TC. NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

Transkript

1 TC. NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ 213 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU NEVŞEHİR Temmuz-213

2 İÇİNDEKİLER Giriş I.Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Uygulama Sonuçları....2 A. Bütçe...2 B. Bütçe Gelirleri...11 C. Finansman...15 II.Ocak- Haziran 213 Döneminde Yürütülen Faaliyetler III.Temmuz Aralık 213 Dönemine İlişkin Beklentiler Ve Hedefler...18 A. Bütçe B. Bütçe Gelirleri...19 C. Finansman...19 IV.Temmuz- Aralık 213 Döneminde Yürütülecek Faaliyetler... 2 V.EKLER

3 518 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 3. Maddesi ile genel yönetim kapsamındaki idarelerin ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçlarını, ikinci altı aya ilişkin beklentilerini, hedeflerini ve faaliyetlerini Temmuz ayı içerisinde kamuoyuna açıklayacakları hükme bağlanmıştır. Bu düzenleme ile kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılmasında saydamlığın ve hesap verebilirliğin artırılması ve kamuoyunun kamu idareleri hakkında bilgilendirilmesi amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda, özel bütçeli idareler kapsamındaki kamu idareleri arasında yer alan Üniversitemizin 213 yılının ilk altı aylık dönemine ilişkin bütçe uygulama sonuçlarının, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile yapılması planlanan faaliyetlerin yer aldığı 213 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu ekleriyle birlikte kamuoyunun bilgisine sunulmuştur. 1

4 I. OCAK- HAZİRAN 213 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI A- BÜTÇE GİDERLERİ 31 Aralık 212 tarih ve mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 6363 sayılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile 213 Yılı için Üniversitemize TL ödenek tahsis edilmiştir. 212 yılında verilen TL ödeneğe göre 213 yılı ödeneğimiz %2 oranında artış göstermiştir. Grafik Yılı Gider Gerçekleşmesi ile 213 Yılı KBÖ Gelişimi Personel Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Mal ve Hizmet Alım Cari Transferler Sermaye Bütçe tertipleri itibariyle 212 yılı gider gerçekleşmesi ile 213 yılı başlangıç ödeneğini karşılaştırdığımızda; Personel nde %1,58 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi nde %9,96, Cari Transferlerde %1,38, Sermaye nde ise %15,3 artış olurken, Mal ve Hizmet Alım nde %12,19 oranında azalma olduğu görülmektedir. 212 yılında Üniversitemiz tarafından TL gider gerçekleştirilmiş olup 213 yılı kesintili başlangıç ödeneği 212 yılı gerçekleşme toplamına göre %8,29 oranında artmıştır. 2

5 Tablo 1- Gider Türleri İtibariyle 212 Yılı Gider Gerçekleşmeleri ve 213 Yılı Bütçe Ödeneklerinin Gelişimi BÜTÇE TERTİBİ 212 GERÇEKLEŞME TOPLAMI 213 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ ARTIŞ ORANI (%) Personel ,58 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Mal ve Hizmet Alım , ,19 Cari Transferler ,38 Sermaye ,3 TOPLAM , yılı birinci altı aylık döneme ilişkin bütçe giderleri Tablo 2 de görüldüğü üzere TL olarak gerçekleşmiştir. Ocak-Haziran döneminde 212 yılı genel harcamasının %38,3 ü gerçekleştirilmiştir. 213 yılı ilk altı aylık bütçe giderleri toplamı ise TL olup, 212 yılı toplam ödeneğinin %52,9 lık kısmı Ocak-Haziran döneminde harcanmıştır. 212 ve 213 yıllarının ilk altı aylık gider gerçekleşmelerine bakıldığında, 213 yılında 212 yılına oranla %49,67 oranında artış olduğu görülmektedir. 3

6 Tablo ve 213 Ocak Haziran Dönemi Gider Gerçekleşmeleri BÜTÇE TERTİBİ 212 GERÇEKLEŞME TOPLAMI 213 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ GİDER GERÇEKLEŞMELERİ (6 AYLIK ) OCAK-HAZİRAN GERÇEKLŞ. O ARTIŞ ORANI (%) Personel ,98 54,77 21,17 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Mal ve Hizmet Alım ,43 56,75 23, ,78 51,85 16,16 Cari Transferler ,65 68,8 41,55 Sermaye ,79 49,73 175,15 TOPLAM ,3 52,9 49,67 Grafik 2-Bütçe nin 212 ve 213 Yılı İlk Altı Aylık Gerçekleşme Tutarları Personel Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Mal ve Hizmet Alım Cari Transferler Sermaye 4

7 Grafik Ocak-Haziran Harcama Oranları 212 Cari Transferler 2% Mal ve Hizmet Alım 18% Sermaye 19% Personel 53% Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi 8% Grafik Ocak -Haziran Harcama Oranları 213 Sermaye 34% Personel 43% Cari Transferler 2% Mal ve Hizmet Alım 14% Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi 7% 5

8 Gider Türlerinin Gelişimi a) Personel 212 yılı ilk altı aylık döneminde Personel nden TL harcanmış olup, 213 yılında harcama % 21,17 oranında artarak TL olarak gerçekleşmiştir. 212 yılının ilk altı aylık döneminde Personel ne ayrılan toplam TL ödeneğin %49,98 i, 213 yılında ise TL olan ödeneğin %54,77 si kullanılmıştır. Tablo Personel Gider Gerçekleşmeleri AYLAR ARTIŞ ORANI (%) Ocak ,72 Şubat ,83 Mart ,95 Nisan ,8 Mayıs ,52 Haziran ,76 TOPLAM ,17 Grafik ve 213 Yılları Ocak- Haziran Dönemi Personel Personel 6

9 b) Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi 212 yılı ilk altı aylık döneminde harcanmış olup, 213 yılında %23.74 oranında artarak olarak gerçekleşmiştir. 212 yılının ilk altı aylık döneminde Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi ne ayrılan toplam ödeneğin % 5,43 ü, 213 yılında ise ödeneğin %56,75 i kullanılmıştır. Tablo Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Gerçekleşmeleri AYLAR ARTIŞ ORANI (%) Ocak ,12 Şubat ,41 Mart ,19 Nisan ,98 Mayıs ,92 Haziran ,56 TOPLAM ,73 Grafik ve 213 Yılları Ocak- Haziran Dönemi Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi 7

10 c) Mal ve Hizmet Alımları 212 yılı ilk altı aylık döneminde toplam ödeneğin TL si harcanmış olup, 213 yılında ise toplam TL ödeneğin TL si harcanarak bir önceki yıla göre %16,16 oranında artış meydana gelmiştir. 212 yılının ilk altı aylık döneminde mal ve hizmet alımı için ayrılan toplam ödeneğin %39,66 i, 213 yılında ise %51,85 i kullanılmıştır Tablo Mal Ve Hizmet Alım Gerçekleşmeleri Ocak AYLAR ARTIŞ ORANI (%) ,45 Şubat ,82 Mart ,15 Nisan ,93 Mayıs ,53 Haziran ,98 TOPLAM ,15 Grafik ve 213 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Sosyal Mal ve Hizmet Alım Mal ve Hizmet Alım

11 d) Cari Transferler 212 yılı ilk altı aylık döneminde toplam TL ödeneğin TL harcanmıştır. 213 yılında ise bu rakam %41,55 oranında artarak toplam ödeneğin TL si harcanmıştır. 212 yılının ilk altı aylık döneminde cari transferler için ayrılan ödeneğin %53,65 i, 213 yılında ise %68,8 i kullanılmıştır. Tablo Cari Transferler Gerçekleşmeleri AYLAR ARTIŞ ORANI (%) Ocak ,37 Şubat ,3 Mart ,37 Nisan ,74 Mayıs ,82 Haziran ,7 TOPLAM ,55 Grafik ve 213 Yılları Ocak- Haziran Dönemi Cari Transferler Cari Transferler 9

12 e) Sermaye 212 yılı ilk altı aylık döneminde toplam TL ödeneğin TL harcanmıştır. 213 yılında ise %175,15 oranında artarak toplam TL ödeneğin TL si harcanmıştır. 212 yılının ilk altı aylık döneminde sermaye giderleri için ayrılan ödeneğin %2,79 u, 213 yılında ise %49,73 ü kullanılmıştır. Tablo Sermaye Gerçekleşmeleri AYLAR ARTIŞ ORANI (%) Ocak 1. Şubat ,73 Mart ,9 Nisan ,78 Mayıs ,3 Haziran ,66 TOPLAM ,15 Grafik ve 213 Yılları Ocak- Haziran Dönemi Sermaye Sermaye 1

13 B- BÜTÇE GELİRLERİ Tablo Yılları Ocak Haziran Dönemi Gelir Gerçekleşmesi GELİR EKONOMİK KOD 3. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 4. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 5. Diğer Gelirler 212 GERÇEKLEŞEN GELİR 213 PLANLANAN GELİR OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞMESİ GERÇEKLEŞME ORANI ARTIŞ ORANI 52,24 63,78-21, ,4 42,8 74, ,33 87,72 13,97 TOPLAM ,68 44,5 62,77 Üniversitemizde 212 yılı içerisinde toplam TL gelir elde edilmiştir. Bu gelirin TL si Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinden, TL si Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirlerden, TL si ise Diğer Gelirlerden oluşmaktadır. 213 yılında ise toplam TL gelir öngörülmüş olup, bunun TL si Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri, TL si Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler, TL si ise Diğer Gelirlerden oluşmaktadır. 212 yılının Ocak- Haziran döneminde toplam TL si gelir gerçekleşmiştir. Gerçekleşen gelirin TL si Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri, TL si Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler, TL si ise Diğer Gelirlerdir. 213 yılının Ocak- Haziran döneminde ise TL si gelir gerçekleşmiştir. Gerçekleşen gelirin TL si Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri, TL si Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler, TL si ise Diğer Gelirlerdir. Birinci altı aylık dönem için 213 yılında 212 yılının aynı dönemine oranla %62,77 artış görülmektedir. a.teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Üniversitemizde 213 yılı Ocak-Haziran döneminde TL Teşebbüs ve Mülkiyet Geliri elde edilmiş ve planlanan gelire göre gerçekleşme oranı %63,78 olmuştur. Bu miktarın TL Mal ve Hizmet Satış Gelirlerinden, TL Kira Gelirlerinden elde edilmiştir. 213 yılı ilk altı aylık dönemde Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinde 212 yılına kıyasla %21,79 oranında azalış meydana gelmiştir. 11

14 b. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 213 yılının Ocak-Haziran döneminde TL gelir elde edilmiş olup, gerçekleşme oranı %44,5 dir. Bu gelir, TL hazine yardımından, TL Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlardan oluşmaktadır. 213 yılı için planlanan gelirin %42,8 i ilk altı aylık dönemde gerçekleşmiştir. 212 yılı aynı döneminde Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler toplamı olup, altı aylık dönemde %29,4 oranında gerçekleşmiştir. 213 yılı ilk altı aylık dönemde 212 yılına kıyasla %74,5 oranında artış meydana gelmiştir. c. Diğer Gelirler Üniversitemiz 213 yılının ilk altı ayında toplam TL gelir elde etmiş ve gerçekleşme oranı %87,72 olmuştur. Bu gelirlerin TL Faiz Gelirleri, TL Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar ve TL ise Diğer Çeşitli Gelirler oluşturmaktadır. 212 yılının aynı döneminde ise TL Faiz Gelirleri, TL Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar ve TL Diğer Çeşitli Gelirler olmak üzere toplam TL gelir elde edilmiştir. 212 yılı için planlanan gelirin %26,33 ü ilk altı aylık dönemde gerçekleşmiştir. İlk altı aylık dönem için 213 yılında 212 yılına kıyasla %13,97 oranında artış meydana gelmiştir. 12

15 Tablo Yılları Ocak- Haziran Dönemine Ait Öz gelir AÇIKLAMA GERÇEKLEŞEN GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİM ORANI(%) Şartname,Basılı Evrak, Form Satış Gelirleri ,6 Kitap, yayın vb. Satış Gelirleri ,56 Danışmanlık Bilgilendirme Gelirleri ,98 Sportif Faaliyet Gelirleri 5. - Örgün ve Yaygın Öğr. Elde Edilen Gelir ,96 İkinci Öğretimden Elde Edilen Gelirler , ,6 Tezsiz Yüksek Lisans Gelirleri ,76 Tezli Yüksek Lisans Gelirleri ,66 Doktora Gelirleri Kantin Kafeterya İşletme Gelirleri ,6 Diğer Hizmet Gelirleri ,51 Lojman Kira Gelirleri ,52 Diğer Taşınmaz Kira Gelirleri ,1 Kurumlardan Alınan Şartlı Bağış ve Yardımlar ,42 Kişilerden Alınan Bağış ve Yardımlar 2 - Kişilerden Alacaklar Faizi ,32 Mevduat Faizleri ,17 Diğer Faizler ,36 Araştırma Projeleri Gelirleri Payı ,81 İrat Kaydedilecek Nakdi Teminatlar 1.23 İrat Kaydedilecek Teminat Mektupları Kişilerden Alacaklar ,94 Öğrenci Katkı Payı Telafi Gelirleri Diğer Çeşitli Gelirler ,91 TOPLAM ,56 13

16 Tablo yılları ilk altı ayına ait Hazine Yardımı Gelirleri Cetveli Gelir Değişim Oranı Ekonomik Açıklama Kodu Gerçekleşen Gerçekleşen (%) Hazine Yardımı (Cari) , Hazine Yardımı (Sermaye) ,72 TOPLAM ,21 Tablo Yılları İlk Altı Aya İlişkin Toplam Gelirler Dağılım Cetveli Açıklama Değişim Oranı (%) Öz Gelirler ,56 Hazine Yardımı ,21 Şartlı Bağış ve Yardımlar ,42 TOPLAM , yılı ocak-haziran döneminde Üniversitemizin öz gelirlerinde en fazla paya TL ile İkinci Öğretimden Elde Edilen Gelirler kaleminin sahip olduğu görülmektedir. 212 yılının aynı döneminde de en fazla payı TL ile İkinci Öğretimden Elde Edilen Gelirler oluşturmuştur. Grafik Ocak- Haziran Dönemi Bütçe Gelirleri Dağılımı Şartlı Bağış ve Yardımlar 1% 213 Öz Gelirler 12% Hazine Yardımı 87% 14

17 C- FİNANSMAN Üniversitemizin tüm giderleri hazine yardımı ve öz gelirlerimiz ile finanse edilmekte olup, raporun Bütçe Gelirleri başlığı altında detaylı olarak yer verilmiştir. II. OCAK- HAZİRAN 212 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER Nevşehir Üniversitesi olarak, ödeneklerimizin bütçe imkanları dahilinde öncelikli ihtiyaçlar göz önüne alınarak 213 Yılı Bütçe Uygulama Tebliğlerinde yer alan esas ve usullere ve Başbakanlıkça yayınlanan tasarruf genelgelerine uygun olarak, kamu mali yönetimi çerçevesinde ve tasarruf anlayışı içerisinde, mali disiplin ilkelerine bağlı kalarak, akademik ve idari hizmetlerimizin öncelikleri gözetilerek, etkili ve hesap verebilir bütçe anlayışı içinde belirlenen hedeflere ulaşma yolunda kullanılmasına özen gösterilmiştir. A. YATIRIM İLE İLGİLİ YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER Üniversitemiz tarafından yürütülen yatırım projeleri söz konusu projeler için yapılan harcama ve gerçekleşme durumlarına aşağıda yer verilmiştir. Tablo 12- Yatırım Projeleri Ödenek Harcamaları PROJE NO PROJE ADI ÖDENEK 1. ALTI AYLIK HARCAMA KALAN ÖDENEK 29H321 Kampüs Altyapısı H322 Derslik Merkezi Birimler H52 Açık ve Kapalı Spor Tesisleri K12125 Merkezi Araştırma Lab H3143 Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi H3142 Muhtelif İşler Projesi TOPLAM EĞİTİM-YÜKSEKÖĞRETİM SEKTÖRÜ 29H321/ Kampüs Alt Yapısı ; Proje kapsamında II. Etap Alt Yapı Yapım İşi devam etmektedir. Aydınlatma ve Tesisat Galerisi Yapım İşi devam etmektedir. Bu projeye Ocak-Haziran döneminde toplam TL harcama yapılmıştır. 29H322/Derslik ve Merkezi Birimleri; Projesi kapsamında Merkezi Yemekhane ve Sosyal Tesis Yapım İşi tamamlanmıştır. Rektörlük Hizmet Binası İkmal Yapım İşi tamamlanmak üzeredir. Kültür ve Kongre 15

18 Merkezi Yapım İşi devam etmektedir. Eğitim Fakültesi C-D Blok Binası ikmal inşaatları devam etmektedir. Bu projeye Haziran ayına kadar toplam TL harcama yapılmıştır. 213H3143/ Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi; Proje kapsamında, Fakülte Binası Uygulama Projesi Hizmet Alım İşi tamamlanmıştır. Üniversitemize bağlı Ürgüp Sebahat ve Erol Toksöz MYO Hizmet Binasının deprem davranışlarıyla ilgili inceleme çalışmaları tamamlanmıştır. Bu projeye toplam TL harcama yapılmıştır. 213H3142 / Muhtelif İşler ; Proje kapsamında; 1- Hayırseverler ve devlet tarafından yaptırılan mevcut binaların Eğitim Binaları Büyük Onarım İşi İhalesi kapsamında ısı yalıtımlarına ilişkin cephe kaplaması çalışmaları, su, kalorifer ve elektrik tesisatlarını yenileme çalışmaları, için ihale hazırlıklarına başlanmıştır. 2- Üniversitemiz NEVSEM, İlahiyat Fakültesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Eğitim Fakültesi ile Uluslar arası İlişkiler Ofisinin ihtiyacı olan büro mobilyası alınmıştır. 3- Üniversitemiz Ürgüp Sebahat ve Erol Toksöz MYO Uygulama Oteline bir adet sanayi tipi bulaşık makinesi alınmıştır. 4- Yeni Rektörlük hizmet Binasında kullanılmak üzere bir adet zemin temizleme otomatı alımı yapılmıştır. 5- Üniversitemizde akademik, idari personelin ve öğrencilerin yararlanması amacıyla elektronik ortamda yayın alımları ve basılı yayın alımları yapılmıştır. 6- Mühendislik- Mimarlık Fakültesi bünyesindeki laboratuarların tezgah sistemleri ve dolaplarının yapımı için ihale gerçekleştirildi. 7- Üniversitemiz akademik ve idari birimlerinde 213 yılı içerisinde göreve başlayan yeni personeller için DMO dan bilgisayar kasası ve monitör alımı yapılmıştır. 8- Üniversitemiz sosyal tesisleri için perde alımı yapılmıştır. 9- Üniversitemiz Fen Edebiyat Fakültesi mikrobiyoloji ve genel biyoloji laboratuarında kullanılmak üzere ultra saf su sistemi alımı yapılmıştır. Muhtelif işler projesi kapsamında ilk altı aylık dönemde toplam TL harcanmıştır. 2- EĞİTİM- BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR SEKTÖRÜ 21H52 / Açık ve Kapalı Spor Tesisleri; Proje kapsamında Açık Spor Tesisleri yapımı tamamlanmak üzeredir. Açık Spor Sahaları Tribün ve Aydınlatma Yapım İşi ihalesi yapılmıştır. Bu projeye Ocak-Haziran döneminde toplam harcama yapılmıştır. 16

19 3- DİĞER KAMU HİZMETLERİ-SOSYAL-TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA SEKTÖRÜ 21K12125 / Merkezi Araştırma Laboratuarı Proje kapsamında, Ocak-Haziran döneminde harcama yapılmıştır. B. BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALARA İLİŞKİN FAALİYETLER Üniversitemiz, akademik alanda gelişimini arttırmak amacıyla bilimsel ve teknolojik araştırmalara ilişkin faaliyetler olarak TÜBİTAK, BAP ve AB projelerini yürütmektedir. Üniversitemiz bünyesinde yürütülen TÜBİTAK destekli bilimsel araştırma sayısı 213 yılında iki adet olup, Ocak-Haziran döneminde toplam 95.18,2 harcanmıştır. Bu projeler için Temmuz Aralık döneminde ise 11.4, harcanması planlanmaktadır. Üniversitemizce 212 yılında açılan 14 Bilimsel Araştırma Projelerinin 3 ü 213 yılının ilk altı ayı içinde tamamlanmıştır. Bunun yanı sıra 213 yılında 38 adet proje açılmıştır. Bu projelerden bir tanesi 6 aylık olup temmuzda kapanmıştır. Rektörlük bünyesindeki Bilimsel Araştırma Projelerine Ocak-Haziran döneminde toplam ,63 harcanmış, gelecek altı aylık dönem için ise ,8 harcanması planlanmaktadır. AB ve uluslar arası kuruluşlar tarafından desteklenen ve üniversitemizce yürütülmekte olan projeler toplamda iki adet olup Ocak-Haziran döneminde 49.61,52 harcanmıştır. 17

20 III. TEMMUZ-ARALIK 213 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER Üniversitemizin bütçe ödenekleri, stratejik plan amaç ve hedefleri doğrultusunda ayrıntılı finansman programı çerçevesin azami tasarruf anlayışı içerisinde kullanılacaktır. A- BÜTÇE GİDERLERİ Tablo Yıl Sonu İtibariyle Gerçekleşmesi Düşünülen Bütçe Ekonomik Kod 213 Başlangıç Ödeneği 213 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini 1.Personel Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi 3.Mal ve Hizmet Alım Cari Transferler Sermaye TOPLAM Personel Bu tertipten 212 yılı sonunda TL bütçe gideri gerçekleşirken 213 yılı sonu itibariyle TL gider gerçekleşeceği tahmin edilmektedir. Başlangıç ödeneği TL olan tertibin TL farkı Maliye Bakanlığı bütçesine konulan Personel ni Karşılama Ödeneğinden talep edilecektir. Sosyal Güvelik Kurumlarına Devlet Primi Bu tertipten 212 yılı sonunda TL bütçe gideri gerçekleşirken 213 yılı sonu itibariyle TL gider yapılacağı tahmin edilmektedir TL olan başlangıç ödeneği ile aradaki TL fark için Maliye Bakanlığından ödenek talebinde bulunulacaktır. Mal ve Hizmet Alım 212 yılı sonunda TL bütçe gideri gerçekleşirken, 213 yılı sonunda TL gider yapılacağı tahmin edilmektedir TL olan başlangıç ödeneği ile aradaki TL fark ödenek eklenmesi suretiyle karşılanacaktır. 18

21 Cari Transferler 212 yılı sonunda TL bütçe gideri gerçekleşirken, 213 yılı sonuna kadar ödeneğin tamamının harcanacağı tahmin edilmektedir. Sermaye Bu tertipten 212 yılı sonunda TL bütçe gideri gerçekleştirilmiş olup, 213 yılı sonuna kadar likit karşılığı ödemeler ile birlikte kesintili başlangıç ödeneğinin üzerinde harcama yapılması planlanmaktadır. B- BÜTÇE GELİRLERİ Tablo Yıl Sonu İtibariyle Gerçekleşmesi Düşünülen Bütçe Gelirlerinin Dağılımı Ekonomik Kod 213 Başlangıç Ödeneği 213 Yıl sonu Gerçekleşme Tahmini 3. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Alınan Bağış ve Yardımlar Diğer Gelirler TOPLAM Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 212 yılı sonunda gerçekleşirken, 213 yılı sonunda olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 212 yılı sonunda olarak gerçekleşirken, 213 yılı sonunda olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir. Diğer Gelirler 212 yılı sonunda gerçekleşirken, 213 yılı sonunda olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir. C- FİNANSMAN Üniversitemizin bütçe giderleri; ilk altı aylık dönemde olduğu gibi ikinci altı aylık dönemde de hazine yardımı, öz gelirlerimiz ve net finansman fazlası kaynaklarından finanse edilecektir. 19

22 IV. TEMMUZ- ARALIK 213 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER Ödeneklerimizin kullanımında bütçe imkanlarımız dahilinde öncelikli ihtiyaçlar göz önünde bulundurulmak suretiyle 213 Yılı Bütçe Uygulama Tebliğlerinde yer alan esas ve usuller ve Başbakanlıkça yayınlanan tasarruf genelgeleri doğrultusunda işlem yapılmasına özen gösterilmeye devam edilecektir. Eğitim ve öğretimin aksamasına sebebiyet verilmemesi için yeni oluşturulan bölümlerimizin de tefrişi sağlanacaktır. Ayrıca yatırımlarımızın aşağıdaki şekilde gelişmesi planlanmaktadır; 29H321 no lu Kampüs Altyapısı Projesi kapsamında II. Etap Altyapı Yapım İşleri inşaatı devam etmektedir. Yerleşke Peyzaj Projesi Hizmet Alım İşinin tamamlanmasına müteakip Peyzaj Yapım İhalesine çıkılacaktır. 29H322 no lu Derslik ve Merkezi Birim Projesi kapsamında Kongre Merkezi Binası Yapım İşi inşaatı devam edecektir. Rektörlük Hizmet Binası İkmal Yapım İşi nin yıl sonunda tamamlanması planlanmaktadır. Eğitim Fakültesi C-D Blok Binası İkmal İşinin yıl sonunda tamamlanması planlanmaktadır. 21H52 no lu Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Projesi kapsamında Açık Spor Sahaları Tribün ve Aydınlatma İşine başlanması planlanmaktadır. Açık spor tesisleri ve kapalı spor tesislerinin tamamlanması planlanmaktadır. 21K12125 no lu Merkezi Araştırma Laboratuarı Projesi kapsamında Merkezi Araştırma Laboratuarı yapım işinin bitirilmesi planlanmaktadır. 213H3142 no lu Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi kapsamında Yerleşke Peyzaj Projesi ve İhale Dosyası Hazırlanması Hizmet Alım İşi İhalesi tamamlanmıştır. 213H326 no lu Muhtelif İşler Projesi kapsamında; 1- Eğitim binaları Büyük Onarım İşi ihalesi kapsamında gerekli bakımların yapılması için tarihinde ihalesi yapılmıştır. 2- Üniversitemiz sosyal tesis binasında kullanılmak üzere kürsü alınması ve mevcut localara kenarlık eklemelerinin yapılması. 3- Yıl içerisinde açılacak olan Üniversitemiz rektörlük binası rektörlük makamı büro mefruşatı alımının yapılacak olması. 4- Üniversitemiz akademik ve idari birimlerinin projeksiyon cihazı ve perdesi taleplerinin karşılanması amacıyla 39 adet projeksiyon cihazı ve perdesi alımının ve Üniversitemiz nizamiye giriş kapısında kullanılacak güvenlik kabini (Konteynır) alımının planlanmaktadır. 5- Üniversitemiz basın ve halkla ilişkiler koordinatörlüğüne tam renkli dijital baskı sisteminin alınması planlanmaktadır. 6- Üniversitemiz merkez yerleşkesi için güvenlik kamera sisteminin alımının yapılması planlanmaktadır. 2

23 7- Üniversitemiz fen edebiyat fakültesi mikrobiyoloji ve genel biyoloji laboratuarında kullanılmak üzere çeşitli laboratuar cihazlarının alımının yapılması planlanmaktadır. 8- Üniversitemiz akademik ve idari birimlerinde 213 yılı içerisinde göreve başlayacak olan yeni personeller için bilgisayar kasası ve monitör alımı yapılacaktır. 9- Yeni Rektörlük binasının tamamlanıp, ilgili birimlerin bu binaya taşınması durumunda fakültemiz binası içerisinde 6 adet sınıf ve bir adet bilgisayar salonu oluşturmak için kullanılacaktır. 1- Üniversitemizde akademik, idari personelin ve öğrencilerin yararlanması amacıyla elektronik ortamda yayın alımları ve basılı yayın alımları yapılması planlanmaktadır. 11- Üniversitemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere bir adet otobüs (T11 -b) alınacaktır. 12- Üniversitemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere bir adet panel (T -9) alınacaktır. 13- Üniversitemiz Eğitim Fakültesi binasının C ve D blokları sınıf ve büro tefrişat alımı yapılacaktır. 14- Üniversitemiz yeni rektörlük hizmet binası büro tefrişatı alımı planlanmaktadır. 21

24 BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ Bütçe Yıl: 213 Kurum Kod: ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER 212 GERÇEKLEŞME TOPLA M I 213 BA ŞLA NGIÇ ÖDENEĞİ OCA K-HA ZİRA N A RTIŞ OCA K-HA ZİRA N OCAK GERÇEKLEŞME ŞUBAT GERÇEKLEŞME MART GERÇEKLEŞME NİSAN GERÇEKLEŞME MAYIS GERÇEKLEŞME HAZİRAN GERÇEKLEŞME GERÇEKLEŞME TOPLAMI ORANI * GERÇEK. ORANI ** (%) (%) YILSONU GERÇEKLEŞM E TA HM İNİ BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI ,67 38,28 52, PERSONEL GİDERLERİ ,17 49,98 54, MEMURLAR ,35 49,84 54, SÖZLEŞMELİ PERSONEL ,36 61,95 47,7 14. İŞÇİLER,,, 2. GEÇİCİ PERSONEL ,78 68,5 39, DİĞER PERSONEL,,, 2 - SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ ,74 5,43 56, MEMURLAR ,22 5,76 57, SÖZLEŞMELİ PERSONEL ,36 62,8 5, İŞÇİLER,,, GEÇİCİ PERSONEL ,81 4,6 5, DİĞER PERSONEL,,, 3 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ ,16 39,66 51, ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI,,, TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI ,62 38,92 37, YOLLUKLAR ,94 41,79 63, GÖREV GİDERLERİ ,12 23,36 93, HİZMET ALIMLARI ,49 41,9 62, TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ ,7 51,46 14,81 5. MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ ,99 33,24 58, GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ ,57 25,23 12,8 48. TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ , 45,72, 4 - FAİZ GİDERLERİ,,, KAMU KURUMLARINA ÖDENEN İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ,,, DİĞER İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ,,, DIŞ BORÇ FAİZ GİDERLERİ,,, İSKONTO GİDERLERİ,,, KISA VADELİ NAKİT İŞLEMLERE AİT FAİZ GİDERLERİ,,, 5 - CARİ TRANSFERLER ,55 53,65 68, GÖREV ZARARLARI ,75 91,34 15, HAZİNE YARDIMLARI,,, KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER ,, 12, HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER,,, DEVLET SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINDAN HANE HALKINA YAPILAN FAYDA ÖDEMELERİ,,, YURTDIŞINA YAPILAN TRANSFERLER,,, GELİRDEN AYRILAN PAYLAR,,, 6 - SERMAYE GİDERLERİ ,15 2,79 49, MAMUL MAL ALIMLARI ,87 1,29 9, MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ,,, GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI , 65,9, GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI ,34,4 7, 6. GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ ,2 26,18 64, MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ,,, GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ ,45 8,14 4, STOK ALIMLARI (SAVUNMA DIŞINDA),,, DİĞER SERMAYE GİDERLERİ,,, 7 - SERMAYE TRANSFERLERİ,,, YURTİÇİ SERMAYE TRANSFERLERİ,,, YURTDIŞI SERMAYE TRANSFERLERİ,,, 8 - BORÇ VERME,,, YURTİÇİ BORÇ VERME,,, YURTDIŞI BORÇ VERME,,, 9 - YEDEK ÖDENEKLER,,,

25 BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ Bütçe Yıl: 213 Kurum Kod: NEV ŞEHİR ÜNİV ERSİTESİ 212 GERÇEKLEŞME TOPLAMI 213 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ OCAK-HAZİRAN OCAK-HAZİRAN HAZİRAN OCAK GERÇEKLEŞME ŞUBAT GERÇEKLEŞME MART GERÇEKLEŞME NİSAN GERÇEKLEŞME MAYIS GERÇEKLEŞME GERÇEKLEŞME ARTIŞ GERÇEK. ORANI GERÇEKLEŞME TOPLAMI ORANI * ** (%) (%) YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI ,77 3,68 44, Verg i Gelirleri,,, 1.1 Gelir v e Kazanç Üzerinden Alınan Vergiler,,, 1.2 Mülkiy et Üzerinden Alınan Vergiler,,, 1.3 Dahilde Alınan Mal v e Hizmet Vergileri,,, 1.4 Uluslararası Ticaret v e Muamelelerden Alınan Vergiler,,, 1.5 Damga Vergisi,,, 1.6 Harçlar,,, 1.9 Başka Yerde Sınıf landırılmay an Vergiler,,, 2. Sosyal Güvenlik Gelirleri,,, 2.1 Genel Bütçeli İdar eler den,,, 2.2 Özel Bütçeli İdar eler den,,, 2.3 Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlardan,,, 2.4 Sosyal Güvenlik Kur umlar ından,,, 2.5 Mahalli İdarelerden,,, 2.6 Diğer İşverenlerden,,, 2.7 Çalışanlardan,,, 2.8 Kendi işine sahip olanlar dan veya çalışmayanlar dan,,, 2.9 Ayır ımı yapılamayan diğer sosyal güvenlik paylar ı,,, 3. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri ,79 52,24 63, Mal ve Hizmet Satış Gelir ler i ,63 51,83 62, Malların kullanma veya faaliyette bulunma izni gelirleri,,, 3.3 KİT ve Kamu Bankalar ı Gelir ler i,,, 3.4 Kurumlar Hasılatı,,, 3.5 Kurumlar Karları ,,, 3.6 Kira Gelirleri ,9 87,41 483, Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri,,, 4. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler ,5 29,4 42,8 4.1 Yurt Dışından Alınan Bağış ve Yardımlar,,, 4.2 Mer kezi Yönetim Bütçesine Dahil İdar eler den Alınan Bağış ve Yar dımlar ,21 29,3 41, Diğer İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar,,, 4.4 Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar ,27 32,61, 4.5 Proje Yardımları,,, 4.6 Özel Gelir ler,,, 5. Diğer Gelirler ,97 26,33 87, Faiz Gelirleri ,2 42, , Kişi v e Kurumlardan Alınan Pay lar 51947, ,82 54,59, Para Cezaları 16327,9,,, 5.9 Diğer Çeşitli Gelirler 9174, ,24 652, ,51 9,59 59, Sermaye Gelirleri,,, 6.1 Taşınmaz Satış Gelirleri,,, 6.2 Taşınır Satış Gelirleri,,, 6.3 Menkul Kıy met v e Varlık Satış Gelirleri,,, 6.9 Diğer Sermay e Satış Gelirleri,,, 8. Alacaklardan Tahsilat,,, 8.1 Yurtiçi Alacaklardan Tahsilat,,, 8.2 Yurtdışı Alacaklardan Tahsilat,,, 9. Red ve İadeler (-),,, 9.1 Vergi Gelirleri,,, 9.2 Sosy al Güv enlik Gelirleri,,, 9.3 Teşebbüs v e Mülkiy et Gelirleri,,, 9.4 Alınan Bağış v e Yardımlar ile Özel Gelirler,,, 9.5 Diğer Gelirler,,, 9.6 Sermay e Gelirleri,,,