TEKNİK ANALİZ BÜLTENİ - YATIRIM DANIŞMANLIĞI. 30 Haziran 2017

Transkript

1 30 Haziran 2017 BIST Teknik Hisse Önerileri VIOP-Endeks30 Teknik VIOP-USDTRL Teknik VIOP-Döviz Altın Teknik BIST Teknik Görünüm Düne yükselişle başlayan BİST-100 endeksinde 101,000 bölgesinde etkili olan kar satışlarının ardından kapanış %0.4 lük düşüşle 100,190 seviyesinden gerçekleşti. İşlem hacmi önceki güne göre %1 azalarak milyontl oldu. BİST-100 endeksine dahil 25 hisse değer kazanırken, 66 hisse ise değer kaybetti. BİST-100 endeksinde güne satıcılı eğilimle başlanmasını bekliyoruz. Endekste genel görünümde öngördüğümüz ilk direnç bölge olan 101,000 seviyesinin test edilmesi sonrasında 102,000 seviyesinin önem kazandığını, bu bölge ve üzerindeki yükselişlerde genel olumlu eğilimi değiştirmeyecekse de kısa vadeli artabilecek kar satışı riskine karşılık hisse pozisyonlarını azaltmayı önermeye devam ediyoruz. 99,000 seviyesi altındaki geri çekilmeler bu sürecin öne çekilmesine neden olabilir. Haftanın son işlem gününde ise açılış sonrasında 100,000 bölgesi altında kalınması halinde günün devamında bu bölgeyi aşma girişimlerinin önem kazanacağını düşünüyoruz. Bu paralelde olası zayıf açılışı takiben 100, ,200 bölgesinin aşılamaması halinde zayıflık gün içinde 99,500-99,000 seviyelerine yönelik sürebilir. BİST-100 (TL, Haftalık) Aracı Kurum Pozisyonları HSBC YATIRIM YATIRIM FINANSMAN DENIZ YATIRIM FINANS YAT GLOBAL MENKUL MERRILL LYNCH GARANTI YAT YAPI KREDI YAT CITI MENKUL AK YATIRIM UBS MENKUL IS YATIRIM CITI MENKUL FINANS YAT CREDIT SUISSE SEKER YATIRIM AK YATIRIM TEB YATIRIM MERRILL LYNCH YAPI KREDI YAT UBS MENKUL TEB YATIRIM CREDIT SUISSE FINANS YAT YATIRIM FINANSMAN GEDIK YATIRIM DEUTSCHE SEC MEKSA YATIRIM GARANTI YAT BGC PARTNERS

2 BIST Teknik Hisse Önerileri VIOP-Endeks30 Teknik VIOP-USDTRL Teknik VIOP-Döviz Altın Teknik Hisse Destek 1 Destek 2 Destek 3 Pivot Son Fiyat Direnç 1 Direnç 2 Direnç 3 GUBRF 4,91 4,89 4,85 4,95 4,94 4,97 5,01 5,03 AFYON 8,91 8,80 8,71 9,00 8,93 9,11 9,20 9,31 BAGFS 11,60 11,52 11,44 11,68 11,63 11,76 11,84 11,92

3 BIST Teknik Hisse Önerileri VIOP-Endeks30 Teknik VIOP-USDTRL Teknik VIOP-Döviz Altın Teknik VİOP Endeks30 Ağustos Kontratı Düne yükselişle başlayan endeks kontratında günün ikinci yarısında 127,000 bölgesine yaklaşılırken etkili olan kar satışları sonrasında dün uzlaşma fiyatı 125,550 olarak gerçekleşti. Aynı zamanda vade sonu olan günde kontratta satıcılı eğilimle açılış öngörüyoruz. Olası zayıf açılış sonrasında kontratta 125, ,700 bölgesi aşılmadıkça zayıflık devam edebilir. Bu paralelde 125,000 kısa vadeli destek bölgesi altında aynı vade adına artabilecek riskler adına long pozisyonlar kapatılabilir. 124, ,000 seviyesi altında öne çıkabilecek volatilite riskine karşılık tercih edilebilecek kısa vadeli short pozisyonlar açısından ise takip edilebilecek ilk destek bölge 124, , , ,700 bölgesi söz konusu pozisyonlar adına stop loss seviye konumundadır. Endeks30 Ağustos Kontratı (Günlük) Aracı Kurum Pozisyonları Endeks30-Haziran CITI MENKUL CREDIT SUISSE M HSBC YATIRIM TEB YATIRIM IS YATIRIM 8793 MERRILL LYNCH B GLOBAL MENKUL 8334 A1 CAPITAL MENK GARANTI YAT MEKSA YATIRIM DİĞER DİĞER 'den bu yana MERRILL LYNCH MERRILL LYNCH B TEB YATIRIM GARANTI YAT HSBC YATIRIM 7724 IS YATIRIM CITI MENKUL 2003 DENIZ YATIRIM OYAK YATIRIM 1738 YAPI KREDI YAT DİĞER 2514 DİĞER Endeks30-Ağustos TEB YATIRIM HSBC YATIRIM CREDIT SUISSE M CITI MENKUL MERRILL LYNCH B GLOBAL MENKUL AK YATIRIM 853 IS YATIRIM ALAN YATIRIM ME 699 STRATEJI MEN DİĞER 2744 DİĞER

4 VİOP Dolar Haziran Kontratı BIST Teknik Hisse Önerileri VIOP-Endeks30 Teknik VIOP-USDTRL Teknik VIOP-Döviz Altın Teknik 3,50-3,54 aralığındaki bant hareketi devam ediyor. Bu hareket boğalar için tedirgin edici gözükse de, ortalamaların dengelenmesi ve alıcıların kendine yeni bir taban bulması açısından kayda değer ve olumlu. Dünün ABD seansında 3,54 yine denendi, ancak geçilemedi. 55 ve 100 günlük ortalamalar ise 3,5750 ve 3,6200 düzeylerinde. 3,5400 civarındaki düşey trend direncinin gün içi kapanışlarla geçilmesi durumunda, bu seviyeler test edilebilir. RSI 40 üzerinde ve yukarı eğilimli, olası atakları destekleyici. Piyasanın düşük tepelere karşı yüksek dipler kaydetmesi hala bir sıkışıklık olduğunun işareti. Olası satışlarda bu döngünün korunamaması ve piyasanın 3,5100 altında kalması durumunda, sıkışıklık aşağı yönde bir eğim kazanabilir. Dolayısıyla referans seviyemizi biraz daha yukarı çekerek alıcı hassasiyetini değerlendireceğiz. 3,5150 altında aşağı eğilimli ve 3,49/50 aralığı ana destek olmak üzere, 3,5400 ara direnç ve sonrasında 3,5750/3,5800 belirleyici bir bölge. Görüntü yatay-hafif pozitif. Aracı Kurum Pozisyonları Dolar/TL DENIZ YATIRIM AK YATIRIM GARANTI YAT FINANS YAT TEB YATIRIM 357 IS YATIRIM HALK YATIRIM 237 TACIRLER YATIRI OSMANLI YATIRIM 167 MEKSA YATIRIM DİĞER 225 DİĞER 'den bu yana GARANTI YAT IS YATIRIM AK YATIRIM GARANTI BANKASI YAPI KREDI YAT TEB YATIRIM ING MENKUL 4311 DENIZ YATIRIM FINANS YAT OSMANLI YATIRIM DİĞER DİĞER Euro/TL DENIZ YATIRIM 1097 GARANTI YAT OSMANLI YATIRIM 416 REEL KAPITAL ME -129 ING MENKUL 135 GCM MENKUL KIYM -78 YAPI KREDI YAT. 93 MARBAS MENKUL -30 TEB YATIRIM 61 FINANS YAT. -18 DİĞER 71 DİĞER 'den bu yana Euro/TL IS YATIRIM 5728 TEB YATIRIM GARANTI YAT ATA YATIRIM -750 AK YATIRIM 968 MEKSA YATIRIM -129 DENIZ YATIRIM 726 GCM MENKUL KIYM -80 ING MENKUL 280 INFO YATIRIM ME -49 DİĞER 304 DİĞER -143

5 BIST Teknik Hisse Önerileri VIOP-30 Teknik VIOP-Döviz Teknik VİOP EURTRY Haziran Kontratı VİOP EURUSD Haziran Kontratı VİOP XAUUSD Haziran Kontratı Düşey trend direncini de yukarı kırarak bir önceki tepelerine kadar ulaştı. Formasyonun kırılmasının teyidi açısından basit bir «point-and-figure» filtresi olarak, 4,0500 seviyesinin günlük kapanışla geçilmesini bekleyeceğiz. Bu gerçekleşmediği sürece kırılmanın başladığı 4,00/4,01 aralığına kadar bir «throw back» düzeltmesi görülebilir. RSI osilatörünün 70 sınırında olması, piyasanın da 4,05 direncinde olmasıyla pekişince, boğa piyasasının devamı açısından önemli bir tablo ortaya çıkıyor. Net kırılmalar görülmeden acele edilmemeli. Tüm gücüyle 1,1450 direncine kadar ulaştı. Kazanımların hemen hemen hepsi korunuyor. Görüntü pozitif, ancak istatiksel açıdan bu yükseliş sürdürülebilir değil. Piyasanın mutlaka yatay hareketlere veya bir düzeltmeye ihtiyacı var. 1,1450 nin geçilmesi durumunda 1,1550 bir sonraki ana direnci oluşturuyor. Piyasanın bu konumunda fiyat hareketleri hızlı gerçekleşebilir ve ataklar hemen sönebilir. Mutlaka pasif emirlere çalışılmalı. Net bir boğa piyasası için RSI 70 aşılmalı ve 1,1550 direnci kapanışlarla geçilmeli. Aşağıda ilk destekler 1,1315 ve 1,1270 seviyelerinde. Kanalın alt bandında kalması sonrası zayıf görüntüsüne devam ediyor. 55 ve 100 günlük ortalamalar denense de alıcılar yeterince güçlü değil. 233 günlük ortalama şimdilik ana destek olarak 1235 civarında piyasayı tutuyor, ancak RSI görüntüsüne göre bu destek eskisi kadar dayanıklı olmayabilir. Satıcılar baskın. 1235/36 ana destek olmak üzere, eğilim negatif. Ana destek altında ilk referans çizgimiz ise 1220 civarındaki Mayıs ayı dibi.

6 30 Haziran 2017 Saygılarımızla, Garanti Yatırım Yatırım Danışmanlığı UYARI NOTU Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Veri ve grafikler güvenirliliğine inandığımız sağlam kaynaklardan derlenmiş olup, yapılan yorumlar sadece GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. nin görüşünü yansıtmaktadır. Bu bilgiler ışığında yapılan ve yapılacak olan ileriye dönük yatırımların sonuçlarından Şirketimiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Ayrıca, Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.'nin yazılı izni olmadıkça içeriği kısmen ya da tamamen üçüncü kişilerce hiç bir şekil ve ortamda yayınlanamaz, iktisap edilemez, alıntı yapılamaz, kullanılamaz. İleti, gönderilen kişiye özel ve münhasırdır. İlave olarak, bu raporun gönderildiği ve yukarıdaki açıklamalarımız doğrultusunda kullanıldığı ülkelerdeki yasal düzenlemelerden kaynaklı tüm talep ve dava haklarımız saklıdır. LÜTFEN EN ARKA SAYFADAKİ UYARI NOTUNU DİKKATE ALINIZ