ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Transkript

1 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Temmuz-2014

2 Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı-Temmuz

3 SUNUŞ Orman Genel Müdürlüğü 1839 yılına uzanan geçmişi ile ülkemizin en köklü kuruluşlarından biridir. Aradan geçen 175 yıllık süreç içerisinde ülkemiz ormanlarının korunması, geliştirilmesi ve topluma çok yönlü ve sürdürülebilir faydalar sunacak şekilde yönetilmesi görevlerini ifa etmiştir. Orman Genel Müdürlüğü hizmet özelliği nedeniyle yerinden yönetim esasına göre ve kamu tüzel kişiliğine haiz özel bütçeli bir kamu idaresi olarak kurulmuştur. Bu özelliği ile Devlet Tüzel Kişiliğinden ayrı bir iradeye, malvarlığına ve bütçeye sahiptir. Kuruluşundan itibaren ormancılığın değişik konularında ihtisaslaşmış ve tüm yurt sathına yayılan birimleri ile ülkemizin en ücra köşelerine kadar geniş bir alanda hizmet vermektedir. Genel Müdürlüğümüz 2014 yılının ilk altı aylık döneminde de; orman yangınlarıyla mücadele, ormanların bakımı ve gençleştirilmesi, ağaçlandırma, toprak muhafaza, fidan üretimi, orman kadastrosu, orman köylülerinin desteklenmesi, odun ve odun dışı ürünlerin planlanması ve üretimi, rekreasyon hizmetleri ve araştırma faaliyetlerini her hangi bir sıkıntı yaşamadan yürütmüştür yılının birinci altı aylık döneminde olduğu gibi ikinci altı aylık döneminde de büyük bir sorumluluk anlayışı içinde ormancılığımıza gereken önem ve ağırlık verilecek, ülkemizin içinde bulunduğu genel ekonomik yapı da dikkate alınarak tasarruf ilkelerine azami ölçüde riayet edilecektir. Bu kapsamda 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesi kapsamında hazırlanan ekte sunulmuştur. İsmail ÜZMEZ Genel Müdür V. Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı-Temmuz

4 I. OCAK-HAZİRAN 2014 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI A)Bütçe Giderleri: 2014 yılı Özel Bütçe giderleri ekli tabloda ekonomik sınıflandırmanın ikinci düzeyinde olmak üzere ve 2013 yılı gerçekleşmeleri, 2014 yılı bütçe ödeneği, aylar itibarıyla 2013 ve 2014 yılı harcamaları, yılı oransal karşılaştırmalar ile 2014 yılı sonu itibarıyla gerçekleşmesi beklenen tahmini harcama tutarları şeklinde gösterilmiştir. Buna göre 2014 yılının Ocak-Haziran dönemini kapsayan ilk altı ayında toplam harcama, 2013 yılının aynı dönemine göre %9,14 artış göstererek TL. olmuştur. İlk altı aylık dönemde toplam bütçe ödeneğinin %37,93 ü kullanılmıştır. İlk altı aylık uygulamalar 2013 yılının aynı dönemine göre; personel giderlerinde %11,47 oranında, sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinde %11,39 oranında,, sermaye giderlerinde %9,35 oranında, sermaye transferlerinde %127 oranında ve borç verme ödemelerinde %122,71 oranında artış gösterirken, mal ve hizmet alım giderlerinde %24,37 oranında ve cari transferlerde %32,27 oranında azalmıştır. Aşağıdaki grafikte 2013 ve 2014 yıllarının aylık giderleri karşılaştırmalı olarak gösterilmiştir. YIL OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TOPLAM TL Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı-Temmuz

5 İlk altı aylık dönemde 2013 yılının aynı dönemine göre artış oranları ve bütçe payları; Personel giderleri %11,47 oranında, Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri de %11,39 oranında artmıştır yılının Haziran ayında özel bütçeli memur sayısı , sürekli işçi sayısı 9.971, geçici işçi sayısı 2.689, geçici personel sayısı da 488 olmak üzere toplam iken, 2014 yılı Haziran ayında memur sayısı , sürekli işçi sayısı 9.682, geçici işçi sayısı 2.567, geçici personel sayısı da 664 olmak üzere toplam olmuştur. Genel Müdürlüğün ilk altı aylık harcaması içerisinde en büyük pay %61,68 oranıyla personel giderleri olmuştur. Personel giderlerinin %47,97 si memurlar için, %50,74 ü işçiler için; %1,28 i geçici personel için ve çok küçük bir bölümü de diğer personel için kullanılmıştır. Memur maaş ödemeleri geçen yılın aynı dönemine göre %12,45 oranında, işçi ücretleri %9,49 oranında ve geçici personel ödemeleri de %45,25 oranında artmıştır. Memur ve işçilerdeki artış maaş ve ücretlere yapılan zamlardan kaynaklanırken, geçici personel ücretlerindeki yüksek oranlı artışa geçici personel sayısının 488 kişiden 664 kişiye çıkması neden olmuştur. Personel giderlerinde ayrılan TL. ödeneğin ilk altı aylık dönemde %45,96 sı olan TL. si harcamıştır. İlk altı aylık dönemde sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinin toplam giderler içerisindeki payı %13,71 olarak gerçekleşmiştir. Ödenen prim giderlerinin %53,46 sı memurlar için, %45,5 i işçiler için, %1,04 ü de geçici personel için kullanılmıştır. Geçen yılın aynı dönemine göre; memur prim ödemelerinde %14,77, işçi prim ödemelerinde %6,76 ve geçici personel prim ödemelerinde de %63,66 oranında artış yaşanmıştır. Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri için ayrılan TL. ödeneğin ilk altı aylık dönemde %45,93 ü olan TL. si harcanmıştır. Mal ve hizmet alım giderleri %24,37 oranında azalmıştır. Mal ve hizmet alım giderleri 2013 yılının ilk aylık döneminde 55,5 milyon TL. iken, 2014 yılının aynı döneminde 42,0 milyon TL. olarak gerçekleşmiştir. Genel olarak mal ve hizmet alım giderleri geçtiğimiz yılla aynı seviyede devam etmektedir. Ancak İstanbul da düzenlenen Birleşmiş Milletler Orman Forumu (UNFF) 10 oturumu için 2013 yılının ilk altı aylık döneminde harcanan yaklaşık 16,3 milyon TL. nedeniyle 2014 yılında bir düşüş görülmektedir. Yine orman yangınları ile mücadele hizmetlerinde kullanılmak üzere kiralanan hava araçlarına yapılan ödemelerde de 2,2 milyon TL. bir azalma söz konusu olup, bunun dışındaki harcamalar rutin olarak devam etmiştir. Mal ve hizmet alım giderlerinin ilk altı aylık toplam giderler içerisindeki payı %5,43 oranındadır. Mal ve hizmet alım giderlerinin %34,12 si hava taşıtı kiralama giderleri için, %26,76 sı mahkeme harçları ve ilama bağlı borçlar kapsamında olmak üzere görev giderleri için, %23,72 si yolluklar için, kalan %15,40 da tüketime yönelik mal alımları, hizmet alımları ve bakım onarım giderleri için kullanılmıştır. Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı-Temmuz

6 Mal ve Hizmet Alım Giderleri için ayrılan TL. ödeneğin ilk altı aylık dönemde %29.3 ü olan TL. si harcanmıştır. Cari transferler %32,27 oranında azalmıştır. Memurların emekli ikramiyeleri, makam tazminatları, ek karşılıklarına ilişkin sosyal güvenlik kurumuna yapılan ödemeler dışında, öğle yemeği yardımları ile uluslararası kuruluşlara üyelik ve katkı ödemelerini kapsayan cari transferlere ilişkin giderler 2013 yılının ilk aylık döneminde 27,2 milyon TL. iken, 2014 yılının aynı döneminde 18,4 milyon TL. olarak gerçekleşmiştir. Harcamada görülen düşüşe 2013 yılında İstanbul da gerçekleştirilen Birleşmiş Milletler Orman Forumu (UNFF) 10 oturumu için Birleşmiş Milletlerin ilgili fonuna yapılan ödeme neden olmuştur. Bunun dışındaki ödemeler rutin bir şekilde devam etmiştir. Cari transfer giderlerinin ilk altı aylık toplam giderler içerisindeki payı %2,38 oranındadır. Cari transfer giderlerinin %93,16 sı sosyal güvenlik kurumlarına ödenen; %5 ek karşılıklar ile ikramiye, ölüm yardımı ve makam tazminatı için, %5,65 i memurların öğle yemeğine yardım giderleri için, kalan %1,19 u ise uluslararası kuruluşlara yapılan katkı ve aidat ödemeleri için harcanmıştır. Cari transfer giderleri için ayrılan TL. ödeneğin ilk altı aylık dönemde %65,92 si olan TL. si harcanmıştır. Sermaye giderleri %9,35 oranında artmıştır. Genel Müdürlüğümüz özel bütçe yatırım programında toplam proje bedeli TL. olan 11 adet ayrı proje yer almaktadır. Söz konusu projeler kapsamında yapılan toplam harcama TL. olurken, geçen yılın aynı dönemine göre görülen artış toplam yatırım tutarlarının artışı ile doğru orantılıdır. Sermaye giderlerinin ilk altı aylık toplam giderler içerisindeki payı %12,35 olarak gerçekleşmiştir. Sermaye giderlerinin %60,68 i ağaçlandırma ve toprak muhafaza projesi, %17,76 sı kadastro projesi, %16,39 ü helikopter alım projesi, %1,82 si orman koruma ve yangınla mücadele projesi, %1,16 sı orman köyleri etüt projesi ve %2,19 u da diğer projeler için harcanmıştır. Orman Genel Müdürlüğü yatırımlarından ağaçlandırma ve toprak muhafaza, orman kadastrosu gibi büyük bir bölümü mevsimsel şartlara bağlı olarak, bir bölümü de ihale sürecine (bina ve tesis inşaatları, makine-teçhizat alımları gibi) bağlı olarak gerçekleştiğinden ilk altı aylık tutarlar düşük kalmıştır. Sermaye giderleri için ayrılan TL. ödeneğin ilk altı aylık dönemde %19,68 i olan TL. si harcanmıştır. Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı-Temmuz

7 Sermaye transferleri %127 oranında artmıştır. Orman köylülerinin kalkındırılmalarının desteklenmesi amacıyla verilen hibeler ile köy tüzel kişiliklerine verilen özel ağaçlandırma hibelerini kapsayan sermaye transferlerinde geçen yılın aynı dönemine göre büyük artış sağlanmıştır. Söz konusu hizmetlerden özellikle köylülere sağlanan hibeler ilk defa 2013 yılında uygulanmaya konulmuştur. Bu nedenle geçtiğimiz yılın ilk döneminde konuya ilişkin bilgilendirmeler yapılmış ve harcama oranı düşük seviyelerde kalmıştır. Uygulamanın yaygınlaşması ile birlikte 2014 yılında harcamalar belli oranlarda artmıştır. İlk altı aylık dönemde toplam bütçe harcaması içerisinde; özel ağaçlandırma çalışmaları için köy tüzel kişiliklerine, kalkınmalarının desteklenmesi amacıyla da orman köylülerine hibe olarak verilen sermaye transferlerinin payı %0,8 olarak gerçekleşmiştir. Sermaye transferleri için ayrılan TL. ödeneğin ilk altı aylık dönemde %33,09 u olan TL. si harcanmıştır. Borç verme ödemeleri %122,71 oranında artmıştır. Orman köylülerinin kalkındırılmalarının desteklenmesi amacıyla verilen krediler ile kişilere veya özel teşebbüse verilen özel ağaçlandırma kredilerini kapsayan borç verme ödemelerinde geçen yılın aynı dönemine göre büyük artış sağlanmıştır. Söz konusu hizmetler ilk defa 2012 yılı bütçesinde Orman Genel Müdürlüğü bütçesine alınmıştır. Bu çerçevede 2012 ve 2013 yıllarında yapılan uygulamalar da bu yeni durum dikkate alınarak bilgilendirme ve eğitim faaliyetlerine ağırlık verilmiştir. Ayrıca bu dönemlerde geniş bir taşra kuruluşuna sahip Genel Müdürlüğün Kurumsal olarak uygulamada yaşanan sorunlar çerçevesinde yönetmelik, usul ve esas belirlenmesi gibi gerekli yasal alt yapının tesis edilmesi ile birlikte ödemeler daha hızlı bir şekilde ihtiyaç sahiplerine yapılmıştır. Orman köylerinin desteklenmesi çerçevesinde orman köylülerine ve kooperatiflerine verilenlerle, yine özel ağaçlandırma çerçevesinde belediyelere, özel teşebbüse ve hane halklarına verilen kredilerin ödendiği borç verme ödemelerinin payı ise %3,65 olarak gerçekleşmiştir. Borç verme için ayrılan TL. ödeneğin ilk altı aylık dönemde %29,65 i olan TL. si harcanmıştır. İlk altı aylık dönemde toplam bütçenin %37,93 ü kullanılmıştır. Bütçe kullanım oranının düşük kalması faaliyetlerin gerçekleşme dönemine bağlı olup, gerekçeleri şu şekilde özetlenebilir; Orman yangınlarıyla mücadele hizmetlerinde kullanılan hava aracı kiralama giderlerinin ağırlıklı olarak yılın ikinci yarısında ödenecek olması (Bütçe ile TL. ödenek ayrılan söz konusu kiralamalar için, ilk altı aylık dönemde yapılan harcama tutarı TL. olarak gerçekleşmiştir.) Orman yangınlarında görev yapacak geçici işçilerin Mayıs-Haziran ayından itibaren ve ağırlıklı olarak 2. Altı aylık dönemde istihdam edilmeleri, Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı-Temmuz

8 Sermaye giderleri kapsamında ihale ile gerçekleştirilen işlere ilişkin ödemelerin malın teslim alınması veya inşaatın sonuçlanmasıyla yılın ikinci altı aylık döneminde yapılacak olması, Ağaçlandırma, toprak muhafaza gibi bazı yatırım faaliyetlerinin mevsim itibarıyla yılın ikinci yarısında yoğun olarak gerçekleştirilecek olması, Orman köylülerinin desteklenmesi amacıyla verilecek hibe ve kredilerin yılın ilk aylarında planlanması ve ödemelerin ağırlıklı olarak 2. Altı aylık döneme sarkması, Arazi üzerinde gerçekleştirilen orman kadastrosu gibi faaliyetlerin yaz ayları ile birlikte ağırlıklı olarak gerçekleştirilecek olması şeklinde sıralanabilir. Aşağıdaki grafikte 2014 yılının ilk altı aylık döneminde gerçekleştirilen harcamaların gider çeşitleri itibarıyla payları gösterilmiştir. GİDER ÇEŞİDİ OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TOPLAM PERSONEL GİD SGK PRİM MAL VE HİZMET CARİ TRANSFER SERMAYE GİD SERMAYE TRN BORÇ VERME Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı-Temmuz

9 GİDER ÇEŞİDİ OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TOPLAM PERSONEL GİD. 79,90% 75,74% 66,48% 56,94% 51,79% 53,39% 61,68% SGK PRİM 18,58% 16,77% 14,19% 12,46% 11,65% 11,92% 13,71% MAL VE HİZMET 1,48% 3,32% 4,87% 3,93% 5,27% 9,62% 5,43% CARİ TRANSFER 0,03% 2,85% 3,37% 3,35% 2,50% 1,90% 2,38% SERMAYE GİD. 0,01% 1,19% 10,27% 22,24% 22,95% 11,30% 12,35% SERMAYE TRN. 0,00% 0,05% 0,16% 0,19% 1,16% 2,06% 0,80% BORÇ VERME 0,00% 0,07% 0,66% 0,89% 4,69% 9,81% 3,65% Aşağıdaki grafikte çeşitleri itibarıyla 2014 yılı bütçe ödenekleri ile ilk altı aylık dönemde yapılan harcamalar gösterilmiştir. GİDER KALEMİ KBÖ HARCAMA HRC.%Sİ PERSONEL ,96 SGK PRİM ,93 MAL VE HİZMET ,30 CARİ TRANSFER ,92 SERMAYE GİD ,68 SERMAYE TRNS ,09 BORÇ VERME ,65 TOPLAM ,93 Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı-Temmuz

10 B)Bütçe Gelirleri: Genel Müdürlüğümüzce 2014 yılında hazine yardımları da dahil olmak üzere toplam TL. gelir elde edileceği, ayrıca TL. nin de net finansmandan karşılanacağı planlanmıştır. Planlanan gelirlerin %66,63 ünü hazine yardımı, %33,37 sini de öz gelirler oluşturmaktadır. Toplam TL. olarak tahmin edilen öz gelirler içerisinde en önemli gelir kalemlerini ise; %56,5 oranı ile orman arazilerinden verilen izin ve kullanım bedelleri, %19,41 oranı ile ağaçlandırma ve erozyon kontrolü gelirleri, %15,29 oranı ile orman köylülerini kalkındırma gelirleri ile %5,96 oranıyla da çeşitli paylar teşkil etmektedir yılının ilk altı ayı içerisinde tahsil edilen toplam gelir TL. olarak gerçekleşmiştir. Bu miktar 2014 yılı toplam gelirinin %40,40 ının ilk altı aylık sürede tahsil edildiğini ifade etmektedir. Tahsil edilen toplam gelirlerin en büyük kalemini %42.39 oranı ile Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri oluştururken, %35,83 ünü hazine yardımı ve %21,78 sini de ağaçlandırma ve erozyon kontrolü gelirleri, orman köylülerinin kalkındırılması gelirleri, madenlerden devlet hakkı gelirleri, şartlı bağışlar, para cezaları, alınan faizler ile diğer gelirler oluşturmuştur. Aşağıdaki grafikte öz gelir ve hazine yardımının aylık gerçekleşmeleri gösterilmiştir. OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TOPLAM ÖZ GELİR HAZİNE YARDIMI Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı-Temmuz

11 Bütçe ile öngörülen gelirler dikkate alındığında ilk altı aylık uygulama sonuçları; TL. olarak öngörülen hazine yardımı %21,72 oranı ile TL., TL. olarak öngörülen teşebbüs ve mülkiyet gelirleri %90,64 oranı ile TL., TL. olarak öngörülen madenlerden devlet hakkı gelirleri %118,29 oranı ile TL., TL. olarak öngörülen orman köylülerinin kalkındırılması gelirleri %36,45 oranı ile TL., TL. olarak öngörülen ağaçlandırma ve erozyon kontrolü gelirleri %65,1 oranı ile TL., Bütçe öngörüsünde yer verilmeyen ve ağaçlandırma amacıyla Genel Müdürlüğümüze yapılan şartlı bağışlara ilişkin gelirler TL. olarak gerçekleşmiştir Yukarıda belirtilenlerin dışında kalan ve TL. olarak öngörülen diğer gelir kalemleri de %76,19 oranı ile TL. olarak gerçekleşmiştir. İlk altı ay içerisinde gerçekleşen gelir kalemleri incelendiğinde tahsil edilen hazine yardımı tutarının %21,72 oranıyla düşük kaldığı, buna karşılık elde edilen toplam öz gelirlerin %77,69 oranıyla beklentilerin üzerinde olduğu görülmektedir. Diğer taraftan geçtiğimiz 2013 yılının aynı dönemi ile yapılan karşılaştırmalarda toplam gelirlerde %4,40 oranında artış olduğu görülmektedir. Buna karşılık geçtiğimiz yıla göre hazine yardımı gelirlerinde %28,86 oranında bir azalma görülürken, öz gelirlerde de ise %41,28 oranında bir artış olduğu hesaplanmıştır. Öz gelirlerde geçen yılın aynı dönemine göre görülen yüksek artışın gerekçeleri ise; Ormanlık alanlarda 6831 sayılı Orman Kanununun 16, 17 ve 18 inci maddeleri kapsamında verilen izinler karşılığında elde edilen izin ve irtifak hakkı gelirlerinde; verilen izin bedellerinin yeniden değerlendirilmesi ve bu konuda yapılan Yönetmelik değişikliğinin de etkisiyle %61,62 oranında artış görülmesi, Madenlerden devlet hakkı gelirlerinde %59,30 oranında artış görülmesi, Ağaçlandırma ve erozyon kontrolü gelirleri, orman köylülerinin kalkındırılması gelirleri ile diğer çeşitli gelirlerde görülen %13,17 oranındaki artış şeklinde özetlenebilir. Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı-Temmuz

12 Aşağıdaki grafikte yılları gelir gerçekleşmeleri karşılaştırmalı olarak gösterilmiştir. YIL OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TOPLAM C)Finansman: Genel Müdürlüğümüz 2014 yılının ilk altı aylık döneminde finansman açısından her hangi bir sıkıntı yaşamamış ve ödemelerini zamanında gerçekleştirmiştir yılında elde edilen toplam TL. gelire karşılık yapılan gider TL. olmuştur yılının ilk altı aylık döneminde ise bütçe gideri toplamı TL. bütçe geliri toplamı da TL. olarak gerçekleşmiştir. Tahsil edilen hazine yardımı tutarının TL. olduğu dikkate alındığında harcamaların yaklaşık olarak %61,85 inin öz gelirlerimizden veya mevcut likit kaynaklarımızdan karşılandığı görülmektedir. Bütçe öngörüsüne göre genel toplamda %66,63 olan hazine yardımı kullanımı ise %38,15 seviyesinde kalmıştır. Bu dönemde mevcut likit imkanlar değerlendirildiğinden Maliye Bakanlığından her hangi bir ek ödenek alınmamıştır. Diğer taraftan Aralık 2013 ayı sonunda Maliye Bakanlığınca serbest bırakılan TL. cari ve TL. sermaye hazine yardımının tahsilatı Ocak 2014 ayı içerisinde yapılabilmiştir. Bu çerçevede 2014 yılı Açılış Bilançosunun 10-Hazır Değerler hesap grubunda yer alan hesapların bakiye tutarlarından ödenmesi gereken tutarlar düşüldükten sonra kalan değer ile 2013 yılına mahsuben 2014 yılında tahsil edilen hazine yardımı tutarı dikkate alındığında likit ekleme imkanı oluşmuştur. Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı-Temmuz

13 Bu kapsamda, 6512 sayılı 2014 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun 6/7 maddesi ile 4 sıra no.lu 2014 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Tebliğinin IV/1 bölümünde belirtilen hükümler ile Genel Müdürlüğümüze verilen yetkiler çerçevesinde ilk altı aylık dönemde üç ayrı olur alınmak suretiyle toplam TL. tutarında likit karşılığı ödenek kaydı yapılmıştır. Likit karşılığı ödenek kaydı işlemlerinin biri yatırım programı çerçevesinde sermaye giderleri ile ilişkilendirilmiş olup, Bakanlık Makamı oluru ile diğerleri ise mal ve hizmet alım giderleri ile ilgili olup, Genel Müdürlük Makamı oluru alınarak e-bütçe sistemi üzerinden gerçekleştirilmiştir. Söz konusu bütçe işlemleri Sayıştay Başkanlığına yazılı olarak bildirilmiştir yılının ilk altı aylık döneminde zorunlu giderlerin karşılanması amacıyla ödenek eklemesi yapılan muhtelif kurumsal kodların ekonomik detay kodları ve tutarları aşağıda gösterilmiştir ekonomik koduna TL. eklenmiştir: Genel Müdürlüğümüzde koruma işlerini yürüten orman muhafaza memurlarının kullandığı tabancaların dönemsel olarak yenilenmesi gerekmektedir. Bu çerçevede geçtiğimiz 2013 yılında adet tabanca MKE Genel Müdürlüğünden alınmıştır yılında da adet tabancanın alınması gerekli görülmüş olup, bu ekonomik koda eklenen ödeneğin TL. si tabanca alımında kullanılmıştır ekonomik koduna TL. eklenmiştir: Genel Müdürlüğümüzce satın alınan 6 adet helikopteri kullanacak pilot ve teknik ekibin eğitimleri yurtdışında gerçekleştirilmiştir. Ancak Orman Yangınlarıyla Mücadele Dairesi Başkanlığının bütçesinde yeterli ödenek olmadığından, bu ekonomik koda eklenen ödeneğin TL. si söz konusu eğitimlere ilişkin yolluk giderlerinin karşılanmasında kullanılmıştır ekonomik koduna TL. eklenmiştir: Genel Müdürlüğümüze karşı açılan davalarla ilgili mahkeme ve harç giderleri ile kesinleşen kararlara göre ödenmesi karara bağlanan ilama bağlı borçlar yıl içi gerçekleşmelerine bağlı olarak ek ödenek alınmakta veya ödenek eklemesi yapılmaktadır. Bu çerçevede ek ödenek temin edilemediğinden likit karşılığı ödenek kaydı yapılmak suretiyle ihtiyaçlar karşılanmıştır ekonomik koduna TL. eklenmiştir: Genel Müdürlüğümüz 2014 yılı bütçesinde yeterli ödenek ayrılmadığından 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu çerçevesinde Kurumsal yükümlülüklerimizin yerine getirilebilmesi gayesiyle ek ödeneğe ihtiyaç duyulmuştur. Ayrıca halen kiralık binada hizmet veren Kayseri Orman Bölge Müdürlüğünün hizmet binası kiralama giderleri için ek ödeneğe ihtiyacı olduğundan, bu ekonomik koda eklenen ödeneğin TL. si yukarıda belirtilen giderlerin karşılanmasında kullanılmıştır ekonomik koduna TL. eklenmiştir: Genel Müdürlüğümüzce yapımları tamamlanan yangın eğitim merkezi ile yangın yönetim merkezlerinin demirbaş ve mefruşat ihtiyaçları bulunduğundan, ağırlıklı olarak bu alımlar için kullanılmıştır. Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı-Temmuz

14 03.8 ekonomik koduna TL. eklenmiştir: 6512 sayılı 2014 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununa ekli E işaretli cetvelde belirlenen limit dahilinde olmak üzere; özellikle kış şartlarının zorlu geçtiği yerler öncelikli olmak üzere ihtiyaç duyulan küçük bina onarımlarında kullanılmak üzere eklenmiştir ekonomik koduna TL. eklenmiştir: Genel Müdürlüğümüzce satın alınan 6 adet idare helikopterinden 5 inin ödemesi 2013 yılında tamamlanmış olup, kalan 1 adedinin 2014 yılında ödenmesi gerekmiştir. Bu çerçevede ilgili yatırım projesine TL. ödenek ayrılmıştır. Ancak ayrılan ödenek tutarı özellikle döviz kurunda yaşanan dönemsel artışlar çerçevesinde yeterli olmadığından ek ödeneğe ihtiyaç duyulmuştur. Söz konusu ödemenin yapılması amacıyla Bakan Oluruna istinaden ödenek eklemesi yapılmış ve ödeme zamanında gerçekleştirilmiştir. Bu çerçevede likit karşılığı ödenek kaydı yapılan toplam tutarı TL. olmuştur. Aşağıdaki grafikte ay içerisinde tahsil edilen öz gelirlerin, yine aynı ayda yapılan toplam giderleri karşılama oranlarına yer verilmiştir. OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TOPLAM ÖZ GELİR/GİDER % 61,66 68,17 84,17 94,43 80,74 37,57 68,32 GİDERLER HAZİNE YARDIMI ÖZ GELİR Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı-Temmuz

15 Diğer taraftan 2011 yılında yayınlanan 645 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Genel Müdürlüğümüz görevleri arasına alınan ağaçlandırma faaliyetleri kapsamında olmak üzere; kişi veya kurumlarca şartlı bağışlar yapılmaktadır. Bu şekilde yapılan şartlı bağışlar gelir (B) cetvelimize gelir kaydedilmekte ve Makam oluruna istinaden gerekli ödenek kaydı işlemi yapılmaktadır. Söz konusu işlemler e-bütçe sistemi üzerinden gerçekleştirilmekte olup, yılın ilk altı aylık döneminde şartlı bağışlar karşılığında sadece 1 adet ödenek kaydı işlemi yapılarak toplam ,33 TL. ödenek eklemesi yapılmıştır. Ayrıca 2013 yılında ödenek kaydı işlemi yapılmasına karşılık yılı içerisinde kullanılma imkanı sağlanamayan toplam ,73 TL. şartlı bağışın 2014 yılına devredilmesi ilişkin iş ve işlemler mevzuata uygun olarak yürütülmüş olup, devir işlemi sonrası gerekli ödenek eklemesi yapılarak, ödeneklerin kullanılmak ve şartlı bağışın gereğini yerine getirmek amacıyla ilgili harcama birimlerine intikali sağlanmıştır. II. OCAK-HAZİRAN 2014 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER 1) Ağaçlandırma, toprak muhafaza ve fidan üretimi faaliyetlerine 2014A no.lu proje kapsamında toplam TL. ödenek ayrılmış, ilk altı aylık dönem içerisinde ağaçlandırma amacıyla yapılan şartlı bağışlar karşılığında olmak üzere eklenen toplam ,33 TL., geçen seneden devir işlemi yapılan ,73 TL. tutarındaki şartlı bağış ile birlikte proje ödeneği ,06 TL. ye yükseltilmiş olup, İlk altı aylık dönemde bu ödeneğin ,63 TL. si kullanılmıştır. Bu dönemde; hektar ağaçlandırma tesisi programının hektarı (%50,9) hektar ağaçlandırma bakım programının hektarı (%57,0) hektar rehabilitasyon tesisi programının hektarı (%60,0) hektar rehabilitasyon bakımı programının hektarı (%19,6) hektar etüt-proje programının hektarı (%34,7) 750 hektar alanda özel ağaçlandırma çalışması, hektar toprak muhafaza tesisi programının hektarı (%23,9) hektar toprak muhafaza bakım programının hektarı (%45,8) hektar mera ıslahı programının 530 hektarı (%5,3) 76 milyon adet fidan üretim programının 72 milyon adedi (%94,7) 86 milyon adet fidan bakım programının 80 milyon adedi (%93,0) 150 ton tohum üretim programının 47 tonu (%31,3) 350 ton tohum bakımı programının 100 tonu (%28,8) gerçekleştirilmiştir. Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı-Temmuz

16 2) Genel Müdürlüğümüz en önemli öz gelir kalemini Orman Kanununun 16, 17, 18 ve 115 inci maddelerine istinaden oluşturan orman sayılan alanlarda verilen izin ve irtifaklar oluşturmaktadır. İlk altı aylık dönemde Başbakanlığa 977 adet izin talebi gönderilmiş, daha önceki dönemlerde gönderilenlerle birlikte adet izin talebine uygun, 260 adedine olumsuz görüş alınmış, 486 adet izin talebine ise henüz görüş bildirilmemiştir. Ocak-Haziran döneminde 126 adet hektar Orman Kanununun 17 nci maddesine göre, adet hektar Orman Kanunun 16 ve 18 nci maddesine göre olmak üzere toplam adet hektar alanda izin verilmiştir. Orman Kanununun 17'nci Maddesine Göre Verilen İzinler, Adet Hektar Adet Hektar Bedelli Bedelsiz Turistik Tesis Üniversite Tahsis (Kültür ve Turizm Bakanlığına) Toplam Orman Kanununun 16 ve 18'nci Maddesine Göre Verilen İzinler, Adet Hektar Adet Hektar Maden İşletme Maden Tesis Petrol 2 3 Kereste Fabrikası 41 Su Ürünleri 11 4 Toplam ) Etüt-planlama heyetlerince; köylere götürülecek hizmetleri belirlemek ve planlama maksadıyla 101 orman köyünde, Orman Köyleri Kalkınma Planı ve köye ait revizyon değişikliği onaylanmıştır. İlk altı aylık dönemde; ferdi kredi uygulamaları sonucunda 498 adam/yıl istihdam sağlanmış, hibe desteği sağlanan aile sayısı adet, sosyal nitelikli kredilerle sağlanan odun tasarrufu ise m 3 olarak sonuçlanmıştır Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı-Temmuz

17 Bursa ili, Mustafakemalpaşa ilçesi, Yalıntaş beldesi hudutlarına nakil çalışması devam eden Balıkesir ili, Dursunbey İlçesi, Karyağmaz köyü halkına ait taşınmazların kamulaştırma süreci ise devam etmekte olup, bu dönemde TL. ödenek kullanılmıştır. 4) Orman Genel Müdürlüğünün bilişim alt yapısının oluşturulmasını ve yürütülen tüm iş/işlemlerin elektronik ortamda gerçekleştirilmesini hedefleyen Orman Bilgi Sistemi Projesi Kalkınma Bakanlığı İktisadi Sektörler ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü tarafından 2011 yılı yatırım programına alınmış, 4 ana proje; Orman Envanteri Yönetim Bilgi Sistemi ( ) Ağ Alt Yapısı Geliştirme Projesi ( ) Kurumsal Hizmet Envanterinin Yönetimi ve EDYS Yaygınlaştırma ( ) Kurumsal Kaynak Planlama ( ) ve alt bileşenleri halinde faaliyete geçirilmesi planlanmaktadır tarihinde İstanbul Teknik Üniversitesi ile protokol imzalanmış ve ödenek aktarımı yapılarak çalışmalara başlanmıştır yılı yatırım programına TL ödenek dahil edilmiş, Haziran sonu itibariyle herhangi bir harcama gerçekleşmemiştir. Proje kapsamında; İTÜ tarafından yapılan ihale sonucunda ihaleyi alan Konumsal Bilgi Dokümantasyon ve İletişim Sistemleri Tic. Ltd. Şti. tarafından proje takvimine uygun olarak Daire Başkanlıkları, Ankara Orman Bölge Müdürlüğü merkez ve taşra birimleri ile 4 Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünün katılımı ile Genel Analiz çalışması yapılarak rapor hazırlanmış, aynı birimlerde detaylı analiz çalışması başlatılmıştır. 5) Haziran 2014 tarihi itibariyle meydana gelen 701 adet orman yangını sonucu; 581,62 hektarı örtü ve 276,54 hektarı tepe olmak üzere 858,16 hektar orman alanı zarar görmüştür. Ayrıca 982 adet kırsal alan yangınına müdahale edilmiştir. Orman Yangınlarının Çıkış Sebeplerine Sayısal Dağılımı; Yangın Çıkış Sebepleri Birim Haziran Kasıt Adet İhmal/Dikkatsizlik/Kaza Adet Doğal Adet Faili Meçhul Adet Toplam Adet Yangına birinci derecede hassas bölgelerde ilk müdahale süresi ortalama 16,60 dakika, tüm bölge müdürlüklerinde ise 20,43 dakika olarak sonuçlanmıştır. Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı-Temmuz

18 Orman yangınlarını söndürme hizmetlerinde kullanılmak üzere toplamda 976 adet arazöz, 185 adet dozer, 61 adet treyler, 178 adet greyder, 22 adet yükleyici, 46 adet ekskavatör, 282 adet su ikmal aracı ve 504 adet ilk müdahale aracı sayısına ulaşılmış, Araç Takip Sistemi ve Kameralı Gözetleme Sistemi etkin olarak kullanılmıştır. Orman yangınlarını gözetleme için 753 adet kule faal olarak çalışmış, 87 kulede 174 adet kameranın kurulumu gerçekleştirilmiştir. Havadan söndürme hizmetlerinde kullanılmak üzere; 24 adet helikopter, 7 adet THK uçağı ve 6 adet amfibik uçağı kiralanmış olup, 24 adet helikopterden; 15 adet helikopter 3 yıllığına Dolar a, 9 adet helikopter 1 yıllık olarak Dolar a, 6 adet amfibik uçaktan; 4 adedi 2009 yılında 7 yıl süreli kiralanmış olup yıllığı; Euro ya; 2014 yılında 2 adedi Euro ya, 7 adet Dromader uçak ise TL. ye kiralanmıştır. Genel Müdürlüğümüz envanterinde bulunan 6 adet helikopter faal olarak görevlerine devam etmekte olup, yeni alınan Bell 429 tipi helikopterlerden 2 adedi tarihinde envanterimize girmiş, diğer 3 adedi Ankara ya intikalleri tamamlanmış, Temmuz 2014 tarihleri arasında teslimleri tamamlanacaktır. Bu helikopterler personel ve malzeme naklinden ziyade sahip olduğu kamera sistemi ile yangını canlı olarak kayıt etmeye ve internet üzerinden yayın yapacak şekilde dizayn edilmiştir. Orman yangınlarının afet boyutuna gelmeden söndürülebilmesi ve ormanların yangına direncinin artırılması maksadıyla 12 bölge müdürlüğünde km programa karşılık 104,5 km yangın önleme tesisi yapılmıştır. Antalya Uluslararası Yangın Eğitim Merkezinde personelimize eğitim verilmiş, işçiye de Bölge Müdürlüklerinde işbaşı eğitimleri düzenlenmiştir. 6) Taşıt Alım Projesi kapsamında; 100 adet Pick-up ve 6 adet kamyon alımı için TL ödenek özel bütçe yatırım programına alınarak, satın alma ve taahhüt işlemleri tamamlanmıştır. Ayrıca, programda yer alan; Sakarya, Amasya ve Muğla Orman Bölge Müdürlüklerince alımı yapılacak 3 adet hibe minibüsün 1 adedinin alımı (Sakarya Orman Bölge Müdürlüğünce) gerçekleştirilmiştir. 7) Bina ve tesis inşaatlarından; 4 adet ilk müdahale ekip binası, 4 adet yangın havuzu, 1 adet yangın kulesi tamamlanmıştır. 9 adet toplu koruma ekip binası, 4 adet ilk müdahale ekip binası ve 5 adet yangın kulesi bakım onarım çalışması sonuçlandırılmıştır. 8) Orman yangınlarıyla karadan yapılacak mücadele çalışmalarında kullanılmak üzere 2014 yılı Özel Bütçe yatırım programında yer alan, ayrıca yıl içerisinde program değişikliği yapılmak suretiyle programa dahil edilen makine-teçhizatlar gerçekleşme durumuna göre aşağıdaki tabloda gösterilmiştir; Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı-Temmuz

19 Makine-Teçhizat Program Gerçekleşme Miktar (Adet) Tutar (TL) Miktar (Adet) Tutar (TL) Yangın Söndürme Aracı (Arazöz) Dozer Greyder İlk Müdahale Aracı Görüntülü Kamera Sistemi Yangın Söndürme Kiti GPS Dürbün Güneş Enerji Sistemi Sayısal Telsiz Sistemi Telsiz Ölçüm Cihazı Role Telsiz Otomatik Anahtarlama Cihazı Muhtelif Makine-Teçhizat TOPLAM Ağaçlandırma, toprak muhafaza ve fidan üretim faaliyetleri kapsamında programda yer alan makine-teçhizatlar gerçekleşme durumuna göre aşağıdaki tabloda gösterilmiştir; Makine-Teçhizat Program Gerçekleşme Miktar (Adet) Tutar (TL) Miktar (Adet) Tutar (TL) Kazıcı Yükleyici Mini Ekskavatör Ekskavatör Traktör Muhtelif Makine-Teçhizat TOPLAM ) 2014 yılı iş programları Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü ile birlikte hazırlanarak Orman Bölge Müdürlüklerine gönderilmiştir. Buna göre birim 2/B programına, 60 birimde Orman Kadastrosu ve 2/B Uygulama Yönetmeliğinin 30. madde uygulaması programına, 142 birim revizyon ve sayılı Kanun kapsamında fenni hataların düzeltilmesi programına, birimde ise Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü ile birlikte /5304 sayılı Kanunlar kapsamında programa alınmıştır. Orman kadastro başmühendislikleri tarafından 2014 yılı Haziran ayı sonu itibari ile hektar alanda ilk kez orman kadastrosu yapılmış, hektar alan 6831 sayılı Orman Kanunun 3302 sayılı Kanunla değişik 2/B maddesi kapsamında orman sınırları dışına çıkartılmıştır. Kesinleşmiş orman tahdidi ya da kadastrosu bulunup 6831 sayılı Orman Kanunun 3302 sayılı kanunla değişik 2/B maddesi uygulaması yapılmamış yerlerde 2/B madde uygulamasına esas olmak üzere hektar orman ve orman sınırları dışına çıkarılan alanların aplikasyonu yapılmıştır. Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı-Temmuz

20 Ayrıca; 3402 sayılı Kadastro Kanununun 5034 sayılı Kanunla değişik 4 üncü maddesi gereğince yapılan çalışmalar sonucunda da hektar orman alanının ilk defa kadastrosu yapılarak tapuya tescili sağlanmıştır. Yapılan çalışmalar sonucu TL ödenek kullanılmış, hektar alanda ilk kez yapılan orman kadastrosu ile aplikasyon yapılan hektarlık saha ile birlikte çalışma yapılan toplam alan miktarı hektara ulaşmıştır. 10) Çoruh Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi ( ) Planlama çalışmalarının devam etmesi nedeniyle teknik çalışmalar için ihale hazırlık süreci başlatılmış, danışmanlık hizmeti için TL, eğitim faaliyetleri (Trabzon da iki adet çığ eğitimi ve proje mikro havzalarındaki muhtarlar için başarılı uygulamalar eğitim gezileri düzenlenmiştir.) için TL ve plan yapımı için TL ödenek kullanılmıştır. 11) Murat Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi ( ) Murat Nehri Su Havzasında yer alan Elazığ, Muş ve Bingöl illerinde doğal kaynak bozunumunun önüne geçerek, üst kodlarında yaşayan orman köylülerinin yoksulluklarını azaltmayı hedeflemektedir. Şubat 2013 tarihinde imzalanan ikraz anlaşması gereği yıl içerisinde uygulamalara başlanmış ve toplam TL ödenek kullanılmıştır. 12) 2014 yılında Enstitü Müdürlükleri tarafından 61 adet yeni proje teklifi Araştırma İhtisas Grubunda (AİG) görüşülmüş, bu proje tekliflerinden 52 adedi kabul edilerek çalışmalara başlanılmıştır. Diğer 9 adet proje diğer çalışmalar adı altında yürütülerek olgunlaştırılacak ve önümüzdeki AİG toplantısına sunulacaktır. Halen toplam 192 adet araştırma projesi üzerinde çalışılmaktadır. Laboratuvarlarda ilk alt aylık dönemde adet analiz gerçekleştirilmiş, teknik sorunlarla ilgili 85 adet inceleme yapılarak rapor hazırlanmıştır. Ormancılık araştırma enstitüsü müdürlükleri personeline yönelik olarak hazırlanan Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlükleri Performans Değerlendirme Sistemi Uygulama Talimatı hazırlanarak 21 Mayıs 2014 tarihinde yürürlüğe konmuştur 13) İstanbul Karbon Zirvesi ve hazırlıkları münasebetiyle Orman Genel Müdürlüğünün aktif olarak toplantıda yer alması Makamca uygun görülmüş, toplantının hazırlık sürecinde 6 Ocak 2014 tarihinde Çukurova Üniversitesinde toplantı gerçekleştirilmiştir. Karbon ticareti, ormancılık ve toprak alanındaki teknolojiler arasında bir köprü kurmak maksadıyla düzenlenen İstanbul Karbon Zirvesi, 3 5 Nisan 2014 tarihleri arasında İstanbul Teknik Üniversitesi nde gerçekleştirilmiştir. İklim Değişikliği konusunda aşağıda özetlenen toplantılara aktif katılım sağlanmıştır. Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı-Temmuz

21 Ayrıca, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (BMİDÇS) kapsamında; ormanlarımıza ait Ulusal Sera Gazı Envanteri Hesabı ve Ulusal Sera Gazı Envanter Raporu (NIR), 2014 yılı ilk altı ayı içerisinde tamamlanmıştır. İklim Değişikliği Ulusal Eylem Planı (İDEP)'in Arazi Kullanımı, Arazi Kullanım Değişikliği ve Ormancılık (AKAKDO) sektörüne ilişkin bölümü 2014 yılının ilk altı ayında doldurulmuş, raporlama süreci devam etmektedir yılı programında 11 adet yabancı heyet ziyareti öngörülmüş, bu ziyaretlerin 6 sı gerçekleşmiştir. (Azerbaycan, Özbekistan-Kırgızistan-Türkmenistan, Özbekistan, Güney Kore, KKTC, Kosova heyetleri) 2 adet İkili İşbirliği Anlaşması imzalanmıştır. (Türkiye-Finlandiya Ormancılık Alanında İyi Niyet Beyanı-7 Mayıs 2014-İstanbul), (Türkiye Cibuti arasında Ormancılık Alanında İyi Niyet Beyanı Ankara) 14) Bütçe uygulamaları kapsamında e-bütçe sistemi üzerinden ilk altı aylık dönemde yapılan bütçe işlemleri; adet ödenek gönderme belgesi, 21 adet tenkis belgesi, 1 adet ödenek aktarma işlemi düzenlenirken, 1 adedi şartlı bağış devir işlemi, 1 adedi şartlı bağış ve 4 adedi de likit karşılığı ödenek kaydı işlemi olmak üzere toplam 6 adet ödenek eklemesi gerçekleştirilmiştir. III. TEMMUZ-ARALIK 2014 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİ VE HEDEFLER A)Bütçe Giderleri: Genel Müdürlüğün yılsonu harcama tutarı TL. olarak tahmin edilmiştir. Bu miktar gerçekleştiğinde başlangıç bütçesine göre, yılsonu itibarıyla kullanılmayacak ödenek miktarları dikkate alınmadan, toplam TL. ek ödeneğe ihtiyaç duyulacağı tahmin edilmektedir. Buna karşılık yılın ilk altı aylık döneminde yapılan likit karşılığı ödenek eklemesinin TL. olduğu da dikkate alındığında, yıl sonu itibarıyla TL. daha ek ödeneğe ihtiyaç duyulacaktır. Bu kapsamda Haziran 2014 ayı itibarıyla mevcut ödenekler dikkate alınarak; Personel giderleri toplamında ek ödeneğe ihtiyaç olmayacağı ancak ödenekler harcama birimleri itibarıyla dağıtıldığından bazı harcama birimlerinin memur maaşlarından, sürekli ve geçici işçi giderlerinden ve geçici personel giderlerinden ek ödeneğe ihtiyaç bulunacağı tahmin edilmektedir. Söz konusu ek ödenek ihtiyaçlarının yılsonunda bütçe içerisinde ödenek aktarması yapmak suretiyle temin edilebileceği değerlendirilmektedir. Sosyal güvenlik kurumlarına ödenecek devlet primi giderlerinde bütçe ödeneğinin genel toplamda yeterli olacağı, ancak memur prim giderleri kapsamında bazı harcama Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı-Temmuz

22 birimlerinde ek ödeneğe ihtiyaç duyulacağı, yine geçici personelin prim giderlerinde de ek ödeneğe ihtiyaç olacağı tahmin edilmektedir. Mal ve hizmet alım giderlerinden başlangıç bütçesine göre TL. Haziran 2014 sonu itibarıyla mevcut bütçe ödeneklerine göre ise TL. ek ödeneğe ihtiyaç olacağı tahmin edilmektedir. Mal ve hizmet alım giderlerinden başlangıç bütçesine göre ihtiyaç duyulacağı tahmin edilen TL. ek ödeneğin; TL. sinin tüketime yönelik mal ve malzeme alımları, TL. sinin yolluk giderleri, TL. si mahkeme harç ve giderleri ile ilama bağlı borç giderleri, TL. si başta hava araçları kiralama giderleri ile 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu çerçevesinde Kurumumuz yükümlülüklerinin yerine getirilmesine ilişkin giderler olmak üzere hizmet alım giderleri, TL. sinin menkul mal alım ve bakım giderleri ve TL. sinin de binaların küçük bakım ve onarımları için olacağı tahmin edilmektedir. Bu çerçevede yılsonu harcama tutarlarının 2013 yılsonu harcamasına göre %5,6 oranında artış göstereceği tahmin edilmiştir. Aşağıdaki grafikte gider çeşitleri itibarıyla 2013 yılsonu gerçekleşmeleri ile 2014 yılsonu tahminleri karşılaştırmalı olarak gösterilmiştir. Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı-Temmuz

23 GİDER KALEMLERİ 2013 KESİN 2014 TAHMİN % PERSONEL GİDERLERİ ,15 SGK PRİM GİDERLERİ ,94 MAL VE HİZMET ALIMLARI ,93 CARİ TRANSFERLER ,57 SERMAYE GİDERLERİ ,97 SERMAYE TRANSFERİ ,63 BORÇ VERME ,45 TOPLAM ,62 Ekonomik sınıflandırma dikkate alındığında 2013 yılına göre; Personel giderlerinde %9,15 oranında artış olacağı tahmin edilmektedir. Personel giderlerinde 2013 yılı harcamasına göre 2014 yılsonunda gerçekleşeceği tahmin edilen artışa maaş ve ücretlerde yapılan rutin zamlar neden olacaktır. Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinde %9,94 oranında artış olacağı tahmin edilmektedir. Sosyal güvenlik kurumlarına ödenecek devlet primi giderlerinde 2013 yılı harcamasına göre 2014 yılsonunda gerçekleşeceği tahmin edilen artışa maaş ve ücretlerde yapılan rutin zamlar neden olacaktır. Mal ve hizmet alım giderlerinde %2,93 oranında azalış olacağı tahmin edilmektedir. Mal ve hizmet alımlarında 2013 yılına göre beklenen azalışın nedeni; yolluklar, tüketime yönelik mal ve malzeme alımları, görev giderlerindeki rutin harcamalar belli oranlardaki artışa bağlı olarak sürdürülürken; özellikle hizmet alımlarında 2013 yılında yapılan Birleşmiş Milletler Orman Forumu (UNFF) 10 oturumu çerçevesinde geçtiğimiz yıl yapılan harcamaların 2014 yılında yapılmaması, orman yangınlarıyla mücadele hizmetlerinde kullanılan hava taşıtları kiralama bedellerinin döviz kuruna bağlı olarak yüksek artış göstermemesi, geçtiğimiz yıl alınan yüksek tutarlı bazı demirbaş ve mefruşat alımlarının 2014 yılında satın alınmaması olacaktır. Ancak özellikle yılsonuna doğru yangın yönetim merkezi inşaatların erken bitirilmesi sonucunda demirbaş ve mefruşat ödemelerinde artış olabilecektir. Cari transferlerde %0,57 oranında azalış olacağı tahmin edilmektedir. Cari transfer giderlerinin yurtdışına yapılan transfer bölümünde geçtiğimiz yıla mahsus olarak yapılan UNFF 10 toplantısı çerçevesinde büyük oranda azalma görülürken, emekli ikramiyeleri, ölüm yardımı, görev tazminatı ve %20 ek karşılık ödemelerinde emekli olan memur sayısının artması nedeniyle büyük oranda artış beklenmektedir. Böylece toplam cari giderlerde 2013 yılı sonu harcamasına göre önemli bir değişiklik beklenmemektedir. Sermaye giderlerinde %7,97 oranında artış olacağı tahmin edilmektedir. Sermaye giderlerinde yatırım programı kapsamında yer alan projeler için tahsis edilen başlangıç ödeneklerinin artışına bağlı olarak yılsonu gerçekleşme tahmininde de artış olacağı beklenmektedir. Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı-Temmuz

24 Sermaye transferlerinde %37,63 oranında azalış olacağı tahmin edilmektedir. Sermaye transferi ödenekleri özellikle orman köylülerinin kalkındırılmasına yönelik hibe başlangıç ödenekleri 2013 yılında TL. iken 2014 yılında TL. ye düşmüştür. Yine köy tüzel kişiliklerine verilen ağaçlandırma amaçlı hibe ödenekleri 2013 yılında TL. iken 2014 yılında TL. ye düşmüştür. Bu çerçevede sermaye transferleri için yılsonu tahmini de 2014 yılı başlangıç ödeneklerindeki düşüşe paralel olarak 2013 yılı gerçekleşmelerine göre azalmaktadır. Borç verme ödemelerinde ise %12,45 oranında azalış olacağı tahmin edilmektedir. Borç verme ödenekleri özellikle orman köylülerinin kalkındırılmasına yönelik verilen kredilere ait ödenekler ile kişilere verilen ağaçlandırma amaçlı kredi ödeneklerini kapsamakta olup, başlangıç ödeneklerinin 2013 yılına (2013 yılında 120 milyon TL. harcama yapılmıştır) göre büyük oranda düşmesine paralel olarak 2014 yılı sonunda azalma (2014 yıl sonu harcama tahmini 105 milyon TL.) görülecektir. Aşağıdaki grafikte gider çeşitleri itibarıyla; 2014 yılı başlangıç bütçesi, Haziran sonu toplam bütçe tutarı ile yılsonu gerçekleşme tahminleri gösterilmiştir; Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı-Temmuz

25 GİDER KALEMLERİ KBÖ HAZİRAN SONU ÖDENEK YILSONU HARCAMA TAHMİNİ PERSONEL GİDERLERİ SGK PRİM GİDERLERİ MAL VE HİZMET ALIMLARI CARİ TRANSFERLER SERMAYE GİDERLERİ SERMAYE TRANSFERİ BORÇ VERME TOPLAM B)Bütçe Gelirleri: Yılsonu itibarıyla toplam gelirin TL. olacağı tahmin edilmektedir. Bu gelirlerin TL. si bir başka deyişle %62,81 ni hazine yardımı, kalan TL. sini yani %37,19 unu ise öz gelirlerimiz oluşturacaktır. Gelir kalemlerinde özellikle öz gelirlerimizin en büyük bölümünü oluşturan orman arazilerinde verilen izin ve kullanma bedelleri gelir gerçekleşmesinin başlangıç bütçesi öngörüsüne göre %120 civarında olacağı, diğer gelirlerin tahsilinde de öngörülen tutarlara ulaşılacağı, hazine yardımının ise başlangıç bütçesinde öngörülen tutarın %2,94 oranında altında sonuçlanacağı tahmin edilmektedir. Buna göre 2014 yılı sonunda bütçe öngörülerine göre; Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinin %20,54 oranında fazla ile TL., Hazine yardımının %2,94 oranında eksik ile TL., Diğer gelirlerin %4,24 oranında fazla ile TL., Sermaye gelirlerinin ise %800 oranında fazla ile TL. olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir. Diğer taraftan bütçede her hangi bir gelir öngörüsü yapılmamakla birlikte alınan bağış ve yardımların TL. olarak, alacaklardan tahsilatların da TL. olarak gerçekleşmesi beklenmektedir. Böylece 2014 yılı sonunda elde edilecek toplam gelir tutarının bütçe öngörüsüne göre TL. bir diğer ifadeyle %2,96 oranında bir fazla vereceği tahmin edilmektedir. Yılsonu itibarıyla yapılan bu tahmine göre toplam gelirin %39,24 ü ilk altı aylık dönemde tahsil edilmiş olmaktadır. Geçen yılsonunda elde edilen toplam TL. gelirin ilk altı ay itibarıyla tahsilat oranı ise %37,74 olmuştu. Burada ilk altı aylık tahsilatta %1,5 oranında iyileşme sağlandığı gözlenmektedir. Bütçede öngörülen ve yılsonunda gerçekleşeceği tahmin edilen gelirler aşağıdaki grafikte gösterilmiştir. Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı-Temmuz

26 GELİR KALEMLERİ BÜTÇE YILSONU GRÇ. %' Sİ TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET ,54 HAZİNE YARDIMI ,06 DİĞER ALINAN BĞŞ. VE YRD DİĞER GELİRLER ,24 SERMAYE GELİRLERİ ,00 ALACAKLARDAN TAHSİLAT TOPLAM , yılı sonunda gerçekleşeceği tahmin edilen gelir çeşitlerinin 2013 yılı gerçekleşmelerine göre yapılan değerlendirilmesinde ise; Teşebbüs ve mülkiyet gelirlerinin; verilen yeni izin ve kullanma bedellerindeki değişime paralel olarak %16,17 oranında azalacağı, burada yılın ikinci altı aylık bölümünde görülecek artışa bağlı olarak tahsil edilecek tutarlarda artabilecektir. Bu durumda yılsonu gelir tahmininin daha artacağı düşünülmektedir. Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı-Temmuz

27 Hazine yardımının özellikle yatırım giderleri çerçevesinde tahsis edilen ödenekler çerçevesinde %11,73 oranında artacağı, Alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirlerin; ağaçlandırma amacıyla yapılan şartlı bağış tutarlarına bağlı olarak %52,78 oranında azalacağı, (İlk uygulama 2012 yılında başlamış, mülga Çevre ve Orman Bakanlığından devir edilen tutarların toplamının gelir kaydının tamamı 2013 yılında yapılmıştır. Bu çerçevede 2013 yılı gerçekleşmesi bir hayli yüksek olurken, 2014 yılında yıllık rutin tahsilatlara devam edilmiştir) Diğer gelirlerin %9,87 oranında azalacağı öngörülmektedir. Bu grup içerisinde en önemli gelir kalemlerini; ağaçlandırma ve erozyon kontrol gelirleri, orman köylülerinin kalkındırılması gelirleri, madenlerden devlet hakkı gelirleri, para cezaları, alınan faizler ile döner sermayeden alınan paylar oluşturmaktadır. Bu çerçevede bu grupta yer alan gelir kalemlerinden özellikle TL. öngörülen döner sermaye payının döner sermayede yaşanan nakit darlığına paralel olarak düşük gerçekleşeceği, yine elde edilen faiz gelirlerinin de geçen yılın altında gerçekleşeceği tahmin edilmektedir. Sermaye gelirlerinin %30,21 oranında azalacağı öngörülmektedir. Alacaklardan tahsilatlarda ise %62,05 oranında artış olacağı tahmin edilmiştir. Buna göre 2013 yılında toplam TL. olan toplam gelir miktarının 2014 yıl sonu itibarıyla %0,4 oranında bir artış göstererek TL. olacağı tahmin edilmektedir. Böylece 2014 yılsonu itibarıyla tahmin edilen tutarlar gerçekleştiğinde, 2013 yılsonu gerçekleşme tutarlarına göre; Gelirler %0,4 oranında, Giderler ise %5,62 oranında artmış olacaktır. Aşağıdaki grafikte gelir çeşitleri itibarıyla 2013 yılsonu gerçekleşmeleri ile 2014 yılsonu tahminleri karşılaştırmalı olarak gösterilmiştir. Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı-Temmuz

28 GELİR ÇEŞİTLERİ DEĞİŞİM % TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET ,07 HAZİNE YARDIMI ,73 DİĞER ALINAN BĞŞ. VE YRD ,78 DİĞER GELİRLER ,87 SERMAYE GELİRLERİ ,21 ALACAKLARDAN TAHSİLAT ,05 TOPLAM ,40 C)Finansman: Genel Müdürlüğümüz giderleri öncelikle elde edilen öz gelirler ve mevcut likit kaynaklarla karşılanmaktadır. Hazine yardımı ise likit imkanın yetersiz kaldığı aylarda talep edilmektedir. Ancak toplam 28 adet saymanlığı bulunan Genel Müdürlüğün her saymanlığında ve merkez muhasebe biriminde yeterli miktarda nakiti sürekli olarak bulundurması acil giderlerini karşılaması açısından önemli görülmektedir. Genel Müdürlüğün öz gelirleri halen kurulu durumda olan 28 adet muhasebe birimi tarafından tahsil edilmektedir. Bu durum dengeli nakit dağılımının harcama birimleri arasında da zamanında yapılmasını gerektirmektedir. Muhasebe birimlerimizin henüz 2007 yılı başında kurulduğu da dikkate alındığında önümüzdeki dönemlerde daha dengeli bir nakit akışı sağlanacaktır. Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı-Temmuz

29 2013 yılı sonunda gerçekleşecek toplam giderlerin %62,81 i hazine yardımı alınarak karşılanmış olacaktır. Ancak öz gelir ve net finansman miktarlarının bütçe öngörüsüne göre daha yüksek oranda gerçekleşeceği, özellikle 2013 yılı içerisinde elde edilen öz gelirlerin kullanılması ile bütçede 1 milyon TL. olarak öngörülmüş olan net finansman miktarının (ilk altı aylık dönemde TL. gerçekleşmiştir) 60 milyon TL. civarında gerçekleşeceği tahmin edilmektedir. Böylece Genel Müdürlüğün yılsonu harcama tutarı olarak tahmin edilen TL. giderin; %62,81 i hazine yardımı alınarak finanse edileceği tahmin edilirken, kalan %37,19 u da geçen yıldan devreden likit kaynakla ve yıl içerisinde elde edilen öz gelirlerle karşılanmış olacaktır. Ayrıca 2014 yılının ilk yarısında 2013 yılından devir ile yeni tahsilatlar kapsamında elde edilen toplam ,84 TL. tutarındaki ağaçlandırma amaçlı şartlı bağışların, daha yüksek gerçekleşme imkanı olabileceği de dikkate alınmakla birlikte, 7,1 milyon TL. civarında gerçekleşeceği tahmin edilmiştir. IV. TEMMUZ-ARALIK 2014 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER 1) Ağaçlandırma, toprak muhafaza ve fidan üretiminde planlanan yatırım hedeflerine ulaşılması amacıyla gerekli çalışmalar titizlikle sürdürülecek, yılsonunda hektar ağaçlandırma tesisi ve hektar toprak muhafaza tesisi tamamlanacak, 76 milyon fidan üretimi ile 150 ton tohum üretimi gerçekleştirilecektir. 2) Orman yangınlarıyla mücadele hizmetleri çerçevesinde 2014 yılında kiralanan hava araçlarına ödenecek kiralama bedeli planlaması yapılan uçuş saatleri çerçevesinde, ödeme yapılacak tarihlerdeki döviz kurlarına bağlı olarak değişkenlik gösterebileceği hususu da dikkate alınmak üzere, toplam 116 milyon TL civarında olacağı tahmin edilmektedir. Savunma Sanayi Müsteşarlığı organizasyonunda yürütülen 20 adet genel maksat helikopter alım projesinde sözleşmesi imzalanmıştır. Buna göre ödeme planı belirlenmiş olup, 2015 yılında 123 milyon Dolar tutarında ödeme yapılacaktır. 3) Orman köylülerinin desteklenmesi hizmetleri kapsamında ayrılan TL. sermaye transferi (hibe) ödeneği ile TL. borç verme (kredi) ödeneği yıl sonu itibarıyla %100 oranında kullanılacaktır. Ancak geçtiğimiz yıl orman köylülerinin desteklenmesi hizmetleri için kullanılan toplam kaynak miktarının TL. olduğu da dikkate alındığında, 2014 yılında düşen ödenek miktarına yıl sonu itibarıyla asgari 10 milyon TL. ek ödenek gerekeceği tahmin edilmektedir. 4) Orman Bilgi Sistemi (ORBİS) Projesinin 2013 yılı ve sonrasına ait iş ve işlemlerin gerçekleştirilmesi maksadıyla İTÜ ile imzalanan Orman Bilgi Sistemi Projesi Gerçekleştirme Protokolü kapsamında insan kaynakları ve eğitim yönetim sistemi, orman envanteri yönetim bilgi sistemi (Alan envanteri ile ağaç serveti ve artım envanteri), orman ürünleri üretim ve satış Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı-Temmuz

30 zinciri yönetimi, kurumsal hizmet envanteri yönetimi gibi öncelik arz eden proje ve alt projelerin yapılması için çalışmalara başlanmıştır. Proje kapsamında; Genel Analiz çalışması yapılarak rapor hazırlanmış, aynı birimlerde detaylı analiz çalışması başlatılmış olup, 2014 yılında planlanan faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için çalışmalara devam edilecektir. 5) Yılsonu itibari ile 6495 sayılı Kanun kapsamında hizmet alımı yöntemiyle Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce ihalesi yapılacak olan birimin ihale işlemleri 3 etap halinde 2014 yılı sonuna kadar tamamlanacaktır. İhale çalışması ile ilgili olarak TL ödenek Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğüne aktarılmıştır. İlk etapta planlanmış olan İzmir, Manisa ve Aydın illerini kapsayan 454 birimde danışmanlık ihalesi kapsamında ilk 11 grubun ihale süreci başlatılmış ve mücbir sebepler dışında 240 günde tamamlanması öngörülen bu etapta eylül ayı başında yer teslimi yapılacaktır. Geriye kalan 5266 birimle ilgili olarak (74 grubun) ihale süreci ise 2014 yılı sonuna kadar tamamlanarak sözleşmelerinin imzalanması kararlaştırılmıştır. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce ihalenin yaklaşık maliyeti belirlenmiş olup, İhalenin tamamının yapılabilmesi için TL. başlangıç ödeneğine ihtiyaç bulunmaktadır. Bu çerçevede daha önce Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğüne aktarılan TL ye ek olarak 2014 yılı için TL. ek ödenek gerekmekte olup, ek ödenek talebi Kalkınma Bakanlığına iletilmiştir. Ayrıca çalışmaların 2015 yılı itibari ile bitirilebilmesi için 2015 yılı için TL., 2016 yılında da TL. ödeneğe ihtiyaç bulunmaktadır. Bu durum dönemi yatırım programı hazırlıklarında dikkate alınacaktır. Orman koruma ve yangınla mücadele faaliyetleri kapsamında yatırım programında yer alan veya yıl içerisinde program değişikliği yapılarak programa ilave edilen makine-teçhizatların ihale işlemleri tamamlanacak, ihalesi sonuçlandırılan işlere ilişkin makine-teçhizatlar teslim alınacaktır. Bina ve tesis yatırımları planlamaya uygun olarak sürdürülecektir. Genel Müdürlüğümüzün ilk altı aylık sürede ulaştığı ve yılsonu itibarıyla da ulaşmayı planladığı gelir ve gider durumlarını gösteren cetveller ekte sunulmuştur. Ayrıca Genel Müdürlüğümüz döner sermayesinden yürütülen faaliyetler ile döner sermaye mali bilgilerine de ekte yer verilmiştir. EKLER: 1-Bütçe Gelirlerinin Gelişimi 2-Bütçe Giderlerinin Gelişimi 3-Döner Sermaye Mali Bilgileri ve Faaliyetleri Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı-Temmuz

31 Bütçe Yıl : 2014 Kurum Kod: ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ (TL.) BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI ,40 37,74 40, Vergi Gelirleri 02. Sosyal Güvenlik Gelirleri 03. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri ,72 39,02 90, Mal ve Hizmet Satış Gelirleri ,47 54,76 126, Malların kullanma veya faaliyette bulunma izni gelirleri 03.3 KİT ve Kamu Bankaları Gelirleri 03.4 Kurumlar Hasılatı 03.5 Kurumlar Karları 03.6 Kira Gelirleri ,62 39,00 90, Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 04. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler ,72 35,48 21, Yurt Dışından Alınan Bağış ve Yardımlar 04.2 Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdare. Alınan Bağ. ve Yar ,86 35,15 21, Diğer İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar 04.4 Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar ,73 60, Proje Yardımları 04.6 Özel Gelirler 05. Diğer Gelirler ,68 43,68 59, Faiz Gelirleri ,82 59,05 99, Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar ,30 67,18 53, Para Cezaları ,30 18,74 179, Diğer Çeşitli Gelirler ,17 41,27 58, Sermaye Gelirleri ,68 9,16 676, Taşınmaz Satış Gelirleri 06.2 Taşınır Satış Gelirleri ,68 9,16 676, Menkul Kıymet ve Varlık Satış Gelirleri 06.9 Diğer Sermaye Satış Gelirleri 08. Alacaklardan Tahsilat Red ve İadeler (-) 2013 GERÇEKLEŞM E TO PLAMI 2014 BAŞLANGIÇ Ö DENEĞİ OCAK GERÇEKLEŞME ŞUBAT GERÇEKLEŞME MART GERÇEKLEŞME NİSAN GERÇEKLEŞME MAYIS GERÇEKLEŞME O CAK- O CAK-HAZİRAN HAZİRAN ARTIŞ HAZİRAN GERÇEKLEŞME GERÇEKLEŞME O RANI GERÇEK. TO PLAMI * O RANI ** (%) (%) YILSO NU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ

32 Bütçe Yıl : 2014 Kurum Kod: ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ OCAK-HAZİRAN OCAK GERÇEKLEŞME ŞUBAT GERÇEKLEŞME MART GERÇEKLEŞME NİSAN GERÇEKLEŞME MAYIS GERÇEKLEŞME HAZİRAN GERÇEKLEŞME OCAK-HAZİRAN ARTIŞ GERÇEK. ORANI ** GERÇEKLEŞME TOPLAMI ORANI * (%) (%) BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI ,14 35,67 37, PERSONEL GİDERLERİ ,47 45,38 45, MEMURLAR ,45 52,39 52, SÖZLEŞMELİ PERSONEL İŞÇİLER ,49 40,25 40, GEÇİCİ PERSONEL ,03 45,25 50, DİĞER PERSONEL , SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ ,39 45,49 45, MEMURLAR ,77 52,43 53, SÖZLEŞMELİ PERSONEL İŞÇİLER ,76 39,68 39, GEÇİCİ PERSONEL ,66 37,56 47, DİĞER PERSONEL 03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ ,37 29,61 29, ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI ,10 18,49 29, YOLLUKLAR ,79 41,07 48, GÖREV GİDERLERİ ,81 51, , HİZMET ALIMLARI ,96 25,29 14, TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ ,40 40,43 48, GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ ,33 4,48 115, TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ 04 - FAİZ GİDERLERİ 05 - CARİ TRANSFERLER ,27 71,27 65, GÖREV ZARARLARI ,69 62,37 68, HAZİNE YARDIMLARI KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER ,69 41,60 37, HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER DEVLET SOSYAL GÜV. KUR. HANE HALKINA YAPILAN FAYDA ÖDM. YURTDIŞINA YAPILAN TRANSFERLER ,96 97,91 99, GELİRDEN AYRILAN PAYLAR 06 - SERMAYE GİDERLERİ ,35 19,05 19, MAMUL MAL ALIMLARI ,35 8,08 31, MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ ,80 45,36 9, GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI ,35 88,74 0, GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI ,73 70,00 26, GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ ,01 15,74 19, MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ ,64 22,72 26, GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ ,64 3,47 4, STOK ALIMLARI (SAVUNMA DIŞINDA) DİĞER SERMAYE GİDERLERİ ,49 40,45 34, SERMAYE TRANSFERLERİ ,00 9,09 33, YURTİÇİ SERMAYE TRANSFERLERİ ,00 9,09 33, YURTDIŞI SERMAYE TRANSFERLERİ 08 - BORÇ VERME ,71 10,55 29, YURTİÇİ BORÇ VERME ,71 10,55 29, YURTDIŞI BORÇ VERME 09 - YEDEK ÖDENEKLER 2013 GERÇEKLEŞME TOPLAMI 2014 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ (TL.) 2014 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ

33 DÖNER SERMAYE MALİ BİLGİLERİ İLE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER 1-Döner Sermaye Mali Uygulama Sonuçları 2014 yılında TL. orman emvali satışları, TL. fidan satış gelirleri, TL. odun dışı ürün satış gelirleri ve TL. faiz gelirleri ile gayrimenkul satış gelirleri olmak üzere toplam TL. gelir bütçesi öngörülmüş, buna karşılık TL. yatırım, TL. cari giderler olmak üzere toplam TL. gider bütçesi öngörülerek denk bütçe yapılmıştır yılı ilk altı aylık dönemde 2013 yılına göre orman emval fiyatlarındaki artışlar satış gelirlerine de yansımış, orman emvali satış gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre % 16 oranında artış göstermiştir. a) Gelirler: Gelirler Bütçe Haziran 2014 Gerçekleşme Gerç. Oranı (%) 2013 Haziran Gerçekleşme Değişim Oranı (%) Emval Satışları , ,0 Fidan Satışları , Odun Dışı Ürün Satış Gelirleri , ,5 Diğer Gelirler , ,1 TOPLAM , ,4 Fidan satış gelirleri ve diğer gelirlerle birlikte 2014 yılı bütçe hedefinin ilk altı aylık dönemde % 45 oranında gerçekleştiği görülmektedir. Bu oran geçen yılın aynı döneminde ise % 40 seviyelerindedir. Orman emvalinin piyasa fiyatındaki artışına paralel olarak yeterince ürün arzı gerçekleştirildiğinde yılsonu itibariyle gelir bütçesi hedefine ulaşılabileceği değerlendirilmektedir yılı birinci altı aylık dönemde gelirlerdeki artışlar nedeniyle ödemelerde her hangi bir sıkıntı yaşanmamıştır. b) Giderler: Giderler Bütçe Haziran 2014 Gerçekleşme Gerç. Oranı (%) 2013 Haziran Gerçekleşme Değişim Oranı (%) Yatırım Giderleri , ,6 Cari Giderler , ,2 TOPLAM , ,6 İlk altı aylık dönem sonunda gider bütçesinde; yatırım giderlerinde % 17, cari giderlerde % 39 olmak üzere toplamda % 37 oranında gerçekleşme olmuş, harcamaların muhasebe birimlerine yansıyan bu tutarların üzerinde olacağı değerlendirilmektedir. Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı-Temmuz

34 b.1) Yatırım Giderleri Yatırım Giderleri Bütçe (TL.) Haziran 2014 Gerçekleşme (TL.) Gerçekleşme Oranı (%) Tesis İnşaatları ,5 Bina İnşaatları ,1 Makine Teçhizat ,4 Taşıt Alımı Araştırma Geliştirme ,6 TOPLAM ,5 b.2) Cari Giderleri Cari Giderleri Bütçe (TL.) Haziran 2014 Gerçekleşme (TL.) Gerçekleşme Oranı (%) Arazi ve Arsalar Tesis, Makine ve Cihazlar ,5 Demirbaşlar ,7 Haklar ,5 İlk Madde Alımları ,3 Genel Üretim Giderleri ,5 Hizmet Üretim Maliyetleri ,2 Araştırma ve Geliştirme ,3 Pazarlama, Satış ve Dağıtım ,7 Genel Yönetim Giderleri ,6 TOPLAM ,9 Gider bütçesinin geçen yılın aynı döneminde gerçekleşme oranı % 38 iken 2014 yılı için % 1 oranında bir azalma ile % 37 olarak gerçekleşmiştir. c) Gelir-Gider Dengesi Yıl Bütçe (TL.) Gelir (TL.) Gider (TL.) Haziran Döner Sermaye gelir bütçesinin ilk altı aylık dönemlerde giderleri karşılama oranı 2011 yılında % 122, 2012 yılında % 120, 2013 yılında % 106 ve 2014 yılında ise % 120 şeklinde gerçekleşmiştir. Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı-Temmuz

35 Döner Sermaye Gelir Gider Bütçesinin Aylık Gerçekleşme Durumu Faaliyet giderleri açısından; olağandışı faaliyet giderlerinde ve araştırma geliştirme giderlerinde geçen yılın aynı dönemine göre bir azalmanın olduğu görülmektedir. Araştırma ve geliştirme giderlerindeki azalmanın nedeni; 2013 yılında bu hesabın içerisinde yer alan orman yangınları ile mücadele giderlerinin, 2014 yılında hizmet üretim giderleri hesabı üzerinden izlenmesinden kaynaklanmaktadır. Döner Sermaye Faaliyet Giderleri Hesap İsmi 2014 Haziran 2013 Haziran Değişim Oranı (%) Satışlarda İadeler ,8 Satış Iskontoları S.M.M. (Üretim Giderleri+Tarife Bedeli) ,0 Diğer Olağan Gider ve Zararlar ,3 Önceki Dönem Gider ve Zararlar ,9 Diğer Olağan Dışı Gider ve Zararlar ,8 Hizmet Üretim Giderleri Araştırma ve Geliştirme Giderleri ,9 Pazarlama Satış ve Dağıtım Giderleri ,2 Genel Yönetim Giderleri ,1 GİDERLER TOPLAMI ,0 KAR-ZARAR ,6 Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı-Temmuz

36 Faaliyet giderleri içerisinde yer alan satılan malların maliyet giderleri geçen yılın aynı dönemine göre % 7 oranında bir artış göstermiştir. Aynı dönemdeki satış gelirlerindeki artış oranının % 16 olduğu dikkate alındığında üretim verimliliği açısından olumlu olduğu düşünülmektedir. Geçen yılın aynı dönemine göre faaliyet karı da yaklaşık % 107 oranında artış göstermiştir yılı döner sermaye bütçesinin birinci altı aylık dönemde gelir ve gider gerçekleşmeleri birlikte değerlendirildiğinde geçen yılın aynı dönemine göre daha iyi durumda olduğu görülmektedir. Geçen yılın ikinci altı aylık döneminde TL. bütçe gideri yapılmıştır. Bu rakam yılı bütçesinin % 54 üne tekabül etmektedir yılı için aynı oranda bir gerçekleşme olması halinde yılın ikinci altı aylık dönemindeki harcama TL. olacaktır. Gelir bütçesi açısından bakıldığından yine geçen yılın ikinci altı aylık döneminde TL olmuştur. Bu rakam yılı bütçesinin % 51 ine tekabül etmektedir yılı için aynı oranda bir gerçekleşme olması durumunda TL. olacaktır yılı birinci altı aylık dönemde muhasebe rakamlarına yansıyan oranda (satışlarda artış oranı % 16, bu orandan satışların maliyetindeki % 7 oranında artış düşüldüğünde satışlara % 9 olarak yansıyacaktır.) bir artış öngörüldüğünde bu tutar TL. olacağı tahmin edilmektedir gider bütçesinin ilk altı aylık dönemde kullanılmayan kısmı TL. dir. Özellikle işçi ücreti giderlerinde toplu iş sözleşmesinin imzalanması ile 2014 yılı birinci altı aylık dönem için yaklaşık TL., yeni alınan işçilerin fazla mesai giderleri hariç aylık TL. den 6 aylık tutarı TL. olmak üzere toplamda TL. ek bütçeye ihtiyaç duyulacaktır yılının birinci altı aylık dönemi faaliyetler ve gelirleri açısından olumlu olmakla birlikte yılın ikinci döneminde giderlerin kontrol edilmesi, uygun görülmesi halinde de yılın üçüncü çeyreğinde yeniden bir değerlendirme yapılarak sonuca göre ilave tedbirlerin alınması gerekmektedir. Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı-Temmuz

37 2-Döner Sermayeden Yürütülen Faaliyetler 2.1 Orman yangınlarıyla mücadele: Yangın Çıkış Sebepleri Birim Haz. Kasıt Adet İhmal/Dikkatsizlik/Kaza Adet Doğal Adet Faili Meçhul Adet Toplam Adet Yangın Çıkış Sebepleri Birim Haz. Kasıt Hektar ,72 İhmal/Dikkatsizlik/Kaza Hektar ,40 Doğal Hektar ,05 Faili Meçhul Hektar ,99 Toplam Hektar , Orman zararlılarıyla mücadele: Faaliyet Birim Haziran Miktar TL Biyolojik Mücadele Hektar Biyoteknik Mücadele Hektar Mekanik Mücadele Hektar Kimyasal Mücadele Hektar Biyolojik mücadele kapsamında; ormanlarımıza adet kuş yuvası asılmış, 86 adet karınca nakli gerçekleştirilmiştir. 53 adet laboratuvarda toplam adet yırtıcı böcek üretimi gerçekleştirilerek hastalıklı alanlara bırakılmıştır. 2.3 Orman suçlarıyla mücadele: Yıl Kesme Nakil Bulundurma Suç Adedi m 3 Suç Adedi m 3 Suç Adedi m Haziran Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı-Temmuz

38 Açma-Yerleşme İşgal Otlatma Suç Adedi Dekar Suç Adedi Dekar Suç Adedi Hayvan Adedi Haziran Sarf Av Suçları Toplam Suç Adedi m 3 Suç Adedi Hayvan Adedi Suç Adedi Haziran Amenajman planları: 2014 yılında hektar orman amenajman başmühendisliklerince, hektar ihaleyle olmak üzere toplam hektar alanda amenajman planı yapılacak olup, TL. si büro çalışmalarına olmak üzere toplam TL. ödenek ayrılmıştır. Orman Amenajman Projesi Gerçekleşme Durumu 2013 Büro 2014 Revize Yatırım Uygulama Program Uygulama Programı Heyetler İhale Toplam TL TL Hektar TL Hektar TL Hektar TL Hektar TL Orman yolları: Programa alınan TL etüt-proje ve orman yol yapım ödeneğinin TL. si (%13,4) kullanılmış, toplam kilometre çalışma gerçekleştirilmiştir. Orman Yol Yapım Programı Uygulama Sonuçları: Faaliyet Birim Program 2014 Haziran Uygulama Miktar TL Miktar TL Fiziki (%) Orman Yol Ağı Planı Adet ,0 Yeni Yol Km ,7 Aplikasyon Km ,3 Yangın Emniyet Yolu Km ,8 Kule Kulübe Yolu Km ,2 Traktör Yolu Km ,0 Depo Dahili Yol Km ,2 Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı-Temmuz

39 Birim ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sanat yapısı, köprü, üst yapı ve bakım- onarım çalışmaları da programa uygun olarak yürütülmüş, kilometre yapım- bakım ve onarım çalışması, 124 kilometre sanat yapısı ve 15 metre köprü inşası tamamlanmıştır. Bakım, Onarım, Sanat Yapısı ve Köprü Programı Uygulama Sonuçları: 2014 Faaliyet Program Haziran Uygulama Miktar TL Miktar TL Fiziki (%) Büyük Onarım Km ,5 Üst Yapı Km ,6 Köprü M ,0 Sanat Yapısı Km ,0 Yangın Emniyet Yolu Bakım Km ,3 Kule Kulübe Yol Bakım Üretim Yolu Bakım Km ,9 Km ,8 2.6 Silvikültürel uygulamalar: Genç Meşcereler Bakım Seferberliği Eylem Planı ( ) kapsamında hektar alanda çalışma gerçekleştirilerek TL. ödenek kullanılmıştır. Genç Meşcereler Bakım Seferberliği Eylem Planı Gerçekleşme Miktarları: 2014 Faaliyet Program Haziran Uygulama Hektar TL Hektar TL Fiziki (%) Gençlik Bakımı ,4 Sıklık Bakımı* ,8 İlk Aralama Bakımı ,6 Koruya Tahvil ,2 Kültür Bakımı ,7 Odun kalitesini artırmaya yönelik hektar, meyve kalitesini ve üretimini artırmaya yönelik hektar olmak üzere toplam hektar alanda budama yapılmış ve TL ödenek kullanılmıştır. Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı-Temmuz

40 20 adet silvikültür planı düzenlenmiş, hektar alanda doğal gençleştirme ve hektar alanda yapay gençleştirme çalışması tamamlanmıştır. Gençleştirme Çalışmaları Uygulama Sonuçları: 2014 Faaliyet Program Haziran Uygulama Hektar TL Hektar TL Fiziki (%) Doğal Gençleştirme ,4 Yapay Gençleştirme ,9 Devam eden rehabilitasyon çalışmalarında ise hektar rehabilitasyon programına karşılık hektar alanda çalışma gerçekleştirilmiştir yılında çalışmaları başlatılan Yanan Alanların Rehabilitasyonu ve Yangına Dayanıklı Ormanlar Tesisi Projesi (YARDOP) kapsamında, 2014 yılında hektar programa karşılık hektar alanda çalışma gerçekleştirilmiş ve TL ödenek kullanılmıştır. Gençlik korumada 182 adet, kültür korumada ise 142 adet olmak üzere toplam 324 adet köy tüzel kişiliğiyle koruma işbirliği protokolleri gerçekleştirilmiş ve bu kapsamda TL köylülere kaynak aktarımı yapılmıştır. Tüm faaliyetlerin gerçekleştirilmesi sürecinde; adedi kaplı, adedi kapsız olmak üzere toplam adet fidan dikimi ve kg tohum ekimi gerçekleştirilmiştir. 2.7 Odun Üretimi ve Kalitesinin Artırılması 2014 yılı üretim programı, ormanların üretim kapasitesi ve piyasa talepleri göz önüne alınarak hazırlanmış, m 3 endüstriyel odun, ster yakacak odun üretimi gerçekleştirilmiştir. Odun Üretim Programı ve Gerçekleşmeler: Faaliyet Birim Program Haz.Gerç. % Dikili Damga M ,7 Endüstriyel Odun M ,8 Yakacak Odun Ster ,9 Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı-Temmuz

41 Endüstriyel Odun Üretim Miktarları: Birim Program Haz.Gerç. % Tomruk M ,3 Tel Direk M ,0 Maden Direk M ,9 Sanayi Odunu M ,1 Kâğıtlık Odun M ,0 Lif Yonga Odunu M ,0 Sırık M ,0 Toplam M ,8 Verimli ve rasyonel bir işletmecilik açısından dikili ağaç satışının artırılması yönündeki çalışmalara devam edilmiş, bin m 3 dikili ağaç satışı, bin m 3 endüstriyel odun ve 879 bin ster yakacak odun satışı gerçekleştirilerek bin TL satış gelir programına karşılık ilk altı aylık dönemde bin TL gelir elde edilmiştir. Odun Satış Miktarları: Birim Program Haz.Gerç. % Endüstriyel Odun Bin M ,5 Yakacak Odun Bin Ster ,3 Dikili Satış Bin M ,1 Açık artırmalı satış fiyatları incelendiğinde; 2014 Haziran sonu itibariyle piyasaya arz edilen endüstriyel odun miktarının daha önceki dönemlerden daha fazla miktarlarda artırılması gerektiği, ortala satış fiyatlarındaki artışın önceki yıl meydana gelen % düşüşü telafi ederek % ler seviyesine ulaştığı görülmektedir. Stok miktarı ise; endüstriyel odunda m 3, yakacak odunda ise ster şeklinde sonuçlanmıştır. Son sekiz yıllık stok durumuna bakıldığında; ortalama endüstriyel stok miktarlarının 2014 yılında bin m 3 azaldığı görülmektedir yılında; m3 dikili damga, m 3 endüstriyel odun üretimi, ster yakacak odun üretimi, m 3 dikili satış ve TL satış geliri hedefine ulaşılacağı, üretim hedefi ile satış geliri hedeflerinin aşılmasının muhtemel olduğu görülmektedir. Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı-Temmuz

42 2.8 Odun Dışı Orman Ürün ve Hizmetleri: 2014 yılı Haziran ayı itibariyle; kg odun dışı orman ürünü üretimi gerçekleştirilerek toplam TL gelir elde edilmiş, bu güne kadar toplam hektar alanda envanter çalışması tamamlanmıştır. Envanter neticesi türlerin tespit edilen toplam serveti kg olarak belirlenmiştir. Odun Dışı Orman Ürünleri Üretim Miktarları: Birim Haz. Üretim Miktar Ton Satış Geliri Bin TL Trüf Orman Eylem Planı, Sakız Eylem Planı ve Salep Eylem Planı tamamlanmış ve uygulamaya aktarılmıştır. Ayrıca Afyonkarahisar İlinde kurulan Tıbbi ve Itri Bitkiler Merkezi faaliyete başlamıştır. Hayvansal ürünlerle ilgili olarak orman içi av-yaban hayatını desteklemek maksadıyla ülkemizde uygun yerlerde Yabanıl Meyveli Türler Eylem Planı hazırlanmış, 2014 yılında hektar olmak üzere 5 yılda toplam adet yabanıl meyveli türlerin uygun ormanlık alanlara dikilmesi hedeflenmiştir. Rehabilite edilen bozuk orman alanlarının, erozyon kontrol alanlarının ve ağaçlandırma sahalarının uygun yerlerine yabanıl meyveli türlerin dikilmesi sonucunda artacak yabanıl meyve besin kaynağı ile yaban hayatı desteklenecektir. İstanbul ve Adana da bulunan iki adet arboretumun işletme ve diğer giderleri için TL. kaynak sağlanmıştır. Halkın ormanların sosyal fonksiyonlarından azami ölçüde yaralanmasını sağlamak, spor, ekoturizm, piknik, dinlenme ve eğlenme ihtiyaçlarını karşılamak ve orman-halk ilişkilerini düzenlemek maksadıyla şehir ormanı ve mesire yeri tesis çalışmalarına devam edilmiş; 4 adet şehir ormanı ve 20 adet mesire yerinin kuruluşu gerçekleştirilerek, 6 adet şehir ormanı ve 92 adet mesire yeri iptal edilmiştir. Ayrıca 10 adet sınır değişikliği ve 8 adet tip değişikliği gerçekleştirilmiştir. Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı-Temmuz