MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

Transkript

1 MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI BÜTÇE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ 2014

2 SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 30. maddesinde Genel yönetim kapsamındaki idareler bütçelerinin ilk altı aylık uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerini kapsayan mali durumu Temmuz ayı içinde kamuoyuna açıklar denilmektedir. Bunun gereği olarak Ocak - Haziran dönemi bütçe gerçekleşmeleri ve faaliyetleri Temmuz Aralık dönemine ilişkin Hedef ve beklentilerin yer aldığı İETT Genel Müdürlüğü 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu ilgili mevzuat doğrultusunda hesap verilebilirlik, saydamlık ve güvenilirlik çerçevesinde hazırlanıp kamuoyunun bilgisine sunulmuştur. Mümin KAHVECİ Genel Müdür V.

3 GİRİŞ OCAK-HAZİRAN 2014 BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

4 GİRİŞ İdaremizin, Büyükşehir Belediye Meclis kararıyla kabul edilen 2014 mali yılı gider bütçesi TL dir. Gider Bütçemiz 2013 Mali yılı bütçesine göre % 17 lik bir azalma göstermiştir. Bunun en büyük sebebi 2013 yılında yatırım bütçemizin neredeyse tamamını oluşturan otobüs alımlarını gerçekleştirerek filomuzun büyük bir kısmını yenilememizdir Mali yılında da Kurumumuz otobüs alımlarına devam etmektedir Ocak-Haziran döneminde TL gider bütçe gerçekleşmesi sağlanmıştır Mali yılı gelir bütçemiz bir önceki yıla göre % 12 lik bir azalış göstererek TL olarak hedeflenmiştir. Bu azalışın sebebi yatırımlar için İstanbul Büyükşehir Belediyesinden aldığımız sübvanselerin azalmasıdır yılının ilk altı aylık döneminde gelir gerçekleşmemiz TL dir.

5 MİLYONLAR I.OCAK-HAZİRAN 2014 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI BÜTÇE 2014 YILI BÜTÇE PERFORMANSI GERÇEKLEŞME (OCAK-HAZİRAN) ORAN(%) GELİR ,75 GİDER ,41 2,500 2,000 1,500 BÜTÇE 1,000 GERÇEKLEŞME (OCAK-HAZİRAN) GELİR GİDER İstanbul Büyük Şehir Meclis kararıyla onaylanan Kurumumuz 2014 Mali Yılı Bütçesi ile TL ödenek verilmiştir. 6 Aylık dönemde Bütçe giderleri TL olarak gerçekleşmiştir. Gerçekleşme oranı %34 tür.

6 BÖLÜM I BÜTÇE GİDERLERİ

7 MİLYONLAR BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ 2013 ve 2014 yılları Ocak Haziran dönemi Bütçe Giderlerinin ekonomik sınıflandırmaya göre ilk altı aylık gerçekleşmeleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir DÖNEMİ OCAK- HAZİRAN GERÇEKLEŞME 2014 DÖNEMİ OCAK- HAZİRAN GERÇEKLEŞME

8 MİLYONLAR BÜTÇE GİDERLERİ BÜTÇE GERÇEKLEŞME ( ) TL olarak belirlenen bu ödeneklerin gider kalemlerine göre bütçeden aldığı paylara bakacak olursak; Personel Giderlerimiz ile Sosyal Güvenlik Kurumlarına Ödenen Devlet Primi Giderlerine %27, Mal ve Hizmet Giderlerine %48, Faiz Giderlerine %0,63, Cari Transferlere %0,15, tamamı yatırımlardan oluşan Sermaye Giderlerine ise %18 yine önemli bir kısmı yatırımların finansmanı amacıyla kullanılacak olan Yedek Ödenek kalemine %7 oranında bütçeden pay ayrılmıştır.

9 MİLYONLAR Yılları Ocak-Haziran Dönemi Gider Gerçekleşmeleri Artış Azalış Oranları İle Toplam Gerçekleşme İçindeki Payları YILI GERÇEKLEŞME İLK 6 AY 2014 YILI GERÇEKLEŞME İLK 6 AY 2014 yılı Ocak-Haziran döneminde Personel Giderleri bütçesine göre %42,72'lik bir oran ile 165 milyon 316 bin; Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri %41,30'luk bir oran ile 30 milyon 884 bin; Mal ve Hizmet Alım Giderleri %46,24'lük bir oran ile 380 milyon 428 bin; Faiz Giderleri %72,30'luk bir oran ile 7 milyon 881 bin; Cari Transferler %67,26'lık bir oran ile 1 milyon 790 bin; Sermaye Giderleri 2,65'lik bir oran ile 8 milyon 189 bin gerçekleşmiştir.

10 MİLYONLAR 01. PERSONEL GİDERLERİ O C A K Ş U B A T M A R T N İ S A N M A Y I S H A Z İ R A N 2013 YILI GERÇEKLEŞME (ocak-haziran) 2014 YILI GERÇEKLEŞME (ocak-haziran) 2014 Bütçe Ödeneği TL olan Personel Giderleri ilk altı aylık dönemde TL olarak gerçekleşmiş olup, gerçekleşme oranı %42,72'dir. Bir önceki yıla oranla %5,41 azalmıştır.

11 MİLYONLAR 02. SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ O C A K Ş U B A T M A R T N İ S A N M A Y I S H A Z İ R A N 2013 YILI GERÇEKLEŞME (ocak-haziran) 2014 YILI GERÇEKLEŞME (ocak-haziran) 2014 Bütçe Ödeneği TL olan SGK Devlet Primi Giderleri ilk altı ayda TL olarak gerçekleşmiş olup gerçekleşme oranı %41,30'dur. Bir önceki yıla oranla % 4,46 azalmıştır.

12 MİLYONLAR 03. MAL ve HİZMET ALIM GİDERLERİ BÜTÇE GERÇEKLEŞME

13 Üretime yönelik Mal ve Malzeme alımları Elektronik kart alımlarından oluşmaktadır. Tüketime yönelik Mal ve Malzeme alımlarının büyük bir kısmını oluşturan akaryakıt giderleri ilk altı ayda TL olarak gerçekleşmiştir. Bununla birlikte; Kırtasiye ve büro malzemeleri, enerji ve su giderleri, yiyecek içecek ve giyim alımları diğer Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme alımlarını oluşturan gider kalemleridir. Görev Giderleri; kusursuz tazminatlar, vergi resim harç giderleri vb. giderlerden oluşmaktadır yılının ilk altı ayında TL olarak gerçekleşen mal ve hizmet alımları içerisinde en büyük payı Müteahhitlik Hizmetleri oluşturmaktadır. Müteahhitlik hizmetleri; temizlik, güvenlik, yemek, şoför vb. personel hizmet alımlarından oluşmaktadır. Haberleşme giderleri, kira giderleri, köprü geçiş ücretleri, sigorta giderleri, eğitim ve komisyon giderleri diğer hizmet alım kalemleridir. Menkul mal gayri maddi hak alım bakım onarım giderleri otobüslerin bakım onarımı için alınan yedek parça ve bakım onarım giderlerinden oluşmaktadır. Mal ve Hizmet Alımları içerisindeki diğer gider kalemleri yolluklar, gayrimenkul mal bakım onarım giderleri, temsil tanıtma giderleri ve tedavi cenaze giderleri olup ayrıntısı yukarıdaki tabloda gösterilmiştir. MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ (özet)

14 25.00% 20.00% 15.00% 10.00% 5.00% 0.00% O C A K Ş U B A T M A R T N İ S A N M A Y I S H A Z İ R A N 2013 TOPLAM GERÇ.İÇİNDEKİ PAYI 2014 TOPLAM GERÇ. İÇİNDEKİ PAYI Toplam giderler tablosunda en yüksek payı alan Mal ve Hizmet Alım Giderlerinin 2013 yılı Ocak-Haziran döneminde gerçekleşmesi 304 milyon 823 bin TL iken bu oran 2014 yılı Ocak-Haziran döneminde bin TL olarak belirlenmiştir. Bir önceki yıla oranla %24,80 oranında artmıştır yılında Mal ve Hizmet Alım Giderleri aylar itibariyle incelendiğinde 6 aylık dönem içinde Ocak ayında %1,34 ile en düşük, Mart ayında ise %21,42 ile en yüksek seviyede gerçekleşmiştir.

15 MİLYONLAR 04. FAİZ GİDERLERİ O C A K Ş U B A T M A R T N İ S A N M A Y I S H A Z İ R A N 2013 YILI GERÇEKLEŞME (ocak-haziran) 2014 YILI GERÇEKLEŞME (ocak-haziran) 2013 yılının ocak-haziran döneminde iç ve dış borç olmak üzere toplamda 25 milyon 477 bin TL faiz ödemesi yapılmışken 2014 yılında % 69 oranında bir azalmayla 7 milyon 881 bin TL ödenmiştir. Bu azalmada Kurumumuzun bankalardan borçlanma yapmaması etkili olmuştur.

16 05. CARİ TRANSFERLER 90.00% 80.00% 70.00% 60.00% 50.00% 40.00% 30.00% 20.00% 10.00% 0.00% O C A K Ş U B A T M A R T N İ S A N M A Y I S H A Z İ R A N 2013 TOPLAM GERÇ.İÇİNDEKİ PAYI 2014 TOPLAM GERÇ. İÇİNDEKİ PAYI Emekli Sandığı na ödediğimiz makam tazminatları, emekli İkramiyeleri, ek karşılıklar, sendika aidatları vb. giderlerimizden oluşan Cari Transferler 2014 yılının ilk altı ayında 1 milyar 790 bin TL gerçekleşmiştir yılının aynı dönemine göre % 9,70 lik bir artış göstermiştir. Gerçekleşme oranı % 67,26 dır.

17 MİLYONLAR 06. SERMAYE GİDERLERİ BÜTÇE GERÇEKLEŞME Sermaye Giderleri Kurumumuzun yapmış olduğu yatırımları kapsamaktadır Yılı Bütçesinde Sermaye Giderleri için TL ödenek öngörülmüştür. Bu da tüm Bütçenin %17,91'i kadardır. Yatırımların içinde en büyük pay filomuzu yenilemek için yapmış olduğumuz otobüs alımlarından oluşmaktadır yılı ilk altı ayında TL gerçekleşme sağlanmış olup gerçekleşme oranı %2,65'dir. Gerçekleşme oranının düşük kalma sebebi otobüs alım ihalelerinin yılın ikinci altı aylık dönemine sarkmasıdır yılının ilk altı ayında sermaye giderleri içerisinde Mamul Mal Alımlarına TL, Gayri maddi Hak Alımlarına TL, Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderlerine TL, Menkul Malların Büyük Onarım Giderlerine TL, Gayrimenkul Büyük Onarım Giderlerine TL harcama yapılmıştır.

18 SERMAYE GİDERLERİ 50.00% 45.00% 40.00% 35.00% 30.00% 25.00% 20.00% 15.00% 10.00% 5.00% 0.00% O C A K Ş U B A T M A R T N İ S A N M A Y I S H A Z İ R A N 2013 TOPLAM GERÇ.İÇİNDEKİ PAYI 2014 TOPLAM GERÇ. İÇİNDEKİ PAYI

19 FİNANSMANIN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI 2014 YILI FİNANSMANIN EKONOMİK SINIFLANDIRMASI I II III IV AÇIKLAMA İÇ BORÇLANMA ,67 9 DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER ,67 52 Diğer Bankalardan ,26 1 Borçlanma 2 Ödeme ,57 3 Kur Farkı ,31 53 Diğer ,93 1 Borçlanma ,36 2 Ödeme ,43 2 DIŞ BORÇLANMA ,35 9 DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER ,35 51 Yabancı Bankalar ,35 1 Borçlanma 0,00 2 Ödeme ,76 3 Kur Farkı ,59 GENEL TOPLAM , Ocak-Haziran döneminde finansal ve mali kuruluşlardan herhangi bir borçlanmaya gidilmeyerek, geçmiş yıllarda alınan kredilerin anapara ödemeleri gerçekleştirilmiştir.

20 BÖLÜM II BÜTÇE GELİRLERİ

21 MİLYONLAR 2014 YILI GELİR BÜTÇESİ VE ALTI AYLIK GERÇEKLEŞME 3,000 2,500 2,000 1,500 1, V E R G İ G E L İ R L E R İ T E Ş E B B Ü S V E M Ü L K İ Y E T G E L İ R L E R İ A L I N A N B A Ğ I Ş V E Y A R D I M L A R İ L E Ö Z E L G E L İ R L E R D İ Ğ E R G E L İ R L E R S E R M A Y E G E L İ R L E R İ R E D V E İ A D E L E R ( - ) BÜTÇE GERÇEKLEŞME ilk altı aylık Bütçe Gelirleri TL olarak gerçekleşmiştir. Gerçekleşme oranı % 41,75 dir.

22 GELİR BÜTÇESİ KARŞILAŞTIRMA İstanbul'da şehir içi toplu taşıma hizmetlerini gerçekleştiren İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğü esas gelirlerini Bilet satış gelirlerinden oluşan Kurum Hasılatı oluşturmaktadır yılında uygulamaya konulan Toplu Taşıma Bilet Entegrasyonu kapsamında İETT tarafından satışı yapılan elektronik biletlerden sağlanan hasılatın, geçiş sayıları temel alınarak diğer toplu taşıma işletmecilerine dağıtımı yapılmaktadır. (Red ve iadeler) Merkezi Bütçeden herhangi bir pay alamayan İETT'nin, İstanbul Büyükşehir Belediyesinden sağlanan hibe ve bağışlar önemli bir gelir kaynağını oluşturmaktadır.

23 MİLYONLAR BÜTÇE GELİRLERİ O C A K Ş U B A T M A R T N İ S A N M A Y I S H A Z İ R A N 2013 YILI GERÇEKLEŞME (ocak-haziran) 2014 YILI GERÇEKLEŞME (ocak-haziran) 2013 yılı ilk altı ayda TL gerçekleşmiş iken 2014 yılında TL gerçekleşme olmuştur. Bir önceki yıla oranla %5,53 artmıştır.

24 MİLYONLAR 03. TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ YILI 2014 YILI 2013 Yılı ilk altı aylık Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri TL iken 2014 yılında TL gerçekleşme olmuştur. Bir önceki yıla oranla %12,84 artmıştır.

25 BÖLÜM III MALİ DURUM FAALİYETLER VE BEKLENTİLER

26 2014 OCAK-HAZİRAN DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER İstanbul on beş milyonluk nüfusu, kendine özgü coğrafyası ve sürekli göç alan yapısıyla dünya şehirleriyle yarışan küresel bir kenttir. Yüzyılı aşkın bilgi birikimi ve tecrübesiyle İstanbul un, can damarı sayılan ve yüz kırk üç yıldır toplu taşımanın yükünü omuzlayan, İETT kente her geçen gün daha büyük hizmet verebilmek için yılın 365 günü 24 saat aralıksız çalışmaktadır. Hizmetlerini yerine getirirken TL olan 2014 yılı gider bütçesinin Ocak- Haziran döneminde TL sini harcamıştır. Toplu taşıma hizmetinin en önemli ve en kritik noktasını araçlar ve araçların özellikleri oluşturmaktadır. Bu noktadan hareketle filomuzda bulunan araçların büyük bir kısmı 2013 yılında yenilenmiştir yılında filo yenileme çalışmaları hızla devam etmektedir. Otobüslerin çevre dostu CNG yakıtlı otobüse dönüşümü 2014 Ocak-Haziran döneminde de devam ederek 120 adet O345 aracın CNG dönüşümü yapılmıştır. Ayrıca Hasanpaşa garajındaki dolum istasyonunun kapasitesi de arttırılmıştır. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığınca hazırlanan ücretsiz veya indirimli seyahat kartları yönetmeliğinin resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmesinin ardından 65 yaş üstü yolcularımız İETT toplu taşıma araçlarından ücretsiz faydalanmaya başlamışlardır. Kurumumuz, İstanbul kart yüklemesi yapan ve kart satışını gerçekleştiren OSM ve biletmatiklerin sayısını, 2014 yılında 377 ye çıkartarak yolcularına daha iyi hizmet vermeyi amaçlamıştır. Müşteri memnuniyetini arttırmayı hedefleyen idaremiz, vatandaşlara daha kaliteli ve konforlu hizmet vermek amacıyla Üsküdar ve Kadıköy Başvuru Merkezlerini açmıştır mali yılın ilk 6 ayında toplu ulaşım hizmetlerine ilişkin müşteri gereksinimlerini ve beklentilerini hangi noktalarda ne ölçüde karşılandığını ölçmek amacıyla, genel müşteri memnuniyeti anketi, metrobüs müşteri memnuniyeti anketi, çalışan memnuniyet anketi ve kurumsal itibar anketi yapılmıştır. Motor ve güç aktarma organlarının tasarımı ve üretiminin yerli imkânlarla gerçekleştirilmesi amacıyla İETT öncülüğünde ana üreticiler ve Yıldız Teknik Üniversitesi nin katılımı ile kurulan Türk Motor Platformu 2014 yılında da çalışmalarına devam ederek fizibilite raporlarını hazırlamıştır.

27 İdaremiz, çalışanların moral ve motivasyonunu arttırmak amacıyla, Miniatürk gezisi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlaması, Kutlu Doğum Haftası etkinlikleri, Çevreci faaliyetler vb. birtakım faaliyetler düzenlenmiştir yılı ocak-haziran döneminde İdaremizdeki fiziki koşulları iyileştirmek amacıyla; Yunus Garajına İdari bina, Edirnekapı Garajına bakım hangarı, Kâğıthane Garajındaki Simülasyon Merkezi revizyonunu gerçekleştirmiştir. TEMMUZ-ARALIK 2014 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER BÜTÇE GİDERLERİ 2014 ilk 6 aylık dönemine baktığımızda, gider bütçe gerçekleşmelerimizin % olduğu görülmektedir. Otobüs alımlarının ikinci altı aylık dönemde gerçekleştirilmesiyle planlanan 1milyar 587 bin harcama ile % 92 civarında bütçe gerçekleşmesi beklenmektedir. BÜTÇE GELİRLERİ 2014 ilk altı aylık dönemde bütçe gelir gerçekleşmesi 817 milyon 401 bin TL dir. Bütçe gerçekleştirme oranı % dir yılının ikinci altı aylık döneminde İBB yardımlarının bütçede öngörüldüğü gibi gerçekleşmesi ve planlanan gelirlerin tahsil edilmesiyle 1 milyar 850 milyon TL ile % 95 civarında gelir gerçekleşmesi beklenmektedir. TEMMUZ-ARALIK 2014 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER Kurumumuz, stratejik planında yer alan yeni misyonu ve vizyonu doğrultusunda 2014 bütçe ve performans programı kapsamında Temmuz-Aralık döneminde de İstanbullulara dünya standartlarında kaliteli hizmet verebilmek için çalışmalarına hız kesmeden devam edecektir. Otobüs alımlarının ihaleleri tamamlanarak yeni otobüsler alınıp İETT filo yaşı gençleştirilecektir. Ölü kilometre oranını azaltmak ve daha iyi bir hizmet sunabilmek için yeni garajlar yapılacaktır. Mevcut garajlarda ve tesislerimizde düzenleme ve iyileştirme çalışmaları yapılmaya devam edilecektir.

28 Otobüslerimizdeki güvenliği en üst düzeyde tutup yaşanabilecek olumsuz durumları tespit ederek müdahale edebilmek için otobüslerimizin tamamına araç içi kamera kurulumu gerçekleştirilecektir. Hatların çalışma programlarını, Sefer aralıklarını, talep ve problemleri, dikkate alıp mevcut kaynaklarda temel alınarak hat zaman tarifeleri düzenlenmeye devam edilecektir. Metro hatları ve bağlantılı otobüs hatlarının verimliliğini sağlayabilmek için yeni besleme hatları açılacaktır. Toplu ulaşım hizmetlerinde maksimum müşteri memnuniyetini sağlamak için, özel ulaşım şirketleriyle çalıştaylar düzenlenerek, gerekli bilgi paylaşımları sağlanacaktır. İdaremizin faaliyetlerini, projelerini ve toplu ulaşım alanında yeniliklere daha geniş kitlelere, duyurmak toplu ulaşımdaki mevcut sorunların tartışıldığı ve çözüm önerilerinin paylaşıldığı toplu ulaşım haftası etkinlikleri bu dönemde gerçekleştirilecektir. Özel bayilerimizin İstanbul kart ve sınırlı kullanımlı bilet ile yüklemelerinin en yakın bayi dolum istasyonunda yapabilmelerini gerçekleştirebilmek için bayi dolum istasyonlarının sayıları arttırılmaya devam edilecektir. Eylül-Aralık dönemlerinde, üniversiteyi kazananlara kayıt esnasında elektronik kartlar dağıtılacaktır. Yeni teknolojiler ile alternatif enerji kaynakları kullanarak çevreye duyarlı hizmet verebilmek için rüzgâr ve güneş enerjisi kullanımını sağlayan tesisler kurulacaktır. Çalışanların mesleki ve teknik gelişimlerini arttırabilmek için gerekli eğitimler verilmeye devam edilecektir. Genel iş uygulamaları ve organizasyon yapısının modellenmesinde, yeni yazılım teknolojilerinin bütünü olan ERP uygulamasına geçilerek üretkenliğe ve verimliliğe katkıda bulunulacaktır Yılının ikinci altı aylık döneminde de yaptığımız faaliyet ve hizmetlere etkin kaynak kullanımı hedeflenerek devam edilecektir. EKLER: 1. Bütçe Gelirlerinin Gelişimi 2. Bütçe Giderlerinin Gelişimi