Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Temmuz BURSA

Transkript

1 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Temmuz BURSA

2

3

4

5 İÇİNDEKİLER SUNUŞ... İİ İÇİNDEKİLER... İİİ I. OCAK HAZİRAN 2018 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 1 A. BÜTÇE GİDERLERİ... 1 a) Personel Giderleri... 1 b) Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri... 1 c) Mal ve Hizmet Alımı Giderleri... 1 d) Cari Transferler:... 2 e) Sermaye Giderleri:... 2 f) Sermaye Transferleri:... 2 B. BÜTÇE GELİRLERİ... 3 C. FİNANSMAN... 3 II. OCAK-HAZİRAN 2018 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER... 4 A. EĞİTİM VE İDARİ FAALİYETLER... 4 B. YATIRIM FAALİYETLERİ... 5 a) Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi... 5 b) Derslik Ve Merkezi Birimler... 5 c) Muhtelif İşler (Büyük Onarımlar)... 6 d) Kampüs Altyapısı... 6 e) Kamulaştırma... 6 f) Doğrudan Temin Usulü ile Yapılan Alımlar... 6 III. TEMMUZ-ARALIK 2018 DÖNEMİNE İLİŞKİN HEDEFLER VE BEKLENTİLER... 8 A. BÜTÇE GİDERLERİ... 8 a) Personel Giderleri... 8 b) Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri... 8 c) Mal ve Hizmet Alımı Giderleri... 8 d) Cari Transferler... 8 e) Sermaye Giderleri... 8 B. BÜTÇE GELİRLERİ C. FİNANSMAN IV. TEMMUZ-ARALIK 2018 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER A. EĞİTİM VE İDARİ FAALİYETLER B. YATIRIM FAALİYETLERİ a) Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi b) Kampüs Altyapısı c) Derslik Ve Merkezi Birimler d) Muhtelif İşler (Büyük Onarımlar) e) Merkezi Araştırma Laboratuvarı f) Açık ve Kapalı Spor Tesisleri-2018H g) Doğrudan Temin Usulü ile Yapılacak Alımlar iii

6

7 I. OCAK HAZİRAN 2018 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI A. BÜTÇE GİDERLERİ Tablo 1. Ekonomik Sınıflandırmaya Göre 2018 Yılı Ödenekleri (TL) Açıklama Ödenek 01- Personel Giderleri Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Personel Giderleri Mal ve Hizmet Alım Giderleri Cari Transferler Sermaye Giderleri Toplam Tablo Yılı Ocak-Haziran ve 2018 Yılı Ocak-Haziran Bütçe Giderleri Gerçekleşme Rakamları (TL) Ekonomik Kod Açıklama 2017 Yılı Ocak Haziran Harcama Tutarı 2018 Yılı Ocak Haziran Harcama Tutarı Değişim Oranı 01 Personel Giderleri ,65 02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri ,72 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri ,24 05 Cari Transferler ,28 06 Sermaye Giderleri ,35 Üniversitemize 2018 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile toplam TL ödenek tahsis edilmiştir yılı Ocak-Haziran döneminde bütçe gideri gerçekleşme oranı % 52,52 olarak belirlenmiştir. a) Personel Giderleri Personel giderleri harcaması 2017 yılının aynı dönemine göre % 45,65 artarak TL olarak gerçekleşmiştir yılı birinci 6 aylık gerçekleşme oranı % 64,64 olarak belirlenmiştir. b) Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri harcaması 2017 yılının aynı dönemine göre % 41,72 artarak TL olarak gerçekleşmiştir yılı birinci 6 aylık gerçekleşme oranı % 64,65 olarak belirlenmiştir. c) Mal ve Hizmet Alımı Giderleri Mal ve hizmet alımları harcaması 2017 yılının aynı dönemine göre % 9,24 artarak TL olarak gerçekleşmiştir yılı birinci 6 aylık gerçekleşme oranı % 49,48 olarak belirlenmiştir. 1

8 Tablo Yılı Ocak-Haziran Dönemi Mal ve Hizmet Alım Giderleri Tablosu Ekonomik Kod Açıklama 2018 Başlangıç Ödeneği 2018 Yılı Ocak Haziran Harcama Tutarı Harcama Oranı 03 Mal Ve Hizmet Alım Giderleri , Tüketime Yönelik Mal Ve Malzeme Alımları , Yolluklar , Görev Giderleri , Hizmet Alımları , Temsil Ve Tanıtma Giderleri , Menkul Mal, Gayri Maddi Hak Alım, Bakım Ve Onarım Giderleri , Gayrimenkul Mal Bakım Ve Onarım Giderleri ,34 d) Cari Transferler: Cari transfer harcaması 2017 yılının aynı dönemine göre % 8,28 artarak TL olarak gerçekleşmiştir yılı birinci 6 aylık gerçekleşme oranı % 75,79 olarak belirlenmiştir. e) Sermaye Giderleri: Sermaye giderleri harcaması 2017 yılının aynı dönemine göre % 355,35 artarak TL olarak gerçekleşmiştir yılı birinci 6 aylık gerçekleşme oranı % 38,13 olarak belirlemiştir. Tablo Yılı Ocak-Haziran Dönemi Sermaye Giderleri Tablosu Ekonomik Kod Açıklama 2018 Başlangıç Ödeneği 2018 Yılı Ocak Haziran Harcama Tutarı Harcama Oranı 06 Sermaye Giderleri , Mamul Mal Alımları , Gayri Maddi Hak Alımları , Gayrimenkul Alımları Ve Kamulaştırması , Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri , Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri ,72 f) Sermaye Transferleri: Üniversitemizin 2018 yılı bütçesine Sermaye Transferleri için ödenek tahsis edilmemiş ve herhangi bir gider gerçekleşmemiştir. 2

9 B. BÜTÇE GELİRLERİ 2018 yılının birinci 6 aylık döneminde ayrıntısı Tablo 5 de belirtildiği gibi toplam TL Bütçe geliri gerçekleşmiş olup, 2017 yılının aynı dönemine göre % 23,26 artmıştır yılı birinci 6 aylık dönemde bütçe gelirlerinin gerçekleşme oranı % 43,68 olarak belirlenmiştir. Tablo Yılı Ocak-Haziran Dönemi Gelir Tablosu Gelir türü Tutar (TL) Teşebbüs ve Mülkiyet Geliri Alınan Bağış ve Yardımlar ile özel gelirler Diğer Gelirler TOPLAM Tablo Yılı Ocak-Haziran ve 2018 Yılı Ocak-Haziran Bütçe Gelirleri Gerçekleşme Rakamları (TL) Ekonomik Kod Açıklama 2017 Yılı Ocak Haziran Gelirleri Tutarı (TL) 2018 Yılı Ocak Haziran Gelirleri Tutarı (TL) Değişim Oranı 03 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri ,46 04 Alınan Bağış ve Yardımlar ,51 05 Diğer Gelirler ,98 C. FİNANSMAN Üniversitemiz 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu hükümleri çerçevesinde giderlerini, yıl içinde elde ettiği öz gelirler ve hazine yardımları ile karşılamaktadır. 3

10 II. OCAK-HAZİRAN 2018 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER Üniversitemiz Stratejik Planı doğrultusunda amaç ve hedeflerini gerçekleştirmeye yönelik olarak; 2018 yılı performans programı ve yatırım programı çerçevesinde yapmış olduğu faaliyetler aşağıda belirtilmiştir. A. EĞİTİM VE İDARİ FAALİYETLER Tablo 7. Ocak-Haziran Döneminde Yürütülen Faaliyetler Faaliyet Adı Tutar (TL) Laboratuvar cihaz alımı ,89 Posta ödeme makinesi kartuş alımı 835,00 İkaz bandı alımı 147,80 Çeşitli tüketim malzeme alımı 105,02 Özel güvenlik vardıya defteri alımı 354,00 Palaska, jop alımı 2.473,20 Hortum alımı 106,20 Telefon hizmeti alımı ,74 Kiralama alımı ,00 Kargo hizmeti alımı 5.299,56 Araç kiralama alımı ,71 Trafik sigortası alımı 703,34 İlan alımı ,55 Eşya taşıma (nakliye), cihaz taşımıma ve montaj hizmeti alımı ,00 Lastik değişimi hizmet alımı 755,20 Perde temizliği ve tadilatı hizmeti alımı 1.620,00 Araç takip hizmeti alımı 1.274,40 Zeytinlik ve kurum açık kapalı alan ilaçlama hizmet alımı 5.163,00 Bilgi takibi hizmeti alımı 711,00 Patent hizmeti alımı 2.920,50 16 lbt 68 periyodik bakım hizmeti alımı 867,65 Maaş hazırlama programı (3 adet kullanıcılı) alımı 297,00 Araç, cihaz bakım ve onarımı hizmet alımı ,09 Su alımı ,94 Elektrik alımı ,08 Doğalgaz alımı ,04 Akaryakıt alımı yapılmıştır ,01 Plastik anahtarlık alımı 181,72 Karton kutu alımı 250,75 Temizlik malzemesi alımı ,42 Yangın söndürme tüpü dolumu alımı 5.970,80 Yangın söndürme tüpleri ve levha alımı 3.233,20 Kart baskı cihazı alımı 3.889,28 Telsiz alımı 5.752,50 İsimlik alımı ,90 Arabalı sulama hortumu alımı 696,20 Bariyerler için kumanda pili alımı 1.121,00 Sarf malzeme alımı ,21 4

11 Personel servisi hizmeti alımı ,20 Baskı hizmeti alımı ,21 Akıllı tahtalar için teknik servis hizmet alımı 1.357,00 Öğretim üyesi temini için ilan giderleri ,74 Personel otomasyon sisteminde gerekli güncelleme giderleri 6.785,00 Üniversitelerarası Sayıştay eğitimi kapsamında konferans salonu hizmeti alımı ,00 Araç kiralama hizmeti alımı ,00 Spor faaliyetleri kapsamında yolluk gideri 7.975,66 Robot topluluğu ihtiyaçları kapsamında malzeme alımı ,36 Üniversitemizce düzenlenen spor müsabakaları kapsamında hakem hizmeti alımı 1.520,00 Öğrencilere sağlanan yemek hizmeti karşılığı ödeme ,58 Memurlara sağlanan yemek hizmeti karşılığı ödeme ,34 Üniversitemizde görev yapmakta iken emekliye ayrılan personele Sosyal Güvenlik Kurumu ,32 tarafından ödenen emekli ikramiyesi ile makam, temsil ve görev tazminatı tutarlarının ilgili kurumun fatura listesine istinadenlik kısmı ödemesi Üniversitemiz ile Anadolu üniversitesi arasında imzalanan protokol kapsamında, 2547 sayılı 8.888,40 Yükseköğretim Kanununun 5/i maddesi uyarınca zorunlu okutulması gereken Atatürk İlke ve İnkılapları Tarihi, Türk Dili ve İş Sağlığı ve Güvenliği derslerinin uzaktan öğretim yöntemiyle verilmesi nedeniyle uzaktan eğitim bedeli olarak hizmet alımı 21 Mayıs 2018 tarihinde Türkçe ve Yabancı Dilde 976 Kalem (1098 Adet) Basılı Yayın Alımı ihalesi ile Haziran tarihlerinde Türkçe ve Yabancı Dilde 976 Kalem (1098 Adet) Basılı Yayın Alımı ihalesinde üzerinde mal kalan 5 adet firma ile sözleşme imzalanmıştır. B. YATIRIM FAALİYETLERİ a) Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi Üniversitemiz Mimar Sinan Yerleşkesi D Blok İkmal İnşaatı Proje Hizmet Alımı İşi doğrudan temin yöntemiyle gerçekleştirilmiş olup; Proje Alımı işi tarihinde bitirilerek; ,00 TL ödeme yapılmıştır. b) Derslik Ve Merkezi Birimler Üniversitemiz Mimar Sinan Yerleşkesi E Blok İkmal İnşaatı Yapılması İşi Açık ihale yöntemiyle gerçekleştirilmiş olup; Yapımı işinin tarihinde ,00 TL bedel üzerinden sözleşmesi imzalanmıştır. İş artışı ve süre uzatımı sonunda iş tarihinde tamamlanmış olup, 2018 Yılında toplam ,00 TL 6 ve 7 nolu Hakediş ödemeleri yapılarak yapım işi tamamlanmıştır. Üniversitemiz Mimar Sinan Yerleşkesi B Blok İkmal İnşaatı Yapılması İşi Açık ihale yöntemiyle gerçekleştirilmiş olup; Yapımı işinin tarihinde ,00 TL bedel üzerinden sözleşmesi imzalanmıştır. İş artışı ve süre uzatımı sonunda iş tarihinde bitirilmiştir yılında ,00 TL ödeme yapılarak yapım işi tamamlanmıştır. Üniversitemiz Mimar Sinan D Blok İkmal İnşaatı Yapılması İşi Açık ihale yöntemiyle gerçekleştirilmiş olup; Yapımı işinin tarihinde ,00 TL bedel üzerinden 5

12 sözleşmesi imzalanmış, tarihinde yer teslimi yapılarak işe başlanmıştır. Yapım işi devam etmekte olup henüz bir harcama yapılmamıştır. c) Muhtelif İşler (Büyük Onarımlar) Üniversitemiz Mimar Sinan Yerleşkesi Dış Cephe Camları Menfez Açılması İşi doğrudan temin yöntemiyle gerçekleştirilmiş olup; söz konusu iş tarihinde bitirilerek; ,00 TL ödeme yapılmış ve yapım işi tamamlanmıştır. Üniversitemiz Mimar Sinan Yerleşkesi ve Yıldırım Yerleşkesi Muhtelif Cam değişimi ve Montajı İşi doğrudan temin yöntemiyle gerçekleştirilmiş olup; söz konusu iş tarihinde bitirilerek; ,00 TL ödeme yapılmış ve yapım işi tamamlanmıştır. Üniversitemiz Mimar Sinan Yerleşkesi ve Yıldırım Yerleşkeleri Muhtelif İmalatlar Yapılması İşi doğrudan temin yöntemiyle gerçekleştirilmiş olup; söz konusu iş tarihinde bitirilerek; ,00 TL ödeme yapılmış ve yapım işi tamamlanmıştır. Üniversitemiz Mimar Sinan Yerleşkesi ve Yıldırım Yerleşkesi Çitler üzerine Logo İmalatı ve Montajı İşi doğrudan temin yöntemiyle gerçekleştirilmiş olup; söz konusu iş tarihinde bitirilerek; 7.670,00 TL ödeme yapılmış ve yapım işi tamamlanmıştır. d) Kampüs Altyapısı Üniversitemiz Mimar Sinan Yerleşkesi Tadilat, Altyapı ve Peyzaj İşleri Yapılması İşi Açık ihale yöntemiyle gerçekleştirilmiş olup; Yapımı işinin tarihinde ,00 TL bedel üzerinden sözleşmesi imzalanmış, tarihinde yer teslimi yapılarak işe başlanmıştır. Yapım işi devam etmekte olup normal iş bitim süresi tarihidir. Bu kapsamda henüz harcama yapılmamıştır. e) Kamulaştırma Üniversitemiz Kestel Merkez Kampüsü Orman arazisi yıllık kira bedeli için Orman Genel Müdürlüğüne yazı yazılmış olup henüz ödeme yapılmamıştır. f) Doğrudan Temin Usulü ile Yapılan Alımlar Tablo 8. Doğrudan Temin Usulü ile Yapılan Yatırım Faaliyetleri Faaliyet Adı BTÜ Mimar Sinan Yerleşkesi ve Yıldırım Yerleşkesi Asansör Bakımı Sözleşmesi kapsamında tarihleri arasında bir yıllık bakım sözleşmesi ,00 TL bedel üzerinden imzalanmıştır yılı ilk altı ayında ödeme yapılmıştır. Aylık asansör periyodik bakım sözleşmesi devam etmektedir. BTÜ Mimar Sinan Yerleşkesinde bulunan Asansörlerin onarım işi kapsamında hizmet alımı gerçekleştirilmiş olup bu kapsamda tarihinde ödeme yapılarak iş tamamlanmıştır. BTÜ Mimar Sinan Yerleşkesinde bulunan Jeneratör Transfer Panosuna ait 1000A kontaktörün değiştirilmesi işi kapsamında hizmet alımı gerçekleştirilmiş olup bu kapsamda tarihinde ödeme yapılarak iş tamamlanmıştır. Ödeme (TL) , , ,00 6

13 BTÜ Yıldırım Yerleşkesinde bulunan OG Ölçü hücresinde arızalı gerilim trafosu ve yangın pompasına ait termik manyetik şalterin değiştirilmesi işi kapsamında hizmet alımı gerçekleştirilmiş olup bu kapsamda tarihinde ödeme yapılarak iş tamamlanmıştır. BTÜ Yıldırım Yerleşkesi Kesintisiz Güç Kaynağı Bakımı Sözleşmesi kapsamında tarihleri arasında bir yıllık bakım sözleşmesi 4.000,00 TL bedel üzerinden imzalanmıştır yılı ilk altı ayında ödeme yapılmıştır. Aylık periyodik bakım sözleşmesi devam etmektedir. BTÜ Mimar Sinan ve Yıldırım Yerleşkeleri Reaktif Güç Kontrolü Hizmet Alımı işi Sözleşmesi kapsamında tarihleri arasında bir yıllık Hizmet Alımı sözleşmesi ,00 TL bedel üzerinden imzalanmıştır.2018 yılı ilk altı ayında ödeme yapılmıştır. Aylık periyodik bakım sözleşmesi devam etmektedir. BTÜ Yıldırım Yerleşkesinde bulunan 100kVA Güç Kaynağı ve Bağlı Akü Grubu Periyodik Bakımı Sözleşmesi kapsamında tarihleri arasında bir yıllık bakım sözleşmesi 1.881,00 TL bedel üzerinden imzalanmıştır.2018 yılı ilk altı ayında ödeme yapılmıştır. Aylık periyodik bakım sözleşmesi devam etmektedir. BTÜ Mimar Sinan ve Yıldırım Yerleşkelerinde Bulunan 3 adet Jeneratör Aylık Periyodik Bakımı Sözleşmesi kapsamında tarihleri arasında bir yıllık Bakım sözleşmesi 3.600,00 TL bedel üzerinden imzalanmıştır.2018 yılı ilk altı ayında ödeme yapılmıştır. Aylık periyodik bakım sözleşmesi devam etmektedir. BTÜ Mimar Sinan Yerleşkesinde bulunan 4 adet Asansörün Fenni Muayene Sonucu oluşan eksikliklerinin giderilme işi kapsamında hizmet alımı gerçekleştirilmiş olup bu kapsamda tarihinde ödeme yapılarak eksik imalatlar tamamlanmıştır. BTÜ Mimar Sinan Yerleşkesi Hidrant Hattı Su Kaçağı Tespiti işi kapsamında hizmet alımı gerçekleştirilmiş olup bu kapsamda tarihinde ödeme yapılarak kaçak tespiti yapılmıştır. BTÜ Mimar Sinan Yerleşkesi Çatı Drenaj Bakım Onarım İşi hizmet alımı gerçekleştirilmiş olup bu kapsamda tarihinde ödeme yapılarak hizmet alımı tamamlanmıştır. Üniversitemiz Fiziki Alanlarında Muhtelif İsimlik, Tabela, Logo ve Film Kaplama İmalatı ve Montajı Yapılması İşi kapsamında hizmet alımı gerçekleştirilmiş olup bu kapsamda tarihinde ödeme yapılarak hizmet alımı tamamlanmıştır. BTÜ Mimar Sinan Yerleşkesi ve Yıldırım Yerleşkesi Alüminyum Doğrama ve Cam Montajı Yapılması İşi hizmet alımı gerçekleştirilmiş olup bu kapsamda tarihinde ödeme yapılarak hizmet alımı tamamlanmıştır. BTÜ Mimar Sinan Yerleşkesi ve Yıldırım Yerleşkelerinde bulunan Asansörlerin Yıllık Fenni Kontrollerinin Yapılması İşi kapsamında hizmet alımı gerçekleştirilmiş olup bu kapsamda tarihinde ödeme yapılarak eksiklikler tespit edilmiştir. Bakım Onarım işlerinde kullanılmak üzere Elektrik Malzeme Alımı işi gerçekleştirilmiş olup, bu kapsamada ödeme yapılarak malzeme alımı tamamlanmıştır , , ,00 739, , , , , , , , ,20 7

14 III. TEMMUZ-ARALIK 2018 DÖNEMİNE İLİŞKİN HEDEFLER VE BEKLENTİLER A. BÜTÇE GİDERLERİ 2018 yılının ilk 6 aylık döneminde TL gider gerçekleştirilmiştir yılı sonu itibariyle TL gider yapılacağı tahmin edilmektedir. a) Personel Giderleri Üniversitemize 2018 yılı bütçesi ile personel giderlerinde kullanılmak üzere TL ödenek tahsis edilmiş olup; birinci 6 aylık dönemde TL gider gerçekleşmiştir. İkinci 6 aylık dönemde ise personel sayısında oluşacak artış dikkate alındığında TL gider yapılacağı tahmin edilmektedir. Toplam gider gerçekleşmesinin TL olacağı tahmin edilmektedir. b) Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Üniversitemize 2018 yılı bütçesi ile Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi giderlerinde kullanılmak üzere TL ödenek tahsis edilmiş olup; birinci 6 aylık dönemde TL gider gerçekleşmiştir. İkinci 6 aylık dönemde TL gider yapılacağı tahmin edilmektedir. Toplam gider gerçekleşmesinin TL olacağı tahmin edilmektedir. c) Mal ve Hizmet Alımı Giderleri Üniversitemize 2018 yılı bütçesi ile Mal ve Hizmet Alımı giderlerinde kullanılmak üzere TL ödenek tahsis edilmiş olup, birinci 6 aylık dönemde TL gider gerçekleşmiştir. İkinci 6 aylık dönemde ise TL gider yapılacağı tahmin edilmektedir. Toplam gider gerçekleşmesinin TL olacağı tahmin edilmektedir. d) Cari Transferler Üniversitemize 2018 yılı bütçesi ile Cari Transferler giderlerinde kullanılmak üzere TL ödenek tahsis edilmiştir. Birinci 6 aylık dönemde TL gider gerçekleşmiştir. İkinci 6 aylık dönemde ise TL gider yapılacağı tahmin edilmektedir. Toplam gider gerçekleşmesinin TL olacağı tahmin edilmektedir. e) Sermaye Giderleri Üniversitemize 2018 yılı bütçesi ile Sermaye giderlerinde kullanılmak üzere TL ödenek tahsis olup. Birinci 6 aylık dönemde TL gider gerçekleşmiştir. İkinci 6 aylık dönemde ise TL gider yapılacağı tahmin edilmektedir. Toplam gider gerçekleşmesinin TL olacağı tahmin edilmektedir. 8

15 Tablo 9. Bütçe Giderlerinin Gelişimi 2017 GERÇEKLEŞME TOPLA M I 2018 BAŞLA NGIÇ ÖDENEĞİ OCAK-HAZİRAN ARTIŞ GERÇEKLEŞME TOPLAMI ORANI * OCAK-HAZİRAN GERÇEK. ORANI ** YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ BÜTÇE GİDERLERİ TOPLA M I ,63 37,30 52, PERSONEL GİDERLERİ ,65 49,02 64, MEMURLAR ,76 49,26 62, SÖZLEŞMELİ PERSONEL ,13 42,65 72, İŞÇİLER ,00 0,00 0, GEÇİCİ PERSONEL ,20 53,60 21, SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ ,72 49,91 64, MEMURLAR ,26 50,29 60, SÖZLEŞMELİ PERSONEL ,54 42,93 70, İŞÇİLER ,00 0,00 0, GEÇİCİ PERSONEL ,71 61,45 19, MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ ,24 37,70 49, TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI ,89 37,43 86, YOLLUKLAR ,75 32,09 23, GÖREV GİDERLERİ ,92 20,40 98, HİZMET ALIMLARI ,76 40,28 38, TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ ,79 26,86 25, MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ ,77 7,40 16, GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ ,33 27,15 47, CARİ TRANSFERLER ,28 66,29 75, GÖREV ZARARLARI ,97 98,58 66, KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER ,80 10,55 30, HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER ,06 37,84 0, SERMAYE GİDERLERİ ,35 13,86 38, MAMUL MAL ALIMLARI ,36 24,69 60, GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI ,47 18,29 33, GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI ,00 100,00 0,00 0 GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ ,94 1,11 30, GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ ,83 27,31 31, Yılı Ocak-Haziran Bütçe Giderleri Gerçekleşme Toplamı ,10% ,87% ,42% ,73% ,87% Personel Sosyal Güvenlik Gid. Mal ve Hizmet Alımları Cari Transferler Sermaye 9

16 B. BÜTÇE GELİRLERİ 2018 yılı sonu itibariyle TL teşebbüs ve mülkiyet geliri, TL bağış ve yardımlar ile özel gelirler (hazine yardımı, kurumlardan alınan yardım), TL diğer gelirler olmak üzere TL bütçe geliri tahsilatı gerçekleşeceği tahmin edilmektedir. Tablo 10. Bütçe Gelirlerinin Gelişimi 2017 GERÇEKLEŞME TOPLAMI 2018 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ OCAK-HAZİRAN OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME ARTIŞ GERÇEK. ORANI ** TOPLAMI ORANI * YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ BÜTÇE GELİRLERİ TOPLA M I ,26 38,60 43, Verg i Gelirleri Sosyal Güvenlik Gelirleri Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri ,46 58, , Mal ve Hizmet Satış Gelir ler i ,14 58, , Kir a Gelir ler i ,97 65,18 0, A lınan Bağ ış ve Yardımlar ile Özel Gelirler ,51 37,36 39, Mer kezi Yönetim Bütçesine Dahil İdar eler den Alınan Bağış ve Yar dımlar ,42 33,95 39, Kur umlar dan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar ,00 100,00 0, Pr oje Yar dımlar ı ,02 10,79 0, Diğ er Gelirler ,98 34,32 305, Faiz Gelir ler i ,48 50,00 328, Kişi v e Kurumlardan Alınan Pay lar ,28 1,84 0, Para Cezaları ,39 4,71 0, Diğer Çeşitli Gelirler ,03 46,87 29, Sermaye Gelirleri Alacaklardan Tahsilat Red ve İadeler (-) Yılı Ocak-Haziran Bütçe Gelirleri Gerçekleşme Toplamı ,20% ,54% ,27% Teşebbüs ve Mülkiyet Alınan Bağış ve Yardımlar Diğer Gelirler C. FİNANSMAN Üniversitemizin giderleri hazine yardımı ve öz gelirlerimizle karşılanacaktır. 10

17 IV. TEMMUZ-ARALIK 2018 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER A. EĞİTİM VE İDARİ FAALİYETLER 1) Su, doğalgaz, ilaçlama vb mal alımları yapılacaktır. 2) Üniversitemiz birimlerince gelen talepler doğrultusunda laboratuvar cihazları alımı yapılacaktır. 3) Temizlik malzemesi alımı yapılacaktır. 4) 2019 yılı personel servis kiralama ihalesi yapılacaktır. 5) 2019 yılı elektrik alım ihalesi yapılacaktır. 6) 2019 yılı akaryakıt alım ihalesi yapılacaktır. 7) 2019 yılı araç kiralama ihalesi yapılacaktır. 8) Üniversitemiz birimlerince gelen talepler doğrultusunda çeşitli tüketim malzemesi alımı yapılacaktır. 9) Üniversitemiz birimlerince gelen talepler doğrultusunda yazılım ve lisans satın alımı yapılacaktır. 10) Üniversitemiz birimlerince gelen talepler doğrultusunda demirbaş nitelikli mamul mal ve malzeme alımları yapılacaktır. 11) Akademik ve idari personelimizin, yurt içi ve dışında olmak üzere ulusal ve uluslararası çeşitli toplantı, kongre ve seminerlere katılım planlaması yapılacaktır. 12) Fakültelerin laboratuvarlarında kullanılmak üzere kimyasal ve sarf malzeme alım ihalesi yapılacaktır. 13) Dr. Öğretim Görevlisi, Doçent ve Profesör alımları olması durumunda Jüri ödemeleri yapılacaktır. 14) Personel özlük işleri web otomasyonunun bakım, güncelleme ve teknik destek hizmetinin sağlanması amacıyla üretici firma ile yapılan sözleşme gereği 2018 yılı ikinci altı aylık dönemi için ödeme yapılacaktır 15) İlave olarak talep edilecek basılı kitapların alımı yapılacaktır. 16) Türkçe ve Yabancı Dilde 976 Kalem (1098 adet) Basılı Yayın Alımı ihale sözleşmeleri kapsamında teslim alınacak kitapların bedelleri kasım ayında ödemesi yapılacaktır. 17) Satın alma ve bağış yolu ile temin edilen kitapların bibliyografik bilgilerin Kütüphane Otomasyon Programına girişleri yapılacaktır. B. YATIRIM FAALİYETLERİ a) Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi Üniversitemiz Yıldırım Yerleşkesi Öğrenci Yaşam Merkezi Projeleri Hazırlanması İşi Pazarlık (21/F) yöntemiyle gerçekleştirilmiş olup; Proje Hizmet Alımı işi tarihinde ,00 TL bedel üzerinden ihale edilmiş olup, 11/07/2018 tarihinde sözleşmesi imzalanmıştır. Hizmet alımı işinin tamamlanarak ödemesinin yapılması planlanmaktadır. 11

18 Kalkınma Bakanlığı tarafından onay verilmesi durumunda; 1 adet m2 lik Eğitim Binası Proje Alımı İşi planlanmaktadır. b) Kampüs Altyapısı Üniversitemiz Mimar Sinan Yerleşkesi Tadilat, Altyapı ve Peyzaj İşleri Yapılması İşi Açık ihale yöntemiyle gerçekleştirilmiş olup; Yapımı işi tarihinde ,00 TL bedel üzerinden sözleşme imzalanmış, tarihinde yer teslimi yapılarak işe başlanmıştır. Yapım işinin tamamlanması ve ödemesinin yapılaması planlanmaktadır. c) Derslik Ve Merkezi Birimler Üniversitemiz Mimar Sinan Yerleşkesi D Blok İkmal İnşaatı Yapılması İşi Açık ihale yöntemiyle gerçekleştirilmiş olup; Yapımı işi tarihinde ,00 TL bedel üzerinden sözleşme imzalanmıştır. Yapım işinin tamamlanarak ödemesinin yapılması planlanmaktadır. Yıldırım Yerleşkesinde m2 lik Öğrenci yaşam Merkezi Binası İnşaatı için ihaleye çıkılması planlanmaktadır. d) Muhtelif İşler (Büyük Onarımlar) tarihinde alınan onay belgesine istinaden BTÜ Osmangazi Yerleşkesinde Bulunan Medikal Gaz Tesisatının Mimar Sinan Yerleşkesine Taşınması ve Ek İmalatlarla Birlikte Montajının Yapılması İşi kapsamında Temmuz Ayında ,00 TL ödeme yapılarak işin tamamlanması planlanmaktadır. Üniversitemizin yılın ilk yarısında gerçekleştirdiği onarım işleri dikkate alınarak, ikinci altı aylık zaman diliminde de gelecek talepler doğrultusunda onarım ve yapım işi planlanacaktır. e) Merkezi Araştırma Laboratuvarı 2018 yılı bütçesi ile tahsis edilen ödenekler özel hesaba aktarılmakta olup, yapılan satın almalar karşılığı ödemeler özel hesaptan yapılmaktadır. f) Açık ve Kapalı Spor Tesisleri-2018H Ödeme ve Faaliyet planlanmamıştır. g) Doğrudan Temin Usulü ile Yapılacak Alımlar Tablo 11. Doğrudan Temin Usulü ile Yapılması Öngörüler Yatırım Faaliyetleri Faaliyet Adı BTÜ Mimar Sinan Yerleşkesi ve Yıldırım Yerleşkesi Asansör Bakımı Sözleşmesi kapsamında tarihleri arasında bir yıllık bakım sözleşmesi ,00 TL bedel üzerinden imzalanmıştır. İkinci altı aylık zaman diliminde söz konusu iş için ödeme yapılması öngörülmektedir. Ödeme (TL) 6.442,80 12

19 BTÜ Yıldırım Yerleşkesi Kesintisiz Güç Kaynağı Bakımı Sözleşmesi kapsamında tarihleri arasında bir yıllık bakım sözleşmesi 4.000,00 TL bedel üzerinden imzalanmıştır. İkinci altı aylık zaman diliminde söz konusu iş için ödeme yapılması öngörülmektedir. BTÜ Mimar Sinan ve Yıldırım Yerleşkeleri Reaktif Güç Kontrolü Hizmet Alımı işi Sözleşmesi kapsamında tarihleri arasında bir yıllık Hizmet Alımı sözleşmesi ,00 TL bedel üzerinden imzalanmıştır. İkinci altı aylık zaman diliminde söz konusu iş için ödeme yapılması öngörülmektedir. BTÜ Yıldırım Yerleşkesinde bulunan 100kVA Güç Kaynağı ve Bağlı Akü Grubu Periyodik Bakımı Sözleşmesi kapsamında tarihleri arasında bir yıllık bakım sözleşmesi 1.881,00 TL bedel üzerinden imzalanmıştır. İkinci altı aylık zaman diliminde söz konusu iş için ödeme yapılması öngörülmektedir. BTÜ Mimar Sinan ve Yıldırım Yerleşkelerinde Bulunan 3 adet Jeneratör Aylık Periyodik Bakımı Sözleşmesi kapsamında tarihleri arasında bir yıllık Bakım sözleşmesi 3.600,00 TL bedel üzerinden imzalanmıştır. İkinci altı aylık zaman diliminde söz konusu iş için ödeme yapılması öngörülmektedir. Daire Başkanlığımız Bakım Onarım işlerinde kullanılmak üzere Elektrik Malzeme Alımı işi planlanmakta olup, ikinci altı aylık zaman diliminde söz konusu iş için ödeme yapılması öngörülmektedir. Daire Başkanlığımız Bakım Onarım işlerinde kullanılmak üzere İnşaat Malzeme Alımı işi planlanmakta olup ikinci altı aylık zaman diliminde söz konusu iş için ödeme yapılması öngörülmektedir 2.360, , , , , ,00 EKLER: 1- Bütçe Giderlerinin Gelişimi Tablosu 2- Bütçe Gelirlerinin Gelişimi Tablosu 13

20 BÜTÇE GİDERLERİ TOPLA M I ,63 37,30 52, PERSONEL GİDERLERİ ,65 49,02 64, MEMURLAR ,76 49,26 62, SÖZLEŞMELİ PERSONEL ,13 42,65 72, İŞÇİLER ,00 0,00 0, GEÇİCİ PERSONEL ,20 53,60 21, SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ ,72 49,91 64, MEMURLAR ,26 50,29 60, SÖZLEŞMELİ PERSONEL ,54 42,93 70, İŞÇİLER ,00 0,00 0, GEÇİCİ PERSONEL ,71 61,45 19, MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ ,24 37,70 49, TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI ,89 37,43 86, YOLLUKLAR ,75 32,09 23, GÖREV GİDERLERİ ,92 20,40 98, HİZMET ALIMLARI ,76 40,28 38, TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ ,79 26,86 25, MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ ,77 7,40 16, GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ ,33 27,15 47, CARİ TRANSFERLER ,28 66,29 75, GÖREV ZARARLARI ,97 98,58 66, KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER ,80 10,55 30, HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER ,06 37,84 0, SERMAYE GİDERLERİ ,35 13,86 38, MAMUL MAL ALIMLARI ,36 24,69 60, GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI ,47 18,29 33, GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI ,00 100,00 0,00 0 GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ ,94 1,11 30, GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ ,83 27,31 31, YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ Bütçe Yıl: 2018 Kurum Kod: ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER 2017 GERÇEKLEŞME TOPLA M I 2018 BAŞLA NGIÇ ÖDENEĞİ OCAK-HAZİRAN OCAK-HAZİRAN ARTIŞ OCAK GERÇEKLEŞME ŞUBAT GERÇEKLEŞME MART GERÇEKLEŞME NİSAN GERÇEKLEŞME MAYIS GERÇEKLEŞME HAZİRAN GERÇEKLEŞME GERÇEK. ORANI ** GERÇEKLEŞME TOPLAMI ORANI *

21 BÜTÇE GİDERLERİ TOPLA M I ,63 37,30 52, PERSONEL GİDERLERİ ,65 49,02 64, MEMURLAR ,76 49,26 62, SÖZLEŞMELİ PERSONEL ,13 42,65 72, İŞÇİLER ,00 0,00 0, GEÇİCİ PERSONEL ,20 53,60 21, SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ ,72 49,91 64, MEMURLAR ,26 50,29 60, SÖZLEŞMELİ PERSONEL ,54 42,93 70, İŞÇİLER ,00 0,00 0, GEÇİCİ PERSONEL ,71 61,45 19, MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ ,24 37,70 49, TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI ,89 37,43 86, YOLLUKLAR ,75 32,09 23, GÖREV GİDERLERİ ,92 20,40 98, HİZMET ALIMLARI ,76 40,28 38, TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ ,79 26,86 25, MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ ,77 7,40 16, GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ ,33 27,15 47, CARİ TRANSFERLER ,28 66,29 75, GÖREV ZARARLARI ,97 98,58 66, KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER ,80 10,55 30, HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER ,06 37,84 0, SERMAYE GİDERLERİ ,35 13,86 38, MAMUL MAL ALIMLARI ,36 24,69 60, GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI ,47 18,29 33, GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI ,00 100,00 0,00 0 GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ ,94 1,11 30, GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ ,83 27,31 31, OCAK-HAZİRAN 2018 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ Bütçe Yıl: 2018 Kurum Kod: ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER 2017 GERÇEKLEŞME TOPLA M I 2018 BAŞLA NGIÇ ÖDENEĞİ OCAK-HAZİRAN ARTIŞ OCAK GERÇEKLEŞME ŞUBAT GERÇEKLEŞME MART GERÇEKLEŞME NİSAN GERÇEKLEŞME MAYIS GERÇEKLEŞME HAZİRAN GERÇEKLEŞME GERÇEK. ORANI ** GERÇEKLEŞME TOPLAMI ORANI *

22 BÜTÇE GELİRLERİ TOPLA M I ,26 38,60 43, Verg i Gelirleri Sosyal Güvenlik Gelirleri Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri ,46 58, , Mal ve Hizmet Satış Gelir ler i ,14 58, , Kir a Gelir ler i ,97 65,18 0, A lınan Bağ ış ve Yardımlar ile Özel Gelirler ,51 37,36 39, Mer kezi Yönetim Bütçesine Dahil İdar eler den Alınan Bağış ve Yar dımlar ,42 33,95 39, Kur umlar dan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar ,00 100,00 0, Pr oje Yar dımlar ı ,02 10,79 0, Diğ er Gelirler ,98 34,32 305, Faiz Gelir ler i ,48 50,00 328, Kişi v e Kurumlardan Alınan Pay lar ,28 1,84 0, Para Cezaları ,39 4,71 0, Diğer Çeşitli Gelirler ,03 46,87 29, Sermaye Gelirleri Alacaklardan Tahsilat Red v e İadeler (-) YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ Bütçe Yıl: 2018 Kurum Kod: BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2017 GERÇEKLEŞME TOPLAMI 2018 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ OCAK-HAZİRAN OCAK-HAZİRAN HAZİRAN OCAK GERÇEKLEŞME ŞUBAT GERÇEKLEŞME MART GERÇEKLEŞME NİSAN GERÇEKLEŞME MAYIS GERÇEKLEŞME GERÇEKLEŞME ARTIŞ GERÇEK. ORANI ** GERÇEKLEŞME TOPLAMI ORANI *

23

24