YAKUTİYE İLÇE BELEDİYESİ

Transkript

1 2014 YAKUTİYE İLÇE BELEDİYESİ MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ Yılı Mali Durum ve Beklentiler Raporu Sayfa 25

2 İçindekiler I - OCAK - HAZİRAN 2014 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 5 A. Bütçe Giderleri Personel Giderleri Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Prim Giderleri Mal ve Hizmet Alım Giderleri Faiz Giderleri Cari Transferler Sermaye Giderleri Sermaye Transferleri Borç Verme Yedek Ödenek B. Bütçe Gelirleri Vergi Gelirleri Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler Diğer Gelirler Sermaye Gelirleri Alacaklardan Tahsilat Red ve İadeler (-) C. Finansman II - TEMMUZ - ARALIK 2014 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER A. Bütçe Giderleri Personel Giderleri Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Prim Giderleri Mal ve Hizmet Alım Giderleri Faiz Giderleri Cari Transferler Sermaye Giderleri Yılı Mali Durum ve Beklentiler Raporu Sayfa 2

3 7- Sermaye Transferleri Borç Verme Yedek Ödenek B. Bütçe Gelirleri Vergi Gelirleri Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler Diğer Gelirler Sermaye Gelirleri Alacaklardan Tahsilat Red ve İadeler (-) C. Finansman III - YIL İÇİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN VE TEMMUZ - ARALIK 2014 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER Yılı Mali Durum ve Beklentiler Raporu Sayfa 3

4 G İ R İ Ş 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin, ilk alt aylık bütçe uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerini Temmuz ayı içinde kamuoyuna açıklayacakları hükme bağlanmıştır. Söz konusu düzenleme ile kamu hizmetlerinin yürütülmesinde ve bütçe uygulamalarında saydamlığın ve hesap verilebilirliğin artırılması ve kamuoyunun kamu idareleri üzerindeki genel denetim ve gözetim fonksiyonunun gereği şekilde gerçekleştirilmesinin sağlanması amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda, Başkanlığımızın yılın ilk altı aylık dönemine ilişkin bütçe uygulama sonuçlarının, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile yapılması planlanan faaliyetlerinin yer aldığı 2014 Yılı Mali Durum ve Beklentiler Raporu ekleriyle birlikte kamuoyunun bilgisine sunulmuştur Yılı Mali Durum ve Beklentiler Raporu Sayfa 4

5 I - OCAK - HAZİRAN 2014 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI A. Bütçe Giderleri 2014 Mali yılına ait giderlerde kullanılmak üzere Belediyemize toplam ,00-TL ödenek ayrılmıştır.2013 yılında ,73-TL bütçe gider gerçekleşmesi olmuştur.2014 yılı için öngörülen başlangıç ödeneklerinde 2013 yılında gerçekleşen giderlere göre %29,62 artış olmuştur. Tablo 1 _ 2013 Gerçekleşmeleri ile 2014 Başlangıç Ödeneği Gelişimi EKONOMİK AÇIKLAMA GİDER BAŞLANGIÇ KOD GERÇEKLEŞME ÖDENEĞİ ARTIŞ ORANI 01 PERSONEL GİDERLERİ , ,00 61,78% 02 SGK DEVLET PRİM GİDERLERİ , ,00 95,16% 03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ , ,00-3,69% 04 FAİZ GİDERLERİ , ,00 5,77% 05 CARİ TRANSFERLER , ,00 50,32% 06 SERMAYE GİDERLERİ , ,00 32,15% 07 SERMAYE TRANSFERLERİ 0,00 300,00 0,00% 08 BORÇ VERME 0,00 160,00 0,00% 09 YEDEK ÖDENEK 0, ,00 0,00% TOPLAM , ,00 29,62% Grafik 1 _ 2013 Gider Gerçekleşme Başlangıç Ödeneği 35,000,00 30,000,00 25,000,00 20,000,00 15,000, GİDER GERÇEKLEŞME 2014 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ 10,000,00 5,000, Yılı Mali Durum ve Beklentiler Raporu Sayfa 5

6 2013 Mali Yılı Ocak-Haziran dönemi bütçe gider gerçekleşmesi, Tablo 2 de görüldüğü gibi toplam ,88-TL olarak gerçekleşmiştir.2013 yılsonu gerçekleşmelerinin % 43,36'sı Ocak-Haziran döneminde gerçekleşmiştir.2014 Mali Yılı Ocak-Haziran dönemi için ilk altı aylık bütçe giderleri toplamı ,98-TL olarak gerçekleşmiş olup, bu dönemde bütçenin kullanım oranı %23,38 olmuştur.2013 ve 2014 yılları Haziran sonu itibariyle gider gerçekleşme toplamları karşılaştırıldığında giderlerde %30,12 oranında azalma olduğu görülmektedir ve 2014 yılları ödeneklerin Ocak-Haziran dönemi sonu itibariyle fiili gerçekleşmelerine ilişkin ayrıntılı veriler Ek-1 de gösterilmiştir. Tablo 2 _ 2013 ve 2014 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Gider Gerçekleşmeleri EKONOMİK KOD AÇIKLAMA GİDER GERÇEKLEŞMELERİ OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ ORAN (%) GİDER BAŞLANGIÇ ARTIŞ GERÇEKLEŞME ÖDENEĞİ ORANI 01 PERSONEL GİDERLERİ , , , ,63 48,70% 32,41% 7,66% 02 SGK DEVLET PRİM GİDERLERİ , , , ,85 50,36% 26,43% 2,44% 03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ , , , ,17 28,25% 23,60% -19,54% 04 FAİZ GİDERLERİ , , , ,16 47,75% 40,33% -10,68% 05 CARİ TRANSFERLER , , , ,23 67,64% 17,66% -60,75% 06 SERMAYE GİDERLERİ , , , ,94 67,87% 16,11% -68,63% 07 SERMAYE TRANSFERLERİ 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 08 BORÇ VERME 0,00 160,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 09 YEDEK ÖDENEK 0, ,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00% TOPLAM , , , ,98 43,36% 23,38% -30,12% Grafik 2 _ 2013 ve 2014 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Gider Gerçekleşmeleri 12,000,00 10,000,00 8,000,00 6,000, GİDER GERÇEKLEŞME 2014 GİDER GERÇEKLEŞME 4,000,00 2,000, Yılı Mali Durum ve Beklentiler Raporu Sayfa 6

7 01.Personel Giderleri Personel giderleri için 2014 yılı başında ,00-TL ödenek ayrılmıştır.2013 yılı Ocak-Haziran döneminde ,50-TL olan personel giderleri 2014 yılı Ocak-Haziran döneminde ,13-TL artışla ,63-TL olmuştur.personel giderlerindeki artış %7,66 olarak gerçekleşmiştir.bahsedilen dönemlerdeki personel giderlerinin aylık gerçekleşmeleri Tablo 3 de gösterilmiştir. Tablo 3 _ Personel Gideri Gerçekleşmeleri AYLAR GİDER GERÇEKLEŞME GİDER GERÇEKLEŞME DEĞİŞİM TUTARI ARTIŞ ORANI OCAK , , ,75 78,47% ŞUBAT , , ,66-4,62% MART , , ,02-2,91% NİSAN , , ,95-10,84% MAYIS , , ,42-2,64% HAZİRAN , , ,43 8,38% TOPLAM , ,63 7,66% Grafik 3 _ Personel Gideri Gerçekleşmeleri 1,000,00 900,00 800,00 700,00 600,00 500,00 400, ,00 200,00 100,00 OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN 2014 Yılı Mali Durum ve Beklentiler Raporu Sayfa 7

8 02.Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri için 2014 yılı başında ,00-TL ödenek ayrılmıştır.2013 yılı Ocak-Haziran döneminde ,54-TL olan devlet prim giderleri 2014 yılı Ocak-Haziran döneminde ,31-TL artışla ,85-TL olmuştur.artış oranı %2,44 olarak gerçekleşmiştir.anılan dönemdeki Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerinin aylık gerçekleşmeleri Tablo 4 de gösterilmiştir. Tablo 4 _ SGK Devlet Primi Gideri Gerçekleşmeleri AYLAR GİDER GERÇEKLEŞME GİDER GERÇEKLEŞME DEĞİŞİM TUTARI ARTIŞ ORANI OCAK , , ,11 75,44% ŞUBAT , , ,75-5,52% MART , ,31-858,28-0,79% NİSAN , , ,25-7,11% MAYIS , , ,38-4,66% HAZİRAN , , ,14-10,69% TOPLAM , ,85 2,44% Grafik 4 _ SGK Devlet Primi Gideri Gerçekleşmeleri 200,00 180,00 160,00 140,00 120,00 100,00 80, ,00 40,00 20,00 OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN 2014 Yılı Mali Durum ve Beklentiler Raporu Sayfa 8

9 03.Mal ve Hizmet Alım Giderleri Mal ve Hizmet Alım Giderleri için 2014 yılı başında ,00-TL ödenek ayrılmıştır.2013 yılı Ocak-Haziran döneminde ,31-TL olan Mal ve Hizmet Alım Giderleri 2014 yılı Ocak-Haziran döneminde ,14-TL azalışla ,17-TL olmuştur.mal ve Hizmet Alım Giderlerindeki azalış %19,54 olarak gerçekleşmiştir. Sözkonusu dönemdeki Mal ve Hizmet Alım Giderlerinin aylık gerçekleşmeleri Tablo 5 de gösterilmiştir. Tablo 5 _ Mal ve Hizmet Alım Gideri Gerçekleşmeleri AYLAR GİDER GERÇEKLEŞME GİDER GERÇEKLEŞME DEĞİŞİM TUTARI ARTIŞ ORANI OCAK , , ,24-68,79% ŞUBAT , , ,20-73,84% MART , , ,26-70,71% NİSAN , , ,73 1,13% MAYIS , , ,03 132,13% HAZİRAN , , ,80 14,22% TOPLAM , ,17-19,54% Grafik 5 _ Mal ve Hizmet Alım Gideri Gerçekleşmeleri 3,000,00 2,500,00 2,000,00 1,500, ,000,00 500,00 OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN 2014 Yılı Mali Durum ve Beklentiler Raporu Sayfa 9

10 04.Faiz Giderleri Faiz Giderleri için 2014 yılı başında ,00-TL ödenek ayrılmıştır.2013 yılı Ocak-Haziran döneminde ,31-TL olan Faiz Giderleri 2014 yılı Ocak-Haziran döneminde ,15-TL azalışla ,16-TL olmuştur.faiz Giderlerindeki azalış %10,68 olarak gerçekleşmiştir. Söz konusu dönemdeki Faiz Giderlerinin aylık gerçekleşmeleri Tablo 6 da gösterilmiştir. Tablo 6 _ Faiz Gideri Gerçekleşmeleri AYLAR GİDER GERÇEKLEŞME GİDER GERÇEKLEŞME DEĞİŞİM TUTARI ARTIŞ ORANI OCAK , , ,04 38,56% ŞUBAT 1.093, , ,03-4,58% MART , , ,85-16,27% NİSAN , , ,42-19,29% MAYIS , , ,92-13,84% HAZİRAN , , ,97-40,14% TOPLAM , ,16-10,68% Grafik 6 _ Faiz Gideri Gerçekleşmeleri 1,200,00 1,000,00 800,00 600, ,00 200,00 OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN 2014 Yılı Mali Durum ve Beklentiler Raporu Sayfa 10

11 05.Cari Transferler Cari Transferler için 2014 yılı başında ,00-TL ödenek ayrılmıştır.2013 yılı Ocak-Haziran döneminde ,39-TL olan Cari Transferler 2014 yılı Ocak-Haziran döneminde ,16-TL azalışla ,23-TL olmuştur.cari Transferlerdeki azalış %60,75 olarak gerçekleşmiştir. Söz konusu dönemdeki Cari Transferlerin aylık gerçekleşmeleri Tablo 7 de gösterilmiştir. Tablo 7 _ Cari Transfer Gerçekleşmeleri AYLAR GİDER GERÇEKLEŞME GİDER GERÇEKLEŞME DEĞİŞİM TUTARI ARTIŞ ORANI OCAK , , ,79 159,88% ŞUBAT , , ,67-9,53% MART , , ,28 27,49% NİSAN , , ,01-92,16% MAYIS , , ,44 8,70% HAZİRAN 1.863, , , ,95% TOPLAM , ,23-60,75% Grafik 7 _ Cari Transfer Gerçekleşmeleri 450,00 400,00 350,00 300,00 250,00 200, ,00 100,00 50,00 OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN 2014 Yılı Mali Durum ve Beklentiler Raporu Sayfa 11

12 06.Sermaye Giderleri Sermaye Giderleri için 2014 yılı başında ,00-TL ödenek ayrılmıştır.2013 yılı Ocak-Haziran döneminde ,83-TL olan Sermaye Giderleri 2014 yılı Ocak-Haziran döneminde ,89-TL azalışla ,94-TL olmuştur.sermaye Giderlerindeki azalış %68,63 olarak gerçekleşmiştir. Söz konusu dönemdeki Sermaye Giderlerinin aylık gerçekleşmeleri Tablo 8 de gösterilmiştir. Tablo 8 _ Sermaye Gideri Gerçekleşmeleri AYLAR GİDER GERÇEKLEŞME GİDER GERÇEKLEŞME DEĞİŞİM TUTARI ARTIŞ ORANI OCAK , , ,83-99,01% ŞUBAT , , ,54-28,96% MART , , ,47-91,38% NİSAN , , ,22 9,82% MAYIS , , ,24-7,80% HAZİRAN , , ,97 108,32% TOPLAM , ,94-68,63% Grafik 8 _ Sermaye Gideri Gerçekleşmeleri 4,000,00 3,500,00 3,000,00 2,500,00 2,000,00 1,500, ,000,00 500,00 OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN 2014 Yılı Mali Durum ve Beklentiler Raporu Sayfa 12

13 07.Sermaye Transferleri Sermaye Transferleri için 2014 yılı başında 300,00-TL ödenek ayrılmıştır.ancak gerçekleşen bir gider bulunmamaktadır. 08.Borç Verme Borç Verme Giderleri için 2014 yılı başında 160,00-TL ödenek ayrılmıştır.ancak gerçekleşen bir gider bulunmamaktadır. 09.Yedek Ödenek Yedek Ödenek için 2014 yılı başında ,00-TL ödenek ayrılmıştır.2013 ve 2014 Ocak-Haziran döneminde Yedek Ödenekten herhangi bir aktarma yapılmamıştır. A. Bütçe Gelirleri Belediyemizin 2014 yılı planlanan gelir tahmini ,00-TL dir.2013 yılında gerçekleşen bütçe geliri ,96-TL olmuştur.2014 yılı için planlanan gelir tahmininde 2013 yılı gerçekleşen bütçe gelirine göre %43,87 oranında artış olmuştur. Tablo 9 _ 2013 Gelir Gerçekleşmeleri ile 2014 Planlanan Gelir Gelişimi EKONOMİK AÇIKLAMA GELİR PLANLANAN KOD GERÇEKLEŞME GELİR ARTIŞ ORANI 01 VERGİ GELİRLERİ , ,00 128,73% 03 TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ , ,00 86,30% 04 ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR , ,00 64,97% 05 DİĞER GELİRLER , ,00 18,23% 06 SERMAYE GELİRLERİ , ,00-13,99% 08 ALACAKLARDAN TAHSİLAT 0,00 100,00 0,00% 09 RED VE İADELER (-) 0,00-100,00 0,00% TOPLAM , ,00 43,87% Grafik 9 _ 2013 Gelir Gerçekleşmeleri ile 2014 Planlanan Gelir Gelişimi 35,000,00 30,000,00 25,000,00 20,000,00 15,000, GELİR GERÇEKLEŞME 2014 PLANLANAN GELİR 10,000,00 5,000,00-5,000, Yılı Mali Durum ve Beklentiler Raporu Sayfa 13

14 2013 Mali Yılı Ocak-Haziran dönemi bütçe gelir gerçekleşmesi, Tablo 10 da görüldüğü gibi toplam ,31-TL olmuştur.2013 yılsonu gerçekleşmelerinin % 53,69'u Ocak-Haziran döneminde gerçekleşmiştir.2014 Mali Yılı Ocak-Haziran dönemi için ilk altı aylık bütçe geliri toplamı ,95-TL olarak gerçekleşmiş olup, bu dönemde bütçenin kullanım oranı %31,60 olmuştur.2013 ve 2014 yılları Haziran sonu itibariyle gelir gerçekleşme toplamları karşılaştırıldığında gelirlerde %15,33 oranında azalma olduğu görülmektedir ve 2014 yılları Ocak-Haziran dönemi sonu itibariyle planlanan gelir fiili gerçekleşmelerine ilişkin ayrıntılı veriler Ek-2 de gösterilmiştir. Tablo 10 _ 2013 ve 2014 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Gelir Gerçekleşmeleri EKONOMİK KOD AÇIKLAMA GELİR GERÇEKLEŞMELERİ OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ ORAN (%) GELİR PLANLANAN ARTIŞ GERÇEKLEŞME GELİR ORANI 01 VERGİ GELİRLERİ , , , ,71 62,81% 26,93% -1,93% 03 TEŞEBBÜS VE MÜLK.GELİRLERİ , , , ,44 96,28% 4,76% -90,78% 04 ALINAN BAĞIŞ VE YRD. İLE Ö.G , , , ,18 94,39% 11,93% -79,14% 05 DİĞER GELİRLER , , , ,18 49,78% 45,53% 8,11% 06 SERMAYE GELİRLERİ , , , ,44 22,25% 35,14% 35,83% 08 ALACAKLARDAN TAHSİLAT 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 09 RED VE İADELER (-) 0,00-100,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00% TOPLAM , , , ,95 53,69% 31,60% -15,33% Grafik 10 _ 2013 ve 2014 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Gelir Gerçekleşmeleri 16,000,00 14,000,00 12,000,00 10,000,00 8,000,00 6,000, GELİR GERÇEKLEŞME 2014 GELİR GERÇEKLEŞME 4,000,00 2,000, Yılı Mali Durum ve Beklentiler Raporu Sayfa 14

15 01.Vergi Gelirleri 2014 yılı başında planlanan Vergi Geliri ,00-TL dir yılı Ocak-Haziran döneminde ,78-TL olan Vergi Geliri 2014 yılı Ocak-Haziran döneminde ,07-TL azalışla ,71-TL olmuştur.vergi Gelirlerindeki azalış %1,93 olarak gerçekleşmiştir.bahsedilen dönemlerdeki Vergi Gelirlerinin aylık gerçekleşmeleri Tablo 11 de gösterilmiştir. Tablo 11 _ Vergi Geliri Gerçekleşmeleri AYLAR GELİR GERÇEKLEŞME GELİR GERÇEKLEŞME DEĞİŞİM TUTARI ARTIŞ ORANI OCAK , , ,50-68,38% ŞUBAT , , ,62 4,87% MART , , ,17 15,33% NİSAN , , ,04 64,24% MAYIS , , ,67 35,50% HAZİRAN , , ,93 45,66% TOPLAM , ,71-1,93% Grafik 11 _ Vergi Geliri Gerçekleşmeleri 3,500,00 3,000,00 2,500,00 2,000,00 1,500, ,000,00 500,00 OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN 2014 Yılı Mali Durum ve Beklentiler Raporu Sayfa 15

16 03.Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 2014 yılı başında planlanan Teşebbüs ve Mülkiyet Geliri ,00-TL dir yılı Ocak-Haziran döneminde ,74-TL olan Teşebbüs ve Mülkiyet Geliri 2014 yılı Ocak-Haziran döneminde ,30-TL azalışla ,44-TL olmuştur. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirindeki azalış %90,78 olarak gerçekleşmiştir.bahsedilen dönemlerdeki Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinin aylık gerçekleşmeleri Tablo 12 de gösterilmiştir. Tablo 12 _ Teşebbüs ve Mülkiyet Geliri Gerçekleşmeleri AYLAR GELİR GERÇEKLEŞME GELİR GERÇEKLEŞME DEĞİŞİM TUTARI ARTIŞ ORANI OCAK , , ,15-98,62% ŞUBAT , , ,45-71,07% MART 7.483, , ,44 165,04% NİSAN 8.284, , ,47 851,89% MAYIS , , ,08 454,65% HAZİRAN , , ,69-79,28% TOPLAM , ,44-90,78% Grafik 12 _ Teşebbüs ve Mülkiyet Geliri Gerçekleşmeleri 3,000,00 2,500,00 2,000,00 1,500, ,000,00 500,00 OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN 2014 Yılı Mali Durum ve Beklentiler Raporu Sayfa 16

17 04.Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 2014 yılı başında planlanan Alınan Bağış ve Yardım Geliri ,00-TL dir.2013 yılı Ocak-Haziran döneminde ,29-TL olan Alınan Bağış ve Yardım Geliri 2014 yılı Ocak-Haziran döneminde ,11-TL azalışla ,18- TL olmuştur. Alınan Bağış ve Yardım Gelirindeki azalış %79,14 olarak gerçekleşmiştir.bahsedilen dönemlerdeki Alınan Bağış ve Yardım Gelirlerinin aylık gerçekleşmeleri Tablo 13 de gösterilmiştir. Tablo 13 _ Alınan Bağış ve Yardım ile Özel Gelirler Gerçekleşmeleri AYLAR GELİR GERÇEKLEŞME GELİR GERÇEKLEŞME DEĞİŞİM TUTARI ARTIŞ ORANI OCAK 0,00 300,00 300,00 0,00% ŞUBAT , , ,58-65,64% MART , , ,83-95,96% NİSAN , , ,06-96,29% MAYIS , , ,19-79,22% HAZİRAN , , ,45-74,81% TOPLAM , ,18-79,14% Grafik 13 _ Alınan Bağış ve Yardım ile Özel Gelirler Gerçekleşmeleri 2,500,00 2,000,00 1,500, ,000, ,00 OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN 2014 Yılı Mali Durum ve Beklentiler Raporu Sayfa 17

18 05.Diğer Gelirler 2014 yılı başında planlanan Diğer Gelirler ,00-TL dir.2013 yılı Ocak-Haziran döneminde ,29-TL olan Diğer Gelirler 2014 yılı Ocak-Haziran döneminde ,89-TL artışla ,18-TL olmuştur. Diğer Gelirlerdeki artış %8,11 olarak gerçekleşmiştir.bahsedilen dönemlerdeki Diğer Gelirlerin aylık gerçekleşmeleri Tablo 14 de gösterilmiştir. Tablo 14 _ Diğer Gelirler Gerçekleşmeleri AYLAR GELİR GERÇEKLEŞME GELİR GERÇEKLEŞME DEĞİŞİM TUTARI ARTIŞ ORANI OCAK , , ,72 0,00% ŞUBAT , , ,55 10,79% MART , , ,84 11,95% NİSAN , , ,48 22,61% MAYIS , , ,83 10,78% HAZİRAN , , ,53-6,60% TOPLAM , ,18 8,11% Grafik 14 _ Diğer Gelirler Gerçekleşmeleri 3,500,00 3,000,00 2,500,00 2,000,00 1,500, ,000,00 500,00 OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN 2014 Yılı Mali Durum ve Beklentiler Raporu Sayfa 18

19 06.Sermaye Gelirleri 2014 yılı başında planlanan Sermaye Gelirleri ,00-TL dir.2013 yılı Ocak-Haziran döneminde ,21- TL olan Sermaye Gelirleri 2014 yılı Ocak-Haziran döneminde ,23-TL artışla ,44-TL olmuştur. Sermaye Gelirlerindeki artış %35,83 olarak gerçekleşmiştir.bahsedilen dönemlerdeki Sermaye Gelirlerinin aylık gerçekleşmeleri Tablo 15 de gösterilmiştir. Tablo 15 _ Sermaye Gelirleri Gerçekleşmeleri AYLAR GELİR GERÇEKLEŞME GELİR GERÇEKLEŞME DEĞİŞİM TUTARI ARTIŞ ORANI OCAK , , ,90 0,00% ŞUBAT , , , ,02% MART , , ,76-21,05% NİSAN , , ,36-8,48% MAYIS , , ,57-88,67% HAZİRAN , , ,42 231,75% TOPLAM , ,44 35,83% Grafik 15 _ Sermaye Gelirleri Gerçekleşmeleri 1,400,00 1,200,00 1,000,00 800,00 600, ,00 200,00 OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN 08.Alacaklardan Tahsilat 2014 yılı başında planlanan Alacaklardan Tahsilat Geliri 100,00-TL dir.ancak 2013 ve 2014 Ocak-Haziran döneminde herhangi bir gelir tahsilatı olmamıştır. 09.Red ve İadeler (-) 2014 yılı başında planlanan Red ve İade tutarı 100,00-TL dir.ancak 2013 ve 2014 Ocak-Haziran döneminde herhangi bir Red ve İade işlemi olmamıştır Yılı Mali Durum ve Beklentiler Raporu Sayfa 19

20 C.Finansman 2013 yılı Temmuz-Aralık döneminde İller Bankası A.Ş den 60 ay vadeli 2.000,00-TL asfalt malzemesi alımı için kredi kullanılmıştır. Tablo 16 _ 2013 Finansman Tablosu TÜRÜ YILI VADESİ TUTARI KONUSU MALİ KURULUŞ KREDİ AY 2.000,00 ASFALT MALZEMESİ ALIMI İLBANK TOPLAM 2.000,00 II - TEMMUZ - ARALIK 2014 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER A. Bütçe Giderleri Ödeneklerin gider türleri itibariyle dağılımı ve yılsonu tahmini gerçekleşmeleri aşağıdaki tablo ve grafikte gösterilmiştir. Tablo 17 _ 2014 Yılı Gider Bütçesi Gerçekleşme Tahmini 2014 OCAK-HAZİRAN TEMMUZ-ARALIK EKONOMİK AÇIKLAMA BAŞLANGIÇ GİDER DÖNEMİ ARTIŞ ORANI KOD ÖDENEĞİ GERÇEKLEŞME TAHMİNİ 01 PERSONEL GİDERLERİ , , ,00 70,40% 02 SGK DEVLET PRİM GİDERLERİ , , ,00 57,02% 03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ , , ,00 91,98% 04 FAİZ GİDERLERİ , , ,00 90,32% 05 CARİ TRANSFERLER , , ,00 81,61% 06 SERMAYE GİDERLERİ , , ,00 89,93% 07 SERMAYE TRANSFERLERİ 300,00 0,00 0,00 0,00% 08 BORÇ VERME 160,00 0,00 0,00 0,00% 09 YEDEK ÖDENEK ,00 0, ,00 100,00% TOPLAM , , ,00 87,03% Grafik 16 _ 2014 Yılı Gider Bütçesi Gerçekleşme Tahmini 35,000,00 30,000,00 25,000,00 20,000,00 15,000, BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ 2014 OCAK-HAZİRAN 2014 TEMMUZ-ARALIK TAHMİNİ 10,000,00 5,000, Yılı Mali Durum ve Beklentiler Raporu Sayfa 20

21 01.Personel Giderleri Ocak-Haziran 2014 döneminde ,63-TL olan Personel Giderlerinin Temmuz-Aralık döneminde 5.300,00-TL olması beklenmektedir.personel Giderlerinde yılsonu gerçekleşmesinin başlangıç ödeneğine göre %70,40 olması öngörülmektedir. 02.SGK Devlet Primi Giderleri Ocak-Haziran 2014 döneminde ,85-TL olan SGK Devlet Primi Giderlerinin Temmuz-Aralık döneminde ,00-TL olması beklenmektedir.sgk Devlet Primi Giderlerinde yılsonu gerçekleşmesinin başlangıç ödeneğine göre %57,02 olması öngörülmektedir. 03.Mal ve Hizmet Alım Giderleri Ocak-Haziran 2014 döneminde ,17-TL olan Mal ve Hizmet Alım Giderlerinin Temmuz-Aralık döneminde ,00-TL olması beklenmektedir.mal ve Hizmet Alım Giderlerinde yılsonu gerçekleşmesinin başlangıç ödeneğine göre %91,98 olması öngörülmektedir. 04.Faiz Giderleri Ocak-Haziran 2014 döneminde ,16-TL olan Faiz Giderlerinin Temmuz-Aralık döneminde 6.500,00-TL olması beklenmektedir.faiz Giderlerinde yılsonu gerçekleşmesinin başlangıç ödeneğine göre %90,32 olması öngörülmektedir. 05.Cari Transferler Ocak-Haziran 2014 döneminde ,23-TL olan Cari Transferlerin Temmuz-Aralık döneminde ,00-TL olması beklenmektedir.cari Transferlerde yılsonu gerçekleşmesinin başlangıç ödeneğine göre %81,61 olması öngörülmektedir. 06.Sermaye Giderleri Ocak-Haziran 2014 döneminde ,94-TL olan Cari Transferlerin Temmuz-Aralık döneminde ,00-TL olması beklenmektedir.cari Transferlerde yılsonu gerçekleşmesinin başlangıç ödeneğine göre %89,93 olması öngörülmektedir. 07.Sermaye Transferleri Sermaye giderleri için Temmuz-Aralık döneminde herhangi bir gider tahmini bulunmamaktadır. 08.Borç Verme Borç Verme giderleri için Temmuz-Aralık döneminde herhangi bir gider tahmini bulunmamaktadır. 09.Yedek Ödenek Temmuz-Aralık döneminde yılsonu gerçekleşmesinin başlangıç ödeneğine göre %100 olması öngörülmektedir Yılı Mali Durum ve Beklentiler Raporu Sayfa 21

22 A. Bütçe Gelirleri Planlanan gelirin türleri itibariyle dağılımı ve yılsonu tahmini gerçekleşmeleri aşağıdaki tablo ve grafikte gösterilmiştir. Tablo 18 _ 2014 Yılı Gelir Bütçesi Gerçekleşme Tahmini 2014 OCAK-HAZİRAN TEMMUZ-ARALIK EKONOMİK AÇIKLAMA PLANLANAN GELİR DÖNEMİ ARTIŞ ORANI KOD GELİR GERÇEKLEŞME TAHMİNİ 01 VERGİ GELİRLERİ , , ,00 55,62% 03 TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ , , ,00 9,96% 04 ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER , , ,00 47,28% 05 DİĞER GELİRLER , , ,00 91,72% 06 SERMAYE GELİRLERİ , , ,00 100,95% 08 ALACAKLARDAN TAHSİLAT 100,00 0,00 0,00 0,00% 09 RED VE İADELER (-) -100,00 0,00 0,00 0,00% TOPLAM , , ,00 70,28% Grafik 17 _ 2014 Yılı Gelir Bütçesi Gerçekleşme Tahmini 35,000,00 30,000,00 25,000,00 20,000,00 15,000,00 10,000, PLANLANAN GELİR 2014 OCAK-HAZİRAN 2014 TEMMUZ-ARALIK TAHMİNİ 5,000,00-5,000, Vergi Gelirleri Ocak-Haziran 2014 döneminde ,71-tl olan Vergi Gelirlerinin Temmuz-Aralık döneminde ,00-TL olması beklenmektedir.vergi Gelirlerinde yılsonu gerçekleşmesinin planlanan gelire göre %55,62 olması öngörülmektedir. 03.Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Ocak-Haziran 2014 döneminde ,44-TL olan Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinin Temmuz-Aralık döneminde ,00-TL olması beklenmektedir.teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinde yılsonu gerçekleşmesinin planlanan gelire göre %9,96 olması öngörülmektedir Yılı Mali Durum ve Beklentiler Raporu Sayfa 22

23 04.Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler Ocak-Haziran 2014 döneminde ,18-TL olan Alınan Bağış Ve Yardım Gelirlerinin Temmuz-Aralık döneminde 3.500,00-TL olması beklenmektedir.alınan Bağış ve Yardım Gelirlerinde yılsonu gerçekleşmesinin planlanan gelire göre %47,28 olması öngörülmektedir. 05.Diğer Gelirler Ocak-Haziran 2014 döneminde ,18-TL olan Diğer Gelirlerin Temmuz-Aralık döneminde ,00-TL olması beklenmektedir.diğer Gelirlerdeki yılsonu gerçekleşmesinin planlanan gelire göre %91,72 olması öngörülmektedir. 06.Sermaye Gelirleri Ocak-Haziran 2014 döneminde ,44-TL olan Sermaye Gelirlerinin Temmuz-Aralık döneminde 7.000,00-TL olması beklenmektedir.sermaye Gelirlerinde yılsonu gerçekleşmesinin planlanan gelire göre %100,95 olması öngörülmektedir. 08.Alacaklardan Tahsilat Temmuz-Aralık döneminde herhangi bir tahsilat öngörülmemektedir. 09.Red ve İadeler (-) Temmuz-Aralık döneminde herhangi bir iade öngörülmemektedir. C. Finansman 2014 yılı Temmuz-Aralık dönemi için 24 ay geri ödemesiz 60 ay vadeli 30,00-TL kamulaştırma işlerinde kullanılmak üzere, 36 ay vadeli 2.000,00-TL asfalt malzemesi alımında kullanılmak üzere ve 36 ay vadeli 4.000,00-TL iş makinesi ile araç alımında kullanılmak üzere İller Bankası A.Ş den toplamda ,00-TL kredi kullanılmıştır.ayrıca 175 gün vadeli adet 100,00-TL lik Halkbank Bonosu alınmıştır. Tablo 19 _ 2014 Temmuz-Aralık Finansman Tablosu TÜRÜ YILI VADESİ TUTARI KONUSU MALİ KURULUŞ 24 AY GERİ ÖDEMESİZ KAMULAŞTIRMA İŞLERİNDE KREDİ AY 30,00 KULLANILMAK ÜZERE İLBANK KREDİ AY 2.000,00 ASFALT MALZEMESİ ALIMI İLBANK KREDİ AY 4.000,00 İŞ MAKİNESİ VE ARAÇ ALIMI İLBANK BONO ALIMI GÜN VADELİ 100,00 FAİZ GELİRİ HALKBANK TOPLAM ,00 III -YIL İÇİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN VE TEMMUZ-ARALIK 2014 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER Belediyemizin Çalışmalarını İçeren Haberleri Yerel ve Ulusal Basına Görüntülü, Fotoğraflı Şekilde Servis Etmek Belediyemiz Çalışmalarını; Billboard, Raket, Afiş v.s. Araçlar Kullanarak Tanıtımını Yapmak Belediyemizin Yaptığı Çalışmaları Belirli Aralıklarla Gazete, Dergi, Katalog ve CD Ortamında Hazırlayıp İlçe Halkına Ulaştırmak Personellerimiz ve Halkımızın Görüş ve Önerilerini Alabilmek İçin İç ve Dış Paydaş Anket Çalışmaları Yapmak Birimlerde kullanılan bilgisayar ve tüm donanımların aylık ve yıllık bakımlarını yapmak Kullanılan akos programının ve diğer lisanslı programların yaygınlaştırılması ve kontrolünü sağlamak Kurumiçi internet akışının ve ağ akışının kesintisiz çalışmasını sağlamak Jeneratör, güç kaynağı, server gibi cihazların kontrolünün sağlanması 2014 Yılı Mali Durum ve Beklentiler Raporu Sayfa 23

24 Elektronik imza sisteminin yaygınlaştırılması ve kontrolü Kurumiçi İnteraktif iletişim ağının kurulması kullanımının yaygınlaşması Network ve Firework alanının güncellenmesi Bilgi Güvenliği Seviyesinin yükseltilmesi Resepsiyon Servisinin kurulumu işlevinin artırılması Kurumumuza ait tüm birimlerin elektrik,su,telefon,doğal gaz ve posta giderlerinin ödenmesi Ana Hizmet binamızın Temizlik,Güvenlik ve Ulaşım hizmetlerin yapılması Kurumumuza ait tüm birimlerin bakım onarım ve tadilatların yapılması Kentsel dönüşüm ve gelişim programı çerçevesinde yapılması planlanan kamulaştırma çalışmalarının yapılması İlçemiz sınırlarında yol,yeşil alan,park alanı gibi kamuya ayrılan alanlar üzerinde bulunan garimenkullerin kamulaştırılması Beton Parke Kaplama,Asfalt Kaplama, Kaldırım Kaplama Doğal Taş Kaplama, Yeni Yol Açılması Belediyemizin taraf olduğu mahkeme ve icra müdürlükleri dosyalarına gerekli beyanlarda bulunmak Ruhsatlandırma+İskân ve Tadilat Ruhsatı Elektronik Arşiv18. Madde uygulaması İmar durumu ve Aplikasyon Yola Terk, İhdas, Tevhid işlemleri yapmak Emeklilik, Nakil, Terfi, Tayin, Atama, Tahakkuk, Sosyal Yardımlar, İzin, İstirahat v.b.tüm özlük işlemlerini gerçekleştirme İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri, Toplam Kalite Yönetimi Eğitimleri, İnsan İlişkileri ve İletişim Eğitimleri ve Diksiyon Eğitimlerini vermek Mesleki eğitim kurslarımızda çeşitli branşlarda eğitim verilmesi Özel gün ve haftalarda etkinlik düzenlenmesi Yakutiye Kent Konseyinde ilçemiz halkına katkı sağlamak amacıyla çeşitli etkinliklerde bulunulması Toplu nikah işlemleri, Nikahsız kişilerin tespiti ve nikaha özendirme çalışmalarının yapılması Muhtelif Parkların Bakımı Ve Onarımı İşyerlerini Ruhsat Yönünden Denetlenmesi, ruhsatsız İşyerlerini Ruhsatlandırma Kalite Yönetim Sisteminde gerekli revizyonları ve Düzeltici/Önleyici Faaliyetleri yapılmak, İç Tetkik Planının hazırlayarak uygulamak, Hedefleri ve prosesleri ölçmek, performans raporunu hazırlamak Yönetimin Gözden Geçirmesi Toplantısına Sunmak ve Dış Tetkike Hazır Hale Getirmek Avrupa Birliği Hibe Fonu, SODES, KUDAKA v.s. ajanslara projeler sunmak Stratejik Plan ve Performans Programını Hazırlamak İlgili Kurumlara Sunmak. Hizmet sınırlarımızdaki 1640 cadde ve sokağın katı atık taşıma ve toplama işlemlerinin yapılması. Hizmet sınırlarımızdaki 1640 cadde ve sokağın çöp süpürme ve temizlik işlerinin yapılması. Hizmet sınırlarımızdaki 2200 adet çöp konteynerin %15 değiştirilerek yenilenmesini sağlamak. Meclis Toplantısı yapılması ve Meclis Kararlarının yazılması ve dağıtılması Encümen Toplantısının yapılması ve Encümen Kararlarının yazılması ve dağıtılması Otel, Kahvehane, Kıraathane, Fırınlar, Kuaförler, Hamamlar, Pastaneler, Okul Kantinleri, Lokantalar ve İnternet Cafe, vb. işyerlerinin denetimlerinin yapılması; Denetim sonucunda Belediye Emir ve Yasaklarına uymayanlar hakkında cezai işlem başlatılması: Kaldırım ve Yol işgallerinin denetlenmesi 2014 Yılı Mali Durum ve Beklentiler Raporu Sayfa 24

25 EK - 1 EKO. AÇIKLAMA OCAK GERÇEKLEŞME ŞUBAT GERÇEKLEŞME MART GERÇEKLEŞME NİSAN GERÇEKLEŞME MAYIS GERÇEKLEŞME HAZİRAN GERÇEKLEŞME OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI ARTIŞ ORANI I II GERÇEKLEŞME BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ (%) 1 PERSONEL GIDERLERI , , , , , , , , , , , , , , , , MEMURLAR , , , , , , , , , , , , , , , , SOZLESMELI PERSONEL , , ,53 729, , , , , , ,60 729, ISCILER , , , , ,45 351, , , , , , , , , , , GECICI PERSONEL DIGER PERSONEL , , , , , , , , , , , , , , , , Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet Pirimi Gider , , , , , , , , , , , , , , , , MEMURLAR , , , , , , , , , , , , , , , , SÖZLEŞMELİ PERSONEL , , , , , , , , , İŞÇİLER , , , , , , , , , , , , , , , , GEÇİCİ PERSONEL DIGER PERSONEL , MAL VE HIZMET ALIM GIDERLERI , , , , , , , , , , , , , , , , URETIME YONELIK MAL VE MALZEME ALIML 1.367, , TUKETIME YONELIK MAL VE MALZEME ALIM , , , , , , , , , , , , , , , , YOLLUKLAR , ,00 450, , , , , , , , , , , , GOREV GIDERLERI , , , , , , , , , , , , , , , , HIZMET ALIMLARI , , , , , , , , , , , , , , , , TEMSIL VE TANITMA GIDERLERI ,61 600, , , , , , ,00 712, , , , , , MENKUL MAL GAYRIMADDI HAK ALIM BAK , , , , , , , , , , , , , , , GAYRIMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GID , , , , , , , , , , , , , , , TEDAVI VE CENAZE GIDERLERI , FAIZ GIDERLERI , , , , , , , , , , , , , , , , KAMU IDARELERINE ODENEN IC BORC FAIZ DIGER IC BORC FAIZ GIDERLERI , , , , , , , , , , , , , , , , DIS BORC FAIZ GIDERLERI , ISKONTO GIDERLERI KISA VADELI NAKIT ISLEMLERE AIT FAIZ GIDE CARI TRANSFERLER , , , , , , , , , , , , , , , , GOREV ZARARLARI HAZINE YARDIMLARI (il ozel idare belediye b , KAR AMACI GUTMEYEN KURULUSLARA YAPIL , , , , , , , , , , , , , , , HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER 2.764, , , , YURTDISINA YAPILAN TRANSFERLER DIGER IDARELERE TRANSFERLER Gelirlerden Ayrilan Paylar , , , , SERMAYE GIDERLERI , , , , , , , , , , , , , , , , MAMUL MAL ALIMLARI ,00 290, , , , , , , MENKUL SERMAYE URETIM GIDERLERI , , , GAYRI MADDI HAK ALIMLARI , , , , GAYRIMENKUL ALIMLARI VE KAMULASTIRM , , , , , , , , , , , , , , , , GAYRIMENKUL SERMAYE URETIM GIDERLERI 0 270, MENKUL MALLARIN BUYUK ONARIM GIDER , GAYRIMENKUL BUYUK ONARIM GIDERLERI 1.883,87 380, , , ,00 361, , , STOK ALIMLARI (SAVUNMA DISINDA) , DIGER SERMAYE GIDERLERI SERMAYE TRANSFERLERI 0 300, YURTICI SERMAYE TRANSFERLERI (Tesekkulle 0 300, YURTDISI SERMAYE TRANSFERLERI BORC VERME 0 160, YURTICI BORC VERME 0 160, YURTDISI BORC VERME YEDEK ODENEK , PERSONEL YEDEK ODENEGI , KUR FARKLARINI KARSILAMA ODENEGI 0 100, YATIRIMLARI HIZLANDIRMA ODENEGI 0 150, ÖNGÖRÜLMEYEN GİDERLER ÖDENEĞİ Doğal Afet Giderlerini Karşılama Ödeneği 0 750, YEDEK ODENEK , DIGER YEDEK ODENEKLER , , , , , , , , , , , , , , , , , OCAK-HAZİRAN 2014 Yılı Mali Durum ve Beklentiler Raporu Sayfa 25

26 EK - 2 EKO. OCAK GERÇEKLEŞME ŞUBAT GERÇEKLEŞME MART GERÇEKLEŞME NİSAN GERÇEKLEŞME MAYIS GERÇEKLEŞME HAZİRAN GERÇEKLEŞME OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME ARTIŞ OCAK- I II AÇIKLAMA BAŞLANGIÇ ORANI GERÇEKLEŞME 2013 ÖDENEĞİ (%) Vergi Gelirleri , , , , , , , , , , , , , , , , Gelir ve Kazanc Uzerinden Alinan Vergiler Mülkiyet Uzerinden Alinan Vergiler , , , , , , , , , , , , , , , , Dahilde Alinan Mal ve Hizmet Vergileri , , , , , , , , , , , , , , , , Uluslararasi Ticaret ve Muamelelerden Alinan Damga Vergisi Harclar , , , , , , , , , , , , , , , , Baska Yerde Siniflandirilmayan Vergiler , Sosyal Güvenlik Gelirleri Genel Bütceli Idarelerden Ozel Bütceli Idarelerden Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlardan Sosyal Güvenlik Kurumlarindan Mahalli Idarelerden Diger Isverenlerden Çalisanlardan Kendi isine sahip olanlardan veya calismaya Ayirimi yapilamayan diger sosyal güvenlik p Tesebbüs ve Mülkiyet Gelirleri , , , , , , , , , , , , , , , , Mal ve Hizmet Satis Gelirleri , , , , , Mallarin kullanma veya faaliyette bulunma i KIT ve Kamu Bankalari Gelirleri Kurumlar Hasilati Kurumlar Karlari Kira Gelirleri , , , , , , , , , , , , , , , , Diger Tesebbüs ve Mülkiyet Gelirleri , , , , , , , , , , , , , , , , Alinan Bagis ve Yardimlar ile Ozel Gelirler , , , , , , , , , , , , , , , Yurt Disindan Alinan Bagis ve Yardimlar Merkezi Yonetim Bütcesine Dahil Idarelerden 0 100, Diger Idarelerden Alinan Bagis ve Yardimlar 0 100, Kurumlardan ve Kisilerden Alinan Yardim ve 0 100, Proje Yardimlari , , , , , , , , , , , , , , , Ozel Gelirler Diger Gelirler , , , , , , , , , , , , , , , , Faiz Gelirleri 5,46 20, , , Kisi ve Kurumlardan Alinan Paylar , , , , , , , , , , , , , , , , Para Cezalari , , , , , , , , , , , , , , , , Diger Çesitli Gelirler , , , , , , , , , , , , , , , , Sermaye Gelirleri , , , , , , , , , , , , , , , , Tasinmaz Satis Gelirleri , , , , , , , , , , , , , , , , Tasinir Satis Gelirleri 0 10, Menkul Kiymet ve Varlik Satis Gelirleri Diger Sermaye Satis Gelirleri Alacaklardan Tahsilat 0 100, Yurtici Alacaklardan Tahsilat 0 100, Yurtdisi Alacaklardan Tahsilat Red ve Iadeler (-) 0-100, Vergi Gelirleri 0-20, Sosyal Güvenlik Gelirleri Tesebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 0-10, Alinan Bagis ve Yardimlar ile Ozel Gelirler Diger Gelirler 0-50, Sermaye Gelirleri 0-20, , , , , , , , , , , , , , , , , Yılı Mali Durum ve Beklentiler Raporu Sayfa 26