Mart 2013 Aylık Rapor

Mart 2013 Aylık Rapor 1- FONU TANITICI BİLGİLER A. FONUN ADI: EIE Ergo Emeklilik ve Hayat A.Ş. Büyüme Amaçlı Esnek EYF B. KURUCUNUN ÜNVANI: Ergo Emeklilikve Hayat A.Ş C. YÖNETİCİ ÜNVANI Ergo Portföy Yönetimi A.Ş. D. FON TUTARI 250,000,000.00 E. FON TOPLAM DEĞERİ 25,872,436.25 F. TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI 1,135,312,476.11 G.FONUN KURULUŞ TARİHİ: 06/10/2008 H. FONUN SÜRESİ: SÜRESİZ 2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER A. AY SONU PAY FİYATI 0.022789 B. ÖNCEKİ PAY FİYATI: 0.022278 C. AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI: 2.29% D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI: 3.83% E. YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI: F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ: Hisse Senedi 34.50% Varant Devlet Tahvili 46.17% Özel Sektör Tahvili 8.84% Hazine Bonosu Devlet Tahvili Repo Kuponlar Repo Hazine Bonosu Repo Varlığa Dayalı Menkuller Kira Sertifikaları Katılım Hesabı 0.19% GES GOS Borsa Para Piyasası 2.12% Kıymetli Madenler VOB İşlemleri Yabancı Sabit Getirililer Euro Bond (Euro Tahvil Turk) Opsiyon Yabancı Hisse Senetleri G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI: 4.40% H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI: 84.98% Hisse Senedi Devlet Borçlanma Senetleri 43.64% I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ: 820.275 J. AYLIK KORELASYON : K. ÜÇ AYLIK KORELASYON : 3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU: Nominal Değeri Rayiç Değeri % A) HİSSE SENETLERİ AKBNK 20,000.00 189,200.00 0.73% AKCNS 5,000.00 53,250.00 0.21% AKENR 350,000.44 626,500.79 2.43% AKFGY 200,000.00 332,000.00 1.29% ARCLK 15,000.00 195,000.00 0.76% ASYAB 150,000.00 357,000.00 1.39% BOYNR 80,000.00 489,600.00 1.90% DOAS 10,000.00 115,500.00 0.45%

DOCO 7,000.00 630,000.00 2.45% ENKAI 0.8 4.53 0.00% EREGL 1.48 3.46 0.00% GARAN 70,000.00 676,200.00 2.63% HALKB 30,000.00 586,500.00 2.28% INDES 115,000.00 504,850.00 1.96% ISCTR 80,000.61 556,804.25 2.16% ISGYO 0 0 0.00% KOZAA 100,000.00 518,000.00 2.01% KOZAL 12,000.00 504,000.00 1.96% KRDMD 0.57 0.95 0.00% MANGO 0.56 0.15 0.00% MGROS 25,000.00 566,250.00 2.20% MUTLU 20,000.00 154,400.00 0.60% NTHOL 0.78 1.94 0.00% RYSAS 0.2 0.15 0.00% SAHOL 20,000.00 217,000.00 0.84% TATKS 110,000.00 257,400.00 1.00% TATKS 40,000.00 93,600.00 0.36% TCELL 52,000.00 631,800.00 2.45% THYAO 0.16 1.2 0.00% TKFEN 70,000.67 539,005.16 2.09% TRCAS 0.69 2.57 0.00% YKBNK 50,000.00 284,000.00 1.10% TOPLAM : 1,631,006.96 9,077,875.15 35.24% B) VARANTLAR: C) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI: TRT070115T13 1,700,000.00 1,731,694.14 6.72% TRT080323T10 500,000.00 504,458.77 1.96% TRT120122T17 300,000.00 354,321.63 1.38% TRT150120T16 800,000.00 974,489.37 3.78% TRT170713T17 77,000.00 75,649.22 0.29% TRT240914T15 2,800,000.00 2,852,993.47 11.08% TRT240914T15 4,800,000.00 4,890,845.95 18.99% TOPLAM : 10,977,000.00 11,384,452.55 44.20% D) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ: E) GELİRE ENDEKSLİ SENETLER: F) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER: G) FİNANSMAN BONOLARI: H) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ: TRFALTNE1319 500,000.00 479,466.91 1.86% TRPAKYB81523 1,200,000.00 995,907.43 3.87% TRSAKBKK1310 500,000.00 504,383.77 1.96% TRSMDPK21514 190,000.00 196,454.10 0.76% TOPLAM : 2,390,000.00 2,176,212.20 8.45% I) KİRA SERTİFİKALARI: J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER: K) KATILIM HESAPLARI: L) YABANCI MENKUL KIYMETLER: M) ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER

N) VOB İŞLEMLERİ O) OPSİYON İŞLEMLERİ P) VOB TEMİNAT İŞLEMLERİ R) DİĞER BPP 980,530.83 980,530.83 3.81% VL Vadeli Mevduat TL 509,124.99 508,327.22 1.97% VL Vadeli Mevduat TL 509,302.93 508,504.87 1.97% VL Vadeli Mevduat TL 508,969.62 508,177.58 1.97% VL Vadeli Mevduat TL 508,902.72 508,127.29 1.97% TOPLAM : 3,016,831.09 3,013,667.79 11.70% FON PORTFÖY DEĞERİ 18,120,850.74 25,758,220.38 4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU: Tutarı % A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU: 25,758,220.38 99.56% B. HAZIR DEĞERLER (+) : 6,317.13 0.02% C. ALACAKLAR (+) : 240,542.50 0.93% D. DİĞER VARLIKLAR (+) : 0 0.00% E. BORÇLAR (-) : 132,643.76 0.51% FON TOPLAM DEĞERİ: 25,872,436.25 5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER Açıklama Tutarı 37001Fon Yönetim Ücreti 38,552.60 37002Denetim Ücreti 240.87 370031SGMK Tahvil Borsa Payı 439.08 37004Aracılık Komisyonu 4,882.04 37006Saklama Giderleri 684.83 37015Bankalararası Para Piyasası Komisyonu 350.33 TOPLAM 45,149.75 6-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI.BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI. TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR Açıklama Nominal ISGYO Tem:%5 150,000.00 MUTLU Tem:%14 20,000.00 AKBNK Tem:%14 20,000.00 AKCNS Tem:%57 5,000.00 7- PORTFÖYDEN SATIŞLAR: Menkul Kıymet Türü İhraççı Kurum Satış Tarihi Nominal Satış Değeri Borsa Para Piyasası 04/03/2013 41,000.00 41,000.00 Borsa Para Piyasası 05/03/2013 170,000.00 170,000.00 Borsa Para Piyasası 06/03/2013 77,000.00 77,000.00 Borsa Para Piyasası 07/03/2013 180,000.00 180,000.00 Borsa Para Piyasası 08/03/2013 530,000.00 530,000.00 Borsa Para Piyasası 11/03/2013 730,000.00 730,000.00 Borsa Para Piyasası 12/03/2013 390,000.00 390,000.00 Borsa Para Piyasası 13/03/2013 80,000.00 80,000.00 Borsa Para Piyasası 14/03/2013 1,170,000.00 1,170,000.00 Borsa Para Piyasası 15/03/2013 1,225,000.00 1,225,000.00 Borsa Para Piyasası 18/03/2013 1,495,000.00 1,495,000.00 Borsa Para Piyasası 19/03/2013 1,015,000.00 1,015,000.00

Borsa Para Piyasası 20/03/2013 790,000.00 790,000.00 Borsa Para Piyasası 21/03/2013 850,000.00 850,000.00 Borsa Para Piyasası 22/03/2013 405,000.00 405,000.00 Borsa Para Piyasası 25/03/2013 86,000.00 86,000.00 Borsa Para Piyasası 25/03/2013 39,000.00 39,000.00 Borsa Para Piyasası 26/03/2013 110,000.00 110,000.00 Borsa Para Piyasası 27/03/2013 410,000.00 410,000.00 Borsa Para Piyasası 28/03/2013 310,000.00 310,000.00 Borsa Para Piyasası 29/03/2013 980,000.00 980,000.00 TOPLAM : 11,083,000.00 11,083,000.00 Devlet Tahvili TRT240914T15 01/03/2013 800,000.00 848,274.32 Devlet Tahvili TRT240914T15 04/03/2013 300,000.00 318,243.30 Devlet Tahvili TRT240914T15 05/03/2013 600,000.00 636,282.00 Devlet Tahvili TRT240914T15 06/03/2013 200,000.00 212,234.62 Devlet Tahvili TRT080317T18 19/03/2013 1,000,000.00 1,093,483.52 Devlet Tahvili TRT240914T15 25/03/2013 400,000.00 422,835.16 Devlet Tahvili TRT070115T13 26/03/2013 100,000.00 101,737.14 TOPLAM : 3,400,000.00 3,633,090.06 Hisse Senedi TKFEN 04/03/2013 12,500.00 92,750.00 Hisse Senedi AKSA 05/03/2013 3,468.00 18,519.12 Hisse Senedi AKSA 05/03/2013 6,532.00 35,011.52 Hisse Senedi BOYNR 05/03/2013 19,780.00 112,746.00 Hisse Senedi BOYNR 05/03/2013 220 1,258.40 Hisse Senedi BOYNR 05/03/2013 3,190.00 18,119.20 Hisse Senedi HURGZ 05/03/2013 58,260.00 54,764.40 Hisse Senedi SNGYO 05/03/2013 50,000.00 71,500.00 Hisse Senedi AKSA 06/03/2013 30,000.00 160,200.00 Hisse Senedi BOYNR 06/03/2013 10,000.00 56,800.00 Hisse Senedi BOYNR 06/03/2013 10,000.00 57,000.00 Hisse Senedi CIMSA 06/03/2013 10,000.00 108,500.00 Hisse Senedi DOHOL 06/03/2013 75,000.00 84,750.00 Hisse Senedi HEKTS 06/03/2013 20,000.00 40,400.00 Hisse Senedi HURGZ 06/03/2013 241,740.00 227,235.60 Hisse Senedi MUTLU 06/03/2013 10,000.00 67,800.00 Hisse Senedi MUTLU 06/03/2013 10,000.00 68,400.00 Hisse Senedi PETKM 07/03/2013 50,000.00 158,000.00 Hisse Senedi DOHOL 08/03/2013 75,000.00 85,500.00 Hisse Senedi SAHOL 08/03/2013 10,000.00 112,500.00 Hisse Senedi CIMSA 11/03/2013 5,000.00 54,500.00 Hisse Senedi AKBNK 12/03/2013 10,000.00 95,200.00 Hisse Senedi AKENR 12/03/2013 50,000.00 87,500.00 Hisse Senedi ASYAB 12/03/2013 50,000.00 111,500.00 Hisse Senedi CIMSA 12/03/2013 5,000.00 54,500.00 Hisse Senedi GARAN 12/03/2013 20,261.00 193,695.16 Hisse Senedi GARAN 12/03/2013 4,739.00 45,210.06 Hisse Senedi HALKB 12/03/2013 15,000.00 282,000.00 Hisse Senedi ISCTR 12/03/2013 20,000.00 136,000.00 Hisse Senedi ISCTR 12/03/2013 20,000.00 135,200.00 Hisse Senedi BOYNR 13/03/2013 20,000.00 122,000.00 Hisse Senedi VAKBN 14/03/2013 50,000.00 276,000.00 Hisse Senedi ISGYO 29/03/2013 50,000.00 75,000.00 Hisse Senedi ISGYO 29/03/2013 50,000.00 75,500.00 Hisse Senedi ISGYO 29/03/2013 50,000.00 74,000.00 8- İTFALAR Menkul Kıymet Türü İtfa Tarihi Nominal TRFDSTF31311 08/03/2013 120,000.00

9- PORTFÖYE ALIŞLAR: Menkul Kıymet Türü İhraççı Kurum Alış Tarihi-G.D.Tarihi Nominal Alış Değeri Devlet Tahvili TRT070115T13 13/03/2013 300,000.00 307,425.00 Devlet Tahvili TRT070115T13 19/03/2013 1,500,000.00 1,531,982.14 Devlet Tahvili TRT080323T10 21/03/2013 500,000.00 501,170.00 TOPLAM : 2,300,000.00 2,340,577.14 Hisse Senedi BOYNR 01/03/2013 17,000.00 90,440.00 Hisse Senedi BOYNR 01/03/2013 10,000.00 55,000.00 Hisse Senedi BOYNR 01/03/2013 19,899.00 108,250.56 Hisse Senedi BOYNR 01/03/2013 1,872.00 9,996.48 Hisse Senedi BOYNR 01/03/2013 684 3,625.20 Hisse Senedi BOYNR 01/03/2013 545 2,921.20 Hisse Senedi CIMSA 01/03/2013 4,072.00 42,756.00 Hisse Senedi HURGZ 01/03/2013 300,000.00 279,000.00 Hisse Senedi INDES 01/03/2013 1,000.00 4,640.00 Hisse Senedi BOYNR 04/03/2013 50,000.00 279,000.00 Hisse Senedi HEKTS 04/03/2013 20,000.00 39,600.00 Hisse Senedi INDES 04/03/2013 13,500.00 62,910.00 Hisse Senedi INDES 04/03/2013 1,500.00 6,975.00 Hisse Senedi BOYNR 05/03/2013 3,190.00 17,927.80 Hisse Senedi PETKM 05/03/2013 50,000.00 159,500.00 Hisse Senedi BOYNR 06/03/2013 20,000.00 112,000.00 Hisse Senedi DOCO 06/03/2013 1,500.00 125,250.00 Hisse Senedi SAHOL 06/03/2013 14,000.00 142,800.00 Hisse Senedi TCELL 06/03/2013 20,000.00 237,000.00 Hisse Senedi MUTLU 07/03/2013 10,000.00 70,600.00 Hisse Senedi GARAN 08/03/2013 12,000.00 113,280.00 Hisse Senedi GARAN 08/03/2013 3,000.00 28,320.00 Hisse Senedi MUTLU 08/03/2013 10,000.00 70,600.00 Hisse Senedi TCELL 08/03/2013 6,000.00 69,300.00 Hisse Senedi TCELL 08/03/2013 6,000.00 69,600.00 Hisse Senedi TKFEN 08/03/2013 10,000.00 75,600.00 Hisse Senedi TKFEN 08/03/2013 10,000.00 75,800.00 Hisse Senedi TKFEN 08/03/2013 12,500.00 95,250.00 Hisse Senedi AKCNS 11/03/2013 5,000.00 53,750.00 Hisse Senedi ISGYO 18/03/2013 150,000.00 220,500.00 Hisse Senedi GARAN 21/03/2013 50,000.00 468,000.00 Hisse Senedi ISCTR 21/03/2013 20,000.00 134,800.00 Hisse Senedi ISCTR 21/03/2013 20,000.00 132,400.00 Hisse Senedi ARCLK 22/03/2013 15,000.00 177,750.00 Hisse Senedi BOYNR 26/03/2013 5,000.00 30,300.00 Hisse Senedi BOYNR 27/03/2013 7,500.00 45,000.00 Hisse Senedi BOYNR 27/03/2013 7,500.00 45,150.00 Hisse Senedi TATKS 29/03/2013 40,000.00 93,600.00 TOPLAM : 948,262.00 3,849,192.24 Vadeli Mevduat (TL) 04/03/2013 505,535.00 505,535.00 Vadeli Mevduat (TL) 04/03/2013 505,711.68 505,711.68 Vadeli Mevduat (TL) 04/03/2013 505,405.47 505,405.47 Vadeli Mevduat (TL) 04/03/2013 505,413.29 505,413.29 TOPLAM : 2,022,065.44 2,022,065.44 10- ÖDÜNÇ İŞLEMLERİ: İşlem Tarihi Vade Tarihi Nominal Tutar Verilen Ödünçler TOPLAM : 0 0 TOPLAM : 0 0 Alınan Ödünçler