GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2016

İÇİNDEKİLER I- OCAK HAZİRAN 2016 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 3 A. Bütçe Giderleri... 3 01. Personel Giderleri... 5 02. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri... 6 03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri... 7 04.Faiz Gideri... 8 05. Cari Transferler... 9 06. Sermaye Giderleri... 11 B. Bütçe Gelirleri... 12 C. Finansman... 14 II- TEMMUZ-ARALIK 2016 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER... 15 A. Bütçe Giderleri... 15 1- Personel Giderleri... 15 2- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri... 15 3- Mal ve Hizmet Alım Giderleri... 16 4- Faiz Gideri... 16 5- Cari Transferler... 16 6- Sermaye Giderleri... 16 B. Bütçe Gelirleri... 16 C. Finansman... 16 III- YIL İÇİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN VE TEMMUZ ARALIK 2016 DÖNEMİNDE GERÇEKLEŞTİRİLECEK FAALİYETLER..... 16 1

SUNUŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamu mali yönetimi alanında gerçekleştirilen yeniliklerin yasal çerçevesi oluşturulmuş, kamu kaynaklarının etkili ve verimli kullanımının yanı sıra saydamlık ve hesap verebilirlik ilkeleri ön plana çıkarılmıştır. Bu yeni kamu anlayışı içerisine stratejik yönetim ve performans yönetimi dahil edilerek, kamu idarelerindeki yönetim kalitesinin geliştirilmesi ve uluslararası standartlara uygun, etkin ve şeffaf bir yapıya kavuşturulması sağlanmıştır. Kanunun 30 uncu maddesinde; Genel yönetim kapsamındaki idareler bütçelerinin ilk altı aylık uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerini kapsayan mali durumu temmuz ayı içinde kamuoyuna açıklar denilmektedir. Söz konusu düzenlemenin amacı, kamu hizmetlerinin yürütülmesinde ve bütçe uygulamalarında saydamlığın ve hesap verilebilirliğin artırılması ile kamuoyunun kamu idareleri üzerindeki genel denetim ve gözetim fonksiyonunun gerçekleştirilmesidir. Bu amaçlara ulaşılması, idarelerin faaliyetleri ile bütçe gerçekleşmeleri ve beklentileri konularında kapsamlı bir rapor oluşturulmasına bağlıdır. Anılan madde ve yapılan açıklamalar doğrultusunda; Belediyemizin 2016 yılı ilk altı aylık dönemine ilişkin bütçe uygulamaları ve yürütülen faaliyetler ile ikinci altı aylık döneme ilişkin beklentiler, hedefler ve planlanan faaliyetlerin yer aldığı Gaziosmanpaşa Belediye Başkanlığı 2016 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu hazırlanmıştır. Meltem YILDIZ Mali Hizmetler Müdürü 2

I- OCAK-HAZİRAN 2016 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI A. BÜTÇE GİDERLERİ 2016 Mali yılına ait giderlerde kullanılmak üzere Belediyemize toplam 314.000.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2015 yılında 231.817.159,21 TL gider gerçekleşmesi olmuştur. 2016 yılı için öngörülen başlangıç ödeneklerinde 2015 yılında gerçekleşen giderlere göre % 35,45 artış olmuştur. Tablo 1: 2015 Gerçekleşmeleri ile 2016 Başlangıç Ödeneği Gelişimi Bütçe Tertibi 2015 2016 Artış Oranı % Gider Gerçekleşmeleri Başlangıç Ödeneği 01- Personel Giderleri 33.077.524,17 39.715.085,00 20,07 02- SGK Devlet Primi Giderleri 4.837.527,81 5.508.238,00 13,86 03- Mal ve Hizmet Alım Giderleri 105.613.282,52 147.744.944,00 39,89 04- Faiz Giderleri 3.938.239,01 5.000.000,00 26,96 05- Cari Transferler 15.384.437,41 22.505.000,00 46,28 06- Sermaye Giderleri 68.966.148,29 65.954.733,00-4,37 09- Yedek Ödenekler 0,00 27.572.000,00 0,00 Toplam 231.817.159,21 314.000.000,00 35,45 2015 Gerçekleşmeleri ile 2016 Başlangıç Ödeneği Gelişimi 160.000.000,00 140.000.000,00 120.000.000,00 100.000.000,00 80.000.000,00 60.000.000,00 40.000.000,00 20.000.000,00 0,00 2015 Gider Gerçekleşmeleri 2016 Başlangıç Ödeneği 3

2015 Mali yılı Ocak-Haziran dönemi bütçe gider gerçekleşmeleri, bütçe giderlerinin gelişimi tablosunda da görüldüğü gibi toplam 100.942.744,60 TL olarak gerçekleşmiştir. 2015 yılsonu gider gerçekleşmelerinin % 43,54 ü Ocak-Haziran döneminde gerçekleşmiştir. 2016 Mali yılı Ocak-Haziran dönemi için ilk altı aylık bütçe giderleri toplamı ise 80.113.018,38 TL olarak gerçekleşmiş olup, bu dönemde bütçenin kullanım oranı % 25,51 olmuştur. 2015 ve 2016 yılları Haziran sonu itibariyle gider gerçekleşme toplamları karşılaştırıldığında giderlerde % 20,64 oranında azalış olduğu görülmektedir. Belediyemiz 2016 Mali Yılı Bütçesinde; personel giderleri için 39.715.085,00 TL, sosyal güvenlik kurumuna devlet primi giderleri için 5.508.238,00 TL, mal ve hizmet alımı giderleri için 147.744.944,00 TL, faiz giderleri için 5.000.000,00 TL, cari transferler için 22.505.000,00 TL, sermaye giderleri için 65.954.733,00 TL, yedek ödenekler için 27.572.000,00 TL olmak üzere toplam 314.000.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2016 Mali yılında bütçemizden personel giderlerine % 12,66, sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerine % 1,75, mal ve hizmet alımı giderlerine % 47,05, faiz giderlerine % 1,59, cari transferlere % 7,17, sermaye giderlerine % 21,00, yedek ödeneklere % 8,78 pay ayrılmıştır. Tablo 2: 2015 ve 2016 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri Bütçe Tertibi 2015 Gider Gerçekleşmeleri 2016 Başlangıç Ödeneği Ocak-Haziran Dönemi Gider Gerçekleşmeleri Oran 2015 2016 2015 2016 Artış Oranı % 01- Personel Giderleri 33.077.524,17 39.715.085,00 16.191.657,10 16.995.904,38 48,95 42,79 4,97 02- SGK Devlet Primi Giderleri 4.837.527,81 5.508.238,00 2.367.225,31 2.625.174,76 48,93 47,66 10,90 03- Mal ve Hizmet Alım Giderleri 105.613.282,52 147.744.944,00 37.673.704,76 49.143.258,64 35,67 33,26 30,44 04- Faiz Giderleri 3.938.239,01 5.000.000,00 625.806,71 424.301,13 15,89 8,49-32,20 05- Cari Transferler 15.384.437,41 22.505.000,00 4.950.030,35 4.234.117,44 32,18 18,81-14,46 06- Sermaye Giderleri 68.966.148,29 65.954.733,00 39.134.320,37 6.690.262,03 56,74 10,14-82,90 09- Yedek Ödenekler 0,00 27.572.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Toplam 231.817.159,21 314.000.000,00 100.942.744,60 80.113.018,38 43,54 25,51-20,64 4

2015 ve 2016 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri 50.000.000,00 45.000.000,00 40.000.000,00 35.000.000,00 30.000.000,00 25.000.000,00 20.000.000,00 15.000.000,00 10.000.000,00 5.000.000,00 0,00 Ocak-Haziran Dönemi 2015 Ocak-Haziran Dönemi 2016 01. Personel Giderleri Personel giderleri için 2016 yılı başında 39.715.085,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2015 yılı Ocak-Haziran döneminde 16.191.657,10 TL olan personel giderleri 2016 yılı Ocak-Haziran döneminde 804.247,28 TL artışla 16.995.904,38 TL olmuştur. Personel giderlerindeki artış % 4,97 olarak gerçekleşmiştir. 2015 ve 2016 yılları Ocak-Haziran dönemleri personel giderleri aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir. Tablo 3: 2015-2016 Personel Giderleri Gerçekleşmeleri Aylar 2015 2016 Değişim Tutarı Değişim Oranı % Ocak 2.603.424,16 3.412.317,62 808.893,46 31,07 Şubat 2.282.892,03 2.688.644,86 405.752,83 17,77 Mart 2.376.956,72 2.530.473,24 153.516,52 6,46 Nisan 2.447.178,37 2.592.191,65 145.013,28 5,93 Mayıs 2.986.623,41 3.010.176,82 23.553,41 0,79 Haziran 3.494.582,41 2.762.100,19-732.482,22-20,96 Toplam 16.191.657,10 16.995.904,38 804.247,28 4,97 5

3.500.000,00 3.000.000,00 2.500.000,00 2.000.000,00 1.500.000,00 1.000.000,00 500.000,00 0,00 OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN 2015 2016 02. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri için 2016 yılı başında 5.508.238,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2015 yılı Ocak-Haziran döneminde 2.367.225,31 TL olan sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri 2015 yılı Ocak-Haziran döneminde 257.949,45 TL artışla 2.625.174,76 TL olmuştur. Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerindeki artış % 10,90 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinin aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir. Tablo 4: Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Gerçekleşmeleri Aylar 2015 2016 Değişim Tutarı Değişim Oranı % Ocak 418.477,23 545.443,94 126.966,71 30,34 Şubat 362.044,72 409.521,31 47.476,59 13,11 Mart 349.796,25 376.697,27 26.901,02 7,69 Nisan 357.777,93 386.648,93 28.871,00 8,07 Mayıs 477.133,36 476.159,33-974,03-0,20 Haziran 401.995,82 430.703,98 28.708,16 7,14 Toplam 2.367.225,31 2.625.174,76 257.949,45 10,90 6

600.000,00 500.000,00 400.000,00 300.000,00 200.000,00 100.000,00 0,00 OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN 2015 2016 03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri Mal ve hizmet alım giderleri için 2016 yılı başında 147.744.944,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2015 yılı Ocak-Haziran döneminde 37.673.704,76 TL olan mal ve hizmet alım giderleri 2016 yılı Ocak-Haziran döneminde 11.469.553,88 TL artışla 49.143.258,64 TL olmuştur. Mal ve hizmet alımı giderlerindeki artış % 30,44 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki mal ve hizmet alımı giderlerinin aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir. Tablo 5: 2015-2016 Mal ve Hizmet Alım Giderleri Aylar 2015 2016 Değişim Tutarı Değişim Oranı % Ocak 123.566,38 300.305,97 176.739,59 143,03 Şubat 4.698.402,46 5.534.998,11 836.595,65 17,81 Mart 6.276.950,43 4.196.952,24-2.079.998,19-33,14 Nisan 8.347.934,54 14.735.090,14 6.387.155,60 76,51 Mayıs 8.165.661,43 8.765.726,71 600.065,28 7,35 Haziran 10.061.189,52 15.610.185,47 5.548.995,95 55,15 Toplam 37.673.704,76 49.143.258,64 11.469.553,88 30,44 7

2015-2016 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 16.000.000,00 14.000.000,00 12.000.000,00 10.000.000,00 8.000.000,00 6.000.000,00 4.000.000,00 2.000.000,00 0,00 OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN 2015 2016 04. Faiz Giderleri Faiz giderleri için 2016 yılı başında 5.000.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2015 yılı Ocak- Haziran döneminde 625.806,71 TL olan faiz giderleri 2016 yılı Ocak-Haziran döneminde 201.505,58 TL azalışla 424.301,13 TL olmuştur. Faiz giderlerindeki azalış % 32,20 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki faiz giderlerinin aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir. Tablo 6: 2015-2016 Faiz Giderleri Aylar 2015 2016 Değişim Tutarı Değişim Oranı % Ocak 110.859,14 78.077,17-32.781,97-29,57 Şubat 108.269,79 75.170,75-33.099,04-30,57 Mart 105.655,03 72.236,26-33.418,77-31,63 Nisan 103.015,02 69.273,41-33.741,61-32,75 Mayıs 100.349,50 66.281,95-34.067,55-33,95 Haziran 97.658,23 63.261,59-34.396,64-35,22 Toplam 625.806,71 424.301,13-201.505,58-32,20 8

2015-2016 Faiz Giderleri 120.000,00 100.000,00 80.000,00 60.000,00 40.000,00 20.000,00 0,00 OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN 2015 2016 05. Cari Transferler Cari transfer harcamaları için 2016 yılı başında 22.505.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2015 yılı Ocak-Haziran döneminde 4.950.030,25 TL olan cari transferler 2016 yılı Ocak-Haziran döneminde 715.912,91 TL azalışla 4.234.117,44 TL olmuştur. Cari transferlerdeki azalış % 14,46 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki cari transferlerin aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir. 9

Tablo 7: 2015-2016 Cari Transferler Aylar 2015 2016 Değişim Tutarı Değişim Oranı % Ocak 0,00 2.903,60 2.903,60 0,00 Şubat 390.924,76 204.763,50-186.161,26-47,62 Mart 1.281.099,73 1.695.492,21 414.392,48 32,35 Nisan 649.476,12 418.666,04-230.810,08-35,54 Mayıs 557.120,71 786.081,03 228.960,32 41,10 Haziran 2.071.409,03 1.126.211,06-945.197,97-45,63 Toplam 4.950.030,35 4.234.117,44-715.912,91-14,46 2015-2016 Cari Transferler 2500000 2000000 1500000 1000000 500000 0 OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN 2015 2016 10

06. Sermaye Giderleri Sermaye giderleri için 2015 yılı başında 65.954.733,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2015 yılı Ocak- Haziran döneminde 39.134.320,37 TL olan sermaye giderleri 2016 Ocak-Haziran döneminde 32.444.058,34 azalışla 6.690.262,03 TL olmuştur. Sermaye giderlerindeki azalış % 82,90 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki sermaye giderlerinin aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir. Tablo 8: 2014-2015 Sermaye Giderleri Aylar 2015 2016 Değişim Tutarı Değişim Oranı % Ocak 5.700.133,50 0,00-5.700.133,50 0,00 Şubat 5.610.067,32 1.556.731,58-4.053.335,74-72,25 Mart 3.637.002,38 238.545,61-3.398.456,77-93,44 Nisan 5.975.632,15 1.756.208,76-4.219.423,39-70,61 Mayıs 10.140.323,72 1.221.220,27-8.919.103,45-87,96 Haziran 8.071.161,30 1.917.555,81-6.153.605,49-76,24 Toplam 39.134.320,37 6.690.262,03-32.444.058,34-82,90 2015-2016 Sermaye Giderleri 12.000.000,00 10.000.000,00 8.000.000,00 6.000.000,00 4.000.000,00 2.000.000,00 0,00 OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN 2015 2016 11

B. Bütçe Gelirleri Belediyemizin 2015-2016 yılları Ocak-Haziran dönemi bütçe gelirlerinin gelişimine ilişkin veriler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Gelir Ekonomik Kod Tablo 9: 2015 ve 2016 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Gelirlerinin Gelişimi 2015 Gerçekleşen Gelir 2016 Planlanan Gelir Gelir Gerçekleşmeleri Ocak-Haziran Dönemi Oran % Artış 2015 2016 2015 2016 Oranı % 01- Vergi Gelirleri 49.810.245,05 62.076.600,00 31.316.873,44 32.374.117,66 62,87 52,15 3,38 02- Sosyal Güvenlik Gelirleri 0 0 0 0 0 0 0 03- Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 4.348.990,86 3.932.400,00 1.553.288,26 2.339.673,88 35,72 59,50 50,63 04- Alınan Bağış ve Yardımlar 4.335.967,46 4.300.000,00 2.311.323,00 1.151.107,90 53,31 26,77-50,20 05- Diğer Gelirler 87.807.771,67 88.801.000,00 38.987.652,38 40.377.993,03 44,40 45,47 3,57 06- Sermaye Gelirleri 43.824.748,68 155.022.000,00 17.216.844,02 13.368.117,37 39,28 8,62-22,35 08- Alacaklardan Tahsilat 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 09- Red ve İadeler (-) 0-132.000,00 0 0 0 0 0 Toplam 190.127.723,72 314.000.000,00 91.385.981,10 89.611.009,84 48,07 28,54-1,94 2015 Gerçekleşen Gelir-2016 Planlanan Gelir 160.000.000,00 140.000.000,00 120.000.000,00 100.000.000,00 80.000.000,00 60.000.000,00 40.000.000,00 20.000.000,00 0,00-20.000.000,00 2015 Gerçekleşen Gelir 2016 Planlanan Gelir 12

2016 mali yılında 314.000.000,00 TL bütçe gelirleri öngörülmüştür. 2016 yılı bütçemizin gelir kısmı; % 19,77 vergi gelirleri, % 1,25 teşebbüs ve mülkiyet gelirleri, % 1,37 alınan bağış ve yardımlar, % 28,28 diğer gelirler, % 49,37 sermaye gelirleri, olmak üzere toplam 314.000.000,00 TL olarak tahmin edilmiştir. Belediyemizin 2015 mali yılı Ocak- Haziran döneminde toplam 91.385.981,10 TL gelir gerçekleşmiştir. Bu dönemde vergi gelirleri 31.316.873,44 TL, teşebbüs ve mülkiyet gelirleri 1.553.288,26 TL, alınan bağış ve yardımlar 2.311.323,00 TL, diğer gelirler 38.987.652,38 TL, sermaye gelirleri 17.216.844,02 TL olmuştur. 2016 mali yılı Ocak-Haziran döneminde toplam 89.611.009,84 TL gelir gerçekleşmiştir. Bu dönemde vergi gelirleri 32.374.117,66 TL, teşebbüs ve mülkiyet gelirleri 2.339.673,88 TL, alınan bağış ve yardımlar 1.151.107,90 TL, diğer gelirler 40.377.993,03 TL, sermaye gelirleri 13.368.117,37 TL olmuştur. 2015 mali yılı gelir gerçekleşmeleri incelendiğinde, 2015 yılında elde edilen vergi gelirlerinin %62,87 si, teşebbüs ve mülkiyet gelirlerinin % 35,72 si, alınan bağış ve yardımların % 53,31 i, diğer gelirlerin % 44,40 ı, sermaye gelirlerinin % 39,28 i Ocak- Haziran döneminde elde edilmiştir. 2016 yılında ise planlanan gelirin Ocak-Haziran döneminde gerçekleşme oranı % 28,54 olmuştur. Bu dönemde öngörülen vergi gelirlerinin % 52,15 inin, teşebbüs ve mülkiyet gelirlerinin % 59,50 sinin, alınan bağış ve yardımların % 26,77 si, diğer gelirlerin %45,47 sinin, sermaye gelirlerinin % 8,62 sinin gerçekleştiği görülmektedir. 2015 yılı Ocak-Haziran döneminde 91.385.981,10 TL olan bütçe gelirleri 2016 yılı Ocak-Haziran döneminde 1.774.971,26 TL azalışla 89.611.009,84 TL olarak gerçekleşmiştir. 2016 yılı Ocak-Haziran döneminde 2015 yılı Ocak-Haziran dönemine göre bütçe gelirlerinde % 1,94 azalış olduğu görülmektedir. 2015 ve 2016 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Gelirlerinin Gelişimi 45.000.000,00 40.000.000,00 35.000.000,00 30.000.000,00 25.000.000,00 20.000.000,00 15.000.000,00 10.000.000,00 5.000.000,00 0,00 2015 2016 13

01. Vergi Gelirleri 2015 yılı Ocak-Haziran döneminde 31.316.873,44 TL olan vergi gelirleri 2016 yılı Ocak-Haziran döneminde 1.057.244,22 TL artışla 32.374.117,66 TL olarak gerçekleşmiştir. 2016 yılı Ocak-Haziran döneminde 2015 yılı Ocak-Haziran dönemine göre vergi gelirlerinde % 3,38 artış olduğu görülmektedir. 03.Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 2015 yılı Ocak-Haziran döneminde 1.553.288,26 TL olan teşebbüs ve mülkiyet gelirleri 2016 yılı Ocak-Haziran döneminde 786.385,62 TL artışla 2.339.673,88 TL olarak gerçekleşmiştir. 2016 yılı Ocak-Haziran döneminde 2015 yılı Ocak-Haziran dönemine göre teşebbüs ve mülkiyet gelirlerinde % 50,63 artış olduğu görülmektedir 04. Alınan Bağış ve Yardımlar 2015 yılı Ocak-Haziran döneminde 2.311.323,00 TL olan alınan bağış ve yardımlar 2016 yılı Ocak-Haziran döneminde 1.160.215,10 TL azalışla 1.151.107,90 TL olarak gerçekleşmiştir. 2016 yılı Ocak-Haziran döneminde 2015 yılı Ocak-Haziran dönemine göre alınan bağış ve yardımlarda % 50,20 azalış olduğu görülmektedir. 05.Diğer Gelirler 2015 yılı Ocak-Haziran döneminde 38.987.652,38 TL olan diğer gelirler 2016 yılı Ocak- Haziran döneminde 1.390.340,65 TL artışla 40.377.993,03 TL olarak gerçekleşmiştir. 2016 yılı Ocak-Haziran döneminde 2015 yılı Ocak-Haziran dönemine göre diğer gelirlerde % 3,57 artış olduğu görülmektedir. 06.Sermaye Gelirleri 2015 yılı Ocak-Haziran döneminde 17.216.844,02 TL olan sermaye gelirleri 2016 yılı Ocak-Haziran döneminde 3.848.726,65 TL azalışla 13.368.117,37 TL olarak gerçekleşmiştir. 2016 yılı Ocak-Haziran döneminde 2015 yılı Ocak-Haziran dönemine göre sermaye gelirlerinde % 22,35 azalış olduğu görülmektedir. C.FİNANSMAN Belediyemizin bütçe gelirleri; vergi gelirleri, teşebbüs ve mülkiyet gelirleri, diğer gelirler ve sermaye gelirlerinden oluşmaktadır. 2016 yılının ilk altı ayında borçlanma yapılmamıştır. 14

II- TEMMUZ-ARALIK 2016 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER A. BÜTÇE GİDERLERİ Ödeneklerin gider türleri itibariyle dağılımı ve yılsonu tahmini gerçekleşmeleri aşağıdaki tablo ve grafikte gösterilmiştir. Tablo 10: 2016 Yılı Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri Bütçe Tertibi Temmuz- Aralık 2016 Başlangıç Ocak-Haziran Gerçekleşme Dönemi Ödeneği Harcamaları Oranı % (Tahmini) 01- Personel Giderleri 39.715.085,00 16.995.904,38 18.000.000,00 88,11 02- SGK Devlet Prim Giderleri 5.508.238,00 2.625.174,76 2.800.000,00 98,49 03- Mal ve Hizmet Alım Giderleri 147.744.944,00 49.143.258,64 50.000.000,00 67,10 04- Faiz Giderleri 5.000.000,00 424.301,13 500.000,00 18,49 05- Cari Transferler 22.505.000,00 4.234.117,44 5.000.000,00 41,03 06- Sermaye Giderleri 65.954.733,00 6.690.262,03 8.000.000,00 22,27 07- Sermaye Transferi 0 08- Borç Verme 0 09- Yedek Ödenekler 27.572.000,00 0 27.572.000,00 100 Toplam 314.000.000,00 80.113.018,38 111.872.000,00 61,14 1- Personel Giderleri Ocak-Haziran 2016 döneminde 16.995.904,38 TL olan personel giderlerinin Temmuz- Aralık 2016 döneminde yaklaşık 18.000.000,00 TL olması beklenmektedir. Personel giderlerinde yılsonu gerçekleşmelerinin 2016 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 88,11 i olacağı tahmin edilmektedir. 2-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Ocak-Haziran 2016 döneminde 2.625.174,76 TL olan sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinin Temmuz-Aralık 2016 döneminde 2.800.000,00 TL olması beklenmektedir. Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinde yılsonu gerçekleşmelerinin 2016 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 98,49 ü olacağı tahmin edilmektedir. 15

3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri Ocak-Haziran 2016 döneminde 49.143.258,64 TL olan mal ve hizmet alım giderlerinin Temmuz-Aralık 2016 döneminde 50.000.000,00 TL olması beklenmektedir. Mal ve hizmet alım giderlerinde yılsonu gerçekleşmelerinin 2016 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 67,10 u olacağı tahmin edilmektedir. 4-Faiz Giderleri Ocak-Haziran 2016 döneminde 424.301,13 TL olan faiz giderlerinin Temmuz-Aralık 2016 döneminde 500.000 TL olması beklenmektedir. Faiz giderlerinde yılsonu gerçekleşmelerinin 2016 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 18,49 u olacağı tahmin edilmektedir. 5-Cari Transferler Ocak-Haziran 2016 döneminde 4.234.117,44 TL olan cari transfer harcamalarının Temmuz-Aralık 2016 döneminde 5.000.000,00 TL olması beklenmektedir. Cari transferlerin yılsonu gerçekleşmelerinin 2016 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 41,03 ü olacağı tahmin edilmektedir. 6- Sermaye Giderleri Ocak-Haziran 2016 döneminde 6.690.262,03 TL olan sermaye giderlerinin Temmuz- Aralık 2016 döneminde 8.000.000,00 TL olması beklenmektedir. Sermaye giderlerinin yılsonu gerçekleşmelerinin 2016 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 22,27 si olacağı tahmin edilmektedir. B.BÜTÇE GELİRLERİ 2016 yılı bütçesinde öngörülen bütçe gelirlerinin Ocak-Haziran dönemine göre Temmuz-Aralık döneminde başlangıçta öngörülen bütçe gelirlerinin tamamının gerçekleşmesi beklenmektedir. C.FİNANSMAN 2016 yılının ikinci altı ayında borçlanma yapılması planlanmamaktadır. III-YIL İÇİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN VE TEMMUZ - ARALIK 2016 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER Belediyemizde bu yılın ilk altı ayında yürüttüğümüz ve ikinci altı ayda yürütmeyi planladığımız faaliyetler aşağıdaki gibi ifade edilebilir. 16

Eğitim ve Organizasyon Ödül - Öneri Sistemini Geliştirilmek Motivasyon Artırıcı Etkinlikler Organizasyon Yapısının Revizyonu Kalite Yönetim Sisteminin Hayata Geçirilmesi İç Kontrol Eylem Planının Hayata Geçirilmesi Fiziksel Çalışma Ortamının İyileştirilmesi Kurumsal Güvenliğin Sağlanması Belediye Bünyesindeki Hukuki İşlemlerin Takibi Tahakkuk Artırıcı Çalışmalar Tahsilat Artırıcı Çalışmalar Ulusal ve Uluslararası Fonlardan Faydalanma Tasarrufa Yönelik Çalışmalar Teknolojik Altyapının İyileştirilmesi Halkla İlişkiler Çalışmalarının Geliştirilmesi Çözüm Merkezi (Kentli Servisi) Faaliyetlerinin Geliştirilmesi Kurum İçi İletişimi Geliştirmek Konferanslar, Seminerler, Paneller, Konserler, Sergiler, Sinema Gösterimleri Düzenlemek Kültürel Hayatın Zenginleştirilmesi Koruyucu Sağlık Hizmetleri Kent Güvenliğine Destek Dezavantajlı Kesimlere Dönük Yapabilirlik Kapasitesini Artırıcı Çalışmalar Sosyal Destek Gençlere, Çocuklara, Kadınlara ve Yaşlılara Yönelik Etkinlikler Kentsel Dönüşüm İmar Denetim Faaliyetleri İmar Uygulamaları 17

Yol Açılması ve Genişletilmesi Faaliyeti Yeni Rekreasyon Alanlarını Yapma Mevcut Rekreasyon Alanlarının İyileştirilmesi Temizlik Faaliyetleri Temizlik Faaliyetleri 18