ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Haftalık Rapor. Özet Bilgi. Gönderim Tarihi: :31:47 Bildirim Tipi:DG Yıl:2016 Periyot:43 HAFTALIK RAPOR

ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Haftalık Rapor Gönderim Tarihi:31.10.2016 15:31:47 Bildirim Tipi:DG Yıl:2016 Periyot:43 Özet Bilgi HAFTALIK RAPOR Türkç e Haftalık Rapor Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi Açıklama 28.10.2016 TARİHLİ HAFTALIK RAPOR İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı Borsa Repo Sözleşme Teminat No Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Gr (% A. PAY TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK MADENCİLİK İMALAT SANAYİİ Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları AEFESE 10.000 23,76 18,95 189.500 1 CCOLAE 4.500 49,21 35,5 159.750 0,8 TBORGE 910 3,05 6,66 6.060,6 0,0 ÜLKER 6.500 15,32 19,41 126.165 0,6 Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri BOSSAE 5 2,12 2,8 14 0 Orman Ürünleri ve Mobilya Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri GUBRF 30.000 5,94 5,06 151.800 0,8

PETKİM 0,18 2,61 4,2222 0,76 0 RTALB 51.000 10,08 8,87 452.370 2,3 SELÇUK ECZA DEPOSU 381.000,8 2,84 3,24 1.134.002,59 5,9 SODA 1,3 2,63 4,2692 5,55 0 TÜPRAŞ 13.000 49,03 62,25 809.250 4,2 Taş ve Toprağa Dayalı ADANA ÇİMENTO (C) 0,85 0,73 5,8067 0,7 0 ANADOLU CAM 0,78 2,03 0,8235 1,75 0 BTCIME 37.000 6,55 2,2436 241.980 1,2 BUCIME 5 5,04 6,54 32,6 0 ENKA 215.001,18 4,34 6,52 1.016.955,58 5,3 KUTPOE 10 2,33 4,73 78,5 0 NUHCME 58.000 9,85 7,85 541.140 2,8 TRAKYA CAM 0,44 2,07 9,33 1,13 0 ÜNYE ÇİMENTO 0,6 4,8 2,5682 2,45 0 Metal Ana Sanayi EREĞLİ DEMİR ÇELİK 125.000,62 3,93 4,18 522.502,59 2,7 KARDEMİR 0,44 1,45 1,25 0,55 0 SARKYE 110.000 3,04 3,04 334.400 1,7 Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım ARCLKE 9.000 11,9 20,1 180.900 0,9 DOĞUS OTOMOTİV 9.000 8,04 9,98 89.820 0,4 FROTOE 3.500 23,42 31,9 111.650 0,5 OTKAR 500 83,65 104,8 52.400 0,2 TOFAŞ OTO. FAB. 5.000,33 14,86 23,14 115.707,64 0,6 ULUSE 5 13,99 7,46 37,3 0 Diğer İmalat Sanayii ELEKTRİK GAZ VE SU AK ENERJİ 0,78 2,08 0,95 0,74 0 İNŞAAT VE BAYINDIRLIK TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR Toptan Ticaret Perakende Ticaret BIMASE 18.500 45,18 50,4 932.400 4,9 Lokanta ve Oteller ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA Ulaştırma THYAOE 110.000 6,97 5,47 601.700 3,1 PGSUS 10.000 22,07 12,97 129.700 0,6 Haberleşme TURKCELL 110.000,05 11,73 10 1.100.000,5 5,7 TÜRK TELEKOM 10.000 6,69 5,81 58.100 0,3 Depolama MALİ KURULUŞLAR Bankalar ve Özel Finans Kurumları AKBANK 260.000,72 7,91 8,19 2.129.405,9 11

ALBRKE 180.000 1,47 1,25 225.000 1,1 FİNANSBANK (E) 1,04 3,99 4,8654 5,06 0 GARANTİ BANKASI 180.000 7,87 8,28 1.490.400 7,8 HALKBANK 90.000 9,33 9,22 829.800 4,3 İŞ BANKASI (C) 195.000,85 4,63 5 975.004,25 5,1 ŞEKERBANK 1,02 2,1 1,1569 1,18 0 TSKB 85.001,25 1,34 1,37 116.451,71 0,6 VAKIFLAR BANKASI 200.000,3 4,32 4,55 910.001,37 4,7 YAPI VE KREDİ BANK. Sigorta Şirketleri ANADOLU HAYAT SİGORTA Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri Holdingler ve Yatırım Şirketleri 90.000,22 3,94 3,7 333.000,81 1,7 0,86 1,12 4,9651 4,27 0 ALARKO HOLDİNG 0,93 4,84 3,9032 3,63 0 DOĞAN HOLDİNG 5.000,54 0,74 0,77 3.850,42 0,0 KOÇ HOLDİNG 65.000,48 12,29 13 845.006,24 4,4 SABANCI HOLDİNG 110.000,5 9,3 9,35 1.028.504,68 5,4 ŞİŞE CAM 108,68 2,39 3,24 352,12 0 YAZICILAR HOLDİNG 11 14,54 13,36 146,96 0 Diğer Mali Kuruluşlar Aracı Kurumlar Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI 270.000 2,62 3,18 858.600 4,5 İŞGYOE 150.003,09 1,24 1,57 235.504,85 1,2 Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER Eğitim Hizmetleri Sağlık Hizmetleri Spor Eğlence Diğer TEKNOLOJİ Bilişim Savunma Diğer KİRALAMA VE İŞ MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER İDARİ VE DESTEK HİZMET GAYRİMENKUL FON DJISTF IST30F

DİĞER 19.039.473,98 10 B. BORÇLANMA B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA Tahvil Finansman Bonosu ARA B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA Devlet Tahvili TRT141216T10 HAZINE 14.12.2016 TRT141216T10 8,22 2.500.000 92,02 99,02 2.475.387,99 28 TRT170517T15 HAZINE 13.07.2016 TRT130716T18 3.800.000 93,38 95,61 3.633.093,2 42 TRT080317T18 HAZINE 08.03.2017 TRT080317T18 8,24 2.500.000 101,51 101,51 2.537.832,28 29 Hazine Bonosu ARA 8.646.313,47 10 C. KİRA SERTİFİKALARI Ç. TÜREV ARAÇLAR VİOP TEMİNAT TUTARI D. YABANCI SERMAYE PİYASASI E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER F. VARANTLAR Ç. DİĞER VARLIKLAR (+) 31102016 VADELİ 31102016 VADELİ 31102016 VADELİ 31102016 VADELİ 31102016 VADELİ 1.079.518,89 10 HAZINE 03.10.2016 6,48 257.340 0,9831 257.340 0,9837 253.139,32 1,5 HAZINE 03.10.2016 7,87 2.969.210 1,5156 2.969.210 1,5165 4.502.862,74 27 HAZINE 03.10.2016 7,87 4.020.090 1,3681 4.020.090 1,369 5.503.498,9 33 HAZINE 03.10.2016 7,87 2.969.210 1,5156 2.969.210 1,5165 4.502.862,74 27 1.211.725 1,2379 1.211.725 1,2387 1.500.954,25 9,2 16.263.317,95 10 ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ 45.028.624,29 10

TUTARI (TL) GRUP TOPLAM A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ 45.028.624,29 % 100 % 99,85930622 B. HAZIR DEĞERLER 36.783,05 % 100 % 0,08157322 a) Kasa b) Bankalar 36.783,05 % 100 % 0,08157322 c) Diğer Hazır Değerler C. ALACAKLAR (+) 131.325,61 % 100 % 0,29123884 a) Takastan Alacaklar 70.600 % 53,75950662 % 0,15656856 b) Diğer Alacaklar 60.725,61 % 46,24049338 % 0,13467028 Ç. DİĞER VARLIKLAR (+) 89.647,72 % 100 % 0,19881041 D. BORÇLAR (-) -194.314,65 % 100 -% 0,43092869 a) Takasa Borçlar b) Yönetim Ücreti -68.587,23 % 35,29699382 -% 0,15210487 c) Ödenecek Vergi -4.156,67 % 2,13914391 % 0 ç) İhtiyatlar -18.439,19 % 9,48934627 -% 0,04089232 d) Krediler e) Diğer Borçlar -103.131,56 % 53,074516 -% 0,22871332 NET VARLIK DEĞERİ 45.092.066,02 Pay Sayısı 21.000.000 Pay Başına Net Aktif Değer 2,1472 ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Haftalık Rapor Gönderim Tarihi:24.10.2016 14:11:44 Bildirim Tipi:DG Yıl:2016 Periyot:42 Özet Bilgi haftalı rapor Haftalık Rapor Türkç e Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi -

Açıklama 21.10.2016 tarihli haftalık rapor İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı Faiz Nominal Ödeme Değer (TL) Sayısı Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı Borsa Repo Sözleşme Teminat No Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri G (% A. PAY TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK MADENCİLİK İMALAT SANAYİİ Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri Orman Ürünleri ve Mobilya Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri Taş ve Toprağa Dayalı 21.910 25,62 22,25 487.511,13 2, 5 2,12 2,54 12,7 0 444.002,28 5,23 5,85 2.595.499 13 Taş ve Toprağa Dayalı 310.018,85 5,64 5,8 1.797.521,7 9, Metal Ana Sanayi Metal Ana Sanayi 235.001,06 3,52 3,68 864.903,16 4, Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım Diğer İmalat Sanayii ELEKTRİK GAZ VE SU ELEKTRİK GAZ VE SU İNŞAAT VE BAYINDIRLIK TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR Toptan Ticaret Perakende Ticaret 27.005,33 13,98 20,74 560.145,25 2, 0,78 2,08 0,96 0,75 0 Perakende Ticaret 18.500 45,18 51 943.500 4, Lokanta ve Oteller ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA Ulaştırma Ulaştırma 120.000 8,23 6,24 748.600 3, Haberleşme Haberleşme 120.000,05 11,31 9,63 1.155.000,5 6

Depolama MALİ KURULUŞLAR Bankalar ve Özel Finans Kurumları Bankalar ve Özel Finans Kurumları Sigorta Şirketleri 1.282.505,4 5,33 5,5 7.048.970,37 36 Sigorta Şirketleri 0,86 1,12 4,93 4,24 0 Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri Holdingler ve Yatırım Şirketleri Holdingler ve Yatırım Şirketleri Diğer Mali Kuruluşlar Aracı Kurumlar Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER Eğitim Hizmetleri Sağlık Hizmetleri Spor Eğlence Diğer TEKNOLOJİ Bilişim Savunma Diğer KİRALAMA VE İŞ MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER İDARİ VE DESTEK HİZMET GAYRİMENKUL FON FON DİĞER 185.122,13 10,11 10,6 1.963.124,31 10 420.003,09 2,13 2,55 1.071.304,88 5, 19.236.097,99 10 B. BORÇLANMA B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA Tahvil Finansman Bonosu ARA B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA

Devlet Tahvili TRT141216T10 HAZINE 14.12.2016 TRT141216T10 8,28 2.500.000 92,02 98,89 2.472.365,98 28 TRT170517T15 HAZINE 17.05.2017 TRT170517T15 3.800.000 93,38 95,48 3.628.246,26 42 TRT080317T18 HAZINE 08.03.2017 TRT080317T18 8,33 2.500.000 101,51 101,46 2.536.388,77 29 Hazine Bonosu ARA 8.637.001,01 10 C. KİRA SERTİFİKALARI Ç. TÜREV ARAÇLAR VİOP TEMİNAT TUTARI D. YABANCI SERMAYE PİYASASI E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER F. VARANTLAR Ç. DİĞER VARLIKLAR (+) 24102016 VADELİ 24102016 VADELİ 24102016 VADELİ 24102016 VADELİ 24102016 VADELİ 24102016 VADELİ 1.032.466,39 10 HAZINE 24.10.2016 6,28 27.905 134 27.905 139 28.014,45 0, HAZINE 24.10.2016 6,28 345.165 0,9821 345.165 0,9826 339.174,98 2, HAZINE 24.10.2016 7,71 6.805.785 0,9551 6.805.785 0,9557 6.504.119,04 40 HAZINE 24.10.2016 7,71 3.334.335 1,0497 3.334.335 1,0503 3.502.217,95 22 HAZINE 24.10.2016 7,71 3.334.335 1,0497 3.334.335 1,0503 3.502.217,95 22 HAZINE 24.10.2016 7,71 2.084.620 0,9594 2.084.620 0,96 2.001.267,4 12 15.877.011,77 10 ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ 44.782.577,16 10 TUTARI (TL) GRUP TOPLAM A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ 44.782.577,16 % 100 % 99,11 B. HAZIR DEĞERLER 271,42 % 100 % 0 a) Kasa b) Bankalar 271,42 % 100 % 0 c) Diğer Hazır Değerler C. ALACAKLAR (+) 478.349,97 % 100 % 1,06

a) Takastan Alacaklar 423.000 % 88,43 % 0,94 b) Diğer Alacaklar 55.349,97 % 11,57 % 0,12 Ç. DİĞER VARLIKLAR (+) 117.385,22 % 100 % 0,26 D. BORÇLAR (-) -193.686,74 % 100 -% 0,43 a) Takasa Borçlar b) Yönetim Ücreti -51.267,67 % 26,47 -% 0,11 c) Ödenecek Vergi -23.902,61 % 12,34 -% 0,05 ç) İhtiyatlar -16.524,26 % 8,53 -% 0,04 d) Krediler e) Diğer Borçlar -101.992,2 % 52,66 -% 0,23 NET VARLIK DEĞERİ 45.184.897,03 Pay Sayısı 21.000.000 Pay Başına Net Aktif Değer 2,1517 ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Haftalık Rapor Gönderim Tarihi:17.10.2016 17:25:49 Bildirim Tipi:DG Yıl:2016 Periyot:41 Özet Bilgi HAFTALIK RAPOR Haftalık Rapor Türkç e Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi Açıklama HAFTALIK RAPOR İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı Faiz Nominal Ödeme Değer (TL) Sayısı Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı Borsa Repo Sözleşme Teminat No Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri G (% A. PAY TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK

MADENCİLİK İMALAT SANAYİİ Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri Orman Ürünleri ve Mobilya Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri Taş ve Toprağa Dayalı 21.910 25,62 22,96 503.014 2, 5 2,12 2,23 11,15 0 504.002,28 4,95 5,28 2.661.598,92 13 Taş ve Toprağa Dayalı 310.018,85 5,64 5,74 1.780.479,97 9, Metal Ana Sanayi Metal Ana Sanayi 235.001,06 3,52 3,72 873.303,23 4, Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım Diğer İmalat Sanayii ELEKTRİK GAZ VE SU ELEKTRİK GAZ VE SU İNŞAAT VE BAYINDIRLIK TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR Toptan Ticaret Perakende Ticaret 27.005,33 13,98 20,8 561.705,06 2, 0,78 2,08 0,96 0,75 0 Perakende Ticaret 18.500 45,18 49,92 923.520 4, Lokanta ve Oteller ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA Ulaştırma Ulaştırma 120.000 8,23 5,98 717.900 3, Haberleşme Haberleşme 160.000,05 10,15 8,54 1.366.600,5 7, Depolama MALİ KURULUŞLAR Bankalar ve Özel Finans Kurumları Bankalar ve Özel Finans Kurumları Sigorta Şirketleri 1.282.505,4 5,33 5,32 6.827.569,94 35 Sigorta Şirketleri 0,86 1,12 4,93 4,24 0 Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri Holdingler ve Yatırım Şirketleri

Holdingler ve Yatırım Şirketleri Diğer Mali Kuruluşlar Aracı Kurumlar Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER Eğitim Hizmetleri Sağlık Hizmetleri Spor Eğlence Diğer TEKNOLOJİ Bilişim Savunma Diğer KİRALAMA VE İŞ MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER İDARİ VE DESTEK HİZMET GAYRİMENKUL FON FON DİĞER 185.122,13 10,11 10,52 1.947.863,5 10 420.003,09 2,13 2,49 1.047.004,88 5, 19.210.576,14 10 B. BORÇLANMA B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA Tahvil Finansman Bonosu ARA B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA Devlet Tahvili TRT141216T10 HAZINE 14.12.2016 TRT141216T10 8,41 2.500.000 92,02 98,73 2.468.137 28 TRT170517T15 HAZINE 17.05.2017 TRT170517T15 8,39 3.800.000 93,38 95,36 3.623.495,95 42 TRT080317T18 HAZINE 08.03.2017 TRT080317T18 8,34 2.500.000 101,51 101,29 2.532.288,48 29 Hazine Bonosu ARA 8.623.921,43 10 C. KİRA SERTİFİKALARI

Ç. TÜREV ARAÇLAR VİOP TEMİNAT TUTARI D. YABANCI SERMAYE PİYASASI E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER F. VARANTLAR Ç. DİĞER VARLIKLAR (+) 17102016 VADELİ 17102016 VADELİ 17102016 VADELİ 17102016 VADELİ 17102016 VADELİ 1.161.040,18 10 HAZINE 17.10.2016 7,67 4.173.905 0,9583 4.173.905 0,9589 4.002.521,64 25 HAZINE 17.10.2016 6,2 34.805 0,6321 34.805 0,6324 22.011,21 0, HAZINE 17.10.2016 7,67 1.480.370 1,0133 1.480.370 1,0139 1.500.945,62 9, HAZINE 17.10.2016 7,67 7.912.160 1,0111 7.912.160 1,0117 8.005.043,29 51 HAZINE 17.10.2016 7,67 1.978.045 1,0111 1.978.045 1,0117 2.001.260,82 12 15.531.782,58 10 ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ 44.527.320,33 10 TUTARI (TL) GRUP TOPLAM A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ 44.527.320,33 % 100 % 99,28 B. HAZIR DEĞERLER 126,8 % 100 % 0 a) Kasa b) Bankalar 126,8 % 100 % 0 c) Diğer Hazır Değerler C. ALACAKLAR (+) 471.431,09 % 100 % 1,05 a) Takastan Alacaklar 416.081,12 % 88,26 % 0,93 b) Diğer Alacaklar 55.349,97 % 11,74 % 0,12 Ç. DİĞER VARLIKLAR (+) 117.385,22 % 100 % 0,26 D. BORÇLAR (-) -266.069,13 % 100 -% 0,59 a) Takasa Borçlar -89.320 % 33,57 -% 0,2 b) Yönetim Ücreti -34.047,53 % 12,8 -% 0,08 c) Ödenecek Vergi -23.902,61 % 8,98 -% 0,05 ç) İhtiyatlar -16.977,71 % 6,38 -% 0,04 d) Krediler e) Diğer Borçlar -101.821,28 % 38,27 -% 0,23

NET VARLIK DEĞERİ 44.850.194,31 Pay Sayısı 21.000.000 Pay Başına Net Aktif Değer 2,1357 ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Dışarıdan Sağlanan Hizmetler ve Personel İçin Ödenen Komisyon ve Ücretler Gönderim Tarihi:13.10.2016 16:43:25 Bildirim Tipi:DG Yıl: Periyot: Özet Bilgi 2016/3.Dönem Dışardan Sağlanan Hizmetler ve Personel İçin Ödenen Komisyon ve Ücretler İlgili Şirketler İlgili Fonlar [] [] Türkçe Dışarıdan Sağlanan Hizmetler ve Personel İçin Ödenen Komisyon ve Ücretler Dışarıdan Sağlanan Hizmetler ve Personel İçin Ödenen Komisyon ve Ücretler Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? 19.07.2016 Açıklama 2016/3.Dönem Dışardan Sağlanan Hizmetler ve Personel İçin Ödenen Komisyon ve Ücretler Ocak-Mart Nisan- Haziran Ocak- Haziran Temmuz- Eylül Ocak- Eylül Ekim- Aralık Ocak- Aralık Ortaklığın Dışarıdan Sağlanan Hizmetler ve Personel İçin Ödediği Komisyon ve Ücretler Dönem 2016 2016 2016 2016 2016 Portföy Yönetimi Hizmeti Alınan Kuruluşun Unvanı Portföy Yönetimi Hizmeti İçin Ödenen Tutar (TL) Global Md Portföy Yönetimi A.Ş. Global Md Portföy Yönetimi A.Ş. Global Md Portföy Yönetimi A.Ş. Global Md Portföy Yönetimi A.Ş. Global Md Portföy Yönetimi A.Ş. 210658 219891 430549 197734 628283 Yatırım Danışmanlığı Hizmeti Alınan Kuruluşun Unvanı

Yatırım Danışmanlığı Hizmeti İçin Ödenen Tutar (TL) Muhasebe, Operasyon ve Risk Yönetim Sistemleri Gibi Hizmetlerin Alındığı Kuruluşun Unvanı Global Md Portföy Yönetimi A.Ş. Global Md Portföy Yönetimi A.Ş. Global Md Portföy Yönetimi A.Ş. Global Md Portföy Yönetimi A.Ş. Global Md Portföy Yönetimi A.Ş. Muhasebe, Operasyon ve Risk Yönetim Sistemleri Gibi Hizmetler İçin Ödenen Tutar (TL) 3540 3540 7080 3540 10620 İç Kontrolden Sorumlu Personel Tedarik Edilen Kuruluşun Unvanı İç Kontrolden Sorumlu Personel Tedarik Edilen Kuruluşa Ödenen Tutar (TL) Ortalama Net Aktif Değer (TL) 43223032 45006298 44107753 44588649 44256908 Ortaklığa Dışarıdan Sağlanan Hizmetler ve Personel İçin Ödenen Toplam Komisyon ve Ücretlerin Ortalama Net Aktif Değere Oranı % 0,495564 % 0,496444 % 0,992182 % 0,451401 % 1,443623 ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Aracılık Hizmetleri İçin Ödenen Komisyonlar Gönderim Tarihi:13.10.2016 15:19:27 Bildirim Tipi:DG Yıl: Periyot: Özet Bilgi 2016/3. Dönem Aracılık Hizmetleri İçin Ödenen Komisyonlar Bildirimi İlgili Şirketler İlgili Fonlar [] [] Türkçe Aracılık Hizmetleri İçin Ödenen Komisyonlar Bildirim İçeriği Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? 19/07/2016

Açıklama 2016/3. Dönem Aracılık Hizmetleri İçin Ödenen Komisyonlar Bildirimi Birinci Aracı Kuruluşun Unvanı İkinci Aracı Kuruluşun Unvanı Üçüncü Aracı Kuruluşun Unvanı Komisyon Oranları Komisyon Oranları Aracı Kuruluşun Unvanı Hisse Senedi % 0,08 Global Menkul Değerler A.Ş. Kamu Borçlanma Senetleri % 0,003 Özel Sektör Borçlanma Senetleri BPP (günlük) % 0,002 Ters Repo (O/N) % 0,002 Ters Repo (vadeli) % 0,002 VOB - Endeks Sözleşmesi % 0,02 Yabancı Menkul Kıymet Kıymetli Madenler ve Taşlar Diğer Ocak-Mart Nisan-Haziran Ocak-Haziran Temmuz- Eylül Ocak- Eylül Ekim- Aralık Ocak- Aralık Ortaklığın Aracılık Hizmetleri İçin Ödediği Komisyonlar Ortaklığın Aracılık Hizmetleri İçin Ödediği Komisyonlar Yıl 2016 2016 2016 2016 2016 Hisse Senedi İşlemleri İçin Ödenen Komisyon Tutarı (TL) Kamu Borçlanma Senedi İşlemleri İçin Ödenen Komisyon Tutarı (TL) Diğer İşlemler İçin Ödenen Komisyon Tutarı (TL) Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) Ortalama Net Aktif Değer (TL) Toplam Komisyon Tutarının Ortalama Net Aktif Değere Oranı 16.867 23.810 40.677 9.092 49.769 5.314 17.878 23.192 13.667 36.859 22.141 28.740 50.881 11.685 62.566 44.322 70.428 114.750 34.444 149.194 43.223.032 45.006.298 44.107.753 44.588.649 44.256.908 % 0,102543 % 0,156485 % 0,260158 % 0,077248 % 0,033711 ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Haftalık Rapor

Gönderim Tarihi:10.10.2016 15:56:34 Bildirim Tipi:DG Yıl:2016 Periyot:40 Özet Bilgi haftalık rapor Türkç e Haftalık Rapor Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi - Açıklama 07.10.2016 tarihl, haftalıok rapor İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı Faiz Nominal Ödeme Değer (TL) Sayısı Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı Borsa Repo Sözleşme Teminat No Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri G (% A. PAY TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK MADENCİLİK İMALAT SANAYİİ Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri Orman Ürünleri ve Mobilya Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri Taş ve Toprağa Dayalı 21.910 25,62 23,25 509.472,2 2, 5 2,12 2,21 11,05 0 475.002,28 5,06 5,26 2.499.118,68 12 Taş ve Toprağa Dayalı 310.018,85 5,64 5,76 1.786.927,16 8, Metal Ana Sanayi Metal Ana Sanayi 285.001,06 3,15 3,23 919.253,2 4, Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım

Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım Diğer İmalat Sanayii ELEKTRİK GAZ VE SU ELEKTRİK GAZ VE SU İNŞAAT VE BAYINDIRLIK TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR Toptan Ticaret Perakende Ticaret 27.005,33 13,98 20,81 562.044,7 2, 0,78 2,08 1,03 0,8 0 Perakende Ticaret 18.500 45,18 50,45 933.325 4, Lokanta ve Oteller ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA Ulaştırma Ulaştırma 130.000 8,14 5,78 752.000 3, Haberleşme Haberleşme 160.000,05 10,15 8,7 1.391.600,5 6, Depolama MALİ KURULUŞLAR Bankalar ve Özel Finans Kurumları Bankalar ve Özel Finans Kurumları Sigorta Şirketleri 1.400.005,4 5,14 5,2 7.277.520,12 36 Sigorta Şirketleri 0,86 1,12 4,97 4,27 0 Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri Holdingler ve Yatırım Şirketleri Holdingler ve Yatırım Şirketleri Diğer Mali Kuruluşlar Aracı Kurumlar Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER Eğitim Hizmetleri Sağlık Hizmetleri Spor Eğlence Diğer TEKNOLOJİ Bilişim Savunma Diğer KİRALAMA VE İŞ 190.122,13 10,09 10,56 2.008.269,8 10 420.003,09 2,13 2,51 1.055.404,94 5,

MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER İDARİ VE DESTEK HİZMET GAYRİMENKUL FON FON 13.000 30,9 30,36 394.715 1, DİĞER 20.089.667,42 10 B. BORÇLANMA B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA Tahvil Finansman Bonosu ARA B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA Devlet Tahvili TRT141216T10 HAZINE 14.12.2016 TRT141216T10 8,26 2.500.000 92,02 98,6 2.464.883,79 28 TRT170517T15 HAZINE 17.05.2017 TRT170517T15 3.800.000 93,38 95,37 3.623.954,6 42 TRT080317T18 HAZINE 08.03.2017 TRT080317T18 8,28 2.500.000 101,51 101,16 2.528.997,48 29 Hazine Bonosu ARA 8.617.835,87 10 C. KİRA SERTİFİKALARI Ç. TÜREV ARAÇLAR VİOP TEMİNAT TUTARI D. YABANCI SERMAYE PİYASASI E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER F. VARANTLAR Ç. DİĞER VARLIKLAR (+) 10102016 VADELİ 10102016 VADELİ 10102016 VADELİ 10102016 VADELİ 1.097.506,7 10 HAZINE 10.10.2016 6,01 46.975 1,0218 46.975 1,0223 48.023,71 0, HAZINE 10.10.2016 7,72 1.148.510 0,8707 1.148.510 0,8712 1.000.634,52 6, HAZINE 10.10.2016 7,72 6.518.510 1,3807 6.518.510 1,3816 9.005.710,68 59 HAZINE 10.10.2016 7,72 489.355 1,0218 489.355 1,0224 500.317,26 3, 10102016 VADELİ HAZINE 10.10.2016 7,72 3.512.580 1,2811 3.512.580 1,2819 4.502.855,34 29

15.057.541,51 10 ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ 44.862.551,5 10 TUTARI (TL) GRUP TOPLAM A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ 44.862.551,5 % 100 % 100,02 B. HAZIR DEĞERLER 921,51 % 100 % 0 a) Kasa b) Bankalar 921,51 % 100 % 0 c) Diğer Hazır Değerler C. ALACAKLAR (+) 55.349,97 % 100 % 0,12 a) Takastan Alacaklar b) Diğer Alacaklar 55.349,97 % 100 % 0,12 Ç. DİĞER VARLIKLAR (+) 117.385,22 % 100 % 0,26 D. BORÇLAR (-) -183.372,35 % 100 -% 0,41 a) Takasa Borçlar -17.840 % 9,73 -% 0,04 b) Yönetim Ücreti -17.017,19 % 9,28 -% 0,04 c) Ödenecek Vergi -23.902,61 % 13,04 -% 0,05 ç) İhtiyatlar -16.370,9 % 8,93 -% 0,04 d) Krediler e) Diğer Borçlar -108.241,65 % 59,03 -% 0,24 NET VARLIK DEĞERİ 44.852.835,85 Pay Sayısı 21.000.000 Pay Başına Net Aktif Değer 2,1358 ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Şirket Genel Bilgi Formu Gönderim Tarihi:04.10.2016 09:30:55 Bildirim Tipi:DG Yıl: Periyot: Yönetime İlişkin Bilgiler Yönetim Kurulu Üyeleri Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Sermayedeki Payı Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi SEYFETTİN Erkek Yönetim Ekonomist - Gruba bağlı 0 0 Bağımsız Kurumsal Yönetim

SARIÇAM Kurulu Başkanı şirketlerde Y.K.üyeliği. Eczacıbaşı Holding A.Ş.'de Grup Başkanı Üye Değil Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi MUSTAFA SACİT BASMACI Erkek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ekonomist Gruba bağlı şirketlerde Y.K.Üyeliği Gruba bağlı şirketlerde Y.K.üyeliği. Eczacıbaşı Holding A.Ş.'de Grup Başkanı 0 0 Bağımsız Üye Değil İç Kontrolden Sorumlu Komite Üyesi SİMHAN SAVAŞÇIN BAŞARAN Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Danışman Gruba bağlı şirketlerde Y.K.Üyeliği Eczacıbaşı Holding A.Ş.'nin Hukuk Başdanışmanı 0 0 Bağımsız Üye Değil Yoktur ASAF SAVAŞ AKAT Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Ekonomist Gruba bağlı şirketlerde Y.K.Üyeliği Gruba bağlı şirketlerde Y.K.üyeliği ve komite üyeliği 0 0 Bağımsız Üye Kurumsal Yönetim Komitesi üyesi (komite başkanı).riskin Erken Saptanması Komitesi üyesi (komite başkanı).denetim Komitesi Üyesi DIRAHŞAN TAMARA BOZKUŞ Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Ekonomist Gruba bağlı şirketlerde Y.K.Üyeliği Gruba bağlı şirketlerde Y.K.üyeliği ve komite üyeliği 0 0 Bağımsız Üye Denetim Komitesi üyesi (komite başkanı) ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Şirket Genel Bilgi Formu Gönderim Tarihi:03.10.2016 17:33:32 Bildirim Tipi:DG Yıl: Periyot: Yönetime İlişkin Bilgiler Yönetim Kurulu Üyeleri Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Sermayedeki Payı Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi SEYFETTİN SARIÇAM - Gruba bağlı şirketlerde Y.K.üyeliği. Eczacıbaşı Holding A.Ş.'de Grup Başkanı 0 0 Kurumsal Yönetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi MUSTAFA SACİT BASMACI Erkek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ekonomist Gruba bağlı şirketlerde Y.K.Üyeliği Gruba bağlı şirketlerde Y.K.üyeliği. Eczacıbaşı Holding A.Ş.'de Grup Başkanı 0 0 Bağımsız Üye Değil İç Kontrolden Sorumlu Komite Üyesi SİMHAN SAVAŞÇIN BAŞARAN Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Danışman Gruba bağlı şirketlerde Y.K.Üyeliği Eczacıbaşı Holding A.Ş.'nin Hukuk 0 0 Bağımsız Üye Değil Yoktur

Başdanışmanı ASAF SAVAŞ AKAT Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Ekonomist Gruba bağlı şirketlerde Y.K.Üyeliği Gruba bağlı şirketlerde Y.K.üyeliği ve komite üyeliği 0 0 Bağımsız Üye Kurumsal Yönetim Komitesi üyesi (komite başkanı).riskin Erken Saptanması Komitesi üyesi (komite başkanı).denetim Komitesi Üyesi DIRAHŞAN TAMARA BOZKUŞ Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Ekonomist Gruba bağlı şirketlerde Y.K.Üyeliği Gruba bağlı şirketlerde Y.K.üyeliği ve komite üyeliği 0 0 Bağımsız Üye Denetim Komitesi üyesi (komite başkanı) ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Şirket Genel Bilgi Formu Gönderim Tarihi:03.10.2016 16:42:02 Bildirim Tipi:DG Yıl: Periyot: Yönetime İlişkin Bilgiler Yönetim Kurulu Üyeleri Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Sermayedeki Payı Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi SEYFETTİN SARIÇAM Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Ekonomist - Gruba bağlı şirketlerde Y.K.Üyeliği ve komite üyeliği 0 0 Bağımsız Üye Değil Kurumsal Yönetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi MUSTAFA SACİT BASMACI Erkek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ekonomist Gruba bağlı şirketlerde Y.K.Üyeliği Gruba bağlı şirketlerde Y.K.üyeliği. Eczacıbaşı Holding A.Ş.'de Grup Başkanı 0 0 Bağımsız Üye Değil İç Kontrolden Sorumlu Komite Üyesi SİMHAN SAVAŞÇIN BAŞARAN Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Danışman Gruba bağlı şirketlerde Y.K.Üyeliği Eczacıbaşı Holding A.Ş.'nin Hukuk Başdanışmanı 0 0 Bağımsız Üye Değil Yoktur ASAF SAVAŞ AKAT Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Ekonomist Gruba bağlı şirketlerde Y.K.Üyeliği Gruba bağlı şirketlerde Y.K.üyeliği ve komite üyeliği 0 0 Bağımsız Üye Kurumsal Yönetim Komitesi üyesi (komite başkanı).riskin Erken Saptanması Komitesi üyesi (komite başkanı).denetim Komitesi Üyesi DIRAHŞAN TAMARA BOZKUŞ Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Ekonomist Gruba bağlı şirketlerde Y.K.Üyeliği Gruba bağlı şirketlerde Y.K.üyeliği ve komite üyeliği 0 0 Bağımsız Üye Denetim Komitesi üyesi (komite başkanı) ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Şirket Genel Bilgi Formu Gönderim Tarihi:03.10.2016 15:56:21 Bildirim Tipi:DG Yıl: Periyot: İletişim Bilgileri Merkez Adresi Kanyon Ofis Büyükdere Cad.No.185 Kat:23 Levent -Şişli İstanbul İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri Adres Telefon Faks Kanyon Ofis Büyükdere Cad.No.185 Kat:23 Levent -Şişli İstanbul 212-371 7216-7393-7227 212 371 72 22 ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Şirket Merkezi Değişikliği Gönderim Tarihi:03.10.2016 15:44:27 Bildirim Tipi:ODA Yıl: Periyot: Özet Bilgi Şirket merkezimizin değişikliği hakkında İlgili Şirketler İlgili Fonlar [] [] Türkç e Şirket Merkezi Değişikliği Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi 23.09.2016 Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Bildirim İçeriği Yeni Şirket Merkezi Kanyon Ofis Büyükdere Cad.No.185 Kat:23 Levent -Şişli İstanbul Değişiklik Tarihi 01/10/2016 Açıklamalar 23.09.2016 tarihinde yapmış oldugumuz bildiime ilişkin Yönetim Kurulu Kararı'mıza istinaden şirket merkezimiz 1 Ekim 2016 tarihi itibariyle " Kanyon Ofis Büyükdere Cad.No.185 Kat:23 Levent- Şişli İstanbul" adresine taşınmıştır. Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili

bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz. ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Haftalık Rapor Gönderim Tarihi:03.10.2016 15:05:43 Bildirim Tipi:DG Yıl:2016 Periyot:39 Özet Bilgi haftalık rapor Haftalık Rapor Türkç e Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi - Açıklama 30.09.2016 tarihli haftalık rapor. İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı Borsa Repo Sözleşme Teminat No Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Gr (% A. PAY TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK MADENCİLİK İMALAT SANAYİİ Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları AEFESE 10.000 23,76 18,17 181.700 0,9 CCOLAE 4.500 49,21 36,52 164.340 0,8 TBORGE 910 3,05 6,4 5.824 0,0 ÜLKER 6.500 15,32 21,38 138.970 0,6 Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri BOSSAE 5 2,12 2,02 10,1 0 Orman Ürünleri ve Mobilya Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın

Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri GUBRF 30.000 5,94 4,83 144.900 0,7 PETKİM 0,18 2,61 4,56 0,82 0 RTALB 51.000 10,08 8,87 452.370 2,2 SELÇUK ECZA DEPOSU 381.000,8 2,82 2,84 1.082.042,27 5,3 SODA 1,3 2,63 4,12 5,36 0 TÜPRAŞ 13.000 49,03 56,8 738.400 3,6 Taş ve Toprağa Dayalı ADANA ÇİMENTO (C) 0,85 0,73 0,72 0,61 0 ANADOLU CAM 0,78 2,03 2,09 1,63 0 BTCIME 35.000 6,55 6,24 218.400 1,0 BUCIME 5 5,04 6,42 32,1 0 ENKA 215.001,18 4,34 4,39 943.855,18 4,6 KUTPOE 10 2,33 9,06 90,6 0 NUHCME 57.500 9,86 9,14 525.550 2,6 TRAKYA CAM 0,44 2,07 2,5 1,1 0 ÜNYE ÇİMENTO 0,6 4,8 3,9 2,34 0 Metal Ana Sanayi EREĞLİ DEMİR ÇELİK 125.000,62 3,93 4,13 516.252,56 2,5 KARDEMİR 50.000,44 1,45 1,27 63.500,56 0,3 SARKYE 110.000 3,04 2,96 325.380 1,6 Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım ARCLKE 9.000 11,9 21,12 190.080 0,9 DOĞUS OTOMOTİV 9.000 8,04 10,05 90.450 0,4 FROTOE 3.500 23,42 31,66 110.810 0,5 OTKAR 500 83,65 102,5 51.250 0,2 TOFAŞ OTO. FAB. 5.000,33 14,86 21,9 109.507,23 0,5 ULUSE 5 13,99 7,19 35,95 0 Diğer İmalat Sanayii ELEKTRİK GAZ VE SU AK ENERJİ 0,78 2,08 0,95 0,74 0 İNŞAAT VE BAYINDIRLIK TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR Toptan Ticaret Perakende Ticaret BIMASE 18.500 45,18 50,05 925.925 4,5 Lokanta ve Oteller ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA Ulaştırma THYAOE 120.000 6,97 5,14 616.800 3,0 PGSUS 10.000 22,07 11,97 119.700 0,5 Haberleşme TURKCELL 110.000,05 11,73 9,71 1.068.100,49 5,2 TÜRK TELEKOM 50.000 6,69 5,67 283.500 1,4 Depolama MALİ KURULUŞLAR

Bankalar ve Özel Finans Kurumları AKBANK 275.000,72 7,91 8,04 2.211.005,79 10 ALBRKE 180.000 1,47 1,21 217.800 1,0 FİNANSBANK (E) 1,04 3,99 4,74 4,93 0 GARANTİ BANKASI 195.000 7,87 7,95 1.550.250 7,6 HALKBANK 120.000 9,33 9,12 1.094.400 5,4 İŞ BANKASI (C) 225.000,85 4,63 4,75 1.068.754,04 5,2 ŞEKERBANK 1,02 2,1 1,16 1,18 0 TSKB 175.001,25 1,34 1,33 232.751,66 1,1 VAKIFLAR BANKASI 230.000,3 4,32 4,59 1.055.701,38 5,2 YAPI VE KREDİ BANK. Sigorta Şirketleri ANADOLU HAYAT SİGORTA Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri Holdingler ve Yatırım Şirketleri 90.000,22 3,94 3,67 330.300,81 1,6 0,86 1,12 5,01 4,31 0 ALARKO HOLDİNG 0,93 4,84 3,57 3,32 0 DOĞAN HOLDİNG 5.000,54 0,74 0,8 4.000,43 0,0 KOÇ HOLDİNG 65.000,48 12,29 12,89 837.856,19 4,1 SABANCI HOLDİNG 120.000,5 9,3 9,29 1.114.804,65 5,5 ŞİŞE CAM 108,68 2,39 3,18 345,6 0 YAZICILAR HOLDİNG 11 14,54 13,01 143,11 0 Diğer Mali Kuruluşlar Aracı Kurumlar Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI 270.000 2,62 3,04 820.800 4,0 İŞGYOE 150.003,09 1,24 1,62 243.005,01 1,2 Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER Eğitim Hizmetleri Sağlık Hizmetleri Spor Eğlence Diğer TEKNOLOJİ Bilişim Savunma Diğer KİRALAMA VE İŞ MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER İDARİ VE DESTEK HİZMET GAYRİMENKUL FON

DJISTF 8.000 26,2 25,54 204.344 1,0 IST30F 5.000 38,42 36,8 184.020 0,9 DİĞER 20.238.085,05 10 B. BORÇLANMA B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA Tahvil Finansman Bonosu ARA B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA Devlet Tahvili TRT141216T10 HAZINE 14.12.2016 TRT141216T10 8,22 2.500.000 92,02 98,45 2.461.371,5 28 TRT170517T15 HAZINE 13.07.2016 TRT130716T18 3.800.000 93,38 95,17 3.616.442,01 42 TRT080317T18 HAZINE 08.03.2017 TRT080317T18 8,24 2.500.000 101,51 101,02 2.525.560,5 29 Hazine Bonosu ARA 8.603.374,01 10 C. KİRA SERTİFİKALARI Ç. TÜREV ARAÇLAR VİOP TEMİNAT TUTARI D. YABANCI SERMAYE PİYASASI E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER F. VARANTLAR Ç. DİĞER VARLIKLAR (+) 03102016 VADELİ 03102016 VADELİ 03102016 VADELİ 03102016 VADELİ 1.194.598,1 10 HAZINE 03.10.2016 6,48 102.225 0,9782 102.225 0,9787 100.052,6 0,7 HAZINE 03.10.2016 7,87 5.558.875 1,2592 5.558.875 1,2601 7.004.556,71 51 HAZINE 03.10.2016 7,87 3.045.630 0,985 3.045.630 0,9857 3.001.952,88 22 HAZINE 03.10.2016 7,87 3.553.235 0,985 3.553.235 0,9857 3.502.278,36 25 13.608.840,55 10 ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ 43.644.897,71 10

TUTARI (TL) GRUP TOPLAM A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ 43.644.897,71 % 100 % 97,94 B. HAZIR DEĞERLER 496,03 % 100 % 0 a) Kasa b) Bankalar 496,03 % 100 % 0 c) Diğer Hazır Değerler C. ALACAKLAR (+) 1.003.411,35 % 100 % 2,25 a) Takastan Alacaklar 948.412,35 % 94,52 % 2,13 b) Diğer Alacaklar 54.999 % 5,48 % 0,12 Ç. DİĞER VARLIKLAR (+) 117.385,22 % 100 % 0,26340662 D. BORÇLAR (-) -201.926,71 % 100 -% 0,45 a) Takasa Borçlar b) Yönetim Ücreti -61.161,79 % 30,29 -% 0,14 c) Ödenecek Vergi -22.972,29 % 11,38 -% 0,05 ç) İhtiyatlar -13.060,88 % 6,47 -% 0,03 d) Krediler e) Diğer Borçlar -104.731,75 % 51,86 -% 0,24 NET VARLIK DEĞERİ 44.564.263,6 Pay Sayısı 21.000.000 Pay Başına Net Aktif Değer 2,1221 ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Özel Durum Açıklaması (Genel) Gönderim Tarihi:30.09.2016 17:09:39 Bildirim Tipi:ODA Yıl: Periyot: Özet Bilgi Şirketimiz Yönetim Kurulu Başkanı'nın görevden ayrılması nedeniyle yeni Yönetim Kurulu Başkanı atanması hakkındaki bildirimimizdir. İlgili Şirketler İlgili Fonlar [] [] Türkç e Özel Durum Açıklaması (Genel) Yapılan Açıklama Güncelleme mi?

Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi - Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Bildirim İçeriği Açıklamalar Şirketimizin Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Levent Avni Ersalman, 30.09.2016 tarihi itibarıyla görevinden ayrılmıştır. Bugün toplanan Yönetim Kurulumuz; TTK.'nun 363. maddesi uyarınca yapılacak ilk Genel Kurula kadar Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürütmek üzere Sn. Seyfettin Sarıçam'ın seçilmesine ayrıca Kurumsal Yönetim ve Riskin Erken Saptanması Komitesi üyesi olarak görevlendirilmesine, karar vermiştir. Sn. Seyfettin Sarıçam'ın özgeçmişi ekte yer almaktadır. Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz. ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Haftalık Rapor Gönderim Tarihi:26.09.2016 16:05:29 Bildirim Tipi:DG Yıl:2016 Periyot:38 Özet Bilgi haftaık rapor Haftalık Rapor Türkç e Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi - Açıklama 23.09.2016 tarihli haftalık rapor İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı Faiz Nominal Ödeme Değer (TL) Sayısı Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı Borsa Repo Sözleşme Teminat No Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri G (% A. PAY TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK MADENCİLİK

İMALAT SANAYİİ Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri Orman Ürünleri ve Mobilya Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri Taş ve Toprağa Dayalı 21.910 25,62 23,78 521.078,5 2, 5 2,12 1,96 9,8 0 515.502,28 4,95 5,13 2.644.533,6 11 Taş ve Toprağa Dayalı 234.018,85 5,92 5,89 1.379.123,78 6, Metal Ana Sanayi Metal Ana Sanayi 401.234,06 2,69 2,8 1.121.708,17 4, Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım Diğer İmalat Sanayii ELEKTRİK GAZ VE SU ELEKTRİK GAZ VE SU İNŞAAT VE BAYINDIRLIK TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR Toptan Ticaret Perakende Ticaret 27.005,33 13,98 20,99 566.823,17 2, 0,78 2,08 0,97 0,76 0 Perakende Ticaret 18.500 45,18 52,65 974.025 4, Lokanta ve Oteller ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA Ulaştırma Ulaştırma 130.000 8,14 5,89 765.100 3, Haberleşme Haberleşme 160.000,05 10,15 8,69 1.389.700,5 6, Depolama MALİ KURULUŞLAR Bankalar ve Özel Finans Kurumları Bankalar ve Özel Finans Kurumları Sigorta Şirketleri 1.740.005,4 5,1 5,36 9.324.870,56 40 Sigorta Şirketleri 0,86 1,12 5,1 4,39 0 Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri Holdingler ve Yatırım Şirketleri Holdingler ve Yatırım Şirketleri 220.122,13 10,05 10,83 2.167.582,12 9,

Diğer Mali Kuruluşlar Aracı Kurumlar Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER Eğitim Hizmetleri Sağlık Hizmetleri Spor Eğlence Diğer TEKNOLOJİ Bilişim Savunma Diğer KİRALAMA VE İŞ MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER İDARİ VE DESTEK HİZMET GAYRİMENKUL FON 550.003,09 1,94 2,43 1.338.505,16 5, FON 18.500 31,16 31,45 581.782 2, DİĞER 22.774.847,51 10 B. BORÇLANMA B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA Tahvil Finansman Bonosu ARA B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA Devlet Tahvili TRT141216T10 HAZINE 14.12.2016 TRT141216T10 8,15 2.500.000 92,02 98,32 2.458.005,74 28 TRT170517T15 HAZINE 17.05.2017 TRT170517T15 8,36 3.800.000 93,38 95 3.610.064,57 42 TRT080317T18 HAZINE 08.03.2017 TRT080317T18 8,31 2.500.000 101,51 100,84 2.520.993,88 29 Hazine Bonosu ARA 8.589.064,19 10 C. KİRA SERTİFİKALARI Ç. TÜREV ARAÇLAR VİOP TEMİNAT 941.913,68 10

TUTARI D. YABANCI SERMAYE PİYASASI E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER F. VARANTLAR Ç. DİĞER VARLIKLAR (+) 26092016 VADELİ 26092016 VADELİ 26092016 VADELİ 26092016 VADELİ 26092016 VADELİ HAZINE 26.09.2016 7,68 5.313.325 0,941 5.313.325 0,9416 5.003.156,16 44 HAZINE 26.09.2016 7,68 5.313.325 0,941 5.313.325 0,9416 5.003.156,16 44 HAZINE 26.09.2016 7,68 1.060.565 0,9429 1.060.565 0,9435 1.000.631,23 8, HAZINE 26.09.2016 5 37.850 1,2682 37.850 1,2687 48.019,73 0, HAZINE 26.09.2016 5 104.080 1,2683 104.080 1,2688 132.054,25 1, 11.187.017,53 10 ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ 43.492.842,91 10 TUTARI (TL) GRUP TOPLAM A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ 43.492.842,91 % 100 % 96,09 B. HAZIR DEĞERLER 34,84 % 100 % 0 a) Kasa b) Bankalar 34,84 % 100 % 0 c) Diğer Hazır Değerler C. ALACAKLAR (+) 2.021.358,94 % 100 % 4,47 a) Takastan Alacaklar 1.956.885,05 % 96,81 % 4,32 b) Diğer Alacaklar 64.473,89 % 3,19 % 0,14 Ç. DİĞER VARLIKLAR (+) 117.385,22 % 100 % 0,26 D. BORÇLAR (-) -368.042,73 % 100 % 0,81 a) Takasa Borçlar -206.529,67 % 56,12 % 0,46 b) Yönetim Ücreti -44.392,35 % 12,06 % 0,1 c) Ödenecek Vergi -5.577,12 % 1,52 % 0,01 ç) İhtiyatlar -15.943,19 % 4,33 % 0,04 d) Krediler e) Diğer Borçlar -95.600,4 % 25,98 % 0,21 NET VARLIK DEĞERİ 45.263.579,18 Pay Sayısı 21.000.000

Pay Başına Net Aktif Değer 2,1554 ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Özel Durum Açıklaması (Genel) Gönderim Tarihi:21.09.2016 14:54:34 Bildirim Tipi:ODA Yıl: Periyot: Özet Bilgi Adres değişikliği ile ilgili yönetim kurulu kararımız İlgili Şirketler [] Türkç e Özel Durum Açıklaması (Genel) Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi - Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Bildirim İçeriği Açıklamalar Bugun toplanan Yönetim Kurulumuz, Şirket merkez adresinin "Büyükdere Cad.No.209 Tekfen Tower Kat:6 Levent İstanbul" adresinden, "Kanyon Ofis Büyükdere Cad.No.185 Kat:23 Levent İstanbul "adresine taşınmasına, Bu hususun tescil ve ilan edilip gerekli işlemlerin yapılmasına, katılanların oy biriliği ile karar vermiştir. Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz. ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Haftalık Rapor Gönderim Tarihi:19.09.2016 10:19:15 Bildirim Tipi:DG Yıl:2016

Periyot:37 Özet Bilgi Haftalık Rapor Türkç e Haftalık Rapor Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi Açıklama 16.09.2016 tarihli haftalık rapor. İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı Faiz Nominal Ödeme Değer (TL) Sayısı Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı Borsa Repo Sözleşme Teminat No Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri G A. PAY TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK MADENCİLİK İMALAT SANAYİİ Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri Orman Ürünleri ve Mobilya Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri Taş ve Toprağa Dayalı 21.910 25,62 22,4018 490.823 2 5 2,12 1,89 9,45 0 475.752,28 5,0916 5,1616 2.455.630,85 1 Taş ve Toprağa Dayalı 237.518,85 6,0101 5,8145 1.381.058,04 5 Metal Ana Sanayi Metal Ana Sanayi 401.234,06 2,69 2,7313 1.095.889,21 4 Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım Diğer İmalat Sanayii ELEKTRİK GAZ VE 27.005,33 13,98 19,9302 538.222,25 2

SU ELEKTRİK GAZ VE SU İNŞAAT VE BAYINDIRLIK TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR Toptan Ticaret Perakende Ticaret 0,78 2,08 0,9487 0,74 0 Perakende Ticaret 18.500 45,18 50 925.000 3 Lokanta ve Oteller ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA Ulaştırma Ulaştırma 130.000 8,14 5,6723 737.400 3 Haberleşme Haberleşme 160.000,05 10,15 8,505 1.360.800,49 5 Depolama MALİ KURULUŞLAR Bankalar ve Özel Finans Kurumları Bankalar ve Özel Finans Kurumları Sigorta Şirketleri 1.945.005,4 5,35 5,368 10.440.769,73 4 Sigorta Şirketleri 0,86 1,12 5,1047 4,39 0 Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri Holdingler ve Yatırım Şirketleri Holdingler ve Yatırım Şirketleri Diğer Mali Kuruluşlar Aracı Kurumlar Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER Eğitim Hizmetleri Sağlık Hizmetleri Spor Eğlence Diğer TEKNOLOJİ Bilişim Savunma Diğer KİRALAMA VE İŞ MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER İDARİ VE DESTEK 220.122,13 9,98 10,0354 2.209.010,16 9 550.003,09 1,94 2,28 1.255.204,94 5

HİZMET GAYRİMENKUL FON FON 18.500 31,16 30,2496 559.618,5 2 DİĞER 23.735.700,4 1 B. BORÇLANMA B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA Tahvil Finansman Bonosu ARA B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA Devlet Tahvili TRT141216T10 HAZINE 14.12.2016 TRT141216T10 8,39 2.500.000 92,02 98,12 2.452.974,36 2 TRT170517T15 HAZINE 17.05.2017 TRT170517T15 3.800.000 93,38 94,77 3.601.365,26 4 TRT080317T18 HAZINE 08.03.2017 TRT080317T18 8,42 2.500.000 101,51 100,64 2.516.008,59 2 Hazine Bonosu ARA 8.570.348,21 1 C. KİRA SERTİFİKALARI Ç. TÜREV ARAÇLAR VİOP TEMİNAT TUTARI D. YABANCI SERMAYE PİYASASI E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER F. VARANTLAR Ç. DİĞER VARLIKLAR (+) 19092016 VADELİ 19092016 VADELİ 19092016 VADELİ 19092016 VADELİ 19092016 VADELİ 1.221.027,18 1 HAZINE 19.09.2016 6,21 216.120 0,9763 216.120 0,9768 211.107,7 1 HAZINE 19.09.2016 7,9 3.088.975 1,4568 3.088.975 1,4577 4.502.921,92 4 HAZINE 19.09.2016 7,9 5.764.355 0,9541 5.764.355 0,9548 5.503.571,23 4 HAZINE 19.09.2016 7,91 343.220 1,4568 343.220 1,4577 500.325,07 4 HAZINE 19.09.2016 7,91 343.220 1,4568 343.220 1,4577 500.325,07 4 11.218.250,99 1

ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ 44.459.068,13 1 TUTARI (TL) GRUP TOPLAM A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ 44.459.068,13 % 100 % 99,98204621 B. HAZIR DEĞERLER 809,7 % 100 % 0,0018209 a) Kasa b) Bankalar 809,7 % 100 % 0,0018209 c) Diğer Hazır Değerler C. ALACAKLAR (+) 64.473,89 % 100 % 0,1449925 a) Takastan Alacaklar b) Diğer Alacaklar 64.473,89 % 100 % 0,1449925 Ç. DİĞER VARLIKLAR (+) 117.385,22 % 100 % 0,26398247 D. BORÇLAR (-) -174.685,29 % 100 -% 0,39284208 a) Takasa Borçlar -32.302,5 % 18,49182607 -% 0,07264367 b) Yönetim Ücreti -27.310,73 % 15,63424717 -% 0,0614179 c) Ödenecek Vergi -5.577,12 % 3,19266722 -% 0,01254214 ç) İhtiyatlar -14.066,09 % 8,05224641 -% 0,03163261 d) Krediler e) Diğer Borçlar -95.428,85 % 54,62901312 -% 0,21460575 NET VARLIK DEĞERİ 44.467.051,65 Pay Sayısı 21.000.000 Pay Başına Net Aktif Değer 2,1175 ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Haftalık Rapor Gönderim Tarihi:16.09.2016 13:21:28 Bildirim Tipi:DG Yıl:2016 Periyot:36 Özet Bilgi haft HAFTALIK RAPOR Türkç e

Haftalık Rapor Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi Açıklama 09.09.2016 TARİHLİ HAFTALIK RAPOR İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı Faiz Nominal Ödeme Değer (TL) Sayısı Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı Borsa Repo Sözleşme Teminat No Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri G (% A. PAY TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK MADENCİLİK İMALAT SANAYİİ Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri Orman Ürünleri ve Mobilya Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri Taş ve Toprağa Dayalı 21.910 25,62 22,86 500.934,8 2, 5 2,12 1,9 9,5 0 475.752,28 5,0916 5,21 2.480.625,87 10 Taş ve Toprağa Dayalı 237.518,85 6,0101 5,94 1.410.879,97 5, Metal Ana Sanayi Metal Ana Sanayi 401.234,06 2,69 2,79 1.119.351,64 4, Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım Diğer İmalat Sanayii ELEKTRİK GAZ VE SU ELEKTRİK GAZ VE SU İNŞAAT VE BAYINDIRLIK TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR Toptan Ticaret Perakende Ticaret 27.005,33 13,98 20,52 554.042,56 2, 0,78 2,08 0,94 0,73 0 Perakende Ticaret 18.500 45,18 51,65 955.525 4, Lokanta ve Oteller ULAŞTIRMA,

HABERLEŞME VE DEPOLAMA Ulaştırma Ulaştırma 130.000 8,14 5,81 755.700 3, Haberleşme Haberleşme 160.000,05 10,15 8,57 1.371.000,49 5, Depolama MALİ KURULUŞLAR Bankalar ve Özel Finans Kurumları Bankalar ve Özel Finans Kurumları Sigorta Şirketleri 1.945.005,4 5,35 5,4 10.505.819,92 44 Sigorta Şirketleri 0,86 1,12 5,09 4,38 0 Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri Holdingler ve Yatırım Şirketleri Holdingler ve Yatırım Şirketleri Diğer Mali Kuruluşlar Aracı Kurumlar Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER Eğitim Hizmetleri Sağlık Hizmetleri Spor Eğlence Diğer TEKNOLOJİ Bilişim Savunma Diğer KİRALAMA VE İŞ MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER İDARİ VE DESTEK HİZMET GAYRİMENKUL FON 220.122,13 9,98 10,27 2.260.626 9, 550.003,09 1,94 2,28 1.254.905,04 5, FON 18.500 31,16 30,61 566.274,5 2, DİĞER 23.735.700,4 10 B. BORÇLANMA B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA

Tahvil Finansman Bonosu ARA B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA Devlet Tahvili TRT141216T10 HAZINE 14.12.2016 TRT141216T10 8,27 2.500.000 92,02 98,04 2.451.081,66 28 TRT170517T15 HAZINE 17.05.2017 TRT170517T15 8,67 3.800.000 93,38 94,71 3.598.949,19 42 TRT080317T18 HAZINE 08.03.2017 TRT080317T18 8,46 2.500.000 101,51 100,57 2.514.257,44 29 Hazine Bonosu ARA 8.564.288,29 10 C. KİRA SERTİFİKALARI Ç. TÜREV ARAÇLAR VİOP TEMİNAT TUTARI D. YABANCI SERMAYE PİYASASI E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER F. VARANTLAR Ç. DİĞER VARLIKLAR (+) 16092016 VADELİ 16092016 VADELİ 16092016 VADELİ 16092016 VADELİ 1.122.011,36 10 HAZINE 16.09.2016 7,91 5.491.870 115 5.491.870 13 5.508.343,42 49 HAZINE 16.09.2016 7,91 4.493.350 115 4.493.350 13 4.506.826,44 40 HAZINE 16.09.2016 7,91 998.525 115 998.525 13 1.001.516,99 8, HAZINE 16.09.2016 6,1 219.185 0,9672 219.185 0,9684 212.248,01 1, 11.228.934,86 10 ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ 44.650.934,91 10 TUTARI (TL) GRUP TOPLAM A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ 44.650.934,91 % 100 % 100,01415844 B. HAZIR DEĞERLER 780,34 % 100 % 0,00174789 a) Kasa b) Bankalar 780,34 % 100 % 0,00174789 c) Diğer Hazır Değerler

C. ALACAKLAR (+) 64.473,89 % 100 % 0,14441583 a) Takastan Alacaklar b) Diğer Alacaklar 64.473,89 % 100 % 0,14441583 Ç. DİĞER VARLIKLAR (+) 117.385,22 % 100 % 0,26293255 D. BORÇLAR (-) -188.960,43 % 100 -% 0,42325471 a) Takasa Borçlar -49.767,34 % 26,33744007 -% 0,11147445 b) Yönetim Ücreti -23.904,59 % 12,65057981 -% 0,05354417 c) Ödenecek Vergi -5.577,12 % 2,95147508 -% 0,01249226 ç) İhtiyatlar -14.294,92 % 7,56503359 -% 0,03201936 d) Krediler e) Diğer Borçlar -95.416,46 % 50,49547146 -% 0,21372446 NET VARLIK DEĞERİ 44.644.613,93 Pay Sayısı 21.000.000 Pay Başına Net Aktif Değer 2,1259 ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Haftalık Rapor Gönderim Tarihi:05.09.2016 16:44:11 Bildirim Tipi:DG Yıl:2016 Periyot:35 Özet Bilgi haftalık rapor Haftalık Rapor Türkç e Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi - Açıklama 02.09.2016 tarihli haftalık rapor İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı Faiz Nominal Ödeme Değer (TL) Sayısı Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı Borsa Repo Sözleşme Teminat No Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri G (% A. PAY

TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK MADENCİLİK İMALAT SANAYİİ Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri Orman Ürünleri ve Mobilya Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri Taş ve Toprağa Dayalı 21.910 25,62 22,61 495.493,8 2, 5 2,12 1,88 9,4 0 468.502,28 5,07 5,14 2.408.998,39 10 Taş ve Toprağa Dayalı 237.018,85 6 5,86 1.389.783,5 5, Metal Ana Sanayi Metal Ana Sanayi 401.234,06 2,69 2,83 1.135.727,76 4, Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım Diğer İmalat Sanayii ELEKTRİK GAZ VE SU ELEKTRİK GAZ VE SU İNŞAAT VE BAYINDIRLIK TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR Toptan Ticaret Perakende Ticaret 27.005,33 13,98 20,88 563.832,54 2, 0,78 2,08 0,95 0,74 0 Perakende Ticaret 18.500 45,18 51,3 949.050 4, Lokanta ve Oteller ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA Ulaştırma Ulaştırma 130.000 8,14 5,71 742.500 3, Haberleşme Haberleşme 160.000,05 10,15 8,76 1.401.300,5 5, Depolama MALİ KURULUŞLAR Bankalar ve Özel Finans Kurumları Bankalar ve Özel Finans Kurumları Sigorta Şirketleri 1.945.005,4 5,35 5,36 10.417.719,9 44 Sigorta Şirketleri 0,86 1,12 5,1 4,39 0 Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri