MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

Transkript

1 İETT İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI Bütçe Denetim Müdürlüğü

2 SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 30. maddesinde Genel yönetim kapsamındaki idareler bütçelerinin ilk altı aylık uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerini kapsayan mali durumu Temmuz ayı içinde kamuoyuna açıklar denilmektedir. Bunun gereği olarak Ocak - Haziran dönemi bütçe gerçekleşmeleri ve faaliyetleri Temmuz Aralık dönemine ilişkin Hedef ve beklentilerin yer aldığı İETT Genel Müdürlüğü 2013 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu ilgili mevzuat doğrultusunda hesap verilebilirlik, saydamlık ve güvenilirlik çerçevesinde hazırlanıp kamuoyunun bilgisine sunulmuştur. Dr. Hayri Baraçlı Genel Müdür

3

4 2013 YILI BÜTÇE PERFORMANSI ( ) BÜTÇE ( OCAK- HAZİRAN 2013) ORAN(%) GELİR 2,234,529, ,534, GİDER 2,071,669, ,824, BÜTÇE ( OCAK- HAZİRAN 2013) 2,500,000,000 TL 2,000,000,000 TL 1,500,000,000 TL 1,000,000,000 TL 500,000,000 TL 0 TL GELİR GİDER OCAK HAZİRAN BÜTÇE ORANI(%) GELİR GİDER İstanbul Büyük Şehir Meclisi kararıyla onaylanan Kurumumuz 2013 Mali Bütçesi ile ödenek verilmiştir.6 aylık dönemde bütçe giderleri olarak gerçekleşmiştir. Gerçekleşme oranı 44% 'dir.

5

6 BÜTÇE LERİ 2012 ve 2013 yılları Ocak Haziran dönemi bütçe giderlerinin ekonomik sınıflandırmaya göre ilk 6 aylık gerçekleşmeleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. EKONOMİK SINIFLANDIRMAYA GÖRE YILLARI OCAK- HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE GİDERLERİ ( ) KODU AÇIKLAMA 2012 BÜTÇE 2012 DÖNEMİ OCAK- HAZİRAN 2013 BÜTÇE 2013 DÖNEMİ OCAK- HAZİRAN 2012 ilk 6 ay 2013 ilk 6 ay ARTIŞ ORANI 1 PERSONEL GİDERİ 323,618, ,417, ,184, ,776, % 53.75% 5.02% 2 SOSYAL GÜV. KUR. DEV. PRİMİ GİD. 64,769,403 29,618,619 64,373,312 32,325, % 50.22% 9.14% 3 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 691,981, ,197, ,377, ,456, % 42.82% % 4 FAİZ GİDERLERİ 98,209,728 54,320,233 45,213,646 25,477, % 56.35% % 5 CARİ TRANSFERLER 2,712,040 1,564,022 3,530,000 1,632, % 46.23% 4.35% 6 SERMAYE GİDERLERİ 539,374,000 67,726, ,990, ,854, % 46.78% % 7 SERMAYE TRANSFERLERİ % 0.00% 8 BORÇ VERME 2,500, , % 0.00% 0.00% 9 YEDEK ÖDENEK 103,100, ,000, % 0.00% 0.00% TOPLAM 1,826,265, ,843,768 2,071,669, ,824, % 43.92% 37.47% 2012 DÖNEMİ OCAK- HAZİRAN 2013 DÖNEMİ OCAK- HAZİRAN 400,000, ,000, ,000, ,000, ,000, ,000, ,000,000 50,000,000 0

7 BÜTÇE GİDERLERİ 2013 YILI EKONOMİK SINIFLANDIRMAYA GÖRE BÜTÇE VE LER ( ) KODU AÇIKLAMA 2013 BÜTÇE ( ) ORANI TOPLAM GERÇ.ORANI 1 PERSONEL GİDERİ 325,184, ,776, % 19.21% 2 SOSYAL GÜV. KUR. DEV. PRİMİ GİD. 64,373,312 32,325, % 3.55% 3 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 706,377, ,456, % 33.24% 4 FAİZ GİDERLERİ 45,213,646 25,477, % 2.80% 5 CARİ TRANSFERLER 3,530,000 1,632, % 0.18% 6 SERMAYE GİDERLERİ 796,990, ,854, % 40.98% 7 SERMAYE TRANSFERLERİ % 0.00% 8 BORÇ VERME 0 302, % 0.03% 9 YEDEK ÖDENEK 130,000, % 0.00% TOPLAM 2,071,669, ,824, % % 2013 BÜTÇE ( ) 900,000,000 TL 800,000,000 TL 700,000,000 TL 600,000,000 TL 500,000,000 TL 400,000,000 TL 300,000,000 TL 200,000,000 TL 100,000,000 TL 0 TL olarak belirlenen bu ödeneklerin gider kalemlerine göre bütçeden aldığı paylara bakacak olursak; Personel Giderlerimiz ile Sosyal Güvenlik Kurumlarına Ödenen Devlet Pirimi Giderlerine %19, Mal ve Hizmet Alım Giderlerine %34, Faiz Giderlerine %2, Cari Transferlere %0. 17, tamamı yatırımlardan oluşan Sermaye Giderlerine ise %38, yine önemli bir kısmı yatırımların finansmanı amacıyla kullanılacak olan Yedek Ödenek kalemine % 6 oranında bütçeden pay ayrılmıştır.

8 2013 yılı Ocak-Haziran döneminde Personel Giderleri bütçesine göre % lık bir oran ile 174 milyon 776 bin, Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Pirimi Giderleri %50.22 lik bir oran ile 32 milyon 325 bin, Mal ve Hizmet Alım Giderleri % lik bir oran ile 302 milyon 456 bin, Faiz Giderleri % lık bir oran ile 25 milyon 477 bin, Cari Transferleri %46, 23 lık bir oran ile 1 milyon 632 bin, Sermaye Giderleri % lik bir oran ile 372 milyon 854 bin gerçekleşmiştir Yılları Ocak-Haziran Dönemi Gider Gerçekleşmeleri Artış Azalış Oranları İle Toplam Gerçekleşme İçindeki Payları. KODU YILI BÜTÇE LERİ EKONOMİK SINIFLANDIRMAYA GÖRE İLK 6 AYLIK LER ( ) AÇIKLAMA 2012 YILI İLK 6 AY 2013 YILI GERÇ. ARTIŞ AZALIŞ İLK 6 ORANI (+, -) AY 2012 TOPLAM GERÇ. % 2013 TOPLAM GERÇ. % 1 PERSONEL GİDERİ 166,417, ,776, % 25.14% 19.21% 2 SOSYAL GÜV. KUR. DEV. PRİMİ GİD. 29,618,619 32,325, % 4.48% 3.55% 3 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 342,197, ,456, % 51.70% 33.24% 4 FAİZ GİDERLERİ 54,320,233 25,477, % 8.21% 2.80% 5 CARİ TRANSFERLER 1,564,022 1,632, % 0.24% 0.18% 6 SERMAYE GİDERLERİ 67,726, ,854, % 10.23% 40.98% 7 SERMAYE TRANSFERLERİ % 0.00% 0.00% 8 BORÇ VERME 0 302, % 0.00% 0.03% 9 YEDEK ÖDENEK % 0.00% 0.00% TOPLAM 661,843, ,824, % % % 2012 YILI İLK 6 AY 2013 YILI İLK 6 AY 400,000, ,000, ,000, ,000, ,000, ,000, ,000,000 50,000,000 0

9 01. Personel Giderleri AYLAR 2012 YILI YILI (1) PERSONEL GİDERLERİ ( ) 2013 YILI ARTIŞ- AZALIŞ ORANI 2012 GERÇ. PAYI 2013 GERÇ. PAYI OCAK 33,639,643 32,038, % 20.21% 18.33% ŞUBAT 25,174,012 26,061, % 15.13% 14.91% MART 34,157,371 36,524, % 20.53% 20.90% NİSAN 24,434,570 27,381, % 14.68% 15.67% MAYIS 22,818,536 24,380, % 13.71% 13.95% HAZİRAN 26,193,073 28,389, % 15.74% 16.24% TOPLAM 166,417, ,776, % % % 2012 YILI 2013 YILI 40,000,000 TL 35,000,000 TL 30,000,000 TL 25,000,000 TL 20,000,000 TL 15,000,000 TL 10,000,000 TL 5,000,000 TL 0 TL OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN 2013 Bütçe Ödeneği olan Personel Giderleri ilk altı aylık dönemde olarak gerçekleşmiş olup, gerçekleşme oranı %53,75 dir. Bir önceki yıla oranla %5,02 artmıştır.

10 02. Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri YILI (2) SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ ( ) AYLAR 2012 YILI 2013 YILI ARTIŞ- AZALIŞ ORANI 2012 GERÇ. PAYI 2013 GERÇ. PAYI OCAK 5,467,628 5,880, % 18.46% 18.19% ŞUBAT 4,210,129 4,254, % 14.21% 13.16% MART 6,240,962 6,595, % 21.07% 20.40% NİSAN 3,908,698 3,919, % 13.20% 12.12% MAYIS 4,464,089 5,191, % 15.07% 16.06% HAZİRAN 5,327,114 6,484, % 17.99% 20.06% TOPLAM 29,618,619 32,325, % % % 2012 YILI 2013 YILI 7,000,000 TL 6,000,000 TL 5,000,000 TL 4,000,000 TL 3,000,000 TL 2,000,000 TL 1,000,000 TL 0 TL OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN 2013 Bütçe ödeneği olan SGK Devlet Primi Giderleri ilk altı ayda olarak gerçekleşmiş olup gerçekleşme oranı % 50, bir önceki yıla oranla % 9,14 artmıştır.

11 03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri (detay) 2013 YILI MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ DETAY ( ) AÇIKLAMA BÜTÇE ORAN MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 706,377, ,456, % ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI 13,000,000 4,704, % TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI 352,439, ,199, % YOLLUKLAR 1,162, , % GÖREV GİDERLERİ 26,540,150 8,030, % HİZMET ALIMLARI 290,280, ,547, % TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ 1,650, , % MENKUL MAL, GAYRİMADDİ HAK AL. BAK. VE ON. GİD. 18,804,500 7,744, % GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİD. 1,950,000 1,396, % TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ 550,000 4, % BÜTÇE ,000,000 TL 700,000,000 TL 600,000,000 TL 500,000,000 TL 400,000,000 TL 300,000,000 TL 200,000,000 TL 100,000,000 TL 0 TL Üretime yönelik Mal ve Malzeme alımları Elektronik kart alımlarından oluşmaktadır. Tüketime yönelik Mal ve Malzeme alımlarının içerisinde yer alan akaryakıt giderleri ilk altı ayda olarak gerçekleşmiştir. Bununla birlikte; Kırtasiye ve büro malzemeleri, enerji ve su giderleri, yiyecek içecek ve giyim alımları diğer gider kalemlerini oluşturmaktadır. Görev giderleri; kusursuz tazminatlar, vergi resim harç giderleri vb. giderlerden oluşmaktadır. Hizmet alımları içerisinde en büyük gider kalemi ile Müteahhitlik hizmetleri

12 oluşturmaktadır. Temizlik ve güvenlik hizmet alımları, haberleşme giderleri, kira giderleri, köprü geçiş giderleri, sigorta giderleri, eğitim ve komisyon giderleri diğer hizmet alımlarını oluşturmaktadır. Menkul Mal gayri maddi hak alım bakım onarım giderleri içerisinde en büyük gider kalemi taşıt bakım onarım giderleri oluşturmaktadır. Mal ve Hizmet alımları içerisindeki diğer kalem giderleri yolluklar, gayrimenkul mal bakım onarım giderleri temsil tanıtma giderleri tedavi cenaze giderleri olup ayrıntısı yukarıdaki tabloda gösterilmiştir. Mal ve Hizmet Alım Giderleri (özet) AYLAR YILI (3) MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ ( ) 2012 YILI 2013 YILI ARTIŞ- AZALIŞ ORANI 2012 GERÇ. PAYI 2013 GERÇ. PAYI OCAK 73,031,360 20,546, % 21.34% 6.79% ŞUBAT 59,737,927 57,977, % 17.46% 19.17% MART 52,578,175 56,714, % 15.36% 18.75% NİSAN 55,353,132 51,041, % 16.18% 16.88% MAYIS 53,159,453 60,440, % 15.53% 19.98% HAZİRAN 48,337,293 55,735, % 14.13% 18.43% TOPLAM 342,197, ,456, % % % 25.00% 20.00% 15.00% 10.00% 5.00% 0.00% OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN 2013 GERÇ. PAYI 2012 GERÇ. PAYI 2012 GERÇ. PAYI 2013 GERÇ. PAYI

13 2013 Yılı Ocak-Haziran Döneminde; İdaremiz mal ve hizmet giderleri için toplam 302 milyon 456 bin harcama yapmıştır. Toplam giderler tablosunda en yüksek payı alan Mal ve Hizmet Alım giderlerinin 2012 Yılı Ocak-Haziran döneminde gerçekleşmesi iken bu oran 2013 Yılı Ocak-Haziran döneminde olarak belirlenmiştir. Bir önceki yıla oranla %11.61 oranında azalmıştır yılında Mal ve Hizmet Alım Giderleri aylar itibariyle incelendiğinde 6 aylık dönem içinde Ocak ayında %6. 79 ile en düşük, Mayıs ayında ise % ile en yüksek seviyede gerçekleşmiştir. 04. Faiz Giderleri AYLAR 2012 YILI YILI (4) FAİZ GİDERLERİ ( ) 2013 YILI ARTIŞ- AZALIŞ ORANI 2012 GERÇ. PAYI 2013 GERÇ. PAYI OCAK 6,528,392 1,828, % 12.02% 7.18% ŞUBAT 10,548,920 3,946, % 19.42% 15.49% MART 4,622,225 1,535, % 8.51% 6.03% NİSAN 18,025,367 11,426, % 33.18% 44.85% MAYIS 4,613,930 2,530, % 8.49% 9.93% HAZİRAN 9,981,399 4,209, % 18.38% 16.52% TOPLAM 54,320,233 25,477, % % % 20,000,000 TL 18,000,000 TL 16,000,000 TL 14,000,000 TL 12,000,000 TL 10,000,000 TL 8,000,000 TL 6,000,000 TL 4,000,000 TL 2,000,000 TL 0 TL 2012 YILI 2013 YILI OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN

14 Gerçekleşme Oranları(%) 50.00% 40.00% 30.00% 20.00% 10.00% 0.00% OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN 2013 GERÇ. PAYI 2012 GERÇ. PAYI 2012 GERÇ. PAYI 2013 GERÇ. PAYI 2013 Yılının Ocak-Haziran döneminde iç ve dış borç olmak üzere toplamda 25 milyon 477 bin faiz ödemesi yapılmıştır.2012 yılının ilk altı ayında bütçesinin % i gerçekleşmiş iken 2013 yılının aynı döneminde bütçesinde öngörülen 45 milyon 213 bin ödeneğin % si kullanılmıştır. Dolayısıyla Faiz Giderleri bir önceki yıla oranla % oranında azalmıştır. 05. Cari Transferler AYLAR 2012 YILI YILI (5) CARİ TRANSFERLER ( ) 2013 YILI ARTIŞ- AZALIŞ ORANI 2012 GERÇ. PAYI 2013 GERÇ. PAYI OCAK 1,055,559 1,188, % 67.49% 72.83% ŞUBAT 110,217 71, % 7.05% 4.39% MART 1, , % 0.09% 7.92% NİSAN 153, % 9.79% 0.00% MAYIS 210, , % 13.44% 14.86% HAZİRAN 33, % 2.14% 0.00% TOPLAM 1,564,022 1,632, % % %

15 2012 YILI 2013 YILI 1,400,000 TL 1,200,000 TL 1,000,000 TL 800,000 TL 600,000 TL 400,000 TL 200,000 TL 0 TL OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN Gerçekleşme Payları 80.00% 60.00% 40.00% 20.00% 0.00% OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN 2013 GERÇ. PAYI 2012 GERÇ. PAYI 2012 GERÇ. PAYI 2013 GERÇ. PAYI SGK ve Kamuya yaralı derneklere yapılan karşılıksız ödemelerden oluşan Cari Transferler için 2013 bütçesine ödenek konulmuştur. İlk altı ayda bu ödeneklerin yani %46 sı harcanmıştır. Bir önceki yıla oranla %4. 35 oranında artmıştır.

16 06. Sermaye Giderleri (detay) AÇIKLAMA 2013 YILI (6) SERMAYE GİDERLERİ ( ) BÜTÇE ORAN MAMÜL MAL ALIMLARI 761,000, ,823, % MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI 6,140, % GAYRİMENKUL ALIM VE KAMULAŞTIRMASI 0 129,280 0 GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ 15,300,000 3,901, % MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ 8,500, GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ 6,050, % DİĞER SERMAYE GİDERLERİ TOPLAM 796,990, ,854, % 2013 İLK 6 AYLIK LER BÜTÇE ,000,000 TL 700,000,000 TL 600,000,000 TL 500,000,000 TL 400,000,000 TL 300,000,000 TL 200,000,000 TL 100,000,000 TL 0 TL 2013 yılı Bütçesinde Sermaye Giderleri için ödenek öngörülmüştür. Bu da tüm Bütçenin %38,47 si kadardır.2013 yılı ilk altı ayında gerçekleşme sağlanmış olup gerçekleşme oranı % 47 dir.

17 2013 yılının ilk altı ayında sermaye giderleri içerisinde mamul mal alımlarına , gayrimenkul alımları ve kamulaştırmasına , gayrimenkul sermaye üretim giderlerine harcama yapılmıştır. Mamul mal alımları; filomuzu gençleştirme çalışmaları kapsamında yapılan yeni otobüs alımlarından oluşmaktadır. Sermaye Giderleri (özet) AYLAR 2012 YILI YILI (6) SERMAYE GİDERLERİ ( ) 2013 YILI ARTIŞ- AZALIŞ ORANI 2012 GERÇ. PAYI 2013 GERÇ. PAYI OCAK 0 640, % 0.00% 0.17% ŞUBAT 168,132 68,827, % 0.25% 18.46% MART 1,992, ,470, % 2.94% 46.79% NİSAN 164,382 31,746, % 0.24% 8.51% MAYIS 1,414,612 43,272, % 2.09% 11.61% HAZİRAN 63,986,942 53,896, % 94.48% 14.45% TOPLAM 67,726, ,854, % % % Gerçekleşme Payları % 80.00% 60.00% 40.00% 20.00% 0.00% OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN 2013 GERÇ. PAYI 2012 GERÇ. PAYI 2012 GERÇ. PAYI 2013 GERÇ. PAYI

18 2013 YILI FİNANSMANIN EKONOMİK SINIFLANDIRMASI I II III IV AÇIKLAMA * 1 İÇ BORÇLANMA 206,326, ,622, DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER 206,326, ,622, Diğer Bankalardan -319,728, ,727, Borçlanma Ödeme -293,757, ,031, Kur Farkı -25,970, ,304, Diğer 526,054, ,349, Borçlanma 526,054, ,349, Ödeme DIŞ BORÇLANMA -272,025, ,870, DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER -272,025, ,870, Yabancı Bankalar -272,025, ,870, Borçlanma Ödeme -219,619, ,186, Kur Farkı -52,405, ,316, GENEL TOPLAM -65,698, ,752, Yılı ilk altı aylık dönemde Mali Kurumlardan borçlanma yapılmamıştır. Bu kurumlara ödenmiştir. Bir önceki yıl aynı dönemde borç ödenmiştir.2013 yılının ilk altı ayında İstanbul Büyük Şehir Belediyesi'nden ,81 borçlanılmıştır. Bir önceki yılın aynı döneminde borçlanma ,17 olmuştur.

19

20 BÜTÇE GELİRLERİ (özet) YILI BÜTÇE GELİR LERİ ( ) AYLAR 2012 YILI 2013 YILI ARTIŞ- AZALIŞ ORANI OCAK 78,125, ,156, % ŞUBAT 68,701,016 89,360, % MART 71,050, ,765, % NİSAN 75,861, ,707, % MAYIS 94,775, ,990, % HAZİRAN 62,325, ,554, % TOPLAM 450,839, ,534, % 2012 YILI 2013 YILI 180,000, ,000, ,000, ,000, ,000,000 80,000,000 60,000,000 40,000,000 20,000,000 0 OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN 2012 yılı ilk altı ayda gerçekleşmiş iken 2013 yılında gerçekleşme olmuştur. Bir önceki yıla oranla %71.80 artmıştır.

21 Bütçe Gerçekleşmeleri (detay) YILI İLK 6 AYLIK LER ( ) KODU AÇIKLAMA İLK ALTI AY TOPLAM GERÇ. DEĞİŞİM 2012 YILI 2013 YILI VERGİ GELİRLERİ 0 0% 0% 0% 3 TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ 440,574, ,829,310 22% 98% 69% 4 ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER 1,263, ,502, % 0% 23% 5 DİĞER GELİRLER 8,982,856 18,415, % 2% 2% 6 SERMAYE GELİRLERİ 18,436 43,787, % 0% 6% TOPLAM 450,839, ,534,649 72% 100% 100% *Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinden Ret ve İadeler düşülmüştür Yılı Gelir Bütçesi ve 6 Aylık Gerçekleşme 2013 YILI GELİR BÜTÇESİ VE ALTI AYLIK ( ) GELİRLER BÜTÇE GERÇ. ORANI (%) VERGİ GELİRLERİ % TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ 2,492,837,000 1,231,261, % ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER 1,197,852, ,502, % DİĞER GELİRLER 22,214,000 18,415, % SERMAYE GELİRLERİ 90,060,000 43,787, % RED VE İADELER 1,568,434, ,432, % TOPLAM 2,234,529, ,534, %

22 BÜTÇE ,000,000,000 2,500,000,000 2,000,000,000 1,500,000,000 1,000,000, ,000,000 0 VERGİ GELİRLERİ TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ ALINAN BAĞIŞ DİĞER GELİRLER VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER SERMAYE GELİRLERİ RED VE İADELER İstanbul da şehir iç toplu taşıma hizmetlerini gerçekleştiren İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğü esas gelirlerini Bilet satış gelirlerinden oluşan Kurum Hasılatı oluşturmaktadır.2006 yılında uygulamaya konulan Toplu Taşıma Bilet Entegrasyonu kapsamında İETT tarafından satışı yapılan elektronik biletlerden sağlanan hasılatın, geçiş sayıları temel alınarak diğer toplu taşıma işletmecilerine dağıtımı yapılmaktadır.(red ve İadeler) Merkezi Bütçeden herhangi bir pay alamayan İETT nin, İstanbul Büyükşehir Belediyesinden sağlanan hibe ve bağışlar önemli bir gelir kaynağını oluşturmaktadır. Sağladığı altyapı hizmetleri karşılığında diğer toplu taşım işletmelerinden elde edilen gelirler ve elektronik kart satışları, mal satışları kira ve reklam gelirlerinden oluşan yardımcı gelirlerin toplam gelirler içindeki payı %10 civarındadır ilk altı aylık Bütçe Gelirleri olarak gerçekleşmiştir. Bütçe Gelir Gerçekleşme oranı %34.66 dır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi nden alınması planlanan hibe ve yardımların, borç olarak verilmesi bütçe gelirlerinin ve gerçekleşmelerinin düşük kalmasına neden olmuştur.

23 03. Teşebbüs Ve Mülkiyet Gelirleri TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ OCAK - HAZİRAN ( ) KODU AÇIKLAMA 2012 YILI 2013 YILI DEĞİŞİM 03.1 MAL VE HİZMET SATIŞ GELİRLERİ 32,435,510 51,586, % 03.2 MALLARIN KULLANMA VEYA FAALİYETTE BULUNMA İZNİ GELİRLERİ 1,805,263 1,721, % 03.3 KİT VE KAMU BANKALARI GELİRLERİ(İŞTİRAK GELİRLERİ) 11,040,299 6,630, % 03.4 KURUMLAR HASILATI(RED VE İADELER DÜŞÜLMÜŞ) 377,764, ,088, % 03.6 KİRA GELİRLERİ 17,526,670 18,802, % 03.9 DİĞER TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ 2, % TOPLAM 440,574, ,829, % TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET G ELİRLERİ OCAK-HAZİRAN 2012 YILI 2013 YILI 500,000,000 TL 450,000,000 TL 400,000,000 TL 350,000,000 TL 300,000,000 TL 250,000,000 TL 200,000,000 TL 150,000,000 TL 100,000,000 TL 50,000,000 TL 0 TL 2012 yılı ilk altı aylık Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri iken 2013 yılında gerçekleşme olmuştur. Bir önceki yıla oranla %21.85 artmıştır.

24

25 2013 OCAK HAZİRAN DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER Hizmete 142 yıl önce başlayan İETT, insan hayatını kolaylaştıran, çevreye duyarlı, enerji kaynaklarını yönetebilen lider kuruluş olma vizyonu ve toplu ulaşım hizmetlerini, açığa çıkmamış ihtiyaçları karşılayacak şekilde düzenlemek ve denetlemek, sektörde dengeleyici, rol oynamak aynı zamanda ulusal ve uluslararası alanlarda bilgi birikimini yönetmek misyonuyla İstanbul da şehir içi toplu taşımacılık hizmetini yürütmektedir olan 2013 yılı gider bütçesinin Ocak-Haziran döneminde si gerçekleşmiştir. Gerçekleşme oranı cari giderlerde ve sermaye giderlerinde %47 olmuştur. 166 adet OSM tahsilatı yapılan protokol ile bankaya devredilmiştir. İETT, toplu taşımaya öncelik veren bir ulaşım sistemini yaygınlaştırmak ve hizmet kalitesini artırmak için filosunu yenilemek adına 1705 otobüsün ihalesini yapmıştır.2013 yılı Ocak-Haziran döneminde; 247 adet Karsan Solo, 195 adet Karsan Körüklü, 609 adet Otokar Solo tipi olmak üzere toplam 1051 otobüsünü filosunu katmıştır yılı sonuna kadar İETT filosunun tamamı yenilenecektir. Alımı ve dönüşümü yapılacak olan CNG yakıtlı otobüsler için Kâğıthane Garajında doğalgaz dolum tesisi yapılmıştır. Filomuzda bulunan otobüslerin yüzde yüz erişebilir hale gelmesi için yeni alınan araçların yanında mevcut filoda bulunan otobüslerde gerekli çalışmalar yapılarak engelli erişimine uygun hale getirilmeye devam edilmektedir. İETT, çalışan memnuniyetini artırmak için bir dizi çalışma yürütmektedir. Gece gündüz fedakârca çalışan şoförlerimize kriz ve stres yönetimi halkla ilişkiler gibi konularda eğitimler vermiştir. Vatandaşların seyahat kartlarına kolay erişebilmesi için açılan seyahat kartı başvuru merkezi sayısı artırıldı Mali yılın ilk altı ayında toplu ulaşım hizmetlerine ilişkin müşteri gereksinimlerini ve beklentilerini, hangi noktalarda/ ne ölçüde karşılandığını ölçmek amacıyla; genel müşteri memnuniyet anketi, Metrobüs müşteri memnuniyet anketi, çalışan memnuniyet anketi ve kurumsal itibar anketi yapılmıştır. İdaremiz ulaşımda yerel ve bölgesel sorunların tartışılıp yenilikçi çözüm önerilerinin geliştirilmesi amacıyla Kent içi toplu ulaşımda bölgesel sorunlar ve çözüm önerileri ortak akıl çalıştayı düzenlemiştir. Toplu ulaşım ile ilgili üyeler arasında veri ve bilgi paylaşımı yoluyla iyi örnek ve uygulamaların araştırılması konusunda fikir alışverişinde bulunulan Uluslararası Otobüs Kıyaslama Grubuna

26 (International Bus Benchmarking Group) üye olan İETT; gerek kendi tecrübesini ve verilerini uluslararası bilgi birikimi katkı sağlayacak gerekse dünya çapında toplu ulaşım konusunda diğer ülkelerin ortaya koyduğu yenilikleri ve gelişmeleri takip edecektir yılında Hizmet Kalitesi Ölçüm Modelinin pilot uygulaması ile EFQM mükemmellik modeli çalışmalarına başlayan İETT; Türkiye Mükemmellik Ödülü Başvuru Kitabı nı yazarak mükemmellik kriterlerine göre tüm kurumun mevcut yapısını ortaya koymuştur. TEMMUZ ARALIK 2013 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER Bütçe Giderleri 2013 ilk altı aylık dönemine baktığımızda gider bütçe gerçekleşmelerimizin %43.92 olduğu görülmektedir.2013 yılının ikinci altı aylık döneminde toplam bütçe giderlerinin planlanan otobüslerin alınmasıyla birlikte 1 milyar 900 bin harcama ile %92 civarında gerçekleşeceği beklenmektedir. Bütçe Gelirleri 2013 ilk altı aylık döneminde bütçe gelir gerçekleşmesi 774 milyon 534 bin dir. Bütçe gelir gerçekleşme oranı %34.66 dır. Bütçe gelirlerinin düşük gerçekleşmesinin sebebi İBB tarafından yapılan yardımların bütçe de öngörüldüğü gibi hibe şeklinde yapılmamasıdır.2013 yılının ikinci altı aylık döneminde İBB yardımlarının bütçede öngörüldüğü gibi gerçekleşeceği beklenmektedir. Bu dönemde bütçede planlanan gelirlerin tahsil edilmesi ve toplamda 2 milyar harcama yapılması beklenmektedir. Böylece bütçe gelir tahmin oranının %90 civarında olacağı düşünülmektedir. TEMMUZ-ARALIK 2013 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğü 2013 yılı ikinci yarısında da bütçesinin verdiği güç ile hizmetlerine kaliteli ve çağdaş çözümlerle devam edecektir. İhalesi yapılan otobüslerin tamamı alınarak İETT filosunu yenileyecektir. Hat optimizasyon projesi ile tüm hatların aktarma merkezleri çerçevesinde yeniden planlanması ve uzun hatların kısaltılması gibi hat düzenlemeleri, araçlarda ve garajlarda modernizasyon çalışmaları yapılmaya devam edilecektir. Kurumsal Risk Yönetimi için risk değerlendirmeleri devam etmektedir.

27 Kamu kurumlarında hizmet kalitesinin artırılması, kurum itibarı açısından önemli bir katma değer teşkil eden kalite belgelendirme çalışmalarıyla sağlanabilmektedir. Bu anlamda Kurumumuz performansımızı artırmak ve kurum hizmet düzeyini uluslararası standartlara çıkarıp, belgelendirmek amacıyla; Temmuz-Aralık döneminde ISO Enerji Yönetim Sistemi, ISO Sera Gazı Emisyonu Hizmet Standardı, SA 8000 Sosyal Sorumluluk Yönetim Sisteminin Kurulması, İş Sürekliliği Yönetim Sisteminin Kurulması ve İnsan Kaynakları Yönetiminde IIP Standartlarının Uygulanmasını sağlayacaktır. Yeni elektronik kart başvuru merkezleri açılarak yolcularımızın kendilerine yakın olan merkezlerden rahat hizmet alınması sağlanacaktır. İdaremizin faaliyetlerini, projelerini ve toplu ulaşım alanında yenilikleri daha geniş kitlelere duyurmak toplu ulaşımdaki mevcut sorunların tartışıldığı ve çözüm önerilerinin paylaşıldığı toplu ulaşım haftası etkinlikleri bu dönemde gerçekleştirilecektir. EKLER: 1- Bütçe Giderlerinin Gelişim Tablosu 2- Bütçe Gelirlerinin Gelişim Tablosu