T.C. NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ

T.C. NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ 2018 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2 TEMMUZ 2018

İÇİNDEKİLER I. OCAK- HAZİRAN 2018 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 2 A. BÜTÇE GİDERLERİ... 2 B. BÜTÇE GELİRLERİ...10 C. FİNANSMAN...13 II. OCAK- HAZİRAN 2018 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER...13 A. YATIRIM İLE İLGİLİ YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER...13 B. BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALARA İLİŞKİN FAALİYETLER...15 III. TEMMUZ-ARALIK 2018 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER...17 A. BÜTÇE GİDERLERİ...17 B. BÜTÇE GELİRLERİ...18 C. FİNANSMAN...18 IV. TEMMUZ- ARALIK 2018 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER...18 V. EKLER...21 2

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 30. maddesi ile genel yönetim kapsamındaki idarelerin ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçlarını, ikinci altı aya ilişkin beklentilerini, hedeflerini ve faaliyetlerini Temmuz ayı içerisinde kamuoyuna açıklayacakları hükme bağlanmıştır. Bu düzenleme ile kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılmasında saydamlığın ve hesap verebilirliğin artırılması ve kamuoyunun kamu idareleri hakkında bilgilendirilmesi amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda, özel bütçeli idareler kapsamındaki kamu idareleri arasında yer alan Üniversitemizin 2018 yılının ilk altı aylık dönemine ilişkin bütçe uygulama sonuçlarının, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile yapılması planlanan faaliyetlerin yer aldığı 2018 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu ekleriyle birlikte kamuoyunun bilgisine sunulmuştur.

I. OCAK- HAZİRAN 2018 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI A. BÜTÇE GİDERLERİ Tablo 1-2017 Yılı KBÖ ve 2018 Yılı KBÖ Gelişimi BÜTÇE TERTİBİ 2017 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ 2018 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ ARTIŞ ORANI Personel Giderleri 53.638.000 61.488.000 14,64 SGK. Devlet Primi Giderleri 7.090.000 8.104.000 14,30 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 11.036.000 11.215.000 1,62 Cari Transferler 1.624.000 1.919.000 18,17 Sermaye Giderleri 26.000.000 18.500.000-28,85 TOPLAM 99.388.000 101.226.000 1,85 31 Aralık 2017 tarih ve 30281 mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 7066 sayılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile 2018 Yılı için Üniversitemize 101.226.000 TL ödenek tahsis edilmiştir. 2017 yılında verilen 99.388.000 TL ödeneğe göre 2017 yılı ödeneğimiz %1,85 oranında artış göstermiştir. Bütçe tertipleri itibariyle 2017 yılı başlangıç ödeneği ile 2018 yılı başlangıç ödeneğini karşılaştırdığımızda; Personel Giderlerinde %14,64, Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerinde %14,30, Mal ve Hizmet Alım Giderlerinde %1,62 Cari Transferlerde %18,17 artış gözlenirken Sermaye Giderlerinde %28,85 oranında azalma meydana gelmiştir. Grafik 1-2017 Yılı KBÖ ile 2018 Yılı KBÖ Gelişimi

Tablo 2-2017 ve 2018 Ocak Haziran Dönemi Gider Gerçekleşmeleri GİDER GERÇEKLEŞMELERİ (6 AYLIK ) BÜTÇE TERTİBİ Ocak-Haziran 2017 2018 ARTIŞ ORANI Personel Giderleri 28.716.700 37.145.888 29,35 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri 3.797.710 4.958.422 30,56 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 7.284.426 7.112.196-2,36 Cari Transferler 987.005 1.450.211 46,93 Sermaye Giderleri 5.738.115 8.640.283 50,58 TOPLAM 46.523.956 59.306.999 27,48 2018 yılı birinci altı aylık döneme ilişkin bütçe giderleri Tablo 2 de görüldüğü üzere 59.306.999 TL olarak gerçekleşmiştir. Ocak-Haziran döneminde 2018 yılı genel harcamasının %58,59 u gerçekleştirilmiştir. 2017 ve 2018 yıllarının ilk altı aylık gider gerçekleşmelerine bakıldığında, 2018 yılında 2017 yılına oranla %27,48 oranında artış olduğu görülmektedir. Grafik 2-Bütçe Giderlerinin 2017 ve 2018 Yılı İlk Altı Aylık Gerçekleşme Tutarları

Grafik 3-2017 Ocak-Haziran Harcama Oranları Grafik 4-2018 Ocak -Haziran Harcama Oranları

a. Personel Giderleri 2017 yılı ilk altı aylık döneminde Personel Giderlerinden 28.716.700 TL harcanmış olup, 2018 yılında harcama %29,35 oranında artarak 37.145.888 TL olarak gerçekleşmiştir. Tablo 3-2017-2018 Personel Gider Gerçekleşmeleri AYLAR 2017 2018 ARTIŞ ORANI Ocak 5.855.950 6.849.324 16,96 Şubat 4.198.186 5.542.091 32,01 Mart 4.556.713 5.910.667 29,71 Nisan 4.932.749 6.195.869 25,61 Mayıs 4.675.836 6.271.098 34,12 Haziran 4.497.267 6.376.839 41,79 TOPLAM 28.716.700 37.145.888 29,35 Grafik 5-2017 ve 2018 Yılları Ocak- Haziran Dönemi Personel Giderleri

b. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri 2017 yılı ilk altı aylık döneminde 3.797.710 TL harcanmış olup, 2018 yılında %30,56 oranında artarak 4.958.422 TL olarak gerçekleşmiştir. Tablo 4-2017-2018 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Gerçekleşmeleri AYLAR 2017 2018 ARTIŞ ORANI Ocak 852.691 962.429 12,87 Şubat 583.760 754.844 29,31 Mart 588.458 725.575 23,30 Nisan 594.578 788.482 32,61 Mayıs 591.173 833.099 40,92 Haziran 587.051 893.993 52,29 TOPLAM 3.797.710 4.958.422 30,56 Grafik 6-2017 ve 2018 Yılları Ocak- Haziran Dönemi Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

a. Mal ve Hizmet Alımları Giderleri 2017 yılı ilk altı aylık döneminde 7.284.426 TL harcanmış olup, 2018 yılında %2,36 oranında azalarak 7.112.196 TL olarak gerçekleşmiştir. Tablo 5-2017-2018 Mal ve Hizmet Alım Giderleri Gerçekleşmeleri ARTIŞ ORANI AYLAR 2017 2018 Ocak 247.794 414.507 67,28 Şubat 1.448.103 1.837.483 26,89 Mart 1.771.126 1.478.558-16,52 Nisan 1.346.608 1.928.856 43,24 Mayıs 1.510.812 963.132-36,25 Haziran 959.983 489.659-48,99 TOPLAM 7.284.426 7.112.196-2,36 Grafik 7-2017 ve 2018 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Mal ve Hizmet Alım Giderleri

a. Cari Transferler 2017 yılı ilk altı aylık döneminde 987.006 TL harcanmıştır. 2018 yılında ise bu tutar %46,93 oranında artarak 1.450.211 TL olarak gerçekleşmiştir. Tablo 6-2017-2018 Cari Transferler Gerçekleşmeleri AYLAR 2017 2018 ARTIŞ ORANI Ocak 4.849 0-100,00 Şubat 149.870 554.881 270,24 Mart 178.820 169.900-4,99 Nisan 332.855 333.322 0,14 Mayıs 148.966 193.581 29,95 Haziran 171.646 198.527 15,66 TOPLAM 987.006 1.450.211 46,93 Grafik 8-2017 ve 2018 Yılları Ocak- Haziran Dönemi Cari Transferler

a. Sermaye Giderleri 2017 yılı ilk altı aylık döneminde 5.738.116 TL harcanmıştır. 2018 yılında ise %50,58 oranında artarak 8.640.283 TL harcanmıştır. Tablo 7-2017-2018 Sermaye Giderleri Gerçekleşmeleri AYLAR 2017 2018 ARTIŞ ORANI Ocak 0 0 0,00 Şubat 43.273 1.488.473 3339,72 Mart 1.164.852 218.992-81,20 Nisan 299.566 3.300.355 1001,71 Mayıs 1.928.790 1.278.268-33,73 Haziran 2.301.635 2.354.195 2,28 TOPLAM 5.738.116 8.640.283 50,58 Grafik 9-2017 ve 2018 Yılları Ocak- Haziran Dönemi Sermaye Giderleri

B. BÜTÇE GELİRLERİ Tablo 8-2017-2018 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Gelir Gerçekleşmesi GELİR EKONOMİK KOD OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞMESİ 2017 2018 ARTIŞ ORANI 03. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 2.359.871 2.330.536-1,24 04. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 41.756.232 51.362.300 23,01 05. Diğer Gelirler 1.463.883 1.688.960 15,38 TOPLAM 45.579.986 55.381.797 21,50 2018 yılının Ocak- Haziran döneminde toplam 55.381.797 TL gelir gerçekleşmiştir. Gerçekleşen gelirin 2.330.536 TL si Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri, 51.362.300 TL si Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler, 1.688.960 TL si ise Diğer Gelirlerdir. Birinci altı aylık dönem için 2018 yılında 2017 yılının aynı dönemine oranla %21,50 artış görülmektedir. a.teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Üniversitemizde 2018 yılı Ocak-Haziran döneminde 2.330.536 TL Teşebbüs ve Mülkiyet Geliri elde edilmiştir. Bu miktarın 2.131.252 TL si Mal ve Hizmet Satış Gelirlerinden, 199.284 TL si Kira Gelirlerinden elde edilmiştir. 2018 yılı ilk altı aylık dönemde Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinde 2017 yılına kıyasla %1,24 oranında azalma meydana gelmiştir. b. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 2018 yılının Ocak-Haziran döneminde 51.362.300 TL gelir elde edilmiştir. Bu gelirin, 51.234.000 TL lik kısmı hazine yardımlarından, 78.300 TL si proje yardımlarından, 50.000 TL si ise şartlı bağış ve yardımlardan oluşmaktadır. 2018 yılı ilk altı aylık dönemde 2017 yılına kıyasla %23,01 oranında artış meydana gelmiştir. c. Diğer Gelirler Üniversitemiz 2018 yılının ilk altı ayında toplam 1.688.960 TL gelir elde edilmiştir. Bu gelirlerin 195.755 TL si Faiz Gelirlerini, 104.200 TL si Kişi ve Kurumlardan Alınan Payları ve 1.389.006 TL ise Diğer Çeşitli Gelirler oluşturmaktadır.

İlk altı aylık dönem için 2018 yılında 2017 yılına kıyasla %15,38 oranında artış meydana gelmiştir. Tablo 9-2017-2018 Yılları Ocak- Haziran Dönemine Ait Özgelir GELİR TÜRÜ 2017 HAZİRAN GERÇEKLEŞEN 2018 HAZİRAN GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİM ORANI Şartname, Basılı Evrak, Form Satış Gelirleri 500,00 1.150,00 130,00 Kitap, Yayın vb. Satış Gelirleri 925,62 116,90-87,37 Avukatlık Vekalet Ücreti Gelirleri 0,00 516,12 0,00 Danışmalık/Bilgilendirme Gelirleri 12.311,50 13.050,00 6,00 Sportif Faaliyet Gelirleri 9.230,00 47.858,00 418,50 Birinci Öğretimden Elde Edilen Gelirler 101.765,50 127.909,70 25,69 Sınav,Kayıt ve bunlara ilişkin Diğer Hizmet Gelirleri 0,00 0,00 0,00 İkinci Öğretimden Elde Edilen Gelirler 1.433.703,00 1.419.621,61-0,98 Yaz Okulu Gelirleri 0,00 3.318,56 0,00 Tezsiz Yüksek Lisans Gelirleri 184.750,00 352.323,00 90,70 Tezli Yüksek Lisans Gelirleri 59.152,00 68.035,00 15,02 Doktora Gelirleri 6.084,00 8.712,00 43,20 Kantin Kafeterya İşletme Gelirleri 0,00 261,00 0,00 Uzaktan Öğretimden Elde Edilen Gelirler 75.071,15 70.070,00-6,66 Kültürel Hizmetlere İlişkin Gelirler 25.000,00 0,00-667 Sayılı KHK Kapsamında Tahsil Edilen Eğitim 19.470,55-5,96 Öğretim Ücretleri 18.310,58 Diğer Hizmet Gelirleri 163.870,83 0,00 - Lojman Kira Gelirleri 150.839,36 148.460,55-1,58 Ecrimisil Gelirleri 0,00 0,00 0,00 Sosyal Tesis Kira Gelirleri 5.000,00 0,00 - Spor Tesisi Kira Gelirleri 0,00 0,00 0,00 Diğer Taşınmaz Kira Gelirleri 112.197,30 50.823,10-54,70 Hazine Yardımı (Cari) 39.966.232,00 43.424.000,00 8,65 Hazine Yardımı (Sermaye) 1.740.000,00 7.810.000,00 348,85 Kurumlardan Alınan Şartlı Bagış ve Yardımlar 50.000,00 50.000,00 0,00 YÖK Burs Destekleri 0,00 78.300,00 0,00 Kişilerden Alacaklar Faizleri 1.290,89 547,77-57,57 Mevduat Faizleri 145.624,11 194.534,64 33,59 Diğer Faizler 3.053,06 672,43-77,98 Araştırma Projeleri Gelirleri Payı 0,00 104.199,93 0,00 Diğer İdari Para Cezaları 1.000,00 0,00 - İrat Kaydedilecek Nakdi Teminatlar 61,50 0,00 - Kişilerden Alacaklar 58.588,66 27.007,41-53,90 Öğrenci Katkı Payı Telafi Gelirleri 1.076.703,00 1.217.484,00 13,08 Yukarıda Tanımlanmayan Diğer Çeşitli Gelirler 177.561,32 144.514,24-18,61 TOPLAM 45.579.985,35 55.381.796,54 21,50

Tablo 10-2017-2018 yılları ilk altı ayına ait Hazine Yardımı Gelirleri Cetveli Gelir Ekonomik Kodu 2017 Gerçekleşen 2018 Gerçekleşen Değişim Oranı 4.2.1.1 Hazine Yardımı (Cari) 39.966.232 43.424.000 8,65 4.2.2.1 Hazine Yardımı (Sermaye) 1.740.000 7.810.000 348,85 TOPLAM 41.706.232 51.234.000 22,84 Tablo 11-2017-2018 Yılları İlk Altı Aya İlişkin Toplam Gelirler Dağılım Cetveli Açıklama 2017 2018 Değişim Oranı Öz Gelirler 2.359.871 2.330.536-1,24 Hazine Yardımı 41.706.232 51.234.000 23,01 Diğer Gelirler 1.513.883 1.738.960 15,38 TOPLAM 45.579.986 55.381.797 21,50 2017 yılı Ocak-Haziran döneminde Üniversitemizin öz gelirlerinde en fazla paya 1.433.703 TL ile İkinci Öğretimden Elde Edilen Gelirler kaleminin sahip olduğu görülmektedir. 2018 yılının aynı döneminde de en fazla payı 1.419.621 TL ile İkinci Öğretimden Elde Edilen Gelirler oluşturmuştur. Grafik 10-2017ve 2018 Ocak- Haziran Dönemi Bütçe Gelirleri Dağılımı

C. FİNANSMAN Üniversitemizin tüm giderleri hazine yardımı ve özgelirlerimiz ile finanse edilmekte olup, raporun Bütçe Gelirleri başlığı altında detaylı olarak yer verilmiştir. II. OCAK- HAZİRAN 2018 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi olarak, ödeneklerimizin bütçe imkânları dâhilinde öncelikli ihtiyaçlar göz önüne alınarak 2018 Yılı Bütçe Uygulama Tebliğlerinde yer alan esas ve usullere ve yayınlanan tasarruf genelgelerine uygun olarak, kamu mali yönetimi çerçevesinde ve tasarruf anlayışı içerisinde, mali disiplin ilkelerine bağlı kalarak, akademik ve idari hizmetlerimizin öncelikleri gözetilerek, etkili ve hesap verebilir bütçe anlayışı içinde belirlenen hedeflere ulaşma yolunda kullanılmasına özen gösterilmiştir. A. YATIRIM İLE İLGİLİ YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER Üniversitemiz yatırım projeleri ve söz konusu projeler için yapılan harcama ve gerçekleşme durumlarına aşağıda yer verilmiştir. Tablo 12- Yatırım Projeleri Ödenek Harcamaları BİN TL PROJE ADI PROJE NO 2018 YILI ÖDENEĞİ EKLENEN/ DÜŞÜLEN 1. ALTI AYLIK HARCAMA KALAN ÖDENEK Kampüs Altyapısı 2009H032010 5.000-1.115 1.127 2.758 Derslik Merkezi Birimler 2009H032020 7.000 +4.718 5.064 6.654 Açık ve Kapalı Spor Tesisleri 2010H050200 500 +958 1.148 310 Çeşitli işlerin Etüt Projesi 2018H035330 100 +125 224 1 Muhtelif İşler Projesi 2018H035340 5.300-626 1033 3641 Yayın Alımı 2018H035350 600-60 43 497 TOPLAM 18.500 +4000 8.639 13.861

2018H035330 Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi(KOP) Proje kapsamında 100.000,00 TL ödenek verilmiştir. Kampüs Alt Yapı Projesinden 125.000,00-TL ödenek aktarılmıştır. Merkez Yerleşkeye Ait Master Plan Hazırlanması Hizmet Alım İşi tamamlanarak, 224.200,00-TL hakediş ödemesi yapılmıştır. 2018H035340 Muhtelif İşler(KOP) Proje kapsamında 5.300.000,00 TL ödenek verilmiştir. Açık Kapalı Spor Tesislerine 150.000,00 TL, Derslik ve Merkezi Birimler Projesine 536.000,00 TL ödenek aktarılmıştır. Toplam Revize Ödenek 1.814.000,00-TL olarak kalmıştır. Damat İbrahim Paşa Yerleşkesi ve çevre ilçelerdeki binaların muhtelif bakım onarımları yapılmıştır. İhale ve doğrudan temin usulüyle ocak- haziran dönemleri arası toplam 213.560,00-TL harcama yapılmıştır. Üniversitemiz birimlerinin, tefrişat, bilişim ürünleri, makine techizat ve diğer ihtiyaçlarının karşılanması kapsamında İhale ve doğrudan temin usulüyle toplamda 819.440,00 TL harcama yapılmıştır. 2009H032010 Kampüs Alt Yapısı (KOP) Proje kapsamında 5.000.000,00 TL ödenek verilmiştir. Açık Kapalı Spor Tesislerine 990.000,00- TL, Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesine 125.000,00- TL ödenek aktarılmıştır. Toplam Revize Ödenek: 3.885.000,00- TL olarak kalmıştır. II. Etap Yerleşke Peyzaj ve Çevre Düzenlemesi Yapım İşinin geçici kabulü yapılmış olup, Kesin hesap çalışmaları tamamlanarak, Ocak- haziran dönemlerine ait toplam 1.127.096,59- TL hakediş ödemesi yapılmıştır. 2009H032020 Derslik ve Merkezi Birimler (KOP) Proje kapsamında 7.000.000,00 TL ödenek verilmiştir. Ayrıca yıl içinde yedek ödenek talebimizin 4.000.000 TL lik kısmı karşılanmış ve proje ödeneğine ilave edilmiştir. Açık Kapalı Spor Tesislerinden 182.469,01- TL, Muhtelif İşler Projesinden 536.000,00- TL ödenek aktarılmıştır.toplam Revize Ödenek: 11.718.469,01-TL olarak kalmıştır. Derslik Binası ve Öğrenci Yaşam Merkezi Yapım İşi kapsamında Ocak-Haziran dönemleri arası toplam: 2.982.922,40-TL hakediş ödemesi yapılarak İşin Fiziki olarak % 70 i tamamlanmıştır.

Merkezi Araştırma Laboratuarı Ek Blok Yapım İşi kapsamında Ocak- Haziran dönemleri arası toplam: 2.081.285,36-TL hakediş ödemesi yapılarak İşin Fiziki olarak % 50 si tamamlanmıştır. 2018H035350 Yayın Alımları (KOP) Proje kapsamında 600.000,00 TL ödenek verilmiş olup; 60.000,00 TL ödenek tenkis edilmiştir. 43.000,00 TL harcama kitap alımında, yerel gazete alımında ve kitaplar ile ilişkili malzeme alımında kullanılmıştır. 2010H050200 Açık ve Kapalı Spor Tesisleri (KOP) Proje kapsamında 500.000,00 TL ödenek verilmiştir. Derslik ve Merkezi Birimler Projesine 182.469,01- TL ödenek aktarılmıştır. Kampüs Alt Yapısı Projesinden 990.000,00- TL ödenek aktarılmıştır. Muhtelif İşler Projesinden 150.000,00- TL ödenek aktarılmıştır. Toplam revize ödenek: 1.457.530,99-TL olarak kalmıştır. I.Etap Binicilik Tesisi Yapım İşi kapsamında ocak-haziran dönemleri arasında toplam: 1.148.411,88-TL hakediş ödemesi yapılarak, İşin Fiziki olarak % 90 ı tamamlanmıştır. B. BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALARA İLİŞKİN FAALİYETLER Üniversitemiz, akademik alanda gelişimini arttırmak amacıyla bilimsel ve teknolojik araştırmalara ilişkin faaliyetler olarak TÜBİTAK, BAP ve SAN-TEZ projelerini yürütmektedir. Üniversitemiz bünyesinde yürütülen TÜBİTAK destekli bilimsel araştırma sayısı 2018 yılında 3 adet olup, Ocak-Haziran döneminde toplam 71.892 TL harcanmıştır. Bu projeler için Temmuz Aralık döneminde ise 44.800 TL harcanması planlanmaktadır. Üniversitemiz bünyesinde yürütülen Sanayi Bakanlığı destekli SAN-TEZ projesi sayısı 2018 yılında 1 adet olup, proje bitiş raporu hazırlanmaktadır. Ocak-Haziran döneminde herhangi bir harcama yapılmamıştır. Üniversitemizce Bilimsel Araştırma Projelerine Ocak-Haziran döneminde 38 adet proje için toplam 128.572 TL harcanmış, gelecek altı aylık dönem için ise yürütülmekte olan 38 ve 2018 yılı II. döneminde eklenecek olan 20 adet proje ile birlikte Bilimsel Araştırma Projeleri için 687.986 TL harcanması planlanmaktadır.

Tablo 13- Bilimsel Ve Teknolojik Araştırmalara İlişkin Ocak-Haziran Döneminde Gerçekleşen ve Temmuz - Aralık Döneminde Planlanan Harcamalar Proje Adı Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşen (TL) Temmuz-Aralık Dönemi Planlanan (TL) TÜBİTAK 71.892 44.800 BAP 128.572 687.986 SAN-TEZ 0 0 TOPLAM 200.554 732.786 C. ÖĞRENCİLERE YÖNELİK YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER 2547 sayılı kanunun 46. maddesi gereğince Üniversitemizin fakülte, yüksekokul, meslek yüksekokulu, daire başkanlıkları ve diğer birimlerinde hafta sonu ve bayram tatilleri hariç hafta içi kısmi zamanlı olarak çalışan öğrencilerimize saat karşılığı maddi destek sağlanmaktadır. Aşağıdaki tabloda Ocak-Haziran döneminde Üniversitemizde kısmi zamanlı olarak çalışan öğrenci sayıları ve aldıkları ücretlere ilişkin verilere yer verilmiştir. Tablo: 14-2018 Yılı İlk Altı Ay Kısmi Zamanlı Öğrenci Verileri Ödeme Dönemi Çalışan Öğrenci Sayısı Ödenen Ücret Ocak 234 34.656 Şubat 233 27.900 Mart 246 48.176 Nisan 240 40.150 Mayıs 244 46.908 Haziran 246 21.262 TOPLAM 1.443 219.052

III. TEMMUZ-ARALIK 2018 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER Üniversitemizin bütçe ödenekleri, stratejik plan amaç ve hedefleri doğrultusunda ayrıntılı finansman programı çerçevesin azami tasarruf anlayışı içerisinde kullanılacaktır. A. BÜTÇE GİDERLERİ Tablo 16-2018 Yıl Sonu İtibariyle Gerçekleşmesi Düşünülen Bütçe Giderleri Ekonomik Kod 2018 Yılı Başlangıç Ödeneği 2018 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini 01.Personel Giderleri 61.488.000 85.435.800 02.SGK Devlet Primi Giderleri 8.104.000 11.403.400 03.Mal ve Hizmet Alım Giderleri 11.215.000 14.068.800 05.Cari Transferler 1.919.000 2.419.000 06.Sermaye Giderleri 18.500.000 23.500.000 TOPLAM 101.226.000 136.827.000 Personel Giderleri Bu tertipten 2017 yılı sonunda 56.567.085 TL bütçe gideri gerçekleşirken 2018 yılı sonu itibariyle 85.435.800 TL gider gerçekleşeceği tahmin edilmektedir. Başlangıç ödeneği 61.488.000 TL olan tertibin 23.947.800 TL farkı Hazine ve Maliye Bakanlığı bütçesine konulan Personel Giderlerini Karşılama Ödeneğinden talep edilecektir. Sosyal Güvelik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Bu tertipten 2017 yılı sonunda 7.409.624 TL bütçe gideri gerçekleşirken 2018 yılı sonu itibariyle 11.403.400 TL gider yapılacağı tahmin edilmektedir. 8.104.000 TL olan başlangıç ödeneği ile aradaki 3.299.400 TL fark için Hazine ve Maliye Bakanlığından ödenek talebinde bulunulacaktır. Mal ve Hizmet Alım Giderleri 2017 yılı sonunda 20.095.399 TL bütçe gideri gerçekleşirken, 2018 yılı sonunda 14.068.800 TL gider yapılacağı tahmin edilmektedir. 11.215.000 TL olan başlangıç ödeneği ile aradaki 2.853.800 TL fark ödenek eklenmesi ve yedek ödenek talebi suretiyle karşılanacaktır. Cari Transferler 2017 yılı sonunda 1.294.533 TL bütçe gideri gerçekleşirken, 2018 yılı sonuna kadar 2.419.000 TL gider yapılacağı tahmin edilmektedir. 1.919.000 TL olan başlangıç ödeneği ile aradaki 500.000 TL fark için yedek ödenek talebi suretiyle karşılanacaktır.

Sermaye Giderleri Bu tertipten 2017 yılı sonunda 25.138.117 TL bütçe gideri gerçekleştirilmiş olup, 2018 yılı sonuna kadar kurumumuza verilen yedek ödenek ile beraber likit karşılığı eklemeler ile birlikte 23.500.000 TL harcama yapılması planlanmaktadır. B. BÜTÇE GELİRLERİ Tablo 17-2018 Yıl Sonu İtibariyle Gerçekleşmesi Düşünülen Bütçe Gelirlerinin Dağılımı Ekonomik Kod 2018 Planlanan Gelir 2018 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini 03. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 2.844.000 4.600.000 04. Alınan Bağış ve Yardımlar 96.362.000 129.727.000 05. Diğer Gelirler 2.020.000 2.500.000 TOPLAM 101.226.000 136.827.000 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 2017 yılı sonunda 5.704.364 TL gerçekleşirken, 2018 yılı sonunda 4.600.000 TL olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 2017 yılı sonunda 103.394.009 TL olarak gerçekleşirken, 2018 yılı sonunda 129.727.000 TL olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir. Diğer Gelirler 2017 yılı sonunda 3.420.598 TL gerçekleşirken, 2018 yılı sonunda 2.500.000 TL olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir. C. FİNANSMAN Üniversitemizin bütçe giderleri; ilk altı aylık dönemde olduğu gibi ikinci altı aylık dönemde de hazine yardımı, öz gelirlerimiz ve net finansman fazlası kaynaklarından finanse edilecektir. IV. TEMMUZ- ARALIK 2018 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER Ödeneklerimizin kullanımında bütçe imkânlarımız dâhilinde öncelikli ihtiyaçlar göz önünde bulundurulmak suretiyle 2018 Yılı Bütçe Uygulama Tebliğlerinde yer alan esas ve

usuller ve yayınlanan tasarruf tedbirleri genelgeleri doğrultusunda işlem yapılmasına özen gösterilmeye devam edilecektir. Eğitim ve öğretimin aksamasına sebebiyet verilmemesi için yeni oluşturulan bölümlerimizin de tefrişi sağlanacaktır. Ayrıca yatırımlarımızın aşağıdaki şekilde gelişmesi planlanmaktadır; 2009H032020 no lu Derslik ve Merkezi Birim (KOP) Öğrenci Yaşam Merkezi Yapım İşi yılsonuna kadar % 70 seviyelerinde tamamlanarak 2019 yılı 3. çeyreğinde kabulünün yapılması planlanmaktadır. II. Etap Merkezi Derslik Binası Yapım İşi 2018 yılı 3. Çeyreğinde kabulünün yapılması planlanmaktadır. Merkezi Araştırma Laboratuarı Ek Blok Yapım İşi yılsonuna kadar tamamlanarak 2018 yılı sonunda kabulünün yapılması planlanmaktadır. 2009H032010 no lu Kampüs Altyapı (KOP) Yapımı tamamlanan Binicilik tesisine ait alt yapı projeleri tamamlanarak 2018 yılı sonunda tesisin alt yapı işlerinin tamamlanması planlanmaktadır. 2010H050200 no lu Açık ve Kapalı Spor Tesisleri (KOP) I. Etap Binicilik Tesisi Yapım İşi 2018 yılı 3. Çeyreğinde kabulünün yapılması planlanmaktadır. 2018H035340 no lu Muhtelif İşler 2018 yılı mal alımı ihalesi yapılması planlanmaktadır. Alım kapsamında gerekli bakım onarım işlerinin yürütülmesi planlanmaktadır. Turizm Fakültesi mutfak malzemesi alımı planlanmaktadır. Fen Edebiyat Fakültesi ek blok, Eğitim Fakültesi ve Ortahisar MYO sınıfları için, sınıf tefrişi alımı planlamaktadır. Üniversitemiz idari birimleri ile okullarının idari ve akademik bürolarında kullanılmak üzere tefrişat malzemesi alımı planlanmaktadır. Üniversitemiz idari ve akademik birimlerinin kullanımı için makine ve techizat alımı planlanmaktadır. Üniversitemizin devam eden yazılımların güncellenmesi, lisans alımları ve bilişim malzemesi alımlarının gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.

Söz konusu proje kapsamında 2018 yılı ikinci altı aylık dönemde 3.641.000 TL harcanma yapılması öngörülmektedir. 2018H035350 Yayın Alımları (KOP) Merkez Kütüphanesinde veritabanı ücretleri ile kitap ihtiyaçlarının karşılanması planlanmaktadır. Söz konusu proje kapsamında 2018 yılı ikinci altı aylık dönemde 497.000,00 TL harcama yapılması planlanmaktadır.

V. EKLER BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ Bütçe Yıl: 2018 Kurum Kod: 38.74 - NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ 2017 GERÇEKLEŞME TOPLAMI OCAK-HAZİRAN OCAK-HAZİRAN 2018 HAZİRAN OCAK GERÇEKLEŞME ŞUBAT GERÇEKLEŞME MART GERÇEKLEŞME NİSAN GERÇEKLEŞME MAYIS GERÇEKLEŞME GERÇEKLEŞME ARTIŞ GERÇEK. ORANI BAŞLANGIÇ GERÇEKLEŞME TOPLAMI ORANI * ** ÖDENEĞİ 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2018 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI 112.519.457 101.226.000 12.622.008 9.216.300 11.849.716 0 18.032.813 27.950.163 12.604.371 9.463.969-17.493.620 7.722.223 7.964.698 10.245.442 45.579.986 55.381.797 21,50 40,51 54,71 0 01 - Vergi Gelirleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 02. Sosyal Güvenlik Gelirleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 03. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 5.704.364 2.844.000 94.518 30.267 160.889 0 1.915.804 2.222.918 76.224 41.499 63.631 30.942 48.805 35.176 2.359.871 2.330.536-1,24 41,37 81,95 0 03.1 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri 5.112.489 2.722.000 34.283 6.398 107.774 0 1.860.647 2.107.484 37.017 12.852 27.416 3.146 24.697 7.770 2.091.834 2.131.252 1,88 40,92 78,30 0 03.2 Malların kullanma veya faaliyette bulunma izni gelirleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 03.3 KİT ve Kamu Bankaları Gelirleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 03.4 Kurumlar Hasılatı 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 03.5 Kurumlar Karları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 03.6 Kira Gelirleri 591.875 122.000 60.235 23.869 53.115 0 55.157 115.434 39.207 28.647 36.215 27.796 24.108 27.406 268.037 199.284-25,65 45,29 163,35 0 03.9 Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 04. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 103.394.009 96.362.000 12.454.518 9.127.000 11.625.000 0 16.050.000 25.455.300 11.400.000 8.135.000-17.652.259 7.615.000 7.878.973 10.157.000 41.756.232 51.362.300 23,01 40,39 53,30 0 04.1 Yurt Dışından Alınan Bağış ve Yardımlar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 04.2 Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar 103.340.259 96.362.000 12.454.518 9.127.000 11.625.000 0 16.050.000 25.327.000 11.400.000 8.135.000-17.702.259 7.615.000 7.878.973 10.157.000 41.706.232 51.234.000 22,84 40,36 53,17 0 04.3 Diğer İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 04.4 Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar 50.000 0 0 0 0 0 0 50.000 0 0 50.000 0 0 0 50.000 50.000 0,00 100,00 0,00 0 04.5 Proje Yardımları 3.750 0 0 0 0 0 0 78.300 0 0 0 0 0 0 0 78.300 0,00 0,00 0,00 0 04.6 Özel Gelirler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 05. Diğer Gelirler 3.420.598 2.020.000 72.972 59.033 63.827 0 67.009 271.945 1.128.147 1.287.470 95.008 76.280 36.919 53.265 1.463.883 1.688.960 15,38 42,80 83,61 0 05.1 Faiz Gelirleri 309.984 38.000 25.515 23.744 22.599 0 27.324 103.610 27.961 32.100 27.074 29.790 19.494 30.254 149.968 195.755 30,53 48,38 515,14 0 05.2 Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar 297592,77 35000 0 25588,76 0 0 0 68.878 0 2.464 0 26.945 0 5.912 0 104.200 0,00 0,00 297,71 0 05.3 Para Cezaları 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 0 1.000 0 0,00 100,00 0,00 0 05.9 Diğer Çeşitli Gelirler 2812020,78 1947000 47457,4 9700,1 41.228 0 39.685 99.457 1.100.185 1.252.905 67.934 19.545 16.426 17.099 1.312.914 1.389.006 5,80 46,69 71,34 0 06. Sermaye Gelirleri 486 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 06.2 Taşınır Satış Gelirleri 485,77 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 08. Alacaklardan Tahsilat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 09. Red ve İadeler (-) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0

BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ Bütçe Yıl: 2018 Kurum Kod: 38.74.00.01 - ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER 2017 GERÇEKLEŞME TOPLAMI OCAK-HAZİRAN 2018 OCAK-HAZİRAN OCAK GERÇEKLEŞME ŞUBAT GERÇEKLEŞME MART GERÇEKLEŞME NİSAN GERÇEKLEŞME MAYIS GERÇEKLEŞME HAZİRAN GERÇEKLEŞME ARTIŞ 2018 YILSONU GERÇEK. ORANI ** BAŞLANGIÇ GERÇEKLEŞME TOPLAMI ORANI * GERÇEKLEŞME ÖDENEĞİ TAHMİNİ 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI 110.504.758 101.226.000 6.961.284 8.226.260 6.423.192 10.177.772 8.259.968 8.503.693 7.506.355 12.546.884 8.855.576 9.539.177 8.517.582 10.313.213 46.523.957 59.306.999 27,48 42,10 58,59-1 01 - PERSONEL GİDERLERİ 56.567.085 61.488.000 5.855.950 6.849.324 4.198.186 5.542.091 4.556.713 5.910.667 4.932.749 6.195.869 4.675.836 6.271.098 4.497.267 6.376.839 28.716.700 37.145.888 29,35 50,77 60,41-1 MEMURLAR 55.721.353 60.638.000 5.816.089 6.812.836 4.138.779 5.461.738 4.515.664 5.806.961 4.815.139 5.845.428 4.600.993 5.594.755 4.436.993 5.448.803 28.323.656 34.970.520 23,47 50,83 57,67-1 SÖZLEŞMELİ PERSONEL 468.626 415.000 0 0 29.800 45.185 31.900 45.185 31.900 46.472 31.900 54.027 31.900 48.577 157.400 239.445 52,13 33,59 57,70-1 İŞÇİLER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 248.680 0 571.702 0 852.414 0 1.672.796 0,00 0,00 0,00-1 GEÇİCİ PERSONEL 377.106 435.000 39.861 36.488 29.606 35.168 9.149 58.522 85.710 55.290 42.943 50.614 28.374 27.045 235.644 263.127 11,66 62,49 60,49-1 DİĞER PERSONEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00-1 02 - SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ 7.409.624 8.104.000 852.691 962.429 583.760 754.844 588.458 725.575 594.578 788.482 591.173 833.099 587.051 893.993 3.797.710 4.958.422 30,56 51,25 61,18-1 MEMURLAR 7.194.618 7.854.000 850.145 960.031 574.830 741.374 579.716 710.499 579.814 719.883 579.222 694.955 575.629 695.964 3.739.357 4.522.706 20,95 51,97 57,58-1 SÖZLEŞMELİ PERSONEL 93.369 92.000 0 0 5.820 10.001 6.135 10.001 6.135 10.256 6.135 11.506 6.135 10.588 30.360 52.352 72,44 32,52 56,90-1 İŞÇİLER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 53.702 0 122.820 0 184.372 0 360.893 0,00 0,00 0,00-1 GEÇİCİ PERSONEL 121.636 158.000 2.546 2.398 3.110 3.469 2.606 5.074 8.629 4.641 5.815 3.819 5.287 3.070 27.993 22.471-19,73 23,01 14,22-1 DİĞER PERSONEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00-1 03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 20.095.399 11.215.000 247.794 414.507 1.448.103 1.837.483 1.771.126 1.478.558 1.346.608 1.928.856 1.510.812 963.132 959.983 489.659 7.284.426 7.112.196-2,36 36,25 63,42-1 ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00-1 TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI 6.858.082 5.642.000 235.337 406.954 627.691 848.430 575.200 533.497 429.897 785.263 502.013 627.829 126.770 260.482 2.496.907 3.462.455 38,67 36,41 61,37-1 YOLLUKLAR 780.530 284.000 3.886 397 31.935 22.311 8.122 29.216 69.258 60.857 22.703 130.022 31.114 16.718 167.017 259.521 55,39 21,40 91,38-1 GÖREV GİDERLERİ 59.662 5.000 315 0 7.229 42.206 8.541 5.060 686 6.233 3.773 1.372 7.020 112.073 27.565 166.943 505,63 46,20 3.338,85-1 HİZMET ALIMLARI 11.470.721 4.550.000 7.138 4.119 769.796 904.460 1.142.871 871.888 780.630 1.003.220 927.869 114.015 765.358 68.030 4.393.662 2.965.732-32,50 38,30 65,18-1 TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ 59.421 49.000 1.118 0 805 0 4.924 2.655 12.255 0 3.727 1.593 0 1.264 22.829 5.512-75,86 38,42 11,25-1 MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ 745.998 585.000 0 3.037 5.807 15.619 6.914 31.002 40.987 58.327 47.807 77.481 29.721 25.181 131.235 210.648 60,51 17,59 36,01-1 GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ 120.985 100.000 0 0 4.841 4.456 24.554 5.240 12.895 14.956 2.921 10.821 0 5.912 45.211 41.385-8,46 37,37 41,39-1 TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00-1 04 - FAİZ GİDERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00-1 05 - CARİ TRANSFERLER 1.294.533 1.919.000 4.849 0 149.870 554.881 178.820 169.900 332.855 333.322 148.966 193.581 171.646 198.527 987.006 1.450.211 46,93 76,24 75,57-1 GÖREV ZARARLARI 1.159.708 1.445.000 4.849 0 148.970 434.881 154.107 167.800 332.855 186.622 148.966 180.881 171.646 185.827 961.393 1.156.011 20,24 82,90 80,00-1 HAZİNE YARDIMLARI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00-1 KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER 132.050 474.000 0 0 0 120.000 24.713 0 0 122.000 0 0 0 0 24.713 242.000 879,24 18,71 51,05-1 HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER 1.875 0 0 0 0 0 0 2.100 0 24.700 0 12.700 0 12.700 0 52.200 0,00 0,00 0,00-1 DEVLET SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINDAN HANE HALKINA YAPILAN FAYDA ÖDEMELERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00-1 YURTDIŞINA YAPILAN TRANSFERLER 900 0 0 0 900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 900 0 0,00 100,00 0,00-1 GELİRDEN AYRILAN PAYLAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00-1 06 - SERMAYE GİDERLERİ 25.138.117 18.500.000 0 0 43.273 1.488.473 1.164.852 218.992 299.566 3.300.355 1.928.790 1.278.268 2.301.635 2.354.195 5.738.116 8.640.283 50,58 22,83 46,70-1 MAMUL MAL ALIMLARI 2.971.964 3.100.000 0 0 19.031 19.470 10.620 25.311 37.860 442.854 162.358 117.176 99.478 243.352 329.347 848.163 157,53 11,08 27,36-1 MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00-1 GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI 276.362 300.000 0 0 0 0 0 4.720 0 0 32.300 9.924 0 0 32.300 14.644-54,66 11,69 4,88-1 GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00-1 GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ 19.034.637 12.600.000 0 0 0 1.446.330 1.107.497 59.570 240.072 2.843.086 1.601.523 1.127.097 2.005.499 2.087.833 4.954.591 7.563.916 52,66 26,03 60,03-1 MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00-1 GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ 2.855.154 2.500.000 0 0 24.243 22.673 46.735 129.391 21.634 14.414 132.608 24.072 196.657 23.010 421.877 213.560-49,38 14,78 8,54-1 STOK ALIMLARI (SAVUNMA DIŞINDA) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00-1 DİĞER SERMAYE GİDERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00-1 07 - SERMAYE TRANSFERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00-1 08 - BORÇ VERME 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00-1 09 - YEDEK ÖDENEKLER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00-1