınıza gelecektir. Personel kartları yönetim ekranında listelenen Kolon başlıkları değiştirilebilir mi? Series 9000 esnek kullanım özelliğinin yanı sıra iģlevselliği ile, kullanıcılarımızın yönetim ekranlarındaki kolon baģlıklarını kendi istekleri doğrultusunda seçebilmelerini mümkün kılmaktadır. Çünkü programlarımızda, personel kartlarına yönelik bir çok baģlık seçeneğinin kayıtlı olduğu dosyalar yer almaktadır. Bunun için yapmanız gereken, ekranınızın Görünüm menüsünden Alternatif Sorgulama Cümlesi Seç seçeneğini seçmeniz ya da ALT+X tuģlarına basıp, açılacak pencereden size uygun olan baģlığı belirtmenizdir. Personel Borç ve Devir Tanımlamaları (111600) PERSONEL YÖNETIMI programınızın bu bölümünden personellerinizin varsa firmaya olan borçları, icra borçları kredi borçları ve bunların taksit miktarları, girilecektir. Programa girdiğinizde karşınıza aşağıdaki gibi bir ekran gelecektir. Şimdi bu ekrandan yapılması gereken girişleri inceleyelim. Personel Kodu: Bu alanda borç tanımlaması yapacağınız personelinizin kodunu gireceksiniz. Personel kodları için satır sonu butonunu tıkladığınızda karşınıza gelecek listeden yararlanabilirsiniz. Personel SSK No: Kodunu girdiğiniz personelinizin SSK numarası bu alana otomatik olarak gelecektir. Personel Adı: Bu alana kodunu girdiğiniz personelinizin ismi gelecektir. Bu kartı bilgi girişi yapmak için kullanacağınız gibi kontrol amacı ile de kullanabilirsiniz. Hesap durumunu görmek istediğiniz personeli kodundan çağırıp ne kadar borcunun, icra borcunun veya ne kadar kredi borcunun olduğunu, ne kadarını ödediğini, geriye ne kadar borcu kaldığını görebilirsiniz. 62

63 Borcu: Personel firmadan borç aldıysa, ilgili borç tutarını bu alana girebilirsiniz. Borç Taksiti: Bu alan, personelin firmaya olan borcunu taksitlerle ödemesi söz konusu olduğunda kullanılır. Bu alana kararlaştırılan taksit tutarı girilir. Böylece taksit tutarı personelin puantaj bilgilerine yansır. Puantaj kesinleştirmeden sonra taksit tutarı personelin ücretinden düşülür. Böylece personel o ay ki taksitini ödemiş olur. Aynı zamanda ödenen taksit tutarı personelin toplam borcundan da düşülür ve bu karttan izlenebilir. İcra: Personelin icra borcu olması halinde kullanılan bu alan bu borcun miktarını gösterir. İcra Taksiti: Personelin varsa icra borcunu ödeyeceği taksit miktarını gösterir. Bu alanlara girilen bilgiler puantaja yansıyacak ve personelin ücretinden kesilmesi halinde kesinleştirmeden sonra icra borcu miktarından düşülecektir. Kredi: Personelin firmadan kredi alması halinde bu kredinin miktarını gösteren alandır. Kredi Taksiti: Personelin aldığı krediyi ödeyeceği taksitleri gösterir. Bu alana girilen rakam personelin puantaj bilgilerine yansır ve ödendikçe kesinleştirmeden sonra kredi miktarı düşer. Askerlik borçlanması, taksiti ve askerlik borçlanma tutarını personel kendisi ödeyecek: Bu parametrelerin programlarımızda yer almasının amacı, Askerlik borçlanmasına yönelik taksitlerin personel tarafından elden ödenmesi durumunda bu tutarın net maaģlarını etkilememesi ama gelir vergisinden düģülmesini sağlamaktır. Bunun için öncelikle askerlik borçlanması tutarı ile taksiti girilmeli ve Askerlik borçlanma tutarını personel kendisi ödeyecek parametresi iģaretlenmelidir. Böylece ilgili tutar personellerin maaģlarından düģülmeyecek ama gelir vergisinden düģülecektir. Eğer ki personellere ait askerlik borçlanması firma tarafından ödenecek ise, bu aģamada ödenecek taksit tutarı personelin hem maaģından, hem de gelir vergisinden düģülecektir. Bu iģlemin geçerli olması için sadece tutarların girilmesi yeterlidir Bu aģamada Askerlik borçlanma tutarını personel kendisi ödeyecek seçeneği iģaretli olmamalıdır. Devreden Vergi Matrahı Kümülatif değişikliği ile yeni girişi personellerinizin senelerden kümülatif vergi kümülatif vergi alanlara girilmelidir. Ters Bakiye: Kümülatif - Devreden Vergi: İş firmanıza yapılan önceki devreden matrahı ve tutarı bu Bu alan 63

64 personelin çeşitli sebeplerle (aylık ücretinden çok avans çekmesi gibi) firmaya borçlanması halinde kullanılan bir bakiye alanıdır. Yuvarlama Farkı: Programınız verilen limitler içinde net ücret rakamlarını yuvarlamaktadır. İşte yuvarlama farkı bu yuvarlamadan doğan borç ve alacakların işlendiği alandır. Program bunu kendiliğinden yapacaktır. Dolayısı ile bu rakamlar her ay değişecektir. Diğer Sigortalar (İşveren) ve (Çalışan): Personellerinizin SSK haricinde özel bir sigortası var ise, kartını girmekte olduğunuz personelin ilgili sigorta için iģverenden ve kendi gelir vergisinden kesilecek prim tutarları bu alanlara girilmelidir.girilecek tutar yıllık sigorta tutarı olmalıdır. Bireysel Sigorta: Kartını girmekte olduğunuz personelin bireysel emeklilik sigortası var ise bu sigorta için kesilecek tutar da bu alana girilmelidir. Girilecek tutar yıllık sigorta tutarı olmalıdır. Devreden Diğer Sigorta, Devreden Bireysel Sigorta: Firmanıza giriģi yapılan personellerin daha önceden çalıģmıģ olduğu firmalarda, diğer sigorta ve Bireysel Sigorta ödemeleri var ise, ilgili sigortaların devreden tutarları bu alanlara girilmelidir. Devreden TTF Tutarı, İlk Kesinti Tarihi: ĠĢ değiģikliği nedeniyle firmanıza giriģi yapılan personellerin daha önceden çalıģmıģ olduğu firmalarda, tasarruf teģvik tutarı ödenmeye baģlandığı ilk günden itibaren toplam ödenmiģ tasarruf teģvik tutarı ve ödenmeye baģladığı ilk tarih bu alanlara girilmelidir. Aylık Ayni Ödeme: Bu alana programınızın diğer parametreler bölümünden girdiğiniz Aylık Ayni Ödeme tutarı otomatik olarak gelecektir. İlgili bölümde de değindiğimiz gibi, bazı firmalar yılın belirli dönemlerinde personellerine sosyal yardımlar haricinde giyim yiyecek vb. yardımlarda bulunabilirler. Bu yardım tutarlarının da personellerin kıdem tazminatlarında dikkate alınmasını isteyebilirler. Bu durumda diğer parametreler programının Aylık Ayni Ödeme alanına bu yardım tutarını girmelidirler. İşte bu alana gelen aylık ayni ödeme tutarı, ilgili personeliniz için farklı olacak ise, yeni tutarı girip bir sonraki alan olan Ayni Ödeme Dikkate Alınsın parametresini evet olarak seçmelisiniz. Böylece personelinizin kıdem ve ihbar tazminatında bu alana girdiğiniz tutar dikkate alınacaktır. Geçen yıldan devreden izin (manuel): Programımızda bildiğiniz üzere, Genel firma parametreleri (116111) ekranının Çalışma parametreleri sayfasında yer alan geçmiş yıldan kullanılmayan izinler hesaplansın parametresi evet olarak seçildiğinde ve geçmiģ yıla ait izinler, Ġzin formu (111500) programından girildiğinde, izin formu ekranının geçen yıldan devreden yıllık izin alanı otomatik olarak hesaplanabilmektedir. Ancak programımızı yeni kullanmaya baģlayanlar için böyle bir hesaplama söz konusu olamayacağından personellerin devreden izin sayısının manuel olarak girilmesi gerekmektedir. ĠĢte bu alanın programlarımızda yer almasının amacı kullanıcılarımızın personellerine yönelik devreden izin sayısını manuel olarak girmeleridir. Bu alana girilen izin sayısı izin formu ekranının geçen yıldan devreden yıllık izin alanına otomatik olarak yansıyacaktır. Ekranınızın en alt bölümünde gördüğünüz kesintiler butonunu tıklayarak personellerinizin diğer giderlerine yönelik kesintilerini ve bu kesintilerin taksitlerini girebilirsiniz. Evet 64

65 açıklamalarımız doğrultusunda personellerinizin borç ve devir tanımlamalarını yaptıktan sonra bilgilerinizi ALT+S tuşlarına basarak kaydetmeyi unutmayınız. İşten Ayrılan Personelin Sicil Kartları (111200) PERSONEL YÖNETIMI işten ayrılan personellerinizin sicil kartlarını silmez. Personel sicil kartından çıkış tarihi girilerek işten ayrıldığı belirtilen personeller bu karttan alınarak, sicil kartıyla aynı özelliklere sahip işten ayrılanlar bölümüne aktarılır. Böylece hem personel sicil kartlarını incelerken veya raporlar alırken işten ayrılan personelleriniz gereksiz bir yer işgal etmiş olmaz, hem de bu personellere ait sicil bilgilerine gerektiği zaman ulaşma imkanı saklı kalır. İşte personel sicil kartından çıkış tarihi girilerek işten ayrıldığı belirtilen personellerinize ait bilgilere bu program yardımıyla ulaşabilirsiniz. Ancak işten ayrılan personelleriniz, çıkış ayından bir sonraki ayda bu karttan izlenebilir. Aynı şekilde sicil kartında da işten çıktığı aydan bir sonraki ayda kaybolacaktır. Muhasebe Grup ve Kod Tanıtımı (111300) Bu program, personellerinizin almaya hak kazandıkları brüt ücret, ek kazanç ve sosyal yardımlar ile, bunlardan ilgili vergilerin kesilmesiyle hesaplanan net kazançlara ilişkin muhasebe hesap kodlarının programa girildiği bölümdür. Özellikle PERSONEL YÖNETIMI ni Ticari bölümle entegre kullanan firmalar muhasebe hesap kodlarını da bu programdan tanıtmayı unutmamalıdır. Bu programda borç ve alacak muhasebe hesap kodları gruplar altında toplanır. Muhasebe hesaplarını neye göre gruplayacağınız tamamen firmanızın ihtiyaçlarına göre saptanacak bir konudur. Örneğin firmanızda 4 ayrı iş grubuna bağlı (memur, işçi, 16 yaş, yön. kurul.) çalışanlarınız var. Bu 4 ayrı iş grubuna dahil olan personellerinizin muhasebe hesap kodlarını da 4 grup altında toplayabilirsiniz. Sicil kartında her bir personelin muhasebe hesap grup kodu girilince, o personel ile ilgili hareketler ilgili muhasebe hesaplarına kaydedilecektir. Programa girdiğinizde karşınıza aşağıdaki gibi bir ekran gelecektir. Şimdi yapmanız gereken ilk işlem, maksimum 10 dijitten oluşan bir muhasebe grup kodu girmenizdir. Daha sonra bu gruba bir isim vermelisiniz. Grup ismi de girildikten sonra sıra bu gruba dahil personeller için borç ve alacak muhasebe hesap kodlarını girmeye gelmiştir. Ekranınızda yer alan Borç Muhasebe Kodları butonunu çift tıkladığınızda borç muhasebe kodları penceresine ulaşabilirsiniz. Bu pencerede, personellerinizin normal kazanç, ek kazanç ve sosyal yardım kazançlarına ait tanımlar yer almaktadır. Bu kazanç tutarları brüttür. Yani henüz gerekli vergiler kesilmemiştir. Bu yüzden borç muhasebe hesap kodları penceresinde yer alır. Şimdi alan başlıklı kolonda görülen her bir brüt kazanç tutarının hangi muhasebe hesap koduna kaydedileceğini muhasebe kodu alanına girmelisiniz. Bu alanda F10 tuşuna basarak bütün muhasebe hesaplarınızın bir listesini ekrana getirebilirsiniz. Her bir kazanç türü için çalışacak muhasebe hesabının kodu girildikten sonra esc tuşuna basarak bir önceki ekrana geri dönebilirsiniz. Şimdi ekranınızdaki diğer butona yani Alacak Muhasebe Kodları butonunu çift tıklayın. Alacak muhasebe hesap kodlarının girileceği pencereye ulaşacaksınız. Bu pencereden, personellerinizin net kazanç tutarları, gelir vergisi, damga vergisi, SSK payı, zorunlu tasarruf personel payı, emekli personelleriniz için 65

66 SSK payı ve ödenecek SSK işveren hissesi, zorunlu tasarruf işveren hissesi, emekliler için SSK payı, işsizlik sigortası işveren payı ve işsizlik sigortası personel payının kaydedileceği muhasebe hesap kodları girilecektir. Muhasebe hesap kodlarını girerken F10 tuşundan yararlanabilirsiniz. Bütün girişleriniz bittiğinde esc tuşuna basarak bir önceki ekrana geri dönünüz. Evet, bir muhasebe grubu için borç ve alacak muhasebe hesap kodlarını programa girdik. Şimdi yapılan girişleri ekranınızın alt bölümünde yer alan Sakla butonunu tıklayarak kaydetmelisiniz. Kaydedilmeyen bilgileri tekrar girmek zorunda kalacağınızı lütfen unutmayın. Personel Durum Kartları (111400) Personel ile ilgili yıllık tahakkukların toplu olarak görüntülendiği karttır. Ay sonunda yapılan kesinleştirme işleminin ardından programa girildiğinde, kartını görmek istediğimiz personeli belirleyeceğimiz bir ekran gelir. İlgili personelin kodunu yazıp (Personel seçimi için bu alanda satır sonu butonunu tıkladığınızda açılacak pencereden yararlanabilirsiniz) enter tuşuna bastığınızda karşınıza bir ekran gelecektir. Önemli Not! Kullanıcılarınızın Personel durum kartı programında kayıt yapmalarını önlemek istiyor iseniz, KUR9000/Kuruluş/Kullanıcı Hak Tanımlamaları programında yer alan Personel Durum Kartı Kayıt Yapabilir alanını istediğiniz kullanıcı için hayır olarak seçmelisiniz. Böylece ilgili kullanıcının bu program üzerinde değişiklik yapabilmesi mümkün olmayacaktır. Personel durum kartında, ekranda görülen kolanlardan daha fazla kolon vardır. Ancak, ekrandaki yer darlığı sebebiyle bu kolonların belli bir bölümü görülmektedir. Görünmeyen diğer kolonları görebilmek için sol ok ( ) ve sağ ok ( ) tuşlarını kullanabilir, böylece ileri giderek ve geri gelerek kart üzerinde oynayabilir ve mevcut tüm kolonları görebilirsiniz. İstediğiniz herhangi bir sayfada ALT+N tuşlarına basarak bir sonraki veya ALT+O tuşlarına basarak, bir önceki personele ait durum kartını ekrana getirmeniz mümkündür. Tahakkuk bilgilerinin burada çıkması için mutlaka kesinleştirilmesi gerekmektedir. Şimdi, personel durum kartındaki kolonları üç ayrı bölüm gibi düşünüp bu bilgileri kolon sırası ile inceleyelim. 66

67 1. Bölüm, SSK kesintisi, tasarrufu teşvik ve konut fonu kesintilerinin aylık dağılımını göstermektedir. 2. Bölüm, gelir ve damga vergisi matrah ve miktarları ile işsizlik sigortası işveren ve personel payının aylara göre dağılımını göstermektedir. 3. Bölüm, kazanç, ek kazanç, sosyal yardım özel kesintiler ve yasal kesintiler ile net kazancın aylara göre dağılımını göstermektedir. İzin Formu (111500) Bu bölümden mevcut personelinizin kullanacağı izinler için form düzenleyeceksiniz. Bu bölümdeki izin formları sayesinde ilgili personelin kaç gün, ne için izin kullandığını raporlar/personel raporları/izin raporları bölümünden izleyebilirsiniz. Ayrıca bu kartta iken ilgili personel için izin sayısı alanına gidip bu sayıları azaltarak bir önceki kartı ekrana getirmek usulüyle görebilirsiniz. Programa girdiğinizde karģınıza gelecek olan ekranda sizden istenen aģağıda açıkladığımız parametrelere giriģler yapmanızdır. İzin Sayısı: Bu alana gelecek rakam, ilgili personel için düzenlemiģ olduğunuz izin sayısı formu kadar olacak ve siz o personel için izin formu düzenledikçe, bu rakam otomatik olarak artacaktır. Dolayısıyla, sizin herhangi bir Ģekilde bu alana istediğiniz numarayı vererek giriģ yapma imkanınız yoktur. Personel Kodu: Ġzin formunu düzenleyeceğiniz personelinizin kodunu bu alana gireceksiniz. Personel kodları için satır sonu butonunu tıkladığınızda karģınıza gelecek listeden yararlanabilirsiniz. Personel Adı: Kodunu girdiğiniz personelinizin adı bu alana otomatik olarak gelecektir. Pers. SSK No: Ġlgili personelinizin SSK numarasıdır. İşe Giriş Tarihi: Ġlgili personelinizin iģe baģladığı tarihtir. Önceki Hak ediş Tarihi: Bu alana ilgili personelin en son izin hakkettiği tarih gelecektir. İzin Hak ediş Tarihi: Bu alana ilgili personelin yasal olarak izin kullanması gereken tarih gelecektir. 67

68 İzin Tipi: Bu alanda satır sonu butonunu tıkladığınızda açılacak pencereden personelin istediği izin tipi seçilmelidir. Ġzin tipleri 8 madde altında toplanmıģtır. Bunlar; yıllık, ücretli, hastalık, askerlik, zorunluluk hali, devamsızlık, hizmete ara verme ve diğerdir. Önemli Not: Personellere hak ettikleri yıllık izin tarihinden önce izin girişi nasıl yapılır? Bu amaca yönelik programınızın Sistem parametreleri/şirket parametreleri/şirket tanımı menüsünde yer alan Firma parametreleri (116113) ekranındaki "Hak edişten önce yıllık izin kullanabilsin" parametresi siz kullanıcılarımıza yardımcı olacaktır. Bu parametre "Hayır" olarak belirtilirse yeni işe girmiş dolayısıyla yıllık izni hak etmemiş olan personeller için İzin formu (111500) girildiğinde, programınız sizi "İzin hak ediş tarihi henüz dolmamış" şeklinde uyaracak ve kayıt yapmanızı engelleyecektir. Eğer ki kullanıcılarımız, bu durumda olan personelleri için yıllık izin girişi yapmak istiyorlar ise bu parametreyi "Evet" olarak seçmeleri gerekecektir. Bu durumda programınız sizi yine uyaracak fakat kayıt yapabilmenize imkan tanıyacaktır. İzin Günü: Bu alana ilgili personele kaç gün izin verildiği girilecektir. Yol İzni: Bu alana ilgili personele normal izni dıģında yol izni de verilmiģ ise verilen bu yol izninin gün sayısı girilecektir. Başlangıç Tarihi: Bu alana ilgili personele verilen iznin baģlangıç tarihi girilecektir. Tarih giriģi için, bu alanda satır sonu butonunu tıkladığınızda karģınıza gelecek takvim ekranından faydalanabilirsiniz. Bitiş Tarihi: Bu alana ilgili personelin izninin biteceği gün sayısı, izin günü ve baģlangıç tarihi baz alınarak programınız tarafından otomatik olarak getirilecektir. Bu alandan sonra personellerinizin ilgili dönem içinde, formdan seçtiğiniz izin tipine bağlı olarak toplam kullanmıģ olduğu izin sayısını, izin gününü, izin tipi ayrımı gözetilmeksizin genel olarak kullandığı toplam izin sayısını, tüm bu izinlerin gün olarak toplamını en son olarak da personellerin çalıģılan yıl içinde hak ettiği izin günü sayısını, bu izinlerin ne kadarını kullandığını, geçen yıldan devreden izin gününü, geçmiģ yıllara ait izinlerde dahil olmak üzere toplamda kalan yıllık izin sayısının ne kadar olduğunu izleyebileceksiniz. Genel firma parametreleri (116111) ekranının Çalışma parametreleri sayfasında yer alan geçmiş yıldan kullanılmayan izinler hesaplansın parametresini evet olarak seçmiģ iseniz geçmiģ yıldan devretmiģ olan izinlerin ne kadar olduğu programınız tarafından otomatik olarak hesaplanacaktır. Ancak programımızı yeni kullanmaya baģlayanlar için böyle bir hesaplama söz konusu olamayacağından personellerin devreden izin sayısının manuel olarak girilmesi gerekmektedir. Bunun için de kullanıcılarımızın yapması gereken Sicil iģlemleri/personel borç ve devir tanımlamaları (111600) ekranında yer alan Geçen yıldan devreden izin (manuel) parametresine devreden izin sayılarını girmeleri gerekecektir. Ġlgili sayı izin formu ekranınıza otomatik olarak yansıyacaktır. 68

69 Ġzin formuna bütün giriģleriniz bittikten sonra ALT+S tuģlarıyla kaydetmeyi unutmayınız. Ekranınızın en alt bölümünde yer alan Print butonunu tıklayarak da personellerinizin izin bilgilerini önce ekrana alıp sonradan yazıcıdan dökebilir ve personelinize imzalatabilirsiniz. Sicil Kartları Toplu Değişiklik (111700) Sicil menüsünün bu programı, personel sicil kartı/yardım penceresinde yer alan bilgileri toplu olarak değiştirmeye imkan vermektedir. Örneğin sicil kartının yardım penceresindeki yol ve yemek yardımları yok olarak tanımlı. Firmanız personellerine bu yardımları verme kararı aldı. İşte bu durumda her personelin sicil kartına tek tek girip yol ve yemek yardımlarını var olarak değiştirmek yerine, bu programdan toplu değişiklik yapabilirsiniz. Programa girdiğinizde öncelikle sizden, sicil kartlarında değişiklik yapılacak personelleri belirtmeniz istenecektir. Dolayısıyla imlecinizde tablonuzun Personel Kodu alanında konumlu olacaktır. Şimdi ALT+P tuşlarına yada ekranınızın üst yarısında yer alan Personel Seç butonuna basmalısınız. Karşınıza personel kod aralığı ve kod yapısı girişlerinin yapılacağı bir pencere gelecektir. Bu pencereden, yardım bilgileri değiştirilecek personellerinize ilişkin kod aralığını veya kod yapısını girip F2 tuşuna basın. İlgili kodlar arasındaki personelleriniz toplu değişiklik ekranına yansıyacaktır. Bu ekrana ilişkin bir örnek yukarıda verilmiştir. Şimdi ALT+T tuşlarına yada ekranınızın üst bölümünde yer alan Değişiklik Detayları butonuna basın. Karşınıza Yardım ve Prim Detay Bilgileri başlığı altında bir ekran gelecektir. Bu pencereden istediğiniz yardıma ilişkin değişikliklerinizi yapıp esc veya tab tuşu ile toplu değişiklik erkanına dönün. Şimdi yapılan bu değişikliklerin personel sicil kartlarına işlenmesi için, toplu değişiklik evrakını kaydetmeniz gerekir. Kayıt işleminden sonra her bir personelin sicil kartından yardım detaylarına girdiğinizde, değişikliğin sicil kartlarına işlenmiş olduğunu göreceksiniz. İşsizlik Sigortası Toplu Değişiklik (111800) Personellerden ve işverenlerden yapılan yasal kesintilerden biri olan "tasarruf teşvik kesintileri" tarihinden itibaren uygulamadan kaldırılıp, yerine aynı tarihten itibaren "işsizlik sigortası" kesintileri uygulanmaya başlamıştır. Dolayısıyla her personelin sicil kartına girip ücretler butonunda yer alan işsizlik sigortası alanının var olarak belirtilmesi gerekmektedir. Sicil menüsünün bu programı ile işsizlik sigortası alanını her 69

70 personel için tek tek değiştirmek yerine toplu olarak değiştirebilecek ve personellerinize işsizlik sigortası kesintisi uygulatabileceksiniz. Programa girdiğinizde karşınıza işsizlik sigortası toplu değişiklik başlığı altında bir ekran gelecektir. Bu ekranda yapmanız gereken, işsizlik sigortası kesintisine tabi olacak personelleriniz için kod aralığı yada kod yapısı girmenizdir. Bu ekranla ilgili girişlerinizi tamamladıktan sonra F2 tuşuna basın, karşınıza başka bir ekran gelecektir. Bu ekranın işsizlik sigortası alanında satır sonu butonunu tıklayarak açılacak olan pencereden var seçeneğini seçmelisiniz. Bu işlem sonrasında girdiğiniz kod aralığı yada kod yapısındaki personelleriniz için işsizlik sigortası alanının var olarak değiştiğini göreceksiniz. Bunun anlamı toplu değişikliğiniz sicil kartlarına işlendi demektir. Personel Kimlik Kartları Düzenleme ve Yazdırma (111900) Bu program ile amacımız siz kullanıcılarımızın; firmanızda çalıģmakta olan personellerinizin kimlik bilgilerini varsa fotoğraflarıyla birlikte döktürebilmenize olanak sağlamaktır. Böylece istediğiniz personellerin sicil numarasını, adını, soyadını, bağlı olduğu departmanı ve firmanızda hangi görevle çalıģmakta olduğunun bilgisini öncelikle görüntüleyip izleyebilecek sonrasında da yazıcıdan dökümünü alabileceklerdir. Tüm bu tanımlamalar personel sicil kartları ekranından yaptığınız giriģler doğrultusunda düzenlenecektir. Bildiğiniz gibi programlarımızda, tanımladığınız her personel için fotoğraf ekleyebilmeniz dolayısıyla ilgili personelleri fotoğrafları aracılığı ile ayırt edebilmeniz mümkün olabilmektedir. ĠĢte bu program ile kullanıcılarımız; fotoğraf kaydı olan personellerinin kimlik bilgilerini fotoğraflarıyla birlikte hem görüntüleyebilecek hem de yazıcıdan dökümünü alabileceklerdir. Çünkü programınız personellerinizin fotoğraflarının da yazdırılabileceği yapıda düzenlenmiģtir. Programı çalıģtırdığınızda karģınıza gelecek olan ekranın üst yarısında, fotoğraf kaydı olan tüm personellerinizin yansıdığını göreceksiniz. Ekranınızın ikinci yarısında da personel bilgilerinizin döküm öncesinde nasıl görüntülendiğini izleyebileceksiniz. Eğer ki siz, tüm personellerinizin ekranınıza yansımasını istiyor iseniz ekranınızda yer alan sadece fotoğrafı olanlar parametresinin baģındaki seçilmiģlik iģaretini kaldırmanız yeterli olacaktır. Bu aģamada ekranınıza fotoğraf kaydı olsun yada olmasın tüm personellerin yansıdığını göreceksiniz. Personellerinizi görev kodlarına 70

71 ve bağlı oldukları departmanlara göre de sınırlayabilir dolayısıyla sadece istediğiniz görev yada departmanda çalıģan personellerinizin kimlik bilgisini de yazdırabilirsiniz. Yada aynı anda her iki seçeneğe göre de sınırlama getirebilirsiniz. Tercih size bırakılmıģtır. Bunun için yapacağınız tek iģlem, ekranınızın üst yarısında personelleriniz için belirtilen departman kodu veya görev kodu alanlarından istediğiniz seçeneği seçip sınırlama getirmenizdir. Programınız seçiminizi dikkate alacak ve istediğiniz özelliğe sahip personellerinizi anında görüntüleyecektir. Değiştir butonu ile ulaģacağınız ekrandan da sayfa düzeni, font seçimi vb. düzenlemeler yapacak Yazdır butonu ile de baskı ön izleme ekranında gördüğünüz personel bilgilerinin yazıcıdan dökümünü alabileceksiniz. 71

72 Puantaj Ve tahakkuk işlemleri Puantaj işlemleri, PERSONEL YÖNETIMI programının en sık kullanılacak menüsüdür. Buraya kadar, ücretlendirmeye esas teşkil eden parametrik bilgilerin ve personel özelliklerinin programa girişleri anlatılmıştır. Artık sıra, personelin puantajının yapılıp ücretinin tahakkuk ettirilmesine gelmiştir. Parametrik bilgilerde ya da personel sicil bilgilerinde bir değişiklik olmadığı sürece, sadece puantaj kartını kullanarak personelin normal ve ek kazanç sürelerini, diğer kazanç ve kesintilerini girmek yeterli olacaktır. İçinde bulunduğunuz ayla ilgili tüm puantaj işlemleri tamamlanıp, gerekli bildirge ve dökümler alındıktan sonra, bilgi dosyalarının bir sonraki ay için hazırlanması gerekir. Bu tahakkuk kesinleştirme programından yapılacaktır. Bir sonraki aya ilişkin puantaj işlemlerine başlamadan önce, tahakkuk kesinleştirme programını çalıştırmayı unutmayınız. Personel Puantaj Kartları (112100) PERSONEL YÖNETIMI ne girerken "çalışılan ay" sorusuna verilen karşılık, kart programında yapılan puantajın hangi aya ait olduğunu belirler. Personel puantaj kartı 4 tablodan oluşur. 1.Kazanç Tablosu 2.Ek kazanç Tablosu 3.Sosyal Yardım Tablosu 4.Özel Kesinti Tablosu Programa girdiğinizde karşınıza puantajı yapılacak personeli belirlemenizi isteyen ve tablonuzun ilk butonu olan personel puantaj kartları ekranı gelecektir. Bu ekranın kodu alanında, satır sonu butonunu tıklayarak karşınıza gelecek listeden puntajı yapılacak personelin kodunu girebilirsiniz. Kod girişinden sonra seçmiş olduğunuz personelin bilgileri (adı soyadı, SSK sicil nosu, maaş tipi, maaşı vb.) bu ekranın ilgili alanlarına yansıyacaktır. Personel seçiminizi ekranınızın, adı soyadı ve SSK sicil nosu alanlarında satır sonu butonunu tıkladığınızda açılacak pencereden de yapabilmeniz mümkündür. Puantajı yapılacak personeli belirledikten sonra sıra, personellerinizin kazançlarını, ek kazançlarını, sosyal yardımlarını ve özel kesintilerini programa girmeye gelmiştir. Bunun için ekranınızın üst bölümünde yer alan butonlar kullanılacaktır. Şimdi bu butonları sıra ile incelemeye başlayalım. 72

73 Kazanç Tablosu Kazanç tablosu butonunu mouse göstergenizle tıkladığınızda karşınıza aşağıda örneğini gördüğünüz bir tablo açılacaktır. Söz konusu bu tablo personelin ay içindeki normal çalışma, hafta tatili vb. sürelerinin girildiği bölümdür. Normal satırı personelin normal çalışma süresini belirtmek için ayrılmıştır. Bu satıra saat ya da gün olarak girilen süre birim zaman ücretiyle çarpılır ve sonuç tutar kolonunda görünür. Hafta Tatil satırı hafta tatili süresini gösterir. Genel Tatil, Ücretli İzin, Mazeret İzni, sırasıyla yıllık, ücretli ve mazeret izninde geçirilen zamanları gösteren satırlardır. Hasta satırı ise personelin yukarıda belirtilen şekiller dışında işe gelmediği zamanı gösterir. Buraya işlenen süre için hiç bir ücret tahakkuk etmez. Herhangi bir personel için kazanç tablosundan girilen çalışma günü 30 günden az ise, ilgili personelin puantajı yapılırken programınız sizi eksik çalışma var! şeklinde uyarıp devam ve neden girişi butonlarını sunacaktır. Bu aşamada puantajı yapılan personelin eksik çalışmasına ilişkin herhangi bir giriş yapacaksanız neden girişi butonunu tıklayıp karşınıza gelecek ekrana eksik çalışma sebebini girebilirsiniz. Bu giriş tamamlandıktan sonra evrakı kaydederek personelinizin puantajına devam edebilirsiniz. Bu ekrandan girilen eksik çalışma nedeni ilgili personelin tahakkuku yapıldıktan sonra Eksik çalışma bilgi formu (114170) ekranına otomatik olarak yazılacaktır. Alt alta girilen zamanların toplamı gün olarak ayın gün sayısı dışına taşamaz. Program ayların gün sayılarına göre bilgi girişine olanak sağlar. Saat olarak girilen süreler toplamı da 248 saat ile sınırlıdır. Toplam satırın son kolonunda bu gün sayısına veya saat sayısına tahakkuk eden gün sayısı görülür. Bu tabloya girilen değerlerin çıkış bordrolarında ayrı ayrı (normal,hafta tatili,vb.) ya da toplamlar şeklinde alınması mümkündür. Personel puantaj kartının 4 tabloya bölünmesinin nedeni, kullanımda kolaylık sağlamaktır. Fazla mesai ve sosyal yardım ödeneklerinin olmadığı iş yerlerinde sadece kazanç tahakkuk tablosu ile -belki- kesintiler tablosunun kullanılması yeterli olacaktır. Eğer firmanızda ücretlendirmeyi etkileyen bir başka faktör yoksa, bu ekrana girilen bilgiyi kaydetmek personelin aylık ücretinin hesaplanmasına yetecektir. Aksi durumda ise personelin bilgisini kaydetmeden önce ekranınızdaki diğer butonlara (ek kazanç tablosu, sosyal yardım, özel kesinti) girerek personelin bilgilerini tamamlamak gerekir. Şimdi biz şirketinizde fazla mesai uygulamasının, sosyal yardımların ve özel kesintilerin olduğunu düşünerek açıklamalarımıza devam edebiliriz. 73

74 Ek Kazanç Tablosu Personel puantaj kartının ikinci tablosu olan ek kazanç tablosu personelin yaptığı fazla mesailerin girildiği bölümdür. Ek Kazanç tablosu butonunu mouse göstergenizle tıkladığınızda karşınıza aşağıda örneğini gördüğünüz bir tablo açılacaktır. Bu tabloya girildiğinde imleç gün kolonunun ilk satırında olacaktır. Fazla mesai süreleri gün veya saat olarak girilebilir. Gün olarak girilen rakamların firmadaki günlük çalışma saatine göre kaç saate denk geldiği saat kolonuna anında yansır. Aynı şekilde saat olarak girilen değerlerin gün bazında karşılığı gün kolonuna yansıyacaktır. Tutar kolonu ise, girilen gün veya saat değerleriyle ek kazanç parametreleri programında belirtilen çarpan ve bölen rakamlarına bağlı olarak hesaplanır. Burada dikkat edilecek nokta; personelin ek kazancı girilirken kullanılan satırların çarpan ve bölenleri tanımlanmış mesai satırları olmasıdır. Toplam ek kazanç saati SSK matrah ve oranları penceresinde girilen fazla mesai saat limitini aşamaz. Sosyal Yardım Ek kazanç tahakkuk tablosunu izleyen tablo personel sosyal yardım tablosu dur. Bu tablo personele o ay verilen ve sosyal yardım parametreleri programında tanımlanan sosyal yardımların parasal değerlerinin girilmesi için hazırlanmıştır. Yardım parametrelerine ilişkin örnek bir ekran aşağıda verilmiştir. Bu ekran üzerindeyken imlecin hareketleri o personel için var olduğu daha önce belirtilmiş olan yardımlarla sınırlıdır. Örnek verecek olursak; personel sicil kartında çocuk, yol, yemek, yakacak, bayram ve aile yardımları almadığı belirtilen bir personelin puantaj kartında imleç, karşınıza gelen ilk ekranın prim ve ikramiye satırlarında ve diğer yardım parametrelerinin yer aldığı 2 ekranda hareket edebilecektir. Tabloların diğer satırlarında hareket edebilmek için personelin bu yardımlardan yararlanıyor olması gerekir. Bu ekran karşınıza geldiğinde, puantajı yapılan personelin yararlandığı sosyal yardım satırları sosyal yardım parametreleri programında girilen rakamlarla dolu olacaktır. Diğer bir değişle her 74

75 ay sabit olarak verilen sosyal yardımlar varsa ve puantajı yapılan personel bunlardan yararlanıyorsa bunlar bu ekrana kendiliğinden yansıyacaktır. Bu durumda kullanıcı sadece bunları onaylayacaktır. Personelin aldığı ancak aylık sabit bir değeri olmayan yardımlar imleç bu alana inebileceği için her ay buradan girilebilir. Bu ekrandaki değişkenler raporlarda toplam olarak ya da ayrı ayrı gösterilebilir. Özel Kesinti Puantaj kartı programının son butonu olan özel kesintiler butonu, ilgili personelin ücretinden o ay içinde yapılacak kesintileri içerir. Kesintilere ilişkin örnek bir ekran aşağıda verilmiştir. Bu ekran karşınıza geldiğinde personel sendikalıysa Sendika Aidatı ve eğer sicil kartında belirtilmiş borç, icra, kredi taksitleri varsa bunlar yüklü olacaktır. İmleç avans satırı üzerinde olacaktır ve her yere hareket edebilir. Kesintilerden 3 tanesi diğer adıyla bırakılmıştır. Bu alanlara firmada kullanılan başka kesinti tipleri varsa onlar girilebilir. Dökümlerde her türlü başlığın değiştirilebildiği için kullanıcının bunları kendi tanımladığı kesintiler için kullanması kolaylıkla mümkündür. Personel puantaj kartının tüm ekranlarıyla tanıştığınıza göre, artık personelin aylık ücretini hesaplatmak üzere bilgilerinizi girmeye başlayabilirsiniz. Personelin aylık puantaj bilgileri girildikten sonra ALT+S tuşlarına beraber basılarak kaydedilmelidir. Personelin puantaj bilgileri kaydedildikten sonra kullanıcının yapması gereken hiç bir şey kalmamıştır. Artık program ücretlendirme prosedürünün gerekli kıldığı tüm hesaplamaları yapıp bunları istenen formlarda dökebilir. Kullanıcı bundan sonra gerekli bildirge, beyanname, bordro, vb. tüm çıkışları elde edebilir. Bu bölümde Personel sicil kartlarında açıklanan ve PERSONEL YÖNETIMI ni kullanırken yararlanabileceğiniz kısa yol tuşlarına ek olarak kullanılabilecek birkaç tane kısa yol tuşu vardır. Bu tuşlar aşağıda açıklanmıştır. F2 Tahakkuk yenileme ile görevli tuştur. Personelin puantaj bilgileri kaydedildikten sonra değiştirilmek istenirse F2 tuşu kullanılır. Bunun için değişiklik yapılacak personelin kaydı ekrana çağırılır. F2 tuşuna basılır. Ekranınızın üzerine; Devam Yenile şeklinde butonların yer aldığı bir ekran gelecektir. Bu ekrandan devam butonu tıklanırsa hiç bir şey yapılmadan program akışına devam edecektir. Ancak kayıt yenilenecekse yenile seçilmelidir. Bundan sonra ekrandaki kayıt üzerinde istenen değişiklikler yapılır ve ALT+S tuşlarına basılırsa kayıt yenilenmiş olur. Program bundan sonra puantajı, değişiklik yapılmış hali ile tanıyacaktır. 75

76 ALT+O (önceki) ve ALT+N (sonraki) tuşları önceki kart ve sonraki kart fonksiyonları ile ardışık kayıt tarama görevini yerine getirir. Daha önce imlecin ekranın üst kısmındaki personel kodu hanesine gidebildiğini belirtmiştik. Bu alan yardımı ile kaydını görmek istediğiniz personelin kodunu yazarak çağırabildiğiniz gibi, ALT+O tuşu ile önceki kaydı ve ALT+N tuşu ile de sonraki kaydı ekrana getirebilirsiniz. Buradaki öncelik ve sonralık kod sıralamasını temel alır. F9 (İsme göre personel seçimi) ve F8 (Koda göre personel seçimi): Bu tuģlar yardımıyla personel puantaj kartları programının her sayfasından personel seçimi yapabilir dolayısıyla puantajlarınızı daha seri gerçekleģtirebilirsiniz. F5 (personel kartına git): F5 tuģuna basarak puantajı yapılacak personellerin sicil kartı bilgilerine anında ulaģabilirsiniz. F6 (Personel borç/devri kartına git): F6 tuģunu kullanarak puantajı yapılacak personellerin borç ve devir tanımlamaları ekranını görüntüleyebiliriniz. ALT+R (Tahakkuk raporu): ALT+R tuģuna veya ekranın alt bölümünde yer alan tahakkuk raporu butonuna basarak personellerin tahakkuk bilgilerinin listelenmiģ olduğu Tahakkuk kontrol raporunu (113130) anında listeleyebilirsiniz. Burada verilen bilgiler ıģığında personelinizin puantaj kayıtlarını tanımlayabilirsiniz. Personel Toplu Puantaj İşlemleri (112200) Kod aralığı veya kod yapısını gireceğiniz personellerinizin ortak olan puantaj bilgilerini bu program yardımıyla tek bir seferde girebilirsiniz. Toplu puantaj ekranından girilebilecek bilgiler, personel puantaj kartıyla aynıdır. Yalnız bu programdan girilecek bilgiler kod aralığı veya kod yapısını girdiğiniz tüm personelleri kapsayacağından, bu alanda seçilecek olan personellerin puantaj ön değerleri aynı olmalıdır (Bkz. Puantaj/ Puantaj Ön değeri). Yani bu programa girdiğimizde karşımıza çıkacak olan kod sınırlaması ekranında seçtiğimiz personeller için gireceğimiz ön değer bilgileri (kazanç tahakkuk tablosu, ek kazanç tahakkuk tablosu, sosyal yardım tahakkuk tablosu, kesinti tablosu) aynı olmalıdır. Ortak kazançlara ait girişler yapıldıktan sonra, bu bilgiler anında personellerin puantaj kartlarına işlenir. Eğer daha önceden puantaj ön değeri bölümünde bu tablolara bilgi girişi yapılmış ise tablolar karşınıza bu bilgiler ile yüklü bir vaziyette geleceklerdir. Bu bilgiler, toplu puantajı yapılacak personellerinize uygun bilgiler ise kod sınırlamasından sonra ALT+S tuşlarına yada programa girdiğiniz anda karşınıza gelecek ekran üzerinde yer alan tanımlanan personellerin toplu olarak puantajlarını yap butonunu mouse göstergenizle tıkladığınızda, ilgili personelleriniz için puantaj işlemi yapılacaktır. Toplu puantaj programından girilen bilgiler saklanmaz. Yani toplu puantaj bilgilerini girip programdan çıktığınızda, girdiğiniz bilgiler ilgili personellerin kartına update edilir fakat bu programdan bir daha görülemez. Puantaj girişleri için Bkz Puantaj/Puantaj Kartları). Personel Puantaj Ön değer Girişi (112300) Bu programdan; bir önceki bölümde anlatmaya çalıştığımız toplu puantaj işlemi için puantaj ön değerleri girilecektir. Ön değer, toplu puantaj yapılacak tüm personeller için geçerli olacak bilgiler demektir. Programa girdiğinizde toplu puantajını yapacağınız personelinizin kazanç, ek kazanç tablosunu düzenleyeceksiniz, varsa sosyal yardım miktarlarını, bu yardımları kaç 76

77 gün alacaklarını ve bu personellerin -varsa- kesinti miktarlarını gireceksiniz. Bu bölümde girilecek bilgilerin personel puantaj kartında yer alan bilgilerden herhangi bir farkı yoktur. Aradaki tek fark; ilgili tahakkuk döneminde, yapacağınız toplu puantaj işlemini kolaylaştırmak için puantaj ön değerlerini burada programınıza bir defaya mahsus olmak üzere toplu olarak tanıtacaksınız. Kısacası toplu puantajda puantaj için her karta tek tek girmenize gerek kalmadığı gibi bu bölümde girişini yapacağınız puantaj ön değeri sayesinde de her personel için ayrı ayrı tablolara değer girmeye gerek kalmamıştır. Ayrıca bu bölümde girdiğiniz puantaj bilgilerini saklayabilmenizde mümkündür. Bunun için personel puantaj ön değer girişi tablosu üzerinde yer alan ön değer bilgilerini sakla butonunu tıklamalısınız. Eğer girdiğiniz puantaj bilgilerinin hepsini silmek istiyor iseniz, örneğin bilgilerin yanlış girildiğini düşünüyor iseniz ekranınızda yer alan Öndeğer bilgilerini temizle butonunu tıklamanız yeteli olacaktır. Sonuç olarak Puantaj kartını oluşturan 4 tabloyu ve isimlerini hatırlatıp, konu ile ilgili açıklamalarımızı noktalıyoruz. 1.Kazanç Tablosu 2.Ek kazanç Tablosu 3.Sosyal Yardım Tablosu 4.Özel Kesinti Tablosu Bu tablolar Puantaj Ön değeri bölümünü oluşturan tablolardır. Bu tablolar ile ilgili ayrıntılı bilgi için Bkz. Personel Puantaj Kartları Bölümü PKDS den Bilgi Aktarımı (112400) Personellerinin devam durumlarını PKDS ile takip eden firmalar, PKDS den aldıkları çalışma gün ve saatlerine ilişkin dosyayı bu program ile PERSONEL YÖNETIMI ne import edip, personellerin puantaj bilgilerini otomatik olarak hazırlayabilirler. Programa girildiğinde karşınıza bir ekran gelir. Bu ekranın ilk satırında yer alan dosya adı alanına, PKDS den alınan ve personellerin çalışma gün ve saatlerini içeren dosyanın yol adı (path i) ve adı girilmelidir. Örneğin PKDS dosyasının adı PKDS.DAT ise ve bu dosya sisteminizin F:\CAGDAS dizininde bulunuyorsa, yapılacak giriş şöyle olmalıdır; F:\CAGDAS\PKDS.DAT Örneğimizdeki gibi dosya path i ve adı girilip enter tuşuna basıldıktan sonra, ekranınızın üzerine aşağıdaki gibi bir mesaj belirir; 2005 yılının Mayıs ayında 1. Tahakkuku yapılacaktır...!!! Emin misiniz? Hayır Evet İçinde bulunduğunuz yıl, ay ve PERSONEL YÖNETIMI ne girerken verdiğiniz tahakkuk numarasına göre değişecek bu mesajla sizden istenilen, PKDS den bilgi aktarım işlemini onaylamanızdır. Eğer aktarım işleminden vazgeçtiyseniz -hayır- mesajıyla işlemi iptal edebilirsiniz. Aktarıma başlamak içinse -evet- mesajını seçmeniz gerekir. Evet mesajı seçildikten sonra, personellerin çalışma gün ve saatleri açmış olduğunuz tahakkuka kaydedilmeye başlayacaktır. PERSONEL YÖNETIMI ne import edilen bu bilgileri başta puantaj kartları olmak üzere bütün puantaj ve tahakkuk raporlarından izleyebilirsiniz. PKDS den hangi bilgileri hangi sırayla okuyabileceğine ilişkin dosya formatı PERSONEL YÖNETIMI ile ilgili açıklamaların sonunda verilmiştir. 77

78 Personel Puantaj Yenileme (112500) Bu program gün ve saat haricindeki tüm tutarsal bilgileri yeniden hesaplayarak yeni tahakkuk oluşturmaktadır. Örneğin zam dönemlerinde kişilerin çalışma gün ve saatleri önceden girilip, ücretler belli olduğu zaman sadece sicil kartlarından ücret bilgileri değiştirilerek tahakkuk yenileme yapıldığında, bütün hesaplamalar yeni ücretlere göre yeniden yapılabilir. Bu programı çalıştırabilmek için tahakkukları yenilecek personellere ilişkin kod aralığı veya kod yapısının girilmesi yeterlidir. Bu girişlerden sonra yenileme işlemi otomatik olarak başlayacaktır. Personel Puantaj Silme (112600) Puantaj bilgilerinde fark edilen yanlışları iptal edebilmek için geliştirilen bu program, kod aralığı veya kod yapısını gireceğiniz personellerin puantajlarını tamamen silmektedir. Programa girdiğinizde karşınıza puantaj silme işlemini hangi personeller için yapacağınızı seçeceğiniz ekran gelecektir. Personellerinizi kod sınırlaması vererek belirleyebileceğiniz gibi bağlı oldukları departmanlara göre de belirleyebilirsiniz Bu tamamen parametre ekranında yer alan sıralama şekli parametresinde ki seçiminize göre belirlenecektir. Bu alandan kod seçimi yaparsanız, personellerinizi kod aralığına göre, departman seçimi yaparsanız bağlı oldukları departmanlara göre ekranınıza yansıtabilirsiniz. Puantajları silinecek personellere ilişkin kod aralığı ve kod yapısını girdikten sonra işleme devam etmek için F2 veya TAB tuşuna basmalısınız. Böylece sınırlamaya dahil ettiğiniz personel kartlarınız kod sırası ile ekranınıza gelecek ve puantaj silme işlemi hızla gerçekleşecektir. İşlem bittiğinde puantajlar silindi yazısı karşınıza gelecek ve program sizi tekrar menü ekranına taşıyacaktır. Eğer tahakkuk kesinleştirme işlemi yaptıysanız, bu program ile puantaj bilgilerinin silinebilmesi için önce tahakkuk kesinleştirme iptali programını çalıştırmalısınız. Tahakkuk Kesinleştirme (112700) Mevcut personelleriniz için tüm parametrik ve sicil bilgileri girilip puantaj işlemi yapıldıktan sonra bilgi dosyalarının bir sonraki döneme hazırlanması gerekir. Tahakkuk kesinleştirme programı da ilgili dönem için girilen bilgileri toplar ve personel sicil dosyalarını güncelleştirir. Bilgi dosyalarını boşaltmak suretiyle yeni dönem için hazırlar. Örneğin personelin o ay ödediği verginin matrahını, o aya kadar olan kümülatif vergi matrahına ekler ve bu değeri personelin sicil kartına işler. SSK matrahını güncelleştirir. Personelin o ay ödediği taksitlerini borçlarından düşer. Yuvarlama farkı, ters bakiye gibi alanları bu ay ki işlemlerden sonraki son haline getirir. Programa girdiğinizde karşınıza ilk önce tahakkuk kesinleştirme tarihini gireceğiniz bir ekran gelecektir. Bu ekrandan tahakkuk tarihi belirledikten sonra tahakkuk kesinleştirme işlemine tabi tutacağınız personellerinizi belirleyeceğiniz bir başka ekran ile karşılaşılacaktır. Personellerinizi kod sınırlaması vererek seçebileceğiniz gibi bağlı oldukları departmanlara göre de seçebilirsiniz. Bu tamamen sıralama şekli parametresinde ki seçiminize göre belirlenecektir.dolayısıyla bu alandan kod seçimi yaparsanız personeller kod aralığı yada kod yapısına göre seçilecek departman seçimi yaparsanız departman kodlarına göre seçilecektir. 78

79 Personellerinizi tercihleriniz doğrultusunda belirledikten sonra F2 devam tuşuna basarak tahakkuk kesinleştirme işleminizi başlatabilirsiniz. Tahakkuk kesinleştirme işlemi bittiğinde programınız Puantajlar kesinleştirildi yazısı ile size işlemin bittiğini haber verecektir. Kesinleştirme yapıldıktan sonra aynı ay için yeni bir tahakkuk daha yapılacak ise (parçalı tahakkuk) programa girerken tahakkuk no bir artırılarak verilmelidir. Bu durumda yeni tahakkuk aç - çıkış sorgusu gelecektir. Bunu yeni tahakkuk aç şeklinde cevapladıktan sonra, o ay için yeni puantaj girişlerine başlayabilirsiniz. Kesinleşmiş Tahakkuk İptali (112800) Bu bölüm sayesinde seçili personeliniz için ilgili dönemde yaptığınız son işlem olan tahakkuk kesinleştirme işlemini iptal edebilme imkanınız vardır. Programa girdiğinizde karşınıza tahakkuk iptaline tabi tutulacak personel için kod yapısı ve ilk kod-son kod sınırlarını gireceğiniz pencere gelecektir. Bu ekrandan sıralama şekli parametresinde ki seçiminize göre personellerinizi belirledikten sonra F2 tuşuna basarak tahakkuk iptal işlemini başlatabilirsiniz. Personellerin sırayla ve seri bir şekilde ekrandan izleyeceksiniz. Programınız iptal işlemi sona erdiğinde 'Puantaj kesinleştirme iptali sona erdi' şeklinde mesaj verecektir ve sizi menü ekranına taşıyacaktır. Aynı ay içinde birden fazla tahakkuk yapıldı ise (parçalı tahakkuk), kesinleştirme iptali işlemi için tahakkuk numaralarında sondan başa doğru bir sıra izlenmelidir. Örneğin Şubat 2005 dönemi için 3 ayrı tahakkuk kesinleştirdiniz. Ancak bir süre sonra 2. tahakkukta bir hata tespit edildi ve bu tahakkukun iptali gerekiyor. Bu durumda önce en son tahakkuku (yani 3. tahakkuku), daha sonra ikinci tahakkuku iptal etmeniz gerekir. Personel Tahakkuk Kübü (112900) Bu program ile kullanıcılarımız; personellerinin kazançlarına yönelik her bilgiyi, istedikleri detaylarda analiz edebilme imkanına sahip olabileceklerdir. Analizinizde sadece tahakkuku kesinleģmiģ personel bilgilerinin yer almasını sağlayabileceğiniz gibi, tahakkuku kesinleģmemiģ personel bilgilerinin de dikkate alınmasını sağlayabilirsiniz. Çünkü analiz küplerimiz kullanıcılarımıza, hem iģleyiģ açısından hem de kullanılabilecek veri açısından birçok detay sunmakta ve kendilerine özel kriterlerle inceleyebilme özgürlüğü vermektedir. ġöyle ki Personellerinin ay bazında tahakkuklarının ne kadar olduğunu, Personel kazançlarının bulundukları bölgelere ve departmanlara göre nasıl bir dağılım gösterdiğini, Personellerin bağlı olduğu SSK Ģubesinin ne olduğunu ve Bağlı oldukları iģ grubuna göre tahakkuklarının ne kadar olduğu gibi bir çok detayı tek bir ekrandan analiz edebilme Ģansına sahip olabileceklerdir. Bu seçenekleri istekleriniz doğrultusunda çoğaltabilmeniz pek tabii ki mümkündür. Programınız bu konuda sizlere, analiz kapsamına alabileceğiniz bir çok analiz boyutu sunacaktır. Programınızın en önemli detayı mouse'un sürükle bırak özelliği sayesinde analiz kapsamına alınacak tüm baģlıkların hem yatay hem de dikey olarak ekrana yerleģtirilebilmesidir. 79

80 Programı çalıģtırdığınızda otomatik olarak karģınıza, tahakkukları kesinleģtirilmiģ personellerinizin bilgileri gelecektir. Eğer ki kullanıcılarımız tahakkukları kesinleģtirilmemiģ personel bilgilerini de, bu ekrandan izlemek isterlerse ekranın üst bölümünde yer alan kesinleştirilmemiş tahakkukları da getir parametresini iģaretlemiģ olmaları yeterlidir. Ekranınızda personellerinizin tahakkuk detayları yani kazanç, ek kazanç, özel indirim, ssk muafı, göçmen indirimi, sakatlık indirimi gibi tutarların yer aldığını göreceksiniz. ġimdi yapmanız gereken, personel tahakkuk hesaplarını hangi detayları baz alarak analiz edeceğinizi belirlemeye gelmiģtir. Bunun için ekranınızın Analiz boyutları bölümünde sıralanan kolon baģlıklarından, analiz kapsamına alacağınız baģlıkları mouse'unuz yardımıyla ekranınızın kolonlar bölümüne ister yatay, isterseniz de dikey olarak yerleģtirmenizdir. Programınız seçimlerinizi dikkate alacak ve istediğiniz bilgileri ekranınıza getirecektir. Örneğin analiz boyutlarından ay ve personel baģlığını ekranınıza dikey olarak, tahakkuk baģlığını da yatay olarak yerleģtirebilirsiniz. Böylece ekranınızın üst yarısına tahakkukların, hemen altında da bu tahakkukların hangi personellere ait olduğu bilgisi ile kazanç, ek kazanç, sosyal yardım gibi tahakkuk detaylarının gruplar halinde yansıdığını göreceksiniz. Sizler daha fazla bilgi ile daha fazla sonuca ulaģabilirsiniz. Bu tamamen hangi bilgiyi hangi sırada görmek istediğinize bağlı olarak belirlenecektir. Analiz ekranlarının genel özellikleri Ekranınıza yatay ve dikey olarak yerleģtirdiğiniz analiz boyutlarının yerlerini otomatik olarak değiģtirebilirsiniz. Yani yatay olarak sıralanan kolon baģlıklarının dikey, dikey olarak sıralanan kolon baģlıklarının da yatay olarak sıralanmasını sağlayabilirsiniz. Bunun için ekranınızın üst bölümünde yer alan Görünüm baģlıklı menüden "çapraz değişimi" seçmeniz yeterli olacaktır. Ekranda sıraladığınız analiz boyutları için kriter verebilirsiniz. Yani ay, personel ve tahakkuk gibi baģlıkların hangi detaylarda listeleneceğini belirleyebilirsiniz. Bunun için yapmanız gereken ilgili baģlıkların yanında yer alan ok tuģunu tıklamanız ve açılacak ekrandan istediğiniz seçenekleri evet, istemediğiniz seçenekleri de hayır (X) olarak iģaretlemeniz yeterli olacaktır. Örneğin tahakkukların Ocak ayından Mayıs ayına kadar olan tutarlarının listelenmesini bu kriterler sayesinde belirleyebilirsiniz. Analizinizi grafik bazında görüntüleyebilirsiniz. Bunun için yapılacak tek iģlem, hangi analiz boyutuna ait grafiği görüntülemek istiyor iseniz, ilgili baģlığın baģında yer alan grafik iģaretini mouse'umuzla seçmeniz yeterlidir. Grafiğiniz anında karģınıza gelecektir. Daha sonra da grafiğinize iliģkin düzenlemeler yapabilir, hangi Ģekilde görüntüleneceğini belirleyebilirsiniz. Tercih size bırakılmıģtır. Ekranınızın üst bölümünde gördüğünüz Görünüm baģlıklı menüde yer alan seçenekler yardımıyla, analiz kapsamına aldığınız baģlıklara ve verilere iliģkin istediğiniz düzenlemeleri yapabilirsiniz. Örneğin analiz baģlık renklerinizin istediğiniz fonda görüntülenmesini, verilerinizin gözünüze hoģ gelecek renklerle listelenmesini, küplerinize ait tüm bilgilerin tablo formatına çevrilmesini, kapalı olan baģlık bilgilerinizin tüm detaylarıyla görüntülenmesini, hücrelerinize ait geniģliklerin istediğiniz boyuta getirilmesini, tüm detayların aynı anda kapatılmasını ve açılmasını, yatay ve dikey olarak yerleģtirilmiģ 80

81 baģlıkların çapraz değiģimle otomatik olarak yer değiģtirmesini, tablonuza ait sorgu cümlesinin görüntülenmesini, seçilen hücreye ait detay bilgilerin küp görüntüsünün altında bir tabloda listelenmesini, küpte yer alan kolon ve satır toplamlarının isteğinize göre sonda, baģta, sabit ya da yok olmasını, küpünüzün Düz, 3 boyutlu ve karıģık olarak görüntülenmesini, küplerinizde listelenen hücrelerin çerçeveli olarak görünmesini, tutar-miktar vb. alanların ondalık hane sayısının belirlenmesini sağlayabilirsiniz. Bunun yanı sıra bu menüde yer alan Görünüm Planı Yöneticisi seçeneğiyle analiz boyutlarında yer alan satır ve kolonlarla ilgili filtreleme vb. iģlemleri yapabilir buna benzer olarak Değer yönetici seçeneğiyle de küplerde varsayılan olarak gelen kolonlarla ilgili düzenlemeleri yapabilirsiniz. En önemlisi de ekranınızdaki görüntüyü saklayabilirsiniz. Dosya menüsündeki seçenekler ile analizini istediğiniz isimle kaydedebilir sonrasında açabilirsiniz Aktarım Menüsünde yer alan seçenekler ile, analizinizin excel programına aktarılmasını ve internet ortamından görüntülenmesini sağlayabilirsiniz. Yazıcı Menüsünde yer alan seçenekler ile ekranınızda listelenen analiz bilgilerinizin döküm öncesinde sayfa ve baskı ayarlarını yapabilir, ön izleme seçeneği ile dökümünüzün kağıt üzerinde nasıl görüntüleneceğini inceleyebilirsiniz. Ayrıca bu menüde yer alan çıktı kalitesi seçeneği sayesinde dökümünüzü Siyah-beyaz, düz ve göründüğü gibi alabilirsiniz. Yönetim menüsünde yer alan tarih değiştir Alt+C seçeneği ile analizinizin tarih aralığını yeniden belirleyebilirsiniz. Programlarımızın giriģ ekranının üst bölümünde yer alan Veri küpü programı ile kayıtlı olan analizlerinizi ekrana çağırabilir ve gerekli düzenlemeleri yaparak analizinizi geliģtirebilirsiniz. Personel Tahakkuk Yönetimi (112950) Bu program ile amacımız; kullanıcılarımızın personellerine yönelik puantaj bilgilerini tek bir ekran üzerinden inceleyebilmelerine dolayısıyla hangi personellerin puantajları yapılmıģ, hangilerinin tahakkukları kesinleģtirilmiģ gibi bir çok detayı inceleyebilmelerine olanak sağlamaktır. Programınızın en önemli özelliklerinden birisi de, istenilen personeller için puantaj ve tahakkuk kesinleģtirme iģlemlerinin, hatta puantaj bilgilerinin silinip tahakkukların iptal edilebilmesi iģlemlerinin de yapılabiliyor olmasıdır. Programı çalıģtırdığınızda karģınıza personel puantaj kartındaki bilgilerin kolon baģlıkları halinde listelendiğini göreceksiniz. ġimdi yapmanız gereken personellerinizi belirleyip hangi iģlemi uygulayacağınıza karar vermenizdir. Bu ekranda da kullanıcılarımız, Diğer yönetim ekranlarımızda olduğu gibi Yönetim menüsünde yer alan seçenekler yardımıyla personellerine yönelik bir çok bilgiye ulaģabileceklerdir. Örneğin imlecin bulunduğu satırda yer alan personelin personel kartını, borç ve devir kartını görüntüleyebilecek, detaya gir seçeneğini çalıģtırarak ilgili personelin puantaj kartına ulaģılabileceklerdir. 81

82 Bu ekrana özel olan Operasyon menüsündeki seçenekler yardımıyla, puantajı ve tahakkuk kesinleģtirmesi yapılmamıģ olan personellerin tek bir iģlemde puantajını yapıp tahakkuklarını kesinleģtirebileceklerdir. Aynı Ģekilde puantajlarını ve tahakkuk kesinleģtirmelerini iptal edebileceklerdir. Puantajı ve tahakkuk kesinleģtirmesi yapılmıģ personeller için ekranınızın puantaj ve kesinleģtirme kolonlarında var ibaresi yer alacaktır. Aksi durumda bu kolonlar yok olarak ifade edilecektir. Rapor menüsündeki seçenekler ile de ilgili personel satırındayken bir çok rapor alınabilecektir. Bunlar; personel tahakkuk kontrol raporu, izleme bordrosu, ödeme bordrosu, tanımlı bordro zarfı dökümü, serbest zarf dökümünden ibarettir. 82

83 RAPORLAR PERSONEL YÖNETIMI nin raporlar menüsünde yer alan programlar ile; personellerinizin icmal durumlarını, kazançlarını, ek kazançlarını, sosyal yardımlarını ve özel kesintilerini ayrı ayrı listeler halinde inceleyebileceksiniz. Ayrıca bu bölümden, işe yeni başlayan personelleriniz ile işten ayrılmış personellerinize yönelik bilgileri dökebileceksiniz. Kıdem ve ihbar tazminatlarına ilişkin dökümlerde bu bölümden alınabilecektir. Bu bölümde yer alan programları açıklamaya başlamadan önce, rapor kriterleriyle ilgili olarak bir takım açıklamalarda bulunmak istiyoruz; Önemli Not! Rapor programlarıyla ilgili olarak yapacağımız hatırlatma şöyle; PERSONEL YÖNETIMI nin bütün rapor programlarında, rapora dahil edilecek personelleri farklı kriterlere göre belirleme imkanınız vardır. Örneğin personellere ilişkin kod aralığı veya kod yapısı girerek, sadece bu kod sınırları arasındaki personellerinizi rapora dahil edebilirsiniz. Personel kodlarını hatırlayamıyorsanız, rapora dahil edeceğiniz personelleri isim aralığı (ilk ad-son ad) ve ad yapısı vererek de sınırlayabilirsiniz. Bu da sizin için yeterli değilse, raporlarınızı departman kodlarına göre almanız da mümkündür. Yani ilk departman kodu-son departman kodu veya departman yapısı kriterleri ile de rapor alabilirsiniz. Bunun dışında görev kodlarına göre, personel sicil numaralarına göre raporlar almanız da mümkündür. Bunun için yapılacak tek işlem rapor parametreleri ekranında yer alan sıralama şekli parametresinden seçim yapmanızdır. Koda göre, departmana göre vb şekilde. Raporlar menüsünü oluşturan programlarımızı anlatmaya, bu menüde yer alan rapor tanımlama programı ile başlamayı uygun gördük. Şöyle ki, PERSONEL YÖNETIMI nde alacağınız kimi raporların içeriğini oluşturmak tamamen siz kullanıcılarımıza bırakılmıştır. Örneğin bordro ve zarf dökümleri menüsünde yer alan izleme bordrosu ve ödeme bordrosu raporları bu rapor programlarındandır. Yani raporunuzda hangi bilgilerin, hangi sırayla yer alacağını sizler rapor tanımlamaları programı ile belirleyeceksiniz. Bunun için de önceliği eski ve yeni tip rapor tanımlamalarının nasıl yapılacağına vererek menüde yer alan diğer raporları sırasıyla anlatmaya çalışacağız. Rapor Tanımlama Bu bölümde sizlere eski ve yeni tip olmak üzere personellerinize yönelik raporların nasıl tanımlanacağından söz edeceğiz. Açıklamalarımıza öncelikle eski tip rapor tanımlamalarına değinerek başlayacağız. Rapor tanımlama (113500) Raporlar menüsüne ilişkin açıklamalarımızda da değindiğimiz gibi, PERSONEL YÖNETIMI nde yer alan bazı raporların içeriğini oluşturmak tamamen siz kullanıcılarımıza bırakılmıştır. Bordro ve zarf dökümleri menüsünde yer alan izleme bordrosu ve ödeme bordrosu raporları bu rapor programlarındandır. Yani raporunuzda hangi bilgilerin, hangi 83

84 sırayla yer alacağını sizler belirleyeceksiniz. Bunun için de rapor tanımlamaları adıyla bir program geliştirilmiştir. Bu bölümden rapor tanımlamalarının nasıl yapılacağını açıklamaya çalışacağız. Programlarımızda iki şekilde rapor tanımlayabilmektesiniz. Eğer sisteminizde hiç bir rapor tanımlaması yapılmadıysa, yukarıda sözünü ettiğimiz raporları almanız da mümkün olmaz. Açıklamalarımıza geçmeden önce bir noktayı hatırlatmakta fayda görüyoruz; yapacağınız her rapor tanımlamasına bir isim verilecektir. Dolayısıyla farklı bilgilerle donanmış dilediğiniz kadar rapor tanımlayabilme imkanınız vardır. Tanımladığınız raporları ise, bu tanımlamaların geçerli olduğu tüm programlarda kullanabilirsiniz. Örneğin ödeme adını verdiğiniz bir rapor tanımlamasında 15 ayrı bilgi bulunuyor. Bu kolonların yer aldığı raporu ödeme bordrosu dökümlerinden alacağınız gibi, aynı ismi seçerek izleme bordrosu raporundan da alabilirsiniz. Başka bir ifadeyle, yaptığınız rapor tanımlamaları, her yerde bir pencere içinde karşınıza gelecek ve farklı menülerden aynı raporu alabilme imkanınız olacaktır. Rapor tanımlama (113500) bölümüne girdiğinizde, karģınıza tanımlayacağınız raporun adını soran bir ekran gelecektir. Bu ekrandan daha önceden tanımladığınız bir raporu çağırmak istiyorsanız F10 penceresinden yararlanıp söz konusu raporu çağırabilirsiz. Eğer yeni bir rapor tanımlıyorsanız, bu alana gireceğiniz yeni isimle beraber ekranınızda "yeni tablo tanımlanıyor" Ģeklinde bir mesaj belirecek ve tanımlamanın yapılacağı ekran boģ olarak karģınıza gelecektir. KarĢınıza gelen ekran bir personele ait sabit ve hesaplanan tüm bilgilerin bulunduğu 13 sayfalık bir değiģkenler listesinin ilk sayfasıdır. Yapılacak iģlem, raporda bulunması istenen alanların karģısına 1 den baģlayarak numara vermektir. Bu numaralar hangi değiģkenleri raporumuzun kolonları olarak görmek istediğimizi belirtmekle kalmaz, aynı zamanda bu değiģkenleri hangi sırayla istediğimizi belirler. Seçilen değiģkenlerin sırası ya da bulundukları sayfa konusunda hiç bir kısıtlama yoktur. Raporda bulunacak değiģkenler numaralar verilerek iģaretlenecektir. Örneğin yanına 8 yazılan değiģken 8. kolonda, 10 yazılan değiģkende 10. kolonda yer alacaktır. Burada siz kullanıcılarımıza 12 ve 13 olarak numaralandırılmıģ tablolar hakkında önemli gördüğümüz bir detayı aktarmak istiyoruz. Bu tabloların her birinde personel ücretlerinin belirlenmesinde etkili olan Kazanç, ek kazanç ve sosyal yardımlara ait tüm parametrelerin net ücretlerini listeleyebileceğiniz kolonlar yer almaktadır. Bu kolonların en önemli özelliği, personelleriniz için hesap tipi olarak ne seçerseniz seçin raporlarınızda bu kazançları net ücret üzerinden görebilecek olmanızdır. Bu tablolarla temel amacımız kullanıcılarımızın hesap tipi seçimlerine bağlı olarak kazançlarının brüt ve net ücret tutarlarını karģılaģtırabilmelerine olanak sağlamaktır. Şöyle ki; Hesap tipi brütten nete olarak belirlenen personeller için rapor tanımladığınızda, örneğin 4. tablodan seçtiğiniz kazanç toplamları (Normalkazanç, Ekkazanç ve Sosyal yardım) yada tablolardan seçtiğiniz kazanç kalemlerinde brüt ücretler dikkate alınmaktadır. Dolayısıyla kullanıcılarımız bu kazançların net tutarlarını görebilmek için bu tablolardan ilgili kazanç kalemlerini seçmeleri gerekecektir. Hesap tipi netten brüte olarak belirlenen personeller içinse 4. tablodan seçilen kazanç toplamları yada tablodan seçilen kazanç kalemlerinde net ücretler dikkate alınmaktadır. Eğer ki kullanıcılarımız Sistem parametreleri/yasal parametreler/diğer parametreler ekranında yer alan Tutarları Brüt göster 84

85 parametresini evet olarak seçmiģlerse bu durumda ilgili kazançlar yine brüt ücret üzerinden değerlendirilmektedir. Bu gibi parametre seçimleri söz konusu olduğunda kullanıcılarımızın, ilgili kazançların net ücretlerini görebilmeleri, dolayısıyla brüt ücretle karģılaģtırmasını tek bir rapor ekranında yapabilmeleri için ilgili tablolardan uygun kazanç kalemlerini seçmeleri yeterli olacaktır. Tanımlanan rapor için istenen değiģkenler seçildikten sonra ya da eski raporunuzda yaptığınız yeni düzenlemelerden sonra, mutlaka söz konusu raporu ALT+S tuģları ile kaydetmelisiniz. Artık adıyla çağırabileceğiniz ve kullanıcı raporları bölümünden dökümünü alabileceğiniz bir rapor taslağı tanımlamıģ bulunuyorsunuz. Personel programınız sayesinde buna benzer istediğiniz sayıda rapor taslağı düzenleme Ģansınız vardır. Bordro Zarfı Tanımlama (113150) Bu bölüm sayesinde firmalar kullanmak istedikleri formlarda bordro zarfı tanımlayabilirler. Zarf formunu tanımlamaya başlamadan önce bazı hazırlıklar yapmak yerinde olacaktır. Firmada kullanılan bordro zarflarından biri üzerine, bu zarfa yazılacak bilgilerin satır ve sütun numaraları tespit edilmelidir. Bunu yaparken zarfın basılacağı yazıcıdan alınmış bir döküm kullanılması kolaylık sağlar. Elbette ki ilk aşamada bu tespitler büyük ölçüde tahmini olacaktır. Tespit edilen satır ve sütun numaralarını zarf üzerine not almak bilgi girişini kolaylaştırır. Artık programı çağırıp formu tanımlamaya başlayabiliriz. Karşınıza gelecek ekranın; Maksimum satır sayısı alanına hazırlayacağınız bordro zarfına maksimum kaç satır bilgi yazılacağı girilmelidir. Satır sayısını girerken zarfın boyutlarını da dikkate alınız. Maksimum kolon sayısı alanı ise bordro zarfının bir satırına yazılacak maksimum karakter sayısı girilmelidir. Karakter tipi, zarfın hangi tip karakter ile basılacağı bu alanda satır sonu butonunu tıkladığınızda açılacak olan pencereden belirlenecektir. Bordro ayı/yılı pozisyonu alanı, bordro ayının yılının ve pozisyonunun zarfın neresine basılacağını sorar. Bu alana verilecek bilgi üç rakamdan oluşur. Satır, sütun ve genişlik. Program bordro ayını verilen satıra, sütuna ve verilen genişlikte basacaktır. Satır, sütun ve genişlik değerleri bir birlerinden virgüllerle ayrılarak yan yana girilirler. Eğer 3,1,8 rakamları verilirse program söz konusu bilgilileri bordro zarfının üçüncü satırının birinci kolonundan başlayarak sekiz karakter uzunlukta basacaktır. Bu bilgilerin zarfa yazılması istenmiyorsa bu alan boş bırakılmalıdır. Firma adı/pozisyonu da firma adının zarfta nereye basılacağını soran alandır. Eğer firma adının basılması istenmiyorsa bu alan boş bırakılır. Bu ekrandaki alanlar doldurulunca program kendiliğinden bir sonraki ekrana geçecektir. Bu ekran, zarf formuna koyabileceğiniz tüm bilgi alanlarını içerir ve 10 ekran sayfasından oluşmuştur. Bütün yapacağınız, zarfa çıkmasını istediğiniz alanların yanına zarfta basılacakları yerin satır, sütun ve genişlik numaralarını vermek. Zarfa basılacak bilgilerin tümünün yerleri 85

86 belirtildikten sonra bu bilgiler ALT+S tuşları ile kaydedilmelidir. Şimdi sıra tanımlı zarf dökümü programından bir çıkış almaya gelmiştir. Kullanılan zarf formunu yazıcıya yerleştirip bir personelin zarfını dökünce zarf tanımlamadaki başarımız ortaya çıkacaktır. Bundan sonra zarf formu tanımlamaya dönüp yerine oturmayan değerlerin yerlerinde değişiklikler yapılması gerekir. Bu değişiklikler yine ALT+S tuşlarına beraber basılarak kaydedilir. Bundan sonra alınacak zarf dökümünün istenen sonuca daha yakın olacağından eminiz. Bu düzeltme işlemi kullanıcı sonuçtan tatmin oluncaya kadar sürdürülür. Tanımlanan Raporu Sil (113600) Deneme amacıyla tanımladığınız veya tamamen yenilenmesi gereken raporların F10 ekranlarında görünerek kalabalık bir liste oluşturmasını engellemek için bu raporları silebilirsiniz. Bunun için programa girdiğinizde karşınıza gelecek döküm adı alanına silmek istediğiniz rapora verdiğiniz ismi girmeli veya F10 listesinden seçmelisiniz. Döküm adı girilip enter tuşuna basıldığında ekranın alt tarafında; silme bu raporu sil şeklinde bir mesaj belirecektir. Bu raporu sil mesajının üzerine gelip enter tuşuna bastığınızda raporunuz silinecektir. Yeni Tip Kullanıcı Tanımlı Raporlar Bu bölümde yer alan programlar ile kullanıcılarımız; öncelikle görsel ve içerik olarak yenilenmiş olan rapor tanımlama ekranından raporlarını tanımlayacak sonrasında da bu raporun dökümünü alacaklardır. Şimdi bu tanımlamaların nasıl yapıldığını incelemeye çalışalım. Rapor Tanımlama (113501) Rapor döküm ekranlarımız görsel ve içerik olarak tamamen yenilenmiş olduğundan bu amaca yönelik olarak, programınızın Raporlar & Grafikler menüsüne Yeni tip kullanıcı tanımlı raporlar başlığı altında bir menü eklenmiştir. Bu menüde yer alan Rapor tanımlama (113500) programı tamamen yeni rapor formatına uygun şekilde tasarlanmıştır. Dolayısıyla rapor tanımlamadaki bu değişimin siz kullanıcılarımıza daha fazla hareket özgürlüğü sağlayacağına inanıyoruz. Çünkü mouse'un sürükle bırak özelliğini kullanarak rapor başlıklarını daha kolay belirleyecek ve rapor başlıklarındaki sıralamalarınızı daha kolay değiştirebileceksiniz. Kullanıcılarımız istedikleri sayıda ve istedikleri bilgiler doğrultusunda rapor tanımlaması yapabilirler. Çünkü programınız personellere yönelik her detayı size sunacaktır. Size düşen sadece, oluşturacağınız raporda hangi başlıkların yer alacağını seçmeniz ve raporu hangi isimle kayıt edileceğini belirtmenizdir. Rapor nasıl tanımlanır? Öncelikle rapor tanımla programı çalıştırılır ve raporda yer almasını istediğiniz başlıkların seçileceği "Özelleştirme" ekranı ile bu başlıkların taşınacağı tanımlama ekranına ulaşılır. Daha sonra "Özelleştirme" başlıklı ekrandan istenilen rapor kolonları mouse yardımıyla tek tek seçilerek rapor tanımlama ekranına taşınır. Tüm kolon başlıkları bu şekilde seçilip raporun içeriği belirlendikten sonra, ekranınızın üst bölümünde gördüğünüz "Kolon genişliklerini ayarla" butonunu tıklayarak kolonlarınızın genişliğini programınızın belirleyeceği default ölçülere 86

87 getirebilirsiniz. Tabii ki kullanıcılarımız kolon genişliklerini mouse göstergelerini kullanarak da yapabilirler. Tanımlanan raporda istemediğiniz herhangi bir başlık var ise bu başlık üzerinde mouse'unuzun sağ tuşunu basılı tutarak ekranınızda aşağı yukarı hareket ettirip (X) işaretini gördüğünüzde bırakmanız yeterli olacaktır. Oluşturduğunuz raporla ilgili her şeyin tamam olduğunu düşünüyorsanız ekranınızın Dosya başlıklı menüsünden "Kaydet" seçeneğini seçerek istediğiniz isim altında kaydedebilirsiniz. Eğer sisteminizde var olan bir raporu ekrana çağırmak istiyorsanız yine bu menüde yer alan "Aç" komutunu seçerek raporunuzu ekrana çağırabilir ve gerekli düzenlemeleri yaptıktan sonra Kaydet butonuyla aynı isim altında kayıt yapabilirsiniz. Eğer rapor farklı bir isimle kaydedilecek ise bu durumda "Farklı kaydet" seçeneği kullanılarak ilgili raporun farklı bir isim altında saklanması sağlanabilir. Tüm bu işlemler sonrasında raporunuz döküme hazırdır. Bu döküm ise Rapor döküm (113502) programından gerçekleştirilecektir. Rapor Döküm (113502) Bu bölümden de bir önceki bölümde tanımlamıģ olduğunuz raporların dökümü alınacaktır. Program çalıģtırıldığında öncelikle sizden, Tanımlı olan hangi raporu dökeceğinizi seçmeniz istenecektir. Rapor seçimi yapıldıktan sonra programınız bu defa da raporu hangi baģlık altında listeleyeceğinizi girmenizi isteyecektir. BaĢlık giriģi yapılıp rapor döküm yeri de belirlendikten sonra istediğiniz detaylar doğrultusunda tanımladığınız rapor listelenecektir. Serbest rapor tanımlama (113503) Bu bölümden kullanıcılarımız; içeriğini tamamen kendilerinin belirleyeceği *.RTF formatında Ģablon rapor dosyaları hazırlayıp, istedikleri dosyanın istedikleri personeller için dökümünü alabileceklerdir. Örneğin personellerinize topluca duyurulmasını istediğiniz herhangi bir kutlama yazısını, baģarı mektubunu yada davet mektubunu bu bölümden hazırlayıp daha sonrasında kendilerine iletilmesini sağlayabilirsiniz. Aynı Ģekilde bilgi amaçlı olarak personellerinizin borç bakiyelerinin bildirimine yönelik dosyalar hazırlayıp kendilerine ulaģtırabilirsiniz. Bunun için öncelikle yapılması gereken, bu bölümden rapor dosyasının içeriğinin belirlenmesi, daha sonra da Serbest rapor döküm (113504) programından, hangi dosyadaki bilginin hangi personeller için listeleneceğinin seçilmesidir. Programlarımızda farklı içeriklerde birden fazla rapor dosyası oluģturabilirsiniz. Programınızın en önemli özelliği personellere yönelik veri alanlarının da kullanılabiliyor olmasıdır. MaaĢ tipi, yol yardımı vb. ġimdi rapor dosyası oluģturulurken nasıl bir yol izleneceğini hep beraber inceleyelim. Rapor dosyası nasıl oluşturulmalıdır? Öncelikle Serbest rapor tanımlama (113503) programı çalıģtırılmalı ve rapor içeriğinin yazılacağı word programı formatındaki ekrana ulaģılmalıdır. OluĢturulacak rapor dosyasının içeriği bu ekrana yazılmalıdır. 87

88 Eğer hazırladığınız metinde personellerinize ait veriler kullanılacak ise yani personel kodu, adı, borç taksiti gibi detaylara yer verilecek ise, ilgili veriler ekranınızın üst bölümünde yer alan veri alanı ekle alanında sıralanmıģ bölümlerden seçilmeli ve yazıya aktarılmalıdır. Veri alanları belirlenirken dikkat edilecek en önemli nokta, yazınızın içeriğine göre hangi veri alanının nerede yer alacağının tanımlanmasıdır. Sıralamada yapılacak bir yanlıģlık, yazınızın içeriğinin değiģmesine sebep olabileceğinden bu tanımlamalara dikkat edilmelidir. Aynı metin içinde aynı veri alanlarını birden fazla kullanabilirsiniz. Bu tamamen yazınızın içeriğine göre belirlenecektir. Personel adı değiģkenini, yazının giriģinde kullanabileceğiniz gibi, yazının sonunda da kullanmak isteyebilirsiniz. Bu durumda personel adı, kullanım sırası da göz önünde bulundurularak 2 kere tanımlanmalıdır. Veri alanlarının rapor içindeki kullanımını personellerinize ait aylık borç taksitini belirten bir yazı ile açıklamaya çalıģalım. Sayın <002,Adı Soyadı> Bu çalıģma ayına ait borç taksitiniz <050,Borç Taksiti> Yeni Türk Lirasıdır. Bilginize sunarız. Görüldüğü üzere Sayın'dan hemen sonra yaptığımız tanımlayama göre personellerimizin adı soyadı yazılacak. Bu tanımlamayı veri alanı ekle Bölüm-1 alanında seçtik ve yazımıza aktardık. Yazımızın içeriğine göre taksitiniz kelimesinden hemen sonra da personellerimizin çalıģma ayı içindeki borç taksitinin yazılmasını istedik. Bunun içinde yine veri alanı ekle Bölüm-2'den isteğimize uygun olan alan seçimini yaptık ve yazımıza aktardık. Daha sonra yazımızı tamamlayıp uzantısı *.RTF olacak Ģekilde kaydettik. ġimdi yapmamız gereken Serbest rapor döküm (113504) programından, hazırladığımız dosyayı seçip hangi personelin borç taksit bilgisini listeleyeceğimizi yada, e-posta ile göndereceğimizi seçmemizdir. Ekranınızın üst bölümündeki menülerden yazınızın biçimini belirleyebilir, kayıtlı olan rapor dosyalarını çağırabilir, saklayabilir ve programdan çıkabilirsiniz. Serbest rapor döküm (113504) Bu program ile, bir önceki bölümden hazırlanmıģ olan serbest rapor dosyalarının dökümü alınacaktır. Programı çalıģtırdığınızda öncelikle yapmanız gereken, hangi dosyaya ait dökümün alınacağını seçmenizdir. Bu seçimle birlikte karģınıza, personellerin belirleneceği bir ekran gelecektir. Bu aģamada sizden beklenen dosyadaki bilgilerin hangi personeller için listeleneceğini seçmenizdir. Bu seçim sonrasında Printer ekran seçeneklerinin yer aldığı onay ekranı ile karģılaģılacaktır. Bu ekrandaki tercihiz doğrultusunda dosyadaki bilgilerinizi personellere mail olarak gönderebilir, yazıcıya dökümünü alabilir yada ekrana listelenmesini sağlayabilirsiniz. 88

89 Bordro ve Zarf Dökümleri Raporlar menüsünün bu bölümünde yer alan raporlar ile, personellerinizin kazanç ve kesintilerine ilişkin raporlar ile bordro zarfı dökümlerini alabileceksiniz. Yalnız bu raporları alabilmeniz için raporlar menüsünün, rapor tanımlama programından, dökümlerinizin içeriğini belirlemeniz gerekmektedir (Bkz. Raporlar/Rapor Tanımlamaları). Şimdi Bordro ve zarf dökümleri menüsünde yer alan raporları sırayla incelemeye başlayalım. İzleme Bordrosu (113110) Bu bölümden personellerinizin tahakkuk ettirilen kazanç ve kesintilere iliģkin bilgileri listeleyeceksiniz. Bu raporu alabilmek için daha önceden rapor tanımlamalarının yapılmıģ olması gerekmektedir. Rapor tanımlamaları için Bkz. Raporlar/Rapor Tanımlama Ġzleme bordrosu raporuna girdiğinizde karģınıza raporunuz için dökümün baz alınacağını, yani adını girmeniz Eğer rapor tanımlama bölümünden birden hangi döküm istenir. fazla döküm adı vererek tanımlama yaptıysanız, bu alanda F10 tuģuna basarak yada satır sonu butonunu tıklayarak açılacak pencereden döküm adlarını bir liste halinde ekrana getirebilir ve buradan seçebilirsiniz. Döküm adı girildikten sonra imleç bir alt satırda, yani döküm baģlığı alanında konumlanacaktır. Eğer alacağınız tahakkuk raporuna bir baģlık vermek isterseniz, bu alana döküm baģlığını girebilirsiniz. Bu ekrandan belirtilecek en son detay, raporunuzda sayfa sonu ve rapor sonu toplamlarının dökülüp dökülmeyeceğine iliģkin tanımlamanızdır. Raporunuz varsayılan olarak toplam dökümlerin alınacağı Ģekildedir. Eğer bu toplamlardan herhangi birisinin ya da ikisinin birden raporunuzda yer almasını istemiyorsanız ekranda yer alan Dos mode da sayfa sonu toplamları dökülmesin ve Dos mode da rapor sonu toplamları dökülmesin parametrelerinin baģındaki kutucukları iģaretlemeniz yeterlidir. Parametrelerinizi belirledikten sonra F2 tuģuna basınız. KarĢınıza bir baģka ekran görüntüsü gelecektir. Raporlar bölümüne iliģkin açıklamalarımızın baģında da değindiğimiz gibi (Bkz. Raporlar) raporlarınızı değiģik kriterlere göre alabilmeniz mümkündür. Bu kriterlerden ilki, personellerinize iliģkin ilk kod-son kod ve kod yapısı giriģleridir. Yani raporunuza dahil edeceğiniz ilk personelinizin ve son personelinizin kodlarını veya personel kod yapısını girebilirsiniz. ĠĢte karģınıza gelen bu ekranda öncelikle kod sınırları ve kod yapısının girileceği alanlar yer alır. Biz burada değiģmeyen parametrelerin neler olduğunu açıklayacağız; 89

90 Hesap rakamlarını: Bu alanda satır sonu butonuna bastığınızda açılacak olan iki seçenekli pencereden dökümünüzde yer alacak rakamların hangi tahakkuktan alınmasını istediğiniz sorulacaktır. Bir ay içinde birden fazla tahakkuk yapılmıģ ve raporunuzda da bu tahakkukların toplam değerlerini görmek istiyorsanız, karģınıza gelen pencereden ay içi toplam tahakkuktan al seçeneğini tercih etmelisiniz. Sadece tek bir tahakkuka ait değerleri görmek istiyorsanız tek tahakkuktan al seçeneği seçilmelidir. Bu durumda programa girerken hangi tahakkuk no'yu girdiyseniz, o tahakkuka ait değerler listelenir. Seçiminizi yapınız. SSK şube: Bu alana Sistem/ġirket Parametreleri/SSK tanımları alanında tanımladığınız SSK Ģubeleri, satır sonu butonunu tıkladığınızda bir pencere içerisinde karģınıza gelecektir. Burada raporunuzu hangi SSK Ģubesine bağlı personelleriniz için döktürmek istiyorsanız ilgili Ģubeyi seçmelisiniz. Bu alandaki seçiminiz sonrasında sadece ilgili Ģubeye bağlı olan personellerinizin dökümü yapılacaktır. ġube seçiminden sonra Bölge Md. dosya no ve SSK İşyeri sicil no alanlarına ilgili bilgiler otomatik olarak gelecek ve bir sonraki ekrana yani döküm yeri tercih ekranına hızla geçeceksiniz. Döküm yeri tercihinizi de yaptıktan sonra dökümünüz listelenecektir. Bu dökümde yer alan kolon baģlıkları, yukarıda da değindiğimiz gibi sizin; Raporlar/Rapor Tanımlamaları bölümünden seçtiğiniz kolonlardır. Dolayısıyla ilgili bölümde rapor için alan seçimi yaparken istediğiniz alanları raporunuza dahil edip, gerek görmediklerinizi ise seçmeme Ģansınız vardır. Ġlgili bölümde dilediğiniz kadar rapor tanımlaması yapıp bu alana gelerek tanımladığınız bu raporların dökümlerini alabilirsiniz. Ödeme Bordrosu (113120) Ödeme bordrosu raporu, diğer döküm programlarına benzemekle birlikte, bazı özellikler taģır. Bu liste, firmada ücret ödenirken kullanılan ve personel tarafından imzalanan bir liste olarak düģünülmüģtür. Bu yüzden bu listeyi izleme bordrosu raporundan ayıran en önemli özellik; tanımlanan liste formunun sonuna bir imza kolonu ve satırlar arasında da çizgilerin olmasıdır. Bu program da diğer döküm programları gibi kullanıcı tarafından tanımlanmıģ raporları döker. Raporda, giriģ ekranı yardımıyla dökümü istenen raporun adı, baģlığı, raporda sayfa sonu ve rapor sonu toplamların dökülüp dökülmeyeceği ve hangi personel grubu için istendiği sorulur. Ġlgili parametreler girildikten sonra, döküm yeri tercihi belirlenir ve ücret bordrosu listelenir. 90

91 Tahakkuk Kontrol Raporu (113130) Bu program personellerinize ait tahakkuk bilgilerini tek bir ekranda gösteren bir tablodur. Giriş ve içerik itibari ile izleme bordrosu raporu ile aynıdır. Burada da personeller sıralama şekli parametresi alanında yapacağınız seçime göre kod aralığı ya da kod yapısı girilerek seçilir. Daha sonra hesap rakamlarının hangi tahakkuk bilgilerinden alınacağı seçilir. Bu benzer işlemlerden sonra karşınıza tahakkuk tablosu döküm yeri tercih ekranı açılır burada yapacağınız tercih doğrultusunda dökümünüz yapılacaktır. Bu programın bir özelliği de herhangi bir personelin tahakkuk bilgilerine hızlı ve kolay ulaşma imkanı sağlamasıdır. Bunun için giriş ekranına personelin kodunu yazmak yeterli olacaktır. Şimdi bu ekrandaki bazı alanlara göz atalım. Kazanç satırı; personelin normal kazançları (normal çalışma, hafta tatili, g. tatili, vb.) toplamını, Ek kazanç; ek kazançları toplamını, Sosyal yardım da; o ay ki sosyal yardımları toplamını gösterir. Toplam kazanç satırı bundan önceki üç satırın toplamını verir. "GV+HS+DV Muafı" şeklinde ifade edilen gelir vergisi, hastalık sigortası ve damga vergisi muafiyeti, özel indirim dışındaki vergi muafiyetlerinin toplamını gösterir. Bu alandaki toplam ile özel indirimin toplamı, toplam indirim satırında görünür. Hesaplanan SSK primi, gelir vergisi ve damga vergisi satırlarını özel kesinti satırı izler. Özel kesinti, personelin o ay ki avans, borç taksiti vb. gibi kesintilerinin toplamını gösterir. İşsizlik sigortası personel payı alanında gördüğünüz tutar, ilgili personelin o aya ait işsizlik sigortası indirim tutarıdır. Net satırında görülen rakam; toplam kazançtan toplam kesintinin çıkartılması ve ters bakiye ile yuvarlama farkının hesaba etki etmesiyle bulunur. Devreden gelir vergisi matrahı, önceki ayların vergi matrahları toplamını gösterir. Toplam gelir vergisi matrahı, devreden ile bu ay ki gelir vergisi matrahının toplamıdır. Toplam gelir vergisi matrahı bir sonraki tahakkukta devreden gelir vergisi matrahı olacaktır. Tahakkuk ekranı görüntüye geldiğinde, Page Up tuşu ile tablonun başına, Page Down tuşu ile tablonun sonuna ulaşabilirsiniz. Tablonuzda parametreler ekranından seçmiş olduğunuz kod aralığı yada kod yapısındaki personellerinize ait bilgiler yer alacaktır. Bir personele ait bilgiler ekranınızda sıralandıktan sonra, diğer personele ait bilgilerde aynı ekran üzerinde sıralanacaktır. Raporunuzla ilgili incelemelerinizi tamamladıktan sonra, mouse göstergenizle ekranınızın kapat butonunu tıklayarak programdan çıkabilirsiniz. 91

92 Tanımlı Bordro Zarfı Dökümü (113140) Bordro zarfı dökümü, Bordro Zarfı Tanımlama bölümünde kullanıcı tarafından form bilgilerinin tanımlandığı zarfın dökümüdür. Bu bölüme giriş yapabilmek için mutlaka Bordro Zarfı Tanımlama bölümünden en az bir tane zarf formu tanımlanmalıdır Bkz. Raporlar/Bordro Zarfı Tanımlama. Bu bölüme girdiğinizde öncelikle sıralama şekli parametresindeki seçiminize göre personellerinizi tarama kod aralığı ya da kod yapısı alanından seçmelisiniz. Daha sonra da hesap rakamlarının hangi tahakkuktan (Ay içi toplam tahakkuktan al veya Tek tahakkuktan al) alınmasını istediğiniz sorulacaktır. Bu alanlarla ilgili girişlerinizi tamamladıktan sonra karşınıza bir başka ekran gelecek ve bu ekranda da sizden, dökümünüzün basım tarihini ve dosya adını girmeniz istenecektir. Bu girişler sonrasında zarf tanımlaması bilgilerine göre zarfınız dökülecektir. Eğer bu dökümü yani personellerinizin bordrolarına ilişkin bilgilerini her personelin mail adresine gönderilmesini istiyor iseniz, ekranınızın alt bölümünde yer alan Personellere mail gönder butonunu tıklamanız yeterlidir. Serbest Zarf Dökümü (113160) Bu program bordro zarfı tanımlamaya gerek kalmadan, personel ücret ve kesintilerini A4 formunda listelemeye olanak tanımaktadır. Programa girdiğinizde öncelikle sıralama şekli parametresindeki seçiminize göre personellerinizi tarama kod aralığı ya da kod yapısı alanından seçmelisiniz. Daha sonra da hesap rakamlarının hangi tahakkuktan (Ay içi toplam tahakkuktan al veya Tek tahakkuktan al) alınmasını istediğiniz sorulacaktır. Bu alanlara uygun giriģinizi yaptıktan sonra karģınıza Rapor ekranı göster ve personellere mail gönder seçeneklerinin yer aldığı bir onay ekranı gelecektir. Bu durumda isteğinize bağlı olarak bordrolarınız ya ekrana dökülecektir yada personellere mail olarak gönderilecektir. Bu dökümün baģlığında Ücret hesap pusulası yazar ve dökümün sonunda da ücretin alındığına dair personellerin imza atacakları bölüm yer almaktadır. Önemli Not: nin Sistem parametreleri/yasal parametreler menüsünde yer alan Diğer parametreler (116280) ekranındaki Serbest zarf dökümünde adres tipi baģlıklı parametrenin Firma genel olarak seçilmesi durumunda Serbest zarf dökümü (113160) programından personellerinizin ücret pusulalarına iģ yeri adres bilgisi olarak firmanızın genel adresi yazılacaktır. Bu adreste programınızın Genel firma parametreleri 1 (116111) ekranından tanımlanmaktadır. Kullanıcılarımız ücret pusulalarına Ģubelerine ait adreslerin yazılmasını istiyorlarsa bu parametreyi SSK şube detayı olarak belirtmeleri gerekecektir. Böylece SSK tanımları (116130) programından tanımladıkları Ģubeleri için, F2 tuģu yardımıyla girmiģ oldukları Ģube adresleri, serbest zarf dökümüne iģ yeri adresi olarak yazılacaktır. Puantaj Raporları Bu rapor bölümünde yer alan programlar ile mevcut personelleriniz için icmal raporları, departman bazında birtakım özel raporlar, ihbar tazminatı ve kıdem tazminatı raporları alacaksınız. Şimdi bu raporları sıra ile açıklayalım. 92

93 Personel İcmal Raporu Bu bölüme girildiğinde 3 seçenekli bir alt menü ile karşılaşacaksınız. Bu üç icmal raporuna ilişkin kısa açıklamalar aşağıda verilmiştir; 1. Genel icmal raporu (113211): Personellerinizin firma bazında kazanç ve kesintilerinin toplanıp, çıkan değerin icmal ekranına toplu bir şekilde yansıtılmış halidir. 2. Özel icmal raporu (113212): Parametreler ekranından belirlemiş olduğunuz personellerin, firma bazında kazanç ve kesintilerinin toplanıp, çıkan değerin her personel için ayrı ayrı icmal ekranına yansıtılmış halidir. Yani bu rapor ile her personelin kazanç ve kesintileri ayrı ekran sayfası halinde listelenir. 3. Firmalar bazında genel icmal raporu (113213): F10 tuşu ile seçip ALT+S tuşları ile kaydedeceğiniz firmalara ait kazanç ve kesintilerinin toplanıp, çıkan değerin icmal ekranına yine toplu bir şekilde yansıtılmış halidir. Şimdi icmal raporlarının genel parametrelerini açıklamaya çalışalım. Bu bölümdeki programların giriş ekranı da tahakkuk kontrol raporu giriş ekranı ile aynıdır. Yani burada da rapor alabilmek için öncelikle sıralama şekli parametresi belirlenecek. Daha sonrada bu sıralamaya bağlı olarak tarama İlk kod-son kod veya kod yapısı alanlarından personel seçimi yapılacak ve hesap rakamlarının hangi tahakkuktan alınacağı belirlenecektir. Bu girişlerden sonra, karşınıza döküm yeri seçeneği ekranı gelecektir. Buradaki seçiminizi de yaptıktan sonra raporunuz listelenecektir. Bu raporda yer alacak bilgileri programınız girişte belirtilen kod aralıklarına veya kod yapısına dahil olan personelinizin kayıtlarından alır. Yani; burada görülen değerler ilgili personellerinizin firma bazında kazanç ve kesintilerinin toplanıp, çıkan değerin icmal ekranına yine toplu bir şekilde yansıtılmış halidir. Programınız raporunuza puantajı yapılmamış personeli dahil etmez. Toplu İcmal Raporları 93

94 Toplu icmal raporları, puantaj kartlarında yer alan her bir karta ait değerleri ayrı ayrı programlarda fakat, kod aralığı veya kod yapısı girilmiş bütün personeller için toplam değerleriyle birlikte listeleyen programlardan oluşmuştur. Bildiğiniz gibi bir personel için ücret tahakkuku yapılabilmesi, kazançlar, ek kazançlar, sosyal yardımlar ve kesintiler olmak üzere 4 ayrı tabloya puantaj bilgisi girilmesiyle olmaktaydı. İşte bu bölümde yer alan programlar, yukarıda sıraladığımız 4 ayrı tabloya ait değerleri, girilen kod sınırları arasındaki personeller için ayrı ayrı programlarda ve toplam değerleriyle birlikte vermektedir. Sadece menünün ilk programı olan departman bazında icmal özet raporu, kazanç, ek kazanç, sosyal yardım ve kesintileri tek bir tabloda göstermektedir. Şimdi bu menüdeki programlara kısaca göz atalım. Departman Bazında İcmal Özet Raporu (113221) Bu rapor ile; parametreler bölümünde yapacağınız personel sınırlaması dahilinde personellerinizin kazanç, ek kazanç, sosyal yardım ve kesintilerinin bir arada yer alacağı özet rapor dökümleri alacaksınız. Programa girdiğinizde hemen hemen bütün döküm programlarında karşınıza gelen parametre giriş ekranı ile karşılaşacaksınız. Yine her zaman olduğu gibi bu ekrandan da dökümünüzde yer alacak personellerinizi sıralama şekli (kod, departman, sicil no) parametresinde ki seçiminize bağlı olarak tarama kod aralığı veya kod yapısı alanlarından seçeceksiniz. Rapora dahil edilecek personeller belirlendikten sonra raporunuzun hangi tahakkuk rakamlarını baz alacağını ve mevcut SSK şubeleriniz arasında özet raporunu almak istediğiniz şubeyi seçmeniz gerekir. Bu seçimler yapılıp döküm yeri belirlendikten sonra raporunuz hazırlanacaktır. Bu döküm; Tahakkuk Tablosu ekranı ile aynıdır. Aradaki fark ise tahakkuk tablosunda her personel için ayrı ayrı döküm yapıldığı halde bu bölümde birden fazla personelin gruplar halinde dökümü yapılır. Bunun dışında bu iki program arasında herhangi bir fark yoktur. Ayrıntılı bilgi için Bkz. Raporlar/Tahakkuk dökümleri/tahakkuk Tablosu Departman Bazında Kazanç Rapor (113222) Bu bölümde, parametreler ekranından gireceğiniz sınırlar arasında kalan ve tahakkuk işlemi kesinleştirilmiş personellerinizin normal kazançlarına ilişkin bir tablo hazırlanmaktadır. Bu tabloyu alabilmek için girilecek parametreler diğer döküm programlarıyla aynıdır. Bu yüzden kazanç raporuna ait bir ekran örneği vererek açıklamalarımızı bitiriyoruz. Departman Bazında Ek Kazanç Raporu (113223) Bu bölümde, parametreler ekranından gireceğiniz sınırlar arasında kalan ve tahakkuk işlemi kesinleştirilmiş personellerinizin ek kazançlarına ilişkin bir tablo hazırlanmaktadır. Bu tabloyu alabilmek için girilecek parametreler de diğer döküm programlarıyla aynıdır. 94

95 Departman Bazında Sosyal Yardımlar Raporu (113224) Bu bölümde, parametreler ekranından gireceğiniz sınırlar arasında kalan ve tahakkuk işlemi kesinleştirilmiş personellerinizin sosyal yardımlarına ilişkin bir tablo yer almaktadır. Departman Bazında Kesintiler Raporu (113225) Bu rapor da, parametreler ekranından gireceğiniz sınırlar arasında kalan ve tahakkuk işlemi kesinleştirilmiş personellerinizin kesintilerine ilişkin değerler listelemektedir. Yani personellerinizin sendika, borç, icra, avans, izin, ceza, askerlik vb. kesintilerinin ne kadar olduğu bu rapordan izlenecektir. Departman Bazında Toplu Rapor (113226) Bu rapor, bir önceki bölümlerde açıklamaya çalıştığımız departman bazında kazanç raporu, departman bazında ek kazanç raporu, departman bazında sosyal yardımlar raporu ve departman bazında icmal özet raporlarının aynı ekran üzerinde birleştirilip tek bir rapor olarak sunulmasıdır. Böylece istediğiniz personellerin kazanç bilgilerini, toplam kesintilerini, toplam personel sayısını, bu personellerin ne kadarının kadın ne kadarının erkek, ne kadarının işten ayrılmış olduğunu tek bir ekrandan inceleyebilmeniz mümkün olacaktır. Programın çalışma mantığı ve girilen parametreler diğer rapor programlarımız ile aynı olduğundan bu raporu detaylı olarak anlatma gereği duymuyoruz. Ayrıntılı bilgi için bu rapor programlarından yararlanabilirsiniz. Departman Veya Görev Sıralı Toplu Rapor (113227) Bu rapor ile amaç personel kazanç bilgilerini personellerin bağlı oldukları departmanlar ve görevler bazında listelemektir. Dolayısıyla raporunuz, parametreler ekranından belirleyeceğiniz departman ve görev kodları ile sıralama Ģekli alanında yapacağınız tercihi baz alarak tahakkuk iģlemi kesinleģtirilmiģ personellerinizin kazanç, ek kazanç, sosyal yardım ve kesintilerine iliģkin bilgilerini toplu olarak listeleyecektir. Programı çalıģtırdığınızda karģınıza parametre giriģleri yapacağınız bir ekran gelecektir. Bu ekranda öncelikle sizden istenen raporunuzu Hangi kod aralığı ya da kod yapısındaki departmanlar ile Hangi görevle çalıģan personeller için alacağınızı belirtmenizdir. Daha sonra yapmanız gereken raporunuzun döküm Ģeklini belirlemenizdir. Bunun için rapor Ģekli alanından size uygun olan seçimi yapmalısınız Bu alandan departman sıralı seçenek tercih edilirse raporunuz seçtiğiniz departmanları baz alacak ve raporunuzun baģlıklarında departmanların kodu adı ve bu departmana bağlı çalıģan personel sayısıyla kazanç bilgileri yer alacaktır. Görev sıralı seçenek tercih edilirse bu durumda rapor baģlıklarında departman kodu ve adı yerine personellerin görev kodları ve adı belirtilip bu görevde çalıģan personellerin sayısı ve kazanç bilgileri yer alacaktır. Raporunuza personel sınırlaması getirmek istiyor iseniz bu durumda ekranınızdaki ilk kod, son kod yada kod yapısı alanlarından raporda görmek istediğiniz personelleri seçmelisiniz. Eğer raporunuzda departman yada görev tanımı yapılmamıģ personellerin yer almasını istiyor iseniz ekranınızın Departmanı/Görevi tanımsız olanlar parametresini dökülsün aksi durumda dökülmesin olarak seçmelisiniz. 95

96 Parametre giriģlerinizi tamamlandıktan raporunuz istediğiniz bilgileri dökecektir. Ekranda gördüğünüz diğer parametreler bir önceki departman raporlarında detaylı olarak anlatıldığından bu bölümde yer verilmemiģtir. Daha geniģ bilgi için bu raporların anlatıldığı bölümlere bakmanızı öneririz. İhbar Tazminatı Raporu (113230) Bu bölümden, Sistem/Yasal Parametreler/İhbar tazminatı programından girmiş olduğunuz değerler baz alınarak, mevcut personellerinizin hak ettikleri ihbar tazminatı tutarları rapor halinde dökülecektir. İhbar tazminatı raporunu alabilmek için girilmesi gereken parametreler diğer raporlar ile aynıdır. Kıdem Tazminatı Raporu (113240) Bu rapor, Sistem/Yasal Parametreler/Diğer parametreler bölümünde yer alan kıdem tazminatı tavanı ve personellerinizin çalıģma süreleri dikkate alınarak kıdem tazminat tutarlarını listelemektedir. Programa girdiğinizde öncelikle sizden, kıdem tazminat raporunu hangi personeller için listeleyeceğinizi, hesap rakamlarının hangi tahakkuktan alınacağını ve bağlı olunan SSK Ģubesini seçmeniz istenecektir. Bu parametreler hemen hemen tüm raporlarımızda mevcuttur. Daha sonra karģınıza baģka bir ekran gelecek ve sizden, Raporunuzda baz alınacak kıdem bitiģ tarihini, ĠĢletmenizde personellere ikramiye veriliyor ise bu ikramiyelerin raporda 1 yıllık toplamdan mı yoksa maaģ üzerinden mi hesaplanarak listeleneceğini belirtmeniz istenecektir. Bu parametre maaş üzerinden seçildiğinde kiģinin almıģ olduğu son maaģı bir sonraki parametre olan yıllık ikr. sayısı alanında belirtilen rakam ile çarpılarak hesaplanacaktır. Bu parametre 1 yıllık toplamdan al olarak seçildiğinde ise, kiģinin son 1 yıllık puantajında girilmiģ olan ikramiyelerine göre hesaplama yapılacaktır. Aynı Ģekilde iģletmenizde personellere yol ve yemek yardımı veriliyor ise bu yardımların raporda 1 Yıllık toplamdan mı yoksa sosyal yardım tanımlarından alınarak mı hesaplanacağı belirtilecektir. Bu parametre Sosyal yardım tanımlarından al olarak seçilirse kıdem tazminatları hesaplanırken yol ve yemek yardımları Sosyal yardım tanımları (116160) ekranından girilen değerler baz alınarak hesaplanacaktır. Bu parametre 1 yıllık toplamdan al olarak belirtilirse personellerin son bir yıllık puantajında girilmiģ olan yol ve yemek yardımlarının değerleri baz alınarak hesaplama yapılacaktır. Personellerin tazminat hesaplamalarında tanıtım kartlarından girilen iģe giriģ tarihlerinin mi yoksa kıdem tarihlerinin mi baz alınacağı belirtilmelidir, En son olarak da bir yıldan az çalıģan personellerin raporda yer alıp almayacağı ve raporun içeriğinin (ÇalıĢanlar + Bu ay çıkanlar, ÇalıĢanlar + Bu ay çıkanlar + Geçen ay çıkanlar, Bu ay içinde çıkanlar, Bu ay çıkanlar + Geçen ay çıkanlar, Sadece çalıģanlar, Bu yıl çıkanlar) nasıl olacağını belirlemeniz istenecektir. 96

97 Bu giriģler doğrultusunda raporunuz döküm yeri tercihinize göre listelenecektir. Raporda personellerin kodu, ismi, kıdem baģlangıç ve bitiģ tarihi, çalıģılan toplam gün sayısı, çalıģılan yıl, ay ve gün sayısı, kıdem tazminat tavanı, brüt ücreti, diğer ödemeleri, giydirilmiģ yılık ve günlük ücret, kıdem günü, kıdem tazminat matrahı, damga vergisi ve ilgili satırdaki personelin ne kadar kıdem tazminatı almaya hak kazandığına iliģkin baģlıklar yer almaktadır. Personel Bazında Raporları Personel raporları menüsünde yer alan raporlar ile, seçeceğiniz personelleriniz için durum raporları, adres fihristleri, izin raporları dökeceksiniz, ayrıca işten ayrılan personelleriniz için de fihristler dökeceksiniz. Şimdi bu dökümleri ayrı ayrı inceleyelim. Personel Durum Raporu (113310) Bu bölümden alacağınız raporun Sicil İşlemleri/Personel Durum kartları bölümünde dökümü yapılan personel durum kartından içerik ve döküm itibari ile herhangi bir farkı yoktur. Aradaki en belirgin fark bu rapor için parametreler ekranından yıl seçiminin yapılabilmesi ve personel durum kartında ki alanlar üzerinde kullanıcıların değişiklik yapabilmesidir. Ayrıca bu raporda, personel durum kartındaki alanlara ek olarak personellerin yıl içinde yapmış oldukları normal çalışma sürelerini, haftalık tatillerini, fazla mesailerini ve üc. izinlerini gün ve saat olarak ayrı ayrı başlıklar halinde listeleyebilmenizde mümkün olabilecektir. Bunun dışında, iki program arasında herhangi bir fark olmadığı için bu bölümü tekrar açıklamıyoruz. (Ayrıntılı bilgi için Bkz. Personel sicil işlemleri /Durum Kartları bölümü) Personel Fihristi (113320) Personel fihristi bölümünden adından da anlaşılacağı gibi personellerin fihrist dökümleri alınacaktır. Bu bölümde seçtiğiniz personelleriniz için dökülecek bilgiler programınız tarafından personel sicil kartından alınmaktadır Programa girdiğinizde sizden sıralama şeklinize bağlı olarak tarama kod aralığı veya kod yapısı alanlarından fihrist dökümüne dahil edeceğiniz personellerinizi belirlemeniz istenecektir. Personel seçimi ile birlikte fihristiniz listelenecektir. Bu dökümde yer alan alanlar az önce de söylediğimiz gibi bilgilerini personel sicil kartından almaktadır. Bu kartta döküme dahil olan personelin kodu, adı, döviz cinsi, sicil no su, muhasebe kodu, ödemesinin bankadan yapılıp yapılmayacağı, banka hesap no su, vergi dairesi, vergi karne no su, ücret tipi, brüt ücreti ve net ücreti bilgileri yer almaktadır. 97

98 Personel Adres Fihristi (113330) Bu bölümde de yine personelleriniz ile ilgili sicil kartından alınan birtakım bilgilerin dökümü yapılacaktır. Bu döküm personelin ağırlıklı olarak adres bilgilerinden oluşmaktadır. Programa girdiğinizde personel fihristi bölümünde olduğu gibi kod yapısı ekranı ile karşılaşacaksınız. Bu alandaki seçiminizi yaptıktan sonra karşınıza döküm yeri tercih ekranı gelecektir. Buradaki tercihinizi de yaptıktan sonra personel adres fihristinizin dökümü yapılacaktır. Bu dökümde Personel Fihristi bölümündeki bazı alanların (döviz cinsi, banka ödemesi, banka hesap no, vergi karne no, ücret tipi) yerine, adres1-2, posta kodu, ilçe, il, ülke, vergi daire no ve telefon alanları yer almaktadır. Bunun dışında bu dökümün Personel Fihristi bölümünden herhangi bir farkı yoktur. İzin Raporları Bu bölümde yer alan raporlar ile mevcut personellerinizin; içinde bulunduğunuz döneme kadar olan izin kullanma oranlarını, hak ediş durumlarını, işe devam etme durumlarını ve o dönemde izinli olanları döküm olarak alabilme imkanına sahipsiniz. Şimdi bu bölümdeki alt menüleri sırayla açıklayalım. Hakediş Raporu (113341) Bu bölümden seçeceğiniz personellerinizin işe giriş tarihi itibari ile yasal olarak izin hak ediş tarihlerini, raporu aldığınız tarihe kadar kullandığı ücretsiz izinleri ve kalan izinlerini gösteren dökümler alacaksınız. Programa ilk girdiğinizde sizden öncelikle raporu hangi yıl için almak istediğiniz sorulacaktır. Yıl seçimiyle birlikte hemen hemen tüm raporlarda olduğu gibi sıralama şekli, tarama ilk kod-son kod ve kod yapısı alanlarının belirleneceği ekran ile karşılaşacaksınız. Burada kendinize uygun olacak sırama şeklini baz alarak personellerinizi belirleyin, raporunuz listelenecektir. Şimdi bu raporda yer alan alanları açıklamaya çalışalım. Personel Kodu: Yaptığınız sınırlama dahilinde kalan personellerinizin kodları bu kolonda alt alta yer alacaktır. Adı Soyadı: Personellerinizin isimleri bu kolonda yer alacaktır. Sicil No: Personellerinizin sicil numaralarını yer aldığı kolondur. Önceki Hak ediş Tarihi: İlgili satırdaki personelin giriş tarihi baz alınarak en son hakkettiği tarih bu alana gelecektir. Ücretsiz İzinler: İlgili satırdaki personelin ücretsiz kullandığı izinler gün sayısı toplamı olarak bu alana gelecektir. Hak ediş Tarihi: İlgili satırdaki personelin en son hakkettiği izinin tarihi göz önünde bulundurularak bir sonraki izinin tekabül ettiği tarih bu alana gelecektir. Kullanılan Gün: İlgili satırdaki personelin ilgili yılda, içinde bulunulan güne kadar kullandığı toplam izin günü bu alanda yer alacaktır. Kalan Gün: İlgili satırdaki personelin ilgili yılda hakkettiği izninden kullandığı miktarın dışında kalan izin hakkı gün olarak bu alanda yer alacaktır. 98

99 İzin Defteri Basımı (113342) Bu rapor ile amacımız, firmanızda çalışan personellerin Sicil/İzin formu bölümünden girdiğiniz bilgileri doğrultusunda izin hak ediş tarihlerine göre izinli olan personelleri listeleyebilmenizdir. Bazı durumlarda firmalar, izin hak ediş tarihlerinden önce kendi imtiyazlarını kullanarak personellerine izin vermiş olabilirler. Dolayısıyla bu durumda olan personellerinde rapordan izlenmesi istenebilir. İşte bu rapor, personellerinizin hak ediş tarihlerini kontrol ederek istediğiniz detaydaki bilgiyi parametreler ekranından yapacağınız seçime göre listeleyecektir. Programa girdiğinizde öncelikle sizden istenen, raporu hangi yıl için alacağınızı seçmeniz, sonrasında izin hak ediş kontrolünün yapılıp yapılmayacağını evet/hayır şeklinde belirtmenizdir. Bu parametre evet olarak seçilirse sadece izini hak eden personellerin izinleri listelenecek aksi durumda izin kullanan tüm personeller izin hak etmemiş olsalar bile dökümde yer alacaktır. Bu belirlemeyle birlikte izin defteri basımı için gireceğiniz sınırlama ekranı gelecektir. Bu ekranda yaptığınız sınırlamadan sonra döküm yeri tercihinize göre defteriniz dökülecektir. Bu dökümde personellerinizin kodları, isimleri, sicil numaraları, yılı, önceki Hak ediş tarihi, izin sebebi (hastalık, askerlik, zorunluluk, devamsızlık, ara verme, diğer) ve bu nedenlerden dolayı kaç gün izin kullandıkları, bir sonraki yasal iznini kullanacağı tarih, işyeri kıdemi, izinli olduğu gün sayısı, yol izni, iznin başlangıç tarihi ve izinden dönüş tarihi bilgileri yer alacaktır. Personel Devam Çizelgesi (113343) Bu bölüm ilgili döneme kadar izin kullanmış olan personelin, izinlerini hangi sebeplerden dolayı kaçar gün kullandıklarını ayrı ayrı gösteren bir çizelgedir. Programa girdiğinizde diğer izin raporlarında olduğu gibi öncelikle yıl seçiminin yapılacağı ekran ile karşılaşacaksınız. Daha sonra devam çizelgesini hangi personeller için alacağınızı belirleyeceğiniz ekran karşınıza gelecektir. Buradan döküme dahil edilecek personeller seçildikten sonra döküm yeri tercihinize göre karşınıza direk olarak Personel devam çizelgesi dökümü gelecektir. Bu döküm içinde bulunduğunuz döneme kadar izin kullanmış ve şu anda hala izinli olan personellerinizin kodlarını, isimlerini, sicil numaralarını, izin yılını, ilgili satırdaki personelin; mevcut izin tiplerinden (yıllık izin, yol izni, ücretli izin, hastalık izni, askerlik izni, zorunluluk, devamsızlık, ara verme, diğer) hangisinden kaç gün kullanıldığını gün toplamı olarak vermekte ve söz konusu iznin başlangıç ve bitiş tarihlerini göstermektedir. İzinli Personeller (113344) Bu bölümden, gireceğiniz tarih aralığı içerisinde izinli olan personellerinizin kaç gün ve hangi tarihler arasında ne için izin kullandıklarını gösteren bir döküm alınacaktır. Programa girdiğinizde karşınıza gelecek ekrandan öncelikle raporunuz için tarih aralığı belirlemelisiniz. Bu tarihler default olarak günün tarihi olarak karşınıza gelecektir. Siz hangi tarihler arasında izinli personellerinizi görmek istiyorsanız, başlangıç ve bitiş tarihi alanlarına gün/ay/yıl formatında giriş yapmalısınız. Tarih girişleri için bu alanda satır sonu butonunu tıkladığınızda karşınıza gelecek takvim ekranından da faydalanabilirsiniz. Tarih aralığı belirlendikten sonra TAB tuşuna veya F2 devam tuşuna bastığınızda karşınıza izinli personelleriniz için yapacağınız sınırlama ekranı gelecektir. Bu ekranda uygun sınırlama şeklini seçtikten sonra döküm yeri tercihinize göre izinli olan personelleriniz listelenecektir. Bu dökümde ilgili tarihler arasında yasal olarak izinli olan personellerinizi liste halinde göreceksiniz. Dökümde söz konusu personellerinizin kodları, isimleri, sicil numaraları, yılı, izin süreleri, izin tipleri, izinlerinin başlangıç ve bitiş tarihleri yer alacaktır. 99

100 İşten Ayrılan Personeller Dökümü Bu bölümde yer alan raporlar ile, işten ayrılmış olan personellerinize dair fihrist dökümleri alacaksınız. Şimdi bu alt menüleri sırayla inceleyelim. İşten Ayrılan Personel Fihristi (113351) Bu bölümden işten ayrılmış olan personellerinizin çalışma dönemi ile ilgili bilgilerini içeren fihrist dökümü alacaksınız. Döküm parametreleri diğer personel dökümleriyle aynıdır. Dökümün içeriğinde ise işten ayrılmış personellerinizin kodları, isimleri, maaş döviz cinsleri, sicil numaraları, muhasebe kodları, çalışma döneminde kendisine bankadan ödeme yapılıp yapılmadığı, banka hesap numarası, bağlı olduğu vergi dairesi, vergi karne numarası, ücret tipi ve aldığı ücret bilgileri yer alacaktır. İşten Ayrılan Personel Adres Fihristi (113352) Bu bölümden işten ayrılan personellerinizin sicil tanıtım kartından girdiğiniz adreslerinin dökümünü alacaksınız. Bu dökümde personellerinizin kodları, isimleri, SSK Sicil numaraları, Muhasebe kodları, adresleri, posta kodları, bağlı oldukları ilçe, il, ülke, bağlı oldukları vergi dairesi ve noları, telefon numaraları ve son olarak da çalışma esnasında en son aldıkları maaş tutarları ile ilgili bilgiler yer alacaktır. İşe Giren Ve Çıkanların Tarih Aralıklı Dökümü Bu bölümde yer alan programlardan, gireceğiniz tarihler arasında işe giren, işte çalışan ve işten ayrılan personellerinizin dökümleri alınacaktır. Şimdi bu dökümleri sırayla inceleyelim. İşe Girenlerin Tarih Aralıklı Dökümleri (113361) Bu program, istediğiniz tarihler arasında işe giren personellerinizin dökümünü vermektedir. Programa girdiğinizde döküm parametrelerinin girileceği bir ekran ile karşılaşacaksınız. Bu ekranda öncelikle yapılması gereken işlem, biraz sonra gireceğiniz tarih sınırları arasında hangi iş grubuna bağlı personellerin listeleneceğini seçmenizdir. Örneğin gireceğiniz tarihler arasında sadece memur olarak işe girenleri, sadece işçi olarak işe girenleri veya sadece yön. kurulu grubuna bağlı olarak işe girenleri listelemek isteyebilirsiniz. Bunun için, personel iş grubu alanında satır sonu butonunu tıkladığınızda karşınıza gelecek pencereden seçiminizi yapınız. Eğer iş grubu ayrımı yapılmaksızın işe giren bütün personellerin dökümünü almak istiyorsanız, bu durumda Hepsi seçeneğini tercih etmelisiniz. Personel iş grubu seçildikten sonra, hangi tarihler arasında işe giren personellerin listeleneceğini belirlemeye gelmiştir. İlk tarih ve son tarih alanlarına ilgili tarihleri girdikten sonra (tarih girişleri için satır sonu butonunu tıkladığınızda karşınıza gelecek takvim ekranından da faydalanabilirsiniz.) F2 tuşuna basınız. Karşınıza, rapora dahil edilecek personeller için kod aralığı veya kod yapısının girileceği bir pencere gelecektir. Eğer işe giren bütün personelleri değil de, belirli kodlar veya kod yapısı arasında kalan personelleri raporunuzda görmek istiyorsanız, öncelikle sıralama şekli alanından seçiminizi yapmalı ve ekrandaki diğer alanlarla ilgili girişlerinizi belirlemelisiniz. Rapora dahil edilecek personellere ilişkin gerekli kriterler de verilip, döküm yeri seçildikten sonra ilgili tarihler arasında işe giren personelleriniz listelenecektir. 100

101 Bu dökümde; belirlediğiniz tarihler arasında işe yeni başlamış personellerinizin kodu, adı, döviz cinsi, sicil no, muhasebe kodu, işe giriş tarihi, çıkış tarihi, bankadan ödeme yapılıp yapılmadığı, banka hesap numarası, bağlı olduğu vergi dairesi, vergi karnesi numarası, ücret tipi ve aldığı ücret ile ilgili bilgiler yer alır. İşte Çalışanların Tarih Aralıklı Dökümü (113362) Bu bölümün İşe giren personel fihristi dökümü ile giriş şekli ve döküm itibari ile pek bir farkı yoktur. Aradaki tek fark; bu dökümde yapacağınız sınırlamaya dahil olacak personelleriniz; yeni işe giren personeller değil, belli bir süredir çalışıyor olan personellerinizdir. Dökümde ise çalışan her bir personelin işe giriş tarihleri, bunlar arasında ayrılan varsa çıkış tarihleri, diğer bilgiler (işe giren personel fihristi dökümündeki bilgilere) ek olarak yer alacaktır. İşten Ayrılanların Tarih Aralıklı Dökümü (113363) Bu bölümde yapılacak olan dökümün yukarıda anlattığımız iki dökümden giriş şekli itibari ile pek bir farkı yoktur. Aradaki tek fark döküm içeriğindedir. Burada dökümü yapılan personelleriniz işten ayrılmış olan personellerinizdir. Personel Yıllık Durum Raporu (113380) Bu rapor ile, seçeceğiniz sıralama şekline bağlı olarak istediğiniz kod aralığı yada kod yapısındaki personellerinizin yıllık tahakkuklarını toplu olarak listeleyebileceksiniz. Programa girdiğinizde sizden sadece, sıralama şeklinizi belirlemeniz ve buna bağlı olarak rapora dahil etmek istediğiniz personellerin kod aralığı yada kod yapısını girmeniz istenir. İlgili girişleri yaptıktan sonra döküm yeri tercihinize göre raporunuz listelenecektir. Raporunuzda parametreler ekranından belirlediğiniz personellerinizin kodu, adı, SSK gün sayısı, SSK matrahı, SSK primi, SSK işveren payı, almış olduğu vizite kağıdı sayısı, gelir vergisi, damga vergisi, normal kazancı, ek kazancı, sosyal yardım tutarı, özel kesinti tutarı, yasal kesintiler tutarı, net ve brüt ücret toplamı ayrı başlıklar halinde yer alacaktır. Bu rapora ilişkin örnek ekran aşağıda verilmiştir. 101

102 Personel İşsizlik Sigortası Raporu (113390) Personellerden ve işverenlerden yapılan yasal kesintilerden biri olan "tasarruf teşvik kesintileri" tarihinde uygulamadan kaldırılmış olup aynı tarihten itibaren "işsizlik sigortası" kesintileri uygulanmaya başlanmıştır. İşte bu rapor, 2000 yılından sonra personelleriniz için kesilmeye başlayan işsizlik sigortasına ilişkin bilgileri aylık olarak dökebilmenizi sağlayacaktır. Dolayısıyla personelleriniz için yapılan işsizlik sigortası ödemelerinizi ayrıntılı olarak inceleyebileceksiniz. Programa ilk girdiğinizde hemen hemen tüm raporlarda olduğu gibi sıralama şekli tarama ilk kod-son kod ve kod yapısı alanları ile karşılaşacaksınız. Burada kendinize uygun sınırlama seçimini yaptıktan sonra karşınıza döküm yeri ekranı gelecektir. Bu ekrandaki döküm yerini de belirledikten sonra raporunuz, seçtiğiniz sınırlamalar doğrultusunda listelenecektir. Bu raporda bir personelin 2000 yılı ve sonrasına ilişkin işsizlik sigortası ödemeleri listelendikten sonra, sırasıyla diğer personellerin işsizlik sigortası dökülecektir. Örneğin 2005 yılında olduğumuzu düşünürsek, X personelin önce 2000 yılında kesilen ödenekleri, sonra 2001 deki ödenekleri, sonra da 2002,2003,2004 ve 2005 yılındaki ödemeleri listelenecek sonra diğer personelin işsizlik sigortası ödemelerine geçilecektir. Evet raporumuzla ilgili bu hatırlatmayı da yaptıktan sonra rapor başlıklarının neler olduklarını açıklamalarına başlayabiliriz Yıl: Raporunuzun bu kolonunda işsizlik sigortasının ödenmiş olduğu yıllar yer alacaktır. İşsizlik sigortası 2000 yılından itibaren kesilmeye başlandığına göre bu kolonda 2000 yılı ve sonrasına ait yıllar sıralanacaktır. Ay: Bu kolonda da, işsizlik sigortasının her yıla ilişkin ödenmiş olduğu aylar alt alta sıralanacaktır. Personel Kodu: Parametreler ekranından yaptığınız sınırlama dahilinde kalan, personellerinizin kodları bu kolonda yer alacaktır. Adı Soyadı: Personellerinizin isimleri bu kolonda yer alacaktır. Sicil No: Personellerinizin sicil numaralarının yer aldığı kolondur İşsizlik Sig. Per. Payı: İşsizlik sigortası ödemeleri için personellerden kesilen tutar bu kolonda yer alır. İşsizlik Sig. İşv. Payı: İşsizlik sigortası ödemeleri için işverenden kesilen tutar bu kolonda yer alır. İşsizlik Sig. Toplamı: İşsizlik Sig. Per. Payı + İşsizlik Sig. İşv. Payının toplamıdır. Ticari Hareket Bilgileri Bu menüde yer alan programlar ile personellerinizin ticari programlarımızdan herhangi birinde gerçekleştirmiş olduğu borç ve alacak hareketlerini ayrıntılı olarak inceleyebileceksiniz. Şimdi bu bölümde yer alan programları sırasıyla inceleyelim. 102

103 Personel Hareket Föyü (41435) Ticari bilgiler menüsünün ilk programı personel hareket föyüdür. Adından da anlaşılacağı üzere bu program yardımıyla, personellerinizin ticari programlarımızdan herhangi biri ile (özellikle Finans yönetiminden) gerçekleşen borç ve alacak hareketlerini tek bir ekran sayfasından inceleyebileceksiniz. Örneğin personellerinize MIS9000/Finans Yönetimi/Evraklar/Ödeme/Kasa ödeme fişi ile yapmış olduğunuz ödemeler, Finans Yönetimi/Evraklar/Tahsilat/Kasa Tahsilat Fişi ile almış olduğunuz ödemeler, Finans Yönetimi/Evraklar/Tahsilat/Gelen havale ve Finans/Evraklar/Ödeme/Giden Havale programlarından personellerinizin yapmış oldukları hareketler bu bölümden incelenebilecektir. Öncelikle belirtmek isteriz ki, yenilenen föy ekranları, kullanıcılarımıza sınırsız hareket özgürlüğü sunmaktadır. Özellikle mouseun sürükle bırak özelliğinin kullanılabiliyor olması ekran düzenlemelerinde siz kullanıcılarımıza büyük kolaylık sağlayacaktır. Ayrıca föy başlıklarında mouseun sağ tuşuna basarak bir çok detaya tek bir tıklama ile ulaşabileceksiniz. Bunlara ilerleyen bölümlerde ayrıntılı olarak değinilecektir. Föye yansıyacak hareketler tamamen kullanıcının isteğine bağlı olarak düzenlenebilecektir. Şöyle ki; Hareket bilgilerinizi sorumluluk merkezlerine göre sınırlayabileceğiniz gibi sadece seçeceğiniz evrak tipine bağlı olarak gerçekleşen hareketleri listeleyebileceksiniz Aynı şekilde personellerinize ait hareketleri evrak cinslerini baz alarak da farklı detayda listeleyebileceksiniz. Föyde yer alan kolon başlıklarından istedikleriniz için filtreleme yapabileceksiniz. Örneğin borç miktarı 100 YTL veya daha fazla olan hareketlerin listelenmesini filtrelemeler yardımıyla yapabileceksiniz. Bu seçenekleri isteklere bağlı olarak çoğaltabilmemiz mümkündür. Bunun için yapılacak tek işlem, föy ekranındaki kolon başlıklarında satır sonu butonunu tıklayıp, açılacak pencereden size uyan seçenek ya da seçenekleri seçmenizdir. Evet, önemli gördüğümüz bu hatırlatmadan sonra personel hareket föyünün nasıl kullanılacağını açıklamaya çalışalım. Personel föyüne girildiğinde yapılacak ilk işlem, föyü çağrılacak personelin kodunu girmektir. İlgili personelin kodunu kodu alanına giriniz. Personel kodlarını satır sonu butonunu tıklayarak veya F10 tuşuna basarak ulaşacağınız listeden de seçebilirsiniz. Kodu girilen personelin adı otomatik olarak ekranınıza gelecektir. Kod girişi yapıldıktan sonra, İmleç bir alt satıra geldiğinde, satır sonu butonunu tıklayarak tanımlı olan sorumluluk merkezlerini ekrana getirmelisiniz. Bu aşamada yapmanız gereken, ilgili personelin hangi sorumluluk merkezinden geçekleşen hareketlerini görmek istediğinizi belirlemektir. Aynı zamanda programınız birden fazla sorumluluk merkezi seçebilmenize imkan tanımaktadır. Personelinizin sadece sizin istediğiniz tarihler arasındaki hareketlerini görüntülemek isterseniz, ekranınızın üst bölümünde yer alan ilk tarih ve son tarih alanlarına size uyan tarih girişleri yapabilirsiniz. Evet bu girişlerden sonra ilgili personelinizin hareket özetleri tablonuzun ikinci bölümüne yansıyacaktır. Föy ekranınızın üst bölümüne de seçilen personelin devir, borç, alacak ve bakiye tutarlarının ne kadar olduğu ana, alternatif ve orijinal döviz cinslerine göre otomatik olarak gelecektir. Ayrıca personel kodu alanının hemen yanında yer alan sağa ve sola işaretli okları tıklayarak da, seçtiğiniz personelden bir önceki veya bir sonraki personelinizi ekranınıza getirebilirsiniz. Biz şimdi, ekranınızın ikinci yarısında sıralanan kolon başlıklarının neler olduklarını ve bu başlıkların bize sağlayacağı kolaylıklardan bahsetmek istiyoruz. 103

104 Tarih: İlgili personelin gerçekleştirmiş olduğu hareketlerin tarihleridir. Eğer bu hareketlere tarih sınırlaması getirmek istiyorsanız yani sadece sizin belirleyeceğiniz tarihteki hareketlerin görüntülenmesini istiyorsanız, bu alanda satır sonu butonunu tıklayıp, açılacak pencereden tarih seçimi yapabilirsiniz. Seri ve Sıra No: Personel hareketlerinin girildiği evrak seri numarasıdır. Dolayısıyla personellere ilişkin hareketleri bu numaralara göre de sınırlayabilirsiniz. Bunun için de yapılacak işlem, istediğiniz alanda satır sonu butonunu tıklayıp, açılacak pencereden uygun evrak numarasını seçmenizdir. Evrak Tipi: Personel hareketlerinin girildiği evrak tipidir. Örneğin borç dekontu, giden havale, gelen havale gibi. Personel hareketleri evrak tiplerine göre de sınırlandırılabilir. Bunun için de bu alanda satır sonu butonu tıklanmalı ve uygun hareket tipi seçilmelidir. Hareket Cinsi: İlgili satırdaki hareketin cinsidir. Hareket cinsi evrak tipiyle bağıntılıdır. Örneğin borç dekontu ile ilgili personel borçlandırılmış ise bu alanda Dekont ifadesi yer alacaktır. Personellerinize ait hareketleri cinslerine göre de sınırlayabilirsiniz. Normal/İade: Bu alanda, ilgili satırdaki hareketin normal bir giriş-çıkış hareketi mi, yoksa iade amacıyla gerçekleşen bir giriş-çıkış hareketi mi olduğu yer alacaktır. Vade Tarihi, Vade Günü: ilgili satırdaki hareketin evraktan girilen vade tarihi ile vade günü bu kolonlarda yer alacaktır. Ana Döviz Borç/Alacak: İlgili satırdaki hareket personeli borçlandırmışsa bu alanda ana döviz cinsine göre borç, alacaklandırmışsa alacak ibaresi yer alacaktır. Personellerinize ait hareketleri bu kolonlara göre de sınırlayabilirsiniz. Alternatif Döviz Borç/Alacak: İlgili satırdaki hareket personeli borçlandırmışsa bu alanda alternatif döviz cinsine göre borç, alacaklandırmışsa alacak ibaresi yer alacaktır. Personellerinize ait hareketleri bu kolonlara göre de sınırlayabilirsiniz. Orijinal Döviz Borç/Alacak: İlgili satırdaki hareket personeli borçlandırmışsa bu alanda orijinal döviz cinsine göre borç, alacaklandırmışsa alacak ibaresi yer alacaktır. Personellerinize ait hareketleri bu kolonlara göre de sınırlayabilirsiniz. Sorumluluk Merkezi Kodu-Adı: İlgili hareketin gerçekleştiği sorumluluk merkezinin kodunu ve adını bu alanlarda görebilirsiniz. Evet tablonuzda yer alan başlıklar hakkında kısaca bilgi verdikten sonra, şimdi ekranınızın üst yarısında yer alan kısa yol tuşlarının her birini tıkladığınızda, kolon başlıkları üzerinde Mouse göstergesinin sağ tuşuna bastığınızda ve ekranınızın üst bölümünde yer alan Görünüm, Aktarım, Yazıcı ve Yönetim başlıklı menüleri seçtiğinizde karşınıza gelen seçeneklerin neler olduklarına Bunları biliyor musunuz? başlığı altında söz etmek istiyoruz. Bunları Biliyor musunuz? 1. Yukarıdaki açıklamalarımızda da belirttiğimiz gibi personellerinize ilişkin hareketleri tablonuzda yer alan başlıklara göre sınırlayabilmeniz mümkündür. Örneğin sadece sizin seçeceğiniz sorumluluk merkezlerinden gerçekleşen personel hareketlerini listeleyebilir yada evrak cinslerine göre hareketleri sınırlayabilirsiniz Bunun için yapılacak tek işlem ilgili başlık 104

105 alanında satır sonu butonunu tıklayıp karşınıza gelecek pencereden istediğiniz seçeneği seçmenizdir. Bunun yanı sıra bu pencerede yer alan özel seçeneği ile de föy ekranında ki kolonlar için filtreleme yapabileceksiniz. Örneğin belli miktardan fazla olan yada az olan borç hareketlerinin listelenmesini sağlayabileceksiniz. 2. Tablonuzdan listelenen kolon baģlıklarını kaldırabilir yada yeni kolon baģlığı ekleyebilirsiniz. Örneğin listenizde Evrak Cinsi baģlığının yer almasını istemiyorsunuz. Bu durumda yapılması gereken, mouse'nuzu ilgili baģlığa getirip sol tuģuna sürekli basarak sağa-sola, yukarı-aģağıya doğru hareket ettirmektir. Bu iģleme ilgili baģlık üzerinde çarpı iģareti görülünceye kadar devam edilmeli ve sonrasında da mouse bırakılmalıdır. Seçilen baģlığın tablonuzdan kaldırıldığını göreceksiniz. Yeni kolon baģlığı ekleyebilmek için de kolon baģlıkları üzerinde mousun sağ tuģuna basıp Alan seçicisi seçeneği seçilmelidir. Bu iģlem sonrasında karģınıza bu tabloya özel, ekleyebileceğiniz baģlıkların yer aldığı bir ekran gelecektir. Bu ekrandan istediğiniz baģlığı mouse'nuzun sürükle bırak özelliğini kullanarak istediğiniz bölüme ekleyebilirsiniz. Kolon baģlıklarını ekleyip kaldırabileceğiniz bir baģka yöntemse, ekranınızın kolon baģlıklarının sıralandığı bölümün en baģında yer alan Görünen kolonları seçmek için buraya tıklayın baģlıklı butonu kullanmanızdır. Bu butonu tıkladığınızda personel hareket föyüne özel tüm baģlıkların karģınıza geldiğini göreceksiniz. Bu bölümden tablonuzda listelenmesini istediğiniz baģlıklar için baģında yer alan seçilmiģlik kutucuğunu iģaretlemeniz, görüntülenmesini istemediğiniz baģlıklar içinde seçilmiģliği kaldırmanız yeterli olacaktır. Bu uygulamanın daha basit olacağı düģüncesindeyiz. 3.Yönetim menüsünde yer alan bir çok seçenek, kartlar menüsü yardım tuşları bölümümüzde detaylı olarak anlatılmıştır. Bundan dolayı burada kısaca değinilecektir. Bu menüde yer alan seçenekler ve ekranınızın üst bölümünde gördüğünüz kısa yol tuşlarından bazıları ile, tabloda yer alan herhangi bir evraka ulaşıp üzerinde değişiklik yapabilirsiniz. Bunun için, ilgili evrak satırına gelip ALT+D tuşlarına basmanız veya bu menüde yer alan Detaya İn seçeneğini seçmeniz yeterlidir. tipi borç dekontu olan bir hareket satırında ALT+D tuşuna basarsanız, ilgili dekont ekranı karşınıza gelir. Gerekli değişiklikleri yapıp bu evrakı kayıt ettiğinizde, yaptığınız değişiklikler anında föydeki tabloya da yansır. Ayrıca bu menüden, imleciniz hangi kayıt üzerinde ise o kayda özel olacak bilgilerin girileceği editör ekranına ulaşılacaktır. Seçili kayıtların ne zaman ve hangi kullanıcılar tarafından oluşturulduğuna ilişkin bilgileri de anında ekranınıza getirebileceksiniz. Bu menüde yer alan seçeneklere ekranınızın üst yarısında yer alan kısa yol tuşlarını tıklayarak da ulaşabilirsiniz. 4.Yazıcı menüsünde yer alan seçenekler ile ekranınızda listelenen personel hareketlerinin yazıcıdan dökümlerini alabileceksiniz. Ayrıca döküm öncesinde, sayfa ve baskı ayarları yapabilecek, ön izleme seçeneği ile de dökümünüzün kağıt üzerinde nasıl görüntüleneceğini inceleyebileceksiniz. 5. Aktarım Menüsünde yer alan seçenekler ile, seçili olan personel hareketlerinizi istediğiniz ortama (Excel, text, Xml, Html) aktarabilecek ve bu kayıtların aktarım özelliklerini (Aktarım sırasında hangi kayıtların aktarılacağı, tarih, saat, miktar vb kayıtların aktarımlarında excel tipinde olup olmayacakları, tekst ortamına aktarımlarda kolonlar arasında ayraçların nasıl olacağı vb.) belirleyebileceksiniz. 105

106 6. Görünüm başlıklı menüde yer alan seçenekler ile; personel hareketlerinizi seçeceğiniz kolon başlığına göre gruplayabileceksiniz. Bunun için öncelikle bu menüden kolon başlıklarına göre grupla seçeneğini seçmelisiniz. Bu seçimle birlikte, kolon başlıklarının üst bölümüne Bir sutuna göre gruplandırmak için, sütunun üst bilgilerini sürükleyin ifadesinin yer aldığı gruplama kutusu otomatik olarak açılacaktır. Bu aşamada yapmanız gereken personel hareketlerini hangi kolona göre gruplayacaksanız muusenuzla ilgili başlığı sürükleyip bu alana taşımazdır. Gruplama işlemini birden fazla kolon başlığı için yapabilmenizde mümkündür. Bu işlem sonrasında föy ekranınızın gruplama kutusunda gruplandırmanın hangi kolonlar için yapıldığı yazılır ve ekranınızın ikinci yarısına da ilgili kolon başlığı altında hareket detayları sıralanır. Bu menüyü oluşturan diğer seçenekler ile, grup toplamı alabilecek ve bu toplamların ekranınızda sürekli görünüp görünmeyeceğini sağlayabileceksiniz. Ayrıca miktar, fiyat vb. başlıklarınız için dip toplam alabileceksiniz. Bunun yanı sıra sadece sizin seçeceğiniz hareket satırlarına yönelik toplamlarda alabileceksiniz. Eğer ekranınızın görünümüne ilişkin herhangi bir değişiklik yapmışsanız bu değişiklikleri görünümü sakla seçeneğini seçerek kaydedebileceksiniz. Bu menüde yer alan seçeneklere ekranınızın üst yarısında yer alan kısa yol tuşları ile de ulaşabilirsiniz. 7. Personel hareket föyünün sağlamış olduğu bir diğer kolaylık; kolon başlıkları üzerinde mouse göstergesinin sağ tuşuna bastığımızda karşımıza gelen seçeneklerdir. Şimdi bu seçenekler ile neler yapılacağına değinelim Artan Sıralama: Bu seçenek ile kolon başlıkları, alfabetik olarak baştan sona doğru veya küçükten büyüğe doğru sıralanır. Sıralama işlemi için kolon başlığını mousunuzla tıklamanız da yeterlidir. Azalan Sıralama: Bu seçenekle de kolonlar alfabetik olarak sondan başa doğru veya büyükten küçüğe doğru sıralanır. Bu Alana Göre Gruplandır: Personellerinize ilişkin hareket bilgilerini, ekranınızda bulunan herhangi bir kolona göre gruplayarak listeleyebileceğinizi Görünüm menüsü ile ilgili açıklamalarımızda belirtmiştik. Bu seçenek ile de, imleciniz hangi kolon üzerinde ise ilgili kolona göre gruplandırma otomatik olarak yapılacaktır. Dolayısıyla gruplandırmaya yönelik detaylar için Görünüm menüsü ile ilgili açıklamalarımızdan yararlanabilirsiniz. Gruplama Kutusu: Bu seçenek ile gruplandırma yapılacak kolon başlıklarının aktarılacağı gruplama kutusu aktif hale gelir. Dolayısıyla kolon başlıklarından gruplama yapılacak kolon yada kolonlar bu bölüme taşınacaktır. Dip Toplam: Bu seçenek ile, toplamı alınabilecek tüm kolonlar için yani miktar, bakiye, tutar vb. kolonlar için dip toplam alınabilecektir. Grup Toplamları: Bu seçenek ile de kolon başlıklarınızı gruplandırmış iseniz grupların toplamı alınır Bu Kolonu Kaldır: Bu seçenek, imleciniz hangi kolon üzerinde ise ilgili kolonun ekrandan kaldırılmasını sağlar. Bu seçeneği gereksiz bulduğunuz yada boş gelen kolonlarınız için kullanabilirsiniz. 106

107 Alan Seçicisi: Föy ekranlarından kolon başlıklarını kaldırabileceğiniz gibi yeni kolon başlıkları ekleyebilmenizde mümkündür. Bunun için öncelikle alan seçici seçeneği çalıştırılmalı ve karşınıza gelecek Özelleştirme başlıklı ekrandan da size uygun olan kolon başlıklarını mousenuzun sürükle bırak özelliğini kullanarak föy ekranına taşımalısınız. Hizalama: Bu seçenek ile, kolonlarda da sıralanan bilgilerinizi sağa, sola dayalı yada ortalı olarak hizalayabileceksiniz. En Uygun: Bu seçenek seçildiğinde imleciniz hangi kolon üzerinde ise programınız otomatik olarak ilgili kolon için en uygun genişliği belirleyecektir. Yani ilgili kolonu default genişliğe getirecektir. En Uygun (Tüm Kolonlar): Bu seçenek ile de tüm kolon başlıkları için programınız uygun kolon genişliğini verecektir. Evet, personel hareket föyü ile yapılacak işlemleri yukarıda açıklamaya çalıştık. Föy ekranından çıkmak için ESC tuşuna basmanız veya close(x) butonunu tıklamanız yeterlidir. Personel Durum Raporu (45964) Bu rapor, personellerinizin ticari programlarımızdan herhangi biri ile (özellikle Finans yönetiminden) belirli bir dönem itibari ile gerçekleşen borç ve alacak hareketlerini listelemektedir. Programa girdiğinizde öncelikle rapor parametrelerinin girileceği bir ekran ile karşılaşacaksınız. Şimdi bu parametrelerin neler olduğunu ayrıntılı olarak inceleyelim. Personel Tarama Kriteri ve Filtreleri Butonu: Rapor parametreleri ekranında ALT+T tuşlarına basıldığında ya da personel tarama kriteri ve filtreleri butonu tıklandığında, 7 butonun yer aldığı bir ekranla karşılaşacaksınız. Kod Filtreleri Bu ekrandaki ilk buton kod filtreleridir. ALT+K tuşlarına basıldığında ya da bu buton tıklandığında, parametreler ekranındaki bütün sıralama şekli kodlarına ilişkin kriterlerin girileceği başka bir ekranla karşılaşacaksınız. Bu ekrandan raporunuz için seçtiğiniz sıralama şekline göre kriterler girebilirsiniz. Örneğin sıralama şeklini personellerinizin departmanlarına göre seçtiyseniz, bu ekranda departman kodu satırına inip, büyük eşit-küçük eşit ve kod yapısı kriterlerini girebilirsiniz. Alan Açıklaması Büyük Küçük Kod Tersi Eşit Eşit Yapısı Departman Kodu DEP5 DEP09 Hayır 107

108 Yukarıdaki gibi bir giriş yapıldığında, departman kodu DEP05'e eşit ve bundan büyük, DEP09'a eşit ve bundan küçük olan personeller için ilgili bilgiler listelenir. Eğer ekranın son kolonunda yer alan tersi parametresini -evet- yaparsanız, bu durumda girdiğiniz kriterlerin tersi alınır. Yani temsilci kodu DEP05'den küçük olanlar ve DEP09'dan büyük olanlar listelenir. Durum Filtreleri Personel ile ilgili seçebileceğiniz durum filtreleri ile ilgili parametreler aşağıda açıklanmıştır. Tipi: Personel raporlarını personellerinizin tiplerine (satıcı-satın almacı veya diğer eleman) göre sınırlandırabilirsiniz. Örneğin raporunuzda sadece satın almacı elemanları listeleyebilirsiniz. Bunun için satır sonu butonunu tıklayarak görüntüleyeceğiniz seçeneklerden ilgili olanlarını klikleyerek seçip, ENTER tuşuna basınız. İş Grubu: Personel raporlarını personellerinizin iş gruplarına (memur, işçi, 16 yaş, yön. kurul, sanatçı) göre sınırlandırabilirsiniz. Örneğin raporunuzda sadece memurları veya sadece işçileri listeleyebilirsiniz. İş gruplarından bir veya bir kaçını rapordan kaldırmak için satır sonu butonunu tıklamalı ve ilgili seçeneği kiliklemelisiniz. Durum filtreleri tanımlandıktan sonra esc tuşuyla bir önceki ekrana geri dönebilirsiniz. Genel Kayıt Filtreleri Raporlarınızı personel kartlarının genel kayıt yapısına göre sınırlandırmak istiyorsanız, personel tarama kriteri ve filtreleri penceresinde ALT+G tuşlarına basmanız ya da genel kayıt filtreleri butonunu tıklamanız gerekir. Programlarımızda kart ve evrak girişlerine ilişkin bir takım bilgiler genel kayıt yapısı adıyla saklanmakta ve bu bilgilere ilgili programlardan ALT+G tuşlarına basarak ulaşılmaktadır. Örneğin personel kartını baz aldığımızda, bu kartın genel kayıt yapısında kayıt no, şube no, kayıt ID, kullanıcı ID, tarih, saat gibi bir çok bilgiye ulaşırsınız. İşte genel kayıt filtreleri butonu yardımıyla, raporunuzda yer alacak personelleriniz genel kayıt yapılarına göre sınırlandırma imkanı bulacaksınız. Örneğin yaratan kullanıcı alanına yapacağınız girişler, sadece istediğiniz kullanıcılarınız tarafından kartı açılan personelleriniz raporda yer almasını sağlayacaktır. Yardımcı Tablo Filtreleri Programlarımızın kart ve evrak girişlerinin yapıldığı bölümlerinde (personel puantaj kartı, personel sicil kartı) bilgi giriş alanlarına kullanıcıların ilaveler yapması mümkündür. Kartlarda direkt olarak ALT+D, evraklarda ise ALT+G genel kayıt yapısı ekranından ALT+D tuşuna basılarak ulaşılan ilave alanlar ekranında, karta veya evraka eklenecek alanlara ilişkin tanımlamalar yapılır, başlıklar girilir daha sonra da bu başlıklara bilgi girişi yapılır. Kartlar ve evraklar üzerinde yapılan bu işlemler direkt olarak görülmez. Sadece ALT+D tuşlarıyla ulaşılacak ekrandan izlenebilir. İşte personel tarama kriteri ve filtreleri ekranının bu butonu, kartlara yukarıda açıklamaya çalıştığımız ilave alan tanımlamalarının yapılması durumunda, bu tanımlamalara göre rapor almayı sağlamaktadır. Örneğin personel tanıtım kartında ALT+D tuşlarına basarak bazı personellerinizin için 2 bilgi giriş alanı yarattığınızı düşünelim. İşte raporunuz hazırlanırken bu iki ilave alana göre bir 108

109 sınırlama yapmak isterseniz yardımcı tablo filtreleri butonunu tıklamanız gerekir. Bu buton tıklandığında, personel kartlarında yaratılan ilave alanlar bir pencere içinde ekrana gelecek ve bu alanlar için kriterler girmenize olanak tanınacaktır. Yaz Boz Tahtası Filtreleri Programlarımızın kart ve evrak girişlerinin yapıldığı bölümlerinde (personel sicil kartı, personel puantaj kartı vb.) yaptığınız işlem ile ilgili aklınıza gelebilecek her türlü notun girilebileceği yaz-boz tahtası serbest alanları vardır. Kartlarda direkt olarak ALT+Y, evraklarda ise önce ALT+G tuşlarıyla genel kayıt yapısı ekranına geçip, daha sonra ALT+Y tuşlarıyla yaz-boz tahtasına ulaşabilirsiniz. Personel tarama kriteri ve filtreleri ekranının bu butonu, kartlardaki yaz-boz tahtasındaki notlarınıza göre raporunuzu sınırlamanıza olanak tanımaktadır. Personel tarama kriteri ve filtreleri ekranında ALT+Y tuşlarına bastığınızda ya da yaz boz tahtası filtreleri butonunu tıkladığınızda karşınıza aranacak dizin ve tersi kolonlarından oluşan bir ekran gelecektir. Aranacak dizin alanına, raporunuzda yer alacak personellere ait notları girip, sadece kartında bu notlar personelleri listeleyebilirsiniz. Filtre Sakla Yukarıda sıraladığımız butonlardan yaptığınız girişler ile ancak bir kez rapor alabilirsiniz. Bu filtreleri tekrar kullanarak rapor alabilmek için, personel tarama kriteri ve filtreleri ekranındaki filtre sakla butonunu tıklamanız veya ALT+S tuşlarına basmanız gerekir. Bu buton tıklandığında dosya adının girileceği bir pencere belirecektir. Bu pencereye filtreleriniz hangi isimle saklanacak ise, ilgili dosya ismini girip enter tuşuna basın. Artık bu dosya kullanılarak tanımlı filtreleri tekrar tekrar kullanabilirsiniz. Filtre Yükle Birden fazla rapor filtresi oluşturup, raporlarınızı her seferinde farklı filtrelerden yararlanarak alabilirsiniz. Birer isim verilerek saklanan bu filtrelerden istediğinizi seçmek için filtre yükle butonunu tıklamanız veya ALT+F tuşlarına basmanız gerekir. Bu buton tıklandığında tıpkı filtre sakla penceresinde olduğu gibi dosya adının girileceği bir pencere ile karşılaşacaksınız. Bu pencereden, hangi filtre ile rapor almak istiyorsanız, ilgili filtre için verdiğiniz dosyayı çağırmalısınız. Dosya adlarını F10 tuşuyla da seçebilirsiniz. Personel tarama kriteri ve filtreleri penceresinden çıkmak için esc tuşuna basabilir veya close(x) butonunu tıklayabilirsiniz. Sıralama Şekli: Rapor parametrelerinden yapacağınız ilk seçim sıralama şekli olacaktır. Raporunuzu personellerinizin kodlarından başka, bütün tanıtım kodlarına göre sıralama imkanına sahipsiniz. Örneğin kayıt numarası, isim, SSK sicil no, görevi, departman kodu bu sıralama şekillerinden bazılarıdır. Evet sıralama şeklini satır sonu butonunu tıklayarak karşınıza gelecek pencereden seçebilirsiniz. Tarama İlk Kod-Son Kod: Raporunuzda yer alacak personellerinizin kod veya tanıtım kod sınırları girerek sınırlayabilirsiniz. Örneğin sıralama şeklini kod seçtiyseniz, raporunuzu sadece gireceğiniz kod aralığında yer alacak personelleriniz için alabilirsiniz. Bu alanlarda satır sonu butonunu tıklayarak karşınıza gelecek olan pencerelerden yararlanabilirsiniz. 109

110 Tarama Kod Yapısı: Eğer tarama ilk kod ve son kod yerine, kod yapısı girmek istiyorsanız, raporunuzda yer alacak personellerinizin kodlarına ilişkin kod yapısını bu alana girebilirsiniz. Kod yapısı ile ilgili geniş açıklamalar ve örnekler KUR9000/Genel Özellikler/İçeriksel Özellikler bölümünde verilmiştir. Döküm Detayı: Raporunuzda yer alacak personellerin son hesap durumlarının mı, yoksa belirli bir tarihteki hesap durumlarının mı? listeleneceğini, bu alanda satır sonu butonunu tıklayarak ve açılacak pencereden seçebilirsiniz. Tarih: Eğer personel raporunun döküm detayı belirli tarih ise bu alana personellerinizin hangi tarihteki hesap durumlarının listeleneceğini girmelisiniz. Sorumluluk Merkezi Detaylı: Raporunuzda sorumluluk merkezi bilgilerinin çıkıp çıkmayacağı bu alanda belirtilecektir. Hesap Durumu: Bu alanda satır sonu butonunu tıklayarak hesap durumlarını içeren bir pencereye ulaşırsınız. Sizden istenilen, raporunuzda kod aralığı veya kod yapısı girilen tüm personellerin mi, sadece bakiyesi olanların mı, sadece borçlu personellerin mi, yoksa sadece alacaklı personellerin mi? listeleneceğini seçmenizdir. Raporunuz için baz alınacak hesap durumunu seçiniz. Döviz Takip Tipi: Bu alanda satır sonu butonunu tıklayarak raporunuz için baz alınacak döviz cinsini seçebilirsiniz. Herhangi bir seçim yapmadan bu alanı TAB tuşu ile geçmeniz durumunda raporunuzda, ana döviz cinsi olarak tanımladığınız döviz cinsi baz alınacaktır. Rapor parametreleri girilip, döküm yeri seçildikten sonra raporunuz listelenecektir. Bu raporda personellerinizin kodları, isimleri, borç-alacak tutarları ve bakiyeleri yer alır. Personel Hesap Ekstresi (44161) Ticari bilgiler raporlarından sonuncusu personel ekstresidir. Bu rapor, istediğiniz kod aralığı yada kod yapısındaki personellerinizin istediğiniz tarih aralığında ve istediğiniz döviz cinsine göre gerçekleşen tüm borç-alacak hareketlerini, sorumluluk merkezin bazında ve evrak detayları ile birlikte listelemektedir. Bu raporun personel durum raporundan en önemli farkı, personellerinizin hareketlerini istediğiniz tarih aralığında listeleyebilmesidir. Programa girdiğinizde sizden, personellerinize ait kod aralığı yada kod yapısını, istediğiniz tarih aralığını, raporu almak istediğiniz döviz cinsini, sorumluluk merkezi kod aralığını yada kod yapısını girmeniz istenecektir. Parametreler ekranıyla ilgili girişlerinizi tamamlayıp, döküm yerini de belirledikten sonra raporunuz istediğiniz tarih aralığında ve istediğiniz personellere yönelik listelenecektir. Parametreler ekranıyla ilgili ayrıntılı bilgi için Bkz. Personel Durum Raporu. Raporunuzda personellerinizin borç ve alacak toplamları istediğiniz sorumluluk merkezleri bazında ve evrak detaylarıyla birlikte listelenecektir. Bu raporda her personele ait bilgiler ayrı ayrı listelenmektedir. Kullanıcı Tarafından Tanımlanan Raporlar (113400) Personel programınızın rapor tanımlama bölümünden, kullanıcılara özel raporlar hazırlamak mümkündür. Kullanıcı raporları ise, rapor tanımlama bölümünden tanımlanan raporların dökümünü vermektedir. Programa girdiğinizde önce döküm adını seçmeniz ve raporunuzu hangi baģlık altında listeleyeceğinizi belirtmeniz 110

111 istenir. Bu ekrandan girilecek en son detay ise, raporunuzda sayfa sonu ve rapor sonu toplamlarının dökülüp dökülmeyeceğine iliģkin tanımlamanızdır. Raporunuz varsayılan olarak toplam dökümlerin alınacağı Ģekildedir. Eğer bu toplamlardan herhangi birisinin ya da ikisinin birden raporunuzda yer almasını istemiyorsanız ekranda yer alan Dos mode da sayfa sonu toplamları dökülmesin ve Dos mode da rapor sonu toplamları dökülmesin parametrelerinin baģındaki kutucukları iģaretlemeniz yeterlidir. Daha sonra F2 tuģuna basıp karģınıza gelecek bir baģka ekrandan rapora dahil edilecek personeller için kriter giriģleri yapılmalısınız. Personellerinizi belirledikten sonra raporunuz listelenecektir. Kullanıcı Tarafından Tanımlanan Raporlar(Ücret karşılaştırmalı) (113450) Bu rapor ile kullanıcılarımız, personellerine vermiģ oldukları ücret bilgilerini programdan belirleyecekleri kriterlere göre farklı farklı detaylarda listeleyebileceklerdir. Böylece hangi personellerin asgari ücret ve üstünde bir tutarla çalıģtığını, ayrıca kendilerinin belirleyeceği ücret tutarı baz alınarak bu tutardan daha düģük çalıģanları ya da bu tutara eģit ve üstünde çalıģanları, bunun yanı sıra yine kendilerinin belirleyecekleri ücretler arasında çalıģan personellerinin listesini alabileceklerdir. Bir anlamda personellerine ödedikleri ücretlerin karģılaģtırmasını yapacaklardır. Bu doğrultuda raporunuz size birçok seçenek sunacaktır. Öncelikle belirtmek isteriz ki bu döküm için kullanıcılarımızın rapor tanımlama programından raporlarının içeriğini oluģturmaları ve personel tahakkuk iģlemlerini yapmaları gerekmektedir. Çünkü programı çalıģtırdığınızda sizden istenecek ilk detay, raporunuz için hangi dökümün baz alınacağını belirtmenizdir. Döküm adı girildikten sonra raporunuza istediğiniz baģlığı verebilirsiniz. Daha sonra da sizden; raporunuzda sayfa sonu ve rapor sonu toplamlarının dökülüp dökülmeyeceğini belirtmeniz istenecektir. Raporunuz varsayılan olarak toplam dökümlerin alınacağı Ģekildedir. Eğer bu toplamlardan herhangi birisinin ya da ikisinin birden raporunuzda yer almasını istemiyorsanız ekranda yer alan Dos mode da sayfa sonu toplamları dökülmesin ve Dos mode da rapor sonu toplamları dökülmesin parametrelerinin baģındaki kutucukları iģaretlemeniz yeterlidir. Rapor için belirlenecek en son parametre ise, hangi ücret tutarında çalıģan personellerinizi listeleyeceğinizi belirtmenizdir. Bunun için seçenekler alanından size uygun olan seçimi yapmalısınız. Asgari ücretin altında çalıģanları listeleyebilirsiniz, Asgari ücretli ve üstünde çalıģanları listeleyebilirsiniz, Belirleyeceğiniz ücretin altında çalıģanları listeleyebilirsiniz. (Bu seçenek tercih edilirse programınız sizden Ücret-1 alanına bir tutar girmenizi isteyecektir. Bu aģamada bu alana girilecek tutarın altında ücret alanlar raporunuzda dikkate alınacaktır. Belirleyeceğiniz ücret ve üstünde çalıģanları listeleyebilirsiniz. (Bu seçeneği tercih eden kullanıcılarımızın da Ücret-1 alanına tutar girmeleri beklenecektir. Bu aģamada bu alana girilen tutar ve bu tutarın üstünde ücret alan personelleriniz raporunuzda dikkate alınacaktır. Belirleyeceğiniz 2 ücret arasında çalıģanları listeleyebilirsiniz (Bu seçeneğin tercih edilmesi durumunda da programınız sizden Ücret-1 ve Ücret-2 alanlarına tutar giriģi yapmanızı isteyecektir. Bu doğrultuda bu alanlara girdiğiniz tutarlar arasında ücret alan personelleriniz raporunuzda dikkate 111

112 alınacaktır. Parametre seçiminize göre raporunuz istediğiniz detayları size sunacaktır. Personel izin tablosu (Chart) (113610) Bu program ile kullanıcılarımız; İzin formu (111500) ekranından tanımladıkları her personelin izinli olduğu tarih aralığını grafik bazında görüntüleyebilmekte, dolayısıyla hangi personel hangi tarih aralığında izne ayrılmıģ sorularına tek bir ekran üzerinden cevap bulabilmektedirler. Bu ekranın en önemli özelliği kullanıcılarımızın aynı ekran üzerinden bir çok iģlemi gerçekleģtirebilmelerine imkan tanımasıdır. Nasıl mı? Personellere iliģkin ileri tarihe izin tanımlaması yapılabilecek, dolayısıyla planlı olan tüm izinler bu ekrandan izlenebilecektir. Böylece aynı tarih aralığında izne ayrılacak olan personellerin izinleri yeniden gözden geçirilebilecek hatta aynı görevde çalıģan personellere farklı tarihlerde izin tanımlanabilmesi mümkün olacaktır. Programımızda bir personel için birden fazla izin tanımlanabilmektedir. Dolayısıyla her tanımlanan izin de, tarih aralığına bağlı olarak ilgili personele karģılık gelen takvim üzerinde yer alacaktır. Ġzinler ekranda yatay Ģeritler halinde belirtilmektedir. Kullanıcılarımız mouse göstergelerini bu Ģeritler üzerine getirerek personellerinin izin detaylarını, ekranın alt bölümünden izleyebilirler. Ġzin tipi, izin gün sayısı vb. Bunun yanı sıra mouse göstergelerinin sağ tuģuna basarak da, personel kartı ve izin kartı ekranına ulaģabilir hatta izin kartı bilgilerinde değiģiklik yapabilirler. Mouse'un sürükle bırak özelliğini kullanarak tanımlı olan izinlerin farklı bir tarih aralığına taģınmasını, yine mouse yardımıyla izin tarihlerine yeni günlerin eklenmesini ya da çıkarılmasını sağlayabileceklerdir. Ġzin eklemek ya da çıkarmak için yapmanız gereken, tarihlerin gösterildiği Ģeritlerin baģlangıç ya da bitiģ noktalarında mouse'un sağ tuģunu basılı tutup Ģeridinizi istediğiniz izin tarihine gelene kadar ileri ya da geriye doğru çekmenizdir. Böylece herhangi bir iģleme gerek kalmadan izin tarihlerini değiģtirmiģ olacak ve "Değişiklikleri kaydet" butonu yardımıyla da personellerin izin formuna anında iģleyebileceksiniz. Ekranda tüm izinler tanımlanan izin tipine bağlı olarak farklı renkle belirtilmektedir. Dolayısıyla hangi personel yıllık izne ayrılmıģ, hangisi ücretli izin kullanıyor, ya da hastalık sebebi ile izinli gibi durumlar, görüntülenen renklere göre de ayırt edilebilecektir. Kırmızı Ģerit yıllık izin, sarı Ģerit ücretli izin gibi. Ekranın üst bölümünde yer alan "Başlangıç tarihi" alanına tarih giriģi yaparak, sadece istediğiniz tarih itibari ile izne baģlayan personellerinizin görüntülenmesini sağlayabilirsiniz 30 Haziran'da kimler izne ayrılıyor diyebilirsiniz mesela. 112

113 Yine ekranın üst yarısında yer alan butonlar ile izin tablonuzun dökümünü alabilir, ekran görüntünüzü büyütüp küçültebilirsiniz. Ekrandaki görüntünün küçülmesi durumunda tarihlerin sıralandığı bölümde daralma olacağından bazı tarihler görüntülenmeyebilecektir. Ġzin/ekle çıkar butonu ile kullanıcılarımız Ġzin formu (111500) ekranına ulaģacak ve personelleri için yeni izin tanımlaması yapabilecek ya da tanımlı olan izinleri silebileceklerdir. Daha sonra ekrandaki yenile butonunu tıklayarak da yenilenen bilgilerin görüntülenmesini sağlayabileceklerdir. Programı çalıģtırdığınızda sadece sizden, izin planlarını inceleyeceğiniz ya da değiģiklik yapacağınız personelleri seçmeniz istenecektir. Personel seçimini ekranınızın Departman, bölge ve görev kodu alanlarından belirleyebilirsiniz. Tercihiniz doğrultusunda izin tanımı belli olan personelleriniz ekranınızın ikinci bölümüne yansıyacaktır. Ekranın alt bölümünde de, mouse göstergeniz hangi izin Ģeridi üzerinde ise, izni kullanan personelin adı, izin tipi, izin gün sayısı ve yol izni bilgisi size sunulacaktır. Bu aģamada size düģen, personelleriniz için İzin/ekle butonunu kullanarak yeni izin tanımı yapmanız ya da izin planlarında gerekli olan değiģikliği gerçekleģtirmenizdir. Ekranda yapılan değiģiklikler "Değişiklikleri kaydet" butonu tıklanarak kaydedilmelidir. 113

114 BİLDİRGELER PERSONEL YÖNETIMI programınızın bu bölümü, Sosyal Sigortalar Kurumuna verilen resmi evrak dökümlerini içermektedir. PERSONEL YÖNETIMI nin verdiği tüm bildirge ve beyannameler biçim ve içerik olarak kanuni şartnamelere uygundur, dolayısı ile resmi olarak da geçerlidir. Şimdi bu bölüme girdiğinizde, karşınıza gelecek programları sırasıyla inceleyelim. E-Bildirge (114960) SSK tarafından yapılan düzenleme ile iģ yerlerinde en az 8 sigortalı olmak üzere daha fazla sigortalı çalıģtıran özel ve resmi iģveren kurumları, 2004 yılının Mayıs ayı itibari ile aylık prim ve hizmet belgelerini Internet üzerinden hazırlayıp, SSK'ya göndermek durumundadırlar. Bu amaca yönelik olarak ne Bildirgeler/e-Bildirge baģlığı altında program eklenmiģ olup, SSK'ya düzenli olarak verilen, AYLIK SĠGORTA PRĠM BĠLDĠRGESĠ SOSYAL GÜVENLĠK DESTEK PRĠM BĠLDĠRGE DENĠZ,BASIM,AZOT,ġEKER YERALTI SÜREKLĠ YERALTI GRUPLU YERÜSTÜ GRUPLU ÇIRAK/STAJYER ÖĞRENCĠ ANLAġMAYA TABĠ OLMAYAN YABANCI Y.Ö.K KISMĠ ĠSTĠH.ÖĞRENCĠ AYLIK SĠGORTA PRĠM ĠġSĠZLĠK HARĠÇ LIBYA ANLAġMALI ÜLKE YABANCI UYRUK 2098 SAYILI KANUN ĠġSĠZLĠK HARĠÇ 2098 GÖREVLĠ MALÜL.AYLIĞI ALANLAR GÖREV-MALÜLLÜK AYLIĞI ALANLAR Ġġ KAZASI, MES. HAST.,ANALIK VE HAS. SĠG. TABĠ tüm bildirgeler istenilen dosya yapısında otomatik olarak hazırlanabilecek ve ilgili kuruma gönderilecektir. Bunun için öncelikle kullanıcılarımızın "e-bildirge Hizmetleri Başvuru Formu" ile "e-bildirge Sözleşmesini" doldurarak bağlı oldukları Sigorta/Sigorta Ġl Müdürlüğüne baģvurup kullanıcı kodu ve kullanıcı Ģifrelerini almaları gerekmektedir. Bu konuyla ilgili daha fazla bilgi için < adresinden SSK'nın belirtmiģ olduğu açıklamalardan yararlanabilirsiniz. Tüm bu gereklilikler sağlandıktan sonra programımızdan istediğiniz bildirgeyi XML formatında hazırlayabileceksiniz. E-Bildirge programını çalıģtırdığınızda karģınıza öncelikle, e-bildirgenin hangi SSK Ģubesi için hazırlanacağının belirleneceği ekran gelecektir. Bu ekrandan kullanıcılarımız; bağlı oldukları SSK Ģubesini seçip e-bildirge ekranına ulaģılacaktır. Eğer kullanıcılarımız programlarımızın; Sistem parametreleri/şirket parametreleri/ssk Tanımları bölümünden, bağlı oldukları SSK kurumu için gerekli olan tanımlamaları ve yine Sistem parametreleri/şirket parametreleri/ Şirket tanımı/ Genel firma parametreleri 1 (116111) ekranından firmalarına ilişkin tanımlamaları yapmışlar ise 114

115 e-bildirge ekranın üst yarısına SSK tarafından istenilen tüm bilgiler otomatik olarak gelecektir. Bu alanların neler oldukları aģağıda belirtilmiģtir. SSK No ve Kontrol No: Bağlı olduğunuz SSK'nın numarası ve bu SSK'ya ait kontrol numarası bu alanlara girilmelidir. ĠĢ yeri sicil numarası 21, Kontrol numarası 2 hane olmak durumundadır. Aksi durumda programınız giriģlerinizi kabul etmeyecektir. Bu bilgiler programınızın Sistem parametreleri/şirket parametreleri/ssk Tanımları bölümünden yaptığınız girişler doğrultusunda otomatik olarak yansıyacaktır. Aksi durumda manuel giriş yapılacaktır. Aracı No: Bu alana düzenlenecek bildirge için aracı bir kurumla çalıģıyorlar ise ilgili aracı kurumun numarası girmelidir. Bu alana manuel giriģ yapılacaktır ve aracı kodu olarak kullanıcılarımız 0 ile 999 arasında bir numara gireceklerdir. Aksi durumda programınız girdiğiniz aracı numarasını kabul etmeyecektir. Unvan, Adres, Vergi No: Bu alanlar firmanızın unvanı, adres bilgisi ve vergi numarası bilgilerine ayrılmıģtır. Bu bilgilerde programınızın Sistem parametreleri/ġirket parametreleri/ ġirket Tanımı/Genel firma parametreleri 1 (116111) bölümünden yaptığınız giriģler doğrultusunda ekranınıza otomatik olarak gelecektir. Aksi durumda manuel giriģ yapılacaktır. Bordro yılı ve ayı: Bu alanlarda da hazırlanacak bildirgenin hangi yıl ve hangi ay için düzenlendiği bilgisi yer alır. Ekranınızın üst yarısına SSK Ģubenize ve firmanıza ait bilgileri doğru ve eksiksiz olarak girdikten sonra ekranın ikinci bölümünden istediğiniz bildirgeyi XML formatında hazırlamaya baģlayabilirsiniz. Öncelikle belirtmek isteriz ki, bildirgenizi düzenlediğiniz aya iliģkin personel puantajlarını yapmıģ iseniz ekranınıza bilgileriniz otomatik olarak gelecektir. Prime esas kazancı, ücretli izin tarihi, eksik çalıģma nedeni ve iģten çıkarılma nedeni gibi bilgiler otomatik olarak ekrana yansıyacak bilgilerdir. Ekranınızın II bölümünde ki; Sıra numarası programınız tarafından otomatik olarak verilir. GiriĢi yapılan personel sayısına göre otomatik artar. Belge türü, SSK'ya verilecek bildirgelerin belirlendiği alandır. Kullanıcılarımız AYLIK SĠGORTA PRĠM BĠLDĠRGESĠ düzenliyor ise, bu alandan ilgili seçeneği seçmelidir. Kanun No alanından da seçilen belge türünün (bildirgenin) hangi kanuna tabi olduğu belirlenmelidir. Sigortalı olağanüstü hal kanununa tabi olabilir, Sigortalı Sendika indirimi kanununa tabi olabilir yada sakatlık indirimi kanununa tabi olabilir. ĠĢte ilgili seçim bu alandan belirlenecektir. Sigortalı Kodu, alanından bildirgenin hangi sigortalı için düzenlendiği seçilmelidir. Bu seçim için F10 yardım ekranından yararlanabilirsiniz. Sigortalı kodu giriģinden sonra sigortalının adı soyadı, T.C Kimlik nosu otomatik olarak ekrana gelecektir. Bu 115

116 bilgiler, Personel sicil kartları (111100) programından girdiğiniz bilgileri baz almaktadır. Bundan sonraki alanlara gelecek bilgiler ilgili ay için puantaj yapılmıģ ise otomatik olarak yansıyacaktır aksi durumda kullanıcılarımızın manuel olarak giriģ yapmaları gerekecektir. Prime esas kazanç tutarı ve gün: Bildirgede yer alacak sigortalının prime esas kazanç tutarı ile çalıģtığı gün sayısı bu alanlara girilmelidir. Puantajı yapılan sigortalı için bu bilgiler otomatik gelecektir. Giriş tarihi/çıkış tarihi: Sigortalının iģe giriģ tarihi ve iģten çıkmıģ ise çıkıģ tarihinin belirtildiği alanlardır. Bu bilgiler de Personel sicil kartları (111100) bölümünden otomatik olarak yansır. Ü.İ.G ve Ücretli İzin PEK: Bu alanlara, bildirgenin düzenlendiği ay içinde sigortalının ücretli olarak kullandığı izin günü sayısı ile bu izne karģılık gelen kazanç tutarı girilmelidir. Bu bilgilerde puantajı yapılan sigortalı için otomatik olarak yansır. Eksik gün nedeni: Bu alanda, bildirgenin düzenlendiği ay içinde eksik çalıģan personellerin neden eksik çalıģtıklarına iliģkin açıklama belirtilir. Bu bilgide programlarımızda puantaj hesaplaması sonrasında otomatik olarak yansır. Aksi durumda kullanıcılarımız bu alandan eksik çalıģma nedenini seçmelidir. Eksik çalıģma olarak programınız size aģağıdaki seçenekleri sunacaktır. İstirahat Ücretsiz İzin Disiplin Cezası Gözaltına Alınma Tutukluluk Kısmi İstihdam Puantaj Kayıtları Grev Lokavt GHE Olaylar Doğal Afet Birden Fazla Diğer İşten çıkış nedeni: Bu ekrandan belirlenecek en son detay, bildirgenin düzenlendiği ay içinde iģten çıkan personelin çıkıģ sebebinin belirtilmesidir. Personel sicil kartları (111100) programından ilgili personel için çıkıģ sebebi belirtilmiģ ise ilgili bilgi bu alana otomatik yansır. Aksi durumda kullanıcılarımız bu alandan ilgili seçimi yapmalıdır. Ekranınızın alt bölümünde yer alan butonlardan; Sigortalı çağır butonunu tıklayarak karģınıza gelecek ekrandan seçeceğiniz belge türü ve kanun noya bağlı olan tüm personellerinizi toplu olarak e-bildirge ekranına yansıtabilir dolayısıyla her personel için bilgileri tek tek girmemiģ olursunuz. 116

117 Kontrol butonunu tıklayarak ekranda yer alan bilgilerde herhangi bir hatalı giriģ söz konusu ise bu hatanın hangi satırlarda olduğunu anında listeleyebilirsiniz. Örneğin T.C Kimlik numarası girilmemiģ olan personelleriniz bu buton tıklandığında anında size rapor olarak sunulacaktır. Dök butonu ile de e-bildirge ekranına girdiğiniz tüm bilgiler rapor formatında size sunulacaktır. Böylece tüm bilgiler kontrol ve dök butonları ile kontrol edildikten sonra XML formatında saklanacak ve hatalı kayıt edilmeyecektir. E-Bildirgeye yönelik tüm giriģler tamamlandıktan sonra ekranın alt bölümünde yer alan XML oluştur butonu tıklanarak SSK'nın istemiģ olduğu formata uygun olan dosya otomatik olarak oluģturulacaktır. Bu aģamada kullanıcılarımızın yapması gereken sayfasından üye Ģifresi giriģi yaparak bizim programın oluģturduğu XML dosyasını nereden alacağını seçerek XML dosyasını sisteme onaylatmaktır. E-Beyanname Bu menüde yer alan programlar ile kullanıcılarımız muhtasar ve damga vergisi beyannamelerini xml formatında saklayıp,paket haline getirebileceklerdir. Şimdi bu işlemlerin nasıl yapılacağını anlatmaya çalışalım. Muhtasar beyannamesi (114917) ve Damga vergisi beyannamesi (114931) V11 serisi programlarımızda; kullanıcılarımızın hazırlamakla yükümlü oldukları beyannameler, internet ortamından gönderilebilecek yapıya getirilmiştir. Bu doğrultuda beyanname bilgileri XML formatında dosyalarda saklanacak ve internetten ilgili kurumlara gönderilebilecektir. Bu amaçla bu menüde yer alan Muhtasar beyannamesi (114917) Damga vergisi beyannamesi (114931) XML formatında saklanabilecektir. Kullanıcılarımızın yapacakları tek işlem, beyanname bilgileri doldurulduktan sonra, ekranda gördükleri XML dosya oluştur butonunu tıklayıp bilgilerini saklamalarıdır. Mikro Yazılımevi olarak, e-beyanname ile ilgili, elimizde mevcut olan kaynaklarla mümkün olduğunu düşündüğümüz tüm testleri yapmış bulunmaktayız. Buna rağmen Maliye Bakanlığı'nın veri yapısını resmen açıklamamış olması sebebiyle, oluşturulacak dosyaların e- beyanname dosya yapısına %100 uyumu garanti edilememektedir. Mikro, oluşan dosya içeriğinin, mevcut verilerle uyumlu olduğunu beyan etse de, Maliye sistemiyle uyumluluğunu garanti etmez. Kullanıcılarımızın beyannamelerini hazırlarken bu detayları göz önünde bulundurmalarını önemle rica ederiz. 117

118 Paketleme (114932) E-beyannamelerin paketlenmesi için yapılması gereken işlemler, Programlarımızda; kullanıcılarımızın hazırlamakla yükümlü oldukları beyannameler, Ġnternet ortamından gönderilebilecek yapıya getirilmiģtir. Bu doğrultuda tüm beyannameler XML formatında dosyalara saklanacak, daha sonrada bu dosyalar programlarımızda yer alan paketleme programı ile paket haline getirilip internetten ilgili kurumlara gönderilebilecektir. I Adım, Öncelikle, Genel muhasebe yönetiminin Yıllık bildirim ve beyannameler/ebeyanname menüsünde bulunan, Katma değer beyannamesi (86227), 2 no'lu Katma değer beyannamesi (86231) Damga vergisi beyannamesi (86531) Bunun yanı sıra nin E-Beyanname menüsünde yer alan Muhtasar beyannamesi (114917) Programlarından hazırlanacak olan beyanname çalıģtırılmalı ve bilgiler eksiksiz doldurmalıdırlar. Daha sonrada bu beyannamelerin alt bölümünde yer alan XML dosya oluştur butonu tıklanarak her bir beyanname XML formatında saklanmalıdır. Önemle belirtmek isteriz ki, XML formatında saklanmamış hiçbir beyannamenin paket dosya haline getirilmesi mümkün değildir. Kullanıcılarımız bu detayı göz önünde bulundurarak iģlem yapmalıdırlar. II Adım, Paketleme (086229) programı çalıģtırılmalıdır. KarĢınıza gelen ekranda XML formatında saklamıģ olduğunuz tüm beyannamelerin yer aldığını göreceksiniz. Bu aģamada yapmanız gereken, paket haline getirmek istediğiniz beyanname dosyalarının baģındaki kutucukları tek tek iģaretlemenizdir. Böylece programa hangi beyannameleri paket haline getireceğinizi tanıtmıģ olacaksınız. Paket haline getireceğiniz beyannamelerinde anında kırmızı renkte belirginleģtiğini göreceksiniz. Beyanname seçimini yaptıktan sonra sıra, paket dosyanızı hangi isimle kaydedeceğinizi belirlemeye gelmiģtir. Bunun için ekranınızın Paket adı bölümüne sizin için uygun olan herhangi bir isim giriģi yapıp ekranın alt bölümünde yer alan paketle programını çalıģtırmanız yeterli olacaktır. Programınız otomatik olarak ilgili paket dosyasını, çalıģtığınız firmanın bulunduğu bölümdeki 2005/EXPORT dizini altına oluģturacaktır. Ġlgili dosyayı farklı dizine kopyalamak istiyor iseniz ekranınızın dosya adı alanında satır sonu butonunu tıklayıp dizininizi seçmeniz ve dosyanıza isim vermeniz yeterlidir. Bu ekrandan daha önce paket haline getirmiģ olduğunuz dosyaların içeriğini inceleyebilmeniz mümkündür. Yalnız bunun için ilgili paket dosyalarının *.JAR uzantılı olarak kayıt edilmiģ olması gerekmektedir. Ġlgili kurum için paket dosyaların *.JAR uzantılı olarak kaydedilmesi bir zorunluluk olmayıp, sadece kullanıcılarımızın bizim programlarımızda ilgili dosyaların içeriğini izleyebilmeleri için geçerlidir. Yani paket izleme bölümünden sadece uzantısı *.JAR olan dosyalar izlenecektir. 118

119 III. Adım, Paket haline getirilen dosyalar, ilgili kurumun internet adresine girilerek, bulundukları dizinden seçilmeli ve gönderilmelidir. Internetten XML Şema Dosyası Güncelle (114933) Maliye Bakanlığı'nın talep ettiği yapının henüz resmen açıklanmamış olması sebebiyle, zaman zaman hazırladığımız dosyanın şemasında güncelleme yapmamız gerekmektedir. Bu güncelleme sebebiyle tüm arşivin yenilenmesi yerine xml dosyasında bilgi olmamasına karşın, XML içinde bulunması gereken alanlarda yapılan düzenlemelerin internet ortamında XML şema dosyalarının indirilmesi lazımdır. Bunun için bilgi olmayan alanın da xml dosya içerisine dahil edilmesini sağlamak amacıyla, programlarımıza eklenen E-beyanname menüsünde bulunan, İnternetten XML şema dosyası güncelle" programından ilgili beyanname seçilip, güncelleme yapılarak işleminiz gerçekleştirilir. Böylece doğrudan İnternetten XML şema dosyası güncelle programını çalıştırdığınızda karşınıza çıkan Katma değer beyannamesi 2 no'lu Katma değer beyannamesi Damga vergisi beyannamesi Muhtasar beyannamesi seçeneklerinden istediğinizi işaretleyerek güncellemenizi yapabileceksiniz. Sosyal Sigortalar Kurumuna Ait Bildirgeler SSK Bildirgeleri menüsünden, firmanızın Sosyal Sigortalar Kurumuna vermesi gereken SSK aylım bildirgelerinin, çalışan personellerin işe giriş ve çıkışları ile işçi bildirimine ilişkin bildirgelerin, özel gider indirimine ait bildirgelerin, çalışma bilgi formu ve personel durum çizelgesi gibi bildirgelerin dökümleri alınacaktır. Programınız size, bu bölümde yer alan bildirgeleri printere dökmeden önce ekrana döküp kontrol etme imkanı sunmuştur. Dökümünü yapmak istediğiniz bildirgelerin önbilgilerini girdikten sonra, döküm yeri tercih ekranında ekrana döküm seçeneği ile karşılaşacaksınız. Bu seçeneği seçip ilgili bildirgeyi ekranınıza getirerek, bildirgenin printerdan çıkacak halini ekranda inceleyip olası hata ve yanlışları görebilir ve geriye dönüp düzeltebilirsiniz. Bu sayede printerdan bir defada kusursuz döküm alma şansınız artmıştır. Şimdi bu bildirgeleri sırası ile açıklayalım. Aylık Prim ve Hizmet Belgesi(EK 3) Firmalarca Sosyal Sigortalar Kurumuna verilmesi gereken aylık bildirgelerin düzenlenmesi ve dökümlerinin alınması bu bölümden yapılacaktır. Bu bildirgeler içerik ve şekil olarak kanunen istenen özellikleri sağlar ve dolayısı ile geçerli bir belgedir. Bu bölüme girdiğinizde karşınıza 1- Baskısız Döküm (WYSIWYG) (114120) 2- Baskılı Forma Dikey Döküm (WYSIWYG) (114135) 3- Baskılı Forma A4 Yatay Döküm (WYSIWYG) (114136) 4- Baskılı Forma Standart Döküm (DOS Mode) (114137) 119

120 5- Baskılı Forma APHB_DOS.YAZ Dosyası İle Döküm (DOS Mode) (114138) seçeneklerinin yer aldığı bir menü gelecektir. Bu seçeneklerin ilk 5 ni çalıştırdığınız karşınıza Aylık prim ve hizmet belgesi (Ek3) başlığı altında bir ekran gelecek ve imleciniz ekranınızın beyannamenin türü alanında bulunacaktır. Bu alanda yapmanız gereken hangi bildirgenin dökümünü alacağınızı seçmenizdir. Daha sonrada sizden bildirgenizi tüm kanunlara göre mi yoksa seçeceğiniz kanunlara göre mi alacağınız seçmeniz ve bildirgenizin mahiyetini asıl, ek yada iptal olarak belirtmeniz istenecektir.. Bu belirlemeyle birlikte imleciniz SSK şube alanında konumlanacaktır. Bu aşamada yapmanız gereken satır sonu butonunu tıklayıp, tanımlamış olduğunuz SSK şubesini karşınıza gelecek ekrandan seçmektir. Bu seçim sonrasında ekranınızın Bölge Md. dosya no ve SSK İşyeri sicil no alanlarına ilgili bilgileriniz otomatik olarak gelecektir. Şimdi F2 tuşuna basarak, Sosyal Sigortalar Kurumuna Ait 4 Aylık Bildirgenizin dökümünü alabilirsiniz. Eksik Çalışma Bilgi Formu (114170) Firmanız bir ay içinde eksik çalışmış olan personelleri için, çalışmış oldukları gün kadar SSK ödemesi yapıyor olabilir. Örneğin 30 günlük çalışma süresinin sadece 20 gününü tam olarak çalışmış personellerine çalışmış oldukları gün kadar yani 20 günlük SSK ödemesi yapıyor ise, bu personellerin SSK ya bildirilmesi gerekmektedir. İşte bu programdan 30 günlük çalışma süresini doldurmamış yani eksik olarak çalışmış personellerinize ait döküm alabileceksiniz. Programa girdiğinizde karşınıza eksik çalışma bilgi formu başlığı altında bir ekran gelecektir. Bu ekranda sizden istenen, işverenin adı ve soyadını, işyeri sicil numarasını, eksik çalışma formunu alacağınız ay/yıl girişini ve bu formda hangi sigorta grubuna dahil olan personellerin döküleceğini (emekli, normal yada her ikisi şeklinde) girmenizdir. Bu girişleri tamamladıktan sonra F2 tuşuna yada ekranınızdaki devam butonuna basarak ekranınızın üzerine ilgili ay içinde eksik olarak çalışmış olan personelleriniz (sigorta grubunda yaptığınız seçime göre) listelenecektir. Bu dökümde ilgili personellerin adı soyadı, sicil numaraları, günlük kazançları ile eksik çalışmış olduğu gün sayısı, puantaj kartlarından girdiğiniz bilgiler doğrultusunda otomatik olarak gelecektir. Bu aşamada yapmanız gereken personellerin eksik olarak çalışma nedenlerini ekranınızın eksik bildirme nedeni alanına girmenizdir. Zaten ilgili form ekranınıza geldiği zaman imleciniz eksik bildirim nedeni alanında konumlu olacaktır. Sigortalı Bildirimleri Bu bölüme girdiğinizde karşınıza iki seçenekten oluşan bir menü gelecektir. Bu menüde yer alan programlar ile personellerinize özel olan (işe giriş bildirgesi, işten çıkış bildirgesi gibi.) bildirgelerin dökümleri alınacaktır. Şimdi bunların neler oldukları daha yakından inceleyelim. Sigortalı İşe Giriş Bildirgesi (114973) Bu bölümden, işe yeni başlayan personelleriniz için işe giriş bildirgesi hazırlayabileceksiniz. Programa girdiğinizde karşınıza direk olarak bu bildirgenin hazırlanacağı ekran gelecektir. Bu ekrandan işe yeni girmiş olan personelinize ait birtakım tanıtım bilgileri gireceksiniz. Şimdi bu bilgilerin neler olduğunu tek tek açıklayalım. Personel Kodu: Sigortalı işe giriş bildirgesi hazırlanacak personelin kodu bu alana girilmelidir. Personel kodu seçiminizi bu alanda satır sonu butonunu tıkladığınızda açılacak pencereden yapabilirsiniz. 120

121 Personel SSK No, Personel Adı, İşe Giriş Tarihi, İşe Giriş Tipi: Personel seçiminizden sonra, personel sicil numarası, personel adı, işe giriş tarihi otomatik olarak ilgili alanlara gelecektir. İşe giriş tipi alanı ise ekranınıza tekrar olarak yansıyacaktır. İşe giriş tarihi ve işe giriş tipi alanlarına gelen bilgiler personeliniz için uygun değil ise, bu alanlardaki bilgileri düzeltme imkanınız vardır. Son İş Yerinin İli, Unvanı, Adresi: İlgili personeliniz daha önceden farklı bir iş yerinde çalışmış ise çalışmış olduğu işyerinin bulunduğu ili, unvanını ve adresini bu alanlara girebilirsiniz. Uyruğu: İlgili personelinizin uyruğu bu alana girilmelidir. 25. Maddeye Göre mi Çalışıyor?: Personel sayısı 50 ve daha üstünde olan firmalar 25. Maddeye göre işyerlerinde personel sayılarının %3 ü kadar eski bir hükümlü yada sakatlık durumu söz konusu olan personel çalıştırmak zorundadırlar. İlgili personel firmanızda 25 maddeye göre yani sakatlık durumu yada eski bir hükümlü olması durumuyla çalışıyor ise bu alanda satır sonu butonunu tıkladığınızda açılacak pencereden var, aksi halde yok olarak seçim yapmalısınız. Çalışıyorsa: Bir önceki alanı var olarak belirlemiş iseniz imleciniz bu alanda konumlanacaktır. Bu aşamada yapmanız gereken ilgili personelin işyerinizde 25. Maddeye göre çalışmasının hangi durumuyla ilgili olduğunu belirtmenizdir. Bunun için satır sonu butonunu tıkladığınızda açılacak olan pencereden sakatlık yada eski hükümlü seçeneklerinden uygun olanını seçmelisiniz. Diğer SG Kurumunda Geçen Hizmeti: Bu alanda sizden istenen, sigortalı işe giriş bildirgesini hazırlamış olduğunuz personelin diğer sosyal güvenlik kurumlarında hizmeti bulunup bulunmadığını belirtmenizdir. İlgili personelin diğer sosyal güvenlik kurumlarında hizmeti var ise bu alanda satır sonu butonunu tıkladığınızda açılacak pencereden var, aksi halde yok seçeneğini seçmelisiniz. Bu alandaki seçiminiz var ise, bu ekran sonrasında karşınıza hizmet verdiği diğer sosyal güvenlik kurumlarının girileceği başka bir ekran gelecektir. Bu ekranda yapmanız gereken ilgili personelin hizmet verdiği kurumlara ait sicil ve sandık numarasını ilgili alanlara girmektir. Bu kurumlar TC. Emekli Sandığı sicil numarası, Emekli Sandığı Sandık numarası, Bağ-kur Sicil No, Bağ-Kur Sandık No, Diğer Kurum adı, sicil numarası ve sandık numarasıdır. Bildirgenin Düzenlendiği Tarihi: Bu alana ilgili personel için sigortalı işe giriş bildirgesini düzenlediğiniz tarihi girmelisiniz. Bu ekranda ilgili girişlerinizi tamamladıktan sonra F2 tuşuna yada ekranınızın alt bölümünde yer alan Beyanname Göster butonuna basmalısınız. Karşınıza orijinal görüntüsü ile 121

122 hazırlanan bildirge döküm formu ekranı gelecektir. Bu ekrandan, bildirgeniz için sayfa ayarlarını, yazıcı ayarlarını ve bildirgenizin dökümünü, ekranınızın üst bölümünde yer alan butonlar aracılığıyla yapabilirsiniz. Sigortalı Bildirim Belgesi (114974) Bu bölümü, personelleriniz için hazırlamış olduğunuz sigortalı işe giriş bildirgelerinin özeti olarak düşünebilirsiniz. Daha önceden sigortalı olarak farklı bir iş yerinde çalışmış olup, sizde işe yeni başlayan personeller ile, sigortalı olarak ilk defa çalışmaya başlayacak personelleriniz için, bir önceki bölümümüzde sigortalı işe giriş bildirgesi düzenlenmesi gerektiğine değinmiştik. İşte bu bölümden de bildirgesini hazırladığınız tüm personellerinizin toplu olarak dökümünü alabileceksiniz. Programa girdiğinizde karşınıza tarih sınırları başlığı altında bir ekran gelecektir. Bu ekranda sizden istenen sigortalı işe giriş bildirgesi dökümünü hangi tarih aralığında almak istediğinizi girmenizdir. Bu ekranla ilgili girişlerinizi tamamladıktan sonra F2 tuşuna basarak bildirgenize ait dökümü ekrana getirebilirsiniz. Bu dökümde, ilk defa sigortalı olarak işe başlayan personelleriniz ile, daha önceden sigortalı olarak farklı bir iş yerinde çalışmış olup sonrasında sizde işe başlayan personellerinizin bildirgeleri ayrı başlıklar altında fakat aynı ekran üzerinde yer alacaktır. Böylece ilgili tarihler arasında hangi personelleriniz için işe giriş bildirgesi hazırladığınızı inceleyebileceksiniz. Bu bildirgeyi ekranınız üst bölümünde yer alan yazıcı butonunu mouse göstergesiyle klikleyerek yazdırabilirsiniz. Sigorta Kolu Tercih Bildirimi (114178) Bu bildirge, Sosyal Sigortalar Kurumu ndan yaşlılık aylığı almakta iken ya da yaşlılık aylığı talebinde bulunup henüz işlemleri devam etmekte iken 506 sayılı Kanuna göre yeniden sigortalı bir işte çalışmaya başlayanlar için uygulanacak sigorta türünün (tüm sigorta kolları veya sosyal güvenlik destek primi) belirlenip sigorta kurumuna bildirilmesi amacıyla düzenlenmektedir. Tercihlerini sosyal güvenlik destek primi ödeme yönünde kullanan çalışanlar bu sigortaya tabi tutularak, aylıkların ödenmesine devam edilecektir. Tercihlerini tüm sigorta kollarına tabi tutulma yönünde kullanan sigortalılar içinse tüm sigorta kolları uygulanacak, aylıkları çalışmaya başladıkları tarihte kesilecektir. Programa girdiğinizde karşınıza gelecek ekranda sizden istenen, sigorta kolu tercih bildiriminde bulunulacak personelinizin kodunu, tahsis numarasını, tercih tarihini, uygulanacak sigorta türüne ilişkin seçimini ve bu belgenin düzenleneceği işlem tarihini belirtmenizdir. Bu girişler tamamladıktan sonra Beyanname Göster butonuna basarak Sigorta kolu tercih bildirimini orijinal formuna dökebilirsiniz. Bu ekrandan, formunuz için sayfa ayarlarını, yazıcı ayarlarını ve formunuzun dökümünü, ekranınızın üst bölümünde yer alan butonlar aracılığıyla yapabilirsiniz. Sosy.Güv.Destek Primine Tabi Çalışma Dilekçesi (114177) Emekli olup Sosyal Sigortalar Kurumu ndan yaşlılık aylığı alan yada emeklilik süresini doldurmuş olup emeklilik aylığının bağlanması için ilgili kuruma başvuran personeller, yeniden sigortalı bir işte çalışmaya başlayabilirler. Bu durumda kendileri için uygulanacak sigorta türünü belirlemeleri ve bunu ilgili kuruma bir dilekçe ile bildirmeleri gerekmektedir. İşte programınızın bu bölümünden sigorta türü tercihleri Sosy.Güv.Destek primine tabi olan personeller için dilekçe düzenlenecektir. Programa girdiğinizde sizden sadece dilekçenin düzenleneceği personeli seçiminiz ve bu personelin tahsis numarasını girmeniz istenecektir. 122

123 Bu girişler sonrasında beyanname Göster butonunu tıklayarak dilekçenizi ekrana alabilirsiniz. İşyeri Bildirimleri Bu bölümde yer alan programlar ile kullanıcılarımız; iş yerlerinin bildirimlerine yönelik düzenlemeler yapacaklardır. İş Yeri Bildirgesi (114160) Bu program ile iş yerinize ait bilgilerin girişlerini yapabilecek ve dökümlerini alabileceksiniz. Bu bildirgeyi işyerinizin kimliği olarak düşünebilirsiniz. Program giriş alanları itibari ile 3 ekran sayfasından oluşmaktadır. Birinci ekran, yani programa girdiğinizde karşınıza gelecek ilk ekran, işverene ait bilgilerin girileceği alanlardan, ikinci ekran şirketin faaliyet alanıyla ve işveren vekili ile ilgili bilgilerin girileceği alanlardan, son ekran ise işyerinde yapılan işin mahiyetine yönelik bilgilerin girileceği alanlardan ibarettir. Birinci ekranla ilgili girişlerinizi tamamladıktan sonra F2 tuşuna basarak ikinci ekrana, ikinci ekranla ilgili girişlerinizi tamamladıktan sonra F2 tuşuna basarak da 3. ekrana ulaşabilirsiniz. Şimdi bu ekranları karşınıza geliş sıralarına göre açıklamaya çalışalım. İkinci ekranda sizden istenen, iģyerine ait bilgiler (faaliyet süresi, özel Ģirket mi yoksa resmi Ģirket mi olduğu vb.) ile iģveren vekiline ait bilgilerin girilmesidir. Bu ekran karģınıza geldiğinde imleç faaliyet süresi alanında bulunacaktır. Bu alanda satır sonu butonunu tıklayarak, Ģirketinizin devamlı mı yoksa geçici bir süremi faaliyet gösterdiğini belirlemelisiniz. Bu alanla ilgili seçiminizi yaptıktan sonra enter tuģuna basın, imleciniz bir sonraki alan olan "tabi olduğu sektör" alanında konumlanacaktır. Bu alanda da satır sonu butonunu tıklayıp, Ģirketinizin resmi bir kuruluģ mu yoksa özel bir kuruluģ mu olduğunu belirtmelisiniz. Bundan sonraki 8 alan, iģveren vekili ile ilgili girmeniz gereken alanlardır. Bunlar iģveren vekilinin adı, soyadı, adresi (adres toplam 3 satırdan oluģmaktadır), telefon ve faks numarası ile sahip olduğu aracın plaka numarasıdır. Eğer firmanız ihale ile herhangi bir taģeron firmaya iģ yaptırıyor ise bu taģeron firmanın unvanı ve adresi ekranınızdaki Ġhl. Yap.Makam unvanı ve adresi alanlarına girilecektir. ġimdi sıra ekranınızın son iki alanıyla ilgili yapmanız gereken giriģlere gelmiģtir. "aynı köy-kasaba-ģehirde baģka Ģirket" alanında satır sonu butonunu tıklayın karģınıza var/yok seçeneklerinden oluģan bir pencere açılacaktır. Eğer Ģirketinize aynı il yada farklı bir ilde herhangi bir Ģirket bağlı ise bu alandaki seçiminizi var, aksi halde yok olarak belirlemelisiniz. Bu alandaki seçiminiz var ise bir sonraki alana da bağlı olan Ģirketlerin sayısını girmelisiniz. Evet ikinci ekranla ilgili giriģlerinizi de açıklamalarımız doğrultusunda yaptıktan sonra F2 tuģuna basarak iģyeri bildirgesiyle ilgili son ekran ulaģabilirsiniz. Üçüncü ekranda da sizden istenen, iģyerinizde yapılmakta olan iģin içeriğini (Ġthalat, ihracat, bilgisayar satıģı, tekstil vb.) belirtmenizdir. Bu bölüme gireceğiniz iģin mahiyeti ile ilgili bilgiler, Ģirket kuruluģu esnasında resmi gazeteye vermiģ olduğunuz bilgilerle birebir uyumlu olmak durumundadır. Evet üçüncü ekranla ilgili giriģlerinizi açıklamalarımız doğrultusunda yaptıktan sonra F2 tuģuna basarak, bildirgenize ait dökümü ekranınızda görebilirsiniz. Bu ekrandan, bildirgeniz için sayfa ayarlarını, yazıcı ayarlarını ve bildirgenizin dökümünü, 123

124 ekranınızın üst bölümünde yer alan butonlar aracılığıyla yapabilirsiniz. Bu formla ilgili ayrıntılı bilgi için Bkz. Programınızın Bildirgeler/ ĠĢyeri Bildirgesi Bölümü. İşyeri Bildirgesi (Böl.Çlş.Md) (114165) Bu program ile, iş yerinize ait bilgilerin dökümü Bölge Çalışma Müdürlüğünün istediği fomatta hazırlanacak ve ilgili kuruma verilecektir. Programa girdiğinizde karşınıza yandaki gibi bir ekran gelecektir. Bu ekranda sizden istenen, işyerinize ilişkin bilgileri (iş yeri unvanı, adresi, işverenin adı, soyadı, işveren vekilinin adı, soyadı, işyerinizin çalışma konuları (1,2,3), iş yerinizi de çalışan erkek, bayan ve çocuk işçi sayısı, esnaf derneği kayıt numarası vb.) girmenizdir. Bu bilgiler girildikten sonra F2 tuşuna yada ekranınızın alt bölümünde yer alan Beyanname Göster butonuna basarak Bölge Çalışma Müdürlüğünün sizden istemiş olduğu İşyeri Bildirgenizi orijinal görüntüde hazırlanmış olan forma dökebilirsiniz. Vizite kağıdı ve sağlık belgesi Bildirgeler menüsünün yer alan vizite kağıdı, sigortalı personelleriniz ve yakınları için (eş ve çocuk) vizite kağıdı dökmenize olanak tanımaktadır. Şimdi bu bölümde yer alan programların neler olduğunu sırayla inceleyelim. Sigortalı için vizite kağıdı (114970) Bu bölümden mevcut sigortalı personelleriniz için düzenlemeniz gereken vizite kâğıdı dökebileceksiniz. Programa girdiğinizde karşınıza aşağıdaki gibi bir ekran gelecektir. Yapılması gereken ilk giriş, vizite kağıdı basılacak personelin kodunu girmektedir. Personel kodu girilince o personelin sicil numarası ve adı ilgili alanlara otomatik olarak gelecektir. Personel ad ve soyadından sonra, vizite kağıdını hangi sebeplerden dolayı düzenlediğinizi belirtmeniz gereken alanlar yer alır. Eğer vizite kağıdı isteminin nedeni iş kazası ise, aşağıdaki alanlara ilgili bilgilerin girilmesi gerekir. Aksi taktirde bu alanlar boş geçilmelidir. Vizite kağıdının ilk ekranına uygun girişler yaptıktan sonra F2 tuşuna yada ekranınızın alt bölümünde yer alan Devam butonuna basarak bir sonraki ekrana geçebilirsiniz. Bu ekranda söz konusu personelinizin hakkettiği ücretler ilgili dönemlere dağılmış bir vaziyette karşınıza gelecektir. Bu ekrandaki bilgilerde herhangi bir yanlışlık varsa imleci ilgili satırın üzerine getirip düzeltme yapabilirsiniz. Kontrolleriniz bittikten sonra ekranınızın alt bölümünde yer alan Standart döküm ve Baskılı döküm butonlarından herhangi birine basarak vizite kağıdını ister orijinal görüntüde hazırlanan baskılı forma isterseniz de standart döküm halinde ekranınıza alabilirsiniz. Daha sonra bu ekranlardan vizite kağıdınız için sayfa ayarlarını, yazıcı ayarlarını ve vizite kağıdınızın dökümünü ekranınızın üst bölümünde yer alan butonlar aracılığıyla yapabilirsiniz. Sigortalının eşi veya çocuğu için vizite kağıdı (114971) Vizite kağıdı menüsünün ikinci programı, personellerin eş veya çocukları için vizite kağıdı düzenlemeye olanak tanımaktadır. Programa girdiğinizde karşınıza gelecek ekranda öncelikle sizden istenen, vizite kağıdının düzenleneceği personeli belirtmenizdir. Bunun için ekranınızın kodu alanında satır sonu butonunu tıklayıp açılacak pencereden personel seçiminizi yapın. Bu işlem sonrasında kodunu girdiğiniz personelin sicil numarası, adı ve soyadı ilgili alanlara otomatik olarak yansıyacaktır. Bu aşamada sizden istenen ilgili belgenin personelin eşi için mi yoksa çocukları için mi düzenleneceğini belirtmenizdir. Bunun için 124

125 ekranınızın Sigortalıya yakınlığı alanında satır sonu butonunu tıklayıp açılacak pencereden seçiminizi yapın (eş, çocuklar). Bu seçimle birlikte eş yada çocukların adı ve soyadı, personel sicil kartının Aile bilgileri butonundan girdiğiniz bilgiler doğrultusunda ekranınıza yansıyacaktır. Daha sonra sizden istenen ilgili belgenin tarihini belirterek F2 tuşuna yada ekranınızdaki devam butonuna basmanızdır. Bu tuşlara bastığınızda karşınıza gelecek ekrana, personelinizin ödenen primlerin gün sayısı ve ücret bilgileri otomatik olarak yansıyacaktır. Bu aşamada Standart form yada Baskılı form butonlarından herhangi birine basarak vizite kağıdınızın dökümünü orijinal görüntüsünde yada standart döküm olarak ekranınıza alabilirsiniz. Sağlık Belgesi (114972) Bu bölümden personellerinizin aile bireylerine ilişkin sağlık belgelerinin dökümü alınacaktır. Programa girdiğinizde karşınıza Sağlık belgesi başlığı altında bir ekran gelecektir. Bu ekranda sizden istenen sağlık belgesini düzenleyeceğiniz personeli belirtmenizdir. Bunun için ekranınızın kodu alanında satır sonu butonunu tıklayıp açılacak pencereden personel seçiminizi yapın. Bu işlem sonrasında kodunu girdiğiniz personelin sicil numarası, adı soyadı, ve adresi ilgili alanlara otomatik olarak yansıyacaktır. Bu aşamada sizden istenen ilgili belgenin personelin hangi aile bireyi için düzenleneceğini belirtmenizdir. Bunun için ekranınızın Kimin için düzenleneceği alanında satır sonu butonunu tıklayıp açılacak pencereden seçiminizi yapın (eş, ana, baba, çocuklar). Bu seçimle birlikte ilgili kişinin adı, soyadı, TC. Kimlik numarası, doğum yeri ve tarihi personel sicil kartının Aile bilgileri butonundan girdiğiniz bilgiler doğrultusunda ekranınıza yansıyacaktır. Daha sonra sizden istenen ilgili belgenin geçerlilik tarihini belirterek F2 tuşuna yada ekranınızdaki devam butonuna basmanızdır. Bu tuşlara bastığınızda karşınıza gelecek ekrana, personelinizin ödenen primlerin gün sayısı ve ücret bilgileri otomatik olarak yansıyacaktır. Bu aşamada yapmanız gereken ekranınızın alt bölümünde yer alan Standart döküm ve Baskılı döküm butonlarından herhangi birine basarak sağlık belgesini ister orijinal görüntüde hazırlanan baskılı forma isterseniz de standart döküm halinde ekranınıza alabilirsiniz. Daha sonra bu ekranlardan sağlık belgesi için sayfa ayarlarını, yazıcı ayarlarını ve vizite kağıdınızın dökümünü ekranınızın üst bölümünde yer alan butonlar aracılığıyla yapabilirsiniz. Özel Gider İndirimi (114410) Bu program ile, kod aralığı yada kod yapısını gireceğiniz personellerin tahakkuk kesinleştirmeden sonra, gireceğiniz toplam fatura tutarına göre vergi iadeleri hesaplanacaktır. Programa girdiğinizde karşınıza bir ekran gelecek ve bu ekranın ilk iki kolonunda seçtiğiniz personellerin kodu ve adı yer alacaktır. Bundan sonraki iki kolonda ise, ilgili personellerin vergi matrahı ile geçen yıl ödenmiş olan vergi toplamı bulunacaktır. Bundan sonraki kolonlarda ise fatura toplamı ve vergi iade toplamı başlıklarının yer aldığını göreceksiniz. Bu durumda sizden istenen her personelliniz için fatura toplamını ilgili alana girmenizdir. Bu giriş sonrasında vergi iade tutarı otomatik olarak hesaplanacak ve ilgili alana gelecektir. Eğer bu ekrana personellerinizin eski bilgilerinin gelmesini istiyor iseniz her satırda Ctrl+E tuşuna basmanız gerekecektir. Eğer bu değerleri sıfırlamak isterseniz bu durumda her satır üzerinde Ctrl+S tuşuna basmalısınız. Tablonuzda yer alan bilgileri saklamak için de ALT+S tuşlarına ya da ekranınızın alt bölümünde yer alan Sakla butonuna basmanız yeterli olacaktır. Bu tabloyu rapor halinde görebilmek için de Ctrl+P tuşunu kullanabilirsiniz. 125

126 Özel gider indirimi (114410) Bu bölümden sınırlama bazını ve sınırlama şeklini seçeceğiniz personelleriniz şubat ve mayıs ayları arasındaki üç aylık dönem için, özel gider indirim hesaplarını ve kesinleştirmeden sonra ödenecek gelir vergisi iadelerini ve damga vergilerini dökeceksiniz. Programa ilk girdiğinizde karşınıza gelecek olan ekran hemen hemen tüm raporlarda söz ettiğimiz kod sınırları ekranıdır. Yani; burada da karşınıza çıkacak olan ekran sizden her zaman olduğu gibi ilk kodson kod ve kod yapısı ile ilgili sınırları girmenizi isteyecektir. Döküm bazını ve sınırlama şeklini seçtikten sonra her zaman olduğu gibi F2 devam tuşu ile bir sonraki ekrana yani, döküm yeri seçim ekranına geçebilirsiniz. Bu ekrandan ilgili döküm yeri tercihinizi yaptığınızda özel gider indirimi bordrosu listelenecektir. Dökümünüzde şu alanlar yer almaktadır. Sıra No: Bu alana programınız tarafından sıra numarası verilecektir. Kod: Bu alanda özel gider indirimine tabi personellerinizin kodu yer alacaktır. Adı Soyadı: Bu alanda özel gider indirimine tabi personellerinizin adı ve soyadı yer alacaktır. (1)Vergi Matrahı: İlgili satırdaki personel için hesaplanan vergi matrahı bu alana gelecektir. (5)Gelir Vergisi: İlgili satırdaki personelin gelir vergisi payı bu alana gelecektir. (6)Toplam Harcama: İlgili satırdaki personelin ilgili dönem içerisinde yaptığı toplam harcama tutarı bu alanda yer alacaktır. (7)Matrah OGI Kısmı: Bu alana ilgili personelin vergi matrahının indirime tabi olan kısmı gelecektir. (8)OGI ye Esas Tutar: İlgili satırdaki personelin ilgili dönemde yapması gereken harcama tutarı bu alana gelecektir. (9)OGI den Kalan Kısım: Bu alana kalan tutar gelecektir. (10)Özel İndirim Tutarı: Bu alana ilgili personelin özel indirime tabi olan vergi tutarı gelecektir. (12)(7)deki Matrah Gelir Vergisi: Bu alana kalan tutarın gelir vergisi miktarı gelecektir. (13) İade Gelir Vergisi: İade edilen gelir vergisi miktarı bu alana gelecektir. Özel gider indirimi bordrosu (114470) Bu bölümden kod aralığını yada kod yapısını belirleyeceğiniz personellerinizin döküm yeri tercihinize göre haziran ve eylül ayları arasındaki üç aylık dönemi kapsayan özel gider indirim hesaplarını ve kesinleştirmeden sonra ödenecek gelir vergisi iadelerini ve damga vergilerini dökeceksiniz. Bu programın bir önceki program olan Özel Gider İndirimi Bordrosu (SUB-MAY) dan içerik ve işleyiş olarak herhangi bir farkı bulunmamaktadır. Aralarındaki tek fark bu dökümün Haziran ve Eylül ayları arasındaki özel gider indirimlerini listelemesidir. Bu yüzden bu programı ayrıntılı olarak anlatma gereği duymuyoruz bilgi için Bkz. Özel Gider İndirimi Bordrosu (SUB-MAY) 126

127 Azami Fatura Hesaplaması (114450) Bu bölümde seçeceğiniz personellerinizin vergi matrahlarına göre vermesi gereken fatura toplamı hesaplanacak ve bulunan bu değer üzerinden personelden fatura istenecektir. Programa ilk girdiğinizde karşınıza ilk kod-son kod ve kod yapısı alanlarının olduğu ekran gelecektir. Azami fatura hesaplanacak personeller belirlendikten sonra TAB veya F2 tuşuna basıp döküm yerini seçeceğiniz ekrana ulaşabilirsiniz. Döküm yeri seçildikten sonra personellerinizin özel gider indirimi için getirmesi gereken azami fatura tutarları listelenecektir. Şimdi bu ekranda yer alan alanları sırayla inceleyelim. Sıra No: Bu alana programınız tarafından otomatik olarak sıra numarası verilecektir. Kod: Bu alana seçili personellerinizin kodları gelecektir. Adı Soyadı: Bu alana seçili personellerinizin isimleri ve soyadları gelecektir. Geçen Yıl ki Matrah: İlgili satırdaki personelin geçen yıl ki vergi matrahı bu alana gelecektir. Geçen Yıl ki Vergi: İlgili satırdaki personelden geçen yıl kesilmiş olan vergi miktarıdır. Azami Fatura: İlgili satırdaki personelin vermesi gereken azami fatura tutarıdır. Alınan Fatura Toplamı: İlgili satırdaki personelin verdiği faturaların toplamıdır. Vergi İadesi: İlgili satırdaki personelin alacağı vergi iadesidir. Özel indirim dilekçesi (114460) Özel indirimden yararlanmak isteyen personeller için hazırlanmış ve SSK ya verilmesi gereken bir belgedir. Programa girdiğinizde özel indirim dilekçesi için parametre girişlerinin yapılacağı bir ekran ile karşılaşacaksınız. Bu ekranda özel indirimden yararlanmak isteyen sigortalıya ilişkin personelin kodunu, adını, SSK numarasını, başka bir iş yerinden ücret alıp almadığını alıyorsa ilgili iş yerinin unvanı ve adresi gibi bilgileri girip dilekçenin düzenlenme tarihini de belirledikten sonra F2 tuşuna ya da ekranınızın alt bölümünde yer alan Beyanname Göster butonuna basın. Dilekçeniz hazırlanacak ve ekranınıza yansıyacaktır. Muhtasar Beyanname Bu bölümde yer alan programlar ile Muhtasar Beyannamenizi düzenleyebilecek ve orijinal görüntüde dökümünü alabileceksiniz. Ayrıca bu beyannamenin ödemelerine ilişkin çalışacak hesapların entegrasyon kodlarını girebilecek ve bu hesapları muhtasar beyannamenize aktarabileceksiniz. Şimdi bu programların neler olduklarını sırasıyla açıklamaya çalışalım. Muhtasar Beyanname ( , ) Bu program ile, bordro takibine ilişkin tüm kanuni evrakları, resmi formları ve içeriklerini tanzim edeceksiniz. Programa girdiğinizde karşınıza öncelikle vergi dairesi seçimi yapacağınız bir ekran gelecek ve bu seçim sonrasında ödemeler başlıklı bir başka ekran ile 127

128 karşılaşılacaktır. Bu ekran üzerinde, Ödemeler, Bilgi Alanları, Tahakkuka Esas İcmal Raporu, S.M. veya S.M.M. ve Tablo III isimli butonlar yer alacaktır. Bu ekranda öncelikle yapmanız gereken, ekranınızın alt bölümünde yer alan entegre kodlarını getir butonunu tıklayıp muhtasar beyannamesine yansıyacak ödeme türlerini tutarları ile birlikte bu ekrana getirmenizdir. Ödeme türleri ve entegre kodları bir sonraki bölümde açıklayacağımız Muhtasar Beyanname Entegre Kodları programından tanımlanmaktadır. Daha sonra sizden istenen ekranınızın üst bölümünde yer alan butonların her birini tıklayarak karşınıza gelecek tablolara uygun girişler yapmanızdır. Bu tablolarda ödemelerinizle ilgili bilgiler, Özel Gider İndiriminden Doğan Mahsup Edilecek Gelir, Tevkifata İlişkin Damga Vergisi, Muhtasar Beyannameye ait Damga Vergisi, Özel Gider İndiriminden Doğan Damga Vergisi, Fon Payı Matrahı ve Eğitime Katkı Payı alanları ile serbest muhasebecinizin adı soyadı ve oda sicil numarası yer alır. Bu tablolarla ilgili işlemlerinizi tamamladıktan sonra F2 tuşuna yada beyanname göster butonuna basarak muhtasar beyannamenizi orijinal görüntüsü ile ekranınıza getirebilirsiniz. Şimdi beyannameniz için sayfa ayarlarını ve yazıcı ayarlarını ekranınızın üst bölümde yer alan butonlar aracılığıyla yapıp print butonu ile de döktürebilirsiniz. Muhtasar Beyanname Entegre Kodları (114920) Muhtasar beyanname menüsünün bu programı ile de, işletme ve bilanço defteri tutan mükelleflerin, defterlerine kayıtlı olan (21) SM dolayısıyla ödemelerine, (22) Diğer SM Kazancı Ödemelerine, (41) Kiralama Karşılığı Ödemelerine karşılık çalışacak hesapların, entegrasyon kodları girilecektir. Programınız size, muhtasar beyannameye yansımasını istediğiniz toplam 9 tane ödeme türü tanımlamanıza olanak tanımaktadır. Daha sonra bu hesaplar, bir önceki bölümde açıkladığımız Muhtasar Beyanname Optik Form programının ödemeler ekranına aktarılacaktır. Bu kodların muhtasar beyannameye yansıması için, ilgili beyannamenin en alt bölümünde yer alan entegre kodlarını getir butonunun tıklanması yeterli olacaktır. Bu işlem sonrasında bu bölümden tanımlanan muhtasar beyannameye ilişkin tüm ödeme türleri tutarları ile birlikte ilgili ekrana aktarılmış olacaktır. Evet bu açıklamalarımızdan yola çıkarak muhtasar beyannameniz için çalışacak ödeme türlerini ve entegre kodlarını girip ALT+S tuşları ile kayıt etmelisiniz. Diğer bildirgeler Bu bölümden de diğer bildirgelerin dökümleri alınacaktır. Damga Vergisi Beyannamesi (114930) Bildirgeler menüsünün bu programı ile, Vergi Dairelerine ödenen vergilere karşılık düzenlenecek Damga Vergisi Beyannamesine ilişkin girişler yapılacak ve dökümleri alınacaktır. Programa girdiğinizde karşınıza öncelikle SSK Şubenizi seçeceğiniz ekran gelecektir. Bu ekrandan SSK şubesini belirledikten sonra, beyannamenize ilişkin parametre girişleri yapacağınız bir başka ekran ile karşılaşacaksınız. Bu girişler, ekranınızın üst bölümünde yer alan Parametreler ve Bilgi Alanları butonları tıklanarak yapılacaktır Bu butonlardan ilki, programa girdiğinizde karģınıza gelen parametreler butonuna ait ekrandır. Bu ekrandan beyannamenizle ilgili genel bilgilerin girişleri yapılacaktır. Beyannamenin verileceği ay, yıl, bütçe yılı, beyannamenin verilme sebebi vb. gireceğiniz bilgilerden bir kaçıdır. Bu ekranla ilgili girişlerinizi tamamladıktan diğer butonu tıklayarak beyannamenin düzenleme tarihini ve ne kadar vergi ödeneceğine ilişkin bilgileri girebilirsiniz. Bu girişlerden sonra ekranınızın alt bölümünde yer alan Beyanname Göster butonuna 128

129 basarak Damga Vergisi beyannamenizi, orijinal görüntüsünde alabilirsiniz. Şimdi, dökümünüz için gerekli sayfa ayarlarını bildirgenizin üst bölümünde yer alan butonlar aracılığı ile yapıp, print butonunu ile de dökümünü alabilirsiniz. İŞKUR İşgücü Çizelgesi (Aylık) (114175) ĠġKUR ĠĢgücü çizelgesi iģletmelerin her ay düzenli olarak, bünyelerinde çalıģan personellerin durumlarına iliģkin Türkiye ĠĢ Kurumuna vermek zorunda olduğu bir belgedir. Bu belge ile her ay iģe yeni baģlayan, iģten ayrılan, sakat yada eski hükümlü olarak çalıģan personellerin durumları ilgili kuruma bildirilmiģ olacaktır. Bu çizelgeye, personellerinize iliģkin bilgiler personel sicil kartından yaptığınız giriģler doğrultusunda gelecektir. ĠĢ yerinizde eski hükümlü yada sakat personel çalıģtırmanıza iliģkin bilgiler ise, programınızın Sistem parametreleri/yasal parametreler menüsünde yer alan Personel kontenjan durumu (116290) bölümünde yaptığınız giriģler doğrultusunda gelecektir. Böylece iģ yerinizde çalıģan kadın ve erkek personel sayısı ile çalıģtırmak zorunda olduğunuz sakat yada eski hükümlü personel sayısını belgenize aktaracak ve ilgili kuruma bildirebileceksiniz. Programa girdiğinizde karģınıza gelecek ekranda sizden istenen, kayıtlı olduğunuz ĠġKUR Ģubesini, faaliyet alanınızı, web ve mail adresinizi, kurs düzenlemek isteyip istemediğinizi, iģ kurun düzenlemiģ olduğu eğitim faaliyetlerine katılıp katılmayacağınızı, iģ gücünüzde herhangi bir değiģimin olup olmayacağını ve iģyerine çırak gereksiniminizin olup olmadığını evet/hayır Ģeklinde belirtmenizdir. Ekranınızın alt bölümünde yer alan kontenjan durum raporu butonunu tıklayarak da iģkur beyannamesini hazırlamadan önce firmanızda çalıģtırmak zorunda olduğunuz sakat, eski hükümlü terörle mücadele kapsamındaki personel sayısı ile bu özelliklere sahip çalıģtırdığınız personellerin sayılarını karģılaģtırabilme imkanına sahip olabileceksiniz. Her Ģeyin tamam olduğuna inanıyor iseniz Beyanname Göster butonuna basarak ĠĢ kur ĠĢgücü Çizelgesini orijinal görüntüsünde dökebilirsiniz. Bu ekrandan, bildirgeniz için sayfa ayarlarını, yazıcı ayarlarını ve bildirgenizin dökümünü, ekranınızın üst bölümünde yer alan butonlar aracılığıyla yapabilirsiniz. Eğer firmanızda çalıģtırmanız gereken sakat eski hükümlü ve terörle mücadele kapsamındaki personel sayısı ile çalıģtırdığınız personel sayısı arasında fark var ise iģkur Beyanname göster butonunu tıkladığınız da programınız sizi Dikkat! Çalışan sayısı ile kontenjan rakamları arasında uyumsuzluk var mesajı ile bilgilendirilecektir. Daha sonrasında da devam ve rapor seçeneklerinin yer aldığı bir onay ekranını karģınıza getirecektir. Bu aģamada devam seçeneğini tıklayarak ĠĢ kur beyannamesini orijinal görüntüleri ile ekrana getirilebilir, rapor seçeneğini tıklayarak da hangi kapsamda çalıģan personellerin sayılarında fark olduğunu anında izleyebilirler. Çalışanlara Ait Kimlik Bildirme Belgesi (114950) 1774 Sayılı Kimlik Bildirme kanununun 1. maddesine göre "Özel veya resmi her türlü konaklama, dinlenme, bakım ve tedavi tesisleri ve işyerleri ile konutlarda geçici veya sürekli olarak kalanlar, oturanlar, çalışanlar ve ayrılanların kimliklerinin tespiti ve bildirilmesi bu kanun hükümlerine göre yapılır. Programınızın bu bölümünden de bu tip çalışanlara ait kimlik bildirme belgesi düzenlenecek ve bu belge orijinal görüntüde hazırlanmış forma dökülebilecektir. Programa girdiğinizde öncelikle karşınıza, bildirgeyi kim için hazırladığınızı belirleyeceğiniz bir 129

130 ekran gelecektir. Bu ekranda yapılması gereken belgenin düzenleneceği personeli kodu alanından seçmenizdir. Bu seçimle birlikte ilgili personelin sicil numarası, adı, soyadı vb. bilgileri personel sicil kartları programından yaptığınız girişler doğrultusunda belgenize otomatik yansıyacaktır. Daha sonra sizden istenen ilgili personelin çalışmakta olduğu iş yerinde barınıp barınmadığını belirtmenizdir. Personele yönelik girişler tamamlandıktan sonra sıra, bu belgeyi hazırlayan kişiye ait bilgilerin girilmesine gelmiştir. Bu bilgileri uyruğu, doğum yeri, yılı, adresi, telefon numarası, düzenleyenin pozisyonu (iş yeri ise sahibi mi yoksa kiracımı, konut ise aile reisimi yoksa yöneticimi vb.), ve baba adının girilmesi şeklinde özetleyebiliriz. Girişlerinizi tamamladıktan sonra ekranınızın alt bölümünde yer alan Beyanname Göster butonunu tıklayarak da belgenizi hazırlayabilirsiniz. İşten Ayrılma Bildirgesi (114700) Bildirgeler menüsünün bu programı, işten ayrılan personellerin işsizlik sigortasından yararlanabilmesi için Sosyal Sigortalar Kurumuna vermek zorunda olduğu bir belgedir. Bu belge düzenlenmediği sürece personellerin işsizlik sigortasından yararlanabilmesi mümkün değildir. Dolayısıyla işten ayrılan her personel, çalışmış olduğu işyerinden alacağı bilgiler doğrultusunda aylık olarak prime esas brüt kazancını ve aylık olarak prim gün sayısını SSK Kurumuna bildirecek ve bu doğrultuda işsizlik sigortasından yararlanabilecektir. İşten ayrılma bildirgesine girilecek bilgiler için, bu ekranın üst bölümünde yer alan butonlar kullanılacaktır. Bu butonlardan ilki, programa girdiğinizde karģınıza gelen işten ayrılma bildirgesi butonuna ait ekrandır. Bu ekranda sizden istenen bildirgenin hangi personel için düzenleneceğini belirtmenizdir. Bunun için ekranınızın personel kodu alanında satır sonu butonunu tıklayıp açılacak pencereden ilgili personelinizi seçin. Kodunu girdiğiniz personelin tüm bilgileri (SSK numarası, adı, iş yerindeki görevi, kapsamı, ödemiş olduğu primlerin gün sayısı vb) ekranınızdaki ilgili alanlara yansıyacaktır. Bu ekranla ilgili giriģlerinizi tamamladıktan sonra diğer butonu yani Prime ilişkin Kayıtlar butonunu tıklayın. Bu ekrana da seçmiģ olduğunuz personelin prim bilgileri (aylık prime esas olan brüt ücreti, aylık prim gün sayısı) otomatik olarak gelecektir. Eğer seçtiğiniz personelin aylık prim gün sayısında herhangi bir eksiklik söz konusu ise bu eksikliğin neden kaynaklandığı ekranınızdaki ilgili alana yazılmalıdır. Bu ekranla ilgili giriģlerinizi açıklamalarımız doğrultusunda tamamladıktan sonra F2 tuģuna yada ekranınızın alt bölümünde yer alan Beyanname Göster butonuna basarak girdiğiniz tüm bilgileri, orijinal görüntüsünde hazırlanmıģ olan iģten ayrılma bildirgesi formuna dökebilirsiniz. Bu dökümün üst bölümünde yer alan butonlar ile de bildirgeniz için sayfa ayarlarınızı yapıp yazıcıdan dökümü alabilirsiniz. İşsizlik Sigortası Şahıs İcmal Bordrosu (114730) 4447 Sayılı Kanuna göre işten ayrılan personellerin Bölge İş ve İşçi Bulma Kurumu Müdürlüğü'ne vermesi gereken Şahıs İcmal Bordrosu, programınızın bu bölümünden hazırlanacaktır. İlgili programa girdiğinizde karşınıza bildirgeniz için parametre girişleri yapacağınız bir ekran gelecektir. Bu ekranda öncelikle yapmanız gereken, işsizlik sigortası şahıs bildirim belgesini düzenleyeceğiniz, dolayısıyla işten ayrılan personelinizin kodunu yada adını girmenizdir. Daha sonra sırasıyla, bu belgenin düzenlenme nedeni, ilgili personel için prim gün sayısı, işçi ve işveren tarafından ödenen primlerin tutarlarını ekranınızda ilgili alanlara girmenizdir. Parametre girişlerini tamamladıktan sonra F2 tuşuna yada ekranınızın alt bölümünde yer alan Beyanname Göster butonuna basarak bildirgenizi orijinal görüntüsü ile ekranınıza getirebilirsiniz. Şimdi yapmanız gereken bildirgeniz için sayfa ayarlarını, yazıcı ayarlarını yapıp dökümünü almaktır. 130

131 Personellerle ilgili olarak hangi bildirge ne zaman düzenlenmeli ve hangi kuruma verilmelidir. Bildirgeler menüsü ile ilgili açıklamalarımızı tamamladıktan sonra, bu menünün sonunda kullanıcılarımız için faydalı olacağı düşüncesi ile, hangi bildirgenin ne zaman ve kim tarafından düzenlenmesi gerektiğini ve nereye bildirileceğini tablo halinde sunmak istiyoruz. Sigortalı ve Emekliler Hangi İşlem İçin Hangi Belgelerle Nereye Başvurmalıdır? İşlem Adı Verilecek Belgeler Başvurulacak Birim Sigortalı Bir İşte Çalışmaya Başlayan Sigortalının Kendisini Kuruma Bildirmesi. - Sosyal Güvenlik Bildirim Belgesi. Çalıştığı İşyerinin Bağlı Bulunduğu Sigorta/ Sigorta İl Müdürlüğü. Birden Fazla Sigorta Sicil Numarası Olanların Sicil Numaralarının Teke İndirilmesi Askerlik Borçlanması İsteğe Bağlı Sigortaya Devam Etme. -Talep Dilekçesi. - Nüfus Cüzdanı Fotokopisi. - Talebine İlişkin Dilekçe - Askerlik Cüzdanının Bir Fotokopisi. - Talebine İlişkin Dilekçe. - Nüfus Cüzdanı Fotokopisi. Son Defa Çalıştığı İşyerinin Bağlı Bulunduğu Sigorta/ Sigorta İl Müdürlüğü. Son Defa Çalıştığı İşyerinin Bağlı Bulunduğu Sigorta/ Sigorta İl Müdürlüğü. Son Defa Çalıştığı İşyerinin Bağlı Bulunduğu Sigorta/ Sigorta İl Müdürlüğü. Farklı Sigorta Müdürlükleri Ve Sosyal Güvenlik Kurumlarında Geçen Hizmetlerin Birleştirilmesi. - Talebine İlişkin Dilekçe. - Nüfus Cüzdanı Fotokopisi Son Defa Çalıştığı İşyerinin Bağlı Bulunduğu Sigorta/ Sigorta İl Müdürlüğü. Ne Zaman Emekli Olacağını Öğrenmek İçin. Malüllük Aylığı Bağlanması. Yaşlılık Aylığı Bağlanması - Talebine İlişkin Dilekçe. - Nüfus Cüzdanı Fotokopisi. - Tahsis Talep Dilekçesi. -- Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği. -- Beyan Ve Taahhüt Belgesi -- Sigortalı Hesap Fişi -- İki Adet Fotoğraf - Tahsis Talep Dilekçesi. -- Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği. -- Beyan Ve Taahhüt Belgesi -- Sigortalı Hesap Fişi - İki Adet Fotoğraf Son Defa Çalıştığı İşyerinin Bağlı Bulunduğu Sigorta/Sigorta İl Müdürlüğü. Son Defa Çalıştığı İşyerinin Bağlı Bulunduğu Sigorta/ Sigorta İl Müdürlüğü. Son Defa Çalıştığı İşyerinin Bağlı Bulunduğu Sigorta/ Sigorta İl Müdürlüğü. Eski Bildirgeler Bu bölümde eski beyannamelere yönelik açıklamalarımız yer almaktadır. Emekli İşe Giriş Bildirgesi (114150) SSK bildirgeleri menüsünde yer alan Emekli İşe Giriş Bildirgesi ile, daha önceden emekliliğini doldurmuş olup tekrar çalışmaya başlayan personeller için işe giriş bildirgesi dökümü alınacaktır. Bu dökümü almadan önce dikkat etmeniz gereken iki nokta vardır; Bunlardan ilki emekli olup da firmanıza iş başvurusunda bulunan personeller için, durumlarına özel bir personel kodu girmeniz gerekir. Örneğin personel kodlarınız PER001, PER002.. şeklinde verilmiş ise, emekli personeller için EPER001 şeklinde bir kod vermeniz bu personelleri takip ederken size kolaylık sağlayacaktır. Çünkü F10 tuşu ile ulaşacağınız personel listelerinde bütün personeller bir arada olacaktır. Emekli personeller işe alınırken dikkat edilecek ikinci husus Personel Sicil Kartı/Ücret bölümünde yer alan sigortalı % grubu alanının emekli olarak seçilmiş olmasıdır. 131

132 Yukarıdaki açıklamalarımızdan sonra emekli işe giriş bildirgesinin nasıl alınacağını açıklamaya başlayabiliriz. Programa girdiğinizde karşınıza bu bildirgeyi alabilmenizi sağlayacak parametreler ekranı gelecek ve imleciniz personel kodu alanında bulunacaktır. Burada yapmanız gereken satır sonu butonunu tıklayıp veya F10 tuşuna basarak karşınıza gelecek listeden emekli personeli seçmenizdir. Emekli personel seçildikten sonra ekranda gördüğünüz Personel SSK No, Personel Adı, Personel adresi, SSK bölgesi ve işe giriş tarihi alanlarına ilgili bilgiler otomatik olarak gelecektir. Bu aşamada F2 tuşuna basarak dökümünüzü ekranınıza getirebilirsiniz. Bu bildirgeyi ekranınız üst bölümünde yer alan yazıcı butonunu mouse göstergesiyle klikleyerek yazdırabilirsiniz. Sigortalı Bildirim Belgesi (114180) SSK ya bağlı olarak çalışan personellerin iş değiştirmeleri durumunda yeni çalışmaya başladıkları işyerleri ile ilgili olarak SSK ya sigortalı bildirim belgesini vermek durumundadırlar. Aynı şekilde SSK lı olarak ilk defa çalışmaya başlayan personellerde bu bildirim belgesini hazırlamak ve SSK ya vermekle yükümlüdür. Bu program ile SSK ya verilecek sigortalı bildirim belgesi için gerekli olan bilgilerin girişleri yapılacak ve dökümleri alınacaktır. Programa girdiğinizde karşınıza aşağıdaki gibi bir giriş ekranı gelecektir. Bu ekranın; Personel Kodu alanına; Sigortalı Bildirim Belgesi hazırlanacak personelin kodunu girmelisiniz. Kodunu girdiğiniz personelin, Personel SSK Nosu, Personel Adı, Baba Adı, Doğum Tarihi, Adresi ve İşe Başladığı Tarih, personel tanıtım kartından girdiğiniz bilgiler doğrultusunda otomatik olarak gelecektir. İşe Giriş Tipi alanında; satır sonu butonunu tıklayın, karşınıza İlk ve Tekrar seçeneklerinden oluşan bir pencere açılacaktır. İlgili personel için sigorta bildirim belgesi ilk defa düzenleniyor ise bu alandaki seçiminiz İlk, aksi halde yani iş değişikliği nedeniyle SSK bildirim belgesi düzenleniyorsa Tekrar seçeneğini seçmelisiniz. Ekranınızdaki İş Yeri Unvanı, Adresi, SSK İş Yeri Sicil Nosu, İşyerinin Bağlı Olduğu Sigorta Müdürlüğü, Sigorta Müdürlüğünün Bulunduğu İl Sistem/Şirket Parametreleri/Firma Parametreleri programından girdiğiniz bilgiler doğrultusunda otomatik olarak gelecektir. Ekranınızdaki son alan düzenleme tarihidir. Bu alana çalışmakta olduğunuz günün tarihi otomatik olarak gelecektir. Tarihte herhangi bir değişiklik yapmanız söz konusu ise bu alana gün/ay/yıl formatında yeni bir tarih girişi yapabilirsiniz. Bu ekranla ilgili girişlerinizi tamamladıktan sonra F2 tuşuna basarak yada ekranınızda yer alan Beyanname Göster butonunu tıklayarak, bildirgenize orijinal görüntüsü ile ekranınızda görebilirsiniz. Bu ekrandan, bildirgeniz için sayfa ayarlarını, yazıcı ayarlarını ve bildirgenizin dökümünü, ekranınızın üst bölümünde yer alan butonlar aracılığıyla yapabilirsiniz. İşçi Giriş Bildirgesi (114500) Bildirgeler menüsünün bu programı, içinde bulunduğunuz tahakkuk ayı içerisinde işe aldığınız personelleriniz için işe giriş bildirgesi düzenlemeye olanak tanımaktadır. Programa girdiğinizde karşınıza işe giriş bildirgesi başlığı altında bir ekran gelecektir. Bu ekranda sizden istenen tek giriş, işe giriş bildirgesini göndereceğiniz SSK şubesini SSK şube 132

133 alanından seçmenizdir. Şube seçiminizle birlikte bu şubeye ait bölge müdürlüğü dosya numarası ve SSK işyeri sicil numarası ilgili alanlara otomatik olarak gelecektir. Bu aşamada yapmanız gereken F2 tuşuna basıp bir sonraki onay ekranına geçmek olacaktır. Bu ekranda aşağıda gördüğünüz Aylık Ay içi 1.Dönem (1-15) Ay içi 2 Dönem (16-31) butonları yer alır. İşe giriş bildirgesini aylık olarak düzenlemek istiyor iseniz bu ekrandan Aylık butonunu, içinde bulunduğunu tahakkuk ayının ilk on beş gününe ait işe giriş bildirgesi düzenleyecek iseniz Ay içi 1.Dönem (1-15) butonunu, ilgili tahakkuk ayının son on beş günlük süresi için işe giriş bildirgesi düzenleyecekseniz de Ay içi 2 Dönem (16-31) butonunu mouse göstergesiyle kliklemelisiniz. Bu onay ekranıyla ilgili tercihinizi yaptıktan sonra işe giriş bildirgeniz istediğiniz dönem için ekranınıza gelecektir. Bu ekrandan, bildirgeniz için sayfa ayarlarını, yazıcı ayarlarını ve bildirgenizin dökümünü, ekranınızın üst bölümünde yer alan butonlar aracılığıyla yapabilirsiniz. Bu formla ilgili ayrıntılı bilgi için Bkz. PERSONEL YÖNETIMI/Bildirgeler/ İşçi Bildirim Listesi Bölümü. İşçi Çıkış Bildirgesi (114600) Bildirgeler menüsünün bu programı, içinde bulunduğunuz tahakkuk ayı içerisinde işten çıkan personelleriniz için işçi çıkış bildirgesi düzenlemeye olanak tanımaktadır. Programa girdiğinizde karşınıza işçi çıkış bildirgesi başlığı altında bir ekran gelecektir. Bu ekranda sizden istenen tek giriş, işçi çıkış bildirgesini göndereceğiniz SSK şubesini SSK şube alanından seçmenizdir. Şube seçiminizle birlikte bu şubeye ait bölge müdürlüğü dosya numarası ve SSK işyeri sicil numarası ilgili alanlara otomatik olarak gelecektir. Bu aşamada yapmanız gereken F2 tuşuna basıp bir sonraki onay ekranına geçmek olacaktır. Bu ekranda aşağıda gördüğünüz Aylık Ay içinde 1.Dönem(1-15) Ay içi 2 Dönem(16-31) butonları yer alır. İşçi çıkış bildirgesini aylık olarak düzenlemek istiyor iseniz bu ekrandan Aylık butonunu, içinde bulunduğunu tahakkuk ayının ilk on beş gününe ait işçi çıkış bildirgesi düzenleyecek iseniz Ay içi 1.Dönem (1-15) butonunu, ilgili tahakkuk ayının son on beş günlük süresi için işçi çıkış bildirgesi düzenleyecekseniz de Ay içi 2 Dönem (16-31) butonunu mouse göstergesiyle kliklemelisiniz. Bu onay ekranıyla ilgili tercihinizi yaptıktan sonra işçi çıkış bildirgeniz istediğiniz dönem için ekranınıza gelecektir. Bu ekrandan, bildirgeniz için sayfa ayarlarını, yazıcı ayarlarını ve bildirgenizin dökümünü ekranınızın üst bölümünde yer alan butonlar aracılığıyla yapabilirsiniz. Bu formla ilgili ayrıntılı bilgi için Bkz. PERSONEL YÖNETIMI/Bildirgeler/ İşçi Çıkış Bildirim Listesi Bölümü. İşçi Bildirimi Bu bölümde yer alan programları, SSK veya Çalışma Müdürlüğünün personellerinize ilişkin bilgileri istemesi durumunda kullanacaksınız. Bu bölüme girdiğinizde karşınıza -İşçi bildirimi (114710) -İşçi bildirimi dosyası (114720) seçeneklerinden oluşan bir alt menü gelecektir. Bu programlar ile işçi bildirim dökümünü alacak ve bu bilgileri bir dosyaya kayıt ederek ilgili kurumlara gönderebileceksiniz. Her iki 133

134 programa girdiğinizde de karşınıza gelecek olan ilk ekran aynıdır. Bu ekrandan mevcut işçileriniz için alacağınız dökümün hangi tarih ve hangi SSK şubesine bağlı olanları kapsayacağını belirteceksiniz. Programınız tarih olarak içinde bulunduğunuz günün tarihini default olarak getirecektir. Bu tarihi değiştirebilmeniz mümkündür. Bir alt sırada yer alan SSK şube alanında satır sonu butonunu tıkladığınızda tanımlı olan SSK şubeleriniz bir pencere içerisinde karşınıza gelecektir. Buradan yapacağınız seçim doğrultusunda Bölge Md. Dosya No ve SSK İşyeri Sicil No Bilgileri ilgili alanlara otomatik olarak gelecektir. Bu aşamada F2 tuşuna basarak bildirgenizi listeleyebilirsiniz. Sosyal Sigortalar Kurumuna Ait Aylık Bildirge (114110) Firmalarca her ay Sosyal Sigortalar Kurumuna verilen aylık bildirgenin düzenlendiği bu program, bildirge ve beyannameler menüsünün ilk programıdır. Bu programdan alınan aylık bildirge içerik ve şekil olarak kanunen istenen özellikleri sağlar ve dolayısı ile geçerli bir belgedir. Bu program seçildiğinde karşınıza "aylık sigorta primleri bildirgesi" başlığı altında bir ekran gelecek ve imleciniz, ekranınızın "bildirgenin mahiyeti" alanında bulunacaktır. Bu alanda satır sonu butonunu tıkladığınızda karşınıza gelecek üç seçenek aracılığıyla, alacağınız bildirgenin mahiyetini asıl, ek yada iptal olarak belirleyebileceksiniz. Bu belirlemeyle birlikte imleciniz SSK şube alanında konumlanacaktır. Bu aşamada yapmanız gereken satır sonu butonunu tıklayıp, tanımlamış olduğunuz SSK şubesini karşınıza gelecek ekrandan seçmektir. Bu seçim sonrasında ekranınızın Bölge Md. dosya no ve SSK İşyeri sicil no alanlarına ilgili bilgileriniz otomatik olarak gelecek ve F2 tuşu ile bir sonraki ekrana yani bildirge döküm formu ekranına ulaşacaksınız. Bu ekrandan, bildirgeniz için sayfa ayarlarını, yazıcı ayarlarını ve bildirgenizin dökümünü ekranınızın üst bölümünde yer alan butonlar aracılığıyla yapabilirsiniz. Sosyal Güvenlik Destek Primi Aylık Bildirge (114130) Bu program SSK aylık bildirgesi gibi bir giriş ekranından sonra emekli personellere ilişkin düzenlenen Sosyal Güvenlik Destekleme Primi Aylık Bildirgesini verir. Aynı SSK aylık bildirgesi gibi kullanılır. 134

135 DÖNEMSEL işlemler PERSONEL YÖNETIMI programınızın bu bölümünden, tasarruf teşvik ödemeleri, çeşitli bankaların ödeme emirleri ve mevcut personelleriniz için yapacağınız maaş düzenleme işlemlerini gerçekleştirilecektir. Şimdi bu bölümde yer alan programları sırasıyla inceleyelim. Tasarruf Teşvik Ödemesi (115100) Bu menüden ilgili ay için hesaplanan tasarruf teşvik meblağlarının bankaya yatırılma işlemi kesinleştirilecek ve personellerin hesaplarına işlenmesi sağlanacaktır. Programa girdiğinizde karşınıza aşağıdaki ekran gelecektir. Bu ekranda; tasarruf teşvik ayı, yılı, tasarruf teşvik primlerinin yatırılacağı banka şubesi ve yatırılacağı tarih alanları yer almaktadır. Bu alanlara firmanıza uygun girişler yapılmalıdır. Giriş işlemi bittiğinde bu bilgilerin mutlaka ALT+S tuşları ile kayıt edilmesi gerekir. Çünkü ödeme işleminin mevcut personellerin hesaplarına işlenmesi ancak kayıt işlemi ile gerçekleşmektedir. Banka Ödeme Emirleri Maaş ödemelerini bankalar aracılığıyla yapan firmalar, çalıştıkları bankalara maaş ödemesiyle ilgili emirleri bu bölümden yapacaklardır. Şimdi bu menüde yer alan her bir bankayla ilgili maaş ödemelerinin nasıl yapıldığını inceleyelim. Yapı Kredi Bankası Maaş ödemelerini Yapı Kredi Bankası ile gerçekleştiren firmalar, bu bölümde yer alan programları kullanacaklardır. Yapı Kredi Bankası (115211) Maaş ödemelerini Yapı Kredi Bankası ile yapan firmalar maaş ödemeleriyle ilgili emirleri bu bölümden vereceklerdir. Programa girdiğinizde karşınıza Yapı Kredi Bankası Export Dosya Tanımlama başlığı altında bir ekran gelecektir. Bu ekranda gördüğünüz alanlarla ilgili açıklamalar aşağıda verilmiştir. Ödenme Tarihi: Bu alana otomatik olarak içinde bulunduğunuz günün tarihi gelecektir. Personel maaşlarının firma hesabından personel hesabına aktarılacağı tarih, yani maaş ödemesinin yapılacağı bu tarih ekrandaki tarihten farklı ise, ilgili tarihi gün/ay/yıl formatında bu alana kendiniz girmelisiniz. Tarih girişleri için bu alanda satır sonu butonunu tıkladığınızda karşınıza gelecek takvim ekranından da faydalanabilirsiniz. Firmanın Banka Nosu: Maaş ödemeleriyle ilgili olarak firmanızın bankalardaki kodu bu alana otomatik olarak gelecektir. Firmanın banka nosu Sistem/Şirket Tanımı/Firma Parametreleri-2 bölümünden girilen koddur. 135

136 Dosya Adı: Personellere ilişkin maaş bilgileri programınız tarafından isimlendirilen bir dosyaya yazılacaktır. Bu dosyanın adı, eğer ilgili banka farklı bir isim verilmesini istememiş ise MaaşAyYıl.YKB şeklinde olur. Şu an tarihinde iseniz, maaş bilgilerinin kaydedileceği dosya Maaş0205 olacaktır. Dosya adını değiştirmeniz mümkündür. Ödeme Türü: Yapı Kredi Bankası parametrelerinde yer alan bu parametre ile, satır sonu butonunu tıkladığınızda açılacak pencereden bankaya gönderilecek ödeme türü seçilecektir. Parametre girişleri yapıldıktan sonra F2 tuşuna basmalısınız. Bu tuşa basılınca, maaş ödeme emrinin hangi personeller için geçerli olacağının belirleneceği bir ekranla karşılaşırsınız. Firmanızda maaş ödemeleri iş gruplarına göre farklı tarihlerde yapılıyor olabilir. Örneğin memur maaşları her ayın 15. Günü, işçi maaşlarıysa her ayın 1. Günü ödenebilir. İşte bu ayrıntılar dikkate alınarak, ödeme emirleri için personel sınırlamasının yapılacağı bir ekran karşınıza gelmiştir. Bu ekrandan maaş ödeme emri verilecek personellerinizi sıralama şekli parametresindeki seçiminize bağlı olarak kod aralığı veya kod yapısı, girişi yaparak sınırlayabilmeniz mümkündür. Bu ekrandan bir de hesap rakamlarının hangi tahakkuktan alınacağını belirlemeniz gerekir. Eğer aynı ay içinde birden fazla tahakkuk yapılmışsa ve bu tahakkukların toplam rakamları için ödeme emri verilecekse, bu alanda karşınıza gelecek pencereden ay içi toplam tahakkuktan al seçilmelidir. Ödemeler için tek bir tahakkukun değerleri baz alınacaksa, bu durumda tek tahakkuktan al seçeneği tercih edilmelidir. Tek tahakkuktan al seçilirse, programa girerken verdiğiniz tahakkuk numarası neyse, o tahakkuka ait değerler bankaya ödeme emri olarak gönderilir. Parametre girişlerinizi tamamladıktan sonra tab veya F2 tuşuna basmanız gerekir. Böylece girdiğiniz bilgiler doğrultusunda personellerinize ait maaş bilgileri ilgili dosyaya kaydedilecektir. Bu dosya Yapı Kredi Bankasına ulaştırıldığında, verdiğiniz ödeme emirleri doğrultusunda personellerinizin hesaplarına maaşları yatırılacaktır. Yapı Kredi Bankası Gönderilecekler (115212) Personel maaş ödeme işlemleri için Yapı Kredi Bankası ile çalışan firmalar personel programının bu bölümünden bankaya gönderilecek personel ödeme emirlerinin listesini alabileceklerdir. Bu liste personel sicil kartı/ücretler butonunda yer alan "bank. ödeme" alanında yapılan tanımlamaya göre hazırlanmaktadır. Yapı Kredi bankası Gönderilmeyenler (115213) Personel maaş ödeme işlemleri için Yapı Kredi Bankası ile çalışan firmalar personel programının bu bölümünden bankaya gönderilmeyen personel ödeme emirlerinin listesini alabileceklerdir. Bu liste personel sicil kartı/ücretler butonunda yer alan "bank. ödeme" alanında yapılan tanımlamaya göre hazırlanmaktadır. 136

137 İş Bankası Personel maaş ödemelerini İş Bankası ile yapan firmalar bu bölümde yer alan programlarımızı kullanacaklardır. İş Bankası (Eski Form) (115221) Maaş ödemelerini İş Bankası Eski Form ile yapan firmalar maaş ödemeleriyle ilgili emirleri bu bölümden vereceklerdir. Programa girdiğinizde karşınıza İş Bankası Export Dosya Tanımlama başlığı altında bir ekran gelecektir. Bu ekranda gördüğünüz alanlarla ilgili açıklamalar aşağıda verilmiştir. Firmanın Banka Nosu: Maaş ödemeleriyle ilgili olarak firmanızın İş Bankasındaki kodu bu alana otomatik olarak gelecektir. Firmanın banka nosu Sistem/Şirket Tanımı/Firma Parametreleri-2 bölümünden girilen koddur. Dosya Adı: Personellere ilişkin maaş bilgileri programınız tarafından isimlendirilen bir dosyaya yazılacaktır. Bu dosyanın adı, eğer ilgili banka farklı bir isim verilmesini istememiş ise MaaşAyYıl şeklinde olur. Şu an tarihinde iseniz, maaş bilgilerinin kaydedileceği dosya Maaş0105 olacaktır. Dosya adını değiştirmeniz mümkündür. Parametre girişleri yapıldıktan sonra F2 tuşuna basmalısınız. Bu tuşa basılınca, maaş ödeme emrinin hangi personeller için geçerli olacağının belirleneceği bir ekranla karşılaşırsınız. Firmanızda maaş ödemeleri iş gruplarına göre farklı tarihlerde yapılıyor olabilir. Örneğin memur maaşları her ayın 15. Günü, işçi maaşlarıysa her ayın 1. Günü ödenebilir. İşte bu ayrıntılar dikkate alınarak, ödeme emirleri için personel sınırlamasının yapılacağı bir ekran karşınıza gelmiştir. Bu ekrandan maaş ödeme emri verilecek personellerinizi sıralama şekli parametresindeki seçiminize bağlı olarak kod aralığı veya kod yapısı, girişi yaparak sınırlayabilmeniz mümkündür. Bu ekrandan bir de hesap rakamlarının hangi tahakkuktan alınacağını belirlemeniz gerekir. Eğer aynı ay içinde birden fazla tahakkuk yapılmışsa ve bu tahakkukların toplam rakamları için ödeme emri verilecekse, bu alanda karşınıza gelecek pencereden ay içi toplam tahakkuktan al seçilmelidir. Ödemeler için tek bir tahakkukun değerleri baz alınacaksa, bu durumda tek tahakkuktan al seçeneği tercih edilmelidir. Tek tahakkuktan al seçilirse, programa girerken verdiğiniz tahakkuk numarası neyse, o tahakkuka ait değerler İş Bankasına ödeme emri olarak gönderilir. Parametre girişlerinizi tamamladıktan sonra tab veya F2 tuşuna basmanız gerekir. Böylece girdiğiniz bilgiler doğrultusunda personellerinize ait maaş bilgileri ilgili dosyaya kaydedilecektir. Bu dosya İş Bankasına ulaştırıldığında, verdiğiniz ödeme emirleri doğrultusunda personellerinizin hesaplarına maaşları yatırılacaktır. 137

138 İş Bankası (Yeni Form) (115222) Maaş ödemelerini İş Bankası Yeni Form ile yapan firmalar maaş ödemeleriyle ilgili emirleri bu bölümden yapacaklardır. Program, içerik ve işleyiş olarak İş Bankası Eski Form programı ile aynıdır. Bundan dolayı bu programı ayrıntılı olarak anlatma gereği duymuyoruz. Bilgi için Bkz. İş Bankası Eski Form programı. Pamukbank (115230) Maaş ödemelerini Pamukbank ile yapan firmalar maaş ödemeleriyle ilgili emirleri bu bölümden vereceklerdir. Programa girdiğinizde karşınıza Pamukbank Export Dosya Tanımlama başlığı altında bir ekran gelecektir. Bu ekranda gördüğünüz alanlarla ilgili açıklamalar aşağıda verilmiştir. Ödenme Tarihi: Bu alana otomatik olarak içinde bulunduğunuz günün tarihi gelecektir. Personel maaşlarının firma hesabından personel hesabına aktarılacağı tarih, yani maaş ödemesinin yapılacağı bu tarih ekrandaki tarihten farklı ise, ilgili tarihi gün/ay/yıl formatında bu alana kendiniz girmelisiniz. Tarih girişleri için bu alanda satır sonu butonunu tıkladığınızda karşınıza gelecek takvim ekranından da faydalanabilirsiniz. Firmanın Banka Nosu: Maaş ödemeleriyle ilgili olarak firmanızın bankalardaki banka nosu bu alana Sistem/Şirket Tanımı/Firma Parametreleri-2 bölümünden alınarak otomatik olarak getirilir. Dosya Adı: Personellere ilişkin maaş bilgileri programınız tarafından isimlendirilen bir dosyaya yazılacaktır. Dosya adını değiştirmeniz mümkündür. Firmanın Banka Şube Kodu: Firmanızın banka şube kodu bu alana girilmelidir. Firmanın Banka Kodu: Firmanızın banka kodu Sistem/Şirket Tanımı/Firma Parametreleri-2 bölümünden alınarak bu alana otomatik olarak getirilir. Açıklama: Bu alana maaş ödemeleri ile ilgili herhangi bir açıklama yazılabilir. Aralık ayı maaş ödemesi gibi. Ödeme Tipi: Bankaya gönderilecek ödeme ile ilgili dosyanın, maaş ödemesi mi yoksa avans ödemesi mi? oluğunu bu alanda satır sonu butonunu tıkladığınızda açılacak olan pencereden belirlenecektir. Parametre girişleri yapıldıktan sonra F2 tuşuna basmalısınız. Bu tuşa basılınca, maaş ödeme emrinin hangi personeller için geçerli olacağının belirleneceği bir ekranla karşılaşırsınız. Firmanızda maaş ödemeleri iş gruplarına göre farklı tarihlerde yapılıyor olabilir. Örneğin memur maaşları her ayın 15. Günü, işçi maaşlarıysa her ayın 1. Günü ödenebilir. İşte bu ayrıntılar dikkate alınarak, ödeme emirleri için personel sınırlamasının yapılacağı bir ekran karşınıza gelmiştir. Bu ekrandan maaş ödeme emri verilecek personellerinizi sıralama şekli parametresindeki seçiminize bağlı olarak kod aralığı veya kod yapısı, girişi yaparak 138

139 sınırlayabilmeniz mümkündür. Bu ekrandan bir de "hesap rakamlarının" hangi tahakkuktan alınacağını belirlemeniz gerekir. Eğer aynı ay içinde birden fazla tahakkuk yapılmışsa ve bu tahakkukların toplam rakamları için ödeme emri verilecekse, bu alanda karşınıza gelecek pencereden "ay içi toplam tahakkuktan al" seçilmelidir. Ödemeler için tek bir tahakkukun değerleri baz alınacaksa, bu durumda "tek tahakkuktan al" seçeneği tercih edilmelidir. Tek tahakkuktan al seçilirse, programa girerken verdiğiniz tahakkuk numarası neyse, o tahakkuka ait değerler İş Bankasına ödeme emri olarak gönderilir. Parametre girişlerinizi tamamladıktan sonra tab veya F2 tuşuna basmanız gerekir. Böylece girdiğiniz bilgiler doğrultusunda personellerinize ait maaş bilgileri ilgili dosyaya kaydedilecektir. Bu dosya Pamukbank'a ulaştırıldığında, verdiğiniz ödeme emirleri doğrultusunda personellerinizin hesaplarına maaşları yatırılacaktır. Garanti Bankası ( ) Maaş ödemelerini Garanti Bankası ile yapan firmalar bu ödemelerle ilgili emirleri bu bölümde yer alan programlar ile vereceklerdir. Bu menüde Garanti Bankası (Eski Form) ve Garanti Bankası (Yeni Form) olarak iki program yer almaktadır. Dolayısıyla Garanti Bankası ile ilgili ödemeler bu programlardan herhangi biri ile yapılacaktır. Her iki programa girdiğinizde karşınıza ilk önce bir uyarı ekranı gelecektir. Bu ekran ile size, firma ve personel hesap numaralarının nasıl olması gerektiğine ilişkin bilgiler verilecektir. Bu ekrana ilişkin örnek aşağıda verilmiştir. Evet bu uyarıyı dikkate alarak karşınıza gelmiş olan Garanti Export Dosyası Tanımlaması ekranında ki alanlara girişlerinizi yapabilirsiniz. Şimdi bu alanların neler olduklarını açıklamaya çalışalım. Ödenme Tarihi: Bu alana otomatik olarak içinde bulunduğunuz günün tarihi gelecektir. Personel maaşlarının firma hesabından personel hesabına aktarılacağı tarih, yani maaş ödemesinin yapılacağı bu tarih ekrandaki tarihten farklı ise, ilgili tarihi gün/ay/yıl formatında bu alana kendiniz girmelisiniz. Tarih girişleri için bu alanda satır sonu butonunu tıkladığınızda karşınıza gelecek takvim ekranından da faydalanabilirsiniz. Firmanın Kodu: Maaş ödemeleriyle ilgili olarak firmanızın bankalardaki kodu Sistem/Şirket Tanımı/Firma Parametreleri-2 bölümünden alınarak bu alana otomatik olarak getirilir. Firmanın Hesap Nosu: Firmanızın banka hesap numarası bu alana girilmelidir. Dosya Adı: Personellere ilişkin maaş bilgileri programınız tarafından isimlendirilen bir dosyaya yazılacaktır. Bu dosyanın adı Garanti Bankası (Eski Form) programına göre, eğer ilgili banka farklı bir isim verilmesini istememiş ise MaaşAyYıl şeklinde olur. Şu an tarihinde iseniz, maaş bilgilerinin kaydedileceği dosya Maaş0305 olacaktır. Garanti Bankası (Eski Form) programında ise 0305.TXT olarak isimlenecektir. 139

140 Parametre girişlerinizi açıklamalarımız doğrultusunda yapıktan sonra F2 tuşuna basmalısınız. Bu tuşa basılınca, maaş ödeme emrinin hangi personeller için geçerli olacağının belirleneceği bir ekranla karşılaşırsınız. Firmanızda maaş ödemeleri iş gruplarına göre farklı tarihlerde yapılıyor olabilir. Örneğin memur maaşları her ayın 15. Günü, işçi maaşlarıysa her ayın 1. Günü ödenebilir. İşte bu ayrıntılar dikkate alınarak, ödeme emirleri için personel sınırlamasının yapılacağı bir ekran karşınıza gelmiştir. Bu ekrandan maaş ödeme emri verilecek personellerinizi sıralama şekli parametresindeki seçiminize bağlı olarak kod aralığı veya kod yapısı, girişi yaparak sınırlayabilmeniz mümkündür. Bu ekrandan bir de "hesap rakamlarının" hangi tahakkuktan alınacağını belirlemeniz gerekir. Eğer aynı ay içinde birden fazla tahakkuk yapılmışsa ve bu tahakkukların toplam rakamları için ödeme emri verilecekse, bu alanda karşınıza gelecek pencereden "ay içi toplam tahakkuktan al" seçilmelidir. Ödemeler için tek bir tahakkukun değerleri baz alınacaksa, bu durumda "tek tahakkuktan al" seçeneği tercih edilmelidir. Tek tahakkuktan al seçilirse, programa girerken verdiğiniz tahakkuk numarası neyse, o tahakkuka ait değerler İş Bankasına ödeme emri olarak gönderilir. Parametre girişlerinizi tamamladıktan sonra tab veya F2 tuşuna basmanız gerekir. Böylece girdiğiniz bilgiler doğrultusunda personellerinize ait maaş bilgileri ilgili dosyalara kaydedilecektir. Bu dosya Garanti Bankasına ulaştırıldığında, verdiğiniz ödeme emirleri doğrultusunda personellerinizin hesaplarına maaşları yatırılacaktır. Vakıfbank ve Vakıfbank Yeni ( ) Maaş ödemelerini Vakıfbank ile yapan firmalar maaş ödemeleriyle ilgili emirleri bu programlar ile vereceklerdir. İlgili programlara girdiğinizde karşınıza Vakıfbank Export Dosyası Tanımlama başlığı altında bir ekran gelecektir. Bu ekranda gördüğünüz alanlarla ilgili açıklamalar aşağıda verilmiştir. Firmanın Banka Kodu: Maaş ödemeleriyle ilgili olarak firmanızın bankalardaki kodu bu alana Sistem/Şirket Tanımı/Firma Parametreleri-2 bölümünden alınarak otomatik olarak getirilir. adını değiştirmeniz mümkündür. Dosya Adı: Personellere ilişkin maaş bilgileri programınız tarafından isimlendirilen bir dosyaya yazılacaktır. Bu dosyanın adı, eğer ilgili banka farklı bir isim verilmesini istememiş ise MaaşAyYıl şeklinde olur. Şu an tarihinde iseniz, maaş bilgilerinin kaydedileceği dosya Maaş0105 olacaktır. Dosya Parametre girişleri yapıldıktan sonra F2 tuşuna basmalısınız. Bu tuşa basılınca, maaş ödeme emrinin hangi personeller için geçerli olacağının belirleneceği bir ekranla karşılaşırsınız. Firmanızda maaş ödemeleri iş gruplarına göre farklı tarihlerde yapılıyor olabilir. Örneğin memur maaşları her ayın 15. Günü, işçi maaşlarıysa her ayın 1. Günü ödenebilir. İşte bu ayrıntılar dikkate alınarak, ödeme emirleri için personel sınırlamasının yapılacağı bir ekran karşınıza gelmiştir Bu ekrandan maaş ödeme emri verilecek personellerinizi sıralama şekli parametresindeki seçiminize bağlı olarak kod aralığı veya kod yapısı, girişi yaparak sınırlayabilmeniz mümkündür. Bu ekrandan bir de "hesap rakamlarının" hangi tahakkuktan 140

141 alınacağını belirlemeniz gerekir. Eğer aynı ay içinde birden fazla tahakkuk yapılmışsa ve bu tahakkukların toplam rakamları için ödeme emri verilecekse, bu alanda karşınıza gelecek pencereden "ay içi toplam tahakkuktan al" seçilmelidir. Ödemeler için tek bir tahakkukun değerleri baz alınacaksa, bu durumda "tek tahakkuktan al" seçeneği tercih edilmelidir. Tek tahakkuktan al seçilirse, programa girerken verdiğiniz tahakkuk numarası neyse, o tahakkuka ait değerler İş Bankasına ödeme emri olarak gönderilir. Parametre girişlerinizi tamamladıktan sonra tab veya F2 tuşuna basmanız gerekir. Böylece girdiğiniz bilgiler doğrultusunda personellerinize ait maaş bilgileri ilgili dosyaya kaydedilecektir. Bu dosya Vakıfbank'a ulaştırıldığında, verdiğiniz ödeme emirleri doğrultusunda personellerinizin hesaplarına maaşları yatırılacaktır. Akbank (115260) Maaş ödemelerini Akbank ile yapan firmalar maaş ödemeleriyle ilgili emirleri bu bölümden vereceklerdir. Programa girdiğinizde karşınıza Akbank Export Dosyası Tanımlama başlığı altında bir ekran gelecektir. Bu ekranda gördüğünüz alanlarla ilgili açıklamalar aşağıda verilmiştir. Ödenme Tarihi: Bu alana otomatik olarak içinde bulunduğunuz günün tarihi gelecektir. Personel maaşlarının firma hesabından personel hesabına aktarılacağı tarih, yani maaş ödemesinin yapılacağı bu tarih ekrandaki tarihten farklı ise, ilgili tarihi gün/ay/yıl formatında bu alana kendiniz girmelisiniz. Tarih girişleri için bu alanda satır sonu butonunu tıkladığınızda karşınıza gelecek takvim ekranından da faydalanabilirsiniz. Firmanın Hesap Nosu: Firmanızın hesap nosu Sistem/Şirket Tanımı/Firma Parametreleri-2 bölümünden alınarak bu otomatik olarak getirilir. Ödeme Türü: Bankaya gönderilecek ödeme ile dosyanın, maaş ödemesi mi yoksa avans mi? oluğunu bu alanda satır sonu butonunu tıkladığınızda açılacak olan pencereden seçmelisiniz. banka alana ilgili ödemesi Dosya Adı: Personellere ilişkin maaş bilgileri programınız tarafından isimlendirilen bir dosyaya yazılacaktır. Bu dosyanın adı, eğer ilgili banka farklı bir isim verilmesini istememiş ise MaaşAyYıl şeklinde olur. Şu an tarihinde iseniz, maaş bilgilerinin kaydedileceği dosya Maaş0205 olacaktır. Dosya adını değiştirmeniz mümkündür. Parametre girişleri yapıldıktan sonra F2 tuşuna basmalısınız. Bu tuşa basılınca, maaş ödeme emrinin hangi personeller için geçerli olacağının belirleneceği bir ekranla karşılaşırsınız. Firmanızda maaş ödemeleri iş gruplarına göre farklı tarihlerde yapılıyor olabilir. Örneğin memur maaşları her ayın 15. Günü, işçi maaşlarıysa her ayın 1. Günü ödenebilir. İşte bu ayrıntılar dikkate alınarak, ödeme emirleri için personel sınırlamasının yapılacağı bir ekran karşınıza gelmiştir Bu ekrandan maaş ödeme emri verilecek personellerinizi sıralama şekli parametresindeki seçiminize bağlı olarak kod aralığı veya kod yapısı, girişi yaparak sınırlayabilmeniz mümkündür. Bu ekrandan bir de hesap rakamlarının hangi tahakkuktan alınacağını belirlemeniz gerekir. Eğer aynı ay içinde birden fazla tahakkuk yapılmışsa ve bu tahakkukların toplam rakamları için ödeme emri verilecekse, bu alanda karşınıza gelecek pencereden ay içi toplam tahakkuktan al seçilmelidir. Ödemeler için tek bir tahakkukun 141

142 değerleri baz alınacaksa, bu durumda tek tahakkuktan al seçeneği tercih edilmelidir. Tek tahakkuktan al seçilirse, programa girerken verdiğiniz tahakkuk numarası neyse, o tahakkuka ait değerler İş Bankasına ödeme emri olarak gönderilir. Parametre girişlerinizi tamamladıktan sonra tab veya F2 tuşuna basmanız gerekir. Böylece girdiğiniz bilgiler doğrultusunda personellerinize ait maaş bilgileri ilgili dosyaya kaydedilecektir. Bu dosya Akbank a ulaştırıldığında, verdiğiniz ödeme emirleri doğrultusunda personellerinizin hesaplarına maaşları yatırılacaktır. Finans Bank (115281) Maaş ödemelerini Finans Bankası ile yapan firmalar maaş ödemeleriyle ilgili emirleri bu bölümden vereceklerdir. Programa girdiğinizde karşınıza Finans Bankası Export Dosyası Tanımlama başlığı altında bir ekran gelecektir. Bu ekranda gördüğünüz alanlarla ilgili açıklamalar aşağıda verilmiştir. Ödenme Tarihi: Bu alana otomatik olarak içinde bulunduğunuz günün tarihi gelecektir. Personel maaşlarının firma hesabından personel hesabına aktarılacağı tarih, yani maaş ödemesinin yapılacağı bu tarih ekrandaki tarihten farklı ise, ilgili tarihi gün/ay/yıl formatında bu alana kendiniz girmelisiniz. Tarih girişleri için bu alanda satır sonu butonunu tıkladığınızda karşınıza gelecek takvim ekranından da faydalanabilirsiniz. Firmanın Hesap Nosu: Maaş ödemeleriyle ilgili olarak firmanızın bankalardaki hesap nosu bu alana otomatik olarak gelecektir. Firmanın hesap Nosu Sistem/Şirket Tanımı/Firma Parametreleri-2 bölümünden girilen koddur. Dosya Adı: Personellere ilişkin maaş bilgileri programınız tarafından isimlendirilen bir dosyaya yazılacaktır. Bu dosyanın adı, eğer ilgili banka farklı bir isim verilmesini istememiş ise MaaşAyYıl.FIN şeklinde olur. Şu an tarihinde iseniz, maaş bilgilerinin kaydedileceği dosya Maaş0105.FIN olacaktır. Dosya adını değiştirmeniz mümkündür. Parametre girişleri yapıldıktan sonra F2 tuşuna basmalısınız. Bu tuşa basılınca, maaş ödeme emrinin hangi personeller için geçerli olacağının belirleneceği bir ekranla karşılaşırsınız. Firmanızda maaş ödemeleri iş gruplarına göre farklı tarihlerde yapılıyor olabilir. Örneğin memur maaşları her ayın 15. Günü, işçi maaşlarıysa her ayın 1. Günü ödenebilir. İşte bu ayrıntılar dikkate alınarak, ödeme emirleri için personel sınırlamasının yapılacağı bir ekran karşınıza gelmiştir Bu ekrandan maaş ödeme emri verilecek personellerinizi sıralama şekli parametresindeki seçiminize bağlı olarak kod aralığı veya kod yapısı, girişi yaparak sınırlayabilmeniz mümkündür. Bu ekrandan bir de "hesap rakamlarının" hangi tahakkuktan alınacağını belirlemeniz gerekir. Eğer aynı ay içinde birden fazla tahakkuk yapılmışsa ve bu tahakkukların toplam rakamları için ödeme emri verilecekse, bu alanda karşınıza gelecek pencereden "ay içi toplam tahakkuktan al" seçilmelidir. Ödemeler için tek bir tahakkukun değerleri baz alınacaksa, bu durumda "tek tahakkuktan al" seçeneği tercih edilmelidir. Tek tahakkuktan al seçilirse, programa girerken verdiğiniz tahakkuk numarası neyse, o tahakkuka ait değerler bankaya ödeme emri olarak gönderilir. 142

143 Parametre girişlerinizi tamamladıktan sonra tab veya F2 tuşuna basmanız gerekir. Böylece girdiğiniz bilgiler doğrultusunda personellerinize ait maaş bilgileri ilgili dosyaya kaydedilecektir. Bu dosya Finans Banka ulaştırıldığında, verdiğiniz ödeme emirleri doğrultusunda personellerinizin hesaplarına maaşları yatırılacaktır. Koç Bank (115282) Maaş ödemelerini Koç Bankası ile yapan firmalar maaş ödemeleriyle ilgili emirleri bu bölümden vereceklerdir. Programa girdiğinizde karşınıza Koç bank Export Dosyası Tanımlama başlığı altında bir ekran gelecektir. Bu ekranda gördüğünüz alanlarla ilgili açıklamalar aşağıda verilmiştir. Dosya Tipi: Bankaya gönderilecek ödeme ile ilgili dosyanın, maaş ödemesi mi yoksa avans ödemesi mi? oluğunu bu alanda satır sonu butonunu tıkladığınızda açılacak olan pencereden seçmelisiniz. Dosya Adı: Personellere ilişkin maaş bilgileri programınız tarafından isimlendirilen bir dosyaya yazılacaktır. Bu dosyanın adı, eğer ilgili banka farklı bir isim verilmesini istememiş ise MaaşAyYıl.KOC şeklinde olur. Şu an tarihinde iseniz, maaş bilgilerinin kaydedileceği dosya Maaş0505.KOC olacaktır. Dosya adını değiştirmeniz mümkündür. Maaş Ödenme Tarihi: Bu alana otomatik olarak içinde bulunduğunuz günün tarihi gelecektir. Personel maaşlarının firma hesabından personel hesabına aktarılacağı tarih, yani maaş ödemesinin yapılacağı bu tarih ekrandaki tarihten farklı ise, ilgili tarihi gün/ay/yıl formatında bu alana kendiniz girmelisiniz. Tarih girişleri için bu alanda satır sonu butonunu tıkladığınızda karşınıza gelecek takvim ekranından da faydalanabilirsiniz. Parametre girişleri yapıldıktan sonra F2 tuşuna basmalısınız. Bu tuşa basılınca, maaş ödeme emrinin hangi personeller için geçerli olacağının belirleneceği bir ekranla karşılaşırsınız. Firmanızda maaş ödemeleri iş gruplarına göre farklı tarihlerde yapılıyor olabilir. Örneğin memur maaşları her ayın 15. Günü, işçi maaşlarıysa her ayın 1. Günü ödenebilir. İşte bu ayrıntılar dikkate alınarak, ödeme emirleri için personel sınırlamasının yapılacağı bir ekran karşınıza gelmiştir. Bu ekrandan maaş ödeme emri verilecek personellerinizi sıralama şekli parametresindeki seçiminize bağlı olarak kod aralığı veya kod yapısı, girişi yaparak sınırlayabilmeniz mümkündür. Bu ekrandan bir de hesap rakamlarının hangi tahakkuktan alınacağını belirlemeniz gerekir. Eğer aynı ay içinde birden fazla tahakkuk yapılmışsa ve bu tahakkukların toplam rakamları için ödeme emri verilecekse, bu alanda karşınıza gelecek pencereden ay içi toplam tahakkuktan al seçilmelidir. Ödemeler için tek bir tahakkukun değerleri baz alınacaksa, bu durumda tek tahakkuktan al seçeneği tercih edilmelidir. Tek tahakkuktan al seçilirse, programa girerken verdiğiniz tahakkuk numarası neyse, o tahakkuka ait değerler bankaya ödeme emri olarak gönderilir. Parametre girişlerinizi tamamladıktan sonra tab veya F2 tuşuna basmanız gerekir. Böylece girdiğiniz bilgiler doğrultusunda personellerinize ait maaş bilgileri ilgili dosyaya kaydedilecektir. Bu dosya ilgili bankaya ulaştırıldığında, verdiğiniz ödeme emirleri doğrultusunda personellerinizin hesaplarına maaşları yatırılacaktır. Türk Ekonomi Bankası (115283) Maaş ödemelerini Türkiye Ekonomi Bankası ile yapan firmalar maaş ödemeleriyle ilgili emirleri bu bölümden vereceklerdir. Programa girdiğinizde karşınıza TEB Export Dosya 143

144 Tanımlama başlığı altında bir ekran gelecektir. Bu ekranda gördüğünüz alanlarla ilgili açıklamalar aşağıda verilmiştir. Firma Şubesi: Maaş ödemeleriyle ilgili olarak firmanızın bankalardaki kodu bu alana otomatik olarak gelecektir. Firmanın banka Nosu Sistem/Şirket Tanımı/Firma Parametreleri-2 bölümünden girilen koddur. Firma Müşteri No: Firmanızın banka şube kodu Sistem/Şirket Tanımı/Firma Parametreleri-2 bölümünden alınarak bu alana otomatik olarak getirilir. Hesap Numarası: Firmanızın bankadaki hesap numarasını bu alan girmelisiniz. Ödeme Tarihi: Bu alana otomatik olarak içinde bulunduğunuz günün tarihi gelecektir. Personel maaşlarının firma hesabından personel hesabına aktarılacağı tarih, yani maaş ödemesinin yapılacağı bu tarih ekrandaki tarihten farklı ise, ilgili tarihi gün/ay/yıl formatında bu alana kendiniz girmelisiniz. Tarih girişleri için bu alanda satır sonu butonunu tıkladığınızda karşınıza gelecek takvim ekranından da faydalanabilirsiniz. Ödeme Saati: Bu alana maaş ödemesinin yapılacağı saati girebilirsiniz. Dosya Tipi: Bankaya gönderilecek ödeme ile ilgili dosyanın, maaş ödemesi mi yoksa avans ödemesi mi? oluğunu bu alanda satır sonu butonunu tıkladığınızda açılacak olan pencereden belirleyebilirsiniz. Export Dosyası Adı: Personellere ilişkin maaş bilgileri programınız tarafından isimlendirilen bir dosyaya yazılacaktır. Bu alanda gördüğünüz dosya adını değiştirmeniz mümkündür. Parametre girişleri yapıldıktan sonra F2 tuşuna basmalısınız. Bu tuşa basılınca, maaş ödeme emrinin hangi personeller için geçerli olacağının belirleneceği bir ekranla karşılaşırsınız. Firmanızda maaş ödemeleri iş gruplarına göre farklı tarihlerde yapılıyor olabilir. Örneğin memur maaşları her ayın 15. Günü, işçi maaşlarıysa her ayın 1. Günü ödenebilir. İşte bu ayrıntılar dikkate alınarak, ödeme emirleri için personel sınırlamasının yapılacağı bir ekran karşınıza gelmiştir. Bu ekrandan maaş ödeme emri verilecek personellerinizi sıralama şekli parametresindeki seçiminize bağlı olarak kod aralığı veya kod yapısı, girişi yaparak sınırlayabilmeniz mümkündür. Bu ekrandan bir de "hesap rakamlarının" hangi tahakkuktan alınacağını belirlemeniz gerekir. Eğer aynı ay içinde birden fazla tahakkuk yapılmışsa ve bu tahakkukların toplam rakamları için ödeme emri verilecekse, bu alanda karşınıza gelecek pencereden "ay içi toplam tahakkuktan al" seçilmelidir. Ödemeler için tek bir tahakkukun değerleri baz alınacaksa, bu durumda "tek tahakkuktan al" seçeneği tercih edilmelidir. Tek tahakkuktan al seçilirse, programa girerken verdiğiniz tahakkuk numarası neyse, o tahakkuka ait değerler TEB e ödeme emri olarak gönderilir. Parametre girişlerinizi tamamladıktan sonra tab veya F2 tuşuna basmanız gerekir. Böylece girdiğiniz bilgiler doğrultusunda personellerinize ait maaş bilgileri ilgili dosyaya kaydedilecektir. Bu dosya TEB e ulaştırıldığında, verdiğiniz ödeme emirleri doğrultusunda personellerinizin hesaplarına maaşları yatırılacaktır. Denizbank (115284) Personellerine ilişkin ödemelerini Denizbank ile yapan firmalar bu ödemelerle ilgili emirleri bu bölümden vereceklerdir. Programa girdiğinizde karşınıza Denizbank Export Dosyası başlığı altında bir ekran gelecektir. Bu ekranda öncelikle sizden istenen, personel maaşlarının firma hesabından personel hesabına aktarılacağı tarihi, yani maaş ödemesinin yapılacağı tarihi Ödeme tarihi alanına girmenizdir. Daha sonra yapmanız gereken, ödemenizin türünü maaş mı, avans mı yada Özel Gid.İnd mi olduğunu belirtmenizdir. Bu belirleme ile birlikte imlecinizin Dosya adı alanında konumlandığını ve maaş bilgilerinin kayıt edileceği 144

145 dosyanın bulunduğu dizin ile dosya adının otomatik olarak bu alana geldiğini göreceksiniz. C:\Mikro\SQL9000\Maas0505.TXT gibi. Bu dosya adını kullanıcılarımızın değiştirmeleri mümkündür. Bu ekrandan girilebilecek en son parametre ise, dosyanıza ilişkin belirtmek istediğiniz herhangi bir açıklama var ise Açıklama alanına girmenizdir. Programınız bu alana çalıştığınız aya ilişkin Mayıs Maaş ödemesi, Mayıs Avans ödemesi gibi açıklamaları direk yazacaktır. Parametre girişleri tamamlandıktan sonra F2 tuşuna basmalısınız. Bu tuşa basılınca, maaş ödeme emrinin hangi personeller için geçerli olacağının belirleneceği bir ekranla karşılaşırsınız. Firmanızda maaş ödemeleri iş gruplarına göre farklı tarihlerde yapılıyor olabilir. Örneğin memur maaşları her ayın 15. Günü, işçi maaşlarıysa her ayın 1. Günü ödenebilir. İşte bu ayrıntılar dikkate alınarak, ödeme emirleri için personel sınırlamasının yapılacağı bir ekran karşınıza gelmiştir. Bu ekrandan maaş ödeme emri verilecek personellerinizi sıralama şekli parametresindeki seçiminize bağlı olarak kod aralığı veya kod yapısı, girişi yaparak sınırlayabilmeniz mümkündür. Bu ekrandan bir de "hesap rakamlarının" hangi tahakkuktan alınacağını belirlemeniz gerekir. Eğer aynı ay içinde birden fazla tahakkuk yapılmışsa ve bu tahakkukların toplam rakamları için ödeme emri verilecekse, bu alanda karşınıza gelecek pencereden "ay içi toplam tahakkuktan al" seçilmelidir. Ödemeler için tek bir tahakkukun değerleri baz alınacaksa, bu durumda "tek tahakkuktan al" seçeneği tercih edilmelidir. Tek tahakkuktan al seçilirse, programa girerken verdiğiniz tahakkuk numarası neyse, o tahakkuka ait değerler Denizbank a ödeme emri olarak gönderilir. Parametre girişlerinizi tamamladıktan sonra tab veya F2 tuşuna basmanız gerekir. Böylece girdiğiniz bilgiler doğrultusunda personellerinize ait maaş bilgileri ilgili dosyaya kaydedilecektir. Bu dosya Denizbank a ulaştırıldığında, verdiğiniz ödeme emirleri doğrultusunda personellerinizin hesaplarına maaşları yatırılacaktır. Personel Maaş İşlemleri Dönemsel menüsünün bu bölümünden, personellerinizin maaşlarını değiştirebilecek, yapılan maaş değişikliklerinin raporunu alabilecek ve gerekirse yaptığınız maaş değişikliği işlemini geri alabileceksiniz. Şimdi maaş işlemleri menüsüne girdiğinizde karşınıza gelecek programları sırayla incelemeye başlayalım. Personel Maaş Değişiklik İşlemleri (115310) Bu bölümü personellerinizin maaşlarında yeni düzenlemeler (zam) yapmak istediğiniz zamanlarda kullanacaksınız. Programa girdiğinizde öncelikle maaşları değiştirilecek personellerinizin belirleneceği bir ekran ile karşılaşacaksınız. Maaşları değiştirilecek personelleri sıralama şekli alanındaki seçiminize bağlı olarak tarama kod aralığı veya kod yapısını girerek belirleyebilirsiniz. Maaş değişiklik işlemine tabii olacak personeller belirlendikten sonra F2 tuşuna basılmalıdır. Bu tuşa basıldığında, karşınıza 3 tane giriş alanının yer aldığı bir ekran gelecektir. Bu ekranın personel son giriş tarihi alanına; maaş değişikliğinin en son hangi tarihte işe başlayan personeller için geçerli olacağı 145