2017 FAALİYET RAPORU ADNAN MENDERES HAVALIMANI MILAS BODRUM HAVALIMANI ESENBOĞA HAVALIMANI ÜSKÜP HAVALIMANI MONASTIR HAVALIMANI BATUM HAVALIMANI

Transkript

1 2017 FAALİYET RAPORU TIFLIS HAVALIMANI OHRID HAVALIMANI RIGA HAVALIMANI GENİŞLEME YÜKSELİŞ DÖNÜŞÜM ADNAN MENDERES HAVALIMANI MILAS BODRUM HAVALIMANI ESENBOĞA HAVALIMANI ÜSKÜP HAVALIMANI GAZIPAŞA HAVALIMANI BATUM HAVALIMANI ZAGREB HAVALIMANI MEDINE HAVALIMANI ATATÜRK HAVALIMANI ENFIDHA HAVALIMANI MONASTIR HAVALIMANI

2 İÇİNDEKİLER BIR BAKIŞTA TAV HAVALIMANLARI 04 TAV ve ADP nin Havalimanı Operasyonları 06 TAV ın Büyüme Stratejisi 08 Yönetim Kurulu nun Mesajı 10 İcra Kurulu Başkanı nın Mesajı 12 İmtiyazlar Genel Görünüm 2017 YILI GELIŞMELERI 14 Havacılık Sektörü ve TAV 24 Finansal Gelişmeler Yılındaki Yatırımlar 25 Ödüller ve Başarılar 26 Hizmet Şirketlerimizin 2017 Yılı de Öne Çıkanlar nin Ardından 36 Yatırımcı İlişkileri ve BİST Performansı KURUMSAL YÖNETIM VE SÜRDÜRÜLEBILIRLIK 38 Sürdürülebilirlik 40 Risk Yönetimi ve İç Denetim 43 Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu 58 Komite Çalışma Esasları 60 Olağan Genel Kurullar 62 Yönetim Kurulu 68 Üst Yönetim 72 Yönetim Organı Üyeleri İle Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar 73 Esas Sözleşme Değişiklikleri 75 Kâr Dağıtım 75 Bağlı Şirket Raporu 76 Bağımsız Denetçi Raporu 77 Riskin Erken Saptanması Sistemi ve Komitesi Hakkında Denetçi Raporu 78 Sorumluluk Beyanı 79 Bağımsızlık Beyanları OPERASYONEL VE FINANSAL VERILER 80 Avro Bazlı Finansal Veriler 80 Hedefler ve Gerçekleşmeler Yılı Gerçekleşmeleri Yılına İlişkin Beklentiler 81 Operasyonel ve Finansal Performans 82 Havalimanı Şirketleri 83 Hizmet Şirketleri 83 Rakamlarla TAV 85 Konsolide Mali Tablolar ve Denetim Raporu 222 Sözlük

3 Havalimanı işletmeciliğinde Türkiye nin dünyadaki önemli markası TAV Havalimanları olarak yükselişimizi sürdürüyoruz yılında hem Türkiye'de hem de yurt dışında faaliyet gösterdiğimiz havalimanları yolcu sayısında güçlü bir büyüme yaşadık. Farklı coğrafyalara yayılan havalimanı portföyümüz sayesinde havacılık sektöründeki büyümeden fazlasıyla yararlanıyoruz. Stratejik iş birliklerimiz ve uluslararası deneyimimiz ile yeni şartlara uyum ve dönüşüm için gerekli kabiliyete sahibiz.

4 166 milyon TL toplam yatırım TAV Havalimanları havalimanı işletmeciliğinin geleceğine yatırım yapmaya devam ediyor. Gürcistan yatırımıyla %43 lük yolcu büyümesi Havalimanı kapasitesini artıran yatırımlarla yüksek yolcu büyümesi yakaladı. Suudi Arabistan da üç yeni havalimanı TAV Havalimanları Yanbu, Qassim ve Hail havalimanlarının işletme imtiyaz hakkını aldı. 115 milyon yolcuya hizmet TAV Havalimanları hizmet şirketleriyle birlikte, 4 kıtada 19 ülkede toplam 77 havalimanında hizmet veriyor.

5 718 milyon TL net kâr TAV Havalimanları 2017 kârlılığını geçen yıla göre %69 artırdı. %40 FAVÖK artışı 2017 yılı FAVÖK ü bir önceki yıla göre %40 artarak 2,14 milyar TL ye yükseldi. Groupe ADP ile büyük bir stratejik ortaklık Groupe ADP, TAV Havalimanları ndaki paylarını daha da artırarak, TAV'ın ve Türkiye'nin geleceğine ilişkin güvenini ifade etti. 23 havalimanı ve 228 milyon yolcudan oluşan portföy Bu ortaklık iki şirketin bilgi birikimi ve portföyünü ortak bir platform haline getirdi.

6 BIR BAKIŞTA TAV HAVALİMANLARI: TÜRKİYE NİN HAVALİMANI İŞLETMECİLİĞİNDEKİ KÜRESEL MARKASI Dünyanın önde gelen havalimanı işletmecileri arasında yer alan TAV Havalimanları, Türkiye de İstanbul Atatürk, Ankara Esenboğa, İzmir Adnan Menderes, Gazipaşa Alanya ve Milas Bodrum Havalimanlarında faaliyet göstermektedir. Suudi Arabistan da 2012 yılından bu yana işletmekte olduğu Medine Havalimanı nın yanı sıra 2017 yılında Yanbu, Hail ve Qasssim Havalimanlarının da işletme hakkını kazanan TAV Havalimanları, Letonya nın başkenti Riga Havalimanı nın, Hırvatistan da Zagreb Havalimanı nın ve Makedonya, Tunus ve Gürcistan da ikişer havalimanının da işletmesini yürütmektedir. Türkiye de havalimanı işletmeciliği sektörünün kurumsallaşmasına öncülük eden TAV Havalimanları, iştirakleri ve bağlı ortaklıkları ile birlikte gümrüksüz satış, yiyecek-içecek hizmetleri, yer hizmetleri, bilgi işlem, güvenlik ve işletme hizmetleri gibi havalimanı operasyonunun diğer alanlarında da faaliyet göstererek uluslararası platformda sektörün gelişmesine de katkı sağlamaktadır. Hisseleri, Borsa İstanbul da TAVHL koduyla işlem görmekte olan TAV Havalimanları, 2017 de yaklaşık 836 bin uçak seferine ve yaklaşık 115 milyon yolcuya hizmet sunmuştur. TAV HAVALİMANLARI ORTAKLIK YAPISI 1 LETONYA TAV Operasyonları ADP Operasyonları TAV Ticari Uçuş Adedi ADP nin İştirak Payı TAV ın İştirak Payı ADP Yolcu Sayısı TAV Yolcu Sayısı Riga H. %100 Sadece Ticari Alanlar FRANSA Paris Charles de Gaulle H. %100 Paris Orly H. %100 Yolcu Sayısı 101,5 Milyon ŞİLİ HIRVATİSTAN GROUPE ADP* %46,12 TEPE İNŞAAT SANAYI A.Ş. %5,06 SERA YAPI ENDÜSTRISI VE TICARET A.Ş. %1,29 HALKA AÇIK KISIM DIĞER %44,33 HALKA AÇIK OLMAYAN DIĞER %3,20 *Groupe ADP nin tamamına sahip olduğu iştiraki TANK ÖWA alpha GmbH 1 31 Aralık 2017 itibarıyla Zagreb H. %15 Zagreb H. %21 Ticari Uçuş Adedi 42 Bin Yolcu Sayısı 3,1 Milyon İmtiyaz Sahibi ÜRDÜN Amman Queen Alia H. %9 Yolcu Sayısı 7,9 Milyon Yönetim Danışmanlığı Stratejik Ortak TÜRKİYE İstanbul Atatürk H. %100 İzmir Adnan Menderes H. %100 Ankara Esenboğa H. %100 Gazipaşa Alanya H. %100 Milas Bodrum H %100 Ticari Uçuş Adedi 668 Bin Yolcu Sayısı 97 Milyon 4 TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG 2017 FAALİYET RAPORU

7 TAV VE ADP NİN HAVALİMANI OPERASYONLARI TAV 3 KITA 7 ÜLKE 14 HAVALİMANI 115 Milyon YOLCU TAV VE ADP 4 KITA 15 ÜLKE 23 HAVALİMANI 228 Milyon YOLCU HOLLANDA *Schiphol ve Riga Havalimanı yolcu sayıları hariçtir. **2017 yılı içerisinde Hail, Qassim ve Yanbu Havalimanları nın işletmesi ve geliştirilmesi için sözleşme imzalanmasına karşın, söz konusu Havalimanları henüz devralınmadığı için rakamlara dahil edilmemiştir TUNUS BELÇİKA FRANSA TUNUS LETONYA HIRVATİSTAN MAKEDONYA TÜRKİYE GÜRCİSTAN Monastır H. %67 Enfidha H. %67 Ticari Uçuş Adedi 12 Bin Yolcu Sayısı 1,7 Milyon İmtiyaz Sahibi ÜRDÜN SUUDİ ARABİSTAN SUUDİ ARABİSTAN Medine H. %33 GİNE MADAGASKAR MORİTYUS Ticari Uçuş Adedi 58 Bin Yolcu Sayısı 7,8 Milyon İmtiyaz Sahibi MADAGASKAR GÜRCİSTAN Madagaskar H. %35 (2016 Aralık ayından bu yana) Yolcu Sayısı 1,1 Milyon Tiflis H. %80 Batum H. %76 Yönetim Danışmanlığı Ticari Uçuş Adedi 38 Bin ŞİLİ Santiago de Chile H. %45 HOLLANDA Amsterdam Schiphol H. %8 MORITYUS CUMHURIYETI Morityus H. %10 Yolcu Sayısı 3,7 Milyon İmtiyaz Sahibi Yolcu Sayısı 21,4 Milyon İmtiyaz Sahibi Yolcu Sayısı 68,5 Milyon Endüstriyel İş Birliği Yolcu Sayısı 3,7 Milyon İşletmeci Stratejik Ortak MAKEDONYA Ohrid H. %100 GİNE BELÇİKA SUUDİ ARABİSTAN Üsküp H. %100 Konakri H. %29 Yolcu Sayısı 0,5 Milyon İşletmeci Liège H. %25,6 Stratejik Ortak Cidde H. Hac Terminali Yolcu Sayısı 8,0 Milyon Yönetim Danışmanlığı Stratejik Ortak Ticari Uçuş Adedi 18 Bin Yolcu Sayısı 2,0 Milyon İmtiyaz Sahibi TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG 2017 FAALİYET RAPORU 5

8 TAV IN BÜYÜME STRATEJİSİ TAV Havalimanları büyüme stratejisini organik büyüme, inorganik büyüme ve hizmet şirketlerinin büyümesi olmak üzere üç temel üzerine konumlandırmıştır. ORGANİK BÜYÜME Üç kıtada, yedi ülkede, 14 havalimanındayız yılında hizmet verdiğimiz yolcu sayısı %10 artarak 115 milyona ulaştı. Önümüzdeki dönemde öncelikli hedefimiz hâlihazırda işlettiğimiz tüm havalimanlarında gelirimizi ve kârlılığımızı artırmak olacaktır. İNORGANİK BÜYÜME TAV Havalimanları olarak önümüzdeki dönemde, güçlü ortağımız ve entegre iş modelimiz ile dünyanın her yerindeki yeni ve kârlı iş fırsatlarına odaklanacağız. HİZMET ŞİRKETLERİMİZİN TAV DIŞINDA BÜYÜMESİ Başarımızda büyük katkısı olan hizmet şirketlerimiz, işletmesini TAV ın yapmadığı havalimanlarında da hizmet vermeye başladı. İnanıyoruz ki, dünya havacılık sektörü kısa bir zamanda, gümrüksüz satış, yiyecek-içecek, yer hizmetleri, işletme hizmetleri ve bilişim gibi alanlarda Türkiye den yükselen yıldız şirketlerimizle tanışacak. 6 TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG 2017 FAALİYET RAPORU

9 TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG 2017 FAALİYET RAPORU 7

10 YÖNETİM KURULU NUN MESAJI 2017 yılında Groupe ADP, TAV Havalimanları ndaki payını %46 ya çıkardı. Bu hisse alımıyla Groupe ADP, kendi büyüme stratejisi içerisinde TAV Havalimanları nı Doğu Avrupa, Baltık Ülkeleri, BDT, Orta Doğu ve Afrika bölgesindeki ana büyüme platformu olarak tanımladı. Edward Arkwright Yönetim Kurulu Başkanı Antonin Beurrier Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ali Haydar Kurtdarcan Yönetim Kurulu Başkan Vekili 2017 yılına küresel ekonomi açısından risk faktörü olarak değerlendirilen Brexit, Fed faiz artırımları, ABD seçimleri gibi konuların gölgesinde girmiş olmamıza rağmen 2017 yılı krizden bu yana ekonomik büyüme açısından en kuvvetli yıl olarak kapandı ve bu performansla 2008 krizinin geride bırakıldığı genel olarak kabul edildi. Yılın ana teması ABD ekonomisindeki büyümenin hızlanması idi yılında tam istihdama ulaşarak %1,3 büyüyen ABD ekonomisi 2017 yılında hızlanarak %2,1 büyümeye ulaştı. ABD de ekonomik büyümenin hızlanması ile birlikte enflasyon da hedeflenen %2 seviyesini geçti ve Fed in bir dizi faiz artırımına gitmesine yol açtı. Böylece ABD de kısa vadeli faizlerde de genel bir yükseliş yaşandı. Avro Bölgesi nde de büyümenin az da olsa hızlandığına ve enflasyonda da ufak bir kıpırdanmayı tetiklediğine şahit olduk. Avro Bölgesi hala hedeflenen %2 lik enflasyon hedefine ulaşabilmiş değil ancak bu kıpırdanma Avrupa Merkez Bankası na da kendi genişleme programını yavaşlatma konusunda cesaret verdi ve bu beklentiyle Avro yıl içinde önemli bir değerlenme yaşadı. Fed in benzer bir süreç içine girmesi ile faiz artırımına başlaması arasında iki yıl geçtiği düşünülürse, bu sürecin yavaş ve verilere bağımlı bir şekilde geçeceğini söyleyebiliriz. Dr. M. Sani Şener Yönetim Kurulu Üyesi ve İcra Kurulu Başkanı 8 TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG 2017 FAALİYET RAPORU

11 2017 yılı BDT, Doğu Avrupa ve Orta Afrika için de oldukça iyi geçti. Bu bölgelerin ekonomileri de 2016 performanslarının çok üstünde bir büyüme performansı yakaladılar yılının yüksek performanslı ekonomileri arasında Türkiye de bulunuyor. Ülkemiz, çok zor geçen bir 2016 nın etkilerini üstünden hızlıca atarken %5,1 lik bir büyüme oranı ile yılı en çok büyüyen ülkeler arasında kapattı. Öte yandan büyümedeki hızlanma ülkemizde enflasyonist bir etki de yarattı yılında ABD ekonomisindeki büyümenin daha da hızlanması bekleniyor. Hindistan, Çin, Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Orta Afrika da da büyüme oranlarında 2017 ye kıyasla artış yaşanması bekleniyor. Makro beklentilerin genel olarak bu şekilde olumlu şekillendiği bir ortamda Türkiye nin de yaklaşık %5 civarındaki büyüme performansını devam ettirmesi en yüksek ihtimal olarak gözüküyor yılı genel itibarıyla hem dünya ekonomisi için hem de TAV Havalimanları nın ana faaliyet coğrafyası için oldukça umut verici görünüyor. Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA) istatistiklerine göre küresel hava trafiğinin önümüzdeki 20 yıl içerisinde ortalama yılda %3,4 büyüyerek iki katına çıkması bekleniyor. Aynı süre içinde hava trafiğinin yılda ortalama %4,7 büyüyeceği öngörülen Türkiye'nin, dünyanın en büyük dokuzuncu havayolu pazarı haline gelmesi bekleniyor. Bu kuvvetli büyüme trendi havacılık sektöründe altyapı yatırımlarına ihtiyacı yüksek tutmaya devam edecek. Dünyada havalimanlarının özelleştirilmesi trendi artarak sürecek. Bu nedenle hem önümüzdeki dönemde hem de uzun vadede, havalimanı işletmeciliği, yüksek değer yaratan bir sektör olmaya devam edecek. İş yaptığımız ve yapmayı hedeflediğimiz ana faaliyet coğrafyası da bu büyümeden azami faydayı almak için stratejik olarak doğru konumlandırılmış durumda yılında Groupe ADP TAV Havalimanları ndaki payını %46 ya çıkardı. Bu hisse alımıyla Groupe ADP TAV Havalimanları nın geleceğine olan inancını açık bir şekilde ifade etmenin yanı sıra ve kendi büyüme stratejisi içerisinde TAV Havalimanları nı Doğu Avrupa, Baltık Ülkeleri, BDT, Orta Doğu ve Afrika bölgelerindeki ana büyüme platformu olarak tanımladı. Bu nedenle geleceğin TAV Havalimanları açısından önemli fırsatlar barındırdığına inanıyoruz. Tüm hissedarlarımıza ve çalışanlarımıza bu büyük markayı yaratıp bugüne getirmek ve geleceğe taşımak için verdikleri destekleri için teşekkür ederiz. * Kaynak: IMF TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG 2017 FAALİYET RAPORU 9

12 İCRA KURULU BAŞKANI NIN MESAJI Hem ülkemiz hem havacılık sektörü hem de Şirketimiz için zor geçen bir 2016 yılının ardından 2017 yılını yeniden alışılagelmiş büyüme ivmemize geri dönerek geçirdik. Krizden çıkış daha önce birçok defalar tecrübe ettiğimiz gibi hem çok hızlı hem de çok kuvvetli oldu ve sektörümüzün dayanıklılığını bir kere daha göz önüne serdi. Gerek coğrafi dağılım gerekse hizmet verilen pazar segmenti açısından iyi çeşitlendirilmiş bir havalimanı portföyünü yönetiyoruz. Bu çeşitlendirme sonucunda performansı belli bir periyot için düşen havalimanlarımız performansı artan İzmir Adnan Menderes Havalimanı, havalimanlarımızla dengeleniyor. Bu dengeleme bize operasyonel ve finansal bir korunma sağlıyor. Ülkemizde edindiğimiz dünya standartlarındaki bilgi birikimimiz ile dünyaya gururla hizmet etmeye devam edeceğiz yılının ikinci yarısında İstanbul Atatürk Havalimanı nı kullanan şehir çıkışlı dış hat yolcu sayısı 2015 yılı seviyesini geçti ve böylece kriz öncesi performansımızın üstüne çıkmış olduk. Transfer yolcu sayısında ise 2017 yılının geneli boyunca yeni rekorlar kırdık. İzmir, 2017 yılında 2015 seviyesini yakaladı. Ankara, yeni faaliyete alınan yurt dışı hatlar sonucunda önemli bir büyüme yakaladı. Gürcistan daki havalimanlarımız İran, Rusya ve İsrail den gelen kuvvetli talebe bağlı olarak %43 büyüme yakaladı. Bu büyümeyi öngörerek yolcu konforu, güvenliği ve kapasiteyi artırmak amacıyla Tiflis havalimanına yaptığımız yatırımlar yılın ikinci çeyreğinde tamamlandı ve yeni terminal binasını kullanıma açtık. Zor zamanlarda havacılık sektörüne yatırım yapmaya devam ettik ve sektörün yeniden normale dönmesi ile bu yatırımlarımızdan kısa zamanda iyi bir geri dönüş almayı başardık yılında yapılan yatırımlar kapsamında Zagreb Havalimanı yeni yolcu terminalini de birinci çeyrekte değerli yolcularımızın kullanımına sunduk. Kutsal şehirleri hac ve umre ibadetleri kapsamında ziyaret etmek isteyenlerin sayısı arttıkça bu şehirlere gelen havalimanı yolcusu sayısı da artıyor yılı Medine için gene kuvvetli bir yıl oldu. Suudi Arabistan ın 2018 yılında vize sayısında artışa gitmesi ile 2018 yılının da kuvvetli geçmesini bekliyoruz. Havacılık sektörünün önümüzdeki 20 yılı oldukça kuvvetli gözüküyor. Airports Council International (ACI) verilerine göre küresel yolcu trafiğinin yılda ortalama %4,5 büyümesi bekleniyor. Gelişmekte olan ülkelerin de bu trafikten alacağı payın %45 ten %60 a çıkacağı öngörülüyor. Gelişmekte olan ülkelere odaklanmış olan uzmanlığımızla geleceğin trendlerini yakalama açısından oldukça avantajlı bir noktada bulunuyoruz. Küba projesiyle ilgili sürecin 2018 yılında kapanmasını ümit ediyoruz. Buna ek olarak Doğu Avrupa, Afrika ve Orta Doğu da çok çeşitli havalimanı işletme fırsatları ile ilgileniyoruz. ATÜ Türkiye, Letonya, Gürcistan ve Tunus ta yeni mağazalar ve mağaza geliştirme yatırımları yaparak yolcu başına harcama düşüşünü Türk Lirası nın değer kaybettiği bir ortamda sınırlı bir oranda tutmayı başardı. Dr. M. Sani Şener Yönetim Kurulu Üyesi ve İcra Kurulu Başkanı BTA, Zagreb ve Taif havalimanlarındaki operasyonları devraldı ve Maskat Havalimanı nın operasyonlarını da Mart 2018 de devralacak. 10 TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG 2017 FAALİYET RAPORU

13 Kendi işlettiğimiz havalimanları haricinde, TAV İşletme Hizmetleri Almanya, ABD, İsviçre, Kenya, Umman, Şili, Ruanda ve Danimarka yolcu salonu operasyonları ile birlikte artık küresel bir şirket niteliği kazandı. TAV İşletme Hizmetleri aynı zamanda TCDD, IDO ve Global Liman Holding e de hizmet veriyor. Teknolojiyi yoğun olarak kullanıyor ve aynı zamanda teknoloji üretiyoruz. Yolcu ihtiyaçlarını ve beklentilerini tanımlayıp teknoloji yardımıyla bu ihtiyaç ve beklentilere yaratıcı çözümler geliştiriyoruz. Ana teknoloji şirketimiz olan TAV Technologies proje, ürün ve operasyon portföyünü hastane altyapı projelerine de hizmet verebilecek şekilde genişletti. Şirket, Suudi Arabistan ve BAE nde bilişim sistemlerinin kurulum ve bakımına ilişkin farklı ihaleler kazandı. Altyapı projelerinde küresel bilinirliği olan bir marka haline geldi. TAV Technologies tarafından bu yıl geliştirilen yeni ürünlerin başlıcaları arasında TDAS, Passenger Flow Simulation, What-if Scenario Manager, SMART FIDS, Oculus VR, Car Park Single Space System and MED Airport Mobile Application ürünlerini sayabiliriz. Havaş tarafından hizmet verilen tüm havalimanlarında gerçekleşen uçuş sayılarında önemli artışlar yaşandı ve bu gelişme de Havaş finansallarına oldukça olumlu yansıdı yılının en önemli gelişmelerinden biri şüphesiz ki hissedarlık yapımızdaki değişim oldu. Groupe ADP, Akfen Holding den %8,1 lik TAV Havalimanları hissesi satın alarak hissedarlık payını %46,1 e çıkardı. Bu satın almayla birlikte TAV Havalimanları, Doğu Avrupa, Baltık Ülkeleri, BDT Ülkeleri, Orta Asya, Orta Doğu ve Afrika yı kapsayan ana faaliyet coğrafyamız içerisinde Groupe ADP nin ana büyüme platformu haline geldi. Bu yeni dönem tüm hissedarlarımız için Şirketimizin geleceğe hazırlandığı heyecan verici bir sürecin başlangıcı olacak. Mali bünyemiz son derece kuvvetli, beşeri ve sosyal sermaye olarak dünyada alanımızda en iyiler içerisindeyiz, havalimanı işletmeciliğinde küresel bir marka haline geldik ve ana faaliyet coğrafyamızı çok iyi tanıyoruz. Önümüzdeki döneme fazlasıyla hazırız ve bu satınalmayla birlikte hem TAV hem de Group ADP nin marka bilinirliğinden eşzamanlı olarak faydalanabileceğiz. Ciromuz %3 artarak milyon avroya ulaştı. Maliyet kontrolü ve olumlu koşullar nedeniyle FAVKÖK artışı %12 olarak gerçekleşti. FAVÖK ise %13 artışla 519 milyon avroya ulaştı. Yılı İstanbul şehir çıkışlı dış hat yolcusunda %9 büyüme ve İstanbul toplam dış hat yolcusunda %7 büyüme ile kapadık. Net kârımız %37 artışla 175 milyon avroya ulaştı. Yolcu artışının beklentilerimizin üstünde gerçekleşmesi nedeniyle yıl ortasında revize ettiğimiz bütün beklenti kalemlerinde ya beklentilerimize ulaştık ya da beklentilerimizden daha iyi bir performans yakaladık yılında akıllı büyüme stratejimizin somut ifadesi olan %50 temettü ödeme politikamızla uyumlu bir şekilde 248 milyon TL tutarında temettü dağıttık yılı için de Yönetim Kurulumuz Genel Kurul da 2017 kârının %50 sine denk gelen 406 milyon TL lik bir temettü dağıtımını hissedarlarımızın onayına sunmaya karar verdi. Gelecekte de hem düzenli temettü ödemeleri ile hem de portföyümüze ekleyeceğimiz yeni projelerle hissedarlarımız için değer yaratmaya devam edeceğiz. Aynı dönemde Şirket SGK, vergi ve kira olarak devlete toplam 2 milyar TL ödeme gerçekleştirdi. Şirket, faaliyet gösterdiği coğrafyalarda kalkınmaya destek olmak üzere sosyal fayda yaratmayı da sürdürecek yılının da yolcu büyümesi açısından kuvvetli bir yıl olacağını öngörüyoruz. İstanbul Atatürk Havalimanı nın tüm yıl boyunca açık kalacağını varsayarak toplam yolcu sayımızda %10-%12 arası, Atatürk Havalimanı dış hat yolcu sayısında %6-%8 arası ve İstanbul şehir çıkışlı dış hat yolcu sayısında %9-%11 arası artış bekliyoruz. Kur varsayımlarımız dâhilinde %2-%4 arası ciro büyümesi %5-%7 arası FAVÖK büyümesi, çift haneli net kâr artışı ve 80 milyon avro tutarında yatırım harcaması bekliyoruz. Tüm hissedarlarımıza, çalışanlarımıza ve iş ortaklarımıza Türkiye nin küresel markalarından birini yaratmak konusundaki emekleri için teşekkürü bir borç bilirim. Ülkemizde geliştirdiğimiz dünya standartlarındaki know-how ile dünyaya gururla hizmet etmeye devam edeceğiz. TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG 2017 FAALİYET RAPORU 11

14 İMTİYAZLAR GENEL GÖRÜNÜM Havalimanı Tür/İşletim Süresi TAV Payı Faaliyet Alanı İstanbul Atatürk Kira (Ocak 2021) %100 Terminal Ankara Esenboğa İzmir A. Menderes Yap-İşlet-Devret (YİD) (Mayıs 2023) YİD+İmtiyaz Kira (Aralık 2032) %100 Terminal %100 Terminal Ücret/yolcu Dış Hat US$15 2,5 (Transfer) 15 2,5 (Transfer) 15 2,5 (Transfer) Ücret/ yolcu İç Hat Garanti Yolcu İmtiyaz/ Kira Bedeli 3 - $140m/yıl + KDV 3 0,6 M. İç Hat, 0,75 Dış Hat (2007)+ %5 yıllık artış m 2013 yılından itibaren başlayarak 6 Gazipaşa Alanya Kira (Mayıs 2034) %100 Havalimanı 10 5 TL7,5 5 - $50,000+KDV 4 Milas Bodrum 8 İmtiyaz (Aralık 2035) %100 Terminal ,7mn+KDV 9 Tiflis YİD (Şubat 2027) %80 Havalimanı US$24 US$6 - - Batum YİD (Ağustos 2027) %76 Havalimanı US$12 US$7 - - Monastir & Enfidha Üsküp & Ohrid Medine Yanbu, Hail & Qassim 2,10 Zagreb YİD+İmtiyaz (Mayıs 2047) YİD+İmtiyaz (Mart 2030) YDİ+İmtiyaz 2037 YDİ+İmtiyaz 2047 YİD+İmtiyaz (Nisan 2042) %67 Havalimanı %100 Havalimanı 17,5 Üsküp, 16,2 Ohrid ile 2047 yılları arasında Cironun %11-26'sı Yıllık Brüt Cironun %4 ü 1 %33 Havalimanı SAR %54,5 3 %50 Havalimanı SAR 87 2 SAR 10 - Yanbu için yıllık brüt cironun %3 ü, Hail ve Qassim için 2026 yılına kadar yıllık brüt cironun %3,6 sı, arası ise %7,2 si %15 Havalimanı 15 7, 4(transfer) m sabit %0,5 (2016) - %61 (2042) değişken 1 İmtiyaz kira bedeli, her iki havalimanını kullanan yolcu sayısı 1 milyona ulaşıncaya kadar yıllık brüt cironun %15 i olup, yolcu sayısı 1 milyonu aştığı zaman, bu oran yolcu sayısına bağlı olarak %4 ile %2 arasında degişecektir. 2 Giden ve gelen yolcunun her biri için 87 SAR yolcu başına ücret alınmaktadır. Yolcu başına ücret, 3 yılda bir kümülatif Tüketici Fiyatı Endeksi'ne göre artış gösterecektir. 3 İmtiyaz kira bedeli, inşaat bitiminin ardından 2 yıl boyunca %27,3' e düşürülmüştür. 4 TAV Gazipaşa Yatırım Yapım ve İşletme A.Ş. işletme süresinin sonuna kadar yıllık ABD$+KDV sabit ödeme yapacak olup her işletme yılının sonunda da net dönem kârının % 65 ini DHMİ ye kâr payı olarak ödeyecektir. 5 Yolcu başı tarifeler 1 Ocak 2015 itibarıyla revize edilmiştir. 6 Nakit baz alınarak. 7 Nisan 2014 öncesinde sırasıyla 10, 4, 4 dış hat, iç hat ve transfer yolcu hizmet bedelidir. 8 Milas Bodrum Dış hatlar terminali 22 Ekim 2015 itibarıyla devralınmıştır. 9 TAV Milas Bodrum Havalimanı için ihale bedelinin %20 sini oluşturan 143m Ağustos 2014 te peşin olarak ödenmiştir. 10 Söz konusu havalimanlarının 2018 in ilk yarısında devralınması planlanmaktadır. 12 TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG 2017 FAALİYET RAPORU

15 TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG 2017 FAALİYET RAPORU 13

16 2017 YILI GELİŞMELERİ HAVACILIK SEKTÖRÜ VE TAV TÜRKIYE TOPLAM YOLCU SAYISI (MİLYON) % Türk havacılık sektörü 2017 yılında %11 büyüyerek 193 milyon yolcu sayısına ulaştı. Kaynak: DHMİ 170 B: BEKLENEN TOPLAM DIŞ HATLAR İÇ HATLAR B 2019B 2023B 14 TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG 2017 FAALİYET RAPORU

17 TÜRKIYE TOPLAM YOLCU SAYISI (MİLYON) % yılları arasında Türkiye yıllık bileşik büyüme oranı %16 oldu TOPLAM DIŞ HATLAR İÇ HATLAR TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG 2017 FAALİYET RAPORU 15

18 2017 YILI GELİŞMELERİ > HAVACILIK SEKTÖRÜ VE TAV TÜRKİYE TOPLAM TİCARİ UÇUŞ SAYISI (BİN) % /2017 yılları arası Türkiye bileşik yıllık büyüme oranı (BYBO) Kaynak: DHMİ TOPLAM DIŞ HATLAR İÇ HATLAR TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG 2017 FAALİYET RAPORU

19 TAV HAVALİMANLARI TOPLAM YOLCU TRAFİĞİ (MİLYON) %10 115,0 %10 artış gösteren TAV Havalimanları toplam yolcu trafiği, 2017 yılında 115 milyon olarak gerçekleşmiştir. 102,5 104,7 65,2 TOPLAM DIŞ HATLAR İÇ HATLAR 83,6 94,9 54,6 57,6 58,7 71,7 47,4 40,9 52,6 47,6 29,3 32,0 36,2 40,4 44,7 46,0 49,8 30,8 18,3 20, TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG 2017 FAALİYET RAPORU 17

20 2017 YILI GELİŞMELERİ > HAVACILIK SEKTÖRÜ VE TAV TAV HAVALİMANLARI TOPLAM TİCARİ UÇUŞ SAYISI (BİN) %4 836 %4 artış gösteren TAV Havalimanları ticari uçuş sayısı, 2017 yılında 836 bin olarak gerçekleşmiştir. TOPLAM DIŞ HATLAR İÇ HATLAR TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG 2017 FAALİYET RAPORU

21 Trafik Beklentileri Dünya havayolu trafiğinde gelecek 20 yılda 2 kat artış beklenmektedir. Boeing in tahminlerine göre dünya havayolu trafiğinin yılları arasında %4,7 Bileşik Yıllık Büyüme (BYB) sergilemesi beklenmektedir. Airbus ise yılları arasında dünya hava yolu trafiğinin %4,4 BYB oranında büyüyeceğini öngörmektedir. IATA 2017 yılında yaklaşık 4 milyar olan dünya yolcu sayısının 2036 yılında neredeyse 2 katı artarak 7,8 milyara çıkmasını beklemektedir. * Kaynak: Airbus Global Pazar Tahminleri 2017, Boeing Mevcut Pazar Görünümü, IATA Türk havayolu trafiğinin gelecek 10 yıl içerisinde iki katına çıkması beklenmektedir. Eurocontrol, Türkiye için 2020 yılına kadar %7 BYB beklerken, Devlet Hava Meydanları (DHMİ), 2023 yılına kadar %9 BYB öngörmektedir. IATA Türkiye yolcu trafiğinin gelecek 20 yılda %4,7 BYB oranında büyümesini öngörmektedir. * Kaynak: Eurocontrol, DHMİ, IATA Türkiye deki başlıca havayollarının yeni uçak siparişleri artarak devam etmektedir yılı itibarıyla Türk Hava Yollar uçak sayısını 369 a; Pegasus ise uçak sayısını 94 e çıkarmayı planlamaktadır. * Kaynak: THY Sunumu (Kasım 2017), Pegasus Sunumu (Kasım 2017) Atatürk Havalimanı dış hat koltuk kapasitesinin 2018 yılında %7 seviyesinde artması beklenmektedir. * Kaynak: DHMİ, Ulaştırma Bakanlığı Türkiye Kişi Başı GSMH (ABD doları) Kişi Başı Uçuş , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,50 *Kaynak: Airbus TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG 2017 FAALİYET RAPORU 19

22 2017 YILI GELİŞMELERİ > HAVACILIK SEKTÖRÜ VE TAV HAVALIMANI ÖZELLEŞTIRMESI FIRSATLARI Dünya genelinde havalimanlarının yalnızca %14 ü özel sektör tarafından yönetilmektedir. DÜNYA %41 %14 Dünya genelinde havalimanlarının yalnızca %14 ü özel sektör tarafından yönetilmektedir. %41 İMTİYAZ %24 MÜLKİYET %23 HALKA AÇIK ŞIRKETLER KUZEY AMERIKA %1 %1 AVRUPA %75 %31 ORTA DOĞU %13 %2 %8 O&M ANLAŞMASI ALTINDA OLANLAR %4 MUHTELIF GÜNEY AMERIKA %60 %26 AFRIKA %11 %4,5 ASYA PASIFIK %45 %12 Özel kuruluşlar tarafından yönetilen veya finanse edilen havalimanlarındaki yolcu trafiği yüzdesi Özel kuruluşlar tarafından yönetilen veya finanse edilen havalimanları yüzdesi 20 TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG 2017 FAALİYET RAPORU

23 YÜKSELEN PIYASALARDA KIŞI BAŞINA DÜŞEN GELIRIN GELIŞIMI Gelişmekte olan ülkelerin kişi başına düşen geliri artıyor. Kişi Başına Düşen Gerçek Gayrisafi Milli Hasıla (ABD Doları) %38, %36, %31, %18,4 %21,7 * Dairesel göstergelerin ölçeği, toplam küresel gayrisafi milli hasıla ile orantılıdır Kaynak: IHS Market Economics İç hat yolcu artışında Türkiye gelecek 20 yılda büyümeye devam edecek. İç Hat Yolcu Büyümesi (%) BYBO BYBO BYBO Orta Avrupa 5,0 3,0 4,0 Bağımsız Devletler Topluluğu 5,0 3,0 4,0 Gelişen Asya 8,0 5,4 6,7 Hindistan 10,7 6,8 8,8 Ortadoğu 3,7 3,4 3,5 Kuzey Afrika 4,5 2,8 3,6 Rusya 4,1 2,9 3,5 Türkiye 7,4 4,3 5,9 A.B.D. 1,9 2,1 2,0 Batı Avrupa 2,1 1,8 1,9 Kaynak: Airbus TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG 2017 FAALİYET RAPORU 21

24 2017 YILI GELİŞMELERİ > HAVACILIK SEKTÖRÜ VE TAV Faaliyet Gösterdiğimiz Alanlara Ait Makro Veriler* Ülke Göstergeler Birim Ölçek Gayri Safi Milli Hâsıla, Cari Fiyatlar ABD doları Milyar 48,9 50,7 53,5 57,9 60,4 62,9 65,1 68,9 Hırvatistan Kişi Başı Gayri Safi Milli Hâsıla, Cari Fiyatlar ABD doları Bin 11,6 12,2 12,9 14,0 14,6 15,2 15,8 16,7 Enflasyon, ortalama % Değişim -0,5-1,1 1,1 1,2 1,5 1,7 1,8 1,9 Nüfus Kişi Milyon 4,2 4,2 4,2 4,1 4,1 4,1 4,1 4,1 Gayri Safi Milli Hâsıla, Cari Fiyatlar ABD doları Milyar 14,0 14,3 15,2 16,7 18,0 19,5 21,2 23,0 Gürcistan Kişi Başı Gayri Safi Milli Hâsıla, Cari Fiyatlar ABD doları Bin 3,8 3,9 4,1 4,5 4,9 5,3 5,7 6,3 Enflasyon, ortalama % Değişim 4,0 2,1 6,0 3,0 3,2 3,0 3,0 3,0 Nüfus Kişi Milyon 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7 Gayri Safi Milli Hâsıla, Cari Fiyatlar ABD doları Milyar 27,0 27,7 30,2 33,7 35,8 37,9 39,8 41,7 Letonya Kişi Başı Gayri Safi Milli Hâsıla, Cari Fiyatlar ABD doları Bin 13,6 14,1 15,4 17,2 18,4 19,5 20,5 21,5 Enflasyon, ortalama % Değişim 0,2 0,1 3,0 3,0 2,5 2,4 2,3 2,3 Nüfus Kişi Milyon 2,0 2,0 2,0 2,0 1,9 1,9 1,9 1,9 Gayri Safi Milli Hâsıla, Cari Fiyatlar ABD doları Milyar 10,1 10,9 11,4 12,3 13,0 13,8 14,5 15,4 Kişi Başı Gayri Safi Milli Hâsıla, Cari Fiyatlar ABD doları Bin 4,9 5,3 5,5 5,9 6,3 6,6 7,0 7,4 Makedonya Enflasyon, ortalama % Değişim -0,3-0,2 0,3 2,6 1,9 2,0 2,0 2,0 Nüfus Kişi Milyon 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 Gayri Safi Milli Hâsıla, Cari Fiyatlar ABD doları Milyar 654,3 646,4 678,5 708,5 733,1 761,0 793,3 813,7 Suudi Arabistan Kişi Başı Gayri Safi Milli Hâsıla, Cari Fiyatlar ABD doları Bin 21,1 20,4 21,0 21,5 21,8 22,1 22,6 22,8 Enflasyon, ortalama % Değişim 2,2 3,5-0,2 5,0 2,0 2,2 2,1 2,0 Nüfus Kişi Milyon 31,0 31,7 32,4 33,0 33,7 34,4 35,0 35,7 Gayri Safi Milli Hâsıla, Cari Fiyatlar ABD doları Milyar 43,2 42,1 39,9 39,3 41,3 43,6 46,1 48,8 Tunus Kişi Başı Gayri Safi Milli Hâsıla, Cari Fiyatlar ABD doları Bin 3,9 3,7 3,5 3,4 3,6 3,7 3,9 4,1 Enflasyon, ortalama % Değişim 4,9 3,7 4,5 4,4 4,0 3,8 3,6 3,5 Nüfus Kişi Milyon 11,1 11,2 11,3 11,5 11,6 11,7 11,8 11,9 Gayri Safi Milli Hâsıla, Cari Fiyatlar ABD doları Milyar 859,4 863,4 841,2 905,7 962, , , ,2 Türkiye Kişi Başı Gayri Safi Milli Hâsıla, Cari Fiyatlar ABD doları Bin 10,9 10,8 10,4 11,1 11,7 12,3 12,8 13,4 Enflasyon, ortalama % Değişim 7,7 7,8 10,9 9,3 8,8 7,9 7,5 7,5 Nüfus Kişi Milyon 78,7 79,8 80,6 81,4 82,2 83,0 83,7 84,4 * IMF Dünya Ekonomik Görünümü, Ekim TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG 2017 FAALİYET RAPORU

25 2017 yılı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) verilerine göre; Türkiye deki havalimanlarını kullanan toplam yolcu sayısı bir önceki yıla oranla %11 artış göstererek, 2017 yılında 193 milyon seviyesinde gerçekleşmiştir. TAV Havalimanları nın Türkiye de işletmesini üstlendiği İstanbul Atatürk, Ankara Esenboğa, İzmir Adnan Menderes, Milas Bodrum ve Gazipaşa Alanya Havalimanları nın toplam yolcu sayısının, Türkiye deki havalimanlarının toplam yolcusuna oranı ise 2017 yılında %50 olarak gerçekleşmiştir. Geçtiğimiz yıl bu oran %51 seviyesindeydi. Devlet Hava Meydanları İşletmesi nin (DHMİ) açıkladığı verilere göre; Türkiye deki havalimanlarını kullanan toplam ticari uçak sayısı 2017 yılında %5 artarak 1,3 milyon olmuştur. TAV Havalimanları nın Türkiye de işletmesini üstlendiği İstanbul Atatürk, Ankara Esenboğa, İzmir Adnan Menderes, Milas Bodrum ve Gazipaşa Alanya Havalimanlarına iniş-kalkış yapan toplam ticari uçak sayısının, Türkiye deki havalimanlarına iniş-kalkış yapan toplam uçak sayısına oranı ise 2017 yılında %52 olarak gerçekleşmiştir. Bu oran 2016 yılında %53 seviyesindeydi. Yolcu Sayısı/Pazar Payı Ticari Uçuş Sayısı/Pazar Payı %50 %52 TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG 2017 FAALİYET RAPORU 23

26 2017 YILI GELİŞMELERİ FİNANSAL GELİŞMELER TAV, hisse başına brüt 1, TL, toplamda 406 milyon TL temettü dağıtmayı Genel Kurul onayına sunacaktır. Özet Bilanço (bin TL) % Dönen Varlıklar %27 Maddi Olmayan Duran Varlıklar %17 Toplam Varlıklar %18 Kısa Vadeli Yükümlülükler %23 Uzun Vadeli Yükümlülükler %5 Toplam Yükümlülükler %12 Özkaynaklar %34 Özet Gelir Tablosu (bin TL) % Ciro %26 Brüt Kâr %24 Esas Faaliyet Kârı %33 Finansman Giderleri (net) %20 Vergi Öncesi Kâr %44 Net Kâr %69 FAVÖK %40 FAVKÖK %39 Net Borç %6 Özet Konsolide Nakit Akım Tablosu (bin TL) % Dönem Başı Nakit Bakiyesi %74 Faaliyetlerden Elde Edilen Net Nakit %46 Yatırım Faaliyetlerinde Kullanılan Net Nakit %56 Finansman Faaliyetlerinde Kullanılan Net Nakit %26 Yabancı Para Çevrim Farklarının Etkisi a.d. Dönem Sonu Nakit Bakiyesi %33 KONSOLIDE CIRO (MILYAR TL) TAV Havalimanları Holding 2017 yılı cirosu bir önceki yıla göre %26 artarak 4,69 milyar TL'ye yükselmiştir %26 3, ,69 FAVÖK (MILYAR TL) TAV Havalimanları nın 2017 yılı FAVÖK ü bir önceki yıla göre %40 artarak 2,14 milyar TL ye yükselmiştir %40 1, ,14 Finansal Rasyolar Özsermaye Kârlılığı %13 %19 Aktif Kârlılığı %3 %6 Cari Oran 0,88 0,91 Likidite Oranı 0,87 0,90 Dönem Varlıklar/Toplam Varlıklar 0,26 0,28 Kısa Vadeli Yükümlülükler/Toplam Yükümlülükler 0,39 0,43 Toplam Yükümlülükler/Toplam Varlıklar 0,74 0,70 TEMETTÜ DAĞITIMI (MILYON TL) TAV Havalimanları 2017 yılı temettü dağıtımı Genel Kurul onayı sonrasında 406 milyon TL olarak gerçekleştirilecektir TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG 2017 FAALİYET RAPORU

27 2017 YILINDAKİ YATIRIMLAR ÖDÜLLER VE BAŞARILAR TAV Havalimanları, işletmesini ve yatırım faaliyetlerini 2016 da hiç azaltmadan devam ettirmiştir. Bu çerçevede yeni İstanbul terminalini tamamlamış ve Tiflis rehabilitasyon projesini de başlatmıştır. Yatırımlar (Milyon TL) Maddi Duran Varlık Yatırımları Maddi Olmayan Duran Varlık Yatırımları Toplam TAV Technologies'in uluslararası iki projesi, bilişim alanına yönelik küresel araştırmalar gerçekleştiren ve tüm dünyada otorite olarak kabul edilen International Data Corporation (IDC) tarafından En İyi IT Yönetişim Projesi seçildi. TAV Havalimanları kadın istihdamını teşvik etmek ve kadına yönelik ayrımcılığı önlemek için oluşturulan program kriterlerini karşılayarak sertifika almaya hak kazandı. Kadın Girişimciler Derneği nin (KAGİDER) Dünya Bankası desteğiyle geliştirdiği program iş yaşamında cinsiyet eşitsizliğine dayalı yaklaşımlara son vermeyi amaçlıyor. TAV Teknoloji nin Abu Dabi Midfield Terminali nde hayata geçirdiği bilişim altyapı projesi icmg tarafından Mimari Mükemmellik ödülünü aldı. Projeyi yöneten TAV Havalimanları Holding in CIO su ve TAV Teknoloji Genel Müdürü Binnur Güleryüz Onaran ise En iyi Global Business CIO ödülüne layık görüldü. TAV ın inşa ettiği ve işlettiği İzmir Adnan Menderes iç hatlar terminali, ABD Yeşil Binalar Konseyi nin (USGBC) yayınladığı raporda örnek gösterildi. Adnan Menderes USGBC tarafından verilen Enerji ve Çevre Dostu Tasarımda Liderlik Sertifikası na (LEED) sahip Türkiye nin ilk terminal binası olma özelliğini taşıyor. TAV İşletme Hizmetleri tarafından işletilen Washington Dulles Havalimanı ndaki Turkish Airlines Lounge, Associated Builders and Contractors tarafından Mükemmellik Ödülü ne layık görüldü. TAV Havalimanları tarafından işletilen Ankara Esenboğa ve İzmir Adnan Menderes Havalimanları Airport Carbon Accreditation programı kapsamında Level 3+ gerekliliklerini sağlayarak dünyanın en çevreci havalimanları arasında yer aldı. TAV Havalimanları, bağımsız derecelendirme kuruluşlarının değerlendirmesi sonunda döneminde de Borsa İstanbul Sürdürülebilirlik Endeksi nde yer alacaktır. Fortune Türkiye nin En Büyük 500 Şirket araştırmasında TAV Havalimanları nın dört şirketi yer aldı. ATÜ genel sıralamada 79., TAV İstanbul 114., BTA 289. ve HAVAŞ 381. olarak listeye girdi. TAV Havalimanları, aylık ekonomi dergisi Turcomoney tarafından Türkiye'ye Değer Katanlar etkinliğinde ödüle layık görüldü. Abu Dabi MTB ve Riyad Terminal 5 Projeleri International Data Corporation (IDC) Türkiye 2017 CIO Zirvesi nde En İyi BT Yönetişim 2.'lik ödülüne layık görüldü. TAV Havalimanları, yatırımcı ilişkileri alanında dünyanın en önemli organizasyonlarından olan IR Magazine tarafından yapılan 2017 yılı ödül töreninde Türkiye den ödül alan tek şirket oldu. Yatırımcı ilişkileri alanındaki en saygın yayınlardan biri olan IR Magazine tarafından bu yıl 27. kez düzenlenen ödül töreninde, en iyi kriz iletişimi dalında TAV Havalimanları, Avrupa da ilk sırada yer aldı. TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG 2017 FAALİYET RAPORU 25

28 2017 YILI GELİŞMELERİ HİZMET ŞİRKETLERİMİZİN 2017 YILI Hizmet şirketlerimiz, sahip oldukları en iyi değerlerle, kendi sınıfları olan gümrüksüz satış işletmeciliği, yemek hizmeti, BT ve eğitim alanlarında küresel platformda büyümeyi amaçlamaktadır. STRATEJİK İŞTİRAKLERİMİZ VE İŞTİRAK ORANLARIMIZ ATÜ %50 BTA %100 HAVAŞ %100 TGS %50 TAV TECHNOLOGIES %100 TAV İŞLETME HİZMETLERİ %100 TAV ÖZEL GÜVENLİK %100 HAVAŞ LATVIA %100 HAVAŞ SAUDI %100 ATÜ ATÜ, gümrüksüz satış mağazası işletmeciliğinde dünyanın önde gelen firmaları arasında yer almaktadır. HAVAŞ Gelişmekte olan yapılardan rekabetçi yapıya geçmekte olan havalimanlarının bulunduğu Doğu Avrupa, Rusya ve BDT, Arap Yarımadası ve Afrika, Havaş ın takip ettiği bölgelerin başında yer almaktadır. BTA BTA, yiyecek içecek hizmetlerini havalimanlarının yanı sıra denizyollarında ve yaşam merkezlerinde de sunarak, dünya mutfaklarının farklı lezzetlerini geleneksel Türk konukseverliğiyle birleştirmektedir. TAV TECHNOLOGIES TAV Technologies'in ana hedefi entegre anahtar teslimi havalimanı sistemleri sağlamak, sadece IT çözümleri sunarak değil, aynı zamanda iş süreçlerini yeniden yapılandırarak verimliliği artırmak ve havalimanı kaynaklarının optimum seviyede kullanımını sağlamaktır. TAV İŞLETME HİZMETLERİ TAV İşletme Hizmetleri, ABD den Kenya ya, İsviçre den Şili ye kadar dünyanın pek çok ülkesinde faaliyet göstermektedir. TAV GÜVENLİK TAV Güvenlik, Türkiye de güvenlik sektöründe ilk 10 şirket arasında yer almaktadır. 26 TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG 2017 FAALİYET RAPORU

29 ATÜ Türkiye nin en büyük gümrüksüz satış mağazaları işletmecisi olan ATÜ, dünya çapındaki operasyon noktalarında her geçen yıl milyonlarca yolcuya eşsiz bir alışveriş deneyimi sunmaktadır nin Önemli Gelişmeleri: İstanbul Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Terminali Geliş Katında Arrival 4 gümrüksüz satış mağazası Şubat ayı itibarıyla faaliyete başlamıştır. İstanbul Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Terminali Gidiş- Mezzanine katında Mosafer Duty Free mağazası olarak Ağustos ayı içerisinde satış faaliyetine başlamıştır. Ankara Esenboğa Havalimanı Dış Hatlar Terminali Gidiş katında yeni Bazaar gümrüksüz satış mağazası inşaat projesi tamamlanmıştır. İzmir Adnan Menderes Havalimanı Dış Hatlar Terminali Geliş katında gümrüksüz satış yapan Arrival 2 mağazası genişletme ve renovasyon projesi tamamlanmıştır. Milas Bodrum Havalimanı Genel Havacılık Terminali Geliş kısmında gümrüksüz satış mağaza projesi tamamlanmıştır. Tiflis Havalimanı nda faaliyet gösteren şarap mağazasının genişletme projesi, satış faaliyetlerini kesintiye uğratmadan yürütülmüş ve Temmuz sonu itibarıyla tamamlanmıştır. Tiflis Havalimanı Genişletme Projesi kapsamında yeni gümrüksüz Bus Gate Duty Free mağaza projesi tamamlanarak Eylül ayında faaliyetlerine başlamıştır. Monastır Havalimanı nda bulunan Main Duty Free mağazasının yenileme projesi tamamlanmış ve mağaza, Nisan ayı içerisinde satış faaliyetine başlamıştır. Medine Havalimanı nda yeni iç hatlar satış mağazasının projesi tamamlanarak, Eylül ayı içerisinde mağaza, faaliyetine başlamıştır. Riga Havalimanı nda yeni Toys & Bestseller mağaza projesi tamamlanarak, Eylül ayı içerisinde faaliyetlerine başlamıştır. ATÜ nün hizmet verdiği noktalar: LETONYA Riga A.B.D Houston TÜRKIYE İstanbul Ankara İzmir Alanya Bodrum MAKEDONYA Üsküp Ohrid UMMAN Salalah HAVALİMANLARI GÜRCISTAN Tiflis Batum Kutaisi S. ARABISTAN Medine TUNUS Kartaca Monastır Enfidha Cerbe Safakes Tabarka Tuzer TÜRKİYE: İstanbul - Atatürk Havalimanı, Ankara - Esenboğa Havalimanı, İzmir - Adnan Menderes Havalimanı, Gazipaşa Alanya Havalimanı ve Milas Bodrum Havalimanı LETONYA: Riga Uluslararası Havalimanı MAKEDONYA: Üsküp Alexander the Great Havalimanı, Ohrid St. Paul the Apostle Havalimanı GÜRCİSTAN: Tiflis Uluslararası Havalimanı, Batum Uluslararası Havalimanı, Kutaisi Uluslararası Havalimanı TUNUS: Tunus - Kartaca Uluslararası Havalimanı, Monastır Habib Bourguiba Uluslararası Havalimanı, Enfidha Hammamet Uluslararası Havalimanı, Cerbe - Zarzis Havalimanı, Safakes - Thyna Havalimanı, Tabarka Havalimanı, Tuzer -Nefta Uluslararası Havalimanı ABD: Houston George Bush Havalimanı SUUDİ ARABİSTAN: Medine Havalimanı UMMAN: Salalah Havalimanı ATÜ nün faaliyetleri ile ilgili ayrıntılı bilgi almak için lütfen QR kodu telefonunuza okutunuz ya da yi ziyaret ediniz. HEDEF BÖLGELER: Uluslararası rekabet gücüyle dünyanın pek çok bölgesinde yeni ihalelere hazırlanan ATÜ, önümüzdeki dönemde ABD, Orta Doğu ve Afrika da açılacak ihaleleri yakından takip etmeye devam edecektir. TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG 2017 FAALİYET RAPORU 27

30 2017 YILI GELİŞMELERİ HAVAŞ 2017 yılı, Havaş için, yer hizmetleri alanında görülen gözle görülür toparlanmanın yanı sıra, yolcu taşımacılığı ve antrepo alanlarında da olumlu gelişmelerin yaşandığı bir yıl olmuştur nin Önemli Gelişmeleri: Türkiye de Air France/KLM, Ural, Türkmenistan, Belavia, Corendon Easyjet olmak üzere toplam 20 havayolu ile sözleşmeleri yenilenmiştir. Suudi Arabistan da Royal Jordan, Air Arabia, Onur Air, Sun Express le sözleşmeleri yenilenmiştir. Letonya da SAS, Air Baltic (de-icing) ve RIX Havalimanı (de-icing) ile sözleşmeleri yenilenmiştir. Türk Havayolları na hizmet verilen havalimanlarındaki yer hizmetleri sözleşmesi yenilenmiştir. Letonya, Riga Havalimanı Yer Hizmetleri Lisans ihalesi kazanılmış ve lisans 7 yıl daha uzatılmıştır. 33 ay hizmet süresi için açılan Gaziantep Havalimanı - Şehir Merkezi yolcu taşıma ihalesi kazanılmıştır. 5 yıl hizmet süresi için açılan Konya Havalimanı - Şehir Merkezi yolcu taşıma ihalesi kazanılmıştır. Turquality için kurum içi değerlendirme süreci tamamlanmıştır. Türk Hava Yolları ve Pegasus Havayolları ile Ordu - Giresun - Samsun hattı yolcu taşımacılığı anlaşması imzalanmıştır. İstanbul Yeni Havalimanında, yer hizmetleri ve kargo hizmetleri sunabilmek amacıyla, antrepo ve yer hizmetleri idari bina alan tahsisi ve kira anlaşması imzalanmıştır. Ankara İdari Mahkemesi nce yürütülen yolcu taşımacılığı yasal sürecinin olumlu sonuçlanmasıyla birlikte 3 Ağustos 2017 itibarıyla Ankara da yeniden yolcu taşımacılığı hizmeti verilmeye başlanmıştır. Muğla İdari Mahkemesi nce yürütülen yolcu taşımacılığı yasal sürecinin olumlu sonuçlanması ile birlikte Bodrum ve Dalaman otobüs hatlarında gerçekleştirilen yolcu taşıma seferleri %75 oranında artırılmıştır. Sabiha Gökçen Havalimanı ve Atatürk Havalimanı arasında Qatar Havayolları için kargo taşıma hizmetlerine başlanmıştır. Havaş ın faaliyetleri ile ilgili ayrıntılı bilgi almak için lütfen QR kodu telefonunuza okutunuz ya da i ziyaret ediniz. HEDEF BÖLGELER: Gelişmekte olan yapılardan rekabetçi yapıya geçmekte olan havalimanlarının bulunduğu Doğu Avrupa, Rusya ve BDT, Arap Yarımadası ve Afrika, Havaş ın dikkatle izlediği bölgelerin başında gelmektedir. 28 TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG 2017 FAALİYET RAPORU

31 BTA BTA 2017 yılında bir taraftan tüm mekânları yenileyerek, yolcuların kendilerini mutlu hissedeceği ortamlar yaratırken, diğer taraftan üretimde yaptığı yatırımlarla yiyecek-içecek sektörünün lider oyuncularından biri olmaya devam etmektedir nin Önemli Gelişmeleri: Yeni Zagreb Havalimanı Operasyonu Mart ayında faaliyete başlamıştır. Yanbu ve Taif Havalimanları nda yiyecek-içecek alanları Haziran ayı itibarıyla faaliyete başlamıştır. Amman Queen Alia Havalimanı, Tunus Kartaca ve Bahreyn Havalimanı yiyecek-içecek alanlarının işletmesi için görüşmeler başlamıştır. Maskat Havalimanı yiyecek-içecek operasyonu işletmesi için OAMC ile sözleşme imzalanmış ve Mart 2018 de açılması planlanmaktadır. Küba Havana Havalimanı için ADP, TAV ve BBI konsorsiyumuna danışmanlık hizmeti verilmektedir. Ekim 2017 de Tiflis Havalimanı ilave terminali operasyona başlamıştır. Cakes & Bakes börek bölümünde manuel üretimden hatlı üretime geçilmiş ve Migros un şubesinde satışa başlanmıştır. Cakes & Bakes te ürün geliştirme çalışmalarının tamamlanması sonucu uzun ömürlü sandviç üretimine başlanmış ve yeni bir ürün kanalı olarak benzin istasyonları, market ve online satış portföylerine eklenmiştir. DENIZYOLLARI İSTANBUL, BURSA, BALIKESIR, YALOVA, İZMIT GIDA ÜRETIM TESISI CAKES & BAKES - İSTANBUL OTEL İŞLETMECILIĞI TAV AIRPORT OTEL - İSTANBUL TAV AIRPORT OTEL - İZMIR ŞEHIR NOKTALARI UNIQ İSTANBUL ALIŞVERIŞ MERKEZI CAPITOL ALIŞVERIŞ MERKEZI - TADINDA ANADOLU TEDARIK VE DAĞITIM GIDA İSTANBUL BTA nın faaliyetleri ile ilgili ayrıntılı bilgi almak için lütfen QR kodu telefonunuza okutunuz ya da yi ziyaret ediniz. BTA nın hizmet verdiği noktalar: LETONYA Riga HIRVATISTAN Zagreb TÜRKIYE İstanbul Ankara İzmir Alanya Bodrum MAKEDONYA Üsküp UMMAN Maskat HAVALİMANLARI GÜRCISTAN Tiflis Batum S. ARABISTAN Medine Taif Yanbu TUNUS Monastır Enfidha Kartaca İSTANBUL: Atatürk Havalimanı ANKARA: Esenboğa Havalimanı İZMİR: Adnan Menderes Havalimanı ANTALYA: Gazipaşa Alanya Havalimanı MUĞLA: Milas Bodrum Havalimanı GÜRCİSTAN: Batum Havalimanı, Tiflis Havalimanı TUNUS: Monastır Havalimanı, Enfidha Hammamet Havalimanı, Kartaca Havalimanı MAKEDONYA: Üsküp Alexander the Great Havalimanı SUUDİ ARABİSTAN: Medine Havalimanı, Yanbu Havalimanı, Taif Havalimanı LETONYA: Riga Havalimanı UMMAN: Maskat Havalimanı HIRVATİSTAN: Zagreb Havalimanı HEDEF BÖLGELER: Alanında Türkiye nin en büyüğü olan ve büyümesine aralıksız devam eden BTA, Ortadoğu nun en önemli oyuncularından biri olma yolunda emin adımlarla ilerlemektedir. Avrupa, Kuzey Afrika ve Orta Doğu daki yeni fırsatları yakından takip ederken, kara taşımacılığının olduğu noktalarda ve şehir içi noktalarında da fırsatları değerlendirmektedir. TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG 2017 FAALİYET RAPORU 29

32 2017 YILI GELİŞMELERİ TAV Technologies'in hizmet verdiği noktalar (Yurt dışı): TAV TECHNOLOGIES TAV Technologies, havacılık, inşaat, sağlık ve üretim gibi farklı iş alanlarında teknoloji yönetimi sağlayan bir teknoloji şirketidir. TAV Technologies i diğer BT şirketlerinden ayıran en önemli özellik; kapsamlı havalimanı süreç ve operasyon bilgisi, deneyimli mühendisleri ve ileri teknolojiler kullanan iş uzmanlarıdır. 3 kıtada, 9 ülkede, 36 havalimanında ve 21 şirkette, kendi kaynaklarıyla geliştirdiği 43 ürünle küresel bir aktör durumundadır. TUNUS Monastır Enfidha MAKEDONYA Üsküp Ohrid ÜRDÜN Amman GÜRCISTAN Tiflis Batum KATAR Doha S. ARABISTAN Medine Riyad Dammam Cidde BIRLEŞIK ARAP EMIRLIKLERI Abu Dabi TAYLAND Phuket ENDONEZYA Jakarta 2017 nin Önemli Gelişmeleri: TAV Grubu dışı müşterilerinden olan Riyad ve Dammam havalimanlarında başarılı bir şekilde operasyon ve bakım hizmeti sağlanmaktadır. Riyad KKIA Terminal 5 binası için AOS, BİT ve ULV sistemlerinin 3 yıllık operasyon ve bakım hizmet ihalesi kazanılmıştır. Kurulumu tamamlanan kontrol merkezi ve yüksek erişebilirlikli SLA'lar ile 7 gün 24 saat operasyonel destek sağlanmaktadır. 1 Ocak 2017 itibarıyla Prens Muhammed Bin Abdulaziz Havalimanı nda (Medine) ULV sistemleri operasyon ve bakım hizmetleri verilmektedir. Isparta Şehir Hastanesi (PPP) BT Projesi tamamlanmış; operasyon ve bakım hizmetleri Mart 2017 itibarıyla başlamıştır. TAV Teknoloji, ISO 9001: 2015 Kalite Yönetim Sistemi ve 27001: 2013 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi için belgelendirme denetimlerini başarıyla tamamlamıştır. TAV Teknoloji, portföyüne TDAS, Yolcu Akış Simülasyonu, Senaryo Yöneticisi, Smart FIDS, Oculus VR, Otopark Yönlendirme Boş-Dolu Sistemi ve Medine Havalimanı Mobil Uygulaması olmak üzere 7 yeni stratejik ürün eklemiştir. Enfidha-Hammamet Havalimanı'nda SITA BRS çözümü TAV Teknoloji BRS ürünü ile değiştirilmiştir. CUPPS ürünü, IATA Standartları uygunluk testlerini başarıyla geçerek Uyumluluk sertifikasını alarak Windows 10 işletim sistemi üzerinde bu uyumluluğu alan ilk üretici olmuştur. CUPPS platformunun entegrasyon testleri, Frankfurt Havalimanı'nda Lufthansa Systems ile birlikte gerçekleştirilmiştir. EMAAR Projesi, Isparta Hastanesi, Tiflis Havalimanı Genişleme, Çanakkale FIDS, Dammam TDAS, Ürdün QAIA Bilişim Teknolojileri Değerlendirmesi gibi 6 büyük ve stratejik proje tamamlanmıştır. Eskişehir Şehir Hastanesi ULV sistemleri danışmanlığı yapmak üzere, ULV paketi kapsamında 11 kritik sistemin devreye alınması için danışmanlık hizmetleri anlaşması yapılmıştır. Projesi devam eden Abu Dabi Midfield Terminal Binasının 2019 yılında teslim edilmesi planlanmaktadır. Riyad KKIA ve Dammam KFIA havalimanlarında video-wall ve Info Kiosk kurulum projeleri gerçekleştirilmiştir. TAV Teknoloji FIDS sistemi, İstanbul Atatürk Havalimanı İç Hatlar terminalinde devreye alınmıştır. Grup dışı bir şirket projesi olan Panorama Bilişim e-defter Projesi tamamlanmıştır. TAV İşletme Hizmetleri ERP Entegrasyonu projesi kapsamında, diğer uygulamalarla entegrasyon için merkezi bir entegrasyon arayüzü geliştirilmiştir. TAV Technologies faaliyetleri ile ilgili ayrıntılı bilgi almak için lütfen QR kodu telefonunuza okutunuz ya da ziyaret ediniz. HAVALİMANLARI GÜRCİSTAN: Tiflis Uluslararası Havalimanı, Batum Uluslararası Havalimanı TUNUS: Monastır Havalimanı, Enfidha Hammamet Havalimanı MAKEDONYA: Üsküp Alexander The Great Havalimanı, Ohrid Havalimanı KATAR: Doha Havalimanı BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ: Abu Dabi Havalimanı SUUDİ ARABİSTAN: Medine Havalimanı, Riyad Havalimanı, Dammam Havalimanı, Cidde GACA Genel Merkezi TAYLAND: Phuket Havalimanı/Danışmanlık hizmeti ENDONEZYA: Jakarta Soekarna-Hatta Uluslararası Havalimanı/ Danışmanlık hizmeti ÜRDÜN: Queen Alia Uluslararası Havalimanı TAV Technologies'in hizmet verdiği noktalar (Yurt içi): ÇANAKKALE Çanakkale Havalimanı İSTANBUL Atatürk Havalimanı İZMIR Adnan Menderes Havalimanı MUĞLA Milas - Bodrum Havalimanı KOCAELI Cengiz Topel Havalimanı TOKAT Tokat Havalimanı ANKARA Esenboğa Havalimanı KAYSERI Erkilet Havalimanı ANTALYA Gazipaşa Alanya Havalimanı KAHRAMANMARAŞ Kahramanmaraş Havalimanı VAN Ferit Melen Havalimanı ADIYAMAN Adıyaman Havalimanı ERZINCAN Erzincan Havalimanı ELAZIĞ Elazığ Havalimanı GAZIANTEP Oğuzeli Havalimanı SİİRT Siirt Havalimanı BATMAN Batman Havalimanı HEDEF BÖLGELER: TAV Technologies, gelişmekte olan Orta Doğu Bölgesi nin yanı sıra dünyanın neresinde olduğuna bakmaksızın oluşabilecek tüm fırsatları takip ediyor ve üzerinde çalışıyor yılında yeni havalimanlarına bilişim ürün ve hizmetleri vermek üzere ihalelere katılan TAV Technologies, Avrupa da Macaristan, Litvanya, İrlanda, İngiltere; Güney Amerika da Şili; Asya da Endonezya, Sri Lanka; Orta Doğu da Abu Dabi, Dubai, Bahreyn, Ürdün; Afrika da Morityus, Güney Afrika; Amerika da Michigan, Orlando, Nevada ülkelerinde ihalelere katılarak uluslararası rekabet gücünü gösteriyor. 30 TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG 2017 FAALİYET RAPORU

33 TAV İŞLETME HİZMETLERİ TAV İşletme Hizmetleri, 15 ülkede 25 havalimanına ek olarak, İDO Yenikapı İstasyonu ve TCDD Ankara Garı ile birlikte 57 özel yolcu salonu işletmektedir. HAVALİMANLARI 2017 nin Önemli Gelişmeleri: Umman Maskat Uluslararası Havalimanı nda özel yolcu salonu işletmesi ihalesi kazanılmıştır m 2 alanda 550 oturma kapasitesi ile yıllık 250 bin yolcuya hizmet vermesi planlanan özel yolcu salonunun 2018 Ocak ayında açılması hedeflenmektedir. THY CIP Lounge işletmesi devam eden ABD Washington Dulles Havalimanı'nda yıllık 125 bin, Kenya Nairobi Havalimanında ise yıllık 70 bin yolcuya hizmet verilmektedir. Tüm dünyada ücretsiz Wi-Fi kullanımı ve Sabiha Gökçen de lounge ve hızlı geçiş hizmetlerinden faydalanmakta olan 25 bin TAV Passport kart sahibinin 2018 de, İSPARK ve İstanbul alışveriş merkezlerinde vale kullanımına yönelik görüşmeler devam etmektedir. TAV İşletme Hizmetleri nin özel yolcu salonlarında geçerli olan ve 15 bin üyesi bulunan Lounge Card ın 35 ülkede 200 özel yolcu salonunda kullanılabilmesi için anlaşmalar yapılmıştır. Alanında global bir bayrak taşıyıcı olan TAV İşletme Hizmetleri Global Lounge Card ın 2018 de mobil telefon uygulaması olarak kullanıma açılması planlanmaktadır. TAV İşletme Hizmetleri, 2018 Nisan ayında açmayı planladığı Zürih Havalimanı yeni özel yolcu salonunda yıllık 100 bin; Kopenhag Havalimanı yeni özel yolcu salonunda ise yıllık 60 bin yolcu ağırlamayı planlamaktadır. Santiago Havalimanında Meet & Assist hizmeti 1 Kasım itibarıyla başlamış; Dulles Havalimanı (Washington D.C) ve JFK Havalimanı (New York) Meet & Assist hizmeti görüşmeleri ise devam etmektedir. ALMANYA Frankfurt Stuttgart Münih Leipzig HIRVATİSTAN Zagreb TAV İşletme Hizmetleri'nin faaliyet noktaları: LETONYA Riga İSVİÇRE Zürih TÜRKIYE İstanbul Ankara İzmir Milas Bodrum MAKEDONYA Ohrid Üsküp DANİMARKA Kopenhag ABD Washington KENYA Nairobi GÜRCISTAN Tiflis Batum UMMAN Maskat S. ARABISTAN Medine TUNUS Monastır Enfidha TAV İşletme Hizmetleri nin faaliyetleri ile ilgili ayrıntılı bilgi almak için lütfen QR kodu telefonunuza okutunuz ya da yi ziyaret ediniz. TÜRKİYE: İstanbul Atatürk Havalimanı, Ankara Esenboğa Havalimanı, İzmir Adnan Menderes Havalimanı, Milas Bodrum Havalimanı MAKEDONYA: Ohrid St. Paul the Apostle Havalimanı, Üsküp Alexander the Great Havalimanı TUNUS: Monastır Habib Bourguiba Uluslararası Havalimanı, Enfidha Hammamet Uluslararası Havalimanı GÜRCİSTAN: Tiflis Uluslararası Havalimanı, Batum Uluslararası Havalimanı SUUDİ ARABİSTAN: Medine Havalimanı ALMANYA: Frankfurt Havalimanı, Stuuttgart Havalimanı, Münih Havalimanı, Leipzig Havalimanı, Tegel Havalimanı KENYA: Nairobi Havalimanı LETONYA: Riga Havalimanı ABD: Washington Havalimanı UMMAN: Maskat Uluslararası Havalimanı ŞİLİ: Santiago de Chile Havalimanı DANİMARKA: Kopenhag Havalimanı İSVİÇRE: Zürih Havalimanı HIRVATİSVAN: Zagreb Havalimanı Havalimanı Dışı Ticari Gelişmeler: İstanbul Deniz Otobüsleri A.Ş. nin faaliyetinde olan 35 terminalin ticari alanlarının kiralanması ve reklam alanlarının satışı Mart ayı itibarıyla TAV İşletme Hizmetleri tarafından yürütülmektedir. Global Ports Holding Cruise Limanları İşletmelerinin Barselona, Malaga, Lizbon, Valletta, Venedik, Dubrovnik, Kuşadası gibi dünyanın çeşitli yerlerindeki 14 cruise limanında reklam alanlarının satış ve pazarlaması ve ticari alan tahsisinin yürütülmesi ile ilgili anlaşma devam etmektedir. TCDD bünyesinde faaliyet gösteren Marmaray istasyonlarında ticari alanların kiralanması hizmetinin TAV İşletme Hizmetleri tarafından yapılması hedeflenmekte ve bu yönde görüşme ve hazırlıklar devam etmektedir. Havalimanları Dışında Hizmet Verdiğimiz Noktalar: İDO Yenikapı İstasyonu Lounge İşletmeciliği TCDD Ankara Garı Lounge İşletmeciliği İDO nun 35 iskelesinde ticaret ve reklam danışmanlığı Global Ports Holding in 14 cruise limanında reklam ve ticaret danışmanlığı HEDEF BÖLGELER: Avrupa, Balkanlar, ABD, Güney Amerika, Orta Doğu ve Doğu-Kuzey Afrika coğrafyası TAV İşletme Hizmetleri nin öncelikli olarak ilgilendiği bölgelerdir. Avrupa da, özellikle Almanya, İtalya, Fransa, İzlanda, İsviçre; Balkanlar da Arnavutluk, Makedonya, Sırbistan; ABD de, Miami, New York, Washington D.C., Atlanta, Dallas; Güney Amerika da, Şili, Brezilya, Kolombiya, Peru; Afrika da Senegal, Ruanda, Zambia, Kenya, ve Orta Doğu da, Umman, Dubai, Katar ülkelerinde projeler takip edilmektedir. TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG 2017 FAALİYET RAPORU 31

34 2017 YILI GELİŞMELERİ TAV Özel Güvenlik in hizmet verdiği noktalar: TAV ÖZEL GÜVENLİK TAV Özel Güvenlik ulusal ve uluslararası mevzuat doğrultusunda, sivil havacılık güvenliği başta olmak üzere, fiziki, elektronik ve kişisel güvenlik konularında müşterilerine beklentilerinin üzerinde kaliteli hizmet sunmayı amaçlamaktadır. İZMIR Adnan Menderes Havalimanı İSTANBUL Atatürk Havalimanı MUĞLA Milas Bodrum Havalimanı ANKARA Esenboğa Havalimanı ANTALYA Gazipaşa Alanya Havalimanı 2017 Yılında Portföye Eklenen Yeni Lokasyonlar: Türk Havayolları (KARGO TERM.X-RAY OPERASYON)/AHL Sancak Uçak İçi Servisleri A.Ş./AHL Suudi Arabistan Havayolları/ESB Garanti-Koza İnşaat San. ve Tic. A.Ş. Fulya Sağlık Tesisleri A.Ş./Fulya-Gayrettepe Florence Nightingale Tıp Merkezi A.Ş./KADIKÖY Grup Florence Nightingale Hastaneleri ATÜ Turizm İşletmeciliği A.Ş./AHL MEF Üniversitesi HAVALİMANLARI İSTANBUL: İstanbul Atatürk Havalimanı ANKARA: Esenboğa Havalimanı İZMİR: Adnan Menderes Havalimanı ANTALYA: Gazipaşa Alanya Havalimanı MUĞLA: Milas-Bodrum Havalimanı TAV Özel Güvenlik in faaliyetleri ile ilgili ayrıntılı bilgi almak için lütfen QR kodu telefonunuza okutunuz ya da u ziyaret ediniz. HEDEF BÖLGELER: Orta Doğu ve Türkiye ye sınır bölgeler ile birlikte Kuzey Afrika, TAV Özel Güvenlik Hizmetleri A.Ş. nin hedef bölgeleri arasındadır. 32 TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG 2017 FAALİYET RAPORU

35 2017 DE ÖNE ÇIKANLAR ŞUBAT TAV Havalimanları Holding Yönetim Kurulu, 1 TL nominal değerinde beher hisse için brüt 0, TL (%68,25341) net 0, TL olmak üzere toplam brüt TL nakit temettünün, 22 Mart 2017 tarihinde başlanarak dağıtılmasını Genel Kurul'un onayına sunmaya karar vermiştir. MART Yanbu Havalimanı'nın TAV Havalimanları Holding ve eşit paya sahip ortağı Al Rajhi Holding Group ile 30 yıl süreyle işletilmesi konusunda, GACA tarafından resmi açıklama yapılmıştır yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 20 Mart 2017 Pazartesi günü saat 14:00 da toplanmıştır. NİSAN TAV Havalimanları Holding ve eşit paya sahip ortağı Al Rajhi Holding Group 30 yıl süreyle Qassim ve Hail Havalimanları nı işletmek üzere yerel otorite GACA tarafından resmi olarak seçilmiştir. HAZİRAN TAV Havalimanları Holding, Pakistan da bulunan havalimanlarının işletme ve geliştirme hakkı için, yerel otorite Pakistan Sivil Havacılık Otoritesi (Pakistan Civil Aviation Authority - PCAA) tarafından işletim süresi 15 yıl + 15 yıl (opsiyonel) olarak düzenlenen ihaleye katılarak teklifini sunmuştur. TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG 2017 FAALİYET RAPORU 33

36 2017 YILI GELİŞMELERİ > 2017 DE ÖNE ÇIKANLAR TEMMUZ TAV Havalimanları Holding A.Ş. ( TAV ) ortaklarından Akfen Holding A.Ş. nin TAV da sahip olduğu %8,119 payın tamamının, mevcut ortaklardan Aéroports de Paris Grubu'nun hisselerinin tamamına sahip olduğu iştiraki Tank ÖWA Alpha GmbH ye hisse devri gerçekleşmiştir. Akfen Holding A.Ş. nin istifası nedeniyle boşalan Yönetim Kurulu Üyeliği ne Sayın Philippe Eric Pascal ın; Bilkent Holding A.Ş. nin istifası nedeniyle boşalan Yönetim Kurulu Üyeliği ne Sayın Fernando Echegaray del Pozo nun; Sayın Augustin Pascal Pierre Louis Marie de Romanet de Beaune un istifası nedeniyle boşalan Yönetim Kurulu Üyeliği ne Sayın Franck Mereyde in yapılacak olan ilk Genel Kurul'un onayına sunulmak üzere seçilmesi oy birliği ile kabul edilmiştir. AĞUSTOS Türkiye'de Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uygun olarak derecelendirme yapmak üzere faaliyet izni bulunan derecelendirme kuruluşu SAHA Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri tarafından "Kurumsal Yönetim Derecelendirme Dönemsel Revizyon Raporu" tamamlanmıştır. TAV Havalimanları Holding in 19 Ağustos 2016 tarihinde açıklamış olduğu 95,38 (10 üzerinden 9,54) olan Kurumsal Yönetim Derecelendirme notu, Şirket in kurumsal yönetim ilkelerini uygulama alanında yaptığı sürekli iyileştirme çabaları sonrasında, 18 Ağustos 2017 itibarıyla 96,17 (10 üzerinden 9,62) olarak yukarı yönlü revize edilmiştir. EYLÜL TAV Havalimanları Holding A.Ş. ("TAV") ortaklarından Tepe İnşaat Sanayi A.Ş. nin TAV'da sahip olduğu %3,0 payın ve Sera Yapı Endüstrisi ve Ticaret A.Ş. nin TAV'da sahip olduğu %0,76 payın, yurt dışında yerleşik kurumsal yatırımcılara satış işleminin 12 Eylül 2017 tarihi itibarıyla tamamlandığı kamuoyuna duyurulmuştur. 34 TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG 2017 FAALİYET RAPORU

37 EKİM TAV Havalimanları Holding, %67 olan BTA Havalimanları Yiyecek ve İçecek Hizmetleri A.Ş. deki payını %100 e çıkarmak için anlaştığını duyurmuştur. KASIM TAV Havalimanları Holding, Esas Sözleşme nin 6 ve 15.1 maddelerinin tadili için Sermaye Piyasası Kurulu na (SPK) başvurmuştur NİN ARDINDAN Şirketimizin Yönetim Kurulu, 1 TL nominal değerinde beher hisse için brüt 1, TL (%111,86141) olmak üzere toplam brüt 406 milyon TL nakit temettü tutarını Genel Kurul'un onayına sunmaya karar vermiştir. TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG 2017 FAALİYET RAPORU 35

38 2017 YILI GELİŞMELERİ YATIRIMCI İLİŞKİLERİ VE BİST PERFORMANSI TAV Yatırımcı İlişkileri, günlük faaliyetlerini doğruluk, adillik, sürat ve pro-aktiflik olmak üzere dört temel ilke üzerinden yürütmektedir. Yatırımcı İlişkileri TAV Yatırımcı İlişkileri nin (TAV Yİ) temel görevi, TAV Havalimanları Holding tarafından çıkarılmış sermaye piyasası enstrümanlarının adil değerleri üzerinden işlem görmesini sağlamaktır. Bu hedefi gerçekleştirmek için, TAV Havalimanları hisselerinin seyri hakkında farklı sermaye piyasası aktörlerine kapsamlı ve tam doğru bilgi vermek maksadıyla TAV Yİ bir dizi yatırımcı ilişkileri aracı kullanmaktadır. TAV Yİ aynı zamanda Şirket in, sermaye piyasalarıyla ilgili yasal düzenlemelerden kaynaklanan yükümlülüklerine tam olarak uymasını sağlamaktadır. TAV Yİ ayrıca Şirket in en yüksek kurumsal yönetim standartlarını benimsemesini sağlamak maksadıyla, ilgili tüm paydaşlarının koordinasyonunu sağlamaktadır. TAV Yİ, günlük faaliyetlerini doğruluk, adillik, sürat ve pro-aktiflik olmak üzere dört temel ilke üzerinden yürütmektedir. Doğruluk TAV Yatırımcı İlişkileri, sermaye piyasaları aktörleriyle paylaşılan tüm bilgilerin iyi araştırılmış, tam doğru ve kapsamlı olması hususuna özen göstermektedir. TAV Yatırımcı İlişkileri için tam doğru ve kapsamlı bilgi akışı, şirket ve sermaye piyasaları aktörleri arasındaki güvenin tesis edilmesi açısından en önemli husustur. Adillik TAV Yatırımcı İlişkileri, tüm sermaye piyasaları aktörlerinin, yaptıkları işlemlere (alım/satım) ve birbirlerine kıyasla büyüklüklerine bakmaksızın aynı bilgiyi almaları için gayret sarf etmektedir. Sürat TAV Yatırımcı İlişkileri, sermaye piyasalarında bilginin bir zaman boyutu da olduğunun ve de hızlı bilginin yavaş bilgiye kıyasla üstünlüğünün bilincindedir. Bu bilinçle, TAV Yİ tüm bilgi taleplerine süratle yanıt vermek için gayret göstermektedir. Pro-Aktiflik TAV Yatırımcı İlişkileri, Şirket ve Şirket in ekonomik ve yasal işleyişi hususlarında bir gözetmen konumunda yatırımcı sorularını, yasal ve kurumsal yönetimle ilgili konuları, sermaye piyasaları aktörleri ve hissedarlar tarafından ileri sürülmeden tespit ederek kapsamlı bir şekilde derhal ele almaktadır. TAV Yatırımcı İlişkileri, 2017 yılında 12 roadshow ve konferansa katılmış ve yıl boyunca 400 e yakın yatırımcı ve analistle, Holding faaliyetleri ve finansalları ile ilgili görüşmeler gerçekleştirmiştir. Hisse Performansı TAVHL hisse koduyla Borsa İstanbul da işlem gören Şirket hisseleri, 2017 yılı içinde en düşük 13,01 TL, en yüksek 22,46 TL seviyesini görmüştür. Şirket hisseleri 2017 yılında nominal olarak %69, endeksin ise %14 üstünde getiri sağlamıştır. 36 TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG 2017 FAALİYET RAPORU

39 Kurumsal Yönetim Derecelendirme Türkiye'de Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uygun olarak derecelendirme yapmak üzere faaliyet izni bulunan derecelendirme kuruluşu SAHA Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri tarafından "Kurumsal Yönetim Derecelendirme Dönemsel Revizyon Raporu" tamamlanmıştır. ROADSHOW VE KONFERANS Ağustos 2016 tarihinde 95,38 (10 üzerinden 9,54) olarak açıklanan Kurumsal Yönetim Derecelendirme notu, Şirket in kurumsal yönetim ilkelerini uygulama alanında yaptığı sürekli iyileştirme çabaları sonrasında, 18 Ağustos 2017 tarihi itibarıyla 96,17 (10 üzerinden 9,62) olarak yukarı yönlü revize edilmiştir. Kurumsal Yönetim Derecelendirme notunun alt başlıklar itibarıyla dağılımı aşağıda verilmektedir Alt Kategoriler Ağırlık Alınan Not Pay Sahipleri 0,25 95,77 Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık 0,25 97,34 Menfaat Sahipleri 0,15 98,82 Yönetim Kurulu 0,35 94,48 Toplam 1,00 96, TAV Yatırımcı İlişkileri İletişim Tel: / Faks: Yatırımcı İlişkileri İnternet Sitesi: Twitter: Facebook: Adres: http: /irtav İstanbul Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Terminali Yeşilköy/ İstanbul TAV Yatırımcı İlişkileri Mobil Uygulaması TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG 2017 FAALİYET RAPORU 37

40 KURUMSAL YÖNETİM VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK 1. Giriş Günümüzde küreselleşme süreçlerinin derinleşmesiyle birlikte ekonomik, çevresel ve toplumsal engeller ve fırsatlar çeşitlenmekte; bu engelleri aşamayan ve fırsatları değerlendiremeyen kurumlar ise rekabet güçlerini kaybedebilmektedir. Ekonomik ve toplumsal değişimler, küresel dengeyi etkileyerek farklı coğrafyalarda hissedilebilmekte; iklim değişikliği ve doğal kaynakların tükenmesi gibi sorunlar farklı paydaşların ortak hareket etmesini gerektirmektedir. Bu koşullar altında rekabeti devam ettirmek isteyen şirketlerin iş yapış modellerini katılımcı, şeffaf, hesap verebilir, insana ve doğaya saygılı bir yönde sürekli geliştirmeleri gerekmektedir. Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi (United Nations Global Compact-UNGC) ve Kadının Güçlenmesi Prensipleri (Women s Empowerment Principles-WEPs) imzacıları arasında yer alan TAV Havalimanları, faaliyet gösterdiği tüm ülkelerde paydaşları için en yüksek değeri üretirken çevresel etkileri azaltmayı ve toplumsal fayda yaratmayı hedeflemektedir. TAV Havalimanları, sürdürülebilir büyüme için belirlediği ilkeleri Şirket in tüm operasyonlarının odağına yerleştirmiş ve Şirket içinde bu alanda var olan bilgi birikiminin yaygınlaşması, ölçümleme, raporlama, geliştirme çalışmalarının eşgüdümlü olarak sürdürülebilmesi için aşağıdan yukarıya ve disiplinler arası bir örgütlenme oluşturmuştur. Bu bağlamda terminal işletmelerinde oluşturulan sürdürülebilirlik grupları, TAV Havalimanları Holding Sürdürülebilirlik Stratejisi ve Eylem Planı çerçevesinde belirlenen ana performans göstergeleriyle ilgili ölçümleme, değerlendirme ve raporlama yapmak; sürdürülebilirlik performansını geliştirmek üzere proje ve öneri geliştirmek ve ilgili işletmenin genel müdürü ve ilgili genel müdür yardımcısına raporlamakla yükümlüdürler. Sürdürülebilirlik grupları, işletme genel müdürü ve ilgili genel müdür yardımcısının yönlendirmesiyle işletme bünyesinde enerji yönetimi, atık yönetimi, su yönetimi, insan kaynakları, kurumsal iletişim, mali işler ve diğer ilgili departman temsilcilerinden oluşmaktadır. Öte yandan Holding Sürdürülebilirlik Stratejisi ve Eylem Planı nı oluşturmak ve geliştirmek; bu çerçevede terminal işletmeleri ve hizmet şirketlerinde oluşturulan sürdürülebilirlik gruplarını koordine etmek ve yönlendirmek; Holding sürdürülebilirlik performansını ölçümlemek, geliştirmek ve raporlamakla görevli olan TAV Havalimanları Sürdürülebilirlik Komitesi ise Holding bünyesindeki ilgili departmanlar ve hizmet şirketlerinin yöneticileri tarafından görevlendirilecek temsilcilerden oluşmaktadır. İşletme sürdürülebilirlik gruplarının başkanları Komite nin doğal üyesidir. Sürdürülebilirlik performansını tüm paydaşlarıyla açık, şeffaf, kapsamlı bir şekilde paylaşmakta olan TAV Havalimanları, 2010 yılından bu yana, ekonomik performansının yanı sıra çevresel ve sosyal alanlarda da uluslararası standartlarda raporlama yapmaktadır. Paydaş katılımına büyük önem veren ve faaliyetlerinin her aşamasında katılımcı bir yönetim modelini benimseyen TAV Havalimanları, raporlama konusunda karşılaştırılabilir ve anlamlı bir çerçeve sunmak üzere uluslararası alanda geniş kabul gören Küresel Raporlama Girişimi (Global Reporting Initiative-GRI) standartlarını kullanmaktadır. 2. Ekonomik Etkiler Tüm paydaşları için en yüksek faydayı hedefleyen TAV Havalimanları, faaliyet gösterdiği tüm coğrafyalarda kültürel ve toplumsal gelişime de katkıda bulunmaktadır. Havalimanı işletmeleri, yarattıkları istihdam ve gelirle doğrudan ekonomik değer ortaya çıkarmakta; ayrıca turizm başta olmak üzere farklı endüstrilerin gelişmesi gibi dolaylı etkiler de üretmektedirler. Toplumsal açıdan sorumlu yatırımcılığın önemine inanan TAV Havalimanları, 38 TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG 2017 FAALİYET RAPORU

41 2014 yılında dâhil olduğu Borsa İstanbul Sürdürülebilirlik Endeksi nde Kasım Ekim 2018 döneminde de yer almaktadır. 3. Çevresel Etkiler Hava ulaşımına artan talep ve doğal kaynakların verimli kullanımı arasında doğru bir denge kurabilmek için faaliyet gösterdiği her alanda en iyi çevresel uygulamaları benimsemeyi ve hayata geçirmeyi hedefleyen TAV Havalimanları, uluslararası standartlarda enerji ve çevre yönetimi gerçekleştirerek çevreye olan etkilerini en aza indirmek üzere çaba göstermektedir. TAV Havalimanları, iklim değişikliğiyle mücadele kapsamında işletmesini üstlendiği havalimanlarında karbon salımını ölçümlemek, yönetmek, azaltmak ve nötr hale getirmek üzere ACI Europe tarafından hayata geçirilen Havalimanı Karbon Akreditasyonu (Airport Carbon Accreditation) programına aktif olarak katılmaktadır. TAV, sürdürülebilirlik raporlarının yanı sıra Karbon Saydamlık Projesi (Carbon Disclosure Project-CDP) vasıtasıyla iklim değişikliğiyle mücadele performansını şeffaf ve düzenli bir şekilde yatırımcılar ve kamuoyuyla paylaşmaktadır. Artan yolcu trafiğiyle birlikte atık yönetimi de her geçen gün daha önemli bir hale gelmektedir. Terminal alanlarında biyo-çeşitliliğin korunmasını ve doğal yaşam alanlarındaki kayıpların en aza indirgenmesini hedefleyen TAV Havalimanları, 2014 yılından bu yana CDP Su Programı na raporlama yapmakta ve atık miktarının azaltılmasını, ortaya çıkan atığınsa yeniden kullanım, geri dönüşüm ve bertaraf süreçlerinde değerlendirilmesini sağlamaktadır. TAV Havalimanları, su kaynaklarının verimli kullanılması amacıyla terminallerinde su yönetimi yapmakta; yolcu başına su tüketimini sürekli olarak ölçümleyerek raporlamaktadır. Atık suların mümkün olan her durumda arıtılarak tekrar kullanılması; bunun mümkün olmadığı durumlarda ise uygun şekilde bertaraf edilmesi sağlanmaktadır. 4. Sosyal Etkiler TAV Havalimanları, kurumsal sosyal sorumluluk anlayışı doğrultusunda eğitim, spor ve kültür başta olmak üzere farklı alanlardaki pek çok projeye destek olmakta; faaliyet gösterdiği bölgelerde yarattığı sosyal etkinin temel odağı olarak müşteri memnuniyeti ve çalışan mutluluğunu ele almaktadır. TAV Havalimanları, çalışanlarının mutluluğunu ve bağlılığını sağlamak adına insan kaynakları politikasını uluslararası standartlarda düzenlemektedir. Tercih edilen iş yeri olmak üzere çalışmalarını sürdüren TAV ın insan kaynakları politikası, iş güvenliği, çalışanların profesyonel ve kişisel gelişimi için kapsamlı olanaklar ve fırsat eşitliğine dayanmaktadır. Çalışanların kişisel gelişimleri için TAV Atölye başlığı altında farklı sanat ve zanaat dallarında eğitimler verilmekte; TAV Cup çerçevesinde çalışanların farklı spor dallarında takım çalışmasını deneyimledikleri turnuvalar ise yıl boyunca sürdürülmektedir. TAV Havalimanları, müşteri memnuniyetini en üst seviyede tutmak hedefiyle misafirlerine hızlı, konforlu ve güvenli bir seyahat deneyimi sunmak üzere çalışmaktadır. Havacılık alanında güvenliğin önceliğinin ve öneminin farkında olan TAV, uluslararası ve ulusal gereklilikleri ilgili otoritelerle ilişki halinde hayata geçirmektedir. Sosyal sorumluluğunun bilincinde olan TAV, tüm terminallerinin özel ihtiyaçları bulunan yolcular tarafından da tamamen erişilebilir hale getirilmesi için, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından oluşturulan, Engelsiz Havalimanı Projesi ni yürütmektedir. TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG 2017 FAALİYET RAPORU 39

42 KURUMSAL YÖNETİM VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RİSK YÖNETİMİ VE İÇ DENETİM RİSKLER VE YÖNETİM ORGANININ DEĞERLENDİRMESİ a) Risk Yönetimi Politikası na İlişkin Bilgiler: Kurumsal Risk Yönetimi Politikası: TAV Havalimanları Kurumsal Risk Yönetimi (KRY) Politikası nın amacı aşağıda sıralanan ana başlıklar altında özetlenebilen sorumluluk ve görevlerin yerine getirilebilmesine yönelik yöntem ve prensipleri ortaya koymaktır: TAV Havalimanları ve Grup şirketlerinin kurumsal hedeflerine varma sürecini etkileyebilecek risk faktörlerinin belirlenmesi, Kurumun Üst Yönetim ve hissedarlarının risk iştahı ile uyumlu risklerin alındığından emin olunması, Belirsizlik ve tehdit oluşturabilecek risklerin değerlemeye tabi tutulup seviyeleriyle uyumlu, etkin kontrol ve aksiyon planlarının oluşturulması, Fırsatların değerlendirilmesi ve bu döngünün sürekliliğinin sağlanması için risk sahipleri ve KRY sorumlularıyla iş birliği içinde çalışılması, Karar mekanizmalarının işleyişini kolaylaştırmaya yönelik raporlamaların zamanında hazırlanmasını ve böylece yönetim kararlarının ilgili risklerin farkında olunarak alınmasının sağlanması, Farklı birimlerde tespit edilen, farklı etkileri olan, ancak birbirini etkileyebilecek risklerin birimin değil kurumun yüksek çıkarına en uygun olacak şekilde yönetilmesine destek olunması ve böylece kurum genelinde etkinliğin artmasına ve kayıpların azaltılmasına katkıda bulunulması. b) Riskin Erken Saptanması ve Yönetimi Komitesi nin Çalışmalarına ve Raporlarına İlişkin Bilgiler TAV Havalimanları Holding Riskin Erken Saptanması Komitesi, TTK* ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri nde yer alan tebliğ*, hüküm ve prensipler doğrultusunda oluşturulmuş ve faaliyete geçmiştir. Komite nin kurulma amacı, TAV Havalimanları Holding ve grup şirketlerinin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek finansal, operasyonel, stratejik ve mevzuatsal her türlü riskin erken teşhisi, yönetilmesi ve indirgenmesi gereken risklere yönelik aksiyon planlarının uygulanması şeklinde çalışmalar yürütmektir. Ayrıca, Kurumsal Risk Yönetimi Sistemi nin işleyişini gözden geçirmekte ve Şirket aleyhine açılmış önemli davalar, muhtemel risklere karşı ayrılan karşılıklar, kur riski ve olası tehditlere karşı Şirket stratejisinin belirlenmesi gibi hususlarda Şirket yöneticilerinden, hukukçularından ve ilgili birimlerden bilgi alarak değerlendirme yapmaktadır. Komite, yürütülen çalışmaların etkin olabilmesi için düzenli olarak, gerekli olması halinde ise ayrıca toplanmaktadır. Toplantıların gündemine göre ilgili yönetici(ler) Komite tarafından toplantıya davet edilebilmektedir. Riskin Erken Saptanması Komitesi nin yaptığı tüm çalışmalar ve alınan kararlar yazılı toplantı tutanakları ile kayıt altına alınmakta ve rapor formatında Üst Yönetim ile paylaşılmaktadır. c) Risk Türleri ve Uygulanan Risk Yönetimi Politikalarına İlişkin Bilgiler 1. Finansal Risklerin Yönetimi Şirket finansal araçların kullanımına bağlı olarak aşağıdaki risklere maruz kalabilmektedir: Kredi riski Likidite riski Piyasa riski Kredi Riski Kredi riski, bir müşterinin ya da bir finansal enstrümana taraf olan karşı tarafın sözleşmeye bağlı yükümlülüklerini yerine getirmeme riskidir. Temel olarak Grubun müşteri alacakları ve banka bakiyelerinden doğabilecek finansal zararlar kredi riskini oluşturmaktadır. Grubun başlıca finansal varlıkları nakit ve nakit benzerleri, ticari ve diğer alacaklardır. Nakit ve nakit benzerleri üzerindeki kredi riski sınırlıdır çünkü muhataplar kredibilitesi yüksek olan bankalardır. * SPK nın Seri: IV, No:57 sayılı Tebliğ ile değişen Seri: IV, No: 56 sayılı Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliği nin Nolu ilkesi ve Temmuz 2012 de yürürlüğe giren TTK nın 378. Maddesi) 40 TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG 2017 FAALİYET RAPORU

43 Likidite Riski Likidite riski, Grubun ileri tarihlerdeki nakit ödeme ya da diğer finansal yükümlülüklerini karşılayamaması riskidir. Grubun likidite riski, mevcut ve ilerideki muhtemel borç gereksinimlerinin normal koşullarda ya da kriz durumlarında fonlanabilmesi için çeşitli finansal kuruluşlardan Grubu zarara uğratmayacak ya da itibarını zedelemeyecek şekilde yeterli finansman olanakları temin edilerek yönetilmektedir. Piyasa riski Piyasa riski; döviz kurları, faiz oranları ya da menkul kıymetler piyasalarında işlem gören enstrümanların fiyatları gibi para piyasasındaki değişiklikler sonucu Grubun gelirlerinin ya da sahip olduğu finansal varlıkların değerinin değişmesi riskidir. Piyasa riski yönetimi, piyasa riskine maruz kalmayı kabul edilebilir sınırlar dâhilinde kontrol ederken, risk getirisini optimize etmeyi amaçlamaktadır. 2. Stratejik & Operasyonel Risklerin Yönetimi TAV Havalimanları Holding bünyesinde işletilen tüm havalimanlarında, operasyonların verimli ve güvenli bir şekilde yürümesini temin etmek amacıyla artan trafik taleplerine paralel sürekli bir iyileştirme ve geliştirme faaliyeti yürütülmektedir. Gelişen ve değişen havacılık faaliyetleri paralelinde Grubun maruz kalabileceği orta, büyük ölçekli sorunlar Risk komitesi ve üst yönetim tarafından sürekli değerlendirilerek, olası risklere karşı uzun vadeli stratejiler zamanında belirlenebilmektedir. Karşılaşılabilecek başlıca operasyonel riskler; beklenmeyen iş kesintileri, hizmet sunum standartlarının kötüleşmesi ve yaşlanan terminal binalarının ihtiyaçları karşılayamaması olarak sıralanabilir. TAV Havalimanları nın kaliteli hizmet stratejisine paralel, terminallerde yaptığı süreklilik arz eden bakım onarım, yatırım, yenileme ve genişletme projeleriyle hizmet kalite standardının aynı seviyede tutulması sağlanmaktadır. Beklenmeyen olaylara karşı acil durum planlarının sürekli izlenmesi, güncellenmesi ve tatbikatı ile olası iş kesintilerinin önlenmesi ve yolcular üzerindeki etkisinin minimize edilmesi sağlanmaktadır. Mücbir sebep kaynaklı olası senaryolara karşı ise terminal binalarının altyapıları belli standartlar doğrultusunda geliştirilmiş olup, doğal afet ve iş kesintisinin sebep olacağı kayıplara karşı gerekli sigortalar yapılmıştır. Bu şekilde riskler yok edilemeyecek olsa da, sonuçlarının ve etkilerinin en düşük seviyeye getirilmesi amaçlanmaktadır. 3. Çevresel Risklerin Yönetimi TAV Havalimanları, çevreye karşı sorumlu bir duruş benimseyerek, uzun vadeli sürdürülebilir bir gelişim için çevrenin korunmasını ilke edinmiştir. Çevresel sorunları yönetebilmek anlamında pek çok önlem alan ve işleme koyan TAV Havalimanları, yasal zorunluluk ve uygulanabilir gerekliliklerin üzerinde çözümleri hayata geçirmeyi amaçlamaktadır. TAV İstanbul Terminal İşletmeciliği, Ulaştırma Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü nün (SHGM) Green Airport (Yeşil Havalimanı) projesi kapsamında, havalimanı işletmeciliği alanında Yeşil Kuruluş sertifikasına hak kazanan ilk havalimanı işletmecisi olmuştur. Dünyada havacılık sektöründe prestij kazanmış ve uluslararası bir kuruluş olan Uluslararası Havalimanları Konseyi (ACI) tarafından verilen Birinci Seviye Karbon Akreditasyonu Sertifikası nı almaya yönelik çalışmalar da başlatan TAV Grubu, hava, su, toprak ve gürültü kirliliğinin doğal yaşama olan etkilerinin azaltılması ve kontrol altına alınabilmesi için sürdürülebilir kalkınma politikaları geliştirip çevreci uygulamaları takip etmektedir. 4. Emniyet, Güvenlik ve Sağlık Risklerinin Yönetimi Havalimanının fiziki güvenliğinin ve havacılık emniyetinin sağlanması TAV Havalimanları operasyonlarında vazgeçilmez bir esastır. Grup, bu amaçla güvenlik hizmetlerini kendi bünyesinde bulundurduğu yeterli tecrübe ve üstün hizmet kalitesi sağlayabilen bir özel güvenlik şirketi ile sürdürmektedir. Bahsi geçen güvenlik unsurunun yerine getirilmesi elbette diğer kilit paydaşların (havayolu, otorite, emniyet vb.) ortak çabaları ile mümkün kılınmaktadır. Bu anlayış paralelinde TAV Grubu, Güvenli Yönetim Sistemi (SMS=Safety Management System) uygulamalarını hayata geçirmiş, ayrıca iş TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG 2017 FAALİYET RAPORU 41

44 KURUMSAL YÖNETİM VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK > RİSK YÖNETİMİ VE İÇ DENETİM sağlığı ve güvenliğine ilişkin yaşanabilecek olayların da minimum seviyede tutulmasını, sürdürülebilirliğin önemli kriterlerinden biri olarak belirlemiştir. Havalimanı güvenliğine dair yaşanabilecek sorunlarla karşılaşılmaya, artan yolcu sayısı ve sivil havacılığın doğasından gelen tehditlerle devam edilmesi kaçınılmaz olacaktır. Ancak gelişmiş güvenlik önlemleri, etkili ekipmanlar ve kurulmuş sistemler sayesinde üst seviye güvenlik hizmeti sağlanması mümkün olabilmektedir. Benzer bir anlayışla, havalimanlarında olabilecek herhangi bir salgın hastalık riskine karşı, paydaşlarla birlikte devreye alınacak kademeli müdahale planları ve hazırlıkları mevcuttur. 5. Bilgi Teknolojileri Risklerinin Yönetimi Havalimanlarında sunulan kaliteli ve sorunsuz hizmet için önemli enstrümanlardan biri de, bilgi teknolojisi sistemlerinin etkin ve güvenli olmasıdır. Bu nedenle TAV Grubu genelinde, BT altyapısı ve projelerinin gelişimi, kurum stratejisi ve hedefleri paralelinde düzenli olarak gözden geçirilmektedir. Son yıllarda hızla artan bilişim güvenliğine dair riskler yakından izlenmekte ve proaktif tedbirler alınmaktadır. Bununla birlikte BT sistemlerindeki herhangi bir aksama, havalimanı operasyonlarının iş sürekliliğini olumsuz etkileyebilir. Bu riski indirgeyebilmek için, her türlü koruyucu bakım, iyileştirme, muhafaza ve yedekleme çalışmaları üst seviyede yürütülmekte ve iş sürekliliğini tehdit edebilecek BT kaynaklı sorunlar minimize edilmektedir. 6. Yasa, Düzenleme ve Uyum Risklerinin Yönetimi Havacılık sektörünün, ülkemizde ve dünya genelinde en çok düzenlemeye tabii olan sektörü olduğu bilinen bir gerçektir. Düzenleyici şartlar ile uyumsuzluk, hukuk ya da sözleşme ihlali gibi durumlar istemeyerek oluşsa dahi, bir işletmenin itibarını, iş sürekliliğini olumsuz etkileyebilir ve finansal kayıplar doğurabilir. Yasal riskler tek başına gibi görünse de, çoğu zaman operasyonel, finansal, itibar ya da vergi gibi risklerle bir araya gelebilirler. TAV Havalimanlarının sektördeki mevzuat değişikliklerinin takibine yönelik benimsediği proaktif ve ileriye dönük yaklaşım, bu tarz risklere maruz kalınmasını önleyici bir unsurdur. Alınan kararlar, düzenleyici otoritenin değişiklik öngörüleri ve operasyonel değişikliklerin yasal sorumluluk alanlarındaki etkileri titizlikle değerlendirilmekte ve risk oluşturabilecek potansiyel alanlar tespit edilerek gerekli aksiyonlar zamanında alınmaktadır. İç Kontrol Sistemi ve İç Denetim Faaliyetleri Hakkındaki Bilgiler TAV Havalimanları Holding İç Denetim Başkanlığı, TAV Havalimanları Holding ve tüm iştiraklerine ilişkin operasyonel, finansal, bilgi sistemleri ile havalimanlarının teknik operasyon süreçlerinin denetimini üstlenmektedir. Birim, yıllık olarak yapılan risk değerlendirmesi neticesinde belirlenen ve Denetim Komitesi tarafından onaylanan yıllık denetim planı çerçevesinde denetimler gerçekleştirmektedir. Denetim sonuçlarını ve devam etmekte olan bulguları özetleyen raporları düzenli olarak Denetim Komitesi ve İcra Kurulu Başkanı (CEO) ile paylaşmaktadır. İç Denetim Birimi, aynı zamanda, risk yönetimi ve yönetişim süreçlerindeki zafiyetleri, kaynakların boşa harcanmasına ve verimsizliklere neden olan uygulamaları tespit etmekte ve bunları raporlamaktadır. Birim, tüm denetlenen birimler ile çalışarak, tavsiyelerin yerine getirilmesi için destek olmaktadır. İç Denetim Birimi denetim faaliyetleri kapsamında bağımsız denetim ile temasa geçmekte ve bağımsız denetim ekibi tarafından hazırlanmakta olan raporların incelenmesini de gerçekleştirmektedir. TAV Havalimanları Holding İç Denetim Başkanlığı, Uluslararası İç Denetim Standartlarına uygun olarak denetimlerini gerçekleştirmektedir. Konsolidasyon Süreci Konsolidasyon sürecine dâhil olan tüm Grup şirketleri, İç Denetim Birimi nin denetimi kapsamındadır. Böylelikle, İç Denetim Birimi, finansal tablolara etki eden operasyonlara ilişkin iç kontrol sistemini değerlendirmekte; finansal tablolara yansıyan tutarların doğruluğu ve güvenilirliğine ilişkin yönetime makul güvence vermektedir. Birim aynı doğrultuda; solo ve konsolide finansal tabloların hazırlanması sürecindeki mevcut risklerin etkin ve verimli bir şekilde yönetilmesini ve kullanılan bilgi sistemlerini değerlendirmektedir. 42 TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG 2017 FAALİYET RAPORU

45 KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU Kurumsal Yönetim İlkeleri ne Uyum Beyanı TAV Havalimanları Holding A.Ş. ( Şirket ), Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri ne ve bütün yasal düzenlemelere uyum sağlama yönünde azami ölçüde özen göstermekte olup, SPK tarafından yayınlanan Kurumsal Yönetim İlkeleri nin eşitlik, şeffaflık, hesap verebilirlik ve sorumluluk kavramlarını benimsemiştir. Şirketimiz pay sahipleri, menfaat sahipleri (çalışanlar, yolcular, tedarikçiler vb.), yönetim kurulu gibi ilgili olan tüm grupların çıkarlarına en iyi hizmeti verebilmek için Şirketimize uygun yapılar ve prensipler sürekli olarak geliştirilmektedir. SPK tarafından belirlenen Kurumsal Yönetim İlkeleri, Şirket tarafından da benimsenmekte ve bu evrensel prensipler uygulanmaktadır. Türkiye de SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri ne uygun olarak derecelendirme yapmak üzere faaliyet izni bulunan, uluslararası derecelendirme kuruluşu SAHA Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme tarafından Kurumsal Yönetim Derecelendirme Dönemsel Revizyon Raporu tamamlanmıştır. 19 Ağustos 2016 tarihinde 95,38 (10 üzerinden 9,54) olarak açıklanan Kurumsal Yönetim Derecelendirme notu, Şirket in kurumsal yönetim ilkelerini uygulama alanında yaptığı sürekli iyileştirme çabaları sonrasında, 18 Ağustos 2017 tarihi itibarıyla 96,17 (10 üzerinden 9,62) olarak yukarı yönlü revize edilmiştir. Alt Kategoriler Ağırlık Alınan Not Pay Sahipleri 0,25 95,77 Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık 0,25 97,34 Menfaat Sahipleri 0,15 98,82 Yönetim Kurulu 0,35 94,48 Kurumsal Yönetim Derecelendirme Raporuna, TAV Yatırımcı İlişkileri nin internet sitesi www. tavyatirimciiliskileri.com.tr üzerinden ulaşılabilir. Uygulanmayan Kurumsal Yönetim İlkelerinin Gerekçeleri Şirket in Kurumsal Yönetim Komitesi, kurumsal yönetim uygulamalarını geliştirmeye yönelik çalışmalarına devam etmektedir. İlkelerin bir kısmında uygulamada yaşanan zorluklar, bazı ilkelere uyum konusunda gerek ülkemizde gerekse uluslararası platformda süregelen tartışmalar, bazı ilkelerin ise Şirket in mevcut yapısı ile tam olarak örtüşmemesi gibi nedenlerden dolayı ilkelere tam uyum henüz sağlanamamıştır. SPK Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca uygulanması zorunlu tüm ilkelere uyum sağlanmış olup, uygulanması zorunlu olmayan ilkelerden henüz tam olarak uygulanmayan ilkeler aşağıda sıralanmıştır. Söz konusu zorunlu olmayan ilkelere uyum sağlanamaması nedeniyle Şirketimizin maruz kaldığı herhangi bir çıkar çatışması bulunmamaktadır. Esas Sözleşme de bir hüküm bulunmamasına karşın, Genel Kurul toplantıları, Genel Kurul İç Yönergesinde belirtildiği şekilde, menfaat sahipleri ve medya dâhil kamuya açık olarak Şirket merkezinin bulunduğu İstanbul da yapılmaktadır. Yeni Türk Ticaret Kanunu çerçevesince, 2013, 2014, 2015, 2016 ve 2017 yılında gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul Toplantısı elektronik oy kullanımına açık bir şekilde gerçekleştirilmiştir. Esas Sözleşme de ifade edilmemesine karşın, Şirket in kuruluşundan bu yana Yönetim Kurulu Başkanı ile İcra Kurulu Başkanı aynı kişi değildir. Şirket te hiç kimse sınırsız karar verme yetkisine sahip değildir. Şirketimizin ortaklık yapısı, SPK Kurumsal Yönetim tebliği gereği komite başkanlarının bağımsız üyelerden oluşmasının gerekliliği gibi mevzuattan kaynaklanan zorunluluklara uyum nedeniyle ve ayrıca dört farklı komitenin oluşturulması gerektiğinden, Yönetim Kurulu Üyelerinin bazıları birkaç komitede birden görev almıştır. Toplam 1,00 96,17 TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG 2017 FAALİYET RAPORU 43

46 KURUMSAL YÖNETİM VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK > KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU Kurumsal Yönetim İlkeleri nin no.lu maddesi uyarınca Yönetim Kurulu Üyelerine ve üst düzey yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatler yıllık faaliyet raporu vasıtasıyla kamuya açıklanmaktadır. Ancak yapılan açıklama kişi bazında değil Yönetim Kurulu ve üst düzey yönetici ayrımına yer verilecek şekildedir. Şirketimiz bağımsız üyeler dışındaki Yönetim Kurulu üyelerine Olağan Genel Kurul toplantısında alınan karar uyarınca herhangi bir ücret ödememektedir. Ücretlendirme politikası yazılı hale getirilmiş ve Genel Kurul toplantısında ayrı bir madde olarak ortakların bilgisine sunulmuş ve pay sahiplerinin bu konuda görüş bildirmesi sağlanmıştır. Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı Tayfun Bayazıt Kurumsal Yönetim Komitesi Üyeleri Franck Mereyde Didar Sevdil Yıldırım Ali Haydar Kurtdarcan Fernando Echegaray Nursel İlgen PAY SAHİPLERİ 1.1 Pay Sahipliği Haklarının Kullanımının Kolaylaştırılması Şirket in Bilgilendirme politikası uyarınca tüm pay sahipleri, potansiyel yatırımcılar ve analistler arasında bilgi alma ve inceleme hakkının kullanımında eşit davranılarak açıklamaların aynı içerikle herkese aynı zamanda ulaştırılması esastır. Tüm bilgi paylaşımı daha önce kamuya açıklanmış olan içerik kapsamında gerçekleşmektedir. Bilgi paylaşımı çerçevesinde, pay sahipleri ve piyasa oyuncularını ilgilendirecek her türlü bilgi, özel durum açıklamalarıyla Türkçe ve İngilizce olarak eş zamanlı duyurulmakta, söz konusu duyuruların İngilizcesi e-posta adresini ileten kişi/kurumlara elektronik ortamda dağıtılmakta, sosyal medyada paylaşılmakta, yatırımcı ilişkileri uygulamasında (TAV IR App) yayınlanmakta ve geçmişe dönük özel durum açıklamaları Türkçe ve İngilizce olarak internet sitesinde yer almaktadır Yatırımcı İlişkileri Bölümü, mevcut ve potansiyel yatırımcılara Şirket hakkında doğru, zamanında ve tutarlı bilgi sunmak, Şirket in bilinirliğini ve kredibilitesini artırmak, dünyadaki halka açık havalimanı şirketleri arasında konumlanmasını sağlamak, Kurumsal Yönetim İlkeleri nin uygulanmasıyla Şirket in sermaye maliyetini düşürmek ve Yönetim Kurulu ile sermaye piyasası katılımcıları arasındaki çift yönlü iletişimi sağlamak amacıyla faaliyet göstermektedir. Bu hedefe paralel olarak, Şirket, pay sahipleri ve yatırımcılarla iletişime büyük önem vermekte ve aktif bir yatırımcı ilişkileri programı sürdürmektedir. Yatırımcı İlişkileri Bölümü, yürüttüğü çalışmalar hakkında Kurumsal Yönetim Komitesi ne, Yönetim Kurulu na ve İcra Kurulu Başkanı na iletilmek üzere 2017 yılında 6 defa rapor sunmuştur. Ayrıca, Yatırımcı İlişkileri Bölümü sektör ve şirketle ilgili gelişmelerle ilgili aylık bazda rapor hazırlamıştır yılı içinde yerli ve yabancı, kurumsal ve bireysel yatırımcılar, pay sahipleri ve analistler ile Şirket faaliyet sonuçları, performansı ve dönem içindeki diğer gelişmeler konusunda 400 den fazla yüz yüze görüşme yapılmıştır. TAV Havalimanları pay sahipleri ve yatırımcıları bilgilendirmeye yönelik olarak yapılan yurt içi ve yurt dışı konferanslara ve diğer toplantılara katılım sağlamaktadır. Bu kapsamda, 2017 yılında yurt dışında ve yurt içinde toplam 12 konferansa iştirak edilmiştir. TAV Yatırımcı İlişkileri Bölümü Ad Soyad Unvan Telefon Nursel İlgen, CFA Ali Özgü Caneri Besim Meriç Direktör Koordinatör Koordinatör Lisans Belgesi Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 ve 3000 / Kurumsal 2122 Yönetim Derecelendirme Lisansı Sermaye Piyasası 3000 / Faaliyetleri 2124 Düzey 3 Lisansı / 2123 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3, Türev Araçlar ve Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı Lisans Belge No / nursel. ilgen@tav. aero ali.caneri@ tav.aero / / besim. meric@tav. aero 44 TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG 2017 FAALİYET RAPORU

47 Pay sahipliği haklarının kullanılmasını etkileyebilecek nitelikteki bilgi ve açıklamalar güncel olarak ortaklığımızın internet sitesi olan adresinde güncel olarak yatırımcıların bilgisine sunulmaktadır Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı Yatırımcı İlişkileri Bölümü ne yöneltilen sorular, gizli ve ticari sır niteliğindeki bilgiler hariç olmak üzere, ilgili olduğu konunun en yetkili kişisi ile görüşülerek gerek telefon gerekse yazılı olarak ivedilikle cevaplandırılmaktadır Şirketimiz özel denetim yapılmasını zorlaştırıcı işlem yapmaktan kaçınmaktadır. Özel Denetçi atanması talebi hakkı Esas Sözleşme de ayrıca düzenlenmemiş olmasına karşın, Esas Sözleşme nin maddesinde pay sahiplerinin, şüpheli gördükleri hususlarda denetçilerin dikkatini çekmeye ve gerekli açıklamayı istemeye yetkili oldukları hükmü bulunmaktadır. Şirket yönetimi, özel denetim yapılmasını zorlaştırıcı işlem yapmaktan kaçınmaktadır. Dönem içerisinde Özel Denetçi atanmasına ilişkin bir talep olmamıştır. Bunun yanı sıra Şirket faaliyetleri, Genel Kurul da tespit edilen Bağımsız Denetim Kuruluşu tarafından periyodik olarak denetlenmektedir Genel Kurul Şirketimiz Genel Kurul toplantılarını, mevzuat gereği yapılması gereken bildirim ve açıklamaların yanı sıra, Kurumsal Yönetim İlkeleri nin Genel Kurul başlığı altında bulunan tüm ilkelerine uygun şekilde düzenlemektedir. Şirketimizin kurumsal internet sitesinde ve KAP ta, Genel Kurul Toplantı ilanı ile birlikte, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere Genel Kurul toplantı tarihinden en az üç hafta önce 13/01/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu nun 437 nci maddesi çerçevesinde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacak belgeler ile şirketimizin ilgili mevzuat gereği yapması gereken bildirim ve açıklamaların yanı sıra, maddesinde belirtilen hususlara dikkati çekecek şekilde yatırımcılara ayrıca duyurulmaktadır. İnternet sitesinde yayımlanan Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı ile beraber Genel Kurul toplantı duyurularında; toplantı gün ve saati, toplantı yeri, gündem, davetin Yönetim Kurulu tarafından yapıldığı ve pay sahiplerinin Genel Kurul a katılım prosedürü açıklanmıştır. Şirket te nama yazılı pay bulunmadığından, bu tür pay sahiplerinin yapılan Genel Kurul toplantılarına katılabilmesi adına herhangi bir işlem yapılmamıştır. Bunun yanı sıra Şirket in ortaklık yapısını yansıtan toplam pay sayısı ve oy hakkı, Şirket sermayesinde imtiyazlı pay bulunuyorsa her bir imtiyazlı pay grubunu temsil eden pay sayısı ve oy hakkı, Şirket in ve Şirket in önemli iştirak ve bağlı ortaklıklarının geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap döneminde planladığı Şirket faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyetlerindeki değişiklikler ve bu değişikliklerin gerekçeleri ile değişikliğe taraf olan tüm kuruluşların son iki hesap dönemine ilişkin faaliyet raporları ve yıllık finansal tabloları, Genel Kurul toplantı gündeminde Yönetim Kurulu Üyeleri nin azli, değiştirilmesi veya seçimi varsa, azil ve değiştirme gerekçeleri, Yönetim Kurulu Üyeliği ne aday gösterilecek kişiler hakkında bilgi; gündemde yer alan Esas Sözleşme değişikliği ile ilgili Yönetim Kurulu kararı ile birlikte, Esas Sözleşme değişikliklerinin eski ve yeni şekilleri, Yönetim Kurulu üyeliklerine aday gösterilecek kişilerin; özgeçmişleri, son on yıl içerisinde yürüttüğü görevler ve ayrılma nedenleri, Şirket ve Şirket in ilişkili tarafları ile ilişkisinin niteliği ve önemlilik düzeyi, bağımsızlık niteliğine sahip olup olmadığı ve bu kişilerin Yönetim Kurulu üyesi seçilmesi durumunda, Şirket faaliyetlerini etkileyebilecek benzeri hususlar hakkında bilgi, Genel Kurul toplantı ilanının yapıldığı tarihten sonraki 1 hafta içerisinde kamuya açıklanmıştır. Pay sahiplerinin, Sermaye Piyasası Kurulu nun (SPK) ve/veya Şirket in ilgili olduğu diğer kamu kurum ve kuruluşlarının gündeme madde konulmasına ilişkin talepleri bulunmadığından Genel Kurul gündemine dâhil edilmemiştir. Mali tablo ve raporlar, Genel Kurul gündem maddeleri; Genel Kurul Toplantısı na yapılan davetin ilan tarihinden itibaren pay sahiplerinin en rahat biçimde ulaşabilecekleri yerlerde ve internet sitesinde incelemeye açık tutulmuştur. TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG 2017 FAALİYET RAPORU 45

48 KURUMSAL YÖNETİM VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK > KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU Şirket in 2016 yılı faaliyetlerine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı, 20 Mart 2017 Pazartesi günü saat de, Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Terminali, A Kapısı - VIP yanı TAV Yönetim Merkezi, Yeşilköy, İstanbul, adresinde bulunan TAV Akademi (A) Salonu nda gerçekleşmiştir. Olağan Genel Kurula ilişkin toplantı gün ve saatini, toplantı yerini, gündem maddelerini, pay sahiplerinin Olağan Genel Kurul a katılım prosedürü, vekâletname örneği ve düzenleme usulü hakkında gerekli bilgiyi içeren ilan 24 Şubat 2017 tarihli ve 9271 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi nin 102 ve 103 sayfasında ve 25 Şubat 2017 tarihli Dünya gazetesinde yayımlanmıştır. Toplantı tarihi itibarıyla Şirket sermayesini temsil eden adet hissenin yaklaşık %78 ine karşılık gelen ,5 adet hisse Olağan Genel Kurul da temsil edilmiştir. Genel Kurul toplantısına ilişkin ilanlar, mevzuat ile öngörülen usullerin yanı sıra, mümkün olan en fazla sayıda pay sahibine ulaşmayı sağlayacak biçimde Şirket merkezinde ve internet sitesinde ( 21 gün önceden yayımlanmıştır Genel Kurul gündemi hazırlanırken, her teklifin ayrı bir başlık altında verilmiş olmasına dikkat edilmekte ve gündem başlıkları açık ve farklı yorumlara yol açmayacak şekilde ifade edilmektedir. Gündemde diğer, çeşitli gibi ibarelerin yer almamasına özen gösterilmekte ve Genel Kurul toplantısından önce verilecek bilgiler, ilgili oldukları gündem maddelerine atıf yapılarak verilmektedir Genel Kurul toplantısı, pay sahiplerinin katılımını artırmak amacıyla pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açmayacak ve pay sahiplerinin mümkün olan en az maliyetle katılımını sağlayacak şekilde gerçekleştirilmekte olup ve bu amaçla Esas Sözleşme de yer almak kaydıyla, toplantı pay sahiplerinin sayısal olarak çoğunlukta bulunduğu yerde, Şirket merkezinin bulunduğu İstanbul da yapılmaktadır Toplantı başkanı Türk Ticaret Kanunu, Kanun ve ilgili mevzuat uyarınca Genel Kurul un yürütülmesi hakkında önceden hazırlıklar yaparak ve gerekli bilgiyi edinmektedir Genel Kurul toplantısında, gündemde yer alan konular tarafsız ve ayrıntılı bir şekilde, açık ve anlaşılabilir bir yöntemle aktarılarak pay sahiplerine eşit şartlar altında düşüncelerini açıklama ve soru sorma imkânı verilmektedir. Sorulan sorunun gündemle ilgili olmaması veya hemen cevap verilemeyecek kadar kapsamlı olması halinde, sorulan soru en geç 15 gün içerisinde Yatırımcı İlişkileri Bölümü tarafından yazılı olarak cevaplanmaktadır. Genel Kurul toplantısı sırasında sorulan tüm sorular ile bu sorulara verilen cevaplar, en geç Genel Kurul tarihinden sonraki 30 gün içerisinde internet sitemizde kamuya duyurulur yılında 2016 yılına ilişkin yapılan Genel Kurul Toplantısında gündemle ilgili olmayan ve cevaplanamayan soru bulunmamaktadır. Olağan Genel Kurul toplantısı esnasında ortaklar, dinleyiciler ve toplantıya katılanlar tarafından sorulan sorulara İcra Kurulu Başkanı, Yönetim Kurulu üyeleri ve üst kademe yöneticileri tarafından gerekli açıklamalarda bulunulmaktadır Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda; söz konusu işlemler, genel kurulda konuya ilişkin ayrıntılı bilgi verilmek üzere ayrı bir gündem maddesi olarak Genel Kurul gündemine alınır ve Genel Kurul tutanağına işlenmektedir (1.3.6.) numaralı ilkede belirtilenler dışında imtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkânı olan kimseler, kendileri adına ortaklığın faaliyet konusu kapsamında yaptıkları işlemler hakkında genel kurulda bilgi verilmesini teminen gündeme eklenmek üzere Yönetim Kurulu bilgilendirilmektedir. 46 TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG 2017 FAALİYET RAPORU

49 Gündemde özellik arz eden konularla ilgili yönetim kurulu üyeleri, ilgili diğer kişiler, finansal tabloların hazırlanmasında sorumluluğu bulunan yetkililer ve denetçilerin gerekli bilgilendirmeleri yapabilmek ve soruları cevaplandırmak üzere Genel Kurul toplantısında hazır bulunmaları sağlanmaktadır Kurumsal Yönetim İlkeleri maddesi kapsamında sıralanan hususlara ilişkin esaslara uyulmaktadır Şirketimizin bağış ve yardımlara ilişkin politikası Genel Kurul tarafından onaylanmıştır. Genel Kurul tarafından onaylanan politika doğrultusunda dönem içinde yapılan tüm bağış ve yardımların tutarı ve yararlanıcıları ile politika değişiklikleri hakkında Genel Kurul toplantısında ayrı bir gündem maddesi ile ortaklara bilgi verilmektedir yılında Şirketimiz 299 bin TL bağışta bulunmuş olup, 2017 yılına ilişkin yapılacak bağışlar için üst limit 500 bin TL olarak belirlenmiştir Esas Sözleşme de bir hüküm bulunmamasına karşın, Genel Kurul toplantıları, Genel Kurul İç Yönergesinde belirtildiği şekilde kamuya açık olarak yapılmaktadır. Yeni Türk Ticaret Kanunu çerçevesince, 2013, 2014, 2015, 2016 ve 2017 yılında gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul elektronik oy kullanımına açık bir şekilde gerçekleştirilmiştir Oy Hakkı Şirket te oy hakkının kullanılmasını zorlaştırıcı uygulamalardan kaçınılmakta ve her pay sahibine, oy hakkının en kolay ve uygun biçimde kullanma fırsatı sağlanmaktadır Şirket te her payın bir oy hakkı bulunmaktadır. Şirket Esas Sözleşmesi ne göre oy hakkında imtiyaz mevcut değildir. Dolayısıyla, Şirket te imtiyazlı pay ve grup ayrımı bulunmamaktadır. Şirket te oy hakkının iktisap tarihinden itibaren belirli bir süre sonra kullanılmasını öngörecek biçimde bir düzenleme bulunmamaktadır. Şirket Esas Sözleşmesi nde pay sahibi olmayan kişinin temsilci olarak vekâleten oy kullanmasını engelleyen hüküm bulunmamaktadır Şirket sermayesinde karşılıklı iştirak ilişkisi yoktur Azınlık Hakları Şirket te azınlık haklarının kullanılması, Türk Ticaret Kanunu na, Sermaye Piyasası Kanunu na, ilgili mevzuata ve Sermaye Piyasası Kurulu nun tebliğ ve kararlarına tabi olup, bu konuda azami özen gösterilmektedir Şirket Esas Sözleşmesi nde azınlık haklarının, ödenmiş sermayenin en az %5 ini temsil eden pay sahipleri tarafından kullanılacağına dair hüküm bulunmaktadır Kâr Payı Hakkı Şirket Genel Kurulu tarafından kabul edilen kâr dağıtım politikası, faaliyet raporunda ve yatırımcı ilişkileri sitesinde yer almaktadır. Şirket in kârına katılım hususunda herhangi bir imtiyaz bulunmamaktadır. Şirket, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Sermaye Piyasası Kurulu Düzenleme ve Kararları, Vergi Yasaları, ilgili diğer yasal mevzuat hükümleri ile Şirket in Esas Sözleşmesi ni dikkate alarak kâr dağıtımı kararlarını belirlemektedir Kâr dağıtım politikası, pay sahiplerinin ortaklığın gelecek dönemlerde elde edeceği kârın dağıtım usul ve esaslarını öngörebilmesine imkân verecek açıklıkta asgari bilgileri içermektedir Yönetim Kurulu nun Genel Kurul a kârın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde, bunun nedenleri ile dağıtılmayan kârın kullanım şekline ilişkin bilgiye kâr dağıtımına ilişkin gündem maddesinde yer verilmektedir Kâr dağıtım politikasında pay sahiplerinin menfaatleri ile ortaklık menfaati arasında dengeli bir politika izlenmektedir. 20 Mart 2017 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı Gündemi nin altıncı maddesi uyarınca, Şirket in 2016 hesap yılı sonu itibarıyla yasal kayıtlarında oluşan Şirket in 01 Ocak Aralık 2016 tarihleri arasında icra ettiği faaliyetleri neticesinde; 1. Şirketimizin 01 Ocak 2016/31 Aralık 2016 tarihleri arasında icra ettiği faaliyetleri neticesinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II, No:14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" hükümleri uyarınca hazırlanmış olan bağımsız denetimden geçmiş konsolide mali tablolara göre oluşan kârının TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG 2017 FAALİYET RAPORU 47

50 KURUMSAL YÖNETİM VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK > KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU TL, Türk Ticaret Kanunu ve Vergi Usul Kanunu hükümleri çerçevesinde hesaplanan ticari kârının ise TL olduğuna, 2. Konsolide mali tablolara göre oluşan vergi sonrası kârdan TL'lik kârın Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kar Payı Tebliği (II-19.1) uyarınca kâr dağıtımına esas olduğuna, 3. Türk Ticaret Kanunu nun 519 uncu maddesi çerçevesinde, ödenmiş sermayenin %20 sini buluncaya kadar birinci tertip yasal yedek akçe ayrılması zorunludur. Buna göre; 0 TL nin 2016 yılı için birinci tertip yasal yedek akçe olarak ayrılmasına, 4. Konsolide mali tablolara göre TL nin birinci temettü matrahı olarak belirlenmesine, 5. Sermaye Piyasası Kurulunun Kâr Payı Tebliği (II-19.1) ne uygun olarak TL nin nakit birinci temettü olarak dağıtılmasına a. Toplam nakit olarak dağıtılacak TL nin tamamının dönem net kârından dağıtılmasına, b. Bu itibarla hissedarlarımıza 1 TL nominal değerinde beher hisse için brüt 0,6825 TL (%68,25) olmak üzere toplam brüt TL nakit temettü ödenmesinin yapılacak ilk Genel Kurul da ortakların onayına sunulmasına, 6. Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Türk Ticaret Kanunu uyarınca, dağıtılacak olan kârın düşülmesinden sonra kalan tutarın olağanüstü yedek olarak ayrılmasına ilişkin karar Genel Kurul un onayına sunularak onaylanmış, faaliyet raporunda yer almış ve Şirket in internet sitesinde yayımlanmıştır Payların Devri Şirket Esas Sözleşmesi nde pay sahiplerinin paylarını serbestçe devretmesini zorlaştırıcı herhangi bir hüküm mevcut değildir. Şirketimiz Genel Kurul unca onaylanmış olan Hisse Geri Alım Programı bulunmasına karşın, 2017 yılında program dâhilinde herhangi bir işlem yapılmamıştır. Hisse geri alım programına Şirket in internet sitesinden ulaşılabilir. 2. KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK 2.1. Kurumsal İnternet Sitesi Şirket tarafından kamuya açıklanmış olan bilgilere internet üzerinden erişim imkânı bulunmaktadır. Şirket in antetli kâğıdında internet sitesinin adresi açık bir biçimde yer almakta olup, bu bilgilere adresli internet sitesinden ulaşılabilmektedir. Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri nde sayılan bilgilerden Şirket hakkında uygulanabilir nitelikte olanların tamamı Şirket in internet sitesinde yayınlanmakta ve güncellenmektedir. İnternet sitesinde uygulanan yeni özellikler ile birlikte yatırımcılar, TAV Yatırımcı İlişkileri Bölümü ne istediği her konuda sorularını iletebildiği gibi, Şirket in Yönetim Kuruluna da mesaj göndererek, Şirket yönetimi ile aktif bir iletişim bağı kurabilmektedir. Kullanıcılar, mail dağıtım listemize dâhil olarak, Şirket le ilgili rapor ve bilgilere düzenli olarak sahip olabildiği gibi, kurumsal yatırımcılar toplantı taleplerini site içerisinde ilgili bölüm üzerinden iletebilmektedir. Bunun yanı sıra Şirket le ilgili rapor çıkaran analistler, internet sitesi üzerinden, raporlarını ve Şirket le ilgili önemli finansal ve operasyonel tahminler ile gelecek yıllara ilişkin makroekonomik beklentilerini kendilerine özel olarak verilen şifre ve kullanıcı kodu ile girmek suretiyle siteye ekleyebilmektedir İnternet sitemizde, Kurumsal Yönetim İlkeleri madde de yer alan tüm bilgilere yer verilmektedir TAV Havalimanları Holding ortaklık yapısı; dolaylı ve karşılıklı iştirak ilişkilerinden arındırılmak sureti ile %5 ten yüksek paya sahip olan gerçek kişi pay sahiplerinin isimleri, pay miktarı ve oranları ile hangi imtiyaza sahip oldukları gösterilecek şekilde asgari 6 ayda bir güncellenecek şekilde açıklanmaktadır Sermaye piyasası mevzuatı uyarınca kamuya açıklanması gereken, özel durum ve dipnotlar hariç finansal tablo bildirimleri Türkçe ve İngilizce eş anlı olarak 48 TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG 2017 FAALİYET RAPORU

51 de KAP ta açıklanır. İngilizce açıklamalar, açıklamadan yararlanacak kişilerin karar vermelerine yardımcı olacak ölçüde doğru, tam, dolaysız, anlaşılabilir, yeterli ve açıklamanın Türkçesi ile tutarlı olacak şekilde özet olarak hazırlanmaktadır İnternet sitemizde yer alan bilgiler, uluslararası yatırımcıların da yararlanması açısından Türkçe ile tamamen aynı içerikte olacak şekilde ayrıca İngilizce olarak da hazırlanmaktadır Faaliyet Raporu Şirket Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu nu, kamuoyunun Şirket in faaliyetleri hakkında tam ve doğru bilgiye ulaşmasını sağlayacak şekilde hazırlamaktadır Mevzuatta ve Kurumsal Yönetim İlkelerinin diğer bölümlerinde belirtilen hususlara ek olarak yıllık faaliyet raporlarında; a) Yönetim Kurulu üyeleri ve yöneticilerin Şirket dışında yürüttükleri görevler hakkında bilgiye ve Yönetim Kurulu üyelerinin bağımsızlığına ilişkin beyanlarına, b) Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komitelerin üyeleri, toplanma sıklığı, yürütülen faaliyetleri de içerecek şekilde çalışma esaslarına ve komitelerin etkinliğine ilişkin Yönetim Kurulu nun değerlendirmesine, c) Yönetim Kurulu nun yıl içerisindeki toplantı sayısına ve Yönetim Kurulu üyelerinin söz konusu toplantılara katılım durumuna, ç) Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri hakkında bilgiye, d) Şirket aleyhine açılan önemli davalar ve olası sonuçları hakkında bilgiye, e) Şirket in yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi konularda hizmet aldığı kurumlarla arasındaki çıkar çatışmaları ve bu çıkar çatışmalarını önlemek için şirketçe alınan tedbirler hakkında bilgiye, f) Sermayeye doğrudan katılım oranının %5 i aştığı karşılıklı iştiraklere ilişkin bilgiye, g) Çalışanların sosyal hakları, mesleki eğitimi ile diğer toplumsal ve çevresel sonuç doğuran şirket faaliyetlerine ilişkin kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri hakkında bilgiye yer verilmektedir. 3. MENFAAT SAHİPLERİ 3.1. Menfaat Sahiplerine ilişkin Şirket Politikası Şirket in Kurumsal Yönetim uygulamaları ve etik kuralları, menfaat sahiplerinin mevzuat ve karşılıklı sözleşmelerle düzenlenen haklarını garanti altına almaktadır. Menfaat sahipleri Şirket in mevcut mevzuat ve etik kurallar gereğince oluşturduğu Bilgilendirme Politikası çerçevesinde sürekli olarak bilgilendirilmektedir. Ayrıca, basın bültenleri, faaliyet raporu, internet sitesi ve şeffaflığa dayalı bilgilendirme politikası kapsamındaki uygulamaları ile tüm menfaat sahiplerinin bilgilendirilmesi hedeflenmektedir. Şirket çalışanları için kurum içi bilgi paylaşım alanı olan intranet aktif bir biçimde kullanılmakta ve 2016 yılında TAV Technologies tarafından tasarlanıp geliştirilerek yayına alınan sosyal intranet portalı "TAV FACE" sayesinde kurum içi iletişim ve bilgi paylaşımı en üst seviyeye çıkarılmıştır. Şirket çalışanlarının işlerini yaparken, Şirket in çıkarlarını kendileri, aileleri ve yakınlarının çıkarlarından üstün tutarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri beklenir. Çalışanlar kendileri ya da yakınlarına çıkar sağlama anlamına gelebilecek her türlü girişimden kaçınırlar. Öngörülebilen olası çıkar çatışması durumları ve Şirket yönetimi tarafından tanımlanan durumlar çalışanlarla paylaşmakta ve Şirket yönetimi gerekli önlemleri almaktadır Menfaat sahiplerinin mevzuat ve sözleşmelerle korunan haklarının ihlali halinde etkili ve süratli bir tazmin imkânı sağlanmaktadır. Şirket, yaptığı tüm sözleşmelerde tazminata ilişkin olarak gerekli açıklamaların açıkça yer almasına özen göstermekte ve menfaat sahipleri tarafından iletilen her türlü talep ve geri bildirimi dikkate almaktadır. Şirket bünyesinde yayınlanmış tazminat politikası internet sitemizde yer almaktadır. İşin kapsamına ya da özelliğine istinaden gerekli istisna durumlar çalışanlarla yapılmış olan iş sözleşmesinde çalışanlarla paylaşılmaktadır Şirketimiz pay sahipleri ve yatırımcılara Sermaye Piyasası Mevzuatı, SPK Düzenlemeleri ve Kararları doğrultusunda ve belirlenen yöntemler vasıtasıyla bilgilendirme yapılmaktadır. Şirketimiz yönetimi paydaşlarımız tarafından oluşturulan çeşitli sivil toplum kuruluşlarına katılma konusunda desteklenmekte ve menfaat sahipleri haklarının korunmasına gerekli özen gösterilmektedir. TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG 2017 FAALİYET RAPORU 49

52 KURUMSAL YÖNETİM VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK > KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU Menfaat sahipleri Şirket in mevzuata aykırı ve etik açıdan uygun olmayan işlemleri hakkında Kurumsal Yönetim Komitesi veya Denetimden Sorumlu Komite üyeleri ya da Şirket Bilgilendirme Politikası çerçevesinde bilgi vermeye yetkili kişiler ile e-posta yoluyla iletişime geçebilmektedirler Menfaat sahipleri arasında çıkar çatışmaları ortaya çıkması veya bir menfaat sahibinin birden fazla çıkar grubuna dâhil olması durumunda; sahip olunan hakların korunması açısından mümkün olduğunca dengeli bir politika izlenmekte ve her bir hakkın birbirinden bağımsız olarak korunması hedeflenmektedir Menfaat Sahiplerinin Şirket Yönetimine Katılımın Desteklenmesi: Şirketimiz Menfaat sahiplerinin yönetime katılımını teşvik etmek ve desteklemek amacıyla bir yönerge çıkarmıştır. Bu yönerge, TAV Havalimanları Holding A.Ş. ve bağlı şirketlerinde Şirket hedef ve stratejileri doğrultusunda menfaat sahiplerinin Şirket yönetimine katılımını, girişimciliği ve yaratıcılığı teşvik edici uygulamaların Şirket tarafından desteklenmesi ve bu konuda yapılan çalışmaların dayandığı kuralların belirlenmesi amacı ile hazırlanmıştır. Yönetim Kurulu nda yer alan bağımsız üyeler Şirket in ve pay sahiplerinin yanı sıra tüm menfaat sahiplerinin de yönetimde temsil edilmesini mümkün kılmaktadır. Bunun yanı sıra Türk Hava Yolları ve Devlet Hava Meydanları İşletmesi ile birlikte oluşturduğumuz Ortak Karar Alma mekanizması, faaliyetlerimizde etkinliğin artırılmasına yönelik çalışmalardır Şirket, çalışanlar, tedarikçiler, çeşitli sivil toplum kuruluşları ve diğer bütün menfaat sahiplerinin görüş, önerilerini ve müşteri memnuniyeti anketlerini dikkate almaktadır. İşletmekte olduğumuz tüm terminal ve Şirket merkezlerimizde tüm çalışanlarımızın ve menfaat sahiplerinin görüş ve önerilerini almak üzere dilek/öneri/ şikâyet bölümleri ve yolcuların şikâyet ve taleplerini etkin şekilde karşılayabilmek amacıyla Türkiye de işlettiği havalimanlarının çağrı merkezleri için ortak bir telefon numarasını devreye sokmuştur TAV (828) numaralı telefondan hizmet vermeye başlayan TAV Çağrı Merkezi 7 gün 24 saat aralıksız hizmet vermektedir İnsan Kaynakları Politikası İşe alım politikaları oluşturulurken ve kariyer planlamaları yapılırken, eşit koşullardaki kişilere eşit fırsat sağlanması ilkesi benimsenir. Yönetici görev değişikliklerinin Şirket yönetiminde aksaklığa sebep olabileceği öngörülen durumlarda yeni görevlendirilecek yöneticilerin belirlenmesi hususunda halefiyet planlaması hazırlanır. Personel alımına ilişkin ölçütler yazılı olarak belirlenir ve bu ölçütlere uyulur. Çalışanlara sağlanan tüm haklarda adil davranılır, çalışanların bilgi, beceri ve görgülerini artırmalarına yönelik eğitim programları gerçekleştirilir ve eğitim politikaları oluşturulur. Çalışanlara yönelik Şirket in finansal durumu, ücret, kariyer, eğitim, sağlık gibi konularda bilgilendirme toplantıları yapılarak görüş alışverişinde bulunulur. İnsan kaynakları politikasında belirtilmiş olan çalışanlarla ilgili kararlarda sendikalardan görüş alınması ve toplu iş sözleşmesi konuları TAV Grubu şirketleri genelinde sendikal yapılanma söz konusu olmadığından uygulanabilir değildir. Ancak Türkiye Cumhuriyeti Anayasası nda belirtilen örgütlenme özgürlüğü ile ilgili anayasa hükümleri sabit olup; ayrıca Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) üyesi olarak Örgütlenme Özgürlüğü ve Kongre Örgütlenme Hakkının Korunması Sözleşmesi (sözleşme 87) ve Örgütlenme ve Toplu Pazarlık Hakkı Sözleşmesi (sözleşme 98) uyarınca ileride söz konusu olabilecek örgütlenmeler ilgili hükümler ve ilgili taahhütler uyarınca yürütülecek olup çalışanlarımızın özgür iradesine her platformda saygı duyulmaktadır. Şirket çalışanlarının görev tanımları ve dağılımı ile performans ve ödüllendirme kriterleri çalışanlara duyurulur. Çalışanlara verilen ücret ve diğer menfaatlerin belirlenmesinde verimliliğe dikkat edilir. Şirket, çalışanlarına yönelik olarak hisse senedi edindirme planları oluşturabilir. 50 TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG 2017 FAALİYET RAPORU

53 Çalışanlar arasında ırk, din, dil ve cinsiyet ayrımı yapılmaması ve çalışanların Şirket içi fiziksel, ruhsal ve duygusal kötü muamelelere karşı korunması için önlemler alınır. Şirket bünyesinde tüm iştirakler dâhil olarak, itibarıyla toplam çalışan sayısı kişidir. Çalışanlardan ayrımcılık konusunda herhangi bir şikâyet gelmemiştir Personel alımına ilişkin ölçütler yazılı olarak belirlenmekte ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri Tebliği nin , 3.3.4, , 3.3.6, , , maddelerinde sayılan ölçütlere uyulmaktadır Müşteriler ve Tedarikçilerle İlişkiler Şirket, mal ve hizmetlerinin pazarlamasında ve satışında müşteri memnuniyetini sağlayıcı her türlü tedbiri almaktadır Müşterinin satın aldığı mal ve hizmete ilişkin talepleri süratle karşılanmakta ve gecikmeler hakkında süre bitimi beklenmeksizin müşteriler bilgilendirilmektedir Mal ve hizmetlerde kalite standartlarına uyulur ve standardın korunmasına özen gösterilir. Bu amaçla kaliteye ilişkin belirli bir garanti sağlanır Ticari sır kapsamında, müşteri ve tedarikçiler ile ilgili bilgilerin gizliliğine özen gösterilmektedir Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk Şirket in sosyal sorumluluk faaliyetleri internet sitesi vasıtasıyla kamuya açıklanan etik kuralları çerçevesinde yürütülmektedir. Şirket, faaliyetlerinde sosyal sorumluluklarına karşı duyarlı davranmaya azami derecede riayet etmekte ve çevreye, tüketicilere, kamu sağlığına ilişkin düzenlemeler ile etik kurallara uymakta ve iştiraklerini bu doğrultuda yönlendirmekte ve destek olmaktadır. Terminal işleticisi iştirakler, yürürlükteki çevre mevzuatının yanı sıra ICAO, ECAC, Eurocontrol, IATA gibi uluslararası havacılık organizasyonlarının direktif ve yönergelerine, Dünya Bankası nın Equator İlkeleri ne uygun olarak faaliyet göstermektedir Şirket ve iştiraklerinin faaliyetleri gereği yasal olarak Çevre Kanunu ve ilgili mevzuatı kapsamında çevresel etki değerlendirme raporu düzenlenmesi gerekmemektedir. Buna rağmen, Şirket in ilgili iştirakleri tarafından gerek terminallerin yapım aşamasında gerekse, işletme aşamasında çevre raporları ve çevresel yönetim planları hazırlanmıştır. Çevresel yönetim planlarına güncellenmek suretiyle uyulmaktadır. TAV Havalimanları, sürdürülebilirlik ilkelerine bağlılığının ve bu çerçevede oluşturduğu iş modelinin bir göstergesi olarak Mart 2015 tarihinde Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi ne (UN Global Compact) imza atmıştır yılında oluşturulan yeni yapılandırma kapsamında; İç Denetim Departmanı birim yöneticisi Şirket in Mevzuata Uyumu ndan sorumlu Yönetici olarak görev yapmaktadır. Şirket iştiraklerinin ayrıca iştigal konuları ile ilgili uluslararası kalite kontrol planları mevcut olup kalite kontrol denetimleri uluslararası standartlara uygun olarak gerçekleştirilmektedir. Şirket Sürdürülebilirlik Raporu na adresinden ulaşılabilmektedir. 4. YÖNETİM KURULU 4.1. Yönetim Kurulu nun İşlevi Şirket Yönetim Kurulu, alacağı stratejik kararlarla, Şirket in risk, büyüme ve getiri dengesini en uygun düzeyde tutarak akılcı ve tedbirli risk yönetimi anlayışıyla Şirket in öncelikle uzun vadeli çıkarlarını gözeterek, Şirket i idare ve temsil etmektedir Yönetim Kurulumuz; Şirket in stratejik hedeflerini tanımlamakta, Şirket in ihtiyaç duyacağı işgücü ile finansal kaynaklarını belirlemekte ve yönetimin performansını denetlemektedir. TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG 2017 FAALİYET RAPORU 51

54 KURUMSAL YÖNETİM VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK > KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU 4.2. Yönetim Kurulu nun Faaliyet Esasları Yönetim Kurulumuz, faaliyetlerini şeffaf, hesap verebilir, adil ve sorumlu bir şekilde yürütmektedir Yönetim Kurulumuzun üyeleri arasında görev dağılımı ve Yönetim Kurulu üyelerinin görev ve yetkileri faaliyet raporunda açıklanmaktadır Yönetim Kurulumuz; ilgili Yönetim Kurulu komitelerinin görüşünü de dikkate alarak, başta pay sahipleri olmak üzere şirketin menfaat sahiplerini etkileyebilecek olan risklerin etkilerini en aza indirebilecek risk yönetim ve bilgi sistemleri ve süreçlerini de içerecek şekilde iç kontrol sistemlerini oluşturmaktadır Yönetim Kurulu, yılda en az bir kez risk yönetimi ve iç kontrol sistemlerinin etkinliğini gözden geçirmekte ve İç denetim sisteminin işleyişi ve etkinliği hakkında faaliyet raporunda bilgi vermektedir Yönetim Kurulu Başkanı ile İcra Başkanı/Genel Müdürün yetkilerinin net bir biçimde ayrıştırılması ve bu ayrımın yazılı olarak Esas Sözleşme de ifade edilmesi esastır. Şirket te hiç kimse tek başına sınırsız karar verme yetkisi ile donatılmamıştır Esas Sözleşme de ifade edilmemesine karşın, Şirket in kuruluşundan bu yana Yönetim Kurulu Başkanı ile İcra Kurulu Başkanı aynı kişi değildir Yönetim Kurulu, Şirket ile pay sahipleri arasında etkin iletişimin sağlanmasında, yaşanabilecek anlaşmazlıkların giderilmesinde ve çözüme ulaştırılmasında öncü rol oynamakta olup, bu amaca yönelik olarak Kurumsal Yönetim Komitesi ve Yatırımcı İlişkileri Bölümü ile yakın iş birliği içerisinde hareket etmektedir Yönetim Kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile Şirket te sebep olacakları zarara karşılık olarak 30 milyon ABD doları teminatlı sorumluluk sigortası yapılmış olup, teminat miktarı sermayemizin %25 ini aşan bir bedel seviyesindedir Yönetim Kurulu nun Yapısı Yönetim Kurulu üyelerimizin sayısı, her durumda beş üyeden az olmamak koşulu ile Yönetim Kurulu üyelerinin verimli ve yapıcı çalışmalar yapmalarına, hızlı ve rasyonel kararlar almalarına ve komitelerin oluşumuna ve çalışmalarını etkin bir şekilde organize etmelerine imkân sağlayacak şekilde belirlenmektedir Yönetim Kurulu üyelerimizin çoğunluğu icrada görevli olmayan üyelerden oluşmaktadır İcrada görevli olmayan Yönetim Kurulu üyeleri içerisinde, görevlerini hiçbir etki altında kalmaksızın yapabilme niteliğine sahip bağımsız üyeler bulunmaktadır Yönetim Kurulu nun oluşumu ve seçimi Kurumsal Yönetim İlkeleri ne uygun olarak gerçekleştirilmekte olup buna ilişkin esaslar Şirket in Esas Sözleşmesi nde yer almaktadır. Şirket Esas Sözleşmesi ile tespit edildiği şekilde söz konusu üyelerin üçte biri SPK nın Kurumsal Yönetim İlkeleri nde tanımlanan anlamda Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinden oluşur. Şirket Esas Sözleşmesi ne uygun olarak belirlenen Yönetim Kurulu üyelerinin adları ve soyadları aşağıda yer almakta olup, SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri ne uygun olarak Yönetim Kurulu üyelerinin çoğunluğu icrada görevli olmayan üyelerden oluşmaktadır. 52 TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG 2017 FAALİYET RAPORU

55 Yönetim Kurulu Üyeleri* Edward Arkwright Antonin Beurrier Tepe İnşaat Sanayi A.Ş. (Temsilci: Ali Haydar Kurtdarcan) Sera Yapı Endüstrisi ve Ticaret A.Ş. (Temsilcisi: Mustafa Sani Şener) Franck Mereyde Philippe Pascal Fernando Echegaray Tayfun Bayazıt Necmi Bozantı Jerome Calvet Sevdil Yıldırım Görevi Yönetim Kurulu Başkanı Yönetim Kurulu Başkan Vekili Yönetim Kurulu Başkan Vekili Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Görev Süresi yılları arasında yılları arasında yılları arasında yılları arasında 2017 yılı 2017 yılı 2017 yılı yılları arasında yılları arasında yılları arasında yılları arasında * TAV Havalimanları Holding A.Ş. ("TAV") ortaklarından Akfen Holding A.Ş. nin TAV'da sahip olduğu %8,119 payının tamamının, mevcut ortaklarımızdan Aéroports de Paris Grubu'nun hisselerinin tamamına sahip olduğu iştiraki Tank ÖWA Alpha GmbH'ye hisse devrinin 7 Temmuz 2017 tarihi itibarıyla tamamlandığı duyurulmuştur. Söz konusu hisse devrine istinaden Yönetim Kurulumuzun aldığı karar doğrultusunda; Yönetim Kurulu Üyelerimizden Akfen Holding A.Ş.'nin istifası nedeniyle boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine Sayın Philippe Eric Pascal'ın, Bilkent Holding A.Ş.'nin istifası nedeniyle boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine Sayın Fernando Echegaray del Pozo'nun, Sayın Augustin Pascal Pierre Louis Marie de Romanet de Beaune'un istifası nedeniyle boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine Sayın Franck Mereyde'in yapılacak olan ilk Genel Kurul'un onayına sunulmak üzere seçilmesi oy birliği ile kabul edilmiştir. Aday Gösterme Komitesi, yönetim ve pay sahipleri de dâhil olmak üzere bağımsız üyelik için aday tekliflerini, adayın bağımsızlık ölçütlerini taşıyıp taşımaması hususunu dikkate alarak değerlendirir ve buna ilişkin değerlendirmesini bir rapora bağlayarak Yönetim Kurulu onayına sunmaktadır Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi SPK Kurumsal Yönetim İlkelerine uygun olarak üç yıl olarak belirlenmiştir Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerimiz maddesinde belirtilen Bağımsızlık kriterlerine sahiptir Yönetim Kurulu, Aday Gösterme Komitesi nin raporu çerçevesinde bağımsız üye aday listesini hazırlayarak Genel Kurul toplantısından önce SPK nın belirlemiş olduğu süre içerisinde göndermekle yükümlüdür Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri nin Aday Gösterme Komitesi ne bağımsızlık beyanı vermeleri ve bağımsızlıklarının ortadan kalkması halinde Yönetim Kurulu nu durumdan derhal haberdar etmeleri şarttır yılı Faaliyet Raporumuzda Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerimizin Bağımsızlık Beyanları yer almaktadır. Bu durumda bağımsızlığını kaybeden Yönetim Kurulu üyesi ilke olarak istifa eder. Asgari bağımsız Yönetim Kurulu üye sayısının yeniden sağlanmasını teminen, Aday Gösterme Komitesi yapılacak ilk Genel Kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere boşalan üyeliklere bağımsız üye seçimi için değerlendirme yapar ve değerlendirme sonucunu yazılı olarak Yönetim Kurulu na bildirir Kurumsal Yönetim Komitesi nin yaptığı öneri üzerine, Yönetim Kurulu Üyeleri nin %25 inin kadın üyelerden oluşmasını sağlamak üzere Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Politikası oluşturulmuştur. Söz konusu politika ışığında; bilgi, deneyim ve yetkinlik açısından aynı özelliklere sahip adaylar içerisinden Yönetim Kurulu Üyesi seçimi yapılırken, kadın üye seçimi gözetilecektir yılı itibarıyla 1 olan kadın üye sayısının 2022 yılı sonuna kadar kademeli olarak 3 e çıkarılması hedeflenmiştir. TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG 2017 FAALİYET RAPORU 53

56 KURUMSAL YÖNETİM VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK > KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU Denetimden sorumlu komite üyelerimizi denetim/ muhasebe ve finans konusunda 5 yıllık tecrübeye sahiptir. Yönetim Kurulu üyelerimizin özgeçmişleri hem 2017 yılı faaliyet raporunda hem de Şirketimizin internet sitesinde yer almaktadır Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli Yönetim kurulu, en az 2 ayda bir toplanmaktadır yılında toplam 6 (altı) Yönetim Kurulu Toplantısı gerçekleşmiştir. Yönetim Kurulu Üyelerinin ortalama toplantı katılım oranı %84 tür. Yönetim Kurulu Başkanı, diğer Yönetim Kurulu üyeleri ve Icra Başkanı/Genel Müdür ile görüşerek Yönetim Kurulu toplantılarının gündemini belirler. Üyeler her toplantıya katılmaya ve toplantılarda görüş bildirmeye özen gösterir. Elektronik ortamda Yönetim Kurulu toplantısı yapılmasına imkân sağlanmaktadır Yönetim Kurulu Başkanı, Yönetim Kurulu toplantısı gündeminde yer alan konular ile ilgili bilgi ve belgelerin, eşit bilgi akışı sağlanması amacıyla, toplantıdan yeterli zaman önce Yönetim Kurulu üyelerinin incelemesine sunulmasından sorumludur Toplantıya katılamayan ancak görüşlerini yazılı olarak yönetim kuruluna bildiren üyenin görüşleri diğer üyelerin bilgisine sunulmaktadır Yönetim Kurulu nda her üyenin bir oy hakkı bulunmaktadır Yönetim Kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağı Şirket içi düzenlemeler ile yazılı hale getirilmiştir Yönetim Kurulu toplantılarında gündemde yer alan konular açıkça ve her yönü ile tartışılmaktadır. Yönetim Kurulu Başkanı, Yönetim Kurulu toplantılarına icracı olmayan üyelerin etkin katılımını sağlama yönünde en iyi gayreti gösterir. Yönetim Kurulu kararlarına ilişkin karar yeter sayısı Yönetim Kurulu üye tam sayısının çoğunluğudur. Esas Sözleşmemizin ve 19. madde hükümleri saklıdır. Yönetim Kurulu üyesi, toplantılarda muhalif kaldığı konulara ilişkin makul ve ayrıntılı karşı oy gerekçesini karar zaptına geçirir Yönetim Kurulu üyesi Şirket işleri için yeterli zaman ayırır. Yönetim Kurulu üyesinin başka bir şirkette yönetici ya da Yönetim Kurulu üyesi olması veya başka bir şirkete danışmanlık hizmeti vermesi halinde, söz konusu durumun çıkar çatışmasına yol açmamakta ve üyenin şirketteki görevini aksatmamaktadır. Bu nedenle, Yönetim Kurulu üyelerinin Şirket dışında başka görev veya görevler alması belli kurallara bağlanmamış veya sınırlandırılmamıştır. Yönetim Kurulu üyesinin Şirket dışında aldığı görevler ve gerekçesi, grup içi ve grup dışı ayrımı yapılmak suretiyle seçiminin görüşüldüğü Genel Kurul toplantısında seçime ilişkin gündem maddesi ile birlikte pay sahiplerinin bilgisine sunulmaktadır Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler Şirket in Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kurulu nun Kurumsal Yönetim İlkeleri nin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliği nde yer alan hükümler çerçevesinde mevcut komitelerin yapısı ve faaliyetlerini gözden geçirerek; aşağıdaki şekilde oluşturulmasına karar vermiştir. Denetimden Sorumlu Komite Başkan Necmi Rıza Bozantı Üye Tayfun Bayazıt Kurumsal Yönetim Komitesi Başkan Tayfun Bayazıt Üyeler D. Sevdil Yıldırım Franck Mereyde Fernando Echegaray Ali Haydar Kurtdarcan Nursel İlgen Aday Gösterme Komitesi Başkan Didar Sevdil Yıldırım Üyeler Tayfun Bayazıt Edward Arkwright Antonin Beurrier 54 TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG 2017 FAALİYET RAPORU

57 Risk Komitesi Başkan Jerome Paul Jacques Marie Calvet Üyeler Necmi Rıza Bozantı Antonin Beurrier Ali Haydar Kurtdarcan Philippe Pascal * 1. Şirketimizin Aday Gösterme Komitesi üyeleri Sn. Hamdi Akın, Sn. Ali Haydar Kurtdarcan ve Sn. Augustin Pascal Pierre Louis Marie de Romanet de Beaune'un Şirketimizin Aday Gösterme Komitesi üyeliklerinden istifalarının kabul edilmesine ve Aday Gösterme Komitesi üyeliğine Sn. Edward Rodolphe Paul Arkwright'ın seçilmesine; 2. Şirketimizin Kurumsal Yönetim Komitesi üyeleri Sn. Augustin Pascal Pierre Louis Marie de Romanet de Beaune, Sn. Pelin Akın Özalp ve Sn. Julien Pierre Coffinier'in Şirketimizin Kurumsal Yönetim Komitesi üyeliklerinden istifalarının kabul edilmesine ve Kurumsal Yönetim Komitesi üyeliklerine Sn. Fernando Echegaray del Pozo ve Sn. Franck Mereyde'in seçilmesine; 3. Şirketimizin Riskin Erken Saptanması Komitesi üyeleri Sn. Julien Pierre Coffinier ve Sn. Selim Akın'ın Şirketimizin Riskin Erken Saptanması Komitesi üyeliklerinden istifalarının kabul edilmesine ve Riskin Erken Saptanması Komitesi üyeliğine, Sn. Philippe Eric Pascal'ın seçilmesine; 4. Şirketimizin Aday Gösterme Komitesi, Kurumsal Yönetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesinde yukarıda belirtilen üye değişiklikleri ve yeni üye seçimleri dışında kalan tüm komite üyelerinin aynı şekilde devam etmesine oy birliği ile karar verilmiştir Komitelerin görev alanları, çalışma esasları Yönetim Kurulu tarafından belirlenmiş ve kamuya açıklanmıştır Komitelerin başkanları bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinden seçilmiş olup Denetim Kurulu Üyelerinin tamamı bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinden oluşmaktadır İcra Kurulu Başkanı komitelerde yer almamaktadır Şirket in ortaklık yapısı ve dört farklı komitenin oluşturulması nedeniyle Yönetim Kurulu üyelerinin bazıları birkaç komitede birden görev almıştır Komitelerin görevlerini yerine getirmeleri için gereken her türlü kaynak ve destek yönetim kurulu tarafından sağlanmakta ve Komiteler, gerekli gördükleri kişiyi toplantılarına davet edebilmekte ve görüşlerini almaktadır Komiteler, faaliyetleriyle ilgili olarak ihtiyaç gördükleri konularda bağımsız uzman görüşlerinden yararlanmaktadır. Şu ana kadar Şirketimiz nezdinde herhangi bir hizmet alınmamış olmakla birlikte; komitelerin ihtiyaç duydukları danışmanlık hizmetlerinin bedeli şirket tarafından karşılanacaktır. Hizmet alınan kişi/kuruluş hakkında bilgi ile bu kişi/kuruluşun Şirket ile herhangi bir ilişkisinin olup olmadığı hususundaki bilgiye faaliyet raporunda yer verilecektir Komiteler yaptıkları tüm çalışmaları yazılı hale getirir ve kaydını tutar. Komiteler, çalışmaların etkinliği için gerekli görülen ve çalışma ilkelerinde açıklanan sıklıkta toplanır ve çalışmaları hakkındaki bilgiyi ve toplantı sonuçlarını içeren raporları yönetim kuruluna sunar Şirketimiz nezdinde oluşturulan Denetim Komitesi Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri Tebliği nin maddesinde bahsedilen sorumlukları yerine getirmekte olup, en az üç ayda bir olmak üzere yılda en az dört kere toplanmış ve toplantı sonuçları tutanağa bağlanarak alınan kararları Yönetim Kurulu na sunmuştur. Denetimden Sorumlu Komite nin faaliyetleri ve toplantı sonuçları hakkında yıllık faaliyet raporunda açıklama yapılmaktadır. Denetimden Sorumlu Komite nin hesap dönemi içinde Yönetim Kurulu na kaç kez yazılı bildirimde bulunduğu da yıllık faaliyet raporunda belirtilmektedir. TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG 2017 FAALİYET RAPORU 55

58 KURUMSAL YÖNETİM VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK > KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU Kurumsal Yönetim Komitesi Kurumsal Yönetim Komitesi, Şirket te Kurumsal Yönetim İlkeleri nin uygulanıp uygulanmadığını, uygulanmıyor ise bu durumun gerekçesini ve bu prensiplere tam olarak uymama dolayısıyla meydana gelen çıkar çatışmalarını tespit ederek, Yönetim Kurulu na kurumsal yönetim uygulamalarını iyileştirici tavsiyelerde bulunur ve yatırımcı ilişkileri bölümünün çalışmalarını gözetir. Kurumsal Yönetim Komitesi, 2017 yılı içerisinde 6 kez toplanmıştır Aday Gösterme Komitesi Aday Gösterme Komitesi; a) Yönetim Kurulu ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilik pozisyonları için uygun adayların saptanması, değerlendirilmesi ve eğitilmesi konularında şeffaf bir sistemin oluşturulması ve bu hususta politika ve stratejiler belirlenmesi konularında çalışmalar yapmak, b) Yönetim Kurulu nun yapısı ve verimliliği hakkında düzenli değerlendirmeler yapmak ve bu konularda yapılabilecek değişikliklere ilişkin tavsiyelerini Yönetim Kurulu na sunmak ile sorumludur. Aday Gösterme Komitesi 2017 yılında 2 kez toplanmıştır Riskin Erken Saptanması Komitesi Şirketimiz tarafından kurulan Riskin Erken Saptanması Komitesi; Şirket in varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin erken teşhisi, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin alınması ve riskin yönetilmesi amacıyla çalışmalar yapmakla sorumlu olup, risk yönetim sistemlerini en az yılda bir kez gözden geçirmektedir. Riskin Erken Saptanması Komitesi, Yönetim Kurulu na her iki ayda bir raporlama yapacak şekilde toplanmıştır Ücret Komitesi Şirketimiz tarafından ayrı bir Ücret Komitesi kurulmamış olup, aşağıda sıralanan görevler Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yürütülmektedir. a) Yönetim Kurulu üyelerinin ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ücretlendirilmesinde kullanılacak ilke, kriter ve uygulamaları Şirket in uzun vadeli hedeflerini dikkate alarak belirler ve bunların gözetimini yapar, b) Ücretlendirmede kullanılan kriterlere ulaşma derecesi dikkate alınarak, Yönetim Kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilecek ücretlere ilişkin önerilerini yönetim kuruluna sunar. Şirket in Stratejik Hedefleri Şirket in vizyonu ve stratejik hedefleri; asgari 2 (iki) ayda bir yapılan Yönetim Kurulu toplantılarında üyeler tarafından düzenli olarak gözetilir değerlendirilir ve gerektiğinde revize edilerek yeniden belirlenir. Yönetim Kurulu gerektiğinde stratejik hedeflerin oluşturulması ve izlenmesi görevinin üst düzey bir yönetici ve/veya bir departman tarafından takip edilmesine karar verebilir Yönetim Kurulu Üyelerine ve Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar Yönetim Kurulu, Şirket in belirlenen ve kamuya açıklanan operasyonel ve finansal performans hedeflerine ulaşmasından sorumludur. Şirket in kamuya açıklanan operasyonel ve finansal performans hedeflerine ulaşıp ulaşamadığına ilişkin değerlendirme ve ulaşılamaması halinde bu durumun gerekçeleri yıllık faaliyet raporunda açıklanmaktadır. Yönetim Kurulu, hem kurul hem üye hem de idari sorumluluğu bulunan yöneticiler bazında özeleştirisini ve performans değerlendirmesini yapar. Yönetim Kurulu üyeleri ve idari sorumluluğu bulunan yöneticiler bu değerlendirmeler dikkate alınarak ödüllendirmekte veya azletmektedir. 56 TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG 2017 FAALİYET RAPORU

59 Yönetim Kurulu ve komitelerin Performans değerlendirmesi, Şirketimizde öz değerlendirme metoduyla 2014 yılından bu yana Aday Gösterme Komitesi tarafından yapılmaktadır. Performans Değerlendirmesi Strateji, Şirket in Ticari Faaliyetleri, Üst Yönetimle olan İlişkiler, Risk Yönetimi ve Kontrolü ve Yönetim Kurulu Performansı başlıklarından oluşmaktadır. Performans değerlendirmesi ile ilgili detaylı bilgilendirme, Yönetim Kurulu Üyeleri ile yılın son Yönetim Kurulu toplantısında paylaşılarak, Aday Gösterme Komitesi nin 2017 yılına ilişkin getirdiği iyileştirme önerileri değerlendirilerek tartışmaya açılmıştır. Aday Gösterme Komitesi 2017 yılı içerisinde yeni dönem Yönetim Kurulu Yapısı ve Bağımsız Üyelerin yetkinliklerini belirlemek amacıyla bir çalışma gerçekleşmiştir. Bu çalışmanın sonuçlarına göre yeni Bağımsız Yönetim Kurulu Üye adayları ile görüşmeler yapılmış ve Bağımsız Üye Aday listesi Yönetim Kurulu na sunulmuştır Yönetim Kurulu üyelerinin ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ücretlendirilme esasları yazılı hale getirilmiş olup, Genel Kurul toplantısı gündeminde ayrı bir madde olarak pay sahiplerinin bilgisine sunularak ortaklara bu konuda görüş bildirme imkânı tanınmaktadır. Bu amaçla hazırlanan ücret politikası Şirket in kurumsal internet sitesinde yer almaktadır Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlendirmesinde kâr payı, pay opsiyonları veya şirketin performansına dayalı ödeme planları kullanılmamakta olup, SPK nın Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde bağımsız üye olarak görev yapan Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine, üyelik zaman yatırımı ve gereklerini yerine getirebilmeleri için, yıllık ABD doları ücret ödenmektedir Şirket, herhangi bir Yönetim Kurulu üyesine veya idari sorumluluğu bulunan yöneticisine borç vermemiş ve kredi kullandırmamıştır Yönetim Kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatler, yıllık faaliyet raporu vasıtasıyla kamuya açıklanmaktadır. Açıklamamız kişi bazında olmayıp, Yönetim Kurulu ve üst düzey yöneticileri kapsamaktadır. Yönetim organı üyeleri ile üst düzey yöneticilere sağlanan mali haklar (Bin TL) Kısa vadeli faydalar (ücret ve primler) TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG 2017 FAALİYET RAPORU 57

60 KURUMSAL YÖNETİM VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KOMİTE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETİM KURULU NUN KOMİTELERE İLİŞKİN DEĞERLENDİRMESİ Komiteler, gündeminde kendilerini ilgilendiren konularda bir karar içeren her bir Yönetim Kurulu Toplantısı öncesinde bir araya gelecektir. Komiteler, herhangi bir aciliyet ya da önemli bir mani haricinde Yönetim Kurulu Toplantısı ndan en az bir gün önce toplanmaktadır. Her komitenin başkanı ya da başkanın müsait olmaması halinde bu amaçla atanmış olan bir komite üyesi, komite toplantısını müteakip düzenlenen Yönetim Kurulu Toplantısı nda komitenin çalışma ve işlemlerinin bir özetini içeren bir raporlama yapmaktadır. Denetimden Sorumlu Komite her türlü iç ve bağımsız denetimin yeterli ve şeffaf bir şekilde yapılması için gerekli tüm tedbirlerin alınması yanında iç kontrol sisteminin etkin olarak uygulanmasından da sorumlu olan Denetim Komitesi, en az üç ayda bir olmak üzere yılda en az dört kere toplanmış ve toplantı sonuçları tutanağa bağlanarak alınan kararları Yönetim Kurulu na sunmuştur. Denetimden Sorumlu Komite Denetimden Sorumlu Komite, Şirket in kurumsal ve konsolide hesaplarının doğruluk ve gerçekliğini değerlendirme konusunda Yönetim Kurulu na yardım etmektedir. Ayrıca, Yönetim Kurulunu elde edilen bilginin güvenilirliği ve kalitesiyle ilgili aydınlatmaktadır. Yönetim Kurulu yetkisi altında görevlerini yerine getiren Denetimden Sorumlu Komite, bizzat karar verme yetkisine sahip değildir. i. Hesaplar: Hesapları oluşturmak için kullanılan muhasebe metotlarının geçerliliğini ve devamını incelemiş; bu amaçla konsolidasyonun kapsam ve metotlarına özel ilgi göstermiş; Grup üzerinde önemli bir etkisi olan istisnai faaliyetlerin ya da etkinliklerin hesaplara uygun uyarlamasının yapılmasını sağlamış; Yönetim Kurulu na sunulmadan önce, altı aylık ve yıllık hesaplar oluşturulurken kurumsal ve konsolide hesaplarla birlikte hesaplara ilişkin notları ve yönetim raporlarını incelemiş; Ana iştiraklerin ve bağlı şirketlerin mali durumunu yılda bir kez değerlendirmiştir. ii. Kontrol, İç Denetim, Bağımsız Denetim Şirketi: Güvenilirliği sağlamak üzere bilgi toplama ve kontrolü için gereken tüm zaruri dâhili prosedürlerin uygulandığını kontrol etmiş; İç kontrol sistemlerini değerlendirmek, denetim departmanının programı ve işinin sonuçlarını ve tavsiyelerini, ayrıca bunlarla ilgili uygulama ve sonuçları incelemiş; İç kontrol sistemlerinin etkinliğini takip etmiş; Yönetim Kurulu na ihaleye sistematik olarak davet edilecek bağımsız denetim şirketinin seçimi konusunda tavsiye ve ücretlendirmesi konusunda görüş vermiştir. Burada, Yönetim Kurulu, bağımsız denetim şirketinin teklifini ve seçimini denetleyerek (her zaman ilgili mevzuatın uyulması gereken hükümlerine tabi olarak), bağımsız denetim şirketi için en iyi teklifin ilgili mevzuat uyarınca onay gereken durumlarda- Genel Kurul un onayına sunulmasını sağlamış; Bağımsız denetim şirketinin yaptığı işin kalitesini ve bağımsızlığını işlerin yıllık tetkikini de içerecek şekilde belirlenmiş olan bilanço tasdiki ile birlikte doğrulamış; Bağımsız denetim şirketinin iş programını, alınan sonuç ve tavsiyeleri incelemiş; Şirket in muhasebe ve iç kontrol sistemi ile bağımsız denetimiyle ilgili olarak şirkete ulaşan şikâyetlerin incelenmesi, sonuca bağlanması, Şirket çalışanlarının, Şirket in muhasebe ve bağımsız denetim konularındaki bildirimlerinin gizlilik ilkesi çerçevesinde değerlendirilmesi konularında uygulanacak yöntem ve kriterleri belirlemiş; Denetimden Sorumlu Komite, kamuya açıklanacak yıllık ve ara dönem finansal tabloların şirketin izlediği muhasebe ilkeleri ile gerçeğe uygunluğuna ve doğruluğuna ilişkin değerlendirmelerini, Şirket in sorumlu yöneticileri ve bağımsız denetçilerinin görüşlerini alarak kendi değerlendirmeleriyle birlikte Yönetim Kurulu na yazılı olarak bildirmiştir. iii. Mali Politika: Şirket ve Grup bütçesini incelemiş; Şirket ve Grubun finansal, muhasebe ve genel vergilendirmesi politikasını ve bunun uygulanışını; özellikle komitenin Şirket ve Grubun borç yönetimiyle ilgili politikasını (hedefler, risk kapsamı, kullanılan mali araçlar, vb.) incelemiş; Öngörüler de dâhil olmak üzere firma çatısı altında toplanan bilgiyi incelemiştir. 58 TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG 2017 FAALİYET RAPORU

61 Denetimden Sorumlu Komite, Yönetim Kurulu nun tevdi ettiği diğer hususlar ya da ilgili mevzuatın uyulması gereken hükümlerine tabi olan ele alınmasına gerek gördüğü diğer hususlarla da ilgilenebilmektedir. Kurumsal Yönetim Komitesi Kurumsal Yönetim Komitesi, 2017 yılı içerisinde; altı kez toplanmıştır. Kurumsal yönetim prensiplerinin uygulanıp uygulanmadığını tespit etmiş; Uymama durumunda arkada yatan nedenleri ve bundan kaynaklanan çıkar çatışmalarını tespit etmiş; Kurumsal Yönetimin uygulanmasını iyileştirmek üzere Yönetim Kuruluna tavsiyelerde bulunmuş; Yatırımcı İlişkileri Bölümü nün çalışmalarını gözetmiş; Şirket üst yönetiminin genel ücretlendirmesi ve uygun olduğu yerlerde ikramiyeler ya da farklı türdeki ücretlendirmelerin kapsamı ve bunlara ilişkin değişiklikler hususlarında, ilgili Türk ticaret kanunu ve kurumsal yönetim İlkelerine göre önerilerde bulunmuş; Yönetim Kurulu üyelerinin ve Şirket üst yönetiminin performans değerlendirmesi ve kariyer planlamasıyla ilgili yaklaşım, ilke ve uygulamaları belirlemek ve gözlemlemiş; Yürütülen diğer faaliyetlerin yanı sıra, Şirket üst yönetiminin ücretlendirmesinin sabit ve değişken ögeleri ile bu ücretlendirmenin belirlenmesine yönelik kuralları tavsiye etmek, bu kuralların uygulanmasını gözetmek ve kuralların Şirket performansının yıllık değerlendirmesiyle tutarlı olmasını sağlamış, Yönetim Kuruluna, uygun olduğu hallerde, Genel Kurul toplantısında onaya sunulmak üzere Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin genel toplam tutarı için, söz konusu Yönetim Kurulu Üyesi ücretlerinin tahsisine yönelik kuralları Üyelerin Yönetim Kurulu Toplantılarına ve komitelerine bireysel katılımının yanı sıra kendilerine verilen görevleri de dikkate alarak teklifte bulunmuş. Kurumsal Yönetim Komitesi, Yönetim Kurulu na, Üyelerin görevlerini yaparken katlandıkları masrafların geri ödemesine dair izlenecek bir politika da önermiş, Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlendirilmesiyle ilgili olarak hissedarlara verilen ve halka açıklanan bilgileri onaylamış, Yönetim Kurulu, yöneticiler ve diğer çalışanlar arasında Şirket in ticari sırlarının yanlış kullanımını ve çıkar çatışmalarını engellemek amacıyla düzenlenmiş kurum içi yönetmelik ve politikalara uyum gösterilmesini gözetmiştir. Aday Gösterme Komitesi Aday Gösterme Komitesi Kasım ve Aralık ayında olmak üzere iki kez toplanmıştır. Yönetim Kurulu ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilik pozisyonları için uygun adayları belirlemiş, Yönetim Kurulu na ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilik pozisyonları için uygun adayların belirlenmesi amacıyla şeffaf bir sistem oluşturmak için çalışmalar yapmış, Yönetim Kurulu adayların ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilik pozisyonları için değerlendirmiş ve eğitmiş, Yönetim Kurulu adaylarının ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilik pozisyonları için belirlenmesi ile ilgili politika ve stratejiler belirlemiş, Yönetim Kurulu ndaki bağımsız üyelik için adayın, Komite ye aday gösterildiği an itibarıyla ilgili yönetmelik ve Şirket in Ana Sözleşmesi uyarınca gerekli kriterler çerçevesinde, bağımsız olduğunu belirten yazılı bir beyanda bulunmasını sağlamış, Yönetim Kurulu nun yapısı ve verimliliği hakkında düzenli değerlendirmeler yapmak ve önerilerini olası değişikliklere göre Yönetim Kurulu'na iletmiş, Yönetim Kurulu nun bağımsız üyelerinin seçimiyle ilgili olarak, yönetim ve hissedarları da kapsayan bağımsız üyelik adaylarının bağımsızlık kriterine uyup uymadığını değerlendirmek ve değerlendirmeyi Yönetim Kurulu nun onayına sunmuş, Genel Kurul toplantısının duyurusuyla birlikte bağımsız adayların nihai listesinin kamuoyuna duyurulmasını sağlamıştır. Riskin Erken Saptanması Komitesi Riskin Erken Saptanması Komitesi, Yönetim Kurulu na her iki ayda bir rapor vererek, Şirket'e ait risk durumunu değerlendirmiştir. TAV Havalimanları Holding ve Grup şirketlerinin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek her türlü riskin erken teşhisi, yönetilmesi ve tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin uygulanması için çalışmalar yapılmasını sağlamış, Kurumsal Risk Yönetimi (KRY) fonksiyonunun işleyişini gözden geçirmek ve geliştirilmesi için önerilerde bulunmuş, Şirket in kârlılığını ve operasyonlarının etkinliğini artırabilecek fırsatların belirlenmesi, tespit edilen fırsatlarla ilgili gerekli çalışmaların yapılmasını sağlamak ve bunları Yönetim Kurulu ile zamanında paylaşmak; önemli yatırım ve satış/devir kararlarını değerlendirmek, olası risk ve fırsatların gözetilerek Şirket stratejisinin doğru belirlenmesi konusunda Yönetim Kurulu na destek olmuş, İlgili yasal mevzuat doğrultusunda Komite nin sorumlu olacağı diğer görevlerin yerine getirilmesi olup, risk yönetim sistemlerini en az yılda bir kez gözden geçirmiştir. TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG 2017 FAALİYET RAPORU 59

62 KURUMSAL YÖNETİM VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK OLAĞAN GENEL KURULLAR TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş GENEL KURUL GÜNDEMİ TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ'nin 26 Mart 2018 Pazartesi günü saat 11:00 de yapılacak olan 2017 yılına Ait Olağan Genel Kurul Toplantısı na ait Gündem: 1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı nın oluşturulması, 2. Şirket in 2017 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu nun okunması, müzakeresi ve onaylanması, yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti nin okunması, müzakeresi ve onaylanması, yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması, 5. Yönetim Kurulu Üyeleri nin Şirket in 2017 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri, 6. Yönetim Kurulu nun 2017 yılı kârının dağıtılması ve kâr dağıtım tarihi konusundaki önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi, 7. Yönetim Kurulu Üyeleri nin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi, 8. Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesine göre Yönetim Kurulu üyeliklerinde yapılan değişikliklerin Genel Kurul'un onayına sunulması, 9. Görev süreleri sona eren Yönetim Kurulu Üyeleri yerine; Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri de dahil olmak üzere Yönetim Kurulu Üyeleri nin seçiminin yapılması ve görev sürelerinin belirlenmesi, 10. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından önerilen Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması, 11. Sermaye Piyasası Kurulu nca izin verilen kayıtlı sermaye tavanının geçerlilik süresi dolacağından süre uzatımı için Genel Kurul dan yetki alınmasının ve ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ndan gerekli izinleri alınmış olan, Sermaye Piyasası Mevzuatı gereğince, kayıtlı sermaye sisteminde süre uzatımı nedeniyle Esas Sözleşme nin 6. maddesinin tadil edilmesinin ve Yönetim Kurulu Toplantı sıklığını yeniden düzenlemek amacıyla Esas Sözleşme nin maddesinin tadil edilmesinin Genel Kurul un onayına sunulması, 12. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Ücretlendirme Politikası nın Genel Kurul un bilgisine ve görüşüne sunulması, 13. Şirket in 2017 yılı içinde yaptığı bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul a bilgi verilmesi ve 2018 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi, 14. Sermaye Piyasası Kurulu nun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) üçüncü bölümde düzenlenen İlişkili Taraf İşlemleri kapsamında İlişkili Taraflarla yapılan işlemler hakkında Genel Kurul a bilgi verilmesi, 15. Sermaye Piyasası Kurulu nun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) dördüncü bölümde düzenlenen, verilen rehin, teminat ve ipotekler hususunda Genel Kurul a bilgi verilmesi, 16. Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri'ne Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396 ncı maddelerinde yazılı işlemlerin ifası hususunda gerekli izinlerin verilmesi, 17. Dilek ve temenniler, 18. Kapanış. 60 TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG 2017 FAALİYET RAPORU

63 TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ NİN 2016 YILINA İLİŞKİN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ nin 2016 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı 20 Mart 2017 tarihinde saat de Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Terminali A Kapısı VIP Yanı Yeşilköy İstanbul adresindeki Şirket Yönetim Merkezinde yer alan TAV Akademi (A) Toplantı Salonunda, T.C. İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü nün tarih ve sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcileri Sayın Feyyaz BAL ve Sayın Nevin OKTAY gözetiminde yapılmıştır. Toplantıya ait davet kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi nin 24 Şubat 2017 tarih ve 9271 sayılı nüshasının 102. ve 103. Sayfalarında, Dünya Gazetesinde, Şirketin internet sitesinde ve EGKS de ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır. Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinden, şirketin toplam TL sermayesine tekabül eden adet hisseden ,5 TL sermayeye karşılık ,5 adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu anlaşılmıştır. Şirket Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi Sayın Mustafa Sani ŞENER in, Yönetim Kurulu Üyesi Didar Sevdil YILDIRIM ve Bağımsız Denetim Kuruluşu adına Sayın Seda Akkuş TECER in toplantıda hazır bulunduğu tespit edilmiş olup, toplantı Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi Sayın Mustafa Sani ŞENER tarafından fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçildi. 1. Gündemin birinci maddesi uyarınca, Toplantı Başkanlığına Sayın Mehmet ERDOĞAN ın, Oy Toplama Memurluğuna Sayın Besim MERİÇ in ve yazmanlığa Sayın Nihat Kamil AKKAYA nın seçilmelerine ve Genel Kurul Tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesine ve oylamanın fiziki ve elektronik ortamda yapılması oylandı, katılanların oybirliği ile kabul edildi. 2. Gündemin ikinci maddesi uyarınca, Şirketin 2016 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunmuş sayılmasına ilişkin önerge oya sunuldu, müzakere edildi ve red oyuna karşılık ,5 kabul oyu ile oyçokluğu ile kabul edildi yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu red oyuna karşılık ,5 kabul oyu ile oyçokluğu ile onaylandı. 3. Gündemin üçüncü maddesi uyarınca, Şirketin 2016 yılına ait Bağımsız Denetim Kuruluşu tarafından verilen Bağımsız Denetim Raporunun okunmuş sayılmasına ilişkin önerge oya sunuldu, müzakere edildi ve red oyuna karşılık ,5 kabul oyu ile oyçokluğu ile kabul edildi. Bağımsız Denetim Rapor Özeti okundu, görüşüldü ve 2016 yılına ait Bağımsız Denetim Raporu red oyuna karşılık ,5 kabul oyu ile oyçokluğu ile onaylandı. 4. Gündemin dördüncü maddesi uyarınca, Şirketin 2016 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tablolarının okunmuş sayılmasına ilişkin önerge oya sunuldu, müzakere edildi ve red oyuna karşılık ,5 kabul oyu ile oyçokluğu ile kabul edildi. Şirketin 2016 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloları red oyuna karşılık ,5 kabul oyu ile oyçokluğu ile kabul edildi. 5. Gündemin beşinci maddesi uyarınca, 2016 yılı içerisinde görev yapan Yönetim Kurulu Üyelerinin 2016 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri oya sunuldu ve red oyuna karşılık ,5 kabul oyu ile oyçokluğu ile kabul edildi. Yönetim Kurulu Üyeleri kendi ibralarında oy kullanmamışlardır. 6. Gündemin altıncı maddesi uyarınca, 1. Şirketimizin 01 Ocak 2016 / 31 Aralık 2016 tarihleri arasında icra ettiği faaliyetleri neticesinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II, No:14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" hükümleri uyarınca hazırlanmış olan bağımsız denetimden geçmiş konsolide mali tablolara göre oluşan karının TL, Türk Ticaret Kanunu ve Vergi Usul Kanunu hükümleri çerçevesinde hesaplanan ticari karının ise TL olduğuna, 2. Konsolide mali tablolara göre oluşan vergi sonrası kardan TL'lik karın Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kar Payı Tebliği (II-19.1) uyarınca kar dağıtımına esas olduğuna, 3. Türk Ticaret Kanunu nun 519 ıncı maddesi çerçevesinde, ödenmiş sermayenin %20 sini buluncaya kadar birinci tertip yasal yedek akçe ayrılması zorunludur. Ödenmiş sermayenin %20 sine ulaşıldığı için 2016 yılı için birinci tertip yasal yedek akçe ayrılmamasına, 5. Sermaye Piyasası Kurulunun Kar Payı Tebliği (II-19.1) ne uygun olarak TL nin nakit birinci temettü olarak dağıtılmasına a. Toplam nakit olarak dağıtılacak TL nin tamamının dönem net karından dağıtılmasına, b. Bu itibarla hissedarlarımıza 1 TL nominal değerinde beher hisse için brüt 0,6825 TL (%68,25) olmak üzere toplam brüt TL nakit temettü ödenmesine 6. Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Türk Ticaret Kanunu uyarınca, dağıtılacak olan karın düşülmesinden sonra kalan tutarın olağanüstü yedek olarak ayrılmasına, red oyuna karşılık ,5 kabul oyu ile oyçokluğu ile kabul edildi. 7. Yukarıda açıklanan çerçevede, kar dağıtımına 22 Mart 2017 tarihi itibarıyla başlanılması oya sunuldu ve red oyuna karşılık ,5 kabul oyu ile oyçokluğu ile kabul edildi. 7. Gündemin yedinci maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakları görüşüldü. Sermaye Piyasası Kurulu nun Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde bağımsız üye olarak görev yapan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin her birisine yıllık net ABD DOLARI huzur hakkı ödenmesine, diğer Yönetim Kurulu üyelerine ücret veya huzur hakkı ödenmemesine ,5 red oyuna karşılık kabul oyu ile oyçokluğu ile kabul edildi. 8. Gündemin sekizinci maddesi uyarınca, istifa eden Yönetim Kurulu Üyesinin yerine atanan yeni Yönetim Kurulu Üyesinin kalan sürelerini tamamlayıncaya kadar görev yapması görüşüldü. TTK nın 363. maddesi uyarınca, istifa eden Yönetim Kurulu Üyesi Patrick Raymond Marie JEANTET in yerine, Şirketimizin tarihli 2016/16 nolu Yönetim Kurulu Kararı ile seçilen Fransız uyruklu, vergi kimlik numaralı Antonin Gaetan Pacome Benoit Florent BEURRIER in atanmasının onaylanmasına ve istifa eden Yönetim Kurulu Üyesinin yerine atanan yeni Yönetim Kurulu Üyesinin istifa eden Yönetim Kurulu Üyesinin kalan görev süresini tamamlayıncaya kadar görev yapmasına red oyuna karşılık ,5 kabul oyu ile oyçokluğu ile kabul edildi. 9. Gündemin dokuzuncu maddesi uyarınca, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirketimizin 2017 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere, 1 yıl süre ile Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak İstanbul Sicil Müdürlüğünde ticaret sicil no ile kayıtlı Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi' nin seçilmesi red oyuna karşılık ,5 kabul oyu ile oyçokluğu ile onaylandı. 10. Gündemin onuncu maddesi uyarınca, Ücretlendirme Politikası nın okunmuş sayılmasına ilişkin önerge oya sunuldu, red oyuna karşılık ,5 kabul oyu ile oyçokluğu ile kabul edildi. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirket'in Ücretlendirme Politikası hakkında Genel Kurula bilgi verildi. 11. Gündemin on birinci maddesi uyarınca, Şirketimiz 2016 yılı içinde TL bağış ve yardımda bulunmuş olup bu hususta Genel Kurul a bilgi verilmiştir yılına ilişkin olarak yapılacak bağışlar için üst limit TL olarak belirlenmesi red oyuna karşılık ,5 kabul oyu ile oyçokluğu ile kabul edildi. 12. Gündemin on ikinci maddesi uyarınca, Sermaye Piyasası Kurulu nun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) üçüncü bölümde düzenlenen İlişkili Taraf İşlemleri kapsamında İlişkili Taraflarla yapılan işlemler hakkında Genel Kurul a bilgi verildi. 13. Gündemin on üçüncü maddesi uyarınca, Sermaye Piyasası Kurulu nun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) dördüncü bölümde düzenlenen, verilen rehin, teminat ve ipotekler hususunda Genel Kurul a bilgi verildi. 14. Gündemin on dördüncü maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine Türk Ticaret Kanunu nun 395 ve 396. maddelerinde yazılı muamelelerin ifası hususunda yetki verilmesine red oyuna karşılık ,5 kabul oyu ile oyçokluğu ile kabul edildi. 15. Gündemin on beşinci maddesi uyarınca, dilekler bölümüne geçildi. Dilekler ve temenniler dinlendi. 16. Böylece toplantıya son verilerek işbu dört nüshadan ibaret toplantı tutanağı, Toplantı Başkanlığı ile Bakanlık Temsilcileri tarafından Hazır Bulunanlar Listesi ile birlikte tanzim ve imza edildi. 4. Konsolide mali tablolara göre TL nin birinci temettü matrahı olarak belirlenmesine, Toplantı Başkanı Tutanak Yazmanı Oy Toplama Memuru Mehmet ERDOĞAN Nihat Kamil AKKAYA Besim MERİÇ Bakanlık Temsilcisi Feyyaz BAL Bakanlık Temsilcisi Nevin OKTAY TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG 2017 FAALİYET RAPORU 61

64 KURUMSAL YÖNETİM VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK YÖNETİM KURULU Edward Arkwright Yönetim Kurulu Başkanı Antonin Beurrier Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ali Haydar Kurtdarcan Yönetim Kurulu Başkan Vekili Mustafa Sani Şener Yönetim Kurulu Üyesi ve İcra Kurulu Başkanı Franck Mereyde Yönetim Kurulu Üyesi ve İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Philippe Pascal Yönetim Kurulu Üyesi Fernando Echegaray Yönetim Kurulu Üyesi Tayfun Bayazıt Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız) Necmi Bozantı Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız) Jerome Calvet Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız) Sevdil Yıldırım Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız) Edward Arkwright Yönetim Kurulu Başkanı 26 Nisan 1974'te doğan Edward Arkwright, Paris'teki IEP'den mezun oldu ve ESSEC Business School'da eğitim gördü. Arkwright ın ayrıca Modern Tarih Üzerine İleri Araştırmalar alanında yüksek lisans derecesi bulunuyor. 1997'de Senato'ya memur olarak atanan Arkwright, mevzuat departmanında ( ) ve Maliye Komitesi nde ( ) bu görevi üstlenen ikinci isim oldu yılları arasında Bütçe Bakanı ve Maliye Bakanı nın, bütçe reformunun yürütülmesi, Devlet Reformu ve Kamu Finansmanının Uygulanmasından Sorumlu Danışmanı olarak çeşitli görevlerde bulundu. 2007'de Caisse des Dépôts Group'ta Genel Müdür baş özel sekreteri ve İcra Komitesi Üyesi olarak görev yaptı. Arkwright 2010 yılında Caisse des Dépôts Group'un Strateji Direktörü oldu yıllarında Caisse des Dépôts Group Şirketleri Yönetim Kurulu nda, gayrimenkul alanında faaliyet gösteren Icade adlı halka açık şirkette, turizm alanında, ayrıca yerel yönetimlere danışmanlık yapan SCET in Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yaptı. Aralık 2012 de Aéroports de Paris e katıldığında, Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO Özel Danışmanı ve de İcra Komitesi Üyesi olarak görev yaptı. 1 Eylül 2013 te Finans, Strateji, Hukuk Departmanı, Hesap Verebilirlik ve Satın Almadan Sorumlu CFO olarak atanan Arkwright, Mayıs 2016'dan bu yana, özellikle geliştirme, mühendislik ve dönüşümden sorumlu CEO vekili olarak görev yapmaktadır. Kendisi ayrıca ADP Group'un bilişim teknolojileri şirketi olan Hub One'ın Yönetim Kurulu Başkanı, TAV Havalimanları Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve Royal Schiphol Group Denetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır. 62 TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG 2017 FAALİYET RAPORU

65 Antonin Beurrier Yönetim Kurulu Başkan Vekili 1970 yılında doğan Antonin Beurrier, Paris Siyasi Bilimler Akademisi mezunudur yılında Ulusal İdare Okulunu (ENA) bitiren Beurrier, daha sonra New York ta Columbia Business School da eğitim aldı. Kariyerine Fransa da Puy-de-Dome Bölgesi Polis Direktörüne bağlı İdari İlişkiler Şefi olarak başlayan Beurrier, daha sonra Fransız Polinezyasında görevine devam etti. Beurrier, yılları arasında MICHELIN Grubuna, merkezi Stokholm de bulunan Kuzey Avrupa Bölgesinin Başkanı olarak katıldı ve daha sonra Grubun Yatırımcı İlişkileri Direktörü oldu. Beurrier, 2005 yılında Fransız Maliye Bakanlığının İç Denetim Bölümünde göreve atandı ve 2011 yılları arasında İsveç Endüstriyel Grubu Sandvik Madencilik ve İnşaat şirketinin yönetim ekibinde yer aldı. Antonin Beurrier, Sandvik Doğu Asya Bölgesi (genel olarak Çin, Japonya ve Kore) Başkanı olmadan önce Şangay ve Singapur da Grubun gelişmekte olan pazarlarına (Çin, Hindistan ve Rusya) yönelik gelişim stratejisini şekillendirmekle görevlendirildi yılında Toronto daki XSTRATA madencilik ve metalürji grubunun Nikel Bölümü Yürütme Kuruluna katılan Beurrier, daha sonra Grubun New Caledonian iştirakinin başkanı oldu. Antonin Beurrier, 2013 yılında Anamorphose adında kendi yatırım ve danışmanlık firmasını kurdu ve sonraki yıl Brezilyalı maden grubu VALE nin Vale New Caledonia Başkanı oldu yılında, Antonin Beurirer ADP de İcra Komitesi üyesi oldu. Ali Haydar Kurtdarcan Yönetim Kurulu Başkan Vekili TAV Havalimanları Holding Yönetim Kurulu Üyesi olan Ali Haydar Kurtdarcan, TAV Havalimanları Holding hissedarlarından Tepe İnşaat ın Yönetim Kurulu Başkanı dır yılında ODTÜ İnşaat Mühendisliği bölümünden mezun olan Kurtdarcan, 1987 yılından itibaren Bilkent Holding Şirketinde çeşitli yöneticilik pozisyonlarında görev almış; 2016 yılında Bilkent Holding CEO görevine atanmıştır yılları arasında İDO Yönetim Kurulu Başkanlığı yapan Kurtdarcan, halen TAV İnşaat A.Ş., Tepe Güvenlik A.Ş., Sports International A.Ş., Bilintur A.Ş., Meteksan Matbaa A.Ş., Tepe Home A.Ş., Tepe Emlak A.Ş., Tepe Prefabrik A.Ş., Tepe Betopan A.Ş. ve Bilenerji A.Ş. de Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerini de sürdürmektedir. TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG 2017 FAALİYET RAPORU 63

66 KURUMSAL YÖNETİM VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK > YÖNETİM KURULU Mustafa Sani Şener Yönetim Kurulu Üyesi ve İcra Kurulu Başkanı 1977 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Makine Mühendisliği Bölümü nden mezun olan Şener, 1979 yılında İngiltere de Sussex Üniversitesi nde Akışkanlar Mekaniği üzerine yüksek lisans (M.Phil.) yaptı. Türk mühendisliğinin uluslararası düzeyde gelişimine katkılarından dolayı KTÜ Makina Mühendisliği Fakültesi tarafından, mühendislik dalında, TAV daki görev süresi boyunca Proje ve Risk Yönetimi konusunda başarıları nedeniyle de Amerikan New Hampshire Üniversitesi tarafından işletme dalında onur doktorasına layık görüldü. TAV Havalimanları öncesinde birçok ulusal ve uluslararası projede, proje müdürlüğünden genel müdürlüğe kadar çeşitli görevler üstlendi. Massachusetts Institute of Technology de (MIT) Kompleks Sistemler Yönetimi üzerine eğitim aldı yılında TAV Havalimanları Yönetim Kurulu Üyesi ve İcra Kurulu Başkanı olarak atandı. Uluslararası Havalimanları Konseyi (Airports Council International/ACI) Dünya Yönetim Kurulu Üyesi de olan Şener, 2012 yılında Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türk-Fransız İş Konseyi Başkanlığı görevine seçildi. Şener, Türkiye ve Fransa arasındaki ikili ilişkilere yaptığı katkılardan dolayı Legion d honneur Şövalye nişanına layık görüldü. Franck Mereyde Yönetim Kurulu Üyesi ve İcra Kurulu Başkan Yardımcısı 6 Nisan 1972 de doğan Franck Mereyde, İnşaat Mühendisliği Bölümünden mezun olduktan sonra Jeofizik ve Uzay teknikleri konusunda yüksek lisans yaptı. Kariyerine Environnement Canada ve Météo France de başladıktan sonra, 2002 yılında Altyapı Bakanlığı Araştırma ve Karma Ulaşım Bölümünde teknik danışmanlık, daha sonra ise Bütçe, Finans ve Sivil Havacılık bölümleriyle ilgili danışmanlık yaptı. Mereyde, Paris-Charles de Gaulle Havalimanı Operasyonlardan sorumlu Direktör Yardımcısı olarak 2005 yılında ADP ye katıldı ve sonra Operasyonlardan Sorumlu Direktör oldu. Aynı zamanda ADP nin kargo bölümünden de sorumlu olarak hizmet verdi yılında Paris-Charles de Gaulle Havalimanı Terminal 2A, 2B, 2C ve 2D direktörlüğünü, Ocak 2010 da ise Paris-Charles de Gaulle Havalimanı ile hızlı tren bağlantısının (TGV/RER) sorumluluğunun yanı sıra 2E, 2F ve 2G terminallerinin direktörlüğünü üstlendi. 1 Mart 2011 de Paris-Orly Havalimanı Genel Müdürü olarak atanan Mereyde nin, Aéroports de Paris Management ve Hub Safe şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyelikleri bulunmaktadır. Thomson Extel tarafından yerli ve yabancı finans kuruluşları arasında yapılan oylamada en iyi CEO alanında Türkiye de 2010, 2011, 2014, 2015 ve 2016 yıllarında birinci, Avrupa Ulaştırma sektöründe 2014 yılında üçüncü seçildi. 64 TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG 2017 FAALİYET RAPORU

67 Philippe Pascal Yönetim Kurulu Üyesi 27 Kasım 1971 yılında doğan Philippe Pascal, Ecole Nationale des Impôts okulundan mezun olduktan sonra Kamu Hukuku alanında master yaptı. Vergi Dairesi Başkanlığı nda yılları arasında gayrimenkul, tarım ve bireysel vergilendirme alanları başta olmak üzere pek çok pozisyonda görev aldı yılında Bütçe ve Kamu Hesap ve Hizmetleri Bakanlığında görev alan Pascal, Nisan 2008 de Finans müfettişi olarak atandı yılları arasında Maliye Bakanlığı Denetim dairesinde, denetim, değerlendirme ve danışmanlık bölümlerinin başkanlığını yaptı. Şubat 2013 te ADP bünyesine Finansal Operasyonlar ve Hissedarlardan Sorumlu Direktör olarak katılan Pascal, daha sonra Finans ve Strateji Direktörü ve Kasım 2015 te de Finans, Kontrol ve Strateji Direktörü olarak atandı. Mayıs 2016 dan bu yana ise Strateji, Mali ve İdari İşler Direktörlüğü (CFO) görevinde bulunmaktadır. Pascal ın ADP Grubu bünyesinde yer alan EPIGO, Média Aéroports de Paris, ADP Investissement Nederland B.V, ADP Ingénierie ve Aéroports de Paris Management şirketlerinde; ayrıca Cœur d'orly Commerces Investissement ve Cœur d'orly Investissement da Yönetim Kurulu Üyelikleri bulunmaktadır. Fernando Echegaray Yönetim Kurulu Üyesi Catalunya Üniversitesi Endüstri Mühendisliği öğrenimi sonrasında Balearic Islands Üniversitesi nde Bilgisayar Mühendisliği bölümünden mezun olan Fernando Echegaray, İspanya da doğdu. IESE Business School dan İşletme Bölümü lisansı aldı. İspanyol Havalimanı işletmecisi AENA da pek çok farklı pozisyonda görev aldı. Palma de Mallorca Havalimanı nda yılları arasında Direktör Yardımcısı olarak görev yaptı yılında Meksika daki Grupo Aeroportuario del Pacifico (GAP) şirketinde Operasyonlardan sorumlu yönetici görevini üstlendi. Tenerife South Havalimanı nda yıllarında, yıllarında ise Kanarya Adaları Havalimanlarında İcra Kurulu Başkanı görevini üstlendi. Echegaray, yılları arasında Barcelona-El Prat Havalimanı nda da İcra Kurulu Başkanı görevinde bulundu. Echegaray ayrıca yılları arasında Aena şirketinde, 46 Havalimanı nın Uçuş Ağı Direktörlüğü görevinde bulundu. Echegaray, 1 Temmuz 2017 itibarıyla ADP nin yurt dışı operasyonlarından sorumlu yöneticisi olarak görev yapmaktadır. TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG 2017 FAALİYET RAPORU 65

68 KURUMSAL YÖNETİM VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK > YÖNETİM KURULU Tayfun Bayazıt Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız) Makine Mühendisliği lisans eğitimini 1980 yılında tamamlayan Tayfun Bayazıt, daha sonra Columbia Üniversitesi nde Finans ve Uluslararası İlişkiler alanlarında yüksek lisans (MBA) yaptı. Bankacılık kariyerine Citibank ta başlayan Bayazıt, daha sonra 13 yıl Çukurova Grubu bünyesinde önce Yapı Kredi Bankası Genel Müdür Başyardımcılığı ve İcra Kurulu Üyeliği, sonra İnterbank Genel Müdürlüğü daha sonra da Banque de Commerce et de Placement S.A. İsviçre de CEO olarak üst düzey yöneticilik görevlerinde bulundu yılında Doğan Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Dışbank Murahhas Azası olan Bayazıt, 2001 yılında Dışbank İcra Başkanı (CEO) olarak görev yapmaya başladı yılında Dışbank Yönetim Kurulu Başkanı olarak görevlendirilen Bayazıt, Temmuz 2005 te Fortis in Dışbank ın çoğunluk hisselerini satın alması sonrası Fortis Türkiye CEO luğu ve Fortis Küresel Yönetim Komitesi Üyeliği ne getirildi. Bayazıt, 2006 Genel Kurulu sonrası Fortis Türkiye Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini üstlendi yılında Yapı Kredi ye (UniCredit ve Koç Grupları Ortaklığı) Murahhas Üye ve Genel Müdür olarak dönen Bayazıt, 2009 yılında bankanın Yönetim Kurulu Başkanı oldu yılında Yapı Kredi deki görevinden hâlihazırda Başkanlığını yürüttüğü Bayazıt Yönetim ve Danışmanlık Hizmetleri şirketini kurmak için ayrılan Bayazıt, çeşitli şirketlerde yönetim kurulu üyeliklerinin yanı sıra TÜSİAD, Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV), Kurumsal Yönetim Derneği (TKYD), WRI Türkiye, Darüşşafaka gibi sivil toplum kuruluşlarında da aktif görevler üstlenmektedir. Necmi Bozantı Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız) 1977 yılında Marmara Üniversitesi nden mezun olan Necmi Bozantı, aynı üniversitede Üretim Yönetimi, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi nde ise muhasebe finansman yüksek lisansı yaptı. Daha sonra genel iktisat üzerine doktora çalışması gerçekleştiren Bozantı, yılları arasında Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. Planlama Müdürlüğü nde planlamacı olarak çalıştı. Bankacılık kariyerine 1984 yılında İnterbank ta başlayan Bozantı, arasında İktisat Bankası nda, yıllarında Türkiye Emlak Bankası nda Genel Müdür Yardımcısı olarak çalıştı yılları arasında Alternatif Bank Genel Müdür Yardımcılığı görevini üstlenen Bozantı, altı yıl Dış Factoring Genel Müdürü olarak çalıştı yılı başından itibaren Bilkent Holding Kurumsal Risk Komitesi Başkanı olan Bozantı 2016 yılı başından itibaren Bilkent Holding A.Ş. bünyesinde olan Tepe Home ve BCC Catering A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır Eylül ayından itibaren İDO Deniz Otobüsleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığını yapmakta olan ve Ekip Danışmanlık Şirket inin kurucusu olan Bozantı, aynı zamanda My Technic, ACT Kargo ve Mapek Dış Ticaret A.Ş. ve Bordrill firmalarında İcra Kurulu Üyesi olarak da görev yapmaktadır. 66 TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG 2017 FAALİYET RAPORU

69 Jerome Calvet Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız) Jerome Calvet 1978 yılında hukuk diplomasını aldı yılında Institut d Etudes Politiques den; 1983 yılında ise Ecole Nationale d Administration dan diploma aldı yılında Paris Üniversitesi Hukuk Fakültesi nde lisans eğitimini tamamlayan Jerome Calvet, arasında Fransız Maliye Bakanlığı nda, yılları arasında Avrupa Topluluğu Fransa Temsilciliği nde Finansal Ataşe olarak görev yaptı. Calvet, bu yıllar arasında birçok şirketin Yönetim Kurulu Üyeliği görevini de yürüttü yılları arasında Société Générale Bankası nın Kurumsal Finans (Fransa) Departmanı nı yöneten Calvet, daha sonra aynı bankanın Avrupa Birleşme ve Devralmalar Departmanı nın başına geçti yılları arasında Lehman Brothers Yatırım Bankası nın Yatırım Bankacılığı (Fransa) Departmanı nı yöneten Calvet, 2009 yılından bu yana Nomura (Fransa) şirketinde CEO olarak görev yapmaktadır. Sevdil Yıldırım Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız) Sayın Yıldırım, 2012 başından bu yana önde gelen halka açık şirketlerde (TAV Havalimanları Holding A.Ş., İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş., Denizli Cam A.Ş.) ve halka kapalı şirketlerde Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak hizmet vermektedir. Sayın Yıldırım, söz konusu şirketlerin Denetim, Kurumsal Yönetim, Riskin Erken Teşhisi ve Yönetimi, Aday Gösterme komitelerinde Komite Başkanı ve/veya Komite üyesi olarak görev yapmaktadır. StartupBoothCamp vb. uluslararası girişimci ağlarının yanı sıra, Yönetimde Kadın Derneği çatısı altındaki yöneticilere de mentorluk yapmaktadır. TÜBİTAK 1514 İhalesi nde seçilmiş fon yöneticisi olarak ödüllendirilen Sayın Yıldırım, Avrupa Yatırım Fonu G43 Girişim Sermayesi İhalesi finalistleri arasında yer almaktadır. Sayın Yıldırım, başta Uzakdoğu ve Körfez Bölgesi ile Türkiye arasında olmak üzere yenilenebilir enerji, tarım ve imalat sanayii alanlarındaki projeleri de takip etmektedir. Halka açık şirketlerin çatı kuruluşu olan KOTEDER'de Yönetim Kurulu Üyesi olan Yıldırım, Yönetim Kurulu Üyeleri Derneği(YÜD) nin de Kurucu Üyeleri arasındadır. Forum İstanbul un 2002 den bu yana Danışma Kurulu üyesi olan Yıldırım, uluslararası Women Corporate Directors (WCD) in de üyesidir. Sayın Yıldırım, Korunmaya Muhtaç Çocukları Vakfı Koruncuk taki Mütevelli Heyeti üyeliğinin yanı sıra, İyilik İçin Sanat Derneği gibi STK ların da destekleyicileri arasındadır. Öncesinde; Sayın Yıldırım yılları arasında Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu(SPK) nda, Piyasa Düzenleme ve Gözetim Dairesi, Denetim Dairesi, Araştırma ve Geliştirme Dairesi ile IOSCO ve OECD projelerinde görev yaptı. Yapı Kredi Yatırım da ( ), Turkish Yatırım da (2007) ve BGC Partners'da (2008) Genel Müdür Yardımcılığı görevlerinde bulunan Yıldırım, 2009 yılında Kurumsal Finansman ve Sermaye Piyasaları Finans Koordinatörü olarak Yıldız Holding e katıldı. Türkiye nin en büyük girişim sermayesi yatırım ortaklığı olan Gözde Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı'nın kuruluşunun yanı sıra, 2012 yılı başına kadar Genel Müdür Yardımcısı ve Yatırım Komitesi Üyesi olarak görev yaptı. Sayın Yıldırım, döneminde DEİK bünyesindeki Türk Kuveyt İş Konseyi nde ve Türk Suudi Arabistan İş Konseyi nde Başkan Yardımcısı, Bahreyn İş Konseyi nde ve Katar İş Konseyi nde Yönetim Kurulu Üyesi oldu; Türk Kuveyt İş Çevreleri Derneği(TURKUVID) nin kurucuları arasında yer aldı. Sermaye Piyasası Kurulu Meslek Personeli Derneği Başkanlığı yapmış olan Sayın Yıldırım, uzun yıllar London Business School Türkiye Kurucu Başkanlığını da üstlendi. Evli ve iki çocuklu olan Yıldırım ın, SPK dan İngilizce olarak basılmış ( Establishment and Design of a Financial Futures-Options Market in Turkey, and Risk Management Through Futures Markets in Agricultural Sector and Evaluations for Turkey ) iki kitabı bulunmaktadır. Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) İşletme Bölümü nden 1988'de mezun olan Sevdil Yıldırım, ODTÜ den Ekonomi ( ) ile London Business School dan Finans ( ) yüksek lisanslarına sahiptir. TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG 2017 FAALİYET RAPORU 67

70 KURUMSAL YÖNETİM VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ÜST YÖNETİM Mustafa Sani Şener Yönetim Kurulu Üyesi ve İcra Kurulu Başkanı Franck Mereyde Yönetim Kurulu Üyesi ve İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Serkan Kaptan İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Burcu Geriş Başkan Yardımcısı, CFO Kemal Ünlü Başkan Yardımcısı, TAV İstanbul Murat Örnekol Başkan Yardımcısı, İşletmeler Hakan Öker Başkan Yardımcısı, İnsan Kaynakları Mustafa Sani Şener Yönetim Kurulu Üyesi ve İcra Kurulu Başkanı 1977 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Makine Mühendisliği Bölümü nden mezun olan Şener, 1979 yılında İngiltere de Sussex Üniversitesi nde Akışkanlar Mekaniği üzerine yüksek lisans (M.Phil.) yaptı. Türk mühendisliğinin uluslararası düzeyde gelişimine katkılarından dolayı KTÜ Makina Mühendisliği Fakültesi tarafından, mühendislik dalında, TAV daki görev süresi boyunca Proje ve Risk Yönetimi konusunda başarıları nedeniyle de Amerikan New Hampshire Üniversitesi tarafından işletme dalında onur doktorasına layık görüldü. TAV Havalimanları öncesinde birçok ulusal ve uluslararası projede, proje müdürlüğünden genel müdürlüğe kadar çeşitli görevler üstlendi. Massachusetts Institute of Technology de (MIT) Kompleks Sistemler Yönetimi üzerine eğitim aldı yılında TAV Havalimanları Yönetim Kurulu Üyesi ve İcra Kurulu Başkanı olarak atandı. Uluslararası Havalimanları Konseyi (Airports Council International/ACI) Dünya Yönetim Kurulu Üyesi de olan Şener, 2012 yılında Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türk-Fransız İş Konseyi Başkanlığı görevine seçildi. Şener, Türkiye ve Fransa arasındaki ikili ilişkilere yaptığı katkılardan dolayı Legion d honneur Şövalye nişanına layık görüldü. Thomson Extel tarafından yerli ve yabancı finans kuruluşları arasında yapılan oylamada en iyi CEO alanında Türkiye de 2010, 2011, 2014, 2015 ve 2016 yıllarında birinci, Avrupa Ulaştırma sektöründe 2014 yılında üçüncü seçildi. 68 TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG 2017 FAALİYET RAPORU

71 Franck Mereyde Yönetim Kurulu Üyesi ve İcra Kurulu Başkan Yardımcısı 6 Nisan 1972 de doğan Franck Mereyde, İnşaat Mühendisliği Bölümünden mezun olduktan sonra Jeofizik ve Uzay teknikleri konusunda yüksek lisans yaptı. Kariyerine Environnement Canada ve Météo France de başladıktan sonra, 2002 yılında Altyapı Bakanlığı Araştırma ve Karma ulaşım bölümünde teknik danışmanlık, daha sonra ise Bütçe, Finans ve Sivil Havacılık bölümleriyle ilgili danışmanlık yaptı. Mereyde, Paris-Charles de Gaulle Havalimanı Operasyonlardan sorumlu Direktör Yardımcısı olarak 2005 yılında ADP ye katıldı ve sonra Operasyonlardan Sorumlu Direktör oldu. Aynı zamanda ADP nin kargo bölümünden de sorumlu olarak hizmet verdi yılında Paris-Charles de Gaulle Havalimanı Terminal 2A, 2B, 2C ve 2D direktörlüğünü; Ocak 2010 da ise Paris-Charles de Gaulle Havalimanı ile hızlı tren bağlantısının (TGV/RER) sorumluluğunun yanı sıra 2E, 2F ve 2G terminallerinin direktörlüğünü üstlendi. 1 Mart 2011 itibarıyla Paris-Orly Havalimanı Genel Müdürü olarak atanan Mereyde nin, Aéroports de Paris Management ve Hub Safe şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyelikleri bulunmaktadır. Serkan Kaptan İcra Kurulu Başkan Yardımcısı 2003 yılından bu yana TAV Havalimanları Holding İş Geliştirme Direktörü olarak görev yapan Kaptan, 1995 yılında İstanbul Üniversitesi İşletme Bölümü nden mezun oldu de ise Marmara Üniversitesi İşletme Yüksek Lisans Programı nı tamamladı yılında İstanbul Atatürk Havalimanı yap-işletdevret projesi ile TAV Havalimanları Holding e katıldı yılları arasında TAV Havalimanları Holding in ortağı VIE ye ait Airport Consulting Vienna Şirket inde havalimanı işletme danışmanı olarak görev yaptı. TAV Havalimanları na katılmadan önce, Birgenair Charter Group ta Dispatcher ve Operasyon Sorumlusu olarak çeşitli görevler üstlendi. Havalimanı ve havayolu işletmeciliği ve kamu-özel-sektör iş birliği ile yapılan altyapı projelerinde 18 yıllık deneyime sahip olan Kaptan, TAV Havalimanları Holding in İran ve Gürcistan da ülke operasyonlarının uzun süreli ülke ve ilişki yönetimi sorumluluğunu üstlendi yılından bu yana ise Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türk-Leton İş Konseyi Başkanlığı nı yürütmektedir. TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG 2017 FAALİYET RAPORU 69

72 KURUMSAL YÖNETİM VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK > ÜST YÖNETİM Burcu Geriş Başkan Yardımcısı ve CFO Burcu Geriş, 1999 da Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümü nden mezun oldu. London Business School ve Columbia Business School dan MBA derecesi aldı. Profesyonel iş yaşamına başladığı Garanti Bankası nda yılları arasında Hazine ve Proje Finansmanı bölümlerinde çalıştı. TAV Havalimanları Holding bünyesine 2005 yılında katılan Geriş, Şirket in Proje ve Yapılandırılmış Finansman Bölümü nün başında yer aldı yılında CFO, 2014 yılında Başkan Yardımcısı görevlerini üstlenen Geriş, 2015 yılında Dünya Ekonomik Forumu tarafından Genç Küresel Lider unvanına ve 2013 yılında Women s Forum tarafından Rising Talent unvanına layık görüldü. Thomson Reuters Extel in 2015 Avrupa Yatırımcı İlişkileri Anketi nde Türkiye nin En İyi CFO su, 2016 da Türkiye nin En İyi 2. CFO su ve Fortune dergisi tarafından Türkiye nin En Etkin 50 CFO sundan biri seçildi. TAV Grup şirketlerindeki Yönetim Kurulu Üyeliklerinin yanı sıra Women Corporate Directors (WCD), Professional Women s Network (PWN), Global Board Ready Women (GBRW), Global İlişkiler Forumu Genç Profesyoneller Programı, BÜMED, CBS ve LBS Mezunlar Dernekleri üyeliği bulunan Geriş, evli ve iki çocuk annesidir. Kemal Ünlü Başkan Yardımcısı, TAV İstanbul 1978 yılında Ankara Esenboğa Havalimanı nda elektrik teknisyeni olarak işe başladı. Gazi Üniversitesi Elektrik Mühendisliği Bölümü nü 1983 yılında bitirdi yılında DHMİ Antalya Havalimanı Elektrik Müdürü, 1994 yılında DHMİ Atatürk Havalimanı Başmüdür Yardımcısı, Ağustos Mart 2004 tarihleri arasında DHMİ Atatürk Havalimanı Başmüdürü olarak görev yaptı yılında Başmüdürlük görevinden emekli olarak TAV Havalimanları na katıldı ve İran Projesi nde görev aldı. İran da yaklaşık 4 aylık çalışmanın ardından İstanbul a döndü yılında TAV İstanbul Genel Müdürlüğü ne atandı tarihinden bu yana Türkiye Özel Sektör Havacılık İşletmeleri Derneği (TÖSHİD) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı yapmaktadır. 70 TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG 2017 FAALİYET RAPORU

73 Murat Örnekol Başkan Yardımcısı, (İşletmeler) 1980 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü'nden mezun oldu. TAV Havalimanları'na katılmadan önce, Kutlutaş Holding de Planlama Mühendisi, BİM Müdürü ve Ticaret Müdürü olarak çalıştı. Bilgi teknolojileri sektöründe faaliyet gösteren Bordata şirketinde Genel Müdür, Beretta Holding'te Genel Müdür, Bayındır Grubu şirketlerinde, Lojistik ve İş Geliştirme Koordinatörlüğü, Sağlık Sektörü Başkanlığı, Telekom Proje Direktörlüğü ve Holding İcra Kurulu Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulundu. Örnekol, 2006 yılında TAV Havalimanları bünyesine katıldı ve yılları arasında TAV Esenboğa Genel Müdürlüğü yaptı yılında TAV Havalimanları Holding A.Ş. İşletmeler Direktörlüğü ne atandı yılından bugüne kadar, TAV Havalimanları Holding İşletmelerden Sorumlu Başkan Yardımcısı görevini sürdürmektedir. Hakan Öker İnsan Kaynaklarından Sorumlu Başkan Yardımcısı 1986 yılında Hacettepe Üniversitesi Sosyoloji Bölümü nden mezun olmuştur yılında Beksa, Bekaert-Sabancı Çelik Kord A.Ş. de Personel Uzmanı olarak başlamış, yılları arasında Beksa da farklı sorumluluklar üstlendikten sonra, kariyerine Kordsa Türkiye İnsan Kaynakları Direktörü, Lastik, Takviye Malzemeleri ve Otomotiv Grubu Kalite ve Bilgi Sistemleri, Ortak Hizmetler Direktörü ve ardından da Sabancı Holding, Projeler Direktörü olarak devam etmiştir. Ocak 2007 de Kordsa Global de, Küresel İnsan Kaynakları Sorumluluğunu üstlenmiş, Ocak 2009 da İnsan Kaynakları ve Bilgi Sistemleri nden Sorumlu Başkan Yardımcılığı görevine atanmıştır. Temmuz 2015 de Kordsa Global de İnsan Kaynaklarından Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevini yürüten Öker, 4 Ocak 2016 dan bu yana TAV Havalimanları A.Ş. de İnsan Kaynaklarından Sorumlu Başkan Yardımcısı olarak görev yapmaktadır. TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG 2017 FAALİYET RAPORU 71

74 KURUMSAL YÖNETİM VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK YÖNETİM ORGANI ÜYELERİ İLE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR Yönetim Kurulu Üyelerinin Yetki Sınırları Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyeleri Türk Ticaret Kanunu nun ilgili maddeleri ve Şirket Esas Sözleşmemizin 17. ve 18. maddelerinde belirtilen yetki ve görevlere haizdir. Yönetim Organı Üyeleri İle Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar ve Çeşitli Diğer Giderler (Milyon TL) Kısa Vadeli Faydalar (Ücret ve Primler) Seyahat ve Konaklama Giderleri İlişkili Taraf İşlemleri Şirketimizin 31 Aralık 2017 tarihinde sona eren hesap dönemine ait konsolide Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu ndaki ilgili dipnotta yer alan İlişkili Taraflar hakkında bilgiler kısmında yer aldığı üzere; Şirketimizin %50 paya sahip olduğu ATÜ ile 2017 yılında yapılan ilişkili işlemler sonucunda, gerçekleşen toplam işlem miktarı, 2017 yılına ait konsolide kapsamlı gelir tablosu satış gelirleri toplamımızın %10 unu aşmıştır. 1 Ocak 2012 tarihinden itibaren uygulanan TFRS 11 Müşterek Anlaşmalar standardının benimsemiş olması ile beraber, gerçekleşen toplam işlem miktarının satış gelirlerine oranı hesaplaması ile ilgili dayanağı değiştirmiştir. Temsil Giderleri ve 2017 itibarıyla, Grubun direktörlere ve üst düzey yöneticilere borcu bulunmamaktadır. Yıl İçerisinde Bağış ve Yardımlar ile Sosyal Sorumluluk Projeleri Çerçevesinde Yapılan Harcamalara İlişkin Bilgiler Şirketimiz, 2017 yılı içinde Sosyal Sorumluluk anlayışı çerçevesinde TL bağış ve yardımda bulunmuştur. Genel Kurul ca kabul edilmiş Bağış Politikamız çerçevesinde dönem içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul da ayrı bir gündem maddesi ile bilgi verilmektedir. 72 TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG 2017 FAALİYET RAPORU

75 ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ Sermaye Piyasası Kurulu ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından uygun görüş verilen Esas Sözleşme Tadil Metni Olağan Genel Kurul da onaya sunulacaktır. Eski Şekil MADDE 6- SERMAYE Şirket 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu nun tarih ve 27/1073 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir. Şirket in kayıtlı sermaye tavanı TL (bir milyar beş yüz milyon Türk Lirası) olup her biri 1.- TL (bir Türk Lirası) itibari değerde (bir milyar beş yüz milyon) paya bölünmüştür. Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, yılları (5 yıl) için geçerlidir yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2017 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır. Şirket çıkarılmış sermayesi tamamı ödenmiş TL. (üçyüz altmış üç milyon ikiyüz seksenbir bin ikiyüz elli Türk Lirası) dır. Bu sermaye, her biri 1.- TL. (bir Türk Lirası) itibari değerde (üçyüz altmış üç milyon ikiyüz seksenbir bin ikiyüz elli) adet hamiline yazılı paya bölünmüştür. Yönetim kurulu, yılları arasında Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar nama veya hamiline yazılı pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya yetkilidir. Yeni Şekil MADDE 6- SERMAYE Şirket 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu nun tarih ve 27/1073 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir. Şirket in kayıtlı sermaye tavanı TL (bir milyar beş yüz milyon Türk Lirası) olup her biri 1.- TL (bir Türk Lirası) itibari değerde (bir milyar beş yüz milyon) paya bölünmüştür. Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, yılları (5 yıl) için geçerlidir yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2021 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda şirket Yönetim Kurulu kararıyla sermaye arttırımı yapamaz. Şirket çıkarılmış sermayesi tamamı ödenmiş TL. (üçyüz altmış üç milyon ikiyüz seksenbir bin ikiyüz elli Türk Lirası) dır. Bu sermaye, her biri 1.- TL. (bir Türk Lirası) itibari değerde (üçyüz altmış üç milyon ikiyüz seksenbir bin ikiyüz elli) adet hamiline yazılı paya bölünmüştür. Yönetim kurulu, yılları arasında Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar nama veya hamiline yazılı pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya yetkilidir. TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG 2017 FAALİYET RAPORU 73

76 KURUMSAL YÖNETİM VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK > ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ Ayrıca Yönetim Kurulu itibari değerinin üzerinde pay çıkarmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını kısmen veya tamamen sınırlandırmaya yetkilidir. Bu fıkrada tanınan yetki çerçevesinde Yönetim Kurulunca alınan kararlar Sermaye Piyasası Kurulunun belirlediği esaslar çerçevesinde ilan edilir. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. MADDE 15- YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI Yönetim Kurulu Şirket işleri ve muameleleri lüzum gösterdikçe toplanır. Ancak Yönetim Kurulu nun en az her 2 (iki) ayda bir toplanması mecburidir. Yönetim Kurulu Başkanı, Başkan Vekili ve her bir Yönetim Kurulu üyesi diğer bütün Yönetim Kurulu üyelerine en az 10 (on) işgünü öncesinden davette bulunarak Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak ve/veya tartışılmasını istediği konuları söz konusu toplantıların gündemine koymak hakkına sahiptir. Bu şekilde yapılacak toplantı davetleri elektronik posta/faks yoluyla yapılır. Yönetim Kurulu üyeleri bu davet merasiminden yazılı olarak feragat edebilirler Yönetim Kurulu toplantıları, Yönetim Kurulunca aksi kararlaştırılmadığı müddetçe, Şirket merkezinde yapılır Şirketin yönetim kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar, bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527 inci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilirler. Şirket, Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca, hak sahiplerinin bu toplantılara elektronik ortamda katılmalarına ve oy vermelerine imkân tanıyacak elektronik toplantı sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak toplantılarda şirket esas sözleşmesinin bu hükmü uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden veya destek hizmeti alınacak sistem üzerinden hak sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklarını söz konusu Tebliğ hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmesi sağlanır. Ayrıca Yönetim Kurulu itibari değerinin üzerinde pay çıkarmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını kısmen veya tamamen sınırlandırmaya yetkilidir. Bu fıkrada tanınan yetki çerçevesinde Yönetim Kurulunca alınan kararlar Sermaye Piyasası Kurulunun belirlediği esaslar çerçevesinde ilan edilir. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. MADDE 15- YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI Yönetim Kurulu Şirket işleri ve muameleleri lüzum gösterdikçe toplanır. Ancak Yönetim Kurulu nun yılda en az 6 (altı) kez toplanması mecburidir. Yönetim Kurulu Başkanı, Başkan Vekili ve her bir Yönetim Kurulu üyesi diğer bütün Yönetim Kurulu üyelerine en az 10 (on) işgünü öncesinden davette bulunarak Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak ve/veya tartışılmasını istediği konuları söz konusu toplantıların gündemine koymak hakkına sahiptir. Bu şekilde yapılacak toplantı davetleri elektronik posta/faks yoluyla yapılır. Yönetim Kurulu üyeleri bu davet merasiminden yazılı olarak feragat edebilirler Yönetim Kurulu toplantıları, Yönetim Kurulunca aksi kararlaştırılmadığı müddetçe, Şirket merkezinde yapılır Şirketin yönetim kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar, bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527 inci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilirler. Şirket, Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca, hak sahiplerinin bu toplantılara elektronik ortamda katılmalarına ve oy vermelerine imkân tanıyacak elektronik toplantı sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak toplantılarda şirket esas sözleşmesinin bu hükmü uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden veya destek hizmeti alınacak sistem üzerinden hak sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklarını söz konusu Tebliğ hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmesi sağlanır. 74 TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG 2017 FAALİYET RAPORU

77 KÂR DAĞITIM BAĞLI ŞİRKET RAPORU Kâr Dağıtım Politikası Şirketimiz kâr dağıtımına ilişkin kararlarını Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Sermaye Piyasası Kurulu Tebliğleri ve Kararları, Vergi Hukuku, diğer ilgili mevzuat ve Şirketimiz esas sözleşmesi ışığında belirlemektedir. Buna göre, Sermaye Piyasası mevzuatına göre Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına (UFRS) uygun olarak düzenlenmiş olan periyodik mali tablolara göre hesaplanmış olan ilgili döneme ait konsolide net kârın %50 si, ya nakit olarak ya da ilgili meblağın, şirket sermayesine eklenmesiyle bedelsiz hisse senedi olarak, Şirketimiz Genel Kurulu nca alınacak bir kararla, dağıtılacaktır. Şirketin, iştiraklerinin ve bağlı ortaklarının uzun vadede gelişmesi için doğabilecek yatırım ya da kaynak ihtiyacı veya ekonomik şartlardaki olağandışı gelişmeler aksini gerektirmedikçe, yukarıda belirtilen kâr dağıtımı politikasının sürdürülebilirliği Şirketimizin temel amaçlarından biridir Yılına İlişkin Kâr Dağıtım Önerisi TAV Havalimanları Yönetim Kurulu Türk Ticaret Kanunu nun 199 uncu Maddesi Kapsamında Hazırlanan 2017 Yılı Bağlı Şirket Raporu 1 Temmuz 2012 tarihinde yürürlüğe giren 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu nun 199 uncu maddesi uyarınca, TAV Havalimanları Yönetim Kurulu, faaliyet yılının ilk üç ayı içinde, geçmiş faaliyet yılında Şirket in hâkim ortağı ve hâkim ortağına bağlı şirketlerle ilişkileri hakkında bir rapor düzenlemek ve bu raporun sonuç kısmına faaliyet raporunda yer vermekle yükümlüdür. TAV Havalimanları nın ilişkili taraflarla yapmış olduğu işlemler hakkında gerekli açıklamalar ilgili finansal rapor dipnotunda yer almaktadır. TAV Havalimanları Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan Rapor da TAV Havalimanları nın hâkim ortakları ve hâkim ortaklarının bağlı ortaklıkları ile 2017 yılı içinde yapmış olduğu tüm işlemlerde, işlemin yapıldığı veya önlemin alındığı veya alınmasından kaçınıldığı anda tarafımızca bilinen hal ve şartlara göre, her bir işlemde uygun bir karşı edim sağlandığı ve Şirket i zarara uğratabilecek alınan veya alınmasından kaçınılan herhangi bir önlem bulunmadığı ve bu çerçevede denkleştirmeyi gerektirecek herhangi bir işlem veya önlemin olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. denilmektedir. Şirketimizin 2017 yılına ait yapılacak olan Olağan Genel Kurul Toplantısında ortaklarımızın onayına sunulmak üzere; 1 TL nominal değerinde beher hisse için brüt 1, TL (%111,86141) olmak üzere toplam brüt TL nakit temettü ödenmesinin 28 Mart 2018 tarihi itibariyle başlanılmasına oybirliği ile karar verilmiştir. TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG 2017 FAALİYET RAPORU 75

78 KURUMSAL YÖNETİM VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU YÖNETİM KURULUNUN YILLIK FAALİYET RAPORUNA İLİŞKİN BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU TAV Havalimanları Holding A.Ş. Yönetim Kurulu na, Yönetim Kurulunun Yıllık Faaliyet Raporunun Bağımsız Denetim Standartları Çerçevesinde Denetimine İlişkin Rapor TAV Havalimanları Holding A.Ş. nin ve bağlı ortaklıklarının (birlikte Grup olarak anılacaktır) 31 Aralık 2017 tarihinde sona eren hesap dönemine ilişkin yıllık faaliyet raporunu, denetlemiş bulunuyoruz. Yönetim Kurulunun Yıllık Faaliyet Raporuna İlişkin Sorumluluğu Grup yönetimi, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu nun ( TTK ) 514 üncü maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu nun ( SPK ) II-14.1 No lu Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği ( Tebliğ ) hükümleri uyarınca yıllık faaliyet raporunun konsolide finansal tablolarla tutarlı olacak ve gerçeği yansıtacak şekilde hazırlanmasından ve bu nitelikteki bir faaliyet raporunun hazırlanmasını sağlamak için gerekli gördüğü iç kontrolden sorumludur. Bağımsız Denetçinin Sorumluluğu Sorumluluğumuz, Grup un faaliyet raporuna yönelik olarak TTK nın 397 nci maddesi ve Tebliğ çerçevesinde yaptığımız bağımsız denetime dayanarak, bu faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin Grup un 17 Şubat 2017 tarihli bağımsız denetçi raporuna konu olan konsolide finansal tablolarıyla tutarlı olup olmadığı ve gerçeği yansıtıp yansıtmadığı hakkında görüş vermektir. Yaptığımız bağımsız denetim, Sermaye Piyasası Kurulu nca yayımlanan bağımsız denetim standartlarına ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayımlanan Türkiye Denetim Standartları nın bir parçası olan Bağımsız Denetim Standartları na ( BDS ) uygun olarak yürütülmüştür. Bu standartlar, etik hükümlere uygunluk sağlanmasını ve bağımsız denetimin, faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin konsolide finansal tablolarla tutarlı olup olmadığına ve gerçeği yansıtıp yansıtmadığına dair makul güvence elde etmek üzere planlanarak yürütülmesini gerektirmektedir. Bağımsız denetim, tarihi finansal bilgiler hakkında denetim kanıtı elde etmek amacıyla denetim prosedürlerinin uygulanmasını içerir. Bu prosedürlerin seçimi, bağımsız denetçinin mesleki muhakemesine dayanır. Bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bağımsız denetim kanıtlarının, görüşümüzün oluşturulması için yeterli ve uygun bir dayanak oluşturduğuna inanıyoruz. Görüş Görüşümüze göre yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu içinde yer alan finansal bilgiler, tüm önemli yönleriyle, denetlenen konsolide finansal tablolarla tutarlıdır ve gerçeği yansıtmaktadır. Mevzuattan Kaynaklanan Diğer Yükümlülükler 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu nun ( TTK ) 402 nci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca; BDS 570 İşletmenin Sürekliliği çerçevesinde, Grup un öngörülebilir gelecekte faaliyetlerini sürdüremeyeceğine ilişkin önemli bir belirsizliğe rastlanılmamıştır. Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi A member firm of Ernst & Young Global Limited Seda Akkuş TECER, SMMM Sorumlu Denetçi 28 Şubat 2018 İstanbul, Türkiye 76 TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG 2017 FAALİYET RAPORU

79 RİSKİN ERKEN SAPTANMASI SİSTEMİ VE KOMİTESİ HAKKINDA DENETÇİ RAPORU TAV Havalimanları Holding A.Ş. Yönetim Kurulu na TAV Havalimanları Holding A.Ş. tarafından kurulan riskin erken saptanması sistemi ve komitesini denetlemiş bulunuyoruz. Yönetim Kurulunun Sorumluluğu 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu nun (TTK) 378 inci maddesinin birinci fıkrası uyarınca yönetim kurulu, Şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşüren sebeplerin erken teşhisi, bunun için gerekli önlem ve çarelerin uygulanması ile riskin yönetilmesi amacıyla uzman bir komite kurmak, sistemi çalıştırmak ve geliştirmekle yükümlüdür. Bağımsız Denetim Kuruluşunun Sorumluluğu Sorumluluğumuz, yaptığımız denetime dayanarak, riskin erken saptanması sistemi ve komitesine ilişkin bir sonuca varmaktır. Yaptığımız denetim, TTK ya, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayımlanan Riskin Erken Saptanması Sistemi ve Komitesi Hakkında Denetçi Raporuna İlişkin Esaslara ve etik kurallara uygun olarak yürütülmüştür. Bu Esaslar tarafımızca; Şirket in riskin erken saptanması sistemi ve komitesini kurup kurmadığının belirlenmesini, kurulmuşsa sistem ve komitenin TTK nın 378 inci maddesi çerçevesinde işleyip işlemediğinin değerlendirilmesini gerektirmektedir. Riskin erken saptanması komitesi tarafından risklere karşı gösterilen çarelerin yerindeliği ve riskler karşısında yönetim tarafından yapılan uygulamalar, denetimimizin kapsamında değildir. Riskin Erken Saptanması Sistemi ve Komitesi Hakkında Bilgi Şirket, riskin erken saptanması sistemi ve komitesini kurmuş olup, komite 6 üyeden oluşmaktadır. Komite, 1 Ocak 31 Aralık 2017 döneminde Şirketin varlığını, gelişmesini tehlikeye düşüren sebeplerin erken teşhisi, bunun için gerekli önlemler ile çarelerin uygulanması ve riskin yönetilmesi amacına yönelik olarak hazırladığı raporları Yönetim Kurulu na sunmuştur. Sonuç Yürüttüğümüz denetim sonucunda, TAV Havalimanları Holding AŞ nin riskin erken saptanması sistemi ve komitesinin, tüm önemli yönleriyle, TTK nın 378 inci maddesi çerçevesinde yeterli olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Riskin erken saptanması komiteleri, TTK nın 378. maddesi uyarınca yönetim kuruluna her iki ayda bir durum değerlendirmesi yaptığı raporunu sunmak ile yükümlü olup, Şirketin riskin erken saptanması komitesi 2017 yılı içerisinde yönetim kuruluna 6 kez rapor sunmuştur. Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi A member of firm of Ernst&Young Global Limited Seda Akkuş Tecer Sorumlu Denetçi 21 Şubat 2018 İstanbul, Türkiye TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG 2017 FAALİYET RAPORU 77

80 KURUMSAL YÖNETİM VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK SORUMLULUK BEYANI SERMAYE PİYASASI KURULU NUN II SAYILI SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ NİN 9. MADDESİ GEREĞİNCE HAZIRLANAN SORUMLULUK BEYANI FİNANSAL TABLO VE FAALİYET RAPORLARININ KABULÜNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU NUN KARAR TARİHİ: 21/02/2018 KARAR SAYISI: 5 Şirketimizce hazırlanan ve Bağımsız Denetim Şirketi Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından sınırlı denetime tabi tutulan dönemine ait, Sermaye Piyasası Kurulu nun (SPK) Seri II-14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği ( Tebliğ ) uyarınca Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TMS/TFRS) ve SPK tarafından belirlenen formatlarla uyumlu olarak hazırlanan dipnotları ile birlikte Konsolide Finansal Durum Tablosu, Kapsamlı Gelir Tablosu, Nakit Akış Tablosu ve Öz Kaynak Değişim Tablosu ile ara dönem Faaliyet Raporu nun ( Finansal Raporlar ), SPK düzenlemeleri doğrultusunda; - Tarafımızca incelendiğini, - Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama ya da açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini, - Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, Tebliğ uyarınca hazırlanmış finansal tabloların konsolidasyon kapsamındakilerle birlikte, işletmenin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kâr ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını ve faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını ve konsolidasyon kapsamındakilerle birlikte, işletmenin finansal durumunu ve karşı karşıya olunan önemli risk ve belirsizliklerle birlikte dürüstçe yansıttığını bilgilerinize sunar, yapılan açıklamadan dolayı sorumlu olduğumuzu beyan ederiz. Denetim Komitesi Başkanı Denetim Komitesi Üyesi Başkan Yardımcısı ve CFO Necmi Rıza BOZANTI Tayfun BAYAZIT Burcu GERİŞ 78 TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG 2017 FAALİYET RAPORU

81 BAĞIMSIZLIK BEYANI BAĞIMSIZLIK BEYANI TAV Havalimanları Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı na, TAV Havalimanları Holding (Şirket) Yönetim Kurulu nda, mevzuat, esas sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu nun Kurumsal Yönetim Tebliği nde belirlenen kriterler kapsamında bağımsız üye olarak görev yapmaya aday olduğumu, bu kapsamda; a) Şirket, şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olunmadığını ya da önemli nitelikte ticari ilişki kurulmadığını, b) Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dâhil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışmadığımı veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı, c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu, ç) Mevzuata uygun olarak, üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmayacağımı, d) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.) na göre Türkiye de yerleşik sayıldığımı, e) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu, f) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabileceğimi, g) Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı, ğ) Şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almıyor olduğumu, h) Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu, TAV Havalimanları Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı na, TAV Havalimanları Holding (Şirket) Yönetim Kurulu nda, mevzuat, esas sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu nun Kurumsal Yönetim Tebliği nde belirlenen kriterler kapsamında bağımsız üye olarak görev yapmaya aday olduğumu, bu kapsamda; a) Şirket, şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olunmadığını ya da önemli nitelikte ticari ilişki kurulmadığını, b) Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dâhil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışmadığımı veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı, c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu, ç) Mevzuata uygun olarak, üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmayacağımı, d) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu, e) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabileceğimi, f) Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı, g) Şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almıyor olduğumu, ğ) Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu, Beyan ederim. Saygılarımla Beyan ederim. Saygılarımla, D. Sevdil YILDIRIM Necmi Rıza BOZANTI Tayfun BAYAZIT Jérome Paul Jacques Marie CALVET TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG 2017 FAALİYET RAPORU 79

82 OPERASYONEL VE FİNANSAL VERİLER AVRO BAZLI FİNANSAL VERİLER Özet Konsolidasyon Tablosu İştirak adı Konsolidasyon % Konsolidasyon % TAV İstanbul Tam Konsolidasyon 100 Tam Konsolidasyon 100 TAV Esenboğa Tam Konsolidasyon 100 Tam Konsolidasyon 100 TAV Ege Tam Konsolidasyon 100 Tam Konsolidasyon 100 TAV Gazipaşa Tam Konsolidasyon 100 Tam Konsolidasyon 100 TAV Makedonya Tam Konsolidasyon 100 Tam Konsolidasyon 100 TAV Letonya Tam Konsolidasyon 100 Tam Konsolidasyon 100 TAV Tunus Tam Konsolidasyon 67 Tam Konsolidasyon 67 TAV Gürcistan (Tiflis) Tam Konsolidasyon 76 Tam Konsolidasyon 76 TAV Batum Tam Konsolidasyon 80 Tam Konsolidasyon 80 TIBAH Development Özkaynak Yöntemi 33 Özkaynak Yöntemi 33 TIBAH Operation Özkaynak Yöntemi 51 Özkaynak Yöntemi 51 Havaş Tam Konsolidasyon 100 Tam Konsolidasyon 100 BTA Tam Konsolidasyon 67 Tam Konsolidasyon 100 TAV İşletme Hizmetleri Tam Konsolidasyon 100 Tam Konsolidasyon 100 TAV Technologies Tam Konsolidasyon 100 Tam Konsolidasyon 100 TAV Güvenlik Tam Konsolidasyon 100 Tam Konsolidasyon 100 HAVAS Europe (NHS) Tam Konsolidasyon 100 Tam Konsolidasyon 100 ATÜ Özkaynak Yöntemi 50 Özkaynak Yöntemi 50 TGS Özkaynak Yöntemi 50 Özkaynak Yöntemi 50 BTA Denizyolları (İDO) Özkaynak Yöntemi 50 Özkaynak Yöntemi 50 TAV Akademi Tam Konsolidasyon 100 Tam Konsolidasyon 100 Havaş Saudi Özkaynak Yöntemi 67 Özkaynak Yöntemi 67 MZLZ Özkaynak Yöntemi 15 Özkaynak Yöntemi 15 TAV Milas- Bodrum Tam Konsolidasyon 100 Tam Konsolidasyon 100 Tunus Duty Free* Oransal Konsolidasyon 30 Oransal Konsolidasyon 30 HEDEFLER VE GERÇEKLEŞMELER* 2017 YILI GERÇEKLEŞMELERİ %1-3 arasında artış beklediğimiz konsolide Ciro rakamı, %3 oranında gerçekleşirken, %6-8 oranında artış beklediğimiz FAVKÖK, %12 artış ile beklentilerin üzerinde gerçekleşti. Sene başında önemli oranda artış beklediğimiz net kâr rakamı da %37 ile yüksek bir oranda gerçekleşti. İstanbul Atatürk dış hat trafiği beklentimiz %4-6 iken gerçekleşme %7 ile beklentilerin üzerinde oldu. Yine İstanbul Atatürk şehir çıkışlı trafiği, sene başındaki %6-8 beklentimizin üzerinde %9 oranında gerçekleşti. TAV toplam trafiği de %10 oranında büyüyerek, sene başındaki %6-8 beklentimizin üzerinde oldu. Yaklaşık 50 milyon avro yatırım tutarı öngörümüz ise 41 milyon avro ile beklentilerimizin altında gerçekleşti. * TFRS Yorum 12 için düzeltilmiş finansallara göre * TDF ATÜ tarafından %30 kısmi konsolidasyona tabiidir. ATÜ TDF de %65 oy hakkına sahiptir. 80 TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG 2017 FAALİYET RAPORU

83 2018 YILINA İLİŞKİN BEKLENTİLER* Şirketimizin yolcu ve kur varsayımlarına göre 2018 yılına ilişkin beklentileri aşağıda yer almaktadır: OPERASYONEL VE FİNANSAL PERFORMANS Satış Gelirleri ve Operasyonel Giderlerin Döviz Cinsinden Kırılımı: (Avro, milyon) - İstanbul Atatürk Havalimanı dış hatlar yolcu büyümesi %6-%8 arasında, - İstanbul Atatürk Havalimanı şehir çıkışlı dış hatlar (Origin and Destination) yolcu büyümesi %9-%11 arasında, - TAV Havalimanları Holding toplam yolcu büyümesi %10-%12 arasında, - Ciro artışı %2-%4 arasında, - FAVÖK artışı %5-%7 arasında, - Net Kârda çift haneli büyüme, - Yatırım harcamaları yaklaşık 80 milyon avro seviyesinde öngörülmektedir. Satış Gelirleri (1) TL %22 (281) EUR %56 (716) USD %18 (230) DİĞER %4 (54) (1) (2) Faaliyet Giderleri 788 TL %57 (452) EUR %10 (75) USD %23 (182) DIĞER %10 (79) *İstanbul Atatürk Havalimanı operasyonlarının 2018 yılsonuna kadar devam edeceği varsayımıyla hazırlanmıştır. Bütün finansal beklentiler avro bazında olup, TFRS Yorum 12'ye göre düzeltilerek hesaplanmıştır. İmtiyaz Kira Gideri 165 Borç USD %96 (158) EUR %4 (7) EUR %98 (1.092) USD %1 (22) TL %0 (4) (1) Kombine verileri yansıtmakta olup, eliminasyon öncesi TFRS Yorum 12 ye göre düzeltilmiştir. Özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımları da içermektedir (16 milyon avro). (2) İmtiyaz kira giderlerini içermekte olup (165 milyon avro), amortisman dahil değildir (141 milyon avro). TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG 2017 FAALİYET RAPORU 81

84 OPERASYONEL VE FİNANSAL VERİLER HAVALİMANI ŞİRKETLERİ* TAV İSTANBUL /16 Değişim Yolcu Sayıları (milyon) 60,4 63,7 %5 Uçuş Sayıları (bin) 448,0 449,4 %0 Ciro (milyon avro) 500,9 506,3 %1 FAVÖK (milyon avro) 245,8 249,6 %2 FAVÖK Marjı (%) Çalışan Sayısı %2 TAV ESENBOĞA /16 Değişim Yolcu Sayıları (milyon) 13,0 15,8 %21 Uçuş Sayıları (bin) 94,2 106,7 %13 Ciro (milyon avro) 67,5 67,4 %0 FAVÖK (milyon avro) 40,6 44,5 %9 FAVÖK Marjı (%) Çalışan Sayısı %1 TAV İZMİR /16 Değişim Yolcu Sayıları (milyon) 12,1 12,8 %6 Uçuş Sayıları (bin) 78,8 82,9 %5 Ciro (milyon avro) 66,5 68,5 %3 FAVÖK (milyon avro) 39,5 44,0 %12 FAVÖK Marjı (%) Çalışan Sayısı %6 TAV GAZİPAŞA /16 Değişim Yolcu Sayıları (bin) 0,7 0,8 %15 Uçuş Sayıları (bin) 5,3 5,7 %6 Ciro (milyon avro) 4,5 4,4 -%1 FAVÖK (milyon avro) 0,9 1,1 %25 FAVÖK Marjı (%) Çalışan Sayısı %9 TAV TUNUS /16 Değişim Yolcu Sayıları (milyon) 1,6 1,7 %6 Uçuş Sayıları (bin) 12,6 12,0 -%5 Ciro (milyon avro) 24,3 23,0 -%5 FAVÖK (milyon avro) -3,7-2,5 -%32 FAVÖK Marjı (%) a.d. a.d. a.d. Çalışan Sayısı %16 TAV GÜRCİSTAN /16 Değişim Yolcu Sayıları (milyon) 2,6 3,7 %43 Uçuş Sayıları (bin) 27,8 37,9 %36 Ciro (milyon avro) 62,8 85,5 %36 FAVÖK (milyon avro) 47,1 68,1 %45 FAVÖK Marjı (%) Çalışan Sayısı %12 TAV MAKEDONYA /16 Değişim Yolcu Sayıları (milyon) 1,8 2,0 %13 Uçuş Sayıları (bin) 16,9 18,1 %7 Ciro (milyon avro) 26,6 28,0 %5 FAVÖK (milyon avro) 11,6 11,7 %1 FAVÖK Marjı (%) Çalışan Sayısı %1 TAV BODRUM /16 Değişim Yolcu Sayıları (İç Hat) (milyon) 3,2 3,5 %9 Uçuş Sayıları (İç Hat) (bin) 22,8 23,3 %2 Ciro (milyon avro) 24,4 24,0 -%2 FAVÖK (milyon avro) 13,2 14,1 %7 FAVÖK Marjı (%) Çalışan Sayısı %4 TIBAH /16 Değişim Yolcu Sayıları (milyon) 6,6 7,8 %19 Uçuş Sayıları (bin) 54,5 58,0 %7 Ciro (milyon avro) 59,8 70,2 %17 FAVÖK (milyon avro) 26,8 15,1 -%43 FAVÖK Marjı (%) Çalışan Sayısı %14 *Ciro ve FAVÖK verileri; TFRS Yorum 12 standardının etkileri ters çevrilerek düzeltilerek hesaplanmış, inşaat gelirleri ve harcamaları hariç olarak bakılmış ve hesaplamalarda Ankara ve İzmir de işletilen havalimanlarında elde edilen garanti yolcu gelirleri dâhil edilmiştir. 82 TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG 2017 FAALİYET RAPORU

85 HİZMET ŞİRKETLERİ* RAKAMLARLA TAV ATÜ /16 Değişim Ciro (milyon avro) 336,4 342,1 %2 FAVÖK (milyon avro) 27,4 28,7 %5 FAVÖK Marjı (%) Çalışan Sayısı %-3 BTA /16 Değişim Ciro (milyon avro) 170,2 158,4 %-7 FAVÖK (milyon avro) 13,5 13,7 %2 FAVÖK Marjı (%) Çalışan Sayısı %9 2016* 2017 Ciro (milyon avro) FAVÖK (milyon avro) Yolcu (milyon) Dönem Sonu Çalışan Sayısı *Yeniden düzenlenmiştir. Ciro +%3 Türk lirasındaki zayıflama ve BTA Lojistik in grup dışına hizmeti durdurmasına rağmen, yolcu sayısındaki artış ve yer hizmetlerindeki güçlü toparlanma nedeniyle büyüme gerçekleşti. Cironun %47 si havacılık, %53 ü ise havacılık dışı gelirlerden kaynaklanıyor. HAVAŞ /16 Değişim Ciro (milyon avro) 131,6 139,5 %6 FAVÖK (milyon avro) 31,8 49,1 %54 FAVÖK +%13 Nakit operasyonel giderlerdeki azalmanın etkisiyle artış gösterdi. FAVÖK Marjı (%) Çalışan Sayısı %7 DİĞER /16 Değişim Ciro (milyon avro) 155,0 160,1 %3 FAVÖK (milyon avro) 18,2 25,9 %42 FAVÖK Marjı (%) Çalışan Sayısı %18 *TFRS Yorum 12 nin etkileri ters çevrilerek düzeltilerek hesaplanmış, inşaat gelirleri ve harcamaları hariç olarak bakılmış ve hesaplamalara Ankara ve İzmir de işletilen havalimanlarında elde edilen garanti yolcu gelirleri dâhil edilmiştir. TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG 2017 FAALİYET RAPORU 83

86

87 TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 31 ARALIK 2017 TARIHINDE SONA EREN HESAP DÖNEMINE AIT KONSOLIDE FINANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETIM RAPORU

88 BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU TAV Havalimanları Holding A.Ş. Genel Kurulu na A) Konsolide Finansal Tabloların Bağımsız Denetimi 1) Görüş TAV Havalimanları Holding A.Ş. ( Şirket ) ile bağlı ortaklıklarının ( Topluluk ) 31 Aralık 2017 tarihli konsolide finansal durum tablosu ile aynı tarihte sona eren hesap dönemine ait; konsolide kâr veya zarar ve diğer kapsamlı gelir tablosu, konsolide özkaynak değişim tablosu ve konsolide nakit akış tablosu ile önemli muhasebe politikalarının özeti de dâhil olmak üzere finansal tablo dipnotlarından oluşan konsolide finansal tablolarını denetlemiş bulunuyoruz. Görüşümüze göre ilişikteki konsolide finansal tablolar, Topluluğun 31 Aralık 2017 tarihi itibarıyla konsolide finansal durumunu ve aynı tarihte sona eren hesap dönemine ait konsolide finansal performansını ve konsolide nakit akışlarını, Türkiye Muhasebe Standartlarına (TMS lere) uygun olarak tüm önemli yönleriyle gerçeğe uygun bir biçimde sunmaktadır. 2) Görüşün Dayanağı Yaptığımız bağımsız denetim, Sermaye Piyasası Kurulu nca yayımlanan bağımsız denetim standartlarına ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) tarafından yayımlanan Türkiye Denetim Standartlarının bir parçası olan Bağımsız Denetim Standartlarına (BDS lere) uygun olarak yürütülmüştür. Bu Standartlar kapsamındaki sorumluluklarımız, raporumuzun Bağımsız Denetçinin Konsolide Finansal Tabloların Bağımsız Denetimine İlişkin Sorumlulukları bölümünde ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır. KGK tarafından yayımlanan Bağımsız Denetçiler için Etik Kurallar (Etik Kurallar) ile konsolide finansal tabloların bağımsız denetimiyle ilgili mevzuatta yer alan etik hükümlere uygun olarak Topluluktan bağımsız olduğumuzu beyan ederiz. Etik Kurallar ve mevzuat kapsamındaki etiğe ilişkin diğer sorumluluklar da tarafımızca yerine getirilmiştir. Bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bağımsız denetim kanıtlarının, görüşümüzün oluşturulması için yeterli ve uygun bir dayanak oluşturduğuna inanıyoruz. 3) Kilit Denetim Konuları Kilit denetim konuları, mesleki muhakememize göre cari döneme ait konsolide finansal tabloların bağımsız denetiminde en çok önem arz eden konulardır. Kilit denetim konuları, bir bütün olarak konsolide finansal tabloların bağımsız denetimi çerçevesinde ve konsolide finansal tablolara ilişkin görüşümüzün oluşturulmasında ele alınmış olup, bu konular hakkında ayrı bir görüş bildirmiyoruz. Kilit denetim konusu TAV İstanbul Terminal İşletmeciliği A.Ş. ( TAV İstanbul ) nin faaliyetlerinin sona ermesi Finansal tablolara ilişkin Not 1 de belirtildiği üzere, Mayıs 2013 tarihinde İstanbul da üçüncü havalimanının inşaatı için bir ihale yapılmıştır. İhaleyi, bir ortak girişim 2017 yılından başlamak üzere 25 yıl için kazanmıştır. Dolayısıyla, yeni havalimanının faaliyetlerine başlamasıyla, TAV İstanbul un faaliyetleri kira sözleşme süresinin 3 Ocak 2021 olan resmi bitiş tarihinden önce sona erecektir. TAV İstanbul un faaliyetlerinin sona ereceği kesin tarihteki belirsizlikten dolayı, Grup, konsolide finansal tablolarında taşınan değeri TL olan maddi ve maddi olmayan duran varlıklarının ve peşin ödenen imtiyaz, kira ve geliştirme giderlerinin faydalı ömürlerini değiştirmemiştir (veya bir karşılık ayırmamıştır). Diğer taraftan, Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü ( DHMİ ) 22 Ocak 2013 tarihinde gönderdiği bir yazı ile TAV İstanbul'un kira sözleşmesinin erken iptali halinde şirketin uğrayacağı tüm kar kayıplarının DHMİ tarafından tazmin edileceğini teyit etmiştir. Grup, bu yazıya istinaden, erken kapanış nedeni ile, ilgili varlıkların kullanım yolu ile olmasa da, DHMİ tarafından ödenecek tazminat ile karşılanacağı beklemektedir. Bu maddi ve maddi olmayan duran varlıkların, peşin ödenen imtiyaz kira ve geliştirme giderlerinin taşınan değerlerini belirlemede önemli bir husustur. Kilit denetim konusu için uygulanan denetim prosedürleri Denetimimiz esnasında, DHMİ tarafından gönderilen ve TAV İstanbul un zararlarının tazmin edileceğini belirten yazıyı temin ettik ve inceledik. Ayrıca, TAV İstanbul un ilgili varlıklarının geri kazanılabilirliğini inceledik. 86 TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG 2017 FAALİYET RAPORU

89 Kilit denetim konusu TAV Tunus taki İmtiyaz Sözleşmelerinden Doğan Haklar ın geri kazanılabilirliği Finansal tablolara ilişkin Not 7 de belirtildiği üzere, Tunus taki terör saldırılarından dolayı TAV Tunus un faaliyetleri önemli bir şekilde azalmıştır. Grup 31 Aralık 2017 tarihi itibariyle konsolide finansal tablolarında duran varlıklarının %19 una denk gelen TL tutarında İmtiyaz Sözleşmelerinden Doğan Haklar taşımaktadır. Grup Yönetimi nin, TAV Tunus taki İmtiyaz Sözleşmelerinden Doğan Haklar ın geri kazanılabilir tutarına ilişkin değerlendirmeleri, Dipnot 2.4 te belirtildiği gibi, önemli tahmin ve varsayımların kullanılmasını gerektirmektedir. Bu varsayımlardaki değişiklikler değer düşüklüğüne yol açacak şekilde geri kazanılabilir değeri etkileyebilir. TAV Tunus taki kredi yükümlülükleri TAV Tunisie SA ( TAV Tunus ) un kredileri de çeşitli kredi yükümlülüklerine konu olduğundan kilit denetim konusu olarak belirlenmiştir. Finansal tablolara ilişkin Not 7 de belirtildiği üzere, 2016 ve 2017 yıllarında, TAV Tunus, terör saldırıları sebebi ile faaliyetlerindeki önemli düşüşün etkisiyle finansal yükümlülüklerini ihlal etmiştir. Bu ihlal sebebi ile konsolide finansal tablolarda,tav Tunus un uzun vadeli kredi yükümlülükleri, kısa vadeli yükümlülüklere sınıflanmıştır. Kilit denetim konusu için uygulanan denetim prosedürleri Şirketimizdeki uzmanlar ile ve TAV Tunus un denetimini yürüten denetim ekibinin de çalışmalarını da inceleyerek, yönetimin hazırladığı değerleme çalışmalarında kullanılan yöntem ve varsayımları inceledik. Yönetim tarafından onaylanmış iş planlarını sorguladık. Kullanılan iskonto oranlarının makul olup olmadığını ve değerleme çalışmalarının matematiksel olarak doğruluğunu test ettik. Ayrıca, finansal tablolara ilişkin dipnotlarda yer alan bilgilerin doğruluğunu inceledik. Denetimimiz esnasında, TAV Tunus un denetimini yürüten denetim ekibinin denetlediği finansal yükümlülük hesaplamalarını ve muhasebeleştirmenin TMS 1 Finansal Tabloların Sunuluşu standardına uygunluğunu teyit ettik. 4) Yönetimin ve Üst Yönetimden Sorumlu Olanların Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Sorumlulukları Topluluk yönetimi; konsolide finansal tabloların TMS lere uygun olarak hazırlanmasından, gerçeğe uygun bir biçimde sunumundan ve hata veya hile kaynaklı önemli yanlışlık içermeyecek şekilde hazırlanması için gerekli gördüğü iç kontrolden sorumludur. Konsolide finansal tabloları hazırlarken yönetim; Topluluğun sürekliliğini devam ettirme kabiliyetinin değerlendirilmesinden, gerektiğinde süreklilikle ilgili hususları açıklamaktan ve Topluluğu tasfiye etme ya da ticari faaliyeti sona erdirme niyeti ya da mecburiyeti bulunmadığı sürece işletmenin sürekliliği esasını kullanmaktan sorumludur. Üst yönetimden sorumlu olanlar, Topluluğun finansal raporlama sürecinin gözetiminden sorumludur. 5) Bağımsız Denetçinin Konsolide Finansal Tabloların Bağımsız Denetimine İlişkin Sorumlulukları Bir bağımsız denetimde, biz bağımsız denetçilerin sorumlulukları şunlardır: Amacımız, bir bütün olarak konsolide finansal tabloların hata veya hile kaynaklı önemli yanlışlık içerip içermediğine ilişkin makul güvence elde etmek ve görüşümüzü içeren bir bağımsız denetçi raporu düzenlemektir. BDS lere uygun olarak yürütülen bir bağımsız denetim sonucunda verilen makul güvence; yüksek bir güvence seviyesidir ancak, var olan önemli bir yanlışlığın her zaman tespit edileceğini garanti etmez. Yanlışlıklar hata veya hile kaynaklı olabilir. Yanlışlıkların, tek başına veya toplu olarak, finansal tablo kullanıcılarının bu konsolide tablolara istinaden alacakları ekonomik kararları etkilemesi makul ölçüde bekleniyorsa bu yanlışlıklar önemli olarak kabul edilir. BDS lere uygun olarak yürütülen bağımsız denetimin gereği olarak, bağımsız denetim boyunca mesleki muhakememizi kullanmakta ve mesleki şüpheciliğimizi sürdürmekteyiz. Tarafımızca ayrıca: - Konsolide finansal tablolardaki hata veya hile kaynaklı önemli yanlışlık riskleri belirlenmekte ve değerlendirilmekte; bu risklere karşılık veren denetim prosedürleri tasarlanmakta ve uygulanmakta ve görüşümüze dayanak teşkil edecek yeterli ve uygun denetim kanıtı elde edilmektedir. (Hile; muvazaa, sahtekârlık, kasıtlı ihmal, gerçeğe aykırı beyan veya iç kontrol ihlali fiillerini içerebildiğinden, hile kaynaklı önemli bir yanlışlığı tespit edememe riski, hata kaynaklı önemli bir yanlışlığı tespit edememe riskinden yüksektir.) - Topluluğun iç kontrolünün etkinliğine ilişkin bir görüş bildirmek amacıyla değil ama duruma uygun denetim prosedürlerini tasarlamak amacıyla denetimle ilgili iç kontrol değerlendirilmektedir. TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG 2017 FAALİYET RAPORU 87

90 - Yönetim tarafından kullanılan muhasebe politikalarının uygunluğu ile yapılan muhasebe tahminlerinin ve ilgili açıklamaların makul olup olmadığı değerlendirilmektedir. - Elde edilen denetim kanıtlarına dayanarak, Topluluğun sürekliliğini devam ettirme kabiliyetine ilişkin ciddi şüphe oluşturabilecek olay veya şartlarla ilgili önemli bir belirsizliğin mevcut olup olmadığı hakkında ve yönetimin işletmenin sürekliliği esasını kullanmasının uygunluğu hakkında sonuca varılmaktadır. Önemli bir belirsizliğin mevcut olduğu sonucuna varmamız hâlinde, raporumuzda, konsolide finansal tablolardaki ilgili açıklamalara dikkat çekmemiz ya da bu açıklamaların yetersiz olması durumunda olumlu görüş dışında bir görüş vermemiz gerekmektedir. Vardığımız sonuçlar, bağımsız denetçi raporu tarihine kadar elde edilen denetim kanıtlarına dayanmaktadır. Bununla birlikte, gelecekteki olay veya şartlar Topluluğun sürekliliğini sona erdirebilir. - Konsolide finansal tablolar hakkında görüş vermek amacıyla, topluluk içerisindeki işletmelere veya faaliyet bölümlerine ilişkin finansal bilgiler hakkında yeterli ve uygun denetim kanıtı elde edilmektedir. Topluluk denetiminin yönlendirilmesinden, gözetiminden ve yürütülmesinden sorumluyuz. Verdiğimiz denetim görüşünden de tek başımıza sorumluyuz. Diğer hususların yanı sıra, denetim sırasında tespit ettiğimiz önemli iç kontrol eksiklikleri dâhil olmak üzere, bağımsız denetimin planlanan kapsamı ve zamanlaması ile önemli denetim bulgularını üst yönetimden sorumlu olanlara bildirmekteyiz. Bağımsızlığa ilişkin etik hükümlere uygunluk sağladığımızı üst yönetimden sorumlu olanlara bildirmiş bulunmaktayız. Ayrıca bağımsızlık üzerinde etkisi olduğu düşünülebilecek tüm ilişkiler ve diğer hususlar ile varsa, ilgili önlemleri üst yönetimden sorumlu olanlara iletmiş bulunmaktayız. Üst yönetimden sorumlu olanlara bildirilen konular arasından, cari döneme ait konsolide finansal tabloların bağımsız denetiminde en çok önem arz eden konuları yani kilit denetim konularını belirlemekteyiz. Mevzuatın konunun kamuya açıklanmasına izin vermediği durumlarda veya konuyu kamuya açıklamanın doğuracağı olumsuz sonuçların, kamuya açıklamanın doğuracağı kamu yararını aşacağının makul şekilde beklendiği oldukça istisnai durumlarda, ilgili hususun bağımsız denetçi raporumuzda bildirilmemesine karar verebiliriz. B) Mevzuattan Kaynaklanan Diğer Yükümlülükler 1) 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu nun ( TTK ) 398 inci maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca düzenlenen Riskin Erken Saptanması Sistemi ve Komitesi Hakkında Denetçi Raporu 21 Şubat 2018 tarihinde Şirket in Yönetim Kurulu na sunulmuştur. 2) TTK nın 402 nci maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca Şirketin 1 Ocak 31 Aralık 2017 hesap döneminde defter tutma düzeninin, finansal tabloların, kanun ile Şirket esas sözleşmesinin finansal raporlamaya ilişkin hükümlerine uygun olmadığına dair önemli bir hususa rastlanmamıştır. 3) TTK nın 402 nci maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca Yönetim Kurulu tarafımıza denetim kapsamında istenen açıklamaları yapmış ve talep edilen belgeleri vermiştir. Bu bağımsız denetimi yürütüp sonuçlandıran sorumlu denetçi Seda Akkuş Tecer dir. Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi A member firm of Ernst & Young Global Limited Seda Akkuş Tecer, SMMM Sorumlu Denetçi 21 Şubat 2018 İstanbul, Türkiye 88 TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG 2017 FAALİYET RAPORU