Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu (Temmuz/2018) 0

Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu (Temmuz/2018) 0

Giriş 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanununun 30. maddesinde, Genel Yönetim Kapsamındaki İdarelerin, ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklenti, hedef ve faaliyetlerini Temmuz ayı içinde kamuoyuna açıklayacakları hükme bağlanmıştır. Söz konusu düzenleme ile kamu hizmetlerinin yürütülmesinde ve bütçe uygulamalarında saydamlığın ve hesap verilebilirliğin artırılması ve kamuoyunun kamu idareleri üzerindeki genel denetim ve gözetim fonksiyonunun gerçekleştirilmesi amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda, Özel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdareleri arasında yer alan Üniversitemizce, yılın ilk altı aylık dönemine ilişkin bütçe uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklenti, hedef ve faaliyetlerinin yer aldığı kapsamlı rapor oluşturulmuş ve hazırlanan 2018 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu ekleri ile birlikte aşağıda kamuoyunun bilgisine sunulmuştur. AMASYA ÜNİVERSİTESİ MİSYON Ülkemizin, çağdaş dünyada öncü ve önder olması için M. Kemal ATATÜRK ilk eve devrimleri ışığında araştırma, öğrenme, sağlık ve eğitim ihtiyacına evrensel, bilimsel ve etik değerlerden ödün vermeden hizmet edecek, eğitime, ülke ekonomisine, sağlığa, sanata ve kültüre katkıda bulunacak, aydın insanlar yetiştiren örnek bir üniversite olacaktır. AMASYA ÜNİVERSİTESİ VİZYON Amasya üniversitesi, Amasya nın tarihte yerine getirdiği öz görevi ve öz görüşü ile akademik, teknolojik ve kültürel başarısını bölgesel, ulusal ve uluslararası alanlarda ispatlayacağı, temel değerlerinden ödün vermeden, çağdaş, sanat, bilim, yönetim öğrenim ve eğitim anlayışı ile dünya üniversiteleri arasına girmeye çalışacak bir eğitim kurumudur. Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu (Temmuz/2018) 1

I- 2018 YILI OCAK HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI A- Bütçe Gelirleri Üniversitemize, 2018 yılı için toplam 100.137.000 TL bütçe ödeneği tahsis edilmiş olup gelir ayrımı aşağıda gösterilmiştir. GELİRİN EKONOMİK KODU MİKTARLAR 2018 2019 2020 100.137.000 110.143.000 120.080.000 03.1.1.01 21.000 22.000 22.000 Şartname, Basılı Evrak, Form Satış Gelirleri 03.1.2.05 21.000 22.000 22.000 Danışmanlık / Bilgilendirme Gelirleri 03.1.2.29 165.000 170.000 170.000 Birinci Öğretimden Elde Edilen Gelirler 03.1.2.31 2.263.000 2.148.000 2.278.000 İkinci Öğretimden Elde Edilen Gelirler 03.1.2.45 170.000 197.000 223.000 Uzaktan Öğretimden Elde Edilen Gelirler 03.1.2.99 437.000 470.000 470.000 Diğer hizmet gelirleri 03.6.1.99 16.000 18.000 20.000 Diğer Taşınmaz Kira Gelirleri 04.2.1.01 72.312.000 78.564.000 84.343.000 Hazine yardımı 04.2.2.01 23.002.000 26.578.000 30.413.000 Hazine yardımı 05.1.9.03 1.000 1.000 1.000 Mevduat Faizleri 05.2.6.16 15.000 18.000 21.000 Araştırma Projeleri Gelirleri Payı TERTİP AÇIKLAMASI 05.9.1.19 1.714.000 1.935.000 2.097.000 Öğrenci Katkı Payı Telafi Gelirleri 03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 2017 yılı için planlanan gelir 3.050.000,00 TL olmasına karşın yılın ilk altı aylık kısmında gerçekleşen gelir 2.005.188,45 TL olup, toplamda %66 oranında bir gerçekleşme sağlanmıştır. 2018 yılı için planlanan gelir 3.093.000,00 TL olmasına karşın yılın ilk altı aylık kısmında gerçekleşen gelir 1.926.145,58 TL olup, toplamda %62 oranında bir gerçekleşme sağlanmıştır. 04-Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 2017 yılı için planlanan gelir 84.719.000,00 TL olmasına karşın yılın ilk altı aylık kısmında gerçekleşen gelir 33.074.730,97 TL olup, toplamda %39 oranında bir gerçekleşme sağlanmıştır. 2018 yılı için planlanan gelir 95.314.000,00 TL olmasına karşın yılın ilk altı aylık kısmında gerçekleşen gelir 48.925.850 TL olup, toplamda %51 oranında bir gerçekleşme sağlanmıştır. 05-Diğer Gelirler 2017 yılı için planlanan gelir 1.575.000,00 TL olmasına karşın yılın ilk altı aylık kısmında gerçekleşen gelir 1.726.759,08 TL olup, planlanan gelirin üzerinde bir gerçekleşme sağlanmıştır. 2018 yılı için planlanan gelir 1.730.000,00 TL olmasına karşın yılın ilk altı aylık kısmında gerçekleşen gelir 1.277.675,18 TL olup, toplamda %74 oranında bir gerçekleşme sağlanmıştır. 2018 yılının ilk altı aylık kısmında ilgili kurumlara bilgi verilmek kaydıyla, birimlerimizin hizmetlerini aksatmadan yürütebilmeleri için, 01 (Personel Giderleri) tertibine 241.000,00 TL, 02 (Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri) tertibine 6.500,00 TL, 03 (Mal ve Hizmet Alım Giderleri) tertibine 1.621.128 TL, 06 (Sermaye Giderleri) tertibine 1. 266.000,00 TL likit karşılığı ödenek kaydı gerçekleştirilmiştir. Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu (Temmuz/2018) 2

B- Bütçe Giderleri 01-Personel Giderleri YILI TERTİP KBÖ EKLENEN DÜŞÜLEN 2017 (İlk altı ay) 01 (Personel Giderleri) 45.187.000,00 301.500,00 00,00 45.488.500,00 25.417.419,73 20.071.080,27 2018 (İlk altı ay) 01 (Personel Giderleri) 54.457.000,00 3.369.000,00 248.000,00 57.578.000,00 33.584.719,58 23.993.280,42 2017 yılı ilk altı ay için kurum geneli harcamanın toplam ödeneğe oranı %56 olarak gerçekleşirken, 2018 yılı için bu oran %58 olarak gerçekleşmiştir. 02-Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri YILI TERTİP KBÖ EKLENEN DÜŞÜLEN 2017 (İlk altı ay) 02 (SGK Devlet Prim Giderleri) 6.439.000,00 3.500,00 0,00 6.442.500,00 3.515.093,95 2.927.406,05 2018 (İlk altı ay) 02 (SGK Devlet Prim Giderleri) 7.605.000,00 1.382.500,00 39.000,00 8.948.500,00 4.680.212,01 4.268.287,99 2017 yılı ilk altı ay için kurum geneli harcamanın toplam ödeneğe oranı %55 olarak gerçekleşirken, 2018 yılı için bu oran %52 olarak gerçekleşmiştir. 03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri YILI TERTİP KBÖ EKLENEN DÜŞÜLEN 2017 (İlk altı ay) 03 (Mal ve Hizmet Alım Giderleri) 13.024.000,00 4.626.197,08 0,00 17.650.197,08 7.029.281,17 10.620.915,91 2018 (İlk altı ay) 03 (Mal ve Hizmet Alım Giderleri) 13.234.000,00 1.664.738,97 4.217.000,00 10.681.738,97 6.212.833,65 4.468.905,32 2017 yılı ilk altı ay için kurum geneli harcamanın toplam ödeneğe oranı %40 olarak gerçekleşirken, 2018 yılı için bu oran %58 olarak gerçekleşmiştir. 05-Cari Transferler YILI TERTİP KBÖ EKLENEN DÜŞÜLEN 2017 (İlk altı ay) 05 (Cari Transferler) 1.692.000,00 0,00 0,00 1.692.000,00 1.192.489,02 499.510,98 2018 (İlk altı ay) 05 (Cari Transferler) 1.839.000,00 8.850,00 0,00 1.847.850,00 1.499.887,99 347.962,01 2017 yılı ilk altı ay için kurum geneli harcamanın toplam ödeneğe oranı %70 olarak gerçekleşirken, 2018 yılı için bu oran %81 olarak gerçekleşmiştir. 06-Sermaye Giderleri YILI TERTİP KBÖ EKLENEN DÜŞÜLEN 2017 (İlk altı ay) 06 (Sermaye Giderleri) 23.002.000,00 597.000,00 247.000,00 23.352.000,00 4.338.998,91 19.130.001,09 2018 (İlk altı ay) 06 (Sermaye Giderleri) 23.002.000,00 1.266.000,00 0,00 24.268.000,00 11.902.982,73 12.365.017,27 2017 yılı ilk altı ay için kurum geneli harcamanın toplam ödeneğe oranı %19 olarak gerçekleşirken, 2018 yılı için bu oran %19 olarak gerçekleşmiştir. Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu (Temmuz/2018) 3

C- FİNANSMAN Üniversitemiz, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu hükümleri çerçevesinde giderlerini, yıl içinde elde ettiği öz gelirler ile hazineden aldığı yardımlar ile karşılamaktadır. Yılsonunda elde edilen öz gelirlerden harcanmayan kısmı ise bir sonraki yıl giderlerinin finansmanında kullanılmak üzere devretmektedir. 2017 yılı sonu itibariyle elde edilen öz gelirlerin harcanmayan kısmı 1.716.013,88 TL olup, bu tutar 2018 yılına giderleri finanse edebilmek için devredilmiştir. II 2018 YILI OCAK HAZİRAN DÖNEMİ YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER YATIRIM PROJE BİLGİLERİ Proje Adı : MUHTELİF İŞLER PROJESİ : 2018H032340 : Makine-Teçhizat Alımları Proje Başlama-Bitiş Yılı : 2018-2018 Proje Tutarı : 2.828.000,00 Açıklama :Bu proje kapsamında, Kurumumuzda eğitim-öğretim faaliyetlerinin sürdürülebilmesi için Fakülte ve Yüksekokullarda gerekli makine-teçhizat alımları ile Rektörlük, Genel Sekreterlik ve Daire Başkanlıklarının tefriş ve donanımı için acil ihtiyaç duyulan makine ve teçhizat malzemelerinin alımları yapılmıştır. 2017 (İlk altı ay) Makine-Teçhizat Alımları 2.240.000,00 350.000,00 0,00 2.590.000,00 39.117,00 2.550.883,00 2018 (İlk altı ay) Makine-Teçhizat Alımları 2.828.000,00 200.000,00 0,00 3.028.000,00 1.236.065,36 1.791.934,64 2017 yılı ilk altı ay için kurum geneli harcamanın toplam ödeneğe oranı %2 olarak gerçekleşirken, 2018 yılı için bu oran %41 olarak gerçekleşmiştir. Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu (Temmuz/2018) 4

Proje Adı : MUHTELİF İŞLER PROJESİ : 2018H032340 : Bilgi ve İletişim Teknolojileri Proje Başlama-Bitiş Yılı : 2018-2018 Proje Tutarı : 372.000,00 Açıklama : Bu proje kapsamında, birimlerimizin iletişim altyapısı kurulmuş, ihtiyaç duyulan bilgisayar, yazılım ve donanım malzemelerinin alımları yapılmıştır. 2017 (İlk altı ay) Bilgi Teknolojileri 295.000,00 0,00 0,00 295.000,00 22.125,00 272.875,00 2018 (İlk altı ay) Bilgi Teknolojileri 372.000,00 O,00 0,00 372.000,00 20.600,00 351.400,00 2017 yılı ilk altı ay için kurum geneli harcamanın toplam ödeneğe oranı %8 olarak gerçekleşirken, 2018 yılı için bu oran %6 olarak gerçekleşmiştir. Proje Adı : MUHTELİF İŞLER PROJESİ : 2018H032340 : Bakım Onarım Proje Başlama-Bitiş Yılı : 2018-2018 Proje Tutarı : 800.000,00 Açıklama : Bu proje kapsamında, Fakülte ve Yüksekokul binalarında acil olarak yapılması gereken güçlendirme, büyük onarım ve tadilat işleri gerçekleştirilmiştir. 2017 (İlk altı ay) Bakım Onarım 4.970.000,00 0,00 247.000,00 4.723.000,00 898.437,21 3.824.562,79 2018 (İlk altı ay) Bakım Onarım 800.000,00 750.000,00 0,00 1.550.000,00 1.008.557,13 541.442,87 2017 yılı ilk altı ay için kurum geneli harcamanın toplam ödeneğe oranı %19 olarak gerçekleşirken, 2018 yılı için bu oran %65 olarak gerçekleşmiştir. Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu (Temmuz/2018) 5

Proje Adı : YAYIN ALIMLARI PROJESİ : 2018H031590 : Yayın Alımları Proje Başlama-Bitiş Yılı : 2018-2018 Proje Tutarı : 150.000,00 Açıklama : Üniversitemiz öğretim elemanları ile öğrencilerimizin eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetlerini sürdürülebilmeleri için gerekli olan yurt içi ve yurt dışı yayınların alımları yapılmıştır. 2017 (İlk altı ay) Yayın Alımları 135.000,00 00,00 0,00 135.000,00 30.813,56 104.186,44 2018 (İlk altı ay) Yayın Alımları 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00 34.089,42 115.910,58 2017 yılı ilk altı ay için kurum geneli harcamanın toplam ödeneğe oranı %23 olarak gerçekleşirken, 2018 yılı için bu oran yine %23 olarak gerçekleşmiştir. Proje Adı : ÇEŞİTLİ ÜNİTELERİN ETÜD PROJESİ : 2018H032330 : Etüt-Proje Proje Başlama-Bitiş Yılı : 2018-2018 Proje Tutarı : 150.000,00 Açıklama gerçekleştirilmiştir. : Yürütülen projelere ilişkin etüd proje ve müşavirlik giderleri bu proje altında 2017 (İlk altı ay) Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi 160.000,00 0,00 0,00 160.000,00 60.333,40 99.666,60 2018 (İlk altı ay) Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00 11.800,00 138.200,00 2017 yılı ilk altı ay için kurum geneli harcamanın toplam ödeneğe oranı %38 olarak gerçekleşirken, 2018 yılı için bu oran %8 olarak gerçekleşmiştir. Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu (Temmuz/2018) 6

Proje Adı : KAMPUS ALT YAPISI PROJESİ : 2008H030700 : Doğalgaz Dön. Elk. hattı, Kampüs içi yol.kan.hattı,peyzaj,su İs.hattı,Tel.hattı. Proje Başlama-Bitiş Yılı : 2008-2018 Proje Tutarı : 1.700.000,00 Açıklama : Bu proje kapsamında yerleşke binalarımızın çevre düzenlemesi ve doğalgaza dönüşüm faaliyetleri gerçekleştirilmiştir. 2017 (İlk altı ay) Kampus Altyapısı 1.700.000,00 0,00 0,00 1.700.000,00 556.842,00 1.143.158,00 2018 (İlk altı ay) Kampus Altyapısı 1.700.000,00 0,00 0,00 1.700.000,00 691.092,78 1.008.907,22 2017 yılı ilk altı ay için kurum geneli harcamanın toplam ödeneğe oranı %33 olarak gerçekleşirken, 2018 yılı için bu oran %41 olarak gerçekleşmiştir. Proje Adı : DERSLİK VE MERKEZİ BİRİMLER PROJESİ : 2008H030710 : Eğitim (15.000 m 2 ) Eğitim (11.090 m 2 ) Eğitim (5.500 m 2 ) Eğitim (2016 m 2 ) Proje Başlama-Bitiş Yılı : 2008-2018 Proje Tutarı : 17.000.000,00 Açıklama :Bu proje kapsamında 5.500 m² inşaat ve donatımından oluşan Merzifon MYO Yapım İşi, 15.000 m 2 inşaat ve donatımından oluşan Tıp Fakültesi Morfoloji Binası Yapım işi, 11.090 m 2 inşaat ve donatımından oluşan İlahiyat Fakültesi İkmal İşi ve 2016 m 2 inşaat ve donatımdan oluşan Taşova Yüksel Akın MYO Yemekhane ve Kantin Binası Yapım İşi yer almaktadır. 2017 (İlk altı ay) Derslik ve Merkezi Birimler 13.500.000,00 0,00 0,00 13.500.000,00 2.484.454,74 11.015.545,26 2018 (İlk altı ay) Derslik ve Merkezi Birimler 17.000.000,00 316.000,00 0,00 17.316.000,00 8.901.318,04 8.414.681,96 2017 yılı ilk altı ay için kurum geneli harcamanın toplam ödeneğe oranı %18 olarak gerçekleşirken, 2018 yılı için bu oran %51 olarak gerçekleşmiştir. Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu (Temmuz/2018) 7

SEKTÖR ADI: SPOR Proje Adı : AÇIK-KAPALI SPOR TESİSLERİ PROJESİ : 2018H050490 : Spor Tesisleri Proje Başlama-Bitiş Yılı : 2018-2018 Proje Tutarı : 2.000,00 Açıklama :Spor tesislerine ilişkin bakım onarımlar bu proje kapsamında gerçekleştirilecektir. YILI TERTİP KBÖ EKLENEN DÜŞÜLEN 2017 (İlk altı ay) Açık-Kapalı Spor Tesisleri 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 2017 (İlk altı ay) Açık-Kapalı Spor Tesisleri 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu (Temmuz/2018) 8

Bütçe Yılı : 2018 Kurum Kodu : 38.69 AMASYA ÜNİVERSİTESİ BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ OCAK-HAZİRAN OCAK-HAZİRAN 2017 2018 HAZİRAN OCAK GERÇEKLEŞME ŞUBAT GERÇEKLEŞME ŞUBAT GERÇEKLEŞME MART GERÇEKLEŞME MART GERÇEKLEŞME NİSAN GERÇEKLEŞME NİSAN GERÇEKLEŞME MAYIS GERÇEKLEŞME MAYIS GERÇEKLEŞME HAZİRAN GERÇEKLEŞME GERÇEKLEŞME ARTIŞ GERÇEK. ORANI GERÇEKLEŞME BAŞLANGIÇ GERÇEKLEŞME I ORANI * ** (%) I ÖDENEĞİ (%) 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2018 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ BÜTÇE GELİRLERİ I 96.577.872 100.137.000 5.068.210 6.753.671 11.807.187 13.454.933 6.738.977 6.701.262 14.116.245 19.595.276 2.309.058 6.140.343 21.401.776 33.227.433 7.285.530 13.632.156 29.422.552 43.704.473 8.020.776 10.477.041 36.806.679 52.931.825 7.384.126 9.227.352 36.806.679 52.931.825 43,81 38,11 52,86 119.315.000 01 - Verg i Gelirleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 01.1 Gelir v e Kazanç Üzerinden Alınan Vergiler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 01.2 Mülkiy et Üzerinden Alınan Vergiler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 01.3 Dahilde Alınan Mal v e Hizmet Vergileri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 01.4 Uluslararası Ticaret v e Muamelelerden Alınan Vergiler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 01.5 Damga Vergisi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 01.6 Harçlar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 01.9 Başka Yerde Sınıflandırılmayan Vergiler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 02. Sosyal Güvenlik Gelirleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 02.1 Genel Bütçeli İdarelerden 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 02.2 Özel Bütçeli İdarelerden 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 02.3 Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlardan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 02.4 Sosyal Güvenlik Kurumlarından 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 02.5 Mahalli İdarelerden 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 02.6 Diğer İşverenlerden 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 02.7 Çalışanlardan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 02.8 Kendi işine sahip olanlar dan veya çalışmayanlar dan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 02.9 Ayırımı yapılamayan diğer sosyal güvenlik payları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 03. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 4.340.820 3.093.000 289.608 0 248.409 34.307-41.199 34.307 1.875.804 1.816.357 1.627.396 1.782.050 1.878.049 1.893.801 2.245 77.444 1.968.907 1.925.693 90.858 31.892 2.005.188 1.926.146 36.281 453 2.005.188 1.926.146-3,94 46,19 62,27 4.258.000 03.1 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri 4.285.944 3.077.000 289.608 0 248.409 13.307-41.199 13.307 1.869.592 1.788.292 1.621.183 1.774.985 1.869.337 1.862.879-255 74.587 1.960.195 1.889.160 90.858 26.281 1.996.476 1.889.613 36.281 453 1.996.476 1.889.613-5,35 46,58 61,41 4.200.000 03.2 Malların kullanma veya faaliyette bulunma izni gelirleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 03.3 KİT ve Kamu Bankalar ı Gelir ler i 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 03.4 Kurumlar Hasılatı 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 03.5 Kurumlar Karları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 03.6 Kira Gelirleri 49.171 16.000 0 0 0 21.000 0 21.000 6.213 28.065 6.213 7.065 8.713 30.922 2.500 2.857 8.713 30.922 0 0 8.713 30.922 0 0 8.713 30.922 254,91 17,72 193,26 50.000 03.9 Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 5.705 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.611 0 5.611 0 5.611 0 0 0 5.611 0,00 0,00 0,00 8.000 04. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 89.326.620 95.314.000 4.572.231 6.717.000 11.172.231 13.217.000 6.600.000 6.500.000 11.674.731 17.525.850 502.500 4.308.850 17.874.731 30.131.461 6.200.000 12.605.611 25.774.731 40.525.850 7.900.000 10.394.389 33.074.731 49.725.850 7.300.000 9.200.000 33.074.731 49.725.850 50,34 37,03 52,17 112.987.000 04.1 Yurt Dışından Alınan Bağış ve Yardımlar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 04.2 Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar 89.316.620 95.314.000 4.566.620 6.717.000 11.166.620 13.217.000 6.600.000 6.500.000 11.666.620 17.517.000 500.000 4.300.000 17.866.620 30.117.000 6.200.000 12.600.000 25.766.620 40.517.000 7.900.000 10.400.000 33.066.620 49.717.000 7.300.000 9.200.000 33.066.620 49.717.000 50,35 37,02 52,16 112.965.000 04.3 Diğer İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 04.4 Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar 2.500 0 5.611 0 5.611 0 0 0 8.111 0 2.500 0 8.111 5.611 0 5.611 8.111 0 0 0 8.111 0 0 0 8.111 0 0,00 324,44 0,00 10.000 04.5 Proje Yardımları 7.500 0 0 0 0 0 0 0 0 8.850 0 8.850 0 8.850 0 0 0 8.850 0 0 0 8.850 0 0 0 8.850 0,00 0,00 0,00 12.000 04.6 Özel Gelirler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 05. Diğer Gelirler 2.910.432 1.730.000 206.372 36.671 386.548 203.626 180.176 166.955 565.710 253.069 179.162 49.443 1.648.995 1.202.171 1.083.285 949.101 1.678.914 1.252.931 29.918 50.760 1.726.759 1.279.830 47.845 26.899 1.726.759 1.279.830-25,88 59,33 73,98 2.070.000 05.1 Faiz Gelirleri 199.017 1.000 29.909 23.582 48.182 50.141 18.274 26.560 71.169 65.084 22.987 14.942 84.128 76.780 12.959 11.697 108.223 91.433 24.094 14.653 114.611 105.069 6.389 13.636 114.611 105.069-8,33 57,59 10.506,93 160.000 05.2 Kişi v e Kurumlardan Alınan Paylar 748213,61 15000 159679,02 5121,69 320205,65 8071,64 160.527 2.950 473.205 18.909 152.999 10.838 641.872 50.229 168.667 31.319 642.386 68.366 514 18.137 672.122 70.026 29.736 1.660 672.122 70.026-89,58 89,83 466,84 100.000 05.3 Para Cezaları 5777,94 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 10.000 05.9 Diğer Çeşitli Gelirler 1957423,21 1714000 16784,12 7967,37 18159,64 145413,21 1.376 137.446 21.336 169.076 3.177 23.663 922.995 1.075.162 901.659 906.085 928.305 1.093.132 5.310 17.970 940.026 1.104.735 11.721 11.602 940.026 1.104.735 17,52 48,02 64,45 1.800.000 06. Sermaye Gelirleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 06.1 Taşınmaz Satış Gelirleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 06.2 Taşınır Satış Gelirleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 06.3 Menkul Kıy met v e Varlık Satış Gelirleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 06.9 Diğer Sermaye Satış Gelirleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 08. Alacaklardan Tahsilat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 08.1 Yurtiçi Alacaklardan Tahsilat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 08.2 Yurtdışı Alacaklardan Tahsilat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 09. Red ve İadeler (-) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 09.1 Vergi Gelirleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 09.2 Sosy al Güvenlik Gelirleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 09.3 Teşebbüs v e Mülkiy et Gelirleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 09.4 Alınan Bağış v e Yardımlar ile Özel Gelirler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 09.5 Diğer Gelirler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 09.6 Sermaye Gelirleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu (Temmuz/2018) 9

Bütçe Yılı : 2018 Kurum Kodu : 38.69 AMASYA ÜNİVERSİTESİ 2017 GERÇEKLEŞM E TOPLA M I 2018 BA ŞLA NGIÇ ÖDENEĞİ BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ OCA K-HA ZİRA N OCA K-HA ZİRA N A RTIŞ OCA K GERÇEKLEŞM E ŞUBA T GERÇEKLEŞM E ŞUBA T GERÇEKLEŞM E M A RT GERÇEKLEŞM E M A RT GERÇEKLEŞM E NİSA N GERÇEKLEŞM E NİSA N GERÇEKLEŞM E M A YIS GERÇEKLEŞM E M A YIS GERÇEKLEŞM E HA ZİRA N GERÇEKLEŞM E HA ZİRA N GERÇEKLEŞM E GERÇEK. ORA NI ** GERÇEKLEŞM E TOPLA M I ORA NI * (%) (%) 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2018 YILSONU GERÇEKLEŞM E TA HM İNİ BÜTÇE GİDERLERİ TOPLA M I 96.756.084 100.137.000 6.133.973 7.558.045 11.855.321 15.266.935 5.721.349 7.708.890 18.870.062 25.135.596 7.014.740 9.868.661 26.693.542 36.074.079 7.823.480 10.938.483 33.465.030 47.426.628 6.771.488 11.352.549 41.923.111 57.678.265 8.458.080 10.251.636 41.923.111 57.678.265 37,58 43,33 57,60 119.315.000 01 - PERSONEL GİDERLERİ 49.647.160 54.457.000 5.043.845 6.353.306 8.660.818 11.392.465 3.616.973 5.039.159 12.663.236 16.525.701 4.002.418 5.133.235 16.887.102 21.981.360 4.223.866 5.455.660 21.174.843 27.631.391 4.287.741 5.650.031 25.422.261 33.595.566 4.247.418 5.964.174 25.422.261 33.595.566 32,15 51,21 61,69 73.430.000 MEMURLAR 48.683.723 53.338.000 4.988.753 6.312.904 8.542.853 11.248.370 3.554.099 4.935.466 12.427.491 16.228.195 3.884.638 4.979.825 16.542.661 21.320.280 4.115.170 5.092.085 20.719.693 26.341.912 4.177.032 5.021.631 24.879.703 31.328.285 4.160.010 4.986.373 24.879.703 31.328.285 25,92 51,10 58,74 67.000.000 SÖZLEŞMELİ PERSONEL 81.000 81.000 0 0 6.750 7.711 6.750 7.711 13.500 15.422 6.750 7.711 20.250 36.577 6.750 21.155 27.000 77.096 6.750 40.519 33.750 149.285 6.750 72.188 33.750 149.285 342,33 41,67 184,30 350.000 İŞÇİLER 80.787 96.000 4.350 4.838 9.528 11.111 5.178 6.273 18.411 21.843 8.883 10.733 23.457 249.868 5.045 228.025 28.502 831.657 5.045 581.789 35.543 1.575.240 7.041 743.582 35.543 1.575.240 4.331,88 44,00 1.640,87 5.200.000 GEÇİCİ PERSONEL 801.650 942.000 50.742 35.564 101.687 125.274 50.945 89.709 203.834 260.240 102.147 134.967 300.734 374.635 96.900 114.395 399.647 380.726 98.913 6.091 473.264 542.756 73.617 162.030 473.264 542.756 14,68 59,04 57,62 880.000 DİĞER PERSONEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 02 - SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ 6.954.954 7.605.000 780.944 944.240 1.308.727 1.657.529 527.783 713.289 1.850.054 2.334.359 541.326 676.830 2.400.675 3.058.190 550.621 723.832 2.959.178 3.843.516 558.503 785.325 3.515.094 4.680.212 555.916 836.696 3.515.094 4.680.212 33,15 50,54 61,54 10.315.000 MEMURLAR 6.731.293 7.357.000 775.871 938.780 1.296.734 1.641.468 520.863 702.688 1.827.818 2.303.734 531.084 662.266 2.368.751 2.966.521 540.933 662.787 2.917.637 3.626.147 548.886 659.626 3.464.613 4.284.626 546.976 658.479 3.464.613 4.284.626 23,67 51,47 58,24 9.200.000 SÖZLEŞMELİ PERSONEL 1.620 8.000 0 0 135 1.671 135 1.671 270 3.341 135 1.671 405 7.533 135 4.192 540 15.021 135 7.488 675 28.327 135 13.306 675 28.327 4.096,66 41,67 354,09 65.000 İŞÇİLER 17.847 20.000 979 1.088 2.114 2.350 1.135 1.261 4.113 4.765 1.999 2.415 5.248 53.821 1.135 49.057 6.383 170.144 1.135 116.322 7.968 331.006 1.584 160.862 7.968 331.006 4.054,43 44,64 1.655,03 850.000 GEÇİCİ PERSONEL 204.193 220.000 4.094 4.372 9.744 12.041 5.650 7.669 17.853 22.519 8.109 10.478 26.270 30.315 8.417 7.797 34.617 32.204 8.347 1.889 41.838 36.253 7.221 4.049 41.838 36.253-13,35 20,49 16,48 200.000 DİĞER PERSONEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 18.375.845 13.234.000 306.240 257.192 1.518.080 1.916.450 1.211.840 1.659.258 2.909.706 3.379.048 1.391.626 1.462.598 4.494.453 5.086.090 1.584.747 1.707.042 5.928.056 5.769.997 1.433.604 683.907 7.036.818 6.216.992 1.108.762 446.995 7.036.818 6.216.992-11,65 38,29 46,98 10.091.000 ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI 6.451.053 4.936.000 253.200 228.503 737.475 1.074.440 484.275 845.937 1.312.356 1.615.890 574.881 541.451 1.978.565 2.256.733 666.210 640.843 2.448.864 2.729.730 470.299 472.997 2.765.503 3.026.798 316.639 297.068 2.765.503 3.026.798 9,45 42,87 61,32 5.760.000 YOLLUKLAR 863.544 246.000 6.525 1.380 38.808 37.328 32.283 35.948 71.511 101.578 32.703 64.251 140.599 131.474 69.087 29.895 284.530 196.648 143.931 65.174 317.241 219.079 32.711 22.431 317.241 219.079-30,94 36,74 89,06 290.000 GÖREV GİDERLERİ 88.099 7.000 267 4.600 2.103 8.436 1.837 3.836 4.538 89.797 2.435 81.361 5.508 90.860 970 1.062 5.926 99.183 417 8.323 17.865 157.403 11.939 58.220 17.865 157.403 781,08 20,28 2.248,62 210.000 HİZMET ALIMLARI 9.420.635 7.811.000 28.193 22.709 691.394 796.246 663.201 773.538 1.379.115 1.562.165 687.720 765.919 2.038.374 2.575.414 659.259 1.013.249 2.742.623 2.667.644 704.249 92.230 3.428.242 2.712.984 685.619 45.341 3.428.242 2.712.984-20,86 36,39 34,73 3.570.000 TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ 36.790 16.000 0 0 0 0 0 0 845 0 845 0 3.934 0 3.089 0 6.091 8.427 2.157 8.427 6.091 8.427 0 0 6.091 8.427 38,37 16,55 52,67 16.000 MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ 1.513.329 161.000 18.056 0 48.299 0 30.243 0 141.341 9.617 93.042 9.617 327.473 31.610 186.132 21.993 440.024 68.365 112.551 36.755 501.878 92.301 61.854 23.936 501.878 92.301-81,61 33,16 57,33 190.000 GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ 2.395 57.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 55.000 TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 04 - FA İZ GİDERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 KAMU KURUMLARINA ÖDENEN İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 DİĞER İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 DIŞ BORÇ FAİZ GİDERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 İSKONTO GİDERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 KISA VADELİ NAKİT İŞLEMLERE AİT FAİZ GİDERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 05 - CA Rİ TRA NSFERLER 1.525.237 1.839.000 2.944 3.307 138.800 186.538 135.857 183.231 275.137 632.869 136.337 446.331 741.199 971.244 466.062 338.375 1.010.987 1.483.195 269.787 511.951 1.192.489 1.499.888 181.502 16.693 1.192.489 1.499.888 25,78 78,18 81,56 1.849.000 GÖREV ZARARLARI 1.146.142 1.397.000 0 0 130.523 176.090 130.523 176.090 260.928 568.150 130.404 392.060 716.572 860.465 455.644 292.315 978.617 1.326.952 262.045 466.487 1.105.083 1.331.403 126.466 4.451 1.105.083 1.331.403 20,48 96,42 95,30 1.397.000 HAZİNE YARDIMLARI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER 371.594 442.000 2.944 3.307 8.277 10.448 5.333 7.141 14.210 64.269 5.932 53.821 24.628 108.929 10.418 44.661 32.370 152.993 7.742 44.064 87.406 163.835 55.036 10.842 87.406 163.835 87,44 23,52 37,07 442.000 HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER 7.500 0 0 0 0 0 0 0 0 450 0 450 0 1.850 0 1.400 0 3.250 0 1.400 0 4.650 0 1.400 0 4.650 0,00 0,00 0,00 10.000 DEVLET SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINDAN HANE HALKINA YAPILAN FAYDA ÖDEMELERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 YURTDIŞINA YAPILAN TRANSFERLER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 GELİRDEN AYRILAN PAYLAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 06 - SERM A YE GİDERLERİ 20.252.888 23.002.000 0 0 228.896 113.953 228.896 113.953 1.171.929 2.263.620 943.032 2.149.667 2.170.114 4.977.194 998.185 2.713.574 2.391.967 8.698.529 221.853 3.721.335 4.756.448 11.685.607 2.364.482 2.987.078 4.756.448 11.685.607 145,68 23,49 50,80 23.630.000 MAMUL MAL ALIMLARI 2.806.990 2.978.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12.971 69.684 12.971 69.684 53.328 346.495 40.357 276.812 487.380 992.844 434.052 646.349 487.380 992.844 103,71 17,36 33,34 3.530.000 MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI 166.767 372.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20.060 0 20.060 0 20.060 0 0 22.125 71.912 22.125 51.852 22.125 71.912 225,02 13,27 19,33 240.000 GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI 246.876 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 246.876 0 246.876 0 246.876 0 0,00 100,00 0,00 0 GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ 13.323.897 18.852.000 0 0 100.949 24.898 100.949 24.898 855.299 2.011.713 754.350 1.986.815 1.699.717 4.472.951 844.418 2.461.238 1.819.759 7.481.376 120.041 3.008.425 3.101.630 9.604.211 1.281.871 2.122.835 3.101.630 9.604.211 209,65 23,28 50,95 18.460.000 MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ 3.708.358 800.000 0 0 127.947 89.055 127.947 89.055 316.629 251.906 188.682 162.852 457.426 414.499 140.796 162.593 518.880 850.598 61.454 436.099 898.437 1.016.640 379.557 166.042 898.437 1.016.640 13,16 24,23 127,08 1.400.000 STOK ALIMLARI (SAVUNMA DIŞINDA) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 DİĞER SERMAYE GİDERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 07 - SERM A YE TRA NSFERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 YURTİÇİ SERMAYE TRANSFERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 YURTDIŞI SERMAYE TRANSFERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 08 - BORÇ VERM E 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 YURTİÇİ BORÇ VERME 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 YURTDIŞI BORÇ VERME 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 09 - YEDEK LER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu (Temmuz/2018) 10

III 2018 YILI TEMMUZ ARALIK DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER Üniversitemiz, kuruluş amacına ve 2015-2019 Dönemi Stratejik Planında yer alan amaç ve hedeflere bağlı kalarak, 2018 Performans Programı yılında ilgili hedeflere ulaşmak için belirlenen stratejik faaliyetlerini 2018 yılının ikinci altı aylık döneminde hayata geçirmek üzere hareket etmektedir. - İhale bedeli 7.990.000,00 olan ve 11.090 m² inşaat ve donatımından oluşan İlahiyat Fakültesi İkmal İşi İnşaatı devam etmekte olup, 2018 yılı sonuna kadar tamamlanması planlanmaktadır. - İhale bedeli 27.090.000,00 olan ve 15.000 m² inşaat ve donatımından oluşan Tıp Fakültesi Morfoloji Binası Yapım İşi İnşaatının yer teslimi yapılarak inşaatına başlanmış olup, 2019 yılı sonuna kadar tamamlanması planlanmaktadır. - 2017 Yılı Yatırım Programında yer alan 5.500 m² inşaat ve donatımından oluşan Merzifon Meslek Yüksekokulu Binası İnşaatı devam etmekte olup, 2019 yılı sonuna kadar tamamlanması planlanmaktadır. - 2018 Yılı Yatırım Programında yer alan 2.016 m² inşaat ve donatımından oluşan Taşova Yüksel Akın MYO Yemekhane ve Kantin Binası İnşaatı devam etmekte olup, 2019 yılı sonuna kadar tamamlanması planlanmaktadır. Kurumumuz, 2018 / Temmuz - Aralık döneminde de bütçe imkanları dahilinde öncelikli ihtiyaçları göz önüne alarak, 2018 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Tebliğinde yer alan usul ve esaslar kapsamında, Başbakanlık tarafından yayınlanan tasarruf genelgelerine uygun olarak, kaynakların etkili ve verimli kullanılmasına, kamu hizmetinin yürütülmesine, bütçe giderlerinde tasarruf ve etkinlik sağlamaya ve bu hedefler doğrultusunda gerekli önlemleri almaya devam edecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur. Prof. Dr. Metin ORBAY Rektör Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu (Temmuz/2018) 11